日期：2026/2/12 累计净值：2.0795 单位净值：1.7899 日增长率：0.90% 日期：2026/2/11 累计净值：2.0636 单位净值：1.774 日增长率：-0.48% 日期：2026/2/10 累计净值：2.0721 单位净值：1.7825 日增长率：0.03% 日期：2026/2/9 累计净值：2.0715 单位净值：1.7819 日增长率：2.31% 日期：2026/2/6 累计净值：2.0313 单位净值：1.7417 日增长率：-0.13% 日期：2026/2/5 累计净值：2.0336 单位净值：1.744 日增长率：-1.35% 日期：2026/2/4 累计净值：2.0574 单位净值：1.7678 日增长率：0.14% 日期：2026/2/3 累计净值：2.0549 单位净值：1.7653 日增长率：1.84% 日期：2026/2/2 累计净值：2.023 单位净值：1.7334 日增长率：-2.23% 日期：2026/1/30 累计净值：2.0626 单位净值：1.773 日增长率：0.51% 日期：2026/1/29 累计净值：2.0536 单位净值：1.764 日增长率：-0.68% 日期：2026/1/28 累计净值：2.0657 单位净值：1.7761 日增长率：-0.51% 日期：2026/1/27 累计净值：2.0748 单位净值：1.7852 日增长率：0.22% 日期：2026/1/26 累计净值：2.0708 单位净值：1.7812 日增长率：-1.22% 日期：2026/1/23 累计净值：2.0928 单位净值：1.8032 日增长率：0.85% 日期：2026/1/22 累计净值：2.0776 单位净值：1.788 日增长率：0.65% 日期：2026/1/21 累计净值：2.066 单位净值：1.7764 日增长率：0.70% 日期：2026/1/20 累计净值：2.0536 单位净值：1.764 日增长率：-1.31% 日期：2026/1/19 累计净值：2.077 单位净值：1.7874 日增长率：0.01% 日期：2026/1/16 累计净值：2.0768 单位净值：1.7872 日增长率：-0.08% 日期：2026/1/15 累计净值：2.0783 单位净值：1.7887 日增长率：0.51% 日期：2026/1/14 累计净值：2.0693 单位净值：1.7797 日增长率：0.66% 日期：2026/1/13 累计净值：2.0577 单位净值：1.7681 日增长率：-1.10% 日期：2026/1/12 累计净值：2.0774 单位净值：1.7878 日增长率：2.03% 日期：2026/1/9 累计净值：2.0418 单位净值：1.7522 日增长率：1.33% 日期：2026/1/8 累计净值：2.0188 单位净值：1.7292 日增长率：-0.23% 日期：2026/1/7 累计净值：2.0228 单位净值：1.7332 日增长率：0.10% 日期：2026/1/6 累计净值：2.021 单位净值：1.7314 日增长率：1.13% 日期：2026/1/5 累计净值：2.0017 单位净值：1.7121 日增长率：2.72% 日期：2025/12/31 累计净值：1.9564 单位净值：1.6668 日增长率：-0.63% 日期：2025/12/30 累计净值：1.967 单位净值：1.6774 日增长率：0.44% 日期：2025/12/29 累计净值：1.9597 单位净值：1.6701 日增长率：-0.43% 日期：2025/12/26 累计净值：1.9669 单位净值：1.6773 日增长率：-0.26% 日期：2025/12/25 累计净值：1.9713 单位净值：1.6817 日增长率：0.50% 日期：2025/12/24 累计净值：1.963 单位净值：1.6734 日增长率：0.90% 日期：2025/12/23 累计净值：1.948 单位净值：1.6584 日增长率：0.17% 日期：2025/12/22 累计净值：1.9452 单位净值：1.6556 日增长率：1.33% 日期：2025/12/19 累计净值：1.9235 单位净值：1.6339 日增长率：0.86% 日期：2025/12/18 累计净值：1.9096 单位净值：1.62 日增长率：-1.14% 日期：2025/12/17 累计净值：1.9282 单位净值：1.6386 日增长率：2.20% 日期：2025/12/16 累计净值：1.893 单位净值：1.6034 日增长率：-1.62% 日期：2025/12/15 累计净值：1.9194 单位净值：1.6298 日增长率：-1.22% 日期：2025/12/12 累计净值：1.9396 单位净值：1.65 日增长率：0.76% 日期：2025/12/11 累计净值：1.9272 单位净值：1.6376 日增长率：-1.19% 日期：2025/12/10 累计净值：1.9469 单位净值：1.6573 日增长率：-0.10% 日期：2025/12/9 累计净值：1.9485 单位净值：1.6589 日增长率：0.13% 日期：2025/12/8 累计净值：1.9464 单位净值：1.6568 日增长率：1.40% 日期：2025/12/5 累计净值：1.9235 单位净值：1.6339 日增长率：1.29% 日期：2025/12/4 累计净值：1.9027 单位净值：1.6131 日增长率：0.42% 日期：2025/12/3 累计净值：1.8959 单位净值：1.6063 日增长率：-0.91% 日期：2025/12/2 累计净值：1.9106 单位净值：1.621 日增长率：-0.79% 日期：2025/12/1 累计净值：1.9235 单位净值：1.6339 日增长率：1.08% 日期：2025/11/28 累计净值：1.9061 单位净值：1.6165 日增长率：0.64% 日期：2025/11/27 累计净值：1.8958 单位净值：1.6062 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/26 累计净值：1.8966 单位净值：1.607 日增长率：0.89% 日期：2025/11/25 累计净值：1.8825 单位净值：1.5929 日增长率：1.42% 日期：2025/11/24 累计净值：1.8602 单位净值：1.5706 日增长率：0.92% 日期：2025/11/21 累计净值：1.8459 单位净值：1.5563 日增长率：-3.50% 日期：2025/11/20 累计净值：1.9024 单位净值：1.6128 日增长率：-0.83% 日期：2025/11/19 累计净值：1.9159 单位净值：1.6263 日增长率：-0.24% 日期：2025/11/18 累计净值：1.9198 单位净值：1.6302 日增长率：-0.95% 日期：2025/11/17 累计净值：1.9354 单位净值：1.6458 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/14 累计净值：1.9397 单位净值：1.6501 日增长率：-1.67% 日期：2025/11/13 累计净值：1.9678 单位净值：1.6782 日增长率：1.56% 日期：2025/11/12 累计净值：1.9421 单位净值：1.6525 日增长率：-0.36% 日期：2025/11/11 累计净值：1.948 单位净值：1.6584 日增长率：-0.65% 日期：2025/11/10 累计净值：1.9589 单位净值：1.6693 日增长率：-0.47% 日期：2025/11/7 累计净值：1.9668 单位净值：1.6772 日增长率：-0.62% 日期：2025/11/6 累计净值：1.9773 单位净值：1.6877 日增长率：1.31% 日期：2025/11/5 累计净值：1.9555 单位净值：1.6659 日增长率：0.74% 日期：2025/11/4 累计净值：1.9433 单位净值：1.6537 日增长率：-1.65% 日期：2025/11/3 累计净值：1.9711 单位净值：1.6815 日增长率：0.35% 日期：2025/10/31 累计净值：1.9653 单位净值：1.6757 日增长率：-0.87% 日期：2025/10/30 累计净值：1.98 单位净值：1.6904 日增长率：-1.80% 日期：2025/10/29 累计净值：2.0109 单位净值：1.7213 日增长率：1.59% 日期：2025/10/28 累计净值：1.984 单位净值：1.6944 日增长率：0.03% 日期：2025/10/27 累计净值：1.9835 单位净值：1.6939 日增长率：1.32% 日期：2025/10/24 累计净值：1.9614 单位净值：1.6718 日增长率：2.14% 日期：2025/10/23 累计净值：1.9264 单位净值：1.6368 日增长率：0.06% 日期：2025/10/22 累计净值：1.9254 单位净值：1.6358 日增长率：-0.55% 日期：2025/10/21 累计净值：1.9345 单位净值：1.6449 日增长率：2.41% 日期：2025/10/20 累计净值：1.8958 单位净值：1.6062 日增长率：1.58% 日期：2025/10/17 累计净值：1.8708 单位净值：1.5812 日增长率：-2.70% 日期：2025/10/16 累计净值：1.9146 单位净值：1.625 日增长率：-0.33% 日期：2025/10/15 累计净值：1.9199 单位净值：1.6303 日增长率：2.33% 日期：2025/10/14 累计净值：1.8828 单位净值：1.5932 日增长率：-2.60% 日期：2025/10/13 累计净值：1.9253 单位净值：1.6357 日增长率：-1.00% 日期：2025/10/10 累计净值：1.9419 单位净值：1.6523 日增长率：-2.57% 日期：2025/10/9 累计净值：1.9854 单位净值：1.6958 日增长率：0.72% 日期：2025/9/30 累计净值：1.9732 单位净值：1.6836 日增长率：0.44% 日期：2025/9/29 累计净值：1.9659 单位净值：1.6763 日增长率：1.58% 日期：2025/9/26 累计净值：1.9399 单位净值：1.6503 日增长率：-1.66% 日期：2025/9/25 累计净值：1.9678 单位净值：1.6782 日增长率：0.84% 日期：2025/9/24 累计净值：1.9539 单位净值：1.6643 日增长率：1.80% 日期：2025/9/23 累计净值：1.9245 单位净值：1.6349 日增长率：-0.67% 日期：2025/9/22 累计净值：1.9355 单位净值：1.6459 日增长率：0.59% 日期：2025/9/19 累计净值：1.9259 单位净值：1.6363 日增长率：-0.29% 日期：2025/9/18 累计净值：1.9306 单位净值：1.641 日增长率：-1.37% 日期：2025/9/17 累计净值：1.9534 单位净值：1.6638 日增长率：1.37% 日期：2025/9/16 累计净值：1.9309 单位净值：1.6413 日增长率：1.06% 日期：2025/9/15 累计净值：1.9137 单位净值：1.6241 日增长率：0.68% 日期：2025/9/12 累计净值：1.9027 单位净值：1.6131 日增长率：-0.71% 日期：2025/9/11 累计净值：1.9143 单位净值：1.6247 日增长率：2.98% 日期：2025/9/10 累计净值：1.8673 单位净值：1.5777 日增长率：0.45% 日期：2025/9/9 累计净值：1.8602 单位净值：1.5706 日增长率：-1.78% 日期：2025/9/8 累计净值：1.8886 单位净值：1.599 日增长率：0.50% 日期：2025/9/5 累计净值：1.8806 单位净值：1.591 日增长率：4.64% 日期：2025/9/4 累计净值：1.8101 单位净值：1.5205 日增长率：-2.07% 日期：2025/9/3 累计净值：1.8422 单位净值：1.5526 日增长率：-0.31% 日期：2025/9/2 累计净值：1.847 单位净值：1.5574 日增长率：-2.12% 日期：2025/9/1 累计净值：1.8808 单位净值：1.5912 日增长率：1.08% 日期：2025/8/29 累计净值：1.8638 单位净值：1.5742 日增长率：1.54% 日期：2025/8/28 累计净值：1.84 单位净值：1.5504 日增长率：1.65% 日期：2025/8/27 累计净值：1.8149 单位净值：1.5253 日增长率：-1.50% 日期：2025/8/26 累计净值：1.8382 单位净值：1.5486 日增长率：-0.19% 日期：2025/8/25 累计净值：1.8411 单位净值：1.5515 日增长率：1.76% 日期：2025/8/22 累计净值：1.8142 单位净值：1.5246 日增长率：1.74% 日期：2025/8/21 累计净值：1.7881 单位净值：1.4985 日增长率：-0.21% 日期：2025/8/20 累计净值：1.7913 单位净值：1.5017 日增长率：0.65% 日期：2025/8/19 累计净值：1.7816 单位净值：1.492 日增长率：0.19% 日期：2025/8/18 累计净值：1.7788 单位净值：1.4892 日增长率：1.79% 日期：2025/8/15 累计净值：1.7526 单位净值：1.463 日增长率：2.21% 日期：2025/8/14 累计净值：1.721 单位净值：1.4314 日增长率：-1.21% 日期：2025/8/13 累计净值：1.7385 单位净值：1.4489 日增长率：1.44% 日期：2025/8/12 累计净值：1.718 单位净值：1.4284 日增长率：0.68% 日期：2025/8/11 累计净值：1.7083 单位净值：1.4187 日增长率：1.77% 日期：2025/8/8 累计净值：1.6836 单位净值：1.394 日增长率：-0.21% 日期：2025/8/7 累计净值：1.6866 单位净值：1.397 日增长率：-0.43% 日期：2025/8/6 累计净值：1.6927 单位净值：1.4031 日增长率：0.89% 日期：2025/8/5 累计净值：1.6803 单位净值：1.3907 日增长率：0.74% 日期：2025/8/4 累计净值：1.6701 单位净值：1.3805 日增长率：0.79% 日期：2025/8/1 累计净值：1.6593 单位净值：1.3697 日增长率：0.26% 日期：2025/7/31 累计净值：1.6558 单位净值：1.3662 日增长率：-1.25% 日期：2025/7/30 累计净值：1.6731 单位净值：1.3835 日增长率：-1.26% 日期：2025/7/29 累计净值：1.6908 单位净值：1.4012 日增长率：0.77% 日期：2025/7/28 累计净值：1.6801 单位净值：1.3905 日增长率：0.56% 日期：2025/7/25 累计净值：1.6723 单位净值：1.3827 日增长率：0.33% 日期：2025/7/24 累计净值：1.6677 单位净值：1.3781 日增长率：1.05% 日期：2025/7/23 累计净值：1.6534 单位净值：1.3638 日增长率：-0.37% 日期：2025/7/22 累计净值：1.6585 单位净值：1.3689 日增长率：0.51% 日期：2025/7/21 累计净值：1.6516 单位净值：1.362 日增长率：1.02% 日期：2025/7/18 累计净值：1.6378 单位净值：1.3482 日增长率：0.18% 日期：2025/7/17 累计净值：1.6354 单位净值：1.3458 日增长率：1.15% 日期：2025/7/16 累计净值：1.6201 单位净值：1.3305 日增长率：0.35% 日期：2025/7/15 累计净值：1.6154 单位净值：1.3258 日增长率：0.36% 日期：2025/7/14 累计净值：1.6107 单位净值：1.3211 日增长率：0.19% 日期：2025/7/11 累计净值：1.6082 单位净值：1.3186 日增长率：0.58% 日期：2025/7/10 累计净值：1.6006 单位净值：1.311 日增长率：0.24% 日期：2025/7/9 累计净值：1.5975 单位净值：1.3079 日增长率：0.23% 日期：2025/7/8 累计净值：1.5945 单位净值：1.3049 日增长率：1.55% 日期：2025/7/7 累计净值：1.5746 单位净值：1.285 日增长率：-0.40% 日期：2025/7/4 累计净值：1.5798 单位净值：1.2902 日增长率：-0.66% 日期：2025/7/3 累计净值：1.5884 单位净值：1.2988 日增长率：1.38% 日期：2025/7/2 累计净值：1.5707 单位净值：1.2811 日增长率：-0.86% 日期：2025/7/1 累计净值：1.5818 单位净值：1.2922 日增长率：0.06% 日期：2025/6/30 累计净值：1.581 单位净值：1.2914 日增长率：1.47% 日期：2025/6/27 累计净值：1.5623 单位净值：1.2727 日增长率：0.41% 日期：2025/6/26 累计净值：1.5571 单位净值：1.2675 日增长率：-0.72% 日期：2025/6/25 累计净值：1.5663 单位净值：1.2767 日增长率：1.98% 日期：2025/6/24 累计净值：1.5415 单位净值：1.2519 日增长率：2.38% 日期：2025/6/23 累计净值：1.5124 单位净值：1.2228 日增长率：0.85% 日期：2025/6/20 累计净值：1.5021 单位净值：1.2125 日增长率：-0.58% 日期：2025/6/19 累计净值：1.5092 单位净值：1.2196 日增长率：-1.17% 日期：2025/6/18 累计净值：1.5236 单位净值：1.234 日增长率：0.08% 日期：2025/6/17 累计净值：1.5226 单位净值：1.233 日增长率：0.12% 日期：2025/6/16 累计净值：1.5211 单位净值：1.2315 日增长率：0.80% 日期：2025/6/13 累计净值：1.5113 单位净值：1.2217 日增长率：-1.54% 日期：2025/6/12 累计净值：1.5304 单位净值：1.2408 日增长率：0.27% 日期：2025/6/11 累计净值：1.527 单位净值：1.2374 日增长率：0.91% 日期：2025/6/10 累计净值：1.5159 单位净值：1.2263 日增长率：-0.99% 日期：2025/6/9 累计净值：1.5282 单位净值：1.2386 日增长率：1.07% 日期：2025/6/6 累计净值：1.5151 单位净值：1.2255 日增长率：-0.22% 日期：2025/6/5 累计净值：1.5178 单位净值：1.2282 日增长率：0.82% 日期：2025/6/4 累计净值：1.5078 单位净值：1.2182 日增长率：1.05% 日期：2025/6/3 累计净值：1.4951 单位净值：1.2055 日增长率：0.71% 日期：2025/5/30 累计净值：1.4866 单位净值：1.197 日增长率：-1.12% 日期：2025/5/29 累计净值：1.5002 单位净值：1.2106 日增长率：1.59% 日期：2025/5/28 累计净值：1.4813 单位净值：1.1917 日增长率：-0.13% 日期：2025/5/27 累计净值：1.4829 单位净值：1.1933 日增长率：-0.27% 日期：2025/5/26 累计净值：1.4861 单位净值：1.1965 日增长率：0.10% 日期：2025/5/23 累计净值：1.4849 单位净值：1.1953 日增长率：-1.08% 日期：2025/5/22 累计净值：1.4979 单位净值：1.2083 日增长率：-0.90% 日期：2025/5/21 累计净值：1.5089 单位净值：1.2193 日增长率：0.01% 日期：2025/5/20 累计净值：1.5088 单位净值：1.2192 日增长率：0.93% 日期：2025/5/19 累计净值：1.4976 单位净值：1.208 日增长率：0.32% 日期：2025/5/16 累计净值：1.4938 单位净值：1.2042 日增长率：0.25% 日期：2025/5/15 累计净值：1.4908 单位净值：1.2012 日增长率：-1.44% 日期：2025/5/14 累计净值：1.5083 单位净值：1.2187 日增长率：0.29% 日期：2025/5/13 累计净值：1.5048 单位净值：1.2152 日增长率：-0.14% 日期：2025/5/12 累计净值：1.5065 单位净值：1.2169 日增长率：1.86% 日期：2025/5/9 累计净值：1.4843 单位净值：1.1947 日增长率：-0.93% 日期：2025/5/8 累计净值：1.4955 单位净值：1.2059 日增长率：1.55% 日期：2025/5/7 累计净值：1.4771 单位净值：1.1875 日增长率：0.60% 日期：2025/5/6 累计净值：1.47 单位净值：1.1804 日增长率：2.05% 日期：2025/4/30 累计净值：1.4463 单位净值：1.1567 日增长率：1.00% 日期：2025/4/29 累计净值：1.4348 单位净值：1.1452 日增长率：0.23% 日期：2025/4/28 累计净值：1.4322 单位净值：1.1426 日增长率：-0.97% 日期：2025/4/25 累计净值：1.4434 单位净值：1.1538 日增长率：0.30% 日期：2025/4/24 累计净值：1.4399 单位净值：1.1503 日增长率：-0.48% 日期：2025/4/23 累计净值：1.4455 单位净值：1.1559 日增长率：1.34% 日期：2025/4/22 累计净值：1.4302 单位净值：1.1406 日增长率：-0.11% 日期：2025/4/21 累计净值：1.4315 单位净值：1.1419 日增长率：1.92% 日期：2025/4/18 累计净值：1.41 单位净值：1.1204 日增长率：0.19% 日期：2025/4/17 累计净值：1.4079 单位净值：1.1183 日增长率：0.16% 日期：2025/4/16 累计净值：1.4061 单位净值：1.1165 日增长率：-1.44% 日期：2025/4/15 累计净值：1.4224 单位净值：1.1328 日增长率：0.07% 日期：2025/4/14 累计净值：1.4216 单位净值：1.132 日增长率：0.97% 日期：2025/4/11 累计净值：1.4107 单位净值：1.1211 日增长率：1.08% 日期：2025/4/10 累计净值：1.3987 单位净值：1.1091 日增长率：2.42% 日期：2025/4/9 累计净值：1.3725 单位净值：1.0829 日增长率：1.80% 日期：2025/4/8 累计净值：1.3534 单位净值：1.0638 日增长率：2.13% 日期：2025/4/7 累计净值：1.3312 单位净值：1.0416 日增长率：-13.53% 日期：2025/4/3 累计净值：1.4942 单位净值：1.2046 日增长率：-1.81% 日期：2025/4/2 累计净值：1.5164 单位净值：1.2268 日增长率：0.33% 日期：2025/4/1 累计净值：1.5124 单位净值：1.2228 日增长率：0.28% 日期：2025/3/31 累计净值：1.509 单位净值：1.2194 日增长率：-0.85% 日期：2025/3/28 累计净值：1.5195 单位净值：1.2299 日增长率：-0.85% 日期：2025/3/27 累计净值：1.53 单位净值：1.2404 日增长率：-0.06% 日期：2025/3/26 累计净值：1.5308 单位净值：1.2412 日增长率：0.24% 日期：2025/3/25 累计净值：1.5278 单位净值：1.2382 日增长率：-0.43% 日期：2025/3/24 累计净值：1.5331 单位净值：1.2435 日增长率：-0.67% 日期：2025/3/21 累计净值：1.5415 单位净值：1.2519 日增长率：-1.77% 日期：2025/3/20 累计净值：1.564 单位净值：1.2744 日增长率：-0.36% 日期：2025/3/19 累计净值：1.5686 单位净值：1.279 日增长率：-0.57% 日期：2025/3/18 累计净值：1.5759 单位净值：1.2863 日增长率：0.67% 日期：2025/3/17 累计净值：1.5674 单位净值：1.2778 日增长率：-0.04% 日期：2025/3/14 累计净值：1.5679 单位净值：1.2783 日增长率：2.34% 日期：2025/3/13 累计净值：1.5387 单位净值：1.2491 日增长率：-1.19% 日期：2025/3/12 累计净值：1.5537 单位净值：1.2641 日增长率：-0.04% 日期：2025/3/11 累计净值：1.5542 单位净值：1.2646 日增长率：0.08% 日期：2025/3/10 累计净值：1.5532 单位净值：1.2636 日增长率：0.08% 日期：2025/3/7 累计净值：1.5522 单位净值：1.2626 日增长率：-0.86% 日期：2025/3/6 累计净值：1.5632 单位净值：1.2736 日增长率：2.26% 日期：2025/3/5 累计净值：1.535 单位净值：1.2454 日增长率：0.23% 日期：2025/3/4 累计净值：1.5322 单位净值：1.2426 日增长率：0.41% 日期：2025/3/3 累计净值：1.5271 单位净值：1.2375 日增长率：1.14% 日期：2025/2/28 累计净值：1.5131 单位净值：1.2235 日增长率：-3.51% 日期：2025/2/27 累计净值：1.5576 单位净值：1.268 日增长率：-0.36% 日期：2025/2/26 累计净值：1.5622 单位净值：1.2726 日增长率：1.03% 日期：2025/2/25 累计净值：1.5492 单位净值：1.2596 日增长率：-0.61% 日期：2025/2/24 累计净值：1.5569 单位净值：1.2673 日增长率：-0.10% 日期：2025/2/21 累计净值：1.5582 单位净值：1.2686 日增长率：1.55% 日期：2025/2/20 累计净值：1.5388 单位净值：1.2492 日增长率：0.57% 日期：2025/2/19 累计净值：1.5317 单位净值：1.2421 日增长率：2.01% 日期：2025/2/18 累计净值：1.5072 单位净值：1.2176 日增长率：-1.93% 日期：2025/2/17 累计净值：1.5312 单位净值：1.2416 日增长率：0.89% 日期：2025/2/14 累计净值：1.5202 单位净值：1.2306 日增长率：1.38% 日期：2025/2/13 累计净值：1.5035 单位净值：1.2139 日增长率：-1.02% 日期：2025/2/12 累计净值：1.516 单位净值：1.2264 日增长率：1.25% 日期：2025/2/11 累计净值：1.5009 单位净值：1.2113 日增长率：-0.64% 日期：2025/2/10 累计净值：1.5087 单位净值：1.2191 日增长率：0.94% 日期：2025/2/7 累计净值：1.4973 单位净值：1.2077 日增长率：1.55% 日期：2025/2/6 累计净值：1.4789 单位净值：1.1893 日增长率：2.39% 日期：2025/2/5 累计净值：1.4511 单位净值：1.1615 日增长率：0.34% 日期：2025/1/27 累计净值：1.4472 单位净值：1.1576 日增长率：-1.84% 日期：2025/1/24 累计净值：1.4689 单位净值：1.1793 日增长率：1.68% 日期：2025/1/23 累计净值：1.4494 单位净值：1.1598 日增长率：-0.13% 日期：2025/1/22 累计净值：1.4509 单位净值：1.1613 日增长率：-0.70% 日期：2025/1/21 累计净值：1.4591 单位净值：1.1695 日增长率：0.34% 日期：2025/1/20 累计净值：1.4551 单位净值：1.1655 日增长率：1.74% 日期：2025/1/17 累计净值：1.4352 单位净值：1.1456 日增长率：0.66% 日期：2025/1/16 累计净值：1.4277 单位净值：1.1381 日增长率：0.69% 日期：2025/1/15 累计净值：1.4199 单位净值：1.1303 日增长率：-1.19% 日期：2025/1/14 累计净值：1.4335 单位净值：1.1439 日增长率：4.64% 日期：2025/1/13 累计净值：1.3828 单位净值：1.0932 日增长率：0.22% 日期：2025/1/10 累计净值：1.3804 单位净值：1.0908 日增长率：-2.06% 日期：2025/1/9 累计净值：1.4033 单位净值：1.1137 日增长率：0.36% 日期：2025/1/8 累计净值：1.3993 单位净值：1.1097 日增长率：-0.64% 日期：2025/1/7 累计净值：1.4065 单位净值：1.1169 日增长率：1.57% 日期：2025/1/6 累计净值：1.3892 单位净值：1.0996 日增长率：0.05% 日期：2025/1/3 累计净值：1.3886 单位净值：1.099 日增长率：-2.69% 日期：2025/1/2 累计净值：1.419 单位净值：1.1294 日增长率：-2.72% 日期：2024/12/31 累计净值：1.4506 单位净值：1.161 日增长率：-2.73% 日期：2024/12/30 累计净值：1.4832 单位净值：1.1936 日增长率：-0.35% 日期：2024/12/27 累计净值：1.4874 单位净值：1.1978 日增长率：0.15% 日期：2024/12/26 累计净值：1.4856 单位净值：1.196 日增长率：1.01% 日期：2024/12/25 累计净值：1.4736 单位净值：1.184 日增长率：-1.07% 日期：2024/12/24 累计净值：1.4864 单位净值：1.1968 日增长率：1.10% 日期：2024/12/23 累计净值：1.4734 单位净值：1.1838 日增长率：-2.49% 日期：2024/12/20 累计净值：1.5036 单位净值：1.214 日增长率：0.48% 日期：2024/12/19 累计净值：1.4978 单位净值：1.2082 日增长率：0.69% 日期：2024/12/18 累计净值：1.4895 单位净值：1.1999 日增长率：0.22% 日期：2024/12/17 累计净值：1.4869 单位净值：1.1973 日增长率：-1.56% 日期：2024/12/16 累计净值：1.5059 单位净值：1.2163 日增长率：-0.78% 日期：2024/12/13 累计净值：1.5154 单位净值：1.2258 日增长率：-1.67% 日期：2024/12/12 累计净值：1.5362 单位净值：1.2466 日增长率：1.18% 日期：2024/12/11 累计净值：1.5217 单位净值：1.2321 日增长率：0.74% 日期：2024/12/10 累计净值：1.5126 单位净值：1.223 日增长率：0.63% 日期：2024/12/9 累计净值：1.5049 单位净值：1.2153 日增长率：-0.36% 日期：2024/12/6 累计净值：1.5093 单位净值：1.2197 日增长率：1.31% 日期：2024/12/5 累计净值：1.4935 单位净值：1.2039 日增长率：0.90% 日期：2024/12/4 累计净值：1.4828 单位净值：1.1932 日增长率：-1.55% 日期：2024/12/3 累计净值：1.5016 单位净值：1.212 日增长率：-0.10% 日期：2024/12/2 累计净值：1.5028 单位净值：1.2132 日增长率：1.86% 日期：2024/11/29 累计净值：1.4806 单位净值：1.191 日增长率：2.07% 日期：2024/11/28 累计净值：1.4565 单位净值：1.1669 日增长率：-0.93% 日期：2024/11/27 累计净值：1.4675 单位净值：1.1779 日增长率：2.21% 日期：2024/11/26 累计净值：1.442 单位净值：1.1524 日增长率：-1.15% 日期：2024/11/25 累计净值：1.4554 单位净值：1.1658 日增长率：1.15% 日期：2024/11/22 累计净值：1.4422 单位净值：1.1526 日增长率：-3.69% 日期：2024/11/21 累计净值：1.4864 单位净值：1.1968 日增长率：-0.34% 日期：2024/11/20 累计净值：1.4905 单位净值：1.2009 日增长率：1.75% 日期：2024/11/19 累计净值：1.4698 单位净值：1.1802 日增长率：2.64% 日期：2024/11/18 累计净值：1.4394 单位净值：1.1498 日增长率：-2.58% 日期：2024/11/15 累计净值：1.4698 单位净值：1.1802 日增长率：-2.30% 日期：2024/11/14 累计净值：1.4976 单位净值：1.208 日增长率：-2.93% 日期：2024/11/13 累计净值：1.5341 单位净值：1.2445 日增长率：0.44% 日期：2024/11/12 累计净值：1.5287 单位净值：1.2391 日增长率：-0.59% 日期：2024/11/11 累计净值：1.536 单位净值：1.2464 日增长率：2.60% 日期：2024/11/8 累计净值：1.5044 单位净值：1.2148 日增长率：-0.49% 日期：2024/11/7 累计净值：1.5104 单位净值：1.2208 日增长率：2.22% 日期：2024/11/6 累计净值：1.4839 单位净值：1.1943 日增长率：-0.61% 日期：2024/11/5 累计净值：1.4912 单位净值：1.2016 日增长率：3.15% 日期：2024/11/4 累计净值：1.4545 单位净值：1.1649 日增长率：2.46% 日期：2024/11/1 累计净值：1.4265 单位净值：1.1369 日增长率：-2.06% 日期：2024/10/31 累计净值：1.4504 单位净值：1.1608 日增长率：0.31% 日期：2024/10/30 累计净值：1.4468 单位净值：1.1572 日增长率：-0.81% 日期：2024/10/29 累计净值：1.4563 单位净值：1.1667 日增长率：-2.00% 日期：2024/10/28 累计净值：1.4801 单位净值：1.1905 日增长率：0.12% 日期：2024/10/25 累计净值：1.4787 单位净值：1.1891 日增长率：1.79% 日期：2024/10/24 累计净值：1.4578 单位净值：1.1682 日增长率：-0.80% 日期：2024/10/23 累计净值：1.4672 单位净值：1.1776 日增长率：-0.68% 日期：2024/10/22 累计净值：1.4753 单位净值：1.1857 日增长率：0.74% 日期：2024/10/21 累计净值：1.4666 单位净值：1.177 日增长率：1.52% 日期：2024/10/18 累计净值：1.449 单位净值：1.1594 日增长率：5.33% 日期：2024/10/17 累计净值：1.3903 单位净值：1.1007 日增长率：-0.15% 日期：2024/10/16 累计净值：1.3919 单位净值：1.1023 日增长率：-1.72% 日期：2024/10/15 累计净值：1.4112 单位净值：1.1216 日增长率：-2.81% 日期：2024/10/14 累计净值：1.4436 单位净值：1.154 日增长率：2.51% 日期：2024/10/11 累计净值：1.4153 单位净值：1.1257 日增长率：-3.96% 日期：2024/10/10 累计净值：1.4617 单位净值：1.1721 日增长率：0.09% 日期：2024/10/9 累计净值：1.4606 单位净值：1.171 日增长率：-10.62% 日期：2024/10/8 累计净值：1.5997 单位净值：1.3101 日增长率：12.74% 日期：2024/9/30 累计净值：1.4517 单位净值：1.1621 日增长率：12.36% 日期：2024/9/27 累计净值：1.3239 单位净值：1.0343 日增长率：6.02% 日期：2024/9/26 累计净值：1.2652 单位净值：0.9756 日增长率：3.13% 日期：2024/9/25 累计净值：1.2356 单位净值：0.946 日增长率：0.79% 日期：2024/9/24 累计净值：1.2282 单位净值：0.9386 日增长率：3.67% 日期：2024/9/23 累计净值：1.195 单位净值：0.9054 日增长率：-0.23% 日期：2024/9/20 累计净值：1.1971 单位净值：0.9075 日增长率：-0.65% 日期：2024/9/19 累计净值：1.203 单位净值：0.9134 日增长率：0.30% 日期：2024/9/18 累计净值：1.2003 单位净值：0.9107 日增长率：0.12% 日期：2024/9/13 累计净值：1.1992 单位净值：0.9096 日增长率：-0.50% 日期：2024/9/12 累计净值：1.2038 单位净值：0.9142 日增长率：-0.49% 日期：2024/9/11 累计净值：1.2083 单位净值：0.9187 日增长率：0.78% 日期：2024/9/10 累计净值：1.2012 单位净值：0.9116 日增长率：0.56% 日期：2024/9/9 累计净值：1.1961 单位净值：0.9065 日增长率：0.02% 日期：2024/9/6 累计净值：1.1959 单位净值：0.9063 日增长率：-1.86% 日期：2024/9/5 累计净值：1.2131 单位净值：0.9235 日增长率：0.49% 日期：2024/9/4 累计净值：1.2086 单位净值：0.919 日增长率：-0.37% 日期：2024/9/3 累计净值：1.212 单位净值：0.9224 日增长率：1.01% 日期：2024/9/2 累计净值：1.2028 单位净值：0.9132 日增长率：-1.94% 日期：2024/8/30 累计净值：1.2209 单位净值：0.9313 日增长率：1.92% 日期：2024/8/29 累计净值：1.2034 单位净值：0.9138 日增长率：0.93% 日期：2024/8/28 累计净值：1.195 单位净值：0.9054 日增长率：0.04% 日期：2024/8/27 累计净值：1.1946 单位净值：0.905 日增长率：-0.71% 日期：2024/8/26 累计净值：1.2011 单位净值：0.9115 日增长率：-0.03% 日期：2024/8/23 累计净值：1.2014 单位净值：0.9118 日增长率：-0.04% 日期：2024/8/22 累计净值：1.2018 单位净值：0.9122 日增长率：-0.45% 日期：2024/8/21 累计净值：1.2059 单位净值：0.9163 日增长率：-0.42% 日期：2024/8/20 累计净值：1.2098 单位净值：0.9202 日增长率：-1.06% 日期：2024/8/19 累计净值：1.2197 单位净值：0.9301 日增长率：0.00% 日期：2024/8/16 累计净值：1.2197 单位净值：0.9301 日增长率：0.38% 日期：2024/8/15 累计净值：1.2162 单位净值：0.9266 日增长率：0.44% 日期：2024/8/14 累计净值：1.2121 单位净值：0.9225 日增长率：-1.04% 日期：2024/8/13 累计净值：1.2218 单位净值：0.9322 日增长率：0.80% 日期：2024/8/12 累计净值：1.2144 单位净值：0.9248 日增长率：-0.13% 日期：2024/8/9 累计净值：1.2156 单位净值：0.926 日增长率：-0.60% 日期：2024/8/8 累计净值：1.2212 单位净值：0.9316 日增长率：-0.45% 日期：2024/8/7 累计净值：1.2254 单位净值：0.9358 日增长率：0.15% 日期：2024/8/6 累计净值：1.224 单位净值：0.9344 日增长率：1.50% 日期：2024/8/5 累计净值：1.2102 单位净值：0.9206 日增长率：-2.41% 日期：2024/8/2 累计净值：1.2329 单位净值：0.9433 日增长率：-2.09% 日期：2024/8/1 累计净值：1.253 单位净值：0.9634 日增长率：-0.64% 日期：2024/7/31 累计净值：1.2592 单位净值：0.9696 日增长率：2.60% 日期：2024/7/30 累计净值：1.2346 单位净值：0.945 日增长率：-0.71% 日期：2024/7/29 累计净值：1.2414 单位净值：0.9518 日增长率：-0.78% 日期：2024/7/26 累计净值：1.2489 单位净值：0.9593 日增长率：0.93% 日期：2024/7/25 累计净值：1.2401 单位净值：0.9505 日增长率：-0.77% 日期：2024/7/24 累计净值：1.2475 单位净值：0.9579 日增长率：-1.11% 日期：2024/7/23 累计净值：1.2583 单位净值：0.9687 日增长率：-2.62% 日期：2024/7/22 累计净值：1.2844 单位净值：0.9948 日增长率：-0.02% 日期：2024/7/19 累计净值：1.2846 单位净值：0.995 日增长率：-0.22% 日期：2024/7/18 累计净值：1.2868 单位净值：0.9972 日增长率：0.52% 日期：2024/7/17 累计净值：1.2816 单位净值：0.992 日增长率：-1.18% 日期：2024/7/16 累计净值：1.2934 单位净值：1.0038 日增长率：0.38% 日期：2024/7/15 累计净值：1.2896 单位净值：1 日增长率：-1.01% 日期：2024/7/12 累计净值：1.2998 单位净值：1.0102 日增长率：-0.34% 日期：2024/7/11 累计净值：1.3032 单位净值：1.0136 日增长率：1.51% 日期：2024/7/10 累计净值：1.2881 单位净值：0.9985 日增长率：-0.28% 日期：2024/7/9 累计净值：1.2909 单位净值：1.0013 日增长率：2.26% 日期：2024/7/8 累计净值：1.2688 单位净值：0.9792 日增长率：-1.13% 日期：2024/7/5 累计净值：1.28 单位净值：0.9904 日增长率：0.46% 日期：2024/7/4 累计净值：1.2755 单位净值：0.9859 日增长率：-0.67% 日期：2024/7/3 累计净值：1.2822 单位净值：0.9926 日增长率：-0.95% 日期：2024/7/2 累计净值：1.2917 单位净值：1.0021 日增长率：-0.96% 日期：2024/7/1 累计净值：1.3014 单位净值：1.0118 日增长率：0.54% 日期：2024/6/30 累计净值：1.296 单位净值：1.0064 日增长率：-0.02% 日期：2024/6/28 累计净值：1.2962 单位净值：1.0066 日增长率：0.14% 日期：2024/6/27 累计净值：1.2948 单位净值：1.0052 日增长率：-1.46% 日期：2024/6/26 累计净值：1.3097 单位净值：1.0201 日增长率：1.80% 日期：2024/6/25 累计净值：1.2917 单位净值：1.0021 日增长率：-1.27% 日期：2024/6/24 累计净值：1.3046 单位净值：1.015 日增长率：-1.91% 日期：2024/6/21 累计净值：1.3244 单位净值：1.0348 日增长率：-0.23% 日期：2024/6/20 累计净值：1.3268 单位净值：1.0372 日增长率：-1.19% 日期：2024/6/19 累计净值：1.3393 单位净值：1.0497 日增长率：-0.94% 日期：2024/6/18 累计净值：1.3493 单位净值：1.0597 日增长率：0.82% 日期：2024/6/17 累计净值：1.3407 单位净值：1.0511 日增长率：0.64% 日期：2024/6/14 累计净值：1.334 单位净值：1.0444 日增长率：0.96% 日期：2024/6/13 累计净值：1.3241 单位净值：1.0345 日增长率：0.29% 日期：2024/6/12 累计净值：1.3211 单位净值：1.0315 日增长率：0.01% 日期：2024/6/11 累计净值：1.321 单位净值：1.0314 日增长率：0.46% 日期：2024/6/7 累计净值：1.3163 单位净值：1.0267 日增长率：-1.25% 日期：2024/6/6 累计净值：1.3293 单位净值：1.0397 日增长率：-0.78% 日期：2024/6/5 累计净值：1.3375 单位净值：1.0479 日增长率：-1.22% 日期：2024/6/4 累计净值：1.3504 单位净值：1.0608 日增长率：0.84% 日期：2024/6/3 累计净值：1.3416 单位净值：1.052 日增长率：0.46% 日期：2024/5/31 累计净值：1.3368 单位净值：1.0472 日增长率：0.01% 日期：2024/5/30 累计净值：1.3367 单位净值：1.0471 日增长率：-0.22% 日期：2024/5/29 累计净值：1.339 单位净值：1.0494 日增长率：0.20% 日期：2024/5/28 累计净值：1.3369 单位净值：1.0473 日增长率：-1.09% 日期：2024/5/27 累计净值：1.3484 单位净值：1.0588 日增长率：0.98% 日期：2024/5/24 累计净值：1.3381 单位净值：1.0485 日增长率：-1.30% 日期：2024/5/23 累计净值：1.3519 单位净值：1.0623 日增长率：-1.31% 日期：2024/5/22 累计净值：1.366 单位净值：1.0764 日增长率：0.20% 日期：2024/5/21 累计净值：1.3638 单位净值：1.0742 日增长率：-0.73% 日期：2024/5/20 累计净值：1.3717 单位净值：1.0821 日增长率：0.63% 日期：2024/5/17 累计净值：1.3649 单位净值：1.0753 日增长率：0.48% 日期：2024/5/16 累计净值：1.3598 单位净值：1.0702 日增长率：0.02% 日期：2024/5/15 累计净值：1.3596 单位净值：1.07 日增长率：-0.81% 日期：2024/5/14 累计净值：1.3683 单位净值：1.0787 日增长率：0.10% 日期：2024/5/13 累计净值：1.3672 单位净值：1.0776 日增长率：-0.42% 日期：2024/5/10 累计净值：1.3717 单位净值：1.0821 日增长率：-0.75% 日期：2024/5/9 累计净值：1.3799 单位净值：1.0903 日增长率：1.27% 日期：2024/5/8 累计净值：1.3662 单位净值：1.0766 日增长率：-1.26% 日期：2024/5/7 累计净值：1.3799 单位净值：1.0903 日增长率：0.13% 日期：2024/5/6 累计净值：1.3785 单位净值：1.0889 日增长率：1.84% 日期：2024/4/30 累计净值：1.3588 单位净值：1.0692 日增长率：-0.33% 日期：2024/4/29 累计净值：1.3623 单位净值：1.0727 日增长率：2.61% 日期：2024/4/26 累计净值：1.335 单位净值：1.0454 日增长率：2.22% 日期：2024/4/25 累计净值：1.3123 单位净值：1.0227 日增长率：-0.36% 日期：2024/4/24 累计净值：1.316 单位净值：1.0264 日增长率：1.46% 日期：2024/4/23 累计净值：1.3012 单位净值：1.0116 日增长率：0.46% 日期：2024/4/22 累计净值：1.2966 单位净值：1.007 日增长率：-0.34% 日期：2024/4/19 累计净值：1.3 单位净值：1.0104 日增长率：-0.78% 日期：2024/4/18 累计净值：1.3079 单位净值：1.0183 日增长率：-0.27% 日期：2024/4/17 累计净值：1.3107 单位净值：1.0211 日增长率：3.32% 日期：2024/4/16 累计净值：1.2779 单位净值：0.9883 日增长率：-3.11% 日期：2024/4/15 累计净值：1.3096 单位净值：1.02 日增长率：0.09% 日期：2024/4/12 累计净值：1.3087 单位净值：1.0191 日增长率：0.01% 日期：2024/4/11 累计净值：1.3086 单位净值：1.019 日增长率：0.10% 日期：2024/4/10 累计净值：1.3076 单位净值：1.018 日增长率：-1.82% 日期：2024/4/9 累计净值：1.3265 单位净值：1.0369 日增长率：0.82% 日期：2024/4/8 累计净值：1.3181 单位净值：1.0285 日增长率：-1.68% 日期：2024/4/3 累计净值：1.3357 单位净值：1.0461 日增长率：-0.91% 日期：2024/4/2 累计净值：1.3453 单位净值：1.0557 日增长率：-0.57% 日期：2024/4/1 累计净值：1.3513 单位净值：1.0617 日增长率：2.68% 日期：2024/3/29 累计净值：1.3236 单位净值：1.034 日增长率：1.05% 日期：2024/3/28 累计净值：1.3129 单位净值：1.0233 日增长率：1.22% 日期：2024/3/27 累计净值：1.3006 单位净值：1.011 日增长率：-2.78% 日期：2024/3/26 累计净值：1.3295 单位净值：1.0399 日增长率：-0.12% 日期：2024/3/25 累计净值：1.3307 单位净值：1.0411 日增长率：-1.78% 日期：2024/3/22 累计净值：1.3496 单位净值：1.06 日增长率：-1.08% 日期：2024/3/21 累计净值：1.3612 单位净值：1.0716 日增长率：-0.46% 日期：2024/3/20 累计净值：1.3661 单位净值：1.0765 日增长率：0.50% 日期：2024/3/19 累计净值：1.3607 单位净值：1.0711 日增长率：-0.93% 日期：2024/3/18 累计净值：1.3708 单位净值：1.0812 日增长率：2.10% 日期：2024/3/15 累计净值：1.3486 单位净值：1.059 日增长率：0.62% 日期：2024/3/14 累计净值：1.3421 单位净值：1.0525 日增长率：-0.72% 日期：2024/3/13 累计净值：1.3497 单位净值：1.0601 日增长率：0.16% 日期：2024/3/12 累计净值：1.348 单位净值：1.0584 日增长率：0.52% 日期：2024/3/11 累计净值：1.3425 单位净值：1.0529 日增长率：3.13% 日期：2024/3/8 