基金数据

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 净值日期 申购状态 购买
001645

国泰大健康股票

1.5710 1.5710 2.81 2017-09-29 开放
001048

富国新兴产业股票

1.3580 1.3580 2.03 2017-09-29 开放
000778

鹏华先进制造股票

1.6850 1.6850 1.63 2017-09-29 开放
001714

工银文体产业股票

1.3740 1.3740 1.63 2017-09-29 开放
002595

博时工业4.0主题股

1.1350 1.1350 1.52 2017-09-29 开放
000524

上投摩根民生需求股票

1.7020 2.1410 1.49 2017-09-29 开放
000471

富国城镇发展股票

1.9350 2.4350 1.47 2017-09-29 开放
540008

汇丰晋信低碳先锋股票

1.7000 1.8000 1.46 2017-09-29 开放
003956

南方教育股票

1.0133 1.0133 1.43 2017-09-29 开放
001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.0900 1.0900 1.40 2017-09-29 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
519760

交银新回报混合C

0.43 0.55 0.71 0.81 259.55 260.85
003106

光大永鑫混合C

0.41 0.77 0.97 215.19 221.11 221.71
003105

光大永鑫混合A

0.44 0.71 0.94 214.51 220.69 221.29
004400

金信民兴债券A

0.25 0.55 0.82 97.18 103.71 102.56
550016

信诚至远混合C

1.56 3.06 1.80 -1.19 37.91 35.64
320021

诺安双利债券型发起

0.37 3.39 9.76 20.00 32.17 31.71
003503

金鹰鑫瑞混合C

0.07 0.31 0.86 3.18 23.57 20.62
003349

长信稳益纯债

1.41 3.11 3.92 19.22 22.39 22.36
519221

海富通欣益混合C

0.57 1.06 1.06 21.15 21.49 22.29
004401

金信民兴债券C

0.25 0.54 0.70 15.78 19.42 18.68
基金公司 成立日期 实际管理规模(亿元) 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

天弘基金

2004-11-08 15949.60 45 13 15 12 4

易方达基金

2001-04-17 7190.75 148 14 62 27 10

建信基金

2005-09-19 6687.91 102 22 35 23 6

工银瑞信基金

2005-06-21 6458.94 120 29 34 31 7

南方基金

1998-03-06 5292.51 174 27 71 33 8

博时基金

1998-07-13 5155.19 178 16 50 85 11

汇添富基金

2005-02-03 4587.85 115 31 37 22 7

中银基金

2004-08-12 4465.37 99 7 45 34 5

广发基金

2003-08-05 4259.65 171 34 60 39 7

华夏基金

1998-04-09 4168.18 136 23 49 30 11

嘉实基金

1999-03-25 4037.87 144 35 48 28 10
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2005-11-16 13年3天 827.89 13年2天
缪夏美

中信保诚稳鸿债A

标准纯债基金 2018-05-31 5月19天 540.10 11月15天
杨谷

诺安先锋混合

偏股混合型(股票上限95%) 2006-02-22 12年9月 337.05 12年8月29天
陈军

中银收益混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2006-10-11 12年1月9天 333.67 12年1月8天
杨建华

长城久泰沪深300

增强指数股票型基金 2004-05-21 14年6月2天 270.87 14年6月1天
房雷

光大永鑫混合A

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-03-09 1年8月12天 242.64 1年10月21天
谢治宇

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-01-29 5年9月22天 194.79 5年9月21天
余广

景顺长城核心竞争力

偏股混合型(股票上限95%) 2011-12-20 6年11月3天 188.70 8年5月22天
鄢耀

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-08-26 5年2月23天 185.25 5年2月22天
王君正

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-08-26 5年2月23天 185.25 5年2月22天
张坤

易方达中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-09-28 6年1月20天 176.60 6年1月19天
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
006593

博道中证500增强A

增强指数股票型基金 2018-12-03 2018-12-21 杨梦
006594

博道中证500增强C

增强指数股票型基金 2018-12-03 2018-12-21 杨梦
006646

汇添富短债债券A

可转混合债基金 2018-11-26 2018-12-10 蒋文玲
006647

汇添富短债债券C

可转混合债基金 2018-11-26 2018-12-10 蒋文玲
006387

宝盈安泰短债债券A

标准纯债基金 2018-11-26 2018-12-07 高宇
006388

宝盈安泰短债债券C

标准纯债基金 2018-11-26 2018-12-07 高宇
005725

国投瑞银恒泽中短债A

标准纯债基金 2018-11-26 2018-12-14 李达夫
006553

国投瑞银恒泽中短债C

标准纯债基金 2018-11-26 2018-12-14 李达夫
501069

华宝标普中国A股质量

标准指数股票型基金 2018-11-26 2018-12-21 胡洁
006508

国联安增裕一年定开债

长期封闭式定开标准纯债基金 2018-11-20 2018-11-20 沈丹 郑海峰
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
519697

交银优势行业混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★★★ 19.80 ★★★★★ 26.22
163412

兴全轻资产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 13.76 ★★★★★ 21.92
519712

交银阿尔法核心混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 21.64 ★★★★★ 22.69
000251

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 10.99 ☆☆☆☆☆ --
519732

交银定期支付双息平衡

平衡混合型基金 ★★★★★ 21.08 ☆☆☆☆☆ --
519700

交银主题优选混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★★★ 11.81 ★★★★★ 21.68
519156

新华行业灵活配置混合

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 7.19 ★★★★★ 20.76
570005

诺德成长优势混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 14.45 ★★★★★ 22.43
540006

汇丰晋信大盘股票

标准主动股票型基金 ★★★★★ 13.17 ★★★★★ 20.18
180031

银华中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 11.57 ★★★★★ 24.23
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
519760

交银新回报混合C

119.65 199.24 230.38 257.36
519746

交银丰享收益债券A

2.09 36.51 59.88 79.03
002163

东方惠新灵活配置混合

-6.02 42.88 59.82 74.63
519697

交银优势行业混合

1.11 9.49 18.43 68.61
519732

交银定期支付双息平衡

-3.68 10.37 22.49 62.67
519712

交银阿尔法核心混合

0.87 10.80 20.27 58.66
160213

国泰纳指

7.60 18.80 32.78 58.29
270042

广发纳斯达克100指

5.48 16.80 30.34 54.61
002061

国泰安康定期支付混合

-1.19 2.08 22.45 54.42
040046

华安纳斯达克100指

5.88 16.22 28.25 48.21
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16