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日增长率：-0.71% 日期：2024/8/13 累计净值：0.8487 单位净值：0.8487 日增长率：1.20% 日期：2024/8/12 累计净值：0.8386 单位净值：0.8386 日增长率：-0.24% 日期：2024/8/9 累计净值：0.8406 单位净值：0.8406 日增长率：-0.92% 日期：2024/8/8 累计净值：0.8484 单位净值：0.8484 日增长率：0.38% 日期：2024/8/7 累计净值：0.8452 单位净值：0.8452 日增长率：-0.37% 日期：2024/8/6 累计净值：0.8483 单位净值：0.8483 日增长率：0.04% 日期：2024/8/5 累计净值：0.848 单位净值：0.848 日增长率：-0.54% 日期：2024/8/2 累计净值：0.8526 单位净值：0.8526 日增长率：-1.95% 日期：2024/8/1 累计净值：0.8696 单位净值：0.8696 日增长率：-0.32% 日期：2024/7/31 累计净值：0.8724 单位净值：0.8724 日增长率：4.81% 日期：2024/7/30 累计净值：0.8324 单位净值：0.8324 日增长率：0.35% 日期：2024/7/29 累计净值：0.8295 单位净值：0.8295 日增长率：-0.79% 日期：2024/7/26 累计净值：0.8361 单位净值：0.8361 日增长率：1.73% 日期：2024/7/25 累计净值：0.8219 单位净值：0.8219 日增长率：1.06% 日期：2024/7/24 累计净值：0.8133 单位净值：0.8133 日增长率：-1.08% 日期：2024/7/23 累计净值：0.8222 单位净值：0.8222 日增长率：-2.24% 日期：2024/7/22 累计净值：0.841 单位净值：0.841 日增长率：0.68% 日期：2024/7/19 累计净值：0.8353 单位净值：0.8353 日增长率：1.13% 日期：2024/7/18 累计净值：0.826 单位净值：0.826 日增长率：0.57% 日期：2024/7/17 累计净值：0.8213 单位净值：0.8213 日增长率：0.61% 日期：2024/7/16 累计净值：0.8163 单位净值：0.8163 日增长率：0.88% 日期：2024/7/15 累计净值：0.8092 单位净值：0.8092 日增长率：-0.02% 日期：2024/7/12 累计净值：0.8094 单位净值：0.8094 日增长率：-0.25% 日期：2024/7/11 累计净值：0.8114 单位净值：0.8114 日增长率：1.35% 日期：2024/7/10 累计净值：0.8006 单位净值：0.8006 日增长率：0.14% 日期：2024/7/9 累计净值：0.7995 单位净值：0.7995 日增长率：1.95% 日期：2024/7/8 累计净值：0.7842 单位净值：0.7842 日增长率：-2.51% 日期：2024/7/5 累计净值：0.8044 单位净值：0.8044 日增长率：0.14% 日期：2024/7/4 累计净值：0.8033 单位净值：0.8033 日增长率：-1.77% 日期：2024/7/3 累计净值：0.8178 单位净值：0.8178 日增长率：0.26% 日期：2024/7/2 累计净值：0.8157 单位净值：0.8157 日增长率：-0.46% 日期：2024/7/1 累计净值：0.8195 单位净值：0.8195 日增长率：0.11% 日期：2024/6/30 累计净值：0.8186 单位净值：0.8186 日增长率：0.00% 日期：2024/6/28 累计净值：0.8186 单位净值：0.8186 日增长率：-1.99% 日期：2024/6/27 累计净值：0.8352 单位净值：0.8352 日增长率：-1.10% 日期：2024/6/26 累计净值：0.8445 单位净值：0.8445 日增长率：1.14% 日期：2024/6/25 累计净值：0.835 单位净值：0.835 日增长率：-1.41% 日期：2024/6/24 累计净值：0.8469 单位净值：0.8469 日增长率：-0.98% 日期：2024/6/21 累计净值：0.8553 单位净值：0.8553 日增长率：0.16% 日期：2024/6/20 累计净值：0.8539 单位净值：0.8539 日增长率：-0.97% 日期：2024/6/19 累计净值：0.8623 单位净值：0.8623 日增长率：-1.26% 日期：2024/6/18 累计净值：0.8733 单位净值：0.8733 日增长率：0.69% 日期：2024/6/17 累计净值：0.8673 单位净值：0.8673 日增长率：0.06% 日期：2024/6/14 累计净值：0.8668 单位净值：0.8668 