日期：2025/11/12 累计净值：4.6715 单位净值：1.7133 日增长率：0.00% 日期：2025/11/11 累计净值：4.6715 单位净值：1.7133 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/10 累计净值：4.676 单位净值：1.7178 日增长率：0.05% 日期：2025/11/7 累计净值：4.6752 单位净值：1.717 日增长率：-0.12% 日期：2025/11/6 累计净值：4.6772 单位净值：1.719 日增长率：0.41% 日期：2025/11/5 累计净值：4.6701 单位净值：1.7119 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/4 累计净值：4.6709 单位净值：1.7127 日增长率：-0.33% 日期：2025/11/3 累计净值：4.6766 单位净值：1.7184 日增长率：-0.03% 日期：2025/10/31 累计净值：4.6772 单位净值：1.719 日增长率：-0.46% 日期：2025/10/30 累计净值：4.6852 单位净值：1.727 日增长率：-0.25% 日期：2025/10/29 累计净值：4.6896 单位净值：1.7314 日增长率：0.24% 日期：2025/10/28 累计净值：4.6854 单位净值：1.7272 日增长率：-0.17% 日期：2025/10/27 累计净值：4.6883 单位净值：1.7301 日增长率：0.31% 日期：2025/10/24 累计净值：4.6829 单位净值：1.7247 日增长率：0.16% 日期：2025/10/23 累计净值：4.6801 单位净值：1.7219 日增长率：0.12% 日期：2025/10/22 累计净值：4.6781 单位净值：1.7199 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/21 累计净值：4.6785 单位净值：1.7203 日增长率：0.30% 日期：2025/10/20 累计净值：4.6733 单位净值：1.7151 日增长率：0.15% 日期：2025/10/17 累计净值：4.6708 单位净值：1.7126 日增长率：-1.05% 日期：2025/10/16 累计净值：4.6889 单位净值：1.7307 日增长率：0.12% 日期：2025/10/15 累计净值：4.6868 单位净值：1.7286 日增长率：0.75% 日期：2025/10/14 累计净值：4.6739 单位净值：1.7157 日增长率：0.04% 日期：2025/10/13 累计净值：4.6732 单位净值：1.715 日增长率：-0.26% 日期：2025/10/10 累计净值：4.6776 单位净值：1.7194 日增长率：-0.38% 日期：2025/10/9 累计净值：4.6841 单位净值：1.7259 日增长率：0.76% 日期：2025/9/30 累计净值：4.6711 单位净值：1.7129 日增长率：0.19% 日期：2025/9/29 累计净值：4.6678 单位净值：1.7096 日增长率：0.51% 日期：2025/9/26 累计净值：4.6591 单位净值：1.7009 日增长率：-0.14% 日期：2025/9/25 累计净值：4.6615 单位净值：1.7033 日增长率：0.11% 日期：2025/9/24 累计净值：4.6597 单位净值：1.7015 日增长率：0.37% 日期：2025/9/23 累计净值：4.6535 单位净值：1.6953 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/22 累计净值：4.6537 单位净值：1.6955 日增长率：-0.17% 日期：2025/9/19 累计净值：4.6566 单位净值：1.6984 日增长率：0.12% 日期：2025/9/18 累计净值：4.6545 单位净值：1.6963 日增长率：-0.53% 日期：2025/9/17 累计净值：4.6635 单位净值：1.7053 日增长率：0.12% 日期：2025/9/16 累计净值：4.6614 单位净值：1.7032 日增长率：-0.46% 日期：2025/9/15 累计净值：4.6693 单位净值：1.7111 日增长率：0.08% 日期：2025/9/12 累计净值：4.668 单位净值：1.7098 日增长率：-0.52% 日期：2025/9/11 累计净值：4.6769 单位净值：1.7187 日增长率：1.09% 日期：2025/9/10 累计净值：4.6584 单位净值：1.7002 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/9 累计净值：4.6603 单位净值：1.7021 日增长率：-0.19% 日期：2025/9/8 累计净值：4.6635 单位净值：1.7053 日增长率：0.42% 日期：2025/9/5 累计净值：4.6563 单位净值：1.6981 日增长率：1.75% 日期：2025/9/4 累计净值：4.6271 单位净值：1.6689 日增长率：-0.87% 日期：2025/9/3 累计净值：4.6417 单位净值：1.6835 日增长率：-1.36% 日期：2025/9/2 累计净值：4.6649 单位净值：1.7067 日增长率：-2.37% 日期：2025/9/1 累计净值：4.7063 单位净值：1.7481 日增长率：-0.03% 日期：2025/8/29 累计净值：4.7068 单位净值：1.7486 日增长率：-0.38% 日期：2025/8/28 累计净值：4.7135 单位净值：1.7553 日增长率：0.49% 日期：2025/8/27 累计净值：4.7049 单位净值：1.7467 日增长率：-2.09% 日期：2025/8/26 累计净值：4.7422 单位净值：1.784 日增长率：0.19% 日期：2025/8/25 累计净值：4.7388 单位净值：1.7806 日增长率：0.96% 日期：2025/8/22 累计净值：4.7218 单位净值：1.7636 日增长率：0.41% 日期：2025/8/21 累计净值：4.7146 单位净值：1.7564 日增长率：-0.73% 日期：2025/8/20 累计净值：4.7276 单位净值：1.7694 日增长率：0.57% 日期：2025/8/19 累计净值：4.7175 单位净值：1.7593 日增长率：0.06% 日期：2025/8/18 累计净值：4.7165 单位净值：1.7583 日增长率：0.65% 日期：2025/8/15 累计净值：4.7052 单位净值：1.747 日增长率：1.52% 日期：2025/8/14 累计净值：4.6791 单位净值：1.7209 日增长率：-1.28% 日期：2025/8/13 累计净值：4.7015 单位净值：1.7433 日增长率：0.88% 日期：2025/8/12 累计净值：4.6863 单位净值：1.7281 日增长率：0.12% 日期：2025/8/11 累计净值：4.6843 单位净值：1.7261 日增长率：1.04% 日期：2025/8/8 累计净值：4.6665 单位净值：1.7083 日增长率：-0.06% 日期：2025/8/7 累计净值：4.6676 单位净值：1.7094 日增长率：0.43% 日期：2025/8/6 累计净值：4.6602 单位净值：1.702 日增长率：0.99% 日期：2025/8/5 累计净值：4.6435 单位净值：1.6853 日增长率：1.08% 日期：2025/8/4 累计净值：4.6255 单位净值：1.6673 日增长率：1.20% 日期：2025/8/1 累计净值：4.6057 单位净值：1.6475 日增长率：0.38% 日期：2025/7/31 累计净值：4.5994 单位净值：1.6412 日增长率：-0.84% 日期：2025/7/30 累计净值：4.6133 单位净值：1.6551 日增长率：-0.72% 日期：2025/7/29 累计净值：4.6253 单位净值：1.6671 日增长率：0.26% 日期：2025/7/28 累计净值：4.621 单位净值：1.6628 日增长率：0.33% 日期：2025/7/25 累计净值：4.6155 单位净值：1.6573 日增长率：-0.55% 日期：2025/7/24 累计净值：4.6246 单位净值：1.6664 日增长率：0.57% 日期：2025/7/23 累计净值：4.6151 单位净值：1.6569 日增长率：-0.16% 日期：2025/7/22 累计净值：4.6177 单位净值：1.6595 日增长率：1.11% 日期：2025/7/21 累计净值：4.5995 单位净值：1.6413 日增长率：0.51% 日期：2025/7/18 累计净值：4.5912 单位净值：1.633 日增长率：0.62% 日期：2025/7/17 累计净值：4.5812 单位净值：1.623 日增长率：0.67% 日期：2025/7/16 累计净值：4.5704 单位净值：1.6122 日增长率：-0.33% 日期：2025/7/15 累计净值：4.5758 单位净值：1.6176 日增长率：0.01% 日期：2025/7/14 累计净值：4.5756 单位净值：1.6174 日增长率：-0.09% 日期：2025/7/11 累计净值：4.577 单位净值：1.6188 日增长率：-0.06% 日期：2025/7/10 累计净值：4.578 单位净值：1.6198 日增长率：0.56% 日期：2025/7/9 累计净值：4.569 单位净值：1.6108 日增长率：-0.20% 日期：2025/7/8 累计净值：4.5722 单位净值：1.614 日增长率：0.62% 日期：2025/7/7 累计净值：4.5622 单位净值：1.604 日增长率：-0.40% 日期：2025/7/4 累计净值：4.5687 单位净值：1.6105 日增长率：0.29% 日期：2025/7/3 累计净值：4.564 单位净值：1.6058 日增长率：0.83% 日期：2025/7/2 累计净值：4.5508 单位净值：1.5926 日增长率：-0.12% 日期：2025/7/1 累计净值：4.5527 单位净值：1.5945 日增长率：0.34% 日期：2025/6/30 累计净值：4.5473 单位净值：1.5891 日增长率：0.37% 日期：2025/6/27 累计净值：4.5415 单位净值：1.5833 日增长率：-0.52% 日期：2025/6/26 累计净值：4.5497 单位净值：1.5915 日增长率：-0.19% 日期：2025/6/25 累计净值：4.5528 单位净值：1.5946 日增长率：1.34% 日期：2025/6/24 累计净值：4.5317 单位净值：1.5735 日增长率：1.03% 日期：2025/6/23 累计净值：4.5157 单位净值：1.5575 日增长率：0.46% 日期：2025/6/20 累计净值：4.5086 单位净值：1.5504 日增长率：-0.68% 日期：2025/6/19 累计净值：4.5192 单位净值：1.561 日增长率：-1.43% 日期：2025/6/18 累计净值：4.5418 单位净值：1.5836 日增长率：-0.13% 日期：2025/6/17 累计净值：4.5439 单位净值：1.5857 日增长率：-0.70% 日期：2025/6/16 累计净值：4.555 单位净值：1.5968 日增长率：0.44% 日期：2025/6/13 累计净值：4.548 单位净值：1.5898 日增长率：-1.88% 日期：2025/6/12 累计净值：4.5785 单位净值：1.6203 日增长率：0.24% 日期：2025/6/11 累计净值：4.5746 单位净值：1.6164 日增长率：-0.15% 日期：2025/6/10 累计净值：4.577 单位净值：1.6188 日增长率：-0.89% 日期：2025/6/9 累计净值：4.5916 单位净值：1.6334 日增长率：0.80% 日期：2025/6/6 累计净值：4.5787 单位净值：1.6205 日增长率：-0.36% 日期：2025/6/5 累计净值：4.5845 单位净值：1.6263 日增长率：-0.06% 日期：2025/6/4 累计净值：4.5855 单位净值：1.6273 日增长率：0.33% 日期：2025/6/3 累计净值：4.5802 单位净值：1.622 日增长率：0.69% 日期：2025/5/30 累计净值：4.5691 单位净值：1.6109 日增长率：-0.38% 日期：2025/5/29 累计净值：4.5752 单位净值：1.617 日增长率：0.82% 日期：2025/5/28 累计净值：4.5621 单位净值：1.6039 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/27 累计净值：4.563 单位净值：1.6048 日增长率：-0.07% 日期：2025/5/26 累计净值：4.5641 单位净值：1.6059 日增长率：0.52% 日期：2025/5/23 累计净值：4.5558 单位净值：1.5976 日增长率：-0.29% 日期：2025/5/22 累计净值：4.5605 单位净值：1.6023 日增长率：-0.82% 日期：2025/5/21 累计净值：4.5737 单位净值：1.6155 日增长率：-0.58% 日期：2025/5/20 累计净值：4.5831 单位净值：1.6249 日增长率：0.82% 日期：2025/5/19 累计净值：4.5699 单位净值：1.6117 日增长率：0.19% 日期：2025/5/16 累计净值：4.5669 单位净值：1.6087 日增长率：0.66% 日期：2025/5/15 累计净值：4.5564 单位净值：1.5982 日增长率：-0.41% 日期：2025/5/14 累计净值：4.5629 单位净值：1.6047 日增长率：-0.50% 日期：2025/5/13 累计净值：4.571 单位净值：1.6128 日增长率：-0.11% 日期：2025/5/12 累计净值：4.5728 单位净值：1.6146 日增长率：1.15% 日期：2025/5/9 累计净值：4.5544 单位净值：1.5962 日增长率：-0.97% 日期：2025/5/8 累计净值：4.5701 单位净值：1.6119 日增长率：0.94% 日期：2025/5/7 累计净值：4.5551 单位净值：1.5969 日增长率：0.19% 日期：2025/5/6 累计净值：4.5521 单位净值：1.5939 日增长率：2.02% 日期：2025/4/30 累计净值：4.5206 单位净值：1.5624 日增长率：0.68% 日期：2025/4/29 累计净值：4.51 单位净值：1.5518 日增长率：0.39% 日期：2025/4/28 累计净值：4.5039 单位净值：1.5457 日增长率：-0.02% 日期：2025/4/25 累计净值：4.5042 单位净值：1.546 日增长率：-0.06% 日期：2025/4/24 累计净值：4.5051 单位净值：1.5469 日增长率：0.10% 日期：2025/4/23 累计净值：4.5035 单位净值：1.5453 日增长率：0.16% 日期：2025/4/22 累计净值：4.501 单位净值：1.5428 日增长率：0.06% 日期：2025/4/21 累计净值：4.5 单位净值：1.5418 日增长率：0.26% 日期：2025/4/18 累计净值：4.496 单位净值：1.5378 日增长率：-0.07% 日期：2025/4/17 累计净值：4.4971 单位净值：1.5389 日增长率：0.03% 日期：2025/4/16 累计净值：4.4966 单位净值：1.5384 日增长率：0.55% 日期：2025/4/15 累计净值：4.4882 单位净值：1.53 日增长率：-0.09% 日期：2025/4/14 累计净值：4.4896 单位净值：1.5314 日增长率：0.09% 日期：2025/4/11 累计净值：4.4882 单位净值：1.53 日增长率：-0.22% 日期：2025/4/10 累计净值：4.4915 单位净值：1.5333 日增长率：0.78% 日期：2025/4/9 累计净值：4.4797 单位净值：1.5215 日增长率：0.86% 日期：2025/4/8 累计净值：4.4667 单位净值：1.5085 日增长率：0.37% 日期：2025/4/7 累计净值：4.4611 单位净值：1.5029 日增长率：0.00% 日期：2025/4/3 累计净值：4.4611 单位净值：1.5029 日增长率：0.00% 日期：2025/4/2 累计净值：4.4611 单位净值：1.5029 日增长率：0.00% 日期：2025/4/1 累计净值：4.4611 单位净值：1.5029 日增长率：0.00% 日期：2025/3/31 累计净值：4.4611 单位净值：1.5029 日增长率：0.01% 日期：2025/3/28 累计净值：4.461 单位净值：1.5028 日增长率：-0.09% 日期：2025/3/27 累计净值：4.4624 单位净值：1.5042 日增长率：-0.21% 日期：2025/3/26 累计净值：4.4656 单位净值：1.5074 日增长率：0.41% 日期：2025/3/25 累计净值：4.4594 单位净值：1.5012 日增长率：-0.27% 日期：2025/3/24 累计净值：4.4634 单位净值：1.5052 日增长率：-0.57% 日期：2025/3/21 累计净值：4.472 单位净值：1.5138 日增长率：-1.61% 日期：2025/3/20 累计净值：4.4968 单位净值：1.5386 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/19 累计净值：4.4973 单位净值：1.5391 日增长率：-0.44% 日期：2025/3/18 累计净值：4.5041 单位净值：1.5459 日增长率：0.60% 日期：2025/3/17 累计净值：4.4949 单位净值：1.5367 日增长率：0.14% 日期：2025/3/14 累计净值：4.4927 单位净值：1.5345 日增长率：1.54% 日期：2025/3/13 累计净值：4.4695 单位净值：1.5113 日增长率：-1.47% 日期：2025/3/12 累计净值：4.4921 单位净值：1.5339 日增长率：0.99% 日期：2025/3/11 累计净值：4.477 单位净值：1.5188 日增长率：-0.26% 日期：2025/3/10 累计净值：4.4809 单位净值：1.5227 日增长率：0.75% 日期：2025/3/7 累计净值：4.4696 单位净值：1.5114 日增长率：-0.65% 日期：2025/3/6 累计净值：4.4795 单位净值：1.5213 日增长率：2.24% 日期：2025/3/5 累计净值：4.4461 单位净值：1.4879 日增长率：0.13% 日期：2025/3/4 累计净值：4.4442 单位净值：1.486 日增长率：0.66% 日期：2025/3/3 累计净值：4.4344 单位净值：1.4762 日增长率：1.10% 日期：2025/2/28 累计净值：4.4183 单位净值：1.4601 日增长率：-2.97% 日期：2025/2/27 累计净值：4.463 单位净值：1.5048 日增长率：-0.46% 日期：2025/2/26 累计净值：4.4699 单位净值：1.5117 日增长率：1.00% 日期：2025/2/25 累计净值：4.4549 单位净值：1.4967 日增长率：0.23% 日期：2025/2/24 累计净值：4.4514 单位净值：1.4932 日增长率：0.94% 日期：2025/2/21 累计净值：4.4375 单位净值：1.4793 日增长率：0.80% 日期：2025/2/20 累计净值：4.4258 单位净值：1.4676 日增长率：1.45% 日期：2025/2/19 累计净值：4.4048 单位净值：1.4466 日增长率：2.05% 日期：2025/2/18 累计净值：4.3757 单位净值：1.4175 日增长率：-1.76% 日期：2025/2/17 累计净值：4.4011 单位净值：1.4429 日增长率：1.25% 日期：2025/2/14 累计净值：4.3833 单位净值：1.4251 日增长率：-0.17% 日期：2025/2/13 累计净值：4.3857 单位净值：1.4275 日增长率：-1.16% 日期：2025/2/12 累计净值：4.4025 单位净值：1.4443 日增长率：0.97% 日期：2025/2/11 累计净值：4.3886 单位净值：1.4304 日增长率：0.36% 日期：2025/2/10 累计净值：4.3834 单位净值：1.4252 日增长率：0.76% 日期：2025/2/7 累计净值：4.3726 单位净值：1.4144 日增长率：0.53% 日期：2025/2/6 累计净值：4.3652 单位净值：1.407 日增长率：2.98% 日期：2025/2/5 累计净值：4.3245 单位净值：1.3663 日增长率：1.09% 日期：2025/1/27 累计净值：4.3098 单位净值：1.3516 日增长率：-1.49% 日期：2025/1/24 累计净值：4.3302 单位净值：1.372 日增长率：2.48% 日期：2025/1/23 累计净值：4.297 单位净值：1.3388 日增长率：1.22% 日期：2025/1/22 累计净值：4.2809 单位净值：1.3227 日增长率：-0.07% 日期：2025/1/21 累计净值：4.2818 单位净值：1.3236 日增长率：0.73% 日期：2025/1/20 累计净值：4.2722 单位净值：1.314 日增长率：0.47% 日期：2025/1/17 累计净值：4.2661 单位净值：1.3079 日增长率：0.09% 日期：2025/1/16 累计净值：4.2649 单位净值：1.3067 日增长率：0.49% 日期：2025/1/15 累计净值：4.2585 单位净值：1.3003 日增长率：-0.64% 日期：2025/1/14 累计净值：4.2669 单位净值：1.3087 日增长率：1.69% 日期：2025/1/13 累计净值：4.2451 单位净值：1.2869 日增长率：-0.24% 日期：2025/1/10 累计净值：4.2482 单位净值：1.29 日增长率：-0.09% 日期：2025/1/9 累计净值：4.2493 单位净值：1.2911 日增长率：-0.04% 日期：2025/1/8 累计净值：4.2498 单位净值：1.2916 日增长率：0.06% 日期：2025/1/7 累计净值：4.249 单位净值：1.2908 日增长率：0.11% 日期：2025/1/6 累计净值：4.2476 单位净值：1.2894 日增长率：0.00% 日期：2025/1/3 累计净值：4.2476 单位净值：1.2894 日增长率：-0.02% 日期：2025/1/2 累计净值：4.2478 单位净值：1.2896 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/31 累计净值：4.2481 单位净值：1.2899 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/30 累计净值：4.2483 单位净值：1.2901 日增长率：0.04% 日期：2024/12/27 累计净值：4.2478 单位净值：1.2896 日增长率：0.01% 日期：2024/12/26 累计净值：4.2477 单位净值：1.2895 日增长率：0.05% 日期：2024/12/25 累计净值：4.247 单位净值：1.2888 日增长率：0.00% 日期：2024/12/24 累计净值：4.247 单位净值：1.2888 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/23 累计净值：4.2471 单位净值：1.2889 日增长率：0.00% 日期：2024/12/20 累计净值：4.2471 单位净值：1.2889 日增长率：0.00% 日期：2024/12/19 累计净值：4.2471 单位净值：1.2889 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/18 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：0.01% 日期：2024/12/17 累计净值：4.2471 单位净值：1.2889 日增长率：0.00% 日期：2024/12/16 累计净值：4.2471 单位净值：1.2889 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/13 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：0.00% 日期：2024/12/12 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：0.00% 日期：2024/12/11 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：0.00% 日期：2024/12/10 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：0.00% 日期：2024/12/9 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/6 累计净值：4.2473 单位净值：1.2891 日增长率：0.00% 日期：2024/12/5 累计净值：4.2473 单位净值：1.2891 日增长率：0.00% 日期：2024/12/4 累计净值：4.2473 单位净值：1.2891 日增长率：0.00% 日期：2024/12/3 累计净值：4.2473 单位净值：1.2891 日增长率：0.00% 日期：2024/12/2 累计净值：4.2473 单位净值：1.2891 日增长率：0.00% 日期：2024/11/29 累计净值：4.2473 单位净值：1.2891 日增长率：0.01% 日期：2024/11/28 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：0.01% 日期：2024/11/27 累计净值：4.2471 单位净值：1.2889 日增长率：0.01% 日期：2024/11/26 累计净值：4.247 单位净值：1.2888 日增长率：0.02% 日期：2024/11/25 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/22 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/21 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/20 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/19 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/18 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/15 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/14 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/13 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：-0.01% 日期：2024/11/12 累计净值：4.2469 单位净值：1.2887 日增长率：0.00% 日期：2024/11/11 累计净值：4.2469 单位净值：1.2887 日增长率：0.01% 日期：2024/11/8 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/7 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：-0.01% 日期：2024/11/6 累计净值：4.2469 单位净值：1.2887 日增长率：0.00% 日期：2024/11/5 累计净值：4.2469 单位净值：1.2887 日增长率：0.00% 日期：2024/11/4 累计净值：4.2469 单位净值：1.2887 日增长率：0.00% 日期：2024/11/1 累计净值：4.2469 单位净值：1.2887 日增长率：0.00% 日期：2024/10/31 累计净值：4.2469 单位净值：1.4318 日增长率：0.01% 日期：2024/10/30 累计净值：4.2468 单位净值：1.4317 日增长率：0.00% 日期：2024/10/29 累计净值：4.2468 单位净值：1.4317 日增长率：0.00% 日期：2024/10/28 累计净值：4.2468 单位净值：1.4317 日增长率：0.00% 日期：2024/10/25 累计净值：4.2468 单位净值：1.4317 日增长率：0.01% 日期：2024/10/24 累计净值：4.2467 单位净值：1.4316 日增长率：-0.01% 日期：2024/10/23 累计净值：4.2468 单位净值：1.4317 日增长率：0.01% 日期：2024/10/22 累计净值：4.2467 单位净值：1.4316 日增长率：0.00% 日期：2024/10/21 累计净值：4.2467 单位净值：1.4316 日增长率：0.00% 日期：2024/10/18 累计净值：4.2467 单位净值：1.4316 日增长率：0.01% 日期：2024/10/17 累计净值：4.2466 单位净值：1.4315 日增长率：0.00% 日期：2024/10/16 累计净值：4.2466 单位净值：1.4315 日增长率：0.00% 日期：2024/10/15 累计净值：4.2466 单位净值：1.4315 日增长率：0.01% 日期：2024/10/14 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.01% 日期：2024/10/11 累计净值：4.2464 单位净值：1.4313 日增长率：0.00% 日期：2024/10/10 累计净值：4.2464 单位净值：1.4313 日增长率：0.01% 日期：2024/10/9 累计净值：4.2463 单位净值：1.4312 日增长率：-0.01% 日期：2024/10/8 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.00% 日期：2024/9/30 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.01% 日期：2024/9/27 累计净值：4.2464 单位净值：1.4313 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/26 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.01% 日期：2024/9/25 累计净值：4.2464 单位净值：1.4313 日增长率：0.00% 日期：2024/9/24 累计净值：4.2464 单位净值：1.4313 日增长率：0.00% 日期：2024/9/23 累计净值：4.2464 单位净值：1.4313 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/20 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.00% 日期：2024/9/19 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.00% 日期：2024/9/18 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.01% 日期：2024/9/13 累计净值：4.2463 单位净值：1.4312 日增长率：0.01% 日期：2024/9/12 累计净值：4.2462 单位净值：1.4311 日增长率：0.00% 日期：2024/9/11 累计净值：4.2462 单位净值：1.4311 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/10 累计净值：4.2463 单位净值：1.4312 日增长率：0.00% 日期：2024/9/9 累计净值：4.2463 单位净值：1.4312 日增长率：0.01% 日期：2024/9/6 累计净值：4.2462 单位净值：1.4311 日增长率：0.00% 日期：2024/9/5 累计净值：4.2462 单位净值：1.4311 日增长率：0.00% 日期：2024/9/4 累计净值：4.2462 单位净值：1.4311 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/3 累计净值：4.2463 单位净值：1.4312 日增长率：0.01% 日期：2024/9/2 累计净值：4.2462 单位净值：1.4311 日增长率：0.01% 日期：2024/8/30 累计净值：4.2461 单位净值：1.431 日增长率：0.01% 日期：2024/8/29 累计净值：4.246 单位净值：1.4309 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/28 累计净值：4.2461 单位净值：1.431 日增长率：0.01% 日期：2024/8/27 累计净值：4.246 单位净值：1.4309 日增长率：0.00% 日期：2024/8/26 累计净值：4.246 单位净值：1.4309 日增长率：0.00% 日期：2024/8/23 累计净值：4.246 单位净值：1.4309 日增长率：0.00% 日期：2024/8/22 累计净值：4.246 单位净值：1.6449 日增长率：0.00% 日期：2024/8/21 累计净值：4.246 单位净值：1.6449 日增长率：0.01% 日期：2024/8/20 累计净值：4.2459 单位净值：1.6448 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/19 累计净值：4.246 单位净值：1.6449 日增长率：0.00% 日期：2024/8/16 累计净值：4.246 单位净值：1.6449 日增长率：0.00% 日期：2024/8/15 累计净值：4.246 单位净值：1.6449 日增长率：0.00% 日期：2024/8/14 累计净值：4.246 单位净值：1.6449 日增长率：0.01% 日期：2024/8/13 累计净值：4.2459 单位净值：1.6448 日增长率：0.01% 日期：2024/8/12 累计净值：4.2458 单位净值：1.6447 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/9 累计净值：4.2459 单位净值：1.6448 日增长率：0.01% 日期：2024/8/8 累计净值：4.2458 单位净值：1.6447 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/7 累计净值：4.2459 单位净值：1.6448 日增长率：0.00% 日期：2024/8/6 累计净值：4.2459 单位净值：1.6448 日增长率：0.01% 日期：2024/8/5 累计净值：4.2458 单位净值：1.6447 日增长率：0.00% 日期：2024/8/2 累计净值：4.2458 单位净值：1.6447 日增长率：0.00% 日期：2024/8/1 累计净值：4.2458 单位净值：1.6447 日增长率：0.00% 日期：2024/7/31 累计净值：4.2458 单位净值：1.6447 日增长率：0.01% 日期：2024/7/30 累计净值：4.2457 单位净值：1.6446 日增长率：0.00% 日期：2024/7/29 累计净值：4.2457 单位净值：1.6446 日增长率：0.01% 日期：2024/7/26 累计净值：4.2456 单位净值：1.6445 日增长率：0.00% 日期：2024/7/25 累计净值：4.2456 单位净值：1.6445 日增长率：0.00% 日期：2024/7/24 累计净值：4.2456 单位净值：1.6445 日增长率：0.00% 日期：2024/7/23 累计净值：4.2456 单位净值：1.6445 日增长率：0.00% 日期：2024/7/22 累计净值：4.2456 单位净值：1.6445 日增长率：0.01% 日期：2024/7/19 累计净值：4.2455 单位净值：1.6444 日增长率：0.00% 日期：2024/7/18 累计净值：4.2455 单位净值：1.6444 日增长率：0.00% 日期：2024/7/17 累计净值：4.2455 单位净值：1.6444 日增长率：0.00% 日期：2024/7/16 累计净值：4.2455 单位净值：1.6444 日增长率：0.02% 日期：2024/7/15 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：0.00% 日期：2024/7/12 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：0.00% 日期：2024/7/11 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：0.00% 日期：2024/7/10 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/9 累计净值：4.2452 单位净值：1.6441 日增长率：0.02% 日期：2024/7/8 累计净值：4.2449 单位净值：1.6438 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/5 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：0.00% 日期：2024/7/4 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：0.00% 日期：2024/7/3 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：0.00% 日期：2024/7/2 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/1 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/30 累计净值：4.2452 单位净值：1.6441 日增长率：0.01% 日期：2024/6/28 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：0.00% 日期：2024/6/27 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：0.01% 日期：2024/6/26 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：0.00% 日期：2024/6/25 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：0.00% 日期：2024/6/24 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：0.01% 日期：2024/6/21 累计净值：4.2449 单位净值：1.6438 日增长率：0.00% 日期：2024/6/20 累计净值：4.2449 单位净值：1.6438 日增长率：0.00% 日期：2024/6/19 累计净值：4.2449 单位净值：1.6438 日增长率：0.01% 日期：2024/6/18 累计净值：4.2448 单位净值：1.6437 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/17 累计净值：4.2449 单位净值：1.6438 日增长率：0.00% 日期：2024/6/14 累计净值：4.2449 单位净值：1.8269 日增长率：0.01% 日期：2024/6/13 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.00% 日期：2024/6/12 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.00% 日期：2024/6/11 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.00% 日期：2024/6/7 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.00% 日期：2024/6/6 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.00% 日期：2024/6/5 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.01% 日期：2024/6/4 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.00% 日期：2024/6/3 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.01% 日期：2024/5/31 累计净值：4.2446 单位净值：1.8266 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/30 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.01% 日期：2024/5/29 累计净值：4.2446 单位净值：1.8266 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/28 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.00% 日期：2024/5/27 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.00% 日期：2024/5/24 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.00% 日期：2024/5/23 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.00% 日期：2024/5/22 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.00% 日期：2024/5/21 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/20 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.00% 日期：2024/5/17 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.01% 日期：2024/5/16 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.01% 日期：2024/5/15 累计净值：4.2446 单位净值：1.8266 日增长率：0.01% 日期：2024/5/14 累计净值：4.2444 单位净值：1.8264 日增长率：0.01% 日期：2024/5/13 累计净值：4.2443 单位净值：1.8263 日增长率：0.01% 日期：2024/5/10 累计净值：4.2442 单位净值：1.8262 日增长率：0.00% 日期：2024/5/9 累计净值：4.2442 单位净值：1.8262 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/8 累计净值：4.2443 单位净值：1.8263 日增长率：0.01% 日期：2024/5/7 累计净值：4.2442 单位净值：1.8262 日增长率：0.00% 日期：2024/5/6 累计净值：4.2442 单位净值：1.8262 日增长率：0.00% 日期：2024/4/30 累计净值：4.2442 单位净值：1.8262 日增长率：0.05% 日期：2024/4/29 累计净值：4.2432 单位净值：1.8252 日增长率：0.02% 日期：2024/4/26 累计净值：4.2429 单位净值：1.8249 日增长率：0.00% 日期：2024/4/25 累计净值：4.2429 单位净值：1.8249 日增长率：0.01% 日期：2024/4/24 累计净值：4.2428 单位净值：1.8248 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/23 累计净值：4.2429 单位净值：1.8249 日增长率：0.01% 日期：2024/4/22 累计净值：4.2428 单位净值：1.8248 日增长率：0.00% 日期：2024/4/19 累计净值：4.2428 单位净值：1.8248 日增长率：0.01% 日期：2024/4/18 累计净值：4.2427 单位净值：1.8247 日增长率：0.01% 日期：2024/4/17 累计净值：4.2426 单位净值：1.8246 日增长率：0.00% 日期：2024/4/16 累计净值：4.2426 单位净值：1.8246 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/15 累计净值：4.2427 单位净值：1.8247 日增长率：0.00% 日期：2024/4/12 累计净值：4.2427 单位净值：1.8247 日增长率：0.01% 日期：2024/4/11 累计净值：4.2426 单位净值：1.8246 日增长率：0.00% 日期：2024/4/10 累计净值：4.2426 单位净值：1.8246 日增长率：0.01% 日期：2024/4/9 累计净值：4.2425 单位净值：1.8245 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/8 累计净值：4.2426 单位净值：1.8246 日增长率：0.01% 日期：2024/4/3 累计净值：4.2424 单位净值：1.8244 日增长率：0.00% 日期：2024/4/2 累计净值：4.2424 单位净值：2.1716 日增长率：0.01% 日期：2024/4/1 累计净值：4.2422 单位净值：2.1714 日增长率：0.00% 日期：2024/3/29 累计净值：4.2421 单位净值：2.1713 日增长率：0.00% 日期：2024/3/28 累计净值：4.242 单位净值：2.1712 日增长率：0.00% 日期：2024/3/27 累计净值：4.2419 单位净值：2.1711 日增长率：0.01% 日期：2024/3/26 累计净值：4.2417 单位净值：2.1709 日增长率：0.00% 日期：2024/3/25 累计净值：4.2417 单位净值：2.1709 日增长率：0.00% 日期：2024/3/22 累计净值：4.2416 单位净值：2.1708 日增长率：0.00% 日期：2024/3/21 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/20 累计净值：4.2416 单位净值：2.1708 日增长率：0.00% 日期：2024/3/19 累计净值：4.2416 单位净值：2.1708 日增长率：0.00% 日期：2024/3/18 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/15 累计净值：4.2414 单位净值：2.1706 日增长率：0.00% 日期：2024/3/14 累计净值：4.2414 单位净值：2.1706 日增长率：0.00% 日期：2024/3/13 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/12 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/11 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/8 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/7 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/6 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/5 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/4 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/1 累计净值：4.2414 单位净值：2.1706 日增长率：0.00% 日期：2024/2/29 累计净值：4.2413 单位净值：2.1705 日增长率：0.00% 日期：2024/2/28 累计净值：4.2412 单位净值：2.1704 日增长率：0.00% 日期：2024/2/27 累计净值：4.2413 单位净值：2.1705 日增长率：0.01% 日期：2024/2/26 累计净值：4.2411 单位净值：2.1703 日增长率：0.00% 日期：2024/2/23 累计净值：4.241 单位净值：2.1702 日增长率：0.00% 日期：2024/2/22 累计净值：4.241 单位净值：2.1702 日增长率：0.00% 日期：2024/2/21 累计净值：4.2409 单位净值：2.1701 日增长率：0.00% 日期：2024/2/20 累计净值：4.2408 单位净值：2.17 日增长率：0.00% 日期：2024/2/19 累计净值：4.2407 单位净值：2.1699 日增长率：0.03% 日期：2024/2/8 累计净值：4.24 单位净值：2.1692 日增长率：0.00% 日期：2024/2/7 累计净值：4.2399 单位净值：2.1691 日增长率：0.01% 日期：2024/2/6 累计净值：4.2396 单位净值：2.8921 日增长率：0.00% 日期：2024/2/5 累计净值：4.2397 单位净值：2.8922 日增长率：0.01% 日期：2024/2/2 累计净值：4.2393 单位净值：2.8918 日增长率：0.00% 日期：2024/2/1 累计净值：4.2393 单位净值：2.8918 日增长率：0.01% 日期：2024/1/31 累计净值：4.2391 单位净值：2.8916 日增长率：0.00% 日期：2024/1/30 累计净值：4.239 单位净值：2.8915 日增长率：0.01% 日期：2024/1/29 累计净值：4.2386 单位净值：2.8911 日增长率：0.01% 日期：2024/1/26 累计净值：4.2383 单位净值：2.8908 日增长率：0.00% 日期：2024/1/25 累计净值：4.2383 单位净值：2.8908 日增长率：0.00% 日期：2024/1/24 累计净值：4.2382 单位净值：2.8907 日增长率：0.00% 日期：2024/1/23 累计净值：4.2381 单位净值：2.8906 日增长率：0.00% 日期：2024/1/22 累计净值：4.2382 单位净值：2.8907 日增长率：0.01% 日期：2024/1/19 累计净值：4.2379 单位净值：2.8904 日增长率：0.01% 日期：2024/1/18 累计净值：4.2377 单位净值：2.8902 日增长率：0.00% 日期：2024/1/17 累计净值：4.2377 单位净值：2.8902 日增长率：0.01% 日期：2024/1/16 累计净值：4.2375 单位净值：2.89 日增长率：0.00% 日期：2024/1/15 累计净值：4.2375 单位净值：2.89 日增长率：0.01% 日期：2024/1/12 累计净值：4.2373 单位净值：2.8898 日增长率：0.00% 日期：2024/1/11 累计净值：4.2374 单位净值：2.8899 日增长率：0.00% 日期：2024/1/10 累计净值：4.2374 单位净值：2.8899 日增长率：0.00% 日期：2024/1/9 累计净值：4.2373 单位净值：2.8898 日增长率：0.00% 日期：2024/1/8 累计净值：4.2373 单位净值：2.8898 日增长率：0.00% 日期：2024/1/5 累计净值：4.2372 单位净值：2.8897 日增长率：0.00% 日期：2024/1/4 累计净值：4.2371 单位净值：2.8896 日增长率：0.00% 日期：2024/1/3 累计净值：4.237 单位净值：2.8895 日增长率：0.00% 日期：2024/1/2 累计净值：4.237 单位净值：2.8895 日增长率：-0.01% 日期：2023/12/31 累计净值：4.2372 单位净值：2.8897 日增长率：0.00% 日期：2023/12/29 累计净值：4.2371 单位净值：2.8896 日增长率：0.00% 日期：2023/12/28 累计净值：4.237 单位净值：2.8895 日增长率：0.00% 日期：2023/12/27 累计净值：4.237 单位净值：2.8895 日增长率：0.02% 日期：2023/12/26 累计净值：4.2364 单位净值：2.8889 日增长率：0.06% 日期：2023/12/25 累计净值：4.2348 单位净值：2.8873 日增长率：0.00% 日期：2023/12/22 累计净值：4.2347 单位净值：2.8872 日增长率：0.00% 日期：2023/12/21 累计净值：4.2347 单位净值：2.8872 日增长率：0.05% 日期：2023/12/20 累计净值：4.2332 单位净值：2.8857 日增长率：0.00% 日期：2023/12/19 累计净值：4.2332 单位净值：2.8857 日增长率：0.00% 日期：2023/12/18 累计净值：4.2333 单位净值：2.8858 日增长率：0.00% 日期：2023/12/15 累计净值：4.2334 单位净值：2.8859 日增长率：0.00% 日期：2023/12/14 累计净值：4.2334 单位净值：2.8859 日增长率：0.00% 日期：2023/12/13 累计净值：4.2335 单位净值：2.886 日增长率：0.00% 日期：2023/12/12 累计净值：4.2335 单位净值：2.886 日增长率：0.00% 日期：2023/12/11 累计净值：4.2335 单位净值：2.886 日增长率：0.00% 日期：2023/12/8 累计净值：4.2335 单位净值：2.886 日增长率：0.00% 日期：2023/12/7 累计净值：4.2335 单位净值：2.886 日增长率：0.00% 日期：2023/12/6 累计净值：4.2335 单位净值：2.886 日增长率：0.00% 日期：2023/12/5 累计净值：4.2336 单位净值：2.8861 日增长率：0.00% 日期：2023/12/4 累计净值：4.2336 单位净值：2.8861 日增长率：0.01% 日期：2023/12/1 累计净值：4.2333 单位净值：2.8858 日增长率：0.00% 日期：2023/11/30 累计净值：4.2334 单位净值：2.8859 日增长率：0.01% 日期：2023/11/29 累计净值：4.233 单位净值：2.8855 日增长率：0.00% 日期：2023/11/28 累计净值：4.233 单位净值：2.8855 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/27 累计净值：4.2333 单位净值：3.5192 日增长率：0.01% 日期：2023/11/24 累计净值：4.2331 单位净值：3.519 日增长率：0.00% 日期：2023/11/23 累计净值：4.233 单位净值：3.5189 日增长率：0.00% 日期：2023/11/22 累计净值：4.2329 单位净值：3.5188 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/21 累计净值：4.2331 单位净值：3.519 日增长率：0.01% 日期：2023/11/20 累计净值：4.2328 单位净值：3.5187 日增长率：0.00% 日期：2023/11/17 累计净值：4.2328 单位净值：3.5187 日增长率：0.00% 日期：2023/11/16 累计净值：4.2327 单位净值：3.5186 日增长率：0.00% 日期：2023/11/15 累计净值：4.2326 单位净值：3.5185 日增长率：0.00% 日期：2023/11/14 累计净值：4.2325 单位净值：3.5184 日增长率：0.00% 日期：2023/11/13 累计净值：4.2325 单位净值：3.5184 日增长率：0.01% 日期：2023/11/10 累计净值：4.2322 单位净值：3.5181 日增长率：0.00% 日期：2023/11/9 累计净值：4.2323 单位净值：3.5182 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/8 累计净值：4.2325 单位净值：3.5184 日增长率：0.00% 日期：2023/11/7 累计净值：4.2326 单位净值：3.5185 日增长率：0.00% 日期：2023/11/6 累计净值：4.2325 单位净值：3.5184 日增长率：0.01% 日期：2023/11/3 累计净值：4.2323 单位净值：3.5182 日增长率：0.01% 日期：2023/11/2 累计净值：4.2321 单位净值：3.518 日增长率：0.00% 日期：2023/11/1 累计净值：4.2321 单位净值：3.518 日增长率：0.00% 日期：2023/10/31 累计净值：4.232 单位净值：3.5179 日增长率：0.00% 日期：2023/10/30 累计净值：4.232 单位净值：3.5179 日增长率：0.01% 日期：2023/10/27 累计净值：4.2318 单位净值：3.5177 日增长率：0.00% 日期：2023/10/26 累计净值：4.2318 单位净值：3.5177 日增长率：0.00% 日期：2023/10/25 累计净值：4.2317 单位净值：3.5176 日增长率：0.01% 日期：2023/10/24 累计净值：4.2314 单位净值：3.5173 日增长率：0.06% 日期：2023/10/23 累计净值：4.2294 单位净值：3.5153 日增长率：0.01% 日期：2023/10/20 累计净值：4.2292 单位净值：3.5151 日增长率：0.01% 日期：2023/10/19 累计净值：4.2289 单位净值：3.5148 日增长率：-0.01% 日期：2023/10/18 累计净值：4.2292 单位净值：3.5151 日增长率：0.00% 日期：2023/10/17 累计净值：4.2291 单位净值：3.515 日增长率：0.06% 日期：2023/10/16 累计净值：4.227 单位净值：3.5129 日增长率：0.01% 日期：2023/10/13 累计净值：4.2268 单位净值：3.5127 日增长率：0.00% 日期：2023/10/12 累计净值：4.2269 单位净值：3.5128 日增长率：0.00% 日期：2023/10/11 累计净值：4.2268 单位净值：3.5127 日增长率：0.01% 日期：2023/10/10 累计净值：4.2266 单位净值：3.5125 日增长率：0.00% 日期：2023/10/9 累计净值：4.2266 单位净值：3.5125 日增长率：0.05% 日期：2023/9/28 累计净值：4.2248 单位净值：3.5107 日增长率：0.01% 日期：2023/9/27 累计净值：4.2245 单位净值：3.5104 日增长率：0.00% 日期：2023/9/26 累计净值：4.2244 单位净值：3.5103 日增长率：-0.02% 日期：2023/9/25 累计净值：4.225 单位净值：3.511 日增长率：0.00% 日期：2023/9/22 累计净值：4.225 单位净值：3.511 日增长率：0.00% 日期：2023/9/21 累计净值：4.225 单位净值：3.511 日增长率：0.00% 日期：2023/9/20 累计净值：4.225 单位净值：3.511 日增长率：0.03% 日期：2023/9/19 累计净值：4.224 单位净值：3.51 日增长率：0.00% 日期：2023/9/18 累计净值：4.224 单位净值：3.51 日增长率：-0.03% 日期：2023/9/15 累计净值：4.225 单位净值：3.511 日增长率：0.00% 日期：2023/9/14 累计净值：4.225 单位净值：3.511 日增长率：0.00% 日期：2023/9/13 累计净值：4.225 单位净值：3.511 日增长率：0.00% 日期：2023/9/12 累计净值：4.225 单位净值：3.511 日增长率：0.00% 日期：2023/9/11 累计净值：4.225 单位净值：3.511 日增长率：0.00% 日期：2023/9/8 累计净值：4.225 单位净值：3.511 日增长率：0.00% 日期：2023/9/7 累计净值：4.225 单位净值：3.511 日增长率：-0.01% 日期：2023/9/6 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/9/5 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/9/4 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/9/1 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/31 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.03% 日期：2023/8/30 累计净值：4.224 单位净值：3.902 日增长率：0.00% 日期：2023/8/29 累计净值：4.224 单位净值：3.902 日增长率：0.00% 日期：2023/8/28 累计净值：4.224 单位净值：3.902 日增长率：-0.03% 日期：2023/8/25 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/24 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/23 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/22 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/21 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/18 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/17 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/16 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/15 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/14 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/11 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/10 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/9 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/8 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/7 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/4 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/3 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/2 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/8/1 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.00% 日期：2023/7/31 累计净值：4.225 单位净值：3.903 日增长率：0.03% 日期：2023/7/28 累计净值：4.224 单位净值：3.902 日增长率：0.00% 日期：2023/7/27 累计净值：4.224 单位净值：3.902 日增长率：0.03% 日期：2023/7/26 累计净值：4.223 单位净值：3.901 日增长率：0.00% 日期：2023/7/25 累计净值：4.223 单位净值：3.901 日增长率：0.00% 日期：2023/7/24 累计净值：4.223 单位净值：3.901 日增长率：0.00% 日期：2023/7/21 累计净值：4.223 单位净值：3.901 日增长率：0.00% 日期：2023/7/20 累计净值：4.223 单位净值：3.901 日增长率：0.00% 日期：2023/7/19 累计净值：4.223 单位净值：3.901 日增长率：0.00% 日期：2023/7/18 累计净值：4.223 单位净值：3.901 日增长率：0.01% 日期：2023/7/17 累计净值：4.223 单位净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/14 累计净值：4.223 单位净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/13 累计净值：4.223 单位净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/12 累计净值：4.223 单位净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/11 累计净值：4.223 单位净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/10 累计净值：4.223 单位净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/7 累计净值：4.223 单位净值：4.223 日增长率：0.02% 日期：2023/7/6 累计净值：4.222 单位净值：4.222 日增长率：0.00% 日期：2023/7/5 累计净值：4.222 单位净值：4.222 日增长率：0.00% 日期：2023/7/4 累计净值：4.222 单位净值：4.222 日增长率：0.00% 日期：2023/7/3 累计净值：4.222 单位净值：4.222 日增长率：0.00% 日期：2023/6/30 累计净值：4.222 单位净值：4.222 日增长率：0.05% 日期：2023/6/29 累计净值：4.22 单位净值：4.22 日增长率：-0.02% 日期：2023/6/28 累计净值：4.221 单位净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/27 累计净值：4.221 单位净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/26 累计净值：4.221 单位净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/21 累计净值：4.221 单位净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/20 累计净值：4.221 单位净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/19 累计净值：4.221 单位净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/16 累计净值：4.221 单位净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/15 累计净值：4.221 单位净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/14 累计净值：4.221 单位净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/13 累计净值：4.221 单位净值：4.221 日增长率：-0.02% 日期：2023/6/12 累计净值：4.222 单位净值：4.222 日增长率：0.09% 日期：2023/6/9 累计净值：4.218 单位净值：4.218 日增长率：0.07% 日期：2023/6/8 累计净值：4.215 单位净值：4.215 日增长率：-0.02% 日期：2023/6/7 累计净值：4.216 单位净值：4.216 日增长率：-0.14% 日期：2023/6/6 累计净值：4.222 单位净值：4.222 日增长率：-0.57% 日期：2023/6/5 累计净值：4.246 单位净值：4.246 日增长率：-0.35% 日期：2023/6/2 累计净值：4.261 单位净值：4.261 日增长率：0.47% 日期：2023/6/1 累计净值：4.241 单位净值：4.241 日增长率：0.52% 日期：2023/5/31 累计净值：4.219 单位净值：4.219 日增长率：-0.12% 日期：2023/5/30 累计净值：4.224 单位净值：4.224 日增长率：0.40% 日期：2023/5/29 累计净值：4.207 单位净值：4.207 日增长率：-0.31% 日期：2023/5/26 累计净值：4.22 单位净值：4.22 日增长率：-0.09% 日期：2023/5/25 累计净值：4.224 单位净值：4.224 日增长率：-0.14% 日期：2023/5/24 累计净值：4.23 单位净值：4.23 日增长率：-0.09% 日期：2023/5/23 累计净值：4.234 单位净值：4.234 日增长率：-0.12% 日期：2023/5/22 累计净值：4.239 单位净值：4.239 日增长率：0.12% 日期：2023/5/19 累计净值：4.234 单位净值：4.234 日增长率：0.02% 日期：2023/5/18 累计净值：4.233 单位净值：4.233 日增长率：-0.02% 日期：2023/5/17 累计净值：4.234 单位净值：4.234 日增长率：-0.05% 日期：2023/5/16 累计净值：4.236 单位净值：4.236 日增长率：-0.19% 日期：2023/5/15 累计净值：4.244 单位净值：4.244 日增长率：0.26% 日期：2023/5/12 累计净值：4.233 单位净值：4.233 日增长率：-0.14% 日期：2023/5/11 累计净值：4.239 单位净值：4.239 日增长率：-0.05% 日期：2023/5/10 累计净值：4.241 单位净值：4.241 日增长率：0.24% 日期：2023/5/9 累计净值：4.231 单位净值：4.231 日增长率：-0.12% 日期：2023/5/8 累计净值：4.236 单位净值：4.236 日增长率：0.19% 日期：2023/5/5 累计净值：4.228 单位净值：4.228 日增长率：-0.21% 日期：2023/5/4 累计净值：4.237 单位净值：4.237 日增长率：-0.42% 日期：2023/4/28 累计净值：4.255 单位净值：4.255 日增长率：-0.19% 日期：2023/4/27 累计净值：4.263 单位净值：4.263 日增长率：0.16% 日期：2023/4/26 累计净值：4.256 单位净值：4.256 日增长率：2.78% 日期：2023/4/25 累计净值：4.141 单位净值：4.141 日增长率：-1.10% 日期：2023/4/24 累计净值：4.187 单位净值：4.187 日增长率：-0.69% 日期：2023/4/21 累计净值：4.216 单位净值：4.216 日增长率：-0.40% 日期：2023/4/20 累计净值：4.233 单位净值：4.233 日增长率：-1.31% 日期：2023/4/19 累计净值：4.289 单位净值：4.289 日增长率：-0.60% 日期：2023/4/18 累计净值：4.315 单位净值：4.315 日增长率：0.72% 日期：2023/4/17 累计净值：4.284 单位净值：4.284 日增长率：0.28% 日期：2023/4/14 累计净值：4.272 单位净值：4.272 日增长率：0.95% 日期：2023/4/13 累计净值：4.232 单位净值：4.232 日增长率：-0.40% 日期：2023/4/12 累计净值：4.249 单位净值：4.249 日增长率：-1.53% 日期：2023/4/11 累计净值：4.315 单位净值：4.315 日增长率：-0.62% 日期：2023/4/10 累计净值：4.342 单位净值：4.342 日增长率：1.66% 日期：2023/4/7 累计净值：4.271 单位净值：4.271 日增长率：-0.02% 日期：2023/4/6 累计净值：4.272 单位净值：4.272 日增长率：0.47% 日期：2023/4/4 累计净值：4.252 单位净值：4.252 日增长率：-3.08% 日期：2023/4/3 累计净值：4.387 单位净值：4.387 日增长率：0.21% 日期：2023/3/31 累计净值：4.378 单位净值：4.378 日增长率：0.44% 日期：2023/3/30 累计净值：4.359 单位净值：4.359 日增长率：0.90% 日期：2023/3/29 累计净值：4.32 单位净值：4.32 日增长率：0.12% 日期：2023/3/28 累计净值：4.315 单位净值：4.315 日增长率：-1.62% 日期：2023/3/27 累计净值：4.386 单位净值：4.386 日增长率：1.11% 日期：2023/3/24 累计净值：4.338 单位净值：4.338 日增长率：1.05% 日期：2023/3/23 累计净值：4.293 单位净值：4.293 日增长率：-1.08% 日期：2023/3/22 累计净值：4.34 单位净值：4.34 日增长率：-0.60% 日期：2023/3/21 累计净值：4.366 单位净值：4.366 日增长率：1.18% 日期：2023/3/20 累计净值：4.315 单位净值：4.315 日增长率：2.49% 日期：2023/3/17 累计净值：4.21 单位净值：4.21 日增长率：-0.64% 日期：2023/3/16 累计净值：4.237 单位净值：4.237 日增长率：-0.94% 日期：2023/3/15 累计净值：4.277 单位净值：4.277 日增长率：-0.16% 日期：2023/3/14 累计净值：4.284 单位净值：4.284 日增长率：-0.60% 日期：2023/3/13 累计净值：4.31 单位净值：4.31 日增长率：-0.42% 日期：2023/3/10 累计净值：4.328 单位净值：4.328 日增长率：-0.30% 日期：2023/3/9 累计净值：4.341 单位净值：4.341 日增长率：-0.16% 日期：2023/3/8 累计净值：4.348 单位净值：4.348 日增长率：-0.25% 日期：2023/3/7 累计净值：4.359 单位净值：4.359 日增长率：-0.43% 日期：2023/3/6 累计净值：4.378 单位净值：4.378 日增长率：0.60% 日期：2023/3/3 累计净值：4.352 单位净值：4.352 日增长率：0.00% 日期：2023/3/2 累计净值：4.352 单位净值：4.352 日增长率：-0.89% 日期：2023/3/1 累计净值：4.391 单位净值：4.391 日增长率：-0.66% 日期：2023/2/28 累计净值：4.42 单位净值：4.42 日增长率：-0.18% 日期：2023/2/27 累计净值：4.428 单位净值：4.428 日增长率：-0.20% 日期：2023/2/24 累计净值：4.437 单位净值：4.437 日增长率：-0.65% 日期：2023/2/23 累计净值：4.466 单位净值：4.466 日增长率：0.63% 日期：2023/2/22 累计净值：4.438 单位净值：4.438 日增长率：-0.34% 日期：2023/2/21 累计净值：4.453 