日期：2025/11/12 累计净值：4.6715 单位净值：1.7133 日增长率：0.00% 日期：2025/11/11 累计净值：4.6715 单位净值：1.7133 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/10 累计净值：4.676 单位净值：1.7178 日增长率：0.05% 日期：2025/11/7 累计净值：4.6752 单位净值：1.717 日增长率：-0.12% 日期：2025/11/6 累计净值：4.6772 单位净值：1.719 日增长率：0.41% 日期：2025/11/5 累计净值：4.6701 单位净值：1.7119 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/4 累计净值：4.6709 单位净值：1.7127 日增长率：-0.33% 日期：2025/11/3 累计净值：4.6766 单位净值：1.7184 日增长率：-0.03% 日期：2025/10/31 累计净值：4.6772 单位净值：1.719 日增长率：-0.46% 日期：2025/10/30 累计净值：4.6852 单位净值：1.727 日增长率：-0.25% 日期：2025/10/29 累计净值：4.6896 单位净值：1.7314 日增长率：0.24% 日期：2025/10/28 累计净值：4.6854 单位净值：1.7272 日增长率：-0.17% 日期：2025/10/27 累计净值：4.6883 单位净值：1.7301 日增长率：0.31% 日期：2025/10/24 累计净值：4.6829 单位净值：1.7247 日增长率：0.16% 日期：2025/10/23 累计净值：4.6801 单位净值：1.7219 日增长率：0.12% 日期：2025/10/22 累计净值：4.6781 单位净值：1.7199 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/21 累计净值：4.6785 单位净值：1.7203 日增长率：0.30% 日期：2025/10/20 累计净值：4.6733 单位净值：1.7151 日增长率：0.15% 日期：2025/10/17 累计净值：4.6708 单位净值：1.7126 日增长率：-1.05% 日期：2025/10/16 累计净值：4.6889 单位净值：1.7307 日增长率：0.12% 日期：2025/10/15 累计净值：4.6868 单位净值：1.7286 日增长率：0.75% 日期：2025/10/14 累计净值：4.6739 单位净值：1.7157 日增长率：0.04% 日期：2025/10/13 累计净值：4.6732 单位净值：1.715 日增长率：-0.26% 日期：2025/10/10 累计净值：4.6776 单位净值：1.7194 日增长率：-0.38% 日期：2025/10/9 累计净值：4.6841 单位净值：1.7259 日增长率：0.76% 日期：2025/9/30 累计净值：4.6711 单位净值：1.7129 日增长率：0.19% 日期：2025/9/29 累计净值：4.6678 单位净值：1.7096 日增长率：0.51% 日期：2025/9/26 累计净值：4.6591 单位净值：1.7009 日增长率：-0.14% 日期：2025/9/25 累计净值：4.6615 单位净值：1.7033 日增长率：0.11% 日期：2025/9/24 累计净值：4.6597 单位净值：1.7015 日增长率：0.37% 日期：2025/9/23 累计净值：4.6535 单位净值：1.6953 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/22 累计净值：4.6537 单位净值：1.6955 日增长率：-0.17% 日期：2025/9/19 累计净值：4.6566 单位净值：1.6984 日增长率：0.12% 日期：2025/9/18 累计净值：4.6545 单位净值：1.6963 日增长率：-0.53% 日期：2025/9/17 累计净值：4.6635 单位净值：1.7053 日增长率：0.12% 日期：2025/9/16 累计净值：4.6614 单位净值：1.7032 日增长率：-0.46% 日期：2025/9/15 累计净值：4.6693 单位净值：1.7111 日增长率：0.08% 日期：2025/9/12 累计净值：4.668 单位净值：1.7098 日增长率：-0.52% 日期：2025/9/11 累计净值：4.6769 单位净值：1.7187 日增长率：1.09% 日期：2025/9/10 累计净值：4.6584 单位净值：1.7002 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/9 累计净值：4.6603 单位净值：1.7021 日增长率：-0.19% 日期：2025/9/8 累计净值：4.6635 单位净值：1.7053 日增长率：0.42% 日期：2025/9/5 累计净值：4.6563 单位净值：1.6981 日增长率：1.75% 日期：2025/9/4 累计净值：4.6271 单位净值：1.6689 日增长率：-0.87% 日期：2025/9/3 累计净值：4.6417 单位净值：1.6835 日增长率：-1.36% 日期：2025/9/2 累计净值：4.6649 单位净值：1.7067 日增长率：-2.37% 日期：2025/9/1 累计净值：4.7063 单位净值：1.7481 日增长率：-0.03% 日期：2025/8/29 累计净值：4.7068 单位净值：1.7486 日增长率：-0.38% 日期：2025/8/28 累计净值：4.7135 单位净值：1.7553 日增长率：0.49% 日期：2025/8/27 累计净值：4.7049 单位净值：1.7467 日增长率：-2.09% 日期：2025/8/26 累计净值：4.7422 单位净值：1.784 日增长率：0.19% 日期：2025/8/25 累计净值：4.7388 单位净值：1.7806 日增长率：0.96% 日期：2025/8/22 累计净值：4.7218 单位净值：1.7636 日增长率：0.41% 日期：2025/8/21 累计净值：4.7146 单位净值：1.7564 日增长率：-0.73% 日期：2025/8/20 累计净值：4.7276 单位净值：1.7694 日增长率：0.57% 日期：2025/8/19 累计净值：4.7175 单位净值：1.7593 日增长率：0.06% 日期：2025/8/18 累计净值：4.7165 单位净值：1.7583 日增长率：0.65% 日期：2025/8/15 累计净值：4.7052 单位净值：1.747 日增长率：1.52% 日期：2025/8/14 累计净值：4.6791 单位净值：1.7209 日增长率：-1.28% 日期：2025/8/13 累计净值：4.7015 单位净值：1.7433 日增长率：0.88% 日期：2025/8/12 累计净值：4.6863 单位净值：1.7281 日增长率：0.12% 日期：2025/8/11 累计净值：4.6843 单位净值：1.7261 日增长率：1.04% 日期：2025/8/8 累计净值：4.6665 单位净值：1.7083 日增长率：-0.06% 日期：2025/8/7 累计净值：4.6676 单位净值：1.7094 日增长率：0.43% 日期：2025/8/6 累计净值：4.6602 单位净值：1.702 日增长率：0.99% 日期：2025/8/5 累计净值：4.6435 单位净值：1.6853 日增长率：1.08% 日期：2025/8/4 累计净值：4.6255 单位净值：1.6673 日增长率：1.20% 日期：2025/8/1 累计净值：4.6057 单位净值：1.6475 日增长率：0.38% 日期：2025/7/31 累计净值：4.5994 单位净值：1.6412 日增长率：-0.84% 日期：2025/7/30 累计净值：4.6133 单位净值：1.6551 日增长率：-0.72% 日期：2025/7/29 累计净值：4.6253 单位净值：1.6671 日增长率：0.26% 日期：2025/7/28 累计净值：4.621 单位净值：1.6628 日增长率：0.33% 日期：2025/7/25 累计净值：4.6155 单位净值：1.6573 日增长率：-0.55% 日期：2025/7/24 累计净值：4.6246 单位净值：1.6664 日增长率：0.57% 日期：2025/7/23 累计净值：4.6151 单位净值：1.6569 日增长率：-0.16% 日期：2025/7/22 累计净值：4.6177 单位净值：1.6595 日增长率：1.11% 日期：2025/7/21 累计净值：4.5995 单位净值：1.6413 日增长率：0.51% 日期：2025/7/18 累计净值：4.5912 单位净值：1.633 日增长率：0.62% 日期：2025/7/17 累计净值：4.5812 单位净值：1.623 日增长率：0.67% 日期：2025/7/16 累计净值：4.5704 单位净值：1.6122 日增长率：-0.33% 日期：2025/7/15 累计净值：4.5758 单位净值：1.6176 日增长率：0.01% 日期：2025/7/14 累计净值：4.5756 单位净值：1.6174 日增长率：-0.09% 日期：2025/7/11 累计净值：4.577 单位净值：1.6188 日增长率：-0.06% 日期：2025/7/10 累计净值：4.578 单位净值：1.6198 日增长率：0.56% 日期：2025/7/9 累计净值：4.569 单位净值：1.6108 日增长率：-0.20% 日期：2025/7/8 累计净值：4.5722 单位净值：1.614 日增长率：0.62% 日期：2025/7/7 累计净值：4.5622 单位净值：1.604 日增长率：-0.40% 日期：2025/7/4 累计净值：4.5687 单位净值：1.6105 日增长率：0.29% 日期：2025/7/3 累计净值：4.564 单位净值：1.6058 日增长率：0.83% 日期：2025/7/2 累计净值：4.5508 单位净值：1.5926 日增长率：-0.12% 日期：2025/7/1 累计净值：4.5527 单位净值：1.5945 日增长率：0.34% 日期：2025/6/30 累计净值：4.5473 单位净值：1.5891 日增长率：0.37% 日期：2025/6/27 累计净值：4.5415 单位净值：1.5833 日增长率：-0.52% 日期：2025/6/26 累计净值：4.5497 单位净值：1.5915 日增长率：-0.19% 日期：2025/6/25 累计净值：4.5528 单位净值：1.5946 日增长率：1.34% 日期：2025/6/24 累计净值：4.5317 单位净值：1.5735 日增长率：1.03% 日期：2025/6/23 累计净值：4.5157 单位净值：1.5575 日增长率：0.46% 日期：2025/6/20 累计净值：4.5086 单位净值：1.5504 日增长率：-0.68% 日期：2025/6/19 累计净值：4.5192 单位净值：1.561 日增长率：-1.43% 日期：2025/6/18 累计净值：4.5418 单位净值：1.5836 日增长率：-0.13% 日期：2025/6/17 累计净值：4.5439 单位净值：1.5857 日增长率：-0.70% 日期：2025/6/16 累计净值：4.555 单位净值：1.5968 日增长率：0.44% 日期：2025/6/13 累计净值：4.548 单位净值：1.5898 日增长率：-1.88% 日期：2025/6/12 累计净值：4.5785 单位净值：1.6203 日增长率：0.24% 日期：2025/6/11 累计净值：4.5746 单位净值：1.6164 日增长率：-0.15% 日期：2025/6/10 累计净值：4.577 单位净值：1.6188 日增长率：-0.89% 日期：2025/6/9 累计净值：4.5916 单位净值：1.6334 日增长率：0.80% 日期：2025/6/6 累计净值：4.5787 单位净值：1.6205 日增长率：-0.36% 日期：2025/6/5 累计净值：4.5845 单位净值：1.6263 日增长率：-0.06% 日期：2025/6/4 累计净值：4.5855 单位净值：1.6273 日增长率：0.33% 日期：2025/6/3 累计净值：4.5802 单位净值：1.622 日增长率：0.69% 日期：2025/5/30 累计净值：4.5691 单位净值：1.6109 日增长率：-0.38% 日期：2025/5/29 累计净值：4.5752 单位净值：1.617 日增长率：0.82% 日期：2025/5/28 累计净值：4.5621 单位净值：1.6039 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/27 累计净值：4.563 单位净值：1.6048 日增长率：-0.07% 日期：2025/5/26 累计净值：4.5641 单位净值：1.6059 日增长率：0.52% 日期：2025/5/23 累计净值：4.5558 单位净值：1.5976 日增长率：-0.29% 日期：2025/5/22 累计净值：4.5605 单位净值：1.6023 日增长率：-0.82% 日期：2025/5/21 累计净值：4.5737 单位净值：1.6155 日增长率：-0.58% 日期：2025/5/20 累计净值：4.5831 单位净值：1.6249 日增长率：0.82% 日期：2025/5/19 累计净值：4.5699 单位净值：1.6117 日增长率：0.19% 日期：2025/5/16 累计净值：4.5669 单位净值：1.6087 日增长率：0.66% 日期：2025/5/15 累计净值：4.5564 单位净值：1.5982 日增长率：-0.41% 日期：2025/5/14 累计净值：4.5629 单位净值：1.6047 日增长率：-0.50% 日期：2025/5/13 累计净值：4.571 单位净值：1.6128 日增长率：-0.11% 日期：2025/5/12 累计净值：4.5728 单位净值：1.6146 日增长率：1.15% 日期：2025/5/9 累计净值：4.5544 单位净值：1.5962 日增长率：-0.97% 日期：2025/5/8 累计净值：4.5701 单位净值：1.6119 日增长率：0.94% 日期：2025/5/7 