累计净值：1.3105 单位净值：1.0209 日增长率：1.49% 日期：2024/3/7 累计净值：1.2955 单位净值：1.0059 日增长率：-1.73% 日期：2024/3/6 累计净值：1.3132 单位净值：1.0236 日增长率：0.30% 日期：2024/3/5 累计净值：1.3101 单位净值：1.0205 日增长率：-0.96% 日期：2024/3/4 累计净值：1.32 单位净值：1.0304 日增长率：0.49% 日期：2024/3/1 累计净值：1.315 单位净值：1.0254 日增长率：1.58% 日期：2024/2/29 累计净值：1.2991 单位净值：1.0095 日增长率：3.56% 日期：2024/2/28 累计净值：1.2644 单位净值：0.9748 日增长率：-4.87% 日期：2024/2/27 累计净值：1.3143 单位净值：1.0247 日增长率：2.80% 日期：2024/2/26 累计净值：1.2864 单位净值：0.9968 日增长率：0.50% 日期：2024/2/23 累计净值：1.2814 单位净值：0.9918 日增长率：1.21% 日期：2024/2/22 累计净值：1.2695 单位净值：0.9799 日增长率：1.09% 日期：2024/2/21 累计净值：1.2589 单位净值：0.9693 日增长率：0.51% 日期：2024/2/20 累计净值：1.254 单位净值：0.9644 日增长率：0.02% 日期：2024/2/19 累计净值：1.2538 单位净值：0.9642 日增长率：1.45% 日期：2024/2/8 累计净值：1.24 单位净值：0.9504 日增长率：4.07% 日期：2024/2/7 累计净值：1.2028 单位净值：0.9132 日增长率：1.70% 日期：2024/2/6 累计净值：1.1875 单位净值：0.8979 日增长率：5.95% 日期：2024/2/5 累计净值：1.1371 单位净值：0.8475 日增长率：-3.31% 日期：2024/2/2 累计净值：1.1661 单位净值：0.8765 日增长率：-3.28% 日期：2024/2/1 累计净值：1.1958 单位净值：0.9062 日增长率：-0.08% 日期：2024/1/31 累计净值：1.1965 单位净值：0.9069 日增长率：-2.62% 日期：2024/1/30 累计净值：1.2209 单位净值：0.9313 日增长率：-2.61% 日期：2024/1/29 累计净值：1.2459 单位净值：0.9563 日增长率：-3.33% 日期：2024/1/26 累计净值：1.2788 单位净值：0.9892 日增长率：-1.79% 日期：2024/1/25 累计净值：1.2968 单位净值：1.0072 日增长率：2.02% 日期：2024/1/24 累计净值：1.2769 单位净值：0.9873 日增长率：0.48% 日期：2024/1/23 累计净值：1.2722 单位净值：0.9826 日增长率：0.92% 日期：2024/1/22 累计净值：1.2632 单位净值：0.9736 日增长率：-4.64% 日期：2024/1/19 累计净值：1.3106 单位净值：1.021 日增长率：-1.16% 日期：2024/1/18 累计净值：1.3226 单位净值：1.033 日增长率：0.04% 日期：2024/1/17 累计净值：1.3222 单位净值：1.0326 日增长率：-2.44% 日期：2024/1/16 累计净值：1.348 单位净值：1.0584 日增长率：-0.17% 日期：2024/1/15 累计净值：1.3498 单位净值：1.0602 日增长率：-0.35% 日期：2024/1/12 累计净值：1.3535 单位净值：1.0639 日增长率：-0.66% 日期：2024/1/11 累计净值：1.3606 单位净值：1.071 日增长率：1.67% 日期：2024/1/10 累计净值：1.343 单位净值：1.0534 日增长率：-0.71% 日期：2024/1/9 累计净值：1.3505 单位净值：1.0609 日增长率：0.38% 日期：2024/1/8 累计净值：1.3465 单位净值：1.0569 日增长率：-1.87% 日期：2024/1/5 累计净值：1.3666 单位净值：1.077 日增长率：-1.56% 日期：2024/1/4 累计净值：1.3837 单位净值：1.0941 日增长率：-0.72% 日期：2024/1/3 累计净值：1.3916 单位净值：1.102 日增长率：-0.90% 日期：2024/1/2 累计净值：1.4016 单位净值：1.112 日增长率：-0.80% 日期：2023/12/31 累计净值：1.4106 单位净值：1.121 日增长率：-0.02% 日期：2023/12/29 累计净值：1.4108 单位净值：1.1212 日增长率：1.43% 日期：2023/12/28 累计净值：1.395 单位净值：1.1054 日增长率：2.01% 日期：2023/12/27 累计净值：1.3732 单位净值：1.0836 日增长率：0.66% 日期：2023/12/26 累计净值：1.3661 单位净值：1.0765 日增长率：-1.50% 日期：2023/12/25 累计净值：1.3825 单位净值：1.0929 日增长率：-0.15% 日期：2023/12/22 累计净值：1.3841 单位净值：1.0945 日增长率：-1.33% 日期：2023/12/21 累计净值：1.3988 单位净值：1.3988 日增长率：0.87% 日期：2023/12/20 累计净值：1.3868 单位净值：1.3868 日增长率：-1.00% 日期：2023/12/19 累计净值：1.4008 单位净值：1.4008 日增长率：0.44% 日期：2023/12/18 累计净值：1.3946 单位净值：1.3946 日增长率：-1.10% 日期：2023/12/15 累计净值：1.4101 单位净值：1.4101 日增长率：-0.65% 日期：2023/12/14 累计净值：1.4193 单位净值：1.4193 日增长率：-0.49% 日期：2023/12/13 累计净值：1.4263 单位净值：1.4263 日增长率：-0.85% 日期：2023/12/12 累计净值：1.4386 单位净值：1.4386 日增长率：-0.15% 日期：2023/12/11 累计净值：1.4407 单位净值：1.4407 日增长率：1.08% 日期：2023/12/8 累计净值：1.4253 单位净值：1.4253 日增长率：0.04% 日期：2023/12/7 累计净值：1.4248 单位净值：1.4248 日增长率：-0.03% 日期：2023/12/6 累计净值：1.4252 单位净值：1.4252 日增长率：0.29% 日期：2023/12/5 累计净值：1.4211 单位净值：1.4211 日增长率：-1.96% 日期：2023/12/4 累计净值：1.4495 单位净值：1.4495 日增长率：-0.32% 日期：2023/12/1 累计净值：1.4542 单位净值：1.4542 日增长率：0.62% 日期：2023/11/30 累计净值：1.4453 单位净值：1.4453 日增长率：-0.39% 日期：2023/11/29 累计净值：1.4509 单位净值：1.4509 日增长率：-0.62% 日期：2023/11/28 累计净值：1.46 单位净值：1.46 日增长率：0.81% 日期：2023/11/27 累计净值：1.4483 单位净值：1.4483 日增长率：-0.10% 日期：2023/11/24 累计净值：1.4498 单位净值：1.4498 日增长率：-0.96% 日期：2023/11/23 累计净值：1.4638 单位净值：1.4638 日增长率：0.60% 日期：2023/11/22 累计净值：1.455 单位净值：1.455 日增长率：-1.05% 日期：2023/11/21 累计净值：1.4704 单位净值：1.4704 日增长率：-0.74% 日期：2023/11/20 累计净值：1.4813 单位净值：1.4813 日增长率：0.35% 日期：2023/11/17 累计净值：1.4761 单位净值：1.4761 日增长率：0.45% 日期：2023/11/16 累计净值：1.4695 单位净值：1.4695 日增长率：-0.57% 日期：2023/11/15 累计净值：1.4779 单位净值：1.4779 日增长率：0.52% 日期：2023/11/14 累计净值：1.4702 单位净值：1.4702 日增长率：0.41% 日期：2023/11/13 累计净值：1.4642 单位净值：1.4642 日增长率：0.54% 日期：2023/11/10 累计净值：1.4563 单位净值：1.4563 日增长率：-0.46% 日期：2023/11/9 累计净值：1.4631 单位净值：1.4631 日增长率：-0.41% 日期：2023/11/8 累计净值：1.4691 单位净值：1.4691 日增长率：0.23% 日期：2023/11/7 累计净值：1.4658 单位净值：1.4658 日增长率：0.02% 日期：2023/11/6 累计净值：1.4655 单位净值：1.4655 日增长率：2.28% 日期：2023/11/3 累计净值：1.4328 单位净值：1.4328 日增长率：1.36% 日期：2023/11/2 累计净值：1.4136 单位净值：1.4136 日增长率：-1.02% 日期：2023/11/1 累计净值：1.4281 单位净值：1.4281 日增长率：-0.08% 日期：2023/10/31 累计净值：1.4292 单位净值：1.4292 日增长率：-0.49% 日期：2023/10/30 累计净值：1.4363 单位净值：1.4363 日增长率：1.71% 日期：2023/10/27 累计净值：1.4121 单位净值：1.4121 日增长率：1.88% 日期：2023/10/26 累计净值：1.386 单位净值：1.386 日增长率：0.56% 日期：2023/10/25 累计净值：1.3783 单位净值：1.3783 日增长率：0.08% 日期：2023/10/24 累计净值：1.3772 单位净值：1.3772 日增长率：1.26% 日期：2023/10/23 累计净值：1.36 单位净值：1.36 日增长率：-2.09% 日期：2023/10/20 累计净值：1.3891 单位净值：1.3891 日增长率：-1.31% 日期：2023/10/19 累计净值：1.4076 单位净值：1.4076 日增长率：-0.96% 日期：2023/10/18 累计净值：1.4212 单位净值：1.4212 日增长率：-1.54% 日期：2023/10/17 累计净值：1.4435 单位净值：1.4435 日增长率：0.19% 日期：2023/10/16 累计净值：1.4407 单位净值：1.4407 日增长率：-1.24% 日期：2023/10/13 累计净值：1.4588 单位净值：1.4588 日增长率：-0.94% 日期：2023/10/12 累计净值：1.4727 单位净值：1.4727 日增长率：0.33% 日期：2023/10/11 累计净值：1.4678 单位净值：1.4678 日增长率：0.56% 日期：2023/10/10 累计净值：1.4596 单位净值：1.4596 日增长率：-0.79% 日期：2023/10/9 累计净值：1.4712 单位净值：1.4712 日增长率：-0.09% 日期：2023/9/28 累计净值：1.4725 单位净值：1.4725 日增长率：0.50% 日期：2023/9/27 累计净值：1.4652 单位净值：1.4652 日增长率：0.54% 日期：2023/9/26 累计净值：1.4573 单位净值：1.4573 日增长率：-0.21% 日期：2023/9/25 累计净值：1.4604 单位净值：1.4604 日增长率：-0.29% 日期：2023/9/22 累计净值：1.4647 单位净值：1.4647 日增长率：2.16% 日期：2023/9/21 累计净值：1.4338 单位净值：1.4338 日增长率：-0.87% 日期：2023/9/20 累计净值：1.4464 单位净值：1.4464 日增长率：-0.70% 日期：2023/9/19 累计净值：1.4566 单位净值：1.4566 日增长率：-0.94% 日期：2023/9/18 累计净值：1.4704 单位净值：1.4704 日增长率：0.64% 日期：2023/9/15 累计净值：1.4611 单位净值：1.4611 日增长率：-0.19% 日期：2023/9/14 累计净值：1.4639 单位净值：1.4639 日增长率：-0.80% 日期：2023/9/13 累计净值：1.4757 单位净值：1.4757 日增长率：-1.27% 日期：2023/9/12 累计净值：1.4947 单位净值：1.4947 日增长率：-0.37% 日期：2023/9/11 累计净值：1.5002 单位净值：1.5002 日增长率：0.94% 日期：2023/9/8 累计净值：1.4863 单位净值：1.4863 日增长率：-0.07% 日期：2023/9/7 累计净值：1.4873 单位净值：1.4873 日增长率：-1.85% 日期：2023/9/6 累计净值：1.5153 单位净值：1.5153 日增长率：0.12% 日期：2023/9/5 累计净值：1.5135 单位净值：1.5135 日增长率：-0.39% 日期：2023/9/4 累计净值：1.5195 单位净值：1.5195 日增长率：0.87% 日期：2023/9/1 累计净值：1.5064 单位净值：1.5064 日增长率：-0.03% 日期：2023/8/31 累计净值：1.5068 单位净值：1.5068 日增长率：-0.54% 日期：2023/8/30 累计净值：1.515 单位净值：1.515 日增长率：0.55% 日期：2023/8/29 累计净值：1.5067 单位净值：1.5067 日增长率：2.85% 日期：2023/8/28 累计净值：1.465 单位净值：1.465 日增长率：0.78% 日期：2023/8/25 累计净值：1.4537 单位净值：1.4537 日增长率：-1.44% 日期：2023/8/24 累计净值：1.4749 单位净值：1.4749 日增长率：0.78% 日期：2023/8/23 累计净值：1.4635 单位净值：1.4635 日增长率：-1.91% 日期：2023/8/22 累计净值：1.492 单位净值：1.492 日增长率：0.40% 日期：2023/8/21 累计净值：1.486 单位净值：1.486 日增长率：-1.01% 日期：2023/8/18 累计净值：1.5012 单位净值：1.5012 日增长率：-1.37% 日期：2023/8/17 累计净值：1.5221 单位净值：1.5221 日增长率：0.90% 日期：2023/8/16 累计净值：1.5085 单位净值：1.5085 日增长率：-0.87% 日期：2023/8/15 累计净值：1.5217 单位净值：1.5217 日增长率：-0.91% 日期：2023/8/14 累计净值：1.5357 单位净值：1.5357 日增长率：0.00% 日期：2023/8/11 累计净值：1.5357 单位净值：1.5357 日增长率：-1.88% 日期：2023/8/10 累计净值：1.5651 单位净值：1.5651 日增长率：0.19% 日期：2023/8/9 累计净值：1.5622 单位净值：1.5622 日增长率：-0.38% 日期：2023/8/8 累计净值：1.5681 单位净值：1.5681 日增长率：-0.19% 日期：2023/8/7 累计净值：1.5711 单位净值：1.5711 日增长率：-0.79% 日期：2023/8/4 累计净值：1.5836 单位净值：1.5836 日增长率：0.71% 日期：2023/8/3 累计净值：1.5724 单位净值：1.5724 日增长率：0.26% 日期：2023/8/2 累计净值：1.5683 单位净值：1.5683 日增长率：-0.29% 日期：2023/8/1 累计净值：1.5729 单位净值：1.5729 日增长率：-0.51% 日期：2023/7/31 累计净值：1.5809 单位净值：1.5809 日增长率：0.32% 日期：2023/7/28 累计净值：1.5758 单位净值：1.5758 日增长率：0.70% 日期：2023/7/27 累计净值：1.5649 单位净值：1.5649 日增长率：-0.66% 日期：2023/7/26 累计净值：1.5753 单位净值：1.5753 日增长率：-0.71% 日期：2023/7/25 累计净值：1.5866 单位净值：1.5866 日增长率：1.46% 日期：2023/7/24 累计净值：1.5638 单位净值：1.5638 日增长率：-0.19% 日期：2023/7/21 累计净值：1.5667 单位净值：1.5667 日增长率：-0.50% 日期：2023/7/20 累计净值：1.5746 单位净值：1.5746 日增长率：-1.11% 日期：2023/7/19 累计净值：1.5923 单位净值：1.5923 日增长率：-0.68% 日期：2023/7/18 累计净值：1.6032 单位净值：1.6032 日增长率：-0.48% 日期：2023/7/17 累计净值：1.6109 单位净值：1.6109 日增长率：-0.43% 日期：2023/7/14 累计净值：1.6179 单位净值：1.6179 日增长率：-0.33% 日期：2023/7/13 累计净值：1.6233 单位净值：1.6233 日增长率：1.39% 日期：2023/7/12 累计净值：1.6011 单位净值：1.6011 日增长率：-1.24% 日期：2023/7/11 累计净值：1.6212 单位净值：1.6212 日增长率：0.83% 日期：2023/7/10 累计净值：1.6078 单位净值：1.6078 日增长率：0.40% 日期：2023/7/7 累计净值：1.6014 单位净值：1.6014 日增长率：-0.89% 日期：2023/7/6 累计净值：1.6157 单位净值：1.6157 日增长率：-0.45% 日期：2023/7/5 累计净值：1.623 单位净值：1.623 日增长率：-0.90% 日期：2023/7/4 累计净值：1.6377 单位净值：1.6377 日增长率：0.05% 日期：2023/7/3 累计净值：1.6369 单位净值：1.6369 日增长率：0.10% 日期：2023/6/30 累计净值：1.6353 单位净值：1.6353 日增长率：1.07% 日期：2023/6/29 累计净值：1.618 单位净值：1.618 日增长率：0.62% 日期：2023/6/28 累计净值：1.608 单位净值：1.608 日增长率：-0.50% 日期：2023/6/27 累计净值：1.6161 单位净值：1.6161 日增长率：0.85% 日期：2023/6/26 累计净值：1.6024 单位净值：1.6024 日增长率：-1.58% 日期：2023/6/21 累计净值：1.6282 单位净值：1.6282 日增长率：-2.27% 日期：2023/6/20 累计净值：1.666 单位净值：1.666 日增长率：0.22% 日期：2023/6/19 累计净值：1.6623 单位净值：1.6623 日增长率：0.31% 日期：2023/6/16 累计净值：1.6571 单位净值：1.6571 日增长率：1.02% 日期：2023/6/15 累计净值：1.6404 单位净值：1.6404 日增长率：1.53% 日期：2023/6/14 累计净值：1.6157 单位净值：1.6157 日增长率：0.35% 日期：2023/6/13 累计净值：1.6101 单位净值：1.6101 日增长率：0.59% 日期：2023/6/12 累计净值：1.6006 单位净值：1.6006 日增长率：0.33% 日期：2023/6/9 累计净值：1.5953 单位净值：1.5953 日增长率：1.36% 日期：2023/6/8 累计净值：1.5739 单位净值：1.5739 日增长率：-0.59% 日期：2023/6/7 累计净值：1.5833 单位净值：1.5833 日增长率：-0.65% 日期：2023/6/6 累计净值：1.5936 单位净值：1.5936 日增长率：-1.71% 日期：2023/6/5 累计净值：1.6214 单位净值：1.6214 日增长率：-0.23% 日期：2023/6/2 累计净值：1.6251 单位净值：1.6251 日增长率：0.69% 日期：2023/6/1 累计净值：1.6139 单位净值：1.6139 日增长率：0.18% 日期：2023/5/31 累计净值：1.611 单位净值：1.611 日增长率：-0.67% 日期：2023/5/30 累计净值：1.6218 单位净值：1.6218 日增长率：0.78% 日期：2023/5/29 累计净值：1.6093 单位净值：1.6093 日增长率：-0.42% 日期：2023/5/26 累计净值：1.6161 单位净值：1.6161 日增长率：0.46% 日期：2023/5/25 累计净值：1.6087 单位净值：1.6087 日增长率：0.04% 日期：2023/5/24 累计净值：1.608 单位净值：1.608 日增长率：0.38% 日期：2023/5/23 累计净值：1.6019 单位净值：1.6019 日增长率：-1.00% 日期：2023/5/22 累计净值：1.618 单位净值：1.618 日增长率：0.30% 日期：2023/5/19 累计净值：1.6131 单位净值：1.6131 日增长率：0.34% 日期：2023/5/18 累计净值：1.6077 单位净值：1.6077 日增长率：0.28% 日期：2023/5/17 累计净值：1.6032 单位净值：1.6032 日增长率：0.65% 日期：2023/5/16 累计净值：1.5929 单位净值：1.5929 日增长率：-0.23% 日期：2023/5/15 累计净值：1.5966 单位净值：1.5966 日增长率：1.34% 日期：2023/5/12 累计净值：1.5755 单位净值：1.5755 日增长率：-1.19% 日期：2023/5/11 累计净值：1.5945 单位净值：1.5945 日增长率：0.23% 日期：2023/5/10 累计净值：1.5909 单位净值：1.5909 日增长率：0.58% 日期：2023/5/9 累计净值：1.5818 单位净值：1.5818 日增长率：-1.62% 日期：2023/5/8 累计净值：1.6079 单位净值：1.6079 日增长率：0.24% 日期：2023/5/5 累计净值：1.6041 单位净值：1.6041 日增长率：-1.21% 日期：2023/5/4 累计净值：1.6237 单位净值：1.6237 日增长率：-0.36% 日期：2023/4/28 累计净值：1.6295 单位净值：1.6295 日增长率：1.21% 日期：2023/4/27 累计净值：1.61 单位净值：1.61 日增长率：-0.19% 日期：2023/4/26 累计净值：1.6131 单位净值：1.6131 日增长率：1.20% 日期：2023/4/25 累计净值：1.5939 单位净值：1.5939 日增长率：-1.20% 日期：2023/4/24 累计净值：1.6132 单位净值：1.6132 日增长率：-0.81% 日期：2023/4/21 累计净值：1.6264 单位净值：1.6264 日增长率：-2.02% 日期：2023/4/20 累计净值：1.66 单位净值：1.66 日增长率：-0.27% 日期：2023/4/19 累计净值：1.6645 单位净值：1.6645 日增长率：-0.16% 日期：2023/4/18 累计净值：1.6672 单位净值：1.6672 日增长率：0.08% 日期：2023/4/17 累计净值：1.6659 单位净值：1.6659 日增长率：-0.17% 日期：2023/4/14 累计净值：1.6687 单位净值：1.6687 日增长率：0.71% 日期：2023/4/13 累计净值：1.6569 单位净值：1.6569 日增长率：-0.78% 日期：2023/4/12 累计净值：1.67 单位净值：1.67 日增长率：0.38% 日期：2023/4/11 累计净值：1.6636 单位净值：1.6636 日增长率：-0.02% 日期：2023/4/10 累计净值：1.6639 单位净值：1.6639 日增长率：-0.50% 日期：2023/4/7 累计净值：1.6723 单位净值：1.6723 日增长率：1.03% 日期：2023/4/6 累计净值：1.6553 单位净值：1.6553 日增长率：0.28% 日期：2023/4/4 累计净值：1.6507 单位净值：1.6507 日增长率：-0.68% 日期：2023/4/3 累计净值：1.662 单位净值：1.662 日增长率：0.84% 日期：2023/3/31 累计净值：1.6481 单位净值：1.6481 日增长率：0.62% 日期：2023/3/30 累计净值：1.6379 单位净值：1.6379 日增长率：0.08% 日期：2023/3/29 累计净值：1.6366 单位净值：1.6366 日增长率：0.00% 日期：2023/3/28 累计净值：1.6366 单位净值：1.6366 日增长率：-0.92% 日期：2023/3/27 累计净值：1.6518 单位净值：1.6518 日增长率：0.71% 日期：2023/3/24 累计净值：1.6402 单位净值：1.6402 日增长率：0.24% 日期：2023/3/23 累计净值：1.6362 单位净值：1.6362 日增长率：0.30% 日期：2023/3/22 累计净值：1.6313 单位净值：1.6313 日增长率：0.55% 日期：2023/3/21 累计净值：1.6224 单位净值：1.6224 日增长率：1.78% 日期：2023/3/20 累计净值：1.594 单位净值：1.594 日增长率：-0.01% 日期：2023/3/17 累计净值：1.5942 单位净值：1.5942 日增长率：0.14% 日期：2023/3/16 累计净值：1.592 单位净值：1.592 日增长率：-1.49% 日期：2023/3/15 累计净值：1.6161 单位净值：1.6161 日增长率：-0.12% 日期：2023/3/14 累计净值：1.618 单位净值：1.618 日增长率：-1.02% 日期：2023/3/13 累计净值：1.6347 单位净值：1.6347 日增长率：-0.06% 日期：2023/3/10 累计净值：1.6357 单位净值：1.6357 日增长率：-0.54% 日期：2023/3/9 累计净值：1.6445 单位净值：1.6445 日增长率：0.09% 日期：2023/3/8 累计净值：1.6431 单位净值：1.6431 日增长率：0.26% 日期：2023/3/7 累计净值：1.6389 单位净值：1.6389 日增长率：-1.96% 日期：2023/3/6 累计净值：1.6716 单位净值：1.6716 日增长率：0.54% 日期：2023/3/3 累计净值：1.6626 单位净值：1.6626 日增长率：-0.22% 日期：2023/3/2 累计净值：1.6663 单位净值：1.6663 日增长率：-0.97% 日期：2023/3/1 累计净值：1.6827 单位净值：1.6827 日增长率：0.55% 日期：2023/2/28 累计净值：1.6735 单位净值：1.6735 日增长率：0.67% 日期：2023/2/27 累计净值：1.6624 单位净值：1.6624 日增长率：-0.60% 日期：2023/2/24 累计净值：1.6725 单位净值：1.6725 日增长率：-0.64% 日期：2023/2/23 累计净值：1.6833 单位净值：1.6833 日增长率：0.24% 日期：2023/2/22 累计净值：1.6792 单位净值：1.6792 日增长率：-0.43% 日期：2023/2/21 累计净值：1.6864 单位净值：1.6864 日增长率：-0.17% 日期：2023/2/20 累计净值：1.6893 单位净值：1.6893 日增长率：1.37% 日期：2023/2/17 累计净值：1.6664 单位净值：1.6664 日增长率：-1.90% 日期：2023/2/16 累计净值：1.6986 单位净值：1.6986 日增长率：-1.88% 日期：2023/2/15 累计净值：1.7311 单位净值：1.7311 日增长率：0.02% 日期：2023/2/14 累计净值：1.7307 单位净值：1.7307 日增长率：-0.27% 日期：2023/2/13 累计净值：1.7353 单位净值：1.7353 日增长率：1.35% 日期：2023/2/10 累计净值：1.7122 单位净值：1.7122 日增长率：-0.59% 日期：2023/2/9 累计净值：1.7223 单位净值：1.7223 日增长率：1.88% 日期：2023/2/8 累计净值：1.6906 单位净值：1.6906 日增长率：-0.53% 日期：2023/2/7 累计净值：1.6996 单位净值：1.6996 日增长率：0.19% 日期：2023/2/6 累计净值：1.6964 单位净值：1.6964 日增长率：-0.93% 日期：2023/2/3 累计净值：1.7123 单位净值：1.7123 日增长率：-0.51% 日期：2023/2/2 累计净值：1.7211 单位净值：1.7211 日增长率：-0.20% 日期：2023/2/1 累计净值：1.7245 单位净值：1.7245 日增长率：1.15% 日期：2023/1/31 累计净值：1.7049 单位净值：1.7049 日增长率：-0.51% 日期：2023/1/30 累计净值：1.7137 单位净值：1.7137 日增长率：0.98% 日期：2023/1/20 累计净值：1.6971 单位净值：1.6971 日增长率：0.50% 日期：2023/1/19 累计净值：1.6887 单位净值：1.6887 日增长率：0.85% 日期：2023/1/18 累计净值：1.6745 单位净值：1.6745 日增长率：-0.09% 日期：2023/1/17 累计净值：1.676 单位净值：1.676 日增长率：0.12% 日期：2023/1/16 累计净值：1.674 单位净值：1.674 日增长率：1.38% 日期：2023/1/13 累计净值：1.6512 单位净值：1.6512 日增长率：0.63% 日期：2023/1/12 累计净值：1.6409 单位净值：1.6409 日增长率：0.23% 日期：2023/1/11 累计净值：1.6371 单位净值：1.6371 日增长率：-0.72% 日期：2023/1/10 累计净值：1.6489 单位净值：1.6489 日增长率：0.94% 日期：2023/1/9 累计净值：1.6335 单位净值：1.6335 日增长率：0.51% 日期：2023/1/6 累计净值：1.6252 单位净值：1.6252 日增长率：0.82% 日期：2023/1/5 累计净值：1.612 单位净值：1.612 日增长率：2.06% 日期：2023/1/4 累计净值：1.5794 单位净值：1.5794 日增长率：-0.29% 日期：2023/1/3 累计净值：1.584 单位净值：1.584 日增长率：1.32% 日期：2022/12/31 累计净值：1.5634 单位净值：1.5634 日增长率：-0.05% 日期：2022/12/30 累计净值：1.5642 单位净值：1.5642 日增长率：-0.02% 日期：2022/12/29 累计净值：1.5645 单位净值：1.5645 日增长率：0.26% 日期：2022/12/28 累计净值：1.5604 单位净值：1.5604 日增长率：-0.85% 日期：2022/12/27 累计净值：1.5737 单位净值：1.5737 日增长率：1.20% 日期：2022/12/26 累计净值：1.5551 单位净值：1.5551 日增长率：2.22% 日期：2022/12/23 累计净值：1.5214 单位净值：1.5214 日增长率：-0.35% 日期：2022/12/22 累计净值：1.5268 单位净值：1.5268 日增长率：-1.09% 日期：2022/12/21 累计净值：1.5437 单位净值：1.5437 日增长率：-0.73% 日期：2022/12/20 累计净值：1.555 单位净值：1.555 日增长率：-0.83% 日期：2022/12/19 累计净值：1.568 单位净值：1.568 日增长率：-1.21% 日期：2022/12/16 累计净值：1.5872 单位净值：1.5872 日增长率：-1.24% 日期：2022/12/15 累计净值：1.6071 单位净值：1.6071 日增长率：1.13% 日期：2022/12/14 累计净值：1.5892 单位净值：1.5892 日增长率：-0.46% 日期：2022/12/13 累计净值：1.5966 单位净值：1.5966 日增长率：-1.32% 日期：2022/12/12 累计净值：1.618 单位净值：1.618 日增长率：-0.62% 日期：2022/12/9 累计净值：1.6281 单位净值：1.6281 日增长率：0.17% 日期：2022/12/8 累计净值：1.6253 单位净值：1.6253 日增长率：-0.17% 日期：2022/12/7 累计净值：1.6281 单位净值：1.6281 日增长率：0.14% 日期：2022/12/6 累计净值：1.6258 单位净值：1.6258 日增长率：0.23% 日期：2022/12/5 累计净值：1.6221 单位净值：1.6221 日增长率：-0.39% 日期：2022/12/2 累计净值：1.6284 单位净值：1.6284 日增长率：0.07% 日期：2022/12/1 累计净值：1.6273 单位净值：1.6273 日增长率：1.23% 日期：2022/11/30 累计净值：1.6076 单位净值：1.6076 日增长率：0.11% 日期：2022/11/29 累计净值：1.6058 单位净值：1.6058 日增长率：1.13% 日期：2022/11/28 累计净值：1.5879 单位净值：1.5879 日增长率：-0.53% 日期：2022/11/25 累计净值：1.5964 单位净值：1.5964 日增长率：-1.36% 日期：2022/11/24 累计净值：1.6184 单位净值：1.6184 日增长率：0.28% 日期：2022/11/23 累计净值：1.6139 单位净值：1.6139 日增长率：-0.07% 日期：2022/11/22 累计净值：1.615 单位净值：1.615 日增长率：-1.80% 日期：2022/11/21 累计净值：1.6446 单位净值：1.6446 日增长率：0.54% 日期：2022/11/18 累计净值：1.6357 单位净值：1.6357 日增长率：-0.05% 日期：2022/11/17 累计净值：1.6365 单位净值：1.6365 日增长率：-0.79% 日期：2022/11/16 累计净值：1.6496 单位净值：1.6496 日增长率：-0.90% 日期：2022/11/15 累计净值：1.6646 单位净值：1.6646 日增长率：1.87% 日期：2022/11/14 累计净值：1.6341 单位净值：1.6341 日增长率：-0.85% 日期：2022/11/11 累计净值：1.6481 单位净值：1.6481 日增长率：0.88% 日期：2022/11/10 累计净值：1.6338 单位净值：1.6338 日增长率：-1.73% 日期：2022/11/9 累计净值：1.6625 单位净值：1.6625 日增长率：-0.92% 日期：2022/11/8 累计净值：1.678 单位净值：1.678 日增长率：-0.65% 日期：2022/11/7 累计净值：1.6889 单位净值：1.6889 日增长率：-0.31% 日期：2022/11/4 累计净值：1.6942 单位净值：1.6942 日增长率：2.42% 日期：2022/11/3 累计净值：1.6541 单位净值：1.6541 日增长率：0.24% 日期：2022/11/2 累计净值：1.6501 单位净值：1.6501 日增长率：1.24% 日期：2022/11/1 累计净值：1.6299 单位净值：1.6299 日增长率：2.45% 日期：2022/10/31 累计净值：1.591 单位净值：1.591 日增长率：0.49% 日期：2022/10/28 累计净值：1.5832 单位净值：1.5832 日增长率：-3.58% 日期：2022/10/27 累计净值：1.6419 单位净值：1.6419 日增长率：-1.47% 日期：2022/10/26 累计净值：1.6664 单位净值：1.6664 日增长率：1.54% 日期：2022/10/25 累计净值：1.6412 单位净值：1.6412 日增长率：-0.61% 日期：2022/10/24 累计净值：1.6512 单位净值：1.6512 日增长率：-1.48% 日期：2022/10/21 累计净值：1.676 单位净值：1.676 日增长率：0.32% 日期：2022/10/20 累计净值：1.6707 单位净值：1.6707 日增长率：-1.29% 日期：2022/10/19 累计净值：1.6926 单位净值：1.6926 日增长率：-0.60% 日期：2022/10/18 累计净值：1.7029 单位净值：1.7029 日增长率：0.66% 日期：2022/10/17 累计净值：1.6917 单位净值：1.6917 日增长率：-0.05% 日期：2022/10/14 累计净值：1.6925 单位净值：1.6925 日增长率：2.62% 日期：2022/10/13 累计净值：1.6493 单位净值：1.6493 日增长率：0.47% 日期：2022/10/12 累计净值：1.6416 单位净值：1.6416 日增长率：3.40% 日期：2022/10/11 累计净值：1.5876 单位净值：1.5876 日增长率：1.21% 日期：2022/10/10 累计净值：1.5686 单位净值：1.5686 日增长率：-2.11% 日期：2022/9/30 累计净值：1.6024 单位净值：1.6024 日增长率：-2.22% 日期：2022/9/29 累计净值：1.6388 单位净值：1.6388 日增长率：0.92% 日期：2022/9/28 累计净值：1.6238 单位净值：1.6238 日增长率：-2.73% 日期：2022/9/27 累计净值：1.6694 单位净值：1.6694 日增长率：1.75% 日期：2022/9/26 累计净值：1.6407 单位净值：1.6407 日增长率：0.78% 日期：2022/9/23 累计净值：1.628 单位净值：1.628 日增长率：-1.47% 日期：2022/9/22 累计净值：1.6523 单位净值：1.6523 日增长率：0.02% 日期：2022/9/21 累计净值：1.6519 单位净值：1.6519 日增长率：-1.24% 日期：2022/9/20 累计净值：1.6727 单位净值：1.6727 日增长率：0.84% 日期：2022/9/19 累计净值：1.6588 单位净值：1.6588 日增长率：-0.66% 日期：2022/9/16 累计净值：1.6699 单位净值：1.6699 日增长率：-1.96% 日期：2022/9/15 累计净值：1.7033 单位净值：1.7033 日增长率：-3.58% 日期：2022/9/14 累计净值：1.7665 单位净值：1.7665 日增长率：-1.47% 日期：2022/9/13 累计净值：1.7928 单位净值：1.7928 日增长率：0.04% 日期：2022/9/9 累计净值：1.7921 单位净值：1.7921 日增长率：0.18% 日期：2022/9/8 累计净值：1.7888 单位净值：1.7888 日增长率：-1.25% 日期：2022/9/7 累计净值：1.8114 单位净值：1.8114 日增长率：1.30% 日期：2022/9/6 累计净值：1.7882 单位净值：1.7882 日增长率：1.21% 日期：2022/9/5 累计净值：1.7668 单位净值：1.7668 日增长率：0.31% 日期：2022/9/2 累计净值：1.7613 单位净值：1.7613 日增长率：0.20% 日期：2022/9/1 累计净值：1.7578 单位净值：1.7578 日增长率：-0.69% 日期：2022/8/31 累计净值：1.7701 单位净值：1.7701 日增长率：-2.69% 日期：2022/8/30 累计净值：1.819 单位净值：1.819 日增长率：-0.54% 日期：2022/8/29 累计净值：1.8288 单位净值：1.8288 日增长率：0.35% 日期：2022/8/26 累计净值：1.8224 单位净值：1.8224 日增长率：-0.82% 日期：2022/8/25 累计净值：1.8374 单位净值：1.8374 日增长率：-0.88% 日期：2022/8/24 累计净值：1.8537 单位净值：1.8537 日增长率：-3.82% 日期：2022/8/23 累计净值：1.9274 单位净值：1.9274 日增长率：0.46% 日期：2022/8/22 累计净值：1.9185 单位净值：1.9185 日增长率：1.47% 日期：2022/8/19 累计净值：1.8907 单位净值：1.8907 日增长率：-2.19% 日期：2022/8/18 累计净值：1.933 单位净值：1.933 日增长率：0.73% 日期：2022/8/17 累计净值：1.9189 单位净值：1.9189 日增长率：0.83% 日期：2022/8/16 累计净值：1.9031 单位净值：1.9031 日增长率：0.56% 日期：2022/8/15 累计净值：1.8925 单位净值：1.8925 日增长率：1.54% 日期：2022/8/12 累计净值：1.8638 单位净值：1.8638 日增长率：-1.40% 日期：2022/8/11 累计净值：1.8902 单位净值：1.8902 日增长率：1.47% 日期：2022/8/10 累计净值：1.8629 单位净值：1.8629 日增长率：-0.44% 日期：2022/8/9 累计净值：1.8712 单位净值：1.8712 日增长率：0.79% 日期：2022/8/8 累计净值：1.8565 单位净值：1.8565 日增长率：0.91% 日期：2022/8/5 累计净值：1.8398 单位净值：1.8398 日增长率：1.34% 日期：2022/8/4 累计净值：1.8154 单位净值：1.8154 日增长率：0.45% 日期：2022/8/3 累计净值：1.8073 单位净值：1.8073 日增长率：-1.39% 日期：2022/8/2 累计净值：1.8327 单位净值：1.8327 日增长率：-1.91% 日期：2022/8/1 累计净值：1.8684 单位净值：1.8684 日增长率：1.62% 日期：2022/7/29 累计净值：1.8387 单位净值：1.8387 日增长率：-0.60% 日期：2022/7/28 累计净值：1.8498 单位净值：1.8498 日增长率：-0.14% 日期：2022/7/27 累计净值：1.8524 单位净值：1.8524 日增长率：0.82% 日期：2022/7/26 累计净值：1.8373 单位净值：1.8373 日增长率：0.97% 日期：2022/7/25 累计净值：1.8197 单位净值：1.8197 日增长率：-1.17% 日期：2022/7/22 累计净值：1.8413 单位净值：1.8413 日增长率：-0.39% 日期：2022/7/21 累计净值：1.8485 单位净值：1.8485 日增长率：-0.83% 日期：2022/7/20 累计净值：1.8639 单位净值：1.8639 日增长率：0.84% 日期：2022/7/19 累计净值：1.8484 单位净值：1.8484 日增长率：-1.03% 日期：2022/7/18 累计净值：1.8676 单位净值：1.8676 日增长率：0.76% 日期：2022/7/15 累计净值：1.8535 单位净值：1.8535 日增长率：-1.24% 日期：2022/7/14 累计净值：1.8767 单位净值：1.8767 日增长率：2.46% 日期：2022/7/13 累计净值：1.8317 单位净值：1.8317 日增长率：1.39% 日期：2022/7/12 累计净值：1.8065 单位净值：1.8065 日增长率：-2.03% 日期：2022/7/11 累计净值：1.844 单位净值：1.844 日增长率：-1.77% 日期：2022/7/8 累计净值：1.8773 单位净值：1.8773 日增长率：-1.21% 日期：2022/7/7 累计净值：1.9002 单位净值：1.9002 日增长率：1.35% 日期：2022/7/6 累计净值：1.8749 单位净值：1.8749 日增长率：-0.66% 日期：2022/7/5 累计净值：1.8873 单位净值：1.8873 日增长率：-0.37% 日期：2022/7/4 累计净值：1.8943 单位净值：1.8943 日增长率：1.75% 日期：2022/7/1 累计净值：1.8618 单位净值：1.8618 日增长率：-0.50% 日期：2022/6/30 累计净值：1.8711 单位净值：1.8711 日增长率：1.57% 日期：2022/6/29 累计净值：1.8421 单位净值：1.8421 日增长率：-2.69% 日期：2022/6/28 累计净值：1.8931 单位净值：1.8931 日增长率：0.53% 日期：2022/6/27 累计净值：1.8832 单位净值：1.8832 日增长率：0.20% 日期：2022/6/24 累计净值：1.8794 单位净值：1.8794 日增长率：2.12% 日期：2022/6/23 累计净值：1.8403 单位净值：1.8403 日增长率：2.54% 日期：2022/6/22 累计净值：1.7947 单位净值：1.7947 日增长率：-0.66% 日期：2022/6/21 累计净值：1.8067 单位净值：1.8067 日增长率：-0.82% 日期：2022/6/20 累计净值：1.8216 单位净值：1.8216 日增长率：1.50% 日期：2022/6/17 累计净值：1.7946 单位净值：1.7946 日增长率：2.46% 日期：2022/6/16 累计净值：1.7515 单位净值：1.7515 日增长率：0.58% 日期：2022/6/15 累计净值：1.7414 单位净值：1.7414 日增长率：0.20% 日期：2022/6/14 累计净值：1.7379 单位净值：1.7379 日增长率：-0.23% 日期：2022/6/13 累计净值：1.7419 单位净值：1.7419 日增长率：0.38% 日期：2022/6/10 累计净值：1.7353 单位净值：1.7353 日增长率：2.31% 日期：2022/6/9 累计净值：1.6961 单位净值：1.6961 日增长率：-2.27% 日期：2022/6/8 累计净值：1.7355 单位净值：1.7355 日增长率：0.44% 日期：2022/6/7 累计净值：1.7279 单位净值：1.7279 日增长率：-0.12% 日期：2022/6/6 累计净值：1.73 单位净值：1.73 日增长率：3.33% 日期：2022/6/2 累计净值：1.6742 单位净值：1.6742 日增长率：1.45% 日期：2022/6/1 累计净值：1.6502 单位净值：1.6502 日增长率：0.72% 日期：2022/5/31 累计净值：1.6384 单位净值：1.6384 日增长率：1.71% 日期：2022/5/30 累计净值：1.6108 单位净值：1.6108 日增长率：1.02% 日期：2022/5/27 累计净值：1.5945 单位净值：1.5945 日增长率：0.03% 日期：2022/5/26 累计净值：1.594 单位净值：1.594 日增长率：-0.06% 日期：2022/5/25 累计净值：1.5949 单位净值：1.5949 日增长率：0.59% 日期：2022/5/24 累计净值：1.5855 单位净值：1.5855 日增长率：-3.53% 日期：2022/5/23 累计净值：1.6436 单位净值：1.6436 日增长率：-0.07% 日期：2022/5/20 累计净值：1.6448 单位净值：1.6448 日增长率：1.25% 日期：2022/5/19 累计净值：1.6245 单位净值：1.6245 日增长率：0.91% 日期：2022/5/18 累计净值：1.6099 单位净值：1.6099 日增长率：-0.14% 日期：2022/5/17 累计净值：1.6121 单位净值：1.6121 日增长率：1.31% 日期：2022/5/16 累计净值：1.5913 单位净值：1.5913 日增长率：-1.16% 日期：2022/5/13 累计净值：1.6099 单位净值：1.6099 日增长率：0.40% 日期：2022/5/12 累计净值：1.6035 单位净值：1.6035 日增长率：0.14% 日期：2022/5/11 累计净值：1.6013 单位净值：1.6013 日增长率：2.10% 日期：2022/5/10 累计净值：1.5684 单位净值：1.5684 日增长率：1.84% 日期：2022/5/9 累计净值：1.5401 单位净值：1.5401 日增长率：-0.35% 日期：2022/5/6 累计净值：1.5455 单位净值：1.5455 日增长率：-1.43% 日期：2022/5/5 累计净值：1.5679 单位净值：1.5679 日增长率：0.04% 日期：2022/4/29 累计净值：1.5672 单位净值：1.5672 日增长率：3.56% 日期：2022/4/28 累计净值：1.5133 单位净值：1.5133 日增长率：-0.83% 日期：2022/4/27 累计净值：1.5259 单位净值：1.5259 日增长率：5.21% 日期：2022/4/26 累计净值：1.4504 单位净值：1.4504 日增长率：-0.64% 日期：2022/4/25 累计净值：1.4598 单位净值：1.4598 日增长率：-5.30% 日期：2022/4/22 累计净值：1.5415 单位净值：1.5415 日增长率：-0.43% 日期：2022/4/21 累计净值：1.5482 单位净值：1.5482 日增长率：-2.31% 日期：2022/4/20 累计净值：1.5848 单位净值：1.5848 日增长率：-2.76% 日期：2022/4/19 累计净值：1.6297 单位净值：1.6297 日增长率：-0.88% 日期：2022/4/18 累计净值：1.6441 单位净值：1.6441 日增长率：0.72% 日期：2022/4/15 累计净值：1.6324 单位净值：1.6324 日增长率：-0.65% 日期：2022/4/14 累计净值：1.643 单位净值：1.643 日增长率：0.20% 日期：2022/4/13 累计净值：1.6397 单位净值：1.6397 日增长率：-1.85% 日期：2022/4/12 累计净值：1.6706 单位净值：1.6706 日增长率：1.75% 日期：2022/4/11 累计净值：1.6418 单位净值：1.6418 日增长率：-3.50% 日期：2022/4/8 累计净值：1.7014 单位净值：1.7014 日增长率：-0.21% 日期：2022/4/7 累计净值：1.705 单位净值：1.705 日增长率：-1.81% 日期：2022/4/6 累计净值：1.7365 单位净值：1.7365 日增长率：-1.37% 日期：2022/4/1 累计净值：1.7606 单位净值：1.7606 日增长率：0.04% 日期：2022/3/31 累计净值：1.7599 单位净值：1.7599 日增长率：-1.42% 日期：2022/3/30 累计净值：1.7852 单位净值：1.7852 日增长率：3.13% 