基金数据

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 净值日期 申购状态 购买
001645

国泰大健康股票

1.5710 1.5710 2.81 2017-09-29 开放
001048

富国新兴产业股票

1.3580 1.3580 2.03 2017-09-29 开放
000778

鹏华先进制造股票

1.6850 1.6850 1.63 2017-09-29 开放
001714

工银文体产业股票

1.3740 1.3740 1.63 2017-09-29 开放
002595

博时工业4.0主题股

1.1350 1.1350 1.52 2017-09-29 开放
000524

上投摩根民生需求股票

1.7020 2.1410 1.49 2017-09-29 开放
000471

富国城镇发展股票

1.9350 2.4350 1.47 2017-09-29 开放
540008

汇丰晋信低碳先锋股票

1.7000 1.8000 1.46 2017-09-29 开放
003956

南方教育股票

1.0133 1.0133 1.43 2017-09-29 开放
001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.0900 1.0900 1.40 2017-09-29 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
002038

华安新希望混合C

-0.05 1.74 262.26 271.80 280.34 280.72
003803

华安新丰利混合A

-0.49 -1.84 4.67 203.99 209.07 --
150270

招商中证白酒B

8.10 -7.75 30.29 60.66 148.04 146.49
003142

鹏华弘达混合A

0.75 0.43 2.69 5.14 123.35 124.55
001387

中融新经济A

0.52 -2.92 -2.64 -0.28 121.77 120.86
150199

国泰国证食品饮料分级

8.41 -3.13 32.81 58.79 120.50 118.93
002163

东方惠新灵活配置混合

-0.48 -2.26 98.21 106.79 111.88 112.76
003836

新沃鑫禧债券

-0.34 -1.46 102.07 104.55 106.55 --
002853

华富元鑫混合A

-0.35 -1.93 1.64 84.15 96.93 97.32
150230

鹏华中证酒指数分级B

5.53 -7.92 19.29 45.30 92.29 89.93
基金公司 成立日期 实际管理规模(亿元) 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

天弘基金

2004-11-08 17062.64 54 20 19 9 4

工银瑞信基金

2005-06-21 6438.19 112 27 30 31 7

易方达基金

2001-04-17 5405.74 128 13 48 22 10

建信基金

2005-09-19 4527.28 93 18 27 24 6

博时基金

1998-07-13 4180.34 190 13 53 94 11

南方基金

1998-03-06 3907.78 153 24 61 25 8

华夏基金

1998-04-09 3835.09 115 18 48 23 11

招商基金

2002-12-27 3826.70 138 15 50 38 9

嘉实基金

1999-03-25 3571.13 141 32 45 31 10

中银基金

2004-08-12 3211.06 90 7 41 28 5

汇添富基金

2005-02-03 3023.02 97 27 28 18 7
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2005-11-16 11年10月5天 1044.00 11年10月5天
易阳方

广发聚丰混合

偏股混合型(股票上限95%) 2005-12-23 11年8月28天 481.92 13年9月19天
傅鹏博

兴全社会责任混合

偏股混合型(股票上限95%) 2009-01-17 8年8月2天 415.29 8年8月2天
杨谷

诺安先锋混合

偏股混合型(股票上限95%) 2006-02-22 11年6月27天 400.69 11年6月27天
陈军

中银收益混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2006-10-11 10年11月11天 338.60 10年11月11天
杨建华

长城久泰沪深300

增强指数股票型基金 2004-05-21 13年3月29天 338.06 13年3月29天
谢治宇

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-01-29 4年7月19天 261.01 4年7月19天
余广

景顺长城核心竞争力

偏股混合型(股票上限95%) 2011-12-20 5年9月 254.04 7年3月20天
任泽松

中邮战略新兴产业

偏股混合型(股票上限95%) 2012-12-21 4年8月28天 243.34 4年8月28天
徐艳芳

国金国鑫发起

灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) 2013-02-25 4年6月22天 216.99 4年6月22天
徐彦

大成策略回报混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-10-31 4年10月19天 214.24 4年10月19天
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
005445

华宝价值发现混合

偏股混合型(股票上限95%) 2017-12-21 2018-01-19 蔡目荣
005396

中金丰硕混合

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-20 2018-01-23 郭党钰
511293

广发上证10年期国债

交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2017-12-20 2018-03-16 代宇
004934

圆信永丰消费升级混合

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-20 2018-03-19 范妍
005255

浦银安盛港股通量化混

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-18 2018-01-19 罗雯 IKEDA KAE
005437

易方达易百智能量化混

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2017-12-18 2018-01-19 官泽帆
004917

中银证券祥瑞混合A

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2017-12-18 2018-01-26 王玉玺 沈龙
004918

中银证券祥瑞混合C

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2017-12-18 2018-01-26 王玉玺 沈龙
003790

金元顺安桉裕纯债

标准纯债基金 2017-12-18 2018-03-17 闵杭
003829

金元顺安桉和纯债

标准纯债基金 2017-12-18 2018-03-17 闵杭
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
163412

兴全轻资产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 28.50 ★★★★★ 33.17
163406

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 29.78 ★★★★★ 30.47
160211

国泰中小盘成长混合(

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 35.89 ★★★★★ 33.19
180031

银华中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 34.69 ★★★★★ 32.82
020026

国泰成长优选

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 32.03 ★★★★★ 31.18
040025

华安科技动力混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 27.15 ★★★★★ 31.13
519679

银河主题策略混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★☆☆ 18.11 ☆☆☆☆☆ --
470009

汇添富民营活力混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 23.29 ★★★★★ 29.80
040035

华安逆向策略混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 35.40 ☆☆☆☆☆ --
519704

交银先进制造混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 30.98 ★★★★★ 29.99
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
180031

银华中小盘混合

17.37 30.05 43.54 117.51
020026

国泰成长优选

20.94 40.42 52.73 113.02
002163

东方惠新灵活配置混合

97.82 104.93 108.66 111.72
163412

兴全轻资产混合

18.87 22.00 37.19 109.91
160211

国泰中小盘成长混合(

10.55 22.19 42.80 108.41
163406

兴全合润分级混合

19.28 22.52 37.44 106.54
540006

汇丰晋信大盘股票

10.87 26.77 38.38 104.21
070032

嘉实优化红利混合

28.53 36.96 48.74 103.87
519068

汇添富成长焦点混合

24.22 33.90 46.33 100.87
180012

银华富裕主题混合

24.57 45.41 57.29 99.97
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16