累计净值：4.5551 单位净值：1.5969 日增长率：0.19% 日期：2025/5/6 累计净值：4.5521 单位净值：1.5939 日增长率：2.02% 日期：2025/4/30 累计净值：4.5206 单位净值：1.5624 日增长率：0.68% 日期：2025/4/29 累计净值：4.51 单位净值：1.5518 日增长率：0.39% 日期：2025/4/28 累计净值：4.5039 单位净值：1.5457 日增长率：-0.02% 日期：2025/4/25 累计净值：4.5042 单位净值：1.546 日增长率：-0.06% 日期：2025/4/24 累计净值：4.5051 单位净值：1.5469 日增长率：0.10% 日期：2025/4/23 累计净值：4.5035 单位净值：1.5453 日增长率：0.16% 日期：2025/4/22 累计净值：4.501 单位净值：1.5428 日增长率：0.06% 日期：2025/4/21 累计净值：4.5 单位净值：1.5418 日增长率：0.26% 日期：2025/4/18 累计净值：4.496 单位净值：1.5378 日增长率：-0.07% 日期：2025/4/17 累计净值：4.4971 单位净值：1.5389 日增长率：0.03% 日期：2025/4/16 累计净值：4.4966 单位净值：1.5384 日增长率：0.55% 日期：2025/4/15 累计净值：4.4882 单位净值：1.53 日增长率：-0.09% 日期：2025/4/14 累计净值：4.4896 单位净值：1.5314 日增长率：0.09% 日期：2025/4/11 累计净值：4.4882 单位净值：1.53 日增长率：-0.22% 日期：2025/4/10 累计净值：4.4915 单位净值：1.5333 日增长率：0.78% 日期：2025/4/9 累计净值：4.4797 单位净值：1.5215 日增长率：0.86% 日期：2025/4/8 累计净值：4.4667 单位净值：1.5085 日增长率：0.37% 日期：2025/4/7 累计净值：4.4611 单位净值：1.5029 日增长率：0.00% 日期：2025/4/3 累计净值：4.4611 单位净值：1.5029 日增长率：0.00% 日期：2025/4/2 累计净值：4.4611 单位净值：1.5029 日增长率：0.00% 日期：2025/4/1 累计净值：4.4611 单位净值：1.5029 日增长率：0.00% 日期：2025/3/31 累计净值：4.4611 单位净值：1.5029 日增长率：0.01% 日期：2025/3/28 累计净值：4.461 单位净值：1.5028 日增长率：-0.09% 日期：2025/3/27 累计净值：4.4624 单位净值：1.5042 日增长率：-0.21% 日期：2025/3/26 累计净值：4.4656 单位净值：1.5074 日增长率：0.41% 日期：2025/3/25 累计净值：4.4594 单位净值：1.5012 日增长率：-0.27% 日期：2025/3/24 累计净值：4.4634 单位净值：1.5052 日增长率：-0.57% 日期：2025/3/21 累计净值：4.472 单位净值：1.5138 日增长率：-1.61% 日期：2025/3/20 累计净值：4.4968 单位净值：1.5386 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/19 累计净值：4.4973 单位净值：1.5391 日增长率：-0.44% 日期：2025/3/18 累计净值：4.5041 单位净值：1.5459 日增长率：0.60% 日期：2025/3/17 累计净值：4.4949 单位净值：1.5367 日增长率：0.14% 日期：2025/3/14 累计净值：4.4927 单位净值：1.5345 日增长率：1.54% 日期：2025/3/13 累计净值：4.4695 单位净值：1.5113 日增长率：-1.47% 日期：2025/3/12 累计净值：4.4921 单位净值：1.5339 日增长率：0.99% 日期：2025/3/11 累计净值：4.477 单位净值：1.5188 日增长率：-0.26% 日期：2025/3/10 累计净值：4.4809 单位净值：1.5227 日增长率：0.75% 日期：2025/3/7 累计净值：4.4696 单位净值：1.5114 日增长率：-0.65% 日期：2025/3/6 累计净值：4.4795 单位净值：1.5213 日增长率：2.24% 日期：2025/3/5 累计净值：4.4461 单位净值：1.4879 日增长率：0.13% 日期：2025/3/4 累计净值：4.4442 单位净值：1.486 日增长率：0.66% 日期：2025/3/3 累计净值：4.4344 单位净值：1.4762 日增长率：1.10% 日期：2025/2/28 累计净值：4.4183 单位净值：1.4601 日增长率：-2.97% 日期：2025/2/27 累计净值：4.463 单位净值：1.5048 日增长率：-0.46% 日期：2025/2/26 累计净值：4.4699 单位净值：1.5117 日增长率：1.00% 日期：2025/2/25 累计净值：4.4549 单位净值：1.4967 日增长率：0.23% 日期：2025/2/24 累计净值：4.4514 单位净值：1.4932 日增长率：0.94% 日期：2025/2/21 累计净值：4.4375 单位净值：1.4793 日增长率：0.80% 日期：2025/2/20 累计净值：4.4258 单位净值：1.4676 日增长率：1.45% 日期：2025/2/19 累计净值：4.4048 单位净值：1.4466 日增长率：2.05% 日期：2025/2/18 累计净值：4.3757 单位净值：1.4175 日增长率：-1.76% 日期：2025/2/17 累计净值：4.4011 单位净值：1.4429 日增长率：1.25% 日期：2025/2/14 累计净值：4.3833 单位净值：1.4251 日增长率：-0.17% 日期：2025/2/13 累计净值：4.3857 单位净值：1.4275 日增长率：-1.16% 日期：2025/2/12 累计净值：4.4025 单位净值：1.4443 日增长率：0.97% 日期：2025/2/11 累计净值：4.3886 单位净值：1.4304 日增长率：0.36% 日期：2025/2/10 累计净值：4.3834 单位净值：1.4252 日增长率：0.76% 日期：2025/2/7 累计净值：4.3726 单位净值：1.4144 日增长率：0.53% 日期：2025/2/6 累计净值：4.3652 单位净值：1.407 日增长率：2.98% 日期：2025/2/5 累计净值：4.3245 单位净值：1.3663 日增长率：1.09% 日期：2025/1/27 累计净值：4.3098 单位净值：1.3516 日增长率：-1.49% 日期：2025/1/24 累计净值：4.3302 单位净值：1.372 日增长率：2.48% 日期：2025/1/23 累计净值：4.297 单位净值：1.3388 日增长率：1.22% 日期：2025/1/22 累计净值：4.2809 单位净值：1.3227 日增长率：-0.07% 日期：2025/1/21 累计净值：4.2818 单位净值：1.3236 日增长率：0.73% 日期：2025/1/20 累计净值：4.2722 单位净值：1.314 日增长率：0.47% 日期：2025/1/17 累计净值：4.2661 单位净值：1.3079 日增长率：0.09% 日期：2025/1/16 累计净值：4.2649 单位净值：1.3067 日增长率：0.49% 日期：2025/1/15 累计净值：4.2585 单位净值：1.3003 日增长率：-0.64% 日期：2025/1/14 累计净值：4.2669 单位净值：1.3087 日增长率：1.69% 日期：2025/1/13 累计净值：4.2451 单位净值：1.2869 日增长率：-0.24% 日期：2025/1/10 累计净值：4.2482 单位净值：1.29 日增长率：-0.09% 日期：2025/1/9 累计净值：4.2493 单位净值：1.2911 日增长率：-0.04% 日期：2025/1/8 累计净值：4.2498 单位净值：1.2916 日增长率：0.06% 日期：2025/1/7 累计净值：4.249 单位净值：1.2908 日增长率：0.11% 日期：2025/1/6 累计净值：4.2476 单位净值：1.2894 日增长率：0.00% 日期：2025/1/3 累计净值：4.2476 单位净值：1.2894 日增长率：-0.02% 日期：2025/1/2 累计净值：4.2478 单位净值：1.2896 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/31 累计净值：4.2481 单位净值：1.2899 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/30 累计净值：4.2483 单位净值：1.2901 日增长率：0.04% 日期：2024/12/27 累计净值：4.2478 单位净值：1.2896 日增长率：0.01% 日期：2024/12/26 累计净值：4.2477 单位净值：1.2895 日增长率：0.05% 日期：2024/12/25 累计净值：4.247 单位净值：1.2888 日增长率：0.00% 日期：2024/12/24 累计净值：4.247 单位净值：1.2888 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/23 累计净值：4.2471 单位净值：1.2889 日增长率：0.00% 日期：2024/12/20 累计净值：4.2471 单位净值：1.2889 日增长率：0.00% 日期：2024/12/19 累计净值：4.2471 单位净值：1.2889 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/18 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：0.01% 日期：2024/12/17 累计净值：4.2471 单位净值：1.2889 日增长率：0.00% 日期：2024/12/16 累计净值：4.2471 单位净值：1.2889 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/13 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：0.00% 日期：2024/12/12 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：0.00% 日期：2024/12/11 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：0.00% 日期：2024/12/10 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：0.00% 日期：2024/12/9 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/6 累计净值：4.2473 单位净值：1.2891 日增长率：0.00% 日期：2024/12/5 累计净值：4.2473 单位净值：1.2891 日增长率：0.00% 日期：2024/12/4 累计净值：4.2473 单位净值：1.2891 日增长率：0.00% 日期：2024/12/3 累计净值：4.2473 单位净值：1.2891 日增长率：0.00% 日期：2024/12/2 累计净值：4.2473 单位净值：1.2891 日增长率：0.00% 日期：2024/11/29 累计净值：4.2473 单位净值：1.2891 日增长率：0.01% 日期：2024/11/28 累计净值：4.2472 单位净值：1.289 日增长率：0.01% 日期：2024/11/27 累计净值：4.2471 单位净值：1.2889 日增长率：0.01% 日期：2024/11/26 累计净值：4.247 单位净值：1.2888 日增长率：0.02% 日期：2024/11/25 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/22 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/21 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/20 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/19 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/18 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/15 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/14 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/13 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：-0.01% 日期：2024/11/12 累计净值：4.2469 单位净值：1.2887 日增长率：0.00% 日期：2024/11/11 累计净值：4.2469 单位净值：1.2887 日增长率：0.01% 日期：2024/11/8 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：0.00% 日期：2024/11/7 累计净值：4.2468 单位净值：1.2886 日增长率：-0.01% 日期：2024/11/6 累计净值：4.2469 单位净值：1.2887 日增长率：0.00% 日期：2024/11/5 累计净值：4.2469 单位净值：1.2887 日增长率：0.00% 日期：2024/11/4 累计净值：4.2469 单位净值：1.2887 日增长率：0.00% 日期：2024/11/1 累计净值：4.2469 单位净值：1.2887 日增长率：0.00% 日期：2024/10/31 累计净值：4.2469 