日期：2022/3/29 累计净值：1.731 单位净值：1.731 日增长率：-0.20% 日期：2022/3/28 累计净值：1.7344 单位净值：1.7344 日增长率：-1.28% 日期：2022/3/25 累计净值：1.7568 单位净值：1.7568 日增长率：-2.08% 日期：2022/3/24 累计净值：1.7941 单位净值：1.7941 日增长率：-0.67% 日期：2022/3/23 累计净值：1.8062 单位净值：1.8062 日增长率：0.88% 日期：2022/3/22 累计净值：1.7904 单位净值：1.7904 日增长率：-1.11% 日期：2022/3/21 累计净值：1.8105 单位净值：1.8105 日增长率：0.57% 日期：2022/3/18 累计净值：1.8003 单位净值：1.8003 日增长率：-0.29% 日期：2022/3/17 累计净值：1.8056 单位净值：1.8056 日增长率：2.33% 日期：2022/3/16 累计净值：1.7645 单位净值：1.7645 日增长率：4.08% 日期：2022/3/15 累计净值：1.6953 单位净值：1.6953 日增长率：-3.06% 日期：2022/3/14 累计净值：1.7489 单位净值：1.7489 日增长率：-3.05% 日期：2022/3/11 累计净值：1.8039 单位净值：1.8039 日增长率：0.59% 日期：2022/3/10 累计净值：1.7934 单位净值：1.7934 日增长率：2.33% 日期：2022/3/9 累计净值：1.7526 单位净值：1.7526 日增长率：-0.59% 日期：2022/3/8 累计净值：1.763 单位净值：1.763 日增长率：-1.77% 日期：2022/3/7 累计净值：1.7948 单位净值：1.7948 日增长率：-3.28% 日期：2022/3/4 累计净值：1.8556 单位净值：1.8556 日增长率：-1.26% 日期：2022/3/3 累计净值：1.8792 单位净值：1.8792 日增长率：-1.38% 日期：2022/3/2 累计净值：1.9055 单位净值：1.9055 日增长率：-1.12% 日期：2022/3/1 累计净值：1.9271 单位净值：1.9271 日增长率：0.07% 日期：2022/2/28 累计净值：1.9257 单位净值：1.9257 日增长率：0.74% 日期：2022/2/25 累计净值：1.9116 单位净值：1.9116 日增长率：1.94% 日期：2022/2/24 累计净值：1.8753 单位净值：1.8753 日增长率：-1.87% 日期：2022/2/23 累计净值：1.9111 单位净值：1.9111 日增长率：2.80% 日期：2022/2/22 累计净值：1.859 单位净值：1.859 日增长率：-1.29% 日期：2022/2/21 累计净值：1.8832 单位净值：1.8832 日增长率：-0.11% 日期：2022/2/18 累计净值：1.8853 单位净值：1.8853 日增长率：-0.30% 日期：2022/2/17 累计净值：1.891 单位净值：1.891 日增长率：0.49% 日期：2022/2/16 累计净值：1.8818 单位净值：1.8818 日增长率：0.42% 日期：2022/2/15 累计净值：1.874 单位净值：1.874 日增长率：2.72% 日期：2022/2/14 累计净值：1.8244 单位净值：1.8244 日增长率：-0.32% 日期：2022/2/11 累计净值：1.8302 单位净值：1.8302 日增长率：-2.52% 日期：2022/2/10 累计净值：1.8776 单位净值：1.8776 日增长率：-1.47% 日期：2022/2/9 累计净值：1.9057 单位净值：1.9057 日增长率：1.22% 日期：2022/2/8 累计净值：1.8827 单位净值：1.8827 日增长率：-1.72% 日期：2022/2/7 累计净值：1.9157 单位净值：1.9157 日增长率：0.44% 日期：2022/1/28 累计净值：1.9074 单位净值：1.9074 日增长率：0.12% 日期：2022/1/27 累计净值：1.9051 单位净值：1.9051 日增长率：-2.72% 日期：2022/1/26 累计净值：1.9584 单位净值：1.9584 日增长率：0.69% 日期：2022/1/25 累计净值：1.945 单位净值：1.945 日增长率：-2.31% 日期：2022/1/24 累计净值：1.991 单位净值：1.991 日增长率：0.59% 日期：2022/1/21 累计净值：1.9793 单位净值：1.9793 日增长率：-1.25% 日期：2022/1/20 累计净值：2.0043 单位净值：2.0043 日增长率：-1.05% 日期：2022/1/19 累计净值：2.0255 单位净值：2.0255 日增长率：-1.81% 日期：2022/1/18 累计净值：2.0629 单位净值：2.0629 日增长率：-0.74% 日期：2022/1/17 累计净值：2.0782 单位净值：2.0782 日增长率：1.62% 日期：2022/1/14 累计净值：2.045 单位净值：2.045 日增长率：1.25% 日期：2022/1/13 累计净值：2.0198 单位净值：2.0198 日增长率：-1.82% 日期：2022/1/12 累计净值：2.0572 单位净值：2.0572 日增长率：2.32% 日期：2022/1/11 累计净值：2.0106 单位净值：2.0106 日增长率：-1.21% 日期：2022/1/10 累计净值：2.0353 单位净值：2.0353 日增长率：0.18% 日期：2022/1/7 累计净值：2.0317 单位净值：2.0317 日增长率：-1.38% 日期：2022/1/6 累计净值：2.0601 单位净值：2.0601 日增长率：-0.40% 日期：2022/1/5 累计净值：2.0683 单位净值：2.0683 日增长率：-2.63% 日期：2022/1/4 累计净值：2.1241 单位净值：2.1241 日增长率：-2.07% 日期：2021/12/31 累计净值：2.1691 单位净值：2.1691 日增长率：0.31% 日期：2021/12/30 累计净值：2.1624 单位净值：2.1624 日增长率：1.30% 日期：2021/12/29 累计净值：2.1346 单位净值：2.1346 日增长率：-0.79% 日期：2021/12/28 累计净值：2.1517 单位净值：2.1517 日增长率：0.99% 日期：2021/12/27 累计净值：2.1306 单位净值：2.1306 日增长率：-0.16% 日期：2021/12/24 累计净值：2.1341 单位净值：2.1341 日增长率：-1.76% 日期：2021/12/23 累计净值：2.1723 单位净值：2.1723 日增长率：0.32% 日期：2021/12/22 累计净值：2.1654 单位净值：2.1654 日增长率：0.97% 日期：2021/12/21 累计净值：2.1445 单位净值：2.1445 日增长率：0.78% 日期：2021/12/20 累计净值：2.128 单位净值：2.128 日增长率：-2.43% 日期：2021/12/17 累计净值：2.1811 单位净值：2.1811 日增长率：-1.73% 日期：2021/12/16 累计净值：2.2195 单位净值：2.2195 日增长率：0.75% 日期：2021/12/15 累计净值：2.203 单位净值：2.203 日增长率：-0.86% 日期：2021/12/14 累计净值：2.2221 单位净值：2.2221 日增长率：0.02% 日期：2021/12/13 累计净值：2.2216 单位净值：2.2216 日增长率：0.61% 日期：2021/12/10 累计净值：2.2082 单位净值：2.2082 日增长率：0.41% 日期：2021/12/9 累计净值：2.1992 单位净值：2.1992 日增长率：0.75% 日期：2021/12/8 累计净值：2.1828 单位净值：2.1828 日增长率：1.96% 日期：2021/12/7 累计净值：2.1409 单位净值：2.1409 日增长率：-1.32% 日期：2021/12/6 累计净值：2.1695 单位净值：2.1695 日增长率：-1.78% 日期：2021/12/3 累计净值：2.2088 单位净值：2.2088 日增长率：0.42% 日期：2021/12/2 累计净值：2.1996 单位净值：2.1996 日增长率：-0.61% 日期：2021/12/1 累计净值：2.213 单位净值：2.213 日增长率：-0.56% 日期：2021/11/30 累计净值：2.2254 单位净值：2.2254 日增长率：-0.13% 日期：2021/11/29 累计净值：2.2284 单位净值：2.2284 日增长率：1.03% 日期：2021/11/26 累计净值：2.2057 单位净值：2.2057 日增长率：-0.06% 日期：2021/11/25 累计净值：2.2071 单位净值：2.2071 日增长率：-0.20% 日期：2021/11/24 累计净值：2.2115 单位净值：2.2115 日增长率：-0.31% 日期：2021/11/23 累计净值：2.2183 单位净值：2.2183 日增长率：-0.47% 日期：2021/11/22 累计净值：2.2288 单位净值：2.2288 日增长率：2.22% 日期：2021/11/19 累计净值：2.1803 单位净值：2.1803 日增长率：1.18% 日期：2021/11/18 累计净值：2.1548 单位净值：2.1548 日增长率：-0.85% 日期：2021/11/17 累计净值：2.1732 单位净值：2.1732 日增长率：1.17% 日期：2021/11/16 累计净值：2.1481 单位净值：2.1481 日增长率：-0.38% 日期：2021/11/15 累计净值：2.1564 单位净值：2.1564 日增长率：-0.76% 日期：2021/11/12 累计净值：2.173 单位净值：2.173 日增长率：0.35% 日期：2021/11/11 累计净值：2.1654 单位净值：2.1654 日增长率：1.04% 日期：2021/11/10 累计净值：2.1431 单位净值：2.1431 日增长率：-0.32% 日期：2021/11/9 累计净值：2.15 单位净值：2.15 日增长率：0.92% 日期：2021/11/8 累计净值：2.1305 单位净值：2.1305 日增长率：0.39% 日期：2021/11/5 累计净值：2.1222 单位净值：2.1222 日增长率：-0.33% 日期：2021/11/4 累计净值：2.1293 单位净值：2.1293 日增长率：1.54% 日期：2021/11/3 累计净值：2.097 单位净值：2.097 日增长率：-0.32% 日期：2021/11/2 累计净值：2.1038 单位净值：2.1038 日增长率：-0.05% 日期：2021/11/1 累计净值：2.1049 单位净值：2.1049 日增长率：-0.08% 日期：2021/10/29 累计净值：2.1065 单位净值：2.1065 日增长率：1.74% 日期：2021/10/28 累计净值：2.0705 单位净值：2.0705 日增长率：-0.95% 日期：2021/10/27 累计净值：2.0903 单位净值：2.0903 日增长率：-0.52% 日期：2021/10/26 累计净值：2.1013 单位净值：2.1013 日增长率：-0.23% 日期：2021/10/25 累计净值：2.1061 单位净值：2.1061 日增长率：1.40% 日期：2021/10/22 累计净值：2.077 单位净值：2.077 日增长率：0.01% 日期：2021/10/21 累计净值：2.0768 单位净值：2.0768 日增长率：-0.14% 日期：2021/10/20 累计净值：2.0798 单位净值：2.0798 日增长率：-0.10% 日期：2021/10/19 累计净值：2.0818 单位净值：2.0818 日增长率：0.50% 日期：2021/10/18 累计净值：2.0715 单位净值：2.0715 日增长率：0.49% 日期：2021/10/15 累计净值：2.0615 单位净值：2.0615 日增长率：1.24% 日期：2021/10/14 累计净值：2.0363 单位净值：2.0363 日增长率：0.76% 日期：2021/10/13 累计净值：2.021 单位净值：2.021 日增长率：2.09% 日期：2021/10/12 累计净值：1.9797 单位净值：1.9797 日增长率：-2.17% 日期：2021/10/11 累计净值：2.0236 单位净值：2.0236 日增长率：-1.06% 日期：2021/10/8 累计净值：2.0453 单位净值：2.0453 日增长率：-0.20% 日期：2021/9/30 累计净值：2.0493 单位净值：2.0493 日增长率：2.31% 日期：2021/9/29 累计净值：2.003 单位净值：2.003 日增长率：-1.79% 日期：2021/9/28 累计净值：2.0396 单位净值：2.0396 日增长率：-0.34% 日期：2021/9/27 累计净值：2.0465 单位净值：2.0465 日增长率：-0.16% 日期：2021/9/24 累计净值：2.0498 单位净值：2.0498 日增长率：0.22% 日期：2021/9/23 累计净值：2.0452 单位净值：2.0452 日增长率：0.07% 日期：2021/9/22 累计净值：2.0438 单位净值：2.0438 日增长率：-0.27% 日期：2021/9/17 累计净值：2.0494 单位净值：2.0494 日增长率：1.66% 日期：2021/9/16 累计净值：2.0159 单位净值：2.0159 日增长率：-2.06% 日期：2021/9/15 累计净值：2.0584 单位净值：2.0584 日增长率：-0.58% 日期：2021/9/14 累计净值：2.0705 单位净值：2.0705 日增长率：1.10% 日期：2021/9/13 累计净值：2.048 单位净值：2.048 日增长率：-0.90% 日期：2021/9/10 累计净值：2.0667 单位净值：2.0667 日增长率：0.59% 日期：2021/9/9 累计净值：2.0545 单位净值：2.0545 日增长率：-0.14% 日期：2021/9/8 累计净值：2.0574 单位净值：2.0574 日增长率：-1.01% 日期：2021/9/7 累计净值：2.0783 单位净值：2.0783 日增长率：1.04% 日期：2021/9/6 累计净值：2.057 单位净值：2.057 日增长率：3.17% 日期：2021/9/3 累计净值：1.9938 单位净值：1.9938 日增长率：-1.10% 日期：2021/9/2 累计净值：2.016 单位净值：2.016 日增长率：-0.45% 日期：2021/9/1 累计净值：2.0251 单位净值：2.0251 日增长率：-1.10% 日期：2021/8/31 累计净值：2.0477 单位净值：2.0477 日增长率：-1.14% 日期：2021/8/30 累计净值：2.0714 单位净值：2.0714 日增长率：0.49% 日期：2021/8/27 累计净值：2.0612 单位净值：2.0612 日增长率：0.14% 日期：2021/8/26 累计净值：2.0583 单位净值：2.0583 日增长率：-1.64% 日期：2021/8/25 累计净值：2.0926 单位净值：2.0926 日增长率：0.46% 日期：2021/8/24 累计净值：2.0831 单位净值：2.0831 日增长率：0.93% 日期：2021/8/23 累计净值：2.064 单位净值：2.064 日增长率：3.08% 日期：2021/8/20 累计净值：2.0024 单位净值：2.0024 日增长率：-1.98% 日期：2021/8/19 累计净值：2.0428 单位净值：2.0428 日增长率：0.85% 日期：2021/8/18 累计净值：2.0255 单位净值：2.0255 日增长率：0.75% 日期：2021/8/17 累计净值：2.0105 单位净值：2.0105 日增长率：-2.45% 日期：2021/8/16 累计净值：2.0609 单位净值：2.0609 日增长率：-1.28% 日期：2021/8/13 累计净值：2.0877 单位净值：2.0877 日增长率：-1.02% 日期：2021/8/12 累计净值：2.1093 单位净值：2.1093 日增长率：-0.77% 日期：2021/8/11 累计净值：2.1257 单位净值：2.1257 日增长率：-0.42% 日期：2021/8/10 累计净值：2.1347 单位净值：2.1347 日增长率：0.28% 日期：2021/8/9 累计净值：2.1287 单位净值：2.1287 日增长率：-0.89% 日期：2021/8/6 累计净值：2.1478 单位净值：2.1478 日增长率：-0.74% 日期：2021/8/5 累计净值：2.1639 单位净值：2.1639 日增长率：-0.75% 日期：2021/8/4 累计净值：2.1803 单位净值：2.1803 日增长率：2.29% 日期：2021/8/3 累计净值：2.1314 单位净值：2.1314 日增长率：-0.60% 日期：2021/8/2 累计净值：2.1442 单位净值：2.1442 日增长率：2.07% 日期：2021/7/30 累计净值：2.1008 单位净值：2.1008 日增长率：-0.75% 日期：2021/7/29 累计净值：2.1166 单位净值：2.1166 日增长率：4.73% 日期：2021/7/28 累计净值：2.021 单位净值：2.021 日增长率：0.71% 日期：2021/7/27 累计净值：2.0068 单位净值：2.0068 日增长率：-3.63% 日期：2021/7/26 累计净值：2.0823 单位净值：2.0823 日增长率：-2.27% 日期：2021/7/23 累计净值：2.1306 单位净值：2.1306 日增长率：-1.78% 日期：2021/7/22 累计净值：2.1692 单位净值：2.1692 日增长率：-0.36% 日期：2021/7/21 累计净值：2.1771 单位净值：2.1771 日增长率：2.57% 日期：2021/7/20 累计净值：2.1226 单位净值：2.1226 日增长率：0.35% 日期：2021/7/19 累计净值：2.1153 单位净值：2.1153 日增长率：0.34% 日期：2021/7/16 累计净值：2.1081 单位净值：2.1081 日增长率：-2.66% 日期：2021/7/15 累计净值：2.1658 单位净值：2.1658 日增长率：1.08% 日期：2021/7/14 累计净值：2.1427 单位净值：2.1427 日增长率：-0.66% 日期：2021/7/13 累计净值：2.157 单位净值：2.157 日增长率：-0.21% 日期：2021/7/12 累计净值：2.1616 单位净值：2.1616 日增长率：3.44% 日期：2021/7/9 累计净值：2.0898 单位净值：2.0898 日增长率：-0.53% 日期：2021/7/8 累计净值：2.101 单位净值：2.101 日增长率：0.58% 日期：2021/7/7 累计净值：2.0888 单位净值：2.0888 日增长率：3.20% 日期：2021/7/6 累计净值：2.024 单位净值：2.024 日增长率：-1.29% 日期：2021/7/5 累计净值：2.0504 单位净值：2.0504 日增长率：0.63% 日期：2021/7/2 累计净值：2.0376 单位净值：2.0376 日增长率：-3.03% 日期：2021/7/1 累计净值：2.1013 单位净值：2.1013 日增长率：-0.79% 日期：2021/6/30 累计净值：2.1181 单位净值：2.1181 日增长率：1.87% 日期：2021/6/29 累计净值：2.0792 单位净值：2.0792 日增长率：-0.29% 日期：2021/6/28 累计净值：2.0853 单位净值：2.0853 日增长率：1.50% 日期：2021/6/25 累计净值：2.0545 单位净值：2.0545 日增长率：1.51% 日期：2021/6/24 累计净值：2.024 单位净值：2.024 日增长率：-0.95% 日期：2021/6/23 累计净值：2.0434 单位净值：2.0434 日增长率：1.00% 日期：2021/6/22 累计净值：2.0232 单位净值：2.0232 日增长率：0.17% 日期：2021/6/21 累计净值：2.0197 单位净值：2.0197 日增长率：1.37% 日期：2021/6/18 累计净值：1.9924 单位净值：1.9924 日增长率：1.30% 日期：2021/6/17 累计净值：1.9669 单位净值：1.9669 日增长率：1.99% 日期：2021/6/16 累计净值：1.9286 单位净值：1.9286 日增长率：-3.58% 日期：2021/6/15 累计净值：2.0002 单位净值：2.0002 日增长率：-0.72% 日期：2021/6/11 累计净值：2.0148 单位净值：2.0148 日增长率：0.14% 日期：2021/6/10 累计净值：2.0119 单位净值：2.0119 日增长率：2.00% 日期：2021/6/9 累计净值：1.9725 单位净值：1.9725 日增长率：0.13% 日期：2021/6/8 累计净值：1.97 单位净值：1.97 日增长率：-0.67% 日期：2021/6/7 累计净值：1.9833 单位净值：1.9833 日增长率：-0.05% 日期：2021/6/4 累计净值：1.9843 单位净值：1.9843 日增长率：1.14% 日期：2021/6/3 累计净值：1.9619 单位净值：1.9619 日增长率：-0.97% 日期：2021/6/2 累计净值：1.9811 单位净值：1.9811 日增长率：-1.39% 日期：2021/6/1 累计净值：2.009 单位净值：2.009 日增长率：-0.03% 日期：2021/5/31 累计净值：2.0097 单位净值：2.0097 日增长率：2.18% 日期：2021/5/28 累计净值：1.9668 单位净值：1.9668 日增长率：0.03% 日期：2021/5/27 累计净值：1.9662 单位净值：1.9662 日增长率：1.11% 日期：2021/5/26 累计净值：1.9446 单位净值：1.9446 日增长率：-0.94% 日期：2021/5/25 累计净值：1.963 单位净值：1.963 日增长率：2.45% 日期：2021/5/24 累计净值：1.9161 单位净值：1.9161 日增长率：0.76% 日期：2021/5/21 累计净值：1.9017 单位净值：1.9017 日增长率：-0.81% 日期：2021/5/20 累计净值：1.9173 单位净值：1.9173 日增长率：0.98% 日期：2021/5/19 累计净值：1.8987 单位净值：1.8987 日增长率：0.60% 日期：2021/5/18 累计净值：1.8873 单位净值：1.8873 日增长率：-0.40% 日期：2021/5/17 累计净值：1.8949 单位净值：1.8949 日增长率：2.45% 日期：2021/5/14 累计净值：1.8495 单位净值：1.8495 日增长率：2.70% 日期：2021/5/13 累计净值：1.8009 单位净值：1.8009 日增长率：-0.60% 日期：2021/5/12 累计净值：1.8117 单位净值：1.8117 日增长率：0.94% 日期：2021/5/11 累计净值：1.7949 单位净值：1.7949 日增长率：0.09% 日期：2021/5/10 累计净值：1.7932 单位净值：1.7932 日增长率：-0.02% 日期：2021/5/7 累计净值：1.7935 单位净值：1.7935 日增长率：-3.05% 日期：2021/5/6 累计净值：1.8499 单位净值：1.8499 日增长率：-1.68% 日期：2021/4/30 累计净值：1.8815 单位净值：1.8815 日增长率：0.83% 日期：2021/4/29 累计净值：1.8661 单位净值：1.8661 日增长率：-0.12% 日期：2021/4/28 累计净值：1.8684 单位净值：1.8684 日增长率：1.64% 日期：2021/4/27 累计净值：1.8382 单位净值：1.8382 日增长率：0.24% 日期：2021/4/26 累计净值：1.8338 单位净值：1.8338 日增长率：-0.52% 日期：2021/4/23 累计净值：1.8433 单位净值：1.8433 日增长率：1.27% 日期：2021/4/22 累计净值：1.8202 单位净值：1.8202 日增长率：0.71% 日期：2021/4/21 累计净值：1.8073 单位净值：1.8073 日增长率：0.57% 日期：2021/4/20 累计净值：1.7971 单位净值：1.7971 日增长率：0.06% 日期：2021/4/19 累计净值：1.796 单位净值：1.796 日增长率：3.38% 日期：2021/4/16 累计净值：1.7373 单位净值：1.7373 日增长率：-0.18% 日期：2021/4/15 累计净值：1.7404 单位净值：1.7404 日增长率：-0.17% 日期：2021/4/14 累计净值：1.7433 单位净值：1.7433 日增长率：1.50% 日期：2021/4/13 累计净值：1.7175 单位净值：1.7175 日增长率：0.27% 日期：2021/4/12 累计净值：1.7128 单位净值：1.7128 日增长率：-0.98% 日期：2021/4/9 累计净值：1.7297 单位净值：1.7297 日增长率：-0.37% 日期：2021/4/8 累计净值：1.7362 单位净值：1.7362 日增长率：0.23% 日期：2021/4/7 累计净值：1.7322 单位净值：1.7322 日增长率：-0.33% 日期：2021/4/6 累计净值：1.7379 单位净值：1.7379 日增长率：-0.22% 日期：2021/4/2 累计净值：1.7417 单位净值：1.7417 日增长率：1.24% 日期：2021/4/1 累计净值：1.7204 单位净值：1.7204 日增长率：1.74% 日期：2021/3/31 累计净值：1.6909 单位净值：1.6909 日增长率：-0.54% 日期：2021/3/30 累计净值：1.7001 单位净值：1.7001 日增长率：1.05% 日期：2021/3/29 累计净值：1.6825 单位净值：1.6825 日增长率：0.10% 日期：2021/3/26 累计净值：1.6809 单位净值：1.6809 日增长率：3.33% 日期：2021/3/25 累计净值：1.6267 单位净值：1.6267 日增长率：0.83% 日期：2021/3/24 累计净值：1.6133 单位净值：1.6133 日增长率：-1.43% 日期：2021/3/23 累计净值：1.6367 单位净值：1.6367 日增长率：-1.30% 日期：2021/3/22 累计净值：1.6583 单位净值：1.6583 日增长率：1.02% 日期：2021/3/19 累计净值：1.6416 单位净值：1.6416 日增长率：-2.36% 日期：2021/3/18 累计净值：1.6813 单位净值：1.6813 日增长率：1.52% 日期：2021/3/17 累计净值：1.6561 单位净值：1.6561 日增长率：1.25% 日期：2021/3/16 累计净值：1.6356 单位净值：1.6356 日增长率：0.89% 日期：2021/3/15 累计净值：1.6211 单位净值：1.6211 日增长率：-3.37% 日期：2021/3/12 累计净值：1.6777 单位净值：1.6777 日增长率：0.46% 日期：2021/3/11 累计净值：1.67 单位净值：1.67 日增长率：2.41% 日期：2021/3/10 累计净值：1.6307 单位净值：1.6307 日增长率：1.57% 日期：2021/3/9 累计净值：1.6055 单位净值：1.6055 日增长率：-3.34% 日期：2021/3/8 累计净值：1.661 单位净值：1.661 日增长率：-4.65% 日期：2021/3/5 累计净值：1.742 单位净值：1.742 日增长率：0.54% 日期：2021/3/4 累计净值：1.7327 单位净值：1.7327 日增长率：-4.67% 日期：2021/3/3 累计净值：1.8175 单位净值：1.8175 日增长率：1.08% 日期：2021/3/2 累计净值：1.798 单位净值：1.798 日增长率：-0.83% 日期：2021/3/1 累计净值：1.813 单位净值：1.813 日增长率：2.64% 日期：2021/2/26 累计净值：1.7664 单位净值：1.7664 日增长率：-2.04% 日期：2021/2/25 累计净值：1.8031 单位净值：1.8031 日增长率：-0.58% 日期：2021/2/24 累计净值：1.8136 单位净值：1.8136 日增长率：-3.18% 日期：2021/2/23 累计净值：1.8731 单位净值：1.8731 日增长率：-0.69% 日期：2021/2/22 累计净值：1.8861 单位净值：1.8861 日增长率：-3.84% 日期：2021/2/19 累计净值：1.9614 单位净值：1.9614 日增长率：-1.09% 日期：2021/2/18 累计净值：1.9831 单位净值：1.9831 日增长率：-2.44% 日期：2021/2/10 累计净值：2.0326 单位净值：2.0326 日增长率：2.36% 日期：2021/2/9 累计净值：1.9857 单位净值：1.9857 日增长率：2.35% 日期：2021/2/8 累计净值：1.9402 单位净值：1.9402 日增长率：2.08% 日期：2021/2/5 累计净值：1.9006 单位净值：1.9006 日增长率：-0.54% 日期：2021/2/4 累计净值：1.9109 单位净值：1.9109 日增长率：-1.20% 日期：2021/2/3 累计净值：1.9341 单位净值：1.9341 日增长率：-0.25% 日期：2021/2/2 累计净值：1.939 单位净值：1.939 日增长率：2.15% 日期：2021/2/1 累计净值：1.8982 单位净值：1.8982 日增长率：1.03% 日期：2021/1/29 累计净值：1.8789 单位净值：1.8789 日增长率：-0.63% 日期：2021/1/28 累计净值：1.8909 单位净值：1.8909 日增长率：-3.51% 日期：2021/1/27 累计净值：1.9597 单位净值：1.9597 日增长率：0.88% 日期：2021/1/26 累计净值：1.9427 单位净值：1.9427 日增长率：-2.62% 日期：2021/1/25 累计净值：1.995 单位净值：1.995 日增长率：-0.21% 日期：2021/1/22 累计净值：1.9992 单位净值：1.9992 日增长率：1.86% 日期：2021/1/21 累计净值：1.9626 单位净值：1.9626 日增长率：2.62% 日期：2021/1/20 累计净值：1.9125 单位净值：1.9125 日增长率：3.84% 日期：2021/1/19 累计净值：1.8417 单位净值：1.8417 日增长率：-2.10% 日期：2021/1/18 累计净值：1.8813 单位净值：1.8813 日增长率：1.94% 日期：2021/1/15 累计净值：1.8455 单位净值：1.8455 日增长率：0.23% 日期：2021/1/14 累计净值：1.8413 单位净值：1.8413 日增长率：-1.16% 日期：2021/1/13 累计净值：1.8629 单位净值：1.8629 日增长率：-1.21% 日期：2021/1/12 累计净值：1.8858 单位净值：1.8858 日增长率：2.53% 日期：2021/1/11 累计净值：1.8393 单位净值：1.8393 日增长率：-1.55% 日期：2021/1/8 累计净值：1.8682 单位净值：1.8682 日增长率：-0.94% 日期：2021/1/7 累计净值：1.8859 单位净值：1.8859 日增长率：1.29% 日期：2021/1/6 累计净值：1.8618 单位净值：1.8618 日增长率：-0.12% 日期：2021/1/5 累计净值：1.864 单位净值：1.864 日增长率：0.96% 日期：2021/1/4 累计净值：1.8463 单位净值：1.8463 日增长率：3.23% 日期：2020/12/31 累计净值：1.7886 单位净值：1.7886 日增长率：2.14% 日期：2020/12/30 累计净值：1.7511 单位净值：1.7511 日增长率：2.15% 日期：2020/12/29 累计净值：1.7143 单位净值：1.7143 日增长率：-1.00% 日期：2020/12/28 累计净值：1.7316 单位净值：1.7316 日增长率：-0.56% 日期：2020/12/25 累计净值：1.7414 单位净值：1.7414 日增长率：1.25% 日期：2020/12/24 累计净值：1.7199 单位净值：1.7199 日增长率：-0.90% 日期：2020/12/23 累计净值：1.7355 单位净值：1.7355 日增长率：1.27% 日期：2020/12/22 累计净值：1.7138 单位净值：1.7138 日增长率：-2.20% 日期：2020/12/21 累计净值：1.7524 单位净值：1.7524 日增长率：2.81% 日期：2020/12/18 累计净值：1.7045 单位净值：1.7045 日增长率：-0.40% 日期：2020/12/17 累计净值：1.7114 单位净值：1.7114 日增长率：0.69% 日期：2020/12/16 累计净值：1.6996 单位净值：1.6996 日增长率：-0.20% 日期：2020/12/15 累计净值：1.703 单位净值：1.703 日增长率：1.15% 日期：2020/12/14 累计净值：1.6837 单位净值：1.6837 日增长率：1.23% 日期：2020/12/11 累计净值：1.6632 单位净值：1.6632 日增长率：-1.07% 日期：2020/12/10 累计净值：1.6812 单位净值：1.6812 日增长率：0.84% 日期：2020/12/9 累计净值：1.6672 单位净值：1.6672 日增长率：-1.51% 日期：2020/12/8 累计净值：1.6927 单位净值：1.6927 日增长率：0.56% 日期：2020/12/7 累计净值：1.6833 单位净值：1.6833 日增长率：-0.02% 日期：2020/12/4 累计净值：1.6836 单位净值：1.6836 日增长率：0.76% 日期：2020/12/3 累计净值：1.6709 单位净值：1.6709 日增长率：0.67% 日期：2020/12/2 累计净值：1.6598 单位净值：1.6598 日增长率：-0.12% 日期：2020/12/1 累计净值：1.6618 单位净值：1.6618 日增长率：2.33% 日期：2020/11/30 累计净值：1.624 单位净值：1.624 日增长率：-0.07% 日期：2020/11/27 累计净值：1.6252 单位净值：1.6252 日增长率：0.38% 日期：2020/11/26 累计净值：1.6191 单位净值：1.6191 日增长率：-0.38% 日期：2020/11/25 累计净值：1.6253 单位净值：1.6253 日增长率：-2.03% 日期：2020/11/24 累计净值：1.659 单位净值：1.659 日增长率：-0.56% 日期：2020/11/23 累计净值：1.6683 单位净值：1.6683 日增长率：0.53% 日期：2020/11/20 累计净值：1.6595 单位净值：1.6595 日增长率：0.86% 日期：2020/11/19 累计净值：1.6453 单位净值：1.6453 日增长率：0.91% 日期：2020/11/18 累计净值：1.6304 单位净值：1.6304 日增长率：-1.01% 日期：2020/11/17 累计净值：1.647 单位净值：1.647 日增长率：-1.84% 日期：2020/11/16 累计净值：1.6778 单位净值：1.6778 日增长率：0.14% 日期：2020/11/13 累计净值：1.6755 单位净值：1.6755 日增长率：0.11% 日期：2020/11/12 累计净值：1.6737 单位净值：1.6737 日增长率：0.50% 日期：2020/11/11 累计净值：1.6653 单位净值：1.6653 日增长率：-2.49% 日期：2020/11/10 累计净值：1.7078 单位净值：1.7078 日增长率：-1.30% 日期：2020/11/9 累计净值：1.7303 单位净值：1.7303 日增长率：2.40% 日期：2020/11/6 累计净值：1.6898 单位净值：1.6898 日增长率：-2.02% 日期：2020/11/5 累计净值：1.7247 单位净值：1.7247 日增长率：1.62% 日期：2020/11/4 累计净值：1.6972 单位净值：1.6972 日增长率：0.06% 日期：2020/11/3 累计净值：1.6962 单位净值：1.6962 日增长率：1.14% 日期：2020/11/2 累计净值：1.677 单位净值：1.677 日增长率：1.37% 日期：2020/10/30 累计净值：1.6544 单位净值：1.6544 日增长率：-2.11% 日期：2020/10/29 累计净值：1.69 单位净值：1.69 日增长率：0.52% 日期：2020/10/28 累计净值：1.6813 单位净值：1.6813 日增长率：0.79% 日期：2020/10/27 累计净值：1.6681 单位净值：1.6681 日增长率：1.29% 日期：2020/10/26 累计净值：1.6469 单位净值：1.6469 日增长率：0.93% 日期：2020/10/23 累计净值：1.6318 单位净值：1.6318 日增长率：-2.62% 日期：2020/10/22 累计净值：1.6757 单位净值：1.6757 日增长率：-0.88% 日期：2020/10/21 累计净值：1.6906 单位净值：1.6906 日增长率：-1.52% 日期：2020/10/20 累计净值：1.7167 单位净值：1.7167 日增长率：1.62% 日期：2020/10/19 累计净值：1.6894 单位净值：1.6894 日增长率：-1.30% 日期：2020/10/16 累计净值：1.7116 单位净值：1.7116 日增长率：-0.67% 日期：2020/10/15 累计净值：1.7232 单位净值：1.7232 日增长率：-0.90% 日期：2020/10/14 累计净值：1.7388 单位净值：1.7388 日增长率：-0.49% 日期：2020/10/13 累计净值：1.7473 单位净值：1.7473 日增长率：0.63% 日期：2020/10/12 累计净值：1.7363 单位净值：1.7363 日增长率：3.31% 日期：2020/10/9 累计净值：1.6807 单位净值：1.6807 日增长率：3.57% 日期：2020/9/30 累计净值：1.6227 单位净值：1.6227 日增长率：0.33% 日期：2020/9/29 累计净值：1.6173 单位净值：1.6173 日增长率：1.27% 日期：2020/9/28 累计净值：1.597 单位净值：1.597 日增长率：-0.54% 日期：2020/9/25 累计净值：1.6056 单位净值：1.6056 日增长率：-0.16% 日期：2020/9/24 累计净值：1.6081 单位净值：1.6081 日增长率：-2.47% 日期：2020/9/23 累计净值：1.6489 单位净值：1.6489 日增长率：1.57% 日期：2020/9/22 累计净值：1.6234 单位净值：1.6234 日增长率：-0.72% 日期：2020/9/21 累计净值：1.6352 单位净值：1.6352 日增长率：-0.69% 日期：2020/9/18 累计净值：1.6466 单位净值：1.6466 日增长率：1.12% 日期：2020/9/17 累计净值：1.6283 单位净值：1.6283 日增长率：0.49% 日期：2020/9/16 累计净值：1.6203 单位净值：1.6203 日增长率：-1.07% 日期：2020/9/15 累计净值：1.6378 单位净值：1.6378 日增长率：0.65% 日期：2020/9/14 累计净值：1.6273 单位净值：1.6273 日增长率：1.52% 日期：2020/9/11 累计净值：1.6029 单位净值：1.6029 日增长率：2.36% 日期：2020/9/10 累计净值：1.566 单位净值：1.566 日增长率：-1.56% 日期：2020/9/9 累计净值：1.5908 单位净值：1.5908 日增长率：-4.02% 日期：2020/9/8 累计净值：1.6574 单位净值：1.6574 日增长率：0.16% 日期：2020/9/7 累计净值：1.6548 单位净值：1.6548 日增长率：-2.69% 日期：2020/9/4 累计净值：1.7005 单位净值：1.7005 日增长率：-0.68% 日期：2020/9/3 累计净值：1.7121 单位净值：1.7121 日增长率：-0.96% 日期：2020/9/2 累计净值：1.7287 单位净值：1.7287 日增长率：0.41% 日期：2020/9/1 累计净值：1.7217 单位净值：1.7217 日增长率：1.12% 日期：2020/8/31 累计净值：1.7027 单位净值：1.7027 日增长率：-0.53% 日期：2020/8/28 累计净值：1.7118 单位净值：1.7118 日增长率：2.07% 日期：2020/8/27 累计净值：1.6771 单位净值：1.6771 日增长率：1.43% 日期：2020/8/26 累计净值：1.6535 单位净值：1.6535 日增长率：-1.80% 日期：2020/8/25 累计净值：1.6838 单位净值：1.6838 日增长率：0.37% 日期：2020/8/24 累计净值：1.6776 单位净值：1.6776 日增长率：3.04% 日期：2020/8/21 累计净值：1.6281 单位净值：1.6281 日增长率：1.57% 日期：2020/8/20 累计净值：1.603 单位净值：1.603 日增长率：-1.05% 日期：2020/8/19 累计净值：1.62 单位净值：1.62 日增长率：-2.36% 日期：2020/8/18 累计净值：1.6592 单位净值：1.6592 日增长率：0.72% 日期：2020/8/17 累计净值：1.6474 单位净值：1.6474 日增长率：1.47% 日期：2020/8/14 累计净值：1.6235 单位净值：1.6235 日增长率：1.50% 日期：2020/8/13 累计净值：1.5995 单位净值：1.5995 日增长率：-0.37% 日期：2020/8/12 累计净值：1.6054 单位净值：1.6054 日增长率：-2.01% 日期：2020/8/11 累计净值：1.6384 单位净值：1.6384 日增长率：-1.56% 日期：2020/8/10 累计净值：1.6643 单位净值：1.6643 日增长率：-0.13% 日期：2020/8/7 累计净值：1.6664 单位净值：1.6664 日增长率：-1.99% 日期：2020/8/6 累计净值：1.7002 单位净值：1.7002 日增长率：-1.13% 日期：2020/8/5 累计净值：1.7196 单位净值：1.7196 日增长率：1.11% 日期：2020/8/4 累计净值：1.7008 单位净值：1.7008 日增长率：-1.23% 日期：2020/8/3 累计净值：1.722 单位净值：1.722 日增长率：2.42% 日期：2020/7/31 累计净值：1.6813 单位净值：1.6813 日增长率：1.53% 日期：2020/7/30 累计净值：1.6559 单位净值：1.6559 日增长率：-0.46% 日期：2020/7/29 累计净值：1.6635 单位净值：1.6635 日增长率：3.65% 日期：2020/7/28 累计净值：1.6049 单位净值：1.6049 日增长率：1.42% 日期：2020/7/27 累计净值：1.5825 单位净值：1.5825 日增长率：0.41% 日期：2020/7/24 累计净值：1.576 单位净值：1.576 日增长率：-5.67% 日期：2020/7/23 累计净值：1.6707 单位净值：1.6707 日增长率：0.75% 日期：2020/7/22 累计净值：1.6583 单位净值：1.6583 日增长率：1.35% 日期：2020/7/21 累计净值：1.6362 单位净值：1.6362 日增长率：1.28% 日期：2020/7/20 累计净值：1.6156 单位净值：1.6156 日增长率：1.56% 日期：2020/7/17 累计净值：1.5908 单位净值：1.5908 日增长率：0.90% 日期：2020/7/16 累计净值：1.5766 单位净值：1.5766 日增长率：-5.34% 日期：2020/7/15 累计净值：1.6656 单位净值：1.6656 日增长率：-1.30% 日期：2020/7/14 累计净值：1.6875 单位净值：1.6875 日增长率：-1.51% 日期：2020/7/13 累计净值：1.7134 单位净值：1.7134 日增长率：3.45% 日期：2020/7/10 累计净值：1.6563 单位净值：1.6563 日增长率：0.26% 日期：2020/7/9 累计净值：1.652 单位净值：1.652 日增长率：3.04% 日期：2020/7/8 累计净值：1.6032 单位净值：1.6032 日增长率：1.62% 日期：2020/7/7 累计净值：1.5776 单位净值：1.5776 日增长率：2.33% 日期：2020/7/6 累计净值：1.5417 单位净值：1.5417 日增长率：2.09% 日期：2020/7/3 累计净值：1.5101 单位净值：1.5101 日增长率：1.12% 日期：2020/7/2 累计净值：1.4934 单位净值：1.4934 日增长率：0.25% 日期：2020/7/1 累计净值：1.4897 单位净值：1.4897 日增长率：-0.57% 日期：2020/6/30 累计净值：1.4983 单位净值：1.4983 日增长率：2.04% 日期：2020/6/29 累计净值：1.4684 单位净值：1.4684 日增长率：0.10% 日期：2020/6/24 累计净值：1.4669 单位净值：1.4669 日增长率：0.09% 日期：2020/6/23 累计净值：1.4656 单位净值：1.4656 日增长率：1.57% 日期：2020/6/22 累计净值：1.4429 单位净值：1.4429 日增长率：0.60% 日期：2020/6/19 累计净值：1.4343 单位净值：1.4343 日增长率：1.67% 日期：2020/6/18 累计净值：1.4107 单位净值：1.4107 日增长率：-0.03% 日期：2020/6/17 累计净值：1.4111 单位净值：1.4111 日增长率：0.31% 日期：2020/6/16 累计净值：1.4068 单位净值：1.4068 日增长率：2.06% 日期：2020/6/15 累计净值：1.3784 单位净值：1.3784 日增长率：0.09% 日期：2020/6/12 累计净值：1.3772 单位净值：1.3772 日增长率：0.55% 日期：2020/6/11 累计净值：1.3696 单位净值：1.3696 日增长率：0.02% 日期：2020/6/10 累计净值：1.3693 单位净值：1.3693 日增长率：1.19% 日期：2020/6/9 累计净值：1.3532 单位净值：1.3532 日增长率：1.18% 日期：2020/6/8 累计净值：1.3374 单位净值：1.3374 日增长率：-0.51% 日期：2020/6/5 累计净值：1.3442 单位净值：1.3442 日增长率：0.76% 日期：2020/6/4 累计净值：1.334 单位净值：1.334 日增长率：0.57% 日期：2020/6/3 累计净值：1.3265 单位净值：1.3265 日增长率：-0.17% 日期：2020/6/2 累计净值：1.3287 单位净值：1.3287 日增长率：-0.38% 日期：2020/6/1 累计净值：1.3338 单位净值：1.3338 日增长率：3.46% 日期：2020/5/29 累计净值：1.2892 单位净值：1.2892 日增长率：1.62% 日期：2020/5/28 累计净值：1.2686 单位净值：1.2686 日增长率：-0.50% 日期：2020/5/27 累计净值：1.275 单位净值：1.275 日增长率：-1.70% 日期：2020/5/26 累计净值：1.2971 单位净值：1.2971 日增长率：2.60% 日期：2020/5/25 累计净值：1.2642 单位净值：1.2642 日增长率：0.05% 日期：2020/5/22 累计净值：1.2636 单位净值：1.2636 日增长率：-2.43% 日期：2020/5/21 累计净值：1.2951 单位净值：1.2951 日增长率：-1.14% 日期：2020/5/20 累计净值：1.3101 单位净值：1.3101 日增长率：-1.35% 日期：2020/5/19 累计净值：1.328 单位净值：1.328 日增长率：1.90% 日期：2020/5/18 累计净值：1.3032 单位净值：1.3032 日增长率：-0.72% 日期：2020/5/15 累计净值：1.3127 单位净值：1.3127 日增长率：0.38% 日期：2020/5/14 累计净值：1.3077 单位净值：1.3077 日增长率：-1.12% 日期：2020/5/13 累计净值：1.3225 单位净值：1.3225 日增长率：1.36% 日期：2020/5/12 累计净值：1.3048 单位净值：1.3048 日增长率：1.06% 日期：2020/5/11 累计净值：1.2911 单位净值：1.2911 日增长率：-0.85% 日期：2020/5/8 累计净值：1.3022 单位净值：1.3022 日增长率：0.84% 日期：2020/5/7 累计净值：1.2913 单位净值：1.2913 日增长率：0.09% 日期：2020/5/6 累计净值：1.2901 单位净值：1.2901 日增长率：2.06% 日期：2020/4/30 累计净值：1.2641 单位净值：1.2641 日增长率：1.80% 日期：2020/4/29 累计净值：1.2418 单位净值：1.2418 日增长率：0.07% 日期：2020/4/28 累计净值：1.2409 单位净值：1.2409 日增长率：0.67% 日期：2020/4/27 累计净值：1.2326 单位净值：1.2326 日增长率：0.64% 日期：2020/4/24 累计净值：1.2248 单位净值：1.2248 日增长率：-1.44% 日期：2020/4/23 累计净值：1.2427 单位净值：1.2427 日增长率：-0.98% 日期：2020/4/22 累计净值：1.255 单位净值：1.255 日增长率：0.84% 日期：2020/4/21 累计净值：1.2446 单位净值：1.2446 日增长率：-0.83% 日期：2020/4/20 累计净值：1.255 单位净值：1.255 日增长率：1.33% 日期：2020/4/17 累计净值：1.2385 单位净值：1.2385 日增长率：0.55% 日期：2020/4/16 累计净值：1.2317 