日期:2019/7/23
累计净值:1.9966
单位净值:1.6826
日增长率:1.80% 日期:2019/7/22
累计净值:1.9668
单位净值:1.6528
日增长率:-0.56% 日期:2019/7/19
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单位净值:1.7773
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单位净值:1.7007
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单位净值:1.6891
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单位净值:1.6686
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单位净值:1.6468
日增长率:1.34% 日期:2019/3/1
累计净值:1.9391
单位净值:1.6251
日增长率:1.23% 日期:2019/2/28
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单位净值:1.6054
日增长率:0.21% 日期:2019/2/27
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单位净值:1.602
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单位净值:1.626
日增长率:-1.14% 日期:2019/2/25
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单位净值:1.6447
日增长率:6.15% 日期:2019/2/22
累计净值:1.8634
单位净值:1.5494
日增长率:3.21% 日期:2019/2/21
累计净值:1.8152
单位净值:1.5012
日增长率:-0.13% 日期:2019/2/20
累计净值:1.8172
单位净值:1.5032
日增长率:-0.24% 日期:2019/2/19
累计净值:1.8208
单位净值:1.5068
日增长率:-0.61% 日期:2019/2/18
累计净值:1.83
单位净值:1.516
日增长率:3.56% 日期:2019/2/15
累计净值:1.7779
单位净值:1.4639
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累计净值:1.8074
单位净值:1.4934
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累计净值:1.8091
单位净值:1.4951
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累计净值:1.7817
单位净值:1.4677
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单位净值:1.4616
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累计净值:1.7425
单位净值:1.4285
日增长率:1.88% 日期:2019/1/31
累计净值:1.7162
单位净值:1.4022
日增长率:0.58% 日期:2019/1/30
累计净值:1.7081
单位净值:1.3941
日增长率:-0.97% 日期:2019/1/29
累计净值:1.7218
单位净值:1.4078
日增长率:0.12% 日期:2019/1/28
累计净值:1.7201
单位净值:1.4061
日增长率:-0.30% 日期:2019/1/25
累计净值:1.7244
单位净值:1.4104
日增长率:0.28% 日期:2019/1/24
累计净值:1.7205
单位净值:1.4065
日增长率:1.04% 日期:2019/1/23
累计净值:1.706
单位净值:1.392
日增长率:-0.15% 日期:2019/1/22
累计净值:1.7081
单位净值:1.3941
日增长率:-1.34% 日期:2019/1/21
累计净值:1.7271
单位净值:1.4131
日增长率:1.13% 日期:2019/1/18
累计净值:1.7113
单位净值:1.3973
日增长率:1.51% 日期:2019/1/17
累计净值:1.6905
单位净值:1.3765
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累计净值:1.7026
单位净值:1.3886
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累计净值:1.699
单位净值:1.385
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累计净值:1.6718
单位净值:1.3578
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累计净值:1.6859
单位净值:1.3719
日增长率:0.66% 日期:2019/1/10
累计净值:1.6769
单位净值:1.3629
日增长率:-0.13% 日期:2019/1/9
累计净值:1.6787
单位净值:1.3647
日增长率:0.36% 日期:2019/1/8
累计净值:1.6738
单位净值:1.3598
日增长率:-0.23% 日期:2019/1/7
累计净值:1.677
单位净值:1.363
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累计净值:1.6629
单位净值:1.3489
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累计净值:1.6337
单位净值:1.3197
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累计净值:1.6387
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单位净值:1.3447
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累计净值:1.6589
单位净值:1.3449
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累计净值:1.6583
单位净值:1.3443
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累计净值:1.6651
单位净值:1.3511
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累计净值:1.6748
单位净值:1.3608
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累计净值:1.6802
单位净值:1.3662
日增长率:0.86% 日期:2018/12/21
累计净值:1.6686
单位净值:1.3546
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累计净值:1.6888
单位净值:1.3748
日增长率:-0.15% 日期:2018/12/19
累计净值:1.6908
单位净值:1.3768
日增长率:-1.34% 日期:2018/12/18
累计净值:1.7095
单位净值:1.3955
日增长率:-1.15% 日期:2018/12/17
累计净值:1.7257
单位净值:1.4117
日增长率:-0.86% 日期:2018/12/14
累计净值:1.738
单位净值:1.424
日增长率:-2.32% 日期:2018/12/13
累计净值:1.7718
单位净值:1.4578
日增长率:1.46% 日期:2018/12/12
累计净值:1.7508
单位净值:1.4368
日增长率:0.03% 日期:2018/12/11
累计净值:1.7504
单位净值:1.4364
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单位净值:1.4232
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累计净值:1.7522
单位净值:1.4382
日增长率:-0.03% 日期:2018/12/6
累计净值:1.7526
单位净值:1.4386
日增长率:-2.50% 日期:2018/12/5
