日期：2025/11/12 累计净值：4.6715 单位净值：1.7133 日增长率：0.00% 日期：2025/11/11 累计净值：4.6715 单位净值：1.7133 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/10 累计净值：4.676 单位净值：1.7178 日增长率：0.05% 日期：2025/11/7 累计净值：4.6752 单位净值：1.717 日增长率：-0.12% 日期：2025/11/6 累计净值：4.6772 单位净值：1.719 日增长率：0.41% 日期：2025/11/5 累计净值：4.6701 单位净值：1.7119 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/4 累计净值：4.6709 单位净值：1.7127 日增长率：-0.33% 日期：2025/11/3 累计净值：4.6766 单位净值：1.7184 日增长率：-0.03% 日期：2025/10/31 累计净值：4.6772 单位净值：1.719 日增长率：-0.46% 日期：2025/10/30 累计净值：4.6852 单位净值：1.727 日增长率：-0.25% 日期：2025/10/29 累计净值：4.6896 单位净值：1.7314 日增长率：0.24% 日期：2025/10/28 累计净值：4.6854 单位净值：1.7272 日增长率：-0.17% 日期：2025/10/27 累计净值：4.6883 单位净值：1.7301 日增长率：0.31% 日期：2025/10/24 累计净值：4.6829 单位净值：1.7247 日增长率：0.16% 日期：2025/10/23 累计净值：4.6801 单位净值：1.7219 日增长率：0.12% 日期：2025/10/22 累计净值：4.6781 单位净值：1.7199 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/21 累计净值：4.6785 单位净值：1.7203 日增长率：0.30% 日期：2025/10/20 累计净值：4.6733 单位净值：1.7151 日增长率：0.15% 日期：2025/10/17 累计净值：4.6708 单位净值：1.7126 日增长率：-1.05% 日期：2025/10/16 累计净值：4.6889 单位净值：1.7307 日增长率：0.12% 日期：2025/10/15 累计净值：4.6868 单位净值：1.7286 日增长率：0.75% 日期：2025/10/14 累计净值：4.6739 单位净值：1.7157 日增长率：0.04% 日期：2025/10/13 累计净值：4.6732 单位净值：1.715 日增长率：-0.26% 日期：2025/10/10 累计净值：4.6776 单位净值：1.7194 日增长率：-0.38% 日期：2025/10/9 累计净值：4.6841 单位净值：1.7259 日增长率：0.76% 日期：2025/9/30 累计净值：4.6711 单位净值：1.7129 日增长率：0.19% 日期：2025/9/29 累计净值：4.6678 单位净值：1.7096 日增长率：0.51% 日期：2025/9/26 累计净值：4.6591 单位净值：1.7009 日增长率：-0.14% 日期：2025/9/25 累计净值：4.6615 单位净值：1.7033 日增长率：0.11% 日期：2025/9/24 累计净值：4.6597 单位净值：1.7015 日增长率：0.37% 日期：2025/9/23 累计净值：4.6535 单位净值：1.6953 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/22 累计净值：4.6537 单位净值：1.6955 日增长率：-0.17% 日期：2025/9/19 累计净值：4.6566 单位净值：1.6984 日增长率：0.12% 日期：2025/9/18 累计净值：4.6545 单位净值：1.6963 日增长率：-0.53% 日期：2025/9/17 累计净值：4.6635 单位净值：1.7053 日增长率：0.12% 日期：2025/9/16 累计净值：4.6614 单位净值：1.7032 日增长率：-0.46% 日期：2025/9/15 累计净值：4.6693 单位净值：1.7111 日增长率：0.08% 日期：2025/9/12 累计净值：4.668 单位净值：1.7098 日增长率：-0.52% 日期：2025/9/11 累计净值：4.6769 单位净值：1.7187 日增长率：1.09% 日期：2025/9/10 累计净值：4.6584 单位净值：1.7002 