单位净值：1.2317 日增长率：1.37% 日期：2020/4/15 累计净值：1.215 单位净值：1.215 日增长率：-0.25% 日期：2020/4/14 累计净值：1.218 单位净值：1.218 日增长率：2.60% 日期：2020/4/13 累计净值：1.1871 单位净值：1.1871 日增长率：-1.03% 日期：2020/4/10 累计净值：1.1994 单位净值：1.1994 日增长率：-2.24% 日期：2020/4/9 累计净值：1.2269 单位净值：1.2269 日增长率：1.41% 日期：2020/4/8 累计净值：1.2099 单位净值：1.2099 日增长率：-0.17% 日期：2020/4/7 累计净值：1.212 单位净值：1.212 日增长率：3.02% 日期：2020/4/3 累计净值：1.1765 单位净值：1.1765 日增长率：-0.36% 日期：2020/4/2 累计净值：1.1807 单位净值：1.1807 日增长率：2.69% 日期：2020/4/1 累计净值：1.1498 单位净值：1.1498 日增长率：-0.24% 日期：2020/3/31 累计净值：1.1526 单位净值：1.1526 日增长率：0.17% 日期：2020/3/30 累计净值：1.1506 单位净值：1.1506 日增长率：-2.34% 日期：2020/3/27 累计净值：1.1782 单位净值：1.1782 日增长率：-0.90% 日期：2020/3/26 累计净值：1.1889 单位净值：1.1889 日增长率：-0.29% 日期：2020/3/25 累计净值：1.1923 单位净值：1.1923 日增长率：2.84% 日期：2020/3/24 累计净值：1.1594 单位净值：1.1594 日增长率：1.65% 日期：2020/3/23 累计净值：1.1406 单位净值：1.1406 日增长率：-4.46% 日期：2020/3/20 累计净值：1.1938 单位净值：1.1938 日增长率：1.36% 日期：2020/3/19 累计净值：1.1778 单位净值：1.1778 日增长率：0.74% 日期：2020/3/18 累计净值：1.1692 单位净值：1.1692 日增长率：-1.43% 日期：2020/3/17 累计净值：1.1862 单位净值：1.1862 日增长率：0.22% 日期：2020/3/16 累计净值：1.1836 单位净值：1.1836 日增长率：-5.49% 日期：2020/3/13 累计净值：1.2524 单位净值：1.2524 日增长率：-0.53% 日期：2020/3/12 累计净值：1.2591 单位净值：1.2591 日增长率：-2.42% 日期：2020/3/11 累计净值：1.2903 单位净值：1.2903 日增长率：-1.91% 日期：2020/3/10 累计净值：1.3154 单位净值：1.3154 日增长率：2.75% 日期：2020/3/9 累计净值：1.2802 单位净值：1.2802 日增长率：-4.30% 日期：2020/3/6 累计净值：1.3377 单位净值：1.3377 日增长率：-0.68% 日期：2020/3/5 累计净值：1.3469 单位净值：1.3469 日增长率：1.32% 日期：2020/3/4 累计净值：1.3294 单位净值：1.3294 日增长率：-0.09% 日期：2020/3/3 累计净值：1.3306 单位净值：1.3306 日增长率：1.39% 日期：2020/3/2 累计净值：1.3124 单位净值：1.3124 日增长率：3.35% 日期：2020/2/28 累计净值：1.2698 单位净值：1.2698 日增长率：-4.88% 日期：2020/2/27 累计净值：1.335 单位净值：1.335 日增长率：0.69% 日期：2020/2/26 累计净值：1.3259 单位净值：1.3259 日增长率：-4.72% 日期：2020/2/25 累计净值：1.3916 单位净值：1.3916 日增长率：0.82% 日期：2020/2/24 累计净值：1.3803 单位净值：1.3803 日增长率：1.67% 日期：2020/2/21 累计净值：1.3576 单位净值：1.3576 日增长率：1.72% 日期：2020/2/20 累计净值：1.3347 单位净值：1.3347 日增长率：2.12% 日期：2020/2/19 累计净值：1.307 单位净值：1.307 日增长率：-1.22% 日期：2020/2/18 累计净值：1.3232 单位净值：1.3232 日增长率：1.28% 日期：2020/2/17 累计净值：1.3065 单位净值：1.3065 日增长率：3.58% 日期：2020/2/14 累计净值：1.2614 单位净值：1.2614 日增长率：0.10% 日期：2020/2/13 累计净值：1.2601 单位净值：1.2601 日增长率：-1.15% 日期：2020/2/12 累计净值：1.2748 单位净值：1.2748 日增长率：2.53% 日期：2020/2/11 累计净值：1.2434 单位净值：1.2434 日增长率：-0.23% 日期：2020/2/10 累计净值：1.2463 单位净值：1.2463 日增长率：1.23% 日期：2020/2/7 累计净值：1.2311 单位净值：1.2311 日增长率：0.33% 日期：2020/2/6 累计净值：1.227 单位净值：1.227 日增长率：2.93% 日期：2020/2/5 累计净值：1.1921 单位净值：1.1921 日增长率：2.26% 日期：2020/2/4 累计净值：1.1658 单位净值：1.1658 日增长率：4.17% 日期：2020/2/3 累计净值：1.1191 单位净值：1.1191 日增长率：-6.64% 日期：2020/1/23 累计净值：1.1987 单位净值：1.1987 日增长率：-3.46% 日期：2020/1/22 累计净值：1.2417 单位净值：1.2417 日增长率：1.23% 日期：2020/1/21 累计净值：1.2266 单位净值：1.2266 日增长率：-0.65% 日期：2020/1/20 累计净值：1.2346 单位净值：1.2346 日增长率：2.02% 日期：2020/1/17 累计净值：1.2102 单位净值：1.2102 日增长率：-0.07% 日期：2020/1/16 累计净值：1.2111 单位净值：1.2111 日增长率：0.16% 日期：2020/1/15 累计净值：1.2092 单位净值：1.2092 日增长率：0.24% 日期：2020/1/14 累计净值：1.2063 单位净值：1.2063 日增长率：-0.46% 日期：2020/1/13 累计净值：1.2119 单位净值：1.2119 日增长率：1.51% 日期：2020/1/10 累计净值：1.1939 单位净值：1.1939 日增长率：0.11% 日期：2020/1/9 累计净值：1.1926 单位净值：1.1926 日增长率：2.42% 日期：2020/1/8 累计净值：1.1644 单位净值：1.1644 日增长率：-1.03% 日期：2020/1/7 累计净值：1.1765 单位净值：1.1765 日增长率：1.29% 日期：2020/1/6 累计净值：1.1615 单位净值：1.1615 日增长率：1.18% 日期：2020/1/3 累计净值：1.148 单位净值：1.148 日增长率：0.16% 日期：2020/1/2 累计净值：1.1462 单位净值：1.1462 日增长率：1.88% 日期：2019/12/31 累计净值：1.1251 单位净值：1.1251 日增长率：0.44% 日期：2019/12/30 累计净值：1.1202 单位净值：1.1202 日增长率：1.01% 日期：2019/12/27 累计净值：1.109 单位净值：1.109 日增长率：-1.40% 日期：2019/12/26 累计净值：1.1247 单位净值：1.1247 日增长率：0.40% 日期：2019/12/25 累计净值：1.1202 单位净值：1.1202 日增长率：1.02% 日期：2019/12/24 累计净值：1.1089 单位净值：1.1089 日增长率：1.80% 日期：2019/12/23 累计净值：1.0893 单位净值：1.0893 日增长率：-1.56% 日期：2019/12/20 累计净值：1.1066 单位净值：1.1066 日增长率：-0.93% 日期：2019/12/19 累计净值：1.117 单位净值：1.117 日增长率：-0.15% 日期：2019/12/18 累计净值：1.1187 单位净值：1.1187 日增长率：-0.40% 日期：2019/12/17 累计净值：1.1232 单位净值：1.1232 日增长率：0.89% 日期：2019/12/16 累计净值：1.1133 单位净值：1.1133 日增长率：1.60% 日期：2019/12/13 累计净值：1.0958 单位净值：1.0958 日增长率：1.89% 日期：2019/12/12 累计净值：1.0755 单位净值：1.0755 日增长率：0.10% 日期：2019/12/11 累计净值：1.0744 单位净值：1.0744 日增长率：-0.99% 日期：2019/12/10 累计净值：1.0851 单位净值：1.0851 日增长率：0.50% 日期：2019/12/9 累计净值：1.0797 单位净值：1.0797 日增长率：-0.17% 日期：2019/12/6 累计净值：1.0815 单位净值：1.0815 日增长率：1.16% 日期：2019/12/5 累计净值：1.0691 单位净值：1.0691 日增长率：1.92% 日期：2019/12/4 累计净值：1.049 单位净值：1.049 日增长率：0.10% 日期：2019/12/3 累计净值：1.048 单位净值：1.048 日增长率：0.57% 日期：2019/12/2 累计净值：1.0421 单位净值：1.0421 日增长率：0.07% 日期：2019/11/29 累计净值：1.0414 单位净值：1.0414 日增长率：-0.78% 日期：2019/11/28 累计净值：1.0496 单位净值：1.0496 日增长率：0.00% 日期：2019/11/27 累计净值：1.0496 单位净值：1.0496 日增长率：0.02% 日期：2019/11/26 累计净值：1.0494 单位净值：1.0494 日增长率：1.08% 日期：2019/11/25 累计净值：1.0382 单位净值：1.0382 日增长率：-1.33% 日期：2019/11/22 累计净值：1.0522 单位净值：1.0522 日增长率：-1.79% 日期：2019/11/21 累计净值：1.0714 单位净值：1.0714 日增长率：-0.66% 日期：2019/11/20 累计净值：1.0785 单位净值：1.0785 日增长率：-0.50% 日期：2019/11/19 累计净值：1.0839 单位净值：1.0839 日增长率：2.33% 日期：2019/11/18 累计净值：1.0592 单位净值：1.0592 日增长率：0.65% 日期：2019/11/15 累计净值：1.0524 单位净值：1.0524 日增长率：-1.14% 日期：2019/11/14 累计净值：1.0645 单位净值：1.0645 日增长率：0.87% 日期：2019/11/13 累计净值：1.0553 单位净值：1.0553 日增长率：0.80% 日期：2019/11/12 累计净值：1.0469 单位净值：1.0469 日增长率：-0.04% 日期：2019/11/11 累计净值：1.0473 单位净值：1.0473 日增长率：-2.16% 日期：2019/11/8 累计净值：1.0704 单位净值：1.0704 日增长率：-0.19% 日期：2019/11/7 累计净值：1.0724 单位净值：1.0724 日增长率：0.70% 日期：2019/11/6 累计净值：1.0649 单位净值：1.0649 日增长率：-0.58% 日期：2019/11/5 累计净值：1.0711 单位净值：1.0711 日增长率：0.84% 日期：2019/11/4 累计净值：1.0622 单位净值：1.0622 日增长率：1.02% 日期：2019/11/1 累计净值：1.0515 单位净值：1.0515 日增长率：0.92% 日期：2019/10/31 累计净值：1.0419 单位净值：1.0419 日增长率：-0.52% 日期：2019/10/30 累计净值：1.0473 单位净值：1.0473 日增长率：-0.07% 日期：2019/10/29 累计净值：1.048 单位净值：1.048 日增长率：-1.10% 日期：2019/10/28 累计净值：1.0597 单位净值：1.0597 日增长率：1.58% 日期：2019/10/25 累计净值：1.0432 单位净值：1.0432 日增长率：1.02% 日期：2019/10/24 累计净值：1.0327 单位净值：1.0327 日增长率：-0.17% 日期：2019/10/23 累计净值：1.0345 单位净值：1.0345 日增长率：-1.12% 日期：2019/10/22 累计净值：1.0462 单位净值：1.0462 日增长率：1.31% 日期：2019/10/21 累计净值：1.0327 单位净值：1.0327 日增长率：-0.79% 日期：2019/10/18 累计净值：1.0409 单位净值：1.0409 日增长率：-0.96% 日期：2019/10/17 累计净值：1.051 单位净值：1.051 日增长率：0.20% 日期：2019/10/16 累计净值：1.0489 单位净值：1.0489 日增长率：-0.15% 日期：2019/10/15 累计净值：1.0505 单位净值：1.0505 日增长率：-1.10% 日期：2019/10/14 累计净值：1.0622 单位净值：1.0622 日增长率：0.92% 日期：2019/10/11 累计净值：1.0525 单位净值：1.0525 日增长率：0.12% 日期：2019/10/10 累计净值：1.0512 单位净值：1.0512 日增长率：1.92% 日期：2019/10/9 累计净值：1.0314 单位净值：1.0314 日增长率：0.44% 日期：2019/10/8 累计净值：1.0269 单位净值：1.0269 日增长率：-0.53% 日期：2019/9/30 累计净值：1.0324 单位净值：1.0324 日增长率：-0.92% 日期：2019/9/27 累计净值：1.042 单位净值：1.042 日增长率：1.36% 日期：2019/9/26 累计净值：1.028 单位净值：1.028 日增长率：-2.53% 日期：2019/9/25 累计净值：1.0547 单位净值：1.0547 日增长率：-1.32% 日期：2019/9/24 累计净值：1.0688 单位净值：1.0688 日增长率：1.32% 日期：2019/9/23 累计净值：1.0549 单位净值：1.0549 日增长率：-0.95% 日期：2019/9/20 累计净值：1.065 单位净值：1.065 日增长率：0.15% 日期：2019/9/19 累计净值：1.0634 单位净值：1.0634 日增长率：1.67% 日期：2019/9/18 累计净值：1.0459 单位净值：1.0459 日增长率：0.39% 日期：2019/9/17 累计净值：1.0418 单位净值：1.0418 日增长率：-1.95% 日期：2019/9/16 累计净值：1.0625 单位净值：1.0625 日增长率：0.29% 日期：2019/9/12 累计净值：1.0594 单位净值：1.0594 日增长率：0.08% 日期：2019/9/11 累计净值：1.0586 单位净值：1.0586 日增长率：-1.13% 日期：2019/9/10 累计净值：1.0707 单位净值：1.0707 日增长率：-0.56% 日期：2019/9/9 累计净值：1.0767 单位净值：1.0767 日增长率：2.66% 日期：2019/9/6 累计净值：1.0488 单位净值：1.0488 日增长率：0.12% 日期：2019/9/5 累计净值：1.0475 单位净值：1.0475 日增长率：0.98% 日期：2019/9/4 累计净值：1.0373 单位净值：1.0373 日增长率：0.26% 日期：2019/9/3 累计净值：1.0346 单位净值：1.0346 日增长率：0.80% 日期：2019/9/2 累计净值：1.0264 单位净值：1.0264 日增长率：2.99% 日期：2019/8/30 累计净值：0.9966 单位净值：0.9966 日增长率：-1.02% 日期：2019/8/29 累计净值：1.0069 单位净值：1.0069 日增长率：0.02% 日期：2019/8/28 累计净值：1.0067 单位净值：1.0067 日增长率：-0.41% 日期：2019/8/27 累计净值：1.0108 单位净值：1.0108 日增长率：1.26% 日期：2019/8/26 累计净值：0.9982 单位净值：0.9982 日增长率：-0.91% 日期：2019/8/23 累计净值：1.0074 单位净值：1.0074 日增长率：0.12% 日期：2019/8/22 累计净值：1.0062 单位净值：1.0062 日增长率：0.12% 日期：2019/8/21 累计净值：1.005 单位净值：1.005 日增长率：0.07% 日期：2019/8/20 累计净值：1.0043 单位净值：1.0043 日增长率：-0.25% 日期：2019/8/19 累计净值：1.0068 单位净值：1.0068 日增长率：3.04% 日期：2019/8/16 累计净值：0.9771 单位净值：0.9771 日增长率：1.08% 日期：2019/8/15 累计净值：0.9667 单位净值：0.9667 日增长率：0.93% 日期：2019/8/14 累计净值：0.9578 单位净值：0.9578 日增长率：1.07% 日期：2019/8/13 累计净值：0.9477 单位净值：0.9477 日增长率：-0.80% 日期：2019/8/12 累计净值：0.9553 单位净值：0.9553 日增长率：2.45% 日期：2019/8/9 累计净值：0.9325 单位净值：0.9325 日增长率：-1.05% 日期：2019/8/8 累计净值：0.9424 单位净值：0.9424 日增长率：1.30% 日期：2019/8/7 累计净值：0.9303 单位净值：0.9303 日增长率：-0.79% 日期：2019/8/6 累计净值：0.9377 单位净值：0.9377 日增长率：-1.06% 日期：2019/8/5 累计净值：0.9477 单位净值：0.9477 日增长率：-1.34% 日期：2019/8/2 累计净值：0.9606 单位净值：0.9606 日增长率：-1.19% 日期：2019/8/1 累计净值：0.9722 单位净值：0.9722 日增长率：0.05% 日期：2019/7/31 累计净值：0.9717 单位净值：0.9717 日增长率：-0.38% 日期：2019/7/30 累计净值：0.9754 单位净值：0.9754 日增长率：0.46% 日期：2019/7/29 累计净值：0.9709 单位净值：0.9709 日增长率：0.41% 日期：2019/7/26 累计净值：0.9669 单位净值：0.9669 日增长率：0.16% 日期：2019/7/25 累计净值：0.9654 单位净值：0.9654 日增长率：0.50% 日期：2019/7/24 累计净值：0.9606 单位净值：0.9606 日增长率：1.18% 日期：2019/7/23 累计净值：0.9494 单位净值：0.9494 日增长率：1.22% 日期：2019/7/22 累计净值：0.938 单位净值：0.938 日增长率：-1.39% 日期：2019/7/19 累计净值：0.9512 单位净值：0.9512 日增长率：0.58% 日期：2019/7/18 累计净值：0.9457 单位净值：0.9457 日增长率：-1.70% 日期：2019/7/17 累计净值：0.9621 单位净值：0.9621 日增长率：0.03% 日期：2019/7/16 累计净值：0.9618 单位净值：0.9618 日增长率：-0.23% 日期：2019/7/15 累计净值：0.964 单位净值：0.964 日增长率：1.44% 日期：2019/7/12 累计净值：0.9503 单位净值：0.9503 日增长率：0.57% 日期：2019/7/11 累计净值：0.9449 单位净值：0.9449 日增长率：0.44% 日期：2019/7/10 累计净值：0.9408 单位净值：0.9408 日增长率：-0.42% 日期：2019/7/9 累计净值：0.9448 单位净值：0.9448 日增长率：0.65% 日期：2019/7/8 累计净值：0.9387 单位净值：0.9387 日增长率：-2.69% 日期：2019/7/5 累计净值：0.9646 单位净值：0.9646 日增长率：0.83% 日期：2019/7/4 累计净值：0.9567 单位净值：0.9567 日增长率：-0.92% 日期：2019/7/3 累计净值：0.9656 单位净值：0.9656 日增长率：-1.32% 日期：2019/7/2 累计净值：0.9785 单位净值：0.9785 日增长率：0.32% 日期：2019/7/1 累计净值：0.9754 单位净值：0.9754 日增长率：3.45% 日期：2019/6/30 累计净值：0.9429 单位净值：0.9429 日增长率：-0.23% 日期：2019/6/28 累计净值：0.9451 单位净值：0.9451 日增长率：-0.90% 日期：2019/6/27 累计净值：0.9537 单位净值：0.9537 日增长率：1.57% 日期：2019/6/26 累计净值：0.939 单位净值：0.939 日增长率：0.79% 日期：2019/6/25 累计净值：0.9316 单位净值：0.9316 日增长率：-0.70% 日期：2019/6/24 累计净值：0.9382 单位净值：0.9382 日增长率：-0.40% 日期：2019/6/21 累计净值：0.942 单位净值：0.942 日增长率：2.11% 日期：2019/6/20 累计净值：0.9225 单位净值：0.9225 日增长率：2.01% 日期：2019/6/19 累计净值：0.9043 单位净值：0.9043 日增长率：1.69% 日期：2019/6/18 累计净值：0.8893 单位净值：0.8893 日增长率：0.36% 日期：2019/6/17 累计净值：0.8861 单位净值：0.8861 日增长率：-0.74% 日期：2019/6/14 累计净值：0.8927 单位净值：0.8927 日增长率：-1.47% 日期：2019/6/13 累计净值：0.906 单位净值：0.906 日增长率：0.24% 日期：2019/6/12 累计净值：0.9038 单位净值：0.9038 日增长率：-0.74% 日期：2019/6/11 累计净值：0.9105 单位净值：0.9105 日增长率：3.40% 日期：2019/6/10 累计净值：0.8806 单位净值：0.8806 日增长率：1.36% 日期：2019/6/6 累计净值：0.8688 单位净值：0.8688 日增长率：-2.05% 日期：2019/6/5 累计净值：0.887 单位净值：0.887 日增长率：-0.07% 日期：2019/6/4 累计净值：0.8876 单位净值：0.8876 日增长率：-1.19% 日期：2019/6/3 累计净值：0.8983 单位净值：0.8983 日增长率：-1.25% 日期：2019/5/31 累计净值：0.9097 单位净值：0.9097 日增长率：0.23% 日期：2019/5/30 累计净值：0.9076 单位净值：0.9076 日增长率：-0.90% 日期：2019/5/29 累计净值：0.9158 单位净值：0.9158 日增长率：-0.12% 日期：2019/5/28 累计净值：0.9169 单位净值：0.9169 日增长率：0.22% 日期：2019/5/27 累计净值：0.9149 单位净值：0.9149 日增长率：2.57% 日期：2019/5/24 累计净值：0.892 单位净值：0.892 日增长率：-0.66% 日期：2019/5/23 累计净值：0.8979 单位净值：0.8979 日增长率：-2.41% 日期：2019/5/22 累计净值：0.9201 单位净值：0.9201 日增长率：-0.35% 日期：2019/5/21 累计净值：0.9233 单位净值：0.9233 日增长率：1.27% 日期：2019/5/20 累计净值：0.9117 单位净值：0.9117 日增长率：-0.45% 日期：2019/5/17 累计净值：0.9158 单位净值：0.9158 日增长率：-2.98% 日期：2019/5/16 累计净值：0.9439 单位净值：0.9439 日增长率：0.18% 日期：2019/5/15 累计净值：0.9422 单位净值：0.9422 日增长率：2.11% 日期：2019/5/14 累计净值：0.9227 单位净值：0.9227 日增长率：-0.66% 日期：2019/5/13 累计净值：0.9288 单位净值：0.9288 日增长率：-1.52% 日期：2019/5/10 累计净值：0.9431 单位净值：0.9431 日增长率：3.87% 日期：2019/5/9 累计净值：0.908 单位净值：0.908 日增长率：-1.21% 日期：2019/5/8 累计净值：0.9191 单位净值：0.9191 日增长率：-0.53% 日期：2019/5/7 累计净值：0.924 单位净值：0.924 日增长率：0.98% 日期：2019/5/6 累计净值：0.915 单位净值：0.915 日增长率：-6.87% 日期：2019/4/30 累计净值：0.9825 单位净值：0.9825 日增长率：0.18% 日期：2019/4/29 累计净值：0.9807 单位净值：0.9807 日增长率：-1.02% 日期：2019/4/26 累计净值：0.9908 单位净值：0.9908 日增长率：-0.42% 日期：2019/4/25 累计净值：0.995 单位净值：0.995 日增长率：-2.63% 日期：2019/4/24 累计净值：1.0219 单位净值：1.0219 日增长率：1.01% 日期：2019/4/23 累计净值：1.0117 单位净值：1.0117 日增长率：-1.09% 日期：2019/4/22 累计净值：1.0228 单位净值：1.0228 日增长率：-1.24% 日期：2019/4/19 累计净值：1.0356 单位净值：1.0356 日增长率：0.73% 日期：2019/4/18 累计净值：1.0281 单位净值：1.0281 日增长率：-0.65% 日期：2019/4/17 累计净值：1.0348 单位净值：1.0348 日增长率：0.78% 日期：2019/4/16 累计净值：1.0268 单位净值：1.0268 日增长率：1.44% 日期：2019/4/15 累计净值：1.0122 单位净值：1.0122 日增长率：-1.52% 日期：2019/4/12 累计净值：1.0278 单位净值：1.0278 日增长率：0.14% 日期：2019/4/11 累计净值：1.0264 单位净值：1.0264 日增长率：-1.94% 日期：2019/4/10 累计净值：1.0467 单位净值：1.0467 日增长率：0.11% 日期：2019/4/9 累计净值：1.0455 单位净值：1.0455 日增长率：0.49% 日期：2019/4/8 累计净值：1.0404 单位净值：1.0404 日增长率：-1.06% 日期：2019/4/4 累计净值：1.0515 单位净值：1.0515 日增长率：0.29% 日期：2019/4/3 累计净值：1.0485 单位净值：1.0485 日增长率：0.52% 日期：2019/4/2 累计净值：1.0431 单位净值：1.0431 日增长率：-0.08% 日期：2019/4/1 累计净值：1.0439 单位净值：1.0439 日增长率：3.39% 日期：2019/3/29 累计净值：1.0097 单位净值：1.0097 日增长率：3.21% 日期：2019/3/28 累计净值：0.9783 单位净值：0.9783 日增长率：-0.67% 日期：2019/3/27 累计净值：0.9849 单位净值：0.9849 日增长率：0.91% 日期：2019/3/26 累计净值：0.976 单位净值：0.976 日增长率：-2.51% 日期：2019/3/25 累计净值：1.0011 单位净值：1.0011 日增长率：-1.28% 日期：2019/3/22 累计净值：1.0141 单位净值：1.0141 日增长率：-0.27% 日期：2019/3/21 累计净值：1.0168 单位净值：1.0168 日增长率：0.70% 日期：2019/3/20 累计净值：1.0097 单位净值：1.0097 日增长率：-1.35% 日期：2019/3/19 累计净值：1.0235 单位净值：1.0235 日增长率：0.37% 日期：2019/3/18 累计净值：1.0197 单位净值：1.0197 日增长率：2.42% 日期：2019/3/15 累计净值：0.9956 单位净值：0.9956 日增长率：0.67% 日期：2019/3/14 累计净值：0.989 单位净值：0.989 日增长率：-1.30% 日期：2019/3/13 累计净值：1.002 单位净值：1.002 日增长率：-2.12% 日期：2019/3/12 累计净值：1.0237 单位净值：1.0237 日增长率：2.07% 日期：2019/3/11 累计净值：1.0029 单位净值：1.0029 日增长率：4.70% 日期：2019/3/8 累计净值：0.9579 单位净值：0.9579 日增长率：-2.42% 日期：2019/3/7 累计净值：0.9817 单位净值：0.9817 日增长率：-0.46% 日期：2019/3/6 累计净值：0.9862 单位净值：0.9862 日增长率：1.27% 日期：2019/3/5 累计净值：0.9738 单位净值：0.9738 日增长率：1.96% 日期：2019/3/4 累计净值：0.9551 单位净值：0.9551 日增长率：2.14% 日期：2019/3/1 累计净值：0.9351 单位净值：0.9351 日增长率：1.63% 日期：2019/2/28 累计净值：0.9201 单位净值：0.9201 日增长率：0.94% 日期：2019/2/27 累计净值：0.9115 单位净值：0.9115 日增长率：-1.45% 日期：2019/2/26 累计净值：0.9249 单位净值：0.9249 日增长率：-0.15% 日期：2019/2/25 累计净值：0.9263 单位净值：0.9263 日增长率：4.94% 日期：2019/2/22 累计净值：0.8827 单位净值：0.8827 日增长率：2.20% 日期：2019/2/21 累计净值：0.8637 单位净值：0.8637 日增长率：-0.06% 日期：2019/2/20 累计净值：0.8642 单位净值：0.8642 日增长率：-0.28% 日期：2019/2/19 累计净值：0.8666 单位净值：0.8666 日增长率：-0.93% 日期：2019/2/18 累计净值：0.8747 单位净值：0.8747 日增长率：3.29% 日期：2019/2/15 累计净值：0.8468 单位净值：0.8468 日增长率：-1.18% 日期：2019/2/14 累计净值：0.8569 单位净值：0.8569 日增长率：0.33% 日期：2019/2/13 累计净值：0.8541 单位净值：0.8541 日增长率：1.59% 日期：2019/2/12 累计净值：0.8407 单位净值：0.8407 日增长率：0.78% 日期：2019/2/11 累计净值：0.8342 单位净值：0.8342 日增长率：2.73% 日期：2019/2/1 累计净值：0.812 单位净值：0.812 日增长率：3.10% 日期：2019/1/31 累计净值：0.7876 单位净值：0.7876 日增长率：0.10% 日期：2019/1/30 累计净值：0.7868 单位净值：0.7868 日增长率：-1.08% 日期：2019/1/29 累计净值：0.7954 单位净值：0.7954 日增长率：-0.50% 日期：2019/1/28 累计净值：0.7994 单位净值：0.7994 日增长率：-0.36% 日期：2019/1/25 累计净值：0.8023 单位净值：0.8023 日增长率：0.31% 日期：2019/1/24 累计净值：0.7998 单位净值：0.7998 日增长率：0.81% 日期：2019/1/23 累计净值：0.7934 单位净值：0.7934 日增长率：0.30% 日期：2019/1/22 累计净值：0.791 单位净值：0.791 日增长率：-1.21% 日期：2019/1/21 累计净值：0.8007 单位净值：0.8007 日增长率：0.68% 日期：2019/1/18 累计净值：0.7953 单位净值：0.7953 日增长率：1.29% 日期：2019/1/17 累计净值：0.7852 单位净值：0.7852 日增长率：-1.32% 日期：2019/1/16 累计净值：0.7957 单位净值：0.7957 日增长率：0.40% 日期：2019/1/15 累计净值：0.7925 单位净值：0.7925 日增长率：1.71% 日期：2019/1/14 累计净值：0.7792 单位净值：0.7792 日增长率：-1.27% 日期：2019/1/11 累计净值：0.7892 单位净值：0.7892 日增长率：0.70% 日期：2019/1/10 累计净值：0.7837 单位净值：0.7837 日增长率：0.09% 日期：2019/1/9 累计净值：0.783 单位净值：0.783 日增长率：-0.01% 日期：2019/1/8 累计净值：0.7831 单位净值：0.7831 日增长率：-0.05% 日期：2019/1/7 累计净值：0.7835 单位净值：0.7835 日增长率：1.78% 日期：2019/1/4 累计净值：0.7698 单位净值：0.7698 日增长率：2.04% 日期：2019/1/3 累计净值：0.7544 单位净值：0.7544 日增长率：-1.82% 日期：2019/1/2 累计净值：0.7684 单位净值：0.7684 日增长率：-1.60% 日期：2018/12/31 累计净值：0.7809 单位净值：0.7809 日增长率：0.31% 日期：2018/12/28 累计净值：0.7785 单位净值：0.7785 日增长率：0.52% 日期：2018/12/27 累计净值：0.7745 单位净值：0.7745 日增长率：-0.68% 日期：2018/12/26 累计净值：0.7798 单位净值：0.7798 日增长率：-0.99% 日期：2018/12/25 累计净值：0.7876 单位净值：0.7876 日增长率：-0.38% 日期：2018/12/24 累计净值：0.7906 单位净值：0.7906 日增长率：1.31% 日期：2018/12/21 累计净值：0.7804 单位净值：0.7804 日增长率：-0.52% 日期：2018/12/20 累计净值：0.7845 单位净值：0.7845 日增长率：0.46% 日期：2018/12/19 累计净值：0.7809 单位净值：0.7809 日增长率：-1.70% 日期：2018/12/18 累计净值：0.7944 单位净值：0.7944 日增长率：-0.69% 日期：2018/12/17 累计净值：0.7999 单位净值：0.7999 日增长率：-1.20% 日期：2018/12/14 累计净值：0.8096 单位净值：0.8096 日增长率：-2.09% 日期：2018/12/13 累计净值：0.8269 单位净值：0.8269 日增长率：1.19% 日期：2018/12/12 累计净值：0.8172 单位净值：0.8172 日增长率：0.15% 日期：2018/12/11 累计净值：0.816 单位净值：0.816 日增长率：1.20% 日期：2018/12/10 累计净值：0.8063 单位净值：0.8063 日增长率：-1.07% 日期：2018/12/7 累计净值：0.815 单位净值：0.815 日增长率：-0.46% 日期：2018/12/6 累计净值：0.8188 单位净值：0.8188 日增长率：-2.05% 日期：2018/12/5 累计净值：0.8359 单位净值：0.8359 日增长率：-0.05% 日期：2018/12/4 累计净值：0.8363 单位净值：0.8363 日增长率：0.48% 日期：2018/12/3 累计净值：0.8323 单位净值：0.8323 日增长率：3.19% 日期：2018/11/30 累计净值：0.8066 单位净值：0.8066 日增长率：1.22% 日期：2018/11/29 累计净值：0.7969 单位净值：0.7969 日增长率：-1.58% 日期：2018/11/28 累计净值：0.8097 单位净值：0.8097 日增长率：1.67% 日期：2018/11/27 累计净值：0.7964 单位净值：0.7964 日增长率：0.33% 日期：2018/11/26 累计净值：0.7938 单位净值：0.7938 日增长率：-0.50% 日期：2018/11/23 累计净值：0.7978 单位净值：0.7978 日增长率：-2.75% 日期：2018/11/22 累计净值：0.8204 单位净值：0.8204 日增长率：-0.24% 日期：2018/11/21 累计净值：0.8224 单位净值：0.8224 日增长率：0.33% 日期：2018/11/20 累计净值：0.8197 单位净值：0.8197 日增长率：-2.67% 日期：2018/11/19 累计净值：0.8422 单位净值：0.8422 日增长率：-0.15% 日期：2018/11/16 累计净值：0.8435 单位净值：0.8435 日增长率：-0.13% 日期：2018/11/15 累计净值：0.8446 单位净值：0.8446 日增长率：1.33% 日期：2018/11/14 累计净值：0.8335 单位净值：0.8335 日增长率：-0.68% 日期：2018/11/13 累计净值：0.8392 单位净值：0.8392 日增长率：1.23% 日期：2018/11/12 累计净值：0.829 单位净值：0.829 日增长率：3.06% 日期：2018/11/9 累计净值：0.8044 单位净值：0.8044 日增长率：-0.30% 日期：2018/11/8 累计净值：0.8068 单位净值：0.8068 日增长率：-1.16% 日期：2018/11/7 累计净值：0.8163 单位净值：0.8163 日增长率：-0.15% 日期：2018/11/6 累计净值：0.8175 单位净值：0.8175 日增长率：-0.45% 日期：2018/11/5 累计净值：0.8212 单位净值：0.8212 日增长率：-0.15% 日期：2018/11/2 累计净值：0.8224 单位净值：0.8224 日增长率：4.30% 日期：2018/11/1 累计净值：0.7885 单位净值：0.7885 日增长率：0.63% 日期：2018/10/31 累计净值：0.7836 单位净值：0.7836 日增长率：1.21% 日期：2018/10/30 累计净值：0.7742 单位净值：0.7742 日增长率：0.82% 日期：2018/10/29 累计净值：0.7679 单位净值：0.7679 日增长率：-1.08% 日期：2018/10/26 累计净值：0.7763 单位净值：0.7763 日增长率：-0.86% 日期：2018/10/25 累计净值：0.783 单位净值：0.783 日增长率：-0.97% 日期：2018/10/24 累计净值：0.7907 单位净值：0.7907 日增长率：-0.44% 日期：2018/10/23 累计净值：0.7942 单位净值：0.7942 日增长率：-2.38% 日期：2018/10/22 累计净值：0.8136 单位净值：0.8136 日增长率：4.91% 日期：2018/10/19 累计净值：0.7755 单位净值：0.7755 日增长率：3.44% 日期：2018/10/18 累计净值：0.7497 单位净值：0.7497 日增长率：-2.40% 日期：2018/10/17 累计净值：0.7681 单位净值：0.7681 日增长率：1.37% 日期：2018/10/16 累计净值：0.7577 单位净值：0.7577 日增长率：-2.07% 日期：2018/10/15 累计净值：0.7737 单位净值：0.7737 日增长率：-0.83% 日期：2018/10/12 累计净值：0.7802 单位净值：0.7802 日增长率：1.06% 日期：2018/10/11 累计净值：0.772 单位净值：0.772 日增长率：-5.89% 日期：2018/10/10 累计净值：0.8203 单位净值：0.8203 日增长率：-0.13% 日期：2018/10/9 累计净值：0.8214 单位净值：0.8214 日增长率：-0.45% 日期：2018/10/8 累计净值：0.8251 单位净值：0.8251 日增长率：-4.19% 日期：2018/9/28 累计净值：0.8612 单位净值：0.8612 日增长率：0.91% 日期：2018/9/27 累计净值：0.8534 单位净值：0.8534 日增长率：-1.16% 日期：2018/9/26 累计净值：0.8634 单位净值：0.8634 日增长率：1.03% 日期：2018/9/25 累计净值：0.8546 单位净值：0.8546 日增长率：-0.84% 日期：2018/9/21 累计净值：0.8618 单位净值：0.8618 日增长率：1.50% 日期：2018/9/20 累计净值：0.8491 单位净值：0.8491 日增长率：-0.15% 日期：2018/9/19 累计净值：0.8504 单位净值：0.8504 日增长率：1.52% 日期：2018/9/18 累计净值：0.8377 单位净值：0.8377 日增长率：1.29% 日期：2018/9/17 累计净值：0.827 单位净值：0.827 日增长率：-1.03% 日期：2018/9/14 累计净值：0.8356 单位净值：0.8356 日增长率：-0.16% 日期：2018/9/13 累计净值：0.8369 单位净值：0.8369 日增长率：0.56% 日期：2018/9/12 累计净值：0.8322 单位净值：0.8322 日增长率：-0.73% 日期：2018/9/11 累计净值：0.8383 单位净值：0.8383 日增长率：-0.02% 日期：2018/9/10 累计净值：0.8385 单位净值：0.8385 日增长率：-0.89% 日期：2018/9/7 累计净值：0.846 单位净值：0.846 日增长率：0.44% 日期：2018/9/6 累计净值：0.8423 单位净值：0.8423 日增长率：-1.23% 日期：2018/9/5 累计净值：0.8528 单位净值：0.8528 日增长率：-1.59% 日期：2018/9/4 累计净值：0.8666 单位净值：0.8666 日增长率：0.57% 日期：2018/9/3 累计净值：0.8617 单位净值：0.8617 日增长率：-0.37% 日期：2018/8/31 累计净值：0.8649 单位净值：0.8649 日增长率：-1.46% 日期：2018/8/30 累计净值：0.8777 单位净值：0.8777 日增长率：-0.85% 日期：2018/8/29 累计净值：0.8852 单位净值：0.8852 日增长率：-0.86% 日期：2018/8/28 累计净值：0.8929 单位净值：0.8929 日增长率：-0.10% 日期：2018/8/27 累计净值：0.8938 单位净值：0.8938 日增长率：2.42% 日期：2018/8/24 累计净值：0.8727 单位净值：0.8727 日增长率：-0.32% 日期：2018/8/23 累计净值：0.8755 单位净值：0.8755 日增长率：0.18% 日期：2018/8/22 累计净值：0.8739 单位净值：0.8739 日增长率：-0.94% 日期：2018/8/21 累计净值：0.8822 单位净值：0.8822 日增长率：1.41% 日期：2018/8/20 累计净值：0.8699 单位净值：0.8699 日增长率：0.39% 日期：2018/8/17 累计净值：0.8665 单位净值：0.8665 日增长率：-1.44% 日期：2018/8/16 累计净值：0.8792 单位净值：0.8792 日增长率：-0.85% 日期：2018/8/15 累计净值：0.8867 单位净值：0.8867 日增长率：-2.26% 日期：2018/8/14 累计净值：0.9072 单位净值：0.9072 日增长率：-0.68% 日期：2018/8/13 累计净值：0.9134 单位净值：0.9134 日增长率：-0.19% 日期：2018/8/10 累计净值：0.9151 单位净值：0.9151 日增长率：0.56% 日期：2018/8/9 累计净值：0.91 单位净值：0.91 日增长率：2.58% 日期：2018/8/8 累计净值：0.8871 单位净值：0.8871 日增长率：-1.53% 日期：2018/8/7 累计净值：0.9009 单位净值：0.9009 日增长率：2.27% 日期：2018/8/6 累计净值：0.8809 单位净值：0.8809 日增长率：-1.78% 日期：2018/8/3 累计净值：0.8969 单位净值：0.8969 日增长率：-1.80% 日期：2018/8/2 累计净值：0.9133 单位净值：0.9133 日增长率：-2.47% 日期：2018/8/1 累计净值：0.9364 单位净值：0.9364 日增长率：-1.67% 日期：2018/7/31 累计净值：0.9523 单位净值：0.9523 日增长率：0.02% 日期：2018/7/30 累计净值：0.9521 单位净值：0.9521 日增长率：-1.18% 日期：2018/7/27 累计净值：0.9635 单位净值：0.9635 日增长率：-0.39% 日期：2018/7/26 累计净值：0.9673 单位净值：0.9673 日增长率：-1.31% 日期：2018/7/25 累计净值：0.9801 单位净值：0.9801 日增长率：-0.26% 日期：2018/7/24 累计净值：0.9827 单位净值：0.9827 日增长率：1.16% 日期：2018/7/23 累计净值：0.9714 单位净值：0.9714 日增长率：0.26% 日期：2018/7/20 累计净值：0.9689 单位净值：0.9689 日增长率：0.35% 日期：2018/7/19 累计净值：0.9655 单位净值：0.9655 日增长率：-0.01% 日期：2018/7/18 累计净值：0.9656 单位净值：0.9656 日增长率：-0.68% 日期：2018/7/17 累计净值：0.9722 单位净值：0.9722 日增长率：-0.48% 日期：2018/7/16 累计净值：0.9769 单位净值：0.9769 日增长率：-0.25% 日期：2018/7/13 累计净值：0.9793 单位净值：0.9793 日增长率：0.36% 日期：2018/7/12 累计净值：0.9758 单位净值：0.9758 日增长率：1.43% 日期：2018/7/11 累计净值：0.962 单位净值：0.962 日增长率：-0.92% 日期：2018/7/10 累计净值：0.9709 单位净值：0.9709 日增长率：0.25% 日期：2018/7/9 累计净值：0.9685 单位净值：0.9685 日增长率：1.59% 日期：2018/7/6 累计净值：0.9533 单位净值：0.9533 日增长率：0.50% 日期：2018/7/5 累计净值：0.9486 单位净值：0.9486 日增长率：-0.45% 日期：2018/7/4 累计净值：0.9529 单位净值：0.9529 日增长率：-1.73% 日期：2018/7/3 累计净值：0.9697 单位净值：0.9697 日增长率：-0.14% 日期：2018/7/2 累计净值：0.9711 单位净值：0.9711 日增长率：-1.98% 日期：2018/6/30 累计净值：0.9907 单位净值：0.9907 日增长率：-0.17% 日期：2018/6/29 累计净值：0.9924 单位净值：0.9924 日增长率：2.33% 日期：2018/6/28 累计净值：0.9698 单位净值：0.9698 日增长率：-0.79% 日期：2018/6/27 累计净值：0.9775 单位净值：0.9775 日增长率：-2.01% 日期：2018/6/26 累计净值：0.9975 单位净值：0.9975 日增长率：-0.48% 日期：2018/6/25 累计净值：1.0023 单位净值：1.0023 日增长率：-0.92% 日期：2018/6/22 累计净值：1.0116 单位净值：1.0116 日增长率：0.41% 日期：2018/6/21 累计净值：1.0075 单位净值：1.0075 日增长率：-0.59% 日期：2018/6/20 累计净值：1.0135 单位净值：1.0135 日增长率：0.67% 日期：2018/6/19 累计净值：1.0068 单位净值：1.0068 日增长率：-2.67% 日期：2018/6/15 累计净值：1.0344 单位净值：1.0344 日增长率：-0.29% 日期：2018/6/14 累计净值：1.0374 单位净值：1.0374 日增长率：-0.74% 日期：2018/6/13 累计净值：1.0451 单位净值：1.0451 日增长率：-0.54% 日期：2018/6/12 累计净值：1.0508 单位净值：1.0508 日增长率：1.43% 日期：2018/6/11 累计净值：1.036 单位净值：1.036 日增长率：-0.01% 日期：2018/6/8 累计净值：1.0361 单位净值：1.0361 日增长率：-0.16% 日期：2018/6/7 累计净值：1.0378 单位净值：1.0378 日增长率：-0.48% 日期：2018/6/6 累计净值：1.0428 单位净值：1.0428 日增长率：-0.07% 日期：2018/6/5 累计净值：1.0435 单位净值：1.0435 日增长率：0.99% 日期：2018/6/4 累计净值：1.0333 单位净值：1.0333 日增长率：0.69% 日期：2018/6/1 累计净值：1.0262 单位净值：1.0262 日增长率：-0.80% 日期：2018/5/31 累计净值：1.0345 单位净值：1.0345 日增长率：1.64% 日期：2018/5/30 累计净值：1.0178 单位净值：1.0178 日增长率：-0.59% 日期：2018/5/29 累计净值：1.0238 单位净值：1.0238 日增长率：-0.09% 日期：2018/5/28 累计净值：1.0247 单位净值：1.0247 日增长率：0.68% 日期：2018/5/25 累计净值：1.0178 单位净值：1.0178 日增长率：-0.29% 日期：2018/5/24 累计净值：1.0208 单位净值：1.0208 日增长率：-0.81% 日期：2018/5/23 累计净值：1.0291 单位净值：1.0291 日增长率：-0.82% 日期：2018/5/22 累计净值：1.0376 单位净值：1.0376 日增长率：-0.22% 日期：2018/5/21 累计净值：1.0399 单位净值：1.0399 日增长率：0.22% 日期：2018/5/18 累计净值：1.0376 单位净值：1.0376 日增长率：-0.02% 日期：2018/5/17 累计净值：1.0378 单位净值：1.0378 日增长率：-0.70% 日期：2018/5/16 累计净值：1.0451 单位净值：1.0451 日增长率：-0.28% 日期：2018/5/15 累计净值：1.048 单位净值：1.048 