基金数据

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 净值日期 申购状态 购买
001645

国泰大健康股票

1.5710 1.5710 2.81 2017-09-29 开放
001048

富国新兴产业股票

1.3580 1.3580 2.03 2017-09-29 开放
000778

鹏华先进制造股票

1.6850 1.6850 1.63 2017-09-29 开放
001714

工银文体产业股票

1.3740 1.3740 1.63 2017-09-29 开放
002595

博时工业4.0主题股

1.1350 1.1350 1.52 2017-09-29 开放
000524

上投摩根民生需求股票

1.7020 2.1410 1.49 2017-09-29 开放
000471

富国城镇发展股票

1.9350 2.4350 1.47 2017-09-29 开放
540008

汇丰晋信低碳先锋股票

1.7000 1.8000 1.46 2017-09-29 开放
003956

南方教育股票

1.0133 1.0133 1.43 2017-09-29 开放
001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.0900 1.0900 1.40 2017-09-29 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
150270

招商中证白酒B

6.48 1.17 70.51 148.05 149.09 26.29
150050

南方消费分级进取

1.31 -9.70 43.17 96.13 124.71 -19.60
150230

鹏华中证酒指数分级B

7.06 1.89 59.80 108.83 112.72 -29.50
150220

前海开源健康分级B

-0.98 -16.46 58.86 57.31 109.07 -17.90
502038

大成互联网金融B

-11.51 -32.90 37.74 17.58 98.44 -24.45
150019

银华深证100分级锐

-4.79 -22.42 26.22 40.14 88.56 -24.09
150199

国泰国证食品饮料分级

5.75 0.62 44.97 85.70 86.26 19.00
150146

招商300高贝塔B

-6.77 -26.97 25.39 31.25 84.43 -26.05
150282

长盛中证金融地产B

-6.96 -24.64 30.39 27.21 77.47 8.70
150093

诺德深证300指数分

-7.68 -30.97 21.93 13.13 76.45 -45.52
基金公司 成立日期 实际管理规模(亿元) 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

天弘基金

2004-11-08 12155.34 47 13 15 15 4

易方达基金

2001-04-17 7002.11 160 14 65 31 10

建信基金

2005-09-19 6093.96 109 24 34 28 6

博时基金

1998-07-13 6092.63 182 16 49 90 11

南方基金

1998-03-06 5886.31 187 27 74 44 8

工银瑞信基金

2005-06-21 5619.00 128 28 38 34 7

汇添富基金

2005-02-03 4841.99 131 31 45 28 7

华夏基金

1998-04-09 4838.88 148 25 50 34 11

广发基金

2003-08-05 4791.04 185 33 65 48 7

嘉实基金

1999-03-25 4497.15 153 40 48 31 10

招商基金

2002-12-27 3959.89 141 18 47 52 9
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2005-11-16 13年6月8天 1014.74 13年4月28天
杨谷

诺安先锋混合

偏股混合型(股票上限95%) 2006-02-22 13年3月 370.51 13年1月20天
陈军

中银收益混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2006-10-11 12年7月14天 361.79 12年6月4天
杨建华

长城久泰沪深300A

增强指数股票型基金 2004-05-21 15年2天 315.65 14年10月27天
谢治宇

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-01-29 6年3月22天 280.18 6年2月12天
张坤

易方达中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-09-28 6年7月25天 271.78 6年6月15天
余广

景顺长城核心竞争力

偏股混合型(股票上限95%) 2011-12-20 7年5月3天 246.00 8年10月18天
王君正

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-08-26 5年8月28天 226.15 5年7月18天
鄢耀

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-08-26 5年8月28天 226.15 5年7月18天
萧楠

易方达消费行业股票

主题主动股票型基金 2012-09-28 6年7月25天 221.72 6年6月15天
崔建波

新华优选消费混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-06-13 6年11月12天 199.05 9年19天
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
159968

博时中证500ETF

交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-07-01 2019-07-26 万琼
007449

兴全多维价值混合A

偏股混合型(股票上限95%) 2019-05-27 2019-06-17 董理
007450

兴全多维价值混合C

偏股混合型(股票上限95%) 2019-05-27 2019-06-17 董理
007447

平安惠泰纯债债券

标准纯债基金 2019-05-23 2019-06-21 余斌
007300

国联安中证半导体ET

股票型联接基金 2019-05-22 2019-06-21 黄欣
007301

国联安中证半导体ET

股票型联接基金 2019-05-22 2019-06-21 黄欣
007470

博道叁佰智航股票A

标准主动股票型基金 2019-05-21 2019-05-31 杨梦
007471

博道叁佰智航股票C

标准主动股票型基金 2019-05-21 2019-05-31 杨梦
007292

民生加银兴盈债券

标准纯债基金 2019-05-20 2019-05-20 陆欣
007456

汇添富90天短债A

标准纯债基金 2019-05-20 2019-06-28 蒋文玲
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
519697

交银优势行业混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★★★ 19.73 ★★★★★ 30.58
540006

汇丰晋信大盘股票

标准主动股票型基金 ★★★★★ 16.39 ★★★★★ 27.62
519712

交银阿尔法核心混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 21.51 ★★★★★ 27.91
000410

益民服务领先混合

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 6.96 ★★★★★ 26.13
000083

汇添富消费行业混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 21.93 ★★★★★ 26.75
519700

交银主题优选混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★★★ 12.14 ★★★★★ 25.81
070032

嘉实优化红利混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 14.97 ★★★★★ 26.50
110011

易方达中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 25.40 ★★★★★ 25.41
519732

交银定期支付双息平衡

平衡混合型基金 ★★★★★ 21.21 ★★★★★ 25.67
000251

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 14.15 ★★★★★ 24.38
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
110022

易方达消费行业股票

26.77 30.48 51.85 88.86
162605

景顺长城鼎益混合(L

29.92 37.73 55.64 88.06
260108

景顺长城新兴成长混合

31.15 39.93 58.87 86.11
110011

易方达中小盘混合

22.15 28.38 45.60 85.18
519697

交银优势行业混合

17.45 27.88 36.79 84.04
000083

汇添富消费行业混合

28.59 33.62 48.80 83.41
519712

交银阿尔法核心混合

19.38 31.14 41.13 78.78
180012

银华富裕主题混合

18.83 20.96 37.11 75.57
519746

交银丰享收益债券A

1.58 16.08 46.79 72.03
519732

交银定期支付双息平衡

10.58 19.45 32.69 70.98
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16