单位净值：4.453 日增长率：0.13% 日期：2023/2/20 累计净值：4.447 单位净值：4.447 日增长率：0.11% 日期：2023/2/17 累计净值：4.442 单位净值：4.442 日增长率：-0.56% 日期：2023/2/16 累计净值：4.467 单位净值：4.467 日增长率：-0.73% 日期：2023/2/15 累计净值：4.5 单位净值：4.5 日增长率：-0.13% 日期：2023/2/14 累计净值：4.506 单位净值：4.506 日增长率：-0.22% 日期：2023/2/13 累计净值：4.516 单位净值：4.516 日增长率：0.47% 日期：2023/2/10 累计净值：4.495 单位净值：4.495 日增长率：-1.17% 日期：2023/2/9 累计净值：4.548 单位净值：4.548 日增长率：0.73% 日期：2023/2/8 累计净值：4.515 单位净值：4.515 日增长率：0.18% 日期：2023/2/7 累计净值：4.507 单位净值：4.507 日增长率：-0.11% 日期：2023/2/6 累计净值：4.512 单位净值：4.512 日增长率：-0.84% 日期：2023/2/3 累计净值：4.55 单位净值：4.55 日增长率：-0.83% 日期：2023/2/2 累计净值：4.588 单位净值：4.588 日增长率：-0.39% 日期：2023/2/1 累计净值：4.606 单位净值：4.606 日增长率：0.79% 日期：2023/1/31 累计净值：4.57 单位净值：4.57 日增长率：0.20% 日期：2023/1/30 累计净值：4.561 单位净值：4.561 日增长率：1.22% 日期：2023/1/20 累计净值：4.506 单位净值：4.506 日增长率：0.63% 日期：2023/1/19 累计净值：4.478 单位净值：4.478 日增长率：-0.33% 日期：2023/1/18 累计净值：4.493 单位净值：4.493 日增长率：0.04% 日期：2023/1/17 累计净值：4.491 单位净值：4.491 日增长率：0.31% 日期：2023/1/16 累计净值：4.477 单位净值：4.477 日增长率：0.13% 日期：2023/1/13 累计净值：4.471 单位净值：4.471 日增长率：-0.47% 日期：2023/1/12 累计净值：4.492 单位净值：4.492 日增长率：0.63% 日期：2023/1/11 累计净值：4.464 单位净值：4.464 日增长率：-0.93% 日期：2023/1/10 累计净值：4.506 单位净值：4.506 日增长率：0.45% 日期：2023/1/9 累计净值：4.486 单位净值：4.486 日增长率：0.20% 日期：2023/1/6 累计净值：4.477 单位净值：4.477 日增长率：2.31% 日期：2023/1/5 累计净值：4.376 单位净值：4.376 日增长率：2.48% 日期：2023/1/4 累计净值：4.27 单位净值：4.27 日增长率：-1.41% 日期：2023/1/3 累计净值：4.331 单位净值：4.331 日增长率：1.62% 日期：2022/12/31 累计净值：4.262 单位净值：4.262 日增长率：0.00% 日期：2022/12/30 累计净值：4.262 单位净值：4.262 日增长率：-0.19% 日期：2022/12/29 累计净值：4.27 单位净值：4.27 日增长率：-0.26% 日期：2022/12/28 累计净值：4.281 单位净值：4.281 日增长率：-0.99% 日期：2022/12/27 累计净值：4.324 单位净值：4.324 日增长率：1.81% 日期：2022/12/26 累计净值：4.247 单位净值：4.247 日增长率：6.02% 日期：2022/12/23 累计净值：4.006 单位净值：4.006 日增长率：-2.08% 日期：2022/12/22 累计净值：4.091 单位净值：4.091 日增长率：-2.18% 日期：2022/12/21 累计净值：4.182 单位净值：4.182 日增长率：-1.55% 日期：2022/12/20 累计净值：4.248 单位净值：4.248 日增长率：-0.82% 日期：2022/12/19 累计净值：4.283 单位净值：4.283 日增长率：0.21% 日期：2022/12/16 累计净值：4.274 单位净值：4.274 日增长率：-2.69% 日期：2022/12/15 累计净值：4.392 单位净值：4.392 日增长率：2.33% 日期：2022/12/14 累计净值：4.292 单位净值：4.292 日增长率：-0.83% 日期：2022/12/13 累计净值：4.328 单位净值：4.328 日增长率：-2.52% 日期：2022/12/12 累计净值：4.44 单位净值：4.44 日增长率：-1.16% 日期：2022/12/9 累计净值：4.492 单位净值：4.492 日增长率：-0.73% 日期：2022/12/8 累计净值：4.525 单位净值：4.525 日增长率：0.60% 日期：2022/12/7 累计净值：4.498 单位净值：4.498 日增长率：0.85% 日期：2022/12/6 累计净值：4.46 单位净值：4.46 日增长率：0.63% 日期：2022/12/5 累计净值：4.432 单位净值：4.432 日增长率：-1.86% 日期：2022/12/2 累计净值：4.516 单位净值：4.516 日增长率：1.69% 日期：2022/12/1 累计净值：4.441 单位净值：4.441 日增长率：1.30% 日期：2022/11/30 累计净值：4.384 单位净值：4.384 日增长率：0.90% 日期：2022/11/29 累计净值：4.345 单位净值：4.345 日增长率：-0.71% 日期：2022/11/28 累计净值：4.376 单位净值：4.376 日增长率：0.25% 日期：2022/11/25 累计净值：4.365 单位净值：4.365 日增长率：-3.24% 日期：2022/11/24 累计净值：4.511 单位净值：4.511 日增长率：0.80% 日期：2022/11/23 累计净值：4.475 单位净值：4.475 日增长率：2.66% 日期：2022/11/22 累计净值：4.359 单位净值：4.359 日增长率：-2.33% 日期：2022/11/21 累计净值：4.463 单位净值：4.463 日增长率：1.29% 日期：2022/11/18 累计净值：4.406 单位净值：4.406 日增长率：0.25% 日期：2022/11/17 累计净值：4.395 单位净值：4.395 日增长率：-2.20% 日期：2022/11/16 累计净值：4.494 单位净值：4.494 日增长率：-2.50% 日期：2022/11/15 累计净值：4.609 单位净值：4.609 日增长率：2.65% 日期：2022/11/14 累计净值：4.49 单位净值：4.49 日增长率：-3.73% 日期：2022/11/11 累计净值：4.664 单位净值：4.664 日增长率：0.54% 日期：2022/11/10 累计净值：4.639 单位净值：4.639 日增长率：-3.01% 日期：2022/11/9 累计净值：4.783 单位净值：4.783 日增长率：-1.34% 日期：2022/11/8 累计净值：4.848 单位净值：4.848 日增长率：-1.34% 日期：2022/11/7 累计净值：4.914 单位净值：4.914 日增长率：-0.18% 日期：2022/11/4 累计净值：4.923 单位净值：4.923 日增长率：4.10% 日期：2022/11/3 累计净值：4.729 单位净值：4.729 日增长率：0.92% 日期：2022/11/2 累计净值：4.686 单位净值：4.686 日增长率：2.14% 日期：2022/11/1 累计净值：4.588 单位净值：4.588 日增长率：4.18% 日期：2022/10/31 累计净值：4.404 单位净值：4.404 日增长率：-0.25% 日期：2022/10/28 累计净值：4.415 单位净值：4.415 日增长率：-4.77% 日期：2022/10/27 累计净值：4.636 单位净值：4.636 日增长率：-2.81% 日期：2022/10/26 累计净值：4.77 单位净值：4.77 日增长率：1.45% 日期：2022/10/25 累计净值：4.702 单位净值：4.702 日增长率：1.36% 日期：2022/10/24 累计净值：4.639 单位净值：4.639 日增长率：-1.13% 日期：2022/10/21 累计净值：4.692 单位净值：4.692 日增长率：0.56% 日期：2022/10/20 累计净值：4.666 单位净值：4.666 日增长率：-2.93% 日期：2022/10/19 累计净值：4.807 单位净值：4.807 日增长率：-0.33% 日期：2022/10/18 累计净值：4.823 单位净值：4.823 日增长率：2.27% 日期：2022/10/17 累计净值：4.716 单位净值：4.716 日增长率：-1.28% 日期：2022/10/14 累计净值：4.777 单位净值：4.777 日增长率：1.55% 日期：2022/10/13 累计净值：4.704 单位净值：4.704 日增长率：-0.17% 日期：2022/10/12 累计净值：4.712 单位净值：4.712 日增长率：4.13% 日期：2022/10/11 累计净值：4.525 单位净值：4.525 日增长率：2.61% 日期：2022/10/10 累计净值：4.41 单位净值：4.41 日增长率：-2.15% 日期：2022/9/30 累计净值：4.507 单位净值：4.507 日增长率：-3.82% 日期：2022/9/29 累计净值：4.686 单位净值：4.686 日增长率：0.90% 日期：2022/9/28 累计净值：4.644 单位净值：4.644 日增长率：-3.11% 日期：2022/9/27 累计净值：4.793 单位净值：4.793 日增长率：0.15% 日期：2022/9/26 累计净值：4.786 单位净值：4.786 日增长率：2.37% 日期：2022/9/23 累计净值：4.675 单位净值：4.675 日增长率：-1.41% 日期：2022/9/22 累计净值：4.742 单位净值：4.742 日增长率：0.92% 日期：2022/9/21 累计净值：4.699 单位净值：4.699 日增长率：-1.09% 日期：2022/9/20 累计净值：4.751 单位净值：4.751 日增长率：2.81% 日期：2022/9/19 累计净值：4.621 单位净值：4.621 日增长率：-0.15% 日期：2022/9/16 累计净值：4.628 单位净值：4.628 日增长率：-1.22% 日期：2022/9/15 累计净值：4.685 单位净值：4.685 日增长率：-6.06% 日期：2022/9/14 累计净值：4.987 单位净值：4.987 日增长率：-2.16% 日期：2022/9/13 累计净值：5.097 单位净值：5.097 日增长率：0.00% 日期：2022/9/9 累计净值：5.097 单位净值：5.097 日增长率：-0.78% 日期：2022/9/8 累计净值：5.137 单位净值：5.137 日增长率：-1.83% 日期：2022/9/7 累计净值：5.233 单位净值：5.233 日增长率：2.95% 日期：2022/9/6 累计净值：5.083 单位净值：5.083 日增长率：2.77% 日期：2022/9/5 累计净值：4.946 单位净值：4.946 日增长率：0.92% 日期：2022/9/2 累计净值：4.901 单位净值：4.901 日增长率：-0.55% 日期：2022/9/1 累计净值：4.928 单位净值：4.928 日增长率：-0.87% 日期：2022/8/31 累计净值：4.971 单位净值：4.971 日增长率：-4.39% 日期：2022/8/30 累计净值：5.199 单位净值：5.199 日增长率：-1.10% 日期：2022/8/29 累计净值：5.257 单位净值：5.257 日增长率：0.38% 日期：2022/8/26 累计净值：5.237 单位净值：5.237 日增长率：-0.34% 日期：2022/8/25 累计净值：5.255 单位净值：5.255 日增长率：-2.31% 日期：2022/8/24 累计净值：5.379 单位净值：5.379 日增长率：-3.57% 日期：2022/8/23 累计净值：5.578 单位净值：5.578 日增长率：0.67% 日期：2022/8/22 累计净值：5.541 单位净值：5.541 日增长率：0.93% 日期：2022/8/19 累计净值：5.49 单位净值：5.49 日增长率：-1.91% 日期：2022/8/18 累计净值：5.597 单位净值：5.597 日增长率：0.68% 日期：2022/8/17 累计净值：5.559 单位净值：5.559 日增长率：0.09% 日期：2022/8/16 累计净值：5.554 单位净值：5.554 日增长率：1.18% 日期：2022/8/15 累计净值：5.489 单位净值：5.489 日增长率：3.08% 日期：2022/8/12 累计净值：5.325 单位净值：5.325 日增长率：-1.84% 日期：2022/8/11 累计净值：5.425 单位净值：5.425 日增长率：0.59% 日期：2022/8/10 累计净值：5.393 单位净值：5.393 日增长率：-0.37% 日期：2022/8/9 累计净值：5.413 单位净值：5.413 日增长率：2.52% 日期：2022/8/8 累计净值：5.28 单位净值：5.28 日增长率：1.81% 日期：2022/8/5 累计净值：5.186 单位净值：5.186 日增长率：0.21% 日期：2022/8/4 累计净值：5.175 单位净值：5.175 日增长率：-0.54% 日期：2022/8/3 累计净值：5.203 单位净值：5.203 日增长率：-2.44% 日期：2022/8/2 累计净值：5.333 单位净值：5.333 日增长率：-1.55% 日期：2022/8/1 累计净值：5.417 单位净值：5.417 日增长率：1.29% 日期：2022/7/29 累计净值：5.348 单位净值：5.348 日增长率：0.15% 日期：2022/7/28 累计净值：5.34 单位净值：5.34 日增长率：0.30% 日期：2022/7/27 累计净值：5.324 单位净值：5.324 日增长率：2.33% 日期：2022/7/26 累计净值：5.203 单位净值：5.203 日增长率：1.30% 日期：2022/7/25 累计净值：5.136 单位净值：5.136 日增长率：-2.43% 日期：2022/7/22 累计净值：5.264 单位净值：5.264 日增长率：0.11% 日期：2022/7/21 累计净值：5.258 单位净值：5.258 日增长率：-1.72% 日期：2022/7/20 累计净值：5.35 单位净值：5.35 日增长率：1.29% 日期：2022/7/19 累计净值：5.282 单位净值：5.282 日增长率：-1.82% 日期：2022/7/18 累计净值：5.38 单位净值：5.38 日增长率：0.54% 日期：2022/7/15 累计净值：5.351 单位净值：5.351 日增长率：0.32% 日期：2022/7/14 累计净值：5.334 单位净值：5.334 日增长率：3.01% 日期：2022/7/13 累计净值：5.178 单位净值：5.178 日增长率：2.31% 日期：2022/7/12 累计净值：5.061 单位净值：5.061 日增长率：-1.17% 日期：2022/7/11 累计净值：5.121 单位净值：5.121 日增长率：-1.63% 日期：2022/7/8 累计净值：5.206 单位净值：5.206 日增长率：-1.74% 日期：2022/7/7 累计净值：5.298 单位净值：5.298 日增长率：1.73% 日期：2022/7/6 累计净值：5.208 单位净值：5.208 日增长率：-0.76% 日期：2022/7/5 累计净值：5.248 单位净值：5.248 日增长率：-0.11% 日期：2022/7/4 累计净值：5.254 单位净值：5.254 日增长率：1.62% 日期：2022/7/1 累计净值：5.17 单位净值：5.17 日增长率：-0.23% 日期：2022/6/30 累计净值：5.182 单位净值：5.182 日增长率：1.91% 日期：2022/6/29 累计净值：5.085 单位净值：5.085 日增长率：-3.58% 日期：2022/6/28 累计净值：5.274 单位净值：5.274 日增长率：0.19% 日期：2022/6/27 累计净值：5.264 单位净值：5.264 日增长率：0.78% 日期：2022/6/24 累计净值：5.223 单位净值：5.223 日增长率：1.71% 日期：2022/6/23 累计净值：5.135 单位净值：5.135 日增长率：1.97% 日期：2022/6/22 累计净值：5.036 单位净值：5.036 日增长率：-0.61% 日期：2022/6/21 累计净值：5.067 单位净值：5.067 日增长率：-0.96% 日期：2022/6/20 累计净值：5.116 单位净值：5.116 日增长率：1.65% 日期：2022/6/17 累计净值：5.033 单位净值：5.033 日增长率：2.34% 日期：2022/6/16 累计净值：4.918 单位净值：4.918 日增长率：0.51% 日期：2022/6/15 累计净值：4.893 单位净值：4.893 日增长率：-0.59% 日期：2022/6/14 累计净值：4.922 单位净值：4.922 日增长率：-0.24% 日期：2022/6/13 累计净值：4.934 单位净值：4.934 日增长率：0.02% 日期：2022/6/10 累计净值：4.933 单位净值：4.933 日增长率：1.88% 日期：2022/6/9 累计净值：4.842 单位净值：4.842 日增长率：-1.41% 日期：2022/6/8 累计净值：4.911 单位净值：4.911 日增长率：0.43% 日期：2022/6/7 累计净值：4.89 单位净值：4.89 日增长率：-0.24% 日期：2022/6/6 累计净值：4.902 单位净值：4.902 日增长率：2.45% 日期：2022/6/2 累计净值：4.785 单位净值：4.785 日增长率：1.16% 日期：2022/6/1 累计净值：4.73 单位净值：4.73 日增长率：0.36% 日期：2022/5/31 累计净值：4.713 单位净值：4.713 日增长率：1.05% 日期：2022/5/30 累计净值：4.664 单位净值：4.664 日增长率：0.91% 日期：2022/5/27 累计净值：4.622 单位净值：4.622 日增长率：-0.41% 日期：2022/5/26 累计净值：4.641 单位净值：4.641 日增长率：0.59% 日期：2022/5/25 累计净值：4.614 单位净值：4.614 日增长率：0.92% 日期：2022/5/24 累计净值：4.572 单位净值：4.572 日增长率：-2.91% 日期：2022/5/23 累计净值：4.709 单位净值：4.709 日增长率：0.04% 日期：2022/5/20 累计净值：4.707 单位净值：4.707 日增长率：1.05% 日期：2022/5/19 累计净值：4.658 单位净值：4.658 日增长率：1.61% 日期：2022/5/18 累计净值：4.584 单位净值：4.584 日增长率：0.02% 日期：2022/5/17 累计净值：4.583 单位净值：4.583 日增长率：1.66% 日期：2022/5/16 累计净值：4.508 单位净值：4.508 日增长率：-0.09% 日期：2022/5/13 累计净值：4.512 单位净值：4.512 日增长率：0.76% 日期：2022/5/12 累计净值：4.478 单位净值：4.478 日增长率：-0.47% 日期：2022/5/11 累计净值：4.499 单位净值：4.499 日增长率：1.53% 日期：2022/5/10 累计净值：4.431 单位净值：4.431 日增长率：1.40% 日期：2022/5/9 累计净值：4.37 单位净值：4.37 日增长率：0.25% 日期：2022/5/6 累计净值：4.359 单位净值：4.359 日增长率：-2.59% 日期：2022/5/5 累计净值：4.475 单位净值：4.475 日增长率：0.36% 日期：2022/4/29 累计净值：4.459 单位净值：4.459 日增长率：2.29% 日期：2022/4/28 累计净值：4.359 单位净值：4.359 日增长率：0.86% 日期：2022/4/27 累计净值：4.322 单位净值：4.322 日增长率：4.22% 日期：2022/4/26 累计净值：4.147 单位净值：4.147 日增长率：-0.17% 日期：2022/4/25 累计净值：4.154 单位净值：4.154 日增长率：-4.64% 日期：2022/4/22 累计净值：4.356 单位净值：4.356 日增长率：0.35% 日期：2022/4/21 累计净值：4.341 单位净值：4.341 日增长率：-3.17% 日期：2022/4/20 累计净值：4.483 单位净值：4.483 日增长率：-2.73% 日期：2022/4/19 累计净值：4.609 单位净值：4.609 日增长率：-0.09% 日期：2022/4/18 累计净值：4.613 单位净值：4.613 日增长率：0.44% 日期：2022/4/15 累计净值：4.593 单位净值：4.593 日增长率：-1.08% 日期：2022/4/14 累计净值：4.643 单位净值：4.643 日增长率：0.87% 日期：2022/4/13 累计净值：4.603 单位净值：4.603 日增长率：-1.96% 日期：2022/4/12 累计净值：4.695 单位净值：4.695 日增长率：0.26% 日期：2022/4/11 累计净值：4.683 单位净值：4.683 日增长率：-2.46% 日期：2022/4/8 累计净值：4.801 单位净值：4.801 日增长率：0.48% 日期：2022/4/7 累计净值：4.778 单位净值：4.778 日增长率：-1.28% 日期：2022/4/6 累计净值：4.84 单位净值：4.84 日增长率：-0.88% 日期：2022/4/1 累计净值：4.883 单位净值：4.883 日增长率：0.31% 日期：2022/3/31 累计净值：4.868 单位净值：4.868 日增长率：-1.44% 日期：2022/3/30 累计净值：4.939 单位净值：4.939 日增长率：2.32% 日期：2022/3/29 累计净值：4.827 单位净值：4.827 日增长率：-0.08% 日期：2022/3/28 累计净值：4.831 单位净值：4.831 日增长率：-0.82% 日期：2022/3/25 累计净值：4.871 单位净值：4.871 日增长率：-1.97% 日期：2022/3/24 累计净值：4.969 单位净值：4.969 日增长率：-0.90% 日期：2022/3/23 累计净值：5.014 单位净值：5.014 日增长率：0.52% 日期：2022/3/22 累计净值：4.988 单位净值：4.988 日增长率：-0.50% 日期：2022/3/21 累计净值：5.013 单位净值：5.013 日增长率：1.33% 日期：2022/3/18 累计净值：4.947 单位净值：4.947 日增长率：0.08% 日期：2022/3/17 累计净值：4.943 单位净值：4.943 日增长率：1.15% 日期：2022/3/16 累计净值：4.887 单位净值：4.887 日增长率：3.06% 日期：2022/3/15 累计净值：4.742 单位净值：4.742 日增长率：-2.67% 日期：2022/3/14 累计净值：4.872 单位净值：4.872 日增长率：-2.38% 日期：2022/3/11 累计净值：4.991 单位净值：4.991 日增长率：-0.14% 日期：2022/3/10 累计净值：4.998 单位净值：4.998 日增长率：1.88% 日期：2022/3/9 累计净值：4.906 单位净值：4.906 日增长率：-0.35% 日期：2022/3/8 累计净值：4.923 单位净值：4.923 日增长率：-2.34% 日期：2022/3/7 累计净值：5.041 单位净值：5.041 日增长率：-2.19% 日期：2022/3/4 累计净值：5.154 单位净值：5.154 日增长率：-1.17% 日期：2022/3/3 累计净值：5.215 单位净值：5.215 日增长率：-1.01% 日期：2022/3/2 累计净值：5.268 单位净值：5.268 日增长率：-0.73% 日期：2022/3/1 累计净值：5.307 单位净值：5.307 日增长率：0.53% 日期：2022/2/28 累计净值：5.279 单位净值：5.279 日增长率：0.42% 日期：2022/2/25 累计净值：5.257 单位净值：5.257 日增长率：0.75% 日期：2022/2/24 累计净值：5.218 单位净值：5.218 日增长率：-1.88% 日期：2022/2/23 累计净值：5.318 单位净值：5.318 日增长率：1.57% 日期：2022/2/22 累计净值：5.236 单位净值：5.236 日增长率：-1.10% 日期：2022/2/21 累计净值：5.294 单位净值：5.294 日增长率：0.06% 日期：2022/2/18 累计净值：5.291 单位净值：5.291 日增长率：0.09% 日期：2022/2/17 累计净值：5.286 单位净值：5.286 日增长率：0.46% 日期：2022/2/16 累计净值：5.262 单位净值：5.262 日增长率：0.11% 日期：2022/2/15 累计净值：5.256 单位净值：5.256 日增长率：0.92% 日期：2022/2/14 累计净值：5.208 单位净值：5.208 日增长率：-0.29% 日期：2022/2/11 累计净值：5.223 单位净值：5.223 日增长率：-1.86% 日期：2022/2/10 累计净值：5.322 单位净值：5.322 日增长率：-1.30% 日期：2022/2/9 累计净值：5.392 单位净值：5.392 日增长率：1.16% 日期：2022/2/8 累计净值：5.33 单位净值：5.33 日增长率：-0.93% 日期：2022/2/7 累计净值：5.38 单位净值：5.38 日增长率：1.32% 日期：2022/1/28 累计净值：5.31 单位净值：5.31 日增长率：-0.80% 日期：2022/1/27 累计净值：5.353 单位净值：5.353 日增长率：-2.48% 日期：2022/1/26 累计净值：5.489 单位净值：5.489 日增长率：0.99% 日期：2022/1/25 累计净值：5.435 单位净值：5.435 日增长率：-3.22% 日期：2022/1/24 累计净值：5.616 单位净值：5.616 日增长率：0.41% 日期：2022/1/21 累计净值：5.593 单位净值：5.593 日增长率：-1.50% 日期：2022/1/20 累计净值：5.678 单位净值：5.678 日增长率：-0.96% 日期：2022/1/19 累计净值：5.733 单位净值：5.733 日增长率：-1.16% 日期：2022/1/18 累计净值：5.8 单位净值：5.8 日增长率：0.16% 日期：2022/1/17 累计净值：5.791 单位净值：5.791 日增长率：1.51% 日期：2022/1/14 累计净值：5.705 单位净值：5.705 日增长率：0.18% 日期：2022/1/13 累计净值：5.695 单位净值：5.695 日增长率：-2.03% 日期：2022/1/12 累计净值：5.813 单位净值：5.813 日增长率：1.36% 日期：2022/1/11 累计净值：5.735 单位净值：5.735 日增长率：-1.93% 日期：2022/1/10 累计净值：5.848 单位净值：5.848 日增长率：0.21% 日期：2022/1/7 累计净值：5.836 单位净值：5.836 日增长率：-1.00% 日期：2022/1/6 累计净值：5.895 单位净值：5.895 日增长率：0.12% 日期：2022/1/5 累计净值：5.888 单位净值：5.888 日增长率：-2.65% 日期：2022/1/4 累计净值：6.048 单位净值：6.048 日增长率：-1.87% 日期：2021/12/31 累计净值：6.163 单位净值：6.163 日增长率：1.15% 日期：2021/12/30 累计净值：6.093 单位净值：6.093 日增长率：1.13% 日期：2021/12/29 累计净值：6.025 单位净值：6.025 日增长率：-0.71% 日期：2021/12/28 累计净值：6.068 单位净值：6.068 日增长率：1.34% 日期：2021/12/27 累计净值：5.988 单位净值：5.988 日增长率：-0.15% 日期：2021/12/24 累计净值：5.997 单位净值：5.997 日增长率：-2.73% 日期：2021/12/23 累计净值：6.165 单位净值：6.165 日增长率：0.72% 日期：2021/12/22 累计净值：6.121 单位净值：6.121 日增长率：0.76% 日期：2021/12/21 累计净值：6.075 单位净值：6.075 日增长率：0.33% 日期：2021/12/20 累计净值：6.055 单位净值：6.055 日增长率：-2.73% 日期：2021/12/17 累计净值：6.225 单位净值：6.225 日增长率：-1.91% 日期：2021/12/16 累计净值：6.346 单位净值：6.346 日增长率：0.30% 日期：2021/12/15 累计净值：6.327 单位净值：6.327 日增长率：-0.53% 日期：2021/12/14 累计净值：6.361 单位净值：6.361 日增长率：-0.52% 日期：2021/12/13 累计净值：6.394 单位净值：6.394 日增长率：0.17% 日期：2021/12/10 累计净值：6.383 单位净值：6.383 日增长率：0.96% 日期：2021/12/9 累计净值：6.322 单位净值：6.322 日增长率：-0.21% 日期：2021/12/8 累计净值：6.335 单位净值：6.335 日增长率：2.26% 日期：2021/12/7 累计净值：6.195 单位净值：6.195 日增长率：-1.95% 日期：2021/12/6 累计净值：6.318 单位净值：6.318 日增长率：-1.30% 日期：2021/12/3 累计净值：6.401 单位净值：6.401 日增长率：0.34% 日期：2021/12/2 累计净值：6.379 单位净值：6.379 日增长率：-0.70% 日期：2021/12/1 累计净值：6.424 单位净值：6.424 日增长率：-0.88% 日期：2021/11/30 累计净值：6.481 单位净值：6.481 日增长率：-0.28% 日期：2021/11/29 累计净值：6.499 单位净值：6.499 日增长率：0.73% 日期：2021/11/26 累计净值：6.452 单位净值：6.452 日增长率：0.75% 日期：2021/11/25 累计净值：6.404 单位净值：6.404 日增长率：-0.28% 日期：2021/11/24 累计净值：6.422 单位净值：6.422 日增长率：-0.51% 日期：2021/11/23 累计净值：6.455 单位净值：6.455 日增长率：-0.45% 日期：2021/11/22 累计净值：6.484 单位净值：6.484 日增长率：2.37% 日期：2021/11/19 累计净值：6.334 单位净值：6.334 日增长率：1.52% 日期：2021/11/18 累计净值：6.239 单位净值：6.239 日增长率：-0.02% 日期：2021/11/17 累计净值：6.24 单位净值：6.24 日增长率：1.53% 日期：2021/11/16 累计净值：6.146 单位净值：6.146 日增长率：-1.44% 日期：2021/11/15 累计净值：6.236 单位净值：6.236 日增长率：-1.78% 日期：2021/11/12 累计净值：6.349 单位净值：6.349 日增长率：0.41% 日期：2021/11/11 累计净值：6.323 单位净值：6.323 日增长率：0.96% 日期：2021/11/10 累计净值：6.263 单位净值：6.263 日增长率：-0.40% 日期：2021/11/9 累计净值：6.288 单位净值：6.288 日增长率：0.59% 日期：2021/11/8 累计净值：6.251 单位净值：6.251 日增长率：1.58% 日期：2021/11/5 累计净值：6.154 单位净值：6.154 日增长率：-1.91% 日期：2021/11/4 累计净值：6.274 单位净值：6.274 日增长率：1.47% 日期：2021/11/3 累计净值：6.183 单位净值：6.183 日增长率：-1.02% 日期：2021/11/2 累计净值：6.247 单位净值：6.247 日增长率：-0.45% 日期：2021/11/1 累计净值：6.275 单位净值：6.275 日增长率：-0.02% 日期：2021/10/29 累计净值：6.276 单位净值：6.276 日增长率：1.32% 日期：2021/10/28 累计净值：6.194 单位净值：6.194 日增长率：-1.34% 日期：2021/10/27 累计净值：6.278 单位净值：6.278 日增长率：0.82% 日期：2021/10/26 累计净值：6.227 单位净值：6.227 日增长率：-0.46% 日期：2021/10/25 累计净值：6.256 单位净值：6.256 日增长率：2.57% 日期：2021/10/22 累计净值：6.099 单位净值：6.099 日增长率：-0.08% 日期：2021/10/21 累计净值：6.104 单位净值：6.104 日增长率：-0.59% 日期：2021/10/20 累计净值：6.14 单位净值：6.14 日增长率：1.22% 日期：2021/10/19 累计净值：6.066 单位净值：6.066 日增长率：0.20% 日期：2021/10/18 累计净值：6.054 单位净值：6.054 日增长率：1.24% 日期：2021/10/15 累计净值：5.98 单位净值：5.98 日增长率：1.34% 日期：2021/10/14 累计净值：5.901 单位净值：5.901 日增长率：0.43% 日期：2021/10/13 累计净值：5.876 单位净值：5.876 日增长率：1.73% 日期：2021/10/12 累计净值：5.776 单位净值：5.776 日增长率：-1.70% 日期：2021/10/11 累计净值：5.876 单位净值：5.876 日增长率：-0.96% 日期：2021/10/8 累计净值：5.933 单位净值：5.933 日增长率：-1.17% 日期：2021/9/30 累计净值：6.003 单位净值：6.003 日增长率：1.92% 日期：2021/9/29 累计净值：5.89 单位净值：5.89 日增长率：-1.57% 日期：2021/9/28 累计净值：5.984 单位净值：5.984 日增长率：-0.56% 日期：2021/9/27 累计净值：6.018 单位净值：6.018 日增长率：-1.36% 日期：2021/9/24 累计净值：6.101 单位净值：6.101 日增长率：-0.33% 日期：2021/9/23 累计净值：6.121 单位净值：6.121 日增长率：-0.15% 日期：2021/9/22 累计净值：6.13 单位净值：6.13 日增长率：0.07% 日期：2021/9/17 累计净值：6.126 单位净值：6.126 日增长率：0.15% 日期：2021/9/16 累计净值：6.117 单位净值：6.117 日增长率：-2.92% 日期：2021/9/15 累计净值：6.301 单位净值：6.301 日增长率：1.19% 日期：2021/9/14 累计净值：6.227 单位净值：6.227 日增长率：-0.50% 日期：2021/9/13 累计净值：6.258 单位净值：6.258 日增长率：0.81% 日期：2021/9/10 累计净值：6.208 单位净值：6.208 日增长率：0.13% 日期：2021/9/9 累计净值：6.2 单位净值：6.2 日增长率：0.58% 日期：2021/9/8 累计净值：6.164 单位净值：6.164 日增长率：-0.58% 日期：2021/9/7 累计净值：6.2 单位净值：6.2 日增长率：2.28% 日期：2021/9/6 累计净值：6.062 单位净值：6.062 日增长率：0.97% 日期：2021/9/3 累计净值：6.004 单位净值：6.004 日增长率：-2.34% 日期：2021/9/2 累计净值：6.148 单位净值：6.148 日增长率：2.16% 日期：2021/9/1 累计净值：6.018 单位净值：6.018 日增长率：-3.40% 日期：2021/8/31 累计净值：6.23 单位净值：6.23 日增长率：-0.18% 日期：2021/8/30 累计净值：6.241 单位净值：6.241 日增长率：1.73% 日期：2021/8/27 累计净值：6.135 单位净值：6.135 日增长率：0.94% 日期：2021/8/26 累计净值：6.078 单位净值：6.078 日增长率：-1.30% 日期：2021/8/25 累计净值：6.158 单位净值：6.158 日增长率：1.35% 日期：2021/8/24 累计净值：6.076 单位净值：6.076 日增长率：1.10% 日期：2021/8/23 累计净值：6.01 单位净值：6.01 日增长率：2.77% 日期：2021/8/20 累计净值：5.848 单位净值：5.848 日增长率：-0.34% 日期：2021/8/19 累计净值：5.868 单位净值：5.868 日增长率：0.82% 日期：2021/8/18 累计净值：5.82 单位净值：5.82 日增长率：0.80% 日期：2021/8/17 累计净值：5.774 单位净值：5.774 日增长率：-2.04% 日期：2021/8/16 累计净值：5.894 单位净值：5.894 日增长率：-1.39% 日期：2021/8/13 累计净值：5.977 单位净值：5.977 日增长率：-0.48% 日期：2021/8/12 累计净值：6.006 单位净值：6.006 日增长率：-0.17% 日期：2021/8/11 累计净值：6.016 单位净值：6.016 日增长率：-0.22% 日期：2021/8/10 累计净值：6.029 单位净值：6.029 日增长率：0.79% 日期：2021/8/9 累计净值：5.982 单位净值：5.982 日增长率：-1.16% 日期：2021/8/6 累计净值：6.052 单位净值：6.052 日增长率：0.22% 日期：2021/8/5 累计净值：6.039 单位净值：6.039 日增长率：-0.21% 日期：2021/8/4 累计净值：6.052 单位净值：6.052 日增长率：3.91% 日期：2021/8/3 累计净值：5.824 单位净值：5.824 日增长率：-2.05% 日期：2021/8/2 累计净值：5.946 单位净值：5.946 日增长率：1.57% 日期：2021/7/30 累计净值：5.854 单位净值：5.854 日增长率：0.00% 日期：2021/7/29 累计净值：5.854 单位净值：5.854 日增长率：4.52% 日期：2021/7/28 累计净值：5.601 单位净值：5.601 日增长率：-0.18% 日期：2021/7/27 累计净值：5.611 单位净值：5.611 日增长率：-3.81% 日期：2021/7/26 累计净值：5.833 单位净值：5.833 日增长率：-1.17% 日期：2021/7/23 累计净值：5.902 单位净值：5.902 日增长率：-0.69% 日期：2021/7/22 累计净值：5.943 单位净值：5.943 日增长率：1.00% 日期：2021/7/21 累计净值：5.884 单位净值：5.884 日增长率：2.94% 日期：2021/7/20 累计净值：5.716 单位净值：5.716 日增长率：0.67% 日期：2021/7/19 累计净值：5.678 单位净值：5.678 日增长率：-1.49% 日期：2021/7/16 累计净值：5.764 单位净值：5.764 日增长率：-1.96% 日期：2021/7/15 累计净值：5.879 单位净值：5.879 日增长率：1.77% 日期：2021/7/14 累计净值：5.777 单位净值：5.777 日增长率：-1.89% 日期：2021/7/13 累计净值：5.888 单位净值：5.888 日增长率：-0.20% 日期：2021/7/12 累计净值：5.9 单位净值：5.9 日增长率：2.11% 日期：2021/7/9 累计净值：5.778 单位净值：5.778 日增长率：0.71% 日期：2021/7/8 累计净值：5.737 单位净值：5.737 日增长率：0.33% 日期：2021/7/7 累计净值：5.718 单位净值：5.718 日增长率：2.13% 日期：2021/7/6 累计净值：5.599 单位净值：5.599 日增长率：-0.04% 日期：2021/7/5 累计净值：5.601 单位净值：5.601 日增长率：0.72% 日期：2021/7/2 累计净值：5.561 单位净值：5.561 日增长率：-1.54% 日期：2021/7/1 累计净值：5.648 单位净值：5.648 日增长率：-0.23% 日期：2021/6/30 累计净值：5.661 单位净值：5.661 日增长率：0.91% 日期：2021/6/29 累计净值：5.61 单位净值：5.61 日增长率：0.50% 日期：2021/6/28 累计净值：5.582 单位净值：5.582 日增长率：1.25% 日期：2021/6/25 累计净值：5.513 单位净值：5.513 日增长率：1.25% 日期：2021/6/24 累计净值：5.445 单位净值：5.445 日增长率：-0.64% 日期：2021/6/23 累计净值：5.48 单位净值：5.48 日增长率：1.20% 日期：2021/6/22 累计净值：5.415 单位净值：5.415 日增长率：0.56% 日期：2021/6/21 累计净值：5.385 单位净值：5.385 日增长率：0.49% 日期：2021/6/18 累计净值：5.359 单位净值：5.359 日增长率：1.08% 日期：2021/6/17 累计净值：5.302 单位净值：5.302 日增长率：0.99% 日期：2021/6/16 累计净值：5.25 单位净值：5.25 日增长率：-2.56% 日期：2021/6/15 累计净值：5.388 单位净值：5.388 日增长率：-1.10% 日期：2021/6/11 累计净值：5.448 单位净值：5.448 日增长率：-0.64% 日期：2021/6/10 累计净值：5.483 单位净值：5.483 日增长率：1.84% 日期：2021/6/9 累计净值：5.384 单位净值：5.384 日增长率：0.09% 日期：2021/6/8 累计净值：5.379 单位净值：5.379 日增长率：-1.36% 日期：2021/6/7 累计净值：5.453 单位净值：5.453 日增长率：-0.60% 日期：2021/6/4 累计净值：5.486 单位净值：5.486 日增长率：1.09% 日期：2021/6/3 累计净值：5.427 单位净值：5.427 日增长率：-0.93% 日期：2021/6/2 累计净值：5.478 单位净值：5.478 日增长率：-0.56% 日期：2021/6/1 累计净值：5.509 单位净值：5.509 日增长率：0.66% 日期：2021/5/31 累计净值：5.473 单位净值：5.473 日增长率：2.39% 日期：2021/5/28 累计净值：5.345 单位净值：5.345 日增长率：0.15% 日期：2021/5/27 累计净值：5.337 单位净值：5.337 日增长率：1.21% 日期：2021/5/26 累计净值：5.273 单位净值：5.273 日增长率：0.23% 日期：2021/5/25 累计净值：5.261 单位净值：5.261 日增长率：1.56% 日期：2021/5/24 累计净值：5.18 单位净值：5.18 日增长率：0.84% 日期：2021/5/21 累计净值：5.137 单位净值：5.137 日增长率：-0.60% 日期：2021/5/20 累计净值：5.168 单位净值：5.168 日增长率：-0.69% 日期：2021/5/19 累计净值：5.204 单位净值：5.204 日增长率：0.44% 日期：2021/5/18 累计净值：5.181 单位净值：5.181 日增长率：0.17% 日期：2021/5/17 累计净值：5.172 单位净值：5.172 日增长率：2.72% 日期：2021/5/14 累计净值：5.035 单位净值：5.035 日增长率：1.43% 日期：2021/5/13 累计净值：4.964 单位净值：4.964 日增长率：-1.43% 日期：2021/5/12 累计净值：5.036 单位净值：5.036 日增长率：0.72% 日期：2021/5/11 累计净值：5 单位净值：5 日增长率：-0.75% 日期：2021/5/10 累计净值：5.038 单位净值：5.038 日增长率：-0.32% 日期：2021/5/7 累计净值：5.054 单位净值：5.054 日增长率：-1.73% 日期：2021/5/6 累计净值：5.143 单位净值：5.143 日增长率：-0.54% 日期：2021/4/30 累计净值：5.171 单位净值：5.171 日增长率：-0.29% 日期：2021/4/29 累计净值：5.186 单位净值：5.186 日增长率：-0.17% 日期：2021/4/28 累计净值：5.195 单位净值：5.195 日增长率：0.78% 日期：2021/4/27 累计净值：5.155 单位净值：5.155 日增长率：0.23% 日期：2021/4/26 累计净值：5.143 单位净值：5.143 日增长率：-0.64% 日期：2021/4/23 累计净值：5.176 单位净值：5.176 日增长率：0.35% 日期：2021/4/22 累计净值：5.158 单位净值：5.158 日增长率：0.23% 日期：2021/4/21 累计净值：5.146 单位净值：5.146 日增长率：0.23% 日期：2021/4/20 累计净值：5.134 单位净值：5.134 日增长率：0.04% 日期：2021/4/19 累计净值：5.132 单位净值：5.132 日增长率：2.78% 日期：2021/4/16 累计净值：4.993 单位净值：4.993 日增长率：0.12% 日期：2021/4/15 累计净值：4.987 单位净值：4.987 日增长率：-0.16% 日期：2021/4/14 累计净值：4.995 单位净值：4.995 日增长率：1.38% 日期：2021/4/13 累计净值：4.927 单位净值：4.927 日增长率：0.14% 日期：2021/4/12 累计净值：4.92 单位净值：4.92 日增长率：-2.21% 日期：2021/4/9 累计净值：5.031 单位净值：5.031 日增长率：-1.31% 日期：2021/4/8 累计净值：5.098 单位净值：5.098 日增长率：-0.16% 日期：2021/4/7 累计净值：5.106 单位净值：5.106 日增长率：-0.14% 日期：2021/4/6 累计净值：5.113 单位净值：5.113 日增长率：-0.39% 日期：2021/4/2 累计净值：5.133 单位净值：5.133 日增长率：1.64% 日期：2021/4/1 累计净值：5.05 单位净值：5.05 日增长率：0.86% 日期：2021/3/31 累计净值：5.007 单位净值：5.007 日增长率：-1.03% 日期：2021/3/30 累计净值：5.059 单位净值：5.059 日增长率：1.20% 日期：2021/3/29 累计净值：4.999 单位净值：4.999 日增长率：0.66% 日期：2021/3/26 累计净值：4.966 单位净值：4.966 日增长率：2.43% 日期：2021/3/25 累计净值：4.848 单位净值：4.848 日增长率：0.96% 日期：2021/3/24 累计净值：4.802 单位净值：4.802 日增长率：-2.95% 日期：2021/3/23 累计净值：4.948 单位净值：4.948 日增长率：-1.75% 日期：2021/3/22 累计净值：5.036 单位净值：5.036 日增长率：0.52% 日期：2021/3/19 累计净值：5.01 单位净值：5.01 日增长率：-2.62% 日期：2021/3/18 累计净值：5.145 单位净值：5.145 日增长率：1.14% 日期：2021/3/17 累计净值：5.087 单位净值：5.087 日增长率：1.01% 日期：2021/3/16 累计净值：5.036 单位净值：5.036 日增长率：1.61% 日期：2021/3/15 累计净值：4.956 单位净值：4.956 日增长率：-2.11% 日期：2021/3/12 累计净值：5.063 单位净值：5.063 日增长率：0.54% 日期：2021/3/11 累计净值：5.036 单位净值：5.036 日增长率：2.59% 日期：2021/3/10 累计净值：4.909 单位净值：4.909 日增长率：1.47% 日期：2021/3/9 累计净值：4.838 单位净值：4.838 日增长率：-1.93% 日期：2021/3/8 累计净值：4.933 单位净值：4.933 日增长率：-3.44% 日期：2021/3/5 累计净值：5.109 单位净值：5.109 日增长率：-1.10% 日期：2021/3/4 累计净值：5.166 单位净值：5.166 日增长率：-4.30% 日期：2021/3/3 累计净值：5.398 单位净值：5.398 日增长率：0.52% 日期：2021/3/2 累计净值：5.37 单位净值：5.37 日增长率：-0.94% 日期：2021/3/1 累计净值：5.421 单位净值：5.421 日增长率：2.34% 日期：2021/2/26 累计净值：5.297 单位净值：5.297 日增长率：-2.25% 日期：2021/2/25 累计净值：5.419 单位净值：5.419 日增长率：0.22% 日期：2021/2/24 累计净值：5.407 单位净值：5.407 日增长率：-4.23% 日期：2021/2/23 累计净值：5.646 单位净值：5.646 日增长率：-1.09% 日期：2021/2/22 累计净值：5.708 单位净值：5.708 日增长率：-2.94% 日期：2021/2/19 累计净值：5.881 单位净值：5.881 日增长率：-2.62% 日期：2021/2/18 累计净值：6.039 单位净值：6.039 日增长率：-0.95% 日期：2021/2/10 累计净值：6.097 单位净值：6.097 日增长率：2.30% 日期：2021/2/9 累计净值：5.96 单位净值：5.96 日增长率：3.24% 日期：2021/2/8 累计净值：5.773 单位净值：5.773 日增长率：2.76% 日期：2021/2/5 累计净值：5.618 单位净值：5.618 日增长率：-1.61% 日期：2021/2/4 累计净值：5.71 单位净值：5.71 日增长率：0.02% 日期：2021/2/3 累计净值：5.709 单位净值：5.709 日增长率：0.30% 日期：2021/2/2 累计净值：5.692 单位净值：5.692 日增长率：3.06% 日期：2021/2/1 累计净值：5.523 单位净值：5.523 日增长率：1.47% 日期：2021/1/29 累计净值：5.443 单位净值：5.443 日增长率：-1.41% 日期：2021/1/28 累计净值：5.521 单位净值：5.521 日增长率：-3.48% 日期：2021/1/27 累计净值：5.72 单位净值：5.72 日增长率：1.10% 日期：2021/1/26 累计净值：5.658 单位净值：5.658 日增长率：-1.72% 日期：2021/1/25 累计净值：5.757 单位净值：5.757 日增长率：0.82% 日期：2021/1/22 累计净值：5.71 单位净值：5.71 日增长率：2.48% 日期：2021/1/21 累计净值：5.572 单位净值：5.572 日增长率：2.16% 日期：2021/1/20 累计净值：5.454 单位净值：5.454 日增长率：2.42% 日期：2021/1/19 累计净值：5.325 单位净值：5.325 日增长率：-2.42% 日期：2021/1/18 累计净值：5.457 单位净值：5.457 日增长率：1.64% 日期：2021/1/15 累计净值：5.369 单位净值：5.369 日增长率：0.30% 日期：2021/1/14 累计净值：5.353 单位净值：5.353 日增长率：-1.94% 日期：2021/1/13 累计净值：5.459 单位净值：5.459 日增长率：-0.02% 日期：2021/1/12 累计净值：5.46 单位净值：5.46 日增长率：2.30% 日期：2021/1/11 累计净值：5.337 单位净值：5.337 日增长率：-1.44% 日期：2021/1/8 累计净值：5.415 单位净值：5.415 日增长率：-1.65% 日期：2021/1/7 累计净值：5.506 单位净值：5.506 日增长率：3.11% 日期：2021/1/6 累计净值：5.34 单位净值：5.34 日增长率：0.53% 日期：2021/1/5 累计净值：5.312 单位净值：5.312 日增长率：1.65% 日期：2021/1/4 累计净值：5.226 单位净值：5.226 日增长率：4.02% 日期：2020/12/31 累计净值：5.024 单位净值：5.024 日增长率：1.52% 日期：2020/12/30 累计净值：4.949 单位净值：4.949 日增长率：2.23% 日期：2020/12/29 累计净值：4.841 单位净值：4.841 日增长率：-2.50% 日期：2020/12/28 累计净值：4.965 单位净值：4.965 日增长率：0.38% 日期：2020/12/25 累计净值：4.946 单位净值：4.946 日增长率：2.15% 日期：2020/12/24 累计净值：4.842 单位净值：4.842 日增长率：-0.04% 日期：2020/12/23 累计净值：4.844 单位净值：4.844 日增长率：1.34% 日期：2020/12/22 累计净值：4.78 单位净值：4.78 日增长率：-1.38% 日期：2020/12/21 累计净值：4.847 单位净值：4.847 日增长率：2.78% 日期：2020/12/18 累计净值：4.716 单位净值：4.716 日增长率：1.05% 日期：2020/12/17 累计净值：4.667 单位净值：4.667 日增长率：1.17% 日期：2020/12/16 累计净值：4.613 单位净值：4.613 日增长率：0.46% 日期：2020/12/15 累计净值：4.592 单位净值：4.592 日增长率：0.86% 日期：2020/12/14 累计净值：4.553 单位净值：4.553 日增长率：1.65% 日期：2020/12/11 累计净值：4.479 单位净值：4.479 日增长率：-1.26% 日期：2020/12/10 累计净值：4.536 单位净值：4.536 日增长率：1.07% 日期：2020/12/9 累计净值：4.488 单位净值：4.488 日增长率：-1.25% 日期：2020/12/8 累计净值：4.545 单位净值：4.545 日增长率：0.22% 日期：2020/12/7 累计净值：4.535 单位净值：4.535 日增长率：-0.29% 日期：2020/12/4 累计净值：4.548 单位净值：4.548 日增长率：0.18% 日期：2020/12/3 累计净值：4.54 单位净值：4.54 日增长率：-0.11% 日期：2020/12/2 累计净值：4.545 单位净值：4.545 日增长率：-0.15% 日期：2020/12/1 累计净值：4.552 单位净值：4.552 日增长率：1.31% 日期：2020/11/30 累计净值：4.493 单位净值：4.493 日增长率：-1.04% 日期：2020/11/27 累计净值：4.54 单位净值：4.54 日增长率：0.27% 日期：2020/11/26 累计净值：4.528 单位净值：4.528 日增长率：-0.46% 日期：2020/11/25 累计净值：4.549 单位净值：4.549 日增长率：-1.73% 日期：2020/11/24 累计净值：4.629 单位净值：4.629 日增长率：-0.09% 日期：2020/11/23 累计净值：4.633 单位净值：4.633 日增长率：1.56% 日期：2020/11/20 累计净值：4.562 单位净值：4.562 日增长率：1.18% 日期：2020/11/19 累计净值：4.509 单位净值：4.509 日增长率：0.74% 日期：2020/11/18 累计净值：4.476 单位净值：4.476 日增长率：-0.97% 日期：2020/11/17 累计净值：4.52 单位净值：4.52 日增长率：-1.01% 日期：2020/11/16 累计净值：4.566 单位净值：4.566 日增长率：1.29% 日期：2020/11/13 累计净值：4.508 单位净值：4.508 日增长率：-0.55% 日期：2020/11/12 累计净值：4.533 单位净值：4.533 日增长率：0.96% 日期：2020/11/11 累计净值：4.49 单位净值：4.49 日增长率：-1.17% 日期：2020/11/10 累计净值：4.543 单位净值：4.543 日增长率：0.18% 日期：2020/11/9 累计净值：4.535 单位净值：4.535 日增长率：1.89% 日期：2020/11/6 累计净值：4.451 单位净值：4.451 日增长率：-0.49% 日期：2020/11/5 累计净值：4.473 单位净值：4.473 日增长率：2.99% 日期：2020/11/4 累计净值：4.343 单位净值：4.343 日增长率：0.02% 日期：2020/11/3 累计净值：4.342 单位净值：4.342 日增长率：-0.14% 日期：2020/11/2 累计净值：4.348 单位净值：4.348 日增长率：2.81% 日期：2020/10/30 累计净值：4.229 单位净值：4.229 日增长率：-0.49% 日期：2020/10/29 累计净值：4.25 单位净值：4.25 日增长率：0.40% 日期：2020/10/28 累计净值：4.233 单位净值：4.233 日增长率：0.95% 日期：2020/10/27 累计净值：4.193 单位净值：4.193 日增长率：0.74% 日期：2020/10/26 累计净值：4.162 单位净值：4.162 日增长率：0.58% 日期：2020/10/23 累计净值：4.138 单位净值：4.138 日增长率：-1.64% 日期：2020/10/22 累计净值：4.207 单位净值：4.207 日增长率：-0.61% 日期：2020/10/21 累计净值：4.233 单位净值：4.233 日增长率：-1.42% 日期：2020/10/20 累计净值：4.294 单位净值：4.294 日增长率：1.54% 日期：2020/10/19 累计净值：4.229 单位净值：4.229 日增长率：-1.42% 日期：2020/10/16 累计净值：4.29 单位净值：4.29 日增长率：-1.24% 日期：2020/10/15 累计净值：4.344 单位净值：4.344 日增长率：-0.89% 日期：2020/10/14 累计净值：4.383 单位净值：4.383 日增长率：-0.32% 日期：2020/10/13 累计净值：4.397 单位净值：4.397 日增长率：1.06% 日期：2020/10/12 累计净值：4.351 单位净值：4.351 日增长率：2.62% 日期：2020/10/9 累计净值：4.24 单位净值：4.24 日增长率：4.33% 日期：2020/9/30 累计净值：4.064 单位净值：4.064 日增长率：0.10% 日期：2020/9/29 累计净值：4.06 单位净值：4.06 日增长率：1.37% 日期：2020/9/28 累计净值：4.005 单位净值：4.005 日增长率：0.55% 日期：2020/9/25 累计净值：3.983 单位净值：3.983 日增长率：-0.28% 日期：2020/9/24 累计净值：3.994 单位净值：3.994 日增长率：-2.42% 日期：2020/9/23 累计净值：4.093 单位净值：4.093 日增长率：0.57% 日期：2020/9/22 累计净值：4.07 单位净值：4.07 日增长率：-1.41% 日期：2020/9/21 累计净值：4.128 单位净值：4.128 日增长率：-0.77% 日期：2020/9/18 累计净值：4.16 单位净值：4.16 日增长率：1.69% 日期：2020/9/17 累计净值：4.091 单位净值：4.091 日增长率：0.69% 日期：2020/9/16 累计净值：4.063 单位净值：4.063 日增长率：0.05% 日期：2020/9/15 累计净值：4.061 单位净值：4.061 日增长率：1.40% 日期：2020/9/14 累计净值：4.005 单位净值：4.005 日增长率：1.50% 日期：2020/9/11 累计净值：3.946 单位净值：3.946 日增长率：1.99% 日期：2020/9/10 累计净值：3.869 单位净值：3.869 日增长率：0.03% 日期：2020/9/9 累计净值：3.868 单位净值：3.868 日增长率：-3.28% 日期：2020/9/8 累计净值：3.999 单位净值：3.999 日增长率：0.18% 日期：2020/9/7 累计净值：3.992 单位净值：3.992 日增长率：-2.80% 日期：2020/9/4 累计净值：4.107 单位净值：4.107 日增长率：-0.65% 日期：2020/9/3 累计净值：4.134 单位净值：4.134 日增长率：-0.34% 日期：2020/9/2 累计净值：4.148 单位净值：4.148 日增长率：-0.19% 日期：2020/9/1 累计净值：4.156 单位净值：4.156 日增长率：1.49% 日期：2020/8/31 累计净值：4.095 单位净值：4.095 日增长率：-0.73% 日期：2020/8/28 累计净值：4.125 单位净值：4.125 日增长率：1.90% 日期：2020/8/27 累计净值：4.048 单位净值：4.048 日增长率：0.55% 日期：2020/8/26 累计净值：4.026 单位净值：4.026 日增长率：-1.76% 日期：2020/8/25 累计净值：4.098 单位净值：4.098 日增长率：-0.19% 日期：2020/8/24 累计净值：4.106 单位净值：4.106 日增长率：1.28% 日期：2020/8/21 累计净值：4.054 单位净值：4.054 日增长率：1.32% 日期：2020/8/20 累计净值：4.001 单位净值：4.001 日增长率：-1.31% 日期：2020/8/19 累计净值：4.054 单位净值：4.054 日增长率：-1.36% 日期：2020/8/18 累计净值：4.11 单位净值：4.11 日增长率：0.88% 日期：2020/8/17 累计净值：4.074 单位净值：4.074 日增长率：1.29% 日期：2020/8/14 累计净值：4.022 单位净值：4.022 日增长率：1.75% 日期：2020/8/13 累计净值：3.953 单位净值：3.953 日增长率：-0.30% 日期：2020/8/12 累计净值：3.965 单位净值：3.965 日增长率：-2.39% 日期：2020/8/11 累计净值：4.062 单位净值：4.062 日增长率：-1.62% 日期：2020/8/10 累计净值：4.129 单位净值：4.129 日增长率：0.39% 日期：2020/8/7 累计净值：4.113 单位净值：4.113 日增长率：-1.46% 日期：2020/8/6 累计净值：4.174 单位净值：4.174 日增长率：0.00% 日期：2020/8/5 累计净值：4.174 单位净值：4.174 日增长率：1.34% 日期：2020/8/4 累计净值：4.119 单位净值：4.119 日增长率：-0.79% 日期：2020/8/3 累计净值：4.152 单位净值：4.152 日增长率：1.64% 日期：2020/7/31 累计净值：4.085 单位净值：4.085 日增长率：1.14% 日期：2020/7/30 累计净值：4.039 单位净值：4.039 日增长率：0.75% 日期：2020/7/29 累计净值：4.009 单位净值：4.009 日增长率：2.82% 日期：2020/7/28 累计净值：3.899 单位净值：3.899 日增长率：1.19% 日期：2020/7/27 累计净值：3.853 单位净值：3.853 日增长率：0.18% 日期：2020/7/24 累计净值：3.846 单位净值：3.846 日增长率：-5.34% 日期：2020/7/23 累计净值：4.063 单位净值：4.063 日增长率：0.42% 日期：2020/7/22 累计净值：4.046 单位净值：4.046 日增长率：0.35% 日期：2020/7/21 累计净值：4.032 单位净值：4.032 日增长率：0.75% 日期：2020/7/20 累计净值：4.002 单位净值：4.002 日增长率：3.84% 日期：2020/7/17 累计净值：3.854 单位净值：3.854 日增长率：2.36% 日期：2020/7/16 累计净值：3.765 单位净值：3.765 日增长率：-5.33% 日期：2020/7/15 累计净值：3.977 单位净值：3.977 日增长率：-0.92% 日期：2020/7/14 累计净值：4.014 单位净值：4.014 日增长率：-1.38% 日期：2020/7/13 累计净值：4.07 单位净值：4.07 日增长率：4.04% 日期：2020/7/10 累计净值：3.912 单位净值：3.912 日增长率：-1.78% 日期：2020/7/9 累计净值：3.983 单位净值：3.983 日增长率：1.71% 日期：2020/7/8 累计净值：3.916 单位净值：3.916 日增长率：1.35% 日期：2020/7/7 累计净值：3.864 单位净值：3.864 日增长率：1.93% 日期：2020/7/6 累计净值：3.791 单位净值：3.791 日增长率：3.27% 日期：2020/7/3 累计净值：3.671 单位净值：3.671 日增长率：0.38% 日期：2020/7/2 累计净值：3.657 单位净值：3.657 日增长率：2.07% 日期：2020/7/1 累计净值：3.583 单位净值：3.583 日增长率：1.62% 日期：2020/6/30 累计净值：3.526 单位净值：3.526 日增长率：1.18% 日期：2020/6/29 累计净值：3.485 单位净值：3.485 日增长率：-0.68% 日期：2020/6/24 累计净值：3.509 单位净值：3.509 日增长率：0.57% 日期：2020/6/23 累计净值：3.489 单位净值：3.489 日增长率：0.17% 日期：2020/6/22 累计净值：3.483 单位净值：3.483 日增长率：-0.43% 日期：2020/6/19 累计净值：3.498 单位净值：3.498 日增长率：1.77% 日期：2020/6/18 累计净值：3.437 单位净值：3.437 日增长率：0.64% 日期：2020/6/17 累计净值：3.415 单位净值：3.415 日增长率：-0.47% 日期：2020/6/16 累计净值：3.431 单位净值：3.431 日增长率：1.93% 日期：2020/6/15 累计净值：3.366 单位净值：3.366 日增长率：-1.12% 日期：2020/6/12 累计净值：3.404 单位净值：3.404 日增长率：-0.23% 日期：2020/6/11 累计净值：3.412 单位净值：3.412 日增长率：-1.16% 日期：2020/6/10 累计净值：3.452 单位净值：3.452 日增长率：0.35% 日期：2020/6/9 累计净值：3.44 单位净值：3.44 日增长率：0.47% 日期：2020/6/8 累计净值：3.424 单位净值：3.424 日增长率：0.50% 日期：2020/6/5 累计净值：3.407 单位净值：3.407 日增长率：-0.21% 日期：2020/6/4 累计净值：3.414 单位净值：3.414 日增长率：0.00% 日期：2020/6/3 累计净值：3.414 单位净值：3.414 日增长率：-0.23% 日期：2020/6/2 累计净值：3.422 单位净值：3.422 日增长率：-0.23% 日期：2020/6/1 累计净值：3.43 单位净值：3.43 日增长率：2.45% 日期：2020/5/29 累计净值：3.348 单位净值：3.348 日增长率：0.60% 日期：2020/5/28 累计净值：3.328 单位净值：3.328 日增长率：-0.54% 日期：2020/5/27 累计净值：3.346 单位净值：3.346 日增长率：-0.03% 日期：2020/5/26 累计净值：3.347 单位净值：3.347 日增长率：1.98% 日期：2020/5/25 累计净值：3.282 单位净值：3.282 日增长率：0.46% 日期：2020/5/22 累计净值：3.267 单位净值：3.267 日增长率：-1.86% 日期：2020/5/21 累计净值：3.329 单位净值：3.329 日增长率：-0.95% 日期：2020/5/20 累计净值：3.361 单位净值：3.361 日增长率：-0.74% 日期：2020/5/19 累计净值：3.386 单位净值：3.386 日增长率：1.26% 日期：2020/5/18 累计净值：3.344 单位净值：3.344 日增长率：0.15% 日期：2020/5/15 累计净值：3.339 单位净值：3.339 日增长率：0.39% 日期：2020/5/14 累计净值：3.326 单位净值：3.326 日增长率：-1.48% 日期：2020/5/13 累计净值：3.376 单位净值：3.376 日增长率：0.72% 日期：2020/5/12 累计净值：3.352 单位净值：3.352 日增长率：0.48% 日期：2020/5/11 累计净值：3.336 单位净值：3.336 日增长率：0.45% 日期：2020/5/8 累计净值：3.321 单位净值：3.321 日增长率：1.25% 日期：2020/5/7 累计净值：3.28 单位净值：3.28 日增长率：0.34% 日期：2020/5/6 累计净值：3.269 单位净值：3.269 日增长率：1.14% 日期：2020/4/30 累计净值：3.232 单位净值：3.232 日增长率：2.02% 日期：2020/4/29 累计净值：3.168 单位净值：3.168 日增长率：0.76% 日期：2020/4/28 累计净值：3.144 单位净值：3.144 日增长率：0.35% 日期：2020/4/27 累计净值：3.133 单位净值：3.133 日增长率：0.19% 日期：2020/4/24 累计净值：3.127 单位净值：3.127 日增长率：-1.14% 日期：2020/4/23 累计净值：3.163 单位净值：3.163 日增长率：-0.50% 日期：2020/4/22 累计净值：3.179 单位净值：3.179 日增长率：0.66% 日期：2020/4/21 累计净值：3.158 单位净值：3.158 日增长率：-1.00% 日期：2020/4/20 累计净值：3.19 单位净值：3.19 日增长率：1.37% 日期：2020/4/17 累计净值：3.147 单位净值：3.147 日增长率：0.51% 日期：2020/4/16 累计净值：3.131 单位净值：3.131 日增长率：0.48% 日期：2020/4/15 累计净值：3.116 单位净值：3.116 日增长率：-0.73% 日期：2020/4/14 累计净值：3.139 单位净值：3.139 日增长率：2.35% 日期：2020/4/13 累计净值：3.067 单位净值：3.067 日增长率：0.03% 日期：2020/4/10 累计净值：3.066 单位净值：3.066 日增长率：-1.13% 日期：2020/4/9 累计净值：3.101 单位净值：3.101 日增长率：0.62% 日期：2020/4/8 累计净值：3.082 单位净值：3.082 日增长率：-0.61% 日期：2020/4/7 累计净值：3.101 单位净值：3.101 日增长率：2.51% 日期：2020/4/3 累计净值：3.025 单位净值：3.025 日增长率：-0.82% 日期：2020/4/2 累计净值：3.05 单位净值：3.05 日增长率：1.60% 日期：2020/4/1 累计净值：3.002 单位净值：3.002 日增长率：-0.40% 日期：2020/3/31 累计净值：3.014 单位净值：3.014 日增长率：0.63% 日期：2020/3/30 累计净值：2.995 单位净值：2.995 日增长率：-1.19% 日期：2020/3/27 累计净值：3.031 单位净值：3.031 日增长率：-0.10% 日期：2020/3/26 累计净值：3.034 单位净值：3.034 日增长率：-0.65% 日期：2020/3/25 累计净值：3.054 单位净值：3.054 日增长率：3.04% 日期：2020/3/24 累计净值：2.964 单位净值：2.964 日增长率：1.86% 日期：2020/3/23 累计净值：2.91 单位净值：2.91 日增长率：-4.78% 日期：2020/3/20 累计净值：3.056 单位净值：3.056 日增长率：1.19% 日期：2020/3/19 累计净值：3.02 单位净值：3.02 日增长率：-0.30% 日期：2020/3/18 累计净值：3.029 单位净值：3.029 日增长率：-1.01% 日期：2020/3/17 累计净值：3.06 单位净值：3.06 日增长率：-0.71% 日期：2020/3/16 累计净值：3.082 单位净值：3.082 日增长率：-4.67% 日期：2020/3/13 累计净值：3.233 单位净值：3.233 日增长率：-1.16% 日期：2020/3/12 累计净值：3.271 单位净值：3.271 日增长率：-2.12% 日期：2020/3/11 累计净值：3.342 单位净值：3.342 日增长率：-1.47% 日期：2020/3/10 累计净值：3.392 单位净值：3.392 日增长率：2.51% 日期：2020/3/9 累计净值：3.309 单位净值：3.309 日增长率：-4.42% 日期：2020/3/6 累计净值：3.462 单位净值：3.462 日增长率：-1.76% 日期：2020/3/5 累计净值：3.524 单位净值：3.524 日增长率：1.26% 日期：2020/3/4 累计净值：3.48 单位净值：3.48 日增长率：0.81% 日期：2020/3/3 累计净值：3.452 单位净值：3.452 日增长率：0.00% 日期：2020/3/2 累计净值：3.452 单位净值：3.452 日增长率：3.85% 日期：2020/2/28 累计净值：3.324 单位净值：3.324 日增长率：-3.29% 日期：2020/2/27 累计净值：3.437 单位净值：3.437 日增长率：0.47% 日期：2020/2/26 累计净值：3.421 单位净值：3.421 日增长率：-1.92% 日期：2020/2/25 累计净值：3.488 单位净值：3.488 日增长率：0.87% 日期：2020/2/24 累计净值：3.458 单位净值：3.458 日增长率：-0.09% 日期：2020/2/21 累计净值：3.461 单位净值：3.461 日增长率：-0.17% 日期：2020/2/20 累计净值：3.467 单位净值：3.467 日增长率：1.37% 日期：2020/2/19 累计净值：3.42 单位净值：3.42 日增长率：-0.96% 日期：2020/2/18 累计净值：3.453 单位净值：3.453 日增长率：0.35% 日期：2020/2/17 累计净值：3.441 单位净值：3.441 日增长率：2.26% 日期：2020/2/14 累计净值：3.365 单位净值：3.365 日增长率：0.72% 日期：2020/2/13 累计净值：3.341 单位净值：3.341 日增长率：0.12% 日期：2020/2/12 累计净值：3.337 单位净值：3.337 日增长率：2.71% 日期：2020/2/11 累计净值：3.249 单位净值：3.249 日增长率：0.15% 日期：2020/2/10 累计净值：3.244 单位净值：3.244 日增长率：1.69% 日期：2020/2/7 累计净值：3.19 单位净值：3.19 日增长率：0.57% 日期：2020/2/6 累计净值：3.172 单位净值：3.172 日增长率：1.99% 日期：2020/2/5 累计净值：3.11 单位净值：3.11 日增长率：2.13% 日期：2020/2/4 累计净值：3.045 单位净值：3.045 日增长率：4.71% 日期：2020/2/3 累计净值：2.908 单位净值：2.908 日增长率：-7.30% 日期：2020/1/23 累计净值：3.137 单位净值：3.137 日增长率：-3.18% 日期：2020/1/22 累计净值：3.24 单位净值：3.24 日增长率：0.65% 日期：2020/1/21 累计净值：3.219 