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/9 累计净值：4.6603 单位净值：1.7021 日增长率：-0.19% 日期：2025/9/8 累计净值：4.6635 单位净值：1.7053 日增长率：0.42% 日期：2025/9/5 累计净值：4.6563 单位净值：1.6981 日增长率：1.75% 日期：2025/9/4 累计净值：4.6271 单位净值：1.6689 日增长率：-0.87% 日期：2025/9/3 累计净值：4.6417 单位净值：1.6835 日增长率：-1.36% 日期：2025/9/2 累计净值：4.6649 单位净值：1.7067 日增长率：-2.37% 日期：2025/9/1 累计净值：4.7063 单位净值：1.7481 日增长率：-0.03% 日期：2025/8/29 累计净值：4.7068 单位净值：1.7486 日增长率：-0.38% 日期：2025/8/28 累计净值：4.7135 单位净值：1.7553 日增长率：0.49% 日期：2025/8/27 累计净值：4.7049 单位净值：1.7467 日增长率：-2.09% 日期：2025/8/26 累计净值：4.7422 单位净值：1.784 日增长率：0.19% 日期：2025/8/25 累计净值：4.7388 单位净值：1.7806 日增长率：0.96% 日期：2025/8/22 累计净值：4.7218 单位净值：1.7636 日增长率：0.41% 日期：2025/8/21 累计净值：4.7146 单位净值：1.7564 日增长率：-0.73% 日期：2025/8/20 累计净值：4.7276 单位净值：1.7694 日增长率：0.57% 日期：2025/8/19 累计净值：4.7175 单位净值：1.7593 日增长率：0.06% 日期：2025/8/18 累计净值：4.7165 单位净值：1.7583 日增长率：0.65% 日期：2025/8/15 累计净值：4.7052 单位净值：1.747 日增长率：1.52% 日期：2025/8/14 累计净值：4.6791 单位净值：1.7209 日增长率：-1.28% 日期：2025/8/13 累计净值：4.7015 单位净值：1.7433 日增长率：0.88% 日期：2025/8/12 累计净值：4.6863 单位净值：1.7281 日增长率：0.12% 日期：2025/8/11 累计净值：4.6843 单位净值：1.7261 日增长率：1.04% 日期：2025/8/8 累计净值：4.6665 单位净值：1.7083 日增长率：-0.06% 日期：2025/8/7 累计净值：4.6676 单位净值：1.7094 日增长率：0.43% 日期：2025/8/6 累计净值：4.6602 单位净值：1.702 日增长率：0.99% 日期：2025/8/5 累计净值：4.6435 单位净值：1.6853 日增长率：1.08% 日期：2025/8/4 累计净值：4.6255 单位净值：1.6673 日增长率：1.20% 日期：2025/8/1 累计净值：4.6057 单位净值：1.6475 日增长率：0.38% 日期：2025/7/31 累计净值：4.5994 单位净值：1.6412 日增长率：-0.84% 日期：2025/7/30 累计净值：4.6133 单位净值：1.6551 日增长率：-0.72% 日期：2025/7/29 累计净值：4.6253 单位净值：1.6671 日增长率：0.26% 日期：2025/7/28 累计净值：4.621 单位净值：1.6628 日增长率：0.33% 日期：2025/7/25 累计净值：4.6155 单位净值：1.6573 日增长率：-0.55% 日期：2025/7/24 累计净值：4.6246 单位净值：1.6664 日增长率：0.57% 日期：2025/7/23 累计净值：4.6151 单位净值：1.6569 日增长率：-0.16% 日期：2025/7/22 累计净值：4.6177 单位净值：1.6595 日增长率：1.11% 日期：2025/7/21 累计净值：4.5995 单位净值：1.6413 日增长率：0.51% 日期：2025/7/18 累计净值：4.5912 单位净值：1.633 日增长率：0.62% 日期：2025/7/17 累计净值：4.5812 单位净值：1.623 日增长率：0.67% 日期：2025/7/16 累计净值：4.5704 单位净值：1.6122 日增长率：-0.33% 日期：2025/7/15 累计净值：4.5758 单位净值：1.6176 日增长率：0.01% 日期：2025/7/14 累计净值：4.5756 单位净值：1.6174 日增长率：-0.09% 日期：2025/7/11 累计净值：4.577 