日期：2025/11/12 累计净值：4.6715 单位净值：1.7133 日增长率：0.00% 日期：2025/11/11 累计净值：4.6715 单位净值：1.7133 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/10 累计净值：4.676 单位净值：1.7178 日增长率：0.05% 日期：2025/11/7 累计净值：4.6752 单位净值：1.717 日增长率：-0.12% 日期：2025/11/6 累计净值：4.6772 单位净值：1.719 日增长率：0.41% 日期：2025/11/5 累计净值：4.6701 单位净值：1.7119 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/4 累计净值：4.6709 单位净值：1.7127 日增长率：-0.33% 日期：2025/11/3 累计净值：4.6766 单位净值：1.7184 日增长率：-0.03% 日期：2025/10/31 累计净值：4.6772 单位净值：1.719 日增长率：-0.46% 日期：2025/10/30 累计净值：4.6852 单位净值：1.727 日增长率：-0.25% 日期：2025/10/29 累计净值：4.6896 单位净值：1.7314 日增长率：0.24% 日期：2025/10/28 累计净值：4.6854 单位净值：1.7272 日增长率：-0.17% 日期：2025/10/27 累计净值：4.6883 单位净值：1.7301 日增长率：0.31% 日期：2025/10/24 累计净值：4.6829 单位净值：1.7247 日增长率：0.16% 日期：2025/10/23 累计净值：4.6801 单位净值：1.7219 日增长率：0.12% 日期：2025/10/22 累计净值：4.6781 单位净值：1.7199 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/21 累计净值：4.6785 单位净值：1.7203 日增长率：0.30% 日期：2025/10/20 累计净值：4.6733 单位净值：1.7151 日增长率：0.15% 日期：2025/10/17 累计净值：4.6708 单位净值：1.7126 日增长率：-1.05% 日期：2025/10/16 累计净值：4.6889 单位净值：1.7307 日增长率：0.12% 日期：2025/10/15 累计净值：4.6868 单位净值：1.7286 日增长率：0.75% 日期：2025/10/14 累计净值：4.6739 单位净值：1.7157 日增长率：0.04% 日期：2025/10/13 累计净值：4.6732 单位净值：1.715 日增长率：-0.26% 日期：2025/10/10 累计净值：4.6776 单位净值：1.7194 日增长率：-0.38% 日期：2025/10/9 累计净值：4.6841 单位净值：1.7259 日增长率：0.76% 日期：2025/9/30 累计净值：4.6711 单位净值：1.7129 日增长率：0.19% 日期：2025/9/29 累计净值：4.6678 单位净值：1.7096 日增长率：0.51% 日期：2025/9/26 累计净值：4.6591 单位净值：1.7009 日增长率：-0.14% 日期：2025/9/25 累计净值：4.6615 单位净值：1.7033 日增长率：0.11% 日期：2025/9/24 累计净值：4.6597 单位净值：1.7015 日增长率：0.37% 日期：2025/9/23 累计净值：4.6535 单位净值：1.6953 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/22 累计净值：4.6537 单位净值：1.6955 日增长率：-0.17% 日期：2025/9/19 累计净值：4.6566 单位净值：1.6984 日增长率：0.12% 日期：2025/9/18 累计净值：4.6545 单位净值：1.6963 日增长率：-0.53% 日期：2025/9/17 累计净值：4.6635 单位净值：1.7053 日增长率：0.12% 日期：2025/9/16 累计净值：4.6614 单位净值：1.7032 日增长率：-0.46% 日期：2025/9/15 累计净值：4.6693 单位净值：1.7111 日增长率：0.08% 日期：2025/9/12 累计净值：4.668 单位净值：1.7098 日增长率：-0.52% 日期：2025/9/11 累计净值：4.6769 单位净值：1.7187 日增长率：1.09% 日期：2025/9/10 