单位净值：1.4318 日增长率：0.01% 日期：2024/10/30 累计净值：4.2468 单位净值：1.4317 日增长率：0.00% 日期：2024/10/29 累计净值：4.2468 单位净值：1.4317 日增长率：0.00% 日期：2024/10/28 累计净值：4.2468 单位净值：1.4317 日增长率：0.00% 日期：2024/10/25 累计净值：4.2468 单位净值：1.4317 日增长率：0.01% 日期：2024/10/24 累计净值：4.2467 单位净值：1.4316 日增长率：-0.01% 日期：2024/10/23 累计净值：4.2468 单位净值：1.4317 日增长率：0.01% 日期：2024/10/22 累计净值：4.2467 单位净值：1.4316 日增长率：0.00% 日期：2024/10/21 累计净值：4.2467 单位净值：1.4316 日增长率：0.00% 日期：2024/10/18 累计净值：4.2467 单位净值：1.4316 日增长率：0.01% 日期：2024/10/17 累计净值：4.2466 单位净值：1.4315 日增长率：0.00% 日期：2024/10/16 累计净值：4.2466 单位净值：1.4315 日增长率：0.00% 日期：2024/10/15 累计净值：4.2466 单位净值：1.4315 日增长率：0.01% 日期：2024/10/14 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.01% 日期：2024/10/11 累计净值：4.2464 单位净值：1.4313 日增长率：0.00% 日期：2024/10/10 累计净值：4.2464 单位净值：1.4313 日增长率：0.01% 日期：2024/10/9 累计净值：4.2463 单位净值：1.4312 日增长率：-0.01% 日期：2024/10/8 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.00% 日期：2024/9/30 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.01% 日期：2024/9/27 累计净值：4.2464 单位净值：1.4313 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/26 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.01% 日期：2024/9/25 累计净值：4.2464 单位净值：1.4313 日增长率：0.00% 日期：2024/9/24 累计净值：4.2464 单位净值：1.4313 日增长率：0.00% 日期：2024/9/23 累计净值：4.2464 单位净值：1.4313 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/20 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.00% 日期：2024/9/19 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.00% 日期：2024/9/18 累计净值：4.2465 单位净值：1.4314 日增长率：0.01% 日期：2024/9/13 累计净值：4.2463 单位净值：1.4312 日增长率：0.01% 日期：2024/9/12 累计净值：4.2462 单位净值：1.4311 日增长率：0.00% 日期：2024/9/11 累计净值：4.2462 单位净值：1.4311 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/10 累计净值：4.2463 单位净值：1.4312 日增长率：0.00% 日期：2024/9/9 累计净值：4.2463 单位净值：1.4312 日增长率：0.01% 日期：2024/9/6 累计净值：4.2462 单位净值：1.4311 日增长率：0.00% 日期：2024/9/5 累计净值：4.2462 单位净值：1.4311 日增长率：0.00% 日期：2024/9/4 累计净值：4.2462 单位净值：1.4311 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/3 累计净值：4.2463 单位净值：1.4312 日增长率：0.01% 日期：2024/9/2 累计净值：4.2462 单位净值：1.4311 日增长率：0.01% 日期：2024/8/30 累计净值：4.2461 单位净值：1.431 日增长率：0.01% 日期：2024/8/29 累计净值：4.246 单位净值：1.4309 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/28 累计净值：4.2461 单位净值：1.431 日增长率：0.01% 日期：2024/8/27 累计净值：4.246 单位净值：1.4309 日增长率：0.00% 日期：2024/8/26 累计净值：4.246 单位净值：1.4309 日增长率：0.00% 日期：2024/8/23 累计净值：4.246 单位净值：1.4309 日增长率：0.00% 日期：2024/8/22 累计净值：4.246 单位净值：1.6449 日增长率：0.00% 日期：2024/8/21 累计净值：4.246 单位净值：1.6449 日增长率：0.01% 日期：2024/8/20 累计净值：4.2459 单位净值：1.6448 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/19 累计净值：4.246 单位净值：1.6449 日增长率：0.00% 日期：2024/8/16 累计净值：4.246 单位净值：1.6449 日增长率：0.00% 日期：2024/8/15 累计净值：4.246 单位净值：1.6449 日增长率：0.00% 日期：2024/8/14 累计净值：4.246 单位净值：1.6449 日增长率：0.01% 日期：2024/8/13 累计净值：4.2459 单位净值：1.6448 日增长率：0.01% 日期：2024/8/12 累计净值：4.2458 单位净值：1.6447 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/9 累计净值：4.2459 单位净值：1.6448 日增长率：0.01% 日期：2024/8/8 累计净值：4.2458 单位净值：1.6447 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/7 累计净值：4.2459 单位净值：1.6448 日增长率：0.00% 日期：2024/8/6 累计净值：4.2459 单位净值：1.6448 日增长率：0.01% 日期：2024/8/5 累计净值：4.2458 单位净值：1.6447 日增长率：0.00% 日期：2024/8/2 累计净值：4.2458 单位净值：1.6447 日增长率：0.00% 日期：2024/8/1 累计净值：4.2458 单位净值：1.6447 日增长率：0.00% 日期：2024/7/31 累计净值：4.2458 单位净值：1.6447 日增长率：0.01% 日期：2024/7/30 累计净值：4.2457 单位净值：1.6446 日增长率：0.00% 日期：2024/7/29 累计净值：4.2457 单位净值：1.6446 日增长率：0.01% 日期：2024/7/26 累计净值：4.2456 单位净值：1.6445 日增长率：0.00% 日期：2024/7/25 累计净值：4.2456 单位净值：1.6445 日增长率：0.00% 日期：2024/7/24 累计净值：4.2456 单位净值：1.6445 日增长率：0.00% 日期：2024/7/23 累计净值：4.2456 单位净值：1.6445 日增长率：0.00% 日期：2024/7/22 累计净值：4.2456 单位净值：1.6445 日增长率：0.01% 日期：2024/7/19 累计净值：4.2455 单位净值：1.6444 日增长率：0.00% 日期：2024/7/18 累计净值：4.2455 单位净值：1.6444 日增长率：0.00% 日期：2024/7/17 累计净值：4.2455 单位净值：1.6444 日增长率：0.00% 日期：2024/7/16 累计净值：4.2455 单位净值：1.6444 日增长率：0.02% 日期：2024/7/15 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：0.00% 日期：2024/7/12 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：0.00% 日期：2024/7/11 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：0.00% 日期：2024/7/10 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/9 累计净值：4.2452 单位净值：1.6441 日增长率：0.02% 日期：2024/7/8 累计净值：4.2449 单位净值：1.6438 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/5 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：0.00% 日期：2024/7/4 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：0.00% 日期：2024/7/3 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：0.00% 日期：2024/7/2 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/1 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/30 累计净值：4.2452 单位净值：1.6441 日增长率：0.01% 日期：2024/6/28 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：0.00% 日期：2024/6/27 累计净值：4.2451 单位净值：1.644 日增长率：0.01% 日期：2024/6/26 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：0.00% 日期：2024/6/25 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：0.00% 日期：2024/6/24 累计净值：4.245 单位净值：1.6439 日增长率：0.01% 日期：2024/6/21 累计净值：4.2449 单位净值：1.6438 日增长率：0.00% 日期：2024/6/20 累计净值：4.2449 单位净值：1.6438 日增长率：0.00% 日期：2024/6/19 累计净值：4.2449 单位净值：1.6438 日增长率：0.01% 日期：2024/6/18 累计净值：4.2448 单位净值：1.6437 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/17 累计净值：4.2449 单位净值：1.6438 日增长率：0.00% 日期：2024/6/14 累计净值：4.2449 单位净值：1.8269 日增长率：0.01% 日期：2024/6/13 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.00% 日期：2024/6/12 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.00% 日期：2024/6/11 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.00% 日期：2024/6/7 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.00% 日期：2024/6/6 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.00% 日期：2024/6/5 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.01% 日期：2024/6/4 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.00% 日期：2024/6/3 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.01% 日期：2024/5/31 累计净值：4.2446 单位净值：1.8266 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/30 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.01% 日期：2024/5/29 累计净值：4.2446 单位净值：1.8266 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/28 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.00% 日期：2024/5/27 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.00% 日期：2024/5/24 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.00% 日期：2024/5/23 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.00% 日期：2024/5/22 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.00% 日期：2024/5/21 