累计净值:1.7895
单位净值:1.4755
日增长率:-0.38% 日期:2018/12/4
累计净值:1.7952
单位净值:1.4812
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累计净值:1.791
单位净值:1.477
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单位净值:1.4311
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累计净值:1.7337
单位净值:1.4197
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累计净值:1.7528
单位净值:1.4388
日增长率:1.09% 日期:2018/11/27
累计净值:1.7373
单位净值:1.4233
日增长率:0.40% 日期:2018/11/26
累计净值:1.7316
单位净值:1.4176
日增长率:-0.23% 日期:2018/11/23
累计净值:1.7348
单位净值:1.4208
日增长率:-2.34% 日期:2018/11/22
累计净值:1.7689
单位净值:1.4549
日增长率:-0.42% 日期:2018/11/21
累计净值:1.775
单位净值:1.461
日增长率:-0.25% 日期:2018/11/20
累计净值:1.7786
单位净值:1.4646
日增长率:-2.24% 日期:2018/11/19
累计净值:1.8122
单位净值:1.4982
日增长率:0.07% 日期:2018/11/16
累计净值:1.8111
单位净值:1.4971
日增长率:0.16% 日期:2018/11/15
累计净值:1.8087
单位净值:1.4947
日增长率:1.49% 日期:2018/11/14
累计净值:1.7867
单位净值:1.4727
日增长率:-0.98% 日期:2018/11/13
累计净值:1.8013
单位净值:1.4873
日增长率:0.98% 日期:2018/11/12
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单位净值:1.7631
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单位净值:1.7429
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单位净值:1.7378
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单位净值:1.731
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单位净值:1.7648
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累计净值:2.1123
单位净值:1.7983
日增长率:0.27% 日期:2018/5/25
累计净值:2.1075
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累计净值:2.1112
单位净值:1.7972
日增长率:-0.49% 日期:2018/5/23
累计净值:2.1201
单位净值:1.8061
日增长率:-0.92% 日期:2018/5/22
累计净值:2.1369
单位净值:1.8229
日增长率:0.28% 日期:2018/5/21
累计净值:2.1319
单位净值:1.8179
日增长率:0.78% 日期:2018/5/18
累计净值:2.1179
单位净值:1.8039
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单位净值:1.7879
日增长率:-1.17% 日期:2018/5/16
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单位净值:1.8091
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累计净值:2.1259
单位净值:1.8119
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累计净值:2.1133
单位净值:1.7993
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单位净值:1.7957
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累计净值:2.1374
单位净值:1.8234
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单位净值:1.8086
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单位净值:1.812
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累计净值:2.1203
单位净值:1.8063
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单位净值:1.7819
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单位净值:1.7822
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累计净值:2.1229
单位净值:1.8089
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累计净值:2.0778
单位净值:1.7638
日增长率:-0.87% 日期:2018/4/20
累计净值:2.0933
单位净值:1.7793
日增长率:-1.28% 日期:2018/4/19
累计净值:2.1164
单位净值:1.8024
日增长率:1.15% 日期:2018/4/18
累计净值:2.0959
单位净值:1.7819
日增长率:1.58% 日期:2018/4/17
累计净值:2.0682
单位净值:1.7542
日增长率:-1.78% 日期:2018/4/16
累计净值:2.0999
单位净值:1.7859
日增长率:-0.63% 日期:2018/4/13
累计净值:2.1112
单位净值:1.7972
日增长率:-0.77% 日期:2018/4/12
累计净值:2.1252
单位净值:1.8112
日增长率:-0.53% 日期:2018/4/11
累计净值:2.1349
单位净值:1.8209
日增长率:0.33% 日期:2018/4/10
累计净值:2.1289
单位净值:1.8149
日增长率:1.21% 日期:2018/4/9
累计净值:2.1072
单位净值:1.7932
日增长率:-0.01% 日期:2018/4/4
累计净值:2.1073
单位净值:1.7933
日增长率:-0.72% 日期:2018/4/3
累计净值:2.1203
单位净值:1.8063
日增长率:-0.45% 日期:2018/4/2
累计净值:2.1284
单位净值:1.8144
日增长率:-0.19% 日期:2018/3/30
累计净值:2.1319
单位净值:1.8179
日增长率:0.99% 日期:2018/3/29
累计净值:2.114
单位净值:1.8
日增长率:1.11% 日期:2018/3/28
累计净值:2.0942
单位净值:1.7802
日增长率:-1.93% 日期:2018/3/27
累计净值:2.1293
单位净值:1.8153
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累计净值:2.1216
单位净值:1.8076
日增长率:-0.39% 日期:2018/3/23
累计净值:2.1286
单位净值:1.8146
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累计净值:2.1775
单位净值:1.8635
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累计净值:2.2076
单位净值:1.8936
日增长率:-0.39% 日期:2018/3/20
累计净值:2.2151
单位净值:1.9011
日增长率:0.22% 日期:2018/3/19
累计净值:2.2109
单位净值:1.8969
日增长率:0.65% 日期:2018/3/16
累计净值:2.1987
单位净值:1.8847
日增长率:-0.88% 日期:2018/3/15
累计净值:2.2154