单位净值：3.219 日增长率：-1.38% 日期：2020/1/20 累计净值：3.264 单位净值：3.264 日增长率：1.02% 日期：2020/1/17 累计净值：3.231 单位净值：3.231 日增长率：0.28% 日期：2020/1/16 累计净值：3.222 单位净值：3.222 日增长率：1.64% 日期：2020/1/15 累计净值：3.17 单位净值：3.17 日增长率：-0.88% 日期：2020/1/14 累计净值：3.198 单位净值：3.198 日增长率：-0.22% 日期：2020/1/13 累计净值：3.205 单位净值：3.205 日增长率：0.82% 日期：2020/1/10 累计净值：3.179 单位净值：3.179 日增长率：-0.56% 日期：2020/1/9 累计净值：3.197 单位净值：3.197 日增长率：1.17% 日期：2020/1/8 累计净值：3.16 单位净值：3.16 日增长率：-0.85% 日期：2020/1/7 累计净值：3.187 单位净值：3.187 日增长率：0.82% 日期：2020/1/6 累计净值：3.161 单位净值：3.161 日增长率：0.35% 日期：2020/1/3 累计净值：3.15 单位净值：3.15 日增长率：-0.16% 日期：2020/1/2 累计净值：3.155 单位净值：3.155 日增长率：1.41% 日期：2019/12/31 累计净值：3.111 单位净值：3.111 日增长率：0.32% 日期：2019/12/30 累计净值：3.101 单位净值：3.101 日增长率：1.61% 日期：2019/12/27 累计净值：3.052 单位净值：3.052 日增长率：-0.52% 日期：2019/12/26 累计净值：3.068 单位净值：3.068 日增长率：1.32% 日期：2019/12/25 累计净值：3.028 单位净值：3.028 日增长率：0.56% 日期：2019/12/24 累计净值：3.011 单位净值：3.011 日增长率：1.04% 日期：2019/12/23 累计净值：2.98 单位净值：2.98 日增长率：-1.00% 日期：2019/12/20 累计净值：3.01 单位净值：3.01 日增长率：-0.10% 日期：2019/12/19 累计净值：3.013 单位净值：3.013 日增长率：0.07% 日期：2019/12/18 累计净值：3.011 单位净值：3.011 日增长率：-0.20% 日期：2019/12/17 累计净值：3.017 单位净值：3.017 日增长率：1.21% 日期：2019/12/16 累计净值：2.981 单位净值：2.981 日增长率：0.85% 日期：2019/12/13 累计净值：2.956 单位净值：2.956 日增长率：1.79% 日期：2019/12/12 累计净值：2.904 单位净值：2.904 日增长率：-0.31% 日期：2019/12/11 累计净值：2.913 单位净值：2.913 日增长率：-0.03% 日期：2019/12/10 累计净值：2.914 单位净值：2.914 日增长率：0.31% 日期：2019/12/9 累计净值：2.905 单位净值：2.905 日增长率：-0.07% 日期：2019/12/6 累计净值：2.907 单位净值：2.907 日增长率：0.52% 日期：2019/12/5 累计净值：2.892 单位净值：2.892 日增长率：0.94% 日期：2019/12/4 累计净值：2.865 单位净值：2.865 日增长率：0.00% 日期：2019/12/3 累计净值：2.865 单位净值：2.865 日增长率：0.56% 日期：2019/12/2 累计净值：2.849 单位净值：2.849 日增长率：0.35% 日期：2019/11/29 累计净值：2.839 单位净值：2.839 日增长率：-0.53% 日期：2019/11/28 累计净值：2.854 单位净值：2.854 日增长率：0.04% 日期：2019/11/27 累计净值：2.853 单位净值：2.853 日增长率：-0.52% 日期：2019/11/26 累计净值：2.868 单位净值：2.868 日增长率：0.21% 日期：2019/11/25 累计净值：2.862 单位净值：2.862 日增长率：0.99% 日期：2019/11/22 累计净值：2.834 单位净值：2.834 日增长率：-0.56% 日期：2019/11/21 累计净值：2.85 单位净值：2.85 日增长率：-0.38% 日期：2019/11/20 累计净值：2.861 单位净值：2.861 日增长率：-0.35% 日期：2019/11/19 累计净值：2.871 单位净值：2.871 日增长率：1.52% 日期：2019/11/18 累计净值：2.828 单位净值：2.828 日增长率：2.28% 日期：2019/11/15 累计净值：2.765 单位净值：2.765 日增长率：-0.68% 日期：2019/11/14 累计净值：2.784 单位净值：2.784 日增长率：0.14% 日期：2019/11/13 累计净值：2.78 单位净值：2.78 日增长率：-0.25% 日期：2019/11/12 累计净值：2.787 单位净值：2.787 日增长率：-0.14% 日期：2019/11/11 累计净值：2.791 单位净值：2.791 日增长率：-1.62% 日期：2019/11/8 累计净值：2.837 单位净值：2.837 日增长率：-0.21% 日期：2019/11/7 累计净值：2.843 单位净值：2.843 日增长率：0.11% 日期：2019/11/6 累计净值：2.84 单位净值：2.84 日增长率：-0.18% 日期：2019/11/5 累计净值：2.845 单位净值：2.845 日增长率：0.82% 日期：2019/11/4 累计净值：2.822 单位净值：2.822 日增长率：0.64% 日期：2019/11/1 累计净值：2.804 单位净值：2.804 日增长率：1.34% 日期：2019/10/31 累计净值：2.767 单位净值：2.767 日增长率：-0.29% 日期：2019/10/30 累计净值：2.775 单位净值：2.775 日增长率：-0.11% 日期：2019/10/29 累计净值：2.778 单位净值：2.778 日增长率：-0.07% 日期：2019/10/28 累计净值：2.78 单位净值：2.78 日增长率：0.18% 日期：2019/10/25 累计净值：2.775 单位净值：2.775 日增长率：0.87% 日期：2019/10/24 累计净值：2.751 单位净值：2.751 日增长率：-0.65% 日期：2019/10/23 累计净值：2.769 单位净值：2.769 日增长率：-0.68% 日期：2019/10/22 累计净值：2.788 单位净值：2.788 日增长率：0.43% 日期：2019/10/21 累计净值：2.776 单位净值：2.776 日增长率：0.33% 日期：2019/10/18 累计净值：2.767 单位净值：2.767 日增长率：-1.32% 日期：2019/10/17 累计净值：2.804 单位净值：2.804 日增长率：0.39% 日期：2019/10/16 累计净值：2.793 单位净值：2.793 日增长率：-0.36% 日期：2019/10/15 累计净值：2.803 单位净值：2.803 日增长率：-0.21% 日期：2019/10/14 累计净值：2.809 单位净值：2.809 日增长率：0.68% 日期：2019/10/11 累计净值：2.79 单位净值：2.79 日增长率：0.65% 日期：2019/10/10 累计净值：2.772 单位净值：2.772 日增长率：0.29% 日期：2019/10/9 累计净值：2.764 单位净值：2.764 日增长率：-0.04% 日期：2019/10/8 累计净值：2.765 单位净值：2.765 日增长率：1.02% 日期：2019/9/30 累计净值：2.737 单位净值：2.737 日增长率：-0.62% 日期：2019/9/27 累计净值：2.754 单位净值：2.754 日增长率：0.04% 日期：2019/9/26 累计净值：2.753 单位净值：2.753 日增长率：-0.72% 日期：2019/9/25 累计净值：2.773 单位净值：2.773 日增长率：-0.57% 日期：2019/9/24 累计净值：2.789 单位净值：2.789 日增长率：0.47% 日期：2019/9/23 累计净值：2.776 单位净值：2.776 日增长率：-0.93% 日期：2019/9/20 累计净值：2.802 单位净值：2.802 日增长率：-0.07% 日期：2019/9/19 累计净值：2.804 单位净值：2.804 日增长率：0.00% 日期：2019/9/18 累计净值：2.804 单位净值：2.804 日增长率：0.79% 日期：2019/9/17 累计净值：2.782 单位净值：2.782 日增长率：-1.14% 日期：2019/9/16 累计净值：2.814 单位净值：2.814 日增长率：-0.60% 日期：2019/9/12 累计净值：2.831 单位净值：2.831 日增长率：1.25% 日期：2019/9/11 累计净值：2.796 单位净值：2.796 日增长率：-1.38% 日期：2019/9/10 累计净值：2.835 单位净值：2.835 日增长率：-0.70% 日期：2019/9/9 累计净值：2.855 单位净值：2.855 日增长率：0.25% 日期：2019/9/6 累计净值：2.848 单位净值：2.848 日增长率：0.74% 日期：2019/9/5 累计净值：2.827 单位净值：2.827 日增长率：0.53% 日期：2019/9/4 累计净值：2.812 单位净值：2.812 日增长率：0.04% 日期：2019/9/3 累计净值：2.811 单位净值：2.811 日增长率：0.18% 日期：2019/9/2 累计净值：2.806 单位净值：2.806 日增长率：0.72% 日期：2019/8/30 累计净值：2.786 单位净值：2.786 日增长率：0.25% 日期：2019/8/29 累计净值：2.779 单位净值：2.779 日增长率：-0.47% 日期：2019/8/28 累计净值：2.792 单位净值：2.792 日增长率：-0.18% 日期：2019/8/27 累计净值：2.797 单位净值：2.797 日增长率：1.27% 日期：2019/8/26 累计净值：2.762 单位净值：2.762 日增长率：-1.29% 日期：2019/8/23 累计净值：2.798 单位净值：2.798 日增长率：0.61% 日期：2019/8/22 累计净值：2.781 单位净值：2.781 日增长率：0.51% 日期：2019/8/21 累计净值：2.767 单位净值：2.767 日增长率：-0.18% 日期：2019/8/20 累计净值：2.772 单位净值：2.772 日增长率：0.18% 日期：2019/8/19 累计净值：2.767 单位净值：2.767 日增长率：1.36% 日期：2019/8/16 累计净值：2.73 单位净值：2.73 日增长率：0.52% 日期：2019/8/15 累计净值：2.716 单位净值：2.716 日增长率：0.07% 日期：2019/8/14 累计净值：2.714 单位净值：2.714 日增长率：0.11% 日期：2019/8/13 累计净值：2.711 单位净值：2.711 日增长率：-0.95% 日期：2019/8/12 累计净值：2.737 单位净值：2.737 日增长率：1.26% 日期：2019/8/9 累计净值：2.703 单位净值：2.703 日增长率：-0.84% 日期：2019/8/8 累计净值：2.726 单位净值：2.726 日增长率：1.41% 日期：2019/8/7 累计净值：2.688 单位净值：2.688 日增长率：-0.37% 日期：2019/8/6 累计净值：2.698 单位净值：2.698 日增长率：-0.41% 日期：2019/8/5 累计净值：2.709 单位净值：2.709 日增长率：-1.71% 日期：2019/8/2 累计净值：2.756 单位净值：2.756 日增长率：-0.97% 日期：2019/8/1 累计净值：2.783 单位净值：2.783 日增长率：-0.82% 日期：2019/7/31 累计净值：2.806 单位净值：2.806 日增长率：-1.16% 日期：2019/7/30 累计净值：2.839 单位净值：2.839 日增长率：0.18% 日期：2019/7/29 累计净值：2.834 单位净值：2.834 日增长率：0.11% 日期：2019/7/26 累计净值：2.831 单位净值：2.831 日增长率：0.14% 日期：2019/7/25 累计净值：2.827 单位净值：2.827 日增长率：0.53% 日期：2019/7/24 累计净值：2.812 单位净值：2.812 日增长率：0.36% 日期：2019/7/23 累计净值：2.802 单位净值：2.802 日增长率：0.47% 日期：2019/7/22 累计净值：2.789 单位净值：2.789 日增长率：-0.50% 日期：2019/7/19 累计净值：2.803 单位净值：2.803 日增长率：1.30% 日期：2019/7/18 累计净值：2.767 单位净值：2.767 日增长率：-0.75% 日期：2019/7/17 累计净值：2.788 单位净值：2.788 日增长率：-0.36% 日期：2019/7/16 累计净值：2.798 单位净值：2.798 日增长率：-0.64% 日期：2019/7/15 累计净值：2.816 单位净值：2.816 日增长率：-0.25% 日期：2019/7/12 累计净值：2.823 单位净值：2.823 日增长率：0.61% 日期：2019/7/11 累计净值：2.806 单位净值：2.806 日增长率：-0.04% 日期：2019/7/10 累计净值：2.807 单位净值：2.807 日增长率：-0.28% 日期：2019/7/9 累计净值：2.815 单位净值：2.815 日增长率：-0.25% 日期：2019/7/8 累计净值：2.822 单位净值：2.822 日增长率：-1.71% 日期：2019/7/5 累计净值：2.871 单位净值：2.871 日增长率：0.42% 日期：2019/7/4 累计净值：2.859 单位净值：2.859 日增长率：-0.10% 日期：2019/7/3 累计净值：2.862 单位净值：2.862 日增长率：-0.93% 日期：2019/7/2 累计净值：2.889 单位净值：2.889 日增长率：0.10% 日期：2019/7/1 累计净值：2.886 单位净值：2.886 日增长率：2.60% 日期：2019/6/30 累计净值：2.813 单位净值：2.813 日增长率：0.00% 日期：2019/6/28 累计净值：2.813 单位净值：2.813 日增长率：0.11% 日期：2019/6/27 累计净值：2.81 单位净值：2.81 日增长率：0.68% 日期：2019/6/26 累计净值：2.791 单位净值：2.791 日增长率：0.18% 日期：2019/6/25 累计净值：2.786 单位净值：2.786 日增长率：-0.82% 日期：2019/6/24 累计净值：2.809 单位净值：2.809 日增长率：0.14% 日期：2019/6/21 累计净值：2.805 单位净值：2.805 日增长率：0.07% 日期：2019/6/20 累计净值：2.803 单位净值：2.803 日增长率：1.93% 日期：2019/6/19 累计净值：2.75 单位净值：2.75 日增长率：0.88% 日期：2019/6/18 累计净值：2.726 单位净值：2.726 日增长率：0.18% 日期：2019/6/17 累计净值：2.721 单位净值：2.721 日增长率：-0.66% 日期：2019/6/14 累计净值：2.739 单位净值：2.739 日增长率：-0.54% 日期：2019/6/13 累计净值：2.754 单位净值：2.754 日增长率：-0.58% 日期：2019/6/12 累计净值：2.77 单位净值：2.77 日增长率：-0.61% 日期：2019/6/11 累计净值：2.787 单位净值：2.787 日增长率：2.92% 日期：2019/6/10 累计净值：2.708 单位净值：2.708 日增长率：0.93% 日期：2019/6/6 累计净值：2.683 单位净值：2.683 日增长率：-0.74% 日期：2019/6/5 累计净值：2.703 单位净值：2.703 日增长率：0.07% 日期：2019/6/4 累计净值：2.701 单位净值：2.701 日增长率：-1.21% 日期：2019/6/3 累计净值：2.734 单位净值：2.734 日增长率：-0.18% 日期：2019/5/31 累计净值：2.739 单位净值：2.739 日增长率：-0.22% 日期：2019/5/30 累计净值：2.745 单位净值：2.745 日增长率：-0.62% 日期：2019/5/29 累计净值：2.762 单位净值：2.762 日增长率：-0.47% 日期：2019/5/28 累计净值：2.775 单位净值：2.775 日增长率：1.35% 日期：2019/5/27 累计净值：2.738 单位净值：2.738 日增长率：1.03% 日期：2019/5/24 累计净值：2.71 单位净值：2.71 日增长率：-0.07% 日期：2019/5/23 累计净值：2.712 单位净值：2.712 日增长率：-1.49% 日期：2019/5/22 累计净值：2.753 单位净值：2.753 日增长率：-0.25% 日期：2019/5/21 累计净值：2.76 单位净值：2.76 日增长率：1.43% 日期：2019/5/20 累计净值：2.721 单位净值：2.721 日增长率：-0.73% 日期：2019/5/17 累计净值：2.741 单位净值：2.741 日增长率：-2.32% 日期：2019/5/16 累计净值：2.806 单位净值：2.806 日增长率：0.36% 日期：2019/5/15 累计净值：2.796 单位净值：2.796 日增长率：2.12% 日期：2019/5/14 累计净值：2.738 单位净值：2.738 日增长率：-0.51% 日期：2019/5/13 累计净值：2.752 单位净值：2.752 日增长率：-1.04% 日期：2019/5/10 累计净值：2.781 单位净值：2.781 日增长率：3.42% 日期：2019/5/9 累计净值：2.689 单位净值：2.689 日增长率：-1.43% 日期：2019/5/8 累计净值：2.728 单位净值：2.728 日增长率：-1.69% 日期：2019/5/7 累计净值：2.775 单位净值：2.775 日增长率：1.35% 日期：2019/5/6 累计净值：2.738 单位净值：2.738 日增长率：-5.75% 日期：2019/4/30 累计净值：2.905 单位净值：2.905 日增长率：0.59% 日期：2019/4/29 累计净值：2.888 单位净值：2.888 日增长率：0.59% 日期：2019/4/26 累计净值：2.871 单位净值：2.871 日增长率：-1.14% 日期：2019/4/25 累计净值：2.904 单位净值：2.904 日增长率：-1.99% 日期：2019/4/24 累计净值：2.963 单位净值：2.963 日增长率：0.20% 日期：2019/4/23 累计净值：2.957 单位净值：2.957 日增长率：-0.24% 日期：2019/4/22 累计净值：2.964 单位净值：2.964 日增长率：-2.63% 日期：2019/4/19 累计净值：3.044 单位净值：3.044 日增长率：1.00% 日期：2019/4/18 累计净值：3.014 单位净值：3.014 日增长率：-0.23% 日期：2019/4/17 累计净值：3.021 单位净值：3.021 日增长率：0.07% 日期：2019/4/16 累计净值：3.019 单位净值：3.019 日增长率：1.55% 日期：2019/4/15 累计净值：2.973 单位净值：2.973 日增长率：-0.70% 日期：2019/4/12 累计净值：2.994 单位净值：2.994 日增长率：-0.37% 日期：2019/4/11 累计净值：3.005 单位净值：3.005 日增长率：-2.47% 日期：2019/4/10 累计净值：3.081 单位净值：3.081 日增长率：-0.45% 日期：2019/4/9 累计净值：3.095 单位净值：3.095 日增长率：0.29% 日期：2019/4/8 累计净值：3.086 单位净值：3.086 日增长率：0.03% 日期：2019/4/4 累计净值：3.085 单位净值：3.085 日增长率：0.42% 日期：2019/4/3 累计净值：3.072 单位净值：3.072 日增长率：1.25% 日期：2019/4/2 累计净值：3.034 单位净值：3.034 日增长率：-0.26% 日期：2019/4/1 累计净值：3.042 单位净值：3.042 日增长率：3.36% 日期：2019/3/29 累计净值：2.943 单位净值：2.943 日增长率：3.96% 日期：2019/3/28 累计净值：2.831 单位净值：2.831 日增长率：-0.53% 日期：2019/3/27 累计净值：2.846 单位净值：2.846 日增长率：1.43% 日期：2019/3/26 累计净值：2.806 单位净值：2.806 日增长率：-0.85% 日期：2019/3/25 累计净值：2.83 单位净值：2.83 日增长率：-2.08% 日期：2019/3/22 累计净值：2.89 单位净值：2.89 日增长率：0.17% 日期：2019/3/21 累计净值：2.885 单位净值：2.885 日增长率：-0.07% 日期：2019/3/20 累计净值：2.887 单位净值：2.887 日增长率：-0.62% 日期：2019/3/19 累计净值：2.905 单位净值：2.905 日增长率：-0.58% 日期：2019/3/18 累计净值：2.922 单位净值：2.922 日增长率：3.32% 日期：2019/3/15 累计净值：2.828 单位净值：2.828 日增长率：1.98% 日期：2019/3/14 累计净值：2.773 单位净值：2.773 日增长率：-0.72% 日期：2019/3/13 累计净值：2.793 单位净值：2.793 日增长率：-0.57% 日期：2019/3/12 累计净值：2.809 单位净值：2.809 日增长率：0.43% 日期：2019/3/11 累计净值：2.797 单位净值：2.797 日增长率：2.01% 日期：2019/3/8 累计净值：2.742 单位净值：2.742 日增长率：-3.38% 日期：2019/3/7 累计净值：2.838 单位净值：2.838 日增长率：-1.49% 日期：2019/3/6 累计净值：2.881 单位净值：2.881 日增长率：0.31% 日期：2019/3/5 累计净值：2.872 单位净值：2.872 日增长率：1.13% 日期：2019/3/4 累计净值：2.84 单位净值：2.84 日增长率：1.28% 日期：2019/3/1 累计净值：2.804 单位净值：2.804 日增长率：1.08% 日期：2019/2/28 累计净值：2.774 单位净值：2.774 日增长率：-0.07% 日期：2019/2/27 累计净值：2.776 单位净值：2.776 日增长率：-0.57% 日期：2019/2/26 累计净值：2.792 单位净值：2.792 日增长率：-0.68% 日期：2019/2/25 累计净值：2.811 单位净值：2.811 日增长率：4.69% 日期：2019/2/22 累计净值：2.685 单位净值：2.685 日增长率：1.59% 日期：2019/2/21 累计净值：2.643 单位净值：2.643 日增长率：-0.11% 日期：2019/2/20 累计净值：2.646 单位净值：2.646 日增长率：0.84% 日期：2019/2/19 累计净值：2.624 单位净值：2.624 日增长率：-0.53% 日期：2019/2/18 累计净值：2.638 单位净值：2.638 日增长率：2.69% 日期：2019/2/15 累计净值：2.569 单位净值：2.569 日增长率：-1.91% 日期：2019/2/14 累计净值：2.619 单位净值：2.619 日增长率：0.04% 日期：2019/2/13 累计净值：2.618 单位净值：2.618 日增长率：1.39% 日期：2019/2/12 累计净值：2.582 单位净值：2.582 日增长率：0.27% 日期：2019/2/11 累计净值：2.575 单位净值：2.575 日增长率：1.34% 日期：2019/2/1 累计净值：2.541 单位净值：2.541 日增长率：0.79% 日期：2019/1/31 累计净值：2.521 单位净值：2.521 日增长率：0.68% 日期：2019/1/30 累计净值：2.504 单位净值：2.504 日增长率：-0.40% 日期：2019/1/29 累计净值：2.514 单位净值：2.514 日增长率：0.72% 日期：2019/1/28 累计净值：2.496 单位净值：2.496 日增长率：0.08% 日期：2019/1/25 累计净值：2.494 单位净值：2.494 日增长率：0.89% 日期：2019/1/24 累计净值：2.472 单位净值：2.472 日增长率：0.49% 日期：2019/1/23 累计净值：2.46 单位净值：2.46 日增长率：0.08% 日期：2019/1/22 累计净值：2.458 单位净值：2.458 日增长率：-0.81% 日期：2019/1/21 累计净值：2.478 单位净值：2.478 日增长率：0.28% 日期：2019/1/18 累计净值：2.471 单位净值：2.471 日增长率：1.27% 日期：2019/1/17 累计净值：2.44 单位净值：2.44 日增长率：-0.69% 日期：2019/1/16 累计净值：2.457 单位净值：2.457 日增长率：0.16% 日期：2019/1/15 累计净值：2.453 单位净值：2.453 日增长率：1.24% 日期：2019/1/14 累计净值：2.423 单位净值：2.423 日增长率：-0.49% 日期：2019/1/11 累计净值：2.435 单位净值：2.435 日增长率：0.83% 日期：2019/1/10 累计净值：2.415 单位净值：2.415 日增长率：-0.21% 日期：2019/1/9 累计净值：2.42 单位净值：2.42 日增长率：0.08% 日期：2019/1/8 累计净值：2.418 单位净值：2.418 日增长率：-0.25% 日期：2019/1/7 累计净值：2.424 单位净值：2.424 日增长率：0.92% 日期：2019/1/4 累计净值：2.402 单位净值：2.402 日增长率：1.82% 日期：2019/1/3 累计净值：2.359 单位净值：2.359 日增长率：-0.46% 日期：2019/1/2 累计净值：2.37 单位净值：2.37 日增长率：-0.63% 日期：2018/12/31 累计净值：2.385 单位净值：2.385 日增长率：0.00% 日期：2018/12/28 累计净值：2.385 单位净值：2.385 日增长率：0.63% 日期：2018/12/27 累计净值：2.37 单位净值：2.37 日增长率：-0.50% 日期：2018/12/26 累计净值：2.382 单位净值：2.382 日增长率：-0.25% 日期：2018/12/25 累计净值：2.388 单位净值：2.388 日增长率：-0.42% 日期：2018/12/24 累计净值：2.398 单位净值：2.398 日增长率：-0.12% 日期：2018/12/21 累计净值：2.401 单位净值：2.401 日增长率：-1.03% 日期：2018/12/20 累计净值：2.426 单位净值：2.426 日增长率：-0.33% 日期：2018/12/19 累计净值：2.434 单位净值：2.434 日增长率：-0.65% 日期：2018/12/18 累计净值：2.45 单位净值：2.45 日增长率：-1.37% 日期：2018/12/17 累计净值：2.484 单位净值：2.484 日增长率：0.20% 日期：2018/12/14 累计净值：2.479 单位净值：2.479 日增长率：-1.24% 日期：2018/12/13 累计净值：2.51 单位净值：2.51 日增长率：1.37% 日期：2018/12/12 累计净值：2.476 单位净值：2.476 日增长率：0.12% 日期：2018/12/11 累计净值：2.473 单位净值：2.473 日增长率：0.57% 日期：2018/12/10 累计净值：2.459 单位净值：2.459 日增长率：-0.28% 日期：2018/12/7 累计净值：2.466 单位净值：2.466 日增长率：0.24% 日期：2018/12/6 累计净值：2.46 单位净值：2.46 日增长率：-1.99% 日期：2018/12/5 累计净值：2.51 单位净值：2.51 日增长率：0.32% 日期：2018/12/4 累计净值：2.502 单位净值：2.502 日增长率：-0.12% 日期：2018/12/3 累计净值：2.505 单位净值：2.505 日增长率：1.42% 日期：2018/11/30 累计净值：2.47 单位净值：2.47 日增长率：0.65% 日期：2018/11/29 累计净值：2.454 单位净值：2.454 日增长率：-1.05% 日期：2018/11/28 累计净值：2.48 单位净值：2.48 日增长率：1.27% 日期：2018/11/27 累计净值：2.449 单位净值：2.449 日增长率：-0.08% 日期：2018/11/26 累计净值：2.451 单位净值：2.451 日增长率：0.08% 日期：2018/11/23 累计净值：2.449 单位净值：2.449 日增长率：-1.33% 日期：2018/11/22 累计净值：2.482 单位净值：2.482 日增长率：-0.56% 日期：2018/11/21 累计净值：2.496 单位净值：2.496 日增长率：0.69% 日期：2018/11/20 累计净值：2.479 单位净值：2.479 日增长率：-1.51% 日期：2018/11/19 累计净值：2.517 单位净值：2.517 日增长率：1.61% 日期：2018/11/16 累计净值：2.477 单位净值：2.477 日增长率：0.00% 日期：2018/11/15 累计净值：2.477 单位净值：2.477 日增长率：0.73% 日期：2018/11/14 累计净值：2.459 单位净值：2.459 日增长率：-0.45% 日期：2018/11/13 累计净值：2.47 单位净值：2.47 日增长率：0.49% 日期：2018/11/12 累计净值：2.458 单位净值：2.458 日增长率：0.94% 日期：2018/11/9 累计净值：2.435 单位净值：2.435 日增长率：-1.46% 日期：2018/11/8 累计净值：2.471 单位净值：2.471 日增长率：-0.32% 日期：2018/11/7 累计净值：2.479 单位净值：2.479 日增长率：-0.48% 日期：2018/11/6 累计净值：2.491 单位净值：2.491 日增长率：-0.28% 日期：2018/11/5 累计净值：2.498 单位净值：2.498 日增长率：-0.91% 日期：2018/11/2 累计净值：2.521 单位净值：2.521 日增长率：1.65% 日期：2018/11/1 累计净值：2.48 单位净值：2.48 日增长率：0.20% 日期：2018/10/31 累计净值：2.475 单位净值：2.475 日增长率：0.98% 日期：2018/10/30 累计净值：2.451 单位净值：2.451 日增长率：0.95% 日期：2018/10/29 累计净值：2.428 单位净值：2.428 日增长率：-2.06% 日期：2018/10/26 累计净值：2.479 单位净值：2.479 日增长率：-0.32% 日期：2018/10/25 累计净值：2.487 单位净值：2.487 日增长率：0.77% 日期：2018/10/24 累计净值：2.468 单位净值：2.468 日增长率：0.20% 日期：2018/10/23 累计净值：2.463 单位净值：2.463 日增长率：-2.03% 日期：2018/10/22 累计净值：2.514 单位净值：2.514 日增长率：3.12% 日期：2018/10/19 累计净值：2.438 单位净值：2.438 日增长率：2.57% 日期：2018/10/18 累计净值：2.377 单位净值：2.377 日增长率：-2.26% 日期：2018/10/17 累计净值：2.432 单位净值：2.432 日增长率：0.21% 日期：2018/10/16 累计净值：2.427 单位净值：2.427 日增长率：-0.94% 日期：2018/10/15 累计净值：2.45 单位净值：2.45 日增长率：-0.85% 日期：2018/10/12 累计净值：2.471 单位净值：2.471 日增长率：1.90% 日期：2018/10/11 累计净值：2.425 单位净值：2.425 日增长率：-3.92% 日期：2018/10/10 累计净值：2.524 单位净值：2.524 日增长率：-0.20% 日期：2018/10/9 累计净值：2.529 单位净值：2.529 日增长率：-0.20% 日期：2018/10/8 累计净值：2.534 单位净值：2.534 日增长率：-4.27% 日期：2018/9/28 累计净值：2.647 单位净值：2.647 日增长率：0.99% 日期：2018/9/27 累计净值：2.621 单位净值：2.621 日增长率：-0.64% 日期：2018/9/26 累计净值：2.638 单位净值：2.638 日增长率：1.03% 日期：2018/9/25 累计净值：2.611 单位净值：2.611 日增长率：-1.06% 日期：2018/9/21 累计净值：2.639 单位净值：2.639 日增长率：2.88% 日期：2018/9/20 累计净值：2.565 单位净值：2.565 日增长率：-0.12% 日期：2018/9/19 累计净值：2.568 单位净值：2.568 日增长率：1.62% 日期：2018/9/18 累计净值：2.527 单位净值：2.527 日增长率：1.57% 日期：2018/9/17 累计净值：2.488 单位净值：2.488 日增长率：-0.88% 日期：2018/9/14 累计净值：2.51 单位净值：2.51 日增长率：0.20% 日期：2018/9/13 累计净值：2.505 单位净值：2.505 日增长率：0.80% 日期：2018/9/12 累计净值：2.485 单位净值：2.485 日增长率：-0.28% 日期：2018/9/11 累计净值：2.492 单位净值：2.492 日增长率：-0.99% 日期：2018/9/10 累计净值：2.517 单位净值：2.517 日增长率：-1.18% 日期：2018/9/7 累计净值：2.547 单位净值：2.547 日增长率：0.20% 日期：2018/9/6 累计净值：2.542 单位净值：2.542 日增长率：-0.74% 日期：2018/9/5 累计净值：2.561 单位净值：2.561 日增长率：-1.80% 日期：2018/9/4 累计净值：2.608 单位净值：2.608 日增长率：0.81% 日期：2018/9/3 累计净值：2.587 单位净值：2.587 日增长率：-0.19% 日期：2018/8/31 累计净值：2.592 单位净值：2.592 日增长率：-0.08% 日期：2018/8/30 累计净值：2.594 单位净值：2.594 日增长率：-0.92% 日期：2018/8/29 累计净值：2.618 单位净值：2.618 日增长率：-0.34% 日期：2018/8/28 累计净值：2.627 单位净值：2.627 日增长率：0.00% 日期：2018/8/27 累计净值：2.627 单位净值：2.627 日增长率：2.14% 日期：2018/8/24 累计净值：2.572 单位净值：2.572 日增长率：-0.16% 日期：2018/8/23 累计净值：2.576 单位净值：2.576 日增长率：-0.12% 日期：2018/8/22 累计净值：2.579 单位净值：2.579 日增长率：-0.46% 日期：2018/8/21 累计净值：2.591 单位净值：2.591 日增长率：0.97% 日期：2018/8/20 累计净值：2.566 单位净值：2.566 日增长率：0.75% 日期：2018/8/17 累计净值：2.547 单位净值：2.547 日增长率：-0.74% 日期：2018/8/16 累计净值：2.566 单位净值：2.566 日增长率：-0.27% 日期：2018/8/15 累计净值：2.573 单位净值：2.573 日增长率：-1.27% 日期：2018/8/14 累计净值：2.606 单位净值：2.606 日增长率：-0.38% 日期：2018/8/13 累计净值：2.616 单位净值：2.616 日增长率：-0.27% 日期：2018/8/10 累计净值：2.623 单位净值：2.623 日增长率：0.19% 日期：2018/8/9 累计净值：2.618 单位净值：2.618 日增长率：1.28% 日期：2018/8/8 累计净值：2.585 单位净值：2.585 日增长率：-0.96% 日期：2018/8/7 累计净值：2.61 单位净值：2.61 日增长率：2.15% 日期：2018/8/6 累计净值：2.555 单位净值：2.555 日增长率：-0.78% 日期：2018/8/3 累计净值：2.575 单位净值：2.575 日增长率：-1.49% 日期：2018/8/2 累计净值：2.614 单位净值：2.614 日增长率：-1.10% 日期：2018/8/1 累计净值：2.643 单位净值：2.643 日增长率：-1.45% 日期：2018/7/31 累计净值：2.682 单位净值：2.682 日增长率：0.04% 日期：2018/7/30 累计净值：2.681 单位净值：2.681 日增长率：0.49% 日期：2018/7/27 累计净值：2.668 单位净值：2.668 日增长率：-0.30% 日期：2018/7/26 累计净值：2.676 单位净值：2.676 日增长率：-0.96% 日期：2018/7/25 累计净值：2.702 单位净值：2.702 日增长率：-0.18% 日期：2018/7/24 累计净值：2.707 单位净值：2.707 日增长率：1.39% 日期：2018/7/23 累计净值：2.67 单位净值：2.67 日增长率：1.41% 日期：2018/7/20 累计净值：2.633 单位净值：2.633 日增长率：0.92% 日期：2018/7/19 累计净值：2.609 单位净值：2.609 日增长率：-0.11% 日期：2018/7/18 累计净值：2.612 单位净值：2.612 日增长率：-0.38% 日期：2018/7/17 累计净值：2.622 单位净值：2.622 日增长率：-0.38% 日期：2018/7/16 累计净值：2.632 单位净值：2.632 日增长率：-0.64% 日期：2018/7/13 累计净值：2.649 单位净值：2.649 日增长率：0.49% 日期：2018/7/12 累计净值：2.636 单位净值：2.636 日增长率：1.15% 日期：2018/7/11 累计净值：2.606 单位净值：2.606 日增长率：-0.76% 日期：2018/7/10 累计净值：2.626 单位净值：2.626 日增长率：0.42% 日期：2018/7/9 累计净值：2.615 单位净值：2.615 日增长率：2.03% 日期：2018/7/6 累计净值：2.563 单位净值：2.563 日增长率：0.35% 日期：2018/7/5 累计净值：2.554 单位净值：2.554 日增长率：-0.20% 日期：2018/7/4 累计净值：2.559 单位净值：2.559 日增长率：-0.66% 日期：2018/7/3 累计净值：2.576 单位净值：2.576 日增长率：-0.31% 日期：2018/7/2 累计净值：2.584 单位净值：2.584 日增长率：-2.34% 日期：2018/6/30 累计净值：2.646 单位净值：2.646 日增长率：0.00% 日期：2018/6/29 累计净值：2.646 单位净值：2.646 日增长率：1.73% 日期：2018/6/28 累计净值：2.601 单位净值：2.601 日增长率：-0.99% 日期：2018/6/27 累计净值：2.627 单位净值：2.627 日增长率：-1.68% 日期：2018/6/26 累计净值：2.672 单位净值：2.672 日增长率：-1.37% 日期：2018/6/25 累计净值：2.709 单位净值：2.709 日增长率：-1.24% 日期：2018/6/22 累计净值：2.743 单位净值：2.743 日增长率：0.26% 日期：2018/6/21 累计净值：2.736 单位净值：2.736 日增长率：-0.04% 日期：2018/6/20 累计净值：2.737 单位净值：2.737 日增长率：0.40% 日期：2018/6/19 累计净值：2.726 单位净值：2.726 日增长率：-2.29% 日期：2018/6/15 累计净值：2.79 单位净值：2.79 日增长率：-0.21% 日期：2018/6/14 累计净值：2.796 单位净值：2.796 日增长率：-0.85% 日期：2018/6/13 累计净值：2.82 单位净值：2.82 日增长率：-0.32% 日期：2018/6/12 累计净值：2.829 单位净值：2.829 日增长率：1.18% 日期：2018/6/11 累计净值：2.796 单位净值：2.796 日增长率：0.43% 日期：2018/6/8 累计净值：2.784 单位净值：2.784 日增长率：-1.14% 日期：2018/6/7 累计净值：2.816 单位净值：2.816 日增长率：0.32% 日期：2018/6/6 累计净值：2.807 单位净值：2.807 日增长率：0.04% 日期：2018/6/5 累计净值：2.806 单位净值：2.806 日增长率：1.08% 日期：2018/6/4 累计净值：2.776 单位净值：2.776 日增长率：1.39% 日期：2018/6/1 累计净值：2.738 单位净值：2.738 日增长率：-0.22% 日期：2018/5/31 累计净值：2.744 单位净值：2.744 日增长率：1.78% 日期：2018/5/30 累计净值：2.696 单位净值：2.696 日增长率：-1.06% 日期：2018/5/29 累计净值：2.725 单位净值：2.725 日增长率：-0.62% 日期：2018/5/28 累计净值：2.742 单位净值：2.742 日增长率：0.26% 日期：2018/5/25 累计净值：2.735 单位净值：2.735 日增长率：-0.51% 日期：2018/5/24 累计净值：2.749 单位净值：2.749 日增长率：-0.94% 日期：2018/5/23 累计净值：2.775 单位净值：2.775 日增长率：-1.53% 日期：2018/5/22 累计净值：2.818 单位净值：2.818 日增长率：-0.35% 日期：2018/5/21 累计净值：2.828 单位净值：2.828 日增长率：0.46% 日期：2018/5/18 累计净值：2.815 单位净值：2.815 日增长率：0.61% 日期：2018/5/17 累计净值：2.798 单位净值：2.798 日增长率：-0.18% 日期：2018/5/16 累计净值：2.803 单位净值：2.803 日增长率：-0.46% 日期：2018/5/15 累计净值：2.816 单位净值：2.816 日增长率：0.43% 日期：2018/5/14 累计净值：2.804 单位净值：2.804 日增长率：0.79% 日期：2018/5/11 累计净值：2.782 单位净值：2.782 日增长率：-0.36% 日期：2018/5/10 累计净值：2.792 单位净值：2.792 日增长率：0.40% 日期：2018/5/9 累计净值：2.781 单位净值：2.781 日增长率：-0.22% 日期：2018/5/8 累计净值：2.787 单位净值：2.787 日增长率：0.98% 日期：2018/5/7 累计净值：2.76 单位净值：2.76 日增长率：1.66% 日期：2018/5/4 累计净值：2.715 单位净值：2.715 日增长率：0.11% 日期：2018/5/3 累计净值：2.712 单位净值：2.712 日增长率：0.52% 日期：2018/5/2 累计净值：2.698 单位净值：2.698 日增长率：0.37% 日期：2018/4/27 累计净值：2.688 单位净值：2.688 日增长率：-0.26% 日期：2018/4/26 累计净值：2.695 单位净值：2.695 日增长率：-1.57% 日期：2018/4/25 累计净值：2.738 单位净值：2.738 日增长率：-0.18% 日期：2018/4/24 累计净值：2.743 单位净值：2.743 日增长率：2.62% 日期：2018/4/23 累计净值：2.673 单位净值：2.673 日增长率：-0.19% 日期：2018/4/20 累计净值：2.678 单位净值：2.678 日增长率：-1.51% 日期：2018/4/19 累计净值：2.719 单位净值：2.719 日增长率：1.15% 日期：2018/4/18 累计净值：2.688 单位净值：2.688 日增长率：0.79% 日期：2018/4/17 累计净值：2.667 单位净值：2.667 日增长率：-1.11% 日期：2018/4/16 累计净值：2.697 单位净值：2.697 日增长率：-1.46% 日期：2018/4/13 累计净值：2.737 单位净值：2.737 日增长率：-0.69% 日期：2018/4/12 累计净值：2.756 单位净值：2.756 日增长率：-0.97% 日期：2018/4/11 累计净值：2.783 单位净值：2.783 日增长率：0.29% 日期：2018/4/10 累计净值：2.775 单位净值：2.775 日增长率：1.57% 日期：2018/4/9 累计净值：2.732 单位净值：2.732 日增长率：-0.33% 日期：2018/4/4 累计净值：2.741 单位净值：2.741 日增长率：-0.07% 日期：2018/4/3 累计净值：2.743 单位净值：2.743 日增长率：-0.33% 日期：2018/4/2 累计净值：2.752 单位净值：2.752 日增长率：-0.25% 日期：2018/3/30 累计净值：2.759 单位净值：2.759 日增长率：0.47% 日期：2018/3/29 累计净值：2.746 单位净值：2.746 日增长率：1.63% 日期：2018/3/28 累计净值：2.702 单位净值：2.702 日增长率：-1.71% 日期：2018/3/27 累计净值：2.749 单位净值：2.749 日增长率：0.44% 日期：2018/3/26 累计净值：2.737 单位净值：2.737 日增长率：-0.15% 日期：2018/3/23 累计净值：2.741 单位净值：2.741 日增长率：-2.32% 日期：2018/3/22 累计净值：2.806 单位净值：2.806 日增长率：-1.23% 日期：2018/3/21 累计净值：2.841 单位净值：2.841 日增长率：-0.66% 日期：2018/3/20 累计净值：2.86 单位净值：2.86 日增长率：0.49% 日期：2018/3/19 累计净值：2.846 单位净值：2.846 日增长率：-0.35% 日期：2018/3/16 累计净值：2.856 单位净值：2.856 日增长率：-0.97% 日期：2018/3/15 累计净值：2.884 单位净值：2.884 日增长率：0.59% 日期：2018/3/14 累计净值：2.867 单位净值：2.867 日增长率：0.07% 日期：2018/3/13 累计净值：2.865 单位净值：2.865 日增长率：-0.38% 日期：2018/3/12 累计净值：2.876 单位净值：2.876 日增长率：0.24% 日期：2018/3/9 累计净值：2.869 单位净值：2.869 日增长率：0.31% 日期：2018/3/8 累计净值：2.86 单位净值：2.86 日增长率：0.99% 日期：2018/3/7 累计净值：2.832 单位净值：2.832 日增长率：-0.67% 日期：2018/3/6 累计净值：2.851 单位净值：2.851 日增长率：0.99% 日期：2018/3/5 累计净值：2.823 单位净值：2.823 日增长率：-0.98% 日期：2018/3/2 累计净值：2.851 单位净值：2.851 日增长率：-0.31% 日期：2018/3/1 累计净值：2.86 单位净值：2.86 日增长率：0.11% 日期：2018/2/28 累计净值：2.857 单位净值：2.857 日增长率：-1.24% 日期：2018/2/27 累计净值：2.893 单位净值：2.893 日增长率：-2.69% 日期：2018/2/26 累计净值：2.973 单位净值：2.973 日增长率：0.99% 日期：2018/2/23 累计净值：2.944 单位净值：2.944 日增长率：0.44% 日期：2018/2/22 累计净值：2.931 单位净值：2.931 日增长率：2.52% 日期：2018/2/14 累计净值：2.859 单位净值：2.859 日增长率：1.02% 日期：2018/2/13 累计净值：2.83 单位净值：2.83 日增长率：1.51% 日期：2018/2/12 累计净值：2.788 单位净值：2.788 日增长率：1.68% 日期：2018/2/9 累计净值：2.742 单位净值：2.742 日增长率：-3.31% 日期：2018/2/8 累计净值：2.836 单位净值：2.836 日增长率：-0.84% 日期：2018/2/7 累计净值：2.86 单位净值：2.86 日增长率：-3.99% 日期：2018/2/6 累计净值：2.979 单位净值：2.979 日增长率：-2.77% 日期：2018/2/5 累计净值：3.064 单位净值：3.064 日增长率：-0.26% 日期：2018/2/2 累计净值：3.072 单位净值：3.072 日增长率：0.99% 日期：2018/2/1 累计净值：3.042 单位净值：3.042 日增长率：0.03% 日期：2018/1/31 累计净值：3.041 单位净值：3.041 日增长率：1.16% 日期：2018/1/30 累计净值：3.006 单位净值：3.006 日增长率：-1.18% 日期：2018/1/29 累计净值：3.042 单位净值：3.042 日增长率：-1.71% 日期：2018/1/26 累计净值：3.095 单位净值：3.095 日增长率：0.72% 日期：2018/1/25 累计净值：3.073 单位净值：3.073 日增长率：-0.68% 日期：2018/1/24 累计净值：3.094 单位净值：3.094 日增长率：-0.13% 日期：2018/1/23 累计净值：3.098 单位净值：3.098 日增长率：0.85% 日期：2018/1/22 累计净值：3.072 单位净值：3.072 日增长率：1.49% 日期：2018/1/19 累计净值：3.027 单位净值：3.027 日增长率：-0.66% 日期：2018/1/18 累计净值：3.047 单位净值：3.047 日增长率：0.89% 日期：2018/1/17 累计净值：3.02 单位净值：3.02 日增长率：-1.31% 日期：2018/1/16 累计净值：3.06 单位净值：3.06 日增长率：1.02% 日期：2018/1/15 累计净值：3.029 单位净值：3.029 日增长率：-0.03% 日期：2018/1/12 累计净值：3.03 单位净值：3.03 日增长率：0.36% 日期：2018/1/11 累计净值：3.019 单位净值：3.019 日增长率：-0.66% 日期：2018/1/10 累计净值：3.039 单位净值：3.039 日增长率：0.16% 日期：2018/1/9 累计净值：3.034 单位净值：3.034 日增长率：0.66% 日期：2018/1/8 累计净值：3.014 单位净值：3.014 日增长率：0.63% 日期：2018/1/5 累计净值：2.995 单位净值：2.995 日增长率：-0.10% 日期：2018/1/4 累计净值：2.998 单位净值：2.998 日增长率：0.57% 日期：2018/1/3 累计净值：2.981 单位净值：2.981 日增长率：0.64% 日期：2018/1/2 累计净值：2.962 单位净值：2.962 日增长率：1.72% 日期：2017/12/31 累计净值：2.912 单位净值：2.912 日增长率：0.00% 日期：2017/12/29 累计净值：2.912 单位净值：2.912 日增长率：0.62% 日期：2017/12/28 累计净值：2.894 单位净值：2.894 日增长率：0.59% 日期：2017/12/27 累计净值：2.877 单位净值：2.877 日增长率：-1.07% 日期：2017/12/26 累计净值：2.908 单位净值：2.908 日增长率：0.17% 日期：2017/12/25 累计净值：2.903 单位净值：2.903 日增长率：0.00% 日期：2017/12/22 累计净值：2.903 单位净值：2.903 日增长率：-0.48% 日期：2017/12/21 累计净值：2.917 单位净值：2.917 日增长率：1.11% 日期：2017/12/20 累计净值：2.885 单位净值：2.885 日增长率：-0.07% 日期：2017/12/19 累计净值：2.887 单位净值：2.887 日增长率：0.94% 日期：2017/12/18 累计净值：2.86 单位净值：2.86 日增长率：0.42% 日期：2017/12/15 累计净值：2.848 单位净值：2.848 日增长率：-1.42% 日期：2017/12/14 累计净值：2.889 单位净值：2.889 日增长率：0.21% 日期：2017/12/13 累计净值：2.883 单位净值：2.883 日增长率：1.12% 日期：2017/12/12 累计净值：2.851 单位净值：2.851 日增长率：-0.90% 日期：2017/12/11 累计净值：2.877 单位净值：2.877 日增长率：1.52% 日期：2017/12/8 累计净值：2.834 单位净值：2.834 日增长率：1.00% 日期：2017/12/7 累计净值：2.806 单位净值：2.806 日增长率：-0.74% 日期：2017/12/6 累计净值：2.827 单位净值：2.827 日增长率：0.07% 日期：2017/12/5 累计净值：2.825 单位净值：2.825 日增长率：-0.70% 日期：2017/12/4 累计净值：2.845 单位净值：2.845 日增长率：0.32% 日期：2017/12/1 累计净值：2.836 单位净值：2.836 日增长率：0.28% 日期：2017/11/30 累计净值：2.828 单位净值：2.828 日增长率：-0.56% 日期：2017/11/29 累计净值：2.844 单位净值：2.844 日增长率：0.28% 日期：2017/11/28 累计净值：2.836 单位净值：2.836 日增长率：0.75% 日期：2017/11/27 累计净值：2.815 单位净值：2.815 日增长率：-1.12% 日期：2017/11/24 累计净值：2.847 单位净值：2.847 日增长率：-0.32% 日期：2017/11/23 累计净值：2.856 单位净值：2.856 日增长率：-2.23% 日期：2017/11/22 累计净值：2.921 单位净值：2.921 日增长率：0.00% 日期：2017/11/21 累计净值：2.921 单位净值：2.921 日增长率：0.69% 日期：2017/11/20 累计净值：2.901 单位净值：2.901 日增长率：0.55% 日期：2017/11/17 累计净值：2.885 单位净值：2.885 日增长率：-1.00% 日期：2017/11/16 累计净值：2.914 单位净值：2.914 日增长率：0.69% 日期：2017/11/15 累计净值：2.894 单位净值：2.894 日增长率：-0.52% 日期：2017/11/14 累计净值：2.909 单位净值：2.909 日增长率：-0.58% 日期：2017/11/13 累计净值：2.926 单位净值：2.926 日增长率：1.04% 日期：2017/11/10 累计净值：2.896 单位净值：2.896 日增长率：0.73% 日期：2017/11/9 累计净值：2.875 单位净值：2.875 日增长率：0.45% 日期：2017/11/8 累计净值：2.862 单位净值：2.862 日增长率：-0.24% 日期：2017/11/7 累计净值：2.869 单位净值：2.869 日增长率：0.74% 日期：2017/11/6 累计净值：2.848 单位净值：2.848 日增长率：0.46% 日期：2017/11/3 累计净值：2.835 单位净值：2.835 日增长率：-0.49% 日期：2017/11/2 累计净值：2.849 单位净值：2.849 日增长率：-0.42% 日期：2017/11/1 累计净值：2.861 单位净值：2.861 日增长率：-0.07% 日期：2017/10/31 累计净值：2.863 单位净值：2.863 日增长率：-0.07% 日期：2017/10/30 累计净值：2.865 单位净值：2.865 日增长率：-1.24% 日期：2017/10/27 累计净值：2.901 单位净值：2.901 日增长率：0.21% 日期：2017/10/26 累计净值：2.895 单位净值：2.895 日增长率：0.70% 日期：2017/10/25 累计净值：2.875 单位净值：2.875 日增长率：0.59% 日期：2017/10/24 累计净值：2.858 单位净值：2.858 日增长率：0.25% 日期：2017/10/23 累计净值：2.851 单位净值：2.851 日增长率：0.28% 日期：2017/10/20 累计净值：2.843 单位净值：2.843 日增长率：0.60% 日期：2017/10/19 累计净值：2.826 单位净值：2.826 日增长率：-0.32% 日期：2017/10/18 累计净值：2.835 单位净值：2.835 日增长率：-0.04% 日期：2017/10/17 累计净值：2.836 单位净值：2.836 日增长率：0.14% 日期：2017/10/16 累计净值：2.832 单位净值：2.832 日增长率：-0.67% 日期：2017/10/13 累计净值：2.851 单位净值：2.851 日增长率：0.67% 日期：2017/10/12 累计净值：2.832 单位净值：2.832 日增长率：0.18% 日期：2017/10/11 累计净值：2.827 单位净值：2.827 日增长率：-0.21% 日期：2017/10/10 累计净值：2.833 单位净值：2.833 日增长率：0.14% 日期：2017/10/9 累计净值：2.829 单位净值：2.829 日增长率：1.18% 日期：2017/9/29 累计净值：2.796 单位净值：2.796 日增长率：0.72% 日期：2017/9/28 累计净值：2.776 单位净值：2.776 日增长率：-0.36% 日期：2017/9/27 累计净值：2.786 单位净值：2.786 日增长率：0.32% 日期：2017/9/26 累计净值：2.777 单位净值：2.777 日增长率：0.11% 日期：2017/9/25 累计净值：2.774 单位净值：2.774 日增长率：-0.43% 日期：2017/9/22 累计净值：2.786 单位净值：2.786 日增长率：-0.57% 日期：2017/9/21 累计净值：2.802 单位净值：2.802 日增长率：-0.14% 日期：2017/9/20 累计净值：2.806 单位净值：2.806 日增长率：0.61% 日期：2017/9/19 累计净值：2.789 单位净值：2.789 日增长率：-0.32% 日期：2017/9/18 累计净值：2.798 单位净值：2.798 日增长率：0.21% 日期：2017/9/15 累计净值：2.792 单位净值：2.792 日增长率：-0.14% 日期：2017/9/14 累计净值：2.796 单位净值：2.796 日增长率：-0.14% 日期：2017/9/13 累计净值：2.8 单位净值：2.8 日增长率：-0.11% 日期：2017/9/12 累计净值：2.803 单位净值：2.803 日增长率：0.32% 日期：2017/9/11 累计净值：2.794 单位净值：2.794 日增长率：0.47% 日期：2017/9/8 累计净值：2.781 单位净值：2.781 日增长率：-0.39% 日期：2017/9/7 累计净值：2.792 单位净值：2.792 日增长率：-0.68% 日期：2017/9/6 累计净值：2.811 单位净值：2.811 日增长率：0.25% 日期：2017/9/5 累计净值：2.804 单位净值：2.804 日增长率：0.07% 日期：2017/9/4 累计净值：2.802 单位净值：2.802 日增长率：-0.14% 日期：2017/9/1 累计净值：2.806 单位净值：2.806 日增长率：0.14% 日期：2017/8/31 累计净值：2.802 单位净值：2.802 日增长率：-0.36% 日期：2017/8/30 累计净值：2.812 单位净值：2.812 日增长率：0.50% 日期：2017/8/29 累计净值：2.798 单位净值：2.798 日增长率：-0.04% 日期：2017/8/28 累计净值：2.799 单位净值：2.799 日增长率：0.72% 日期：2017/8/25 累计净值：2.779 单位净值：2.779 日增长率：0.76% 日期：2017/8/24 累计净值：2.758 单位净值：2.758 日增长率：-0.54% 日期：2017/8/23 累计净值：2.773 单位净值：2.773 日增长率：-0.47% 日期：2017/8/22 累计净值：2.786 单位净值：2.786 日增长率：0.00% 日期：2017/8/21 累计净值：2.786 单位净值：2.786 日增长率：0.40% 日期：2017/8/18 累计净值：2.775 单位净值：2.775 日增长率：-0.29% 日期：2017/8/17 累计净值：2.783 单位净值：2.783 日增长率：0.18% 日期：2017/8/16 累计净值：2.778 单位净值：2.778 日增长率：-0.11% 日期：2017/8/15 累计净值：2.781 单位净值：2.781 日增长率：0.25% 日期：2017/8/14 累计净值：2.774 单位净值：2.774 日增长率：1.39% 日期：2017/8/11 累计净值：2.736 单位净值：2.736 日增长率：-2.11% 日期：2017/8/10 累计净值：2.795 单位净值：2.795 日增长率：-0.43% 日期：2017/8/9 累计净值：2.807 单位净值：2.807 日增长率：0.25% 日期：2017/8/8 累计净值：2.8 单位净值：2.8 日增长率：0.18% 日期：2017/8/7 累计净值：2.795 单位净值：2.795 日增长率：0.76% 日期：2017/8/4 累计净值：2.774 单位净值：2.774 日增长率：-0.04% 日期：2017/8/3 累计净值：2.775 单位净值：2.775 日增长率：-1.03% 日期：2017/8/2 累计净值：2.804 单位净值：2.804 日增长率：-0.57% 日期：2017/8/1 累计净值：2.82 单位净值：2.82 日增长率：0.18% 日期：2017/7/31 累计净值：2.815 单位净值：2.815 日增长率：1.00% 日期：2017/7/28 累计净值：2.787 单位净值：2.787 日增长率：0.36% 日期：2017/7/27 累计净值：2.777 单位净值：2.777 日增长率：-0.22% 日期：2017/7/26 累计净值：2.783 单位净值：2.783 日增长率：-0.14% 日期：2017/7/25 累计净值：2.787 单位净值：2.787 日增长率：-0.43% 日期：2017/7/24 累计净值：2.799 单位净值：2.799 日增长率：0.25% 日期：2017/7/21 累计净值：2.792 单位净值：2.792 日增长率：-0.07% 日期：2017/7/20 累计净值：2.794 单位净值：2.794 日增长率：0.76% 日期：2017/7/19 累计净值：2.773 单位净值：2.773 日增长率：1.65% 日期：2017/7/18 累计净值：2.728 单位净值：2.728 日增长率：0.52% 日期：2017/7/17 累计净值：2.714 单位净值：2.714 日增长率：-1.31% 日期：2017/7/14 累计净值：2.75 单位净值：2.75 日增长率：0.26% 日期：2017/7/13 累计净值：2.743 单位净值：2.743 日增长率：0.11% 日期：2017/7/12 累计净值：2.74 单位净值：2.74 日增长率：-0.25% 日期：2017/7/11 累计净值：2.747 单位净值：2.747 日增长率：-0.29% 日期：2017/7/10 累计净值：2.755 单位净值：2.755 日增长率：0.07% 日期：2017/7/7 累计净值：2.753 单位净值：2.753 日增长率：0.33% 日期：2017/7/6 累计净值：2.744 单位净值：2.744 日增长率：0.62% 日期：2017/7/5 累计净值：2.727 单位净值：2.727 日增长率：0.81% 日期：2017/7/4 累计净值：2.705 单位净值：2.705 日增长率：-0.66% 日期：2017/7/3 累计净值：2.723 单位净值：2.723 日增长率：-0.40% 日期：2017/6/30 累计净值：2.734 单位净值：2.734 日增长率：0.37% 日期：2017/6/29 累计净值：2.724 单位净值：2.724 日增长率：0.63% 日期：2017/6/28 累计净值：2.707 单位净值：2.707 日增长率：-0.88% 日期：2017/6/27 累计净值：2.731 单位净值：2.731 日增长率：0.04% 日期：2017/6/26 累计净值：2.73 单位净值：2.73 日增长率：1.15% 日期：2017/6/23 累计净值：2.699 单位净值：2.699 日增长率：0.93% 日期：2017/6/22 累计净值：2.674 单位净值：2.674 日增长率：-0.67% 日期：2017/6/21 累计净值：2.692 单位净值：2.692 日增长率：1.05% 日期：2017/6/20 累计净值：2.664 单位净值：2.664 日增长率：-0.11% 日期：2017/6/19 累计净值：2.667 单位净值：2.667 日增长率：0.72% 日期：2017/6/16 累计净值：2.648 单位净值：2.648 日增长率：0.00% 日期：2017/6/15 累计净值：2.648 单位净值：2.648 日增长率：0.11% 日期：2017/6/14 累计净值：2.645 单位净值：2.645 日增长率：-1.16% 日期：2017/6/13 累计净值：2.676 单位净值：2.676 日增长率：0.07% 日期：2017/6/12 累计净值：2.674 单位净值：2.674 日增长率：-0.07% 日期：2017/6/9 累计净值：2.676 单位净值：2.676 日增长率：0.22% 日期：2017/6/8 累计净值：2.67 单位净值：2.67 日增长率：0.64% 日期：2017/6/7 累计净值：2.653 单位净值：2.653 日增长率：1.18% 日期：2017/6/6 累计净值：2.622 单位净值：2.622 日增长率：0.54% 日期：2017/6/5 累计净值：2.608 单位净值：2.608 日增长率：0.27% 日期：2017/6/2 累计净值：2.601 单位净值：2.601 日增长率：-0.42% 日期：2017/6/1 累计净值：2.612 单位净值：2.612 日增长率：-0.04% 日期：2017/5/31 累计净值：2.613 单位净值：2.613 日增长率：0.23% 日期：2017/5/26 累计净值：2.607 单位净值：2.607 日增长率：-0.15% 日期：2017/5/25 累计净值：2.611 单位净值：2.611 日增长率：0.46% 日期：2017/5/24 累计净值：2.599 单位净值：2.599 日增长率：-0.04% 日期：2017/5/23 累计净值：2.6 单位净值：2.6 日增长率：-0.15% 日期：2017/5/22 累计净值：2.604 单位净值：2.604 日增长率：0.00% 日期：2017/5/19 累计净值：2.604 单位净值：2.604 日增长率：-0.12% 日期：2017/5/18 累计净值：2.607 单位净值：2.607 日增长率：-0.27% 日期：2017/5/17 累计净值：2.614 单位净值：2.614 日增长率：-0.34% 日期：2017/5/16 累计净值：2.623 单位净值：2.623 日增长率：1.08% 日期：2017/5/15 累计净值：2.595 单位净值：2.595 日增长率：0.35% 日期：2017/5/12 累计净值：2.586 单位净值：2.586 日增长率：0.31% 日期：2017/5/11 累计净值：2.578 单位净值：2.578 日增长率：0.27% 日期：2017/5/10 累计净值：2.571 单位净值：2.571 日增长率：-0.58% 日期：2017/5/9 累计净值：2.586 单位净值：2.586 日增长率：0.19% 日期：2017/5/8 累计净值：2.581 单位净值：2.581 日增长率：-0.96% 日期：2017/5/5 累计净值：2.606 单位净值：2.606 日增长率：-0.57% 日期：2017/5/4 累计净值：2.621 单位净值：2.621 日增长率：0.08% 日期：2017/5/3 累计净值：2.619 单位净值：2.619 日增长率：-0.30% 日期：2017/5/2 累计净值：2.627 单位净值：2.627 日增长率：-0.15% 日期：2017/4/28 累计净值：2.631 单位净值：2.631 日增长率：-0.38% 日期：2017/4/27 累计净值：2.641 单位净值：2.641 日增长率：0.53% 日期：2017/4/26 累计净值：2.627 单位净值：2.627 日增长率：0.42% 日期：2017/4/25 累计净值：2.616 单位净值：2.616 日增长率：0.65% 日期：2017/4/24 累计净值：2.599 单位净值：2.599 日增长率：-0.99% 日期：2017/4/21 累计净值：2.625 单位净值：2.625 日增长率：-0.08% 日期：2017/4/20 累计净值：2.627 单位净值：2.627 日增长率：0.15% 日期：2017/4/19 累计净值：2.623 单位净值：2.623 日增长率：-0.23% 日期：2017/4/18 累计净值：2.629 单位净值：2.629 日增长率：0.27% 日期：2017/4/17 累计净值：2.622 单位净值：2.622 日增长率：-0.15% 日期：2017/4/14 累计净值：2.626 单位净值：2.626 日增长率：-0.83% 日期：2017/4/13 累计净值：2.648 单位净值：2.648 日增长率：0.30% 日期：2017/4/12 累计净值：2.64 单位净值：2.64 日增长率：-1.35% 日期：2017/4/11 累计净值：2.676 单位净值：2.676 日增长率：0.00% 日期：2017/4/10 累计净值：2.676 单位净值：2.676 日增长率：-0.11% 日期：2017/4/7 累计净值：2.679 单位净值：2.679 日增长率：0.30% 日期：2017/4/6 累计净值：2.671 单位净值：2.671 日增长率：0.11% 日期：2017/4/5 累计净值：2.668 单位净值：2.668 日增长率：1.21% 日期：2017/3/31 累计净值：2.636 单位净值：2.636 日增长率：0.61% 日期：2017/3/30 累计净值：2.62 单位净值：2.62 日增长率：-0.64% 日期：2017/3/29 累计净值：2.637 单位净值：2.637 日增长率：-0.08% 日期：2017/3/28 累计净值：2.639 单位净值：2.639 日增长率：0.08% 日期：2017/3/27 累计净值：2.637 单位净值：2.637 日增长率：-0.79% 日期：2017/3/24 累计净值：2.658 单位净值：2.658 日增长率：0.68% 日期：2017/3/23 累计净值：2.64 单位净值：2.64 日增长率：0.15% 日期：2017/3/22 累计净值：2.636 单位净值：2.636 日增长率：0.19% 日期：2017/3/21 累计净值：2.631 单位净值：2.631 日增长率：0.84% 日期：2017/3/20 累计净值：2.609 单位净值：2.609 日增长率：0.19% 日期：2017/3/17 累计净值：2.604 单位净值：2.604 日增长率：-0.69% 日期：2017/3/16 累计净值：2.622 单位净值：2.622 日增长率：0.34% 日期：2017/3/15 累计净值：2.613 单位净值：2.613 日增长率：0.35% 日期：2017/3/14 累计净值：2.604 单位净值：2.604 日增长率：-0.15% 日期：2017/3/13 累计净值：2.608 单位净值：2.608 日增长率：1.09% 日期：2017/3/10 累计净值：2.58 单位净值：2.58 日增长率：0.08% 日期：2017/3/9 累计净值：2.578 单位净值：2.578 日增长率：-0.35% 日期：2017/3/8 累计净值：2.587 单位净值：2.587 日增长率：-0.08% 日期：2017/3/7 累计净值：2.589 单位净值：2.589 日增长率：0.23% 日期：2017/3/6 累计净值：2.583 单位净值：2.583 日增长率：0.66% 日期：2017/3/3 累计净值：2.566 单位净值：2.566 日增长率：0.04% 日期：2017/3/2 累计净值：2.565 单位净值：2.565 日增长率：-0.35% 日期：2017/3/1 累计净值：2.574 单位净值：2.574 日增长率：0.35% 日期：2017/2/28 累计净值：2.565 单位净值：2.565 日增长率：0.20% 日期：2017/2/27 累计净值：2.56 单位净值：2.56 日增长率：-0.70% 日期：2017/2/24 累计净值：2.578 单位净值：2.578 日增长率：-0.12% 日期：2017/2/23 累计净值：2.581 单位净值：2.581 日增长率：0.08% 日期：2017/2/22 累计净值：2.579 单位净值：2.579 日增长率：0.39% 日期：2017/2/21 累计净值：2.569 单位净值：2.569 日增长率：0.31% 日期：2017/2/20 累计净值：2.561 单位净值：2.561 日增长率：1.23% 日期：2017/2/17 累计净值：2.53 单位净值：2.53 日增长率：-0.59% 日期：2017/2/16 累计净值：2.545 单位净值：2.545 日增长率：0.51% 日期：2017/2/15 累计净值：2.532 单位净值：2.532 日增长率：-0.78% 日期：2017/2/14 累计净值：2.552 单位净值：2.552 日增长率：0.16% 日期：2017/2/13 累计净值：2.548 单位净值：2.548 日增长率：0.28% 日期：2017/2/10 累计净值：2.541 单位净值：2.541 日增长率：-0.12% 日期：2017/2/9 累计净值：2.544 单位净值：2.544 日增长率：0.04% 日期：2017/2/8 累计净值：2.543 单位净值：2.543 日增长率：0.39% 日期：2017/2/7 累计净值：2.533 单位净值：2.533 日增长率：-0.20% 日期：2017/2/6 累计净值：2.538 单位净值：2.538 日增长率：0.40% 日期：2017/2/3 累计净值：2.528 单位净值：2.528 日增长率：-0.24% 日期：2017/1/26 累计净值：2.534 单位净值：2.534 日增长率：0.56% 日期：2017/1/25 累计净值：2.52 单位净值：2.52 日增长率：0.20% 日期：2017/1/24 累计净值：2.515 单位净值：2.515 日增长率：-0.75% 日期：2017/1/23 累计净值：2.534 单位净值：2.534 日增长率：0.44% 日期：2017/1/20 累计净值：2.523 单位净值：2.523 日增长率：1.41% 日期：2017/1/19 累计净值：2.488 单位净值：2.488 日增长率：-0.20% 日期：2017/1/18 累计净值：2.493 单位净值：2.493 日增长率：-0.84% 日期：2017/1/17 累计净值：2.514 单位净值：2.514 日增长率：1.25% 日期：2017/1/16 累计净值：2.483 单位净值：2.483 日增长率：-1.94% 日期：2017/1/13 累计净值：2.532 单位净值：2.532 日增长率：-0.82% 日期：2017/1/12 累计净值：2.553 单位净值：2.553 日增长率：-0.31% 日期：2017/1/11 累计净值：2.561 单位净值：2.561 日增长率：-0.74% 日期：2017/1/10 累计净值：2.58 单位净值：2.58 日增长率：-0.27% 日期：2017/1/9 累计净值：2.587 单位净值：2.587 日增长率：0.08% 