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/20 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.00% 日期：2024/5/17 累计净值：4.2448 单位净值：1.8268 日增长率：0.01% 日期：2024/5/16 累计净值：4.2447 单位净值：1.8267 日增长率：0.01% 日期：2024/5/15 累计净值：4.2446 单位净值：1.8266 日增长率：0.01% 日期：2024/5/14 累计净值：4.2444 单位净值：1.8264 日增长率：0.01% 日期：2024/5/13 累计净值：4.2443 单位净值：1.8263 日增长率：0.01% 日期：2024/5/10 累计净值：4.2442 单位净值：1.8262 日增长率：0.00% 日期：2024/5/9 累计净值：4.2442 单位净值：1.8262 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/8 累计净值：4.2443 单位净值：1.8263 日增长率：0.01% 日期：2024/5/7 累计净值：4.2442 单位净值：1.8262 日增长率：0.00% 日期：2024/5/6 累计净值：4.2442 单位净值：1.8262 日增长率：0.00% 日期：2024/4/30 累计净值：4.2442 单位净值：1.8262 日增长率：0.05% 日期：2024/4/29 累计净值：4.2432 单位净值：1.8252 日增长率：0.02% 日期：2024/4/26 累计净值：4.2429 单位净值：1.8249 日增长率：0.00% 日期：2024/4/25 累计净值：4.2429 单位净值：1.8249 日增长率：0.01% 日期：2024/4/24 累计净值：4.2428 单位净值：1.8248 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/23 累计净值：4.2429 单位净值：1.8249 日增长率：0.01% 日期：2024/4/22 累计净值：4.2428 单位净值：1.8248 日增长率：0.00% 日期：2024/4/19 累计净值：4.2428 单位净值：1.8248 日增长率：0.01% 日期：2024/4/18 累计净值：4.2427 单位净值：1.8247 日增长率：0.01% 日期：2024/4/17 累计净值：4.2426 单位净值：1.8246 日增长率：0.00% 日期：2024/4/16 累计净值：4.2426 单位净值：1.8246 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/15 累计净值：4.2427 单位净值：1.8247 日增长率：0.00% 日期：2024/4/12 累计净值：4.2427 单位净值：1.8247 日增长率：0.01% 日期：2024/4/11 累计净值：4.2426 单位净值：1.8246 日增长率：0.00% 日期：2024/4/10 累计净值：4.2426 单位净值：1.8246 日增长率：0.01% 日期：2024/4/9 累计净值：4.2425 单位净值：1.8245 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/8 累计净值：4.2426 单位净值：1.8246 日增长率：0.01% 日期：2024/4/3 累计净值：4.2424 单位净值：1.8244 日增长率：0.00% 日期：2024/4/2 累计净值：4.2424 单位净值：2.1716 日增长率：0.01% 日期：2024/4/1 累计净值：4.2422 单位净值：2.1714 日增长率：0.00% 日期：2024/3/29 累计净值：4.2421 单位净值：2.1713 日增长率：0.00% 日期：2024/3/28 累计净值：4.242 单位净值：2.1712 日增长率：0.00% 日期：2024/3/27 累计净值：4.2419 单位净值：2.1711 日增长率：0.01% 日期：2024/3/26 累计净值：4.2417 单位净值：2.1709 日增长率：0.00% 日期：2024/3/25 累计净值：4.2417 单位净值：2.1709 日增长率：0.00% 日期：2024/3/22 累计净值：4.2416 单位净值：2.1708 日增长率：0.00% 日期：2024/3/21 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/20 累计净值：4.2416 单位净值：2.1708 日增长率：0.00% 日期：2024/3/19 累计净值：4.2416 单位净值：2.1708 日增长率：0.00% 日期：2024/3/18 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/15 累计净值：4.2414 单位净值：2.1706 日增长率：0.00% 日期：2024/3/14 累计净值：4.2414 单位净值：2.1706 日增长率：0.00% 日期：2024/3/13 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/12 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/11 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/8 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/7 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/6 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/5 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/4 累计净值：4.2415 单位净值：2.1707 日增长率：0.00% 日期：2024/3/1 累计净值：4.2414 单位净值：2.1706 日增长率：0.00% 日期：2024/2/29 累计净值：4.2413 单位净值：2.1705 日增长率：0.00% 日期：2024/2/28 累计净值：4.2412 单位净值：2.1704 日增长率：0.00% 日期：2024/2/27 累计净值：4.2413 单位净值：2.1705 日增长率：0.01% 日期：2024/2/26 累计净值：4.2411 单位净值：2.1703 日增长率：0.00% 日期：2024/2/23 累计净值：4.241 单位净值：2.1702 日增长率：0.00% 日期：2024/2/22 累计净值：4.241 单位净值：2.1702 日增长率：0.00% 日期：2024/2/21 累计净值：4.2409 单位净值：2.1701 日增长率：0.00% 日期：2024/2/20 累计净值：4.2408 单位净值：2.17 日增长率：0.00% 日期：2024/2/19 累计净值：4.2407 单位净值：2.1699 日增长率：0.03% 日期：2024/2/8 累计净值：4.24 单位净值：2.1692 日增长率：0.00% 日期：2024/2/7 累计净值：4.2399 单位净值：2.1691 日增长率：0.01% 日期：2024/2/6 累计净值：4.2396 单位净值：2.8921 日增长率：0.00% 日期：2024/2/5 累计净值：4.2397 单位净值：2.8922 日增长率：0.01% 日期：2024/2/2 累计净值：4.2393 单位净值：2.8918 日增长率：0.00% 日期：2024/2/1 累计净值：4.2393 单位净值：2.8918 日增长率：0.01% 日期：2024/1/31 累计净值：4.2391 单位净值：2.8916 日增长率：0.00% 日期：2024/1/30 累计净值：4.239 单位净值：2.8915 日增长率：0.01% 日期：2024/1/29 累计净值：4.2386 单位净值：2.8911 日增长率：0.01% 日期：2024/1/26 累计净值：4.2383 单位净值：2.8908 日增长率：0.00% 日期：2024/1/25 累计净值：4.2383 单位净值：2.8908 日增长率：0.00% 日期：2024/1/24 累计净值：4.2382 单位净值：2.8907 日增长率：0.00% 日期：2024/1/23 累计净值：4.2381 单位净值：2.8906 日增长率：0.00% 日期：2024/1/22 累计净值：4.2382 单位净值：2.8907 日增长率：0.01% 日期：2024/1/19 累计净值：4.2379 单位净值：2.8904 日增长率：0.01% 日期：2024/1/18 累计净值：4.2377 单位净值：2.8902 日增长率：0.00% 日期：2024/1/17 累计净值：4.2377 单位净值：2.8902 日增长率：0.01% 日期：2024/1/16 累计净值：4.2375 单位净值：2.89 日增长率：0.00% 日期：2024/1/15 累计净值：4.2375 单位净值：2.89 日增长率：0.01% 日期：2024/1/12 累计净值：4.2373 单位净值：2.8898 日增长率：0.00% 日期：2024/1/11 累计净值：4.2374 单位净值：2.8899 日增长率：0.00% 日期：2024/1/10 累计净值：4.2374 单位净值：2.8899 日增长率：0.00% 日期：2024/1/9 累计净值：4.2373 单位净值：2.8898 日增长率：0.00% 日期：2024/1/8 累计净值：4.2373 单位净值：2.8898 日增长率：0.00% 日期：2024/1/5 累计净值：4.2372 单位净值：2.8897 日增长率：0.00% 日期：2024/1/4 累计净值：4.2371 单位净值：2.8896 日增长率：0.00% 日期：2024/1/3 累计净值：4.237 单位净值：2.8895 日增长率：0.00% 日期：2024/1/2 累计净值：4.237 单位净值：2.8895 日增长率：-0.01% 日期：2023/12/31 累计净值：4.2372 单位净值：2.8897 日增长率：0.00% 日期：2023/12/29 累计净值：4.2371 单位净值：2.8896 日增长率：0.00% 日期：2023/12/28 累计净值：4.237 单位净值：2.8895 日增长率：0.00% 日期：2023/12/27 累计净值：4.237 单位净值：2.8895 日增长率：0.02% 日期：2023/12/26 累计净值：4.2364 单位净值：2.8889 日增长率：0.06% 日期：2023/12/25 累计净值：4.2348 单位净值：2.8873 日增长率：0.00% 日期：2023/12/22 累计净值：4.2347 单位净值：2.8872 日增长率：0.00% 日期：2023/12/21 累计净值：4.2347 单位净值：2.8872 日增长率：0.05% 日期：2023/12/20 累计净值：4.2332 单位净值：2.8857 日增长率：0.00% 日期：2023/12/19 累计净值：4.2332 单位净值：2.8857 日增长率：0.00% 日期：2023/12/18 累计净值：4.2333 单位净值：2.8858 日增长率：0.00% 日期：2023/12/15 累计净值：4.2334 单位净值：2.8859 日增长率：0.00% 日期：2023/12/14 累计净值：4.2334 单位净值：2.8859 日增长率：0.00% 日期：2023/12/13 累计净值：4.2335 单位净值：2.886 日增长率：0.00% 日期：2023/12/12 累计净值：4.2335 单位净值：2.886 日增长率：0.00% 日期：2023/12/11 累计净值：4.2335 单位净值：2.886 日增长率：0.00% 日期：2023/12/8 累计净值：4.2335 单位净值：2.886 日增长率：0.00% 日期：2023/12/7 累计净值：4.2335 单位净值：2.886 日增长率：0.00% 日期：2023/12/6 累计净值：4.2335 单位净值：2.886 日增长率：0.00% 日期：2023/12/5 累计净值：4.2336 单位净值：2.8861 日增长率：0.00% 日期：2023/12/4 累计净值：4.2336 单位净值：2.8861 日增长率：0.01% 日期：2023/12/1 累计净值：4.2333 单位净值：2.8858 日增长率：0.00% 日期：2023/11/30 累计净值：4.2334 单位净值：2.8859 日增长率：0.01% 日期：2023/11/29 累计净值：4.233 单位净值：2.8855 日增长率：0.00% 日期：2023/11/28 累计净值：4.233 单位净值：2.8855 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/27 累计净值：4.2333 单位净值：3.5192 日增长率：0.01% 日期：2023/11/24 累计净值：4.2331 单位净值：3.519 日增长率：0.00% 日期：2023/11/23 累计净值：4.233 单位净值：3.5189 日增长率：0.00% 日期：2023/11/22 累计净值：4.2329 单位净值：3.5188 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/21 累计净值：4.2331 单位净值：3.519 日增长率：0.01% 日期：2023/11/20 累计净值：4.2328 单位净值：3.5187 日增长率：0.00% 日期：2023/11/17 累计净值：4.2328 单位净值：3.5187 日增长率：0.00% 日期：2023/11/16 累计净值：4.2327 单位净值：3.5186 日增长率：0.00% 日期：2023/11/15 累计净值：4.2326 单位净值：3.5185 日增长率：0.00% 日期：2023/11/14 累计净值：4.2325 单位净值：3.5184 日增长率：0.00% 日期：2023/11/13 累计净值：4.2325 单位净值：3.5184 日增长率：0.01% 日期：2025/11/12 单位净值：1.7133 累计净值：4.6715 日增长率：0.00% 日期：2025/11/11 