基金数据

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 净值日期 申购状态 购买
001097

华泰柏瑞积极优选股票

0.6570 0.6570 2.18 2017-08-21 开放
001167

金鹰科技创新股票

0.6800 0.6800 2.10 2017-08-21 开放
160919

大成产业升级股票LO

1.2490 3.2350 1.96 2017-08-21 开放
001072

华安智能装备主题股票

0.9940 0.9940 1.74 2017-08-21 开放
003492

前海外向企业股票

1.1042 1.1042 1.69 2017-08-21 开放
001528

诺安先进制造股票

1.2750 1.2750 1.59 2017-08-21 开放
003985

嘉实新能源新材料股票

1.0610 1.0610 1.57 2017-08-21 开放
003984

嘉实新能源新材料股票

1.0649 1.0649 1.56 2017-08-21 开放
001230

鹏华医药科技

0.5230 0.5230 1.55 2017-08-21 开放
003634

嘉实农业产业股票

1.0680 1.0680 1.51 2017-08-21 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
003803

华安新丰利混合A

1.03 182.88 185.78 188.38 189.10 --
001387

中融新经济A

0.17 1.03 1.01 126.61 126.38 119.40
003142

鹏华弘达混合A

-0.02 0.74 2.99 115.10 115.97 115.04
002853

华富元鑫混合A

0.41 0.72 84.74 87.76 93.16 --
150270

招商中证白酒B

-3.83 11.80 31.83 49.16 86.30 86.49
150199

国泰国证食品饮料分级

-1.73 10.86 28.13 39.81 61.54 53.55
150151

信诚中证800有色指

-1.48 10.22 59.92 32.18 58.59 41.07
150230

鹏华中证酒指数分级B

-3.73 11.85 29.48 30.41 57.34 61.35
002534

华安稳固收益债券A

0.06 0.06 2.49 2.55 48.84 44.42
150124

建信央视50B

2.12 2.87 21.64 37.41 48.50 38.39
基金公司 成立日期 实际管理规模(亿元) 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

天弘基金

2004-11-08 15185.61 54 20 19 9 5

工银瑞信基金

2005-06-21 6989.09 110 33 29 31 7

易方达基金

2001-04-17 4741.20 123 27 45 22 10

博时基金

1998-07-13 3763.55 186 17 51 94 11

招商基金

2002-12-27 3710.84 139 23 49 41 9

南方基金

1998-03-06 3701.16 142 37 54 25 8

建信基金

2005-09-19 3436.95 92 22 27 24 6

嘉实基金

1999-03-25 3380.66 136 36 43 33 10

华夏基金

1998-04-09 3276.44 109 20 47 21 11

汇添富基金

2005-02-03 2869.34 88 26 23 18 7

中银基金

2004-08-12 2858.54 86 7 39 26 5
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

积极配置混合型 2005-11-16 11年9月11天 918.23 11年9月11天
易阳方

广发聚丰混合

积极配置混合型 2005-12-23 11年8月4天 479.39 13年8月25天
杨谷

诺安先锋混合

积极配置混合型 2006-02-22 11年6月3天 385.76 11年6月3天
傅鹏博

兴全社会责任混合

积极配置混合型 2009-01-17 8年7月8天 339.37 8年7月8天
杨建华

长城久泰沪深300

增强指数股票型 2004-05-21 13年3月5天 311.25 13年3月5天
陈军

中银收益混合

灵活配置混合型 2006-10-11 10年10月17天 309.36 10年10月17天
任泽松

中邮战略新兴产业

积极配置混合型 2012-12-21 4年8月4天 299.69 4年8月4天
李本刚

大成内需增长混合

积极配置混合型 2012-09-04 4年11月22天 212.83 4年11月22天
郑煜

华夏收入混合

积极配置混合型 2009-02-04 8年6月20天 206.73 11年13天
余广

景顺长城核心竞争力

积极配置混合型 2011-12-20 5年8月6天 205.81 7年2月26天
谢治宇

兴全合润分级混合

积极配置混合型分级 2013-01-29 4年6月25天 205.40 4年6月25天
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
004270

汇添富民丰回报混合A

保守配置混合型 2017-08-30 2017-09-22 吴江宏
004271

汇添富民丰回报混合C

保守配置混合型 2017-08-30 2017-09-22 吴江宏
501041

汇添富弘安混合A

保守配置混合型 2017-08-28 2017-09-18 何旻 赵鹏飞
501042

汇添富弘安混合C

保守配置混合型 2017-08-28 2017-09-18 何旻 赵鹏飞
001898

易方达大健康主题混合

灵活配置混合型 2017-08-28 2017-09-22 萧楠 杨桢霄
501043

汇添富沪深300指数

普通标准指数股票型 2017-08-28 2017-09-15 楚天舒
501045

汇添富沪深300指数

普通标准指数股票型 2017-08-28 2017-09-15 楚天舒
002204

国泰安心回报混合

保守配置混合型 2017-08-25 2017-11-24 吴晨
005062

博时中证500指数增

增强指数股票型 2017-08-24 2017-09-20 桂征辉
004919

兴全兴泰定开债券

长期纯债券型 2017-08-24 2017-11-20 翟秀华
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
590008

中邮战略新兴产业

积极配置混合型 ★★★★☆ 28.25 ☆☆☆☆☆ --
160211

国泰中小盘成长混合(

积极配置混合型 ★★★★★ 35.70 ★★★★★ 28.81
163412

兴全轻资产混合

积极配置混合型 ★★★★☆ 25.90 ☆☆☆☆☆ --
180031

银华中小盘混合

积极配置混合型 ★★★★★ 33.31 ☆☆☆☆☆ --
040035

华安逆向策略混合

积极配置混合型 ★★★★★ 41.44 ☆☆☆☆☆ --
040025

华安科技动力混合

积极配置混合型 ★★★★☆ 29.70 ★★★★★ 28.03
020026

国泰成长优选

积极配置混合型 ★★★★★ 31.44 ☆☆☆☆☆ --
470009

汇添富民营活力混合

积极配置混合型 ★★★★☆ 27.60 ★★★★★ 28.01
519704

交银先进制造混合

积极配置混合型 ★★★★★ 34.10 ★★★★★ 27.33
519983

长信量化先锋混合A

积极配置混合型 ★★★★★ 42.47 ★★★★★ 28.74
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
160211

国泰中小盘成长混合(

11.15 28.89 51.93 117.90
540006

汇丰晋信大盘股票

17.10 33.05 56.20 113.86
180031

银华中小盘混合

12.26 24.51 43.85 113.31
020026

国泰成长优选

19.22 38.35 51.45 109.27
040035

华安逆向策略混合

0.28 9.88 35.32 107.99
040025

华安科技动力混合

8.69 24.92 38.90 100.36
762001

国金国鑫发起

2.89 9.36 37.32 100.18
519983

长信量化先锋混合A

-6.35 7.37 27.27 98.81
163412

兴全轻资产混合

2.93 9.72 29.10 98.21
570005

诺德成长优势混合

11.33 21.66 39.68 96.45
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16