基金数据

基金代码 基金简称 单位净值（元） 累计净值（元） 日增长率（%） 净值日期 申购状态 购买
001645

国泰大健康股票

1.5710 1.5710 2.81 2017-09-29 开放
001048

富国新兴产业股票

1.3580 1.3580 2.03 2017-09-29 开放
000778

鹏华先进制造股票

1.6850 1.6850 1.63 2017-09-29 开放
001714

工银文体产业股票

1.3740 1.3740 1.63 2017-09-29 开放
002595

博时工业4.0主题股

1.1350 1.1350 1.52 2017-09-29 开放
000524

上投摩根民生需求股票

1.7020 2.1410 1.49 2017-09-29 开放
000471

富国城镇发展股票

1.9350 2.4350 1.47 2017-09-29 开放
540008

汇丰晋信低碳先锋股票

1.7000 1.8000 1.46 2017-09-29 开放
003956

南方教育股票

1.0133 1.0133 1.43 2017-09-29 开放
001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.0900 1.0900 1.40 2017-09-29 开放
基金代码 基金简称 近1周% 近1月% 近3月% 近半年% 今年以来% 近一年%
000689

前海开源新经济混合A

2.67 12.67 9.63 109.20 103.87 150.64
005669

前海开源公用事业股票

3.07 6.53 10.41 109.22 103.73 156.38
001298

金鹰民族新兴混合

1.75 10.86 9.85 71.79 100.39 121.50
000209

信诚新兴产业混合A

-3.05 7.04 11.51 81.40 96.89 155.09
002296

长城行业轮动混合A

-1.52 5.33 5.36 75.10 92.38 112.20
009644

东方阿尔法优势产业混

-2.31 7.27 12.95 82.35 86.34 134.18
009645

东方阿尔法优势产业混

-2.32 7.23 12.80 81.90 85.57 133.03
001481

华宝油气A（美元）

-0.96 12.45 31.10 35.64 85.14 162.62
398021

中海能源策略混合

6.58 16.46 19.17 78.51 83.86 121.90
162411

华宝油气A(人民币)

-0.58 11.29 30.22 34.64 81.92 150.55
基金公司 成立日期 实际管理规模（亿元） 管理基金数量 股票型 混合型 债券型 货币型

易方达基金

2001-04-17 15791.68 259 55 103 49 10

天弘基金

2004-11-08 10936.26 135 39 34 40 4

广发基金

2003-08-05 10296.44 283 51 117 68 7

南方基金

1998-03-06 9578.17 262 44 98 73 8

博时基金

1998-07-13 9213.70 296 31 112 116 11

华夏基金

1998-04-09 9136.89 278 62 92 53 12

汇添富基金

2005-02-03 9124.27 217 53 87 43 9

富国基金

1999-04-13 8126.12 232 58 97 49 4

嘉实基金

1999-03-25 7507.02 245 60 86 57 10

工银瑞信

2005-06-21 7406.72 198 46 67 51 9

鹏华基金

1998-12-22 7208.18 253 50 107 72 10
基金经理 基金简称 基金类型 任职日期 任职时长 管理期业绩 公募任职时长
朱少醒

富国天惠成长混合A

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2005-11-16 15年11月17天 2004.30 15年11月17天
杨谷

诺安先锋混合A

偏股混合型(股票上限95%) 2006-02-22 15年8月9天 882.14 15年8月9天
王侃

沪杭甬杭徽REIT

封闭式基金 2021-06-07 4月26天 772.00 4月26天
侯显夫

沪杭甬杭徽REIT

封闭式基金 2021-06-07 4月26天 772.00 4月26天
周建鉴

沪杭甬杭徽REIT

封闭式基金 2021-06-07 4月26天 772.00 4月26天
杜猛

上投摩根新兴动力A

偏股混合型(股票上限95%) 2011-07-13 10年3月21天 689.40 10年3月21天
孙芳

上投摩根核心优选混合

偏股混合型(股票上限95%) 2012-11-28 8年11月5天 644.59 9年10月26天
李巍

广发制造业精选混合A

偏股混合型(股票上限95%) 2011-09-20 10年1月13天 612.30 10年1月13天
姜锋

建信健康民生混合

偏股灵活配置混合型(股票上限95%) 2014-03-21 7年7月13天 576.00 10年3月23天
陶灿

建信改革红利股票

标准主动股票型基金 2014-05-14 7年5月20天 573.20 10年3月23天
孙伟

民生加银策略精选混合

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 2014-07-07 7年3月27天 570.48 7年3月27天
基金代码 基金简称 基金类型 认购起始日 认购截止日 拟任经理 购买
013624