单位净值：1.7133 累计净值：4.6715 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/10 单位净值：1.7178 累计净值：4.676 日增长率：0.05% 日期：2025/11/7 单位净值：1.717 累计净值：4.6752 日增长率：-0.12% 日期：2025/11/6 单位净值：1.719 累计净值：4.6772 日增长率：0.41% 日期：2025/11/5 单位净值：1.7119 累计净值：4.6701 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/4 单位净值：1.7127 累计净值：4.6709 日增长率：-0.33% 日期：2025/11/3 单位净值：1.7184 累计净值：4.6766 日增长率：-0.03% 日期：2025/10/31 单位净值：1.719 累计净值：4.6772 日增长率：-0.46% 日期：2025/10/30 单位净值：1.727 累计净值：4.6852 日增长率：-0.25% 日期：2025/10/29 单位净值：1.7314 累计净值：4.6896 日增长率：0.24% 日期：2025/10/28 单位净值：1.7272 累计净值：4.6854 日增长率：-0.17% 日期：2025/10/27 单位净值：1.7301 累计净值：4.6883 日增长率：0.31% 日期：2025/10/24 单位净值：1.7247 累计净值：4.6829 日增长率：0.16% 日期：2025/10/23 单位净值：1.7219 累计净值：4.6801 日增长率：0.12% 日期：2025/10/22 单位净值：1.7199 累计净值：4.6781 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/21 单位净值：1.7203 累计净值：4.6785 日增长率：0.30% 日期：2025/10/20 单位净值：1.7151 累计净值：4.6733 日增长率：0.15% 日期：2025/10/17 单位净值：1.7126 累计净值：4.6708 日增长率：-1.05% 日期：2025/10/16 单位净值：1.7307 累计净值：4.6889 日增长率：0.12% 日期：2025/10/15 单位净值：1.7286 累计净值：4.6868 日增长率：0.75% 日期：2025/10/14 单位净值：1.7157 累计净值：4.6739 日增长率：0.04% 日期：2025/10/13 单位净值：1.715 累计净值：4.6732 日增长率：-0.26% 日期：2025/10/10 单位净值：1.7194 累计净值：4.6776 日增长率：-0.38% 日期：2025/10/9 单位净值：1.7259 累计净值：4.6841 日增长率：0.76% 日期：2025/9/30 单位净值：1.7129 累计净值：4.6711 日增长率：0.19% 日期：2025/9/29 单位净值：1.7096 累计净值：4.6678 日增长率：0.51% 日期：2025/9/26 单位净值：1.7009 累计净值：4.6591 日增长率：-0.14% 日期：2025/9/25 单位净值：1.7033 累计净值：4.6615 日增长率：0.11% 日期：2025/9/24 单位净值：1.7015 累计净值：4.6597 日增长率：0.37% 日期：2025/9/23 单位净值：1.6953 累计净值：4.6535 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/22 单位净值：1.6955 累计净值：4.6537 日增长率：-0.17% 日期：2025/9/19 单位净值：1.6984 累计净值：4.6566 日增长率：0.12% 日期：2025/9/18 单位净值：1.6963 累计净值：4.6545 日增长率：-0.53% 日期：2025/9/17 单位净值：1.7053 累计净值：4.6635 日增长率：0.12% 日期：2025/9/16 单位净值：1.7032 累计净值：4.6614 日增长率：-0.46% 日期：2025/9/15 单位净值：1.7111 累计净值：4.6693 日增长率：0.08% 日期：2025/9/12 单位净值：1.7098 累计净值：4.668 日增长率：-0.52% 日期：2025/9/11 单位净值：1.7187 累计净值：4.6769 日增长率：1.09% 日期：2025/9/10 单位净值：1.7002 累计净值：4.6584 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/9 单位净值：1.7021 累计净值：4.6603 日增长率：-0.19% 日期：2025/9/8 单位净值：1.7053 累计净值：4.6635 日增长率：0.42% 日期：2025/9/5 单位净值：1.6981 累计净值：4.6563 日增长率：1.75% 日期：2025/9/4 单位净值：1.6689 累计净值：4.6271 日增长率：-0.87% 日期：2025/9/3 单位净值：1.6835 累计净值：4.6417 日增长率：-1.36% 日期：2025/9/2 单位净值：1.7067 累计净值：4.6649 日增长率：-2.37% 日期：2025/9/1 单位净值：1.7481 累计净值：4.7063 日增长率：-0.03% 日期：2025/8/29 单位净值：1.7486 累计净值：4.7068 日增长率：-0.38% 日期：2025/8/28 单位净值：1.7553 累计净值：4.7135 日增长率：0.49% 日期：2025/8/27 单位净值：1.7467 累计净值：4.7049 日增长率：-2.09% 日期：2025/8/26 单位净值：1.784 累计净值：4.7422 日增长率：0.19% 日期：2025/8/25 单位净值：1.7806 累计净值：4.7388 日增长率：0.96% 日期：2025/8/22 单位净值：1.7636 累计净值：4.7218 日增长率：0.41% 日期：2025/8/21 单位净值：1.7564 累计净值：4.7146 日增长率：-0.73% 日期：2025/8/20 单位净值：1.7694 累计净值：4.7276 日增长率：0.57% 日期：2025/8/19 单位净值：1.7593 累计净值：4.7175 日增长率：0.06% 日期：2025/8/18 单位净值：1.7583 累计净值：4.7165 日增长率：0.65% 日期：2025/8/15 单位净值：1.747 累计净值：4.7052 日增长率：1.52% 日期：2025/8/14 单位净值：1.7209 累计净值：4.6791 日增长率：-1.28% 日期：2025/8/13 单位净值：1.7433 累计净值：4.7015 日增长率：0.88% 日期：2025/8/12 单位净值：1.7281 累计净值：4.6863 日增长率：0.12% 日期：2025/8/11 单位净值：1.7261 累计净值：4.6843 日增长率：1.04% 日期：2025/8/8 单位净值：1.7083 累计净值：4.6665 日增长率：-0.06% 日期：2025/8/7 单位净值：1.7094 累计净值：4.6676 日增长率：0.43% 日期：2025/8/6 单位净值：1.702 累计净值：4.6602 日增长率：0.99% 日期：2025/8/5 单位净值：1.6853 累计净值：4.6435 日增长率：1.08% 日期：2025/8/4 单位净值：1.6673 累计净值：4.6255 日增长率：1.20% 日期：2025/8/1 单位净值：1.6475 累计净值：4.6057 日增长率：0.38% 日期：2025/7/31 单位净值：1.6412 累计净值：4.5994 日增长率：-0.84% 日期：2025/7/30 单位净值：1.6551 累计净值：4.6133 日增长率：-0.72% 日期：2025/7/29 单位净值：1.6671 累计净值：4.6253 日增长率：0.26% 日期：2025/7/28 单位净值：1.6628 累计净值：4.621 日增长率：0.33% 日期：2025/7/25 单位净值：1.6573 累计净值：4.6155 日增长率：-0.55% 日期：2025/7/24 单位净值：1.6664 累计净值：4.6246 日增长率：0.57% 日期：2025/7/23 单位净值：1.6569 累计净值：4.6151 日增长率：-0.16% 日期：2025/7/22 单位净值：1.6595 累计净值：4.6177 日增长率：1.11% 日期：2025/7/21 单位净值：1.6413 累计净值：4.5995 日增长率：0.51% 日期：2025/7/18 单位净值：1.633 累计净值：4.5912 日增长率：0.62% 日期：2025/7/17 单位净值：1.623 累计净值：4.5812 日增长率：0.67% 日期：2025/7/16 单位净值：1.6122 累计净值：4.5704 日增长率：-0.33% 日期：2025/7/15 单位净值：1.6176 累计净值：4.5758 日增长率：0.01% 日期：2025/7/14 单位净值：1.6174 累计净值：4.5756 日增长率：-0.09% 日期：2025/7/11 单位净值：1.6188 累计净值：4.577 日增长率：-0.06% 日期：2025/7/10 单位净值：1.6198 累计净值：4.578 日增长率：0.56% 日期：2025/7/9 单位净值：1.6108 累计净值：4.569 日增长率：-0.20% 日期：2025/7/8 单位净值：1.614 累计净值：4.5722 日增长率：0.62% 日期：2025/7/7 单位净值：1.604 累计净值：4.5622 日增长率：-0.40% 日期：2025/7/4 单位净值：1.6105 累计净值：4.5687 日增长率：0.29% 日期：2025/7/3 单位净值：1.6058 累计净值：4.564 日增长率：0.83% 日期：2025/7/2 单位净值：1.5926 累计净值：4.5508 日增长率：-0.12% 日期：2025/7/1 单位净值：1.5945 累计净值：4.5527 日增长率：0.34% 日期：2025/6/30 单位净值：1.5891 累计净值：4.5473 日增长率：0.37% 日期：2025/6/27 单位净值：1.5833 累计净值：4.5415 日增长率：-0.52% 日期：2025/6/26 单位净值：1.5915 累计净值：4.5497 日增长率：-0.19% 日期：2025/6/25 单位净值：1.5946 累计净值：4.5528 日增长率：1.34% 日期：2025/6/24 单位净值：1.5735 累计净值：4.5317 日增长率：1.03% 日期：2025/6/23 单位净值：1.5575 累计净值：4.5157 日增长率：0.46% 日期：2025/6/20 单位净值：1.5504 累计净值：4.5086 日增长率：-0.68% 日期：2025/6/19 单位净值：1.561 累计净值：4.5192 日增长率：-1.43% 日期：2025/6/18 单位净值：1.5836 累计净值：4.5418 日增长率：-0.13% 日期：2025/6/17 单位净值：1.5857 累计净值：4.5439 日增长率：-0.70% 日期：2025/6/16 单位净值：1.5968 累计净值：4.555 日增长率：0.44% 日期：2025/6/13 单位净值：1.5898 累计净值：4.548 日增长率：-1.88% 日期：2025/6/12 单位净值：1.6203 累计净值：4.5785 日增长率：0.24% 日期：2025/6/11 单位净值：1.6164 累计净值：4.5746 日增长率：-0.15% 日期：2025/6/10 单位净值：1.6188 累计净值：4.577 日增长率：-0.89% 日期：2025/6/9 单位净值：1.6334 累计净值：4.5916 日增长率：0.80% 日期：2025/6/6 单位净值：1.6205 累计净值：4.5787 日增长率：-0.36% 日期：2025/6/5 单位净值：1.6263 累计净值：4.5845 日增长率：-0.06% 日期：2025/6/4 单位净值：1.6273 累计净值：4.5855 日增长率：0.33% 日期：2025/6/3 单位净值：1.622 累计净值：4.5802 日增长率：0.69% 日期：2025/5/30 单位净值：1.6109 累计净值：4.5691 日增长率：-0.38% 日期：2025/5/29 单位净值：1.617 累计净值：4.5752 日增长率：0.82% 日期：2025/5/28 单位净值：1.6039 累计净值：4.5621 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/27 单位净值：1.6048 累计净值：4.563 日增长率：-0.07% 日期：2025/5/26 单位净值：1.6059 累计净值：4.5641 日增长率：0.52% 日期：2025/5/23 单位净值：1.5976 累计净值：4.5558 日增长率：-0.29% 日期：2025/5/22 单位净值：1.6023 累计净值：4.5605 日增长率：-0.82% 日期：2025/5/21 单位净值：1.6155 累计净值：4.5737 日增长率：-0.58% 日期：2025/5/20 单位净值：1.6249 累计净值：4.5831 日增长率：0.82% 日期：2025/5/19 单位净值：1.6117 累计净值：4.5699 日增长率：0.19% 日期：2025/5/16 单位净值：1.6087 累计净值：4.5669 日增长率：0.66% 日期：2025/5/15 单位净值：1.5982 累计净值：4.5564 日增长率：-0.41% 日期：2025/5/14 单位净值：1.6047 累计净值：4.5629 日增长率：-0.50% 日期：2025/5/13 单位净值：1.6128 累计净值：4.571 日增长率：-0.11% 日期：2025/5/12 单位净值：1.6146 累计净值：4.5728 日增长率：1.15% 日期：2025/5/9 单位净值：1.5962 累计净值：4.5544 日增长率：-0.97% 日期：2025/5/8 单位净值：1.6119 累计净值：4.5701 日增长率：0.94% 日期：2025/5/7 单位净值：1.5969 累计净值：4.5551 日增长率：0.19% 日期：2025/5/6 单位净值：1.5939 