基金数据

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 净值日期 申购状态 购买
001645

国泰大健康股票

1.5710 1.5710 2.81 2017-09-29 开放
001048

富国新兴产业股票

1.3580 1.3580 2.03 2017-09-29 开放
000778

鹏华先进制造股票

1.6850 1.6850 1.63 2017-09-29 开放
001714

工银文体产业股票

1.3740 1.3740 1.63 2017-09-29 开放
002595

博时工业4.0主题股

1.1350 1.1350 1.52 2017-09-29 开放
000524

上投摩根民生需求股票

1.7020 2.1410 1.49 2017-09-29 开放
000471

富国城镇发展股票

1.9350 2.4350 1.47 2017-09-29 开放
540008

汇丰晋信低碳先锋股票

1.7000 1.8000 1.46 2017-09-29 开放
003956

南方教育股票

1.0133 1.0133 1.43 2017-09-29 开放
001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.0900 1.0900 1.40 2017-09-29 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
519760

交银新回报混合C

0.81 0.40 0.33 253.33 258.74 271.11
003106

光大永鑫混合C

0.00 0.09 214.55 214.84 218.39 228.24
003105

光大永鑫混合A

0.00 0.09 213.96 214.54 218.07 228.21
004400

金信民兴债券A

-0.04 0.23 -0.19 99.57 101.83 95.97
550016

信诚至远混合C

0.69 0.09 -1.21 -6.12 34.40 36.43
320021

诺安双利债券型发起

2.93 3.11 9.94 23.23 27.62 27.89
160723

嘉实原油

1.50 7.60 14.27 24.37 26.22 44.45
161129

易原油A类人民币

1.73 7.51 14.91 24.82 26.01 46.60
501018

南方原油

1.56 7.43 14.37 24.96 25.72 45.18
003321

易原油C类人民币

1.73 7.48 14.80 24.57 25.61 45.94
基金公司 成立日期 实际管理规模(亿元) 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

天弘基金

2004-11-08 17400.29 45 13 15 12 4

易方达基金

2001-04-17 6928.21 144 14 60 25 10

工银瑞信基金

2005-06-21 6485.76 116 29 32 30 7

建信基金

2005-09-19 6339.37 101 22 35 23 6

博时基金

1998-07-13 5335.44 177 15 51 85 11

南方基金

1998-03-06 4931.65 170 26 69 32 8

华夏基金

1998-04-09 4433.20 129 21 49 27 11

中银基金

2004-08-12 4343.81 99 7 44 34 5

汇添富基金

2005-02-03 4190.43 112 30 36 22 7

招商基金

2002-12-27 3814.08 134 17 46 41 9

嘉实基金

1999-03-25 3727.00 143 34 48 28 10
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2005-11-16 12年10月15天 901.02 12年10月15天
缪夏美

中信保诚稳鸿债A

标准纯债基金 2018-05-31 3月26天 541.76 9月23天
陈军

中银收益混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2006-10-11 11年11月21天 339.53 11年11月21天
杨谷

诺安先锋混合

偏股混合型(股票上限95%) 2006-02-22 12年7月7天 337.12 12年7月7天
杨建华

长城久泰沪深300

增强指数股票型基金 2004-05-21 14年4月9天 291.64 14年4月9天
房雷

光大永鑫混合A

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-03-09 1年6月19天 240.04 1年8月29天
张坤

易方达中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-09-28 5年12月2天 210.53 5年12月2天
余广

景顺长城核心竞争力

偏股混合型(股票上限95%) 2011-12-20 6年9月10天 207.53 8年4月
谢治宇

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-01-29 5年7月29天 203.56 5年7月29天
鄢耀

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-08-26 5年1月 193.67 5年1月
王君正

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-08-26 5年1月 193.67 5年1月
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
006196

华夏中证央企ETF联

股票型联接基金 2018-10-15 2018-11-09 荣膺 庞亚平
006197

华夏中证央企ETF联

股票型联接基金 2018-10-15 2018-11-09 荣膺 庞亚平
006438

博时央调ETF联接A

股票型联接基金 2018-10-15 2018-11-09 赵云阳
006439

博时央调ETF联接C

股票型联接基金 2018-10-15 2018-11-09 赵云阳
006369

弘毅国企转型升级混合

偏股混合型(股票上限95%) 2018-10-08 2018-10-26 周鹏
006193

鑫元核心资产股票A

主题主动股票型基金 2018-09-28 2018-11-09 丁玥
006194

鑫元核心资产股票C

主题主动股票型基金 2018-09-28 2018-11-09 丁玥
005899

国投瑞银品牌优势混合

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2018-09-26 2018-10-30 孙文龙
005840

富国产业驱动混合

偏股混合型(股票上限95%) 2018-09-26 2018-12-25 厉叶淼
006488

富荣富开1-3年国开

标准纯债基金 2018-09-25 2018-12-24 陈茜
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
519697

交银优势行业混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★★★ 20.02 ★★★★★ 28.26
180031

银华中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 12.42 ★★★★★ 29.61
000251

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★☆☆☆ 3.39 ☆☆☆☆☆ --
163412

兴全轻资产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 12.76 ★★★★★ 28.50
519732

交银定期支付双息平衡

平衡混合型基金 ★★☆☆☆ 20.46 ☆☆☆☆☆ --
519712

交银阿尔法核心混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 15.02 ★★★★★ 24.84
570005

诺德成长优势混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 17.87 ★★★★★ 26.54
000083

汇添富消费行业混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★☆☆☆ 12.24 ☆☆☆☆☆ --
163406

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 11.81 ★★★★★ 25.27
070032

嘉实优化红利混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 15.21 ★★★★★ 24.87
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
519760

交银新回报混合C

160.82 222.03 245.74 266.33
002163

东方惠新灵活配置混合

16.56 53.85 69.30 82.35
519746

交银丰享收益债券A

2.14 44.30 64.74 81.49
519697

交银优势行业混合

4.68 13.73 24.97 79.47
160213

国泰纳指

18.78 30.94 45.79 73.78
270042

广发纳斯达克100指

19.19 31.76 46.54 73.59
519732

交银定期支付双息平衡

-0.64 15.31 29.42 71.87
110011

易方达中小盘混合

0.70 15.96 32.60 69.55
519712

交银阿尔法核心混合

4.40 15.07 27.07 67.81
180012

银华富裕主题混合

-3.70 12.50 30.04 65.64
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16