单位净值：1.6188 日增长率：-0.06% 日期：2025/7/10 累计净值：4.578 单位净值：1.6198 日增长率：0.56% 日期：2025/7/9 累计净值：4.569 单位净值：1.6108 日增长率：-0.20% 日期：2025/7/8 累计净值：4.5722 单位净值：1.614 日增长率：0.62% 日期：2025/7/7 累计净值：4.5622 单位净值：1.604 日增长率：-0.40% 日期：2025/7/4 累计净值：4.5687 单位净值：1.6105 日增长率：0.29% 日期：2025/7/3 累计净值：4.564 单位净值：1.6058 日增长率：0.83% 日期：2025/7/2 累计净值：4.5508 单位净值：1.5926 日增长率：-0.12% 日期：2025/7/1 累计净值：4.5527 单位净值：1.5945 日增长率：0.34% 日期：2025/6/30 累计净值：4.5473 单位净值：1.5891 日增长率：0.37% 日期：2025/6/27 累计净值：4.5415 单位净值：1.5833 日增长率：-0.52% 日期：2025/6/26 累计净值：4.5497 单位净值：1.5915 日增长率：-0.19% 日期：2025/6/25 累计净值：4.5528 单位净值：1.5946 日增长率：1.34% 日期：2025/6/24 累计净值：4.5317 单位净值：1.5735 日增长率：1.03% 日期：2025/6/23 累计净值：4.5157 单位净值：1.5575 日增长率：0.46% 日期：2025/6/20 累计净值：4.5086 单位净值：1.5504 日增长率：-0.68% 日期：2025/6/19 累计净值：4.5192 单位净值：1.561 日增长率：-1.43% 日期：2025/6/18 累计净值：4.5418 单位净值：1.5836 日增长率：-0.13% 日期：2025/6/17 累计净值：4.5439 单位净值：1.5857 日增长率：-0.70% 日期：2025/6/16 累计净值：4.555 单位净值：1.5968 日增长率：0.44% 日期：2025/6/13 累计净值：4.548 单位净值：1.5898 日增长率：-1.88% 日期：2025/6/12 累计净值：4.5785 单位净值：1.6203 日增长率：0.24% 日期：2025/6/11 累计净值：4.5746 单位净值：1.6164 日增长率：-0.15% 日期：2025/6/10 累计净值：4.577 单位净值：1.6188 日增长率：-0.89% 日期：2025/6/9 累计净值：4.5916 单位净值：1.6334 日增长率：0.80% 日期：2025/6/6 累计净值：4.5787 单位净值：1.6205 日增长率：-0.36% 日期：2025/6/5 累计净值：4.5845 单位净值：1.6263 日增长率：-0.06% 日期：2025/6/4 累计净值：4.5855 单位净值：1.6273 日增长率：0.33% 日期：2025/6/3 累计净值：4.5802 单位净值：1.622 日增长率：0.69% 日期：2025/5/30 累计净值：4.5691 单位净值：1.6109 日增长率：-0.38% 日期：2025/5/29 累计净值：4.5752 单位净值：1.617 日增长率：0.82% 日期：2025/5/28 累计净值：4.5621 单位净值：1.6039 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/27 累计净值：4.563 单位净值：1.6048 日增长率：-0.07% 日期：2025/5/26 累计净值：4.5641 单位净值：1.6059 日增长率：0.52% 日期：2025/5/23 累计净值：4.5558 单位净值：1.5976 日增长率：-0.29% 日期：2025/5/22 累计净值：4.5605 单位净值：1.6023 日增长率：-0.82% 日期：2025/5/21 累计净值：4.5737 单位净值：1.6155 日增长率：-0.58% 日期：2025/5/20 累计净值：4.5831 单位净值：1.6249 日增长率：0.82% 日期：2025/5/19 累计净值：4.5699 单位净值：1.6117 日增长率：0.19% 日期：2025/5/16 累计净值：4.5669 单位净值：1.6087 日增长率：0.66% 日期：2025/5/15 累计净值：4.5564 单位净值：1.5982 日增长率：-0.41% 日期：2025/5/14 累计净值：4.5629 单位净值：1.6047 日增长率：-0.50% 日期：2025/5/13 累计净值：4.571 单位净值：1.6128 日增长率：-0.11% 