日增长率：2.01% 日期：2024/6/13 累计净值：0.8497 单位净值：0.8497 日增长率：-0.08% 日期：2024/6/12 累计净值：0.8504 单位净值：0.8504 日增长率：-0.02% 日期：2024/6/11 累计净值：0.8506 单位净值：0.8506 日增长率：-0.06% 日期：2024/6/7 累计净值：0.8511 单位净值：0.8511 日增长率：-0.50% 日期：2024/6/6 累计净值：0.8554 单位净值：0.8554 日增长率：-1.17% 日期：2024/6/5 累计净值：0.8655 单位净值：0.8655 日增长率：-0.51% 日期：2024/6/4 累计净值：0.8699 单位净值：0.8699 日增长率：0.62% 日期：2024/6/3 累计净值：0.8645 单位净值：0.8645 日增长率：-1.02% 日期：2024/5/31 累计净值：0.8734 单位净值：0.8734 日增长率：-0.22% 日期：2024/5/30 累计净值：0.8753 单位净值：0.8753 日增长率：-0.19% 日期：2024/5/29 累计净值：0.877 单位净值：0.877 日增长率：0.29% 日期：2024/5/28 累计净值：0.8745 单位净值：0.8745 日增长率：-1.03% 日期：2024/5/27 累计净值：0.8836 单位净值：0.8836 日增长率：0.91% 日期：2024/5/24 累计净值：0.8756 单位净值：0.8756 日增长率：-1.29% 日期：2024/5/23 累计净值：0.887 单位净值：0.887 日增长率：-1.88% 日期：2024/5/22 累计净值：0.904 单位净值：0.904 日增长率：0.20% 日期：2024/5/21 累计净值：0.9022 单位净值：0.9022 日增长率：-0.53% 日期：2024/5/20 累计净值：0.907 单位净值：0.907 日增长率：0.08% 日期：2024/5/17 累计净值：0.9063 单位净值：0.9063 日增长率：1.41% 日期：2024/5/16 累计净值：0.8937 单位净值：0.8937 日增长率：0.00% 日期：2024/5/15 累计净值：0.8937 单位净值：0.8937 日增长率：-2.54% 日期：2024/5/14 累计净值：0.917 单位净值：0.917 日增长率：0.47% 日期：2024/5/13 累计净值：0.9127 单位净值：0.9127 日增长率：0.24% 日期：2024/5/10 累计净值：0.9105 单位净值：0.9105 日增长率：0.72% 日期：2024/5/9 累计净值：0.904 单位净值：0.904 日增长率：0.70% 日期：2024/5/8 累计净值：0.8977 单位净值：0.8977 日增长率：-1.33% 日期：2024/5/7 累计净值：0.9098 单位净值：0.9098 日增长率：-0.31% 日期：2024/5/6 累计净值：0.9126 单位净值：0.9126 日增长率：0.53% 日期：2024/4/30 累计净值：0.9078 单位净值：0.9078 日增长率：-1.65% 日期：2024/4/29 累计净值：0.923 单位净值：0.923 日增长率：1.38% 日期：2024/4/26 累计净值：0.9104 单位净值：0.9104 日增长率：5.65% 日期：2024/4/25 累计净值：0.8617 单位净值：0.8617 日增长率：-0.27% 日期：2024/4/24 累计净值：0.864 单位净值：0.864 日增长率：0.14% 日期：2024/4/23 累计净值：0.8628 单位净值：0.8628 日增长率：-0.09% 日期：2024/4/22 累计净值：0.8636 单位净值：0.8636 日增长率：0.08% 日期：2024/4/19 累计净值：0.8629 单位净值：0.8629 日增长率：-0.55% 日期：2024/4/18 累计净值：0.8677 单位净值：0.8677 日增长率：0.63% 日期：2024/4/17 累计净值：0.8623 单位净值：0.8623 日增长率：2.01% 日期：2024/4/16 累计净值：0.8453 单位净值：0.8453 日增长率：-1.79% 日期：2024/4/15 累计净值：0.8607 单位净值：0.8607 日增长率：1.70% 日期：2024/4/12 累计净值：0.8463 单位净值：0.8463 日增长率：-1.72% 日期：2024/4/11 累计净值：0.8611 单位净值：0.8611 日增长率：-0.35% 日期：2024/4/10 累计净值：0.8641 单位净值：0.8641 日增长率：-1.76% 日期：2024/4/9 累计净值：0.8796 单位净值：0.8796 日增长率：0.27% 日期：2024/4/8 累计净值：0.8772 单位净值：0.8772 