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日期：2023/7/11 收盘价：0.938 交易平均价：0.938 最高价：0.938 最低价：0.938 日期：2023/7/10 收盘价：0.938 交易平均价：0.938 最高价：0.941 最低价：0.936 日期：2023/7/7 收盘价：0.930 交易平均价：0.927 最高价：0.930 最低价：0.917 日期：2023/7/6 收盘价：0.939 交易平均价：0.921 最高价：0.947 最低价：0.905 日期：2023/7/5 收盘价：0.928 交易平均价：0.928 最高价：0.928 最低价：0.928 日期：2023/7/4 收盘价：0.923 交易平均价：0.926 最高价：0.928 最低价：0.923 日期：2023/7/3 收盘价：0.924 交易平均价：0.924 最高价：0.926 最低价：0.918 日期：2023/6/30 收盘价：0.915 交易平均价：0.921 最高价：0.925 最低价：0.915 日期：2023/6/29 收盘价：0.913 交易平均价：0.894 最高价：0.913 最低价：0.893 日期：2023/6/28 收盘价：0.925 交易平均价：0.925 最高价：0.925 最低价：0.925 日期：2023/6/27 收盘价：0.925 交易平均价：0.917 最高价：0.925 最低价：0.890 日期：2023/6/26 收盘价：0.900 交易平均价：0.903 最高价：0.909 最低价：0.900 日期：2023/6/21 收盘价：0.902 交易平均价：0.913 最高价：0.930 最低价：0.902 日期：2023/6/20 收盘价：0.945 交易平均价：0.950 最高价：0.953 最低价：0.945 日期：2023/6/19 收盘价：0.941 交易平均价：0.941 最高价：0.941 最低价：0.941 日期：2023/6/16 收盘价：0.941 交易平均价：0.941 最高价：0.941 最低价：0.941 日期：2023/6/15 收盘价：0.941 交易平均价：0.930 最高价：0.941 最低价：0.930 日期：2023/6/14 收盘价：0.936 交易平均价：0.929 最高价：0.939 最低价：0.920 日期：2023/6/13 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单位净值：0.8044 日增长率：0.14% 日期：2024/7/4 累计净值：0.8033 单位净值：0.8033 日增长率：-1.77% 日期：2024/7/3 累计净值：0.8178 单位净值：0.8178 日增长率：0.26% 日期：2024/7/2 累计净值：0.8157 单位净值：0.8157 日增长率：-0.46% 日期：2024/7/1 累计净值：0.8195 单位净值：0.8195 日增长率：0.11% 日期：2024/6/30 累计净值：0.8186 单位净值：0.8186 日增长率：0.00% 日期：2024/6/28 累计净值：0.8186 单位净值：0.8186 日增长率：-1.99% 日期：2024/6/27 累计净值：0.8352 单位净值：0.8352 日增长率：-1.10% 日期：2024/6/26 累计净值：0.8445 单位净值：0.8445 日增长率：1.14% 日期：2024/6/25 累计净值：0.835 单位净值：0.835 日增长率：-1.41% 日期：2024/6/24 累计净值：0.8469 单位净值：0.8469 日增长率：-0.98% 日期：2024/6/21 累计净值：0.8553 单位净值：0.8553 日增长率：0.16% 日期：2024/6/20 累计净值：0.8539 单位净值：0.8539 日增长率：-0.97% 日期：2024/6/19 累计净值：0.8623 单位净值：0.8623 日增长率：-1.26% 日期：2024/6/18 累计净值：0.8733 单位净值：0.8733 日增长率：0.69% 日期：2024/6/17 累计净值：0.8673 单位净值：0.8673 日增长率：0.06% 日期：2024/6/14 累计净值：0.8668 单位净值：0.8668 日增长率：2.01% 日期：2024/6/13 累计净值：0.8497 单位净值：0.8497 日增长率：-0.08% 日期：2024/6/12 累计净值：0.8504 单位净值：0.8504 日增长率：-0.02% 日期：2024/6/11 累计净值：0.8506 单位净值：0.8506 日增长率：-0.06% 日期：2024/6/7 累计净值：0.8511 单位净值：0.8511 日增长率：-0.50% 日期：2024/6/6 累计净值：0.8554 单位净值：0.8554 日增长率：-1.17% 日期：2024/6/5 累计净值：0.8655 单位净值：0.8655 日增长率：-0.51% 日期：2024/6/4 累计净值：0.8699 单位净值：0.8699 日增长率：0.62% 日期：2024/6/3 累计净值：0.8645 单位净值：0.8645 日增长率：-1.02% 日期：2024/5/31 累计净值：0.8734 单位净值：0.8734 日增长率：-0.22% 日期：2024/5/30 累计净值：0.8753 单位净值：0.8753 日增长率：-0.19% 日期：2024/5/29 累计净值：0.877 单位净值：0.877 日增长率：0.29% 日期：2024/5/28 累计净值：0.8745 单位净值：0.8745 日增长率：-1.03% 日期：2024/5/27 累计净值：0.8836 单位净值：0.8836 日增长率：0.91% 日期：2024/5/24 累计净值：0.8756 单位净值：0.8756 日增长率：-1.29% 日期：2024/5/23 累计净值：0.887 单位净值：0.887 日增长率：-1.88% 日期：2024/5/22 累计净值：0.904 单位净值：0.904 日增长率：0.20% 日期：2024/5/21 累计净值：0.9022 单位净值：0.9022 日增长率：-0.53% 日期：2024/5/20 累计净值：0.907 单位净值：0.907 日增长率：0.08% 日期：2024/5/17 累计净值：0.9063 单位净值：0.9063 日增长率：1.41% 日期：2024/5/16 累计净值：0.8937 单位净值：0.8937 日增长率：0.00% 日期：2024/5/15 累计净值：0.8937 单位净值：0.8937 日增长率：-2.54% 日期：2024/5/14 累计净值：0.917 单位净值：0.917 日增长率：0.47% 日期：2024/5/13 累计净值：0.9127 单位净值：0.9127 日增长率：0.24% 日期：2024/5/10 累计净值：0.9105 单位净值：0.9105 日增长率：0.72% 日期：2024/5/9 累计净值：0.904 单位净值：0.904 日增长率：0.70% 日期：2024/5/8 累计净值：0.8977 单位净值：0.8977 日增长率：-1.33% 日期：2024/5/7 累计净值：0.9098 单位净值：0.9098 日增长率：-0.31% 日期：2024/5/6 累计净值：0.9126 单位净值：0.9126 日增长率：0.53% 日期：2024/4/30 累计净值：0.9078 单位净值：0.9078 日增长率：-1.65% 日期：2024/4/29 累计净值：0.923 单位净值：0.923 日增长率：1.38% 日期：2024/4/26 累计净值：0.9104 单位净值：0.9104 日增长率：5.65% 日期：2024/4/25 累计净值：0.8617 单位净值：0.8617 日增长率：-0.27% 日期：2024/4/24 累计净值：0.864 单位净值：0.864 日增长率：0.14% 日期：2024/4/23 累计净值：0.8628 单位净值：0.8628 日增长率：-0.09% 日期：2024/4/22 累计净值：0.8636 单位净值：0.8636 日增长率：0.08% 日期：2024/4/19 累计净值：0.8629 单位净值：0.8629 日增长率：-0.55% 日期：2024/4/18 累计净值：0.8677 单位净值：0.8677 日增长率：0.63% 日期：2024/4/17 累计净值：0.8623 单位净值：0.8623 日增长率：2.01% 日期：2024/4/16 累计净值：0.8453 单位净值：0.8453 日增长率：-1.79% 日期：2024/4/15 累计净值：0.8607 单位净值：0.8607 日增长率：1.70% 日期：2024/4/12 累计净值：0.8463 单位净值：0.8463 日增长率：-1.72% 日期：2024/4/11 累计净值：0.8611 