日期：2017/1/6 累计净值：2.585 单位净值：2.585 日增长率：-0.77% 日期：2017/1/5 累计净值：2.605 单位净值：2.605 日增长率：0.00% 日期：2017/1/4 累计净值：2.605 单位净值：2.605 日增长率：1.17% 日期：2017/1/3 累计净值：2.575 单位净值：2.575 日增长率：0.47% 日期：2016/12/31 累计净值：2.563 单位净值：2.563 日增长率：0.00% 日期：2016/12/30 累计净值：2.563 单位净值：2.563 日增长率：0.00% 日期：2016/12/29 累计净值：2.563 单位净值：2.563 日增长率：-0.12% 日期：2016/12/28 累计净值：2.566 单位净值：2.566 日增长率：-0.12% 日期：2016/12/27 累计净值：2.569 单位净值：2.569 日增长率：-0.04% 日期：2016/12/26 累计净值：2.57 单位净值：2.57 日增长率：0.23% 日期：2016/12/23 累计净值：2.564 单位净值：2.564 日增长率：-0.12% 日期：2016/12/22 累计净值：2.567 单位净值：2.567 日增长率：-0.04% 日期：2016/12/21 累计净值：2.568 单位净值：2.568 日增长率：0.12% 日期：2016/12/20 累计净值：2.565 单位净值：2.565 日增长率：0.04% 日期：2016/12/19 累计净值：2.564 单位净值：2.564 日增长率：-0.08% 日期：2016/12/16 累计净值：2.566 单位净值：2.566 日增长率：0.16% 日期：2016/12/15 累计净值：2.562 单位净值：2.562 日增长率：0.31% 日期：2016/12/14 累计净值：2.554 单位净值：2.554 日增长率：-0.23% 日期：2016/12/13 累计净值：2.56 单位净值：2.56 日增长率：-0.04% 日期：2016/12/12 累计净值：2.561 单位净值：2.561 日增长率：-0.47% 日期：2016/12/9 累计净值：2.573 单位净值：2.573 日增长率：-0.08% 日期：2016/12/8 累计净值：2.575 单位净值：2.575 日增长率：-0.04% 日期：2016/12/7 累计净值：2.576 单位净值：2.576 日增长率：0.04% 日期：2016/12/6 累计净值：2.575 单位净值：2.575 日增长率：0.00% 日期：2016/12/5 累计净值：2.575 单位净值：2.575 日增长率：-0.08% 日期：2016/12/2 累计净值：2.577 单位净值：2.577 日增长率：-0.15% 日期：2016/12/1 累计净值：2.581 单位净值：2.581 日增长率：0.04% 日期：2016/11/30 累计净值：2.58 单位净值：2.58 日增长率：0.12% 日期：2016/11/29 累计净值：2.577 单位净值：2.577 日增长率：-0.39% 日期：2016/11/28 累计净值：2.587 单位净值：2.587 日增长率：-0.27% 日期：2016/11/25 累计净值：2.594 单位净值：2.594 日增长率：0.19% 日期：2016/11/24 累计净值：2.589 单位净值：2.589 日增长率：-0.99% 日期：2016/11/23 累计净值：2.615 单位净值：2.615 日增长率：-0.38% 日期：2016/11/22 累计净值：2.625 单位净值：2.625 日增长率：0.85% 日期：2016/11/21 累计净值：2.603 单位净值：2.603 日增长率：-0.04% 日期：2016/11/18 累计净值：2.604 单位净值：2.604 日增长率：-0.27% 日期：2016/11/17 累计净值：2.611 单位净值：2.611 日增长率：-1.21% 日期：2016/11/16 累计净值：2.643 单位净值：2.643 日增长率：1.03% 日期：2016/11/15 累计净值：2.616 单位净值：2.616 日增长率：0.62% 日期：2016/11/14 累计净值：2.6 单位净值：2.6 日增长率：0.39% 日期：2016/11/11 累计净值：2.59 单位净值：2.59 日增长率：0.19% 日期：2016/11/10 累计净值：2.585 单位净值：2.585 日增长率：0.70% 日期：2016/11/9 累计净值：2.567 单位净值：2.567 日增长率：-0.73% 日期：2016/11/8 累计净值：2.586 单位净值：2.586 日增长率：0.58% 日期：2016/11/7 累计净值：2.571 单位净值：2.571 日增长率：-0.23% 日期：2016/11/4 累计净值：2.577 单位净值：2.577 日增长率：0.08% 日期：2016/11/3 累计净值：2.575 单位净值：2.575 日增长率：0.23% 日期：2016/11/2 累计净值：2.569 单位净值：2.569 日增长率：-0.85% 日期：2016/11/1 累计净值：2.591 单位净值：2.591 日增长率：0.47% 日期：2016/10/31 累计净值：2.579 单位净值：2.579 日增长率：-0.19% 日期：2016/10/28 累计净值：2.584 单位净值：2.584 日增长率：-0.65% 日期：2016/10/27 累计净值：2.601 单位净值：2.601 日增长率：0.00% 日期：2016/10/26 累计净值：2.601 单位净值：2.601 日增长率：-0.15% 日期：2016/10/25 累计净值：2.605 单位净值：2.605 日增长率：0.42% 日期：2016/10/24 累计净值：2.594 单位净值：2.594 日增长率：0.58% 日期：2016/10/21 累计净值：2.579 单位净值：2.579 日增长率：-0.65% 日期：2016/10/20 累计净值：2.596 单位净值：2.596 日增长率：0.74% 日期：2016/10/19 累计净值：2.577 单位净值：2.577 日增长率：0.16% 日期：2016/10/18 累计净值：2.573 单位净值：2.573 日增长率：1.38% 日期：2016/10/17 累计净值：2.538 单位净值：2.538 日增长率：-0.70% 日期：2016/10/14 累计净值：2.556 单位净值：2.556 日增长率：-0.20% 日期：2016/10/13 累计净值：2.561 单位净值：2.561 日增长率：0.27% 日期：2016/10/12 累计净值：2.554 单位净值：2.554 日增长率：-0.12% 日期：2016/10/11 累计净值：2.557 单位净值：2.557 日增长率：0.12% 日期：2016/10/10 累计净值：2.554 单位净值：2.554 日增长率：1.79% 日期：2016/9/30 累计净值：2.509 单位净值：2.509 日增长率：0.40% 日期：2016/9/29 累计净值：2.499 单位净值：2.499 日增长率：0.12% 日期：2016/9/28 累计净值：2.496 单位净值：2.496 日增长率：-0.16% 日期：2016/9/27 累计净值：2.5 单位净值：2.5 日增长率：0.60% 日期：2016/9/26 累计净值：2.485 单位净值：2.485 日增长率：-1.39% 日期：2016/9/23 累计净值：2.52 单位净值：2.52 日增长率：-0.63% 日期：2016/9/22 累计净值：2.536 单位净值：2.536 日增长率：0.28% 日期：2016/9/21 累计净值：2.529 单位净值：2.529 日增长率：0.04% 日期：2016/9/20 累计净值：2.528 单位净值：2.528 日增长率：-0.04% 日期：2016/9/19 累计净值：2.529 单位净值：2.529 日增长率：0.52% 日期：2016/9/14 累计净值：2.516 单位净值：2.516 日增长率：-0.16% 日期：2016/9/13 累计净值：2.52 单位净值：2.52 日增长率：0.16% 日期：2016/9/12 累计净值：2.516 单位净值：2.516 日增长率：-1.72% 日期：2016/9/9 累计净值：2.56 单位净值：2.56 日增长率：-0.51% 日期：2016/9/8 累计净值：2.573 单位净值：2.573 日增长率：0.08% 日期：2016/9/7 累计净值：2.571 单位净值：2.571 日增长率：-0.19% 日期：2016/9/6 累计净值：2.576 单位净值：2.576 日增长率：1.26% 日期：2016/9/5 累计净值：2.544 单位净值：2.544 日增长率：-0.04% 日期：2016/9/2 累计净值：2.545 单位净值：2.545 日增长率：-0.55% 日期：2016/9/1 累计净值：2.559 单位净值：2.559 日增长率：-0.47% 日期：2016/8/31 累计净值：2.571 单位净值：2.571 日增长率：0.08% 日期：2016/8/30 累计净值：2.569 单位净值：2.569 日增长率：0.08% 日期：2016/8/29 累计净值：2.567 单位净值：2.567 日增长率：0.00% 日期：2016/8/26 累计净值：2.567 单位净值：2.567 日增长率：0.12% 日期：2016/8/25 累计净值：2.564 单位净值：2.564 日增长率：-0.12% 日期：2016/8/24 累计净值：2.567 单位净值：2.567 日增长率：0.27% 日期：2016/8/23 累计净值：2.56 单位净值：2.56 日增长率：0.04% 日期：2016/8/22 累计净值：2.559 单位净值：2.559 日增长率：-0.43% 日期：2016/8/19 累计净值：2.57 单位净值：2.57 日增长率：-0.12% 日期：2016/8/18 累计净值：2.573 单位净值：2.573 日增长率：-0.04% 日期：2016/8/17 累计净值：2.574 单位净值：2.574 日增长率：0.19% 日期：2016/8/16 累计净值：2.569 单位净值：2.569 日增长率：0.27% 日期：2016/8/15 累计净值：2.562 单位净值：2.562 日增长率：1.55% 日期：2016/8/12 累计净值：2.523 单位净值：2.523 日增长率：0.52% 日期：2016/8/11 累计净值：2.51 单位净值：2.51 日增长率：-0.99% 日期：2016/8/10 累计净值：2.535 单位净值：2.535 日增长率：-0.24% 日期：2016/8/9 累计净值：2.541 单位净值：2.541 日增长率：0.63% 日期：2016/8/8 累计净值：2.525 单位净值：2.525 日增长率：0.60% 日期：2016/8/5 累计净值：2.51 单位净值：2.51 日增长率：-0.24% 日期：2016/8/4 累计净值：2.516 单位净值：2.516 日增长率：1.04% 日期：2016/8/3 累计净值：2.49 单位净值：2.49 日增长率：-0.16% 日期：2016/8/2 累计净值：2.494 单位净值：2.494 日增长率：0.16% 日期：2016/8/1 累计净值：2.49 单位净值：2.49 日增长率：-0.28% 日期：2016/7/29 累计净值：2.497 单位净值：2.497 日增长率：-0.52% 日期：2016/7/28 累计净值：2.51 单位净值：2.51 日增长率：-0.55% 日期：2016/7/27 累计净值：2.524 单位净值：2.524 日增长率：-0.55% 日期：2016/7/26 累计净值：2.538 单位净值：2.538 日增长率：0.08% 日期：2016/7/25 累计净值：2.536 单位净值：2.536 日增长率：-0.04% 日期：2016/7/22 累计净值：2.537 单位净值：2.537 日增长率：-0.12% 日期：2016/7/21 累计净值：2.54 单位净值：2.54 日增长率：0.08% 日期：2016/7/20 累计净值：2.538 单位净值：2.538 日增长率：0.04% 日期：2016/7/19 累计净值：2.537 单位净值：2.537 日增长率：0.40% 日期：2016/7/18 累计净值：2.527 单位净值：2.527 日增长率：0.20% 日期：2016/7/15 累计净值：2.522 单位净值：2.522 日增长率：-0.08% 日期：2016/7/14 累计净值：2.524 单位净值：2.524 日增长率：1.00% 日期：2016/7/13 累计净值：2.499 单位净值：2.499 日增长率：1.54% 日期：2016/7/12 累计净值：2.461 单位净值：2.461 日增长率：0.12% 日期：2016/7/11 累计净值：2.458 单位净值：2.458 日增长率：-0.24% 日期：2016/7/8 累计净值：2.464 单位净值：2.464 日增长率：0.04% 日期：2016/7/7 累计净值：2.463 单位净值：2.463 日增长率：-0.08% 日期：2016/7/6 累计净值：2.465 单位净值：2.465 日增长率：0.00% 日期：2016/7/5 累计净值：2.465 单位净值：2.465 日增长率：0.16% 日期：2016/7/4 累计净值：2.461 单位净值：2.461 日增长率：0.90% 日期：2016/7/1 累计净值：2.439 单位净值：2.439 日增长率：-0.41% 日期：2016/6/30 累计净值：2.449 单位净值：2.449 日增长率：0.29% 日期：2016/6/29 累计净值：2.442 单位净值：2.442 日增长率：-0.29% 日期：2016/6/28 累计净值：2.449 单位净值：2.449 日增长率：1.62% 日期：2016/6/27 累计净值：2.41 单位净值：2.41 日增长率：1.90% 日期：2016/6/24 累计净值：2.365 单位净值：2.365 日增长率：-0.80% 日期：2016/6/23 累计净值：2.384 单位净值：2.384 日增长率：0.29% 日期：2016/6/22 累计净值：2.377 单位净值：2.377 日增长率：1.54% 日期：2016/6/21 累计净值：2.341 单位净值：2.341 日增长率：-0.81% 日期：2016/6/20 累计净值：2.36 单位净值：2.36 日增长率：0.30% 日期：2016/6/17 累计净值：2.353 单位净值：2.353 日增长率：0.00% 日期：2016/6/16 累计净值：2.353 单位净值：2.353 日增长率：-0.42% 日期：2016/6/15 累计净值：2.363 单位净值：2.363 日增长率：1.55% 日期：2016/6/14 累计净值：2.327 单位净值：2.327 日增长率：-0.09% 日期：2016/6/13 累计净值：2.329 单位净值：2.329 日增长率：-2.18% 日期：2016/6/8 累计净值：2.381 单位净值：2.381 日增长率：-0.08% 日期：2016/6/7 累计净值：2.383 单位净值：2.383 日增长率：-0.08% 日期：2016/6/6 累计净值：2.385 单位净值：2.385 日增长率：-0.13% 日期：2016/6/3 累计净值：2.388 单位净值：2.388 日增长率：0.29% 日期：2016/6/2 累计净值：2.381 单位净值：2.381 日增长率：0.59% 日期：2016/6/1 累计净值：2.367 单位净值：2.367 日增长率：0.38% 日期：2016/5/31 累计净值：2.358 单位净值：2.358 日增长率：2.17% 日期：2016/5/30 累计净值：2.308 单位净值：2.308 日增长率：-0.26% 日期：2016/5/27 累计净值：2.314 单位净值：2.314 日增长率：-0.30% 日期：2016/5/26 累计净值：2.321 单位净值：2.321 日增长率：0.74% 日期：2016/5/25 累计净值：2.304 单位净值：2.304 日增长率：0.22% 日期：2016/5/24 累计净值：2.299 单位净值：2.299 日增长率：-0.30% 日期：2016/5/23 累计净值：2.306 单位净值：2.306 日增长率：0.83% 日期：2016/5/20 累计净值：2.287 单位净值：2.287 日增长率：0.57% 日期：2016/5/19 累计净值：2.274 单位净值：2.274 日增长率：-0.18% 日期：2016/5/18 累计净值：2.278 单位净值：2.278 日增长率：-1.00% 日期：2016/5/17 累计净值：2.301 单位净值：2.301 日增长率：-0.52% 日期：2016/5/16 累计净值：2.313 单位净值：2.313 日增长率：0.52% 日期：2016/5/13 累计净值：2.301 单位净值：2.301 日增长率：-0.43% 日期：2016/5/12 累计净值：2.311 单位净值：2.311 日增长率：-0.39% 日期：2016/5/11 累计净值：2.32 单位净值：2.32 日增长率：-0.13% 日期：2016/5/10 累计净值：2.323 单位净值：2.323 日增长率：-0.17% 日期：2016/5/9 累计净值：2.327 单位净值：2.327 日增长率：-4.59% 日期：2016/5/6 累计净值：2.439 单位净值：2.439 日增长率：-4.24% 日期：2016/5/5 累计净值：2.547 单位净值：2.547 日增长率：1.03% 日期：2016/5/4 累计净值：2.521 单位净值：2.521 日增长率：-0.04% 日期：2016/5/3 累计净值：2.522 单位净值：2.522 日增长率：3.28% 日期：2016/4/29 累计净值：2.442 单位净值：2.442 日增长率：-0.49% 日期：2016/4/28 累计净值：2.454 单位净值：2.454 日增长率：0.12% 日期：2016/4/27 累计净值：2.451 单位净值：2.451 日增长率：1.16% 日期：2016/4/26 累计净值：2.423 单位净值：2.423 日增长率：0.50% 日期：2016/4/25 累计净值：2.411 单位净值：2.411 日增长率：-0.54% 日期：2016/4/22 累计净值：2.424 单位净值：2.424 日增长率：0.46% 日期：2016/4/21 累计净值：2.413 单位净值：2.413 日增长率：-0.41% 日期：2016/4/20 累计净值：2.423 单位净值：2.423 日增长率：-0.98% 日期：2016/4/19 累计净值：2.447 单位净值：2.447 日增长率：0.04% 日期：2016/4/18 累计净值：2.446 单位净值：2.446 日增长率：-0.37% 日期：2016/4/15 累计净值：2.455 单位净值：2.455 日增长率：-0.04% 日期：2016/4/14 累计净值：2.456 单位净值：2.456 日增长率：0.29% 日期：2016/4/13 累计净值：2.449 单位净值：2.449 日增长率：0.33% 日期：2016/4/12 累计净值：2.441 单位净值：2.441 日增长率：-0.29% 日期：2016/4/11 累计净值：2.448 单位净值：2.448 日增长率：0.53% 日期：2016/4/8 累计净值：2.435 单位净值：2.435 日增长率：0.21% 日期：2016/4/7 累计净值：2.43 单位净值：2.43 日增长率：0.54% 日期：2016/4/6 累计净值：2.417 单位净值：2.417 日增长率：0.00% 日期：2016/4/5 累计净值：2.417 单位净值：2.417 日增长率：0.50% 日期：2016/4/1 累计净值：2.405 单位净值：2.405 日增长率：-1.84% 日期：2016/3/31 累计净值：2.45 单位净值：2.45 日增长率：-0.61% 日期：2016/3/30 累计净值：2.465 单位净值：2.465 日增长率：2.28% 日期：2016/3/29 累计净值：2.41 单位净值：2.41 日增长率：-0.95% 日期：2016/3/28 累计净值：2.433 单位净值：2.433 日增长率：-1.22% 日期：2016/3/25 累计净值：2.463 单位净值：2.463 日增长率：0.65% 日期：2016/3/24 累计净值：2.447 单位净值：2.447 日增长率：-1.53% 日期：2016/3/23 累计净值：2.485 单位净值：2.485 日增长率：0.81% 日期：2016/3/22 累计净值：2.465 单位净值：2.465 日增长率：-0.48% 日期：2016/3/21 累计净值：2.477 单位净值：2.477 日增长率：2.31% 日期：2016/3/18 累计净值：2.421 单位净值：2.421 日增长率：4.71% 日期：2016/3/17 累计净值：2.312 单位净值：2.312 日增长率：5.47% 日期：2016/3/16 累计净值：2.192 单位净值：2.192 日增长率：-0.86% 日期：2016/3/15 累计净值：2.211 单位净值：2.211 日增长率：-1.07% 日期：2016/3/14 累计净值：2.235 单位净值：2.235 日增长率：4.93% 日期：2016/3/11 累计净值：2.13 单位净值：2.13 日增长率：-0.28% 日期：2016/3/10 累计净值：2.136 单位净值：2.136 日增长率：-1.93% 日期：2016/3/9 累计净值：2.178 单位净值：2.178 日增长率：-1.63% 日期：2016/3/8 累计净值：2.214 单位净值：2.214 日增长率：1.70% 日期：2016/3/7 累计净值：2.177 单位净值：2.177 日增长率：0.18% 日期：2016/3/4 累计净值：2.173 单位净值：2.173 日增长率：-2.47% 日期：2016/3/3 累计净值：2.228 单位净值：2.228 日增长率：-0.18% 日期：2016/3/2 累计净值：2.232 单位净值：2.232 日增长率：4.35% 日期：2016/3/1 累计净值：2.139 单位净值：2.139 日增长率：1.91% 日期：2016/2/29 累计净值：2.099 单位净值：2.099 日增长率：-5.07% 日期：2016/2/26 累计净值：2.211 单位净值：2.211 日增长率：-0.50% 日期：2016/2/25 累计净值：2.222 单位净值：2.222 日增长率：-2.46% 日期：2016/2/24 累计净值：2.278 单位净值：2.278 日增长率：-0.44% 日期：2016/2/23 累计净值：2.288 单位净值：2.288 日增长率：-0.52% 日期：2016/2/22 累计净值：2.3 单位净值：2.3 日增长率：0.66% 日期：2016/2/19 累计净值：2.285 单位净值：2.285 日增长率：-0.17% 日期：2016/2/18 累计净值：2.289 单位净值：2.289 日增长率：-0.65% 日期：2016/2/17 累计净值：2.304 单位净值：2.304 日增长率：1.19% 日期：2016/2/16 累计净值：2.277 单位净值：2.277 日增长率：4.40% 日期：2016/2/15 累计净值：2.181 单位净值：2.181 日增长率：0.51% 日期：2016/2/5 累计净值：2.17 单位净值：2.17 日增长率：-0.55% 日期：2016/2/4 累计净值：2.182 单位净值：2.182 日增长率：1.91% 日期：2016/2/3 累计净值：2.141 单位净值：2.141 日增长率：0.56% 日期：2016/2/2 累计净值：2.129 单位净值：2.129 日增长率：3.55% 日期：2016/2/1 累计净值：2.056 单位净值：2.056 日增长率：-1.11% 日期：2016/1/29 累计净值：2.079 单位净值：2.079 日增长率：3.13% 日期：2016/1/28 累计净值：2.016 单位净值：2.016 日增长率：-4.32% 日期：2016/1/27 累计净值：2.107 单位净值：2.107 日增长率：-1.45% 日期：2016/1/26 累计净值：2.138 单位净值：2.138 日增长率：-6.88% 日期：2016/1/25 累计净值：2.296 单位净值：2.296 日增长率：1.23% 日期：2016/1/22 累计净值：2.268 单位净值：2.268 日增长率：1.66% 日期：2016/1/21 累计净值：2.231 单位净值：2.231 日增长率：-4.21% 日期：2016/1/20 累计净值：2.329 单位净值：2.329 日增长率：-0.89% 日期：2016/1/19 累计净值：2.35 单位净值：2.35 日增长率：2.00% 日期：2016/1/18 累计净值：2.304 单位净值：2.304 日增长率：0.09% 日期：2016/1/15 累计净值：2.302 单位净值：2.302 日增长率：-0.69% 日期：2016/1/14 累计净值：2.318 单位净值：2.318 日增长率：-0.26% 日期：2016/1/13 累计净值：2.324 单位净值：2.324 日增长率：-2.19% 日期：2016/1/12 累计净值：2.376 单位净值：2.376 日增长率：0.68% 日期：2016/1/11 累计净值：2.36 单位净值：2.36 日增长率：-2.40% 日期：2016/1/8 累计净值：2.418 单位净值：2.418 日增长率：-0.12% 日期：2016/1/7 累计净值：2.421 单位净值：2.421 日增长率：-2.38% 日期：2016/1/6 累计净值：2.48 单位净值：2.48 日增长率：0.53% 日期：2016/1/5 累计净值：2.467 单位净值：2.467 日增长率：-0.08% 日期：2016/1/4 累计净值：2.469 单位净值：2.469 日增长率：-2.06% 日期：2015/12/31 累计净值：2.521 单位净值：2.521 日增长率：-0.32% 日期：2015/12/30 累计净值：2.529 单位净值：2.529 日增长率：-0.16% 日期：2015/12/29 累计净值：2.533 单位净值：2.533 日增长率：0.12% 日期：2015/12/28 累计净值：2.53 单位净值：2.53 日增长率：-0.67% 日期：2015/12/25 累计净值：2.547 单位净值：2.547 日增长率：0.20% 日期：2015/12/24 累计净值：2.542 单位净值：2.542 日增长率：-0.04% 日期：2015/12/23 累计净值：2.543 单位净值：2.543 日增长率：-0.12% 日期：2015/12/22 累计净值：2.546 单位净值：2.546 日增长率：0.12% 日期：2015/12/21 累计净值：2.543 单位净值：2.543 日增长率：0.24% 日期：2015/12/18 累计净值：2.537 单位净值：2.537 日增长率：0.00% 日期：2015/12/17 累计净值：2.537 单位净值：2.537 日增长率：0.52% 日期：2015/12/16 累计净值：2.524 单位净值：2.524 日增长率：-0.08% 日期：2015/12/15 累计净值：2.526 单位净值：2.526 日增长率：0.12% 日期：2015/12/14 累计净值：2.523 单位净值：2.523 日增长率：0.88% 日期：2015/12/11 累计净值：2.501 单位净值：2.501 日增长率：-0.16% 日期：2015/12/10 累计净值：2.505 单位净值：2.505 日增长率：-0.12% 日期：2015/12/9 累计净值：2.508 单位净值：2.508 日增长率：-0.16% 日期：2015/12/8 累计净值：2.512 单位净值：2.512 日增长率：-0.79% 日期：2015/12/7 累计净值：2.532 单位净值：2.532 日增长率：0.16% 日期：2015/12/4 累计净值：2.528 单位净值：2.528 日增长率：-0.43% 日期：2015/12/3 累计净值：2.539 单位净值：2.539 日增长率：0.36% 日期：2015/12/2 累计净值：2.53 单位净值：2.53 日增长率：0.12% 日期：2015/12/1 累计净值：2.527 单位净值：2.527 日增长率：0.20% 日期：2015/11/30 累计净值：2.522 单位净值：2.522 日增长率：-0.28% 日期：2015/11/27 累计净值：2.529 单位净值：2.529 日增长率：-2.66% 日期：2015/11/26 累计净值：2.598 单位净值：2.598 日增长率：-0.38% 日期：2015/11/25 累计净值：2.608 单位净值：2.608 日增长率：0.66% 日期：2015/11/24 累计净值：2.591 单位净值：2.591 日增长率：0.08% 日期：2015/11/23 累计净值：2.589 单位净值：2.589 日增长率：-0.35% 日期：2015/11/20 累计净值：2.598 单位净值：2.598 日增长率：1.33% 日期：2015/11/19 累计净值：2.564 单位净值：2.564 日增长率：1.46% 日期：2015/11/18 累计净值：2.527 单位净值：2.527 日增长率：-1.40% 日期：2015/11/17 累计净值：2.563 单位净值：2.563 日增长率：-0.04% 日期：2015/11/16 累计净值：2.564 单位净值：2.564 日增长率：0.75% 日期：2015/11/13 累计净值：2.545 单位净值：2.545 日增长率：-1.78% 日期：2015/11/12 累计净值：2.591 单位净值：2.591 日增长率：-0.65% 日期：2015/11/11 累计净值：2.608 单位净值：2.608 日增长率：1.12% 日期：2015/11/10 累计净值：2.579 单位净值：2.579 日增长率：-0.58% 日期：2015/11/9 累计净值：2.594 单位净值：2.594 日增长率：1.13% 日期：2015/11/6 累计净值：2.565 单位净值：2.565 日增长率：2.68% 日期：2015/11/5 累计净值：2.498 单位净值：2.498 日增长率：1.30% 日期：2015/11/4 累计净值：2.466 单位净值：2.466 日增长率：5.47% 日期：2015/11/3 累计净值：2.338 单位净值：2.338 日增长率：-0.55% 日期：2015/11/2 累计净值：2.351 单位净值：2.351 日增长率：-2.73% 日期：2015/10/30 累计净值：2.417 单位净值：2.417 日增长率：-0.58% 日期：2015/10/29 累计净值：2.431 单位净值：2.431 日增长率：1.59% 日期：2015/10/28 累计净值：2.393 单位净值：2.393 日增长率：-2.92% 日期：2015/10/27 累计净值：2.465 单位净值：2.465 日增长率：1.07% 日期：2015/10/26 累计净值：2.439 单位净值：2.439 日增长率：-0.61% 日期：2015/10/23 累计净值：2.454 单位净值：2.454 日增长率：2.21% 日期：2015/10/22 累计净值：2.401 单位净值：2.401 日增长率：3.63% 日期：2015/10/21 累计净值：2.317 单位净值：2.317 日增长率：-6.50% 日期：2015/10/20 累计净值：2.478 单位净值：2.478 日增长率：0.61% 日期：2015/10/19 累计净值：2.463 单位净值：2.463 日增长率：0.12% 日期：2015/10/16 累计净值：2.46 单位净值：2.46 日增长率：1.99% 日期：2015/10/15 累计净值：2.412 单位净值：2.412 日增长率：3.83% 日期：2015/10/14 累计净值：2.323 单位净值：2.323 日增长率：-0.98% 日期：2015/10/13 累计净值：2.346 单位净值：2.346 日增长率：0.86% 日期：2015/10/12 累计净值：2.326 单位净值：2.326 日增长率：3.24% 日期：2015/10/9 累计净值：2.253 单位净值：2.253 日增长率：0.90% 日期：2015/10/8 累计净值：2.233 单位净值：2.233 日增长率：2.01% 日期：2015/9/30 累计净值：2.189 单位净值：2.189 日增长率：-0.23% 日期：2015/9/29 累计净值：2.194 单位净值：2.194 日增长率：-1.48% 日期：2015/9/28 累计净值：2.227 单位净值：2.227 日增长率：1.09% 日期：2015/9/25 累计净值：2.203 单位净值：2.203 日增长率：-1.26% 日期：2015/9/24 累计净值：2.231 单位净值：2.231 日增长率：0.95% 日期：2015/9/23 累计净值：2.21 单位净值：2.21 日增长率：-1.03% 日期：2015/9/22 累计净值：2.233 单位净值：2.233 日增长率：-0.13% 日期：2015/9/21 累计净值：2.236 单位净值：2.236 日增长率：1.54% 日期：2015/9/18 累计净值：2.202 单位净值：2.202 日增长率：0.64% 日期：2015/9/17 累计净值：2.188 单位净值：2.188 日增长率：-0.68% 日期：2015/9/16 累计净值：2.203 单位净值：2.203 日增长率：2.42% 日期：2015/9/15 累计净值：2.151 单位净值：2.151 日增长率：-2.18% 日期：2015/9/14 累计净值：2.199 单位净值：2.199 日增长率：-3.09% 日期：2015/9/11 累计净值：2.269 单位净值：2.269 日增长率：0.67% 日期：2015/9/10 累计净值：2.254 单位净值：2.254 日增长率：-2.04% 日期：2015/9/9 累计净值：2.301 单位净值：2.301 日增长率：1.05% 日期：2015/9/8 累计净值：2.277 单位净值：2.277 日增长率：1.16% 日期：2015/9/7 累计净值：2.251 单位净值：2.251 日增长率：0.27% 日期：2015/9/2 累计净值：2.245 单位净值：2.245 日增长率：-1.10% 日期：2015/9/1 累计净值：2.27 单位净值：2.27 日增长率：-0.44% 日期：2015/8/31 累计净值：2.28 单位净值：2.28 日增长率：-0.18% 日期：2015/8/28 累计净值：2.284 单位净值：2.284 日增长率：0.09% 日期：2015/8/27 累计净值：2.282 单位净值：2.282 日增长率：0.04% 日期：2015/8/26 累计净值：2.281 单位净值：2.281 日增长率：0.00% 日期：2015/8/25 累计净值：2.281 单位净值：2.281 日增长率：-0.09% 日期：2015/8/24 累计净值：2.283 单位净值：2.283 日增长率：-0.13% 日期：2015/8/21 累计净值：2.286 单位净值：2.286 日增长率：-0.04% 日期：2015/8/20 累计净值：2.287 单位净值：2.287 日增长率：-0.04% 日期：2015/8/19 累计净值：2.288 单位净值：2.288 日增长率：0.00% 日期：2015/8/18 累计净值：2.288 单位净值：2.288 日增长率：-0.09% 日期：2015/8/17 累计净值：2.29 单位净值：2.29 日增长率：0.04% 日期：2015/8/14 累计净值：2.289 单位净值：2.289 日增长率：0.00% 日期：2015/8/13 累计净值：2.289 单位净值：2.289 日增长率：0.04% 日期：2015/8/12 累计净值：2.288 单位净值：2.288 日增长率：-0.04% 日期：2015/8/11 累计净值：2.289 单位净值：2.289 日增长率：0.00% 日期：2015/8/10 累计净值：2.289 单位净值：2.289 日增长率：0.04% 日期：2015/8/7 累计净值：2.288 单位净值：2.288 日增长率：0.04% 日期：2015/8/6 累计净值：2.287 单位净值：2.287 日增长率：-0.04% 日期：2015/8/5 累计净值：2.288 单位净值：2.288 日增长率：-0.09% 日期：2015/8/4 累计净值：2.29 单位净值：2.29 日增长率：0.22% 日期：2015/8/3 累计净值：2.285 单位净值：2.285 日增长率：-0.09% 日期：2015/7/31 累计净值：2.287 单位净值：2.287 日增长率：0.00% 日期：2015/7/30 累计净值：2.287 单位净值：2.287 日增长率：-0.04% 日期：2015/7/29 累计净值：2.288 单位净值：2.288 日增长率：0.04% 日期：2015/7/28 累计净值：2.287 单位净值：2.287 日增长率：-0.69% 日期：2015/7/27 累计净值：2.303 单位净值：2.303 日增长率：-0.73% 日期：2015/7/24 累计净值：2.32 单位净值：2.32 日增长率：-0.13% 日期：2015/7/23 累计净值：2.323 单位净值：2.323 日增长率：0.52% 日期：2015/7/22 累计净值：2.311 单位净值：2.311 日增长率：0.17% 日期：2015/7/21 累计净值：2.307 单位净值：2.307 日增长率：0.61% 日期：2015/7/20 累计净值：2.293 单位净值：2.293 日增长率：0.39% 日期：2015/7/17 累计净值：2.284 单位净值：2.284 日增长率：0.84% 日期：2015/7/16 累计净值：2.265 单位净值：2.265 日增长率：-0.31% 日期：2015/7/15 累计净值：2.272 单位净值：2.272 日增长率：-0.79% 日期：2015/7/14 累计净值：2.29 单位净值：2.29 日增长率：0.44% 日期：2015/7/13 累计净值：2.28 单位净值：2.28 日增长率：1.15% 日期：2015/7/10 累计净值：2.254 单位净值：2.254 日增长率：1.08% 日期：2015/7/9 累计净值：2.23 单位净值：2.23 日增长率：0.27% 日期：2015/7/8 累计净值：2.224 单位净值：2.224 日增长率：0.23% 日期：2015/7/7 累计净值：2.219 单位净值：2.219 日增长率：-0.54% 日期：2015/7/6 累计净值：2.231 单位净值：2.231 日增长率：-0.22% 日期：2015/7/3 累计净值：2.236 单位净值：2.236 日增长率：-0.58% 日期：2015/7/2 累计净值：2.249 单位净值：2.249 日增长率：-0.75% 日期：2015/7/1 累计净值：2.266 单位净值：2.266 日增长率：-0.48% 日期：2015/6/30 累计净值：2.277 单位净值：2.277 日增长率：0.31% 日期：2015/6/29 累计净值：2.27 单位净值：2.27 日增长率：-0.04% 日期：2015/6/26 累计净值：2.271 单位净值：2.271 日增长率：-0.35% 日期：2015/6/25 累计净值：2.279 单位净值：2.279 日增长率：-0.13% 日期：2015/6/24 累计净值：2.282 单位净值：2.282 日增长率：0.04% 日期：2015/6/23 累计净值：2.281 单位净值：2.281 日增长率：0.13% 日期：2015/6/19 累计净值：2.278 单位净值：2.278 日增长率：-0.26% 日期：2015/6/18 累计净值：2.284 单位净值：2.284 日增长率：-0.17% 日期：2015/6/17 累计净值：2.288 单位净值：2.288 日增长率：0.09% 日期：2015/6/16 累计净值：2.286 单位净值：2.286 日增长率：-0.13% 日期：2015/6/15 累计净值：2.289 单位净值：2.289 日增长率：-0.17% 日期：2015/6/12 累计净值：2.293 单位净值：2.293 日增长率：0.00% 日期：2015/6/11 累计净值：2.293 单位净值：2.293 日增长率：-0.09% 日期：2015/6/10 累计净值：2.295 单位净值：2.295 日增长率：-0.09% 日期：2015/6/9 累计净值：2.297 单位净值：2.297 日增长率：-0.17% 日期：2015/6/8 累计净值：2.301 单位净值：2.301 日增长率：0.44% 日期：2015/6/5 累计净值：2.291 单位净值：2.291 日增长率：-0.09% 日期：2015/6/4 累计净值：2.293 单位净值：2.293 日增长率：0.35% 日期：2015/6/3 累计净值：2.285 单位净值：2.285 日增长率：0.04% 日期：2015/6/2 累计净值：2.284 单位净值：2.284 日增长率：0.18% 日期：2015/6/1 累计净值：2.28 单位净值：2.28 日增长率：0.13% 日期：2015/5/29 累计净值：2.277 单位净值：2.277 日增长率：0.31% 日期：2015/5/28 累计净值：2.27 单位净值：2.27 日增长率：-0.53% 日期：2015/5/27 累计净值：2.282 单位净值：2.282 日增长率：-0.09% 日期：2015/5/26 累计净值：2.284 单位净值：2.284 日增长率：3.96% 日期：2015/5/25 累计净值：2.197 单位净值：2.197 日增长率：-0.95% 日期：2015/5/22 累计净值：2.218 单位净值：2.218 日增长率：-1.64% 日期：2015/5/21 累计净值：2.255 单位净值：2.255 日增长率：2.45% 日期：2015/5/20 累计净值：2.201 单位净值：2.201 日增长率：2.47% 日期：2015/5/19 累计净值：2.148 单位净值：2.148 日增长率：1.56% 日期：2015/5/18 累计净值：2.115 单位净值：2.115 日增长率：5.28% 日期：2015/5/15 累计净值：2.009 单位净值：2.009 日增长率：-0.35% 日期：2015/5/14 累计净值：2.016 单位净值：2.016 日增长率：-1.95% 日期：2015/5/13 累计净值：2.056 单位净值：2.056 日增长率：-0.48% 日期：2015/5/12 累计净值：2.066 单位净值：2.066 日增长率：3.20% 日期：2015/5/11 累计净值：2.002 单位净值：2.002 日增长率：6.21% 日期：2015/5/8 累计净值：1.885 单位净值：1.885 日增长率：5.78% 日期：2015/5/7 累计净值：1.782 单位净值：1.782 日增长率：0.17% 日期：2015/5/6 累计净值：1.779 单位净值：1.779 日增长率：1.77% 日期：2015/5/5 累计净值：1.748 单位净值：1.748 日增长率：-3.05% 日期：2015/5/4 累计净值：1.803 单位净值：1.803 日增长率：0.39% 日期：2015/4/30 累计净值：1.796 单位净值：1.796 日增长率：1.87% 日期：2015/4/29 累计净值：1.763 单位净值：1.763 日增长率：3.71% 日期：2015/4/28 累计净值：1.7 单位净值：1.7 日增长率：-2.86% 日期：2015/4/27 累计净值：1.75 单位净值：1.75 日增长率：-0.06% 日期：2015/4/24 累计净值：1.751 单位净值：1.751 日增长率：0.46% 日期：2015/4/23 累计净值：1.743 单位净值：1.743 日增长率：0.81% 日期：2015/4/22 累计净值：1.729 单位净值：1.729 日增长率：3.47% 日期：2015/4/21 累计净值：1.671 单位净值：1.671 日增长率：4.11% 日期：2015/4/20 累计净值：1.605 单位净值：1.605 日增长率：-2.61% 日期：2015/4/17 累计净值：1.648 单位净值：1.648 日增长率：0.24% 日期：2015/4/16 累计净值：1.644 单位净值：1.644 日增长率：-0.18% 日期：2015/4/15 累计净值：1.647 单位净值：1.647 日增长率：-4.80% 日期：2015/4/14 累计净值：1.73 单位净值：1.73 日增长率：-0.35% 日期：2015/4/13 累计净值：1.736 单位净值：1.736 日增长率：1.40% 日期：2015/4/10 累计净值：1.712 单位净值：1.712 日增长率：2.45% 日期：2015/4/9 累计净值：1.671 单位净值：1.671 日增长率：1.03% 日期：2015/4/8 累计净值：1.654 单位净值：1.654 日增长率：-1.61% 日期：2015/4/7 累计净值：1.681 单位净值：1.681 日增长率：2.06% 日期：2015/4/3 累计净值：1.647 单位净值：1.647 日增长率：1.73% 日期：2015/4/2 累计净值：1.619 单位净值：1.619 日增长率：2.60% 日期：2015/4/1 累计净值：1.578 单位净值：1.578 日增长率：2.27% 日期：2015/3/31 累计净值：1.543 单位净值：1.543 日增长率：1.58% 日期：2015/3/30 累计净值：1.519 单位净值：1.519 日增长率：-1.49% 日期：2015/3/27 累计净值：1.542 单位净值：1.542 日增长率：1.72% 日期：2015/3/26 累计净值：1.516 单位净值：1.516 日增长率：-4.77% 日期：2015/3/25 累计净值：1.592 单位净值：1.592 日增长率：1.08% 日期：2015/3/24 累计净值：1.575 单位净值：1.575 日增长率：3.21% 日期：2015/3/23 累计净值：1.526 单位净值：1.526 日增长率：5.17% 日期：2015/3/20 累计净值：1.451 单位净值：1.451 日增长率：2.62% 日期：2015/3/19 累计净值：1.414 单位净值：1.414 日增长率：0.57% 日期：2015/3/18 累计净值：1.406 单位净值：1.406 日增长率：1.81% 日期：2015/3/17 累计净值：1.381 单位净值：1.381 日增长率：-0.14% 日期：2015/3/16 累计净值：1.383 单位净值：1.383 日增长率：5.09% 日期：2015/3/13 累计净值：1.316 单位净值：1.316 日增长率：3.22% 日期：2015/3/12 累计净值：1.275 单位净值：1.275 日增长率：-0.70% 日期：2015/3/11 累计净值：1.284 单位净值：1.284 日增长率：0.55% 日期：2015/3/10 累计净值：1.277 单位净值：1.277 日增长率：2.24% 日期：2015/3/9 累计净值：1.249 单位净值：1.249 日增长率：1.79% 日期：2015/3/6 累计净值：1.227 单位净值：1.227 日增长率：-3.69% 日期：2015/3/5 累计净值：1.274 单位净值：1.274 日增长率：0.08% 日期：2015/3/4 累计净值：1.273 单位净值：1.273 日增长率：1.52% 日期：2015/3/3 累计净值：1.254 单位净值：1.254 日增长率：-1.26% 日期：2015/3/2 累计净值：1.27 单位净值：1.27 日增长率：2.34% 日期：2015/2/27 累计净值：1.241 单位净值：1.241 日增长率：0.89% 日期：2015/2/26 累计净值：1.23 单位净值：1.23 日增长率：0.49% 日期：2015/2/25 累计净值：1.224 单位净值：1.224 日增长率：-1.92% 日期：2015/2/17 累计净值：1.248 单位净值：1.248 日增长率：1.13% 日期：2015/2/16 累计净值：1.234 单位净值：1.234 日增长率：2.07% 日期：2015/2/13 累计净值：1.209 单位净值：1.209 日增长率：1.00% 日期：2015/2/12 累计净值：1.197 单位净值：1.197 日增长率：0.50% 日期：2015/2/11 累计净值：1.191 单位净值：1.191 日增长率：2.06% 日期：2015/2/10 累计净值：1.167 单位净值：1.167 日增长率：2.10% 日期：2015/2/9 累计净值：1.143 单位净值：1.143 日增长率：-0.95% 日期：2015/2/6 累计净值：1.154 单位净值：1.154 日增长率：-2.86% 日期：2015/2/5 累计净值：1.188 单位净值：1.188 日增长率：0.08% 日期：2015/2/4 累计净值：1.187 单位净值：1.187 日增长率：0.68% 日期：2015/2/3 累计净值：1.179 单位净值：1.179 日增长率：1.38% 日期：2015/2/2 累计净值：1.163 单位净值：1.163 日增长率：0.00% 日期：2015/1/30 累计净值：1.163 单位净值：1.163 日增长率：-1.27% 日期：2015/1/29 累计净值：1.178 单位净值：1.178 日增长率：-1.26% 日期：2015/1/28 累计净值：1.193 单位净值：1.193 日增长率：-1.32% 日期：2015/1/27 累计净值：1.209 单位净值：1.209 日增长率：0.42% 日期：2015/1/26 累计净值：1.204 单位净值：1.204 日增长率：2.21% 日期：2015/1/23 累计净值：1.178 单位净值：1.178 日增长率：-1.26% 日期：2015/1/22 累计净值：1.193 单位净值：1.193 日增长率：0.93% 日期：2015/1/21 累计净值：1.182 单位净值：1.182 日增长率：0.85% 日期：2015/1/20 累计净值：1.172 单位净值：1.172 日增长率：3.81% 日期：2015/1/19 累计净值：1.129 单位净值：1.129 日增长率：-2.17% 日期：2015/1/16 累计净值：1.154 单位净值：1.154 日增长率：2.49% 日期：2015/1/15 累计净值：1.126 单位净值：1.126 日增长率：-1.31% 日期：2015/1/14 累计净值：1.141 单位净值：1.141 日增长率：0.53% 日期：2015/1/13 累计净值：1.135 单位净值：1.135 日增长率：0.18% 日期：2015/1/12 累计净值：1.133 单位净值：1.133 日增长率：-0.53% 日期：2015/1/9 累计净值：1.139 单位净值：1.139 日增长率：-0.52% 日期：2015/1/8 累计净值：1.145 单位净值：1.145 日增长率：-1.72% 日期：2015/1/7 累计净值：1.165 单位净值：1.165 日增长率：0.95% 日期：2015/1/6 累计净值：1.154 单位净值：1.154 日增长率：-0.17% 日期：2015/1/5 累计净值：1.156 单位净值：1.156 日增长率：-0.17% 日期：2014/12/31 累计净值：1.158 单位净值：1.158 日增长率：0.61% 日期：2014/12/30 累计净值：1.151 单位净值：1.151 日增长率：-0.78% 日期：2014/12/29 累计净值：1.16 单位净值：1.16 日增长率：-1.28% 日期：2014/12/26 累计净值：1.175 单位净值：1.175 日增长率：2.44% 日期：2014/12/25 累计净值：1.147 单位净值：1.147 日增长率：2.23% 日期：2014/12/24 累计净值：1.122 单位净值：1.122 日增长率：-1.06% 日期：2014/12/23 累计净值：1.134 单位净值：1.134 日增长率：-2.83% 日期：2014/12/22 累计净值：1.167 单位净值：1.167 日增长率：-4.34% 日期：2014/12/19 累计净值：1.22 单位净值：1.22 日增长率：-0.65% 日期：2014/12/18 累计净值：1.228 单位净值：1.228 日增长率：-2.23% 日期：2014/12/17 累计净值：1.256 单位净值：1.256 日增长率：1.05% 日期：2014/12/16 累计净值：1.243 单位净值：1.243 日增长率：1.22% 日期：2014/12/15 累计净值：1.228 单位净值：1.228 日增长率：2.93% 日期：2014/12/12 累计净值：1.193 单位净值：1.193 日增长率：2.23% 日期：2014/12/11 累计净值：1.167 单位净值：1.167 日增长率：-1.77% 日期：2014/12/10 累计净值：1.188 单位净值：1.188 日增长率：1.28% 日期：2014/12/9 累计净值：1.173 单位净值：1.173 日增长率：-2.98% 日期：2014/12/8 累计净值：1.209 单位净值：1.209 日增长率：3.25% 日期：2014/12/5 累计净值：1.171 单位净值：1.171 日增长率：0.77% 日期：2014/12/4 累计净值：1.162 单位净值：1.162 日增长率：2.83% 日期：2014/12/3 累计净值：1.13 单位净值：1.13 日增长率：0.53% 日期：2014/12/2 累计净值：1.124 单位净值：1.124 日增长率：1.63% 日期：2014/12/1 累计净值：1.106 单位净值：1.106 日增长率：-0.09% 日期：2014/11/28 累计净值：1.107 单位净值：1.107 日增长率：0.45% 日期：2014/11/27 累计净值：1.102 单位净值：1.102 日增长率：1.57% 日期：2014/11/26 累计净值：1.085 单位净值：1.085 日增长率：1.12% 日期：2014/11/25 累计净值：1.073 单位净值：1.073 日增长率：2.00% 日期：2014/11/24 累计净值：1.052 单位净值：1.052 日增长率：1.15% 日期：2014/11/21 累计净值：1.04 单位净值：1.04 日增长率：1.56% 日期：2014/11/20 累计净值：1.024 单位净值：1.024 日增长率：-0.10% 日期：2014/11/19 累计净值：1.025 单位净值：1.025 日增长率：0.10% 日期：2014/11/18 累计净值：1.024 单位净值：1.024 日增长率：0.49% 日期：2014/11/17 累计净值：1.019 单位净值：1.019 日增长率：1.29% 日期：2014/11/14 累计净值：1.006 单位净值：1.006 日增长率：-1.08% 日期：2014/11/13 累计净值：1.017 单位净值：1.017 日增长率：-2.02% 日期：2014/11/12 累计净值：1.038 单位净值：1.038 日增长率：1.07% 日期：2014/11/11 累计净值：1.027 单位净值：1.027 日增长率：-2.75% 日期：2014/11/10 累计净值：1.056 单位净值：1.056 日增长率：0.67% 日期：2014/11/7 累计净值：1.049 单位净值：1.049 日增长率：0.10% 日期：2014/11/6 累计净值：1.048 单位净值：1.048 日增长率：1.35% 日期：2014/11/5 累计净值：1.034 单位净值：1.034 日增长率：-0.10% 日期：2014/11/4 累计净值：1.035 单位净值：1.035 日增长率：-0.29% 日期：2014/11/3 累计净值：1.038 单位净值：1.038 日增长率：0.87% 日期：2014/10/31 累计净值：1.029 单位净值：1.029 日增长率：-0.39% 日期：2014/10/30 累计净值：1.033 单位净值：1.033 日增长率：-0.48% 日期：2014/10/29 累计净值：1.038 单位净值：1.038 日增长率：0.48% 日期：2014/10/28 累计净值：1.033 单位净值：1.033 日增长率：0.58% 日期：2014/10/27 累计净值：1.027 单位净值：1.027 日增长率：0.39% 日期：2014/10/24 累计净值：1.023 单位净值：1.023 日增长率：0.00% 日期：2014/10/23 累计净值：1.023 单位净值：1.023 日增长率：-0.87% 日期：2014/10/22 累计净值：1.032 单位净值：1.032 日增长率：-0.86% 日期：2014/10/21 累计净值：1.041 单位净值：1.041 日增长率：-0.29% 日期：2014/10/20 累计净值：1.044 单位净值：1.044 日增长率：1.36% 日期：2014/10/17 累计净值：1.03 单位净值：1.03 日增长率：-0.39% 日期：2014/10/16 累计净值：1.034 单位净值：1.034 日增长率：-1.43% 日期：2014/10/15 累计净值：1.049 单位净值：1.049 日增长率：0.48% 日期：2014/10/14 累计净值：1.044 单位净值：1.044 日增长率：-0.29% 日期：2014/10/13 累计净值：1.047 单位净值：1.047 日增长率：0.29% 日期：2014/10/10 累计净值：1.044 单位净值：1.044 日增长率：-1.23% 日期：2014/10/9 累计净值：1.057 单位净值：1.057 日增长率：-0.56% 日期：2014/10/8 累计净值：1.063 单位净值：1.063 日增长率：0.47% 日期：2014/9/30 累计净值：1.058 单位净值：1.058 日增长率：0.47% 日期：2014/9/29 累计净值：1.053 单位净值：1.053 日增长率：0.77% 日期：2014/9/26 累计净值：1.045 单位净值：1.045 日增长率：0.10% 日期：2014/9/25 累计净值：1.044 单位净值：1.044 日增长率：0.10% 日期：2014/9/24 累计净值：1.043 单位净值：1.043 日增长率：0.77% 日期：2014/9/23 累计净值：1.035 单位净值：1.035 日增长率：2.17% 日期：2014/9/22 累计净值：1.013 单位净值：1.013 日增长率：-0.20% 日期：2014/9/19 累计净值：1.015 单位净值：1.015 日增长率：1.10% 日期：2014/9/18 累计净值：1.004 单位净值：1.004 日增长率：1.01% 日期：2014/9/17 累计净值：0.994 单位净值：0.994 日增长率：0.51% 日期：2014/9/16 累计净值：0.989 单位净值：0.989 日增长率：-2.85% 日期：2014/9/15 累计净值：1.018 单位净值：1.018 日增长率：1.80% 日期：2014/9/12 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：1.32% 日期：2014/9/11 累计净值：0.987 单位净值：0.987 日增长率：0.30% 日期：2014/9/10 累计净值：0.984 单位净值：0.984 日增长率：0.10% 日期：2014/9/9 累计净值：0.983 单位净值：0.983 日增长率：0.20% 日期：2014/9/5 累计净值：0.981 单位净值：0.981 日增长率：-0.20% 日期：2014/9/4 累计净值：0.983 单位净值：0.983 日增长率：0.72% 日期：2014/9/3 累计净值：0.976 单位净值：0.976 日增长率：-0.10% 日期：2014/9/2 累计净值：0.977 单位净值：0.977 日增长率：1.14% 日期：2014/9/1 累计净值：0.966 单位净值：0.966 日增长率：1.58% 日期：2014/8/29 累计净值：0.951 单位净值：0.951 日增长率：1.06% 日期：2014/8/28 累计净值：0.941 单位净值：0.941 日增长率：-1.05% 日期：2014/8/27 累计净值：0.951 单位净值：0.951 日增长率：0.53% 日期：2014/8/26 累计净值：0.946 单位净值：0.946 日增长率：-1.66% 日期：2014/8/25 累计净值：0.962 单位净值：0.962 日增长率：-1.23% 日期：2014/8/22 累计净值：0.974 单位净值：0.974 日增长率：1.14% 日期：2014/8/21 累计净值：0.963 单位净值：0.963 日增长率：0.42% 日期：2014/8/20 累计净值：0.959 单位净值：0.959 日增长率：-0.52% 日期：2014/8/19 累计净值：0.964 单位净值：0.964 日增长率：0.00% 日期：2014/8/18 累计净值：0.964 单位净值：0.964 日增长率：1.05% 日期：2014/8/15 累计净值：0.954 单位净值：0.954 日增长率：1.27% 日期：2014/8/14 累计净值：0.942 单位净值：0.942 日增长率：-0.42% 日期：2014/8/13 累计净值：0.946 单位净值：0.946 日增长率：-0.32% 日期：2014/8/12 累计净值：0.949 单位净值：0.949 日增长率：0.74% 日期：2014/8/11 累计净值：0.942 单位净值：0.942 日增长率：1.07% 日期：2014/8/8 累计净值：0.932 单位净值：0.932 日增长率：0.43% 日期：2014/8/7 累计净值：0.928 单位净值：0.928 日增长率：-0.75% 日期：2014/8/6 累计净值：0.935 单位净值：0.935 日增长率：0.00% 日期：2014/8/5 累计净值：0.935 单位净值：0.935 日增长率：0.21% 日期：2014/8/4 累计净值：0.933 单位净值：0.933 日增长率：1.74% 日期：2014/8/1 累计净值：0.917 单位净值：0.917 日增长率：-1.29% 日期：2014/7/31 累计净值：0.929 单位净值：0.929 日增长率：0.22% 日期：2014/7/30 累计净值：0.927 单位净值：0.927 日增长率：0.76% 日期：2014/7/29 累计净值：0.92 单位净值：0.92 日增长率：0.55% 日期：2014/7/28 累计净值：0.915 单位净值：0.915 日增长率：1.22% 日期：2014/7/25 累计净值：0.904 单位净值：0.904 日增长率：0.56% 日期：2014/7/24 累计净值：0.899 单位净值：0.899 日增长率：1.12% 日期：2014/7/23 累计净值：0.889 单位净值：0.889 日增长率：0.23% 日期：2014/7/22 累计净值：0.887 单位净值：0.887 日增长率：0.23% 日期：2014/7/21 累计净值：0.885 单位净值：0.885 日增长率：0.00% 日期：2014/7/18 累计净值：0.885 单位净值：0.885 日增长率：0.00% 日期：2014/7/17 累计净值：0.885 单位净值：0.885 日增长率：-0.56% 日期：2014/7/16 累计净值：0.89 单位净值：0.89 日增长率：-1.77% 日期：2014/7/15 累计净值：0.906 单位净值：0.906 日增长率：-0.66% 日期：2014/7/14 累计净值：0.912 单位净值：0.912 日增长率：0.11% 日期：2014/7/11 累计净值：0.911 单位净值：0.911 日增长率：-0.22% 日期：2014/7/10 累计净值：0.913 单位净值：0.913 日增长率：-0.98% 日期：2014/7/9 累计净值：0.922 单位净值：0.922 日增长率：-1.60% 日期：2014/7/8 累计净值：0.937 单位净值：0.937 日增长率：0.54% 日期：2014/7/7 累计净值：0.932 单位净值：0.932 日增长率：-0.43% 日期：2014/7/4 累计净值：0.936 单位净值：0.936 日增长率：-0.32% 日期：2014/7/3 累计净值：0.939 单位净值：0.939 日增长率：0.21% 日期：2014/7/2 累计净值：0.937 单位净值：0.937 日增长率：0.43% 日期：2014/7/1 累计净值：0.933 单位净值：0.933 日增长率：0.65% 日期：2014/6/30 累计净值：0.927 单位净值：0.927 日增长率：1.20% 日期：2014/6/27 累计净值：0.916 单位净值：0.916 日增长率：0.00% 日期：2014/6/26 累计净值：0.916 单位净值：0.916 日增长率：1.22% 日期：2014/6/25 累计净值：0.905 单位净值：0.905 日增长率：-0.44% 日期：2014/6/24 累计净值：0.909 单位净值：0.909 日增长率：0.11% 日期：2014/6/23 累计净值：0.908 单位净值：0.908 日增长率：1.34% 日期：2014/6/20 累计净值：0.896 单位净值：0.896 日增长率：0.90% 日期：2014/6/19 累计净值：0.888 单位净值：0.888 日增长率：-3.06% 日期：2014/6/18 累计净值：0.916 单位净值：0.916 日增长率：-0.76% 日期：2014/6/17 累计净值：0.923 单位净值：0.923 日增长率：-1.60% 日期：2014/6/16 累计净值：0.938 单位净值：0.938 日增长率：0.64% 日期：2014/6/13 累计净值：0.932 单位净值：0.932 日增长率：0.87% 日期：2014/6/12 累计净值：0.924 单位净值：0.924 日增长率：0.33% 日期：2014/6/11 累计净值：0.921 单位净值：0.921 日增长率：0.77% 日期：2014/6/10 累计净值：0.914 单位净值：0.914 日增长率：1.44% 日期：2014/6/9 累计净值：0.901 单位净值：0.901 日增长率：-1.10% 日期：2014/6/6 累计净值：0.911 单位净值：0.911 日增长率：-0.22% 日期：2014/6/5 累计净值：0.913 单位净值：0.913 日增长率：2.13% 日期：2014/6/4 累计净值：0.894 单位净值：0.894 日增长率：-0.56% 日期：2014/6/3 累计净值：0.899 单位净值：0.899 日增长率：-0.44% 日期：2014/5/30 累计净值：0.903 单位净值：0.903 日增长率：0.00% 日期：2014/5/29 累计净值：0.903 单位净值：0.903 日增长率：-1.20% 日期：2014/5/28 累计净值：0.914 单位净值：0.914 日增长率：1.67% 日期：2014/5/27 累计净值：0.899 单位净值：0.899 日增长率：-0.66% 日期：2014/5/26 累计净值：0.905 单位净值：0.905 日增长率：0.78% 日期：2014/5/23 累计净值：0.898 单位净值：0.898 日增长率：1.47% 日期：2014/5/22 累计净值：0.885 单位净值：0.885 日增长率：0.34% 日期：2014/5/21 累计净值：0.882 单位净值：0.882 日增长率：0.34% 日期：2014/5/20 累计净值：0.879 单位净值：0.879 日增长率：0.11% 日期：2014/5/19 累计净值：0.878 单位净值：0.878 日增长率：-0.11% 日期：2014/5/16 累计净值：0.879 单位净值：0.879 日增长率：-0.57% 日期：2014/5/15 累计净值：0.884 单位净值：0.884 日增长率：-0.79% 日期：2014/5/14 累计净值：0.891 单位净值：0.891 日增长率：0.22% 日期：2014/5/13 累计净值：0.889 单位净值：0.889 日增长率：-0.34% 日期：2014/5/12 累计净值：0.892 单位净值：0.892 日增长率：0.45% 日期：2014/5/9 累计净值：0.888 单位净值：0.888 日增长率：-0.56% 日期：2014/5/8 累计净值：0.893 单位净值：0.893 日增长率：-0.45% 日期：2014/5/7 累计净值：0.897 单位净值：0.897 日增长率：-0.55% 日期：2014/5/6 累计净值：0.902 单位净值：0.902 日增长率：0.33% 日期：2014/5/5 累计净值：0.899 单位净值：0.899 日增长率：0.67% 日期：2014/4/30 累计净值：0.893 单位净值：0.893 日增长率：0.45% 日期：2014/4/29 累计净值：0.889 单位净值：0.889 日增长率：0.45% 日期：2014/4/28 累计净值：0.885 单位净值：0.885 日增长率：-1.45% 日期：2014/4/25 累计净值：0.898 单位净值：0.898 日增长率：-1.21% 日期：2014/4/24 累计净值：0.909 单位净值：0.909 日增长率：-0.55% 日期：2014/4/23 累计净值：0.914 单位净值：0.914 日增长率：-0.22% 日期：2014/4/22 累计净值：0.916 单位净值：0.916 日增长率：-0.76% 日期：2014/4/21 累计净值：0.923 单位净值：0.923 日增长率：-0.54% 日期：2014/4/18 累计净值：0.928 单位净值：0.928 日增长率：0.22% 日期：2014/4/17 累计净值：0.926 单位净值：0.926 日增长率：0.00% 日期：2014/4/16 累计净值：0.926 单位净值：0.926 日增长率：-0.11% 日期：2014/4/15 累计净值：0.927 单位净值：0.927 日增长率：-0.75% 日期：2014/4/14 累计净值：0.934 单位净值：0.934 日增长率：0.00% 日期：2014/4/11 累计净值：0.934 单位净值：0.934 日增长率：-0.74% 日期：2014/4/10 累计净值：0.941 单位净值：0.941 日增长率：0.86% 日期：2014/4/9 累计净值：0.933 单位净值：0.933 日增长率：0.54% 日期：2014/4/8 累计净值：0.928 单位净值：0.928 日增长率：0.65% 日期：2014/4/4 累计净值：0.922 单位净值：0.922 日增长率：0.44% 日期：2014/4/3 累计净值：0.918 单位净值：0.918 日增长率：-0.33% 日期：2014/4/2 累计净值：0.921 单位净值：0.921 日增长率：-0.32% 日期：2014/4/1 累计净值：0.924 单位净值：0.924 日增长率：0.54% 日期：2014/3/31 累计净值：0.919 单位净值：0.919 日增长率：-0.11% 日期：2014/3/28 累计净值：0.92 单位净值：0.92 日增长率：-1.29% 日期：2014/3/27 累计净值：0.932 单位净值：0.932 日增长率：-1.17% 日期：2014/3/26 累计净值：0.943 单位净值：0.943 日增长率：0.32% 日期：2014/3/25 累计净值：0.94 单位净值：0.94 日增长率：-0.21% 日期：2014/3/24 累计净值：0.942 单位净值：0.942 日增长率：-0.21% 日期：2014/3/21 累计净值：0.944 单位净值：0.944 日增长率：0.85% 日期：2014/3/20 累计净值：0.936 单位净值：0.936 日增长率：-1.58% 日期：2014/3/19 累计净值：0.951 单位净值：0.951 日增长率：-0.11% 日期：2014/3/18 累计净值：0.952 单位净值：0.952 日增长率：0.42% 日期：2014/3/17 累计净值：0.948 单位净值：0.948 日增长率：1.17% 日期：2014/3/14 累计净值：0.937 单位净值：0.937 日增长率：-0.21% 日期：2014/3/13 累计净值：0.939 单位净值：0.939 日增长率：0.64% 日期：2014/3/12 累计净值：0.933 单位净值：0.933 日增长率：-0.21% 日期：2014/3/11 累计净值：0.935 单位净值：0.935 日增长率：-0.32% 日期：2014/3/10 累计净值：0.938 单位净值：0.938 日增长率：-1.37% 日期：2014/3/7 累计净值：0.951 单位净值：0.951 日增长率：-0.31% 日期：2014/3/6 累计净值：0.954 单位净值：0.954 日增长率：-0.42% 日期：2014/3/5 累计净值：0.958 单位净值：0.958 日增长率：-0.31% 日期：2014/3/4 累计净值：0.961 单位净值：0.961 日增长率：-0.62% 日期：2014/3/3 累计净值：0.967 单位净值：0.967 日增长率：1.68% 日期：2014/2/28 累计净值：0.951 单位净值：0.951 日增长率：0.32% 日期：2014/2/27 累计净值：0.948 单位净值：0.948 日增长率：-1.76% 日期：2014/2/26 累计净值：0.965 单位净值：0.965 日增长率：-0.21% 日期：2014/2/25 累计净值：0.967 单位净值：0.967 日增长率：-3.59% 日期：2014/2/24 累计净值：1.003 单位净值：1.003 日增长率：0.50% 日期：2014/2/21 累计净值：0.998 单位净值：0.998 日增长率：-0.20% 日期：2014/2/20 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：-1.19% 日期：2014/2/19 累计净值：1.012 单位净值：1.012 日增长率：-0.39% 日期：2014/2/18 累计净值：1.016 单位净值：1.016 日增长率：-0.29% 日期：2014/2/17 累计净值：1.019 单位净值：1.019 日增长率：0.69% 日期：2014/2/14 累计净值：1.012 单位净值：1.012 日增长率：0.40% 日期：2014/2/13 累计净值：1.008 单位净值：1.008 日增长率：-0.20% 日期：2014/2/12 累计净值：1.01 单位净值：1.01 日增长率：0.00% 日期：2014/2/11 累计净值：1.01 单位净值：1.01 日增长率：0.00% 日期：2014/2/10 累计净值：1.01 单位净值：1.01 日增长率：0.00% 日期：2014/2/7 累计净值：1.01 单位净值：1.01 日增长率：0.10% 日期：2014/1/30 累计净值：1.009 单位净值：1.009 日增长率：0.00% 日期：2014/1/29 累计净值：1.009 单位净值：1.009 日增长率：0.00% 日期：2014/1/28 累计净值：1.009 单位净值：1.009 日增长率：0.00% 日期：2014/1/27 累计净值：1.009 单位净值：1.009 日增长率：0.00% 日期：2014/1/24 累计净值：1.009 单位净值：1.009 日增长率：0.10% 日期：2014/1/23 累计净值：1.008 单位净值：1.008 日增长率：0.00% 日期：2014/1/22 累计净值：1.008 单位净值：1.008 日增长率：0.00% 日期：2014/1/21 累计净值：1.008 单位净值：1.008 日增长率：0.00% 日期：2014/1/20 累计净值：1.008 单位净值：1.008 日增长率：0.00% 日期：2014/1/17 累计净值：1.008 单位净值：1.008 日增长率：0.10% 日期：2014/1/16 累计净值：1.007 单位净值：1.007 日增长率：0.00% 日期：2014/1/15 累计净值：1.007 单位净值：1.007 日增长率：0.30% 日期：2014/1/14 累计净值：1.004 单位净值：1.004 日增长率：0.00% 日期：2014/1/13 累计净值：1.004 单位净值：1.004 日增长率：0.10% 日期：2014/1/10 累计净值：1.003 单位净值：1.003 日增长率：0.10% 日期：2014/1/3 累计净值：1.002 单位净值：1.002 日增长率：0.00% 日期：2013/12/31 累计净值：1.002 单位净值：1.002 日增长率：0.10% 日期：2013/12/27 累计净值：1.001 单位净值：1.001 日增长率：0.10% 日期：2013/12/20 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：0.00% 日期：2013/12/13 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：0.00% 日期：2025/11/12 单位净值：1.7133 累计净值：4.6715 日增长率：0.00% 日期：2025/11/11 单位净值：1.7133 累计净值：4.6715 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/10 单位净值：1.7178 累计净值：4.676 日增长率：0.05% 日期：2025/11/7 单位净值：1.717 累计净值：4.6752 日增长率：-0.12% 日期：2025/11/6 单位净值：1.719 累计净值：4.6772 日增长率：0.41% 