日增长率：-1.76% 日期：2024/4/3 累计净值：0.8929 单位净值：0.8929 日增长率：-0.68% 日期：2024/4/2 累计净值：0.899 单位净值：0.899 日增长率：-0.62% 日期：2024/4/1 累计净值：0.9046 单位净值：0.9046 日增长率：1.33% 日期：2024/3/29 累计净值：0.8927 单位净值：0.8927 日增长率：0.39% 日期：2024/3/28 累计净值：0.8892 单位净值：0.8892 日增长率：0.35% 日期：2024/3/27 累计净值：0.8861 单位净值：0.8861 日增长率：-1.80% 日期：2024/3/26 累计净值：0.9023 单位净值：0.9023 日增长率：0.34% 日期：2024/3/25 累计净值：0.8992 单位净值：0.8992 日增长率：-2.84% 日期：2024/3/22 累计净值：0.9255 单位净值：0.9255 日增长率：-1.57% 日期：2024/3/21 累计净值：0.9403 单位净值：0.9403 日增长率：0.45% 日期：2024/9/20 单位净值：0.8502 累计净值：0.8502 日增长率：-0.07% 日期：2024/9/19 单位净值：0.8508 累计净值：0.8508 日增长率：1.30% 日期：2024/9/18 单位净值：0.8399 累计净值：0.8399 日增长率：0.08% 日期：2024/9/13 单位净值：0.8392 累计净值：0.8392 日增长率：0.13% 日期：2024/9/12 单位净值：0.8381 累计净值：0.8381 日增长率：-0.26% 日期：2024/9/11 单位净值：0.8403 累计净值：0.8403 日增长率：0.10% 日期：2024/9/10 单位净值：0.8395 累计净值：0.8395 日增长率：-0.47% 日期：2024/9/9 单位净值：0.8435 累计净值：0.8435 日增长率：-0.04% 日期：2024/9/6 单位净值：0.8438 累计净值：0.8438 日增长率：0.46% 日期：2024/9/5 单位净值：0.8399 累计净值：0.8399 日增长率：0.91% 日期：2024/9/4 单位净值：0.8323 累计净值：0.8323 日增长率：-0.14% 日期：2024/9/3 单位净值：0.8335 累计净值：0.8335 日增长率：0.81% 日期：2024/9/2 单位净值：0.8268 累计净值：0.8268 日增长率：-2.41% 日期：2024/8/30 单位净值：0.8472 累计净值：0.8472 日增长率：2.47% 日期：2024/8/29 单位净值：0.8268 累计净值：0.8268 日增长率：0.40% 日期：2024/8/28 单位净值：0.8235 累计净值：0.8235 日增长率：0.02% 日期：2024/8/27 单位净值：0.8233 累计净值：0.8233 日增长率：-0.88% 日期：2024/8/26 单位净值：0.8306 累计净值：0.8306 日增长率：0.06% 日期：2024/8/23 单位净值：0.8301 累计净值：0.8301 日增长率：0.92% 日期：2024/8/22 单位净值：0.8225 累计净值：0.8225 日增长率：-1.61% 日期：2024/8/21 单位净值：0.836 累计净值：0.836 日增长率：-0.27% 日期：2024/8/20 单位净值：0.8383 累计净值：0.8383 日增长率：-0.97% 日期：2024/8/19 单位净值：0.8465 累计净值：0.8465 日增长率：-0.07% 日期：2024/8/16 单位净值：0.8471 累计净值：0.8471 日增长率：-0.55% 日期：2024/8/15 单位净值：0.8518 累计净值：0.8518 日增长率：1.08% 日期：2024/8/14 单位净值：0.8427 累计净值：0.8427 日增长率：-0.71% 日期：2024/8/13 单位净值：0.8487 累计净值：0.8487 日增长率：1.20% 日期：2024/8/12 单位净值：0.8386 累计净值：0.8386 日增长率：-0.24% 日期：2024/8/9 单位净值：0.8406 累计净值：0.8406 日增长率：-0.92% 日期：2024/8/8 单位净值：0.8484 累计净值：0.8484 日增长率：0.38% 日期：2024/8/7 单位净值：0.8452 累计净值：0.8452 日增长率：-0.37% 日期：2024/8/6 单位净值：0.8483 累计净值：0.8483 日增长率：0.04% 日期：2024/8/5 单位净值：0.848 累计净值：0.848 日增长率：-0.54% 日期：2024/8/2 单位净值：0.8526 累计净值：0.8526 日增长率：-1.95% 日期：2024/8/1 单位净值：0.8696 累计净值：0.8696 