单位净值：0.8611 日增长率：-0.35% 日期：2024/4/10 累计净值：0.8641 单位净值：0.8641 日增长率：-1.76% 日期：2024/4/9 累计净值：0.8796 单位净值：0.8796 日增长率：0.27% 日期：2024/4/8 累计净值：0.8772 单位净值：0.8772 日增长率：-1.76% 日期：2024/4/3 累计净值：0.8929 单位净值：0.8929 日增长率：-0.68% 日期：2024/4/2 累计净值：0.899 单位净值：0.899 日增长率：-0.62% 日期：2024/4/1 累计净值：0.9046 单位净值：0.9046 日增长率：1.33% 日期：2024/3/29 累计净值：0.8927 单位净值：0.8927 日增长率：0.39% 日期：2024/3/28 累计净值：0.8892 单位净值：0.8892 日增长率：0.35% 日期：2024/3/27 累计净值：0.8861 单位净值：0.8861 日增长率：-1.80% 日期：2024/3/26 累计净值：0.9023 单位净值：0.9023 日增长率：0.34% 日期：2024/3/25 累计净值：0.8992 单位净值：0.8992 日增长率：-2.84% 日期：2024/3/22 累计净值：0.9255 单位净值：0.9255 日增长率：-1.57% 日期：2024/3/21 累计净值：0.9403 单位净值：0.9403 日增长率：0.45% 日期：2024/3/20 累计净值：0.9361 单位净值：0.9361 日增长率：0.18% 日期：2024/3/19 累计净值：0.9344 单位净值：0.9344 日增长率：-1.71% 日期：2024/3/18 累计净值：0.9507 单位净值：0.9507 日增长率：2.08% 日期：2024/3/15 累计净值：0.9313 单位净值：0.9313 日增长率：0.63% 日期：2024/3/14 累计净值：0.9255 单位净值：0.9255 日增长率：-0.88% 日期：2024/3/13 累计净值：0.9337 单位净值：0.9337 日增长率：-1.20% 日期：2024/3/12 累计净值：0.945 单位净值：0.945 日增长率：0.52% 日期：2024/3/11 累计净值：0.9401 单位净值：0.9401 日增长率：1.42% 日期：2024/3/8 累计净值：0.9269 单位净值：0.9269 日增长率：0.03% 日期：2024/3/7 累计净值：0.9266 单位净值：0.9266 日增长率：-1.05% 日期：2024/3/6 累计净值：0.9364 单位净值：0.9364 日增长率：-0.02% 日期：2024/3/5 累计净值：0.9366 单位净值：0.9366 日增长率：-0.63% 日期：2024/3/4 累计净值：0.9425 单位净值：0.9425 日增长率：-1.16% 日期：2024/3/1 累计净值：0.9536 单位净值：0.9536 日增长率：0.57% 日期：2024/2/29 累计净值：0.9482 单位净值：0.9482 日增长率：1.91% 日期：2024/2/28 累计净值：0.9304 单位净值：0.9304 日增长率：-1.49% 日期：2024/2/27 累计净值：0.9445 单位净值：0.9445 日增长率：1.66% 日期：2024/2/26 累计净值：0.9291 单位净值：0.9291 日增长率：-0.87% 日期：2024/2/23 累计净值：0.9373 单位净值：0.9373 日增长率：0.20% 日期：2024/2/22 累计净值：0.9354 单位净值：0.9354 日增长率：1.11% 日期：2024/2/21 累计净值：0.9251 单位净值：0.9251 日增长率：0.82% 日期：2024/2/20 累计净值：0.9176 单位净值：0.9176 日增长率：1.20% 日期：2024/2/19 累计净值：0.9067 单位净值：0.9067 日增长率：-1.23% 日期：2024/2/8 累计净值：0.918 单位净值：0.918 日增长率：0.85% 日期：2024/2/7 累计净值：0.9103 单位净值：0.9103 日增长率：1.29% 日期：2024/2/6 累计净值：0.8987 单位净值：0.8987 日增长率：5.42% 日期：2024/2/5 累计净值：0.8525 单位净值：0.8525 日增长率：-1.89% 日期：2024/2/2 累计净值：0.8689 单位净值：0.8689 日增长率：-2.02% 日期：2024/2/1 累计净值：0.8868 单位净值：0.8868 日增长率：-0.39% 日期：2024/1/31 累计净值：0.8903 单位净值：0.8903 日增长率：-1.00% 日期：2024/1/30 累计净值：0.8993 单位净值：0.8993 日增长率：-1.26% 日期：2024/1/29 累计净值：0.9108 单位净值：0.9108 日增长率：-1.67% 日期：2024/1/26 累计净值：0.9263 单位净值：0.9263 日增长率：-0.05% 日期：2024/1/25 累计净值：0.9268 单位净值：0.9268 日增长率：1.12% 日期：2024/1/24 累计净值：0.9165 单位净值：0.9165 日增长率：3.99% 日期：2024/1/23 累计净值：0.8813 单位净值：0.8813 日增长率：1.97% 日期：2024/1/22 累计净值：0.8643 单位净值：0.8643 日增长率：-2.20% 日期：2024/1/19 累计净值：0.8837 单位净值：0.8837 日增长率：-0.81% 日期：2024/1/18 累计净值：0.8909 单位净值：0.8909 日增长率：1.11% 日期：2024/1/17 累计净值：0.8811 单位净值：0.8811 日增长率：-1.79% 日期：2024/1/16 累计净值：0.8972 单位净值：0.8972 日增长率：1.04% 日期：2024/1/15 累计净值：0.888 单位净值：0.888 日增长率：-0.21% 日期：2024/1/12 累计净值：0.8899 单位净值：0.8899 日增长率：-0.86% 日期：2024/1/11 累计净值：0.8976 单位净值：0.8976 日增长率：0.98% 日期：2024/1/10 累计净值：0.8889 单位净值：0.8889 日增长率：-0.53% 日期：2024/1/9 累计净值：0.8936 单位净值：0.8936 日增长率：-0.38% 日期：2024/1/8 累计净值：0.897 单位净值：0.897 日增长率：-1.73% 日期：2024/1/5 累计净值：0.9128 单位净值：0.9128 日增长率：-0.69% 日期：2024/1/4 累计净值：0.9191 单位净值：0.9191 日增长率：-0.95% 日期：2024/1/3 累计净值：0.9279 单位净值：0.9279 日增长率：0.23% 日期：2024/1/2 累计净值：0.9258 单位净值：0.9258 日增长率：-1.22% 日期：2023/12/31 累计净值：0.9372 单位净值：0.9372 日增长率：-0.01% 日期：2023/12/29 累计净值：0.9373 单位净值：0.9373 日增长率：0.12% 日期：2023/12/28 累计净值：0.9362 单位净值：0.9362 日增长率：2.17% 日期：2023/12/27 累计净值：0.9163 单位净值：0.9163 日增长率：0.68% 日期：2023/12/26 累计净值：0.9101 单位净值：0.9101 日增长率：-0.98% 日期：2023/12/25 累计净值：0.9191 单位净值：0.9191 日增长率：-0.79% 日期：2023/12/22 累计净值：0.9264 单位净值：0.9264 日增长率：-0.15% 日期：2023/12/21 累计净值：0.9278 单位净值：0.9278 日增长率：-0.08% 日期：2023/12/20 累计净值：0.9285 单位净值：0.9285 日增长率：-2.56% 日期：2023/12/19 累计净值：0.9529 单位净值：0.9529 日增长率：-0.16% 日期：2023/12/18 累计净值：0.9544 单位净值：0.9544 日增长率：-0.19% 日期：2023/12/15 累计净值：0.9562 单位净值：0.9562 日增长率：-0.03% 日期：2023/12/14 累计净值：0.9565 单位净值：0.9565 日增长率：-0.42% 日期：2023/12/13 累计净值：0.9605 单位净值：0.9605 日增长率：-1.20% 日期：2023/12/12 累计净值：0.9722 单位净值：0.9722 日增长率：-0.22% 日期：2023/12/11 累计净值：0.9743 单位净值：0.9743 日增长率：1.61% 