累计净值：4.6584 单位净值：1.7002 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/9 累计净值：4.6603 单位净值：1.7021 日增长率：-0.19% 日期：2025/9/8 累计净值：4.6635 单位净值：1.7053 日增长率：0.42% 日期：2025/9/5 累计净值：4.6563 单位净值：1.6981 日增长率：1.75% 日期：2025/9/4 累计净值：4.6271 单位净值：1.6689 日增长率：-0.87% 日期：2025/9/3 累计净值：4.6417 单位净值：1.6835 日增长率：-1.36% 日期：2025/9/2 累计净值：4.6649 单位净值：1.7067 日增长率：-2.37% 日期：2025/9/1 累计净值：4.7063 单位净值：1.7481 日增长率：-0.03% 日期：2025/8/29 累计净值：4.7068 单位净值：1.7486 日增长率：-0.38% 日期：2025/8/28 累计净值：4.7135 单位净值：1.7553 日增长率：0.49% 日期：2025/8/27 累计净值：4.7049 单位净值：1.7467 日增长率：-2.09% 日期：2025/8/26 累计净值：4.7422 单位净值：1.784 日增长率：0.19% 日期：2025/8/25 累计净值：4.7388 单位净值：1.7806 日增长率：0.96% 日期：2025/8/22 累计净值：4.7218 单位净值：1.7636 日增长率：0.41% 日期：2025/8/21 累计净值：4.7146 单位净值：1.7564 日增长率：-0.73% 日期：2025/8/20 累计净值：4.7276 单位净值：1.7694 日增长率：0.57% 日期：2025/8/19 累计净值：4.7175 单位净值：1.7593 日增长率：0.06% 日期：2025/8/18 累计净值：4.7165 单位净值：1.7583 日增长率：0.65% 日期：2025/8/15 累计净值：4.7052 单位净值：1.747 日增长率：1.52% 日期：2025/8/14 累计净值：4.6791 单位净值：1.7209 日增长率：-1.28% 日期：2025/8/13 累计净值：4.7015 单位净值：1.7433 日增长率：0.88% 日期：2025/11/12 单位净值：1.7133 累计净值：4.6715 日增长率：0.00% 日期：2025/11/11 单位净值：1.7133 累计净值：4.6715 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/10 单位净值：1.7178 累计净值：4.676 日增长率：0.05% 日期：2025/11/7 单位净值：1.717 累计净值：4.6752 日增长率：-0.12% 日期：2025/11/6 单位净值：1.719 累计净值：4.6772 日增长率：0.41% 日期：2025/11/5 单位净值：1.7119 累计净值：4.6701 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/4 单位净值：1.7127 累计净值：4.6709 日增长率：-0.33% 日期：2025/11/3 单位净值：1.7184 累计净值：4.6766 日增长率：-0.03% 日期：2025/10/31 单位净值：1.719 累计净值：4.6772 日增长率：-0.46% 日期：2025/10/30 单位净值：1.727 累计净值：4.6852 日增长率：-0.25% 日期：2025/10/29 单位净值：1.7314 累计净值：4.6896 日增长率：0.24% 日期：2025/10/28 单位净值：1.7272 累计净值：4.6854 日增长率：-0.17% 日期：2025/10/27 单位净值：1.7301 累计净值：4.6883 日增长率：0.31% 日期：2025/10/24 单位净值：1.7247 累计净值：4.6829 日增长率：0.16% 日期：2025/10/23 单位净值：1.7219 累计净值：4.6801 日增长率：0.12% 日期：2025/10/22 单位净值：1.7199 累计净值：4.6781 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/21 单位净值：1.7203 累计净值：4.6785 日增长率：0.30% 日期：2025/10/20 单位净值：1.7151 累计净值：4.6733 日增长率：0.15% 日期：2025/10/17 单位净值：1.7126 累计净值：4.6708 日增长率：-1.05% 