日增长率：-0.32% 日期：2024/7/31 单位净值：0.8724 累计净值：0.8724 日增长率：4.81% 日期：2024/7/30 单位净值：0.8324 累计净值：0.8324 日增长率：0.35% 日期：2024/7/29 单位净值：0.8295 累计净值：0.8295 日增长率：-0.79% 日期：2024/7/26 单位净值：0.8361 累计净值：0.8361 日增长率：1.73% 日期：2024/7/25 单位净值：0.8219 累计净值：0.8219 日增长率：1.06% 日期：2024/7/24 单位净值：0.8133 累计净值：0.8133 日增长率：-1.08% 日期：2024/7/23 单位净值：0.8222 累计净值：0.8222 日增长率：-2.24% 日期：2024/7/22 单位净值：0.841 累计净值：0.841 日增长率：0.68% 日期：2024/7/19 单位净值：0.8353 累计净值：0.8353 日增长率：1.13% 日期：2024/7/18 单位净值：0.826 累计净值：0.826 日增长率：0.57% 日期：2024/7/17 单位净值：0.8213 累计净值：0.8213 日增长率：0.61% 日期：2024/7/16 单位净值：0.8163 累计净值：0.8163 日增长率：0.88% 日期：2024/7/15 单位净值：0.8092 累计净值：0.8092 日增长率：-0.02% 日期：2024/7/12 单位净值：0.8094 累计净值：0.8094 日增长率：-0.25% 日期：2024/7/11 单位净值：0.8114 累计净值：0.8114 日增长率：1.35% 日期：2024/7/10 单位净值：0.8006 累计净值：0.8006 日增长率：0.14% 日期：2024/7/9 单位净值：0.7995 累计净值：0.7995 日增长率：1.95% 日期：2024/7/8 单位净值：0.7842 累计净值：0.7842 日增长率：-2.51% 日期：2024/7/5 单位净值：0.8044 累计净值：0.8044 日增长率：0.14% 日期：2024/7/4 单位净值：0.8033 累计净值：0.8033 日增长率：-1.77% 日期：2024/7/3 单位净值：0.8178 累计净值：0.8178 日增长率：0.26% 日期：2024/7/2 单位净值：0.8157 累计净值：0.8157 日增长率：-0.46% 日期：2024/7/1 单位净值：0.8195 累计净值：0.8195 日增长率：0.11% 日期：2024/6/30 单位净值：0.8186 累计净值：0.8186 日增长率：0.00% 日期：2024/6/28 单位净值：0.8186 累计净值：0.8186 日增长率：-1.99% 日期：2024/6/27 单位净值：0.8352 累计净值：0.8352 日增长率：-1.10% 日期：2024/6/26 单位净值：0.8445 累计净值：0.8445 日增长率：1.14% 日期：2024/6/25 单位净值：0.835 累计净值：0.835 日增长率：-1.41% 日期：2024/6/24 单位净值：0.8469 累计净值：0.8469 日增长率：-0.98% 日期：2024/6/21 单位净值：0.8553 累计净值：0.8553 日增长率：0.16% 日期：2024/6/20 单位净值：0.8539 累计净值：0.8539 日增长率：-0.97% 日期：2024/6/19 单位净值：0.8623 累计净值：0.8623 日增长率：-1.26% 日期：2024/6/18 单位净值：0.8733 累计净值：0.8733 日增长率：0.69% 日期：2024/6/17 单位净值：0.8673 累计净值：0.8673 日增长率：0.06% 日期：2024/6/14 单位净值：0.8668 累计净值：0.8668 日增长率：2.01% 日期：2024/6/13 单位净值：0.8497 累计净值：0.8497 日增长率：-0.08% 日期：2024/6/12 单位净值：0.8504 累计净值：0.8504 日增长率：-0.02% 日期：2024/6/11 单位净值：0.8506 累计净值：0.8506 日增长率：-0.06% 日期：2024/6/7 单位净值：0.8511 累计净值：0.8511 日增长率：-0.50% 日期：2024/6/6 单位净值：0.8554 累计净值：0.8554 日增长率：-1.17% 日期：2024/6/5 单位净值：0.8655 累计净值：0.8655 日增长率：-0.51% 日期：2024/6/4 单位净值：0.8699 累计净值：0.8699 日增长率：0.62% 日期：2024/6/3 单位净值：0.8645 累计净值：0.8645 日增长率：-1.02% 日期：2024/5/31 单位净值：0.8734 累计净值：0.8734 日增长率：-0.22% 日期：2024/5/30 单位净值：0.8753 累计净值：0.8753 