基金数据

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 净值日期 申购状态 购买
001645

国泰大健康股票

1.5710 1.5710 2.81 2017-09-29 开放
001048

富国新兴产业股票

1.3580 1.3580 2.03 2017-09-29 开放
000778

鹏华先进制造股票

1.6850 1.6850 1.63 2017-09-29 开放
001714

工银文体产业股票

1.3740 1.3740 1.63 2017-09-29 开放
002595

博时工业4.0主题股

1.1350 1.1350 1.52 2017-09-29 开放
000524

上投摩根民生需求股票

1.7020 2.1410 1.49 2017-09-29 开放
000471

富国城镇发展股票

1.9350 2.4350 1.47 2017-09-29 开放
540008

汇丰晋信低碳先锋股票

1.7000 1.8000 1.46 2017-09-29 开放
003956

南方教育股票

1.0133 1.0133 1.43 2017-09-29 开放
001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.0900 1.0900 1.40 2017-09-29 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
150270

招商中证白酒B

-6.86 15.76 9.07 128.85 172.37 34.75
150050

南方消费分级进取

-4.59 8.25 -6.10 92.17 140.54 6.83
150230

鹏华中证酒指数分级B

-5.65 19.56 9.51 106.70 134.47 -17.79
150220

前海开源健康分级B

-0.59 7.31 -11.89 102.66 116.84 5.55
150282

长盛中证金融地产B

2.48 9.01 -9.65 78.63 116.67 98.31
150019

银华深证100分级锐

-0.23 11.45 -15.35 78.19 110.71 11.89
502038

大成互联网金融B

3.90 2.56 -29.18 69.19 110.67 19.58
150199

国泰国证食品饮料分级

-5.51 11.98 12.11 85.36 109.34 36.07
150146

招商300高贝塔B

0.60 9.26 -19.27 72.37 107.14 26.46
502012

易方达证券分级B

3.15 11.04 -15.53 53.98 96.50 85.09
基金公司 成立日期 实际管理规模(亿元) 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

天弘基金

2004-11-08 12155.34 49 13 15 17 4

易方达基金

2001-04-17 7002.11 161 13 64 34 10

建信基金

2005-09-19 6093.96 110 24 34 28 6

博时基金

1998-07-13 6092.63 185 15 51 92 11

南方基金

1998-03-06 5886.31 193 27 76 48 8

工银瑞信基金

2005-06-21 5619.00 132 29 39 38 7

汇添富基金

2005-02-03 4841.99 133 31 45 30 7

华夏基金

1998-04-09 4838.88 156 28 50 35 11

广发基金

2003-08-05 4791.04 190 35 68 48 7

嘉实基金

1999-03-25 4497.15 156 41 48 33 10

招商基金

2002-12-27 3959.89 143 18 48 53 9
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2005-11-16 13年8月9天 1063.58 13年4月28天
杨谷

诺安先锋混合

偏股混合型(股票上限95%) 2006-02-22 13年5月1天 380.29 13年1月20天
陈军

中银收益混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2006-10-11 12年9月15天 377.92 12年6月4天
杨建华

长城久泰沪深300A

增强指数股票型基金 2004-05-21 15年2月3天 343.62 14年10月27天
张坤

易方达中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-09-28 6年9月26天 302.36 6年6月15天
谢治宇

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-01-29 6年5月23天 296.79 6年2月12天
余广

景顺长城核心竞争力

偏股混合型(股票上限95%) 2011-12-20 7年7月4天 253.81 8年10月18天
王君正

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-08-26 5年10月29天 252.02 5年7月18天
鄢耀

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-08-26 5年10月29天 252.02 5年7月18天
萧楠

易方达消费行业股票

主题主动股票型基金 2012-09-28 6年9月26天 237.86 6年6月15天
崔建波

新华优选消费混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-06-13 7年1月8天 201.53 9年19天
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
006147

宝盈融源可转债债券A

普通债券型(二级)可转债基金 2019-08-05 2019-08-30 邓栋
006148

宝盈融源可转债债券C

普通债券型(二级)可转债基金 2019-08-05 2019-08-30 邓栋
007282

华夏鼎淳债券A

普通债券型(二级)基金 2019-07-29 2019-08-16 刘明宇 陈虎 柳万军
007283

华夏鼎淳债券C

普通债券型(二级)基金 2019-07-29 2019-08-16 刘明宇 陈虎 柳万军
007593

鹏扬中证500质量成

标准指数股票型基金 2019-07-25 2019-08-26 施红俊
007594

鹏扬中证500质量成

标准指数股票型基金 2019-07-25 2019-08-26 施红俊
007641

泰达宏利鑫利债券A

中短期封闭式定开可转混合债基金 2019-07-24 2019-08-14 丁宇佳
007642

泰达宏利鑫利债券C

中短期封闭式定开可转混合债基金 2019-07-24 2019-08-14 丁宇佳
007609

汇安嘉诚一年封闭债券

长期封闭式其他债券基金 2019-07-23 2019-08-13 仇秉则
007610

汇安嘉诚一年封闭债券

长期封闭式其他债券基金 2019-07-23 2019-08-13 仇秉则
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
519697

交银优势行业混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★★★ 15.20 ☆☆☆☆☆ 28.48
540006

汇丰晋信大盘股票

标准主动股票型基金 ★★★★★ 14.57 ☆☆☆☆☆ 26.64
519712

交银阿尔法核心混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 16.76 ☆☆☆☆☆ 26.96
000410

益民服务领先混合

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) ★★★☆☆ 4.87 ☆☆☆☆☆ 24.62
000083

汇添富消费行业混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 23.93 ☆☆☆☆☆ 27.52
519700

交银主题优选混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★★☆ 9.20 ☆☆☆☆☆ 25.61
070032

嘉实优化红利混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 17.76 ☆☆☆☆☆ 26.54
110011

易方达中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 25.94 ☆☆☆☆☆ 27.97
519732

交银定期支付双息平衡

平衡混合型基金 ★★★★★ 17.24 ☆☆☆☆☆ 24.65
000251

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 14.77 ☆☆☆☆☆ 23.83
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
110022

易方达消费行业股票

27.46 30.15 51.29 88.65
162605

景顺长城鼎益混合(L

30.98 37.74 55.44 88.39
260108

景顺长城新兴成长混合

32.23 39.94 58.74 86.27
110011

易方达中小盘混合

22.92 28.64 45.27 85.04
519697

交银优势行业混合

17.61 28.20 36.50 83.91
000083

汇添富消费行业混合

29.18 33.23 48.50 83.18
519712

交银阿尔法核心混合

19.65 31.50 40.79 78.79
180012

银华富裕主题混合

19.70 20.81 36.64 75.61
519746

交银丰享收益债券A

1.56 11.90 46.82 72.05
519732

交银定期支付双息平衡

11.04 19.46 32.29 70.85
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16