日期：2025/11/12 累计净值：4.6715 单位净值：1.7133 日增长率：0.00% 日期：2025/11/11 累计净值：4.6715 单位净值：1.7133 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/10 累计净值：4.676 单位净值：1.7178 日增长率：0.05% 日期：2025/11/7 累计净值：4.6752 单位净值：1.717 日增长率：-0.12% 日期：2025/11/6 累计净值：4.6772 单位净值：1.719 日增长率：0.41% 日期：2025/11/5 累计净值：4.6701 单位净值：1.7119 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/4 累计净值：4.6709 单位净值：1.7127 日增长率：-0.33% 日期：2025/11/3 累计净值：4.6766 单位净值：1.7184 日增长率：-0.03% 日期：2025/10/31 累计净值：4.6772 单位净值：1.719 日增长率：-0.46% 日期：2025/10/30 累计净值：4.6852 单位净值：1.727 日增长率：-0.25% 日期：2025/10/29 累计净值：4.6896 单位净值：1.7314 日增长率：0.24% 日期：2025/10/28 累计净值：4.6854 单位净值：1.7272 日增长率：-0.17% 日期：2025/10/27 累计净值：4.6883 单位净值：1.7301 日增长率：0.31% 日期：2025/10/24 累计净值：4.6829 单位净值：1.7247 日增长率：0.16% 日期：2025/10/23 累计净值：4.6801 单位净值：1.7219 日增长率：0.12% 日期：2025/10/22 累计净值：4.6781 单位净值：1.7199 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/21 累计净值：4.6785 单位净值：1.7203 日增长率：0.30% 日期：2025/10/20 累计净值：4.6733 单位净值：1.7151 日增长率：0.15% 日期：2025/10/17 累计净值：4.6708 单位净值：1.7126 日增长率：-1.05% 日期：2025/10/16 累计净值：4.6889 单位净值：1.7307 日增长率：0.12% 日期：2025/10/15 累计净值：4.6868 单位净值：1.7286 日增长率：0.75% 日期：2025/10/14 累计净值：4.6739 单位净值：1.7157 日增长率：0.04% 日期：2025/10/13 累计净值：4.6732 单位净值：1.715 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/12 单位净值：1.7133 累计净值：4.6715 日增长率：0.00% 日期：2025/11/11 单位净值：1.7133 累计净值：4.6715 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/10 单位净值：1.7178 累计净值：4.676 日增长率：0.05% 日期：2025/11/7 单位净值：1.717 累计净值：4.6752 日增长率：-0.12% 日期：2025/11/6 单位净值：1.719 累计净值：4.6772 日增长率：0.41% 日期：2025/11/5 单位净值：1.7119 累计净值：4.6701 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/4 单位净值：1.7127 累计净值：4.6709 日增长率：-0.33% 日期：2025/11/3 单位净值：1.7184 累计净值：4.6766 日增长率：-0.03% 日期：2025/10/31 单位净值：1.719 累计净值：4.6772 日增长率：-0.46% 日期：2025/10/30 单位净值：1.727 累计净值：4.6852 日增长率：-0.25% 日期：2025/10/29 单位净值：1.7314 累计净值：4.6896 日增长率：0.24% 日期：2025/10/28 单位净值：1.7272 累计净值：4.6854 日增长率：-0.17% 日期：2025/10/27 单位净值：1.7301 累计净值：4.6883 日增长率：0.31% 日期：2025/10/24 单位净值：1.7247 累计净值：4.6829 日增长率：0.16% 日期：2025/10/23 单位净值：1.7219 累计净值：4.6801 日增长率：0.12% 日期：2025/10/22 单位净值：1.7199 累计净值：4.6781 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/21 单位净值：1.7203 累计净值：4.6785 日增长率：0.30% 日期：2025/10/20 单位净值：1.7151 累计净值：4.6733 日增长率：0.15% 日期：2025/10/17 单位净值：1.7126 累计净值：4.6708 日增长率：-1.05% 日期：2025/10/16 单位净值：1.7307 累计净值：4.6889 日增长率：0.12% 日期：2025/10/15 单位净值：1.7286 累计净值：4.6868 日增长率：0.75% 日期：2025/10/14 单位净值：1.7157 累计净值：4.6739 日增长率：0.04% 日期：2025/10/13 单位净值：1.715 累计净值：4.6732 日增长率：-0.26%