日增长率：0.47% 日期：2018/5/14 累计净值：1.0431 单位净值：1.0431 日增长率：0.46% 日期：2018/5/11 累计净值：1.0383 单位净值：1.0383 日增长率：-0.50% 日期：2018/5/10 累计净值：1.0435 单位净值：1.0435 日增长率：2.21% 日期：2018/5/4 累计净值：1.0209 单位净值：1.0209 日增长率：1.28% 日期：2018/4/27 累计净值：1.008 单位净值：1.008 日增长率：0.66% 日期：2018/4/20 累计净值：1.0014 单位净值：1.0014 日增长率：0.17% 日期：2018/4/13 累计净值：0.9997 单位净值：0.9997 日增长率：-0.03% 日期：2026/2/12 单位净值：1.7899 累计净值：2.0795 日增长率：0.90% 日期：2026/2/11 单位净值：1.774 累计净值：2.0636 日增长率：-0.48% 日期：2026/2/10 单位净值：1.7825 累计净值：2.0721 日增长率：0.03% 日期：2026/2/9 单位净值：1.7819 累计净值：2.0715 日增长率：2.31% 日期：2026/2/6 单位净值：1.7417 累计净值：2.0313 日增长率：-0.13% 日期：2026/2/5 单位净值：1.744 累计净值：2.0336 日增长率：-1.35% 日期：2026/2/4 单位净值：1.7678 累计净值：2.0574 日增长率：0.14% 日期：2026/2/3 单位净值：1.7653 累计净值：2.0549 日增长率：1.84% 日期：2026/2/2 单位净值：1.7334 累计净值：2.023 日增长率：-2.23% 日期：2026/1/30 单位净值：1.773 累计净值：2.0626 日增长率：0.51% 日期：2026/1/29 单位净值：1.764 累计净值：2.0536 日增长率：-0.68% 日期：2026/1/28 单位净值：1.7761 累计净值：2.0657 日增长率：-0.51% 日期：2026/1/27 单位净值：1.7852 累计净值：2.0748 日增长率：0.22% 日期：2026/1/26 单位净值：1.7812 累计净值：2.0708 日增长率：-1.22% 日期：2026/1/23 单位净值：1.8032 累计净值：2.0928 日增长率：0.85% 日期：2026/1/22 单位净值：1.788 累计净值：2.0776 日增长率：0.65% 日期：2026/1/21 单位净值：1.7764 累计净值：2.066 日增长率：0.70% 日期：2026/1/20 单位净值：1.764 累计净值：2.0536 日增长率：-1.31% 日期：2026/1/19 单位净值：1.7874 累计净值：2.077 日增长率：0.01% 日期：2026/1/16 单位净值：1.7872 累计净值：2.0768 日增长率：-0.08% 日期：2026/1/15 单位净值：1.7887 累计净值：2.0783 日增长率：0.51% 日期：2026/1/14 单位净值：1.7797 累计净值：2.0693 日增长率：0.66% 日期：2026/1/13 单位净值：1.7681 累计净值：2.0577 日增长率：-1.10% 日期：2026/1/12 单位净值：1.7878 累计净值：2.0774 日增长率：2.03% 日期：2026/1/9 单位净值：1.7522 累计净值：2.0418 日增长率：1.33% 日期：2026/1/8 单位净值：1.7292 累计净值：2.0188 日增长率：-0.23% 日期：2026/1/7 单位净值：1.7332 累计净值：2.0228 日增长率：0.10% 日期：2026/1/6 单位净值：1.7314 累计净值：2.021 日增长率：1.13% 日期：2026/1/5 单位净值：1.7121 累计净值：2.0017 日增长率：2.72% 日期：2025/12/31 单位净值：1.6668 累计净值：1.9564 日增长率：-0.63% 日期：2025/12/30 单位净值：1.6774 累计净值：1.967 日增长率：0.44% 日期：2025/12/29 单位净值：1.6701 累计净值：1.9597 日增长率：-0.43% 日期：2025/12/26 单位净值：1.6773 累计净值：1.9669 日增长率：-0.26% 日期：2025/12/25 单位净值：1.6817 累计净值：1.9713 日增长率：0.50% 日期：2025/12/24 单位净值：1.6734 累计净值：1.963 日增长率：0.90% 日期：2025/12/23 单位净值：1.6584 累计净值：1.948 日增长率：0.17% 日期：2025/12/22 单位净值：1.6556 累计净值：1.9452 日增长率：1.33% 日期：2025/12/19 单位净值：1.6339 累计净值：1.9235 日增长率：0.86% 日期：2025/12/18 单位净值：1.62 累计净值：1.9096 日增长率：-1.14% 日期：2025/12/17 单位净值：1.6386 累计净值：1.9282 日增长率：2.20% 日期：2025/12/16 单位净值：1.6034 累计净值：1.893 日增长率：-1.62% 日期：2025/12/15 单位净值：1.6298 累计净值：1.9194 日增长率：-1.22% 日期：2025/12/12 单位净值：1.65 累计净值：1.9396 日增长率：0.76% 日期：2025/12/11 单位净值：1.6376 累计净值：1.9272 日增长率：-1.19% 日期：2025/12/10 单位净值：1.6573 累计净值：1.9469 日增长率：-0.10% 日期：2025/12/9 单位净值：1.6589 累计净值：1.9485 日增长率：0.13% 日期：2025/12/8 单位净值：1.6568 累计净值：1.9464 日增长率：1.40% 日期：2025/12/5 单位净值：1.6339 累计净值：1.9235 日增长率：1.29% 日期：2025/12/4 单位净值：1.6131 累计净值：1.9027 日增长率：0.42% 日期：2025/12/3 单位净值：1.6063 累计净值：1.8959 日增长率：-0.91% 日期：2025/12/2 单位净值：1.621 累计净值：1.9106 日增长率：-0.79% 日期：2025/12/1 单位净值：1.6339 累计净值：1.9235 日增长率：1.08% 日期：2025/11/28 单位净值：1.6165 累计净值：1.9061 日增长率：0.64% 日期：2025/11/27 单位净值：1.6062 累计净值：1.8958 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/26 单位净值：1.607 累计净值：1.8966 日增长率：0.89% 日期：2025/11/25 单位净值：1.5929 累计净值：1.8825 日增长率：1.42% 日期：2025/11/24 单位净值：1.5706 累计净值：1.8602 日增长率：0.92% 日期：2025/11/21 单位净值：1.5563 累计净值：1.8459 日增长率：-3.50% 日期：2025/11/20 单位净值：1.6128 累计净值：1.9024 日增长率：-0.83% 日期：2025/11/19 单位净值：1.6263 累计净值：1.9159 日增长率：-0.24% 日期：2025/11/18 单位净值：1.6302 累计净值：1.9198 日增长率：-0.95% 日期：2025/11/17 单位净值：1.6458 累计净值：1.9354 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/14 单位净值：1.6501 累计净值：1.9397 日增长率：-1.67% 日期：2025/11/13 单位净值：1.6782 累计净值：1.9678 日增长率：1.56% 日期：2025/11/12 单位净值：1.6525 累计净值：1.9421 日增长率：-0.36% 日期：2025/11/11 单位净值：1.6584 累计净值：1.948 日增长率：-0.65% 日期：2025/11/10 单位净值：1.6693 累计净值：1.9589 日增长率：-0.47% 日期：2025/11/7 单位净值：1.6772 累计净值：1.9668 日增长率：-0.62% 日期：2025/11/6 单位净值：1.6877 累计净值：1.9773 日增长率：1.31% 日期：2025/11/5 单位净值：1.6659 累计净值：1.9555 日增长率：0.74% 日期：2025/11/4 单位净值：1.6537 累计净值：1.9433 日增长率：-1.65% 日期：2025/11/3 单位净值：1.6815 累计净值：1.9711 日增长率：0.35% 日期：2025/10/31 单位净值：1.6757 累计净值：1.9653 日增长率：-0.87% 日期：2025/10/30 单位净值：1.6904 累计净值：1.98 日增长率：-1.80% 日期：2025/10/29 单位净值：1.7213 累计净值：2.0109 日增长率：1.59% 日期：2025/10/28 单位净值：1.6944 累计净值：1.984 日增长率：0.03% 日期：2025/10/27 单位净值：1.6939 累计净值：1.9835 日增长率：1.32% 日期：2025/10/24 单位净值：1.6718 累计净值：1.9614 日增长率：2.14% 日期：2025/10/23 单位净值：1.6368 累计净值：1.9264 日增长率：0.06% 日期：2025/10/22 单位净值：1.6358 累计净值：1.9254 日增长率：-0.55% 日期：2025/10/21 单位净值：1.6449 累计净值：1.9345 日增长率：2.41% 日期：2025/10/20 单位净值：1.6062 累计净值：1.8958 日增长率：1.58% 日期：2025/10/17 单位净值：1.5812 累计净值：1.8708 日增长率：-2.70% 日期：2025/10/16 单位净值：1.625 累计净值：1.9146 日增长率：-0.33% 日期：2025/10/15 单位净值：1.6303 累计净值：1.9199 日增长率：2.33% 日期：2025/10/14 单位净值：1.5932 累计净值：1.8828 日增长率：-2.60% 日期：2025/10/13 单位净值：1.6357 累计净值：1.9253 日增长率：-1.00% 日期：2025/10/10 单位净值：1.6523 累计净值：1.9419 日增长率：-2.57% 日期：2025/10/9 单位净值：1.6958 累计净值：1.9854 日增长率：0.72% 日期：2025/9/30 单位净值：1.6836 累计净值：1.9732 日增长率：0.44% 日期：2025/9/29 单位净值：1.6763 累计净值：1.9659 日增长率：1.58% 日期：2025/9/26 单位净值：1.6503 累计净值：1.9399 日增长率：-1.66% 日期：2025/9/25 单位净值：1.6782 累计净值：1.9678 日增长率：0.84% 日期：2025/9/24 单位净值：1.6643 累计净值：1.9539 日增长率：1.80% 日期：2025/9/23 单位净值：1.6349 累计净值：1.9245 日增长率：-0.67% 日期：2025/9/22 单位净值：1.6459 累计净值：1.9355 日增长率：0.59% 日期：2025/9/19 单位净值：1.6363 累计净值：1.9259 日增长率：-0.29% 日期：2025/9/18 单位净值：1.641 累计净值：1.9306 日增长率：-1.37% 日期：2025/9/17 单位净值：1.6638 累计净值：1.9534 日增长率：1.37% 日期：2025/9/16 单位净值：1.6413 累计净值：1.9309 日增长率：1.06% 日期：2025/9/15 单位净值：1.6241 累计净值：1.9137 日增长率：0.68% 日期：2025/9/12 单位净值：1.6131 累计净值：1.9027 日增长率：-0.71% 日期：2025/9/11 单位净值：1.6247 累计净值：1.9143 日增长率：2.98% 日期：2025/9/10 单位净值：1.5777 累计净值：1.8673 日增长率：0.45% 日期：2025/9/9 单位净值：1.5706 累计净值：1.8602 日增长率：-1.78% 日期：2025/9/8 单位净值：1.599 累计净值：1.8886 日增长率：0.50% 日期：2025/9/5 单位净值：1.591 累计净值：1.8806 日增长率：4.64% 日期：2025/9/4 单位净值：1.5205 累计净值：1.8101 日增长率：-2.07% 日期：2025/9/3 单位净值：1.5526 累计净值：1.8422 日增长率：-0.31% 日期：2025/9/2 单位净值：1.5574 累计净值：1.847 日增长率：-2.12% 日期：2025/9/1 单位净值：1.5912 累计净值：1.8808 日增长率：1.08% 日期：2025/8/29 单位净值：1.5742 累计净值：1.8638 日增长率：1.54% 日期：2025/8/28 单位净值：1.5504 累计净值：1.84 日增长率：1.65% 日期：2025/8/27 单位净值：1.5253 累计净值：1.8149 日增长率：-1.50% 日期：2025/8/26 单位净值：1.5486 累计净值：1.8382 日增长率：-0.19% 日期：2025/8/25 单位净值：1.5515 累计净值：1.8411 日增长率：1.76% 日期：2025/8/22 单位净值：1.5246 累计净值：1.8142 日增长率：1.74% 日期：2025/8/21 单位净值：1.4985 累计净值：1.7881 日增长率：-0.21% 日期：2025/8/20 单位净值：1.5017 累计净值：1.7913 日增长率：0.65% 日期：2025/8/19 单位净值：1.492 累计净值：1.7816 日增长率：0.19% 日期：2025/8/18 单位净值：1.4892 累计净值：1.7788 日增长率：1.79% 日期：2025/8/15 单位净值：1.463 累计净值：1.7526 日增长率：2.21% 日期：2025/8/14 单位净值：1.4314 累计净值：1.721 日增长率：-1.21% 日期：2025/8/13 单位净值：1.4489 累计净值：1.7385 日增长率：1.44% 日期：2025/8/12 单位净值：1.4284 累计净值：1.718 日增长率：0.68% 日期：2025/8/11 单位净值：1.4187 累计净值：1.7083 日增长率：1.77% 日期：2025/8/8 单位净值：1.394 累计净值：1.6836 日增长率：-0.21% 日期：2025/8/7 单位净值：1.397 累计净值：1.6866 日增长率：-0.43% 日期：2025/8/6 单位净值：1.4031 累计净值：1.6927 日增长率：0.89% 日期：2025/8/5 单位净值：1.3907 累计净值：1.6803 日增长率：0.74% 日期：2025/8/4 单位净值：1.3805 累计净值：1.6701 日增长率：0.79% 日期：2025/8/1 单位净值：1.3697 累计净值：1.6593 日增长率：0.26% 日期：2025/7/31 单位净值：1.3662 累计净值：1.6558 日增长率：-1.25% 日期：2025/7/30 单位净值：1.3835 累计净值：1.6731 日增长率：-1.26% 日期：2025/7/29 单位净值：1.4012 累计净值：1.6908 日增长率：0.77% 日期：2025/7/28 单位净值：1.3905 累计净值：1.6801 日增长率：0.56% 日期：2025/7/25 单位净值：1.3827 累计净值：1.6723 日增长率：0.33% 日期：2025/7/24 单位净值：1.3781 累计净值：1.6677 日增长率：1.05% 日期：2025/7/23 单位净值：1.3638 累计净值：1.6534 日增长率：-0.37% 日期：2025/7/22 单位净值：1.3689 累计净值：1.6585 日增长率：0.51% 日期：2025/7/21 单位净值：1.362 累计净值：1.6516 日增长率：1.02% 日期：2025/7/18 单位净值：1.3482 累计净值：1.6378 日增长率：0.18% 日期：2025/7/17 单位净值：1.3458 累计净值：1.6354 日增长率：1.15% 日期：2025/7/16 单位净值：1.3305 累计净值：1.6201 日增长率：0.35% 日期：2025/7/15 单位净值：1.3258 累计净值：1.6154 日增长率：0.36% 日期：2025/7/14 单位净值：1.3211 累计净值：1.6107 日增长率：0.19% 日期：2025/7/11 单位净值：1.3186 累计净值：1.6082 日增长率：0.58% 日期：2025/7/10 单位净值：1.311 累计净值：1.6006 日增长率：0.24% 日期：2025/7/9 单位净值：1.3079 累计净值：1.5975 日增长率：0.23% 日期：2025/7/8 单位净值：1.3049 累计净值：1.5945 日增长率：1.55% 日期：2025/7/7 单位净值：1.285 累计净值：1.5746 日增长率：-0.40% 日期：2025/7/4 单位净值：1.2902 累计净值：1.5798 日增长率：-0.66% 日期：2025/7/3 单位净值：1.2988 累计净值：1.5884 日增长率：1.38% 日期：2025/7/2 单位净值：1.2811 累计净值：1.5707 日增长率：-0.86% 日期：2025/7/1 单位净值：1.2922 累计净值：1.5818 日增长率：0.06% 日期：2025/6/30 单位净值：1.2914 累计净值：1.581 日增长率：1.47% 日期：2025/6/27 单位净值：1.2727 累计净值：1.5623 日增长率：0.41% 日期：2025/6/26 单位净值：1.2675 累计净值：1.5571 日增长率：-0.72% 日期：2025/6/25 单位净值：1.2767 累计净值：1.5663 日增长率：1.98% 日期：2025/6/24 单位净值：1.2519 累计净值：1.5415 日增长率：2.38% 日期：2025/6/23 单位净值：1.2228 累计净值：1.5124 日增长率：0.85% 日期：2025/6/20 单位净值：1.2125 累计净值：1.5021 日增长率：-0.58% 日期：2025/6/19 单位净值：1.2196 累计净值：1.5092 日增长率：-1.17% 日期：2025/6/18 单位净值：1.234 累计净值：1.5236 日增长率：0.08% 日期：2025/6/17 单位净值：1.233 累计净值：1.5226 日增长率：0.12% 日期：2025/6/16 单位净值：1.2315 累计净值：1.5211 日增长率：0.80% 日期：2025/6/13 单位净值：1.2217 累计净值：1.5113 日增长率：-1.54% 日期：2025/6/12 单位净值：1.2408 累计净值：1.5304 日增长率：0.27% 日期：2025/6/11 单位净值：1.2374 累计净值：1.527 日增长率：0.91% 日期：2025/6/10 单位净值：1.2263 累计净值：1.5159 日增长率：-0.99% 日期：2025/6/9 单位净值：1.2386 累计净值：1.5282 日增长率：1.07% 日期：2025/6/6 单位净值：1.2255 累计净值：1.5151 日增长率：-0.22% 日期：2025/6/5 单位净值：1.2282 累计净值：1.5178 日增长率：0.82% 日期：2025/6/4 单位净值：1.2182 累计净值：1.5078 日增长率：1.05% 日期：2025/6/3 单位净值：1.2055 累计净值：1.4951 日增长率：0.71% 日期：2025/5/30 单位净值：1.197 累计净值：1.4866 日增长率：-1.12% 日期：2025/5/29 单位净值：1.2106 累计净值：1.5002 日增长率：1.59% 日期：2025/5/28 单位净值：1.1917 累计净值：1.4813 日增长率：-0.13% 日期：2025/5/27 单位净值：1.1933 累计净值：1.4829 日增长率：-0.27% 日期：2025/5/26 单位净值：1.1965 累计净值：1.4861 日增长率：0.10% 日期：2025/5/23 单位净值：1.1953 累计净值：1.4849 日增长率：-1.08% 日期：2025/5/22 单位净值：1.2083 累计净值：1.4979 日增长率：-0.90% 日期：2025/5/21 单位净值：1.2193 累计净值：1.5089 日增长率：0.01% 日期：2025/5/20 单位净值：1.2192 累计净值：1.5088 日增长率：0.93% 日期：2025/5/19 单位净值：1.208 累计净值：1.4976 日增长率：0.32% 日期：2025/5/16 单位净值：1.2042 累计净值：1.4938 日增长率：0.25% 日期：2025/5/15 单位净值：1.2012 累计净值：1.4908 日增长率：-1.44% 日期：2025/5/14 单位净值：1.2187 累计净值：1.5083 日增长率：0.29% 日期：2025/5/13 单位净值：1.2152 累计净值：1.5048 日增长率：-0.14% 日期：2025/5/12 单位净值：1.2169 累计净值：1.5065 日增长率：1.86% 日期：2025/5/9 单位净值：1.1947 累计净值：1.4843 日增长率：-0.93% 日期：2025/5/8 单位净值：1.2059 累计净值：1.4955 日增长率：1.55% 日期：2025/5/7 单位净值：1.1875 累计净值：1.4771 日增长率：0.60% 日期：2025/5/6 单位净值：1.1804 累计净值：1.47 日增长率：2.05% 日期：2025/4/30 单位净值：1.1567 累计净值：1.4463 日增长率：1.00% 日期：2025/4/29 单位净值：1.1452 累计净值：1.4348 日增长率：0.23% 日期：2025/4/28 单位净值：1.1426 累计净值：1.4322 日增长率：-0.97% 日期：2025/4/25 单位净值：1.1538 累计净值：1.4434 日增长率：0.30% 日期：2025/4/24 单位净值：1.1503 累计净值：1.4399 日增长率：-0.48% 日期：2025/4/23 单位净值：1.1559 累计净值：1.4455 日增长率：1.34% 日期：2025/4/22 单位净值：1.1406 累计净值：1.4302 日增长率：-0.11% 日期：2025/4/21 单位净值：1.1419 累计净值：1.4315 日增长率：1.92% 日期：2025/4/18 单位净值：1.1204 累计净值：1.41 日增长率：0.19% 日期：2025/4/17 单位净值：1.1183 累计净值：1.4079 日增长率：0.16% 日期：2025/4/16 单位净值：1.1165 累计净值：1.4061 日增长率：-1.44% 日期：2025/4/15 单位净值：1.1328 累计净值：1.4224 日增长率：0.07% 日期：2025/4/14 单位净值：1.132 累计净值：1.4216 日增长率：0.97% 日期：2025/4/11 单位净值：1.1211 累计净值：1.4107 日增长率：1.08% 日期：2025/4/10 单位净值：1.1091 累计净值：1.3987 日增长率：2.42% 日期：2025/4/9 单位净值：1.0829 累计净值：1.3725 日增长率：1.80% 日期：2025/4/8 单位净值：1.0638 累计净值：1.3534 日增长率：2.13% 日期：2025/4/7 单位净值：1.0416 累计净值：1.3312 日增长率：-13.53% 日期：2025/4/3 单位净值：1.2046 累计净值：1.4942 日增长率：-1.81% 日期：2025/4/2 单位净值：1.2268 累计净值：1.5164 日增长率：0.33% 日期：2025/4/1 单位净值：1.2228 累计净值：1.5124 日增长率：0.28% 日期：2025/3/31 单位净值：1.2194 累计净值：1.509 日增长率：-0.85% 日期：2025/3/28 单位净值：1.2299 累计净值：1.5195 日增长率：-0.85% 日期：2025/3/27 单位净值：1.2404 累计净值：1.53 日增长率：-0.06% 日期：2025/3/26 单位净值：1.2412 累计净值：1.5308 日增长率：0.24% 日期：2025/3/25 单位净值：1.2382 累计净值：1.5278 日增长率：-0.43% 日期：2025/3/24 单位净值：1.2435 累计净值：1.5331 日增长率：-0.67% 日期：2025/3/21 单位净值：1.2519 累计净值：1.5415 日增长率：-1.77% 日期：2025/3/20 单位净值：1.2744 累计净值：1.564 日增长率：-0.36% 日期：2025/3/19 单位净值：1.279 累计净值：1.5686 日增长率：-0.57% 日期：2025/3/18 单位净值：1.2863 累计净值：1.5759 日增长率：0.67% 日期：2025/3/17 单位净值：1.2778 累计净值：1.5674 日增长率：-0.04% 日期：2025/3/14 单位净值：1.2783 累计净值：1.5679 日增长率：2.34% 日期：2025/3/13 单位净值：1.2491 累计净值：1.5387 日增长率：-1.19% 日期：2025/3/12 单位净值：1.2641 累计净值：1.5537 日增长率：-0.04% 日期：2025/3/11 单位净值：1.2646 累计净值：1.5542 日增长率：0.08% 日期：2025/3/10 单位净值：1.2636 累计净值：1.5532 日增长率：0.08% 日期：2025/3/7 单位净值：1.2626 累计净值：1.5522 日增长率：-0.86% 日期：2025/3/6 单位净值：1.2736 累计净值：1.5632 日增长率：2.26% 日期：2025/3/5 单位净值：1.2454 累计净值：1.535 日增长率：0.23% 日期：2025/3/4 单位净值：1.2426 累计净值：1.5322 日增长率：0.41% 日期：2025/3/3 单位净值：1.2375 累计净值：1.5271 日增长率：1.14% 日期：2025/2/28 单位净值：1.2235 累计净值：1.5131 日增长率：-3.51% 日期：2025/2/27 单位净值：1.268 累计净值：1.5576 日增长率：-0.36% 日期：2025/2/26 单位净值：1.2726 累计净值：1.5622 日增长率：1.03% 日期：2025/2/25 单位净值：1.2596 累计净值：1.5492 日增长率：-0.61% 日期：2025/2/24 单位净值：1.2673 累计净值：1.5569 日增长率：-0.10% 日期：2025/2/21 单位净值：1.2686 累计净值：1.5582 日增长率：1.55% 日期：2025/2/20 单位净值：1.2492 累计净值：1.5388 日增长率：0.57% 日期：2025/2/19 单位净值：1.2421 累计净值：1.5317 日增长率：2.01% 日期：2025/2/18 单位净值：1.2176 累计净值：1.5072 日增长率：-1.93% 日期：2025/2/17 单位净值：1.2416 累计净值：1.5312 日增长率：0.89% 日期：2025/2/14 单位净值：1.2306 累计净值：1.5202 日增长率：1.38% 日期：2025/2/13 单位净值：1.2139 累计净值：1.5035 日增长率：-1.02% 日期：2025/2/12 单位净值：1.2264 累计净值：1.516 日增长率：1.25% 日期：2025/2/11 单位净值：1.2113 累计净值：1.5009 日增长率：-0.64% 日期：2025/2/10 单位净值：1.2191 累计净值：1.5087 日增长率：0.94% 日期：2025/2/7 单位净值：1.2077 累计净值：1.4973 日增长率：1.55% 日期：2025/2/6 单位净值：1.1893 累计净值：1.4789 日增长率：2.39% 日期：2025/2/5 单位净值：1.1615 累计净值：1.4511 日增长率：0.34% 日期：2025/1/27 单位净值：1.1576 累计净值：1.4472 日增长率：-1.84% 日期：2025/1/24 单位净值：1.1793 累计净值：1.4689 日增长率：1.68% 日期：2025/1/23 单位净值：1.1598 累计净值：1.4494 日增长率：-0.13% 日期：2025/1/22 单位净值：1.1613 累计净值：1.4509 日增长率：-0.70% 日期：2025/1/21 单位净值：1.1695 累计净值：1.4591 日增长率：0.34% 日期：2025/1/20 单位净值：1.1655 累计净值：1.4551 日增长率：1.74% 日期：2025/1/17 单位净值：1.1456 累计净值：1.4352 日增长率：0.66% 日期：2025/1/16 单位净值：1.1381 累计净值：1.4277 日增长率：0.69% 日期：2025/1/15 单位净值：1.1303 累计净值：1.4199 日增长率：-1.19% 日期：2025/1/14 单位净值：1.1439 累计净值：1.4335 日增长率：4.64% 日期：2025/1/13 单位净值：1.0932 累计净值：1.3828 日增长率：0.22% 日期：2025/1/10 单位净值：1.0908 累计净值：1.3804 日增长率：-2.06% 日期：2025/1/9 单位净值：1.1137 累计净值：1.4033 日增长率：0.36% 日期：2025/1/8 单位净值：1.1097 累计净值：1.3993 日增长率：-0.64% 日期：2025/1/7 单位净值：1.1169 累计净值：1.4065 日增长率：1.57% 日期：2025/1/6 单位净值：1.0996 累计净值：1.3892 日增长率：0.05% 日期：2025/1/3 单位净值：1.099 累计净值：1.3886 日增长率：-2.69% 日期：2025/1/2 单位净值：1.1294 累计净值：1.419 日增长率：-2.72% 日期：2024/12/31 单位净值：1.161 累计净值：1.4506 日增长率：-2.73% 日期：2024/12/30 单位净值：1.1936 累计净值：1.4832 日增长率：-0.35% 日期：2024/12/27 单位净值：1.1978 累计净值：1.4874 日增长率：0.15% 日期：2024/12/26 单位净值：1.196 累计净值：1.4856 日增长率：1.01% 日期：2024/12/25 单位净值：1.184 累计净值：1.4736 日增长率：-1.07% 日期：2024/12/24 单位净值：1.1968 累计净值：1.4864 日增长率：1.10% 日期：2024/12/23 单位净值：1.1838 累计净值：1.4734 日增长率：-2.49% 日期：2024/12/20 单位净值：1.214 累计净值：1.5036 日增长率：0.48% 日期：2024/12/19 单位净值：1.2082 累计净值：1.4978 日增长率：0.69% 日期：2024/12/18 单位净值：1.1999 累计净值：1.4895 日增长率：0.22% 日期：2024/12/17 单位净值：1.1973 累计净值：1.4869 日增长率：-1.56% 日期：2024/12/16 单位净值：1.2163 累计净值：1.5059 日增长率：-0.78% 日期：2024/12/13 单位净值：1.2258 累计净值：1.5154 日增长率：-1.67% 日期：2024/12/12 单位净值：1.2466 累计净值：1.5362 日增长率：1.18% 日期：2024/12/11 单位净值：1.2321 累计净值：1.5217 日增长率：0.74% 日期：2024/12/10 单位净值：1.223 累计净值：1.5126 日增长率：0.63% 日期：2024/12/9 单位净值：1.2153 累计净值：1.5049 日增长率：-0.36% 日期：2024/12/6 单位净值：1.2197 累计净值：1.5093 日增长率：1.31% 日期：2024/12/5 单位净值：1.2039 累计净值：1.4935 日增长率：0.90% 日期：2024/12/4 单位净值：1.1932 累计净值：1.4828 日增长率：-1.55% 日期：2024/12/3 单位净值：1.212 累计净值：1.5016 日增长率：-0.10% 日期：2024/12/2 单位净值：1.2132 累计净值：1.5028 日增长率：1.86% 日期：2024/11/29 单位净值：1.191 累计净值：1.4806 日增长率：2.07% 日期：2024/11/28 单位净值：1.1669 累计净值：1.4565 日增长率：-0.93% 日期：2024/11/27 单位净值：1.1779 累计净值：1.4675 日增长率：2.21% 日期：2024/11/26 单位净值：1.1524 累计净值：1.442 日增长率：-1.15% 日期：2024/11/25 单位净值：1.1658 累计净值：1.4554 日增长率：1.15% 日期：2024/11/22 单位净值：1.1526 累计净值：1.4422 日增长率：-3.69% 日期：2024/11/21 单位净值：1.1968 累计净值：1.4864 日增长率：-0.34% 日期：2024/11/20 单位净值：1.2009 累计净值：1.4905 日增长率：1.75% 日期：2024/11/19 单位净值：1.1802 累计净值：1.4698 日增长率：2.64% 日期：2024/11/18 单位净值：1.1498 累计净值：1.4394 日增长率：-2.58% 日期：2024/11/15 单位净值：1.1802 累计净值：1.4698 日增长率：-2.30% 日期：2024/11/14 单位净值：1.208 累计净值：1.4976 日增长率：-2.93% 日期：2024/11/13 单位净值：1.2445 累计净值：1.5341 日增长率：0.44% 日期：2024/11/12 单位净值：1.2391 累计净值：1.5287 日增长率：-0.59% 日期：2024/11/11 单位净值：1.2464 累计净值：1.536 日增长率：2.60% 日期：2024/11/8 单位净值：1.2148 累计净值：1.5044 日增长率：-0.49% 日期：2024/11/7 单位净值：1.2208 累计净值：1.5104 日增长率：2.22% 日期：2024/11/6 单位净值：1.1943 累计净值：1.4839 日增长率：-0.61% 日期：2024/11/5 单位净值：1.2016 累计净值：1.4912 日增长率：3.15% 日期：2024/11/4 单位净值：1.1649 累计净值：1.4545 日增长率：2.46% 日期：2024/11/1 单位净值：1.1369 累计净值：1.4265 日增长率：-2.06% 日期：2024/10/31 单位净值：1.1608 累计净值：1.4504 日增长率：0.31% 日期：2024/10/30 单位净值：1.1572 累计净值：1.4468 日增长率：-0.81% 日期：2024/10/29 单位净值：1.1667 累计净值：1.4563 日增长率：-2.00% 日期：2024/10/28 单位净值：1.1905 累计净值：1.4801 日增长率：0.12% 日期：2024/10/25 单位净值：1.1891 累计净值：1.4787 日增长率：1.79% 日期：2024/10/24 单位净值：1.1682 累计净值：1.4578 日增长率：-0.80% 日期：2024/10/23 单位净值：1.1776 累计净值：1.4672 日增长率：-0.68% 日期：2024/10/22 单位净值：1.1857 累计净值：1.4753 日增长率：0.74% 日期：2024/10/21 单位净值：1.177 累计净值：1.4666 日增长率：1.52% 日期：2024/10/18 单位净值：1.1594 累计净值：1.449 日增长率：5.33% 日期：2024/10/17 单位净值：1.1007 累计净值：1.3903 日增长率：-0.15% 日期：2024/10/16 单位净值：1.1023 累计净值：1.3919 日增长率：-1.72% 日期：2024/10/15 单位净值：1.1216 累计净值：1.4112 日增长率：-2.81% 日期：2024/10/14 单位净值：1.154 累计净值：1.4436 日增长率：2.51% 日期：2024/10/11 单位净值：1.1257 累计净值：1.4153 日增长率：-3.96% 日期：2024/10/10 单位净值：1.1721 累计净值：1.4617 日增长率：0.09% 日期：2024/10/9 单位净值：1.171 累计净值：1.4606 日增长率：-10.62% 日期：2024/10/8 单位净值：1.3101 累计净值：1.5997 日增长率：12.74% 日期：2024/9/30 单位净值：1.1621 累计净值：1.4517 日增长率：12.36% 日期：2024/9/27 单位净值：1.0343 累计净值：1.3239 日增长率：6.02% 日期：2024/9/26 单位净值：0.9756 累计净值：1.2652 日增长率：3.13% 日期：2024/9/25 单位净值：0.946 累计净值：1.2356 日增长率：0.79% 日期：2024/9/24 单位净值：0.9386 累计净值：1.2282 日增长率：3.67% 日期：2024/9/23 单位净值：0.9054 累计净值：1.195 日增长率：-0.23% 日期：2024/9/20 单位净值：0.9075 累计净值：1.1971 日增长率：-0.65% 日期：2024/9/19 单位净值：0.9134 累计净值：1.203 日增长率：0.30% 日期：2024/9/18 单位净值：0.9107 累计净值：1.2003 日增长率：0.12% 日期：2024/9/13 单位净值：0.9096 累计净值：1.1992 日增长率：-0.50% 日期：2024/9/12 单位净值：0.9142 累计净值：1.2038 日增长率：-0.49% 日期：2024/9/11 单位净值：0.9187 累计净值：1.2083 日增长率：0.78% 日期：2024/9/10 单位净值：0.9116 累计净值：1.2012 日增长率：0.56% 日期：2024/9/9 单位净值：0.9065 累计净值：1.1961 日增长率：0.02% 日期：2024/9/6 单位净值：0.9063 累计净值：1.1959 日增长率：-1.86% 日期：2024/9/5 单位净值：0.9235 累计净值：1.2131 日增长率：0.49% 日期：2024/9/4 单位净值：0.919 累计净值：1.2086 日增长率：-0.37% 日期：2024/9/3 单位净值：0.9224 累计净值：1.212 日增长率：1.01% 日期：2024/9/2 单位净值：0.9132 累计净值：1.2028 日增长率：-1.94% 日期：2024/8/30 单位净值：0.9313 累计净值：1.2209 日增长率：1.92% 日期：2024/8/29 单位净值：0.9138 累计净值：1.2034 日增长率：0.93% 日期：2024/8/28 单位净值：0.9054 累计净值：1.195 日增长率：0.04% 日期：2024/8/27 单位净值：0.905 累计净值：1.1946 日增长率：-0.71% 日期：2024/8/26 单位净值：0.9115 累计净值：1.2011 日增长率：-0.03% 日期：2024/8/23 单位净值：0.9118 累计净值：1.2014 日增长率：-0.04% 日期：2024/8/22 单位净值：0.9122 累计净值：1.2018 日增长率：-0.45% 日期：2024/8/21 单位净值：0.9163 累计净值：1.2059 日增长率：-0.42% 日期：2024/8/20 单位净值：0.9202 累计净值：1.2098 日增长率：-1.06% 日期：2024/8/19 单位净值：0.9301 累计净值：1.2197 日增长率：0.00% 日期：2024/8/16 单位净值：0.9301 累计净值：1.2197 日增长率：0.38% 日期：2024/8/15 单位净值：0.9266 累计净值：1.2162 日增长率：0.44% 日期：2024/8/14 单位净值：0.9225 累计净值：1.2121 日增长率：-1.04% 日期：2024/8/13 单位净值：0.9322 累计净值：1.2218 日增长率：0.80% 日期：2024/8/12 单位净值：0.9248 累计净值：1.2144 日增长率：-0.13% 日期：2024/8/9 单位净值：0.926 累计净值：1.2156 日增长率：-0.60% 日期：2024/8/8 单位净值：0.9316 累计净值：1.2212 日增长率：-0.45% 日期：2024/8/7 单位净值：0.9358 累计净值：1.2254 日增长率：0.15% 日期：2024/8/6 单位净值：0.9344 累计净值：1.224 日增长率：1.50% 日期：2024/8/5 单位净值：0.9206 累计净值：1.2102 日增长率：-2.41% 日期：2024/8/2 单位净值：0.9433 累计净值：1.2329 日增长率：-2.09% 日期：2024/8/1 单位净值：0.9634 累计净值：1.253 日增长率：-0.64% 日期：2024/7/31 单位净值：0.9696 累计净值：1.2592 日增长率：2.60% 日期：2024/7/30 单位净值：0.945 累计净值：1.2346 日增长率：-0.71% 日期：2024/7/29 单位净值：0.9518 累计净值：1.2414 日增长率：-0.78% 日期：2024/7/26 单位净值：0.9593 累计净值：1.2489 日增长率：0.93% 日期：2024/7/25 单位净值：0.9505 累计净值：1.2401 日增长率：-0.77% 日期：2024/7/24 单位净值：0.9579 累计净值：1.2475 日增长率：-1.11% 日期：2024/7/23 单位净值：0.9687 累计净值：1.2583 日增长率：-2.62% 日期：2024/7/22 单位净值：0.9948 累计净值：1.2844 日增长率：-0.02% 日期：2024/7/19 单位净值：0.995 累计净值：1.2846 日增长率：-0.22% 日期：2024/7/18 单位净值：0.9972 累计净值：1.2868 日增长率：0.52% 日期：2024/7/17 单位净值：0.992 累计净值：1.2816 日增长率：-1.18% 日期：2024/7/16 单位净值：1.0038 累计净值：1.2934 日增长率：0.38% 日期：2024/7/15 单位净值：1 累计净值：1.2896 日增长率：-1.01% 日期：2024/7/12 单位净值：1.0102 累计净值：1.2998 日增长率：-0.34% 日期：2024/7/11 单位净值：1.0136 累计净值：1.3032 日增长率：1.51% 日期：2024/7/10 单位净值：0.9985 累计净值：1.2881 日增长率：-0.28% 日期：2024/7/9 单位净值：1.0013 累计净值：1.2909 日增长率：2.26% 日期：2024/7/8 单位净值：0.9792 累计净值：1.2688 日增长率：-1.13% 日期：2024/7/5 单位净值：0.9904 累计净值：1.28 日增长率：0.46% 日期：2024/7/4 单位净值：0.9859 累计净值：1.2755 日增长率：-0.67% 日期：2024/7/3 单位净值：0.9926 累计净值：1.2822 日增长率：-0.95% 日期：2024/7/2 单位净值：1.0021 累计净值：1.2917 日增长率：-0.96% 日期：2024/7/1 单位净值：1.0118 累计净值：1.3014 日增长率：0.54% 日期：2024/6/30 单位净值：1.0064 累计净值：1.296 日增长率：-0.02% 日期：2024/6/28 单位净值：1.0066 累计净值：1.2962 日增长率：0.14% 日期：2024/6/27 单位净值：1.0052 累计净值：1.2948 日增长率：-1.46% 日期：2024/6/26 单位净值：1.0201 累计净值：1.3097 日增长率：1.80% 日期：2024/6/25 单位净值：1.0021 累计净值：1.2917 日增长率：-1.27% 日期：2024/6/24 单位净值：1.015 累计净值：1.3046 日增长率：-1.91% 日期：2024/6/21 单位净值：1.0348 累计净值：1.3244 日增长率：-0.23% 日期：2024/6/20 单位净值：1.0372 累计净值：1.3268 日增长率：-1.19% 日期：2024/6/19 单位净值：1.0497 累计净值：1.3393 日增长率：-0.94% 日期：2024/6/18 单位净值：1.0597 累计净值：1.3493 日增长率：0.82% 日期：2024/6/17 单位净值：1.0511 累计净值：1.3407 日增长率：0.64% 日期：2024/6/14 单位净值：1.0444 累计净值：1.334 日增长率：0.96% 日期：2024/6/13 单位净值：1.0345 累计净值：1.3241 日增长率：0.29% 日期：2024/6/12 单位净值：1.0315 累计净值：1.3211 日增长率：0.01% 日期：2024/6/11 单位净值：1.0314 累计净值：1.321 日增长率：0.46% 日期：2024/6/7 单位净值：1.0267 累计净值：1.3163 日增长率：-1.25% 日期：2024/6/6 单位净值：1.0397 累计净值：1.3293 日增长率：-0.78% 日期：2024/6/5 单位净值：1.0479 累计净值：1.3375 日增长率：-1.22% 日期：2024/6/4 单位净值：1.0608 累计净值：1.3504 日增长率：0.84% 日期：2024/6/3 单位净值：1.052 累计净值：1.3416 日增长率：0.46% 日期：2024/5/31 单位净值：1.0472 累计净值：1.3368 日增长率：0.01% 日期：2024/5/30 单位净值：1.0471 累计净值：1.3367 日增长率：-0.22% 日期：2024/5/29 单位净值：1.0494 累计净值：1.339 日增长率：0.20% 日期：2024/5/28 单位净值：1.0473 累计净值：1.3369 日增长率：-1.09% 日期：2024/5/27 单位净值：1.0588 累计净值：1.3484 日增长率：0.98% 日期：2024/5/24 单位净值：1.0485 累计净值：1.3381 日增长率：-1.30% 日期：2024/5/23 单位净值：1.0623 累计净值：1.3519 日增长率：-1.31% 日期：2024/5/22 单位净值：1.0764 累计净值：1.366 日增长率：0.20% 日期：2024/5/21 单位净值：1.0742 累计净值：1.3638 日增长率：-0.73% 日期：2024/5/20 单位净值：1.0821 累计净值：1.3717 日增长率：0.63% 日期：2024/5/17 单位净值：1.0753 累计净值：1.3649 日增长率：0.48% 日期：2024/5/16 单位净值：1.0702 累计净值：1.3598 日增长率：0.02% 日期：2024/5/15 单位净值：1.07 累计净值：1.3596 日增长率：-0.81% 日期：2024/5/14 单位净值：1.0787 累计净值：1.3683 日增长率：0.10% 日期：2024/5/13 单位净值：1.0776 累计净值：1.3672 日增长率：-0.42% 日期：2024/5/10 单位净值：1.0821 累计净值：1.3717 日增长率：-0.75% 日期：2024/5/9 单位净值：1.0903 累计净值：1.3799 日增长率：1.27% 日期：2024/5/8 单位净值：1.0766 累计净值：1.3662 日增长率：-1.26% 日期：2024/5/7 单位净值：1.0903 累计净值：1.3799 日增长率：0.13% 日期：2024/5/6 单位净值：1.0889 累计净值：1.3785 日增长率：1.84% 日期：2024/4/30 单位净值：1.0692 累计净值：1.3588 日增长率：-0.33% 日期：2024/4/29 单位净值：1.0727 累计净值：1.3623 日增长率：2.61% 日期：2024/4/26 单位净值：1.0454 累计净值：1.335 日增长率：2.22% 日期：2024/4/25 单位净值：1.0227 累计净值：1.3123 日增长率：-0.36% 日期：2024/4/24 单位净值：1.0264 累计净值：1.316 日增长率：1.46% 日期：2024/4/23 单位净值：1.0116 累计净值：1.3012 日增长率：0.46% 日期：2024/4/22 单位净值：1.007 累计净值：1.2966 日增长率：-0.34% 日期：2024/4/19 单位净值：1.0104 累计净值：1.3 日增长率：-0.78% 日期：2024/4/18 单位净值：1.0183 累计净值：1.3079 日增长率：-0.27% 日期：2024/4/17 单位净值：1.0211 累计净值：1.3107 日增长率：3.32% 日期：2024/4/16 单位净值：0.9883 累计净值：1.2779 日增长率：-3.11% 日期：2024/4/15 单位净值：1.02 累计净值：1.3096 日增长率：0.09% 日期：2024/4/12 单位净值：1.0191 累计净值：1.3087 日增长率：0.01% 日期：2024/4/11 单位净值：1.019 累计净值：1.3086 日增长率：0.10% 日期：2024/4/10 单位净值：1.018 累计净值：1.3076 日增长率：-1.82% 日期：2024/4/9 单位净值：1.0369 累计净值：1.3265 日增长率：0.82% 日期：2024/4/8 单位净值：1.0285 累计净值：1.3181 日增长率：-1.68% 日期：2024/4/3 单位净值：1.0461 累计净值：1.3357 日增长率：-0.91% 日期：2024/4/2 单位净值：1.0557 累计净值：1.3453 日增长率：-0.57% 日期：2024/4/1 单位净值：1.0617 累计净值：1.3513 日增长率：2.68% 日期：2024/3/29 单位净值：1.034 累计净值：1.3236 日增长率：1.05% 日期：2024/3/28 单位净值：1.0233 累计净值：1.3129 日增长率：1.22% 日期：2024/3/27 单位净值：1.011 累计净值：1.3006 日增长率：-2.78% 日期：2024/3/26 单位净值：1.0399 累计净值：1.3295 日增长率：-0.12% 日期：2024/3/25 单位净值：1.0411 累计净值：1.3307 日增长率：-1.78% 日期：2024/3/22 单位净值：1.06 累计净值：1.3496 日增长率：-1.08% 日期：2024/3/21 单位净值：1.0716 累计净值：1.3612 日增长率：-0.46% 日期：2024/3/20 单位净值：1.0765 累计净值：1.3661 日增长率：0.50% 