基金数据

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 净值日期 申购状态 购买
001645

国泰大健康股票

1.5710 1.5710 2.81 2017-09-29 开放
001048

富国新兴产业股票

1.3580 1.3580 2.03 2017-09-29 开放
000778

鹏华先进制造股票

1.6850 1.6850 1.63 2017-09-29 开放
001714

工银文体产业股票

1.3740 1.3740 1.63 2017-09-29 开放
002595

博时工业4.0主题股

1.1350 1.1350 1.52 2017-09-29 开放
000524

上投摩根民生需求股票

1.7020 2.1410 1.49 2017-09-29 开放
000471

富国城镇发展股票

1.9350 2.4350 1.47 2017-09-29 开放
540008

汇丰晋信低碳先锋股票

1.7000 1.8000 1.46 2017-09-29 开放
003956

南方教育股票

1.0133 1.0133 1.43 2017-09-29 开放
001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.0900 1.0900 1.40 2017-09-29 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
150206

鹏华中证国防指数分级

-6.17 4.79 17.45 -32.17 34.62 -47.76
502012

易方达证券分级B

3.36 15.53 93.78 18.90 27.61 -43.48
150201

招商券商分级B

3.15 14.45 86.83 16.90 25.71 -63.25
150050

南方消费分级进取

15.60 15.95 0.53 -44.74 25.17 -65.36
502038

大成互联网金融B

0.79 3.90 35.88 -30.74 24.51 -55.68
150290

中融中证煤炭B

13.02 7.68 3.99 -9.55 22.93 -68.25
150252

招商中证煤炭等权B

13.27 6.33 8.93 -14.40 22.93 -52.11
150336

融通军工B

-3.96 7.46 27.35 -24.43 22.28 -48.09
502025

鹏华国证钢铁B

11.23 6.06 -4.20 -22.34 21.81 -52.32
150282

长盛中证金融地产B

7.38 2.34 19.09 11.65 21.30 -51.66
基金公司 成立日期 实际管理规模(亿元) 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

天弘基金

2004-11-08 15949.60 45 13 15 12 4

易方达基金

2001-04-17 7190.75 150 14 62 28 10

建信基金

2005-09-19 6687.91 104 24 35 23 6

工银瑞信基金

2005-06-21 6458.94 121 28 35 31 7

南方基金

1998-03-06 5292.51 179 27 72 38 8

博时基金

1998-07-13 5155.19 179 16 50 87 11

汇添富基金

2005-02-03 4587.85 120 31 39 24 7

中银基金

2004-08-12 4465.37 102 7 45 37 5

广发基金

2003-08-05 4259.65 176 33 61 43 7

华夏基金

1998-04-09 4168.18 137 23 49 31 11

嘉实基金

1999-03-25 4037.87 142 36 46 27 10
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2005-11-16 13年2月9天 769.59 13年2月9天
杨谷

诺安先锋混合

偏股混合型(股票上限95%) 2006-02-22 12年11月6天 319.39 12年11月6天
陈军

中银收益混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2006-10-11 12年3月15天 305.85 12年3月15天
杨建华

长城久泰沪深300A

增强指数股票型基金 2004-05-21 14年8月8天 265.69 14年8月8天
谢治宇

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-01-29 5年11月28天 194.49 5年11月28天
余广

景顺长城核心竞争力

偏股混合型(股票上限95%) 2011-12-20 7年1月4天 183.30 8年7月29天
张坤

易方达中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-09-28 6年3月26天 182.55 6年3月26天
鄢耀

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-08-26 5年4月29天 179.94 5年4月29天
王君正

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-08-26 5年4月29天 179.94 5年4月29天
崔建波

新华优选消费混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-06-13 6年7月13天 156.38 8年10月5天
过钧

博时信用债券A/B

普通债券型(二级)基金 2009-06-10 9年7月17天 150.86 14年5月8天
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
510350

工银沪深300ETF

交易型开放式股票型指数基金(ETF) 2019-02-11 2019-04-12 刘伟琳
006936

华安安盛3个月定开债

中短期封闭式定开标准纯债基金 2019-01-22 2019-03-22 贺涛
006901

上银慧祥利债券A

标准纯债基金 2019-01-22 2019-04-19 楼昕宇 倪侃
006917

上银慧祥利债券C

标准纯债基金 2019-01-22 2019-04-19 楼昕宇 倪侃
006418

华安安泰定开债发起式

长期封闭式定开标准纯债基金 2019-01-22 2019-03-22 郑如熙
006841

嘉实致享纯债债券

标准纯债基金 2019-01-21 2019-01-24 王亚洲
006907

银华安鑫短债债券A

标准纯债基金 2019-01-21 2019-01-25 王树丽
006908

银华安鑫短债债券C

标准纯债基金 2019-01-21 2019-01-25 王树丽
006902

长盛安鑫中短债A

标准纯债基金 2019-01-21 2019-02-15 葛鹤军
006903

长盛安鑫中短债C

标准纯债基金 2019-01-21 2019-02-15 葛鹤军
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
519697

交银优势行业混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★★★ 5.17 ★★★★★ 23.74
519712

交银阿尔法核心混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 5.10 ★★★★★ 20.89
519732

交银定期支付双息平衡

平衡混合型基金 ★★★★★ 7.44 ★★★★★ 20.42
000251

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ -0.20 ★★★★★ 19.91
163412

兴全轻资产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ -0.06 ★★★★★ 21.86
000083

汇添富消费行业混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 2.64 ★★★★★ 19.00
519069

汇添富价值精选混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 1.82 ★★★★★ 19.13
519156

新华行业灵活配置混合

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) ★★★☆☆ -5.44 ★★★★★ 20.92
320011

诺安中小盘精选混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 0.87 ★★★★★ 19.11
540006

汇丰晋信大盘股票

标准主动股票型基金 ★★★★☆ 2.68 ★★★★★ 18.76
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
519746

交银丰享收益债券A

2.15 28.75 55.14 76.77
002163

东方惠新灵活配置混合

-3.39 37.52 56.54 73.65
519697

交银优势行业混合

-4.24 4.02 12.06 54.60
519732

交银定期支付双息平衡

-6.43 4.71 16.75 51.57
002061

国泰安康定期支付混合

-1.24 1.50 16.84 50.92
519712

交银阿尔法核心混合

-4.71 4.89 13.61 45.94
110011

易方达中小盘混合

-7.86 0.99 15.19 45.91
160213

国泰纳指

-1.35 7.46 21.12 43.50
320021

诺安双利债券型发起

17.66 27.63 31.38 41.53
110022

易方达消费行业股票

-10.05 -0.98 16.05 41.34
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16