基金数据

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 净值日期 申购状态 购买
004450

嘉实前沿科技股票

1.0352 1.0352 3.85 2017-06-23 未开放
001726

汇添富新兴消费股票

1.0320 1.0320 1.88 2017-06-23 开放
001404

招商移动互联网股票

0.7230 0.7230 1.69 2017-06-23 开放
001645

国泰大健康股票

1.4770 1.4770 1.65 2017-06-23 开放
376510

上投摩根大盘蓝筹股票

1.6050 1.6050 1.65 2017-06-23 开放
519606

国泰金鑫股票

1.6780 1.8220 1.64 2017-06-23 开放
000457

上投摩根核心成长股票

1.9220 2.2310 1.48 2017-06-23 开放
000925

汇添富外延增长主题股

1.1180 1.1180 1.45 2017-06-23 开放
004482

泰达港股通股票A

1.0170 1.0170 1.44 2017-06-23 未开放
000751

嘉实新兴产业股票

1.8410 1.8410 1.43 2017-06-23 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
001387

中融新经济A

0.18 0.60 119.64 121.65 122.79 116.35
003142

鹏华弘达混合A

0.60 1.62 112.15 114.35 113.53 --
150270

招商中证白酒B

3.68 8.95 13.68 67.33 59.10 74.83
002534

华安稳固收益债券A

0.51 1.86 1.34 47.73 47.45 45.16
150199

国泰国证食品饮料分级

5.21 12.35 13.89 48.96 44.82 70.95
150124

建信央视50B

6.43 13.15 21.46 42.95 40.68 55.09
150230

鹏华中证酒指数分级B

2.76 9.75 0.28 39.48 34.45 60.15
110022

易方达消费行业股票

4.29 8.27 15.10 35.57 34.32 47.13
164906

交银中证海外中国互联

3.79 -2.07 12.60 32.87 32.01 44.72
150330

方正中证保险B

9.39 10.90 33.08 31.77 30.92 52.14
基金公司 成立日期 实际管理规模(亿元) 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

天弘基金

2004-11-08 12017.21 54 19 20 9 5

工银瑞信基金

2005-06-21 6120.70 110 33 29 31 7

易方达基金

2001-04-17 3815.79 119 25 44 22 10

博时基金

1998-07-13 3569.95 185 16 50 96 10

招商基金

2002-12-27 3457.56 137 23 48 40 9

南方基金

1998-03-06 3372.71 132 32 50 24 7

嘉实基金

1999-03-25 3194.64 129 33 41 31 10

华夏基金

1998-04-09 3082.95 109 19 48 21 11

建信基金

2005-09-19 3066.40 87 21 27 20 6

中银基金

2004-08-12 2524.11 84 7 38 25 5

汇添富基金

2005-02-03 2489.29 84 25 22 17 7
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

积极配置混合型 2005-11-16 11年7月13天 900.85 11年7月13天
易阳方

广发聚丰混合

积极配置混合型 2005-12-23 11年6月6天 472.27 13年6月27天
杨谷

诺安先锋混合

积极配置混合型 2006-02-22 11年4月5天 368.53 11年4月5天
任泽松

中邮战略新兴产业

积极配置混合型 2012-12-21 4年6月6天 329.30 4年6月6天
傅鹏博

兴全社会责任混合

积极配置混合型 2009-01-17 8年5月10天 328.09 8年5月10天
陈军

中银收益混合

灵活配置混合型 2006-10-11 10年8月19天 298.14 10年8月19天
杨建华

长城久泰沪深300

增强指数股票型 2004-05-21 13年1月7天 294.75 13年1月7天
余广

景顺长城核心竞争力

积极配置混合型 2011-12-20 5年6月8天 208.68 7年28天
郑煜

华夏收入混合

积极配置混合型 2009-02-04 8年4月22天 201.16 10年10月20天
谢治宇

兴全合润分级混合

积极配置混合型分级 2013-01-29 4年4月27天 197.92 4年4月27天
徐艳芳

国金国鑫发起

灵活配置混合型 2013-02-25 4年4月 193.38 4年4月
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
004774

汇添富添福吉祥混合

保守配置混合型 2017-06-30 2017-07-20 何旻
004705

南方祥元债券A

长期纯债券型 2017-06-29 2017-07-28 刘文良
004706

南方祥元债券C

长期纯债券型 2017-06-29 2017-07-28 刘文良
002475

中邮睿利增强债券

二级债基 2017-06-26 2017-08-11 张萌 许进财
004736

富国鼎利纯债发起式

长期纯债券型 2017-06-26 2017-06-26 钟智伦
001696

南方智造未来股票

积极股票型 2017-06-26 2017-07-28 应帅
004741

农银汇理区间策略混合

灵活配置混合型 2017-06-26 2017-07-21 顾旭俊
001817

易方达瑞兴混合I

灵活配置混合型 2017-06-20 2017-06-21 胡剑
150988

银河钱包货币A

货币市场型 2017-06-20 2017-06-23 刘铭
150998

银河钱包货币B

货币市场型 2017-06-20 2017-06-23 刘铭
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
590008

中邮战略新兴产业

积极配置混合型 ★★★★☆ 28.25 ☆☆☆☆☆ --
160211

国泰中小盘成长混合(

积极配置混合型 ★★★★★ 35.70 ★★★★★ 28.81
163412

兴全轻资产混合

积极配置混合型 ★★★★☆ 25.90 ☆☆☆☆☆ --
180031

银华中小盘混合

积极配置混合型 ★★★★★ 33.31 ☆☆☆☆☆ --
040025

华安科技动力混合

积极配置混合型 ★★★★☆ 29.70 ★★★★★ 28.03
470009

汇添富民营活力混合

积极配置混合型 ★★★★☆ 27.60 ★★★★★ 28.01
020026

国泰成长优选

积极配置混合型 ★★★★★ 31.44 ☆☆☆☆☆ --
519983

长信量化先锋混合A

积极配置混合型 ★★★★★ 42.47 ★★★★★ 28.74
519704

交银先进制造混合

积极配置混合型 ★★★★★ 34.10 ★★★★★ 27.33
519069

汇添富价值精选混合

积极配置混合型 ★★★★★ 32.81 ★★★★★ 24.37
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
160211

国泰中小盘成长混合(

14.16 30.57 60.32 126.51
180031

银华中小盘混合

11.25 19.15 45.68 112.68
020026

国泰成长优选

21.42 33.97 53.40 108.86
540006

汇丰晋信大盘股票

17.32 27.51 58.62 108.52
163412

兴全轻资产混合

1.50 7.56 32.57 102.48
519983

长信量化先锋混合A

-8.03 5.29 33.25 101.45
040025

华安科技动力混合

6.02 18.22 38.18 97.73
020003

国泰金龙行业混合

12.26 28.55 57.64 95.63
163406

兴全合润分级混合

1.42 7.49 33.70 95.41
320011

诺安中小盘精选混合

6.43 13.01 38.23 93.55
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16