日期：2024/3/19 单位净值：1.0711 累计净值：1.3607 日增长率：-0.93% 日期：2024/3/18 单位净值：1.0812 累计净值：1.3708 日增长率：2.10% 日期：2024/3/15 单位净值：1.059 累计净值：1.3486 日增长率：0.62% 日期：2024/3/14 单位净值：1.0525 累计净值：1.3421 日增长率：-0.72% 日期：2024/3/13 单位净值：1.0601 累计净值：1.3497 日增长率：0.16% 日期：2024/3/12 单位净值：1.0584 累计净值：1.348 日增长率：0.52% 日期：2024/3/11 单位净值：1.0529 累计净值：1.3425 日增长率：3.13% 日期：2024/3/8 单位净值：1.0209 累计净值：1.3105 日增长率：1.49% 日期：2024/3/7 单位净值：1.0059 累计净值：1.2955 日增长率：-1.73% 日期：2024/3/6 单位净值：1.0236 累计净值：1.3132 日增长率：0.30% 日期：2024/3/5 单位净值：1.0205 累计净值：1.3101 日增长率：-0.96% 日期：2024/3/4 单位净值：1.0304 累计净值：1.32 日增长率：0.49% 日期：2024/3/1 单位净值：1.0254 累计净值：1.315 日增长率：1.58% 日期：2024/2/29 单位净值：1.0095 累计净值：1.2991 日增长率：3.56% 日期：2024/2/28 单位净值：0.9748 累计净值：1.2644 日增长率：-4.87% 日期：2024/2/27 单位净值：1.0247 累计净值：1.3143 日增长率：2.80% 日期：2024/2/26 单位净值：0.9968 累计净值：1.2864 日增长率：0.50% 日期：2024/2/23 单位净值：0.9918 累计净值：1.2814 日增长率：1.21% 日期：2024/2/22 单位净值：0.9799 累计净值：1.2695 日增长率：1.09% 日期：2024/2/21 单位净值：0.9693 累计净值：1.2589 日增长率：0.51% 日期：2024/2/20 单位净值：0.9644 累计净值：1.254 日增长率：0.02% 日期：2024/2/19 单位净值：0.9642 累计净值：1.2538 日增长率：1.45% 日期：2024/2/8 单位净值：0.9504 累计净值：1.24 日增长率：4.07% 日期：2024/2/7 单位净值：0.9132 累计净值：1.2028 日增长率：1.70% 日期：2024/2/6 单位净值：0.8979 累计净值：1.1875 日增长率：5.95% 日期：2024/2/5 单位净值：0.8475 累计净值：1.1371 日增长率：-3.31% 日期：2024/2/2 单位净值：0.8765 累计净值：1.1661 日增长率：-3.28% 日期：2024/2/1 单位净值：0.9062 累计净值：1.1958 日增长率：-0.08% 日期：2024/1/31 单位净值：0.9069 累计净值：1.1965 日增长率：-2.62% 日期：2024/1/30 单位净值：0.9313 累计净值：1.2209 日增长率：-2.61% 日期：2024/1/29 单位净值：0.9563 累计净值：1.2459 日增长率：-3.33% 日期：2024/1/26 单位净值：0.9892 累计净值：1.2788 日增长率：-1.79% 日期：2024/1/25 单位净值：1.0072 累计净值：1.2968 日增长率：2.02% 日期：2024/1/24 单位净值：0.9873 累计净值：1.2769 日增长率：0.48% 日期：2024/1/23 单位净值：0.9826 累计净值：1.2722 日增长率：0.92% 日期：2024/1/22 单位净值：0.9736 累计净值：1.2632 日增长率：-4.64% 日期：2024/1/19 单位净值：1.021 累计净值：1.3106 日增长率：-1.16% 日期：2024/1/18 单位净值：1.033 累计净值：1.3226 日增长率：0.04% 日期：2024/1/17 单位净值：1.0326 累计净值：1.3222 日增长率：-2.44% 日期：2024/1/16 单位净值：1.0584 累计净值：1.348 日增长率：-0.17% 日期：2024/1/15 单位净值：1.0602 累计净值：1.3498 日增长率：-0.35% 日期：2024/1/12 单位净值：1.0639 累计净值：1.3535 日增长率：-0.66% 日期：2024/1/11 单位净值：1.071 累计净值：1.3606 日增长率：1.67% 日期：2024/1/10 单位净值：1.0534 累计净值：1.343 日增长率：-0.71% 日期：2024/1/9 单位净值：1.0609 累计净值：1.3505 日增长率：0.38% 日期：2024/1/8 单位净值：1.0569 累计净值：1.3465 日增长率：-1.87% 日期：2024/1/5 单位净值：1.077 累计净值：1.3666 日增长率：-1.56% 日期：2024/1/4 单位净值：1.0941 累计净值：1.3837 日增长率：-0.72% 日期：2024/1/3 单位净值：1.102 累计净值：1.3916 日增长率：-0.90% 日期：2024/1/2 单位净值：1.112 累计净值：1.4016 日增长率：-0.80% 日期：2023/12/31 单位净值：1.121 累计净值：1.4106 日增长率：-0.02% 日期：2023/12/29 单位净值：1.1212 累计净值：1.4108 日增长率：1.43% 日期：2023/12/28 单位净值：1.1054 累计净值：1.395 日增长率：2.01% 日期：2023/12/27 单位净值：1.0836 累计净值：1.3732 日增长率：0.66% 日期：2023/12/26 单位净值：1.0765 累计净值：1.3661 日增长率：-1.50% 日期：2023/12/25 单位净值：1.0929 累计净值：1.3825 日增长率：-0.15% 日期：2023/12/22 单位净值：1.0945 累计净值：1.3841 日增长率：-1.33% 日期：2023/12/21 单位净值：1.3988 累计净值：1.3988 日增长率：0.87% 日期：2023/12/20 单位净值：1.3868 累计净值：1.3868 日增长率：-1.00% 日期：2023/12/19 单位净值：1.4008 累计净值：1.4008 日增长率：0.44% 日期：2023/12/18 单位净值：1.3946 累计净值：1.3946 日增长率：-1.10% 日期：2023/12/15 单位净值：1.4101 累计净值：1.4101 日增长率：-0.65% 日期：2023/12/14 单位净值：1.4193 累计净值：1.4193 日增长率：-0.49% 日期：2023/12/13 单位净值：1.4263 累计净值：1.4263 日增长率：-0.85% 日期：2023/12/12 单位净值：1.4386 累计净值：1.4386 日增长率：-0.15% 日期：2023/12/11 单位净值：1.4407 累计净值：1.4407 日增长率：1.08% 日期：2023/12/8 单位净值：1.4253 累计净值：1.4253 日增长率：0.04% 日期：2023/12/7 单位净值：1.4248 累计净值：1.4248 日增长率：-0.03% 日期：2023/12/6 单位净值：1.4252 累计净值：1.4252 日增长率：0.29% 日期：2023/12/5 单位净值：1.4211 累计净值：1.4211 日增长率：-1.96% 日期：2023/12/4 单位净值：1.4495 累计净值：1.4495 日增长率：-0.32% 日期：2023/12/1 单位净值：1.4542 累计净值：1.4542 日增长率：0.62% 日期：2023/11/30 单位净值：1.4453 累计净值：1.4453 日增长率：-0.39% 日期：2023/11/29 单位净值：1.4509 累计净值：1.4509 日增长率：-0.62% 日期：2023/11/28 单位净值：1.46 累计净值：1.46 日增长率：0.81% 日期：2023/11/27 单位净值：1.4483 累计净值：1.4483 日增长率：-0.10% 日期：2023/11/24 单位净值：1.4498 累计净值：1.4498 日增长率：-0.96% 日期：2023/11/23 单位净值：1.4638 累计净值：1.4638 日增长率：0.60% 日期：2023/11/22 单位净值：1.455 累计净值：1.455 日增长率：-1.05% 日期：2023/11/21 单位净值：1.4704 累计净值：1.4704 日增长率：-0.74% 日期：2023/11/20 单位净值：1.4813 累计净值：1.4813 日增长率：0.35% 日期：2023/11/17 单位净值：1.4761 累计净值：1.4761 日增长率：0.45% 日期：2023/11/16 单位净值：1.4695 累计净值：1.4695 日增长率：-0.57% 日期：2023/11/15 单位净值：1.4779 累计净值：1.4779 日增长率：0.52% 日期：2023/11/14 单位净值：1.4702 累计净值：1.4702 日增长率：0.41% 日期：2023/11/13 单位净值：1.4642 累计净值：1.4642 日增长率：0.54% 日期：2023/11/10 单位净值：1.4563 累计净值：1.4563 日增长率：-0.46% 日期：2023/11/9 单位净值：1.4631 累计净值：1.4631 日增长率：-0.41% 日期：2023/11/8 单位净值：1.4691 累计净值：1.4691 日增长率：0.23% 日期：2023/11/7 单位净值：1.4658 累计净值：1.4658 日增长率：0.02% 日期：2023/11/6 单位净值：1.4655 累计净值：1.4655 日增长率：2.28% 日期：2023/11/3 单位净值：1.4328 累计净值：1.4328 日增长率：1.36% 日期：2023/11/2 单位净值：1.4136 累计净值：1.4136 日增长率：-1.02% 日期：2023/11/1 单位净值：1.4281 累计净值：1.4281 日增长率：-0.08% 日期：2023/10/31 单位净值：1.4292 累计净值：1.4292 日增长率：-0.49% 日期：2023/10/30 单位净值：1.4363 累计净值：1.4363 日增长率：1.71% 日期：2023/10/27 单位净值：1.4121 累计净值：1.4121 日增长率：1.88% 日期：2023/10/26 单位净值：1.386 累计净值：1.386 日增长率：0.56% 日期：2023/10/25 单位净值：1.3783 累计净值：1.3783 日增长率：0.08% 日期：2023/10/24 单位净值：1.3772 累计净值：1.3772 日增长率：1.26% 日期：2023/10/23 单位净值：1.36 累计净值：1.36 日增长率：-2.09% 日期：2023/10/20 单位净值：1.3891 累计净值：1.3891 日增长率：-1.31% 日期：2023/10/19 单位净值：1.4076 累计净值：1.4076 日增长率：-0.96% 日期：2023/10/18 单位净值：1.4212 累计净值：1.4212 日增长率：-1.54% 日期：2023/10/17 单位净值：1.4435 累计净值：1.4435 日增长率：0.19% 日期：2023/10/16 单位净值：1.4407 累计净值：1.4407 日增长率：-1.24% 日期：2023/10/13 单位净值：1.4588 累计净值：1.4588 日增长率：-0.94% 日期：2023/10/12 单位净值：1.4727 累计净值：1.4727 日增长率：0.33% 日期：2023/10/11 单位净值：1.4678 累计净值：1.4678 日增长率：0.56% 日期：2023/10/10 单位净值：1.4596 累计净值：1.4596 日增长率：-0.79% 日期：2023/10/9 单位净值：1.4712 累计净值：1.4712 日增长率：-0.09% 日期：2023/9/28 单位净值：1.4725 累计净值：1.4725 日增长率：0.50% 日期：2023/9/27 单位净值：1.4652 累计净值：1.4652 日增长率：0.54% 日期：2023/9/26 单位净值：1.4573 累计净值：1.4573 日增长率：-0.21% 日期：2023/9/25 单位净值：1.4604 累计净值：1.4604 日增长率：-0.29% 日期：2023/9/22 单位净值：1.4647 累计净值：1.4647 日增长率：2.16% 日期：2023/9/21 单位净值：1.4338 累计净值：1.4338 日增长率：-0.87% 日期：2023/9/20 单位净值：1.4464 累计净值：1.4464 日增长率：-0.70% 日期：2023/9/19 单位净值：1.4566 累计净值：1.4566 日增长率：-0.94% 日期：2023/9/18 单位净值：1.4704 累计净值：1.4704 日增长率：0.64% 日期：2023/9/15 单位净值：1.4611 累计净值：1.4611 日增长率：-0.19% 日期：2023/9/14 单位净值：1.4639 累计净值：1.4639 日增长率：-0.80% 日期：2023/9/13 单位净值：1.4757 累计净值：1.4757 日增长率：-1.27% 日期：2023/9/12 单位净值：1.4947 累计净值：1.4947 日增长率：-0.37% 日期：2023/9/11 单位净值：1.5002 累计净值：1.5002 日增长率：0.94% 日期：2023/9/8 单位净值：1.4863 累计净值：1.4863 日增长率：-0.07% 日期：2023/9/7 单位净值：1.4873 累计净值：1.4873 日增长率：-1.85% 日期：2023/9/6 单位净值：1.5153 累计净值：1.5153 日增长率：0.12% 日期：2023/9/5 单位净值：1.5135 累计净值：1.5135 日增长率：-0.39% 日期：2023/9/4 单位净值：1.5195 累计净值：1.5195 日增长率：0.87% 日期：2023/9/1 单位净值：1.5064 累计净值：1.5064 日增长率：-0.03% 日期：2023/8/31 单位净值：1.5068 累计净值：1.5068 日增长率：-0.54% 日期：2023/8/30 单位净值：1.515 累计净值：1.515 日增长率：0.55% 日期：2023/8/29 单位净值：1.5067 累计净值：1.5067 日增长率：2.85% 日期：2023/8/28 单位净值：1.465 累计净值：1.465 日增长率：0.78% 日期：2023/8/25 单位净值：1.4537 累计净值：1.4537 日增长率：-1.44% 日期：2023/8/24 单位净值：1.4749 累计净值：1.4749 日增长率：0.78% 日期：2023/8/23 单位净值：1.4635 累计净值：1.4635 日增长率：-1.91% 日期：2023/8/22 单位净值：1.492 累计净值：1.492 日增长率：0.40% 日期：2023/8/21 单位净值：1.486 累计净值：1.486 日增长率：-1.01% 日期：2023/8/18 单位净值：1.5012 累计净值：1.5012 日增长率：-1.37% 日期：2023/8/17 单位净值：1.5221 累计净值：1.5221 日增长率：0.90% 日期：2023/8/16 单位净值：1.5085 累计净值：1.5085 日增长率：-0.87% 日期：2023/8/15 单位净值：1.5217 累计净值：1.5217 日增长率：-0.91% 日期：2023/8/14 单位净值：1.5357 累计净值：1.5357 日增长率：0.00% 日期：2023/8/11 单位净值：1.5357 累计净值：1.5357 日增长率：-1.88% 日期：2023/8/10 单位净值：1.5651 累计净值：1.5651 日增长率：0.19% 日期：2023/8/9 单位净值：1.5622 累计净值：1.5622 日增长率：-0.38% 日期：2023/8/8 单位净值：1.5681 累计净值：1.5681 日增长率：-0.19% 日期：2023/8/7 单位净值：1.5711 累计净值：1.5711 日增长率：-0.79% 日期：2023/8/4 单位净值：1.5836 累计净值：1.5836 日增长率：0.71% 日期：2023/8/3 单位净值：1.5724 累计净值：1.5724 日增长率：0.26% 日期：2023/8/2 单位净值：1.5683 累计净值：1.5683 日增长率：-0.29% 日期：2023/8/1 单位净值：1.5729 累计净值：1.5729 日增长率：-0.51% 日期：2023/7/31 单位净值：1.5809 累计净值：1.5809 日增长率：0.32% 日期：2023/7/28 单位净值：1.5758 累计净值：1.5758 日增长率：0.70% 日期：2023/7/27 单位净值：1.5649 累计净值：1.5649 日增长率：-0.66% 日期：2023/7/26 单位净值：1.5753 累计净值：1.5753 日增长率：-0.71% 日期：2023/7/25 单位净值：1.5866 累计净值：1.5866 日增长率：1.46% 日期：2023/7/24 单位净值：1.5638 累计净值：1.5638 日增长率：-0.19% 日期：2023/7/21 单位净值：1.5667 累计净值：1.5667 日增长率：-0.50% 日期：2023/7/20 单位净值：1.5746 累计净值：1.5746 日增长率：-1.11% 日期：2023/7/19 单位净值：1.5923 累计净值：1.5923 日增长率：-0.68% 日期：2023/7/18 单位净值：1.6032 累计净值：1.6032 日增长率：-0.48% 日期：2023/7/17 单位净值：1.6109 累计净值：1.6109 日增长率：-0.43% 日期：2023/7/14 单位净值：1.6179 累计净值：1.6179 日增长率：-0.33% 日期：2023/7/13 单位净值：1.6233 累计净值：1.6233 日增长率：1.39% 日期：2023/7/12 单位净值：1.6011 累计净值：1.6011 日增长率：-1.24% 日期：2023/7/11 单位净值：1.6212 累计净值：1.6212 日增长率：0.83% 日期：2023/7/10 单位净值：1.6078 累计净值：1.6078 日增长率：0.40% 日期：2023/7/7 单位净值：1.6014 累计净值：1.6014 日增长率：-0.89% 日期：2023/7/6 单位净值：1.6157 累计净值：1.6157 日增长率：-0.45% 日期：2023/7/5 单位净值：1.623 累计净值：1.623 日增长率：-0.90% 日期：2023/7/4 单位净值：1.6377 累计净值：1.6377 日增长率：0.05% 日期：2023/7/3 单位净值：1.6369 累计净值：1.6369 日增长率：0.10% 日期：2023/6/30 单位净值：1.6353 累计净值：1.6353 日增长率：1.07% 日期：2023/6/29 单位净值：1.618 累计净值：1.618 日增长率：0.62% 日期：2023/6/28 单位净值：1.608 累计净值：1.608 日增长率：-0.50% 日期：2023/6/27 单位净值：1.6161 累计净值：1.6161 日增长率：0.85% 日期：2023/6/26 单位净值：1.6024 累计净值：1.6024 日增长率：-1.58% 日期：2023/6/21 单位净值：1.6282 累计净值：1.6282 日增长率：-2.27% 日期：2023/6/20 单位净值：1.666 累计净值：1.666 日增长率：0.22% 日期：2023/6/19 单位净值：1.6623 累计净值：1.6623 日增长率：0.31% 日期：2023/6/16 单位净值：1.6571 累计净值：1.6571 日增长率：1.02% 日期：2023/6/15 单位净值：1.6404 累计净值：1.6404 日增长率：1.53% 日期：2023/6/14 单位净值：1.6157 累计净值：1.6157 日增长率：0.35% 日期：2023/6/13 单位净值：1.6101 累计净值：1.6101 日增长率：0.59% 日期：2023/6/12 单位净值：1.6006 累计净值：1.6006 日增长率：0.33% 日期：2023/6/9 单位净值：1.5953 累计净值：1.5953 日增长率：1.36% 日期：2023/6/8 单位净值：1.5739 累计净值：1.5739 日增长率：-0.59% 日期：2023/6/7 单位净值：1.5833 累计净值：1.5833 日增长率：-0.65% 日期：2023/6/6 单位净值：1.5936 累计净值：1.5936 日增长率：-1.71% 日期：2023/6/5 单位净值：1.6214 累计净值：1.6214 日增长率：-0.23% 日期：2023/6/2 单位净值：1.6251 累计净值：1.6251 日增长率：0.69% 日期：2023/6/1 单位净值：1.6139 累计净值：1.6139 日增长率：0.18% 日期：2023/5/31 单位净值：1.611 累计净值：1.611 日增长率：-0.67% 日期：2023/5/30 单位净值：1.6218 累计净值：1.6218 日增长率：0.78% 日期：2023/5/29 单位净值：1.6093 累计净值：1.6093 日增长率：-0.42% 日期：2023/5/26 单位净值：1.6161 累计净值：1.6161 日增长率：0.46% 日期：2023/5/25 单位净值：1.6087 累计净值：1.6087 日增长率：0.04% 日期：2023/5/24 单位净值：1.608 累计净值：1.608 日增长率：0.38% 日期：2023/5/23 单位净值：1.6019 累计净值：1.6019 日增长率：-1.00% 日期：2023/5/22 单位净值：1.618 累计净值：1.618 日增长率：0.30% 日期：2023/5/19 单位净值：1.6131 累计净值：1.6131 日增长率：0.34% 日期：2023/5/18 单位净值：1.6077 累计净值：1.6077 日增长率：0.28% 日期：2023/5/17 单位净值：1.6032 累计净值：1.6032 日增长率：0.65% 日期：2023/5/16 单位净值：1.5929 累计净值：1.5929 日增长率：-0.23% 日期：2023/5/15 单位净值：1.5966 累计净值：1.5966 日增长率：1.34% 日期：2023/5/12 单位净值：1.5755 累计净值：1.5755 日增长率：-1.19% 日期：2023/5/11 单位净值：1.5945 累计净值：1.5945 日增长率：0.23% 日期：2023/5/10 单位净值：1.5909 累计净值：1.5909 日增长率：0.58% 日期：2023/5/9 单位净值：1.5818 累计净值：1.5818 日增长率：-1.62% 日期：2023/5/8 单位净值：1.6079 累计净值：1.6079 日增长率：0.24% 日期：2023/5/5 单位净值：1.6041 累计净值：1.6041 日增长率：-1.21% 日期：2023/5/4 单位净值：1.6237 累计净值：1.6237 日增长率：-0.36% 日期：2023/4/28 单位净值：1.6295 累计净值：1.6295 日增长率：1.21% 日期：2023/4/27 单位净值：1.61 累计净值：1.61 日增长率：-0.19% 日期：2023/4/26 单位净值：1.6131 累计净值：1.6131 日增长率：1.20% 日期：2023/4/25 单位净值：1.5939 累计净值：1.5939 日增长率：-1.20% 日期：2023/4/24 单位净值：1.6132 累计净值：1.6132 日增长率：-0.81% 日期：2023/4/21 单位净值：1.6264 累计净值：1.6264 日增长率：-2.02% 日期：2023/4/20 单位净值：1.66 累计净值：1.66 日增长率：-0.27% 日期：2023/4/19 单位净值：1.6645 累计净值：1.6645 日增长率：-0.16% 日期：2023/4/18 单位净值：1.6672 累计净值：1.6672 日增长率：0.08% 日期：2023/4/17 单位净值：1.6659 累计净值：1.6659 日增长率：-0.17% 日期：2023/4/14 单位净值：1.6687 累计净值：1.6687 日增长率：0.71% 日期：2023/4/13 单位净值：1.6569 累计净值：1.6569 日增长率：-0.78% 日期：2023/4/12 单位净值：1.67 累计净值：1.67 日增长率：0.38% 日期：2023/4/11 单位净值：1.6636 累计净值：1.6636 日增长率：-0.02% 日期：2023/4/10 单位净值：1.6639 累计净值：1.6639 日增长率：-0.50% 日期：2023/4/7 单位净值：1.6723 累计净值：1.6723 日增长率：1.03% 日期：2023/4/6 单位净值：1.6553 累计净值：1.6553 日增长率：0.28% 日期：2023/4/4 单位净值：1.6507 累计净值：1.6507 日增长率：-0.68% 日期：2023/4/3 单位净值：1.662 累计净值：1.662 日增长率：0.84% 日期：2023/3/31 单位净值：1.6481 累计净值：1.6481 日增长率：0.62% 日期：2023/3/30 单位净值：1.6379 累计净值：1.6379 日增长率：0.08% 日期：2023/3/29 单位净值：1.6366 累计净值：1.6366 日增长率：0.00% 日期：2023/3/28 单位净值：1.6366 累计净值：1.6366 日增长率：-0.92% 日期：2023/3/27 单位净值：1.6518 累计净值：1.6518 日增长率：0.71% 日期：2023/3/24 单位净值：1.6402 累计净值：1.6402 日增长率：0.24% 日期：2023/3/23 单位净值：1.6362 累计净值：1.6362 日增长率：0.30% 日期：2023/3/22 单位净值：1.6313 累计净值：1.6313 日增长率：0.55% 日期：2023/3/21 单位净值：1.6224 累计净值：1.6224 日增长率：1.78% 日期：2023/3/20 单位净值：1.594 累计净值：1.594 日增长率：-0.01% 日期：2023/3/17 单位净值：1.5942 累计净值：1.5942 日增长率：0.14% 日期：2023/3/16 单位净值：1.592 累计净值：1.592 日增长率：-1.49% 日期：2023/3/15 单位净值：1.6161 累计净值：1.6161 日增长率：-0.12% 日期：2023/3/14 单位净值：1.618 累计净值：1.618 日增长率：-1.02% 日期：2023/3/13 单位净值：1.6347 累计净值：1.6347 日增长率：-0.06% 日期：2023/3/10 单位净值：1.6357 累计净值：1.6357 日增长率：-0.54% 日期：2023/3/9 单位净值：1.6445 累计净值：1.6445 日增长率：0.09% 日期：2023/3/8 单位净值：1.6431 累计净值：1.6431 日增长率：0.26% 日期：2023/3/7 单位净值：1.6389 累计净值：1.6389 日增长率：-1.96% 日期：2023/3/6 单位净值：1.6716 累计净值：1.6716 日增长率：0.54% 日期：2023/3/3 单位净值：1.6626 累计净值：1.6626 日增长率：-0.22% 日期：2023/3/2 单位净值：1.6663 累计净值：1.6663 日增长率：-0.97% 日期：2023/3/1 单位净值：1.6827 累计净值：1.6827 日增长率：0.55% 日期：2023/2/28 单位净值：1.6735 累计净值：1.6735 日增长率：0.67% 日期：2023/2/27 单位净值：1.6624 累计净值：1.6624 日增长率：-0.60% 日期：2023/2/24 单位净值：1.6725 累计净值：1.6725 日增长率：-0.64% 日期：2023/2/23 单位净值：1.6833 累计净值：1.6833 日增长率：0.24% 日期：2023/2/22 单位净值：1.6792 累计净值：1.6792 日增长率：-0.43% 日期：2023/2/21 单位净值：1.6864 累计净值：1.6864 日增长率：-0.17% 日期：2023/2/20 单位净值：1.6893 累计净值：1.6893 日增长率：1.37% 日期：2023/2/17 单位净值：1.6664 累计净值：1.6664 日增长率：-1.90% 日期：2023/2/16 单位净值：1.6986 累计净值：1.6986 日增长率：-1.88% 日期：2023/2/15 单位净值：1.7311 累计净值：1.7311 日增长率：0.02% 日期：2023/2/14 单位净值：1.7307 累计净值：1.7307 日增长率：-0.27% 日期：2023/2/13 单位净值：1.7353 累计净值：1.7353 日增长率：1.35% 日期：2023/2/10 单位净值：1.7122 累计净值：1.7122 日增长率：-0.59% 日期：2023/2/9 单位净值：1.7223 累计净值：1.7223 日增长率：1.88% 日期：2023/2/8 单位净值：1.6906 累计净值：1.6906 日增长率：-0.53% 日期：2023/2/7 单位净值：1.6996 累计净值：1.6996 日增长率：0.19% 日期：2023/2/6 单位净值：1.6964 累计净值：1.6964 日增长率：-0.93% 日期：2023/2/3 单位净值：1.7123 累计净值：1.7123 日增长率：-0.51% 日期：2023/2/2 单位净值：1.7211 累计净值：1.7211 日增长率：-0.20% 日期：2023/2/1 单位净值：1.7245 累计净值：1.7245 日增长率：1.15% 日期：2023/1/31 单位净值：1.7049 累计净值：1.7049 日增长率：-0.51% 日期：2023/1/30 单位净值：1.7137 累计净值：1.7137 日增长率：0.98% 日期：2023/1/20 单位净值：1.6971 累计净值：1.6971 日增长率：0.50% 日期：2023/1/19 单位净值：1.6887 累计净值：1.6887 日增长率：0.85% 日期：2023/1/18 单位净值：1.6745 累计净值：1.6745 日增长率：-0.09% 日期：2023/1/17 单位净值：1.676 累计净值：1.676 日增长率：0.12% 日期：2023/1/16 单位净值：1.674 累计净值：1.674 日增长率：1.38% 日期：2023/1/13 单位净值：1.6512 累计净值：1.6512 日增长率：0.63% 日期：2023/1/12 单位净值：1.6409 累计净值：1.6409 日增长率：0.23% 日期：2023/1/11 单位净值：1.6371 累计净值：1.6371 日增长率：-0.72% 日期：2023/1/10 单位净值：1.6489 累计净值：1.6489 日增长率：0.94% 日期：2023/1/9 单位净值：1.6335 累计净值：1.6335 日增长率：0.51% 日期：2023/1/6 单位净值：1.6252 累计净值：1.6252 日增长率：0.82% 日期：2023/1/5 单位净值：1.612 累计净值：1.612 日增长率：2.06% 日期：2023/1/4 单位净值：1.5794 累计净值：1.5794 日增长率：-0.29% 日期：2023/1/3 单位净值：1.584 累计净值：1.584 日增长率：1.32% 日期：2022/12/31 单位净值：1.5634 累计净值：1.5634 日增长率：-0.05% 日期：2022/12/30 单位净值：1.5642 累计净值：1.5642 日增长率：-0.02% 日期：2022/12/29 单位净值：1.5645 累计净值：1.5645 日增长率：0.26% 日期：2022/12/28 单位净值：1.5604 累计净值：1.5604 日增长率：-0.85% 日期：2022/12/27 单位净值：1.5737 累计净值：1.5737 日增长率：1.20% 日期：2022/12/26 单位净值：1.5551 累计净值：1.5551 日增长率：2.22% 日期：2022/12/23 单位净值：1.5214 累计净值：1.5214 日增长率：-0.35% 日期：2022/12/22 单位净值：1.5268 累计净值：1.5268 日增长率：-1.09% 日期：2022/12/21 单位净值：1.5437 累计净值：1.5437 日增长率：-0.73% 日期：2022/12/20 单位净值：1.555 累计净值：1.555 日增长率：-0.83% 日期：2022/12/19 单位净值：1.568 累计净值：1.568 日增长率：-1.21% 日期：2022/12/16 单位净值：1.5872 累计净值：1.5872 日增长率：-1.24% 日期：2022/12/15 单位净值：1.6071 累计净值：1.6071 日增长率：1.13% 日期：2022/12/14 单位净值：1.5892 累计净值：1.5892 日增长率：-0.46% 日期：2022/12/13 单位净值：1.5966 累计净值：1.5966 日增长率：-1.32% 日期：2022/12/12 单位净值：1.618 累计净值：1.618 日增长率：-0.62% 日期：2022/12/9 单位净值：1.6281 累计净值：1.6281 日增长率：0.17% 日期：2022/12/8 单位净值：1.6253 累计净值：1.6253 日增长率：-0.17% 日期：2022/12/7 单位净值：1.6281 累计净值：1.6281 日增长率：0.14% 日期：2022/12/6 单位净值：1.6258 累计净值：1.6258 日增长率：0.23% 日期：2022/12/5 单位净值：1.6221 累计净值：1.6221 日增长率：-0.39% 日期：2022/12/2 单位净值：1.6284 累计净值：1.6284 日增长率：0.07% 日期：2022/12/1 单位净值：1.6273 累计净值：1.6273 日增长率：1.23% 日期：2022/11/30 单位净值：1.6076 累计净值：1.6076 日增长率：0.11% 日期：2022/11/29 单位净值：1.6058 累计净值：1.6058 日增长率：1.13% 日期：2022/11/28 单位净值：1.5879 累计净值：1.5879 日增长率：-0.53% 日期：2022/11/25 单位净值：1.5964 累计净值：1.5964 日增长率：-1.36% 日期：2022/11/24 单位净值：1.6184 累计净值：1.6184 日增长率：0.28% 日期：2022/11/23 单位净值：1.6139 累计净值：1.6139 日增长率：-0.07% 日期：2022/11/22 单位净值：1.615 累计净值：1.615 日增长率：-1.80% 日期：2022/11/21 单位净值：1.6446 累计净值：1.6446 日增长率：0.54% 日期：2022/11/18 单位净值：1.6357 累计净值：1.6357 日增长率：-0.05% 日期：2022/11/17 单位净值：1.6365 累计净值：1.6365 日增长率：-0.79% 日期：2022/11/16 单位净值：1.6496 累计净值：1.6496 日增长率：-0.90% 日期：2022/11/15 单位净值：1.6646 累计净值：1.6646 日增长率：1.87% 日期：2022/11/14 单位净值：1.6341 累计净值：1.6341 日增长率：-0.85% 日期：2022/11/11 单位净值：1.6481 累计净值：1.6481 日增长率：0.88% 日期：2022/11/10 单位净值：1.6338 累计净值：1.6338 日增长率：-1.73% 日期：2022/11/9 单位净值：1.6625 累计净值：1.6625 日增长率：-0.92% 日期：2022/11/8 单位净值：1.678 累计净值：1.678 日增长率：-0.65% 日期：2022/11/7 单位净值：1.6889 累计净值：1.6889 日增长率：-0.31% 日期：2022/11/4 单位净值：1.6942 累计净值：1.6942 日增长率：2.42% 日期：2022/11/3 单位净值：1.6541 累计净值：1.6541 日增长率：0.24% 日期：2022/11/2 单位净值：1.6501 累计净值：1.6501 日增长率：1.24% 日期：2022/11/1 单位净值：1.6299 累计净值：1.6299 日增长率：2.45% 日期：2022/10/31 单位净值：1.591 累计净值：1.591 日增长率：0.49% 日期：2022/10/28 单位净值：1.5832 累计净值：1.5832 日增长率：-3.58% 日期：2022/10/27 单位净值：1.6419 累计净值：1.6419 日增长率：-1.47% 日期：2022/10/26 单位净值：1.6664 累计净值：1.6664 日增长率：1.54% 日期：2022/10/25 单位净值：1.6412 累计净值：1.6412 日增长率：-0.61% 日期：2022/10/24 单位净值：1.6512 累计净值：1.6512 日增长率：-1.48% 日期：2022/10/21 单位净值：1.676 累计净值：1.676 日增长率：0.32% 日期：2022/10/20 单位净值：1.6707 累计净值：1.6707 日增长率：-1.29% 日期：2022/10/19 单位净值：1.6926 累计净值：1.6926 日增长率：-0.60% 日期：2022/10/18 单位净值：1.7029 累计净值：1.7029 日增长率：0.66% 日期：2022/10/17 单位净值：1.6917 累计净值：1.6917 日增长率：-0.05% 日期：2022/10/14 单位净值：1.6925 累计净值：1.6925 日增长率：2.62% 日期：2022/10/13 单位净值：1.6493 累计净值：1.6493 日增长率：0.47% 日期：2022/10/12 单位净值：1.6416 累计净值：1.6416 日增长率：3.40% 日期：2022/10/11 单位净值：1.5876 累计净值：1.5876 日增长率：1.21% 日期：2022/10/10 单位净值：1.5686 累计净值：1.5686 日增长率：-2.11% 日期：2022/9/30 单位净值：1.6024 累计净值：1.6024 日增长率：-2.22% 日期：2022/9/29 单位净值：1.6388 累计净值：1.6388 日增长率：0.92% 日期：2022/9/28 单位净值：1.6238 累计净值：1.6238 日增长率：-2.73% 日期：2022/9/27 单位净值：1.6694 累计净值：1.6694 日增长率：1.75% 日期：2022/9/26 单位净值：1.6407 累计净值：1.6407 日增长率：0.78% 日期：2022/9/23 单位净值：1.628 累计净值：1.628 日增长率：-1.47% 日期：2022/9/22 单位净值：1.6523 累计净值：1.6523 日增长率：0.02% 日期：2022/9/21 单位净值：1.6519 累计净值：1.6519 日增长率：-1.24% 日期：2022/9/20 单位净值：1.6727 累计净值：1.6727 日增长率：0.84% 日期：2022/9/19 单位净值：1.6588 累计净值：1.6588 日增长率：-0.66% 日期：2022/9/16 单位净值：1.6699 累计净值：1.6699 日增长率：-1.96% 日期：2022/9/15 单位净值：1.7033 累计净值：1.7033 日增长率：-3.58% 日期：2022/9/14 单位净值：1.7665 累计净值：1.7665 日增长率：-1.47% 日期：2022/9/13 单位净值：1.7928 累计净值：1.7928 日增长率：0.04% 日期：2022/9/9 单位净值：1.7921 累计净值：1.7921 日增长率：0.18% 日期：2022/9/8 单位净值：1.7888 累计净值：1.7888 日增长率：-1.25% 日期：2022/9/7 单位净值：1.8114 累计净值：1.8114 日增长率：1.30% 日期：2022/9/6 单位净值：1.7882 累计净值：1.7882 日增长率：1.21% 日期：2022/9/5 单位净值：1.7668 累计净值：1.7668 日增长率：0.31% 日期：2022/9/2 单位净值：1.7613 累计净值：1.7613 日增长率：0.20% 日期：2022/9/1 单位净值：1.7578 累计净值：1.7578 日增长率：-0.69% 日期：2022/8/31 单位净值：1.7701 累计净值：1.7701 日增长率：-2.69% 日期：2022/8/30 单位净值：1.819 累计净值：1.819 日增长率：-0.54% 日期：2022/8/29 单位净值：1.8288 累计净值：1.8288 日增长率：0.35% 日期：2022/8/26 单位净值：1.8224 累计净值：1.8224 日增长率：-0.82% 日期：2022/8/25 单位净值：1.8374 累计净值：1.8374 日增长率：-0.88% 日期：2022/8/24 单位净值：1.8537 累计净值：1.8537 日增长率：-3.82% 日期：2022/8/23 单位净值：1.9274 累计净值：1.9274 日增长率：0.46% 日期：2022/8/22 单位净值：1.9185 累计净值：1.9185 日增长率：1.47% 日期：2022/8/19 单位净值：1.8907 累计净值：1.8907 日增长率：-2.19% 日期：2022/8/18 单位净值：1.933 累计净值：1.933 日增长率：0.73% 日期：2022/8/17 单位净值：1.9189 累计净值：1.9189 日增长率：0.83% 日期：2022/8/16 单位净值：1.9031 累计净值：1.9031 日增长率：0.56% 日期：2022/8/15 单位净值：1.8925 累计净值：1.8925 日增长率：1.54% 日期：2022/8/12 单位净值：1.8638 累计净值：1.8638 日增长率：-1.40% 日期：2022/8/11 单位净值：1.8902 累计净值：1.8902 日增长率：1.47% 日期：2022/8/10 单位净值：1.8629 累计净值：1.8629 日增长率：-0.44% 日期：2022/8/9 单位净值：1.8712 累计净值：1.8712 日增长率：0.79% 日期：2022/8/8 单位净值：1.8565 累计净值：1.8565 日增长率：0.91% 日期：2022/8/5 单位净值：1.8398 累计净值：1.8398 日增长率：1.34% 日期：2022/8/4 单位净值：1.8154 累计净值：1.8154 日增长率：0.45% 日期：2022/8/3 单位净值：1.8073 累计净值：1.8073 日增长率：-1.39% 日期：2022/8/2 单位净值：1.8327 累计净值：1.8327 日增长率：-1.91% 日期：2022/8/1 单位净值：1.8684 累计净值：1.8684 日增长率：1.62% 日期：2022/7/29 单位净值：1.8387 累计净值：1.8387 日增长率：-0.60% 日期：2022/7/28 单位净值：1.8498 累计净值：1.8498 日增长率：-0.14% 日期：2022/7/27 单位净值：1.8524 累计净值：1.8524 日增长率：0.82% 日期：2022/7/26 单位净值：1.8373 累计净值：1.8373 日增长率：0.97% 日期：2022/7/25 单位净值：1.8197 累计净值：1.8197 日增长率：-1.17% 日期：2022/7/22 单位净值：1.8413 累计净值：1.8413 日增长率：-0.39% 日期：2022/7/21 单位净值：1.8485 累计净值：1.8485 日增长率：-0.83% 日期：2022/7/20 单位净值：1.8639 累计净值：1.8639 日增长率：0.84% 日期：2022/7/19 单位净值：1.8484 累计净值：1.8484 日增长率：-1.03% 日期：2022/7/18 单位净值：1.8676 累计净值：1.8676 日增长率：0.76% 日期：2022/7/15 单位净值：1.8535 累计净值：1.8535 日增长率：-1.24% 日期：2022/7/14 单位净值：1.8767 累计净值：1.8767 日增长率：2.46% 日期：2022/7/13 单位净值：1.8317 累计净值：1.8317 日增长率：1.39% 日期：2022/7/12 单位净值：1.8065 累计净值：1.8065 日增长率：-2.03% 日期：2022/7/11 单位净值：1.844 累计净值：1.844 日增长率：-1.77% 日期：2022/7/8 单位净值：1.8773 累计净值：1.8773 日增长率：-1.21% 日期：2022/7/7 单位净值：1.9002 累计净值：1.9002 日增长率：1.35% 日期：2022/7/6 单位净值：1.8749 累计净值：1.8749 日增长率：-0.66% 日期：2022/7/5 单位净值：1.8873 累计净值：1.8873 日增长率：-0.37% 日期：2022/7/4 单位净值：1.8943 累计净值：1.8943 日增长率：1.75% 日期：2022/7/1 单位净值：1.8618 累计净值：1.8618 日增长率：-0.50% 日期：2022/6/30 单位净值：1.8711 累计净值：1.8711 日增长率：1.57% 日期：2022/6/29 单位净值：1.8421 累计净值：1.8421 日增长率：-2.69% 日期：2022/6/28 单位净值：1.8931 累计净值：1.8931 日增长率：0.53% 日期：2022/6/27 单位净值：1.8832 累计净值：1.8832 日增长率：0.20% 日期：2022/6/24 单位净值：1.8794 累计净值：1.8794 日增长率：2.12% 日期：2022/6/23 单位净值：1.8403 累计净值：1.8403 日增长率：2.54% 日期：2022/6/22 单位净值：1.7947 累计净值：1.7947 日增长率：-0.66% 日期：2022/6/21 单位净值：1.8067 累计净值：1.8067 日增长率：-0.82% 日期：2022/6/20 单位净值：1.8216 累计净值：1.8216 日增长率：1.50% 日期：2022/6/17 单位净值：1.7946 累计净值：1.7946 日增长率：2.46% 日期：2022/6/16 单位净值：1.7515 累计净值：1.7515 日增长率：0.58% 日期：2022/6/15 单位净值：1.7414 累计净值：1.7414 日增长率：0.20% 日期：2022/6/14 单位净值：1.7379 累计净值：1.7379 日增长率：-0.23% 日期：2022/6/13 单位净值：1.7419 累计净值：1.7419 日增长率：0.38% 日期：2022/6/10 单位净值：1.7353 累计净值：1.7353 日增长率：2.31% 日期：2022/6/9 单位净值：1.6961 累计净值：1.6961 日增长率：-2.27% 日期：2022/6/8 单位净值：1.7355 累计净值：1.7355 日增长率：0.44% 日期：2022/6/7 单位净值：1.7279 累计净值：1.7279 日增长率：-0.12% 日期：2022/6/6 单位净值：1.73 累计净值：1.73 日增长率：3.33% 日期：2022/6/2 单位净值：1.6742 累计净值：1.6742 日增长率：1.45% 日期：2022/6/1 单位净值：1.6502 累计净值：1.6502 日增长率：0.72% 日期：2022/5/31 单位净值：1.6384 累计净值：1.6384 日增长率：1.71% 日期：2022/5/30 单位净值：1.6108 累计净值：1.6108 日增长率：1.02% 日期：2022/5/27 单位净值：1.5945 累计净值：1.5945 日增长率：0.03% 日期：2022/5/26 单位净值：1.594 累计净值：1.594 日增长率：-0.06% 日期：2022/5/25 单位净值：1.5949 累计净值：1.5949 日增长率：0.59% 日期：2022/5/24 单位净值：1.5855 累计净值：1.5855 日增长率：-3.53% 日期：2022/5/23 单位净值：1.6436 累计净值：1.6436 日增长率：-0.07% 日期：2022/5/20 单位净值：1.6448 累计净值：1.6448 日增长率：1.25% 日期：2022/5/19 单位净值：1.6245 累计净值：1.6245 日增长率：0.91% 日期：2022/5/18 单位净值：1.6099 累计净值：1.6099 日增长率：-0.14% 日期：2022/5/17 单位净值：1.6121 累计净值：1.6121 日增长率：1.31% 日期：2022/5/16 单位净值：1.5913 累计净值：1.5913 日增长率：-1.16% 日期：2022/5/13 单位净值：1.6099 累计净值：1.6099 日增长率：0.40% 日期：2022/5/12 单位净值：1.6035 累计净值：1.6035 日增长率：0.14% 日期：2022/5/11 单位净值：1.6013 累计净值：1.6013 日增长率：2.10% 日期：2022/5/10 单位净值：1.5684 累计净值：1.5684 日增长率：1.84% 日期：2022/5/9 单位净值：1.5401 累计净值：1.5401 日增长率：-0.35% 日期：2022/5/6 单位净值：1.5455 累计净值：1.5455 日增长率：-1.43% 日期：2022/5/5 单位净值：1.5679 累计净值：1.5679 日增长率：0.04% 日期：2022/4/29 单位净值：1.5672 累计净值：1.5672 日增长率：3.56% 日期：2022/4/28 单位净值：1.5133 累计净值：1.5133 日增长率：-0.83% 日期：2022/4/27 单位净值：1.5259 累计净值：1.5259 日增长率：5.21% 日期：2022/4/26 单位净值：1.4504 累计净值：1.4504 日增长率：-0.64% 日期：2022/4/25 单位净值：1.4598 累计净值：1.4598 日增长率：-5.30% 日期：2022/4/22 单位净值：1.5415 累计净值：1.5415 日增长率：-0.43% 日期：2022/4/21 单位净值：1.5482 累计净值：1.5482 日增长率：-2.31% 日期：2022/4/20 单位净值：1.5848 累计净值：1.5848 日增长率：-2.76% 日期：2022/4/19 单位净值：1.6297 累计净值：1.6297 日增长率：-0.88% 日期：2022/4/18 单位净值：1.6441 累计净值：1.6441 日增长率：0.72% 日期：2022/4/15 单位净值：1.6324 累计净值：1.6324 日增长率：-0.65% 日期：2022/4/14 单位净值：1.643 累计净值：1.643 日增长率：0.20% 日期：2022/4/13 单位净值：1.6397 累计净值：1.6397 日增长率：-1.85% 日期：2022/4/12 单位净值：1.6706 累计净值：1.6706 日增长率：1.75% 