基金数据

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 净值日期 申购状态 购买
001645

国泰大健康股票

1.5710 1.5710 2.81 2017-09-29 开放
001048

富国新兴产业股票

1.3580 1.3580 2.03 2017-09-29 开放
000778

鹏华先进制造股票

1.6850 1.6850 1.63 2017-09-29 开放
001714

工银文体产业股票

1.3740 1.3740 1.63 2017-09-29 开放
002595

博时工业4.0主题股

1.1350 1.1350 1.52 2017-09-29 开放
000524

上投摩根民生需求股票

1.7020 2.1410 1.49 2017-09-29 开放
000471

富国城镇发展股票

1.9350 2.4350 1.47 2017-09-29 开放
540008

汇丰晋信低碳先锋股票

1.7000 1.8000 1.46 2017-09-29 开放
003956

南方教育股票

1.0133 1.0133 1.43 2017-09-29 开放
001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.0900 1.0900 1.40 2017-09-29 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
502038

大成互联网金融B

-0.55 65.14 131.99 72.12 169.46 -6.43
150216

国泰TMT50B

1.65 36.43 120.83 49.47 143.89 -31.74
150093

诺德深证300指数分

6.05 42.50 101.18 33.07 133.45 -35.10
150232

申万电子分级B

-1.56 24.88 111.47 44.06 133.08 -34.10
150146

招商300高贝塔B

6.15 37.53 100.90 62.63 129.02 -18.90
150139

银华中证800分级B

4.48 50.78 104.53 40.46 125.67 -28.06
150264

华宝中证1000B

2.21 55.77 100.78 47.83 123.87 -31.23
150206

鹏华中证国防指数分级

-4.45 28.89 90.79 10.69 123.08 -13.17
150220

前海开源健康分级B

-1.50 48.26 117.09 52.78 120.47 -7.40
502012

易方达证券分级B

-4.54 39.77 103.23 114.99 119.51 23.83
基金公司 成立日期 实际管理规模(亿元) 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

天弘基金

2004-11-08 13420.65 44 13 14 13 4

易方达基金

2001-04-17 6416.87 153 14 63 29 10

建信基金

2005-09-19 6326.84 105 24 34 24 6

工银瑞信基金

2005-06-21 6038.66 123 28 36 32 7

博时基金

1998-07-13 5568.34 179 16 49 88 11

南方基金

1998-03-06 5538.86 184 27 73 42 8

汇添富基金

2005-02-03 4624.01 124 31 42 26 7

广发基金

2003-08-05 4602.00 180 33 63 45 7

华夏基金

1998-04-09 4342.04 143 25 49 33 11

嘉实基金

1999-03-25 4130.92 147 38 46 29 10

中银基金

2004-08-12 4011.44 101 7 46 36 5
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2005-11-16 13年4月7天 1024.02 13年4月7天
杨谷

诺安先锋混合

偏股混合型(股票上限95%) 2006-02-22 13年29天 396.23 13年29天
陈军

中银收益混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2006-10-11 12年5月13天 393.85 12年5月13天
杨建华

长城久泰沪深300A

增强指数股票型基金 2004-05-21 14年10月6天 328.07 14年10月6天
谢治宇

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-01-29 6年1月21天 271.29 6年1月21天
张坤

易方达中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-09-28 6年5月24天 247.62 6年5月24天
余广

景顺长城核心竞争力

偏股混合型(股票上限95%) 2011-12-20 7年3月2天 239.69 8年9月27天
鄢耀

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-08-26 5年6月27天 238.38 5年6月27天
王君正

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-08-26 5年6月27天 238.38 5年6月27天
李本刚

大成内需增长混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-09-04 6年6月18天 203.12 6年6月18天
崔建波

新华优选消费混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-06-13 6年9月11天 202.11 8年12月3天
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
007130

中庚小盘价值股票

标准主动股票型基金 2019-03-25 2019-04-04 丘栋荣
006622

华夏养老2035三年

长期封闭式养老目标日期FOF 2019-03-25 2019-04-19 李铧汶 许利明
006623

华夏养老2035三年

长期封闭式养老目标日期FOF 2019-03-25 2019-04-19 李铧汶 许利明
007119

睿远成长价值混合A

偏股混合型(股票上限95%) 2019-03-21 2019-03-27 傅鹏博 朱璘
007120

睿远成长价值混合C

偏股混合型(股票上限95%) 2019-03-21 2019-03-27 傅鹏博 朱璘
007025

南方鑫利3个月定开债

中短期封闭式定开标准纯债基金 2019-03-21 2019-04-19 何康
006509

国联安增盈纯债A

标准纯债基金 2019-03-20 2019-06-19 沈丹
006510

国联安增盈纯债C

标准纯债基金 2019-03-20 2019-06-19 沈丹
006930

泰康港股通TMT指数

标准指数股票型基金 2019-03-20 2019-04-16 刘伟 黄成扬
006931

泰康港股通TMT指数

标准指数股票型基金 2019-03-20 2019-04-16 刘伟 黄成扬
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
519697

交银优势行业混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★★★ 5.17 ★★★★★ 23.74
519712

交银阿尔法核心混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 5.10 ★★★★★ 20.89
540006

汇丰晋信大盘股票

标准主动股票型基金 ★★★★☆ 2.68 ★★★★★ 18.76
519732

交银定期支付双息平衡

平衡混合型基金 ★★★★★ 7.44 ★★★★★ 20.42
000083

汇添富消费行业混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 2.64 ★★★★★ 19.00
070032

嘉实优化红利混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 2.03 ★★★★★ 18.64
519700

交银主题优选混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★★☆ -1.24 ★★★★★ 19.13
000410

益民服务领先混合

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) ★★★☆☆ -1.83 ☆☆☆☆☆ --
110011

易方达中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 10.86 ★★★★★ 17.94
163415

兴全商业模式优选混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ -0.79 ★★★★★ 17.74
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
519697

交银优势行业混合

17.24 26.40 35.43 84.01
519712

交银阿尔法核心混合

19.12 29.60 39.60 77.83
519732

交银定期支付双息平衡

11.25 21.24 34.92 74.51
519746

交银丰享收益债券A

1.83 20.35 49.69 73.75
110022

易方达消费行业股票

15.54 20.10 40.07 73.32
110011

易方达中小盘混合

13.77 20.06 36.28 73.21
162605

景顺长城鼎益混合(L

18.90 26.67 42.45 71.41
002163

东方惠新灵活配置混合

-1.69 30.20 51.55 70.89
000083

汇添富消费行业混合

18.35 23.51 37.13 69.97
260108

景顺长城新兴成长混合

19.29 27.84 44.07 67.98
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16