日期：2023/12/8 累计净值：0.9589 单位净值：0.9589 日增长率：-0.70% 日期：2023/12/7 累计净值：0.9657 单位净值：0.9657 日增长率：0.64% 日期：2023/12/6 累计净值：0.9596 单位净值：0.9596 日增长率：-0.52% 日期：2023/12/5 累计净值：0.9646 单位净值：0.9646 日增长率：-1.17% 日期：2023/12/4 累计净值：0.976 单位净值：0.976 日增长率：-0.18% 日期：2023/12/1 累计净值：0.9778 单位净值：0.9778 日增长率：0.56% 日期：2023/11/30 累计净值：0.9724 单位净值：0.9724 日增长率：0.30% 日期：2023/11/29 累计净值：0.9695 单位净值：0.9695 日增长率：-0.90% 日期：2023/11/28 累计净值：0.9783 单位净值：0.9783 日增长率：-0.25% 日期：2023/11/27 累计净值：0.9808 单位净值：0.9808 日增长率：-0.94% 日期：2023/11/24 累计净值：0.9901 单位净值：0.9901 日增长率：-0.96% 日期：2023/11/23 累计净值：0.9997 单位净值：0.9997 日增长率：0.19% 日期：2023/11/22 累计净值：0.9978 单位净值：0.9978 日增长率：-0.84% 日期：2023/11/21 累计净值：1.0063 单位净值：1.0063 日增长率：-0.09% 日期：2023/11/20 累计净值：1.0072 单位净值：1.0072 日增长率：-0.54% 日期：2023/11/17 累计净值：1.0127 单位净值：1.0127 日增长率：0.29% 日期：2023/11/16 累计净值：1.0098 单位净值：1.0098 日增长率：-0.70% 日期：2023/11/15 累计净值：1.0169 单位净值：1.0169 日增长率：0.12% 日期：2023/11/14 累计净值：1.0157 单位净值：1.0157 日增长率：1.17% 日期：2023/11/13 累计净值：1.004 单位净值：1.004 日增长率：-0.42% 日期：2023/11/10 累计净值：1.0082 单位净值：1.0082 日增长率：0.05% 日期：2023/11/9 累计净值：1.0077 单位净值：1.0077 日增长率：-0.34% 日期：2023/11/8 累计净值：1.0111 单位净值：1.0111 日增长率：-1.03% 日期：2023/11/7 累计净值：1.0216 单位净值：1.0216 日增长率：0.52% 日期：2023/11/6 累计净值：1.0163 单位净值：1.0163 日增长率：3.71% 日期：2023/11/3 累计净值：0.9799 单位净值：0.9799 日增长率：1.04% 日期：2023/11/2 累计净值：0.9698 单位净值：0.9698 日增长率：-0.72% 日期：2023/11/1 累计净值：0.9768 单位净值：0.9768 日增长率：-0.15% 日期：2023/10/31 累计净值：0.9783 单位净值：0.9783 日增长率：0.24% 日期：2023/10/30 累计净值：0.976 单位净值：0.976 日增长率：-0.51% 日期：2023/10/27 累计净值：0.981 单位净值：0.981 日增长率：0.37% 日期：2023/10/26 累计净值：0.9774 单位净值：0.9774 日增长率：-0.05% 日期：2023/10/25 累计净值：0.9779 单位净值：0.9779 日增长率：-0.07% 日期：2023/10/24 累计净值：0.9786 单位净值：0.9786 日增长率：2.98% 日期：2023/10/23 累计净值：0.9503 单位净值：0.9503 日增长率：-2.23% 日期：2023/10/20 累计净值：0.972 单位净值：0.972 日增长率：0.27% 日期：2023/10/19 累计净值：0.9694 单位净值：0.9694 日增长率：-0.50% 日期：2023/10/18 累计净值：0.9743 单位净值：0.9743 日增长率：-0.25% 日期：2023/10/17 累计净值：0.9767 单位净值：0.9767 日增长率：1.28% 日期：2023/10/16 累计净值：0.9644 单位净值：0.9644 日增长率：-0.24% 日期：2023/10/13 累计净值：0.9667 单位净值：0.9667 日增长率：-0.91% 日期：2023/10/12 累计净值：0.9756 单位净值：0.9756 日增长率：1.05% 日期：2023/10/11 累计净值：0.9655 单位净值：0.9655 日增长率：-0.28% 日期：2023/10/10 累计净值：0.9682 单位净值：0.9682 日增长率：-0.29% 日期：2023/10/9 累计净值：0.971 单位净值：0.971 日增长率：-0.93% 日期：2023/9/28 累计净值：0.9801 单位净值：0.9801 日增长率：-0.65% 日期：2023/9/27 累计净值：0.9865 单位净值：0.9865 日增长率：0.11% 日期：2023/9/26 累计净值：0.9854 单位净值：0.9854 日增长率：0.04% 日期：2023/9/25 累计净值：0.985 单位净值：0.985 日增长率：-2.24% 日期：2023/9/22 累计净值：1.0076 单位净值：1.0076 日增长率：2.87% 日期：2023/9/21 累计净值：0.9795 单位净值：0.9795 日增长率：-0.78% 日期：2023/9/20 累计净值：0.9872 单位净值：0.9872 日增长率：-0.31% 日期：2023/9/19 累计净值：0.9903 单位净值：0.9903 日增长率：-0.06% 日期：2023/9/18 累计净值：0.9909 单位净值：0.9909 日增长率：0.13% 日期：2023/9/15 累计净值：0.9896 单位净值：0.9896 日增长率：-0.60% 日期：2023/9/14 累计净值：0.9956 单位净值：0.9956 日增长率：0.37% 日期：2023/9/13 累计净值：0.9919 单位净值：0.9919 日增长率：-1.07% 日期：2023/9/12 累计净值：1.0026 单位净值：1.0026 日增长率：-0.93% 日期：2023/9/11 累计净值：1.012 单位净值：1.012 日增长率：1.42% 日期：2023/9/8 累计净值：0.9978 单位净值：0.9978 日增长率：0.47% 日期：2023/9/7 累计净值：0.9931 单位净值：0.9931 日增长率：-0.39% 日期：2023/9/6 累计净值：0.997 单位净值：0.997 日增长率：-0.38% 日期：2023/9/5 累计净值：1.0008 单位净值：1.0008 日增长率：-1.01% 日期：2023/9/4 累计净值：1.011 单位净值：1.011 日增长率：0.77% 日期：2023/9/1 累计净值：1.0033 单位净值：1.0033 日增长率：0.09% 日期：2023/8/31 累计净值：1.0024 单位净值：1.0024 日增长率：-1.75% 日期：2023/8/30 累计净值：1.0203 单位净值：1.0203 日增长率：-2.59% 日期：2023/8/29 累计净值：1.0474 单位净值：1.0474 日增长率：-0.65% 日期：2023/8/28 累计净值：1.0542 单位净值：1.0542 日增长率：2.23% 日期：2023/8/25 累计净值：1.0312 单位净值：1.0312 日增长率：0.60% 日期：2023/8/24 累计净值：1.025 单位净值：1.025 日增长率：1.28% 日期：2023/8/23 累计净值：1.012 单位净值：1.012 日增长率：-2.22% 日期：2023/8/22 累计净值：1.035 单位净值：1.035 日增长率：1.40% 日期：2023/8/21 累计净值：1.0207 单位净值：1.0207 日增长率：-3.22% 日期：2023/8/18 累计净值：1.0547 单位净值：1.0547 日增长率：-1.49% 日期：2023/8/17 累计净值：1.0706 单位净值：1.0706 日增长率：-0.09% 日期：2023/8/16 累计净值：1.0716 单位净值：1.0716 日增长率：0.33% 日期：2023/8/15 累计净值：1.0681 单位净值：1.0681 日增长率：1.60% 日期：2023/8/14 累计净值：1.0513 单位净值：1.0513 日增长率：-1.04% 日期：2023/8/11 累计净值：1.0624 单位净值：1.0624 日增长率：-3.87% 