单位净值:1.9014
日增长率:0.92% 日期:2018/3/14
累计净值:2.198
单位净值:1.884
日增长率:-0.12% 日期:2018/3/13
累计净值:2.2002
单位净值:1.8862
日增长率:-0.99% 日期:2018/3/12
累计净值:2.219
单位净值:1.905
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单位净值:1.909
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单位净值:1.8971
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累计净值:2.1813
单位净值:1.8673
日增长率:-0.42% 日期:2018/3/6
累计净值:2.1891
单位净值:1.8751
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累计净值:2.1628
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单位净值:1.8141
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累计净值:2.0247
单位净值:1.8117
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单位净值:1.7986
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单位净值:1.7953
日增长率:-0.17% 日期:2017/10/13
累计净值:2.0113
单位净值:1.7983
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单位净值:1.7975
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单位净值:1.7841
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单位净值:1.7699
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累计净值:1.9851
单位净值:1.7721
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单位净值:1.7532
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单位净值:1.7437
日增长率:0.14% 日期:2017/9/27
累计净值:1.9543
单位净值:1.7413
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累计净值:1.9537
单位净值:1.7407
日增长率:0.04% 日期:2017/9/25
累计净值:1.953
单位净值:1.74
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单位净值:1.7408
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单位净值:1.7513
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累计净值:1.9602
单位净值:1.7472
日增长率:0.05% 日期:2017/9/15
累计净值:1.9594
单位净值:1.7464
日增长率:-0.03% 日期:2017/9/14
累计净值:1.9599
单位净值:1.7469
日增长率:-0.28% 日期:2017/9/13
累计净值:1.9648
单位净值:1.7518
日增长率:0.34% 日期:2017/9/12
累计净值:1.9588
单位净值:1.7458
日增长率:0.33% 日期:2017/9/11
累计净值:1.9531
单位净值:1.7401
日增长率:-0.02% 日期:2017/9/8
累计净值:1.9534
单位净值:1.7404
日增长率:-0.05% 日期:2017/9/7
累计净值:1.9542
单位净值:1.7412
日增长率:-0.46% 日期:2017/9/6
累计净值:1.9623
单位净值:1.7493
日增长率:-0.52% 日期:2017/9/5
累计净值:1.9714
单位净值:1.7584
日增长率:0.55% 日期:2017/9/4
累计净值:1.9617
单位净值:1.7487
日增长率:0.10% 日期:2017/9/1
累计净值:1.96
单位净值:1.747
日增长率:-0.12% 日期:2017/8/31
累计净值:1.9621
单位净值:1.7491
日增长率:-0.13% 日期:2017/8/30
累计净值:1.9644
单位净值:1.7514
日增长率:0.15% 日期:2017/8/29
累计净值:1.9618
单位净值:1.7488
日增长率:-0.07% 日期:2017/8/28
累计净值:1.963
单位净值:1.75
日增长率:1.12% 日期:2017/8/25
累计净值:1.9437
单位净值:1.7307
日增长率:0.89% 日期:2017/8/24
累计净值:1.9284
单位净值:1.7154
日增长率:-0.36% 日期:2017/8/23
累计净值:1.9346
单位净值:1.7216
日增长率:0.30% 日期:2017/8/22
累计净值:1.9295
单位净值:1.7165
日增长率:0.18% 日期:2017/8/21
累计净值:1.9265
单位净值:1.7135
日增长率:0.01% 日期:2017/8/18
累计净值:1.9263
单位净值:1.7133
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累计净值:1.9231
单位净值:1.7101
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累计净值:1.9252
单位净值:1.7122
日增长率:-0.37% 日期:2017/8/9
累计净值:1.9315
单位净值:1.7185
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单位净值:1.7074
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累计净值:1.9201
单位净值:1.7071
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累计净值:1.9022
单位净值:1.6892
日增长率:-0.77% 日期:2017/8/3
累计净值:1.9153
单位净值:1.7023
日增长率:-1.18% 日期:2017/8/2
累计净值:1.9357
单位净值:1.7227
日增长率:-0.65% 日期:2017/8/1
累计净值:1.947
单位净值:1.734
日增长率:1.04% 日期:2017/7/31
累计净值:1.9292
单位净值:1.7162
日增长率:-0.03% 日期:2017/7/28
累计净值:1.9297
单位净值:1.7167
日增长率:0.73% 日期:2017/7/27
累计净值:1.9173
单位净值:1.7043
日增长率:0.52% 日期:2017/7/26
累计净值:1.9084
单位净值:1.6954
日增长率:-1.10% 日期:2017/7/25
累计净值:1.9272
单位净值:1.7142
日增长率:-0.30% 日期:2017/7/24
累计净值:1.9323
单位净值:1.7193
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单位净值:1.6826
累计净值:1.9966
日增长率:1.80% 日期:2019/7/22
单位净值:1.6528
累计净值:1.9668
日增长率:-0.56% 日期:2019/7/19
单位净值:1.6621
累计净值:1.9761
日增长率:0.68% 日期:2019/7/18
单位净值:1.6509
累计净值:1.9649
日增长率:-1.15% 日期:2019/7/17
单位净值:1.6701
累计净值:1.9841
日增长率:-0.25% 日期:2019/7/16
单位净值:1.6743
累计净值:1.9883
日增长率:-0.29% 日期:2019/7/15
单位净值:1.6792
累计净值:1.9932
日增长率:2.05% 日期:2019/7/12
单位净值:1.6454
累计净值:1.9594