日期：2025/10/16 单位净值：1.7307 累计净值：4.6889 日增长率：0.12% 日期：2025/10/15 单位净值：1.7286 累计净值：4.6868 日增长率：0.75% 日期：2025/10/14 单位净值：1.7157 累计净值：4.6739 日增长率：0.04% 日期：2025/10/13 单位净值：1.715 累计净值：4.6732 日增长率：-0.26% 日期：2025/10/10 单位净值：1.7194 累计净值：4.6776 日增长率：-0.38% 日期：2025/10/9 单位净值：1.7259 累计净值：4.6841 日增长率：0.76% 日期：2025/9/30 单位净值：1.7129 累计净值：4.6711 日增长率：0.19% 日期：2025/9/29 单位净值：1.7096 累计净值：4.6678 日增长率：0.51% 日期：2025/9/26 单位净值：1.7009 累计净值：4.6591 日增长率：-0.14% 日期：2025/9/25 单位净值：1.7033 累计净值：4.6615 日增长率：0.11% 日期：2025/9/24 单位净值：1.7015 累计净值：4.6597 日增长率：0.37% 日期：2025/9/23 单位净值：1.6953 累计净值：4.6535 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/22 单位净值：1.6955 累计净值：4.6537 日增长率：-0.17% 日期：2025/9/19 单位净值：1.6984 累计净值：4.6566 日增长率：0.12% 日期：2025/9/18 单位净值：1.6963 累计净值：4.6545 日增长率：-0.53% 日期：2025/9/17 单位净值：1.7053 累计净值：4.6635 日增长率：0.12% 日期：2025/9/16 单位净值：1.7032 累计净值：4.6614 日增长率：-0.46% 日期：2025/9/15 单位净值：1.7111 累计净值：4.6693 日增长率：0.08% 日期：2025/9/12 单位净值：1.7098 累计净值：4.668 日增长率：-0.52% 日期：2025/9/11 单位净值：1.7187 累计净值：4.6769 日增长率：1.09% 日期：2025/9/10 单位净值：1.7002 累计净值：4.6584 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/9 单位净值：1.7021 累计净值：4.6603 日增长率：-0.19% 日期：2025/9/8 单位净值：1.7053 累计净值：4.6635 日增长率：0.42% 日期：2025/9/5 单位净值：1.6981 累计净值：4.6563 日增长率：1.75% 日期：2025/9/4 单位净值：1.6689 累计净值：4.6271 日增长率：-0.87% 日期：2025/9/3 单位净值：1.6835 累计净值：4.6417 日增长率：-1.36% 日期：2025/9/2 单位净值：1.7067 累计净值：4.6649 日增长率：-2.37% 日期：2025/9/1 单位净值：1.7481 累计净值：4.7063 日增长率：-0.03% 日期：2025/8/29 单位净值：1.7486 累计净值：4.7068 日增长率：-0.38% 日期：2025/8/28 单位净值：1.7553 累计净值：4.7135 日增长率：0.49% 日期：2025/8/27 单位净值：1.7467 累计净值：4.7049 日增长率：-2.09% 日期：2025/8/26 单位净值：1.784 累计净值：4.7422 日增长率：0.19% 日期：2025/8/25 单位净值：1.7806 累计净值：4.7388 日增长率：0.96% 日期：2025/8/22 单位净值：1.7636 累计净值：4.7218 日增长率：0.41% 日期：2025/8/21 单位净值：1.7564 累计净值：4.7146 日增长率：-0.73% 日期：2025/8/20 单位净值：1.7694 累计净值：4.7276 日增长率：0.57% 日期：2025/8/19 单位净值：1.7593 累计净值：4.7175 日增长率：0.06% 日期：2025/8/18 单位净值：1.7583 累计净值：4.7165 日增长率：0.65% 日期：2025/8/15 单位净值：1.747 累计净值：4.7052 日增长率：1.52% 日期：2025/8/14 单位净值：1.7209 累计净值：4.6791 日增长率：-1.28% 日期：2025/8/13 单位净值：1.7433 累计净值：4.7015 日增长率：0.88%