日期：2023/8/10 累计净值：1.1052 单位净值：1.1052 日增长率：1.75% 日期：2023/8/9 累计净值：1.0862 单位净值：1.0862 日增长率：-0.50% 日期：2023/8/8 累计净值：1.0917 单位净值：1.0917 日增长率：-0.56% 日期：2023/8/7 累计净值：1.0979 单位净值：1.0979 日增长率：0.00% 日期：2023/8/4 累计净值：1.0979 单位净值：1.0979 日增长率：1.16% 日期：2023/8/3 累计净值：1.0853 单位净值：1.0853 日增长率：3.25% 日期：2023/8/2 累计净值：1.0511 单位净值：1.0511 日增长率：0.70% 日期：2023/8/1 累计净值：1.0438 单位净值：1.0438 日增长率：-0.48% 日期：2023/7/31 累计净值：1.0488 单位净值：1.0488 日增长率：0.74% 日期：2023/7/28 累计净值：1.0411 单位净值：1.0411 日增长率：7.29% 日期：2023/7/27 累计净值：0.9704 单位净值：0.9704 日增长率：-0.94% 日期：2023/7/26 累计净值：0.9796 单位净值：0.9796 日增长率：0.00% 日期：2023/7/25 累计净值：0.9796 单位净值：0.9796 日增长率：4.95% 日期：2023/7/24 累计净值：0.9334 单位净值：0.9334 日增长率：-0.19% 日期：2023/7/21 累计净值：0.9352 单位净值：0.9352 日增长率：0.21% 日期：2023/7/20 累计净值：0.9332 单位净值：0.9332 日增长率：-0.74% 日期：2023/7/19 累计净值：0.9402 单位净值：0.9402 日增长率：0.60% 日期：2023/7/18 累计净值：0.9346 单位净值：0.9346 日增长率：0.21% 日期：2023/7/17 累计净值：0.9326 单位净值：0.9326 日增长率：-0.49% 日期：2023/7/14 累计净值：0.9372 单位净值：0.9372 日增长率：-0.30% 日期：2023/7/13 累计净值：0.94 单位净值：0.94 日增长率：1.91% 日期：2023/7/12 累计净值：0.9224 单位净值：0.9224 日增长率：-0.98% 日期：2023/7/11 累计净值：0.9315 单位净值：0.9315 日增长率：0.45% 日期：2023/7/10 累计净值：0.9273 单位净值：0.9273 日增长率：0.18% 日期：2023/7/7 累计净值：0.9256 单位净值：0.9256 日增长率：0.76% 日期：2023/7/6 累计净值：0.9186 单位净值：0.9186 日增长率：-0.34% 日期：2023/7/5 累计净值：0.9217 单位净值：0.9217 日增长率：-0.67% 日期：2023/7/4 累计净值：0.9279 单位净值：0.9279 日增长率：-0.09% 日期：2023/7/3 累计净值：0.9287 单位净值：0.9287 日增长率：1.61% 日期：2023/6/30 累计净值：0.914 单位净值：0.914 日增长率：1.49% 日期：2023/6/29 累计净值：0.9006 单位净值：0.9006 日增长率：-0.23% 日期：2023/6/28 累计净值：0.9027 单位净值：0.9027 日增长率：0.00% 日期：2023/6/27 累计净值：0.9027 单位净值：0.9027 日增长率：0.86% 日期：2023/6/26 累计净值：0.895 单位净值：0.895 日增长率：-2.09% 日期：2023/6/21 累计净值：0.9141 单位净值：0.9141 日增长率：-1.72% 日期：2023/6/20 累计净值：0.9301 单位净值：0.9301 日增长率：-0.33% 日期：2023/6/19 累计净值：0.9332 单位净值：0.9332 日增长率：-0.83% 日期：2023/6/16 累计净值：0.941 单位净值：0.941 日增长率：0.46% 日期：2023/6/15 累计净值：0.9367 单位净值：0.9367 日增长率：1.45% 日期：2023/6/14 累计净值：0.9233 单位净值：0.9233 日增长率：0.02% 日期：2023/6/13 累计净值：0.9231 单位净值：0.9231 日增长率：0.59% 日期：2023/6/12 累计净值：0.9177 单位净值：0.9177 日增长率：-0.93% 日期：2023/6/9 累计净值：0.9263 单位净值：0.9263 日增长率：-0.40% 日期：2023/6/8 累计净值：0.93 单位净值：0.93 日增长率：1.08% 日期：2023/6/7 累计净值：0.9201 单位净值：0.9201 日增长率：0.29% 日期：2023/6/6 累计净值：0.9174 单位净值：0.9174 日增长率：-1.25% 日期：2023/6/5 累计净值：0.929 单位净值：0.929 日增长率：-0.57% 日期：2023/6/2 累计净值：0.9343 单位净值：0.9343 日增长率：0.53% 日期：2023/6/1 累计净值：0.9294 单位净值：0.9294 日增长率：0.16% 日期：2023/5/31 累计净值：0.9279 单位净值：0.9279 日增长率：-0.55% 日期：2023/5/30 累计净值：0.933 单位净值：0.933 日增长率：0.17% 日期：2023/5/29 累计净值：0.9314 单位净值：0.9314 日增长率：-0.72% 日期：2023/5/26 累计净值：0.9382 单位净值：0.9382 日增长率：0.33% 日期：2023/5/25 累计净值：0.9351 单位净值：0.9351 日增长率：0.06% 日期：2023/5/24 累计净值：0.9345 单位净值：0.9345 日增长率：-1.33% 日期：2023/5/23 累计净值：0.9471 单位净值：0.9471 日增长率：-1.40% 日期：2023/5/22 累计净值：0.9605 单位净值：0.9605 日增长率：-0.25% 日期：2023/5/19 累计净值：0.9629 单位净值：0.9629 日增长率：-1.40% 日期：2023/5/18 累计净值：0.9766 单位净值：0.9766 日增长率：-0.26% 日期：2023/5/17 累计净值：0.9791 单位净值：0.9791 日增长率：-0.39% 日期：2023/5/16 累计净值：0.9829 单位净值：0.9829 日增长率：-0.73% 日期：2023/5/15 累计净值：0.9901 单位净值：0.9901 日增长率：1.44% 日期：2023/5/12 累计净值：0.976 单位净值：0.976 日增长率：-1.34% 日期：2023/5/11 累计净值：0.9893 单位净值：0.9893 日增长率：-0.29% 日期：2023/5/10 累计净值：0.9922 单位净值：0.9922 日增长率：-2.73% 日期：2023/5/9 累计净值：1.02 单位净值：1.02 日增长率：1.22% 日期：2024/9/20 单位净值：0.8502 累计净值：0.8502 日增长率：-0.07% 日期：2024/9/19 单位净值：0.8508 累计净值：0.8508 日增长率：1.30% 日期：2024/9/18 单位净值：0.8399 累计净值：0.8399 日增长率：0.08% 日期：2024/9/13 单位净值：0.8392 累计净值：0.8392 日增长率：0.13% 日期：2024/9/12 单位净值：0.8381 累计净值：0.8381 日增长率：-0.26% 日期：2024/9/11 单位净值：0.8403 累计净值：0.8403 日增长率：0.10% 日期：2024/9/10 单位净值：0.8395 累计净值：0.8395 日增长率：-0.47% 日期：2024/9/9 单位净值：0.8435 累计净值：0.8435 日增长率：-0.04% 日期：2024/9/6 单位净值：0.8438 累计净值：0.8438 日增长率：0.46% 日期：2024/9/5 单位净值：0.8399 累计净值：0.8399 日增长率：0.91% 日期：2024/9/4 单位净值：0.8323 累计净值：0.8323 日增长率：-0.14% 日期：2024/9/3 单位净值：0.8335 累计净值：0.8335 日增长率：0.81% 日期：2024/9/2 单位净值：0.8268 累计净值：0.8268 日增长率：-2.41% 日期：2024/8/30 单位净值：0.8472 累计净值：0.8472 日增长率：2.47% 日期：2024/8/29 单位净值：0.8268 累计净值：0.8268 日增长率：0.40% 日期：2024/8/28 