温馨提示：

• 管理规模：由基金公司披露的截至报告期末每只基金的资产净值汇总得到。
• 有效管理规模：每只基金的有效管理规模=基金资产净值*管理费率/基准管理费率，其中，基准管理费率取1.5%；
• 实际管理规模：在管理规模的基础上剔除了联接型基金重复投资部分（即基金投资规模）。如联接型基金本期还未披露基金投资规模，则按其上期披露的基金投资占比计算得出本期基金投资规模。
• 实际有效管理规模：对于联接型基金需先剔除重复投资部分再计算其有效管理规模；
• 管理基金数量：页面默认展示截至目前基金公司管理的已生效基金数量（A、B类基金和分级基金合并计算）；如果您选择历史报告期，页面则展示截至该报告期末基金公司管理的基金数量。

温馨提示：上表中数据计算不含QDII基金。