基金数据

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 净值日期 申购状态 购买
001645

国泰大健康股票

1.5710 1.5710 2.81 2017-09-29 开放
001048

富国新兴产业股票

1.3580 1.3580 2.03 2017-09-29 开放
000778

鹏华先进制造股票

1.6850 1.6850 1.63 2017-09-29 开放
001714

工银文体产业股票

1.3740 1.3740 1.63 2017-09-29 开放
002595

博时工业4.0主题股

1.1350 1.1350 1.52 2017-09-29 开放
000524

上投摩根民生需求股票

1.7020 2.1410 1.49 2017-09-29 开放
000471

富国城镇发展股票

1.9350 2.4350 1.47 2017-09-29 开放
540008

汇丰晋信低碳先锋股票

1.7000 1.8000 1.46 2017-09-29 开放
003956

南方教育股票

1.0133 1.0133 1.43 2017-09-29 开放
001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.0900 1.0900 1.40 2017-09-29 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
519760

交银新回报混合C

0.15 0.43 1.40 253.60 258.38 274.93
004400

金信民兴债券A

0.29 93.58 94.26 104.41 102.25 96.06
550016

信诚至远混合C

0.68 0.83 -1.85 -2.79 37.90 --
005176

富国精准医疗灵活混合

-2.43 6.58 11.90 27.43 32.42 --
001508

富国新动力混合A

-1.96 6.10 5.88 19.43 26.97 30.61
001510

富国新动力混合C

-1.98 6.09 5.87 19.28 26.78 30.11
003096

中欧医疗健康混合C

-1.66 6.79 14.36 23.52 26.22 51.07
150262

华宝中证医疗B

-4.04 9.41 -4.28 22.74 25.80 38.93
003095

中欧医疗健康混合A

-1.73 6.70 14.17 23.18 25.77 50.68
001417

汇添富医疗服务混合

-0.51 6.38 11.78 21.44 25.48 41.45
基金公司 成立日期 实际管理规模(亿元) 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

天弘基金

2004-11-08 17400.29 46 14 15 12 4

易方达基金

2001-04-17 6927.19 142 14 58 25 10

工银瑞信基金

2005-06-21 6487.16 114 28 32 29 7

建信基金

2005-09-19 6339.44 101 22 34 23 6

博时基金

1998-07-13 5335.59 179 15 51 85 11

南方基金

1998-03-06 4933.47 167 26 69 29 8

华夏基金

1998-04-09 4433.88 126 20 51 26 11

中银基金

2004-08-12 4343.81 98 7 44 33 5

汇添富基金

2005-02-03 4190.21 111 30 35 22 7

招商基金

2002-12-27 3814.05 133 17 47 39 9

嘉实基金

1999-03-25 3727.82 143 34 48 28 10
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2005-11-16 12年6月20天 1014.28 12年6月20天
陈军

中银收益混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) 2006-10-11 11年7月26天 381.37 11年7月26天
杨谷

诺安先锋混合

偏股混合型(股票上限95%) 2006-02-22 12年3月12天 352.34 12年3月12天
杨建华

长城久泰沪深300

增强指数股票型基金 2004-05-21 14年14天 293.48 14年14天
张坤

易方达中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-09-28 5年8月7天 235.01 5年8月7天
余广

景顺长城核心竞争力

偏股混合型(股票上限95%) 2011-12-20 6年5月15天 231.88 8年5天
谢治宇

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) 2013-01-29 5年4月4天 228.17 5年4月4天
任泽松

中邮战略新兴产业

偏股混合型(股票上限95%) 2012-12-21 5年5月13天 227.67 5年5月13天
李本刚

大成内需增长混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-09-04 5年9月1天 192.93 5年9月1天
林鹏

东方红睿丰混合

长期封闭式其他混合型基金 2014-09-25 3年8月10天 186.86 3年8月10天
徐彦

大成策略回报混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-10-31 5年7月4天 185.69 5年7月4天
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
501062

南方瑞合三年定开混合

长期封闭式定开混合型基金 2018-08-06 2018-08-31 史博
006113

汇添富创新医药主题混

偏股混合型(股票上限95%) 2018-07-30 2018-08-03 刘江 郑磊
006160

博道启航混合A

偏股混合型(股票上限95%) 2018-07-25 2018-08-07 杨梦
006161

博道启航混合C

偏股混合型(股票上限95%) 2018-07-25 2018-08-07 杨梦
005774

华夏产业升级混合

偏股混合型(股票上限95%) 2018-07-25 2018-08-21 董阳阳 董阳阳
005892

先锋汇盈纯债A

标准纯债基金 2018-07-23 2018-07-23 王颢
005893

先锋汇盈纯债C

标准纯债基金 2018-07-23 2018-07-23 王颢
006088

永赢润益债券A

标准纯债基金 2018-07-23 2018-10-22 乔嘉麒
006089

永赢润益债券C

标准纯债基金 2018-07-23 2018-10-22 乔嘉麒
501060

中金中证优选300指

标准指数股票型基金 2018-07-23 2018-08-23 魏孛
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
180031

银华中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 12.42 ★★★★★ 29.61
519697

交银优势行业混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★★★ 20.02 ★★★★★ 28.26
163412

兴全轻资产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 12.76 ★★★★★ 28.50
000083

汇添富消费行业混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★☆☆☆ 12.24 ☆☆☆☆☆ --
570005

诺德成长优势混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 17.87 ★★★★★ 26.54
070032

嘉实优化红利混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 15.21 ★★★★★ 24.87
519712

交银阿尔法核心混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 15.02 ★★★★★ 24.84
163406

兴全合润分级混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 11.81 ★★★★★ 25.27
320011

诺安中小盘精选混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★★ 12.82 ★★★★★ 24.99
160215

国泰价值经典混合(L

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) ★★★★★ 17.95 ★★★★★ 25.35
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
519760

交银新回报混合C

203.01 244.88 261.48 275.71
519697

交银优势行业混合

15.03 23.34 35.61 97.33
002163

东方惠新灵活配置混合

33.66 65.99 79.54 90.67
110011

易方达中小盘混合

10.78 28.12 45.35 87.71
070032

嘉实优化红利混合

5.26 24.22 33.23 85.10
519746

交银丰享收益债券A

2.34 52.14 69.70 84.10
519712

交银阿尔法核心混合

15.55 25.17 37.02 83.82
110022

易方达消费行业股票

5.81 29.11 49.08 81.76
000083

汇添富消费行业混合

6.26 23.98 34.26 79.59
180012

银华富裕主题混合

2.26 21.09 39.11 78.38
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16