日期：2025/11/5 单位净值：1.7119 累计净值：4.6701 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/4 单位净值：1.7127 累计净值：4.6709 日增长率：-0.33% 日期：2025/11/3 单位净值：1.7184 累计净值：4.6766 日增长率：-0.03% 日期：2025/10/31 单位净值：1.719 累计净值：4.6772 日增长率：-0.46% 日期：2025/10/30 单位净值：1.727 累计净值：4.6852 日增长率：-0.25% 日期：2025/10/29 单位净值：1.7314 累计净值：4.6896 日增长率：0.24% 日期：2025/10/28 单位净值：1.7272 累计净值：4.6854 日增长率：-0.17% 日期：2025/10/27 单位净值：1.7301 累计净值：4.6883 日增长率：0.31% 日期：2025/10/24 单位净值：1.7247 累计净值：4.6829 日增长率：0.16% 日期：2025/10/23 单位净值：1.7219 累计净值：4.6801 日增长率：0.12% 日期：2025/10/22 单位净值：1.7199 累计净值：4.6781 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/21 单位净值：1.7203 累计净值：4.6785 日增长率：0.30% 日期：2025/10/20 单位净值：1.7151 累计净值：4.6733 日增长率：0.15% 日期：2025/10/17 单位净值：1.7126 累计净值：4.6708 日增长率：-1.05% 日期：2025/10/16 单位净值：1.7307 累计净值：4.6889 日增长率：0.12% 日期：2025/10/15 单位净值：1.7286 累计净值：4.6868 日增长率：0.75% 日期：2025/10/14 单位净值：1.7157 累计净值：4.6739 日增长率：0.04% 日期：2025/10/13 单位净值：1.715 累计净值：4.6732 日增长率：-0.26% 日期：2025/10/10 单位净值：1.7194 累计净值：4.6776 日增长率：-0.38% 日期：2025/10/9 单位净值：1.7259 累计净值：4.6841 日增长率：0.76% 日期：2025/9/30 单位净值：1.7129 累计净值：4.6711 日增长率：0.19% 日期：2025/9/29 单位净值：1.7096 累计净值：4.6678 日增长率：0.51% 日期：2025/9/26 单位净值：1.7009 累计净值：4.6591 日增长率：-0.14% 日期：2025/9/25 单位净值：1.7033 累计净值：4.6615 日增长率：0.11% 日期：2025/9/24 单位净值：1.7015 累计净值：4.6597 日增长率：0.37% 日期：2025/9/23 单位净值：1.6953 累计净值：4.6535 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/22 单位净值：1.6955 累计净值：4.6537 日增长率：-0.17% 日期：2025/9/19 单位净值：1.6984 累计净值：4.6566 日增长率：0.12% 日期：2025/9/18 单位净值：1.6963 累计净值：4.6545 日增长率：-0.53% 日期：2025/9/17 单位净值：1.7053 累计净值：4.6635 日增长率：0.12% 日期：2025/9/16 单位净值：1.7032 累计净值：4.6614 日增长率：-0.46% 日期：2025/9/15 单位净值：1.7111 累计净值：4.6693 日增长率：0.08% 日期：2025/9/12 单位净值：1.7098 累计净值：4.668 日增长率：-0.52% 日期：2025/9/11 单位净值：1.7187 累计净值：4.6769 日增长率：1.09% 日期：2025/9/10 单位净值：1.7002 累计净值：4.6584 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/9 单位净值：1.7021 累计净值：4.6603 日增长率：-0.19% 日期：2025/9/8 单位净值：1.7053 累计净值：4.6635 日增长率：0.42% 日期：2025/9/5 单位净值：1.6981 累计净值：4.6563 日增长率：1.75% 日期：2025/9/4 单位净值：1.6689 累计净值：4.6271 日增长率：-0.87% 日期：2025/9/3 单位净值：1.6835 累计净值：4.6417 日增长率：-1.36% 日期：2025/9/2 单位净值：1.7067 累计净值：4.6649 日增长率：-2.37% 日期：2025/9/1 单位净值：1.7481 累计净值：4.7063 日增长率：-0.03% 日期：2025/8/29 单位净值：1.7486 累计净值：4.7068 日增长率：-0.38% 日期：2025/8/28 单位净值：1.7553 累计净值：4.7135 日增长率：0.49% 日期：2025/8/27 单位净值：1.7467 累计净值：4.7049 日增长率：-2.09% 日期：2025/8/26 单位净值：1.784 累计净值：4.7422 日增长率：0.19% 日期：2025/8/25 单位净值：1.7806 累计净值：4.7388 日增长率：0.96% 日期：2025/8/22 单位净值：1.7636 累计净值：4.7218 日增长率：0.41% 日期：2025/8/21 单位净值：1.7564 累计净值：4.7146 日增长率：-0.73% 日期：2025/8/20 单位净值：1.7694 累计净值：4.7276 日增长率：0.57% 日期：2025/8/19 单位净值：1.7593 累计净值：4.7175 日增长率：0.06% 日期：2025/8/18 单位净值：1.7583 累计净值：4.7165 日增长率：0.65% 日期：2025/8/15 单位净值：1.747 累计净值：4.7052 日增长率：1.52% 日期：2025/8/14 单位净值：1.7209 累计净值：4.6791 日增长率：-1.28% 日期：2025/8/13 单位净值：1.7433 累计净值：4.7015 日增长率：0.88% 日期：2025/8/12 单位净值：1.7281 累计净值：4.6863 日增长率：0.12% 日期：2025/8/11 单位净值：1.7261 累计净值：4.6843 日增长率：1.04% 日期：2025/8/8 单位净值：1.7083 累计净值：4.6665 日增长率：-0.06% 日期：2025/8/7 单位净值：1.7094 累计净值：4.6676 日增长率：0.43% 日期：2025/8/6 单位净值：1.702 累计净值：4.6602 日增长率：0.99% 日期：2025/8/5 单位净值：1.6853 累计净值：4.6435 日增长率：1.08% 日期：2025/8/4 单位净值：1.6673 累计净值：4.6255 日增长率：1.20% 日期：2025/8/1 单位净值：1.6475 累计净值：4.6057 日增长率：0.38% 日期：2025/7/31 单位净值：1.6412 累计净值：4.5994 日增长率：-0.84% 日期：2025/7/30 单位净值：1.6551 累计净值：4.6133 日增长率：-0.72% 日期：2025/7/29 单位净值：1.6671 累计净值：4.6253 日增长率：0.26% 日期：2025/7/28 单位净值：1.6628 累计净值：4.621 日增长率：0.33% 日期：2025/7/25 单位净值：1.6573 累计净值：4.6155 日增长率：-0.55% 日期：2025/7/24 单位净值：1.6664 累计净值：4.6246 日增长率：0.57% 日期：2025/7/23 单位净值：1.6569 累计净值：4.6151 日增长率：-0.16% 日期：2025/7/22 单位净值：1.6595 累计净值：4.6177 日增长率：1.11% 日期：2025/7/21 单位净值：1.6413 累计净值：4.5995 日增长率：0.51% 日期：2025/7/18 单位净值：1.633 累计净值：4.5912 日增长率：0.62% 日期：2025/7/17 单位净值：1.623 累计净值：4.5812 日增长率：0.67% 日期：2025/7/16 单位净值：1.6122 累计净值：4.5704 日增长率：-0.33% 日期：2025/7/15 单位净值：1.6176 累计净值：4.5758 日增长率：0.01% 日期：2025/7/14 单位净值：1.6174 累计净值：4.5756 日增长率：-0.09% 日期：2025/7/11 单位净值：1.6188 累计净值：4.577 日增长率：-0.06% 日期：2025/7/10 单位净值：1.6198 累计净值：4.578 日增长率：0.56% 日期：2025/7/9 单位净值：1.6108 累计净值：4.569 日增长率：-0.20% 日期：2025/7/8 单位净值：1.614 累计净值：4.5722 日增长率：0.62% 日期：2025/7/7 单位净值：1.604 累计净值：4.5622 日增长率：-0.40% 日期：2025/7/4 单位净值：1.6105 累计净值：4.5687 日增长率：0.29% 日期：2025/7/3 单位净值：1.6058 累计净值：4.564 日增长率：0.83% 日期：2025/7/2 单位净值：1.5926 累计净值：4.5508 日增长率：-0.12% 日期：2025/7/1 单位净值：1.5945 累计净值：4.5527 日增长率：0.34% 日期：2025/6/30 单位净值：1.5891 累计净值：4.5473 日增长率：0.37% 日期：2025/6/27 单位净值：1.5833 累计净值：4.5415 日增长率：-0.52% 日期：2025/6/26 单位净值：1.5915 累计净值：4.5497 日增长率：-0.19% 日期：2025/6/25 单位净值：1.5946 累计净值：4.5528 日增长率：1.34% 日期：2025/6/24 单位净值：1.5735 累计净值：4.5317 日增长率：1.03% 日期：2025/6/23 单位净值：1.5575 累计净值：4.5157 日增长率：0.46% 日期：2025/6/20 单位净值：1.5504 累计净值：4.5086 日增长率：-0.68% 日期：2025/6/19 单位净值：1.561 累计净值：4.5192 日增长率：-1.43% 日期：2025/6/18 单位净值：1.5836 累计净值：4.5418 日增长率：-0.13% 日期：2025/6/17 单位净值：1.5857 累计净值：4.5439 日增长率：-0.70% 日期：2025/6/16 单位净值：1.5968 累计净值：4.555 日增长率：0.44% 日期：2025/6/13 单位净值：1.5898 累计净值：4.548 日增长率：-1.88% 日期：2025/6/12 单位净值：1.6203 累计净值：4.5785 日增长率：0.24% 日期：2025/6/11 单位净值：1.6164 累计净值：4.5746 日增长率：-0.15% 日期：2025/6/10 单位净值：1.6188 累计净值：4.577 日增长率：-0.89% 日期：2025/6/9 单位净值：1.6334 累计净值：4.5916 日增长率：0.80% 日期：2025/6/6 单位净值：1.6205 累计净值：4.5787 日增长率：-0.36% 日期：2025/6/5 单位净值：1.6263 累计净值：4.5845 日增长率：-0.06% 日期：2025/6/4 单位净值：1.6273 累计净值：4.5855 日增长率：0.33% 日期：2025/6/3 单位净值：1.622 累计净值：4.5802 日增长率：0.69% 日期：2025/5/30 单位净值：1.6109 累计净值：4.5691 日增长率：-0.38% 日期：2025/5/29 单位净值：1.617 累计净值：4.5752 日增长率：0.82% 日期：2025/5/28 单位净值：1.6039 累计净值：4.5621 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/27 单位净值：1.6048 累计净值：4.563 日增长率：-0.07% 日期：2025/5/26 单位净值：1.6059 累计净值：4.5641 日增长率：0.52% 日期：2025/5/23 单位净值：1.5976 累计净值：4.5558 日增长率：-0.29% 日期：2025/5/22 单位净值：1.6023 累计净值：4.5605 日增长率：-0.82% 日期：2025/5/21 单位净值：1.6155 累计净值：4.5737 日增长率：-0.58% 日期：2025/5/20 单位净值：1.6249 累计净值：4.5831 日增长率：0.82% 日期：2025/5/19 单位净值：1.6117 累计净值：4.5699 日增长率：0.19% 日期：2025/5/16 单位净值：1.6087 累计净值：4.5669 日增长率：0.66% 日期：2025/5/15 单位净值：1.5982 累计净值：4.5564 日增长率：-0.41% 日期：2025/5/14 单位净值：1.6047 累计净值：4.5629 日增长率：-0.50% 日期：2025/5/13 单位净值：1.6128 累计净值：4.571 日增长率：-0.11% 日期：2025/5/12 单位净值：1.6146 累计净值：4.5728 日增长率：1.15% 日期：2025/5/9 单位净值：1.5962 累计净值：4.5544 日增长率：-0.97% 日期：2025/5/8 单位净值：1.6119 累计净值：4.5701 日增长率：0.94% 日期：2025/5/7 单位净值：1.5969 累计净值：4.5551 日增长率：0.19% 日期：2025/5/6 单位净值：1.5939 累计净值：4.5521 日增长率：2.02% 日期：2025/4/30 单位净值：1.5624 累计净值：4.5206 日增长率：0.68% 日期：2025/4/29 单位净值：1.5518 累计净值：4.51 日增长率：0.39% 日期：2025/4/28 单位净值：1.5457 累计净值：4.5039 日增长率：-0.02% 日期：2025/4/25 单位净值：1.546 累计净值：4.5042 日增长率：-0.06% 日期：2025/4/24 单位净值：1.5469 累计净值：4.5051 日增长率：0.10% 日期：2025/4/23 单位净值：1.5453 累计净值：4.5035 日增长率：0.16% 日期：2025/4/22 单位净值：1.5428 累计净值：4.501 日增长率：0.06% 日期：2025/4/21 单位净值：1.5418 累计净值：4.5 日增长率：0.26% 日期：2025/4/18 单位净值：1.5378 累计净值：4.496 日增长率：-0.07% 日期：2025/4/17 单位净值：1.5389 累计净值：4.4971 日增长率：0.03% 日期：2025/4/16 单位净值：1.5384 累计净值：4.4966 日增长率：0.55% 日期：2025/4/15 单位净值：1.53 累计净值：4.4882 日增长率：-0.09% 日期：2025/4/14 单位净值：1.5314 累计净值：4.4896 日增长率：0.09% 日期：2025/4/11 单位净值：1.53 累计净值：4.4882 日增长率：-0.22% 日期：2025/4/10 单位净值：1.5333 累计净值：4.4915 日增长率：0.78% 日期：2025/4/9 单位净值：1.5215 累计净值：4.4797 日增长率：0.86% 日期：2025/4/8 单位净值：1.5085 累计净值：4.4667 日增长率：0.37% 日期：2025/4/7 单位净值：1.5029 累计净值：4.4611 日增长率：0.00% 日期：2025/4/3 单位净值：1.5029 累计净值：4.4611 日增长率：0.00% 日期：2025/4/2 单位净值：1.5029 累计净值：4.4611 日增长率：0.00% 日期：2025/4/1 单位净值：1.5029 累计净值：4.4611 日增长率：0.00% 日期：2025/3/31 单位净值：1.5029 累计净值：4.4611 日增长率：0.01% 日期：2025/3/28 单位净值：1.5028 累计净值：4.461 日增长率：-0.09% 日期：2025/3/27 单位净值：1.5042 累计净值：4.4624 日增长率：-0.21% 日期：2025/3/26 单位净值：1.5074 累计净值：4.4656 日增长率：0.41% 日期：2025/3/25 单位净值：1.5012 累计净值：4.4594 日增长率：-0.27% 日期：2025/3/24 单位净值：1.5052 累计净值：4.4634 日增长率：-0.57% 日期：2025/3/21 单位净值：1.5138 累计净值：4.472 日增长率：-1.61% 日期：2025/3/20 单位净值：1.5386 累计净值：4.4968 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/19 单位净值：1.5391 累计净值：4.4973 日增长率：-0.44% 日期：2025/3/18 单位净值：1.5459 累计净值：4.5041 日增长率：0.60% 日期：2025/3/17 单位净值：1.5367 累计净值：4.4949 日增长率：0.14% 日期：2025/3/14 单位净值：1.5345 累计净值：4.4927 日增长率：1.54% 日期：2025/3/13 单位净值：1.5113 累计净值：4.4695 日增长率：-1.47% 日期：2025/3/12 单位净值：1.5339 累计净值：4.4921 日增长率：0.99% 日期：2025/3/11 单位净值：1.5188 累计净值：4.477 日增长率：-0.26% 日期：2025/3/10 单位净值：1.5227 累计净值：4.4809 日增长率：0.75% 日期：2025/3/7 单位净值：1.5114 累计净值：4.4696 日增长率：-0.65% 日期：2025/3/6 单位净值：1.5213 累计净值：4.4795 日增长率：2.24% 日期：2025/3/5 单位净值：1.4879 累计净值：4.4461 日增长率：0.13% 日期：2025/3/4 单位净值：1.486 累计净值：4.4442 日增长率：0.66% 日期：2025/3/3 单位净值：1.4762 累计净值：4.4344 日增长率：1.10% 日期：2025/2/28 单位净值：1.4601 累计净值：4.4183 日增长率：-2.97% 日期：2025/2/27 单位净值：1.5048 累计净值：4.463 日增长率：-0.46% 日期：2025/2/26 单位净值：1.5117 累计净值：4.4699 日增长率：1.00% 日期：2025/2/25 单位净值：1.4967 累计净值：4.4549 日增长率：0.23% 日期：2025/2/24 单位净值：1.4932 累计净值：4.4514 日增长率：0.94% 日期：2025/2/21 单位净值：1.4793 累计净值：4.4375 日增长率：0.80% 日期：2025/2/20 单位净值：1.4676 累计净值：4.4258 日增长率：1.45% 日期：2025/2/19 单位净值：1.4466 累计净值：4.4048 日增长率：2.05% 日期：2025/2/18 单位净值：1.4175 累计净值：4.3757 日增长率：-1.76% 日期：2025/2/17 单位净值：1.4429 累计净值：4.4011 日增长率：1.25% 日期：2025/2/14 单位净值：1.4251 累计净值：4.3833 日增长率：-0.17% 日期：2025/2/13 单位净值：1.4275 累计净值：4.3857 日增长率：-1.16% 日期：2025/2/12 单位净值：1.4443 累计净值：4.4025 日增长率：0.97% 日期：2025/2/11 单位净值：1.4304 累计净值：4.3886 日增长率：0.36% 日期：2025/2/10 单位净值：1.4252 累计净值：4.3834 日增长率：0.76% 日期：2025/2/7 单位净值：1.4144 累计净值：4.3726 日增长率：0.53% 日期：2025/2/6 单位净值：1.407 累计净值：4.3652 日增长率：2.98% 日期：2025/2/5 单位净值：1.3663 累计净值：4.3245 日增长率：1.09% 日期：2025/1/27 单位净值：1.3516 累计净值：4.3098 日增长率：-1.49% 日期：2025/1/24 单位净值：1.372 累计净值：4.3302 日增长率：2.48% 日期：2025/1/23 单位净值：1.3388 累计净值：4.297 日增长率：1.22% 日期：2025/1/22 单位净值：1.3227 累计净值：4.2809 日增长率：-0.07% 日期：2025/1/21 单位净值：1.3236 累计净值：4.2818 日增长率：0.73% 日期：2025/1/20 单位净值：1.314 累计净值：4.2722 日增长率：0.47% 日期：2025/1/17 单位净值：1.3079 累计净值：4.2661 日增长率：0.09% 日期：2025/1/16 单位净值：1.3067 累计净值：4.2649 日增长率：0.49% 日期：2025/1/15 单位净值：1.3003 累计净值：4.2585 日增长率：-0.64% 日期：2025/1/14 单位净值：1.3087 累计净值：4.2669 日增长率：1.69% 日期：2025/1/13 单位净值：1.2869 累计净值：4.2451 日增长率：-0.24% 日期：2025/1/10 单位净值：1.29 累计净值：4.2482 日增长率：-0.09% 日期：2025/1/9 单位净值：1.2911 累计净值：4.2493 日增长率：-0.04% 日期：2025/1/8 单位净值：1.2916 累计净值：4.2498 日增长率：0.06% 日期：2025/1/7 单位净值：1.2908 累计净值：4.249 日增长率：0.11% 日期：2025/1/6 单位净值：1.2894 累计净值：4.2476 日增长率：0.00% 日期：2025/1/3 单位净值：1.2894 累计净值：4.2476 日增长率：-0.02% 日期：2025/1/2 单位净值：1.2896 累计净值：4.2478 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/31 单位净值：1.2899 累计净值：4.2481 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/30 单位净值：1.2901 累计净值：4.2483 日增长率：0.04% 日期：2024/12/27 单位净值：1.2896 累计净值：4.2478 日增长率：0.01% 日期：2024/12/26 单位净值：1.2895 累计净值：4.2477 日增长率：0.05% 日期：2024/12/25 单位净值：1.2888 累计净值：4.247 日增长率：0.00% 日期：2024/12/24 单位净值：1.2888 累计净值：4.247 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/23 单位净值：1.2889 累计净值：4.2471 日增长率：0.00% 日期：2024/12/20 单位净值：1.2889 累计净值：4.2471 日增长率：0.00% 日期：2024/12/19 单位净值：1.2889 累计净值：4.2471 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/18 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：0.01% 日期：2024/12/17 单位净值：1.2889 累计净值：4.2471 日增长率：0.00% 日期：2024/12/16 单位净值：1.2889 累计净值：4.2471 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/13 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：0.00% 日期：2024/12/12 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：0.00% 日期：2024/12/11 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：0.00% 日期：2024/12/10 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：0.00% 日期：2024/12/9 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/6 单位净值：1.2891 累计净值：4.2473 日增长率：0.00% 日期：2024/12/5 单位净值：1.2891 累计净值：4.2473 日增长率：0.00% 日期：2024/12/4 单位净值：1.2891 累计净值：4.2473 日增长率：0.00% 日期：2024/12/3 单位净值：1.2891 累计净值：4.2473 日增长率：0.00% 日期：2024/12/2 单位净值：1.2891 累计净值：4.2473 日增长率：0.00% 日期：2024/11/29 单位净值：1.2891 累计净值：4.2473 日增长率：0.01% 日期：2024/11/28 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：0.01% 日期：2024/11/27 单位净值：1.2889 累计净值：4.2471 日增长率：0.01% 日期：2024/11/26 单位净值：1.2888 累计净值：4.247 日增长率：0.02% 日期：2024/11/25 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/22 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/21 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/20 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/19 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/18 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/15 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/14 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/13 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：-0.01% 日期：2024/11/12 单位净值：1.2887 累计净值：4.2469 日增长率：0.00% 日期：2024/11/11 单位净值：1.2887 累计净值：4.2469 日增长率：0.01% 日期：2024/11/8 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/7 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：-0.01% 日期：2024/11/6 单位净值：1.2887 累计净值：4.2469 日增长率：0.00% 日期：2024/11/5 单位净值：1.2887 累计净值：4.2469 日增长率：0.00% 日期：2024/11/4 单位净值：1.2887 累计净值：4.2469 日增长率：0.00% 日期：2024/11/1 单位净值：1.2887 累计净值：4.2469 日增长率：0.00% 日期：2024/10/31 单位净值：1.4318 累计净值：4.2469 日增长率：0.01% 日期：2024/10/30 单位净值：1.4317 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/10/29 单位净值：1.4317 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/10/28 单位净值：1.4317 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/10/25 单位净值：1.4317 累计净值：4.2468 日增长率：0.01% 日期：2024/10/24 单位净值：1.4316 累计净值：4.2467 日增长率：-0.01% 日期：2024/10/23 单位净值：1.4317 累计净值：4.2468 日增长率：0.01% 日期：2024/10/22 单位净值：1.4316 累计净值：4.2467 日增长率：0.00% 日期：2024/10/21 单位净值：1.4316 累计净值：4.2467 日增长率：0.00% 日期：2024/10/18 单位净值：1.4316 累计净值：4.2467 日增长率：0.01% 日期：2024/10/17 单位净值：1.4315 累计净值：4.2466 日增长率：0.00% 日期：2024/10/16 单位净值：1.4315 累计净值：4.2466 日增长率：0.00% 日期：2024/10/15 单位净值：1.4315 累计净值：4.2466 日增长率：0.01% 日期：2024/10/14 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.01% 日期：2024/10/11 单位净值：1.4313 累计净值：4.2464 日增长率：0.00% 日期：2024/10/10 单位净值：1.4313 累计净值：4.2464 日增长率：0.01% 日期：2024/10/9 单位净值：1.4312 累计净值：4.2463 日增长率：-0.01% 日期：2024/10/8 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.00% 日期：2024/9/30 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.01% 日期：2024/9/27 单位净值：1.4313 累计净值：4.2464 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/26 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.01% 日期：2024/9/25 单位净值：1.4313 累计净值：4.2464 日增长率：0.00% 日期：2024/9/24 单位净值：1.4313 累计净值：4.2464 日增长率：0.00% 日期：2024/9/23 单位净值：1.4313 累计净值：4.2464 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/20 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.00% 日期：2024/9/19 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.00% 日期：2024/9/18 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.01% 日期：2024/9/13 单位净值：1.4312 累计净值：4.2463 日增长率：0.01% 日期：2024/9/12 单位净值：1.4311 累计净值：4.2462 日增长率：0.00% 日期：2024/9/11 单位净值：1.4311 累计净值：4.2462 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/10 单位净值：1.4312 累计净值：4.2463 日增长率：0.00% 日期：2024/9/9 单位净值：1.4312 累计净值：4.2463 日增长率：0.01% 日期：2024/9/6 单位净值：1.4311 累计净值：4.2462 日增长率：0.00% 日期：2024/9/5 单位净值：1.4311 累计净值：4.2462 日增长率：0.00% 日期：2024/9/4 单位净值：1.4311 累计净值：4.2462 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/3 单位净值：1.4312 累计净值：4.2463 日增长率：0.01% 日期：2024/9/2 单位净值：1.4311 累计净值：4.2462 日增长率：0.01% 日期：2024/8/30 单位净值：1.431 累计净值：4.2461 日增长率：0.01% 日期：2024/8/29 单位净值：1.4309 累计净值：4.246 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/28 单位净值：1.431 累计净值：4.2461 日增长率：0.01% 日期：2024/8/27 单位净值：1.4309 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/26 单位净值：1.4309 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/23 单位净值：1.4309 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/22 单位净值：1.6449 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/21 单位净值：1.6449 累计净值：4.246 日增长率：0.01% 日期：2024/8/20 单位净值：1.6448 累计净值：4.2459 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/19 单位净值：1.6449 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/16 单位净值：1.6449 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/15 单位净值：1.6449 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/14 单位净值：1.6449 累计净值：4.246 日增长率：0.01% 日期：2024/8/13 单位净值：1.6448 累计净值：4.2459 日增长率：0.01% 日期：2024/8/12 单位净值：1.6447 累计净值：4.2458 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/9 单位净值：1.6448 累计净值：4.2459 日增长率：0.01% 日期：2024/8/8 单位净值：1.6447 累计净值：4.2458 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/7 单位净值：1.6448 累计净值：4.2459 日增长率：0.00% 日期：2024/8/6 单位净值：1.6448 累计净值：4.2459 日增长率：0.01% 日期：2024/8/5 单位净值：1.6447 累计净值：4.2458 日增长率：0.00% 日期：2024/8/2 单位净值：1.6447 累计净值：4.2458 日增长率：0.00% 日期：2024/8/1 单位净值：1.6447 累计净值：4.2458 日增长率：0.00% 日期：2024/7/31 单位净值：1.6447 累计净值：4.2458 日增长率：0.01% 日期：2024/7/30 单位净值：1.6446 累计净值：4.2457 日增长率：0.00% 日期：2024/7/29 单位净值：1.6446 累计净值：4.2457 日增长率：0.01% 日期：2024/7/26 单位净值：1.6445 累计净值：4.2456 日增长率：0.00% 日期：2024/7/25 单位净值：1.6445 累计净值：4.2456 日增长率：0.00% 日期：2024/7/24 单位净值：1.6445 累计净值：4.2456 日增长率：0.00% 日期：2024/7/23 单位净值：1.6445 累计净值：4.2456 日增长率：0.00% 日期：2024/7/22 单位净值：1.6445 累计净值：4.2456 日增长率：0.01% 日期：2024/7/19 单位净值：1.6444 累计净值：4.2455 日增长率：0.00% 日期：2024/7/18 单位净值：1.6444 累计净值：4.2455 日增长率：0.00% 日期：2024/7/17 单位净值：1.6444 累计净值：4.2455 日增长率：0.00% 日期：2024/7/16 单位净值：1.6444 累计净值：4.2455 日增长率：0.02% 日期：2024/7/15 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：0.00% 日期：2024/7/12 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：0.00% 日期：2024/7/11 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：0.00% 日期：2024/7/10 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/9 单位净值：1.6441 累计净值：4.2452 日增长率：0.02% 日期：2024/7/8 单位净值：1.6438 累计净值：4.2449 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/5 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：0.00% 日期：2024/7/4 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：0.00% 日期：2024/7/3 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：0.00% 日期：2024/7/2 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/1 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/30 单位净值：1.6441 累计净值：4.2452 日增长率：0.01% 日期：2024/6/28 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：0.00% 日期：2024/6/27 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：0.01% 日期：2024/6/26 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：0.00% 日期：2024/6/25 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：0.00% 日期：2024/6/24 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：0.01% 日期：2024/6/21 单位净值：1.6438 累计净值：4.2449 日增长率：0.00% 日期：2024/6/20 单位净值：1.6438 累计净值：4.2449 日增长率：0.00% 日期：2024/6/19 单位净值：1.6438 累计净值：4.2449 日增长率：0.01% 日期：2024/6/18 单位净值：1.6437 累计净值：4.2448 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/17 单位净值：1.6438 累计净值：4.2449 日增长率：0.00% 日期：2024/6/14 单位净值：1.8269 累计净值：4.2449 日增长率：0.01% 日期：2024/6/13 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.00% 日期：2024/6/12 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.00% 日期：2024/6/11 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.00% 日期：2024/6/7 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.00% 日期：2024/6/6 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.00% 日期：2024/6/5 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.01% 日期：2024/6/4 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.00% 日期：2024/6/3 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.01% 日期：2024/5/31 单位净值：1.8266 累计净值：4.2446 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/30 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.01% 日期：2024/5/29 单位净值：1.8266 累计净值：4.2446 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/28 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.00% 日期：2024/5/27 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.00% 日期：2024/5/24 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.00% 日期：2024/5/23 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.00% 日期：2024/5/22 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.00% 日期：2024/5/21 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/20 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.00% 日期：2024/5/17 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.01% 日期：2024/5/16 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.01% 日期：2024/5/15 单位净值：1.8266 累计净值：4.2446 日增长率：0.01% 日期：2024/5/14 单位净值：1.8264 累计净值：4.2444 日增长率：0.01% 日期：2024/5/13 单位净值：1.8263 累计净值：4.2443 日增长率：0.01% 日期：2024/5/10 单位净值：1.8262 累计净值：4.2442 日增长率：0.00% 日期：2024/5/9 单位净值：1.8262 累计净值：4.2442 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/8 单位净值：1.8263 累计净值：4.2443 日增长率：0.01% 日期：2024/5/7 单位净值：1.8262 累计净值：4.2442 日增长率：0.00% 日期：2024/5/6 单位净值：1.8262 累计净值：4.2442 日增长率：0.00% 日期：2024/4/30 单位净值：1.8262 累计净值：4.2442 日增长率：0.05% 日期：2024/4/29 单位净值：1.8252 累计净值：4.2432 日增长率：0.02% 日期：2024/4/26 单位净值：1.8249 累计净值：4.2429 日增长率：0.00% 日期：2024/4/25 单位净值：1.8249 累计净值：4.2429 日增长率：0.01% 日期：2024/4/24 单位净值：1.8248 累计净值：4.2428 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/23 单位净值：1.8249 累计净值：4.2429 日增长率：0.01% 日期：2024/4/22 单位净值：1.8248 累计净值：4.2428 日增长率：0.00% 日期：2024/4/19 单位净值：1.8248 累计净值：4.2428 日增长率：0.01% 日期：2024/4/18 单位净值：1.8247 累计净值：4.2427 日增长率：0.01% 日期：2024/4/17 单位净值：1.8246 累计净值：4.2426 日增长率：0.00% 日期：2024/4/16 单位净值：1.8246 累计净值：4.2426 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/15 单位净值：1.8247 累计净值：4.2427 日增长率：0.00% 日期：2024/4/12 单位净值：1.8247 累计净值：4.2427 日增长率：0.01% 日期：2024/4/11 单位净值：1.8246 累计净值：4.2426 日增长率：0.00% 日期：2024/4/10 单位净值：1.8246 累计净值：4.2426 日增长率：0.01% 日期：2024/4/9 单位净值：1.8245 累计净值：4.2425 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/8 单位净值：1.8246 累计净值：4.2426 日增长率：0.01% 日期：2024/4/3 单位净值：1.8244 累计净值：4.2424 日增长率：0.00% 日期：2024/4/2 单位净值：2.1716 累计净值：4.2424 日增长率：0.01% 日期：2024/4/1 单位净值：2.1714 累计净值：4.2422 日增长率：0.00% 日期：2024/3/29 单位净值：2.1713 累计净值：4.2421 日增长率：0.00% 日期：2024/3/28 单位净值：2.1712 累计净值：4.242 日增长率：0.00% 日期：2024/3/27 单位净值：2.1711 累计净值：4.2419 日增长率：0.01% 日期：2024/3/26 单位净值：2.1709 累计净值：4.2417 日增长率：0.00% 日期：2024/3/25 单位净值：2.1709 累计净值：4.2417 日增长率：0.00% 日期：2024/3/22 单位净值：2.1708 累计净值：4.2416 日增长率：0.00% 日期：2024/3/21 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/20 单位净值：2.1708 累计净值：4.2416 日增长率：0.00% 日期：2024/3/19 单位净值：2.1708 累计净值：4.2416 日增长率：0.00% 日期：2024/3/18 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/15 单位净值：2.1706 累计净值：4.2414 日增长率：0.00% 日期：2024/3/14 单位净值：2.1706 累计净值：4.2414 日增长率：0.00% 日期：2024/3/13 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/12 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/11 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/8 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/7 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/6 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/5 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/4 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/1 单位净值：2.1706 累计净值：4.2414 日增长率：0.00% 日期：2024/2/29 单位净值：2.1705 累计净值：4.2413 日增长率：0.00% 日期：2024/2/28 单位净值：2.1704 累计净值：4.2412 日增长率：0.00% 日期：2024/2/27 单位净值：2.1705 累计净值：4.2413 日增长率：0.01% 日期：2024/2/26 单位净值：2.1703 累计净值：4.2411 日增长率：0.00% 日期：2024/2/23 单位净值：2.1702 累计净值：4.241 日增长率：0.00% 日期：2024/2/22 单位净值：2.1702 累计净值：4.241 日增长率：0.00% 日期：2024/2/21 单位净值：2.1701 累计净值：4.2409 日增长率：0.00% 日期：2024/2/20 单位净值：2.17 累计净值：4.2408 日增长率：0.00% 日期：2024/2/19 单位净值：2.1699 累计净值：4.2407 日增长率：0.03% 日期：2024/2/8 单位净值：2.1692 累计净值：4.24 日增长率：0.00% 日期：2024/2/7 单位净值：2.1691 累计净值：4.2399 日增长率：0.01% 日期：2024/2/6 单位净值：2.8921 累计净值：4.2396 日增长率：0.00% 日期：2024/2/5 单位净值：2.8922 累计净值：4.2397 日增长率：0.01% 日期：2024/2/2 单位净值：2.8918 累计净值：4.2393 日增长率：0.00% 日期：2024/2/1 单位净值：2.8918 累计净值：4.2393 日增长率：0.01% 日期：2024/1/31 单位净值：2.8916 累计净值：4.2391 日增长率：0.00% 日期：2024/1/30 单位净值：2.8915 累计净值：4.239 日增长率：0.01% 日期：2024/1/29 单位净值：2.8911 累计净值：4.2386 日增长率：0.01% 日期：2024/1/26 单位净值：2.8908 累计净值：4.2383 日增长率：0.00% 日期：2024/1/25 单位净值：2.8908 累计净值：4.2383 日增长率：0.00% 日期：2024/1/24 单位净值：2.8907 累计净值：4.2382 日增长率：0.00% 日期：2024/1/23 单位净值：2.8906 累计净值：4.2381 日增长率：0.00% 日期：2024/1/22 单位净值：2.8907 累计净值：4.2382 日增长率：0.01% 日期：2024/1/19 单位净值：2.8904 累计净值：4.2379 日增长率：0.01% 日期：2024/1/18 单位净值：2.8902 累计净值：4.2377 日增长率：0.00% 日期：2024/1/17 单位净值：2.8902 累计净值：4.2377 日增长率：0.01% 日期：2024/1/16 单位净值：2.89 累计净值：4.2375 日增长率：0.00% 日期：2024/1/15 单位净值：2.89 累计净值：4.2375 日增长率：0.01% 日期：2024/1/12 单位净值：2.8898 累计净值：4.2373 日增长率：0.00% 日期：2024/1/11 单位净值：2.8899 累计净值：4.2374 日增长率：0.00% 日期：2024/1/10 单位净值：2.8899 累计净值：4.2374 日增长率：0.00% 日期：2024/1/9 单位净值：2.8898 累计净值：4.2373 日增长率：0.00% 日期：2024/1/8 单位净值：2.8898 累计净值：4.2373 日增长率：0.00% 日期：2024/1/5 单位净值：2.8897 累计净值：4.2372 日增长率：0.00% 日期：2024/1/4 单位净值：2.8896 累计净值：4.2371 日增长率：0.00% 日期：2024/1/3 单位净值：2.8895 累计净值：4.237 日增长率：0.00% 日期：2024/1/2 单位净值：2.8895 累计净值：4.237 日增长率：-0.01% 日期：2023/12/31 单位净值：2.8897 累计净值：4.2372 日增长率：0.00% 日期：2023/12/29 单位净值：2.8896 累计净值：4.2371 日增长率：0.00% 日期：2023/12/28 单位净值：2.8895 累计净值：4.237 日增长率：0.00% 日期：2023/12/27 单位净值：2.8895 累计净值：4.237 日增长率：0.02% 日期：2023/12/26 单位净值：2.8889 累计净值：4.2364 日增长率：0.06% 日期：2023/12/25 单位净值：2.8873 累计净值：4.2348 日增长率：0.00% 日期：2023/12/22 单位净值：2.8872 累计净值：4.2347 日增长率：0.00% 日期：2023/12/21 单位净值：2.8872 累计净值：4.2347 日增长率：0.05% 日期：2023/12/20 单位净值：2.8857 累计净值：4.2332 日增长率：0.00% 日期：2023/12/19 单位净值：2.8857 累计净值：4.2332 日增长率：0.00% 日期：2023/12/18 单位净值：2.8858 累计净值：4.2333 日增长率：0.00% 日期：2023/12/15 单位净值：2.8859 累计净值：4.2334 日增长率：0.00% 日期：2023/12/14 单位净值：2.8859 累计净值：4.2334 日增长率：0.00% 日期：2023/12/13 单位净值：2.886 累计净值：4.2335 日增长率：0.00% 日期：2023/12/12 单位净值：2.886 累计净值：4.2335 日增长率：0.00% 日期：2023/12/11 单位净值：2.886 累计净值：4.2335 日增长率：0.00% 日期：2023/12/8 单位净值：2.886 累计净值：4.2335 日增长率：0.00% 日期：2023/12/7 单位净值：2.886 累计净值：4.2335 日增长率：0.00% 日期：2023/12/6 单位净值：2.886 累计净值：4.2335 日增长率：0.00% 日期：2023/12/5 单位净值：2.8861 累计净值：4.2336 日增长率：0.00% 日期：2023/12/4 单位净值：2.8861 累计净值：4.2336 日增长率：0.01% 日期：2023/12/1 单位净值：2.8858 累计净值：4.2333 日增长率：0.00% 日期：2023/11/30 单位净值：2.8859 累计净值：4.2334 日增长率：0.01% 日期：2023/11/29 单位净值：2.8855 累计净值：4.233 日增长率：0.00% 日期：2023/11/28 单位净值：2.8855 累计净值：4.233 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/27 单位净值：3.5192 累计净值：4.2333 日增长率：0.01% 日期：2023/11/24 单位净值：3.519 累计净值：4.2331 日增长率：0.00% 日期：2023/11/23 单位净值：3.5189 累计净值：4.233 日增长率：0.00% 日期：2023/11/22 单位净值：3.5188 累计净值：4.2329 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/21 单位净值：3.519 累计净值：4.2331 日增长率：0.01% 日期：2023/11/20 单位净值：3.5187 累计净值：4.2328 日增长率：0.00% 日期：2023/11/17 单位净值：3.5187 累计净值：4.2328 日增长率：0.00% 日期：2023/11/16 单位净值：3.5186 累计净值：4.2327 日增长率：0.00% 日期：2023/11/15 单位净值：3.5185 累计净值：4.2326 日增长率：0.00% 日期：2023/11/14 单位净值：3.5184 累计净值：4.2325 日增长率：0.00% 日期：2023/11/13 单位净值：3.5184 累计净值：4.2325 日增长率：0.01% 日期：2023/11/10 单位净值：3.5181 累计净值：4.2322 日增长率：0.00% 日期：2023/11/9 单位净值：3.5182 累计净值：4.2323 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/8 单位净值：3.5184 累计净值：4.2325 日增长率：0.00% 日期：2023/11/7 单位净值：3.5185 累计净值：4.2326 日增长率：0.00% 日期：2023/11/6 单位净值：3.5184 累计净值：4.2325 日增长率：0.01% 日期：2023/11/3 单位净值：3.5182 累计净值：4.2323 日增长率：0.01% 日期：2023/11/2 单位净值：3.518 累计净值：4.2321 日增长率：0.00% 日期：2023/11/1 单位净值：3.518 累计净值：4.2321 日增长率：0.00% 日期：2023/10/31 单位净值：3.5179 累计净值：4.232 日增长率：0.00% 日期：2023/10/30 单位净值：3.5179 累计净值：4.232 日增长率：0.01% 日期：2023/10/27 单位净值：3.5177 累计净值：4.2318 日增长率：0.00% 日期：2023/10/26 单位净值：3.5177 累计净值：4.2318 日增长率：0.00% 日期：2023/10/25 单位净值：3.5176 累计净值：4.2317 日增长率：0.01% 日期：2023/10/24 单位净值：3.5173 累计净值：4.2314 日增长率：0.06% 日期：2023/10/23 单位净值：3.5153 累计净值：4.2294 日增长率：0.01% 日期：2023/10/20 单位净值：3.5151 累计净值：4.2292 日增长率：0.01% 日期：2023/10/19 单位净值：3.5148 累计净值：4.2289 日增长率：-0.01% 日期：2023/10/18 单位净值：3.5151 累计净值：4.2292 日增长率：0.00% 日期：2023/10/17 单位净值：3.515 累计净值：4.2291 日增长率：0.06% 日期：2023/10/16 单位净值：3.5129 累计净值：4.227 日增长率：0.01% 日期：2023/10/13 单位净值：3.5127 累计净值：4.2268 日增长率：0.00% 日期：2023/10/12 单位净值：3.5128 累计净值：4.2269 日增长率：0.00% 日期：2023/10/11 单位净值：3.5127 累计净值：4.2268 日增长率：0.01% 日期：2023/10/10 单位净值：3.5125 累计净值：4.2266 日增长率：0.00% 日期：2023/10/9 单位净值：3.5125 累计净值：4.2266 日增长率：0.05% 日期：2023/9/28 单位净值：3.5107 累计净值：4.2248 日增长率：0.01% 日期：2023/9/27 单位净值：3.5104 累计净值：4.2245 日增长率：0.00% 日期：2023/9/26 单位净值：3.5103 累计净值：4.2244 日增长率：-0.02% 日期：2023/9/25 单位净值：3.511 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/9/22 单位净值：3.511 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/9/21 单位净值：3.511 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/9/20 单位净值：3.511 累计净值：4.225 日增长率：0.03% 日期：2023/9/19 单位净值：3.51 累计净值：4.224 日增长率：0.00% 日期：2023/9/18 单位净值：3.51 累计净值：4.224 日增长率：-0.03% 日期：2023/9/15 单位净值：3.511 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/9/14 单位净值：3.511 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/9/13 单位净值：3.511 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/9/12 单位净值：3.511 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/9/11 单位净值：3.511 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/9/8 单位净值：3.511 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/9/7 单位净值：3.511 累计净值：4.225 日增长率：-0.01% 日期：2023/9/6 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/9/5 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/9/4 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/9/1 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/31 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.03% 日期：2023/8/30 单位净值：3.902 累计净值：4.224 日增长率：0.00% 日期：2023/8/29 单位净值：3.902 累计净值：4.224 日增长率：0.00% 日期：2023/8/28 单位净值：3.902 累计净值：4.224 日增长率：-0.03% 日期：2023/8/25 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/24 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/23 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/22 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/21 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/18 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/17 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/16 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/15 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/14 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/11 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/10 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/9 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/8 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/7 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/4 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/3 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/2 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/8/1 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.00% 日期：2023/7/31 单位净值：3.903 累计净值：4.225 日增长率：0.03% 日期：2023/7/28 单位净值：3.902 累计净值：4.224 日增长率：0.00% 日期：2023/7/27 单位净值：3.902 累计净值：4.224 日增长率：0.03% 日期：2023/7/26 单位净值：3.901 累计净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/25 单位净值：3.901 累计净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/24 单位净值：3.901 累计净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/21 单位净值：3.901 累计净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/20 单位净值：3.901 累计净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/19 单位净值：3.901 累计净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/18 单位净值：3.901 累计净值：4.223 日增长率：0.01% 日期：2023/7/17 单位净值：4.223 累计净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/14 单位净值：4.223 累计净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/13 单位净值：4.223 累计净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/12 单位净值：4.223 累计净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/11 单位净值：4.223 累计净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/10 单位净值：4.223 累计净值：4.223 日增长率：0.00% 日期：2023/7/7 单位净值：4.223 累计净值：4.223 日增长率：0.02% 日期：2023/7/6 单位净值：4.222 累计净值：4.222 日增长率：0.00% 日期：2023/7/5 单位净值：4.222 累计净值：4.222 日增长率：0.00% 日期：2023/7/4 单位净值：4.222 累计净值：4.222 日增长率：0.00% 日期：2023/7/3 单位净值：4.222 累计净值：4.222 日增长率：0.00% 日期：2023/6/30 单位净值：4.222 累计净值：4.222 日增长率：0.05% 日期：2023/6/29 单位净值：4.22 累计净值：4.22 日增长率：-0.02% 日期：2023/6/28 单位净值：4.221 累计净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/27 单位净值：4.221 累计净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/26 单位净值：4.221 累计净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/21 单位净值：4.221 累计净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/20 单位净值：4.221 累计净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/19 单位净值：4.221 累计净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/16 单位净值：4.221 累计净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/15 单位净值：4.221 累计净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/14 单位净值：4.221 累计净值：4.221 日增长率：0.00% 日期：2023/6/13 单位净值：4.221 累计净值：4.221 日增长率：-0.02% 日期：2023/6/12 单位净值：4.222 累计净值：4.222 日增长率：0.09% 日期：2023/6/9 单位净值：4.218 累计净值：4.218 日增长率：0.07% 日期：2023/6/8 单位净值：4.215 累计净值：4.215 日增长率：-0.02% 日期：2023/6/7 单位净值：4.216 累计净值：4.216 日增长率：-0.14% 日期：2023/6/6 单位净值：4.222 累计净值：4.222 日增长率：-0.57% 日期：2023/6/5 单位净值：4.246 累计净值：4.246 日增长率：-0.35% 日期：2023/6/2 单位净值：4.261 累计净值：4.261 日增长率：0.47% 日期：2023/6/1 单位净值：4.241 累计净值：4.241 日增长率：0.52% 日期：2023/5/31 单位净值：4.219 累计净值：4.219 日增长率：-0.12% 日期：2023/5/30 单位净值：4.224 累计净值：4.224 日增长率：0.40% 日期：2023/5/29 单位净值：4.207 累计净值：4.207 日增长率：-0.31% 日期：2023/5/26 单位净值：4.22 累计净值：4.22 日增长率：-0.09% 日期：2023/5/25 单位净值：4.224 累计净值：4.224 日增长率：-0.14% 日期：2023/5/24 单位净值：4.23 累计净值：4.23 日增长率：-0.09% 日期：2023/5/23 单位净值：4.234 累计净值：4.234 日增长率：-0.12% 日期：2023/5/22 单位净值：4.239 累计净值：4.239 日增长率：0.12% 日期：2023/5/19 单位净值：4.234 累计净值：4.234 日增长率：0.02% 日期：2023/5/18 单位净值：4.233 累计净值：4.233 日增长率：-0.02% 日期：2023/5/17 单位净值：4.234 累计净值：4.234 日增长率：-0.05% 日期：2023/5/16 单位净值：4.236 累计净值：4.236 日增长率：-0.19% 日期：2023/5/15 单位净值：4.244 累计净值：4.244 日增长率：0.26% 日期：2023/5/12 单位净值：4.233 累计净值：4.233 日增长率：-0.14% 日期：2023/5/11 单位净值：4.239 累计净值：4.239 日增长率：-0.05% 日期：2023/5/10 单位净值：4.241 累计净值：4.241 日增长率：0.24% 日期：2023/5/9 单位净值：4.231 累计净值：4.231 日增长率：-0.12% 日期：2023/5/8 单位净值：4.236 累计净值：4.236 日增长率：0.19% 日期：2023/5/5 单位净值：4.228 累计净值：4.228 日增长率：-0.21% 日期：2023/5/4 单位净值：4.237 累计净值：4.237 日增长率：-0.42% 日期：2023/4/28 单位净值：4.255 累计净值：4.255 日增长率：-0.19% 日期：2023/4/27 单位净值：4.263 累计净值：4.263 日增长率：0.16% 日期：2023/4/26 单位净值：4.256 累计净值：4.256 日增长率：2.78% 日期：2023/4/25 单位净值：4.141 累计净值：4.141 日增长率：-1.10% 日期：2023/4/24 单位净值：4.187 累计净值：4.187 日增长率：-0.69% 日期：2023/4/21 单位净值：4.216 累计净值：4.216 日增长率：-0.40% 日期：2023/4/20 单位净值：4.233 累计净值：4.233 日增长率：-1.31% 日期：2023/4/19 单位净值：4.289 累计净值：4.289 日增长率：-0.60% 日期：2023/4/18 单位净值：4.315 累计净值：4.315 日增长率：0.72% 日期：2023/4/17 单位净值：4.284 累计净值：4.284 日增长率：0.28% 日期：2023/4/14 单位净值：4.272 累计净值：4.272 日增长率：0.95% 日期：2023/4/13 单位净值：4.232 累计净值：4.232 日增长率：-0.40% 日期：2023/4/12 单位净值：4.249 累计净值：4.249 日增长率：-1.53% 日期：2023/4/11 单位净值：4.315 累计净值：4.315 日增长率：-0.62% 日期：2023/4/10 单位净值：4.342 累计净值：4.342 日增长率：1.66% 日期：2023/4/7 单位净值：4.271 累计净值：4.271 日增长率：-0.02% 日期：2023/4/6 单位净值：4.272 累计净值：4.272 日增长率：0.47% 日期：2023/4/4 单位净值：4.252 累计净值：4.252 日增长率：-3.08% 日期：2023/4/3 单位净值：4.387 累计净值：4.387 日增长率：0.21% 日期：2023/3/31 单位净值：4.378 累计净值：4.378 日增长率：0.44% 日期：2023/3/30 单位净值：4.359 累计净值：4.359 日增长率：0.90% 日期：2023/3/29 单位净值：4.32 累计净值：4.32 日增长率：0.12% 日期：2023/3/28 单位净值：4.315 累计净值：4.315 日增长率：-1.62% 日期：2023/3/27 单位净值：4.386 累计净值：4.386 日增长率：1.11% 日期：2023/3/24 单位净值：4.338 累计净值：4.338 日增长率：1.05% 日期：2023/3/23 单位净值：4.293 累计净值：4.293 日增长率：-1.08% 日期：2023/3/22 单位净值：4.34 累计净值：4.34 日增长率：-0.60% 日期：2023/3/21 单位净值：4.366 累计净值：4.366 日增长率：1.18% 日期：2023/3/20 单位净值：4.315 累计净值：4.315 日增长率：2.49% 日期：2023/3/17 单位净值：4.21 累计净值：4.21 日增长率：-0.64% 日期：2023/3/16 单位净值：4.237 累计净值：4.237 日增长率：-0.94% 日期：2023/3/15 单位净值：4.277 累计净值：4.277 日增长率：-0.16% 日期：2023/3/14 单位净值：4.284 累计净值：4.284 日增长率：-0.60% 日期：2023/3/13 单位净值：4.31 累计净值：4.31 日增长率：-0.42% 日期：2023/3/10 单位净值：4.328 累计净值：4.328 日增长率：-0.30% 日期：2023/3/9 单位净值：4.341 累计净值：4.341 日增长率：-0.16% 日期：2023/3/8 单位净值：4.348 累计净值：4.348 日增长率：-0.25% 日期：2023/3/7 单位净值：4.359 累计净值：4.359 日增长率：-0.43% 日期：2023/3/6 单位净值：4.378 累计净值：4.378 日增长率：0.60% 日期：2023/3/3 单位净值：4.352 累计净值：4.352 日增长率：0.00% 日期：2023/3/2 单位净值：4.352 累计净值：4.352 日增长率：-0.89% 日期：2023/3/1 单位净值：4.391 累计净值：4.391 