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累计净值：0.8438 日增长率：0.46% 日期：2024/9/5 单位净值：0.8399 累计净值：0.8399 日增长率：0.91% 日期：2024/9/4 单位净值：0.8323 累计净值：0.8323 日增长率：-0.14% 日期：2024/9/3 单位净值：0.8335 累计净值：0.8335 日增长率：0.81% 日期：2024/9/2 单位净值：0.8268 累计净值：0.8268 日增长率：-2.41% 日期：2024/8/30 单位净值：0.8472 累计净值：0.8472 日增长率：2.47% 日期：2024/8/29 单位净值：0.8268 累计净值：0.8268 日增长率：0.40% 日期：2024/8/28 单位净值：0.8235 累计净值：0.8235 日增长率：0.02% 日期：2024/8/27 单位净值：0.8233 累计净值：0.8233 日增长率：-0.88% 日期：2024/8/26 单位净值：0.8306 累计净值：0.8306 日增长率：0.06% 日期：2024/8/23 单位净值：0.8301 累计净值：0.8301 日增长率：0.92% 日期：2024/8/22 单位净值：0.8225 累计净值：0.8225 日增长率：-1.61% 日期：2024/8/21 单位净值：0.836 累计净值：0.836 日增长率：-0.27% 日期：2024/8/20 单位净值：0.8383 累计净值：0.8383 日增长率：-0.97% 日期：2024/8/19 单位净值：0.8465 累计净值：0.8465 日增长率：-0.07% 日期：2024/8/16 单位净值：0.8471 累计净值：0.8471 日增长率：-0.55% 日期：2024/8/15 单位净值：0.8518 累计净值：0.8518 日增长率：1.08% 日期：2024/8/14 单位净值：0.8427 累计净值：0.8427 日增长率：-0.71% 日期：2024/8/13 单位净值：0.8487 累计净值：0.8487 日增长率：1.20% 日期：2024/8/12 单位净值：0.8386 累计净值：0.8386 日增长率：-0.24% 日期：2024/8/9 单位净值：0.8406 累计净值：0.8406 日增长率：-0.92% 日期：2024/8/8 单位净值：0.8484 累计净值：0.8484 日增长率：0.38% 日期：2024/8/7 单位净值：0.8452 累计净值：0.8452 日增长率：-0.37% 日期：2024/8/6 单位净值：0.8483 累计净值：0.8483 日增长率：0.04% 日期：2024/8/5 单位净值：0.848 累计净值：0.848 日增长率：-0.54% 日期：2024/8/2 单位净值：0.8526 累计净值：0.8526 日增长率：-1.95% 日期：2024/8/1 单位净值：0.8696 累计净值：0.8696 日增长率：-0.32% 日期：2024/7/31 单位净值：0.8724 累计净值：0.8724 日增长率：4.81% 日期：2024/7/30 单位净值：0.8324 累计净值：0.8324 日增长率：0.35% 日期：2024/7/29 单位净值：0.8295 累计净值：0.8295 日增长率：-0.79% 日期：2024/7/26 单位净值：0.8361 累计净值：0.8361 日增长率：1.73% 日期：2024/7/25 单位净值：0.8219 累计净值：0.8219 日增长率：1.06% 日期：2024/7/24 单位净值：0.8133 累计净值：0.8133 日增长率：-1.08% 日期：2024/7/23 单位净值：0.8222 累计净值：0.8222 日增长率：-2.24% 日期：2024/7/22 单位净值：0.841 累计净值：0.841 日增长率：0.68% 日期：2024/7/19 单位净值：0.8353 累计净值：0.8353 日增长率：1.13% 日期：2024/7/18 单位净值：0.826 累计净值：0.826 日增长率：0.57% 日期：2024/7/17 单位净值：0.8213 累计净值：0.8213 日增长率：0.61% 日期：2024/7/16 单位净值：0.8163 累计净值：0.8163 日增长率：0.88% 日期：2024/7/15 单位净值：0.8092 累计净值：0.8092 日增长率：-0.02% 日期：2024/7/12 单位净值：0.8094 累计净值：0.8094 日增长率：-0.25% 日期：2024/7/11 单位净值：0.8114 累计净值：0.8114 日增长率：1.35% 日期：2024/7/10 单位净值：0.8006 累计净值：0.8006 日增长率：0.14% 日期：2024/7/9 单位净值：0.7995 累计净值：0.7995 日增长率：1.95% 日期：2024/7/8 单位净值：0.7842 累计净值：0.7842 日增长率：-2.51% 日期：2024/7/5 单位净值：0.8044 累计净值：0.8044 日增长率：0.14% 日期：2024/7/4 单位净值：0.8033 累计净值：0.8033 日增长率：-1.77% 日期：2024/7/3 单位净值：0.8178 累计净值：0.8178 日增长率：0.26% 日期：2024/7/2 单位净值：0.8157 累计净值：0.8157 日增长率：-0.46% 日期：2024/7/1 单位净值：0.8195 累计净值：0.8195 日增长率：0.11% 日期：2024/6/30 单位净值：0.8186 累计净值：0.8186 日增长率：0.00% 日期：2024/6/28 单位净值：0.8186 累计净值：0.8186 日增长率：-1.99% 日期：2024/6/27 单位净值：0.8352 累计净值：0.8352 日增长率：-1.10% 日期：2024/6/26 单位净值：0.8445 累计净值：0.8445 日增长率：1.14% 日期：2024/6/25 单位净值：0.835 累计净值：0.835 日增长率：-1.41% 日期：2024/6/24 单位净值：0.8469 累计净值：0.8469 日增长率：-0.98% 日期：2024/6/21 单位净值：0.8553 累计净值：0.8553 日增长率：0.16%