基金数据

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 净值日期 申购状态 购买
001645

国泰大健康股票

1.5710 1.5710 2.81 2017-09-29 开放
001048

富国新兴产业股票

1.3580 1.3580 2.03 2017-09-29 开放
000778

鹏华先进制造股票

1.6850 1.6850 1.63 2017-09-29 开放
001714

工银文体产业股票

1.3740 1.3740 1.63 2017-09-29 开放
002595

博时工业4.0主题股

1.1350 1.1350 1.52 2017-09-29 开放
000524

上投摩根民生需求股票

1.7020 2.1410 1.49 2017-09-29 开放
000471

富国城镇发展股票

1.9350 2.4350 1.47 2017-09-29 开放
540008

汇丰晋信低碳先锋股票

1.7000 1.8000 1.46 2017-09-29 开放
003956

南方教育股票

1.0133 1.0133 1.43 2017-09-29 开放
001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.0900 1.0900 1.40 2017-09-29 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
519760

交银新回报混合C

0.03 0.61 252.45 258.51 256.58 282.42
150262

华宝中证医疗B

4.08 6.84 63.04 53.42 49.13 43.29
150131

国泰医药卫生分级B

6.76 23.35 60.65 50.71 45.76 78.23
502058

广发医疗指数B

3.87 6.08 55.50 49.02 44.27 44.63
550016

信诚至远混合C

-0.56 -0.49 -1.95 38.33 38.67 --
150258

易方达生物科技B

5.50 19.92 64.16 31.50 37.53 55.79
005176

富国精准医疗灵活混合

3.57 11.64 37.55 40.31 36.26 --
150284

申万医药生物B

5.53 19.65 49.89 40.34 36.23 65.68
150149

信诚医药指数分级B

5.79 21.80 46.25 39.01 34.15 76.80
150272

招商国证生物医药B

4.88 17.43 56.83 27.98 32.32 60.74
基金公司 成立日期 实际管理规模(亿元) 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

天弘基金

2004-11-08 19902.14 52 19 17 11 4

易方达基金

2001-04-17 6578.57 139 14 56 24 10

工银瑞信基金

2005-06-21 6096.84 112 28 32 28 7

建信基金

2005-09-19 5645.37 101 22 33 24 6

南方基金

1998-03-06 4790.69 164 26 66 29 8

华夏基金

1998-04-09 4211.21 123 19 51 25 11

博时基金

1998-07-13 4160.38 184 14 52 89 11

中银基金

2004-08-12 3979.55 98 7 43 34 5

汇添富基金

2005-02-03 3806.75 109 30 33 22 7

嘉实基金

1999-03-25 3718.75 142 34 48 27 10

招商基金

2002-12-27 3602.00 133 17 42 40 9
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2005-11-16 12年2月14天 1091.60 12年2月14天
易阳方

广发聚丰混合

偏股混合型(股票上限95%) 2005-12-23 12年1月7天 458.33 14年1月28天
傅鹏博

兴全社会责任混合

偏股混合型(股票上限95%) 2009-01-17 9年11天 397.90 9年11天
杨谷

诺安先锋混合

偏股混合型(股票上限95%) 2006-02-22 11年11月11天 387.67 11年11月11天
陈军

中银收益混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2006-10-11 11年3月20天 378.33 11年3月20天
杨建华

长城久泰沪深300

增强指数股票型基金 2004-05-21 13年8月13天 323.70 13年8月13天
任泽松

中邮战略新兴产业

偏股混合型(股票上限95%) 2012-12-21 5年1月7天 272.23 5年1月7天
谢治宇

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-01-29 4年12月3天 264.60 4年12月3天
余广

景顺长城核心竞争力

偏股混合型(股票上限95%) 2011-12-20 6年1月9天 256.45 7年8月4天
张坤

易方达中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-09-28 5年4月1天 239.14 5年4月1天
李本刚

大成内需增长混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-09-04 5年4月25天 232.25 5年4月25天
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
005945

工银可转债优选债A

可转混合债基金 2018-06-01 2018-06-22 张洋
005946

工银可转债优选债C

可转混合债基金 2018-06-01 2018-06-22 张洋
005960

博时量化价值股票A

量化选股主动股票型基金 2018-06-01 2018-06-22 黄瑞庆 林景艺
005961

博时量化价值股票C

量化选股主动股票型基金 2018-06-01 2018-06-22 黄瑞庆 林景艺
004424

汇添富文体娱乐主题混

偏股混合型(股票上限95%) 2018-06-01 2018-06-15 杨瑨
006016

平安大华惠安纯债

标准纯债基金 2018-05-28 2018-06-08 张恒
005846

宝盈盈泰纯债

标准纯债基金 2018-05-28 2018-06-14 高宇
006043

永赢惠益债A

标准纯债基金 2018-05-28 2018-08-27 乔嘉麒
006044

永赢惠益债C

标准纯债基金 2018-05-28 2018-08-27 乔嘉麒
005500

银华岁盈定开债

长期封闭式定开标准纯债基金 2018-05-28 2018-06-20 邹维娜
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
163412

兴全轻资产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 16.37 ★★★★★ 34.22
180031

银华中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 13.42 ★★★★★ 30.14
000083

汇添富消费行业混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 9.49 ☆☆☆☆☆ --
519697

交银优势行业混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★★★ 19.19 ★★★★★ 28.91
163406

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 16.71 ★★★★★ 29.11
040035

华安逆向策略混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 11.09 ★★★★★ 28.59
040025

华安科技动力混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 12.05 ★★★★★ 28.29
570005

诺德成长优势混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 14.83 ★★★★★ 26.31
540006

汇丰晋信大盘股票

标准主动股票型基金 ★★★★★ 16.59 ★★★★★ 26.22
020026

国泰成长优选

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 16.13 ★★★★★ 29.70
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
519760

交银新回报混合C

245.00 266.46 275.64 283.52
002163

东方惠新灵活配置混合

52.29 78.00 88.83 97.82
110011

易方达中小盘混合

17.15 37.21 50.51 96.96
519712

交银阿尔法核心混合

22.61 31.10 39.00 91.87
070032

嘉实优化红利混合

11.20 29.78 34.96 91.62
180031

银华中小盘混合

6.79 18.54 26.66 90.58
110022

易方达消费行业股票

11.89 37.70 52.53 88.57
519069

汇添富价值精选混合

13.70 25.97 31.91 88.19
180012

银华富裕主题混合

9.48 30.42 44.51 87.40
570005

诺德成长优势混合

11.14 20.88 29.82 87.08
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16