累计净值：4.5521 日增长率：2.02% 日期：2025/4/30 单位净值：1.5624 累计净值：4.5206 日增长率：0.68% 日期：2025/4/29 单位净值：1.5518 累计净值：4.51 日增长率：0.39% 日期：2025/4/28 单位净值：1.5457 累计净值：4.5039 日增长率：-0.02% 日期：2025/4/25 单位净值：1.546 累计净值：4.5042 日增长率：-0.06% 日期：2025/4/24 单位净值：1.5469 累计净值：4.5051 日增长率：0.10% 日期：2025/4/23 单位净值：1.5453 累计净值：4.5035 日增长率：0.16% 日期：2025/4/22 单位净值：1.5428 累计净值：4.501 日增长率：0.06% 日期：2025/4/21 单位净值：1.5418 累计净值：4.5 日增长率：0.26% 日期：2025/4/18 单位净值：1.5378 累计净值：4.496 日增长率：-0.07% 日期：2025/4/17 单位净值：1.5389 累计净值：4.4971 日增长率：0.03% 日期：2025/4/16 单位净值：1.5384 累计净值：4.4966 日增长率：0.55% 日期：2025/4/15 单位净值：1.53 累计净值：4.4882 日增长率：-0.09% 日期：2025/4/14 单位净值：1.5314 累计净值：4.4896 日增长率：0.09% 日期：2025/4/11 单位净值：1.53 累计净值：4.4882 日增长率：-0.22% 日期：2025/4/10 单位净值：1.5333 累计净值：4.4915 日增长率：0.78% 日期：2025/4/9 单位净值：1.5215 累计净值：4.4797 日增长率：0.86% 日期：2025/4/8 单位净值：1.5085 累计净值：4.4667 日增长率：0.37% 日期：2025/4/7 单位净值：1.5029 累计净值：4.4611 日增长率：0.00% 日期：2025/4/3 单位净值：1.5029 累计净值：4.4611 日增长率：0.00% 日期：2025/4/2 单位净值：1.5029 累计净值：4.4611 日增长率：0.00% 日期：2025/4/1 单位净值：1.5029 累计净值：4.4611 日增长率：0.00% 日期：2025/3/31 单位净值：1.5029 累计净值：4.4611 日增长率：0.01% 日期：2025/3/28 单位净值：1.5028 累计净值：4.461 日增长率：-0.09% 日期：2025/3/27 单位净值：1.5042 累计净值：4.4624 日增长率：-0.21% 日期：2025/3/26 单位净值：1.5074 累计净值：4.4656 日增长率：0.41% 日期：2025/3/25 单位净值：1.5012 累计净值：4.4594 日增长率：-0.27% 日期：2025/3/24 单位净值：1.5052 累计净值：4.4634 日增长率：-0.57% 日期：2025/3/21 单位净值：1.5138 累计净值：4.472 日增长率：-1.61% 日期：2025/3/20 单位净值：1.5386 累计净值：4.4968 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/19 单位净值：1.5391 累计净值：4.4973 日增长率：-0.44% 日期：2025/3/18 单位净值：1.5459 累计净值：4.5041 日增长率：0.60% 日期：2025/3/17 单位净值：1.5367 累计净值：4.4949 日增长率：0.14% 日期：2025/3/14 单位净值：1.5345 累计净值：4.4927 日增长率：1.54% 日期：2025/3/13 单位净值：1.5113 累计净值：4.4695 日增长率：-1.47% 日期：2025/3/12 单位净值：1.5339 累计净值：4.4921 日增长率：0.99% 日期：2025/3/11 单位净值：1.5188 累计净值：4.477 日增长率：-0.26% 日期：2025/3/10 单位净值：1.5227 累计净值：4.4809 日增长率：0.75% 日期：2025/3/7 单位净值：1.5114 累计净值：4.4696 日增长率：-0.65% 日期：2025/3/6 单位净值：1.5213 累计净值：4.4795 日增长率：2.24% 日期：2025/3/5 单位净值：1.4879 累计净值：4.4461 日增长率：0.13% 日期：2025/3/4 单位净值：1.486 累计净值：4.4442 日增长率：0.66% 日期：2025/3/3 单位净值：1.4762 累计净值：4.4344 日增长率：1.10% 日期：2025/2/28 单位净值：1.4601 累计净值：4.4183 日增长率：-2.97% 日期：2025/2/27 单位净值：1.5048 累计净值：4.463 日增长率：-0.46% 日期：2025/2/26 单位净值：1.5117 累计净值：4.4699 日增长率：1.00% 日期：2025/2/25 单位净值：1.4967 累计净值：4.4549 日增长率：0.23% 日期：2025/2/24 单位净值：1.4932 累计净值：4.4514 日增长率：0.94% 日期：2025/2/21 单位净值：1.4793 累计净值：4.4375 日增长率：0.80% 日期：2025/2/20 单位净值：1.4676 累计净值：4.4258 日增长率：1.45% 日期：2025/2/19 单位净值：1.4466 累计净值：4.4048 日增长率：2.05% 日期：2025/2/18 单位净值：1.4175 累计净值：4.3757 日增长率：-1.76% 日期：2025/2/17 单位净值：1.4429 累计净值：4.4011 日增长率：1.25% 日期：2025/2/14 单位净值：1.4251 累计净值：4.3833 日增长率：-0.17% 日期：2025/2/13 单位净值：1.4275 累计净值：4.3857 日增长率：-1.16% 日期：2025/2/12 单位净值：1.4443 累计净值：4.4025 日增长率：0.97% 日期：2025/2/11 单位净值：1.4304 累计净值：4.3886 日增长率：0.36% 日期：2025/2/10 单位净值：1.4252 累计净值：4.3834 日增长率：0.76% 日期：2025/2/7 单位净值：1.4144 累计净值：4.3726 日增长率：0.53% 日期：2025/2/6 单位净值：1.407 累计净值：4.3652 日增长率：2.98% 日期：2025/2/5 单位净值：1.3663 累计净值：4.3245 日增长率：1.09% 日期：2025/1/27 单位净值：1.3516 累计净值：4.3098 日增长率：-1.49% 日期：2025/1/24 单位净值：1.372 累计净值：4.3302 日增长率：2.48% 日期：2025/1/23 单位净值：1.3388 累计净值：4.297 日增长率：1.22% 日期：2025/1/22 单位净值：1.3227 累计净值：4.2809 日增长率：-0.07% 日期：2025/1/21 单位净值：1.3236 累计净值：4.2818 日增长率：0.73% 日期：2025/1/20 单位净值：1.314 累计净值：4.2722 日增长率：0.47% 日期：2025/1/17 单位净值：1.3079 累计净值：4.2661 日增长率：0.09% 日期：2025/1/16 单位净值：1.3067 累计净值：4.2649 日增长率：0.49% 日期：2025/1/15 单位净值：1.3003 累计净值：4.2585 日增长率：-0.64% 日期：2025/1/14 单位净值：1.3087 累计净值：4.2669 日增长率：1.69% 日期：2025/1/13 单位净值：1.2869 累计净值：4.2451 日增长率：-0.24% 日期：2025/1/10 单位净值：1.29 累计净值：4.2482 日增长率：-0.09% 日期：2025/1/9 单位净值：1.2911 累计净值：4.2493 日增长率：-0.04% 日期：2025/1/8 单位净值：1.2916 累计净值：4.2498 日增长率：0.06% 日期：2025/1/7 单位净值：1.2908 累计净值：4.249 日增长率：0.11% 日期：2025/1/6 单位净值：1.2894 累计净值：4.2476 日增长率：0.00% 日期：2025/1/3 单位净值：1.2894 累计净值：4.2476 日增长率：-0.02% 日期：2025/1/2 单位净值：1.2896 累计净值：4.2478 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/31 单位净值：1.2899 累计净值：4.2481 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/30 单位净值：1.2901 累计净值：4.2483 日增长率：0.04% 日期：2024/12/27 单位净值：1.2896 累计净值：4.2478 日增长率：0.01% 日期：2024/12/26 单位净值：1.2895 累计净值：4.2477 日增长率：0.05% 日期：2024/12/25 单位净值：1.2888 累计净值：4.247 日增长率：0.00% 日期：2024/12/24 单位净值：1.2888 累计净值：4.247 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/23 单位净值：1.2889 累计净值：4.2471 日增长率：0.00% 日期：2024/12/20 单位净值：1.2889 累计净值：4.2471 日增长率：0.00% 日期：2024/12/19 单位净值：1.2889 累计净值：4.2471 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/18 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：0.01% 日期：2024/12/17 单位净值：1.2889 累计净值：4.2471 日增长率：0.00% 日期：2024/12/16 单位净值：1.2889 累计净值：4.2471 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/13 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：0.00% 日期：2024/12/12 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：0.00% 日期：2024/12/11 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：0.00% 日期：2024/12/10 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：0.00% 日期：2024/12/9 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/6 单位净值：1.2891 累计净值：4.2473 日增长率：0.00% 日期：2024/12/5 单位净值：1.2891 累计净值：4.2473 日增长率：0.00% 日期：2024/12/4 单位净值：1.2891 累计净值：4.2473 日增长率：0.00% 日期：2024/12/3 单位净值：1.2891 累计净值：4.2473 日增长率：0.00% 日期：2024/12/2 单位净值：1.2891 累计净值：4.2473 日增长率：0.00% 日期：2024/11/29 单位净值：1.2891 累计净值：4.2473 日增长率：0.01% 日期：2024/11/28 单位净值：1.289 累计净值：4.2472 日增长率：0.01% 日期：2024/11/27 单位净值：1.2889 累计净值：4.2471 日增长率：0.01% 日期：2024/11/26 单位净值：1.2888 累计净值：4.247 日增长率：0.02% 日期：2024/11/25 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/22 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/21 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/20 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/19 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/18 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/15 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/14 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/13 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：-0.01% 日期：2024/11/12 单位净值：1.2887 累计净值：4.2469 日增长率：0.00% 日期：2024/11/11 单位净值：1.2887 累计净值：4.2469 日增长率：0.01% 日期：2024/11/8 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/11/7 单位净值：1.2886 累计净值：4.2468 日增长率：-0.01% 日期：2024/11/6 单位净值：1.2887 累计净值：4.2469 日增长率：0.00% 日期：2024/11/5 单位净值：1.2887 累计净值：4.2469 日增长率：0.00% 日期：2024/11/4 单位净值：1.2887 累计净值：4.2469 日增长率：0.00% 日期：2024/11/1 单位净值：1.2887 累计净值：4.2469 日增长率：0.00% 日期：2024/10/31 单位净值：1.4318 累计净值：4.2469 日增长率：0.01% 日期：2024/10/30 单位净值：1.4317 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/10/29 