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单位净值:1.644
累计净值:1.958
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单位净值:1.6429
累计净值:1.9569
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单位净值:1.6426
累计净值:1.9566
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单位净值:1.6354
累计净值:1.9494
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单位净值:1.6783
累计净值:1.9923
日增长率:0.98% 日期:2019/7/4
单位净值:1.662
累计净值:1.976
日增长率:-0.64% 日期:2019/7/3
单位净值:1.6727
累计净值:1.9867
日增长率:-1.22% 日期:2019/7/2
单位净值:1.6934
累计净值:2.0074
日增长率:0.36% 日期:2019/7/1
单位净值:1.6873
累计净值:2.0013
日增长率:3.30% 日期:2019/6/30
单位净值:1.6334
累计净值:1.9474
日增长率:-0.01% 日期:2019/6/28
单位净值:1.6336
累计净值:1.9476
日增长率:0.12% 日期:2019/6/27
单位净值:1.6316
累计净值:1.9456
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单位净值:1.4061
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单位净值:1.3449
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累计净值:1.6583
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累计净值:1.6651
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单位净值:1.3608
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单位净值:1.4388
累计净值:1.7528
日增长率:1.09% 日期:2018/11/27
单位净值:1.4233
累计净值:1.7373
日增长率:0.40% 日期:2018/11/26
单位净值:1.4176
累计净值:1.7316
日增长率:-0.23% 日期:2018/11/23
单位净值:1.4208
累计净值:1.7348
日增长率:-2.34% 日期:2018/11/22
单位净值:1.4549
累计净值:1.7689
日增长率:-0.42% 日期:2018/11/21
单位净值:1.461
累计净值:1.775
日增长率:-0.25% 日期:2018/11/20
单位净值:1.4646
累计净值:1.7786
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累计净值:1.8122
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累计净值:1.8111
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单位净值:1.4947
累计净值:1.8087
日增长率:1.49% 日期:2018/11/14
单位净值:1.4727
累计净值:1.7867
日增长率:-0.98% 日期:2018/11/13
单位净值:1.4873
累计净值:1.8013
日增长率:0.98% 日期:2018/11/12
单位净值:1.4729
累计净值:1.7869
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累计净值:1.7548
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单位净值:1.4486
累计净值:1.7626
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单位净值:1.4633
累计净值:1.7773
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单位净值:1.4758
累计净值:1.7898
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单位净值:1.4785
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单位净值:1.3968
累计净值:1.7108
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单位净值:1.3841
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单位净值:1.4345
累计净值:1.7485
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单位净值:1.4468
累计净值:1.7608
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单位净值:1.4606
累计净值:1.7746
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单位净值:1.4912
累计净值:1.8052
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单位净值:1.4146
累计净值:1.7286
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单位净值:1.3678
累计净值:1.6818
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单位净值:1.4042
累计净值:1.7182
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单位净值:1.7935
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单位净值:1.7972
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单位净值:1.7957
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单位净值:1.8234
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单位净值:1.8063
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单位净值:1.7736
累计净值:2.0876
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单位净值:1.8133
累计净值:2.1273
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单位净值:1.8089
累计净值:2.1229
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单位净值:1.7638
累计净值:2.0778
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单位净值:1.7793
累计净值:2.0933
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单位净值:1.8024
累计净值:2.1164
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单位净值:1.7819
累计净值:2.0959
日增长率:1.58% 日期:2018/4/17
单位净值:1.7542
累计净值:2.0682
日增长率:-1.78% 日期:2018/4/16
单位净值:1.7859
累计净值:2.0999
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单位净值:1.7972
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单位净值:1.8112
