基金数据

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 净值日期 申购状态 购买
001645

国泰大健康股票

1.5710 1.5710 2.81 2017-09-29 开放
001048

富国新兴产业股票

1.3580 1.3580 2.03 2017-09-29 开放
000778

鹏华先进制造股票

1.6850 1.6850 1.63 2017-09-29 开放
001714

工银文体产业股票

1.3740 1.3740 1.63 2017-09-29 开放
002595

博时工业4.0主题股

1.1350 1.1350 1.52 2017-09-29 开放
000524

上投摩根民生需求股票

1.7020 2.1410 1.49 2017-09-29 开放
000471

富国城镇发展股票

1.9350 2.4350 1.47 2017-09-29 开放
540008

汇丰晋信低碳先锋股票

1.7000 1.8000 1.46 2017-09-29 开放
003956

南方教育股票

1.0133 1.0133 1.43 2017-09-29 开放
001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.0900 1.0900 1.40 2017-09-29 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
003803

华安新丰利混合A

0.25 2.42 197.11 200.79 203.62 --
150270

招商中证白酒B

0.81 14.48 41.24 56.01 129.45 145.36
001387

中融新经济A

-1.12 -1.07 0.63 0.96 125.87 120.00
003142

鹏华弘达混合A

0.36 0.72 2.44 5.56 119.80 118.33
150199

国泰国证食品饮料分级

3.01 16.91 41.07 55.64 102.76 105.41
002853

华富元鑫混合A

0.36 0.72 1.81 87.98 95.24 95.83
150230

鹏华中证酒指数分级B

-0.73 9.96 35.93 39.20 86.82 95.57
150124

建信央视50B

0.94 7.82 14.42 40.71 66.44 58.28
150136

国富中证100指数增

1.38 7.92 12.50 50.24 65.63 76.01
161725

招商中证白酒指数分级

0.47 7.68 23.13 31.16 62.24 68.21
基金公司 成立日期 实际管理规模(亿元) 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

天弘基金

2004-11-08 15185.61 54 -- -- -- --

工银瑞信基金

2005-06-21 6989.09 111 -- -- -- --

易方达基金

2001-04-17 4741.20 125 -- -- -- --

博时基金

1998-07-13 3763.55 191 -- -- -- --

招商基金

2002-12-27 3710.84 140 -- -- -- --

南方基金

1998-03-06 3701.16 149 -- -- -- --

建信基金

2005-09-19 3436.95 93 -- -- -- --

嘉实基金

1999-03-25 3380.66 138 -- -- -- --

华夏基金

1998-04-09 3276.44 112 -- -- -- --

汇添富基金

2005-02-03 2869.34 93 -- -- -- --

中银基金

2004-08-12 2858.54 88 -- -- -- --
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2005-11-16 11年10月5天 1020.04 11年10月5天
易阳方

广发聚丰混合

偏股混合型(股票上限95%) 2005-12-23 11年8月28天 495.50 13年9月19天
杨谷

诺安先锋混合

偏股混合型(股票上限95%) 2006-02-22 11年6月27天 397.24 11年6月27天
傅鹏博

兴全社会责任混合

偏股混合型(股票上限95%) 2009-01-17 8年8月2天 396.41 8年8月2天
陈军

中银收益混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2006-10-11 10年11月11天 334.56 10年11月11天
杨建华

长城久泰沪深300

增强指数股票型基金 2004-05-21 13年3月29天 332.03 13年3月29天
任泽松

中邮战略新兴产业

偏股混合型(股票上限95%) 2012-12-21 4年8月28天 306.61 4年8月28天
谢治宇

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-01-29 4年7月19天 235.00 4年7月19天
余广

景顺长城核心竞争力

偏股混合型(股票上限95%) 2011-12-20 5年9月 233.14 7年3月20天
李本刚

大成内需增长混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-09-04 5年11天 217.51 5年11天
徐艳芳

国金国鑫发起

灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2013-02-25 4年6月22天 217.34 4年6月22天
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
005250

银华估值优势混合

偏股混合型(股票上限95%) 2017-10-25 2017-11-21 李晓星 倪明
005250

银华估值优势混合

偏股混合型(股票上限95%) 2017-10-25 2017-11-21 李晓星 倪明
005250

银华估值优势混合

偏股混合型(股票上限95%) 2017-10-25 2017-11-21 李晓星 倪明
005250

银华估值优势混合

偏股混合型(股票上限95%) 2017-10-25 2017-11-21 李晓星 倪明
166024

中欧恒利三年定开混合

长期封闭式定开混合型基金 2017-10-24 2017-11-07 曹名长
004637

华夏鼎兴债券A

可转混合债基金 2017-10-23 2018-01-12 祝灿
004638

华夏鼎兴债券C

可转混合债基金 2017-10-23 2018-01-12 祝灿
004881

中银量化价值混合

偏股混合型(股票上限95%) 2017-10-23 2017-11-17 赵志华
005142

中融沪港深大消费混合

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-10-23 2017-11-10 付世伟 解静
005142

中融沪港深大消费混合

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-10-23 2017-11-10 付世伟 解静
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
160211

国泰中小盘成长混合(

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 36.47 ★★★★★ 31.41
180031

银华中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 35.12 ☆☆☆☆☆ --
163412

兴全轻资产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 27.86 ☆☆☆☆☆ --
519679

银河主题策略混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★☆☆ 19.87 ☆☆☆☆☆ --
040035

华安逆向策略混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 38.88 ☆☆☆☆☆ --
020026

国泰成长优选

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 32.84 ★★★★★ 27.86
590008

中邮战略新兴产业

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 17.49 ☆☆☆☆☆ --
040025

华安科技动力混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 28.57 ★★★★★ 28.68
519704

交银先进制造混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 30.69 ★★★★★ 26.31
470009

汇添富民营活力混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 26.26 ★★★★★ 27.84
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
160211

国泰中小盘成长混合(

19.07 33.84 58.99 129.24
180031

银华中小盘混合

19.19 31.77 49.40 124.48
020026

国泰成长优选

26.65 46.83 60.91 122.83
540006

汇丰晋信大盘股票

16.23 32.20 50.79 113.96
040035

华安逆向策略混合

6.21 13.33 35.94 112.61
163412

兴全轻资产混合

11.88 16.25 34.26 106.50
519704

交银先进制造混合

13.91 25.68 45.73 106.18
762001

国金国鑫发起

7.57 13.67 35.67 103.95
340008

兴全有机增长混合

21.95 30.54 45.86 102.06
020003

国泰金龙行业混合

16.26 29.54 54.61 101.96
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16