单位净值：0.8235 累计净值：0.8235 日增长率：0.02% 日期：2024/8/27 单位净值：0.8233 累计净值：0.8233 日增长率：-0.88% 日期：2024/8/26 单位净值：0.8306 累计净值：0.8306 日增长率：0.06% 日期：2024/8/23 单位净值：0.8301 累计净值：0.8301 日增长率：0.92% 日期：2024/8/22 单位净值：0.8225 累计净值：0.8225 日增长率：-1.61% 日期：2024/8/21 单位净值：0.836 累计净值：0.836 日增长率：-0.27% 日期：2024/8/20 单位净值：0.8383 累计净值：0.8383 日增长率：-0.97% 日期：2024/8/19 单位净值：0.8465 累计净值：0.8465 日增长率：-0.07% 日期：2024/8/16 单位净值：0.8471 累计净值：0.8471 日增长率：-0.55% 日期：2024/8/15 单位净值：0.8518 累计净值：0.8518 日增长率：1.08% 日期：2024/8/14 单位净值：0.8427 累计净值：0.8427 日增长率：-0.71% 日期：2024/8/13 单位净值：0.8487 累计净值：0.8487 日增长率：1.20% 日期：2024/8/12 单位净值：0.8386 累计净值：0.8386 日增长率：-0.24% 日期：2024/8/9 单位净值：0.8406 累计净值：0.8406 日增长率：-0.92% 日期：2024/8/8 单位净值：0.8484 累计净值：0.8484 日增长率：0.38% 日期：2024/8/7 单位净值：0.8452 累计净值：0.8452 日增长率：-0.37% 日期：2024/8/6 单位净值：0.8483 累计净值：0.8483 日增长率：0.04% 日期：2024/8/5 单位净值：0.848 累计净值：0.848 日增长率：-0.54% 日期：2024/8/2 单位净值：0.8526 累计净值：0.8526 日增长率：-1.95% 日期：2024/8/1 单位净值：0.8696 累计净值：0.8696 日增长率：-0.32% 日期：2024/7/31 单位净值：0.8724 累计净值：0.8724 日增长率：4.81% 日期：2024/7/30 单位净值：0.8324 累计净值：0.8324 日增长率：0.35% 日期：2024/7/29 单位净值：0.8295 累计净值：0.8295 日增长率：-0.79% 日期：2024/7/26 单位净值：0.8361 累计净值：0.8361 日增长率：1.73% 日期：2024/7/25 单位净值：0.8219 累计净值：0.8219 日增长率：1.06% 日期：2024/7/24 单位净值：0.8133 累计净值：0.8133 日增长率：-1.08% 日期：2024/7/23 单位净值：0.8222 累计净值：0.8222 日增长率：-2.24% 日期：2024/7/22 单位净值：0.841 累计净值：0.841 日增长率：0.68% 日期：2024/7/19 单位净值：0.8353 累计净值：0.8353 日增长率：1.13% 日期：2024/7/18 单位净值：0.826 累计净值：0.826 日增长率：0.57% 日期：2024/7/17 单位净值：0.8213 累计净值：0.8213 日增长率：0.61% 日期：2024/7/16 单位净值：0.8163 累计净值：0.8163 日增长率：0.88% 日期：2024/7/15 单位净值：0.8092 累计净值：0.8092 日增长率：-0.02% 日期：2024/7/12 单位净值：0.8094 累计净值：0.8094 日增长率：-0.25% 日期：2024/7/11 单位净值：0.8114 累计净值：0.8114 日增长率：1.35% 日期：2024/7/10 单位净值：0.8006 累计净值：0.8006 日增长率：0.14% 日期：2024/7/9 单位净值：0.7995 累计净值：0.7995 日增长率：1.95% 日期：2024/7/8 单位净值：0.7842 累计净值：0.7842 日增长率：-2.51% 日期：2024/7/5 单位净值：0.8044 累计净值：0.8044 日增长率：0.14% 日期：2024/7/4 单位净值：0.8033 累计净值：0.8033 日增长率：-1.77% 日期：2024/7/3 单位净值：0.8178 累计净值：0.8178 日增长率：0.26% 日期：2024/7/2 单位净值：0.8157 累计净值：0.8157 日增长率：-0.46% 日期：2024/7/1 单位净值：0.8195 累计净值：0.8195 日增长率：0.11% 日期：2024/6/30 单位净值：0.8186 累计净值：0.8186 日增长率：0.00% 日期：2024/6/28 单位净值：0.8186 累计净值：0.8186 日增长率：-1.99% 日期：2024/6/27 单位净值：0.8352 累计净值：0.8352 日增长率：-1.10% 日期：2024/6/26 单位净值：0.8445 累计净值：0.8445 日增长率：1.14% 日期：2024/6/25 单位净值：0.835 累计净值：0.835 日增长率：-1.41% 日期：2024/6/24 单位净值：0.8469 累计净值：0.8469 日增长率：-0.98% 日期：2024/6/21 单位净值：0.8553 累计净值：0.8553 日增长率：0.16% 日期：2024/6/20 单位净值：0.8539 累计净值：0.8539 日增长率：-0.97% 日期：2024/6/19 单位净值：0.8623 累计净值：0.8623 日增长率：-1.26% 日期：2024/6/18 单位净值：0.8733 累计净值：0.8733 日增长率：0.69% 日期：2024/6/17 单位净值：0.8673 累计净值：0.8673 日增长率：0.06% 日期：2024/6/14 单位净值：0.8668 累计净值：0.8668 日增长率：2.01% 日期：2024/6/13 单位净值：0.8497 累计净值：0.8497 日增长率：-0.08% 日期：2024/6/12 单位净值：0.8504 累计净值：0.8504 日增长率：-0.02% 日期：2024/6/11 单位净值：0.8506 累计净值：0.8506 日增长率：-0.06% 日期：2024/6/7 单位净值：0.8511 累计净值：0.8511 日增长率：-0.50% 日期：2024/6/6 单位净值：0.8554 累计净值：0.8554 日增长率：-1.17% 日期：2024/6/5 单位净值：0.8655 累计净值：0.8655 日增长率：-0.51% 日期：2024/6/4 单位净值：0.8699 累计净值：0.8699 日增长率：0.62% 日期：2024/6/3 单位净值：0.8645 累计净值：0.8645 日增长率：-1.02% 日期：2024/5/31 单位净值：0.8734 累计净值：0.8734 日增长率：-0.22% 日期：2024/5/30 单位净值：0.8753 累计净值：0.8753 日增长率：-0.19% 日期：2024/5/29 单位净值：0.877 累计净值：0.877 日增长率：0.29% 日期：2024/5/28 单位净值：0.8745 累计净值：0.8745 日增长率：-1.03% 日期：2024/5/27 单位净值：0.8836 累计净值：0.8836 日增长率：0.91% 日期：2024/5/24 单位净值：0.8756 累计净值：0.8756 日增长率：-1.29% 日期：2024/5/23 单位净值：0.887 累计净值：0.887 日增长率：-1.88% 日期：2024/5/22 单位净值：0.904 累计净值：0.904 日增长率：0.20% 日期：2024/5/21 单位净值：0.9022 累计净值：0.9022 日增长率：-0.53% 日期：2024/5/20 单位净值：0.907 累计净值：0.907 日增长率：0.08% 日期：2024/5/17 单位净值：0.9063 累计净值：0.9063 日增长率：1.41% 日期：2024/5/16 单位净值：0.8937 累计净值：0.8937 日增长率：0.00% 日期：2024/5/15 单位净值：0.8937 累计净值：0.8937 日增长率：-2.54% 日期：2024/5/14 单位净值：0.917 累计净值：0.917 日增长率：0.47% 日期：2024/5/13 单位净值：0.9127 累计净值：0.9127 日增长率：0.24% 日期：2024/5/10 单位净值：0.9105 累计净值：0.9105 日增长率：0.72% 日期：2024/5/9 单位净值：0.904 累计净值：0.904 日增长率：0.70% 日期：2024/5/8 单位净值：0.8977 累计净值：0.8977 日增长率：-1.33% 日期：2024/5/7 