日期：2025/11/12 单位净值：1.7133 累计净值：4.6715 日增长率：0.00% 日期：2025/11/11 单位净值：1.7133 累计净值：4.6715 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/10 单位净值：1.7178 累计净值：4.676 日增长率：0.05% 日期：2025/11/7 单位净值：1.717 累计净值：4.6752 日增长率：-0.12% 日期：2025/11/6 单位净值：1.719 累计净值：4.6772 日增长率：0.41% 日期：2025/11/5 单位净值：1.7119 累计净值：4.6701 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/4 单位净值：1.7127 累计净值：4.6709 日增长率：-0.33% 日期：2025/11/3 单位净值：1.7184 累计净值：4.6766 日增长率：-0.03% 日期：2025/10/31 单位净值：1.719 累计净值：4.6772 日增长率：-0.46% 日期：2025/10/30 单位净值：1.727 累计净值：4.6852 日增长率：-0.25% 日期：2025/10/29 单位净值：1.7314 累计净值：4.6896 日增长率：0.24% 日期：2025/10/28 单位净值：1.7272 累计净值：4.6854 日增长率：-0.17% 日期：2025/10/27 单位净值：1.7301 累计净值：4.6883 日增长率：0.31% 日期：2025/10/24 单位净值：1.7247 累计净值：4.6829 日增长率：0.16% 日期：2025/10/23 单位净值：1.7219 累计净值：4.6801 日增长率：0.12% 日期：2025/10/22 单位净值：1.7199 累计净值：4.6781 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/21 单位净值：1.7203 累计净值：4.6785 日增长率：0.30% 日期：2025/10/20 单位净值：1.7151 累计净值：4.6733 日增长率：0.15% 日期：2025/10/17 单位净值：1.7126 累计净值：4.6708 日增长率：-1.05% 日期：2025/10/16 单位净值：1.7307 累计净值：4.6889 日增长率：0.12% 日期：2025/10/15 单位净值：1.7286 累计净值：4.6868 日增长率：0.75% 日期：2025/10/14 单位净值：1.7157 累计净值：4.6739 日增长率：0.04% 日期：2025/10/13 单位净值：1.715 累计净值：4.6732 日增长率：-0.26% 日期：2025/10/10 单位净值：1.7194 累计净值：4.6776 日增长率：-0.38% 日期：2025/10/9 单位净值：1.7259 累计净值：4.6841 日增长率：0.76% 日期：2025/9/30 单位净值：1.7129 累计净值：4.6711 日增长率：0.19% 日期：2025/9/29 单位净值：1.7096 累计净值：4.6678 日增长率：0.51% 日期：2025/9/26 单位净值：1.7009 累计净值：4.6591 日增长率：-0.14% 日期：2025/9/25 单位净值：1.7033 累计净值：4.6615 日增长率：0.11% 日期：2025/9/24 单位净值：1.7015 累计净值：4.6597 日增长率：0.37% 日期：2025/9/23 单位净值：1.6953 累计净值：4.6535 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/22 单位净值：1.6955 累计净值：4.6537 日增长率：-0.17% 日期：2025/9/19 单位净值：1.6984 累计净值：4.6566 日增长率：0.12% 日期：2025/9/18 单位净值：1.6963 累计净值：4.6545 日增长率：-0.53% 日期：2025/9/17 单位净值：1.7053 累计净值：4.6635 日增长率：0.12% 日期：2025/9/16 单位净值：1.7032 累计净值：4.6614 日增长率：-0.46% 日期：2025/9/15 单位净值：1.7111 累计净值：4.6693 日增长率：0.08% 日期：2025/9/12 单位净值：1.7098 累计净值：4.668 日增长率：-0.52% 日期：2025/9/11 单位净值：1.7187 累计净值：4.6769 日增长率：1.09% 日期：2025/9/10 单位净值：1.7002 累计净值：4.6584 