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单位净值:1.8209
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单位净值:1.8149
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累计净值:2.2151
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单位净值:1.8969
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日增长率:-0.88% 日期:2018/3/15
单位净值:1.9014
累计净值:2.2154
日增长率:0.92% 日期:2018/3/14
单位净值:1.884
累计净值:2.198
日增长率:-0.12% 日期:2018/3/13
单位净值:1.8862
累计净值:2.2002
日增长率:-0.99% 日期:2018/3/12
单位净值:1.905
累计净值:2.219
日增长率:-0.21% 日期:2018/3/9
单位净值:1.909
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单位净值:1.8971
累计净值:2.2111
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单位净值:1.8751
累计净值:2.1891
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单位净值:1.8488
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单位净值:1.8543
累计净值:2.1683
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单位净值:1.8671
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单位净值:1.8681
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单位净值:1.8841
累计净值:2.1981
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单位净值:1.8808
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单位净值:1.8205
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单位净值:1.7912
累计净值:2.1052
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单位净值:1.7476
累计净值:2.0616
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单位净值:1.8157
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单位净值:1.824
累计净值:2.138
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单位净值:1.895
累计净值:2.209
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单位净值:1.9581
累计净值:2.2671
日增长率:-0.99% 日期:2018/2/2
单位净值:1.9777
累计净值:2.2867
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单位净值:1.9717
累计净值:2.2807
日增长率:-0.43% 日期:2018/1/31
单位净值:1.9803
累计净值:2.2893
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单位净值:1.9522
累计净值:2.2612
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单位净值:1.9723
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单位净值:1.7458
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单位净值:1.7401
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单位净值:1.747
累计净值:1.96
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单位净值:1.7491
累计净值:1.9621
日增长率:-0.13% 日期:2017/8/30
单位净值:1.7514
累计净值:1.9644
日增长率:0.15% 日期:2017/8/29
单位净值:1.7488
累计净值:1.9618
日增长率:-0.07% 日期:2017/8/28
单位净值:1.75
累计净值:1.963
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单位净值:1.7307
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单位净值:1.7154
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单位净值:1.7135
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单位净值:1.7133
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单位净值:1.7065
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单位净值:1.7101
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单位净值:1.7187
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单位净值:1.7127
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单位净值:1.6893
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单位净值:1.7122
累计净值:1.9252
日增长率:-0.37% 日期:2017/8/9
单位净值:1.7185
累计净值:1.9315
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单位净值:1.7074
累计净值:1.9204
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单位净值:1.7071
累计净值:1.9201
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单位净值:1.6892
累计净值:1.9022
日增长率:-0.77% 日期:2017/8/3
单位净值:1.7023
累计净值:1.9153
日增长率:-1.18% 日期:2017/8/2
单位净值:1.7227
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日增长率:-0.65% 日期:2017/8/1
单位净值:1.734
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单位净值:1.7162
累计净值:1.9292
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单位净值:1.7167
累计净值:1.9297
日增长率:0.73% 日期:2017/7/27
单位净值:1.7043
累计净值:1.9173
日增长率:0.52% 日期:2017/7/26
单位净值:1.6954
累计净值:1.9084
日增长率:-1.10% 日期:2017/7/25
单位净值:1.7142
累计净值:1.9272
日增长率:-0.30% 日期:2017/7/24
单位净值:1.7193
累计净值:1.9323
日增长率:0.62%