单位净值：1.4317 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/10/28 单位净值：1.4317 累计净值：4.2468 日增长率：0.00% 日期：2024/10/25 单位净值：1.4317 累计净值：4.2468 日增长率：0.01% 日期：2024/10/24 单位净值：1.4316 累计净值：4.2467 日增长率：-0.01% 日期：2024/10/23 单位净值：1.4317 累计净值：4.2468 日增长率：0.01% 日期：2024/10/22 单位净值：1.4316 累计净值：4.2467 日增长率：0.00% 日期：2024/10/21 单位净值：1.4316 累计净值：4.2467 日增长率：0.00% 日期：2024/10/18 单位净值：1.4316 累计净值：4.2467 日增长率：0.01% 日期：2024/10/17 单位净值：1.4315 累计净值：4.2466 日增长率：0.00% 日期：2024/10/16 单位净值：1.4315 累计净值：4.2466 日增长率：0.00% 日期：2024/10/15 单位净值：1.4315 累计净值：4.2466 日增长率：0.01% 日期：2024/10/14 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.01% 日期：2024/10/11 单位净值：1.4313 累计净值：4.2464 日增长率：0.00% 日期：2024/10/10 单位净值：1.4313 累计净值：4.2464 日增长率：0.01% 日期：2024/10/9 单位净值：1.4312 累计净值：4.2463 日增长率：-0.01% 日期：2024/10/8 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.00% 日期：2024/9/30 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.01% 日期：2024/9/27 单位净值：1.4313 累计净值：4.2464 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/26 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.01% 日期：2024/9/25 单位净值：1.4313 累计净值：4.2464 日增长率：0.00% 日期：2024/9/24 单位净值：1.4313 累计净值：4.2464 日增长率：0.00% 日期：2024/9/23 单位净值：1.4313 累计净值：4.2464 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/20 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.00% 日期：2024/9/19 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.00% 日期：2024/9/18 单位净值：1.4314 累计净值：4.2465 日增长率：0.01% 日期：2024/9/13 单位净值：1.4312 累计净值：4.2463 日增长率：0.01% 日期：2024/9/12 单位净值：1.4311 累计净值：4.2462 日增长率：0.00% 日期：2024/9/11 单位净值：1.4311 累计净值：4.2462 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/10 单位净值：1.4312 累计净值：4.2463 日增长率：0.00% 日期：2024/9/9 单位净值：1.4312 累计净值：4.2463 日增长率：0.01% 日期：2024/9/6 单位净值：1.4311 累计净值：4.2462 日增长率：0.00% 日期：2024/9/5 单位净值：1.4311 累计净值：4.2462 日增长率：0.00% 日期：2024/9/4 单位净值：1.4311 累计净值：4.2462 日增长率：-0.01% 日期：2024/9/3 单位净值：1.4312 累计净值：4.2463 日增长率：0.01% 日期：2024/9/2 单位净值：1.4311 累计净值：4.2462 日增长率：0.01% 日期：2024/8/30 单位净值：1.431 累计净值：4.2461 日增长率：0.01% 日期：2024/8/29 单位净值：1.4309 累计净值：4.246 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/28 单位净值：1.431 累计净值：4.2461 日增长率：0.01% 日期：2024/8/27 单位净值：1.4309 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/26 单位净值：1.4309 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/23 单位净值：1.4309 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/22 单位净值：1.6449 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/21 单位净值：1.6449 累计净值：4.246 日增长率：0.01% 日期：2024/8/20 单位净值：1.6448 累计净值：4.2459 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/19 单位净值：1.6449 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/16 单位净值：1.6449 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/15 单位净值：1.6449 累计净值：4.246 日增长率：0.00% 日期：2024/8/14 单位净值：1.6449 累计净值：4.246 日增长率：0.01% 日期：2024/8/13 单位净值：1.6448 累计净值：4.2459 日增长率：0.01% 日期：2024/8/12 单位净值：1.6447 累计净值：4.2458 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/9 单位净值：1.6448 累计净值：4.2459 日增长率：0.01% 日期：2024/8/8 单位净值：1.6447 累计净值：4.2458 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/7 单位净值：1.6448 累计净值：4.2459 日增长率：0.00% 日期：2024/8/6 单位净值：1.6448 累计净值：4.2459 日增长率：0.01% 日期：2024/8/5 单位净值：1.6447 累计净值：4.2458 日增长率：0.00% 日期：2024/8/2 单位净值：1.6447 累计净值：4.2458 日增长率：0.00% 日期：2024/8/1 单位净值：1.6447 累计净值：4.2458 日增长率：0.00% 日期：2024/7/31 单位净值：1.6447 累计净值：4.2458 日增长率：0.01% 日期：2024/7/30 单位净值：1.6446 累计净值：4.2457 日增长率：0.00% 日期：2024/7/29 单位净值：1.6446 累计净值：4.2457 日增长率：0.01% 日期：2024/7/26 单位净值：1.6445 累计净值：4.2456 日增长率：0.00% 日期：2024/7/25 单位净值：1.6445 累计净值：4.2456 日增长率：0.00% 日期：2024/7/24 单位净值：1.6445 累计净值：4.2456 日增长率：0.00% 日期：2024/7/23 单位净值：1.6445 累计净值：4.2456 日增长率：0.00% 日期：2024/7/22 单位净值：1.6445 累计净值：4.2456 日增长率：0.01% 日期：2024/7/19 单位净值：1.6444 累计净值：4.2455 日增长率：0.00% 日期：2024/7/18 单位净值：1.6444 累计净值：4.2455 日增长率：0.00% 日期：2024/7/17 单位净值：1.6444 累计净值：4.2455 日增长率：0.00% 日期：2024/7/16 单位净值：1.6444 累计净值：4.2455 日增长率：0.02% 日期：2024/7/15 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：0.00% 日期：2024/7/12 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：0.00% 日期：2024/7/11 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：0.00% 日期：2024/7/10 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/9 单位净值：1.6441 累计净值：4.2452 日增长率：0.02% 日期：2024/7/8 单位净值：1.6438 累计净值：4.2449 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/5 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：0.00% 日期：2024/7/4 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：0.00% 日期：2024/7/3 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：0.00% 日期：2024/7/2 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/1 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/30 单位净值：1.6441 累计净值：4.2452 日增长率：0.01% 日期：2024/6/28 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：0.00% 日期：2024/6/27 单位净值：1.644 累计净值：4.2451 日增长率：0.01% 日期：2024/6/26 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：0.00% 日期：2024/6/25 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：0.00% 日期：2024/6/24 单位净值：1.6439 累计净值：4.245 日增长率：0.01% 日期：2024/6/21 单位净值：1.6438 累计净值：4.2449 日增长率：0.00% 日期：2024/6/20 单位净值：1.6438 累计净值：4.2449 日增长率：0.00% 日期：2024/6/19 单位净值：1.6438 累计净值：4.2449 日增长率：0.01% 日期：2024/6/18 单位净值：1.6437 累计净值：4.2448 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/17 单位净值：1.6438 累计净值：4.2449 日增长率：0.00% 日期：2024/6/14 单位净值：1.8269 累计净值：4.2449 日增长率：0.01% 日期：2024/6/13 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.00% 日期：2024/6/12 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.00% 日期：2024/6/11 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.00% 日期：2024/6/7 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.00% 日期：2024/6/6 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.00% 日期：2024/6/5 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.01% 日期：2024/6/4 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.00% 日期：2024/6/3 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.01% 日期：2024/5/31 单位净值：1.8266 累计净值：4.2446 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/30 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.01% 日期：2024/5/29 单位净值：1.8266 累计净值：4.2446 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/28 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.00% 日期：2024/5/27 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.00% 日期：2024/5/24 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.00% 日期：2024/5/23 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.00% 日期：2024/5/22 