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/9 单位净值：1.7021 累计净值：4.6603 日增长率：-0.19% 日期：2025/9/8 单位净值：1.7053 累计净值：4.6635 日增长率：0.42% 日期：2025/9/5 单位净值：1.6981 累计净值：4.6563 日增长率：1.75% 日期：2025/9/4 单位净值：1.6689 累计净值：4.6271 日增长率：-0.87% 日期：2025/9/3 单位净值：1.6835 累计净值：4.6417 日增长率：-1.36% 日期：2025/9/2 单位净值：1.7067 累计净值：4.6649 日增长率：-2.37% 日期：2025/9/1 单位净值：1.7481 累计净值：4.7063 日增长率：-0.03% 日期：2025/8/29 单位净值：1.7486 累计净值：4.7068 日增长率：-0.38% 日期：2025/8/28 单位净值：1.7553 累计净值：4.7135 日增长率：0.49% 日期：2025/8/27 单位净值：1.7467 累计净值：4.7049 日增长率：-2.09% 日期：2025/8/26 单位净值：1.784 累计净值：4.7422 日增长率：0.19% 日期：2025/8/25 单位净值：1.7806 累计净值：4.7388 日增长率：0.96% 日期：2025/8/22 单位净值：1.7636 累计净值：4.7218 日增长率：0.41% 日期：2025/8/21 单位净值：1.7564 累计净值：4.7146 日增长率：-0.73% 日期：2025/8/20 单位净值：1.7694 累计净值：4.7276 日增长率：0.57% 日期：2025/8/19 单位净值：1.7593 累计净值：4.7175 日增长率：0.06% 日期：2025/8/18 单位净值：1.7583 累计净值：4.7165 日增长率：0.65% 日期：2025/8/15 单位净值：1.747 累计净值：4.7052 日增长率：1.52% 日期：2025/8/14 单位净值：1.7209 累计净值：4.6791 日增长率：-1.28% 日期：2025/8/13 单位净值：1.7433 累计净值：4.7015 日增长率：0.88% 日期：2025/8/12 单位净值：1.7281 累计净值：4.6863 日增长率：0.12% 日期：2025/8/11 单位净值：1.7261 累计净值：4.6843 日增长率：1.04% 日期：2025/8/8 单位净值：1.7083 累计净值：4.6665 日增长率：-0.06% 日期：2025/8/7 单位净值：1.7094 累计净值：4.6676 日增长率：0.43% 日期：2025/8/6 单位净值：1.702 累计净值：4.6602 日增长率：0.99% 日期：2025/8/5 单位净值：1.6853 累计净值：4.6435 日增长率：1.08% 日期：2025/8/4 单位净值：1.6673 累计净值：4.6255 日增长率：1.20% 日期：2025/8/1 单位净值：1.6475 累计净值：4.6057 日增长率：0.38% 日期：2025/7/31 单位净值：1.6412 累计净值：4.5994 日增长率：-0.84% 日期：2025/7/30 单位净值：1.6551 累计净值：4.6133 日增长率：-0.72% 日期：2025/7/29 单位净值：1.6671 累计净值：4.6253 日增长率：0.26% 日期：2025/7/28 单位净值：1.6628 累计净值：4.621 日增长率：0.33% 日期：2025/7/25 单位净值：1.6573 累计净值：4.6155 日增长率：-0.55% 日期：2025/7/24 单位净值：1.6664 累计净值：4.6246 日增长率：0.57% 日期：2025/7/23 单位净值：1.6569 累计净值：4.6151 日增长率：-0.16% 日期：2025/7/22 单位净值：1.6595 累计净值：4.6177 日增长率：1.11% 日期：2025/7/21 单位净值：1.6413 累计净值：4.5995 日增长率：0.51% 日期：2025/7/18 单位净值：1.633 累计净值：4.5912 日增长率：0.62% 日期：2025/7/17 单位净值：1.623 累计净值：4.5812 日增长率：0.67% 日期：2025/7/16 单位净值：1.6122 累计净值：4.5704 日增长率：-0.33% 日期：2025/7/15 单位净值：1.6176 累计净值：4.5758 日增长率：0.01% 日期：2025/7/14 单位净值：1.6174 累计净值：4.5756 日增长率：-0.09% 日期：2025/7/11 单位净值：1.6188 