日增长率：-0.66% 日期：2023/2/28 单位净值：4.42 累计净值：4.42 日增长率：-0.18% 日期：2023/2/27 单位净值：4.428 累计净值：4.428 日增长率：-0.20% 日期：2023/2/24 单位净值：4.437 累计净值：4.437 日增长率：-0.65% 日期：2023/2/23 单位净值：4.466 累计净值：4.466 日增长率：0.63% 日期：2023/2/22 单位净值：4.438 累计净值：4.438 日增长率：-0.34% 日期：2023/2/21 单位净值：4.453 累计净值：4.453 日增长率：0.13% 日期：2023/2/20 单位净值：4.447 累计净值：4.447 日增长率：0.11% 日期：2023/2/17 单位净值：4.442 累计净值：4.442 日增长率：-0.56% 日期：2023/2/16 单位净值：4.467 累计净值：4.467 日增长率：-0.73% 日期：2023/2/15 单位净值：4.5 累计净值：4.5 日增长率：-0.13% 日期：2023/2/14 单位净值：4.506 累计净值：4.506 日增长率：-0.22% 日期：2023/2/13 单位净值：4.516 累计净值：4.516 日增长率：0.47% 日期：2023/2/10 单位净值：4.495 累计净值：4.495 日增长率：-1.17% 日期：2023/2/9 单位净值：4.548 累计净值：4.548 日增长率：0.73% 日期：2023/2/8 单位净值：4.515 累计净值：4.515 日增长率：0.18% 日期：2023/2/7 单位净值：4.507 累计净值：4.507 日增长率：-0.11% 日期：2023/2/6 单位净值：4.512 累计净值：4.512 日增长率：-0.84% 日期：2023/2/3 单位净值：4.55 累计净值：4.55 日增长率：-0.83% 日期：2023/2/2 单位净值：4.588 累计净值：4.588 日增长率：-0.39% 日期：2023/2/1 单位净值：4.606 累计净值：4.606 日增长率：0.79% 日期：2023/1/31 单位净值：4.57 累计净值：4.57 日增长率：0.20% 日期：2023/1/30 单位净值：4.561 累计净值：4.561 日增长率：1.22% 日期：2023/1/20 单位净值：4.506 累计净值：4.506 日增长率：0.63% 日期：2023/1/19 单位净值：4.478 累计净值：4.478 日增长率：-0.33% 日期：2023/1/18 单位净值：4.493 累计净值：4.493 日增长率：0.04% 日期：2023/1/17 单位净值：4.491 累计净值：4.491 日增长率：0.31% 日期：2023/1/16 单位净值：4.477 累计净值：4.477 日增长率：0.13% 日期：2023/1/13 单位净值：4.471 累计净值：4.471 日增长率：-0.47% 日期：2023/1/12 单位净值：4.492 累计净值：4.492 日增长率：0.63% 日期：2023/1/11 单位净值：4.464 累计净值：4.464 日增长率：-0.93% 日期：2023/1/10 单位净值：4.506 累计净值：4.506 日增长率：0.45% 日期：2023/1/9 单位净值：4.486 累计净值：4.486 日增长率：0.20% 日期：2023/1/6 单位净值：4.477 累计净值：4.477 日增长率：2.31% 日期：2023/1/5 单位净值：4.376 累计净值：4.376 日增长率：2.48% 日期：2023/1/4 单位净值：4.27 累计净值：4.27 日增长率：-1.41% 日期：2023/1/3 单位净值：4.331 累计净值：4.331 日增长率：1.62% 日期：2022/12/31 单位净值：4.262 累计净值：4.262 日增长率：0.00% 日期：2022/12/30 单位净值：4.262 累计净值：4.262 日增长率：-0.19% 日期：2022/12/29 单位净值：4.27 累计净值：4.27 日增长率：-0.26% 日期：2022/12/28 单位净值：4.281 累计净值：4.281 日增长率：-0.99% 日期：2022/12/27 单位净值：4.324 累计净值：4.324 日增长率：1.81% 日期：2022/12/26 单位净值：4.247 累计净值：4.247 日增长率：6.02% 日期：2022/12/23 单位净值：4.006 累计净值：4.006 日增长率：-2.08% 日期：2022/12/22 单位净值：4.091 累计净值：4.091 日增长率：-2.18% 日期：2022/12/21 单位净值：4.182 累计净值：4.182 日增长率：-1.55% 日期：2022/12/20 单位净值：4.248 累计净值：4.248 日增长率：-0.82% 日期：2022/12/19 单位净值：4.283 累计净值：4.283 日增长率：0.21% 日期：2022/12/16 单位净值：4.274 累计净值：4.274 日增长率：-2.69% 日期：2022/12/15 单位净值：4.392 累计净值：4.392 日增长率：2.33% 日期：2022/12/14 单位净值：4.292 累计净值：4.292 日增长率：-0.83% 日期：2022/12/13 单位净值：4.328 累计净值：4.328 日增长率：-2.52% 日期：2022/12/12 单位净值：4.44 累计净值：4.44 日增长率：-1.16% 日期：2022/12/9 单位净值：4.492 累计净值：4.492 日增长率：-0.73% 日期：2022/12/8 单位净值：4.525 累计净值：4.525 日增长率：0.60% 日期：2022/12/7 单位净值：4.498 累计净值：4.498 日增长率：0.85% 日期：2022/12/6 单位净值：4.46 累计净值：4.46 日增长率：0.63% 日期：2022/12/5 单位净值：4.432 累计净值：4.432 日增长率：-1.86% 日期：2022/12/2 单位净值：4.516 累计净值：4.516 日增长率：1.69% 日期：2022/12/1 单位净值：4.441 累计净值：4.441 日增长率：1.30% 日期：2022/11/30 单位净值：4.384 累计净值：4.384 日增长率：0.90% 日期：2022/11/29 单位净值：4.345 累计净值：4.345 日增长率：-0.71% 日期：2022/11/28 单位净值：4.376 累计净值：4.376 日增长率：0.25% 日期：2022/11/25 单位净值：4.365 累计净值：4.365 日增长率：-3.24% 日期：2022/11/24 单位净值：4.511 累计净值：4.511 日增长率：0.80% 日期：2022/11/23 单位净值：4.475 累计净值：4.475 日增长率：2.66% 日期：2022/11/22 单位净值：4.359 累计净值：4.359 日增长率：-2.33% 日期：2022/11/21 单位净值：4.463 累计净值：4.463 日增长率：1.29% 日期：2022/11/18 单位净值：4.406 累计净值：4.406 日增长率：0.25% 日期：2022/11/17 单位净值：4.395 累计净值：4.395 日增长率：-2.20% 日期：2022/11/16 单位净值：4.494 累计净值：4.494 日增长率：-2.50% 日期：2022/11/15 单位净值：4.609 累计净值：4.609 日增长率：2.65% 日期：2022/11/14 单位净值：4.49 累计净值：4.49 日增长率：-3.73% 日期：2022/11/11 单位净值：4.664 累计净值：4.664 日增长率：0.54% 日期：2022/11/10 单位净值：4.639 累计净值：4.639 日增长率：-3.01% 日期：2022/11/9 单位净值：4.783 累计净值：4.783 日增长率：-1.34% 日期：2022/11/8 单位净值：4.848 累计净值：4.848 日增长率：-1.34% 日期：2022/11/7 单位净值：4.914 累计净值：4.914 日增长率：-0.18% 日期：2022/11/4 单位净值：4.923 累计净值：4.923 日增长率：4.10% 日期：2022/11/3 单位净值：4.729 累计净值：4.729 日增长率：0.92% 日期：2022/11/2 单位净值：4.686 累计净值：4.686 日增长率：2.14% 日期：2022/11/1 单位净值：4.588 累计净值：4.588 日增长率：4.18% 日期：2022/10/31 单位净值：4.404 累计净值：4.404 日增长率：-0.25% 日期：2022/10/28 单位净值：4.415 累计净值：4.415 日增长率：-4.77% 日期：2022/10/27 单位净值：4.636 累计净值：4.636 日增长率：-2.81% 日期：2022/10/26 单位净值：4.77 累计净值：4.77 日增长率：1.45% 日期：2022/10/25 单位净值：4.702 累计净值：4.702 日增长率：1.36% 日期：2022/10/24 单位净值：4.639 累计净值：4.639 日增长率：-1.13% 日期：2022/10/21 单位净值：4.692 累计净值：4.692 日增长率：0.56% 日期：2022/10/20 单位净值：4.666 累计净值：4.666 日增长率：-2.93% 日期：2022/10/19 单位净值：4.807 累计净值：4.807 日增长率：-0.33% 日期：2022/10/18 单位净值：4.823 累计净值：4.823 日增长率：2.27% 日期：2022/10/17 单位净值：4.716 累计净值：4.716 日增长率：-1.28% 日期：2022/10/14 单位净值：4.777 累计净值：4.777 日增长率：1.55% 日期：2022/10/13 单位净值：4.704 累计净值：4.704 日增长率：-0.17% 日期：2022/10/12 单位净值：4.712 累计净值：4.712 日增长率：4.13% 日期：2022/10/11 单位净值：4.525 累计净值：4.525 日增长率：2.61% 日期：2022/10/10 单位净值：4.41 累计净值：4.41 日增长率：-2.15% 日期：2022/9/30 单位净值：4.507 累计净值：4.507 日增长率：-3.82% 日期：2022/9/29 单位净值：4.686 累计净值：4.686 日增长率：0.90% 日期：2022/9/28 单位净值：4.644 累计净值：4.644 日增长率：-3.11% 日期：2022/9/27 单位净值：4.793 累计净值：4.793 日增长率：0.15% 日期：2022/9/26 单位净值：4.786 累计净值：4.786 日增长率：2.37% 日期：2022/9/23 单位净值：4.675 累计净值：4.675 日增长率：-1.41% 日期：2022/9/22 单位净值：4.742 累计净值：4.742 日增长率：0.92% 日期：2022/9/21 单位净值：4.699 累计净值：4.699 日增长率：-1.09% 日期：2022/9/20 单位净值：4.751 累计净值：4.751 日增长率：2.81% 日期：2022/9/19 单位净值：4.621 累计净值：4.621 日增长率：-0.15% 日期：2022/9/16 单位净值：4.628 累计净值：4.628 日增长率：-1.22% 日期：2022/9/15 单位净值：4.685 累计净值：4.685 日增长率：-6.06% 日期：2022/9/14 单位净值：4.987 累计净值：4.987 日增长率：-2.16% 日期：2022/9/13 单位净值：5.097 累计净值：5.097 日增长率：0.00% 日期：2022/9/9 单位净值：5.097 累计净值：5.097 日增长率：-0.78% 日期：2022/9/8 单位净值：5.137 累计净值：5.137 日增长率：-1.83% 日期：2022/9/7 单位净值：5.233 累计净值：5.233 日增长率：2.95% 日期：2022/9/6 单位净值：5.083 累计净值：5.083 日增长率：2.77% 日期：2022/9/5 单位净值：4.946 累计净值：4.946 日增长率：0.92% 日期：2022/9/2 单位净值：4.901 累计净值：4.901 日增长率：-0.55% 日期：2022/9/1 单位净值：4.928 累计净值：4.928 日增长率：-0.87% 日期：2022/8/31 单位净值：4.971 累计净值：4.971 日增长率：-4.39% 日期：2022/8/30 单位净值：5.199 累计净值：5.199 日增长率：-1.10% 日期：2022/8/29 单位净值：5.257 累计净值：5.257 日增长率：0.38% 日期：2022/8/26 单位净值：5.237 累计净值：5.237 日增长率：-0.34% 日期：2022/8/25 单位净值：5.255 累计净值：5.255 日增长率：-2.31% 日期：2022/8/24 单位净值：5.379 累计净值：5.379 日增长率：-3.57% 日期：2022/8/23 单位净值：5.578 累计净值：5.578 日增长率：0.67% 日期：2022/8/22 单位净值：5.541 累计净值：5.541 日增长率：0.93% 日期：2022/8/19 单位净值：5.49 累计净值：5.49 日增长率：-1.91% 日期：2022/8/18 单位净值：5.597 累计净值：5.597 日增长率：0.68% 日期：2022/8/17 单位净值：5.559 累计净值：5.559 日增长率：0.09% 日期：2022/8/16 单位净值：5.554 累计净值：5.554 日增长率：1.18% 日期：2022/8/15 单位净值：5.489 累计净值：5.489 日增长率：3.08% 日期：2022/8/12 单位净值：5.325 累计净值：5.325 日增长率：-1.84% 日期：2022/8/11 单位净值：5.425 累计净值：5.425 日增长率：0.59% 日期：2022/8/10 单位净值：5.393 累计净值：5.393 日增长率：-0.37% 日期：2022/8/9 单位净值：5.413 累计净值：5.413 日增长率：2.52% 日期：2022/8/8 单位净值：5.28 累计净值：5.28 日增长率：1.81% 日期：2022/8/5 单位净值：5.186 累计净值：5.186 日增长率：0.21% 日期：2022/8/4 单位净值：5.175 累计净值：5.175 日增长率：-0.54% 日期：2022/8/3 单位净值：5.203 累计净值：5.203 日增长率：-2.44% 日期：2022/8/2 单位净值：5.333 累计净值：5.333 日增长率：-1.55% 日期：2022/8/1 单位净值：5.417 累计净值：5.417 日增长率：1.29% 日期：2022/7/29 单位净值：5.348 累计净值：5.348 日增长率：0.15% 日期：2022/7/28 单位净值：5.34 累计净值：5.34 日增长率：0.30% 日期：2022/7/27 单位净值：5.324 累计净值：5.324 日增长率：2.33% 日期：2022/7/26 单位净值：5.203 累计净值：5.203 日增长率：1.30% 日期：2022/7/25 单位净值：5.136 累计净值：5.136 日增长率：-2.43% 日期：2022/7/22 单位净值：5.264 累计净值：5.264 日增长率：0.11% 日期：2022/7/21 单位净值：5.258 累计净值：5.258 日增长率：-1.72% 日期：2022/7/20 单位净值：5.35 累计净值：5.35 日增长率：1.29% 日期：2022/7/19 单位净值：5.282 累计净值：5.282 日增长率：-1.82% 日期：2022/7/18 单位净值：5.38 累计净值：5.38 日增长率：0.54% 日期：2022/7/15 单位净值：5.351 累计净值：5.351 日增长率：0.32% 日期：2022/7/14 单位净值：5.334 累计净值：5.334 日增长率：3.01% 日期：2022/7/13 单位净值：5.178 累计净值：5.178 日增长率：2.31% 日期：2022/7/12 单位净值：5.061 累计净值：5.061 日增长率：-1.17% 日期：2022/7/11 单位净值：5.121 累计净值：5.121 日增长率：-1.63% 日期：2022/7/8 单位净值：5.206 累计净值：5.206 日增长率：-1.74% 日期：2022/7/7 单位净值：5.298 累计净值：5.298 日增长率：1.73% 日期：2022/7/6 单位净值：5.208 累计净值：5.208 日增长率：-0.76% 日期：2022/7/5 单位净值：5.248 累计净值：5.248 日增长率：-0.11% 日期：2022/7/4 单位净值：5.254 累计净值：5.254 日增长率：1.62% 日期：2022/7/1 单位净值：5.17 累计净值：5.17 日增长率：-0.23% 日期：2022/6/30 单位净值：5.182 累计净值：5.182 日增长率：1.91% 日期：2022/6/29 单位净值：5.085 累计净值：5.085 日增长率：-3.58% 日期：2022/6/28 单位净值：5.274 累计净值：5.274 日增长率：0.19% 日期：2022/6/27 单位净值：5.264 累计净值：5.264 日增长率：0.78% 日期：2022/6/24 单位净值：5.223 累计净值：5.223 日增长率：1.71% 日期：2022/6/23 单位净值：5.135 累计净值：5.135 日增长率：1.97% 日期：2022/6/22 单位净值：5.036 累计净值：5.036 日增长率：-0.61% 日期：2022/6/21 单位净值：5.067 累计净值：5.067 日增长率：-0.96% 日期：2022/6/20 单位净值：5.116 累计净值：5.116 日增长率：1.65% 日期：2022/6/17 单位净值：5.033 累计净值：5.033 日增长率：2.34% 日期：2022/6/16 单位净值：4.918 累计净值：4.918 日增长率：0.51% 日期：2022/6/15 单位净值：4.893 累计净值：4.893 日增长率：-0.59% 日期：2022/6/14 单位净值：4.922 累计净值：4.922 日增长率：-0.24% 日期：2022/6/13 单位净值：4.934 累计净值：4.934 日增长率：0.02% 日期：2022/6/10 单位净值：4.933 累计净值：4.933 日增长率：1.88% 日期：2022/6/9 单位净值：4.842 累计净值：4.842 日增长率：-1.41% 日期：2022/6/8 单位净值：4.911 累计净值：4.911 日增长率：0.43% 日期：2022/6/7 单位净值：4.89 累计净值：4.89 日增长率：-0.24% 日期：2022/6/6 单位净值：4.902 累计净值：4.902 日增长率：2.45% 日期：2022/6/2 单位净值：4.785 累计净值：4.785 日增长率：1.16% 日期：2022/6/1 单位净值：4.73 累计净值：4.73 日增长率：0.36% 日期：2022/5/31 单位净值：4.713 累计净值：4.713 日增长率：1.05% 日期：2022/5/30 单位净值：4.664 累计净值：4.664 日增长率：0.91% 日期：2022/5/27 单位净值：4.622 累计净值：4.622 日增长率：-0.41% 日期：2022/5/26 单位净值：4.641 累计净值：4.641 日增长率：0.59% 日期：2022/5/25 单位净值：4.614 累计净值：4.614 日增长率：0.92% 日期：2022/5/24 单位净值：4.572 累计净值：4.572 日增长率：-2.91% 日期：2022/5/23 单位净值：4.709 累计净值：4.709 日增长率：0.04% 日期：2022/5/20 单位净值：4.707 累计净值：4.707 日增长率：1.05% 日期：2022/5/19 单位净值：4.658 累计净值：4.658 日增长率：1.61% 日期：2022/5/18 单位净值：4.584 累计净值：4.584 日增长率：0.02% 日期：2022/5/17 单位净值：4.583 累计净值：4.583 日增长率：1.66% 日期：2022/5/16 单位净值：4.508 累计净值：4.508 日增长率：-0.09% 日期：2022/5/13 单位净值：4.512 累计净值：4.512 日增长率：0.76% 日期：2022/5/12 单位净值：4.478 累计净值：4.478 日增长率：-0.47% 日期：2022/5/11 单位净值：4.499 累计净值：4.499 日增长率：1.53% 日期：2022/5/10 单位净值：4.431 累计净值：4.431 日增长率：1.40% 日期：2022/5/9 单位净值：4.37 累计净值：4.37 日增长率：0.25% 日期：2022/5/6 单位净值：4.359 累计净值：4.359 日增长率：-2.59% 日期：2022/5/5 单位净值：4.475 累计净值：4.475 日增长率：0.36% 日期：2022/4/29 单位净值：4.459 累计净值：4.459 日增长率：2.29% 日期：2022/4/28 单位净值：4.359 累计净值：4.359 日增长率：0.86% 日期：2022/4/27 单位净值：4.322 累计净值：4.322 日增长率：4.22% 日期：2022/4/26 单位净值：4.147 累计净值：4.147 日增长率：-0.17% 日期：2022/4/25 单位净值：4.154 累计净值：4.154 日增长率：-4.64% 日期：2022/4/22 单位净值：4.356 累计净值：4.356 日增长率：0.35% 日期：2022/4/21 单位净值：4.341 累计净值：4.341 日增长率：-3.17% 日期：2022/4/20 单位净值：4.483 累计净值：4.483 日增长率：-2.73% 日期：2022/4/19 单位净值：4.609 累计净值：4.609 日增长率：-0.09% 日期：2022/4/18 单位净值：4.613 累计净值：4.613 日增长率：0.44% 日期：2022/4/15 单位净值：4.593 累计净值：4.593 日增长率：-1.08% 日期：2022/4/14 单位净值：4.643 累计净值：4.643 日增长率：0.87% 日期：2022/4/13 单位净值：4.603 累计净值：4.603 日增长率：-1.96% 日期：2022/4/12 单位净值：4.695 累计净值：4.695 日增长率：0.26% 日期：2022/4/11 单位净值：4.683 累计净值：4.683 日增长率：-2.46% 日期：2022/4/8 单位净值：4.801 累计净值：4.801 日增长率：0.48% 日期：2022/4/7 单位净值：4.778 累计净值：4.778 日增长率：-1.28% 日期：2022/4/6 单位净值：4.84 累计净值：4.84 日增长率：-0.88% 日期：2022/4/1 单位净值：4.883 累计净值：4.883 日增长率：0.31% 日期：2022/3/31 单位净值：4.868 累计净值：4.868 日增长率：-1.44% 日期：2022/3/30 单位净值：4.939 累计净值：4.939 日增长率：2.32% 日期：2022/3/29 单位净值：4.827 累计净值：4.827 日增长率：-0.08% 日期：2022/3/28 单位净值：4.831 累计净值：4.831 日增长率：-0.82% 日期：2022/3/25 单位净值：4.871 累计净值：4.871 日增长率：-1.97% 日期：2022/3/24 单位净值：4.969 累计净值：4.969 日增长率：-0.90% 日期：2022/3/23 单位净值：5.014 累计净值：5.014 日增长率：0.52% 日期：2022/3/22 单位净值：4.988 累计净值：4.988 日增长率：-0.50% 日期：2022/3/21 单位净值：5.013 累计净值：5.013 日增长率：1.33% 日期：2022/3/18 单位净值：4.947 累计净值：4.947 日增长率：0.08% 日期：2022/3/17 单位净值：4.943 累计净值：4.943 日增长率：1.15% 日期：2022/3/16 单位净值：4.887 累计净值：4.887 日增长率：3.06% 日期：2022/3/15 单位净值：4.742 累计净值：4.742 日增长率：-2.67% 日期：2022/3/14 单位净值：4.872 累计净值：4.872 日增长率：-2.38% 日期：2022/3/11 单位净值：4.991 累计净值：4.991 日增长率：-0.14% 日期：2022/3/10 单位净值：4.998 累计净值：4.998 日增长率：1.88% 日期：2022/3/9 单位净值：4.906 累计净值：4.906 日增长率：-0.35% 日期：2022/3/8 单位净值：4.923 累计净值：4.923 日增长率：-2.34% 日期：2022/3/7 单位净值：5.041 累计净值：5.041 日增长率：-2.19% 日期：2022/3/4 单位净值：5.154 累计净值：5.154 日增长率：-1.17% 日期：2022/3/3 单位净值：5.215 累计净值：5.215 日增长率：-1.01% 日期：2022/3/2 单位净值：5.268 累计净值：5.268 日增长率：-0.73% 日期：2022/3/1 单位净值：5.307 累计净值：5.307 日增长率：0.53% 日期：2022/2/28 单位净值：5.279 累计净值：5.279 日增长率：0.42% 日期：2022/2/25 单位净值：5.257 累计净值：5.257 日增长率：0.75% 日期：2022/2/24 单位净值：5.218 累计净值：5.218 日增长率：-1.88% 日期：2022/2/23 单位净值：5.318 累计净值：5.318 日增长率：1.57% 日期：2022/2/22 单位净值：5.236 累计净值：5.236 日增长率：-1.10% 日期：2022/2/21 单位净值：5.294 累计净值：5.294 日增长率：0.06% 日期：2022/2/18 单位净值：5.291 累计净值：5.291 日增长率：0.09% 日期：2022/2/17 单位净值：5.286 累计净值：5.286 日增长率：0.46% 日期：2022/2/16 单位净值：5.262 累计净值：5.262 日增长率：0.11% 日期：2022/2/15 单位净值：5.256 累计净值：5.256 日增长率：0.92% 日期：2022/2/14 单位净值：5.208 累计净值：5.208 日增长率：-0.29% 日期：2022/2/11 单位净值：5.223 累计净值：5.223 日增长率：-1.86% 日期：2022/2/10 单位净值：5.322 累计净值：5.322 日增长率：-1.30% 日期：2022/2/9 单位净值：5.392 累计净值：5.392 日增长率：1.16% 日期：2022/2/8 单位净值：5.33 累计净值：5.33 日增长率：-0.93% 日期：2022/2/7 单位净值：5.38 累计净值：5.38 日增长率：1.32% 日期：2022/1/28 单位净值：5.31 累计净值：5.31 日增长率：-0.80% 日期：2022/1/27 单位净值：5.353 累计净值：5.353 日增长率：-2.48% 日期：2022/1/26 单位净值：5.489 累计净值：5.489 日增长率：0.99% 日期：2022/1/25 单位净值：5.435 累计净值：5.435 日增长率：-3.22% 日期：2022/1/24 单位净值：5.616 累计净值：5.616 日增长率：0.41% 日期：2022/1/21 单位净值：5.593 累计净值：5.593 日增长率：-1.50% 日期：2022/1/20 单位净值：5.678 累计净值：5.678 日增长率：-0.96% 日期：2022/1/19 单位净值：5.733 累计净值：5.733 日增长率：-1.16% 日期：2022/1/18 单位净值：5.8 累计净值：5.8 日增长率：0.16% 日期：2022/1/17 单位净值：5.791 累计净值：5.791 日增长率：1.51% 日期：2022/1/14 单位净值：5.705 累计净值：5.705 日增长率：0.18% 日期：2022/1/13 单位净值：5.695 累计净值：5.695 日增长率：-2.03% 日期：2022/1/12 单位净值：5.813 累计净值：5.813 日增长率：1.36% 日期：2022/1/11 单位净值：5.735 累计净值：5.735 日增长率：-1.93% 日期：2022/1/10 单位净值：5.848 累计净值：5.848 日增长率：0.21% 日期：2022/1/7 单位净值：5.836 累计净值：5.836 日增长率：-1.00% 日期：2022/1/6 单位净值：5.895 累计净值：5.895 日增长率：0.12% 日期：2022/1/5 单位净值：5.888 累计净值：5.888 日增长率：-2.65% 日期：2022/1/4 单位净值：6.048 累计净值：6.048 日增长率：-1.87% 日期：2021/12/31 单位净值：6.163 累计净值：6.163 日增长率：1.15% 日期：2021/12/30 单位净值：6.093 累计净值：6.093 日增长率：1.13% 日期：2021/12/29 单位净值：6.025 累计净值：6.025 日增长率：-0.71% 日期：2021/12/28 单位净值：6.068 累计净值：6.068 日增长率：1.34% 日期：2021/12/27 单位净值：5.988 累计净值：5.988 日增长率：-0.15% 日期：2021/12/24 单位净值：5.997 累计净值：5.997 日增长率：-2.73% 日期：2021/12/23 单位净值：6.165 累计净值：6.165 日增长率：0.72% 日期：2021/12/22 单位净值：6.121 累计净值：6.121 日增长率：0.76% 日期：2021/12/21 单位净值：6.075 累计净值：6.075 日增长率：0.33% 日期：2021/12/20 单位净值：6.055 累计净值：6.055 日增长率：-2.73% 日期：2021/12/17 单位净值：6.225 累计净值：6.225 日增长率：-1.91% 日期：2021/12/16 单位净值：6.346 累计净值：6.346 日增长率：0.30% 日期：2021/12/15 单位净值：6.327 累计净值：6.327 日增长率：-0.53% 日期：2021/12/14 单位净值：6.361 累计净值：6.361 日增长率：-0.52% 日期：2021/12/13 单位净值：6.394 累计净值：6.394 日增长率：0.17% 日期：2021/12/10 单位净值：6.383 累计净值：6.383 日增长率：0.96% 日期：2021/12/9 单位净值：6.322 累计净值：6.322 日增长率：-0.21% 日期：2021/12/8 单位净值：6.335 累计净值：6.335 日增长率：2.26% 日期：2021/12/7 单位净值：6.195 累计净值：6.195 日增长率：-1.95% 日期：2021/12/6 单位净值：6.318 累计净值：6.318 日增长率：-1.30% 日期：2021/12/3 单位净值：6.401 累计净值：6.401 日增长率：0.34% 日期：2021/12/2 单位净值：6.379 累计净值：6.379 日增长率：-0.70% 日期：2021/12/1 单位净值：6.424 累计净值：6.424 日增长率：-0.88% 日期：2021/11/30 单位净值：6.481 累计净值：6.481 日增长率：-0.28% 日期：2021/11/29 单位净值：6.499 累计净值：6.499 日增长率：0.73% 日期：2021/11/26 单位净值：6.452 累计净值：6.452 日增长率：0.75% 日期：2021/11/25 单位净值：6.404 累计净值：6.404 日增长率：-0.28% 日期：2021/11/24 单位净值：6.422 累计净值：6.422 日增长率：-0.51% 日期：2021/11/23 单位净值：6.455 累计净值：6.455 日增长率：-0.45% 日期：2021/11/22 单位净值：6.484 累计净值：6.484 日增长率：2.37% 日期：2021/11/19 单位净值：6.334 累计净值：6.334 日增长率：1.52% 日期：2021/11/18 单位净值：6.239 累计净值：6.239 日增长率：-0.02% 日期：2021/11/17 单位净值：6.24 累计净值：6.24 日增长率：1.53% 日期：2021/11/16 单位净值：6.146 累计净值：6.146 日增长率：-1.44% 日期：2021/11/15 单位净值：6.236 累计净值：6.236 日增长率：-1.78% 日期：2021/11/12 单位净值：6.349 累计净值：6.349 日增长率：0.41% 日期：2021/11/11 单位净值：6.323 累计净值：6.323 日增长率：0.96% 日期：2021/11/10 单位净值：6.263 累计净值：6.263 日增长率：-0.40% 日期：2021/11/9 单位净值：6.288 累计净值：6.288 日增长率：0.59% 日期：2021/11/8 单位净值：6.251 累计净值：6.251 日增长率：1.58% 日期：2021/11/5 单位净值：6.154 累计净值：6.154 日增长率：-1.91% 日期：2021/11/4 单位净值：6.274 累计净值：6.274 日增长率：1.47% 日期：2021/11/3 单位净值：6.183 累计净值：6.183 日增长率：-1.02% 日期：2021/11/2 单位净值：6.247 累计净值：6.247 日增长率：-0.45% 日期：2021/11/1 单位净值：6.275 累计净值：6.275 日增长率：-0.02% 日期：2021/10/29 单位净值：6.276 累计净值：6.276 日增长率：1.32% 日期：2021/10/28 单位净值：6.194 累计净值：6.194 日增长率：-1.34% 日期：2021/10/27 单位净值：6.278 累计净值：6.278 日增长率：0.82% 日期：2021/10/26 单位净值：6.227 累计净值：6.227 日增长率：-0.46% 日期：2021/10/25 单位净值：6.256 累计净值：6.256 日增长率：2.57% 日期：2021/10/22 单位净值：6.099 累计净值：6.099 日增长率：-0.08% 日期：2021/10/21 单位净值：6.104 累计净值：6.104 日增长率：-0.59% 日期：2021/10/20 单位净值：6.14 累计净值：6.14 日增长率：1.22% 日期：2021/10/19 单位净值：6.066 累计净值：6.066 日增长率：0.20% 日期：2021/10/18 单位净值：6.054 累计净值：6.054 日增长率：1.24% 日期：2021/10/15 单位净值：5.98 累计净值：5.98 日增长率：1.34% 日期：2021/10/14 单位净值：5.901 累计净值：5.901 日增长率：0.43% 日期：2021/10/13 单位净值：5.876 累计净值：5.876 日增长率：1.73% 日期：2021/10/12 单位净值：5.776 累计净值：5.776 日增长率：-1.70% 日期：2021/10/11 单位净值：5.876 累计净值：5.876 日增长率：-0.96% 日期：2021/10/8 单位净值：5.933 累计净值：5.933 日增长率：-1.17% 日期：2021/9/30 单位净值：6.003 累计净值：6.003 日增长率：1.92% 日期：2021/9/29 单位净值：5.89 累计净值：5.89 日增长率：-1.57% 日期：2021/9/28 单位净值：5.984 累计净值：5.984 日增长率：-0.56% 日期：2021/9/27 单位净值：6.018 累计净值：6.018 日增长率：-1.36% 日期：2021/9/24 单位净值：6.101 累计净值：6.101 日增长率：-0.33% 日期：2021/9/23 单位净值：6.121 累计净值：6.121 日增长率：-0.15% 日期：2021/9/22 单位净值：6.13 累计净值：6.13 日增长率：0.07% 日期：2021/9/17 单位净值：6.126 累计净值：6.126 日增长率：0.15% 日期：2021/9/16 单位净值：6.117 累计净值：6.117 日增长率：-2.92% 日期：2021/9/15 单位净值：6.301 累计净值：6.301 日增长率：1.19% 日期：2021/9/14 单位净值：6.227 累计净值：6.227 日增长率：-0.50% 日期：2021/9/13 单位净值：6.258 累计净值：6.258 日增长率：0.81% 日期：2021/9/10 单位净值：6.208 累计净值：6.208 日增长率：0.13% 日期：2021/9/9 单位净值：6.2 累计净值：6.2 日增长率：0.58% 日期：2021/9/8 单位净值：6.164 累计净值：6.164 日增长率：-0.58% 日期：2021/9/7 单位净值：6.2 累计净值：6.2 日增长率：2.28% 日期：2021/9/6 单位净值：6.062 累计净值：6.062 日增长率：0.97% 日期：2021/9/3 单位净值：6.004 累计净值：6.004 日增长率：-2.34% 日期：2021/9/2 单位净值：6.148 累计净值：6.148 日增长率：2.16% 日期：2021/9/1 单位净值：6.018 累计净值：6.018 日增长率：-3.40% 日期：2021/8/31 单位净值：6.23 累计净值：6.23 日增长率：-0.18% 日期：2021/8/30 单位净值：6.241 累计净值：6.241 日增长率：1.73% 日期：2021/8/27 单位净值：6.135 累计净值：6.135 日增长率：0.94% 日期：2021/8/26 单位净值：6.078 累计净值：6.078 日增长率：-1.30% 日期：2021/8/25 单位净值：6.158 累计净值：6.158 日增长率：1.35% 日期：2021/8/24 单位净值：6.076 累计净值：6.076 日增长率：1.10% 日期：2021/8/23 单位净值：6.01 累计净值：6.01 日增长率：2.77% 日期：2021/8/20 单位净值：5.848 累计净值：5.848 日增长率：-0.34% 日期：2021/8/19 单位净值：5.868 累计净值：5.868 日增长率：0.82% 日期：2021/8/18 单位净值：5.82 累计净值：5.82 日增长率：0.80% 日期：2021/8/17 单位净值：5.774 累计净值：5.774 日增长率：-2.04% 日期：2021/8/16 单位净值：5.894 累计净值：5.894 日增长率：-1.39% 日期：2021/8/13 单位净值：5.977 累计净值：5.977 日增长率：-0.48% 日期：2021/8/12 单位净值：6.006 累计净值：6.006 日增长率：-0.17% 日期：2021/8/11 单位净值：6.016 累计净值：6.016 日增长率：-0.22% 日期：2021/8/10 单位净值：6.029 累计净值：6.029 日增长率：0.79% 日期：2021/8/9 单位净值：5.982 累计净值：5.982 日增长率：-1.16% 日期：2021/8/6 单位净值：6.052 累计净值：6.052 日增长率：0.22% 日期：2021/8/5 单位净值：6.039 累计净值：6.039 日增长率：-0.21% 日期：2021/8/4 单位净值：6.052 累计净值：6.052 日增长率：3.91% 日期：2021/8/3 单位净值：5.824 累计净值：5.824 日增长率：-2.05% 日期：2021/8/2 单位净值：5.946 累计净值：5.946 日增长率：1.57% 日期：2021/7/30 单位净值：5.854 累计净值：5.854 日增长率：0.00% 日期：2021/7/29 单位净值：5.854 累计净值：5.854 日增长率：4.52% 日期：2021/7/28 单位净值：5.601 累计净值：5.601 日增长率：-0.18% 日期：2021/7/27 单位净值：5.611 累计净值：5.611 日增长率：-3.81% 日期：2021/7/26 单位净值：5.833 累计净值：5.833 日增长率：-1.17% 日期：2021/7/23 单位净值：5.902 累计净值：5.902 日增长率：-0.69% 日期：2021/7/22 单位净值：5.943 累计净值：5.943 日增长率：1.00% 日期：2021/7/21 单位净值：5.884 累计净值：5.884 日增长率：2.94% 日期：2021/7/20 单位净值：5.716 累计净值：5.716 日增长率：0.67% 日期：2021/7/19 单位净值：5.678 累计净值：5.678 日增长率：-1.49% 日期：2021/7/16 单位净值：5.764 累计净值：5.764 日增长率：-1.96% 日期：2021/7/15 单位净值：5.879 累计净值：5.879 日增长率：1.77% 日期：2021/7/14 单位净值：5.777 累计净值：5.777 日增长率：-1.89% 日期：2021/7/13 单位净值：5.888 累计净值：5.888 日增长率：-0.20% 日期：2021/7/12 单位净值：5.9 累计净值：5.9 日增长率：2.11% 日期：2021/7/9 单位净值：5.778 累计净值：5.778 日增长率：0.71% 日期：2021/7/8 单位净值：5.737 累计净值：5.737 日增长率：0.33% 日期：2021/7/7 单位净值：5.718 累计净值：5.718 日增长率：2.13% 日期：2021/7/6 单位净值：5.599 累计净值：5.599 日增长率：-0.04% 日期：2021/7/5 单位净值：5.601 累计净值：5.601 日增长率：0.72% 日期：2021/7/2 单位净值：5.561 累计净值：5.561 日增长率：-1.54% 日期：2021/7/1 单位净值：5.648 累计净值：5.648 日增长率：-0.23% 日期：2021/6/30 单位净值：5.661 累计净值：5.661 日增长率：0.91% 日期：2021/6/29 单位净值：5.61 累计净值：5.61 日增长率：0.50% 日期：2021/6/28 单位净值：5.582 累计净值：5.582 日增长率：1.25% 日期：2021/6/25 单位净值：5.513 累计净值：5.513 日增长率：1.25% 日期：2021/6/24 单位净值：5.445 累计净值：5.445 日增长率：-0.64% 日期：2021/6/23 单位净值：5.48 累计净值：5.48 日增长率：1.20% 日期：2021/6/22 单位净值：5.415 累计净值：5.415 日增长率：0.56% 日期：2021/6/21 单位净值：5.385 累计净值：5.385 日增长率：0.49% 日期：2021/6/18 单位净值：5.359 累计净值：5.359 日增长率：1.08% 日期：2021/6/17 单位净值：5.302 累计净值：5.302 日增长率：0.99% 日期：2021/6/16 单位净值：5.25 累计净值：5.25 日增长率：-2.56% 日期：2021/6/15 单位净值：5.388 累计净值：5.388 日增长率：-1.10% 日期：2021/6/11 单位净值：5.448 累计净值：5.448 日增长率：-0.64% 日期：2021/6/10 单位净值：5.483 累计净值：5.483 日增长率：1.84% 日期：2021/6/9 单位净值：5.384 累计净值：5.384 日增长率：0.09% 日期：2021/6/8 单位净值：5.379 累计净值：5.379 日增长率：-1.36% 日期：2021/6/7 单位净值：5.453 累计净值：5.453 日增长率：-0.60% 日期：2021/6/4 单位净值：5.486 累计净值：5.486 日增长率：1.09% 日期：2021/6/3 单位净值：5.427 累计净值：5.427 日增长率：-0.93% 日期：2021/6/2 单位净值：5.478 累计净值：5.478 日增长率：-0.56% 日期：2021/6/1 单位净值：5.509 累计净值：5.509 日增长率：0.66% 日期：2021/5/31 单位净值：5.473 累计净值：5.473 日增长率：2.39% 日期：2021/5/28 单位净值：5.345 累计净值：5.345 日增长率：0.15% 日期：2021/5/27 单位净值：5.337 累计净值：5.337 日增长率：1.21% 日期：2021/5/26 单位净值：5.273 累计净值：5.273 日增长率：0.23% 日期：2021/5/25 单位净值：5.261 累计净值：5.261 日增长率：1.56% 日期：2021/5/24 单位净值：5.18 累计净值：5.18 日增长率：0.84% 日期：2021/5/21 单位净值：5.137 累计净值：5.137 日增长率：-0.60% 日期：2021/5/20 单位净值：5.168 累计净值：5.168 日增长率：-0.69% 日期：2021/5/19 单位净值：5.204 累计净值：5.204 日增长率：0.44% 日期：2021/5/18 单位净值：5.181 累计净值：5.181 日增长率：0.17% 日期：2021/5/17 单位净值：5.172 累计净值：5.172 日增长率：2.72% 日期：2021/5/14 单位净值：5.035 累计净值：5.035 日增长率：1.43% 日期：2021/5/13 单位净值：4.964 累计净值：4.964 日增长率：-1.43% 日期：2021/5/12 单位净值：5.036 累计净值：5.036 日增长率：0.72% 日期：2021/5/11 单位净值：5 累计净值：5 日增长率：-0.75% 日期：2021/5/10 单位净值：5.038 累计净值：5.038 日增长率：-0.32% 日期：2021/5/7 单位净值：5.054 累计净值：5.054 日增长率：-1.73% 日期：2021/5/6 单位净值：5.143 累计净值：5.143 日增长率：-0.54% 日期：2021/4/30 单位净值：5.171 累计净值：5.171 日增长率：-0.29% 日期：2021/4/29 单位净值：5.186 累计净值：5.186 日增长率：-0.17% 日期：2021/4/28 单位净值：5.195 累计净值：5.195 日增长率：0.78% 日期：2021/4/27 单位净值：5.155 累计净值：5.155 日增长率：0.23% 日期：2021/4/26 单位净值：5.143 累计净值：5.143 日增长率：-0.64% 日期：2021/4/23 单位净值：5.176 累计净值：5.176 日增长率：0.35% 日期：2021/4/22 单位净值：5.158 累计净值：5.158 日增长率：0.23% 日期：2021/4/21 单位净值：5.146 累计净值：5.146 日增长率：0.23% 日期：2021/4/20 单位净值：5.134 累计净值：5.134 日增长率：0.04% 日期：2021/4/19 单位净值：5.132 累计净值：5.132 日增长率：2.78% 日期：2021/4/16 单位净值：4.993 累计净值：4.993 日增长率：0.12% 日期：2021/4/15 单位净值：4.987 累计净值：4.987 日增长率：-0.16% 日期：2021/4/14 单位净值：4.995 累计净值：4.995 日增长率：1.38% 日期：2021/4/13 单位净值：4.927 累计净值：4.927 日增长率：0.14% 日期：2021/4/12 单位净值：4.92 累计净值：4.92 日增长率：-2.21% 日期：2021/4/9 单位净值：5.031 累计净值：5.031 日增长率：-1.31% 日期：2021/4/8 单位净值：5.098 累计净值：5.098 日增长率：-0.16% 日期：2021/4/7 单位净值：5.106 累计净值：5.106 日增长率：-0.14% 日期：2021/4/6 单位净值：5.113 累计净值：5.113 日增长率：-0.39% 日期：2021/4/2 单位净值：5.133 累计净值：5.133 日增长率：1.64% 日期：2021/4/1 单位净值：5.05 累计净值：5.05 日增长率：0.86% 日期：2021/3/31 单位净值：5.007 累计净值：5.007 日增长率：-1.03% 日期：2021/3/30 单位净值：5.059 累计净值：5.059 日增长率：1.20% 日期：2021/3/29 单位净值：4.999 累计净值：4.999 日增长率：0.66% 日期：2021/3/26 单位净值：4.966 累计净值：4.966 日增长率：2.43% 日期：2021/3/25 单位净值：4.848 累计净值：4.848 日增长率：0.96% 日期：2021/3/24 单位净值：4.802 累计净值：4.802 日增长率：-2.95% 日期：2021/3/23 单位净值：4.948 累计净值：4.948 日增长率：-1.75% 日期：2021/3/22 单位净值：5.036 累计净值：5.036 日增长率：0.52% 日期：2021/3/19 单位净值：5.01 累计净值：5.01 日增长率：-2.62% 日期：2021/3/18 单位净值：5.145 累计净值：5.145 日增长率：1.14% 日期：2021/3/17 单位净值：5.087 累计净值：5.087 日增长率：1.01% 日期：2021/3/16 单位净值：5.036 累计净值：5.036 日增长率：1.61% 日期：2021/3/15 单位净值：4.956 累计净值：4.956 日增长率：-2.11% 日期：2021/3/12 单位净值：5.063 累计净值：5.063 日增长率：0.54% 日期：2021/3/11 单位净值：5.036 累计净值：5.036 日增长率：2.59% 日期：2021/3/10 单位净值：4.909 累计净值：4.909 日增长率：1.47% 日期：2021/3/9 单位净值：4.838 累计净值：4.838 日增长率：-1.93% 日期：2021/3/8 单位净值：4.933 累计净值：4.933 日增长率：-3.44% 日期：2021/3/5 单位净值：5.109 累计净值：5.109 日增长率：-1.10% 日期：2021/3/4 单位净值：5.166 累计净值：5.166 日增长率：-4.30% 日期：2021/3/3 单位净值：5.398 累计净值：5.398 日增长率：0.52% 日期：2021/3/2 单位净值：5.37 累计净值：5.37 日增长率：-0.94% 日期：2021/3/1 单位净值：5.421 累计净值：5.421 日增长率：2.34% 日期：2021/2/26 单位净值：5.297 累计净值：5.297 日增长率：-2.25% 日期：2021/2/25 单位净值：5.419 累计净值：5.419 日增长率：0.22% 日期：2021/2/24 单位净值：5.407 累计净值：5.407 日增长率：-4.23% 日期：2021/2/23 单位净值：5.646 累计净值：5.646 日增长率：-1.09% 日期：2021/2/22 单位净值：5.708 累计净值：5.708 日增长率：-2.94% 日期：2021/2/19 单位净值：5.881 累计净值：5.881 日增长率：-2.62% 日期：2021/2/18 单位净值：6.039 累计净值：6.039 日增长率：-0.95% 日期：2021/2/10 单位净值：6.097 累计净值：6.097 日增长率：2.30% 日期：2021/2/9 单位净值：5.96 累计净值：5.96 日增长率：3.24% 日期：2021/2/8 单位净值：5.773 累计净值：5.773 日增长率：2.76% 日期：2021/2/5 单位净值：5.618 累计净值：5.618 日增长率：-1.61% 日期：2021/2/4 单位净值：5.71 累计净值：5.71 日增长率：0.02% 日期：2021/2/3 单位净值：5.709 累计净值：5.709 日增长率：0.30% 日期：2021/2/2 单位净值：5.692 累计净值：5.692 日增长率：3.06% 日期：2021/2/1 单位净值：5.523 累计净值：5.523 日增长率：1.47% 日期：2021/1/29 单位净值：5.443 累计净值：5.443 日增长率：-1.41% 日期：2021/1/28 单位净值：5.521 累计净值：5.521 日增长率：-3.48% 日期：2021/1/27 单位净值：5.72 累计净值：5.72 日增长率：1.10% 日期：2021/1/26 单位净值：5.658 累计净值：5.658 日增长率：-1.72% 日期：2021/1/25 单位净值：5.757 累计净值：5.757 日增长率：0.82% 日期：2021/1/22 单位净值：5.71 累计净值：5.71 日增长率：2.48% 日期：2021/1/21 单位净值：5.572 累计净值：5.572 日增长率：2.16% 日期：2021/1/20 单位净值：5.454 累计净值：5.454 日增长率：2.42% 日期：2021/1/19 单位净值：5.325 累计净值：5.325 日增长率：-2.42% 日期：2021/1/18 单位净值：5.457 累计净值：5.457 日增长率：1.64% 日期：2021/1/15 单位净值：5.369 累计净值：5.369 日增长率：0.30% 日期：2021/1/14 单位净值：5.353 累计净值：5.353 日增长率：-1.94% 日期：2021/1/13 单位净值：5.459 累计净值：5.459 日增长率：-0.02% 日期：2021/1/12 单位净值：5.46 累计净值：5.46 日增长率：2.30% 日期：2021/1/11 单位净值：5.337 累计净值：5.337 日增长率：-1.44% 日期：2021/1/8 单位净值：5.415 累计净值：5.415 日增长率：-1.65% 日期：2021/1/7 单位净值：5.506 累计净值：5.506 日增长率：3.11% 日期：2021/1/6 单位净值：5.34 累计净值：5.34 日增长率：0.53% 日期：2021/1/5 单位净值：5.312 累计净值：5.312 日增长率：1.65% 日期：2021/1/4 单位净值：5.226 累计净值：5.226 日增长率：4.02% 日期：2020/12/31 单位净值：5.024 累计净值：5.024 日增长率：1.52% 日期：2020/12/30 单位净值：4.949 累计净值：4.949 日增长率：2.23% 日期：2020/12/29 单位净值：4.841 累计净值：4.841 日增长率：-2.50% 日期：2020/12/28 单位净值：4.965 累计净值：4.965 日增长率：0.38% 日期：2020/12/25 单位净值：4.946 累计净值：4.946 日增长率：2.15% 日期：2020/12/24 单位净值：4.842 累计净值：4.842 日增长率：-0.04% 日期：2020/12/23 单位净值：4.844 累计净值：4.844 日增长率：1.34% 日期：2020/12/22 单位净值：4.78 累计净值：4.78 日增长率：-1.38% 日期：2020/12/21 单位净值：4.847 累计净值：4.847 日增长率：2.78% 日期：2020/12/18 单位净值：4.716 累计净值：4.716 日增长率：1.05% 日期：2020/12/17 单位净值：4.667 累计净值：4.667 日增长率：1.17% 日期：2020/12/16 单位净值：4.613 累计净值：4.613 日增长率：0.46% 日期：2020/12/15 单位净值：4.592 累计净值：4.592 日增长率：0.86% 日期：2020/12/14 单位净值：4.553 累计净值：4.553 日增长率：1.65% 日期：2020/12/11 单位净值：4.479 累计净值：4.479 日增长率：-1.26% 日期：2020/12/10 单位净值：4.536 累计净值：4.536 日增长率：1.07% 日期：2020/12/9 单位净值：4.488 累计净值：4.488 日增长率：-1.25% 日期：2020/12/8 单位净值：4.545 累计净值：4.545 日增长率：0.22% 日期：2020/12/7 单位净值：4.535 累计净值：4.535 日增长率：-0.29% 日期：2020/12/4 单位净值：4.548 累计净值：4.548 日增长率：0.18% 日期：2020/12/3 单位净值：4.54 累计净值：4.54 日增长率：-0.11% 日期：2020/12/2 单位净值：4.545 累计净值：4.545 日增长率：-0.15% 日期：2020/12/1 单位净值：4.552 累计净值：4.552 日增长率：1.31% 日期：2020/11/30 单位净值：4.493 累计净值：4.493 日增长率：-1.04% 日期：2020/11/27 单位净值：4.54 累计净值：4.54 日增长率：0.27% 日期：2020/11/26 单位净值：4.528 累计净值：4.528 日增长率：-0.46% 日期：2020/11/25 单位净值：4.549 累计净值：4.549 日增长率：-1.73% 日期：2020/11/24 单位净值：4.629 累计净值：4.629 日增长率：-0.09% 日期：2020/11/23 单位净值：4.633 累计净值：4.633 日增长率：1.56% 日期：2020/11/20 单位净值：4.562 累计净值：4.562 日增长率：1.18% 日期：2020/11/19 单位净值：4.509 累计净值：4.509 日增长率：0.74% 日期：2020/11/18 单位净值：4.476 累计净值：4.476 日增长率：-0.97% 日期：2020/11/17 单位净值：4.52 累计净值：4.52 日增长率：-1.01% 日期：2020/11/16 单位净值：4.566 累计净值：4.566 日增长率：1.29% 日期：2020/11/13 单位净值：4.508 累计净值：4.508 日增长率：-0.55% 日期：2020/11/12 单位净值：4.533 累计净值：4.533 日增长率：0.96% 日期：2020/11/11 单位净值：4.49 累计净值：4.49 日增长率：-1.17% 日期：2020/11/10 单位净值：4.543 累计净值：4.543 日增长率：0.18% 日期：2020/11/9 单位净值：4.535 累计净值：4.535 日增长率：1.89% 日期：2020/11/6 单位净值：4.451 累计净值：4.451 日增长率：-0.49% 日期：2020/11/5 单位净值：4.473 累计净值：4.473 日增长率：2.99% 日期：2020/11/4 单位净值：4.343 累计净值：4.343 日增长率：0.02% 日期：2020/11/3 单位净值：4.342 累计净值：4.342 日增长率：-0.14% 日期：2020/11/2 单位净值：4.348 累计净值：4.348 日增长率：2.81% 日期：2020/10/30 单位净值：4.229 累计净值：4.229 日增长率：-0.49% 日期：2020/10/29 单位净值：4.25 累计净值：4.25 日增长率：0.40% 日期：2020/10/28 单位净值：4.233 累计净值：4.233 日增长率：0.95% 日期：2020/10/27 单位净值：4.193 累计净值：4.193 日增长率：0.74% 日期：2020/10/26 单位净值：4.162 累计净值：4.162 日增长率：0.58% 日期：2020/10/23 单位净值：4.138 累计净值：4.138 日增长率：-1.64% 日期：2020/10/22 单位净值：4.207 累计净值：4.207 日增长率：-0.61% 日期：2020/10/21 单位净值：4.233 累计净值：4.233 日增长率：-1.42% 日期：2020/10/20 单位净值：4.294 累计净值：4.294 日增长率：1.54% 日期：2020/10/19 单位净值：4.229 累计净值：4.229 日增长率：-1.42% 日期：2020/10/16 单位净值：4.29 累计净值：4.29 日增长率：-1.24% 日期：2020/10/15 单位净值：4.344 累计净值：4.344 日增长率：-0.89% 日期：2020/10/14 单位净值：4.383 累计净值：4.383 日增长率：-0.32% 日期：2020/10/13 单位净值：4.397 累计净值：4.397 日增长率：1.06% 日期：2020/10/12 单位净值：4.351 累计净值：4.351 日增长率：2.62% 日期：2020/10/9 单位净值：4.24 累计净值：4.24 日增长率：4.33% 日期：2020/9/30 单位净值：4.064 累计净值：4.064 日增长率：0.10% 日期：2020/9/29 单位净值：4.06 累计净值：4.06 日增长率：1.37% 日期：2020/9/28 单位净值：4.005 累计净值：4.005 日增长率：0.55% 日期：2020/9/25 单位净值：3.983 累计净值：3.983 日增长率：-0.28% 日期：2020/9/24 单位净值：3.994 累计净值：3.994 日增长率：-2.42% 日期：2020/9/23 单位净值：4.093 累计净值：4.093 日增长率：0.57% 日期：2020/9/22 单位净值：4.07 累计净值：4.07 日增长率：-1.41% 日期：2020/9/21 单位净值：4.128 累计净值：4.128 日增长率：-0.77% 日期：2020/9/18 单位净值：4.16 累计净值：4.16 日增长率：1.69% 日期：2020/9/17 单位净值：4.091 累计净值：4.091 日增长率：0.69% 日期：2020/9/16 单位净值：4.063 累计净值：4.063 日增长率：0.05% 日期：2020/9/15 单位净值：4.061 累计净值：4.061 日增长率：1.40% 日期：2020/9/14 单位净值：4.005 累计净值：4.005 日增长率：1.50% 日期：2020/9/11 单位净值：3.946 累计净值：3.946 日增长率：1.99% 日期：2020/9/10 单位净值：3.869 累计净值：3.869 日增长率：0.03% 日期：2020/9/9 单位净值：3.868 累计净值：3.868 日增长率：-3.28% 日期：2020/9/8 单位净值：3.999 累计净值：3.999 日增长率：0.18% 日期：2020/9/7 单位净值：3.992 累计净值：3.992 日增长率：-2.80% 日期：2020/9/4 单位净值：4.107 累计净值：4.107 日增长率：-0.65% 日期：2020/9/3 单位净值：4.134 累计净值：4.134 日增长率：-0.34% 日期：2020/9/2 单位净值：4.148 累计净值：4.148 日增长率：-0.19% 日期：2020/9/1 单位净值：4.156 累计净值：4.156 日增长率：1.49% 日期：2020/8/31 单位净值：4.095 累计净值：4.095 日增长率：-0.73% 日期：2020/8/28 单位净值：4.125 累计净值：4.125 日增长率：1.90% 日期：2020/8/27 单位净值：4.048 累计净值：4.048 日增长率：0.55% 日期：2020/8/26 单位净值：4.026 累计净值：4.026 日增长率：-1.76% 日期：2020/8/25 单位净值：4.098 累计净值：4.098 日增长率：-0.19% 日期：2020/8/24 单位净值：4.106 累计净值：4.106 日增长率：1.28% 日期：2020/8/21 单位净值：4.054 累计净值：4.054 日增长率：1.32% 日期：2020/8/20 单位净值：4.001 累计净值：4.001 日增长率：-1.31% 日期：2020/8/19 单位净值：4.054 累计净值：4.054 日增长率：-1.36% 日期：2020/8/18 单位净值：4.11 累计净值：4.11 日增长率：0.88% 日期：2020/8/17 单位净值：4.074 累计净值：4.074 日增长率：1.29% 日期：2020/8/14 单位净值：4.022 累计净值：4.022 日增长率：1.75% 日期：2020/8/13 单位净值：3.953 累计净值：3.953 日增长率：-0.30% 日期：2020/8/12 单位净值：3.965 累计净值：3.965 日增长率：-2.39% 日期：2020/8/11 单位净值：4.062 累计净值：4.062 日增长率：-1.62% 日期：2020/8/10 单位净值：4.129 累计净值：4.129 日增长率：0.39% 日期：2020/8/7 单位净值：4.113 累计净值：4.113 日增长率：-1.46% 日期：2020/8/6 单位净值：4.174 累计净值：4.174 日增长率：0.00% 日期：2020/8/5 单位净值：4.174 累计净值：4.174 日增长率：1.34% 日期：2020/8/4 单位净值：4.119 累计净值：4.119 日增长率：-0.79% 日期：2020/8/3 单位净值：4.152 累计净值：4.152 日增长率：1.64% 日期：2020/7/31 单位净值：4.085 累计净值：4.085 日增长率：1.14% 日期：2020/7/30 单位净值：4.039 累计净值：4.039 日增长率：0.75% 日期：2020/7/29 单位净值：4.009 累计净值：4.009 日增长率：2.82% 日期：2020/7/28 单位净值：3.899 累计净值：3.899 日增长率：1.19% 日期：2020/7/27 单位净值：3.853 累计净值：3.853 日增长率：0.18% 日期：2020/7/24 单位净值：3.846 累计净值：3.846 日增长率：-5.34% 日期：2020/7/23 单位净值：4.063 累计净值：4.063 日增长率：0.42% 日期：2020/7/22 单位净值：4.046 累计净值：4.046 日增长率：0.35% 日期：2020/7/21 单位净值：4.032 累计净值：4.032 日增长率：0.75% 日期：2020/7/20 单位净值：4.002 累计净值：4.002 日增长率：3.84% 日期：2020/7/17 单位净值：3.854 累计净值：3.854 日增长率：2.36% 日期：2020/7/16 单位净值：3.765 累计净值：3.765 日增长率：-5.33% 日期：2020/7/15 单位净值：3.977 累计净值：3.977 日增长率：-0.92% 日期：2020/7/14 单位净值：4.014 累计净值：4.014 日增长率：-1.38% 日期：2020/7/13 单位净值：4.07 累计净值：4.07 日增长率：4.04% 日期：2020/7/10 单位净值：3.912 累计净值：3.912 日增长率：-1.78% 日期：2020/7/9 单位净值：3.983 累计净值：3.983 日增长率：1.71% 日期：2020/7/8 单位净值：3.916 累计净值：3.916 日增长率：1.35% 日期：2020/7/7 单位净值：3.864 累计净值：3.864 日增长率：1.93% 日期：2020/7/6 单位净值：3.791 累计净值：3.791 日增长率：3.27% 日期：2020/7/3 单位净值：3.671 累计净值：3.671 日增长率：0.38% 日期：2020/7/2 单位净值：3.657 累计净值：3.657 日增长率：2.07% 日期：2020/7/1 单位净值：3.583 累计净值：3.583 日增长率：1.62% 日期：2020/6/30 单位净值：3.526 累计净值：3.526 日增长率：1.18% 日期：2020/6/29 单位净值：3.485 累计净值：3.485 日增长率：-0.68% 日期：2020/6/24 单位净值：3.509 累计净值：3.509 日增长率：0.57% 日期：2020/6/23 单位净值：3.489 累计净值：3.489 日增长率：0.17% 日期：2020/6/22 单位净值：3.483 累计净值：3.483 日增长率：-0.43% 日期：2020/6/19 单位净值：3.498 累计净值：3.498 日增长率：1.77% 日期：2020/6/18 单位净值：3.437 累计净值：3.437 日增长率：0.64% 日期：2020/6/17 单位净值：3.415 累计净值：3.415 日增长率：-0.47% 日期：2020/6/16 单位净值：3.431 累计净值：3.431 日增长率：1.93% 日期：2020/6/15 单位净值：3.366 累计净值：3.366 日增长率：-1.12% 日期：2020/6/12 单位净值：3.404 累计净值：3.404 日增长率：-0.23% 日期：2020/6/11 单位净值：3.412 累计净值：3.412 日增长率：-1.16% 日期：2020/6/10 单位净值：3.452 累计净值：3.452 日增长率：0.35% 日期：2020/6/9 单位净值：3.44 累计净值：3.44 日增长率：0.47% 日期：2020/6/8 单位净值：3.424 累计净值：3.424 日增长率：0.50% 日期：2020/6/5 单位净值：3.407 累计净值：3.407 日增长率：-0.21% 日期：2020/6/4 单位净值：3.414 累计净值：3.414 日增长率：0.00% 日期：2020/6/3 单位净值：3.414 累计净值：3.414 日增长率：-0.23% 日期：2020/6/2 单位净值：3.422 累计净值：3.422 日增长率：-0.23% 日期：2020/6/1 单位净值：3.43 累计净值：3.43 日增长率：2.45% 日期：2020/5/29 单位净值：3.348 累计净值：3.348 日增长率：0.60% 日期：2020/5/28 单位净值：3.328 累计净值：3.328 日增长率：-0.54% 日期：2020/5/27 单位净值：3.346 累计净值：3.346 日增长率：-0.03% 日期：2020/5/26 单位净值：3.347 累计净值：3.347 日增长率：1.98% 日期：2020/5/25 单位净值：3.282 累计净值：3.282 日增长率：0.46% 日期：2020/5/22 单位净值：3.267 累计净值：3.267 日增长率：-1.86% 日期：2020/5/21 单位净值：3.329 累计净值：3.329 日增长率：-0.95% 日期：2020/5/20 单位净值：3.361 累计净值：3.361 日增长率：-0.74% 日期：2020/5/19 单位净值：3.386 累计净值：3.386 日增长率：1.26% 日期：2020/5/18 单位净值：3.344 累计净值：3.344 日增长率：0.15% 日期：2020/5/15 单位净值：3.339 累计净值：3.339 日增长率：0.39% 日期：2020/5/14 单位净值：3.326 累计净值：3.326 日增长率：-1.48% 日期：2020/5/13 单位净值：3.376 累计净值：3.376 日增长率：0.72% 日期：2020/5/12 单位净值：3.352 累计净值：3.352 日增长率：0.48% 日期：2020/5/11 单位净值：3.336 累计净值：3.336 日增长率：0.45% 日期：2020/5/8 单位净值：3.321 累计净值：3.321 日增长率：1.25% 日期：2020/5/7 单位净值：3.28 累计净值：3.28 日增长率：0.34% 日期：2020/5/6 单位净值：3.269 累计净值：3.269 日增长率：1.14% 日期：2020/4/30 单位净值：3.232 累计净值：3.232 日增长率：2.02% 日期：2020/4/29 单位净值：3.168 累计净值：3.168 日增长率：0.76% 日期：2020/4/28 单位净值：3.144 累计净值：3.144 日增长率：0.35% 日期：2020/4/27 单位净值：3.133 累计净值：3.133 日增长率：0.19% 日期：2020/4/24 单位净值：3.127 累计净值：3.127 日增长率：-1.14% 日期：2020/4/23 单位净值：3.163 累计净值：3.163 日增长率：-0.50% 日期：2020/4/22 单位净值：3.179 累计净值：3.179 日增长率：0.66% 日期：2020/4/21 单位净值：3.158 累计净值：3.158 日增长率：-1.00% 日期：2020/4/20 单位净值：3.19 累计净值：3.19 日增长率：1.37% 日期：2020/4/17 单位净值：3.147 累计净值：3.147 日增长率：0.51% 日期：2020/4/16 单位净值：3.131 累计净值：3.131 日增长率：0.48% 日期：2020/4/15 单位净值：3.116 累计净值：3.116 日增长率：-0.73% 日期：2020/4/14 单位净值：3.139 累计净值：3.139 日增长率：2.35% 日期：2020/4/13 单位净值：3.067 累计净值：3.067 日增长率：0.03% 日期：2020/4/10 单位净值：3.066 累计净值：3.066 日增长率：-1.13% 日期：2020/4/9 单位净值：3.101 累计净值：3.101 日增长率：0.62% 日期：2020/4/8 单位净值：3.082 累计净值：3.082 日增长率：-0.61% 日期：2020/4/7 单位净值：3.101 累计净值：3.101 日增长率：2.51% 日期：2020/4/3 单位净值：3.025 累计净值：3.025 日增长率：-0.82% 日期：2020/4/2 单位净值：3.05 累计净值：3.05 日增长率：1.60% 日期：2020/4/1 单位净值：3.002 累计净值：3.002 日增长率：-0.40% 日期：2020/3/31 单位净值：3.014 累计净值：3.014 日增长率：0.63% 日期：2020/3/30 单位净值：2.995 累计净值：2.995 日增长率：-1.19% 日期：2020/3/27 单位净值：3.031 累计净值：3.031 日增长率：-0.10% 日期：2020/3/26 单位净值：3.034 累计净值：3.034 日增长率：-0.65% 日期：2020/3/25 单位净值：3.054 累计净值：3.054 日增长率：3.04% 日期：2020/3/24 单位净值：2.964 累计净值：2.964 日增长率：1.86% 日期：2020/3/23 单位净值：2.91 累计净值：2.91 日增长率：-4.78% 日期：2020/3/20 单位净值：3.056 累计净值：3.056 日增长率：1.19% 日期：2020/3/19 单位净值：3.02 累计净值：3.02 日增长率：-0.30% 日期：2020/3/18 单位净值：3.029 累计净值：3.029 日增长率：-1.01% 日期：2020/3/17 单位净值：3.06 累计净值：3.06 日增长率：-0.71% 日期：2020/3/16 单位净值：3.082 累计净值：3.082 日增长率：-4.67% 日期：2020/3/13 单位净值：3.233 累计净值：3.233 日增长率：-1.16% 日期：2020/3/12 单位净值：3.271 累计净值：3.271 日增长率：-2.12% 日期：2020/3/11 单位净值：3.342 累计净值：3.342 日增长率：-1.47% 日期：2020/3/10 单位净值：3.392 累计净值：3.392 日增长率：2.51% 日期：2020/3/9 单位净值：3.309 累计净值：3.309 日增长率：-4.42% 日期：2020/3/6 单位净值：3.462 累计净值：3.462 日增长率：-1.76% 日期：2020/3/5 单位净值：3.524 累计净值：3.524 日增长率：1.26% 日期：2020/3/4 单位净值：3.48 累计净值：3.48 日增长率：0.81% 日期：2020/3/3 单位净值：3.452 累计净值：3.452 日增长率：0.00% 日期：2020/3/2 单位净值：3.452 累计净值：3.452 日增长率：3.85% 日期：2020/2/28 单位净值：3.324 累计净值：3.324 日增长率：-3.29% 日期：2020/2/27 单位净值：3.437 累计净值：3.437 日增长率：0.47% 日期：2020/2/26 单位净值：3.421 累计净值：3.421 日增长率：-1.92% 日期：2020/2/25 单位净值：3.488 累计净值：3.488 日增长率：0.87% 日期：2020/2/24 单位净值：3.458 累计净值：3.458 日增长率：-0.09% 日期：2020/2/21 单位净值：3.461 累计净值：3.461 日增长率：-0.17% 日期：2020/2/20 单位净值：3.467 累计净值：3.467 日增长率：1.37% 日期：2020/2/19 单位净值：3.42 累计净值：3.42 日增长率：-0.96% 日期：2020/2/18 单位净值：3.453 累计净值：3.453 日增长率：0.35% 日期：2020/2/17 单位净值：3.441 累计净值：3.441 日增长率：2.26% 日期：2020/2/14 单位净值：3.365 累计净值：3.365 日增长率：0.72% 日期：2020/2/13 单位净值：3.341 累计净值：3.341 日增长率：0.12% 日期：2020/2/12 单位净值：3.337 累计净值：3.337 日增长率：2.71% 日期：2020/2/11 单位净值：3.249 累计净值：3.249 日增长率：0.15% 日期：2020/2/10 单位净值：3.244 累计净值：3.244 日增长率：1.69% 日期：2020/2/7 单位净值：3.19 累计净值：3.19 日增长率：0.57% 日期：2020/2/6 单位净值：3.172 