单位净值：0.9098 累计净值：0.9098 日增长率：-0.31% 日期：2024/5/6 单位净值：0.9126 累计净值：0.9126 日增长率：0.53% 日期：2024/4/30 单位净值：0.9078 累计净值：0.9078 日增长率：-1.65% 日期：2024/4/29 单位净值：0.923 累计净值：0.923 日增长率：1.38% 日期：2024/4/26 单位净值：0.9104 累计净值：0.9104 日增长率：5.65% 日期：2024/4/25 单位净值：0.8617 累计净值：0.8617 日增长率：-0.27% 日期：2024/4/24 单位净值：0.864 累计净值：0.864 日增长率：0.14% 日期：2024/4/23 单位净值：0.8628 累计净值：0.8628 日增长率：-0.09% 日期：2024/4/22 单位净值：0.8636 累计净值：0.8636 日增长率：0.08% 日期：2024/4/19 单位净值：0.8629 累计净值：0.8629 日增长率：-0.55% 日期：2024/4/18 单位净值：0.8677 累计净值：0.8677 日增长率：0.63% 日期：2024/4/17 单位净值：0.8623 累计净值：0.8623 日增长率：2.01% 日期：2024/4/16 单位净值：0.8453 累计净值：0.8453 日增长率：-1.79% 日期：2024/4/15 单位净值：0.8607 累计净值：0.8607 日增长率：1.70% 日期：2024/4/12 单位净值：0.8463 累计净值：0.8463 日增长率：-1.72% 日期：2024/4/11 单位净值：0.8611 累计净值：0.8611 日增长率：-0.35% 日期：2024/4/10 单位净值：0.8641 累计净值：0.8641 日增长率：-1.76% 日期：2024/4/9 单位净值：0.8796 累计净值：0.8796 日增长率：0.27% 日期：2024/4/8 单位净值：0.8772 累计净值：0.8772 日增长率：-1.76% 日期：2024/4/3 单位净值：0.8929 累计净值：0.8929 日增长率：-0.68% 日期：2024/4/2 单位净值：0.899 累计净值：0.899 日增长率：-0.62% 日期：2024/4/1 单位净值：0.9046 累计净值：0.9046 日增长率：1.33% 日期：2024/3/29 单位净值：0.8927 累计净值：0.8927 日增长率：0.39% 日期：2024/3/28 单位净值：0.8892 累计净值：0.8892 日增长率：0.35% 日期：2024/3/27 单位净值：0.8861 累计净值：0.8861 日增长率：-1.80% 日期：2024/3/26 单位净值：0.9023 累计净值：0.9023 日增长率：0.34% 日期：2024/3/25 单位净值：0.8992 累计净值：0.8992 日增长率：-2.84% 日期：2024/3/22 单位净值：0.9255 累计净值：0.9255 日增长率：-1.57% 日期：2024/3/21 单位净值：0.9403 累计净值：0.9403 日增长率：0.45% 日期：2024/3/20 单位净值：0.9361 累计净值：0.9361 日增长率：0.18% 日期：2024/3/19 单位净值：0.9344 累计净值：0.9344 日增长率：-1.71% 日期：2024/3/18 单位净值：0.9507 累计净值：0.9507 日增长率：2.08% 日期：2024/3/15 单位净值：0.9313 累计净值：0.9313 日增长率：0.63% 日期：2024/3/14 单位净值：0.9255 累计净值：0.9255 日增长率：-0.88% 日期：2024/3/13 单位净值：0.9337 累计净值：0.9337 日增长率：-1.20% 日期：2024/3/12 单位净值：0.945 累计净值：0.945 日增长率：0.52% 日期：2024/3/11 单位净值：0.9401 累计净值：0.9401 日增长率：1.42% 日期：2024/3/8 单位净值：0.9269 累计净值：0.9269 日增长率：0.03% 日期：2024/3/7 单位净值：0.9266 累计净值：0.9266 日增长率：-1.05% 日期：2024/3/6 单位净值：0.9364 累计净值：0.9364 日增长率：-0.02% 日期：2024/3/5 单位净值：0.9366 累计净值：0.9366 日增长率：-0.63% 日期：2024/3/4 单位净值：0.9425 累计净值：0.9425 日增长率：-1.16% 日期：2024/3/1 单位净值：0.9536 累计净值：0.9536 日增长率：0.57% 日期：2024/2/29 单位净值：0.9482 累计净值：0.9482 日增长率：1.91% 日期：2024/2/28 单位净值：0.9304 累计净值：0.9304 日增长率：-1.49% 日期：2024/2/27 单位净值：0.9445 累计净值：0.9445 日增长率：1.66% 日期：2024/2/26 单位净值：0.9291 累计净值：0.9291 日增长率：-0.87% 日期：2024/2/23 单位净值：0.9373 累计净值：0.9373 日增长率：0.20% 日期：2024/2/22 单位净值：0.9354 累计净值：0.9354 日增长率：1.11% 日期：2024/2/21 单位净值：0.9251 累计净值：0.9251 日增长率：0.82% 日期：2024/2/20 单位净值：0.9176 累计净值：0.9176 日增长率：1.20% 日期：2024/2/19 单位净值：0.9067 累计净值：0.9067 日增长率：-1.23% 日期：2024/2/8 单位净值：0.918 累计净值：0.918 日增长率：0.85% 日期：2024/2/7 单位净值：0.9103 累计净值：0.9103 日增长率：1.29% 日期：2024/2/6 单位净值：0.8987 累计净值：0.8987 日增长率：5.42% 日期：2024/2/5 单位净值：0.8525 累计净值：0.8525 日增长率：-1.89% 日期：2024/2/2 单位净值：0.8689 累计净值：0.8689 日增长率：-2.02% 日期：2024/2/1 单位净值：0.8868 累计净值：0.8868 日增长率：-0.39% 日期：2024/1/31 单位净值：0.8903 累计净值：0.8903 日增长率：-1.00% 日期：2024/1/30 单位净值：0.8993 累计净值：0.8993 日增长率：-1.26% 日期：2024/1/29 单位净值：0.9108 累计净值：0.9108 日增长率：-1.67% 日期：2024/1/26 单位净值：0.9263 累计净值：0.9263 日增长率：-0.05% 日期：2024/1/25 单位净值：0.9268 累计净值：0.9268 日增长率：1.12% 日期：2024/1/24 单位净值：0.9165 累计净值：0.9165 日增长率：3.99% 日期：2024/1/23 单位净值：0.8813 累计净值：0.8813 日增长率：1.97% 日期：2024/1/22 单位净值：0.8643 累计净值：0.8643 日增长率：-2.20% 日期：2024/1/19 单位净值：0.8837 累计净值：0.8837 日增长率：-0.81% 日期：2024/1/18 单位净值：0.8909 累计净值：0.8909 日增长率：1.11% 日期：2024/1/17 单位净值：0.8811 累计净值：0.8811 日增长率：-1.79% 日期：2024/1/16 单位净值：0.8972 累计净值：0.8972 日增长率：1.04% 日期：2024/1/15 单位净值：0.888 累计净值：0.888 日增长率：-0.21% 日期：2024/1/12 单位净值：0.8899 累计净值：0.8899 日增长率：-0.86% 日期：2024/1/11 单位净值：0.8976 累计净值：0.8976 日增长率：0.98% 日期：2024/1/10 单位净值：0.8889 累计净值：0.8889 日增长率：-0.53% 日期：2024/1/9 单位净值：0.8936 累计净值：0.8936 日增长率：-0.38% 日期：2024/1/8 单位净值：0.897 累计净值：0.897 日增长率：-1.73% 日期：2024/1/5 单位净值：0.9128 累计净值：0.9128 日增长率：-0.69% 日期：2024/1/4 单位净值：0.9191 累计净值：0.9191 日增长率：-0.95% 日期：2024/1/3 单位净值：0.9279 累计净值：0.9279 日增长率：0.23% 日期：2024/1/2 单位净值：0.9258 累计净值：0.9258 日增长率：-1.22% 日期：2023/12/31 单位净值：0.9372 累计净值：0.9372 日增长率：-0.01% 日期：2023/12/29 