累计净值：4.577 日增长率：-0.06% 日期：2025/7/10 单位净值：1.6198 累计净值：4.578 日增长率：0.56% 日期：2025/7/9 单位净值：1.6108 累计净值：4.569 日增长率：-0.20% 日期：2025/7/8 单位净值：1.614 累计净值：4.5722 日增长率：0.62% 日期：2025/7/7 单位净值：1.604 累计净值：4.5622 日增长率：-0.40% 日期：2025/7/4 单位净值：1.6105 累计净值：4.5687 日增长率：0.29% 日期：2025/7/3 单位净值：1.6058 累计净值：4.564 日增长率：0.83% 日期：2025/7/2 单位净值：1.5926 累计净值：4.5508 日增长率：-0.12% 日期：2025/7/1 单位净值：1.5945 累计净值：4.5527 日增长率：0.34% 日期：2025/6/30 单位净值：1.5891 累计净值：4.5473 日增长率：0.37% 日期：2025/6/27 单位净值：1.5833 累计净值：4.5415 日增长率：-0.52% 日期：2025/6/26 单位净值：1.5915 累计净值：4.5497 日增长率：-0.19% 日期：2025/6/25 单位净值：1.5946 累计净值：4.5528 日增长率：1.34% 日期：2025/6/24 单位净值：1.5735 累计净值：4.5317 日增长率：1.03% 日期：2025/6/23 单位净值：1.5575 累计净值：4.5157 日增长率：0.46% 日期：2025/6/20 单位净值：1.5504 累计净值：4.5086 日增长率：-0.68% 日期：2025/6/19 单位净值：1.561 累计净值：4.5192 日增长率：-1.43% 日期：2025/6/18 单位净值：1.5836 累计净值：4.5418 日增长率：-0.13% 日期：2025/6/17 单位净值：1.5857 累计净值：4.5439 日增长率：-0.70% 日期：2025/6/16 单位净值：1.5968 累计净值：4.555 日增长率：0.44% 日期：2025/6/13 单位净值：1.5898 累计净值：4.548 日增长率：-1.88% 日期：2025/6/12 单位净值：1.6203 累计净值：4.5785 日增长率：0.24% 日期：2025/6/11 单位净值：1.6164 累计净值：4.5746 日增长率：-0.15% 日期：2025/6/10 单位净值：1.6188 累计净值：4.577 日增长率：-0.89% 日期：2025/6/9 单位净值：1.6334 累计净值：4.5916 日增长率：0.80% 日期：2025/6/6 单位净值：1.6205 累计净值：4.5787 日增长率：-0.36% 日期：2025/6/5 单位净值：1.6263 累计净值：4.5845 日增长率：-0.06% 日期：2025/6/4 单位净值：1.6273 累计净值：4.5855 日增长率：0.33% 日期：2025/6/3 单位净值：1.622 累计净值：4.5802 日增长率：0.69% 日期：2025/5/30 单位净值：1.6109 累计净值：4.5691 日增长率：-0.38% 日期：2025/5/29 单位净值：1.617 累计净值：4.5752 日增长率：0.82% 日期：2025/5/28 单位净值：1.6039 累计净值：4.5621 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/27 单位净值：1.6048 累计净值：4.563 日增长率：-0.07% 日期：2025/5/26 单位净值：1.6059 累计净值：4.5641 日增长率：0.52% 日期：2025/5/23 单位净值：1.5976 累计净值：4.5558 日增长率：-0.29% 日期：2025/5/22 单位净值：1.6023 累计净值：4.5605 日增长率：-0.82% 日期：2025/5/21 单位净值：1.6155 累计净值：4.5737 日增长率：-0.58% 日期：2025/5/20 单位净值：1.6249 累计净值：4.5831 日增长率：0.82% 日期：2025/5/19 单位净值：1.6117 累计净值：4.5699 日增长率：0.19% 日期：2025/5/16 单位净值：1.6087 累计净值：4.5669 日增长率：0.66% 日期：2025/5/15 单位净值：1.5982 累计净值：4.5564 日增长率：-0.41% 日期：2025/5/14 单位净值：1.6047 累计净值：4.5629 日增长率：-0.50% 日期：2025/5/13 单位净值：1.6128 累计净值：4.571 日增长率：-0.11%