日期：2022/4/11 单位净值：1.6418 累计净值：1.6418 日增长率：-3.50% 日期：2022/4/8 单位净值：1.7014 累计净值：1.7014 日增长率：-0.21% 日期：2022/4/7 单位净值：1.705 累计净值：1.705 日增长率：-1.81% 日期：2022/4/6 单位净值：1.7365 累计净值：1.7365 日增长率：-1.37% 日期：2022/4/1 单位净值：1.7606 累计净值：1.7606 日增长率：0.04% 日期：2022/3/31 单位净值：1.7599 累计净值：1.7599 日增长率：-1.42% 日期：2022/3/30 单位净值：1.7852 累计净值：1.7852 日增长率：3.13% 日期：2022/3/29 单位净值：1.731 累计净值：1.731 日增长率：-0.20% 日期：2022/3/28 单位净值：1.7344 累计净值：1.7344 日增长率：-1.28% 日期：2022/3/25 单位净值：1.7568 累计净值：1.7568 日增长率：-2.08% 日期：2022/3/24 单位净值：1.7941 累计净值：1.7941 日增长率：-0.67% 日期：2022/3/23 单位净值：1.8062 累计净值：1.8062 日增长率：0.88% 日期：2022/3/22 单位净值：1.7904 累计净值：1.7904 日增长率：-1.11% 日期：2022/3/21 单位净值：1.8105 累计净值：1.8105 日增长率：0.57% 日期：2022/3/18 单位净值：1.8003 累计净值：1.8003 日增长率：-0.29% 日期：2022/3/17 单位净值：1.8056 累计净值：1.8056 日增长率：2.33% 日期：2022/3/16 单位净值：1.7645 累计净值：1.7645 日增长率：4.08% 日期：2022/3/15 单位净值：1.6953 累计净值：1.6953 日增长率：-3.06% 日期：2022/3/14 单位净值：1.7489 累计净值：1.7489 日增长率：-3.05% 日期：2022/3/11 单位净值：1.8039 累计净值：1.8039 日增长率：0.59% 日期：2022/3/10 单位净值：1.7934 累计净值：1.7934 日增长率：2.33% 日期：2022/3/9 单位净值：1.7526 累计净值：1.7526 日增长率：-0.59% 日期：2022/3/8 单位净值：1.763 累计净值：1.763 日增长率：-1.77% 日期：2022/3/7 单位净值：1.7948 累计净值：1.7948 日增长率：-3.28% 日期：2022/3/4 单位净值：1.8556 累计净值：1.8556 日增长率：-1.26% 日期：2022/3/3 单位净值：1.8792 累计净值：1.8792 日增长率：-1.38% 日期：2022/3/2 单位净值：1.9055 累计净值：1.9055 日增长率：-1.12% 日期：2022/3/1 单位净值：1.9271 累计净值：1.9271 日增长率：0.07% 日期：2022/2/28 单位净值：1.9257 累计净值：1.9257 日增长率：0.74% 日期：2022/2/25 单位净值：1.9116 累计净值：1.9116 日增长率：1.94% 日期：2022/2/24 单位净值：1.8753 累计净值：1.8753 日增长率：-1.87% 日期：2022/2/23 单位净值：1.9111 累计净值：1.9111 日增长率：2.80% 日期：2022/2/22 单位净值：1.859 累计净值：1.859 日增长率：-1.29% 日期：2022/2/21 单位净值：1.8832 累计净值：1.8832 日增长率：-0.11% 日期：2022/2/18 单位净值：1.8853 累计净值：1.8853 日增长率：-0.30% 日期：2022/2/17 单位净值：1.891 累计净值：1.891 日增长率：0.49% 日期：2022/2/16 单位净值：1.8818 累计净值：1.8818 日增长率：0.42% 日期：2022/2/15 单位净值：1.874 累计净值：1.874 日增长率：2.72% 日期：2022/2/14 单位净值：1.8244 累计净值：1.8244 日增长率：-0.32% 日期：2022/2/11 单位净值：1.8302 累计净值：1.8302 日增长率：-2.52% 日期：2022/2/10 单位净值：1.8776 累计净值：1.8776 日增长率：-1.47% 日期：2022/2/9 单位净值：1.9057 累计净值：1.9057 日增长率：1.22% 日期：2022/2/8 单位净值：1.8827 累计净值：1.8827 日增长率：-1.72% 日期：2022/2/7 单位净值：1.9157 累计净值：1.9157 日增长率：0.44% 日期：2022/1/28 单位净值：1.9074 累计净值：1.9074 日增长率：0.12% 日期：2022/1/27 单位净值：1.9051 累计净值：1.9051 日增长率：-2.72% 日期：2022/1/26 单位净值：1.9584 累计净值：1.9584 日增长率：0.69% 日期：2022/1/25 单位净值：1.945 累计净值：1.945 日增长率：-2.31% 日期：2022/1/24 单位净值：1.991 累计净值：1.991 日增长率：0.59% 日期：2022/1/21 单位净值：1.9793 累计净值：1.9793 日增长率：-1.25% 日期：2022/1/20 单位净值：2.0043 累计净值：2.0043 日增长率：-1.05% 日期：2022/1/19 单位净值：2.0255 累计净值：2.0255 日增长率：-1.81% 日期：2022/1/18 单位净值：2.0629 累计净值：2.0629 日增长率：-0.74% 日期：2022/1/17 单位净值：2.0782 累计净值：2.0782 日增长率：1.62% 日期：2022/1/14 单位净值：2.045 累计净值：2.045 日增长率：1.25% 日期：2022/1/13 单位净值：2.0198 累计净值：2.0198 日增长率：-1.82% 日期：2022/1/12 单位净值：2.0572 累计净值：2.0572 日增长率：2.32% 日期：2022/1/11 单位净值：2.0106 累计净值：2.0106 日增长率：-1.21% 日期：2022/1/10 单位净值：2.0353 累计净值：2.0353 日增长率：0.18% 日期：2022/1/7 单位净值：2.0317 累计净值：2.0317 日增长率：-1.38% 日期：2022/1/6 单位净值：2.0601 累计净值：2.0601 日增长率：-0.40% 日期：2022/1/5 单位净值：2.0683 累计净值：2.0683 日增长率：-2.63% 日期：2022/1/4 单位净值：2.1241 累计净值：2.1241 日增长率：-2.07% 日期：2021/12/31 单位净值：2.1691 累计净值：2.1691 日增长率：0.31% 日期：2021/12/30 单位净值：2.1624 累计净值：2.1624 日增长率：1.30% 日期：2021/12/29 单位净值：2.1346 累计净值：2.1346 日增长率：-0.79% 日期：2021/12/28 单位净值：2.1517 累计净值：2.1517 日增长率：0.99% 日期：2021/12/27 单位净值：2.1306 累计净值：2.1306 日增长率：-0.16% 日期：2021/12/24 单位净值：2.1341 累计净值：2.1341 日增长率：-1.76% 日期：2021/12/23 单位净值：2.1723 累计净值：2.1723 日增长率：0.32% 日期：2021/12/22 单位净值：2.1654 累计净值：2.1654 日增长率：0.97% 日期：2021/12/21 单位净值：2.1445 累计净值：2.1445 日增长率：0.78% 日期：2021/12/20 单位净值：2.128 累计净值：2.128 日增长率：-2.43% 日期：2021/12/17 单位净值：2.1811 累计净值：2.1811 日增长率：-1.73% 日期：2021/12/16 单位净值：2.2195 累计净值：2.2195 日增长率：0.75% 日期：2021/12/15 单位净值：2.203 累计净值：2.203 日增长率：-0.86% 日期：2021/12/14 单位净值：2.2221 累计净值：2.2221 日增长率：0.02% 日期：2021/12/13 单位净值：2.2216 累计净值：2.2216 日增长率：0.61% 日期：2021/12/10 单位净值：2.2082 累计净值：2.2082 日增长率：0.41% 日期：2021/12/9 单位净值：2.1992 累计净值：2.1992 日增长率：0.75% 日期：2021/12/8 单位净值：2.1828 累计净值：2.1828 日增长率：1.96% 日期：2021/12/7 单位净值：2.1409 累计净值：2.1409 日增长率：-1.32% 日期：2021/12/6 单位净值：2.1695 累计净值：2.1695 日增长率：-1.78% 日期：2021/12/3 单位净值：2.2088 累计净值：2.2088 日增长率：0.42% 日期：2021/12/2 单位净值：2.1996 累计净值：2.1996 日增长率：-0.61% 日期：2021/12/1 单位净值：2.213 累计净值：2.213 日增长率：-0.56% 日期：2021/11/30 单位净值：2.2254 累计净值：2.2254 日增长率：-0.13% 日期：2021/11/29 单位净值：2.2284 累计净值：2.2284 日增长率：1.03% 日期：2021/11/26 单位净值：2.2057 累计净值：2.2057 日增长率：-0.06% 日期：2021/11/25 单位净值：2.2071 累计净值：2.2071 日增长率：-0.20% 日期：2021/11/24 单位净值：2.2115 累计净值：2.2115 日增长率：-0.31% 日期：2021/11/23 单位净值：2.2183 累计净值：2.2183 日增长率：-0.47% 日期：2021/11/22 单位净值：2.2288 累计净值：2.2288 日增长率：2.22% 日期：2021/11/19 单位净值：2.1803 累计净值：2.1803 日增长率：1.18% 日期：2021/11/18 单位净值：2.1548 累计净值：2.1548 日增长率：-0.85% 日期：2021/11/17 单位净值：2.1732 累计净值：2.1732 日增长率：1.17% 日期：2021/11/16 单位净值：2.1481 累计净值：2.1481 日增长率：-0.38% 日期：2021/11/15 单位净值：2.1564 累计净值：2.1564 日增长率：-0.76% 日期：2021/11/12 单位净值：2.173 累计净值：2.173 日增长率：0.35% 日期：2021/11/11 单位净值：2.1654 累计净值：2.1654 日增长率：1.04% 日期：2021/11/10 单位净值：2.1431 累计净值：2.1431 日增长率：-0.32% 日期：2021/11/9 单位净值：2.15 累计净值：2.15 日增长率：0.92% 日期：2021/11/8 单位净值：2.1305 累计净值：2.1305 日增长率：0.39% 日期：2021/11/5 单位净值：2.1222 累计净值：2.1222 日增长率：-0.33% 日期：2021/11/4 单位净值：2.1293 累计净值：2.1293 日增长率：1.54% 日期：2021/11/3 单位净值：2.097 累计净值：2.097 日增长率：-0.32% 日期：2021/11/2 单位净值：2.1038 累计净值：2.1038 日增长率：-0.05% 日期：2021/11/1 单位净值：2.1049 累计净值：2.1049 日增长率：-0.08% 日期：2021/10/29 单位净值：2.1065 累计净值：2.1065 日增长率：1.74% 日期：2021/10/28 单位净值：2.0705 累计净值：2.0705 日增长率：-0.95% 日期：2021/10/27 单位净值：2.0903 累计净值：2.0903 日增长率：-0.52% 日期：2021/10/26 单位净值：2.1013 累计净值：2.1013 日增长率：-0.23% 日期：2021/10/25 单位净值：2.1061 累计净值：2.1061 日增长率：1.40% 日期：2021/10/22 单位净值：2.077 累计净值：2.077 日增长率：0.01% 日期：2021/10/21 单位净值：2.0768 累计净值：2.0768 日增长率：-0.14% 日期：2021/10/20 单位净值：2.0798 累计净值：2.0798 日增长率：-0.10% 日期：2021/10/19 单位净值：2.0818 累计净值：2.0818 日增长率：0.50% 日期：2021/10/18 单位净值：2.0715 累计净值：2.0715 日增长率：0.49% 日期：2021/10/15 单位净值：2.0615 累计净值：2.0615 日增长率：1.24% 日期：2021/10/14 单位净值：2.0363 累计净值：2.0363 日增长率：0.76% 日期：2021/10/13 单位净值：2.021 累计净值：2.021 日增长率：2.09% 日期：2021/10/12 单位净值：1.9797 累计净值：1.9797 日增长率：-2.17% 日期：2021/10/11 单位净值：2.0236 累计净值：2.0236 日增长率：-1.06% 日期：2021/10/8 单位净值：2.0453 累计净值：2.0453 日增长率：-0.20% 日期：2021/9/30 单位净值：2.0493 累计净值：2.0493 日增长率：2.31% 日期：2021/9/29 单位净值：2.003 累计净值：2.003 日增长率：-1.79% 日期：2021/9/28 单位净值：2.0396 累计净值：2.0396 日增长率：-0.34% 日期：2021/9/27 单位净值：2.0465 累计净值：2.0465 日增长率：-0.16% 日期：2021/9/24 单位净值：2.0498 累计净值：2.0498 日增长率：0.22% 日期：2021/9/23 单位净值：2.0452 累计净值：2.0452 日增长率：0.07% 日期：2021/9/22 单位净值：2.0438 累计净值：2.0438 日增长率：-0.27% 日期：2021/9/17 单位净值：2.0494 累计净值：2.0494 日增长率：1.66% 日期：2021/9/16 单位净值：2.0159 累计净值：2.0159 日增长率：-2.06% 日期：2021/9/15 单位净值：2.0584 累计净值：2.0584 日增长率：-0.58% 日期：2021/9/14 单位净值：2.0705 累计净值：2.0705 日增长率：1.10% 日期：2021/9/13 单位净值：2.048 累计净值：2.048 日增长率：-0.90% 日期：2021/9/10 单位净值：2.0667 累计净值：2.0667 日增长率：0.59% 日期：2021/9/9 单位净值：2.0545 累计净值：2.0545 日增长率：-0.14% 日期：2021/9/8 单位净值：2.0574 累计净值：2.0574 日增长率：-1.01% 日期：2021/9/7 单位净值：2.0783 累计净值：2.0783 日增长率：1.04% 日期：2021/9/6 单位净值：2.057 累计净值：2.057 日增长率：3.17% 日期：2021/9/3 单位净值：1.9938 累计净值：1.9938 日增长率：-1.10% 日期：2021/9/2 单位净值：2.016 累计净值：2.016 日增长率：-0.45% 日期：2021/9/1 单位净值：2.0251 累计净值：2.0251 日增长率：-1.10% 日期：2021/8/31 单位净值：2.0477 累计净值：2.0477 日增长率：-1.14% 日期：2021/8/30 单位净值：2.0714 累计净值：2.0714 日增长率：0.49% 日期：2021/8/27 单位净值：2.0612 累计净值：2.0612 日增长率：0.14% 日期：2021/8/26 单位净值：2.0583 累计净值：2.0583 日增长率：-1.64% 日期：2021/8/25 单位净值：2.0926 累计净值：2.0926 日增长率：0.46% 日期：2021/8/24 单位净值：2.0831 累计净值：2.0831 日增长率：0.93% 日期：2021/8/23 单位净值：2.064 累计净值：2.064 日增长率：3.08% 日期：2021/8/20 单位净值：2.0024 累计净值：2.0024 日增长率：-1.98% 日期：2021/8/19 单位净值：2.0428 累计净值：2.0428 日增长率：0.85% 日期：2021/8/18 单位净值：2.0255 累计净值：2.0255 日增长率：0.75% 日期：2021/8/17 单位净值：2.0105 累计净值：2.0105 日增长率：-2.45% 日期：2021/8/16 单位净值：2.0609 累计净值：2.0609 日增长率：-1.28% 日期：2021/8/13 单位净值：2.0877 累计净值：2.0877 日增长率：-1.02% 日期：2021/8/12 单位净值：2.1093 累计净值：2.1093 日增长率：-0.77% 日期：2021/8/11 单位净值：2.1257 累计净值：2.1257 日增长率：-0.42% 日期：2021/8/10 单位净值：2.1347 累计净值：2.1347 日增长率：0.28% 日期：2021/8/9 单位净值：2.1287 累计净值：2.1287 日增长率：-0.89% 日期：2021/8/6 单位净值：2.1478 累计净值：2.1478 日增长率：-0.74% 日期：2021/8/5 单位净值：2.1639 累计净值：2.1639 日增长率：-0.75% 日期：2021/8/4 单位净值：2.1803 累计净值：2.1803 日增长率：2.29% 日期：2021/8/3 单位净值：2.1314 累计净值：2.1314 日增长率：-0.60% 日期：2021/8/2 单位净值：2.1442 累计净值：2.1442 日增长率：2.07% 日期：2021/7/30 单位净值：2.1008 累计净值：2.1008 日增长率：-0.75% 日期：2021/7/29 单位净值：2.1166 累计净值：2.1166 日增长率：4.73% 日期：2021/7/28 单位净值：2.021 累计净值：2.021 日增长率：0.71% 日期：2021/7/27 单位净值：2.0068 累计净值：2.0068 日增长率：-3.63% 日期：2021/7/26 单位净值：2.0823 累计净值：2.0823 日增长率：-2.27% 日期：2021/7/23 单位净值：2.1306 累计净值：2.1306 日增长率：-1.78% 日期：2021/7/22 单位净值：2.1692 累计净值：2.1692 日增长率：-0.36% 日期：2021/7/21 单位净值：2.1771 累计净值：2.1771 日增长率：2.57% 日期：2021/7/20 单位净值：2.1226 累计净值：2.1226 日增长率：0.35% 日期：2021/7/19 单位净值：2.1153 累计净值：2.1153 日增长率：0.34% 日期：2021/7/16 单位净值：2.1081 累计净值：2.1081 日增长率：-2.66% 日期：2021/7/15 单位净值：2.1658 累计净值：2.1658 日增长率：1.08% 日期：2021/7/14 单位净值：2.1427 累计净值：2.1427 日增长率：-0.66% 日期：2021/7/13 单位净值：2.157 累计净值：2.157 日增长率：-0.21% 日期：2021/7/12 单位净值：2.1616 累计净值：2.1616 日增长率：3.44% 日期：2021/7/9 单位净值：2.0898 累计净值：2.0898 日增长率：-0.53% 日期：2021/7/8 单位净值：2.101 累计净值：2.101 日增长率：0.58% 日期：2021/7/7 单位净值：2.0888 累计净值：2.0888 日增长率：3.20% 日期：2021/7/6 单位净值：2.024 累计净值：2.024 日增长率：-1.29% 日期：2021/7/5 单位净值：2.0504 累计净值：2.0504 日增长率：0.63% 日期：2021/7/2 单位净值：2.0376 累计净值：2.0376 日增长率：-3.03% 日期：2021/7/1 单位净值：2.1013 累计净值：2.1013 日增长率：-0.79% 日期：2021/6/30 单位净值：2.1181 累计净值：2.1181 日增长率：1.87% 日期：2021/6/29 单位净值：2.0792 累计净值：2.0792 日增长率：-0.29% 日期：2021/6/28 单位净值：2.0853 累计净值：2.0853 日增长率：1.50% 日期：2021/6/25 单位净值：2.0545 累计净值：2.0545 日增长率：1.51% 日期：2021/6/24 单位净值：2.024 累计净值：2.024 日增长率：-0.95% 日期：2021/6/23 单位净值：2.0434 累计净值：2.0434 日增长率：1.00% 日期：2021/6/22 单位净值：2.0232 累计净值：2.0232 日增长率：0.17% 日期：2021/6/21 单位净值：2.0197 累计净值：2.0197 日增长率：1.37% 日期：2021/6/18 单位净值：1.9924 累计净值：1.9924 日增长率：1.30% 日期：2021/6/17 单位净值：1.9669 累计净值：1.9669 日增长率：1.99% 日期：2021/6/16 单位净值：1.9286 累计净值：1.9286 日增长率：-3.58% 日期：2021/6/15 单位净值：2.0002 累计净值：2.0002 日增长率：-0.72% 日期：2021/6/11 单位净值：2.0148 累计净值：2.0148 日增长率：0.14% 日期：2021/6/10 单位净值：2.0119 累计净值：2.0119 日增长率：2.00% 日期：2021/6/9 单位净值：1.9725 累计净值：1.9725 日增长率：0.13% 日期：2021/6/8 单位净值：1.97 累计净值：1.97 日增长率：-0.67% 日期：2021/6/7 单位净值：1.9833 累计净值：1.9833 日增长率：-0.05% 日期：2021/6/4 单位净值：1.9843 累计净值：1.9843 日增长率：1.14% 日期：2021/6/3 单位净值：1.9619 累计净值：1.9619 日增长率：-0.97% 日期：2021/6/2 单位净值：1.9811 累计净值：1.9811 日增长率：-1.39% 日期：2021/6/1 单位净值：2.009 累计净值：2.009 日增长率：-0.03% 日期：2021/5/31 单位净值：2.0097 累计净值：2.0097 日增长率：2.18% 日期：2021/5/28 单位净值：1.9668 累计净值：1.9668 日增长率：0.03% 日期：2021/5/27 单位净值：1.9662 累计净值：1.9662 日增长率：1.11% 日期：2021/5/26 单位净值：1.9446 累计净值：1.9446 日增长率：-0.94% 日期：2021/5/25 单位净值：1.963 累计净值：1.963 日增长率：2.45% 日期：2021/5/24 单位净值：1.9161 累计净值：1.9161 日增长率：0.76% 日期：2021/5/21 单位净值：1.9017 累计净值：1.9017 日增长率：-0.81% 日期：2021/5/20 单位净值：1.9173 累计净值：1.9173 日增长率：0.98% 日期：2021/5/19 单位净值：1.8987 累计净值：1.8987 日增长率：0.60% 日期：2021/5/18 单位净值：1.8873 累计净值：1.8873 日增长率：-0.40% 日期：2021/5/17 单位净值：1.8949 累计净值：1.8949 日增长率：2.45% 日期：2021/5/14 单位净值：1.8495 累计净值：1.8495 日增长率：2.70% 日期：2021/5/13 单位净值：1.8009 累计净值：1.8009 日增长率：-0.60% 日期：2021/5/12 单位净值：1.8117 累计净值：1.8117 日增长率：0.94% 日期：2021/5/11 单位净值：1.7949 累计净值：1.7949 日增长率：0.09% 日期：2021/5/10 单位净值：1.7932 累计净值：1.7932 日增长率：-0.02% 日期：2021/5/7 单位净值：1.7935 累计净值：1.7935 日增长率：-3.05% 日期：2021/5/6 单位净值：1.8499 累计净值：1.8499 日增长率：-1.68% 日期：2021/4/30 单位净值：1.8815 累计净值：1.8815 日增长率：0.83% 日期：2021/4/29 单位净值：1.8661 累计净值：1.8661 日增长率：-0.12% 日期：2021/4/28 单位净值：1.8684 累计净值：1.8684 日增长率：1.64% 日期：2021/4/27 单位净值：1.8382 累计净值：1.8382 日增长率：0.24% 日期：2021/4/26 单位净值：1.8338 累计净值：1.8338 日增长率：-0.52% 日期：2021/4/23 单位净值：1.8433 累计净值：1.8433 日增长率：1.27% 日期：2021/4/22 单位净值：1.8202 累计净值：1.8202 日增长率：0.71% 日期：2021/4/21 单位净值：1.8073 累计净值：1.8073 日增长率：0.57% 日期：2021/4/20 单位净值：1.7971 累计净值：1.7971 日增长率：0.06% 日期：2021/4/19 单位净值：1.796 累计净值：1.796 日增长率：3.38% 日期：2021/4/16 单位净值：1.7373 累计净值：1.7373 日增长率：-0.18% 日期：2021/4/15 单位净值：1.7404 累计净值：1.7404 日增长率：-0.17% 日期：2021/4/14 单位净值：1.7433 累计净值：1.7433 日增长率：1.50% 日期：2021/4/13 单位净值：1.7175 累计净值：1.7175 日增长率：0.27% 日期：2021/4/12 单位净值：1.7128 累计净值：1.7128 日增长率：-0.98% 日期：2021/4/9 单位净值：1.7297 累计净值：1.7297 日增长率：-0.37% 日期：2021/4/8 单位净值：1.7362 累计净值：1.7362 日增长率：0.23% 日期：2021/4/7 单位净值：1.7322 累计净值：1.7322 日增长率：-0.33% 日期：2021/4/6 单位净值：1.7379 累计净值：1.7379 日增长率：-0.22% 日期：2021/4/2 单位净值：1.7417 累计净值：1.7417 日增长率：1.24% 日期：2021/4/1 单位净值：1.7204 累计净值：1.7204 日增长率：1.74% 日期：2021/3/31 单位净值：1.6909 累计净值：1.6909 日增长率：-0.54% 日期：2021/3/30 单位净值：1.7001 累计净值：1.7001 日增长率：1.05% 日期：2021/3/29 单位净值：1.6825 累计净值：1.6825 日增长率：0.10% 日期：2021/3/26 单位净值：1.6809 累计净值：1.6809 日增长率：3.33% 日期：2021/3/25 单位净值：1.6267 累计净值：1.6267 日增长率：0.83% 日期：2021/3/24 单位净值：1.6133 累计净值：1.6133 日增长率：-1.43% 日期：2021/3/23 单位净值：1.6367 累计净值：1.6367 日增长率：-1.30% 日期：2021/3/22 单位净值：1.6583 累计净值：1.6583 日增长率：1.02% 日期：2021/3/19 单位净值：1.6416 累计净值：1.6416 日增长率：-2.36% 日期：2021/3/18 单位净值：1.6813 累计净值：1.6813 日增长率：1.52% 日期：2021/3/17 单位净值：1.6561 累计净值：1.6561 日增长率：1.25% 日期：2021/3/16 单位净值：1.6356 累计净值：1.6356 日增长率：0.89% 日期：2021/3/15 单位净值：1.6211 累计净值：1.6211 日增长率：-3.37% 日期：2021/3/12 单位净值：1.6777 累计净值：1.6777 日增长率：0.46% 日期：2021/3/11 单位净值：1.67 累计净值：1.67 日增长率：2.41% 日期：2021/3/10 单位净值：1.6307 累计净值：1.6307 日增长率：1.57% 日期：2021/3/9 单位净值：1.6055 累计净值：1.6055 日增长率：-3.34% 日期：2021/3/8 单位净值：1.661 累计净值：1.661 日增长率：-4.65% 日期：2021/3/5 单位净值：1.742 累计净值：1.742 日增长率：0.54% 日期：2021/3/4 单位净值：1.7327 累计净值：1.7327 日增长率：-4.67% 日期：2021/3/3 单位净值：1.8175 累计净值：1.8175 日增长率：1.08% 日期：2021/3/2 单位净值：1.798 累计净值：1.798 日增长率：-0.83% 日期：2021/3/1 单位净值：1.813 累计净值：1.813 日增长率：2.64% 日期：2021/2/26 单位净值：1.7664 累计净值：1.7664 日增长率：-2.04% 日期：2021/2/25 单位净值：1.8031 累计净值：1.8031 日增长率：-0.58% 日期：2021/2/24 单位净值：1.8136 累计净值：1.8136 日增长率：-3.18% 日期：2021/2/23 单位净值：1.8731 累计净值：1.8731 日增长率：-0.69% 日期：2021/2/22 单位净值：1.8861 累计净值：1.8861 日增长率：-3.84% 日期：2021/2/19 单位净值：1.9614 累计净值：1.9614 日增长率：-1.09% 日期：2021/2/18 单位净值：1.9831 累计净值：1.9831 日增长率：-2.44% 日期：2021/2/10 单位净值：2.0326 累计净值：2.0326 日增长率：2.36% 日期：2021/2/9 单位净值：1.9857 累计净值：1.9857 日增长率：2.35% 日期：2021/2/8 单位净值：1.9402 累计净值：1.9402 日增长率：2.08% 日期：2021/2/5 单位净值：1.9006 累计净值：1.9006 日增长率：-0.54% 日期：2021/2/4 单位净值：1.9109 累计净值：1.9109 日增长率：-1.20% 日期：2021/2/3 单位净值：1.9341 累计净值：1.9341 日增长率：-0.25% 日期：2021/2/2 单位净值：1.939 累计净值：1.939 日增长率：2.15% 日期：2021/2/1 单位净值：1.8982 累计净值：1.8982 日增长率：1.03% 日期：2021/1/29 单位净值：1.8789 累计净值：1.8789 日增长率：-0.63% 日期：2021/1/28 单位净值：1.8909 累计净值：1.8909 日增长率：-3.51% 日期：2021/1/27 单位净值：1.9597 累计净值：1.9597 日增长率：0.88% 日期：2021/1/26 单位净值：1.9427 累计净值：1.9427 日增长率：-2.62% 日期：2021/1/25 单位净值：1.995 累计净值：1.995 日增长率：-0.21% 日期：2021/1/22 单位净值：1.9992 累计净值：1.9992 日增长率：1.86% 日期：2021/1/21 单位净值：1.9626 累计净值：1.9626 日增长率：2.62% 日期：2021/1/20 单位净值：1.9125 累计净值：1.9125 日增长率：3.84% 日期：2021/1/19 单位净值：1.8417 累计净值：1.8417 日增长率：-2.10% 日期：2021/1/18 单位净值：1.8813 累计净值：1.8813 日增长率：1.94% 日期：2021/1/15 单位净值：1.8455 累计净值：1.8455 日增长率：0.23% 日期：2021/1/14 单位净值：1.8413 累计净值：1.8413 日增长率：-1.16% 日期：2021/1/13 单位净值：1.8629 累计净值：1.8629 日增长率：-1.21% 日期：2021/1/12 单位净值：1.8858 累计净值：1.8858 日增长率：2.53% 日期：2021/1/11 单位净值：1.8393 累计净值：1.8393 日增长率：-1.55% 日期：2021/1/8 单位净值：1.8682 累计净值：1.8682 日增长率：-0.94% 日期：2021/1/7 单位净值：1.8859 累计净值：1.8859 日增长率：1.29% 日期：2021/1/6 单位净值：1.8618 累计净值：1.8618 日增长率：-0.12% 日期：2021/1/5 单位净值：1.864 累计净值：1.864 日增长率：0.96% 日期：2021/1/4 单位净值：1.8463 累计净值：1.8463 日增长率：3.23% 日期：2020/12/31 单位净值：1.7886 累计净值：1.7886 日增长率：2.14% 日期：2020/12/30 单位净值：1.7511 累计净值：1.7511 日增长率：2.15% 日期：2020/12/29 单位净值：1.7143 累计净值：1.7143 日增长率：-1.00% 日期：2020/12/28 单位净值：1.7316 累计净值：1.7316 日增长率：-0.56% 日期：2020/12/25 单位净值：1.7414 累计净值：1.7414 日增长率：1.25% 日期：2020/12/24 单位净值：1.7199 累计净值：1.7199 日增长率：-0.90% 日期：2020/12/23 单位净值：1.7355 累计净值：1.7355 日增长率：1.27% 日期：2020/12/22 单位净值：1.7138 累计净值：1.7138 日增长率：-2.20% 日期：2020/12/21 单位净值：1.7524 累计净值：1.7524 日增长率：2.81% 日期：2020/12/18 单位净值：1.7045 累计净值：1.7045 日增长率：-0.40% 日期：2020/12/17 单位净值：1.7114 累计净值：1.7114 日增长率：0.69% 日期：2020/12/16 单位净值：1.6996 累计净值：1.6996 日增长率：-0.20% 日期：2020/12/15 单位净值：1.703 累计净值：1.703 日增长率：1.15% 日期：2020/12/14 单位净值：1.6837 累计净值：1.6837 日增长率：1.23% 日期：2020/12/11 单位净值：1.6632 累计净值：1.6632 日增长率：-1.07% 日期：2020/12/10 单位净值：1.6812 累计净值：1.6812 日增长率：0.84% 日期：2020/12/9 单位净值：1.6672 累计净值：1.6672 日增长率：-1.51% 日期：2020/12/8 单位净值：1.6927 累计净值：1.6927 日增长率：0.56% 日期：2020/12/7 单位净值：1.6833 累计净值：1.6833 日增长率：-0.02% 日期：2020/12/4 单位净值：1.6836 累计净值：1.6836 日增长率：0.76% 日期：2020/12/3 单位净值：1.6709 累计净值：1.6709 日增长率：0.67% 日期：2020/12/2 单位净值：1.6598 累计净值：1.6598 日增长率：-0.12% 日期：2020/12/1 单位净值：1.6618 累计净值：1.6618 日增长率：2.33% 日期：2020/11/30 单位净值：1.624 累计净值：1.624 日增长率：-0.07% 日期：2020/11/27 单位净值：1.6252 累计净值：1.6252 日增长率：0.38% 日期：2020/11/26 单位净值：1.6191 累计净值：1.6191 日增长率：-0.38% 日期：2020/11/25 单位净值：1.6253 累计净值：1.6253 日增长率：-2.03% 日期：2020/11/24 单位净值：1.659 累计净值：1.659 日增长率：-0.56% 日期：2020/11/23 单位净值：1.6683 累计净值：1.6683 日增长率：0.53% 日期：2020/11/20 单位净值：1.6595 累计净值：1.6595 日增长率：0.86% 日期：2020/11/19 单位净值：1.6453 累计净值：1.6453 日增长率：0.91% 日期：2020/11/18 单位净值：1.6304 累计净值：1.6304 日增长率：-1.01% 日期：2020/11/17 单位净值：1.647 累计净值：1.647 日增长率：-1.84% 日期：2020/11/16 单位净值：1.6778 累计净值：1.6778 日增长率：0.14% 日期：2020/11/13 单位净值：1.6755 累计净值：1.6755 日增长率：0.11% 日期：2020/11/12 单位净值：1.6737 累计净值：1.6737 日增长率：0.50% 日期：2020/11/11 单位净值：1.6653 累计净值：1.6653 日增长率：-2.49% 日期：2020/11/10 单位净值：1.7078 累计净值：1.7078 日增长率：-1.30% 日期：2020/11/9 单位净值：1.7303 累计净值：1.7303 日增长率：2.40% 日期：2020/11/6 单位净值：1.6898 累计净值：1.6898 日增长率：-2.02% 日期：2020/11/5 单位净值：1.7247 累计净值：1.7247 日增长率：1.62% 日期：2020/11/4 单位净值：1.6972 累计净值：1.6972 日增长率：0.06% 日期：2020/11/3 单位净值：1.6962 累计净值：1.6962 日增长率：1.14% 日期：2020/11/2 单位净值：1.677 累计净值：1.677 日增长率：1.37% 日期：2020/10/30 单位净值：1.6544 累计净值：1.6544 日增长率：-2.11% 日期：2020/10/29 单位净值：1.69 累计净值：1.69 日增长率：0.52% 日期：2020/10/28 单位净值：1.6813 累计净值：1.6813 日增长率：0.79% 日期：2020/10/27 单位净值：1.6681 累计净值：1.6681 日增长率：1.29% 日期：2020/10/26 单位净值：1.6469 累计净值：1.6469 日增长率：0.93% 日期：2020/10/23 单位净值：1.6318 累计净值：1.6318 日增长率：-2.62% 日期：2020/10/22 单位净值：1.6757 累计净值：1.6757 日增长率：-0.88% 日期：2020/10/21 单位净值：1.6906 累计净值：1.6906 日增长率：-1.52% 日期：2020/10/20 单位净值：1.7167 累计净值：1.7167 日增长率：1.62% 日期：2020/10/19 单位净值：1.6894 累计净值：1.6894 日增长率：-1.30% 日期：2020/10/16 单位净值：1.7116 累计净值：1.7116 日增长率：-0.67% 日期：2020/10/15 单位净值：1.7232 累计净值：1.7232 日增长率：-0.90% 日期：2020/10/14 单位净值：1.7388 累计净值：1.7388 日增长率：-0.49% 日期：2020/10/13 单位净值：1.7473 累计净值：1.7473 日增长率：0.63% 日期：2020/10/12 单位净值：1.7363 累计净值：1.7363 日增长率：3.31% 日期：2020/10/9 单位净值：1.6807 累计净值：1.6807 日增长率：3.57% 日期：2020/9/30 单位净值：1.6227 累计净值：1.6227 日增长率：0.33% 日期：2020/9/29 单位净值：1.6173 累计净值：1.6173 日增长率：1.27% 日期：2020/9/28 单位净值：1.597 累计净值：1.597 日增长率：-0.54% 日期：2020/9/25 单位净值：1.6056 累计净值：1.6056 日增长率：-0.16% 日期：2020/9/24 单位净值：1.6081 累计净值：1.6081 日增长率：-2.47% 日期：2020/9/23 单位净值：1.6489 累计净值：1.6489 日增长率：1.57% 日期：2020/9/22 单位净值：1.6234 累计净值：1.6234 日增长率：-0.72% 日期：2020/9/21 单位净值：1.6352 累计净值：1.6352 日增长率：-0.69% 日期：2020/9/18 单位净值：1.6466 累计净值：1.6466 日增长率：1.12% 日期：2020/9/17 单位净值：1.6283 累计净值：1.6283 日增长率：0.49% 日期：2020/9/16 单位净值：1.6203 累计净值：1.6203 日增长率：-1.07% 日期：2020/9/15 单位净值：1.6378 累计净值：1.6378 日增长率：0.65% 日期：2020/9/14 单位净值：1.6273 累计净值：1.6273 日增长率：1.52% 日期：2020/9/11 单位净值：1.6029 累计净值：1.6029 日增长率：2.36% 日期：2020/9/10 单位净值：1.566 累计净值：1.566 日增长率：-1.56% 日期：2020/9/9 单位净值：1.5908 累计净值：1.5908 日增长率：-4.02% 日期：2020/9/8 单位净值：1.6574 累计净值：1.6574 日增长率：0.16% 日期：2020/9/7 单位净值：1.6548 累计净值：1.6548 日增长率：-2.69% 日期：2020/9/4 单位净值：1.7005 累计净值：1.7005 日增长率：-0.68% 日期：2020/9/3 单位净值：1.7121 累计净值：1.7121 日增长率：-0.96% 日期：2020/9/2 单位净值：1.7287 累计净值：1.7287 日增长率：0.41% 日期：2020/9/1 单位净值：1.7217 累计净值：1.7217 日增长率：1.12% 日期：2020/8/31 单位净值：1.7027 累计净值：1.7027 日增长率：-0.53% 日期：2020/8/28 单位净值：1.7118 累计净值：1.7118 日增长率：2.07% 日期：2020/8/27 单位净值：1.6771 累计净值：1.6771 日增长率：1.43% 日期：2020/8/26 单位净值：1.6535 累计净值：1.6535 日增长率：-1.80% 日期：2020/8/25 单位净值：1.6838 累计净值：1.6838 日增长率：0.37% 日期：2020/8/24 单位净值：1.6776 累计净值：1.6776 日增长率：3.04% 日期：2020/8/21 单位净值：1.6281 累计净值：1.6281 日增长率：1.57% 日期：2020/8/20 单位净值：1.603 累计净值：1.603 日增长率：-1.05% 日期：2020/8/19 单位净值：1.62 累计净值：1.62 日增长率：-2.36% 日期：2020/8/18 单位净值：1.6592 累计净值：1.6592 日增长率：0.72% 日期：2020/8/17 单位净值：1.6474 累计净值：1.6474 日增长率：1.47% 日期：2020/8/14 单位净值：1.6235 累计净值：1.6235 日增长率：1.50% 日期：2020/8/13 单位净值：1.5995 累计净值：1.5995 日增长率：-0.37% 日期：2020/8/12 单位净值：1.6054 累计净值：1.6054 日增长率：-2.01% 日期：2020/8/11 单位净值：1.6384 累计净值：1.6384 日增长率：-1.56% 日期：2020/8/10 单位净值：1.6643 累计净值：1.6643 日增长率：-0.13% 日期：2020/8/7 单位净值：1.6664 累计净值：1.6664 日增长率：-1.99% 日期：2020/8/6 单位净值：1.7002 累计净值：1.7002 日增长率：-1.13% 日期：2020/8/5 单位净值：1.7196 累计净值：1.7196 日增长率：1.11% 日期：2020/8/4 单位净值：1.7008 累计净值：1.7008 日增长率：-1.23% 日期：2020/8/3 单位净值：1.722 累计净值：1.722 日增长率：2.42% 日期：2020/7/31 单位净值：1.6813 累计净值：1.6813 日增长率：1.53% 日期：2020/7/30 单位净值：1.6559 累计净值：1.6559 日增长率：-0.46% 日期：2020/7/29 单位净值：1.6635 累计净值：1.6635 日增长率：3.65% 日期：2020/7/28 单位净值：1.6049 累计净值：1.6049 日增长率：1.42% 日期：2020/7/27 单位净值：1.5825 累计净值：1.5825 日增长率：0.41% 日期：2020/7/24 单位净值：1.576 累计净值：1.576 日增长率：-5.67% 日期：2020/7/23 单位净值：1.6707 累计净值：1.6707 日增长率：0.75% 日期：2020/7/22 单位净值：1.6583 累计净值：1.6583 日增长率：1.35% 日期：2020/7/21 单位净值：1.6362 累计净值：1.6362 日增长率：1.28% 日期：2020/7/20 单位净值：1.6156 累计净值：1.6156 日增长率：1.56% 日期：2020/7/17 单位净值：1.5908 累计净值：1.5908 日增长率：0.90% 日期：2020/7/16 单位净值：1.5766 累计净值：1.5766 日增长率：-5.34% 日期：2020/7/15 单位净值：1.6656 累计净值：1.6656 日增长率：-1.30% 日期：2020/7/14 单位净值：1.6875 累计净值：1.6875 日增长率：-1.51% 日期：2020/7/13 单位净值：1.7134 累计净值：1.7134 日增长率：3.45% 日期：2020/7/10 单位净值：1.6563 累计净值：1.6563 日增长率：0.26% 日期：2020/7/9 单位净值：1.652 累计净值：1.652 日增长率：3.04% 日期：2020/7/8 单位净值：1.6032 累计净值：1.6032 日增长率：1.62% 日期：2020/7/7 单位净值：1.5776 累计净值：1.5776 日增长率：2.33% 日期：2020/7/6 单位净值：1.5417 累计净值：1.5417 日增长率：2.09% 日期：2020/7/3 单位净值：1.5101 累计净值：1.5101 日增长率：1.12% 日期：2020/7/2 单位净值：1.4934 累计净值：1.4934 日增长率：0.25% 日期：2020/7/1 单位净值：1.4897 累计净值：1.4897 日增长率：-0.57% 日期：2020/6/30 单位净值：1.4983 累计净值：1.4983 日增长率：2.04% 日期：2020/6/29 单位净值：1.4684 累计净值：1.4684 日增长率：0.10% 日期：2020/6/24 单位净值：1.4669 累计净值：1.4669 日增长率：0.09% 日期：2020/6/23 单位净值：1.4656 累计净值：1.4656 日增长率：1.57% 日期：2020/6/22 单位净值：1.4429 累计净值：1.4429 日增长率：0.60% 日期：2020/6/19 单位净值：1.4343 累计净值：1.4343 日增长率：1.67% 日期：2020/6/18 单位净值：1.4107 累计净值：1.4107 日增长率：-0.03% 日期：2020/6/17 单位净值：1.4111 累计净值：1.4111 日增长率：0.31% 日期：2020/6/16 单位净值：1.4068 累计净值：1.4068 日增长率：2.06% 日期：2020/6/15 单位净值：1.3784 累计净值：1.3784 日增长率：0.09% 日期：2020/6/12 单位净值：1.3772 累计净值：1.3772 日增长率：0.55% 日期：2020/6/11 单位净值：1.3696 累计净值：1.3696 日增长率：0.02% 日期：2020/6/10 单位净值：1.3693 累计净值：1.3693 日增长率：1.19% 日期：2020/6/9 单位净值：1.3532 累计净值：1.3532 日增长率：1.18% 日期：2020/6/8 单位净值：1.3374 累计净值：1.3374 日增长率：-0.51% 日期：2020/6/5 单位净值：1.3442 累计净值：1.3442 日增长率：0.76% 日期：2020/6/4 单位净值：1.334 累计净值：1.334 日增长率：0.57% 日期：2020/6/3 单位净值：1.3265 累计净值：1.3265 日增长率：-0.17% 日期：2020/6/2 单位净值：1.3287 累计净值：1.3287 日增长率：-0.38% 日期：2020/6/1 单位净值：1.3338 累计净值：1.3338 日增长率：3.46% 日期：2020/5/29 单位净值：1.2892 累计净值：1.2892 日增长率：1.62% 日期：2020/5/28 单位净值：1.2686 累计净值：1.2686 日增长率：-0.50% 日期：2020/5/27 单位净值：1.275 累计净值：1.275 日增长率：-1.70% 日期：2020/5/26 单位净值：1.2971 累计净值：1.2971 日增长率：2.60% 日期：2020/5/25 单位净值：1.2642 累计净值：1.2642 日增长率：0.05% 日期：2020/5/22 单位净值：1.2636 累计净值：1.2636 日增长率：-2.43% 日期：2020/5/21 单位净值：1.2951 累计净值：1.2951 日增长率：-1.14% 日期：2020/5/20 单位净值：1.3101 累计净值：1.3101 日增长率：-1.35% 日期：2020/5/19 单位净值：1.328 累计净值：1.328 日增长率：1.90% 日期：2020/5/18 单位净值：1.3032 累计净值：1.3032 日增长率：-0.72% 日期：2020/5/15 单位净值：1.3127 累计净值：1.3127 日增长率：0.38% 日期：2020/5/14 单位净值：1.3077 累计净值：1.3077 日增长率：-1.12% 日期：2020/5/13 单位净值：1.3225 累计净值：1.3225 日增长率：1.36% 日期：2020/5/12 单位净值：1.3048 累计净值：1.3048 日增长率：1.06% 日期：2020/5/11 单位净值：1.2911 累计净值：1.2911 日增长率：-0.85% 日期：2020/5/8 单位净值：1.3022 累计净值：1.3022 日增长率：0.84% 日期：2020/5/7 单位净值：1.2913 累计净值：1.2913 日增长率：0.09% 日期：2020/5/6 单位净值：1.2901 累计净值：1.2901 日增长率：2.06% 日期：2020/4/30 单位净值：1.2641 累计净值：1.2641 日增长率：1.80% 日期：2020/4/29 单位净值：1.2418 累计净值：1.2418 日增长率：0.07% 日期：2020/4/28 单位净值：1.2409 累计净值：1.2409 日增长率：0.67% 日期：2020/4/27 