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.00% 日期：2024/5/21 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/20 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.00% 日期：2024/5/17 单位净值：1.8268 累计净值：4.2448 日增长率：0.01% 日期：2024/5/16 单位净值：1.8267 累计净值：4.2447 日增长率：0.01% 日期：2024/5/15 单位净值：1.8266 累计净值：4.2446 日增长率：0.01% 日期：2024/5/14 单位净值：1.8264 累计净值：4.2444 日增长率：0.01% 日期：2024/5/13 单位净值：1.8263 累计净值：4.2443 日增长率：0.01% 日期：2024/5/10 单位净值：1.8262 累计净值：4.2442 日增长率：0.00% 日期：2024/5/9 单位净值：1.8262 累计净值：4.2442 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/8 单位净值：1.8263 累计净值：4.2443 日增长率：0.01% 日期：2024/5/7 单位净值：1.8262 累计净值：4.2442 日增长率：0.00% 日期：2024/5/6 单位净值：1.8262 累计净值：4.2442 日增长率：0.00% 日期：2024/4/30 单位净值：1.8262 累计净值：4.2442 日增长率：0.05% 日期：2024/4/29 单位净值：1.8252 累计净值：4.2432 日增长率：0.02% 日期：2024/4/26 单位净值：1.8249 累计净值：4.2429 日增长率：0.00% 日期：2024/4/25 单位净值：1.8249 累计净值：4.2429 日增长率：0.01% 日期：2024/4/24 单位净值：1.8248 累计净值：4.2428 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/23 单位净值：1.8249 累计净值：4.2429 日增长率：0.01% 日期：2024/4/22 单位净值：1.8248 累计净值：4.2428 日增长率：0.00% 日期：2024/4/19 单位净值：1.8248 累计净值：4.2428 日增长率：0.01% 日期：2024/4/18 单位净值：1.8247 累计净值：4.2427 日增长率：0.01% 日期：2024/4/17 单位净值：1.8246 累计净值：4.2426 日增长率：0.00% 日期：2024/4/16 单位净值：1.8246 累计净值：4.2426 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/15 单位净值：1.8247 累计净值：4.2427 日增长率：0.00% 日期：2024/4/12 单位净值：1.8247 累计净值：4.2427 日增长率：0.01% 日期：2024/4/11 单位净值：1.8246 累计净值：4.2426 日增长率：0.00% 日期：2024/4/10 单位净值：1.8246 累计净值：4.2426 日增长率：0.01% 日期：2024/4/9 单位净值：1.8245 累计净值：4.2425 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/8 单位净值：1.8246 累计净值：4.2426 日增长率：0.01% 日期：2024/4/3 单位净值：1.8244 累计净值：4.2424 日增长率：0.00% 日期：2024/4/2 单位净值：2.1716 累计净值：4.2424 日增长率：0.01% 日期：2024/4/1 单位净值：2.1714 累计净值：4.2422 日增长率：0.00% 日期：2024/3/29 单位净值：2.1713 累计净值：4.2421 日增长率：0.00% 日期：2024/3/28 单位净值：2.1712 累计净值：4.242 日增长率：0.00% 日期：2024/3/27 单位净值：2.1711 累计净值：4.2419 日增长率：0.01% 日期：2024/3/26 单位净值：2.1709 累计净值：4.2417 日增长率：0.00% 日期：2024/3/25 单位净值：2.1709 累计净值：4.2417 日增长率：0.00% 日期：2024/3/22 单位净值：2.1708 累计净值：4.2416 日增长率：0.00% 日期：2024/3/21 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/20 单位净值：2.1708 累计净值：4.2416 日增长率：0.00% 日期：2024/3/19 单位净值：2.1708 累计净值：4.2416 日增长率：0.00% 日期：2024/3/18 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/15 单位净值：2.1706 累计净值：4.2414 日增长率：0.00% 日期：2024/3/14 单位净值：2.1706 累计净值：4.2414 日增长率：0.00% 日期：2024/3/13 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/12 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/11 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/8 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/7 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/6 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/5 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/4 单位净值：2.1707 累计净值：4.2415 日增长率：0.00% 日期：2024/3/1 单位净值：2.1706 累计净值：4.2414 日增长率：0.00% 日期：2024/2/29 单位净值：2.1705 累计净值：4.2413 日增长率：0.00% 日期：2024/2/28 单位净值：2.1704 累计净值：4.2412 日增长率：0.00% 日期：2024/2/27 单位净值：2.1705 累计净值：4.2413 日增长率：0.01% 日期：2024/2/26 单位净值：2.1703 累计净值：4.2411 日增长率：0.00% 日期：2024/2/23 单位净值：2.1702 累计净值：4.241 日增长率：0.00% 日期：2024/2/22 单位净值：2.1702 累计净值：4.241 日增长率：0.00% 日期：2024/2/21 单位净值：2.1701 累计净值：4.2409 日增长率：0.00% 日期：2024/2/20 单位净值：2.17 累计净值：4.2408 日增长率：0.00% 日期：2024/2/19 单位净值：2.1699 累计净值：4.2407 日增长率：0.03% 日期：2024/2/8 单位净值：2.1692 累计净值：4.24 日增长率：0.00% 日期：2024/2/7 单位净值：2.1691 累计净值：4.2399 日增长率：0.01% 日期：2024/2/6 单位净值：2.8921 累计净值：4.2396 日增长率：0.00% 日期：2024/2/5 单位净值：2.8922 累计净值：4.2397 日增长率：0.01% 日期：2024/2/2 单位净值：2.8918 累计净值：4.2393 日增长率：0.00% 日期：2024/2/1 单位净值：2.8918 累计净值：4.2393 日增长率：0.01% 日期：2024/1/31 单位净值：2.8916 累计净值：4.2391 日增长率：0.00% 日期：2024/1/30 单位净值：2.8915 累计净值：4.239 日增长率：0.01% 日期：2024/1/29 单位净值：2.8911 累计净值：4.2386 日增长率：0.01% 日期：2024/1/26 单位净值：2.8908 累计净值：4.2383 日增长率：0.00% 日期：2024/1/25 单位净值：2.8908 累计净值：4.2383 日增长率：0.00% 日期：2024/1/24 单位净值：2.8907 累计净值：4.2382 日增长率：0.00% 日期：2024/1/23 单位净值：2.8906 累计净值：4.2381 日增长率：0.00% 日期：2024/1/22 单位净值：2.8907 累计净值：4.2382 日增长率：0.01% 日期：2024/1/19 单位净值：2.8904 累计净值：4.2379 日增长率：0.01% 日期：2024/1/18 单位净值：2.8902 累计净值：4.2377 日增长率：0.00% 日期：2024/1/17 单位净值：2.8902 累计净值：4.2377 日增长率：0.01% 日期：2024/1/16 单位净值：2.89 累计净值：4.2375 日增长率：0.00% 日期：2024/1/15 单位净值：2.89 累计净值：4.2375 日增长率：0.01% 日期：2024/1/12 单位净值：2.8898 累计净值：4.2373 日增长率：0.00% 日期：2024/1/11 单位净值：2.8899 累计净值：4.2374 日增长率：0.00% 日期：2024/1/10 单位净值：2.8899 累计净值：4.2374 日增长率：0.00% 日期：2024/1/9 单位净值：2.8898 累计净值：4.2373 日增长率：0.00% 日期：2024/1/8 单位净值：2.8898 累计净值：4.2373 日增长率：0.00% 日期：2024/1/5 单位净值：2.8897 累计净值：4.2372 日增长率：0.00% 日期：2024/1/4 单位净值：2.8896 累计净值：4.2371 日增长率：0.00% 日期：2024/1/3 单位净值：2.8895 累计净值：4.237 日增长率：0.00% 日期：2024/1/2 单位净值：2.8895 累计净值：4.237 日增长率：-0.01% 日期：2023/12/31 单位净值：2.8897 累计净值：4.2372 日增长率：0.00% 日期：2023/12/29 单位净值：2.8896 累计净值：4.2371 日增长率：0.00% 日期：2023/12/28 单位净值：2.8895 累计净值：4.237 日增长率：0.00% 日期：2023/12/27 单位净值：2.8895 累计净值：4.237 日增长率：0.02% 日期：2023/12/26 单位净值：2.8889 累计净值：4.2364 日增长率：0.06% 日期：2023/12/25 单位净值：2.8873 累计净值：4.2348 日增长率：0.00% 日期：2023/12/22 单位净值：2.8872 累计净值：4.2347 日增长率：0.00% 日期：2023/12/21 单位净值：2.8872 累计净值：4.2347 日增长率：0.05% 日期：2023/12/20 单位净值：2.8857 累计净值：4.2332 日增长率：0.00% 日期：2023/12/19 单位净值：2.8857 累计净值：4.2332 日增长率：0.00% 日期：2023/12/18 单位净值：2.8858 累计净值：4.2333 日增长率：0.00% 日期：2023/12/15 单位净值：2.8859 累计净值：4.2334 日增长率：0.00% 日期：2023/12/14 单位净值：2.8859 累计净值：4.2334 日增长率：0.00% 日期：2023/12/13 单位净值：2.886 累计净值：4.2335 日增长率：0.00% 日期：2023/12/12 单位净值：2.886 累计净值：4.2335 日增长率：0.00% 日期：2023/12/11 单位净值：2.886 累计净值：4.2335 日增长率：0.00% 日期：2023/12/8 单位净值：2.886 累计净值：4.2335 日增长率：0.00% 日期：2023/12/7 单位净值：2.886 累计净值：4.2335 日增长率：0.00% 日期：2023/12/6 单位净值：2.886 累计净值：4.2335 日增长率：0.00% 日期：2023/12/5 单位净值：2.8861 累计净值：4.2336 日增长率：0.00% 日期：2023/12/4 单位净值：2.8861 累计净值：4.2336 日增长率：0.01% 日期：2023/12/1 单位净值：2.8858 累计净值：4.2333 日增长率：0.00% 日期：2023/11/30 单位净值：2.8859 累计净值：4.2334 日增长率：0.01% 日期：2023/11/29 单位净值：2.8855 累计净值：4.233 日增长率：0.00% 日期：2023/11/28 单位净值：2.8855 累计净值：4.233 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/27 单位净值：3.5192 累计净值：4.2333 日增长率：0.01% 日期：2023/11/24 单位净值：3.519 累计净值：4.2331 日增长率：0.00% 日期：2023/11/23 单位净值：3.5189 累计净值：4.233 日增长率：0.00% 日期：2023/11/22 单位净值：3.5188 累计净值：4.2329 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/21 单位净值：3.519 累计净值：4.2331 日增长率：0.01% 日期：2023/11/20 单位净值：3.5187 累计净值：4.2328 日增长率：0.00% 日期：2023/11/17 单位净值：3.5187 累计净值：4.2328 日增长率：0.00% 日期：2023/11/16 单位净值：3.5186 累计净值：4.2327 日增长率：0.00% 日期：2023/11/15 单位净值：3.5185 累计净值：4.2326 日增长率：0.00% 日期：2023/11/14 单位净值：3.5184 累计净值：4.2325 日增长率：0.00% 日期：2023/11/13 单位净值：3.5184 累计净值：4.2325 日增长率：0.01%