嘉实价值创造三年持有

长期持有期封闭式混合型基金 2021-12-01 2022-02-28 谭丽
013625

嘉实价值创造三年持有

长期持有期封闭式混合型基金 2021-12-01 2022-02-28 谭丽
012965

招商瑞泰1年持有混合

长期持有期封闭式混合型基金 2021-11-29 2021-12-03 余芽芳 王垠
012966

招商瑞泰1年持有混合

长期持有期封闭式混合型基金 2021-11-29 2021-12-03 余芽芳 王垠
013552

汇添富成长领先混合A

偏股混合型(股票上限95%) 2021-11-15 2021-12-08 郑磊
013553

汇添富成长领先混合C

偏股混合型(股票上限95%) 2021-11-15 2021-12-08 郑磊
011980

国富匠心精选混合A

偏股混合型(股票上限95%) 2021-11-15 2021-12-10 刘晓
011981

国富匠心精选混合C

偏股混合型(股票上限95%) 2021-11-15 2021-12-10 刘晓
013647

汇添富经典价值成长一

长期封闭式其他FOF 2021-11-03 2021-11-12 李彪
501216

富国智鑫行业精选一年

长期封闭式其他FOF 2021-11-03 2021-11-16 张子炎
代码 基金简称 基金类型 三年评级 三年年化收益率% 五年评级 五年年化收益率%
519697

交银优势行业混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★☆☆☆ 24.41 ★★★★☆ 19.83
540006

汇丰晋信大盘股票

标准主动股票型基金 ★★☆☆☆ 21.52 ★★★☆☆ 15.96
519712

交银阿尔法核心混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★☆☆ 27.09 ★★★★☆ 21.61
000410

益民服务领先混合

平衡灵活配置混合型(股票上限95%) ★★★☆☆ 31.38 ★★★★☆ 19.06
000083

汇添富消费行业混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★☆☆ 35.02 ★★★★★ 28.03
519700

交银主题优选混合

偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) ★★★☆☆ 28.65 ★★★★☆ 19.18
070032

嘉实优化红利混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★☆☆ 28.62 ★★★★☆ 23.55
519732

交银定期支付双息平衡

平衡混合型基金 ★★☆☆☆ 20.83 ★★★★☆ 19.66
000251

工银金融地产混合

偏股混合型(股票上限95%) ★☆☆☆☆ 12.78 ★★☆☆☆ 11.62
180031

银华中小盘混合

偏股混合型(股票上限95%) ★★★★☆ 34.42 ★★★★☆ 22.37
基金代码 基金简称 近一年收益率% 近两年收益率% 近三年收益率% 近五年收益率% 购买
002190

农银汇理新能源混合

55.81 160.69 253.02 292.19
000828

泰达转型机遇股票A

59.37 132.98 219.55 278.48
001606

农银汇理工业4.0混

42.78 131.01 213.54 264.51
001298

金鹰民族新兴混合

60.65 137.01 208.56 264.07
000209

信诚新兴产业混合A

67.09 158.51 237.25 259.18
000336

农银汇理研究精选混合

40.92 125.81 217.21 256.22
001245

工银生态环境股票

54.31 134.60 211.68 241.24
001643

汇丰智造先锋股票A

25.37 94.73 177.45 234.21
550009

信诚中小盘混合

46.10 101.98 184.75 232.05
001644

汇丰智造先锋股票C

25.02 93.52 174.86 229.50
股票代码 股票简称 持有其基金数 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占流通股本 相对上期持股变动
000002 万科A 230 253478.18 2727425.27 26.23 6749.81
601166 兴业银行 207 127359.71 2203322.91 11.81 -11675.19
601318 中国平安 187 52598.82 2197052.64 10.99 -12135.36
600016 民生银行 186 241540.48 2328450.26 10.69 -23215.88
000651 格力电器 177 74314.11 2123154.25 25.02 487.15
600887 伊利股份 160 58952.24 1838486.92 37.14 13131.03
600000 浦发银行 132 134084.81 1358279.13 8.99 -9451.01
600036 招商银行 113 121256.53 1531469.96 6.86 -23261.49
000423 东阿阿胶 112 18886.58 983990.71 28.89 7926.69
000895 双汇发展 107 13501.66 1090934.10 22.29 6239.05
600519 贵州茅台 97 7636.41 1289484.29 7.36 -4802.16