单位净值：0.9373 累计净值：0.9373 日增长率：0.12% 日期：2023/12/28 单位净值：0.9362 累计净值：0.9362 日增长率：2.17% 日期：2023/12/27 单位净值：0.9163 累计净值：0.9163 日增长率：0.68% 日期：2023/12/26 单位净值：0.9101 累计净值：0.9101 日增长率：-0.98% 日期：2023/12/25 单位净值：0.9191 累计净值：0.9191 日增长率：-0.79% 日期：2023/12/22 单位净值：0.9264 累计净值：0.9264 日增长率：-0.15% 日期：2023/12/21 单位净值：0.9278 累计净值：0.9278 日增长率：-0.08% 日期：2023/12/20 单位净值：0.9285 累计净值：0.9285 日增长率：-2.56% 日期：2023/12/19 单位净值：0.9529 累计净值：0.9529 日增长率：-0.16% 日期：2023/12/18 单位净值：0.9544 累计净值：0.9544 日增长率：-0.19% 日期：2023/12/15 单位净值：0.9562 累计净值：0.9562 日增长率：-0.03% 日期：2023/12/14 单位净值：0.9565 累计净值：0.9565 日增长率：-0.42% 日期：2023/12/13 单位净值：0.9605 累计净值：0.9605 日增长率：-1.20% 日期：2023/12/12 单位净值：0.9722 累计净值：0.9722 日增长率：-0.22% 日期：2023/12/11 单位净值：0.9743 累计净值：0.9743 日增长率：1.61% 日期：2023/12/8 单位净值：0.9589 累计净值：0.9589 日增长率：-0.70% 日期：2023/12/7 单位净值：0.9657 累计净值：0.9657 日增长率：0.64% 日期：2023/12/6 单位净值：0.9596 累计净值：0.9596 日增长率：-0.52% 日期：2023/12/5 单位净值：0.9646 累计净值：0.9646 日增长率：-1.17% 日期：2023/12/4 单位净值：0.976 累计净值：0.976 日增长率：-0.18% 日期：2023/12/1 单位净值：0.9778 累计净值：0.9778 日增长率：0.56% 日期：2023/11/30 单位净值：0.9724 累计净值：0.9724 日增长率：0.30% 日期：2023/11/29 单位净值：0.9695 累计净值：0.9695 日增长率：-0.90% 日期：2023/11/28 单位净值：0.9783 累计净值：0.9783 日增长率：-0.25% 日期：2023/11/27 单位净值：0.9808 累计净值：0.9808 日增长率：-0.94% 日期：2023/11/24 单位净值：0.9901 累计净值：0.9901 日增长率：-0.96% 日期：2023/11/23 单位净值：0.9997 累计净值：0.9997 日增长率：0.19% 日期：2023/11/22 单位净值：0.9978 累计净值：0.9978 日增长率：-0.84% 日期：2023/11/21 单位净值：1.0063 累计净值：1.0063 日增长率：-0.09% 日期：2023/11/20 单位净值：1.0072 累计净值：1.0072 日增长率：-0.54% 日期：2023/11/17 单位净值：1.0127 累计净值：1.0127 日增长率：0.29% 日期：2023/11/16 单位净值：1.0098 累计净值：1.0098 日增长率：-0.70% 日期：2023/11/15 单位净值：1.0169 累计净值：1.0169 日增长率：0.12% 日期：2023/11/14 单位净值：1.0157 累计净值：1.0157 日增长率：1.17% 日期：2023/11/13 单位净值：1.004 累计净值：1.004 日增长率：-0.42% 日期：2023/11/10 单位净值：1.0082 累计净值：1.0082 日增长率：0.05% 日期：2023/11/9 单位净值：1.0077 累计净值：1.0077 日增长率：-0.34% 日期：2023/11/8 单位净值：1.0111 累计净值：1.0111 日增长率：-1.03% 日期：2023/11/7 单位净值：1.0216 累计净值：1.0216 日增长率：0.52% 日期：2023/11/6 单位净值：1.0163 累计净值：1.0163 日增长率：3.71% 日期：2023/11/3 单位净值：0.9799 累计净值：0.9799 日增长率：1.04% 日期：2023/11/2 单位净值：0.9698 累计净值：0.9698 日增长率：-0.72% 日期：2023/11/1 单位净值：0.9768 累计净值：0.9768 日增长率：-0.15% 日期：2023/10/31 单位净值：0.9783 累计净值：0.9783 日增长率：0.24% 日期：2023/10/30 单位净值：0.976 累计净值：0.976 日增长率：-0.51% 日期：2023/10/27 单位净值：0.981 累计净值：0.981 日增长率：0.37% 日期：2023/10/26 单位净值：0.9774 累计净值：0.9774 日增长率：-0.05% 日期：2023/10/25 单位净值：0.9779 累计净值：0.9779 日增长率：-0.07% 日期：2023/10/24 单位净值：0.9786 累计净值：0.9786 日增长率：2.98% 日期：2023/10/23 单位净值：0.9503 累计净值：0.9503 日增长率：-2.23% 日期：2023/10/20 单位净值：0.972 累计净值：0.972 日增长率：0.27% 日期：2023/10/19 单位净值：0.9694 累计净值：0.9694 日增长率：-0.50% 日期：2023/10/18 单位净值：0.9743 累计净值：0.9743 日增长率：-0.25% 日期：2023/10/17 单位净值：0.9767 累计净值：0.9767 日增长率：1.28% 日期：2023/10/16 单位净值：0.9644 累计净值：0.9644 日增长率：-0.24% 日期：2023/10/13 单位净值：0.9667 累计净值：0.9667 日增长率：-0.91% 日期：2023/10/12 单位净值：0.9756 累计净值：0.9756 日增长率：1.05% 日期：2023/10/11 单位净值：0.9655 累计净值：0.9655 日增长率：-0.28% 日期：2023/10/10 单位净值：0.9682 累计净值：0.9682 日增长率：-0.29% 日期：2023/10/9 单位净值：0.971 累计净值：0.971 日增长率：-0.93% 日期：2023/9/28 单位净值：0.9801 累计净值：0.9801 日增长率：-0.65% 日期：2023/9/27 单位净值：0.9865 累计净值：0.9865 日增长率：0.11% 日期：2023/9/26 单位净值：0.9854 累计净值：0.9854 日增长率：0.04% 日期：2023/9/25 单位净值：0.985 累计净值：0.985 日增长率：-2.24% 日期：2023/9/22 单位净值：1.0076 累计净值：1.0076 日增长率：2.87% 日期：2023/9/21 单位净值：0.9795 累计净值：0.9795 日增长率：-0.78% 日期：2023/9/20 单位净值：0.9872 累计净值：0.9872 日增长率：-0.31% 日期：2023/9/19 单位净值：0.9903 累计净值：0.9903 日增长率：-0.06% 日期：2023/9/18 单位净值：0.9909 累计净值：0.9909 日增长率：0.13% 日期：2023/9/15 单位净值：0.9896 累计净值：0.9896 日增长率：-0.60% 日期：2023/9/14 单位净值：0.9956 累计净值：0.9956 日增长率：0.37% 日期：2023/9/13 单位净值：0.9919 累计净值：0.9919 日增长率：-1.07% 日期：2023/9/12 单位净值：1.0026 累计净值：1.0026 日增长率：-0.93% 日期：2023/9/11 单位净值：1.012 累计净值：1.012 日增长率：1.42% 日期：2023/9/8 单位净值：0.9978 累计净值：0.9978 日增长率：0.47% 日期：2023/9/7 单位净值：0.9931 累计净值：0.9931 日增长率：-0.39% 日期：2023/9/6 单位净值：0.997 累计净值：0.997 日增长率：-0.38% 日期：2023/9/5 单位净值：1.0008 累计净值：1.0008 日增长率：-1.01% 日期：2023/9/4 单位净值：1.011 累计净值：1.011 日增长率：0.77% 日期：2023/9/1 单位净值：1.0033 累计净值：1.0033 