累计净值：3.172 日增长率：1.99% 日期：2020/2/5 单位净值：3.11 累计净值：3.11 日增长率：2.13% 日期：2020/2/4 单位净值：3.045 累计净值：3.045 日增长率：4.71% 日期：2020/2/3 单位净值：2.908 累计净值：2.908 日增长率：-7.30% 日期：2020/1/23 单位净值：3.137 累计净值：3.137 日增长率：-3.18% 日期：2020/1/22 单位净值：3.24 累计净值：3.24 日增长率：0.65% 日期：2020/1/21 单位净值：3.219 累计净值：3.219 日增长率：-1.38% 日期：2020/1/20 单位净值：3.264 累计净值：3.264 日增长率：1.02% 日期：2020/1/17 单位净值：3.231 累计净值：3.231 日增长率：0.28% 日期：2020/1/16 单位净值：3.222 累计净值：3.222 日增长率：1.64% 日期：2020/1/15 单位净值：3.17 累计净值：3.17 日增长率：-0.88% 日期：2020/1/14 单位净值：3.198 累计净值：3.198 日增长率：-0.22% 日期：2020/1/13 单位净值：3.205 累计净值：3.205 日增长率：0.82% 日期：2020/1/10 单位净值：3.179 累计净值：3.179 日增长率：-0.56% 日期：2020/1/9 单位净值：3.197 累计净值：3.197 日增长率：1.17% 日期：2020/1/8 单位净值：3.16 累计净值：3.16 日增长率：-0.85% 日期：2020/1/7 单位净值：3.187 累计净值：3.187 日增长率：0.82% 日期：2020/1/6 单位净值：3.161 累计净值：3.161 日增长率：0.35% 日期：2020/1/3 单位净值：3.15 累计净值：3.15 日增长率：-0.16% 日期：2020/1/2 单位净值：3.155 累计净值：3.155 日增长率：1.41% 日期：2019/12/31 单位净值：3.111 累计净值：3.111 日增长率：0.32% 日期：2019/12/30 单位净值：3.101 累计净值：3.101 日增长率：1.61% 日期：2019/12/27 单位净值：3.052 累计净值：3.052 日增长率：-0.52% 日期：2019/12/26 单位净值：3.068 累计净值：3.068 日增长率：1.32% 日期：2019/12/25 单位净值：3.028 累计净值：3.028 日增长率：0.56% 日期：2019/12/24 单位净值：3.011 累计净值：3.011 日增长率：1.04% 日期：2019/12/23 单位净值：2.98 累计净值：2.98 日增长率：-1.00% 日期：2019/12/20 单位净值：3.01 累计净值：3.01 日增长率：-0.10% 日期：2019/12/19 单位净值：3.013 累计净值：3.013 日增长率：0.07% 日期：2019/12/18 单位净值：3.011 累计净值：3.011 日增长率：-0.20% 日期：2019/12/17 单位净值：3.017 累计净值：3.017 日增长率：1.21% 日期：2019/12/16 单位净值：2.981 累计净值：2.981 日增长率：0.85% 日期：2019/12/13 单位净值：2.956 累计净值：2.956 日增长率：1.79% 日期：2019/12/12 单位净值：2.904 累计净值：2.904 日增长率：-0.31% 日期：2019/12/11 单位净值：2.913 累计净值：2.913 日增长率：-0.03% 日期：2019/12/10 单位净值：2.914 累计净值：2.914 日增长率：0.31% 日期：2019/12/9 单位净值：2.905 累计净值：2.905 日增长率：-0.07% 日期：2019/12/6 单位净值：2.907 累计净值：2.907 日增长率：0.52% 日期：2019/12/5 单位净值：2.892 累计净值：2.892 日增长率：0.94% 日期：2019/12/4 单位净值：2.865 累计净值：2.865 日增长率：0.00% 日期：2019/12/3 单位净值：2.865 累计净值：2.865 日增长率：0.56% 日期：2019/12/2 单位净值：2.849 累计净值：2.849 日增长率：0.35% 日期：2019/11/29 单位净值：2.839 累计净值：2.839 日增长率：-0.53% 日期：2019/11/28 单位净值：2.854 累计净值：2.854 日增长率：0.04% 日期：2019/11/27 单位净值：2.853 累计净值：2.853 日增长率：-0.52% 日期：2019/11/26 单位净值：2.868 累计净值：2.868 日增长率：0.21% 日期：2019/11/25 单位净值：2.862 累计净值：2.862 日增长率：0.99% 日期：2019/11/22 单位净值：2.834 累计净值：2.834 日增长率：-0.56% 日期：2019/11/21 单位净值：2.85 累计净值：2.85 日增长率：-0.38% 日期：2019/11/20 单位净值：2.861 累计净值：2.861 日增长率：-0.35% 日期：2019/11/19 单位净值：2.871 累计净值：2.871 日增长率：1.52% 日期：2019/11/18 单位净值：2.828 累计净值：2.828 日增长率：2.28% 日期：2019/11/15 单位净值：2.765 累计净值：2.765 日增长率：-0.68% 日期：2019/11/14 单位净值：2.784 累计净值：2.784 日增长率：0.14% 日期：2019/11/13 单位净值：2.78 累计净值：2.78 日增长率：-0.25% 日期：2019/11/12 单位净值：2.787 累计净值：2.787 日增长率：-0.14% 日期：2019/11/11 单位净值：2.791 累计净值：2.791 日增长率：-1.62% 日期：2019/11/8 单位净值：2.837 累计净值：2.837 日增长率：-0.21% 日期：2019/11/7 单位净值：2.843 累计净值：2.843 日增长率：0.11% 日期：2019/11/6 单位净值：2.84 累计净值：2.84 日增长率：-0.18% 日期：2019/11/5 单位净值：2.845 累计净值：2.845 日增长率：0.82% 日期：2019/11/4 单位净值：2.822 累计净值：2.822 日增长率：0.64% 日期：2019/11/1 单位净值：2.804 累计净值：2.804 日增长率：1.34% 日期：2019/10/31 单位净值：2.767 累计净值：2.767 日增长率：-0.29% 日期：2019/10/30 单位净值：2.775 累计净值：2.775 日增长率：-0.11% 日期：2019/10/29 单位净值：2.778 累计净值：2.778 日增长率：-0.07% 日期：2019/10/28 单位净值：2.78 累计净值：2.78 日增长率：0.18% 日期：2019/10/25 单位净值：2.775 累计净值：2.775 日增长率：0.87% 日期：2019/10/24 单位净值：2.751 累计净值：2.751 日增长率：-0.65% 日期：2019/10/23 单位净值：2.769 累计净值：2.769 日增长率：-0.68% 日期：2019/10/22 单位净值：2.788 累计净值：2.788 日增长率：0.43% 日期：2019/10/21 单位净值：2.776 累计净值：2.776 日增长率：0.33% 日期：2019/10/18 单位净值：2.767 累计净值：2.767 日增长率：-1.32% 日期：2019/10/17 单位净值：2.804 累计净值：2.804 日增长率：0.39% 日期：2019/10/16 单位净值：2.793 累计净值：2.793 日增长率：-0.36% 日期：2019/10/15 单位净值：2.803 累计净值：2.803 日增长率：-0.21% 日期：2019/10/14 单位净值：2.809 累计净值：2.809 日增长率：0.68% 日期：2019/10/11 单位净值：2.79 累计净值：2.79 日增长率：0.65% 日期：2019/10/10 单位净值：2.772 累计净值：2.772 日增长率：0.29% 日期：2019/10/9 单位净值：2.764 累计净值：2.764 日增长率：-0.04% 日期：2019/10/8 单位净值：2.765 累计净值：2.765 日增长率：1.02% 日期：2019/9/30 单位净值：2.737 累计净值：2.737 日增长率：-0.62% 日期：2019/9/27 单位净值：2.754 累计净值：2.754 日增长率：0.04% 日期：2019/9/26 单位净值：2.753 累计净值：2.753 日增长率：-0.72% 日期：2019/9/25 单位净值：2.773 累计净值：2.773 日增长率：-0.57% 日期：2019/9/24 单位净值：2.789 累计净值：2.789 日增长率：0.47% 日期：2019/9/23 单位净值：2.776 累计净值：2.776 日增长率：-0.93% 日期：2019/9/20 单位净值：2.802 累计净值：2.802 日增长率：-0.07% 日期：2019/9/19 单位净值：2.804 累计净值：2.804 日增长率：0.00% 日期：2019/9/18 单位净值：2.804 累计净值：2.804 日增长率：0.79% 日期：2019/9/17 单位净值：2.782 累计净值：2.782 日增长率：-1.14% 日期：2019/9/16 单位净值：2.814 累计净值：2.814 日增长率：-0.60% 日期：2019/9/12 单位净值：2.831 累计净值：2.831 日增长率：1.25% 日期：2019/9/11 单位净值：2.796 累计净值：2.796 日增长率：-1.38% 日期：2019/9/10 单位净值：2.835 累计净值：2.835 日增长率：-0.70% 日期：2019/9/9 单位净值：2.855 累计净值：2.855 日增长率：0.25% 日期：2019/9/6 单位净值：2.848 累计净值：2.848 日增长率：0.74% 日期：2019/9/5 单位净值：2.827 累计净值：2.827 日增长率：0.53% 日期：2019/9/4 单位净值：2.812 累计净值：2.812 日增长率：0.04% 日期：2019/9/3 单位净值：2.811 累计净值：2.811 日增长率：0.18% 日期：2019/9/2 单位净值：2.806 累计净值：2.806 日增长率：0.72% 日期：2019/8/30 单位净值：2.786 累计净值：2.786 日增长率：0.25% 日期：2019/8/29 单位净值：2.779 累计净值：2.779 日增长率：-0.47% 日期：2019/8/28 单位净值：2.792 累计净值：2.792 日增长率：-0.18% 日期：2019/8/27 单位净值：2.797 累计净值：2.797 日增长率：1.27% 日期：2019/8/26 单位净值：2.762 累计净值：2.762 日增长率：-1.29% 日期：2019/8/23 单位净值：2.798 累计净值：2.798 日增长率：0.61% 日期：2019/8/22 单位净值：2.781 累计净值：2.781 日增长率：0.51% 日期：2019/8/21 单位净值：2.767 累计净值：2.767 日增长率：-0.18% 日期：2019/8/20 单位净值：2.772 累计净值：2.772 日增长率：0.18% 日期：2019/8/19 单位净值：2.767 累计净值：2.767 日增长率：1.36% 日期：2019/8/16 单位净值：2.73 累计净值：2.73 日增长率：0.52% 日期：2019/8/15 单位净值：2.716 累计净值：2.716 日增长率：0.07% 日期：2019/8/14 单位净值：2.714 累计净值：2.714 日增长率：0.11% 日期：2019/8/13 单位净值：2.711 累计净值：2.711 日增长率：-0.95% 日期：2019/8/12 单位净值：2.737 累计净值：2.737 日增长率：1.26% 日期：2019/8/9 单位净值：2.703 累计净值：2.703 日增长率：-0.84% 日期：2019/8/8 单位净值：2.726 累计净值：2.726 日增长率：1.41% 日期：2019/8/7 单位净值：2.688 累计净值：2.688 日增长率：-0.37% 日期：2019/8/6 单位净值：2.698 累计净值：2.698 日增长率：-0.41% 日期：2019/8/5 单位净值：2.709 累计净值：2.709 日增长率：-1.71% 日期：2019/8/2 单位净值：2.756 累计净值：2.756 日增长率：-0.97% 日期：2019/8/1 单位净值：2.783 累计净值：2.783 日增长率：-0.82% 日期：2019/7/31 单位净值：2.806 累计净值：2.806 日增长率：-1.16% 日期：2019/7/30 单位净值：2.839 累计净值：2.839 日增长率：0.18% 日期：2019/7/29 单位净值：2.834 累计净值：2.834 日增长率：0.11% 日期：2019/7/26 单位净值：2.831 累计净值：2.831 日增长率：0.14% 日期：2019/7/25 单位净值：2.827 累计净值：2.827 日增长率：0.53% 日期：2019/7/24 单位净值：2.812 累计净值：2.812 日增长率：0.36% 日期：2019/7/23 单位净值：2.802 累计净值：2.802 日增长率：0.47% 日期：2019/7/22 单位净值：2.789 累计净值：2.789 日增长率：-0.50% 日期：2019/7/19 单位净值：2.803 累计净值：2.803 日增长率：1.30% 日期：2019/7/18 单位净值：2.767 累计净值：2.767 日增长率：-0.75% 日期：2019/7/17 单位净值：2.788 累计净值：2.788 日增长率：-0.36% 日期：2019/7/16 单位净值：2.798 累计净值：2.798 日增长率：-0.64% 日期：2019/7/15 单位净值：2.816 累计净值：2.816 日增长率：-0.25% 日期：2019/7/12 单位净值：2.823 累计净值：2.823 日增长率：0.61% 日期：2019/7/11 单位净值：2.806 累计净值：2.806 日增长率：-0.04% 日期：2019/7/10 单位净值：2.807 累计净值：2.807 日增长率：-0.28% 日期：2019/7/9 单位净值：2.815 累计净值：2.815 日增长率：-0.25% 日期：2019/7/8 单位净值：2.822 累计净值：2.822 日增长率：-1.71% 日期：2019/7/5 单位净值：2.871 累计净值：2.871 日增长率：0.42% 日期：2019/7/4 单位净值：2.859 累计净值：2.859 日增长率：-0.10% 日期：2019/7/3 单位净值：2.862 累计净值：2.862 日增长率：-0.93% 日期：2019/7/2 单位净值：2.889 累计净值：2.889 日增长率：0.10% 日期：2019/7/1 单位净值：2.886 累计净值：2.886 日增长率：2.60% 日期：2019/6/30 单位净值：2.813 累计净值：2.813 日增长率：0.00% 日期：2019/6/28 单位净值：2.813 累计净值：2.813 日增长率：0.11% 日期：2019/6/27 单位净值：2.81 累计净值：2.81 日增长率：0.68% 日期：2019/6/26 单位净值：2.791 累计净值：2.791 日增长率：0.18% 日期：2019/6/25 单位净值：2.786 累计净值：2.786 日增长率：-0.82% 日期：2019/6/24 单位净值：2.809 累计净值：2.809 日增长率：0.14% 日期：2019/6/21 单位净值：2.805 累计净值：2.805 日增长率：0.07% 日期：2019/6/20 单位净值：2.803 累计净值：2.803 日增长率：1.93% 日期：2019/6/19 单位净值：2.75 累计净值：2.75 日增长率：0.88% 日期：2019/6/18 单位净值：2.726 累计净值：2.726 日增长率：0.18% 日期：2019/6/17 单位净值：2.721 累计净值：2.721 日增长率：-0.66% 日期：2019/6/14 单位净值：2.739 累计净值：2.739 日增长率：-0.54% 日期：2019/6/13 单位净值：2.754 累计净值：2.754 日增长率：-0.58% 日期：2019/6/12 单位净值：2.77 累计净值：2.77 日增长率：-0.61% 日期：2019/6/11 单位净值：2.787 累计净值：2.787 日增长率：2.92% 日期：2019/6/10 单位净值：2.708 累计净值：2.708 日增长率：0.93% 日期：2019/6/6 单位净值：2.683 累计净值：2.683 日增长率：-0.74% 日期：2019/6/5 单位净值：2.703 累计净值：2.703 日增长率：0.07% 日期：2019/6/4 单位净值：2.701 累计净值：2.701 日增长率：-1.21% 日期：2019/6/3 单位净值：2.734 累计净值：2.734 日增长率：-0.18% 日期：2019/5/31 单位净值：2.739 累计净值：2.739 日增长率：-0.22% 日期：2019/5/30 单位净值：2.745 累计净值：2.745 日增长率：-0.62% 日期：2019/5/29 单位净值：2.762 累计净值：2.762 日增长率：-0.47% 日期：2019/5/28 单位净值：2.775 累计净值：2.775 日增长率：1.35% 日期：2019/5/27 单位净值：2.738 累计净值：2.738 日增长率：1.03% 日期：2019/5/24 单位净值：2.71 累计净值：2.71 日增长率：-0.07% 日期：2019/5/23 单位净值：2.712 累计净值：2.712 日增长率：-1.49% 日期：2019/5/22 单位净值：2.753 累计净值：2.753 日增长率：-0.25% 日期：2019/5/21 单位净值：2.76 累计净值：2.76 日增长率：1.43% 日期：2019/5/20 单位净值：2.721 累计净值：2.721 日增长率：-0.73% 日期：2019/5/17 单位净值：2.741 累计净值：2.741 日增长率：-2.32% 日期：2019/5/16 单位净值：2.806 累计净值：2.806 日增长率：0.36% 日期：2019/5/15 单位净值：2.796 累计净值：2.796 日增长率：2.12% 日期：2019/5/14 单位净值：2.738 累计净值：2.738 日增长率：-0.51% 日期：2019/5/13 单位净值：2.752 累计净值：2.752 日增长率：-1.04% 日期：2019/5/10 单位净值：2.781 累计净值：2.781 日增长率：3.42% 日期：2019/5/9 单位净值：2.689 累计净值：2.689 日增长率：-1.43% 日期：2019/5/8 单位净值：2.728 累计净值：2.728 日增长率：-1.69% 日期：2019/5/7 单位净值：2.775 累计净值：2.775 日增长率：1.35% 日期：2019/5/6 单位净值：2.738 累计净值：2.738 日增长率：-5.75% 日期：2019/4/30 单位净值：2.905 累计净值：2.905 日增长率：0.59% 日期：2019/4/29 单位净值：2.888 累计净值：2.888 日增长率：0.59% 日期：2019/4/26 单位净值：2.871 累计净值：2.871 日增长率：-1.14% 日期：2019/4/25 单位净值：2.904 累计净值：2.904 日增长率：-1.99% 日期：2019/4/24 单位净值：2.963 累计净值：2.963 日增长率：0.20% 日期：2019/4/23 单位净值：2.957 累计净值：2.957 日增长率：-0.24% 日期：2019/4/22 单位净值：2.964 累计净值：2.964 日增长率：-2.63% 日期：2019/4/19 单位净值：3.044 累计净值：3.044 日增长率：1.00% 日期：2019/4/18 单位净值：3.014 累计净值：3.014 日增长率：-0.23% 日期：2019/4/17 单位净值：3.021 累计净值：3.021 日增长率：0.07% 日期：2019/4/16 单位净值：3.019 累计净值：3.019 日增长率：1.55% 日期：2019/4/15 单位净值：2.973 累计净值：2.973 日增长率：-0.70% 日期：2019/4/12 单位净值：2.994 累计净值：2.994 日增长率：-0.37% 日期：2019/4/11 单位净值：3.005 累计净值：3.005 日增长率：-2.47% 日期：2019/4/10 单位净值：3.081 累计净值：3.081 日增长率：-0.45% 日期：2019/4/9 单位净值：3.095 累计净值：3.095 日增长率：0.29% 日期：2019/4/8 单位净值：3.086 累计净值：3.086 日增长率：0.03% 日期：2019/4/4 单位净值：3.085 累计净值：3.085 日增长率：0.42% 日期：2019/4/3 单位净值：3.072 累计净值：3.072 日增长率：1.25% 日期：2019/4/2 单位净值：3.034 累计净值：3.034 日增长率：-0.26% 日期：2019/4/1 单位净值：3.042 累计净值：3.042 日增长率：3.36% 日期：2019/3/29 单位净值：2.943 累计净值：2.943 日增长率：3.96% 日期：2019/3/28 单位净值：2.831 累计净值：2.831 日增长率：-0.53% 日期：2019/3/27 单位净值：2.846 累计净值：2.846 日增长率：1.43% 日期：2019/3/26 单位净值：2.806 累计净值：2.806 日增长率：-0.85% 日期：2019/3/25 单位净值：2.83 累计净值：2.83 日增长率：-2.08% 日期：2019/3/22 单位净值：2.89 累计净值：2.89 日增长率：0.17% 日期：2019/3/21 单位净值：2.885 累计净值：2.885 日增长率：-0.07% 日期：2019/3/20 单位净值：2.887 累计净值：2.887 日增长率：-0.62% 日期：2019/3/19 单位净值：2.905 累计净值：2.905 日增长率：-0.58% 日期：2019/3/18 单位净值：2.922 累计净值：2.922 日增长率：3.32% 日期：2019/3/15 单位净值：2.828 累计净值：2.828 日增长率：1.98% 日期：2019/3/14 单位净值：2.773 累计净值：2.773 日增长率：-0.72% 日期：2019/3/13 单位净值：2.793 累计净值：2.793 日增长率：-0.57% 日期：2019/3/12 单位净值：2.809 累计净值：2.809 日增长率：0.43% 日期：2019/3/11 单位净值：2.797 累计净值：2.797 日增长率：2.01% 日期：2019/3/8 单位净值：2.742 累计净值：2.742 日增长率：-3.38% 日期：2019/3/7 单位净值：2.838 累计净值：2.838 日增长率：-1.49% 日期：2019/3/6 单位净值：2.881 累计净值：2.881 日增长率：0.31% 日期：2019/3/5 单位净值：2.872 累计净值：2.872 日增长率：1.13% 日期：2019/3/4 单位净值：2.84 累计净值：2.84 日增长率：1.28% 日期：2019/3/1 单位净值：2.804 累计净值：2.804 日增长率：1.08% 日期：2019/2/28 单位净值：2.774 累计净值：2.774 日增长率：-0.07% 日期：2019/2/27 单位净值：2.776 累计净值：2.776 日增长率：-0.57% 日期：2019/2/26 单位净值：2.792 累计净值：2.792 日增长率：-0.68% 日期：2019/2/25 单位净值：2.811 累计净值：2.811 日增长率：4.69% 日期：2019/2/22 单位净值：2.685 累计净值：2.685 日增长率：1.59% 日期：2019/2/21 单位净值：2.643 累计净值：2.643 日增长率：-0.11% 日期：2019/2/20 单位净值：2.646 累计净值：2.646 日增长率：0.84% 日期：2019/2/19 单位净值：2.624 累计净值：2.624 日增长率：-0.53% 日期：2019/2/18 单位净值：2.638 累计净值：2.638 日增长率：2.69% 日期：2019/2/15 单位净值：2.569 累计净值：2.569 日增长率：-1.91% 日期：2019/2/14 单位净值：2.619 累计净值：2.619 日增长率：0.04% 日期：2019/2/13 单位净值：2.618 累计净值：2.618 日增长率：1.39% 日期：2019/2/12 单位净值：2.582 累计净值：2.582 日增长率：0.27% 日期：2019/2/11 单位净值：2.575 累计净值：2.575 日增长率：1.34% 日期：2019/2/1 单位净值：2.541 累计净值：2.541 日增长率：0.79% 日期：2019/1/31 单位净值：2.521 累计净值：2.521 日增长率：0.68% 日期：2019/1/30 单位净值：2.504 累计净值：2.504 日增长率：-0.40% 日期：2019/1/29 单位净值：2.514 累计净值：2.514 日增长率：0.72% 日期：2019/1/28 单位净值：2.496 累计净值：2.496 日增长率：0.08% 日期：2019/1/25 单位净值：2.494 累计净值：2.494 日增长率：0.89% 日期：2019/1/24 单位净值：2.472 累计净值：2.472 日增长率：0.49% 日期：2019/1/23 单位净值：2.46 累计净值：2.46 日增长率：0.08% 日期：2019/1/22 单位净值：2.458 累计净值：2.458 日增长率：-0.81% 日期：2019/1/21 单位净值：2.478 累计净值：2.478 日增长率：0.28% 日期：2019/1/18 单位净值：2.471 累计净值：2.471 日增长率：1.27% 日期：2019/1/17 单位净值：2.44 累计净值：2.44 日增长率：-0.69% 日期：2019/1/16 单位净值：2.457 累计净值：2.457 日增长率：0.16% 日期：2019/1/15 单位净值：2.453 累计净值：2.453 日增长率：1.24% 日期：2019/1/14 单位净值：2.423 累计净值：2.423 日增长率：-0.49% 日期：2019/1/11 单位净值：2.435 累计净值：2.435 日增长率：0.83% 日期：2019/1/10 单位净值：2.415 累计净值：2.415 日增长率：-0.21% 日期：2019/1/9 单位净值：2.42 累计净值：2.42 日增长率：0.08% 日期：2019/1/8 单位净值：2.418 累计净值：2.418 日增长率：-0.25% 日期：2019/1/7 单位净值：2.424 累计净值：2.424 日增长率：0.92% 日期：2019/1/4 单位净值：2.402 累计净值：2.402 日增长率：1.82% 日期：2019/1/3 单位净值：2.359 累计净值：2.359 日增长率：-0.46% 日期：2019/1/2 单位净值：2.37 累计净值：2.37 日增长率：-0.63% 日期：2018/12/31 单位净值：2.385 累计净值：2.385 日增长率：0.00% 日期：2018/12/28 单位净值：2.385 累计净值：2.385 日增长率：0.63% 日期：2018/12/27 单位净值：2.37 累计净值：2.37 日增长率：-0.50% 日期：2018/12/26 单位净值：2.382 累计净值：2.382 日增长率：-0.25% 日期：2018/12/25 单位净值：2.388 累计净值：2.388 日增长率：-0.42% 日期：2018/12/24 单位净值：2.398 累计净值：2.398 日增长率：-0.12% 日期：2018/12/21 单位净值：2.401 累计净值：2.401 日增长率：-1.03% 日期：2018/12/20 单位净值：2.426 累计净值：2.426 日增长率：-0.33% 日期：2018/12/19 单位净值：2.434 累计净值：2.434 日增长率：-0.65% 日期：2018/12/18 单位净值：2.45 累计净值：2.45 日增长率：-1.37% 日期：2018/12/17 单位净值：2.484 累计净值：2.484 日增长率：0.20% 日期：2018/12/14 单位净值：2.479 累计净值：2.479 日增长率：-1.24% 日期：2018/12/13 单位净值：2.51 累计净值：2.51 日增长率：1.37% 日期：2018/12/12 单位净值：2.476 累计净值：2.476 日增长率：0.12% 日期：2018/12/11 单位净值：2.473 累计净值：2.473 日增长率：0.57% 日期：2018/12/10 单位净值：2.459 累计净值：2.459 日增长率：-0.28% 日期：2018/12/7 单位净值：2.466 累计净值：2.466 日增长率：0.24% 日期：2018/12/6 单位净值：2.46 累计净值：2.46 日增长率：-1.99% 日期：2018/12/5 单位净值：2.51 累计净值：2.51 日增长率：0.32% 日期：2018/12/4 单位净值：2.502 累计净值：2.502 日增长率：-0.12% 日期：2018/12/3 单位净值：2.505 累计净值：2.505 日增长率：1.42% 日期：2018/11/30 单位净值：2.47 累计净值：2.47 日增长率：0.65% 日期：2018/11/29 单位净值：2.454 累计净值：2.454 日增长率：-1.05% 日期：2018/11/28 单位净值：2.48 累计净值：2.48 日增长率：1.27% 日期：2018/11/27 单位净值：2.449 累计净值：2.449 日增长率：-0.08% 日期：2018/11/26 单位净值：2.451 累计净值：2.451 日增长率：0.08% 日期：2018/11/23 单位净值：2.449 累计净值：2.449 日增长率：-1.33% 日期：2018/11/22 单位净值：2.482 累计净值：2.482 日增长率：-0.56% 日期：2018/11/21 单位净值：2.496 累计净值：2.496 日增长率：0.69% 日期：2018/11/20 单位净值：2.479 累计净值：2.479 日增长率：-1.51% 日期：2018/11/19 单位净值：2.517 累计净值：2.517 日增长率：1.61% 日期：2018/11/16 单位净值：2.477 累计净值：2.477 日增长率：0.00% 日期：2018/11/15 单位净值：2.477 累计净值：2.477 日增长率：0.73% 日期：2018/11/14 单位净值：2.459 累计净值：2.459 日增长率：-0.45% 日期：2018/11/13 单位净值：2.47 累计净值：2.47 日增长率：0.49% 日期：2018/11/12 单位净值：2.458 累计净值：2.458 日增长率：0.94% 日期：2018/11/9 单位净值：2.435 累计净值：2.435 日增长率：-1.46% 日期：2018/11/8 单位净值：2.471 累计净值：2.471 日增长率：-0.32% 日期：2018/11/7 单位净值：2.479 累计净值：2.479 日增长率：-0.48% 日期：2018/11/6 单位净值：2.491 累计净值：2.491 日增长率：-0.28% 日期：2018/11/5 单位净值：2.498 累计净值：2.498 日增长率：-0.91% 日期：2018/11/2 单位净值：2.521 累计净值：2.521 日增长率：1.65% 日期：2018/11/1 单位净值：2.48 累计净值：2.48 日增长率：0.20% 日期：2018/10/31 单位净值：2.475 累计净值：2.475 日增长率：0.98% 日期：2018/10/30 单位净值：2.451 累计净值：2.451 日增长率：0.95% 日期：2018/10/29 单位净值：2.428 累计净值：2.428 日增长率：-2.06% 日期：2018/10/26 单位净值：2.479 累计净值：2.479 日增长率：-0.32% 日期：2018/10/25 单位净值：2.487 累计净值：2.487 日增长率：0.77% 日期：2018/10/24 单位净值：2.468 累计净值：2.468 日增长率：0.20% 日期：2018/10/23 单位净值：2.463 累计净值：2.463 日增长率：-2.03% 日期：2018/10/22 单位净值：2.514 累计净值：2.514 日增长率：3.12% 日期：2018/10/19 单位净值：2.438 累计净值：2.438 日增长率：2.57% 日期：2018/10/18 单位净值：2.377 累计净值：2.377 日增长率：-2.26% 日期：2018/10/17 单位净值：2.432 累计净值：2.432 日增长率：0.21% 日期：2018/10/16 单位净值：2.427 累计净值：2.427 日增长率：-0.94% 日期：2018/10/15 单位净值：2.45 累计净值：2.45 日增长率：-0.85% 日期：2018/10/12 单位净值：2.471 累计净值：2.471 日增长率：1.90% 日期：2018/10/11 单位净值：2.425 累计净值：2.425 日增长率：-3.92% 日期：2018/10/10 单位净值：2.524 累计净值：2.524 日增长率：-0.20% 日期：2018/10/9 单位净值：2.529 累计净值：2.529 日增长率：-0.20% 日期：2018/10/8 单位净值：2.534 累计净值：2.534 日增长率：-4.27% 日期：2018/9/28 单位净值：2.647 累计净值：2.647 日增长率：0.99% 日期：2018/9/27 单位净值：2.621 累计净值：2.621 日增长率：-0.64% 日期：2018/9/26 单位净值：2.638 累计净值：2.638 日增长率：1.03% 日期：2018/9/25 单位净值：2.611 累计净值：2.611 日增长率：-1.06% 日期：2018/9/21 单位净值：2.639 累计净值：2.639 日增长率：2.88% 日期：2018/9/20 单位净值：2.565 累计净值：2.565 日增长率：-0.12% 日期：2018/9/19 单位净值：2.568 累计净值：2.568 日增长率：1.62% 日期：2018/9/18 单位净值：2.527 累计净值：2.527 日增长率：1.57% 日期：2018/9/17 单位净值：2.488 累计净值：2.488 日增长率：-0.88% 日期：2018/9/14 单位净值：2.51 累计净值：2.51 日增长率：0.20% 日期：2018/9/13 单位净值：2.505 累计净值：2.505 日增长率：0.80% 日期：2018/9/12 单位净值：2.485 累计净值：2.485 日增长率：-0.28% 日期：2018/9/11 单位净值：2.492 累计净值：2.492 日增长率：-0.99% 日期：2018/9/10 单位净值：2.517 累计净值：2.517 日增长率：-1.18% 日期：2018/9/7 单位净值：2.547 累计净值：2.547 日增长率：0.20% 日期：2018/9/6 单位净值：2.542 累计净值：2.542 日增长率：-0.74% 日期：2018/9/5 单位净值：2.561 累计净值：2.561 日增长率：-1.80% 日期：2018/9/4 单位净值：2.608 累计净值：2.608 日增长率：0.81% 日期：2018/9/3 单位净值：2.587 累计净值：2.587 日增长率：-0.19% 日期：2018/8/31 单位净值：2.592 累计净值：2.592 日增长率：-0.08% 日期：2018/8/30 单位净值：2.594 累计净值：2.594 日增长率：-0.92% 日期：2018/8/29 单位净值：2.618 累计净值：2.618 日增长率：-0.34% 日期：2018/8/28 单位净值：2.627 累计净值：2.627 日增长率：0.00% 日期：2018/8/27 单位净值：2.627 累计净值：2.627 日增长率：2.14% 日期：2018/8/24 单位净值：2.572 累计净值：2.572 日增长率：-0.16% 日期：2018/8/23 单位净值：2.576 累计净值：2.576 日增长率：-0.12% 日期：2018/8/22 单位净值：2.579 累计净值：2.579 日增长率：-0.46% 日期：2018/8/21 单位净值：2.591 累计净值：2.591 日增长率：0.97% 日期：2018/8/20 单位净值：2.566 累计净值：2.566 日增长率：0.75% 日期：2018/8/17 单位净值：2.547 累计净值：2.547 日增长率：-0.74% 日期：2018/8/16 单位净值：2.566 累计净值：2.566 日增长率：-0.27% 日期：2018/8/15 单位净值：2.573 累计净值：2.573 日增长率：-1.27% 日期：2018/8/14 单位净值：2.606 累计净值：2.606 日增长率：-0.38% 日期：2018/8/13 单位净值：2.616 累计净值：2.616 日增长率：-0.27% 日期：2018/8/10 单位净值：2.623 累计净值：2.623 日增长率：0.19% 日期：2018/8/9 单位净值：2.618 累计净值：2.618 日增长率：1.28% 日期：2018/8/8 单位净值：2.585 累计净值：2.585 日增长率：-0.96% 日期：2018/8/7 单位净值：2.61 累计净值：2.61 日增长率：2.15% 日期：2018/8/6 单位净值：2.555 累计净值：2.555 日增长率：-0.78% 日期：2018/8/3 单位净值：2.575 累计净值：2.575 日增长率：-1.49% 日期：2018/8/2 单位净值：2.614 累计净值：2.614 日增长率：-1.10% 日期：2018/8/1 单位净值：2.643 累计净值：2.643 日增长率：-1.45% 日期：2018/7/31 单位净值：2.682 累计净值：2.682 日增长率：0.04% 日期：2018/7/30 单位净值：2.681 累计净值：2.681 日增长率：0.49% 日期：2018/7/27 单位净值：2.668 累计净值：2.668 日增长率：-0.30% 日期：2018/7/26 单位净值：2.676 累计净值：2.676 日增长率：-0.96% 日期：2018/7/25 单位净值：2.702 累计净值：2.702 日增长率：-0.18% 日期：2018/7/24 单位净值：2.707 累计净值：2.707 日增长率：1.39% 日期：2018/7/23 单位净值：2.67 累计净值：2.67 日增长率：1.41% 日期：2018/7/20 单位净值：2.633 累计净值：2.633 日增长率：0.92% 日期：2018/7/19 单位净值：2.609 累计净值：2.609 日增长率：-0.11% 日期：2018/7/18 单位净值：2.612 累计净值：2.612 日增长率：-0.38% 日期：2018/7/17 单位净值：2.622 累计净值：2.622 日增长率：-0.38% 日期：2018/7/16 单位净值：2.632 累计净值：2.632 日增长率：-0.64% 日期：2018/7/13 单位净值：2.649 累计净值：2.649 日增长率：0.49% 日期：2018/7/12 单位净值：2.636 累计净值：2.636 日增长率：1.15% 日期：2018/7/11 单位净值：2.606 累计净值：2.606 日增长率：-0.76% 日期：2018/7/10 单位净值：2.626 累计净值：2.626 日增长率：0.42% 日期：2018/7/9 单位净值：2.615 累计净值：2.615 日增长率：2.03% 日期：2018/7/6 单位净值：2.563 累计净值：2.563 日增长率：0.35% 日期：2018/7/5 单位净值：2.554 累计净值：2.554 日增长率：-0.20% 日期：2018/7/4 单位净值：2.559 累计净值：2.559 日增长率：-0.66% 日期：2018/7/3 单位净值：2.576 累计净值：2.576 日增长率：-0.31% 日期：2018/7/2 单位净值：2.584 累计净值：2.584 日增长率：-2.34% 日期：2018/6/30 单位净值：2.646 累计净值：2.646 日增长率：0.00% 日期：2018/6/29 单位净值：2.646 累计净值：2.646 日增长率：1.73% 日期：2018/6/28 单位净值：2.601 累计净值：2.601 日增长率：-0.99% 日期：2018/6/27 单位净值：2.627 累计净值：2.627 日增长率：-1.68% 日期：2018/6/26 单位净值：2.672 累计净值：2.672 日增长率：-1.37% 日期：2018/6/25 单位净值：2.709 累计净值：2.709 日增长率：-1.24% 日期：2018/6/22 单位净值：2.743 累计净值：2.743 日增长率：0.26% 日期：2018/6/21 单位净值：2.736 累计净值：2.736 日增长率：-0.04% 日期：2018/6/20 单位净值：2.737 累计净值：2.737 日增长率：0.40% 日期：2018/6/19 单位净值：2.726 累计净值：2.726 日增长率：-2.29% 日期：2018/6/15 单位净值：2.79 累计净值：2.79 日增长率：-0.21% 日期：2018/6/14 单位净值：2.796 累计净值：2.796 日增长率：-0.85% 日期：2018/6/13 单位净值：2.82 累计净值：2.82 日增长率：-0.32% 日期：2018/6/12 单位净值：2.829 累计净值：2.829 日增长率：1.18% 日期：2018/6/11 单位净值：2.796 累计净值：2.796 日增长率：0.43% 日期：2018/6/8 单位净值：2.784 累计净值：2.784 日增长率：-1.14% 日期：2018/6/7 单位净值：2.816 累计净值：2.816 日增长率：0.32% 日期：2018/6/6 单位净值：2.807 累计净值：2.807 日增长率：0.04% 日期：2018/6/5 单位净值：2.806 累计净值：2.806 日增长率：1.08% 日期：2018/6/4 单位净值：2.776 累计净值：2.776 日增长率：1.39% 日期：2018/6/1 单位净值：2.738 累计净值：2.738 日增长率：-0.22% 日期：2018/5/31 单位净值：2.744 累计净值：2.744 日增长率：1.78% 日期：2018/5/30 单位净值：2.696 累计净值：2.696 日增长率：-1.06% 日期：2018/5/29 单位净值：2.725 累计净值：2.725 日增长率：-0.62% 日期：2018/5/28 单位净值：2.742 累计净值：2.742 日增长率：0.26% 日期：2018/5/25 单位净值：2.735 累计净值：2.735 日增长率：-0.51% 日期：2018/5/24 单位净值：2.749 累计净值：2.749 日增长率：-0.94% 日期：2018/5/23 单位净值：2.775 累计净值：2.775 日增长率：-1.53% 日期：2018/5/22 单位净值：2.818 累计净值：2.818 日增长率：-0.35% 日期：2018/5/21 单位净值：2.828 累计净值：2.828 日增长率：0.46% 日期：2018/5/18 单位净值：2.815 累计净值：2.815 日增长率：0.61% 日期：2018/5/17 单位净值：2.798 累计净值：2.798 日增长率：-0.18% 日期：2018/5/16 单位净值：2.803 累计净值：2.803 日增长率：-0.46% 日期：2018/5/15 单位净值：2.816 累计净值：2.816 日增长率：0.43% 日期：2018/5/14 单位净值：2.804 累计净值：2.804 日增长率：0.79% 日期：2018/5/11 单位净值：2.782 累计净值：2.782 日增长率：-0.36% 日期：2018/5/10 单位净值：2.792 累计净值：2.792 日增长率：0.40% 日期：2018/5/9 单位净值：2.781 累计净值：2.781 日增长率：-0.22% 日期：2018/5/8 单位净值：2.787 累计净值：2.787 日增长率：0.98% 日期：2018/5/7 单位净值：2.76 累计净值：2.76 日增长率：1.66% 日期：2018/5/4 单位净值：2.715 累计净值：2.715 日增长率：0.11% 日期：2018/5/3 单位净值：2.712 累计净值：2.712 日增长率：0.52% 日期：2018/5/2 单位净值：2.698 累计净值：2.698 日增长率：0.37% 日期：2018/4/27 单位净值：2.688 累计净值：2.688 日增长率：-0.26% 日期：2018/4/26 单位净值：2.695 累计净值：2.695 日增长率：-1.57% 日期：2018/4/25 单位净值：2.738 累计净值：2.738 日增长率：-0.18% 日期：2018/4/24 单位净值：2.743 累计净值：2.743 日增长率：2.62% 日期：2018/4/23 单位净值：2.673 累计净值：2.673 日增长率：-0.19% 日期：2018/4/20 单位净值：2.678 累计净值：2.678 日增长率：-1.51% 日期：2018/4/19 单位净值：2.719 累计净值：2.719 日增长率：1.15% 日期：2018/4/18 单位净值：2.688 累计净值：2.688 日增长率：0.79% 日期：2018/4/17 单位净值：2.667 累计净值：2.667 日增长率：-1.11% 日期：2018/4/16 单位净值：2.697 累计净值：2.697 日增长率：-1.46% 日期：2018/4/13 单位净值：2.737 累计净值：2.737 日增长率：-0.69% 日期：2018/4/12 单位净值：2.756 累计净值：2.756 日增长率：-0.97% 日期：2018/4/11 单位净值：2.783 累计净值：2.783 日增长率：0.29% 日期：2018/4/10 单位净值：2.775 累计净值：2.775 日增长率：1.57% 日期：2018/4/9 单位净值：2.732 累计净值：2.732 日增长率：-0.33% 日期：2018/4/4 单位净值：2.741 累计净值：2.741 日增长率：-0.07% 日期：2018/4/3 单位净值：2.743 累计净值：2.743 日增长率：-0.33% 日期：2018/4/2 单位净值：2.752 累计净值：2.752 日增长率：-0.25% 日期：2018/3/30 单位净值：2.759 累计净值：2.759 日增长率：0.47% 日期：2018/3/29 单位净值：2.746 累计净值：2.746 日增长率：1.63% 日期：2018/3/28 单位净值：2.702 累计净值：2.702 日增长率：-1.71% 日期：2018/3/27 单位净值：2.749 累计净值：2.749 日增长率：0.44% 日期：2018/3/26 单位净值：2.737 累计净值：2.737 日增长率：-0.15% 日期：2018/3/23 单位净值：2.741 累计净值：2.741 日增长率：-2.32% 日期：2018/3/22 单位净值：2.806 累计净值：2.806 日增长率：-1.23% 日期：2018/3/21 单位净值：2.841 累计净值：2.841 日增长率：-0.66% 日期：2018/3/20 单位净值：2.86 累计净值：2.86 日增长率：0.49% 日期：2018/3/19 单位净值：2.846 累计净值：2.846 日增长率：-0.35% 日期：2018/3/16 单位净值：2.856 累计净值：2.856 日增长率：-0.97% 日期：2018/3/15 单位净值：2.884 累计净值：2.884 日增长率：0.59% 日期：2018/3/14 单位净值：2.867 累计净值：2.867 日增长率：0.07% 日期：2018/3/13 单位净值：2.865 累计净值：2.865 日增长率：-0.38% 日期：2018/3/12 单位净值：2.876 累计净值：2.876 日增长率：0.24% 日期：2018/3/9 单位净值：2.869 累计净值：2.869 日增长率：0.31% 日期：2018/3/8 单位净值：2.86 累计净值：2.86 日增长率：0.99% 日期：2018/3/7 单位净值：2.832 累计净值：2.832 日增长率：-0.67% 日期：2018/3/6 单位净值：2.851 累计净值：2.851 日增长率：0.99% 日期：2018/3/5 单位净值：2.823 累计净值：2.823 日增长率：-0.98% 日期：2018/3/2 单位净值：2.851 累计净值：2.851 日增长率：-0.31% 日期：2018/3/1 单位净值：2.86 累计净值：2.86 日增长率：0.11% 日期：2018/2/28 单位净值：2.857 累计净值：2.857 日增长率：-1.24% 日期：2018/2/27 单位净值：2.893 累计净值：2.893 日增长率：-2.69% 日期：2018/2/26 单位净值：2.973 累计净值：2.973 日增长率：0.99% 日期：2018/2/23 单位净值：2.944 累计净值：2.944 日增长率：0.44% 日期：2018/2/22 单位净值：2.931 累计净值：2.931 日增长率：2.52% 日期：2018/2/14 单位净值：2.859 累计净值：2.859 日增长率：1.02% 日期：2018/2/13 单位净值：2.83 累计净值：2.83 日增长率：1.51% 日期：2018/2/12 单位净值：2.788 累计净值：2.788 日增长率：1.68% 日期：2018/2/9 单位净值：2.742 累计净值：2.742 日增长率：-3.31% 日期：2018/2/8 单位净值：2.836 累计净值：2.836 日增长率：-0.84% 日期：2018/2/7 单位净值：2.86 累计净值：2.86 日增长率：-3.99% 日期：2018/2/6 单位净值：2.979 累计净值：2.979 日增长率：-2.77% 日期：2018/2/5 单位净值：3.064 累计净值：3.064 日增长率：-0.26% 日期：2018/2/2 单位净值：3.072 累计净值：3.072 日增长率：0.99% 日期：2018/2/1 单位净值：3.042 累计净值：3.042 日增长率：0.03% 日期：2018/1/31 单位净值：3.041 累计净值：3.041 日增长率：1.16% 日期：2018/1/30 单位净值：3.006 累计净值：3.006 日增长率：-1.18% 日期：2018/1/29 单位净值：3.042 累计净值：3.042 日增长率：-1.71% 日期：2018/1/26 单位净值：3.095 累计净值：3.095 日增长率：0.72% 日期：2018/1/25 单位净值：3.073 累计净值：3.073 日增长率：-0.68% 日期：2018/1/24 单位净值：3.094 累计净值：3.094 日增长率：-0.13% 日期：2018/1/23 单位净值：3.098 累计净值：3.098 日增长率：0.85% 日期：2018/1/22 单位净值：3.072 累计净值：3.072 日增长率：1.49% 日期：2018/1/19 单位净值：3.027 累计净值：3.027 日增长率：-0.66% 日期：2018/1/18 单位净值：3.047 累计净值：3.047 日增长率：0.89% 日期：2018/1/17 单位净值：3.02 累计净值：3.02 日增长率：-1.31% 日期：2018/1/16 单位净值：3.06 累计净值：3.06 日增长率：1.02% 日期：2018/1/15 单位净值：3.029 累计净值：3.029 日增长率：-0.03% 日期：2018/1/12 单位净值：3.03 累计净值：3.03 日增长率：0.36% 日期：2018/1/11 单位净值：3.019 累计净值：3.019 日增长率：-0.66% 日期：2018/1/10 单位净值：3.039 累计净值：3.039 日增长率：0.16% 日期：2018/1/9 单位净值：3.034 累计净值：3.034 日增长率：0.66% 日期：2018/1/8 单位净值：3.014 累计净值：3.014 日增长率：0.63% 日期：2018/1/5 单位净值：2.995 累计净值：2.995 日增长率：-0.10% 日期：2018/1/4 单位净值：2.998 累计净值：2.998 日增长率：0.57% 日期：2018/1/3 单位净值：2.981 累计净值：2.981 日增长率：0.64% 日期：2018/1/2 单位净值：2.962 累计净值：2.962 日增长率：1.72% 日期：2017/12/31 单位净值：2.912 累计净值：2.912 日增长率：0.00% 日期：2017/12/29 单位净值：2.912 累计净值：2.912 日增长率：0.62% 日期：2017/12/28 单位净值：2.894 累计净值：2.894 日增长率：0.59% 日期：2017/12/27 单位净值：2.877 累计净值：2.877 日增长率：-1.07% 日期：2017/12/26 单位净值：2.908 累计净值：2.908 日增长率：0.17% 日期：2017/12/25 单位净值：2.903 累计净值：2.903 日增长率：0.00% 日期：2017/12/22 单位净值：2.903 累计净值：2.903 日增长率：-0.48% 日期：2017/12/21 单位净值：2.917 累计净值：2.917 日增长率：1.11% 日期：2017/12/20 单位净值：2.885 累计净值：2.885 日增长率：-0.07% 日期：2017/12/19 单位净值：2.887 累计净值：2.887 日增长率：0.94% 日期：2017/12/18 单位净值：2.86 累计净值：2.86 日增长率：0.42% 日期：2017/12/15 单位净值：2.848 累计净值：2.848 日增长率：-1.42% 日期：2017/12/14 单位净值：2.889 累计净值：2.889 日增长率：0.21% 日期：2017/12/13 单位净值：2.883 累计净值：2.883 日增长率：1.12% 日期：2017/12/12 单位净值：2.851 累计净值：2.851 日增长率：-0.90% 日期：2017/12/11 单位净值：2.877 累计净值：2.877 日增长率：1.52% 日期：2017/12/8 单位净值：2.834 累计净值：2.834 日增长率：1.00% 日期：2017/12/7 单位净值：2.806 累计净值：2.806 日增长率：-0.74% 日期：2017/12/6 单位净值：2.827 累计净值：2.827 日增长率：0.07% 日期：2017/12/5 单位净值：2.825 累计净值：2.825 日增长率：-0.70% 日期：2017/12/4 单位净值：2.845 累计净值：2.845 日增长率：0.32% 日期：2017/12/1 单位净值：2.836 累计净值：2.836 日增长率：0.28% 日期：2017/11/30 单位净值：2.828 累计净值：2.828 日增长率：-0.56% 日期：2017/11/29 单位净值：2.844 累计净值：2.844 日增长率：0.28% 日期：2017/11/28 单位净值：2.836 累计净值：2.836 日增长率：0.75% 日期：2017/11/27 单位净值：2.815 累计净值：2.815 日增长率：-1.12% 日期：2017/11/24 单位净值：2.847 累计净值：2.847 日增长率：-0.32% 日期：2017/11/23 单位净值：2.856 累计净值：2.856 日增长率：-2.23% 日期：2017/11/22 单位净值：2.921 累计净值：2.921 日增长率：0.00% 日期：2017/11/21 单位净值：2.921 累计净值：2.921 日增长率：0.69% 日期：2017/11/20 单位净值：2.901 累计净值：2.901 日增长率：0.55% 日期：2017/11/17 单位净值：2.885 累计净值：2.885 日增长率：-1.00% 日期：2017/11/16 单位净值：2.914 累计净值：2.914 日增长率：0.69% 日期：2017/11/15 单位净值：2.894 累计净值：2.894 日增长率：-0.52% 日期：2017/11/14 单位净值：2.909 累计净值：2.909 日增长率：-0.58% 日期：2017/11/13 单位净值：2.926 累计净值：2.926 日增长率：1.04% 日期：2017/11/10 单位净值：2.896 累计净值：2.896 日增长率：0.73% 日期：2017/11/9 单位净值：2.875 累计净值：2.875 日增长率：0.45% 日期：2017/11/8 单位净值：2.862 累计净值：2.862 日增长率：-0.24% 日期：2017/11/7 单位净值：2.869 累计净值：2.869 日增长率：0.74% 日期：2017/11/6 单位净值：2.848 累计净值：2.848 日增长率：0.46% 日期：2017/11/3 单位净值：2.835 累计净值：2.835 日增长率：-0.49% 日期：2017/11/2 单位净值：2.849 累计净值：2.849 日增长率：-0.42% 日期：2017/11/1 单位净值：2.861 累计净值：2.861 日增长率：-0.07% 日期：2017/10/31 单位净值：2.863 累计净值：2.863 日增长率：-0.07% 日期：2017/10/30 单位净值：2.865 累计净值：2.865 日增长率：-1.24% 日期：2017/10/27 单位净值：2.901 累计净值：2.901 日增长率：0.21% 日期：2017/10/26 单位净值：2.895 累计净值：2.895 日增长率：0.70% 日期：2017/10/25 单位净值：2.875 累计净值：2.875 日增长率：0.59% 日期：2017/10/24 单位净值：2.858 累计净值：2.858 日增长率：0.25% 日期：2017/10/23 单位净值：2.851 累计净值：2.851 日增长率：0.28% 日期：2017/10/20 单位净值：2.843 累计净值：2.843 日增长率：0.60% 日期：2017/10/19 单位净值：2.826 累计净值：2.826 日增长率：-0.32% 日期：2017/10/18 单位净值：2.835 累计净值：2.835 日增长率：-0.04% 日期：2017/10/17 单位净值：2.836 累计净值：2.836 日增长率：0.14% 日期：2017/10/16 单位净值：2.832 累计净值：2.832 日增长率：-0.67% 日期：2017/10/13 单位净值：2.851 累计净值：2.851 日增长率：0.67% 日期：2017/10/12 单位净值：2.832 累计净值：2.832 日增长率：0.18% 日期：2017/10/11 单位净值：2.827 累计净值：2.827 日增长率：-0.21% 日期：2017/10/10 单位净值：2.833 累计净值：2.833 日增长率：0.14% 日期：2017/10/9 单位净值：2.829 累计净值：2.829 日增长率：1.18% 日期：2017/9/29 单位净值：2.796 累计净值：2.796 日增长率：0.72% 日期：2017/9/28 单位净值：2.776 累计净值：2.776 日增长率：-0.36% 日期：2017/9/27 单位净值：2.786 累计净值：2.786 日增长率：0.32% 日期：2017/9/26 单位净值：2.777 累计净值：2.777 日增长率：0.11% 日期：2017/9/25 单位净值：2.774 累计净值：2.774 日增长率：-0.43% 日期：2017/9/22 单位净值：2.786 累计净值：2.786 日增长率：-0.57% 日期：2017/9/21 单位净值：2.802 累计净值：2.802 日增长率：-0.14% 日期：2017/9/20 单位净值：2.806 累计净值：2.806 日增长率：0.61% 日期：2017/9/19 单位净值：2.789 累计净值：2.789 日增长率：-0.32% 日期：2017/9/18 单位净值：2.798 累计净值：2.798 日增长率：0.21% 日期：2017/9/15 单位净值：2.792 累计净值：2.792 日增长率：-0.14% 日期：2017/9/14 单位净值：2.796 累计净值：2.796 日增长率：-0.14% 日期：2017/9/13 单位净值：2.8 累计净值：2.8 日增长率：-0.11% 日期：2017/9/12 单位净值：2.803 累计净值：2.803 日增长率：0.32% 日期：2017/9/11 单位净值：2.794 累计净值：2.794 日增长率：0.47% 日期：2017/9/8 单位净值：2.781 累计净值：2.781 日增长率：-0.39% 日期：2017/9/7 单位净值：2.792 累计净值：2.792 日增长率：-0.68% 日期：2017/9/6 单位净值：2.811 累计净值：2.811 日增长率：0.25% 日期：2017/9/5 单位净值：2.804 累计净值：2.804 日增长率：0.07% 日期：2017/9/4 单位净值：2.802 累计净值：2.802 日增长率：-0.14% 日期：2017/9/1 单位净值：2.806 累计净值：2.806 日增长率：0.14% 日期：2017/8/31 单位净值：2.802 累计净值：2.802 日增长率：-0.36% 日期：2017/8/30 单位净值：2.812 累计净值：2.812 日增长率：0.50% 日期：2017/8/29 单位净值：2.798 累计净值：2.798 日增长率：-0.04% 日期：2017/8/28 单位净值：2.799 累计净值：2.799 日增长率：0.72% 日期：2017/8/25 单位净值：2.779 累计净值：2.779 日增长率：0.76% 日期：2017/8/24 单位净值：2.758 累计净值：2.758 日增长率：-0.54% 日期：2017/8/23 单位净值：2.773 累计净值：2.773 日增长率：-0.47% 日期：2017/8/22 单位净值：2.786 累计净值：2.786 日增长率：0.00% 日期：2017/8/21 单位净值：2.786 累计净值：2.786 日增长率：0.40% 日期：2017/8/18 单位净值：2.775 累计净值：2.775 日增长率：-0.29% 日期：2017/8/17 单位净值：2.783 累计净值：2.783 日增长率：0.18% 日期：2017/8/16 单位净值：2.778 累计净值：2.778 日增长率：-0.11% 日期：2017/8/15 单位净值：2.781 累计净值：2.781 日增长率：0.25% 日期：2017/8/14 单位净值：2.774 累计净值：2.774 日增长率：1.39% 日期：2017/8/11 单位净值：2.736 累计净值：2.736 日增长率：-2.11% 日期：2017/8/10 单位净值：2.795 累计净值：2.795 日增长率：-0.43% 日期：2017/8/9 单位净值：2.807 累计净值：2.807 日增长率：0.25% 日期：2017/8/8 单位净值：2.8 累计净值：2.8 日增长率：0.18% 日期：2017/8/7 单位净值：2.795 累计净值：2.795 日增长率：0.76% 日期：2017/8/4 单位净值：2.774 累计净值：2.774 日增长率：-0.04% 日期：2017/8/3 单位净值：2.775 累计净值：2.775 日增长率：-1.03% 日期：2017/8/2 单位净值：2.804 累计净值：2.804 日增长率：-0.57% 日期：2017/8/1 单位净值：2.82 累计净值：2.82 日增长率：0.18% 日期：2017/7/31 单位净值：2.815 累计净值：2.815 日增长率：1.00% 日期：2017/7/28 单位净值：2.787 累计净值：2.787 日增长率：0.36% 日期：2017/7/27 单位净值：2.777 累计净值：2.777 日增长率：-0.22% 日期：2017/7/26 单位净值：2.783 累计净值：2.783 日增长率：-0.14% 日期：2017/7/25 单位净值：2.787 累计净值：2.787 日增长率：-0.43% 日期：2017/7/24 单位净值：2.799 累计净值：2.799 日增长率：0.25% 日期：2017/7/21 单位净值：2.792 累计净值：2.792 日增长率：-0.07% 日期：2017/7/20 单位净值：2.794 累计净值：2.794 日增长率：0.76% 日期：2017/7/19 单位净值：2.773 累计净值：2.773 日增长率：1.65% 日期：2017/7/18 单位净值：2.728 累计净值：2.728 日增长率：0.52% 日期：2017/7/17 单位净值：2.714 累计净值：2.714 日增长率：-1.31% 日期：2017/7/14 单位净值：2.75 累计净值：2.75 日增长率：0.26% 日期：2017/7/13 单位净值：2.743 累计净值：2.743 日增长率：0.11% 日期：2017/7/12 单位净值：2.74 累计净值：2.74 日增长率：-0.25% 日期：2017/7/11 单位净值：2.747 累计净值：2.747 日增长率：-0.29% 日期：2017/7/10 单位净值：2.755 累计净值：2.755 日增长率：0.07% 日期：2017/7/7 单位净值：2.753 累计净值：2.753 日增长率：0.33% 日期：2017/7/6 单位净值：2.744 累计净值：2.744 日增长率：0.62% 日期：2017/7/5 单位净值：2.727 累计净值：2.727 日增长率：0.81% 日期：2017/7/4 单位净值：2.705 累计净值：2.705 日增长率：-0.66% 日期：2017/7/3 单位净值：2.723 累计净值：2.723 日增长率：-0.40% 日期：2017/6/30 单位净值：2.734 累计净值：2.734 日增长率：0.37% 日期：2017/6/29 单位净值：2.724 累计净值：2.724 日增长率：0.63% 日期：2017/6/28 单位净值：2.707 累计净值：2.707 日增长率：-0.88% 日期：2017/6/27 单位净值：2.731 累计净值：2.731 日增长率：0.04% 日期：2017/6/26 单位净值：2.73 累计净值：2.73 日增长率：1.15% 日期：2017/6/23 单位净值：2.699 累计净值：2.699 日增长率：0.93% 日期：2017/6/22 单位净值：2.674 累计净值：2.674 日增长率：-0.67% 日期：2017/6/21 单位净值：2.692 累计净值：2.692 日增长率：1.05% 日期：2017/6/20 单位净值：2.664 累计净值：2.664 日增长率：-0.11% 日期：2017/6/19 单位净值：2.667 累计净值：2.667 日增长率：0.72% 日期：2017/6/16 单位净值：2.648 累计净值：2.648 日增长率：0.00% 日期：2017/6/15 单位净值：2.648 累计净值：2.648 日增长率：0.11% 日期：2017/6/14 单位净值：2.645 累计净值：2.645 日增长率：-1.16% 日期：2017/6/13 单位净值：2.676 累计净值：2.676 日增长率：0.07% 日期：2017/6/12 单位净值：2.674 累计净值：2.674 日增长率：-0.07% 日期：2017/6/9 单位净值：2.676 累计净值：2.676 日增长率：0.22% 日期：2017/6/8 单位净值：2.67 累计净值：2.67 日增长率：0.64% 日期：2017/6/7 单位净值：2.653 累计净值：2.653 日增长率：1.18% 日期：2017/6/6 单位净值：2.622 累计净值：2.622 日增长率：0.54% 日期：2017/6/5 单位净值：2.608 累计净值：2.608 日增长率：0.27% 日期：2017/6/2 单位净值：2.601 累计净值：2.601 日增长率：-0.42% 日期：2017/6/1 单位净值：2.612 累计净值：2.612 日增长率：-0.04% 日期：2017/5/31 单位净值：2.613 累计净值：2.613 日增长率：0.23% 日期：2017/5/26 单位净值：2.607 累计净值：2.607 日增长率：-0.15% 日期：2017/5/25 单位净值：2.611 累计净值：2.611 日增长率：0.46% 日期：2017/5/24 单位净值：2.599 累计净值：2.599 日增长率：-0.04% 日期：2017/5/23 单位净值：2.6 累计净值：2.6 日增长率：-0.15% 日期：2017/5/22 单位净值：2.604 累计净值：2.604 日增长率：0.00% 日期：2017/5/19 单位净值：2.604 累计净值：2.604 日增长率：-0.12% 日期：2017/5/18 单位净值：2.607 累计净值：2.607 日增长率：-0.27% 日期：2017/5/17 单位净值：2.614 累计净值：2.614 日增长率：-0.34% 日期：2017/5/16 单位净值：2.623 累计净值：2.623 日增长率：1.08% 日期：2017/5/15 单位净值：2.595 累计净值：2.595 日增长率：0.35% 日期：2017/5/12 单位净值：2.586 累计净值：2.586 日增长率：0.31% 日期：2017/5/11 单位净值：2.578 累计净值：2.578 日增长率：0.27% 日期：2017/5/10 单位净值：2.571 累计净值：2.571 日增长率：-0.58% 日期：2017/5/9 单位净值：2.586 累计净值：2.586 日增长率：0.19% 日期：2017/5/8 单位净值：2.581 累计净值：2.581 日增长率：-0.96% 日期：2017/5/5 单位净值：2.606 累计净值：2.606 日增长率：-0.57% 日期：2017/5/4 单位净值：2.621 累计净值：2.621 日增长率：0.08% 日期：2017/5/3 单位净值：2.619 累计净值：2.619 日增长率：-0.30% 日期：2017/5/2 单位净值：2.627 累计净值：2.627 日增长率：-0.15% 日期：2017/4/28 单位净值：2.631 累计净值：2.631 日增长率：-0.38% 日期：2017/4/27 单位净值：2.641 累计净值：2.641 日增长率：0.53% 日期：2017/4/26 单位净值：2.627 累计净值：2.627 日增长率：0.42% 日期：2017/4/25 单位净值：2.616 累计净值：2.616 日增长率：0.65% 日期：2017/4/24 单位净值：2.599 累计净值：2.599 日增长率：-0.99% 日期：2017/4/21 单位净值：2.625 累计净值：2.625 日增长率：-0.08% 日期：2017/4/20 单位净值：2.627 累计净值：2.627 日增长率：0.15% 日期：2017/4/19 单位净值：2.623 累计净值：2.623 日增长率：-0.23% 日期：2017/4/18 单位净值：2.629 累计净值：2.629 日增长率：0.27% 日期：2017/4/17 单位净值：2.622 累计净值：2.622 日增长率：-0.15% 日期：2017/4/14 单位净值：2.626 累计净值：2.626 日增长率：-0.83% 日期：2017/4/13 单位净值：2.648 累计净值：2.648 日增长率：0.30% 日期：2017/4/12 单位净值：2.64 累计净值：2.64 日增长率：-1.35% 日期：2017/4/11 单位净值：2.676 累计净值：2.676 日增长率：0.00% 日期：2017/4/10 单位净值：2.676 累计净值：2.676 日增长率：-0.11% 日期：2017/4/7 单位净值：2.679 累计净值：2.679 日增长率：0.30% 日期：2017/4/6 单位净值：2.671 累计净值：2.671 日增长率：0.11% 日期：2017/4/5 单位净值：2.668 累计净值：2.668 日增长率：1.21% 日期：2017/3/31 单位净值：2.636 累计净值：2.636 日增长率：0.61% 日期：2017/3/30 单位净值：2.62 累计净值：2.62 日增长率：-0.64% 日期：2017/3/29 单位净值：2.637 累计净值：2.637 日增长率：-0.08% 日期：2017/3/28 单位净值：2.639 累计净值：2.639 日增长率：0.08% 日期：2017/3/27 单位净值：2.637 累计净值：2.637 日增长率：-0.79% 日期：2017/3/24 单位净值：2.658 累计净值：2.658 日增长率：0.68% 日期：2017/3/23 单位净值：2.64 累计净值：2.64 日增长率：0.15% 日期：2017/3/22 单位净值：2.636 累计净值：2.636 日增长率：0.19% 日期：2017/3/21 单位净值：2.631 累计净值：2.631 日增长率：0.84% 日期：2017/3/20 单位净值：2.609 累计净值：2.609 日增长率：0.19% 日期：2017/3/17 单位净值：2.604 累计净值：2.604 日增长率：-0.69% 日期：2017/3/16 单位净值：2.622 累计净值：2.622 日增长率：0.34% 日期：2017/3/15 单位净值：2.613 累计净值：2.613 日增长率：0.35% 日期：2017/3/14 单位净值：2.604 累计净值：2.604 日增长率：-0.15% 日期：2017/3/13 单位净值：2.608 累计净值：2.608 日增长率：1.09% 日期：2017/3/10 单位净值：2.58 累计净值：2.58 日增长率：0.08% 日期：2017/3/9 单位净值：2.578 累计净值：2.578 日增长率：-0.35% 日期：2017/3/8 单位净值：2.587 累计净值：2.587 日增长率：-0.08% 日期：2017/3/7 单位净值：2.589 累计净值：2.589 日增长率：0.23% 日期：2017/3/6 单位净值：2.583 累计净值：2.583 日增长率：0.66% 日期：2017/3/3 单位净值：2.566 累计净值：2.566 日增长率：0.04% 日期：2017/3/2 单位净值：2.565 累计净值：2.565 日增长率：-0.35% 日期：2017/3/1 单位净值：2.574 累计净值：2.574 日增长率：0.35% 日期：2017/2/28 单位净值：2.565 累计净值：2.565 日增长率：0.20% 日期：2017/2/27 单位净值：2.56 累计净值：2.56 日增长率：-0.70% 日期：2017/2/24 单位净值：2.578 累计净值：2.578 日增长率：-0.12% 日期：2017/2/23 单位净值：2.581 累计净值：2.581 日增长率：0.08% 日期：2017/2/22 单位净值：2.579 累计净值：2.579 日增长率：0.39% 日期：2017/2/21 单位净值：2.569 累计净值：2.569 日增长率：0.31% 日期：2017/2/20 单位净值：2.561 累计净值：2.561 日增长率：1.23% 日期：2017/2/17 单位净值：2.53 累计净值：2.53 日增长率：-0.59% 日期：2017/2/16 单位净值：2.545 累计净值：2.545 日增长率：0.51% 日期：2017/2/15 单位净值：2.532 累计净值：2.532 日增长率：-0.78% 日期：2017/2/14 单位净值：2.552 累计净值：2.552 日增长率：0.16% 日期：2017/2/13 单位净值：2.548 累计净值：2.548 日增长率：0.28% 日期：2017/2/10 单位净值：2.541 累计净值：2.541 日增长率：-0.12% 日期：2017/2/9 单位净值：2.544 累计净值：2.544 日增长率：0.04% 日期：2017/2/8 单位净值：2.543 累计净值：2.543 日增长率：0.39% 日期：2017/2/7 单位净值：2.533 累计净值：2.533 日增长率：-0.20% 日期：2017/2/6 单位净值：2.538 累计净值：2.538 日增长率：0.40% 日期：2017/2/3 单位净值：2.528 累计净值：2.528 日增长率：-0.24% 日期：2017/1/26 单位净值：2.534 累计净值：2.534 日增长率：0.56% 日期：2017/1/25 单位净值：2.52 累计净值：2.52 日增长率：0.20% 日期：2017/1/24 单位净值：2.515 累计净值：2.515 日增长率：-0.75% 日期：2017/1/23 单位净值：2.534 累计净值：2.534 日增长率：0.44% 日期：2017/1/20 单位净值：2.523 累计净值：2.523 日增长率：1.41% 日期：2017/1/19 单位净值：2.488 累计净值：2.488 日增长率：-0.20% 日期：2017/1/18 单位净值：2.493 累计净值：2.493 日增长率：-0.84% 日期：2017/1/17 单位净值：2.514 累计净值：2.514 日增长率：1.25% 日期：2017/1/16 