| 序号 | 代码 | 简称 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长率（%） | 净值日期 | 收盘价（元） | 日涨幅（%） | 折溢价率（%） | 交易日期 | 到期天数 | 到期日 | 基金经理 | 历史净值 | 基金类型 | 类型代码 |
|---|
| 1 | 184801 | 鹏华前海万科REITs | 100.5810 | 1.4490 | -0.07 | 04-03 | 99.578 | -0.03 | -1.00 | 04-03 | 0 | 刘方正 |  | 封闭式其他REITS基金 | K0105 | ||
| 2 | 508010 | 中金重庆两江REIT | 2.5500 | 2.5500 | 155.00 | 04-03 | 3.306 | 2.70 | 29.65 | 04-03 | 0 | 陈涛 闫婧茹 马澍玮 | | 封闭式基础设施REITS基金 | K0101 |
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