日增长率：0.09% 日期：2023/8/31 单位净值：1.0024 累计净值：1.0024 日增长率：-1.75% 日期：2023/8/30 单位净值：1.0203 累计净值：1.0203 日增长率：-2.59% 日期：2023/8/29 单位净值：1.0474 累计净值：1.0474 日增长率：-0.65% 日期：2023/8/28 单位净值：1.0542 累计净值：1.0542 日增长率：2.23% 日期：2023/8/25 单位净值：1.0312 累计净值：1.0312 日增长率：0.60% 日期：2023/8/24 单位净值：1.025 累计净值：1.025 日增长率：1.28% 日期：2023/8/23 单位净值：1.012 累计净值：1.012 日增长率：-2.22% 日期：2023/8/22 单位净值：1.035 累计净值：1.035 日增长率：1.40% 日期：2023/8/21 单位净值：1.0207 累计净值：1.0207 日增长率：-3.22% 日期：2023/8/18 单位净值：1.0547 累计净值：1.0547 日增长率：-1.49% 日期：2023/8/17 单位净值：1.0706 累计净值：1.0706 日增长率：-0.09% 日期：2023/8/16 单位净值：1.0716 累计净值：1.0716 日增长率：0.33% 日期：2023/8/15 单位净值：1.0681 累计净值：1.0681 日增长率：1.60% 日期：2023/8/14 单位净值：1.0513 累计净值：1.0513 日增长率：-1.04% 日期：2023/8/11 单位净值：1.0624 累计净值：1.0624 日增长率：-3.87% 日期：2023/8/10 单位净值：1.1052 累计净值：1.1052 日增长率：1.75% 日期：2023/8/9 单位净值：1.0862 累计净值：1.0862 日增长率：-0.50% 日期：2023/8/8 单位净值：1.0917 累计净值：1.0917 日增长率：-0.56% 日期：2023/8/7 单位净值：1.0979 累计净值：1.0979 日增长率：0.00% 日期：2023/8/4 单位净值：1.0979 累计净值：1.0979 日增长率：1.16% 日期：2023/8/3 单位净值：1.0853 累计净值：1.0853 日增长率：3.25% 日期：2023/8/2 单位净值：1.0511 累计净值：1.0511 日增长率：0.70% 日期：2023/8/1 单位净值：1.0438 累计净值：1.0438 日增长率：-0.48% 日期：2023/7/31 单位净值：1.0488 累计净值：1.0488 日增长率：0.74% 日期：2023/7/28 单位净值：1.0411 累计净值：1.0411 日增长率：7.29% 日期：2023/7/27 单位净值：0.9704 累计净值：0.9704 日增长率：-0.94% 日期：2023/7/26 单位净值：0.9796 累计净值：0.9796 日增长率：0.00% 日期：2023/7/25 单位净值：0.9796 累计净值：0.9796 日增长率：4.95% 日期：2023/7/24 单位净值：0.9334 累计净值：0.9334 日增长率：-0.19% 日期：2023/7/21 单位净值：0.9352 累计净值：0.9352 日增长率：0.21% 日期：2023/7/20 单位净值：0.9332 累计净值：0.9332 日增长率：-0.74% 日期：2023/7/19 单位净值：0.9402 累计净值：0.9402 日增长率：0.60% 日期：2023/7/18 单位净值：0.9346 累计净值：0.9346 日增长率：0.21% 日期：2023/7/17 单位净值：0.9326 累计净值：0.9326 日增长率：-0.49% 日期：2023/7/14 单位净值：0.9372 累计净值：0.9372 日增长率：-0.30% 日期：2023/7/13 单位净值：0.94 累计净值：0.94 日增长率：1.91% 日期：2023/7/12 单位净值：0.9224 累计净值：0.9224 日增长率：-0.98% 日期：2023/7/11 单位净值：0.9315 累计净值：0.9315 日增长率：0.45% 日期：2023/7/10 单位净值：0.9273 累计净值：0.9273 日增长率：0.18% 日期：2023/7/7 单位净值：0.9256 累计净值：0.9256 日增长率：0.76% 日期：2023/7/6 单位净值：0.9186 累计净值：0.9186 日增长率：-0.34% 日期：2023/7/5 单位净值：0.9217 累计净值：0.9217 日增长率：-0.67% 日期：2023/7/4 单位净值：0.9279 累计净值：0.9279 日增长率：-0.09% 日期：2023/7/3 单位净值：0.9287 累计净值：0.9287 日增长率：1.61% 日期：2023/6/30 单位净值：0.914 累计净值：0.914 日增长率：1.49% 日期：2023/6/29 单位净值：0.9006 累计净值：0.9006 日增长率：-0.23% 日期：2023/6/28 单位净值：0.9027 累计净值：0.9027 日增长率：0.00% 日期：2023/6/27 单位净值：0.9027 累计净值：0.9027 日增长率：0.86% 日期：2023/6/26 单位净值：0.895 累计净值：0.895 日增长率：-2.09% 日期：2023/6/21 单位净值：0.9141 累计净值：0.9141 日增长率：-1.72% 日期：2023/6/20 单位净值：0.9301 累计净值：0.9301 日增长率：-0.33% 日期：2023/6/19 单位净值：0.9332 累计净值：0.9332 日增长率：-0.83% 日期：2023/6/16 单位净值：0.941 累计净值：0.941 日增长率：0.46% 日期：2023/6/15 单位净值：0.9367 累计净值：0.9367 日增长率：1.45% 日期：2023/6/14 单位净值：0.9233 累计净值：0.9233 日增长率：0.02% 日期：2023/6/13 单位净值：0.9231 累计净值：0.9231 日增长率：0.59% 日期：2023/6/12 单位净值：0.9177 累计净值：0.9177 日增长率：-0.93% 日期：2023/6/9 单位净值：0.9263 累计净值：0.9263 日增长率：-0.40% 日期：2023/6/8 单位净值：0.93 累计净值：0.93 日增长率：1.08% 日期：2023/6/7 单位净值：0.9201 累计净值：0.9201 日增长率：0.29% 日期：2023/6/6 单位净值：0.9174 累计净值：0.9174 日增长率：-1.25% 日期：2023/6/5 单位净值：0.929 累计净值：0.929 日增长率：-0.57% 日期：2023/6/2 单位净值：0.9343 累计净值：0.9343 日增长率：0.53% 日期：2023/6/1 单位净值：0.9294 累计净值：0.9294 日增长率：0.16% 日期：2023/5/31 单位净值：0.9279 累计净值：0.9279 日增长率：-0.55% 日期：2023/5/30 单位净值：0.933 累计净值：0.933 日增长率：0.17% 日期：2023/5/29 单位净值：0.9314 累计净值：0.9314 日增长率：-0.72% 日期：2023/5/26 单位净值：0.9382 累计净值：0.9382 日增长率：0.33% 日期：2023/5/25 单位净值：0.9351 累计净值：0.9351 日增长率：0.06% 日期：2023/5/24 单位净值：0.9345 累计净值：0.9345 日增长率：-1.33% 日期：2023/5/23 单位净值：0.9471 累计净值：0.9471 日增长率：-1.40% 日期：2023/5/22 单位净值：0.9605 累计净值：0.9605 日增长率：-0.25% 日期：2023/5/19 单位净值：0.9629 累计净值：0.9629 日增长率：-1.40% 日期：2023/5/18 单位净值：0.9766 累计净值：0.9766 日增长率：-0.26% 日期：2023/5/17 单位净值：0.9791 累计净值：0.9791 日增长率：-0.39% 日期：2023/5/16 单位净值：0.9829 累计净值：0.9829 日增长率：-0.73% 日期：2023/5/15 单位净值：0.9901 累计净值：0.9901 日增长率：1.44% 日期：2023/5/12 单位净值：0.976 累计净值：0.976 日增长率：-1.34% 日期：2023/5/11 单位净值：0.9893 累计净值：0.9893 日增长率：-0.29% 日期：2023/5/10 单位净值：0.9922 累计净值：0.9922 日增长率：-2.73% 日期：2023/5/9 单位净值：1.02 累计净值：1.02 日增长率：1.22%