日期：2024/9/20 收盘价：0.854 交易平均价：0.845 最高价：0.854 最低价：0.839 日期：2024/9/19 收盘价：0.849 交易平均价：0.852 最高价：0.861 最低价：0.849 日期：2024/9/18 收盘价：0.841 交易平均价：0.829 最高价：0.861 最低价：0.825 日期：2024/9/13 收盘价：0.852 交易平均价：0.844 最高价：0.852 最低价：0.844 日期：2024/9/12 收盘价：0.842 交易平均价：0.843 最高价：0.852 最低价：0.842 日期：2024/9/11 收盘价：0.834 交易平均价：0.835 最高价：0.837 最低价：0.828 日期：2024/9/10 收盘价：0.838 交易平均价：0.836 最高价：0.838 最低价：0.832 日期：2024/9/9 收盘价：0.845 交易平均价：0.845 最高价：0.846 最低价：0.841 日期：2024/9/6 收盘价：0.848 交易平均价：0.857 最高价：0.858 最低价：0.848 日期：2024/9/5 收盘价：0.841 交易平均价：0.837 最高价：0.841 最低价：0.832 日期：2024/9/4 收盘价：0.835 交易平均价：0.830 最高价：0.839 最低价：0.828 日期：2024/9/3 收盘价：0.838 交易平均价：0.829 最高价：0.838 最低价：0.820 日期：2024/9/2 收盘价：0.841 交易平均价：0.845 最高价：0.849 最低价：0.841 日期：2024/8/30 收盘价：0.853 交易平均价：0.848 最高价：0.853 最低价：0.837 日期：2024/8/29 收盘价：0.827 交易平均价：0.831 最高价：0.833 最低价：0.827 日期：2024/8/28 收盘价：0.825 交易平均价：0.821 最高价：0.844 最低价：0.817 日期：2024/8/27 收盘价：0.818 交易平均价：0.822 最高价：0.832 最低价：0.818 日期：2024/8/26 收盘价：0.828 交易平均价：0.827 最高价：0.834 最低价：0.822 日期：2024/8/23 收盘价：0.831 交易平均价：0.831 最高价：0.837 最低价：0.818 日期：2024/8/22 收盘价：0.823 交易平均价：0.823 最高价：0.823 最低价：0.823 日期：2024/8/21 收盘价：0.857 交易平均价：0.857 最高价：0.000 最低价：0.000 日期：2024/9/20 累计净值：0.8502 单位净值：0.8502 日增长率：-0.07% 日期：2024/9/19 累计净值：0.8508 单位净值：0.8508 日增长率：1.30% 日期：2024/9/18 累计净值：0.8399 单位净值：0.8399 日增长率：0.08% 日期：2024/9/13 累计净值：0.8392 单位净值：0.8392 日增长率：0.13% 日期：2024/9/12 累计净值：0.8381 单位净值：0.8381 日增长率：-0.26% 日期：2024/9/11 累计净值：0.8403 单位净值：0.8403 日增长率：0.10% 日期：2024/9/10 累计净值：0.8395 单位净值：0.8395 日增长率：-0.47% 日期：2024/9/9 累计净值：0.8435 单位净值：0.8435 日增长率：-0.04% 日期：2024/9/6 累计净值：0.8438 单位净值：0.8438 日增长率：0.46% 日期：2024/9/5 累计净值：0.8399 单位净值：0.8399 日增长率：0.91% 日期：2024/9/4 累计净值：0.8323 单位净值：0.8323 日增长率：-0.14% 日期：2024/9/3 累计净值：0.8335 单位净值：0.8335 日增长率：0.81% 日期：2024/9/2 累计净值：0.8268 单位净值：0.8268 日增长率：-2.41% 日期：2024/8/30 累计净值：0.8472 单位净值：0.8472 日增长率：2.47% 日期：2024/8/29 累计净值：0.8268 单位净值：0.8268 日增长率：0.40% 日期：2024/8/28 累计净值：0.8235 单位净值：0.8235 日增长率：0.02% 日期：2024/8/27 累计净值：0.8233 单位净值：0.8233 日增长率：-0.88% 日期：2024/8/26 累计净值：0.8306 单位净值：0.8306 日增长率：0.06% 日期：2024/8/23 累计净值：0.8301 单位净值：0.8301 日增长率：0.92% 日期：2024/8/22 累计净值：0.8225 单位净值：0.8225 日增长率：-1.61% 日期：2024/8/21 累计净值：0.836 单位净值：0.836 日增长率：-0.27% 日期：2024/9/20 单位净值：0.8502 累计净值：0.8502 日增长率：-0.07% 日期：2024/9/19 单位净值：0.8508 累计净值：0.8508 日增长率：1.30% 日期：2024/9/18 单位净值：0.8399 累计净值：0.8399 日增长率：0.08% 日期：2024/9/13 单位净值：0.8392 累计净值：0.8392 日增长率：0.13% 日期：2024/9/12 单位净值：0.8381 累计净值：0.8381 日增长率：-0.26% 日期：2024/9/11 单位净值：0.8403 累计净值：0.8403 日增长率：0.10% 日期：2024/9/10 单位净值：0.8395 累计净值：0.8395 日增长率：-0.47% 日期：2024/9/9 单位净值：0.8435 累计净值：0.8435 日增长率：-0.04% 日期：2024/9/6 单位净值：0.8438 累计净值：0.8438 日增长率：0.46% 日期：2024/9/5 单位净值：0.8399 累计净值：0.8399 日增长率：0.91% 日期：2024/9/4 单位净值：0.8323 累计净值：0.8323 日增长率：-0.14% 日期：2024/9/3 单位净值：0.8335 累计净值：0.8335 日增长率：0.81% 日期：2024/9/2 单位净值：0.8268 累计净值：0.8268 日增长率：-2.41% 日期：2024/8/30 单位净值：0.8472 累计净值：0.8472 日增长率：2.47% 日期：2024/8/29 单位净值：0.8268 累计净值：0.8268 日增长率：0.40% 日期：2024/8/28 单位净值：0.8235 累计净值：0.8235 日增长率：0.02% 日期：2024/8/27 单位净值：0.8233 累计净值：0.8233 日增长率：-0.88% 日期：2024/8/26 单位净值：0.8306 累计净值：0.8306 日增长率：0.06% 日期：2024/8/23 单位净值：0.8301 累计净值：0.8301 日增长率：0.92% 日期：2024/8/22 单位净值：0.8225 累计净值：0.8225 日增长率：-1.61% 日期：2024/8/21 单位净值：0.836 累计净值：0.836 日增长率：-0.27%