日增长率：-0.19% 日期：2024/5/29 单位净值：0.877 累计净值：0.877 日增长率：0.29% 日期：2024/5/28 单位净值：0.8745 累计净值：0.8745 日增长率：-1.03% 日期：2024/5/27 单位净值：0.8836 累计净值：0.8836 日增长率：0.91% 日期：2024/5/24 单位净值：0.8756 累计净值：0.8756 日增长率：-1.29% 日期：2024/5/23 单位净值：0.887 累计净值：0.887 日增长率：-1.88% 日期：2024/5/22 单位净值：0.904 累计净值：0.904 日增长率：0.20% 日期：2024/5/21 单位净值：0.9022 累计净值：0.9022 日增长率：-0.53% 日期：2024/5/20 单位净值：0.907 累计净值：0.907 日增长率：0.08% 日期：2024/5/17 单位净值：0.9063 累计净值：0.9063 日增长率：1.41% 日期：2024/5/16 单位净值：0.8937 累计净值：0.8937 日增长率：0.00% 日期：2024/5/15 单位净值：0.8937 累计净值：0.8937 日增长率：-2.54% 日期：2024/5/14 单位净值：0.917 累计净值：0.917 日增长率：0.47% 日期：2024/5/13 单位净值：0.9127 累计净值：0.9127 日增长率：0.24% 日期：2024/5/10 单位净值：0.9105 累计净值：0.9105 日增长率：0.72% 日期：2024/5/9 单位净值：0.904 累计净值：0.904 日增长率：0.70% 日期：2024/5/8 单位净值：0.8977 累计净值：0.8977 日增长率：-1.33% 日期：2024/5/7 单位净值：0.9098 累计净值：0.9098 日增长率：-0.31% 日期：2024/5/6 单位净值：0.9126 累计净值：0.9126 日增长率：0.53% 日期：2024/4/30 单位净值：0.9078 累计净值：0.9078 日增长率：-1.65% 日期：2024/4/29 单位净值：0.923 累计净值：0.923 日增长率：1.38% 日期：2024/4/26 单位净值：0.9104 累计净值：0.9104 日增长率：5.65% 日期：2024/4/25 单位净值：0.8617 累计净值：0.8617 日增长率：-0.27% 日期：2024/4/24 单位净值：0.864 累计净值：0.864 日增长率：0.14% 日期：2024/4/23 单位净值：0.8628 累计净值：0.8628 日增长率：-0.09% 日期：2024/4/22 单位净值：0.8636 累计净值：0.8636 日增长率：0.08% 日期：2024/4/19 单位净值：0.8629 累计净值：0.8629 日增长率：-0.55% 日期：2024/4/18 单位净值：0.8677 累计净值：0.8677 日增长率：0.63% 日期：2024/4/17 单位净值：0.8623 累计净值：0.8623 日增长率：2.01% 日期：2024/4/16 单位净值：0.8453 累计净值：0.8453 日增长率：-1.79% 日期：2024/4/15 单位净值：0.8607 累计净值：0.8607 日增长率：1.70% 日期：2024/4/12 单位净值：0.8463 累计净值：0.8463 日增长率：-1.72% 日期：2024/4/11 单位净值：0.8611 累计净值：0.8611 日增长率：-0.35% 日期：2024/4/10 单位净值：0.8641 累计净值：0.8641 日增长率：-1.76% 日期：2024/4/9 单位净值：0.8796 累计净值：0.8796 日增长率：0.27% 日期：2024/4/8 单位净值：0.8772 累计净值：0.8772 日增长率：-1.76% 日期：2024/4/3 单位净值：0.8929 累计净值：0.8929 日增长率：-0.68% 日期：2024/4/2 单位净值：0.899 累计净值：0.899 日增长率：-0.62% 日期：2024/4/1 单位净值：0.9046 累计净值：0.9046 日增长率：1.33% 日期：2024/3/29 单位净值：0.8927 累计净值：0.8927 日增长率：0.39% 日期：2024/3/28 单位净值：0.8892 累计净值：0.8892 日增长率：0.35% 日期：2024/3/27 单位净值：0.8861 累计净值：0.8861 日增长率：-1.80% 日期：2024/3/26 单位净值：0.9023 累计净值：0.9023 日增长率：0.34% 日期：2024/3/25 单位净值：0.8992 累计净值：0.8992 日增长率：-2.84% 日期：2024/3/22 单位净值：0.9255 累计净值：0.9255 日增长率：-1.57% 日期：2024/3/21 单位净值：0.9403 累计净值：0.9403 日增长率：0.45%