单位净值：2.483 累计净值：2.483 日增长率：-1.94% 日期：2017/1/13 单位净值：2.532 累计净值：2.532 日增长率：-0.82% 日期：2017/1/12 单位净值：2.553 累计净值：2.553 日增长率：-0.31% 日期：2017/1/11 单位净值：2.561 累计净值：2.561 日增长率：-0.74% 日期：2017/1/10 单位净值：2.58 累计净值：2.58 日增长率：-0.27% 日期：2017/1/9 单位净值：2.587 累计净值：2.587 日增长率：0.08% 日期：2017/1/6 单位净值：2.585 累计净值：2.585 日增长率：-0.77% 日期：2017/1/5 单位净值：2.605 累计净值：2.605 日增长率：0.00% 日期：2017/1/4 单位净值：2.605 累计净值：2.605 日增长率：1.17% 日期：2017/1/3 单位净值：2.575 累计净值：2.575 日增长率：0.47% 日期：2016/12/31 单位净值：2.563 累计净值：2.563 日增长率：0.00% 日期：2016/12/30 单位净值：2.563 累计净值：2.563 日增长率：0.00% 日期：2016/12/29 单位净值：2.563 累计净值：2.563 日增长率：-0.12% 日期：2016/12/28 单位净值：2.566 累计净值：2.566 日增长率：-0.12% 日期：2016/12/27 单位净值：2.569 累计净值：2.569 日增长率：-0.04% 日期：2016/12/26 单位净值：2.57 累计净值：2.57 日增长率：0.23% 日期：2016/12/23 单位净值：2.564 累计净值：2.564 日增长率：-0.12% 日期：2016/12/22 单位净值：2.567 累计净值：2.567 日增长率：-0.04% 日期：2016/12/21 单位净值：2.568 累计净值：2.568 日增长率：0.12% 日期：2016/12/20 单位净值：2.565 累计净值：2.565 日增长率：0.04% 日期：2016/12/19 单位净值：2.564 累计净值：2.564 日增长率：-0.08% 日期：2016/12/16 单位净值：2.566 累计净值：2.566 日增长率：0.16% 日期：2016/12/15 单位净值：2.562 累计净值：2.562 日增长率：0.31% 日期：2016/12/14 单位净值：2.554 累计净值：2.554 日增长率：-0.23% 日期：2016/12/13 单位净值：2.56 累计净值：2.56 日增长率：-0.04% 日期：2016/12/12 单位净值：2.561 累计净值：2.561 日增长率：-0.47% 日期：2016/12/9 单位净值：2.573 累计净值：2.573 日增长率：-0.08% 日期：2016/12/8 单位净值：2.575 累计净值：2.575 日增长率：-0.04% 日期：2016/12/7 单位净值：2.576 累计净值：2.576 日增长率：0.04% 日期：2016/12/6 单位净值：2.575 累计净值：2.575 日增长率：0.00% 日期：2016/12/5 单位净值：2.575 累计净值：2.575 日增长率：-0.08% 日期：2016/12/2 单位净值：2.577 累计净值：2.577 日增长率：-0.15% 日期：2016/12/1 单位净值：2.581 累计净值：2.581 日增长率：0.04% 日期：2016/11/30 单位净值：2.58 累计净值：2.58 日增长率：0.12% 日期：2016/11/29 单位净值：2.577 累计净值：2.577 日增长率：-0.39% 日期：2016/11/28 单位净值：2.587 累计净值：2.587 日增长率：-0.27% 日期：2016/11/25 单位净值：2.594 累计净值：2.594 日增长率：0.19% 日期：2016/11/24 单位净值：2.589 累计净值：2.589 日增长率：-0.99% 日期：2016/11/23 单位净值：2.615 累计净值：2.615 日增长率：-0.38% 日期：2016/11/22 单位净值：2.625 累计净值：2.625 日增长率：0.85% 日期：2016/11/21 单位净值：2.603 累计净值：2.603 日增长率：-0.04% 日期：2016/11/18 单位净值：2.604 累计净值：2.604 日增长率：-0.27% 日期：2016/11/17 单位净值：2.611 累计净值：2.611 日增长率：-1.21% 日期：2016/11/16 单位净值：2.643 累计净值：2.643 日增长率：1.03% 日期：2016/11/15 单位净值：2.616 累计净值：2.616 日增长率：0.62% 日期：2016/11/14 单位净值：2.6 累计净值：2.6 日增长率：0.39% 日期：2016/11/11 单位净值：2.59 累计净值：2.59 日增长率：0.19% 日期：2016/11/10 单位净值：2.585 累计净值：2.585 日增长率：0.70% 日期：2016/11/9 单位净值：2.567 累计净值：2.567 日增长率：-0.73% 日期：2016/11/8 单位净值：2.586 累计净值：2.586 日增长率：0.58% 日期：2016/11/7 单位净值：2.571 累计净值：2.571 日增长率：-0.23% 日期：2016/11/4 单位净值：2.577 累计净值：2.577 日增长率：0.08% 日期：2016/11/3 单位净值：2.575 累计净值：2.575 日增长率：0.23% 日期：2016/11/2 单位净值：2.569 累计净值：2.569 日增长率：-0.85% 日期：2016/11/1 单位净值：2.591 累计净值：2.591 日增长率：0.47% 日期：2016/10/31 单位净值：2.579 累计净值：2.579 日增长率：-0.19% 日期：2016/10/28 单位净值：2.584 累计净值：2.584 日增长率：-0.65% 日期：2016/10/27 单位净值：2.601 累计净值：2.601 日增长率：0.00% 日期：2016/10/26 单位净值：2.601 累计净值：2.601 日增长率：-0.15% 日期：2016/10/25 单位净值：2.605 累计净值：2.605 日增长率：0.42% 日期：2016/10/24 单位净值：2.594 累计净值：2.594 日增长率：0.58% 日期：2016/10/21 单位净值：2.579 累计净值：2.579 日增长率：-0.65% 日期：2016/10/20 单位净值：2.596 累计净值：2.596 日增长率：0.74% 日期：2016/10/19 单位净值：2.577 累计净值：2.577 日增长率：0.16% 日期：2016/10/18 单位净值：2.573 累计净值：2.573 日增长率：1.38% 日期：2016/10/17 单位净值：2.538 累计净值：2.538 日增长率：-0.70% 日期：2016/10/14 单位净值：2.556 累计净值：2.556 日增长率：-0.20% 日期：2016/10/13 单位净值：2.561 累计净值：2.561 日增长率：0.27% 日期：2016/10/12 单位净值：2.554 累计净值：2.554 日增长率：-0.12% 日期：2016/10/11 单位净值：2.557 累计净值：2.557 日增长率：0.12% 日期：2016/10/10 单位净值：2.554 累计净值：2.554 日增长率：1.79% 日期：2016/9/30 单位净值：2.509 累计净值：2.509 日增长率：0.40% 日期：2016/9/29 单位净值：2.499 累计净值：2.499 日增长率：0.12% 日期：2016/9/28 单位净值：2.496 累计净值：2.496 日增长率：-0.16% 日期：2016/9/27 单位净值：2.5 累计净值：2.5 日增长率：0.60% 日期：2016/9/26 单位净值：2.485 累计净值：2.485 日增长率：-1.39% 日期：2016/9/23 单位净值：2.52 累计净值：2.52 日增长率：-0.63% 日期：2016/9/22 单位净值：2.536 累计净值：2.536 日增长率：0.28% 日期：2016/9/21 单位净值：2.529 累计净值：2.529 日增长率：0.04% 日期：2016/9/20 单位净值：2.528 累计净值：2.528 日增长率：-0.04% 日期：2016/9/19 单位净值：2.529 累计净值：2.529 日增长率：0.52% 日期：2016/9/14 单位净值：2.516 累计净值：2.516 日增长率：-0.16% 日期：2016/9/13 单位净值：2.52 累计净值：2.52 日增长率：0.16% 日期：2016/9/12 单位净值：2.516 累计净值：2.516 日增长率：-1.72% 日期：2016/9/9 单位净值：2.56 累计净值：2.56 日增长率：-0.51% 日期：2016/9/8 单位净值：2.573 累计净值：2.573 日增长率：0.08% 日期：2016/9/7 单位净值：2.571 累计净值：2.571 日增长率：-0.19% 日期：2016/9/6 单位净值：2.576 累计净值：2.576 日增长率：1.26% 日期：2016/9/5 单位净值：2.544 累计净值：2.544 日增长率：-0.04% 日期：2016/9/2 单位净值：2.545 累计净值：2.545 日增长率：-0.55% 日期：2016/9/1 单位净值：2.559 累计净值：2.559 日增长率：-0.47% 日期：2016/8/31 单位净值：2.571 累计净值：2.571 日增长率：0.08% 日期：2016/8/30 单位净值：2.569 累计净值：2.569 日增长率：0.08% 日期：2016/8/29 单位净值：2.567 累计净值：2.567 日增长率：0.00% 日期：2016/8/26 单位净值：2.567 累计净值：2.567 日增长率：0.12% 日期：2016/8/25 单位净值：2.564 累计净值：2.564 日增长率：-0.12% 日期：2016/8/24 单位净值：2.567 累计净值：2.567 日增长率：0.27% 日期：2016/8/23 单位净值：2.56 累计净值：2.56 日增长率：0.04% 日期：2016/8/22 单位净值：2.559 累计净值：2.559 日增长率：-0.43% 日期：2016/8/19 单位净值：2.57 累计净值：2.57 日增长率：-0.12% 日期：2016/8/18 单位净值：2.573 累计净值：2.573 日增长率：-0.04% 日期：2016/8/17 单位净值：2.574 累计净值：2.574 日增长率：0.19% 日期：2016/8/16 单位净值：2.569 累计净值：2.569 日增长率：0.27% 日期：2016/8/15 单位净值：2.562 累计净值：2.562 日增长率：1.55% 日期：2016/8/12 单位净值：2.523 累计净值：2.523 日增长率：0.52% 日期：2016/8/11 单位净值：2.51 累计净值：2.51 日增长率：-0.99% 日期：2016/8/10 单位净值：2.535 累计净值：2.535 日增长率：-0.24% 日期：2016/8/9 单位净值：2.541 累计净值：2.541 日增长率：0.63% 日期：2016/8/8 单位净值：2.525 累计净值：2.525 日增长率：0.60% 日期：2016/8/5 单位净值：2.51 累计净值：2.51 日增长率：-0.24% 日期：2016/8/4 单位净值：2.516 累计净值：2.516 日增长率：1.04% 日期：2016/8/3 单位净值：2.49 累计净值：2.49 日增长率：-0.16% 日期：2016/8/2 单位净值：2.494 累计净值：2.494 日增长率：0.16% 日期：2016/8/1 单位净值：2.49 累计净值：2.49 日增长率：-0.28% 日期：2016/7/29 单位净值：2.497 累计净值：2.497 日增长率：-0.52% 日期：2016/7/28 单位净值：2.51 累计净值：2.51 日增长率：-0.55% 日期：2016/7/27 单位净值：2.524 累计净值：2.524 日增长率：-0.55% 日期：2016/7/26 单位净值：2.538 累计净值：2.538 日增长率：0.08% 日期：2016/7/25 单位净值：2.536 累计净值：2.536 日增长率：-0.04% 日期：2016/7/22 单位净值：2.537 累计净值：2.537 日增长率：-0.12% 日期：2016/7/21 单位净值：2.54 累计净值：2.54 日增长率：0.08% 日期：2016/7/20 单位净值：2.538 累计净值：2.538 日增长率：0.04% 日期：2016/7/19 单位净值：2.537 累计净值：2.537 日增长率：0.40% 日期：2016/7/18 单位净值：2.527 累计净值：2.527 日增长率：0.20% 日期：2016/7/15 单位净值：2.522 累计净值：2.522 日增长率：-0.08% 日期：2016/7/14 单位净值：2.524 累计净值：2.524 日增长率：1.00% 日期：2016/7/13 单位净值：2.499 累计净值：2.499 日增长率：1.54% 日期：2016/7/12 单位净值：2.461 累计净值：2.461 日增长率：0.12% 日期：2016/7/11 单位净值：2.458 累计净值：2.458 日增长率：-0.24% 日期：2016/7/8 单位净值：2.464 累计净值：2.464 日增长率：0.04% 日期：2016/7/7 单位净值：2.463 累计净值：2.463 日增长率：-0.08% 日期：2016/7/6 单位净值：2.465 累计净值：2.465 日增长率：0.00% 日期：2016/7/5 单位净值：2.465 累计净值：2.465 日增长率：0.16% 日期：2016/7/4 单位净值：2.461 累计净值：2.461 日增长率：0.90% 日期：2016/7/1 单位净值：2.439 累计净值：2.439 日增长率：-0.41% 日期：2016/6/30 单位净值：2.449 累计净值：2.449 日增长率：0.29% 日期：2016/6/29 单位净值：2.442 累计净值：2.442 日增长率：-0.29% 日期：2016/6/28 单位净值：2.449 累计净值：2.449 日增长率：1.62% 日期：2016/6/27 单位净值：2.41 累计净值：2.41 日增长率：1.90% 日期：2016/6/24 单位净值：2.365 累计净值：2.365 日增长率：-0.80% 日期：2016/6/23 单位净值：2.384 累计净值：2.384 日增长率：0.29% 日期：2016/6/22 单位净值：2.377 累计净值：2.377 日增长率：1.54% 日期：2016/6/21 单位净值：2.341 累计净值：2.341 日增长率：-0.81% 日期：2016/6/20 单位净值：2.36 累计净值：2.36 日增长率：0.30% 日期：2016/6/17 单位净值：2.353 累计净值：2.353 日增长率：0.00% 日期：2016/6/16 单位净值：2.353 累计净值：2.353 日增长率：-0.42% 日期：2016/6/15 单位净值：2.363 累计净值：2.363 日增长率：1.55% 日期：2016/6/14 单位净值：2.327 累计净值：2.327 日增长率：-0.09% 日期：2016/6/13 单位净值：2.329 累计净值：2.329 日增长率：-2.18% 日期：2016/6/8 单位净值：2.381 累计净值：2.381 日增长率：-0.08% 日期：2016/6/7 单位净值：2.383 累计净值：2.383 日增长率：-0.08% 日期：2016/6/6 单位净值：2.385 累计净值：2.385 日增长率：-0.13% 日期：2016/6/3 单位净值：2.388 累计净值：2.388 日增长率：0.29% 日期：2016/6/2 单位净值：2.381 累计净值：2.381 日增长率：0.59% 日期：2016/6/1 单位净值：2.367 累计净值：2.367 日增长率：0.38% 日期：2016/5/31 单位净值：2.358 累计净值：2.358 日增长率：2.17% 日期：2016/5/30 单位净值：2.308 累计净值：2.308 日增长率：-0.26% 日期：2016/5/27 单位净值：2.314 累计净值：2.314 日增长率：-0.30% 日期：2016/5/26 单位净值：2.321 累计净值：2.321 日增长率：0.74% 日期：2016/5/25 单位净值：2.304 累计净值：2.304 日增长率：0.22% 日期：2016/5/24 单位净值：2.299 累计净值：2.299 日增长率：-0.30% 日期：2016/5/23 单位净值：2.306 累计净值：2.306 日增长率：0.83% 日期：2016/5/20 单位净值：2.287 累计净值：2.287 日增长率：0.57% 日期：2016/5/19 单位净值：2.274 累计净值：2.274 日增长率：-0.18% 日期：2016/5/18 单位净值：2.278 累计净值：2.278 日增长率：-1.00% 日期：2016/5/17 单位净值：2.301 累计净值：2.301 日增长率：-0.52% 日期：2016/5/16 单位净值：2.313 累计净值：2.313 日增长率：0.52% 日期：2016/5/13 单位净值：2.301 累计净值：2.301 日增长率：-0.43% 日期：2016/5/12 单位净值：2.311 累计净值：2.311 日增长率：-0.39% 日期：2016/5/11 单位净值：2.32 累计净值：2.32 日增长率：-0.13% 日期：2016/5/10 单位净值：2.323 累计净值：2.323 日增长率：-0.17% 日期：2016/5/9 单位净值：2.327 累计净值：2.327 日增长率：-4.59% 日期：2016/5/6 单位净值：2.439 累计净值：2.439 日增长率：-4.24% 日期：2016/5/5 单位净值：2.547 累计净值：2.547 日增长率：1.03% 日期：2016/5/4 单位净值：2.521 累计净值：2.521 日增长率：-0.04% 日期：2016/5/3 单位净值：2.522 累计净值：2.522 日增长率：3.28% 日期：2016/4/29 单位净值：2.442 累计净值：2.442 日增长率：-0.49% 日期：2016/4/28 单位净值：2.454 累计净值：2.454 日增长率：0.12% 日期：2016/4/27 单位净值：2.451 累计净值：2.451 日增长率：1.16% 日期：2016/4/26 单位净值：2.423 累计净值：2.423 日增长率：0.50% 日期：2016/4/25 单位净值：2.411 累计净值：2.411 日增长率：-0.54% 日期：2016/4/22 单位净值：2.424 累计净值：2.424 日增长率：0.46% 日期：2016/4/21 单位净值：2.413 累计净值：2.413 日增长率：-0.41% 日期：2016/4/20 单位净值：2.423 累计净值：2.423 日增长率：-0.98% 日期：2016/4/19 单位净值：2.447 累计净值：2.447 日增长率：0.04% 日期：2016/4/18 单位净值：2.446 累计净值：2.446 日增长率：-0.37% 日期：2016/4/15 单位净值：2.455 累计净值：2.455 日增长率：-0.04% 日期：2016/4/14 单位净值：2.456 累计净值：2.456 日增长率：0.29% 日期：2016/4/13 单位净值：2.449 累计净值：2.449 日增长率：0.33% 日期：2016/4/12 单位净值：2.441 累计净值：2.441 日增长率：-0.29% 日期：2016/4/11 单位净值：2.448 累计净值：2.448 日增长率：0.53% 日期：2016/4/8 单位净值：2.435 累计净值：2.435 日增长率：0.21% 日期：2016/4/7 单位净值：2.43 累计净值：2.43 日增长率：0.54% 日期：2016/4/6 单位净值：2.417 累计净值：2.417 日增长率：0.00% 日期：2016/4/5 单位净值：2.417 累计净值：2.417 日增长率：0.50% 日期：2016/4/1 单位净值：2.405 累计净值：2.405 日增长率：-1.84% 日期：2016/3/31 单位净值：2.45 累计净值：2.45 日增长率：-0.61% 日期：2016/3/30 单位净值：2.465 累计净值：2.465 日增长率：2.28% 日期：2016/3/29 单位净值：2.41 累计净值：2.41 日增长率：-0.95% 日期：2016/3/28 单位净值：2.433 累计净值：2.433 日增长率：-1.22% 日期：2016/3/25 单位净值：2.463 累计净值：2.463 日增长率：0.65% 日期：2016/3/24 单位净值：2.447 累计净值：2.447 日增长率：-1.53% 日期：2016/3/23 单位净值：2.485 累计净值：2.485 日增长率：0.81% 日期：2016/3/22 单位净值：2.465 累计净值：2.465 日增长率：-0.48% 日期：2016/3/21 单位净值：2.477 累计净值：2.477 日增长率：2.31% 日期：2016/3/18 单位净值：2.421 累计净值：2.421 日增长率：4.71% 日期：2016/3/17 单位净值：2.312 累计净值：2.312 日增长率：5.47% 日期：2016/3/16 单位净值：2.192 累计净值：2.192 日增长率：-0.86% 日期：2016/3/15 单位净值：2.211 累计净值：2.211 日增长率：-1.07% 日期：2016/3/14 单位净值：2.235 累计净值：2.235 日增长率：4.93% 日期：2016/3/11 单位净值：2.13 累计净值：2.13 日增长率：-0.28% 日期：2016/3/10 单位净值：2.136 累计净值：2.136 日增长率：-1.93% 日期：2016/3/9 单位净值：2.178 累计净值：2.178 日增长率：-1.63% 日期：2016/3/8 单位净值：2.214 累计净值：2.214 日增长率：1.70% 日期：2016/3/7 单位净值：2.177 累计净值：2.177 日增长率：0.18% 日期：2016/3/4 单位净值：2.173 累计净值：2.173 日增长率：-2.47% 日期：2016/3/3 单位净值：2.228 累计净值：2.228 日增长率：-0.18% 日期：2016/3/2 单位净值：2.232 累计净值：2.232 日增长率：4.35% 日期：2016/3/1 单位净值：2.139 累计净值：2.139 日增长率：1.91% 日期：2016/2/29 单位净值：2.099 累计净值：2.099 日增长率：-5.07% 日期：2016/2/26 单位净值：2.211 累计净值：2.211 日增长率：-0.50% 日期：2016/2/25 单位净值：2.222 累计净值：2.222 日增长率：-2.46% 日期：2016/2/24 单位净值：2.278 累计净值：2.278 日增长率：-0.44% 日期：2016/2/23 单位净值：2.288 累计净值：2.288 日增长率：-0.52% 日期：2016/2/22 单位净值：2.3 累计净值：2.3 日增长率：0.66% 日期：2016/2/19 单位净值：2.285 累计净值：2.285 日增长率：-0.17% 日期：2016/2/18 单位净值：2.289 累计净值：2.289 日增长率：-0.65% 日期：2016/2/17 单位净值：2.304 累计净值：2.304 日增长率：1.19% 日期：2016/2/16 单位净值：2.277 累计净值：2.277 日增长率：4.40% 日期：2016/2/15 单位净值：2.181 累计净值：2.181 日增长率：0.51% 日期：2016/2/5 单位净值：2.17 累计净值：2.17 日增长率：-0.55% 日期：2016/2/4 单位净值：2.182 累计净值：2.182 日增长率：1.91% 日期：2016/2/3 单位净值：2.141 累计净值：2.141 日增长率：0.56% 日期：2016/2/2 单位净值：2.129 累计净值：2.129 日增长率：3.55% 日期：2016/2/1 单位净值：2.056 累计净值：2.056 日增长率：-1.11% 日期：2016/1/29 单位净值：2.079 累计净值：2.079 日增长率：3.13% 日期：2016/1/28 单位净值：2.016 累计净值：2.016 日增长率：-4.32% 日期：2016/1/27 单位净值：2.107 累计净值：2.107 日增长率：-1.45% 日期：2016/1/26 单位净值：2.138 累计净值：2.138 日增长率：-6.88% 日期：2016/1/25 单位净值：2.296 累计净值：2.296 日增长率：1.23% 日期：2016/1/22 单位净值：2.268 累计净值：2.268 日增长率：1.66% 日期：2016/1/21 单位净值：2.231 累计净值：2.231 日增长率：-4.21% 日期：2016/1/20 单位净值：2.329 累计净值：2.329 日增长率：-0.89% 日期：2016/1/19 单位净值：2.35 累计净值：2.35 日增长率：2.00% 日期：2016/1/18 单位净值：2.304 累计净值：2.304 日增长率：0.09% 日期：2016/1/15 单位净值：2.302 累计净值：2.302 日增长率：-0.69% 日期：2016/1/14 单位净值：2.318 累计净值：2.318 日增长率：-0.26% 日期：2016/1/13 单位净值：2.324 累计净值：2.324 日增长率：-2.19% 日期：2016/1/12 单位净值：2.376 累计净值：2.376 日增长率：0.68% 日期：2016/1/11 单位净值：2.36 累计净值：2.36 日增长率：-2.40% 日期：2016/1/8 单位净值：2.418 累计净值：2.418 日增长率：-0.12% 日期：2016/1/7 单位净值：2.421 累计净值：2.421 日增长率：-2.38% 日期：2016/1/6 单位净值：2.48 累计净值：2.48 日增长率：0.53% 日期：2016/1/5 单位净值：2.467 累计净值：2.467 日增长率：-0.08% 日期：2016/1/4 单位净值：2.469 累计净值：2.469 日增长率：-2.06% 日期：2015/12/31 单位净值：2.521 累计净值：2.521 日增长率：-0.32% 日期：2015/12/30 单位净值：2.529 累计净值：2.529 日增长率：-0.16% 日期：2015/12/29 单位净值：2.533 累计净值：2.533 日增长率：0.12% 日期：2015/12/28 单位净值：2.53 累计净值：2.53 日增长率：-0.67% 日期：2015/12/25 单位净值：2.547 累计净值：2.547 日增长率：0.20% 日期：2015/12/24 单位净值：2.542 累计净值：2.542 日增长率：-0.04% 日期：2015/12/23 单位净值：2.543 累计净值：2.543 日增长率：-0.12% 日期：2015/12/22 单位净值：2.546 累计净值：2.546 日增长率：0.12% 日期：2015/12/21 单位净值：2.543 累计净值：2.543 日增长率：0.24% 日期：2015/12/18 单位净值：2.537 累计净值：2.537 日增长率：0.00% 日期：2015/12/17 单位净值：2.537 累计净值：2.537 日增长率：0.52% 日期：2015/12/16 单位净值：2.524 累计净值：2.524 日增长率：-0.08% 日期：2015/12/15 单位净值：2.526 累计净值：2.526 日增长率：0.12% 日期：2015/12/14 单位净值：2.523 累计净值：2.523 日增长率：0.88% 日期：2015/12/11 单位净值：2.501 累计净值：2.501 日增长率：-0.16% 日期：2015/12/10 单位净值：2.505 累计净值：2.505 日增长率：-0.12% 日期：2015/12/9 单位净值：2.508 累计净值：2.508 日增长率：-0.16% 日期：2015/12/8 单位净值：2.512 累计净值：2.512 日增长率：-0.79% 日期：2015/12/7 单位净值：2.532 累计净值：2.532 日增长率：0.16% 日期：2015/12/4 单位净值：2.528 累计净值：2.528 日增长率：-0.43% 日期：2015/12/3 单位净值：2.539 累计净值：2.539 日增长率：0.36% 日期：2015/12/2 单位净值：2.53 累计净值：2.53 日增长率：0.12% 日期：2015/12/1 单位净值：2.527 累计净值：2.527 日增长率：0.20% 日期：2015/11/30 单位净值：2.522 累计净值：2.522 日增长率：-0.28% 日期：2015/11/27 单位净值：2.529 累计净值：2.529 日增长率：-2.66% 日期：2015/11/26 单位净值：2.598 累计净值：2.598 日增长率：-0.38% 日期：2015/11/25 单位净值：2.608 累计净值：2.608 日增长率：0.66% 日期：2015/11/24 单位净值：2.591 累计净值：2.591 日增长率：0.08% 日期：2015/11/23 单位净值：2.589 累计净值：2.589 日增长率：-0.35% 日期：2015/11/20 单位净值：2.598 累计净值：2.598 日增长率：1.33% 日期：2015/11/19 单位净值：2.564 累计净值：2.564 日增长率：1.46% 日期：2015/11/18 单位净值：2.527 累计净值：2.527 日增长率：-1.40% 日期：2015/11/17 单位净值：2.563 累计净值：2.563 日增长率：-0.04% 日期：2015/11/16 单位净值：2.564 累计净值：2.564 日增长率：0.75% 日期：2015/11/13 单位净值：2.545 累计净值：2.545 日增长率：-1.78% 日期：2015/11/12 单位净值：2.591 累计净值：2.591 日增长率：-0.65% 日期：2015/11/11 单位净值：2.608 累计净值：2.608 日增长率：1.12% 日期：2015/11/10 单位净值：2.579 累计净值：2.579 日增长率：-0.58% 日期：2015/11/9 单位净值：2.594 累计净值：2.594 日增长率：1.13% 日期：2015/11/6 单位净值：2.565 累计净值：2.565 日增长率：2.68% 日期：2015/11/5 单位净值：2.498 累计净值：2.498 日增长率：1.30% 日期：2015/11/4 单位净值：2.466 累计净值：2.466 日增长率：5.47% 日期：2015/11/3 单位净值：2.338 累计净值：2.338 日增长率：-0.55% 日期：2015/11/2 单位净值：2.351 累计净值：2.351 日增长率：-2.73% 日期：2015/10/30 单位净值：2.417 累计净值：2.417 日增长率：-0.58% 日期：2015/10/29 单位净值：2.431 累计净值：2.431 日增长率：1.59% 日期：2015/10/28 单位净值：2.393 累计净值：2.393 日增长率：-2.92% 日期：2015/10/27 单位净值：2.465 累计净值：2.465 日增长率：1.07% 日期：2015/10/26 单位净值：2.439 累计净值：2.439 日增长率：-0.61% 日期：2015/10/23 单位净值：2.454 累计净值：2.454 日增长率：2.21% 日期：2015/10/22 单位净值：2.401 累计净值：2.401 日增长率：3.63% 日期：2015/10/21 单位净值：2.317 累计净值：2.317 日增长率：-6.50% 日期：2015/10/20 单位净值：2.478 累计净值：2.478 日增长率：0.61% 日期：2015/10/19 单位净值：2.463 累计净值：2.463 日增长率：0.12% 日期：2015/10/16 单位净值：2.46 累计净值：2.46 日增长率：1.99% 日期：2015/10/15 单位净值：2.412 累计净值：2.412 日增长率：3.83% 日期：2015/10/14 单位净值：2.323 累计净值：2.323 日增长率：-0.98% 日期：2015/10/13 单位净值：2.346 累计净值：2.346 日增长率：0.86% 日期：2015/10/12 单位净值：2.326 累计净值：2.326 日增长率：3.24% 日期：2015/10/9 单位净值：2.253 累计净值：2.253 日增长率：0.90% 日期：2015/10/8 单位净值：2.233 累计净值：2.233 日增长率：2.01% 日期：2015/9/30 单位净值：2.189 累计净值：2.189 日增长率：-0.23% 日期：2015/9/29 单位净值：2.194 累计净值：2.194 日增长率：-1.48% 日期：2015/9/28 单位净值：2.227 累计净值：2.227 日增长率：1.09% 日期：2015/9/25 单位净值：2.203 累计净值：2.203 日增长率：-1.26% 日期：2015/9/24 单位净值：2.231 累计净值：2.231 日增长率：0.95% 日期：2015/9/23 单位净值：2.21 累计净值：2.21 日增长率：-1.03% 日期：2015/9/22 单位净值：2.233 累计净值：2.233 日增长率：-0.13% 日期：2015/9/21 单位净值：2.236 累计净值：2.236 日增长率：1.54% 日期：2015/9/18 单位净值：2.202 累计净值：2.202 日增长率：0.64% 日期：2015/9/17 单位净值：2.188 累计净值：2.188 日增长率：-0.68% 日期：2015/9/16 单位净值：2.203 累计净值：2.203 日增长率：2.42% 日期：2015/9/15 单位净值：2.151 累计净值：2.151 日增长率：-2.18% 日期：2015/9/14 单位净值：2.199 累计净值：2.199 日增长率：-3.09% 日期：2015/9/11 单位净值：2.269 累计净值：2.269 日增长率：0.67% 日期：2015/9/10 单位净值：2.254 累计净值：2.254 日增长率：-2.04% 日期：2015/9/9 单位净值：2.301 累计净值：2.301 日增长率：1.05% 日期：2015/9/8 单位净值：2.277 累计净值：2.277 日增长率：1.16% 日期：2015/9/7 单位净值：2.251 累计净值：2.251 日增长率：0.27% 日期：2015/9/2 单位净值：2.245 累计净值：2.245 日增长率：-1.10% 日期：2015/9/1 单位净值：2.27 累计净值：2.27 日增长率：-0.44% 日期：2015/8/31 单位净值：2.28 累计净值：2.28 日增长率：-0.18% 日期：2015/8/28 单位净值：2.284 累计净值：2.284 日增长率：0.09% 日期：2015/8/27 单位净值：2.282 累计净值：2.282 日增长率：0.04% 日期：2015/8/26 单位净值：2.281 累计净值：2.281 日增长率：0.00% 日期：2015/8/25 单位净值：2.281 累计净值：2.281 日增长率：-0.09% 日期：2015/8/24 单位净值：2.283 累计净值：2.283 日增长率：-0.13% 日期：2015/8/21 单位净值：2.286 累计净值：2.286 日增长率：-0.04% 日期：2015/8/20 单位净值：2.287 累计净值：2.287 日增长率：-0.04% 日期：2015/8/19 单位净值：2.288 累计净值：2.288 日增长率：0.00% 日期：2015/8/18 单位净值：2.288 累计净值：2.288 日增长率：-0.09% 日期：2015/8/17 单位净值：2.29 累计净值：2.29 日增长率：0.04% 日期：2015/8/14 单位净值：2.289 累计净值：2.289 日增长率：0.00% 日期：2015/8/13 单位净值：2.289 累计净值：2.289 日增长率：0.04% 日期：2015/8/12 单位净值：2.288 累计净值：2.288 日增长率：-0.04% 日期：2015/8/11 单位净值：2.289 累计净值：2.289 日增长率：0.00% 日期：2015/8/10 单位净值：2.289 累计净值：2.289 日增长率：0.04% 日期：2015/8/7 单位净值：2.288 累计净值：2.288 日增长率：0.04% 日期：2015/8/6 单位净值：2.287 累计净值：2.287 日增长率：-0.04% 日期：2015/8/5 单位净值：2.288 累计净值：2.288 日增长率：-0.09% 日期：2015/8/4 单位净值：2.29 累计净值：2.29 日增长率：0.22% 日期：2015/8/3 单位净值：2.285 累计净值：2.285 日增长率：-0.09% 日期：2015/7/31 单位净值：2.287 累计净值：2.287 日增长率：0.00% 日期：2015/7/30 单位净值：2.287 累计净值：2.287 日增长率：-0.04% 日期：2015/7/29 单位净值：2.288 累计净值：2.288 日增长率：0.04% 日期：2015/7/28 单位净值：2.287 累计净值：2.287 日增长率：-0.69% 日期：2015/7/27 单位净值：2.303 累计净值：2.303 日增长率：-0.73% 日期：2015/7/24 单位净值：2.32 累计净值：2.32 日增长率：-0.13% 日期：2015/7/23 单位净值：2.323 累计净值：2.323 日增长率：0.52% 日期：2015/7/22 单位净值：2.311 累计净值：2.311 日增长率：0.17% 日期：2015/7/21 单位净值：2.307 累计净值：2.307 日增长率：0.61% 日期：2015/7/20 单位净值：2.293 累计净值：2.293 日增长率：0.39% 日期：2015/7/17 单位净值：2.284 累计净值：2.284 日增长率：0.84% 日期：2015/7/16 单位净值：2.265 累计净值：2.265 日增长率：-0.31% 日期：2015/7/15 单位净值：2.272 累计净值：2.272 日增长率：-0.79% 日期：2015/7/14 单位净值：2.29 累计净值：2.29 日增长率：0.44% 日期：2015/7/13 单位净值：2.28 累计净值：2.28 日增长率：1.15% 日期：2015/7/10 单位净值：2.254 累计净值：2.254 日增长率：1.08% 日期：2015/7/9 单位净值：2.23 累计净值：2.23 日增长率：0.27% 日期：2015/7/8 单位净值：2.224 累计净值：2.224 日增长率：0.23% 日期：2015/7/7 单位净值：2.219 累计净值：2.219 日增长率：-0.54% 日期：2015/7/6 单位净值：2.231 累计净值：2.231 日增长率：-0.22% 日期：2015/7/3 单位净值：2.236 累计净值：2.236 日增长率：-0.58% 日期：2015/7/2 单位净值：2.249 累计净值：2.249 日增长率：-0.75% 日期：2015/7/1 单位净值：2.266 累计净值：2.266 日增长率：-0.48% 日期：2015/6/30 单位净值：2.277 累计净值：2.277 日增长率：0.31% 日期：2015/6/29 单位净值：2.27 累计净值：2.27 日增长率：-0.04% 日期：2015/6/26 单位净值：2.271 累计净值：2.271 日增长率：-0.35% 日期：2015/6/25 单位净值：2.279 累计净值：2.279 日增长率：-0.13% 日期：2015/6/24 单位净值：2.282 累计净值：2.282 日增长率：0.04% 日期：2015/6/23 单位净值：2.281 累计净值：2.281 日增长率：0.13% 日期：2015/6/19 单位净值：2.278 累计净值：2.278 日增长率：-0.26% 日期：2015/6/18 单位净值：2.284 累计净值：2.284 日增长率：-0.17% 日期：2015/6/17 单位净值：2.288 累计净值：2.288 日增长率：0.09% 日期：2015/6/16 单位净值：2.286 累计净值：2.286 日增长率：-0.13% 日期：2015/6/15 单位净值：2.289 累计净值：2.289 日增长率：-0.17% 日期：2015/6/12 单位净值：2.293 累计净值：2.293 日增长率：0.00% 日期：2015/6/11 单位净值：2.293 累计净值：2.293 日增长率：-0.09% 日期：2015/6/10 单位净值：2.295 累计净值：2.295 日增长率：-0.09% 日期：2015/6/9 单位净值：2.297 累计净值：2.297 日增长率：-0.17% 日期：2015/6/8 单位净值：2.301 累计净值：2.301 日增长率：0.44% 日期：2015/6/5 单位净值：2.291 累计净值：2.291 日增长率：-0.09% 日期：2015/6/4 单位净值：2.293 累计净值：2.293 日增长率：0.35% 日期：2015/6/3 单位净值：2.285 累计净值：2.285 日增长率：0.04% 日期：2015/6/2 单位净值：2.284 累计净值：2.284 日增长率：0.18% 日期：2015/6/1 单位净值：2.28 累计净值：2.28 日增长率：0.13% 日期：2015/5/29 单位净值：2.277 累计净值：2.277 日增长率：0.31% 日期：2015/5/28 单位净值：2.27 累计净值：2.27 日增长率：-0.53% 日期：2015/5/27 单位净值：2.282 累计净值：2.282 日增长率：-0.09% 日期：2015/5/26 单位净值：2.284 累计净值：2.284 日增长率：3.96% 日期：2015/5/25 单位净值：2.197 累计净值：2.197 日增长率：-0.95% 日期：2015/5/22 单位净值：2.218 累计净值：2.218 日增长率：-1.64% 日期：2015/5/21 单位净值：2.255 累计净值：2.255 日增长率：2.45% 日期：2015/5/20 单位净值：2.201 累计净值：2.201 日增长率：2.47% 日期：2015/5/19 单位净值：2.148 累计净值：2.148 日增长率：1.56% 日期：2015/5/18 单位净值：2.115 累计净值：2.115 日增长率：5.28% 日期：2015/5/15 单位净值：2.009 累计净值：2.009 日增长率：-0.35% 日期：2015/5/14 单位净值：2.016 累计净值：2.016 日增长率：-1.95% 日期：2015/5/13 单位净值：2.056 累计净值：2.056 日增长率：-0.48% 日期：2015/5/12 单位净值：2.066 累计净值：2.066 日增长率：3.20% 日期：2015/5/11 单位净值：2.002 累计净值：2.002 日增长率：6.21% 日期：2015/5/8 单位净值：1.885 累计净值：1.885 日增长率：5.78% 日期：2015/5/7 单位净值：1.782 累计净值：1.782 日增长率：0.17% 日期：2015/5/6 单位净值：1.779 累计净值：1.779 日增长率：1.77% 日期：2015/5/5 单位净值：1.748 累计净值：1.748 日增长率：-3.05% 日期：2015/5/4 单位净值：1.803 累计净值：1.803 日增长率：0.39% 日期：2015/4/30 单位净值：1.796 累计净值：1.796 日增长率：1.87% 日期：2015/4/29 单位净值：1.763 累计净值：1.763 日增长率：3.71% 日期：2015/4/28 单位净值：1.7 累计净值：1.7 日增长率：-2.86% 日期：2015/4/27 单位净值：1.75 累计净值：1.75 日增长率：-0.06% 日期：2015/4/24 单位净值：1.751 累计净值：1.751 日增长率：0.46% 日期：2015/4/23 单位净值：1.743 累计净值：1.743 日增长率：0.81% 日期：2015/4/22 单位净值：1.729 累计净值：1.729 日增长率：3.47% 日期：2015/4/21 单位净值：1.671 累计净值：1.671 日增长率：4.11% 日期：2015/4/20 单位净值：1.605 累计净值：1.605 日增长率：-2.61% 日期：2015/4/17 单位净值：1.648 累计净值：1.648 日增长率：0.24% 日期：2015/4/16 单位净值：1.644 累计净值：1.644 日增长率：-0.18% 日期：2015/4/15 单位净值：1.647 累计净值：1.647 日增长率：-4.80% 日期：2015/4/14 单位净值：1.73 累计净值：1.73 日增长率：-0.35% 日期：2015/4/13 单位净值：1.736 累计净值：1.736 日增长率：1.40% 日期：2015/4/10 单位净值：1.712 累计净值：1.712 日增长率：2.45% 日期：2015/4/9 单位净值：1.671 累计净值：1.671 日增长率：1.03% 日期：2015/4/8 单位净值：1.654 累计净值：1.654 日增长率：-1.61% 日期：2015/4/7 单位净值：1.681 累计净值：1.681 日增长率：2.06% 日期：2015/4/3 单位净值：1.647 累计净值：1.647 日增长率：1.73% 日期：2015/4/2 单位净值：1.619 累计净值：1.619 日增长率：2.60% 日期：2015/4/1 单位净值：1.578 累计净值：1.578 日增长率：2.27% 日期：2015/3/31 单位净值：1.543 累计净值：1.543 日增长率：1.58% 日期：2015/3/30 单位净值：1.519 累计净值：1.519 日增长率：-1.49% 日期：2015/3/27 单位净值：1.542 累计净值：1.542 日增长率：1.72% 日期：2015/3/26 单位净值：1.516 累计净值：1.516 日增长率：-4.77% 日期：2015/3/25 单位净值：1.592 累计净值：1.592 日增长率：1.08% 日期：2015/3/24 单位净值：1.575 累计净值：1.575 日增长率：3.21% 日期：2015/3/23 单位净值：1.526 累计净值：1.526 日增长率：5.17% 日期：2015/3/20 单位净值：1.451 累计净值：1.451 日增长率：2.62% 日期：2015/3/19 单位净值：1.414 累计净值：1.414 日增长率：0.57% 日期：2015/3/18 单位净值：1.406 累计净值：1.406 日增长率：1.81% 日期：2015/3/17 单位净值：1.381 累计净值：1.381 日增长率：-0.14% 日期：2015/3/16 单位净值：1.383 累计净值：1.383 日增长率：5.09% 日期：2015/3/13 单位净值：1.316 累计净值：1.316 日增长率：3.22% 日期：2015/3/12 单位净值：1.275 累计净值：1.275 日增长率：-0.70% 日期：2015/3/11 单位净值：1.284 累计净值：1.284 日增长率：0.55% 日期：2015/3/10 单位净值：1.277 累计净值：1.277 日增长率：2.24% 日期：2015/3/9 单位净值：1.249 累计净值：1.249 日增长率：1.79% 日期：2015/3/6 单位净值：1.227 累计净值：1.227 日增长率：-3.69% 日期：2015/3/5 单位净值：1.274 累计净值：1.274 日增长率：0.08% 日期：2015/3/4 单位净值：1.273 累计净值：1.273 日增长率：1.52% 日期：2015/3/3 单位净值：1.254 累计净值：1.254 日增长率：-1.26% 日期：2015/3/2 单位净值：1.27 累计净值：1.27 日增长率：2.34% 日期：2015/2/27 单位净值：1.241 累计净值：1.241 日增长率：0.89% 日期：2015/2/26 单位净值：1.23 累计净值：1.23 日增长率：0.49% 日期：2015/2/25 单位净值：1.224 累计净值：1.224 日增长率：-1.92% 日期：2015/2/17 单位净值：1.248 累计净值：1.248 日增长率：1.13% 日期：2015/2/16 单位净值：1.234 累计净值：1.234 日增长率：2.07% 日期：2015/2/13 单位净值：1.209 累计净值：1.209 日增长率：1.00% 日期：2015/2/12 单位净值：1.197 累计净值：1.197 日增长率：0.50% 日期：2015/2/11 单位净值：1.191 累计净值：1.191 日增长率：2.06% 日期：2015/2/10 单位净值：1.167 累计净值：1.167 日增长率：2.10% 日期：2015/2/9 单位净值：1.143 累计净值：1.143 日增长率：-0.95% 日期：2015/2/6 单位净值：1.154 累计净值：1.154 日增长率：-2.86% 日期：2015/2/5 单位净值：1.188 累计净值：1.188 日增长率：0.08% 日期：2015/2/4 单位净值：1.187 累计净值：1.187 日增长率：0.68% 日期：2015/2/3 单位净值：1.179 累计净值：1.179 日增长率：1.38% 日期：2015/2/2 单位净值：1.163 累计净值：1.163 日增长率：0.00% 日期：2015/1/30 单位净值：1.163 累计净值：1.163 日增长率：-1.27% 日期：2015/1/29 单位净值：1.178 累计净值：1.178 日增长率：-1.26% 日期：2015/1/28 单位净值：1.193 累计净值：1.193 日增长率：-1.32% 日期：2015/1/27 单位净值：1.209 累计净值：1.209 日增长率：0.42% 日期：2015/1/26 单位净值：1.204 累计净值：1.204 日增长率：2.21% 日期：2015/1/23 单位净值：1.178 累计净值：1.178 日增长率：-1.26% 日期：2015/1/22 单位净值：1.193 累计净值：1.193 日增长率：0.93% 日期：2015/1/21 单位净值：1.182 累计净值：1.182 日增长率：0.85% 日期：2015/1/20 单位净值：1.172 累计净值：1.172 日增长率：3.81% 日期：2015/1/19 单位净值：1.129 累计净值：1.129 日增长率：-2.17% 日期：2015/1/16 单位净值：1.154 累计净值：1.154 日增长率：2.49% 日期：2015/1/15 单位净值：1.126 累计净值：1.126 日增长率：-1.31% 日期：2015/1/14 单位净值：1.141 累计净值：1.141 日增长率：0.53% 日期：2015/1/13 单位净值：1.135 累计净值：1.135 日增长率：0.18% 日期：2015/1/12 单位净值：1.133 累计净值：1.133 日增长率：-0.53% 日期：2015/1/9 单位净值：1.139 累计净值：1.139 日增长率：-0.52% 日期：2015/1/8 单位净值：1.145 累计净值：1.145 日增长率：-1.72% 日期：2015/1/7 单位净值：1.165 累计净值：1.165 日增长率：0.95% 日期：2015/1/6 单位净值：1.154 累计净值：1.154 日增长率：-0.17% 日期：2015/1/5 单位净值：1.156 累计净值：1.156 日增长率：-0.17% 日期：2014/12/31 单位净值：1.158 累计净值：1.158 日增长率：0.61% 日期：2014/12/30 单位净值：1.151 累计净值：1.151 日增长率：-0.78% 日期：2014/12/29 单位净值：1.16 累计净值：1.16 日增长率：-1.28% 日期：2014/12/26 单位净值：1.175 累计净值：1.175 日增长率：2.44% 日期：2014/12/25 单位净值：1.147 累计净值：1.147 日增长率：2.23% 日期：2014/12/24 单位净值：1.122 累计净值：1.122 日增长率：-1.06% 日期：2014/12/23 单位净值：1.134 累计净值：1.134 日增长率：-2.83% 日期：2014/12/22 单位净值：1.167 累计净值：1.167 日增长率：-4.34% 日期：2014/12/19 单位净值：1.22 累计净值：1.22 日增长率：-0.65% 日期：2014/12/18 单位净值：1.228 累计净值：1.228 日增长率：-2.23% 日期：2014/12/17 单位净值：1.256 累计净值：1.256 日增长率：1.05% 日期：2014/12/16 单位净值：1.243 累计净值：1.243 日增长率：1.22% 日期：2014/12/15 单位净值：1.228 累计净值：1.228 日增长率：2.93% 日期：2014/12/12 单位净值：1.193 累计净值：1.193 日增长率：2.23% 日期：2014/12/11 单位净值：1.167 累计净值：1.167 日增长率：-1.77% 日期：2014/12/10 单位净值：1.188 累计净值：1.188 日增长率：1.28% 日期：2014/12/9 单位净值：1.173 累计净值：1.173 日增长率：-2.98% 日期：2014/12/8 单位净值：1.209 累计净值：1.209 日增长率：3.25% 日期：2014/12/5 单位净值：1.171 累计净值：1.171 日增长率：0.77% 日期：2014/12/4 单位净值：1.162 累计净值：1.162 日增长率：2.83% 日期：2014/12/3 单位净值：1.13 累计净值：1.13 日增长率：0.53% 日期：2014/12/2 单位净值：1.124 累计净值：1.124 日增长率：1.63% 日期：2014/12/1 单位净值：1.106 累计净值：1.106 日增长率：-0.09% 日期：2014/11/28 单位净值：1.107 累计净值：1.107 日增长率：0.45% 日期：2014/11/27 单位净值：1.102 累计净值：1.102 日增长率：1.57% 日期：2014/11/26 单位净值：1.085 累计净值：1.085 日增长率：1.12% 日期：2014/11/25 单位净值：1.073 累计净值：1.073 日增长率：2.00% 日期：2014/11/24 单位净值：1.052 累计净值：1.052 日增长率：1.15% 日期：2014/11/21 单位净值：1.04 累计净值：1.04 日增长率：1.56% 日期：2014/11/20 单位净值：1.024 累计净值：1.024 日增长率：-0.10% 日期：2014/11/19 单位净值：1.025 累计净值：1.025 日增长率：0.10% 日期：2014/11/18 单位净值：1.024 累计净值：1.024 日增长率：0.49% 日期：2014/11/17 单位净值：1.019 累计净值：1.019 日增长率：1.29% 日期：2014/11/14 单位净值：1.006 累计净值：1.006 日增长率：-1.08% 日期：2014/11/13 单位净值：1.017 累计净值：1.017 日增长率：-2.02% 日期：2014/11/12 单位净值：1.038 累计净值：1.038 日增长率：1.07% 日期：2014/11/11 单位净值：1.027 累计净值：1.027 日增长率：-2.75% 日期：2014/11/10 单位净值：1.056 累计净值：1.056 日增长率：0.67% 日期：2014/11/7 单位净值：1.049 累计净值：1.049 日增长率：0.10% 日期：2014/11/6 单位净值：1.048 累计净值：1.048 日增长率：1.35% 日期：2014/11/5 单位净值：1.034 累计净值：1.034 日增长率：-0.10% 日期：2014/11/4 单位净值：1.035 累计净值：1.035 日增长率：-0.29% 日期：2014/11/3 单位净值：1.038 累计净值：1.038 日增长率：0.87% 日期：2014/10/31 单位净值：1.029 累计净值：1.029 日增长率：-0.39% 日期：2014/10/30 单位净值：1.033 累计净值：1.033 日增长率：-0.48% 日期：2014/10/29 单位净值：1.038 累计净值：1.038 日增长率：0.48% 日期：2014/10/28 单位净值：1.033 累计净值：1.033 日增长率：0.58% 日期：2014/10/27 单位净值：1.027 累计净值：1.027 日增长率：0.39% 日期：2014/10/24 单位净值：1.023 累计净值：1.023 日增长率：0.00% 日期：2014/10/23 单位净值：1.023 累计净值：1.023 日增长率：-0.87% 日期：2014/10/22 单位净值：1.032 累计净值：1.032 日增长率：-0.86% 日期：2014/10/21 单位净值：1.041 累计净值：1.041 日增长率：-0.29% 日期：2014/10/20 单位净值：1.044 累计净值：1.044 日增长率：1.36% 日期：2014/10/17 单位净值：1.03 累计净值：1.03 日增长率：-0.39% 日期：2014/10/16 单位净值：1.034 累计净值：1.034 日增长率：-1.43% 日期：2014/10/15 单位净值：1.049 累计净值：1.049 日增长率：0.48% 日期：2014/10/14 单位净值：1.044 累计净值：1.044 日增长率：-0.29% 日期：2014/10/13 单位净值：1.047 累计净值：1.047 日增长率：0.29% 日期：2014/10/10 单位净值：1.044 累计净值：1.044 日增长率：-1.23% 日期：2014/10/9 单位净值：1.057 累计净值：1.057 日增长率：-0.56% 日期：2014/10/8 单位净值：1.063 累计净值：1.063 日增长率：0.47% 日期：2014/9/30 单位净值：1.058 累计净值：1.058 日增长率：0.47% 日期：2014/9/29 单位净值：1.053 累计净值：1.053 日增长率：0.77% 日期：2014/9/26 单位净值：1.045 累计净值：1.045 日增长率：0.10% 日期：2014/9/25 单位净值：1.044 累计净值：1.044 日增长率：0.10% 日期：2014/9/24 单位净值：1.043 累计净值：1.043 日增长率：0.77% 日期：2014/9/23 单位净值：1.035 累计净值：1.035 日增长率：2.17% 日期：2014/9/22 单位净值：1.013 累计净值：1.013 日增长率：-0.20% 日期：2014/9/19 单位净值：1.015 累计净值：1.015 日增长率：1.10% 日期：2014/9/18 单位净值：1.004 累计净值：1.004 日增长率：1.01% 日期：2014/9/17 单位净值：0.994 累计净值：0.994 日增长率：0.51% 日期：2014/9/16 单位净值：0.989 累计净值：0.989 日增长率：-2.85% 日期：2014/9/15 单位净值：1.018 累计净值：1.018 日增长率：1.80% 日期：2014/9/12 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：1.32% 日期：2014/9/11 单位净值：0.987 累计净值：0.987 日增长率：0.30% 日期：2014/9/10 单位净值：0.984 累计净值：0.984 日增长率：0.10% 日期：2014/9/9 单位净值：0.983 累计净值：0.983 日增长率：0.20% 日期：2014/9/5 单位净值：0.981 累计净值：0.981 日增长率：-0.20% 日期：2014/9/4 单位净值：0.983 累计净值：0.983 日增长率：0.72% 日期：2014/9/3 单位净值：0.976 累计净值：0.976 日增长率：-0.10% 日期：2014/9/2 单位净值：0.977 累计净值：0.977 日增长率：1.14% 日期：2014/9/1 单位净值：0.966 累计净值：0.966 日增长率：1.58% 日期：2014/8/29 单位净值：0.951 累计净值：0.951 日增长率：1.06% 日期：2014/8/28 单位净值：0.941 累计净值：0.941 日增长率：-1.05% 日期：2014/8/27 单位净值：0.951 累计净值：0.951 日增长率：0.53% 日期：2014/8/26 单位净值：0.946 累计净值：0.946 日增长率：-1.66% 日期：2014/8/25 单位净值：0.962 累计净值：0.962 日增长率：-1.23% 日期：2014/8/22 单位净值：0.974 累计净值：0.974 日增长率：1.14% 日期：2014/8/21 单位净值：0.963 累计净值：0.963 日增长率：0.42% 日期：2014/8/20 单位净值：0.959 累计净值：0.959 日增长率：-0.52% 日期：2014/8/19 单位净值：0.964 累计净值：0.964 日增长率：0.00% 日期：2014/8/18 单位净值：0.964 累计净值：0.964 日增长率：1.05% 日期：2014/8/15 单位净值：0.954 累计净值：0.954 日增长率：1.27% 日期：2014/8/14 单位净值：0.942 累计净值：0.942 日增长率：-0.42% 日期：2014/8/13 单位净值：0.946 累计净值：0.946 日增长率：-0.32% 日期：2014/8/12 单位净值：0.949 累计净值：0.949 日增长率：0.74% 日期：2014/8/11 单位净值：0.942 累计净值：0.942 日增长率：1.07% 日期：2014/8/8 单位净值：0.932 累计净值：0.932 日增长率：0.43% 日期：2014/8/7 单位净值：0.928 累计净值：0.928 日增长率：-0.75% 日期：2014/8/6 单位净值：0.935 累计净值：0.935 日增长率：0.00% 日期：2014/8/5 单位净值：0.935 累计净值：0.935 日增长率：0.21% 日期：2014/8/4 单位净值：0.933 累计净值：0.933 日增长率：1.74% 日期：2014/8/1 单位净值：0.917 累计净值：0.917 日增长率：-1.29% 日期：2014/7/31 单位净值：0.929 累计净值：0.929 日增长率：0.22% 日期：2014/7/30 单位净值：0.927 累计净值：0.927 日增长率：0.76% 日期：2014/7/29 单位净值：0.92 累计净值：0.92 日增长率：0.55% 日期：2014/7/28 单位净值：0.915 累计净值：0.915 日增长率：1.22% 日期：2014/7/25 单位净值：0.904 累计净值：0.904 日增长率：0.56% 日期：2014/7/24 单位净值：0.899 累计净值：0.899 日增长率：1.12% 日期：2014/7/23 单位净值：0.889 累计净值：0.889 日增长率：0.23% 日期：2014/7/22 单位净值：0.887 累计净值：0.887 日增长率：0.23% 日期：2014/7/21 单位净值：0.885 累计净值：0.885 日增长率：0.00% 日期：2014/7/18 单位净值：0.885 累计净值：0.885 日增长率：0.00% 日期：2014/7/17 单位净值：0.885 累计净值：0.885 日增长率：-0.56% 日期：2014/7/16 单位净值：0.89 累计净值：0.89 日增长率：-1.77% 日期：2014/7/15 单位净值：0.906 累计净值：0.906 日增长率：-0.66% 日期：2014/7/14 单位净值：0.912 累计净值：0.912 日增长率：0.11% 日期：2014/7/11 单位净值：0.911 累计净值：0.911 日增长率：-0.22% 日期：2014/7/10 单位净值：0.913 累计净值：0.913 日增长率：-0.98% 日期：2014/7/9 单位净值：0.922 累计净值：0.922 日增长率：-1.60% 日期：2014/7/8 单位净值：0.937 累计净值：0.937 日增长率：0.54% 日期：2014/7/7 单位净值：0.932 累计净值：0.932 日增长率：-0.43% 日期：2014/7/4 单位净值：0.936 累计净值：0.936 日增长率：-0.32% 日期：2014/7/3 单位净值：0.939 累计净值：0.939 日增长率：0.21% 日期：2014/7/2 单位净值：0.937 累计净值：0.937 日增长率：0.43% 日期：2014/7/1 单位净值：0.933 累计净值：0.933 日增长率：0.65% 日期：2014/6/30 单位净值：0.927 累计净值：0.927 日增长率：1.20% 日期：2014/6/27 单位净值：0.916 累计净值：0.916 日增长率：0.00% 日期：2014/6/26 单位净值：0.916 累计净值：0.916 日增长率：1.22% 日期：2014/6/25 单位净值：0.905 累计净值：0.905 日增长率：-0.44% 日期：2014/6/24 单位净值：0.909 累计净值：0.909 日增长率：0.11% 日期：2014/6/23 单位净值：0.908 累计净值：0.908 日增长率：1.34% 日期：2014/6/20 单位净值：0.896 累计净值：0.896 日增长率：0.90% 日期：2014/6/19 单位净值：0.888 累计净值：0.888 日增长率：-3.06% 日期：2014/6/18 单位净值：0.916 累计净值：0.916 日增长率：-0.76% 日期：2014/6/17 单位净值：0.923 累计净值：0.923 日增长率：-1.60% 日期：2014/6/16 单位净值：0.938 累计净值：0.938 日增长率：0.64% 日期：2014/6/13 单位净值：0.932 累计净值：0.932 日增长率：0.87% 日期：2014/6/12 单位净值：0.924 累计净值：0.924 日增长率：0.33% 日期：2014/6/11 单位净值：0.921 累计净值：0.921 日增长率：0.77% 日期：2014/6/10 单位净值：0.914 累计净值：0.914 日增长率：1.44% 日期：2014/6/9 单位净值：0.901 累计净值：0.901 日增长率：-1.10% 日期：2014/6/6 单位净值：0.911 累计净值：0.911 日增长率：-0.22% 日期：2014/6/5 单位净值：0.913 累计净值：0.913 日增长率：2.13% 日期：2014/6/4 单位净值：0.894 累计净值：0.894 日增长率：-0.56% 日期：2014/6/3 单位净值：0.899 累计净值：0.899 日增长率：-0.44% 日期：2014/5/30 单位净值：0.903 累计净值：0.903 日增长率：0.00% 日期：2014/5/29 单位净值：0.903 累计净值：0.903 日增长率：-1.20% 日期：2014/5/28 单位净值：0.914 累计净值：0.914 日增长率：1.67% 日期：2014/5/27 单位净值：0.899 累计净值：0.899 日增长率：-0.66% 日期：2014/5/26 单位净值：0.905 累计净值：0.905 日增长率：0.78% 日期：2014/5/23 单位净值：0.898 累计净值：0.898 日增长率：1.47% 日期：2014/5/22 单位净值：0.885 累计净值：0.885 日增长率：0.34% 日期：2014/5/21 单位净值：0.882 累计净值：0.882 日增长率：0.34% 日期：2014/5/20 单位净值：0.879 累计净值：0.879 日增长率：0.11% 日期：2014/5/19 单位净值：0.878 累计净值：0.878 日增长率：-0.11% 日期：2014/5/16 单位净值：0.879 累计净值：0.879 日增长率：-0.57% 日期：2014/5/15 单位净值：0.884 累计净值：0.884 日增长率：-0.79% 日期：2014/5/14 单位净值：0.891 累计净值：0.891 日增长率：0.22% 日期：2014/5/13 单位净值：0.889 累计净值：0.889 日增长率：-0.34% 日期：2014/5/12 单位净值：0.892 累计净值：0.892 日增长率：0.45% 日期：2014/5/9 单位净值：0.888 累计净值：0.888 日增长率：-0.56% 日期：2014/5/8 单位净值：0.893 累计净值：0.893 日增长率：-0.45% 日期：2014/5/7 单位净值：0.897 累计净值：0.897 日增长率：-0.55% 日期：2014/5/6 单位净值：0.902 累计净值：0.902 日增长率：0.33% 日期：2014/5/5 单位净值：0.899 累计净值：0.899 日增长率：0.67% 日期：2014/4/30 单位净值：0.893 累计净值：0.893 日增长率：0.45% 日期：2014/4/29 单位净值：0.889 累计净值：0.889 日增长率：0.45% 日期：2014/4/28 单位净值：0.885 累计净值：0.885 日增长率：-1.45% 日期：2014/4/25 单位净值：0.898 累计净值：0.898 日增长率：-1.21% 日期：2014/4/24 单位净值：0.909 累计净值：0.909 日增长率：-0.55% 日期：2014/4/23 单位净值：0.914 累计净值：0.914 日增长率：-0.22% 日期：2014/4/22 单位净值：0.916 累计净值：0.916 日增长率：-0.76% 日期：2014/4/21 单位净值：0.923 累计净值：0.923 日增长率：-0.54% 日期：2014/4/18 单位净值：0.928 累计净值：0.928 日增长率：0.22% 日期：2014/4/17 单位净值：0.926 累计净值：0.926 日增长率：0.00% 日期：2014/4/16 单位净值：0.926 累计净值：0.926 日增长率：-0.11% 日期：2014/4/15 单位净值：0.927 累计净值：0.927 日增长率：-0.75% 日期：2014/4/14 单位净值：0.934 累计净值：0.934 日增长率：0.00% 日期：2014/4/11 单位净值：0.934 累计净值：0.934 日增长率：-0.74% 日期：2014/4/10 单位净值：0.941 累计净值：0.941 日增长率：0.86% 日期：2014/4/9 单位净值：0.933 累计净值：0.933 日增长率：0.54% 日期：2014/4/8 单位净值：0.928 累计净值：0.928 日增长率：0.65% 日期：2014/4/4 单位净值：0.922 累计净值：0.922 日增长率：0.44% 日期：2014/4/3 单位净值：0.918 累计净值：0.918 日增长率：-0.33% 日期：2014/4/2 单位净值：0.921 累计净值：0.921 日增长率：-0.32% 日期：2014/4/1 单位净值：0.924 累计净值：0.924 日增长率：0.54% 日期：2014/3/31 单位净值：0.919 累计净值：0.919 日增长率：-0.11% 日期：2014/3/28 单位净值：0.92 累计净值：0.92 日增长率：-1.29% 日期：2014/3/27 单位净值：0.932 累计净值：0.932 日增长率：-1.17% 日期：2014/3/26 单位净值：0.943 累计净值：0.943 日增长率：0.32% 日期：2014/3/25 单位净值：0.94 累计净值：0.94 日增长率：-0.21% 日期：2014/3/24 单位净值：0.942 累计净值：0.942 日增长率：-0.21% 日期：2014/3/21 单位净值：0.944 累计净值：0.944 日增长率：0.85% 日期：2014/3/20 单位净值：0.936 累计净值：0.936 日增长率：-1.58% 日期：2014/3/19 单位净值：0.951 累计净值：0.951 日增长率：-0.11% 日期：2014/3/18 单位净值：0.952 累计净值：0.952 日增长率：0.42% 日期：2014/3/17 单位净值：0.948 累计净值：0.948 日增长率：1.17% 日期：2014/3/14 单位净值：0.937 累计净值：0.937 日增长率：-0.21% 日期：2014/3/13 单位净值：0.939 累计净值：0.939 日增长率：0.64% 日期：2014/3/12 单位净值：0.933 累计净值：0.933 日增长率：-0.21% 日期：2014/3/11 单位净值：0.935 累计净值：0.935 日增长率：-0.32% 日期：2014/3/10 单位净值：0.938 累计净值：0.938 日增长率：-1.37% 日期：2014/3/7 单位净值：0.951 累计净值：0.951 日增长率：-0.31% 日期：2014/3/6 单位净值：0.954 累计净值：0.954 日增长率：-0.42% 日期：2014/3/5 单位净值：0.958 累计净值：0.958 日增长率：-0.31% 日期：2014/3/4 单位净值：0.961 累计净值：0.961 日增长率：-0.62% 日期：2014/3/3 单位净值：0.967 累计净值：0.967 日增长率：1.68% 日期：2014/2/28 单位净值：0.951 累计净值：0.951 日增长率：0.32% 日期：2014/2/27 单位净值：0.948 累计净值：0.948 日增长率：-1.76% 日期：2014/2/26 单位净值：0.965 累计净值：0.965 日增长率：-0.21% 日期：2014/2/25 单位净值：0.967 累计净值：0.967 日增长率：-3.59% 日期：2014/2/24 单位净值：1.003 累计净值：1.003 日增长率：0.50% 日期：2014/2/21 单位净值：0.998 累计净值：0.998 日增长率：-0.20% 日期：2014/2/20 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：-1.19% 日期：2014/2/19 单位净值：1.012 累计净值：1.012 日增长率：-0.39% 日期：2014/2/18 单位净值：1.016 累计净值：1.016 日增长率：-0.29% 日期：2014/2/17 单位净值：1.019 累计净值：1.019 日增长率：0.69% 日期：2014/2/14 单位净值：1.012 累计净值：1.012 日增长率：0.40% 日期：2014/2/13 单位净值：1.008 累计净值：1.008 日增长率：-0.20% 日期：2014/2/12 单位净值：1.01 累计净值：1.01 日增长率：0.00% 日期：2014/2/11 单位净值：1.01 累计净值：1.01 日增长率：0.00% 日期：2014/2/10 单位净值：1.01 累计净值：1.01 日增长率：0.00% 日期：2014/2/7 单位净值：1.01 累计净值：1.01 日增长率：0.10% 日期：2014/1/30 单位净值：1.009 累计净值：1.009 日增长率：0.00% 日期：2014/1/29 单位净值：1.009 累计净值：1.009 日增长率：0.00% 日期：2014/1/28 单位净值：1.009 累计净值：1.009 日增长率：0.00% 日期：2014/1/27 单位净值：1.009 累计净值：1.009 日增长率：0.00% 日期：2014/1/24 单位净值：1.009 累计净值：1.009 日增长率：0.10% 日期：2014/1/23 单位净值：1.008 累计净值：1.008 日增长率：0.00% 日期：2014/1/22 单位净值：1.008 累计净值：1.008 日增长率：0.00% 日期：2014/1/21 单位净值：1.008 累计净值：1.008 日增长率：0.00% 日期：2014/1/20 单位净值：1.008 累计净值：1.008 日增长率：0.00% 日期：2014/1/17 单位净值：1.008 累计净值：1.008 日增长率：0.10% 日期：2014/1/16 单位净值：1.007 累计净值：1.007 日增长率：0.00% 日期：2014/1/15 单位净值：1.007 累计净值：1.007 日增长率：0.30% 日期：2014/1/14 单位净值：1.004 累计净值：1.004 日增长率：0.00% 日期：2014/1/13 单位净值：1.004 累计净值：1.004 日增长率：0.10% 日期：2014/1/10 单位净值：1.003 累计净值：1.003 日增长率：0.10% 日期：2014/1/3 单位净值：1.002 累计净值：1.002 日增长率：0.00% 日期：2013/12/31 单位净值：1.002 累计净值：1.002 日增长率：0.10% 日期：2013/12/27 单位净值：1.001 累计净值：1.001 日增长率：0.10% 日期：2013/12/20 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：0.00% 日期：2013/12/13 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：0.00%