单位净值：1.2326 累计净值：1.2326 日增长率：0.64% 日期：2020/4/24 单位净值：1.2248 累计净值：1.2248 日增长率：-1.44% 日期：2020/4/23 单位净值：1.2427 累计净值：1.2427 日增长率：-0.98% 日期：2020/4/22 单位净值：1.255 累计净值：1.255 日增长率：0.84% 日期：2020/4/21 单位净值：1.2446 累计净值：1.2446 日增长率：-0.83% 日期：2020/4/20 单位净值：1.255 累计净值：1.255 日增长率：1.33% 日期：2020/4/17 单位净值：1.2385 累计净值：1.2385 日增长率：0.55% 日期：2020/4/16 单位净值：1.2317 累计净值：1.2317 日增长率：1.37% 日期：2020/4/15 单位净值：1.215 累计净值：1.215 日增长率：-0.25% 日期：2020/4/14 单位净值：1.218 累计净值：1.218 日增长率：2.60% 日期：2020/4/13 单位净值：1.1871 累计净值：1.1871 日增长率：-1.03% 日期：2020/4/10 单位净值：1.1994 累计净值：1.1994 日增长率：-2.24% 日期：2020/4/9 单位净值：1.2269 累计净值：1.2269 日增长率：1.41% 日期：2020/4/8 单位净值：1.2099 累计净值：1.2099 日增长率：-0.17% 日期：2020/4/7 单位净值：1.212 累计净值：1.212 日增长率：3.02% 日期：2020/4/3 单位净值：1.1765 累计净值：1.1765 日增长率：-0.36% 日期：2020/4/2 单位净值：1.1807 累计净值：1.1807 日增长率：2.69% 日期：2020/4/1 单位净值：1.1498 累计净值：1.1498 日增长率：-0.24% 日期：2020/3/31 单位净值：1.1526 累计净值：1.1526 日增长率：0.17% 日期：2020/3/30 单位净值：1.1506 累计净值：1.1506 日增长率：-2.34% 日期：2020/3/27 单位净值：1.1782 累计净值：1.1782 日增长率：-0.90% 日期：2020/3/26 单位净值：1.1889 累计净值：1.1889 日增长率：-0.29% 日期：2020/3/25 单位净值：1.1923 累计净值：1.1923 日增长率：2.84% 日期：2020/3/24 单位净值：1.1594 累计净值：1.1594 日增长率：1.65% 日期：2020/3/23 单位净值：1.1406 累计净值：1.1406 日增长率：-4.46% 日期：2020/3/20 单位净值：1.1938 累计净值：1.1938 日增长率：1.36% 日期：2020/3/19 单位净值：1.1778 累计净值：1.1778 日增长率：0.74% 日期：2020/3/18 单位净值：1.1692 累计净值：1.1692 日增长率：-1.43% 日期：2020/3/17 单位净值：1.1862 累计净值：1.1862 日增长率：0.22% 日期：2020/3/16 单位净值：1.1836 累计净值：1.1836 日增长率：-5.49% 日期：2020/3/13 单位净值：1.2524 累计净值：1.2524 日增长率：-0.53% 日期：2020/3/12 单位净值：1.2591 累计净值：1.2591 日增长率：-2.42% 日期：2020/3/11 单位净值：1.2903 累计净值：1.2903 日增长率：-1.91% 日期：2020/3/10 单位净值：1.3154 累计净值：1.3154 日增长率：2.75% 日期：2020/3/9 单位净值：1.2802 累计净值：1.2802 日增长率：-4.30% 日期：2020/3/6 单位净值：1.3377 累计净值：1.3377 日增长率：-0.68% 日期：2020/3/5 单位净值：1.3469 累计净值：1.3469 日增长率：1.32% 日期：2020/3/4 单位净值：1.3294 累计净值：1.3294 日增长率：-0.09% 日期：2020/3/3 单位净值：1.3306 累计净值：1.3306 日增长率：1.39% 日期：2020/3/2 单位净值：1.3124 累计净值：1.3124 日增长率：3.35% 日期：2020/2/28 单位净值：1.2698 累计净值：1.2698 日增长率：-4.88% 日期：2020/2/27 单位净值：1.335 累计净值：1.335 日增长率：0.69% 日期：2020/2/26 单位净值：1.3259 累计净值：1.3259 日增长率：-4.72% 日期：2020/2/25 单位净值：1.3916 累计净值：1.3916 日增长率：0.82% 日期：2020/2/24 单位净值：1.3803 累计净值：1.3803 日增长率：1.67% 日期：2020/2/21 单位净值：1.3576 累计净值：1.3576 日增长率：1.72% 日期：2020/2/20 单位净值：1.3347 累计净值：1.3347 日增长率：2.12% 日期：2020/2/19 单位净值：1.307 累计净值：1.307 日增长率：-1.22% 日期：2020/2/18 单位净值：1.3232 累计净值：1.3232 日增长率：1.28% 日期：2020/2/17 单位净值：1.3065 累计净值：1.3065 日增长率：3.58% 日期：2020/2/14 单位净值：1.2614 累计净值：1.2614 日增长率：0.10% 日期：2020/2/13 单位净值：1.2601 累计净值：1.2601 日增长率：-1.15% 日期：2020/2/12 单位净值：1.2748 累计净值：1.2748 日增长率：2.53% 日期：2020/2/11 单位净值：1.2434 累计净值：1.2434 日增长率：-0.23% 日期：2020/2/10 单位净值：1.2463 累计净值：1.2463 日增长率：1.23% 日期：2020/2/7 单位净值：1.2311 累计净值：1.2311 日增长率：0.33% 日期：2020/2/6 单位净值：1.227 累计净值：1.227 日增长率：2.93% 日期：2020/2/5 单位净值：1.1921 累计净值：1.1921 日增长率：2.26% 日期：2020/2/4 单位净值：1.1658 累计净值：1.1658 日增长率：4.17% 日期：2020/2/3 单位净值：1.1191 累计净值：1.1191 日增长率：-6.64% 日期：2020/1/23 单位净值：1.1987 累计净值：1.1987 日增长率：-3.46% 日期：2020/1/22 单位净值：1.2417 累计净值：1.2417 日增长率：1.23% 日期：2020/1/21 单位净值：1.2266 累计净值：1.2266 日增长率：-0.65% 日期：2020/1/20 单位净值：1.2346 累计净值：1.2346 日增长率：2.02% 日期：2020/1/17 单位净值：1.2102 累计净值：1.2102 日增长率：-0.07% 日期：2020/1/16 单位净值：1.2111 累计净值：1.2111 日增长率：0.16% 日期：2020/1/15 单位净值：1.2092 累计净值：1.2092 日增长率：0.24% 日期：2020/1/14 单位净值：1.2063 累计净值：1.2063 日增长率：-0.46% 日期：2020/1/13 单位净值：1.2119 累计净值：1.2119 日增长率：1.51% 日期：2020/1/10 单位净值：1.1939 累计净值：1.1939 日增长率：0.11% 日期：2020/1/9 单位净值：1.1926 累计净值：1.1926 日增长率：2.42% 日期：2020/1/8 单位净值：1.1644 累计净值：1.1644 日增长率：-1.03% 日期：2020/1/7 单位净值：1.1765 累计净值：1.1765 日增长率：1.29% 日期：2020/1/6 单位净值：1.1615 累计净值：1.1615 日增长率：1.18% 日期：2020/1/3 单位净值：1.148 累计净值：1.148 日增长率：0.16% 日期：2020/1/2 单位净值：1.1462 累计净值：1.1462 日增长率：1.88% 日期：2019/12/31 单位净值：1.1251 累计净值：1.1251 日增长率：0.44% 日期：2019/12/30 单位净值：1.1202 累计净值：1.1202 日增长率：1.01% 日期：2019/12/27 单位净值：1.109 累计净值：1.109 日增长率：-1.40% 日期：2019/12/26 单位净值：1.1247 累计净值：1.1247 日增长率：0.40% 日期：2019/12/25 单位净值：1.1202 累计净值：1.1202 日增长率：1.02% 日期：2019/12/24 单位净值：1.1089 累计净值：1.1089 日增长率：1.80% 日期：2019/12/23 单位净值：1.0893 累计净值：1.0893 日增长率：-1.56% 日期：2019/12/20 单位净值：1.1066 累计净值：1.1066 日增长率：-0.93% 日期：2019/12/19 单位净值：1.117 累计净值：1.117 日增长率：-0.15% 日期：2019/12/18 单位净值：1.1187 累计净值：1.1187 日增长率：-0.40% 日期：2019/12/17 单位净值：1.1232 累计净值：1.1232 日增长率：0.89% 日期：2019/12/16 单位净值：1.1133 累计净值：1.1133 日增长率：1.60% 日期：2019/12/13 单位净值：1.0958 累计净值：1.0958 日增长率：1.89% 日期：2019/12/12 单位净值：1.0755 累计净值：1.0755 日增长率：0.10% 日期：2019/12/11 单位净值：1.0744 累计净值：1.0744 日增长率：-0.99% 日期：2019/12/10 单位净值：1.0851 累计净值：1.0851 日增长率：0.50% 日期：2019/12/9 单位净值：1.0797 累计净值：1.0797 日增长率：-0.17% 日期：2019/12/6 单位净值：1.0815 累计净值：1.0815 日增长率：1.16% 日期：2019/12/5 单位净值：1.0691 累计净值：1.0691 日增长率：1.92% 日期：2019/12/4 单位净值：1.049 累计净值：1.049 日增长率：0.10% 日期：2019/12/3 单位净值：1.048 累计净值：1.048 日增长率：0.57% 日期：2019/12/2 单位净值：1.0421 累计净值：1.0421 日增长率：0.07% 日期：2019/11/29 单位净值：1.0414 累计净值：1.0414 日增长率：-0.78% 日期：2019/11/28 单位净值：1.0496 累计净值：1.0496 日增长率：0.00% 日期：2019/11/27 单位净值：1.0496 累计净值：1.0496 日增长率：0.02% 日期：2019/11/26 单位净值：1.0494 累计净值：1.0494 日增长率：1.08% 日期：2019/11/25 单位净值：1.0382 累计净值：1.0382 日增长率：-1.33% 日期：2019/11/22 单位净值：1.0522 累计净值：1.0522 日增长率：-1.79% 日期：2019/11/21 单位净值：1.0714 累计净值：1.0714 日增长率：-0.66% 日期：2019/11/20 单位净值：1.0785 累计净值：1.0785 日增长率：-0.50% 日期：2019/11/19 单位净值：1.0839 累计净值：1.0839 日增长率：2.33% 日期：2019/11/18 单位净值：1.0592 累计净值：1.0592 日增长率：0.65% 日期：2019/11/15 单位净值：1.0524 累计净值：1.0524 日增长率：-1.14% 日期：2019/11/14 单位净值：1.0645 累计净值：1.0645 日增长率：0.87% 日期：2019/11/13 单位净值：1.0553 累计净值：1.0553 日增长率：0.80% 日期：2019/11/12 单位净值：1.0469 累计净值：1.0469 日增长率：-0.04% 日期：2019/11/11 单位净值：1.0473 累计净值：1.0473 日增长率：-2.16% 日期：2019/11/8 单位净值：1.0704 累计净值：1.0704 日增长率：-0.19% 日期：2019/11/7 单位净值：1.0724 累计净值：1.0724 日增长率：0.70% 日期：2019/11/6 单位净值：1.0649 累计净值：1.0649 日增长率：-0.58% 日期：2019/11/5 单位净值：1.0711 累计净值：1.0711 日增长率：0.84% 日期：2019/11/4 单位净值：1.0622 累计净值：1.0622 日增长率：1.02% 日期：2019/11/1 单位净值：1.0515 累计净值：1.0515 日增长率：0.92% 日期：2019/10/31 单位净值：1.0419 累计净值：1.0419 日增长率：-0.52% 日期：2019/10/30 单位净值：1.0473 累计净值：1.0473 日增长率：-0.07% 日期：2019/10/29 单位净值：1.048 累计净值：1.048 日增长率：-1.10% 日期：2019/10/28 单位净值：1.0597 累计净值：1.0597 日增长率：1.58% 日期：2019/10/25 单位净值：1.0432 累计净值：1.0432 日增长率：1.02% 日期：2019/10/24 单位净值：1.0327 累计净值：1.0327 日增长率：-0.17% 日期：2019/10/23 单位净值：1.0345 累计净值：1.0345 日增长率：-1.12% 日期：2019/10/22 单位净值：1.0462 累计净值：1.0462 日增长率：1.31% 日期：2019/10/21 单位净值：1.0327 累计净值：1.0327 日增长率：-0.79% 日期：2019/10/18 单位净值：1.0409 累计净值：1.0409 日增长率：-0.96% 日期：2019/10/17 单位净值：1.051 累计净值：1.051 日增长率：0.20% 日期：2019/10/16 单位净值：1.0489 累计净值：1.0489 日增长率：-0.15% 日期：2019/10/15 单位净值：1.0505 累计净值：1.0505 日增长率：-1.10% 日期：2019/10/14 单位净值：1.0622 累计净值：1.0622 日增长率：0.92% 日期：2019/10/11 单位净值：1.0525 累计净值：1.0525 日增长率：0.12% 日期：2019/10/10 单位净值：1.0512 累计净值：1.0512 日增长率：1.92% 日期：2019/10/9 单位净值：1.0314 累计净值：1.0314 日增长率：0.44% 日期：2019/10/8 单位净值：1.0269 累计净值：1.0269 日增长率：-0.53% 日期：2019/9/30 单位净值：1.0324 累计净值：1.0324 日增长率：-0.92% 日期：2019/9/27 单位净值：1.042 累计净值：1.042 日增长率：1.36% 日期：2019/9/26 单位净值：1.028 累计净值：1.028 日增长率：-2.53% 日期：2019/9/25 单位净值：1.0547 累计净值：1.0547 日增长率：-1.32% 日期：2019/9/24 单位净值：1.0688 累计净值：1.0688 日增长率：1.32% 日期：2019/9/23 单位净值：1.0549 累计净值：1.0549 日增长率：-0.95% 日期：2019/9/20 单位净值：1.065 累计净值：1.065 日增长率：0.15% 日期：2019/9/19 单位净值：1.0634 累计净值：1.0634 日增长率：1.67% 日期：2019/9/18 单位净值：1.0459 累计净值：1.0459 日增长率：0.39% 日期：2019/9/17 单位净值：1.0418 累计净值：1.0418 日增长率：-1.95% 日期：2019/9/16 单位净值：1.0625 累计净值：1.0625 日增长率：0.29% 日期：2019/9/12 单位净值：1.0594 累计净值：1.0594 日增长率：0.08% 日期：2019/9/11 单位净值：1.0586 累计净值：1.0586 日增长率：-1.13% 日期：2019/9/10 单位净值：1.0707 累计净值：1.0707 日增长率：-0.56% 日期：2019/9/9 单位净值：1.0767 累计净值：1.0767 日增长率：2.66% 日期：2019/9/6 单位净值：1.0488 累计净值：1.0488 日增长率：0.12% 日期：2019/9/5 单位净值：1.0475 累计净值：1.0475 日增长率：0.98% 日期：2019/9/4 单位净值：1.0373 累计净值：1.0373 日增长率：0.26% 日期：2019/9/3 单位净值：1.0346 累计净值：1.0346 日增长率：0.80% 日期：2019/9/2 单位净值：1.0264 累计净值：1.0264 日增长率：2.99% 日期：2019/8/30 单位净值：0.9966 累计净值：0.9966 日增长率：-1.02% 日期：2019/8/29 单位净值：1.0069 累计净值：1.0069 日增长率：0.02% 日期：2019/8/28 单位净值：1.0067 累计净值：1.0067 日增长率：-0.41% 日期：2019/8/27 单位净值：1.0108 累计净值：1.0108 日增长率：1.26% 日期：2019/8/26 单位净值：0.9982 累计净值：0.9982 日增长率：-0.91% 日期：2019/8/23 单位净值：1.0074 累计净值：1.0074 日增长率：0.12% 日期：2019/8/22 单位净值：1.0062 累计净值：1.0062 日增长率：0.12% 日期：2019/8/21 单位净值：1.005 累计净值：1.005 日增长率：0.07% 日期：2019/8/20 单位净值：1.0043 累计净值：1.0043 日增长率：-0.25% 日期：2019/8/19 单位净值：1.0068 累计净值：1.0068 日增长率：3.04% 日期：2019/8/16 单位净值：0.9771 累计净值：0.9771 日增长率：1.08% 日期：2019/8/15 单位净值：0.9667 累计净值：0.9667 日增长率：0.93% 日期：2019/8/14 单位净值：0.9578 累计净值：0.9578 日增长率：1.07% 日期：2019/8/13 单位净值：0.9477 累计净值：0.9477 日增长率：-0.80% 日期：2019/8/12 单位净值：0.9553 累计净值：0.9553 日增长率：2.45% 日期：2019/8/9 单位净值：0.9325 累计净值：0.9325 日增长率：-1.05% 日期：2019/8/8 单位净值：0.9424 累计净值：0.9424 日增长率：1.30% 日期：2019/8/7 单位净值：0.9303 累计净值：0.9303 日增长率：-0.79% 日期：2019/8/6 单位净值：0.9377 累计净值：0.9377 日增长率：-1.06% 日期：2019/8/5 单位净值：0.9477 累计净值：0.9477 日增长率：-1.34% 日期：2019/8/2 单位净值：0.9606 累计净值：0.9606 日增长率：-1.19% 日期：2019/8/1 单位净值：0.9722 累计净值：0.9722 日增长率：0.05% 日期：2019/7/31 单位净值：0.9717 累计净值：0.9717 日增长率：-0.38% 日期：2019/7/30 单位净值：0.9754 累计净值：0.9754 日增长率：0.46% 日期：2019/7/29 单位净值：0.9709 累计净值：0.9709 日增长率：0.41% 日期：2019/7/26 单位净值：0.9669 累计净值：0.9669 日增长率：0.16% 日期：2019/7/25 单位净值：0.9654 累计净值：0.9654 日增长率：0.50% 日期：2019/7/24 单位净值：0.9606 累计净值：0.9606 日增长率：1.18% 日期：2019/7/23 单位净值：0.9494 累计净值：0.9494 日增长率：1.22% 日期：2019/7/22 单位净值：0.938 累计净值：0.938 日增长率：-1.39% 日期：2019/7/19 单位净值：0.9512 累计净值：0.9512 日增长率：0.58% 日期：2019/7/18 单位净值：0.9457 累计净值：0.9457 日增长率：-1.70% 日期：2019/7/17 单位净值：0.9621 累计净值：0.9621 日增长率：0.03% 日期：2019/7/16 单位净值：0.9618 累计净值：0.9618 日增长率：-0.23% 日期：2019/7/15 单位净值：0.964 累计净值：0.964 日增长率：1.44% 日期：2019/7/12 单位净值：0.9503 累计净值：0.9503 日增长率：0.57% 日期：2019/7/11 单位净值：0.9449 累计净值：0.9449 日增长率：0.44% 日期：2019/7/10 单位净值：0.9408 累计净值：0.9408 日增长率：-0.42% 日期：2019/7/9 单位净值：0.9448 累计净值：0.9448 日增长率：0.65% 日期：2019/7/8 单位净值：0.9387 累计净值：0.9387 日增长率：-2.69% 日期：2019/7/5 单位净值：0.9646 累计净值：0.9646 日增长率：0.83% 日期：2019/7/4 单位净值：0.9567 累计净值：0.9567 日增长率：-0.92% 日期：2019/7/3 单位净值：0.9656 累计净值：0.9656 日增长率：-1.32% 日期：2019/7/2 单位净值：0.9785 累计净值：0.9785 日增长率：0.32% 日期：2019/7/1 单位净值：0.9754 累计净值：0.9754 日增长率：3.45% 日期：2019/6/30 单位净值：0.9429 累计净值：0.9429 日增长率：-0.23% 日期：2019/6/28 单位净值：0.9451 累计净值：0.9451 日增长率：-0.90% 日期：2019/6/27 单位净值：0.9537 累计净值：0.9537 日增长率：1.57% 日期：2019/6/26 单位净值：0.939 累计净值：0.939 日增长率：0.79% 日期：2019/6/25 单位净值：0.9316 累计净值：0.9316 日增长率：-0.70% 日期：2019/6/24 单位净值：0.9382 累计净值：0.9382 日增长率：-0.40% 日期：2019/6/21 单位净值：0.942 累计净值：0.942 日增长率：2.11% 日期：2019/6/20 单位净值：0.9225 累计净值：0.9225 日增长率：2.01% 日期：2019/6/19 单位净值：0.9043 累计净值：0.9043 日增长率：1.69% 日期：2019/6/18 单位净值：0.8893 累计净值：0.8893 日增长率：0.36% 日期：2019/6/17 单位净值：0.8861 累计净值：0.8861 日增长率：-0.74% 日期：2019/6/14 单位净值：0.8927 累计净值：0.8927 日增长率：-1.47% 日期：2019/6/13 单位净值：0.906 累计净值：0.906 日增长率：0.24% 日期：2019/6/12 单位净值：0.9038 累计净值：0.9038 日增长率：-0.74% 日期：2019/6/11 单位净值：0.9105 累计净值：0.9105 日增长率：3.40% 日期：2019/6/10 单位净值：0.8806 累计净值：0.8806 日增长率：1.36% 日期：2019/6/6 单位净值：0.8688 累计净值：0.8688 日增长率：-2.05% 日期：2019/6/5 单位净值：0.887 累计净值：0.887 日增长率：-0.07% 日期：2019/6/4 单位净值：0.8876 累计净值：0.8876 日增长率：-1.19% 日期：2019/6/3 单位净值：0.8983 累计净值：0.8983 日增长率：-1.25% 日期：2019/5/31 单位净值：0.9097 累计净值：0.9097 日增长率：0.23% 日期：2019/5/30 单位净值：0.9076 累计净值：0.9076 日增长率：-0.90% 日期：2019/5/29 单位净值：0.9158 累计净值：0.9158 日增长率：-0.12% 日期：2019/5/28 单位净值：0.9169 累计净值：0.9169 日增长率：0.22% 日期：2019/5/27 单位净值：0.9149 累计净值：0.9149 日增长率：2.57% 日期：2019/5/24 单位净值：0.892 累计净值：0.892 日增长率：-0.66% 日期：2019/5/23 单位净值：0.8979 累计净值：0.8979 日增长率：-2.41% 日期：2019/5/22 单位净值：0.9201 累计净值：0.9201 日增长率：-0.35% 日期：2019/5/21 单位净值：0.9233 累计净值：0.9233 日增长率：1.27% 日期：2019/5/20 单位净值：0.9117 累计净值：0.9117 日增长率：-0.45% 日期：2019/5/17 单位净值：0.9158 累计净值：0.9158 日增长率：-2.98% 日期：2019/5/16 单位净值：0.9439 累计净值：0.9439 日增长率：0.18% 日期：2019/5/15 单位净值：0.9422 累计净值：0.9422 日增长率：2.11% 日期：2019/5/14 单位净值：0.9227 累计净值：0.9227 日增长率：-0.66% 日期：2019/5/13 单位净值：0.9288 累计净值：0.9288 日增长率：-1.52% 日期：2019/5/10 单位净值：0.9431 累计净值：0.9431 日增长率：3.87% 日期：2019/5/9 单位净值：0.908 累计净值：0.908 日增长率：-1.21% 日期：2019/5/8 单位净值：0.9191 累计净值：0.9191 日增长率：-0.53% 日期：2019/5/7 单位净值：0.924 累计净值：0.924 日增长率：0.98% 日期：2019/5/6 单位净值：0.915 累计净值：0.915 日增长率：-6.87% 日期：2019/4/30 单位净值：0.9825 累计净值：0.9825 日增长率：0.18% 日期：2019/4/29 单位净值：0.9807 累计净值：0.9807 日增长率：-1.02% 日期：2019/4/26 单位净值：0.9908 累计净值：0.9908 日增长率：-0.42% 日期：2019/4/25 单位净值：0.995 累计净值：0.995 日增长率：-2.63% 日期：2019/4/24 单位净值：1.0219 累计净值：1.0219 日增长率：1.01% 日期：2019/4/23 单位净值：1.0117 累计净值：1.0117 日增长率：-1.09% 日期：2019/4/22 单位净值：1.0228 累计净值：1.0228 日增长率：-1.24% 日期：2019/4/19 单位净值：1.0356 累计净值：1.0356 日增长率：0.73% 日期：2019/4/18 单位净值：1.0281 累计净值：1.0281 日增长率：-0.65% 日期：2019/4/17 单位净值：1.0348 累计净值：1.0348 日增长率：0.78% 日期：2019/4/16 单位净值：1.0268 累计净值：1.0268 日增长率：1.44% 日期：2019/4/15 单位净值：1.0122 累计净值：1.0122 日增长率：-1.52% 日期：2019/4/12 单位净值：1.0278 累计净值：1.0278 日增长率：0.14% 日期：2019/4/11 单位净值：1.0264 累计净值：1.0264 日增长率：-1.94% 日期：2019/4/10 单位净值：1.0467 累计净值：1.0467 日增长率：0.11% 日期：2019/4/9 单位净值：1.0455 累计净值：1.0455 日增长率：0.49% 日期：2019/4/8 单位净值：1.0404 累计净值：1.0404 日增长率：-1.06% 日期：2019/4/4 单位净值：1.0515 累计净值：1.0515 日增长率：0.29% 日期：2019/4/3 单位净值：1.0485 累计净值：1.0485 日增长率：0.52% 日期：2019/4/2 单位净值：1.0431 累计净值：1.0431 日增长率：-0.08% 日期：2019/4/1 单位净值：1.0439 累计净值：1.0439 日增长率：3.39% 日期：2019/3/29 单位净值：1.0097 累计净值：1.0097 日增长率：3.21% 日期：2019/3/28 单位净值：0.9783 累计净值：0.9783 日增长率：-0.67% 日期：2019/3/27 单位净值：0.9849 累计净值：0.9849 日增长率：0.91% 日期：2019/3/26 单位净值：0.976 累计净值：0.976 日增长率：-2.51% 日期：2019/3/25 单位净值：1.0011 累计净值：1.0011 日增长率：-1.28% 日期：2019/3/22 单位净值：1.0141 累计净值：1.0141 日增长率：-0.27% 日期：2019/3/21 单位净值：1.0168 累计净值：1.0168 日增长率：0.70% 日期：2019/3/20 单位净值：1.0097 累计净值：1.0097 日增长率：-1.35% 日期：2019/3/19 单位净值：1.0235 累计净值：1.0235 日增长率：0.37% 日期：2019/3/18 单位净值：1.0197 累计净值：1.0197 日增长率：2.42% 日期：2019/3/15 单位净值：0.9956 累计净值：0.9956 日增长率：0.67% 日期：2019/3/14 单位净值：0.989 累计净值：0.989 日增长率：-1.30% 日期：2019/3/13 单位净值：1.002 累计净值：1.002 日增长率：-2.12% 日期：2019/3/12 单位净值：1.0237 累计净值：1.0237 日增长率：2.07% 日期：2019/3/11 单位净值：1.0029 累计净值：1.0029 日增长率：4.70% 日期：2019/3/8 单位净值：0.9579 累计净值：0.9579 日增长率：-2.42% 日期：2019/3/7 单位净值：0.9817 累计净值：0.9817 日增长率：-0.46% 日期：2019/3/6 单位净值：0.9862 累计净值：0.9862 日增长率：1.27% 日期：2019/3/5 单位净值：0.9738 累计净值：0.9738 日增长率：1.96% 日期：2019/3/4 单位净值：0.9551 累计净值：0.9551 日增长率：2.14% 日期：2019/3/1 单位净值：0.9351 累计净值：0.9351 日增长率：1.63% 日期：2019/2/28 单位净值：0.9201 累计净值：0.9201 日增长率：0.94% 日期：2019/2/27 单位净值：0.9115 累计净值：0.9115 日增长率：-1.45% 日期：2019/2/26 单位净值：0.9249 累计净值：0.9249 日增长率：-0.15% 日期：2019/2/25 单位净值：0.9263 累计净值：0.9263 日增长率：4.94% 日期：2019/2/22 单位净值：0.8827 累计净值：0.8827 日增长率：2.20% 日期：2019/2/21 单位净值：0.8637 累计净值：0.8637 日增长率：-0.06% 日期：2019/2/20 单位净值：0.8642 累计净值：0.8642 日增长率：-0.28% 日期：2019/2/19 单位净值：0.8666 累计净值：0.8666 日增长率：-0.93% 日期：2019/2/18 单位净值：0.8747 累计净值：0.8747 日增长率：3.29% 日期：2019/2/15 单位净值：0.8468 累计净值：0.8468 日增长率：-1.18% 日期：2019/2/14 单位净值：0.8569 累计净值：0.8569 日增长率：0.33% 日期：2019/2/13 单位净值：0.8541 累计净值：0.8541 日增长率：1.59% 日期：2019/2/12 单位净值：0.8407 累计净值：0.8407 日增长率：0.78% 日期：2019/2/11 单位净值：0.8342 累计净值：0.8342 日增长率：2.73% 日期：2019/2/1 单位净值：0.812 累计净值：0.812 日增长率：3.10% 日期：2019/1/31 单位净值：0.7876 累计净值：0.7876 日增长率：0.10% 日期：2019/1/30 单位净值：0.7868 累计净值：0.7868 日增长率：-1.08% 日期：2019/1/29 单位净值：0.7954 累计净值：0.7954 日增长率：-0.50% 日期：2019/1/28 单位净值：0.7994 累计净值：0.7994 日增长率：-0.36% 日期：2019/1/25 单位净值：0.8023 累计净值：0.8023 日增长率：0.31% 日期：2019/1/24 单位净值：0.7998 累计净值：0.7998 日增长率：0.81% 日期：2019/1/23 单位净值：0.7934 累计净值：0.7934 日增长率：0.30% 日期：2019/1/22 单位净值：0.791 累计净值：0.791 日增长率：-1.21% 日期：2019/1/21 单位净值：0.8007 累计净值：0.8007 日增长率：0.68% 日期：2019/1/18 单位净值：0.7953 累计净值：0.7953 日增长率：1.29% 日期：2019/1/17 单位净值：0.7852 累计净值：0.7852 日增长率：-1.32% 日期：2019/1/16 单位净值：0.7957 累计净值：0.7957 日增长率：0.40% 日期：2019/1/15 单位净值：0.7925 累计净值：0.7925 日增长率：1.71% 日期：2019/1/14 单位净值：0.7792 累计净值：0.7792 日增长率：-1.27% 日期：2019/1/11 单位净值：0.7892 累计净值：0.7892 日增长率：0.70% 日期：2019/1/10 单位净值：0.7837 累计净值：0.7837 日增长率：0.09% 日期：2019/1/9 单位净值：0.783 累计净值：0.783 日增长率：-0.01% 日期：2019/1/8 单位净值：0.7831 累计净值：0.7831 日增长率：-0.05% 日期：2019/1/7 单位净值：0.7835 累计净值：0.7835 日增长率：1.78% 日期：2019/1/4 单位净值：0.7698 累计净值：0.7698 日增长率：2.04% 日期：2019/1/3 单位净值：0.7544 累计净值：0.7544 日增长率：-1.82% 日期：2019/1/2 单位净值：0.7684 累计净值：0.7684 日增长率：-1.60% 日期：2018/12/31 单位净值：0.7809 累计净值：0.7809 日增长率：0.31% 日期：2018/12/28 单位净值：0.7785 累计净值：0.7785 日增长率：0.52% 日期：2018/12/27 单位净值：0.7745 累计净值：0.7745 日增长率：-0.68% 日期：2018/12/26 单位净值：0.7798 累计净值：0.7798 日增长率：-0.99% 日期：2018/12/25 单位净值：0.7876 累计净值：0.7876 日增长率：-0.38% 日期：2018/12/24 单位净值：0.7906 累计净值：0.7906 日增长率：1.31% 日期：2018/12/21 单位净值：0.7804 累计净值：0.7804 日增长率：-0.52% 日期：2018/12/20 单位净值：0.7845 累计净值：0.7845 日增长率：0.46% 日期：2018/12/19 单位净值：0.7809 累计净值：0.7809 日增长率：-1.70% 日期：2018/12/18 单位净值：0.7944 累计净值：0.7944 日增长率：-0.69% 日期：2018/12/17 单位净值：0.7999 累计净值：0.7999 日增长率：-1.20% 日期：2018/12/14 单位净值：0.8096 累计净值：0.8096 日增长率：-2.09% 日期：2018/12/13 单位净值：0.8269 累计净值：0.8269 日增长率：1.19% 日期：2018/12/12 单位净值：0.8172 累计净值：0.8172 日增长率：0.15% 日期：2018/12/11 单位净值：0.816 累计净值：0.816 日增长率：1.20% 日期：2018/12/10 单位净值：0.8063 累计净值：0.8063 日增长率：-1.07% 日期：2018/12/7 单位净值：0.815 累计净值：0.815 日增长率：-0.46% 日期：2018/12/6 单位净值：0.8188 累计净值：0.8188 日增长率：-2.05% 日期：2018/12/5 单位净值：0.8359 累计净值：0.8359 日增长率：-0.05% 日期：2018/12/4 单位净值：0.8363 累计净值：0.8363 日增长率：0.48% 日期：2018/12/3 单位净值：0.8323 累计净值：0.8323 日增长率：3.19% 日期：2018/11/30 单位净值：0.8066 累计净值：0.8066 日增长率：1.22% 日期：2018/11/29 单位净值：0.7969 累计净值：0.7969 日增长率：-1.58% 日期：2018/11/28 单位净值：0.8097 累计净值：0.8097 日增长率：1.67% 日期：2018/11/27 单位净值：0.7964 累计净值：0.7964 日增长率：0.33% 日期：2018/11/26 单位净值：0.7938 累计净值：0.7938 日增长率：-0.50% 日期：2018/11/23 单位净值：0.7978 累计净值：0.7978 日增长率：-2.75% 日期：2018/11/22 单位净值：0.8204 累计净值：0.8204 日增长率：-0.24% 日期：2018/11/21 单位净值：0.8224 累计净值：0.8224 日增长率：0.33% 日期：2018/11/20 单位净值：0.8197 累计净值：0.8197 日增长率：-2.67% 日期：2018/11/19 单位净值：0.8422 累计净值：0.8422 日增长率：-0.15% 日期：2018/11/16 单位净值：0.8435 累计净值：0.8435 日增长率：-0.13% 日期：2018/11/15 单位净值：0.8446 累计净值：0.8446 日增长率：1.33% 日期：2018/11/14 单位净值：0.8335 累计净值：0.8335 日增长率：-0.68% 日期：2018/11/13 单位净值：0.8392 累计净值：0.8392 日增长率：1.23% 日期：2018/11/12 单位净值：0.829 累计净值：0.829 日增长率：3.06% 日期：2018/11/9 单位净值：0.8044 累计净值：0.8044 日增长率：-0.30% 日期：2018/11/8 单位净值：0.8068 累计净值：0.8068 日增长率：-1.16% 日期：2018/11/7 单位净值：0.8163 累计净值：0.8163 日增长率：-0.15% 日期：2018/11/6 单位净值：0.8175 累计净值：0.8175 日增长率：-0.45% 日期：2018/11/5 单位净值：0.8212 累计净值：0.8212 日增长率：-0.15% 日期：2018/11/2 单位净值：0.8224 累计净值：0.8224 日增长率：4.30% 日期：2018/11/1 单位净值：0.7885 累计净值：0.7885 日增长率：0.63% 日期：2018/10/31 单位净值：0.7836 累计净值：0.7836 日增长率：1.21% 日期：2018/10/30 单位净值：0.7742 累计净值：0.7742 日增长率：0.82% 日期：2018/10/29 单位净值：0.7679 累计净值：0.7679 日增长率：-1.08% 日期：2018/10/26 单位净值：0.7763 累计净值：0.7763 日增长率：-0.86% 日期：2018/10/25 单位净值：0.783 累计净值：0.783 日增长率：-0.97% 日期：2018/10/24 单位净值：0.7907 累计净值：0.7907 日增长率：-0.44% 日期：2018/10/23 单位净值：0.7942 累计净值：0.7942 日增长率：-2.38% 日期：2018/10/22 单位净值：0.8136 累计净值：0.8136 日增长率：4.91% 日期：2018/10/19 单位净值：0.7755 累计净值：0.7755 日增长率：3.44% 日期：2018/10/18 单位净值：0.7497 累计净值：0.7497 日增长率：-2.40% 日期：2018/10/17 单位净值：0.7681 累计净值：0.7681 日增长率：1.37% 日期：2018/10/16 单位净值：0.7577 累计净值：0.7577 日增长率：-2.07% 日期：2018/10/15 单位净值：0.7737 累计净值：0.7737 日增长率：-0.83% 日期：2018/10/12 单位净值：0.7802 累计净值：0.7802 日增长率：1.06% 日期：2018/10/11 单位净值：0.772 累计净值：0.772 日增长率：-5.89% 日期：2018/10/10 单位净值：0.8203 累计净值：0.8203 日增长率：-0.13% 日期：2018/10/9 单位净值：0.8214 累计净值：0.8214 日增长率：-0.45% 日期：2018/10/8 单位净值：0.8251 累计净值：0.8251 日增长率：-4.19% 日期：2018/9/28 单位净值：0.8612 累计净值：0.8612 日增长率：0.91% 日期：2018/9/27 单位净值：0.8534 累计净值：0.8534 日增长率：-1.16% 日期：2018/9/26 单位净值：0.8634 累计净值：0.8634 日增长率：1.03% 日期：2018/9/25 单位净值：0.8546 累计净值：0.8546 日增长率：-0.84% 日期：2018/9/21 单位净值：0.8618 累计净值：0.8618 日增长率：1.50% 日期：2018/9/20 单位净值：0.8491 累计净值：0.8491 日增长率：-0.15% 日期：2018/9/19 单位净值：0.8504 累计净值：0.8504 日增长率：1.52% 日期：2018/9/18 单位净值：0.8377 累计净值：0.8377 日增长率：1.29% 日期：2018/9/17 单位净值：0.827 累计净值：0.827 日增长率：-1.03% 日期：2018/9/14 单位净值：0.8356 累计净值：0.8356 日增长率：-0.16% 日期：2018/9/13 单位净值：0.8369 累计净值：0.8369 日增长率：0.56% 日期：2018/9/12 单位净值：0.8322 累计净值：0.8322 日增长率：-0.73% 日期：2018/9/11 单位净值：0.8383 累计净值：0.8383 日增长率：-0.02% 日期：2018/9/10 单位净值：0.8385 累计净值：0.8385 日增长率：-0.89% 日期：2018/9/7 单位净值：0.846 累计净值：0.846 日增长率：0.44% 日期：2018/9/6 单位净值：0.8423 累计净值：0.8423 日增长率：-1.23% 日期：2018/9/5 单位净值：0.8528 累计净值：0.8528 日增长率：-1.59% 日期：2018/9/4 单位净值：0.8666 累计净值：0.8666 日增长率：0.57% 日期：2018/9/3 单位净值：0.8617 累计净值：0.8617 日增长率：-0.37% 日期：2018/8/31 单位净值：0.8649 累计净值：0.8649 日增长率：-1.46% 日期：2018/8/30 单位净值：0.8777 累计净值：0.8777 日增长率：-0.85% 日期：2018/8/29 单位净值：0.8852 累计净值：0.8852 日增长率：-0.86% 日期：2018/8/28 单位净值：0.8929 累计净值：0.8929 日增长率：-0.10% 日期：2018/8/27 单位净值：0.8938 累计净值：0.8938 日增长率：2.42% 日期：2018/8/24 单位净值：0.8727 累计净值：0.8727 日增长率：-0.32% 日期：2018/8/23 单位净值：0.8755 累计净值：0.8755 日增长率：0.18% 日期：2018/8/22 单位净值：0.8739 累计净值：0.8739 日增长率：-0.94% 日期：2018/8/21 单位净值：0.8822 累计净值：0.8822 日增长率：1.41% 日期：2018/8/20 单位净值：0.8699 累计净值：0.8699 日增长率：0.39% 日期：2018/8/17 单位净值：0.8665 累计净值：0.8665 日增长率：-1.44% 日期：2018/8/16 单位净值：0.8792 累计净值：0.8792 日增长率：-0.85% 日期：2018/8/15 单位净值：0.8867 累计净值：0.8867 日增长率：-2.26% 日期：2018/8/14 单位净值：0.9072 累计净值：0.9072 日增长率：-0.68% 日期：2018/8/13 单位净值：0.9134 累计净值：0.9134 日增长率：-0.19% 日期：2018/8/10 单位净值：0.9151 累计净值：0.9151 日增长率：0.56% 日期：2018/8/9 单位净值：0.91 累计净值：0.91 日增长率：2.58% 日期：2018/8/8 单位净值：0.8871 累计净值：0.8871 日增长率：-1.53% 日期：2018/8/7 单位净值：0.9009 累计净值：0.9009 日增长率：2.27% 日期：2018/8/6 单位净值：0.8809 累计净值：0.8809 日增长率：-1.78% 日期：2018/8/3 单位净值：0.8969 累计净值：0.8969 日增长率：-1.80% 日期：2018/8/2 单位净值：0.9133 累计净值：0.9133 日增长率：-2.47% 日期：2018/8/1 单位净值：0.9364 累计净值：0.9364 日增长率：-1.67% 日期：2018/7/31 单位净值：0.9523 累计净值：0.9523 日增长率：0.02% 日期：2018/7/30 单位净值：0.9521 累计净值：0.9521 日增长率：-1.18% 日期：2018/7/27 单位净值：0.9635 累计净值：0.9635 日增长率：-0.39% 日期：2018/7/26 单位净值：0.9673 累计净值：0.9673 日增长率：-1.31% 日期：2018/7/25 单位净值：0.9801 累计净值：0.9801 日增长率：-0.26% 日期：2018/7/24 单位净值：0.9827 累计净值：0.9827 日增长率：1.16% 日期：2018/7/23 单位净值：0.9714 累计净值：0.9714 日增长率：0.26% 日期：2018/7/20 单位净值：0.9689 累计净值：0.9689 日增长率：0.35% 日期：2018/7/19 单位净值：0.9655 累计净值：0.9655 日增长率：-0.01% 日期：2018/7/18 单位净值：0.9656 累计净值：0.9656 日增长率：-0.68% 日期：2018/7/17 单位净值：0.9722 累计净值：0.9722 日增长率：-0.48% 日期：2018/7/16 单位净值：0.9769 累计净值：0.9769 日增长率：-0.25% 日期：2018/7/13 单位净值：0.9793 累计净值：0.9793 日增长率：0.36% 日期：2018/7/12 单位净值：0.9758 累计净值：0.9758 日增长率：1.43% 日期：2018/7/11 单位净值：0.962 累计净值：0.962 日增长率：-0.92% 日期：2018/7/10 单位净值：0.9709 累计净值：0.9709 日增长率：0.25% 日期：2018/7/9 单位净值：0.9685 累计净值：0.9685 日增长率：1.59% 日期：2018/7/6 单位净值：0.9533 累计净值：0.9533 日增长率：0.50% 日期：2018/7/5 单位净值：0.9486 累计净值：0.9486 日增长率：-0.45% 日期：2018/7/4 单位净值：0.9529 累计净值：0.9529 日增长率：-1.73% 日期：2018/7/3 单位净值：0.9697 累计净值：0.9697 日增长率：-0.14% 日期：2018/7/2 单位净值：0.9711 累计净值：0.9711 日增长率：-1.98% 日期：2018/6/30 单位净值：0.9907 累计净值：0.9907 日增长率：-0.17% 日期：2018/6/29 单位净值：0.9924 累计净值：0.9924 日增长率：2.33% 日期：2018/6/28 单位净值：0.9698 累计净值：0.9698 日增长率：-0.79% 日期：2018/6/27 单位净值：0.9775 累计净值：0.9775 日增长率：-2.01% 日期：2018/6/26 单位净值：0.9975 累计净值：0.9975 日增长率：-0.48% 日期：2018/6/25 单位净值：1.0023 累计净值：1.0023 日增长率：-0.92% 日期：2018/6/22 单位净值：1.0116 累计净值：1.0116 日增长率：0.41% 日期：2018/6/21 单位净值：1.0075 累计净值：1.0075 日增长率：-0.59% 日期：2018/6/20 单位净值：1.0135 累计净值：1.0135 日增长率：0.67% 日期：2018/6/19 单位净值：1.0068 累计净值：1.0068 日增长率：-2.67% 日期：2018/6/15 单位净值：1.0344 累计净值：1.0344 日增长率：-0.29% 日期：2018/6/14 单位净值：1.0374 累计净值：1.0374 日增长率：-0.74% 日期：2018/6/13 单位净值：1.0451 累计净值：1.0451 日增长率：-0.54% 日期：2018/6/12 单位净值：1.0508 累计净值：1.0508 日增长率：1.43% 日期：2018/6/11 单位净值：1.036 累计净值：1.036 日增长率：-0.01% 日期：2018/6/8 单位净值：1.0361 累计净值：1.0361 日增长率：-0.16% 日期：2018/6/7 单位净值：1.0378 累计净值：1.0378 日增长率：-0.48% 日期：2018/6/6 单位净值：1.0428 累计净值：1.0428 日增长率：-0.07% 日期：2018/6/5 单位净值：1.0435 累计净值：1.0435 日增长率：0.99% 日期：2018/6/4 单位净值：1.0333 累计净值：1.0333 日增长率：0.69% 日期：2018/6/1 单位净值：1.0262 累计净值：1.0262 日增长率：-0.80% 日期：2018/5/31 单位净值：1.0345 累计净值：1.0345 日增长率：1.64% 日期：2018/5/30 单位净值：1.0178 累计净值：1.0178 日增长率：-0.59% 日期：2018/5/29 单位净值：1.0238 累计净值：1.0238 日增长率：-0.09% 日期：2018/5/28 单位净值：1.0247 累计净值：1.0247 日增长率：0.68% 日期：2018/5/25 单位净值：1.0178 累计净值：1.0178 日增长率：-0.29% 日期：2018/5/24 单位净值：1.0208 累计净值：1.0208 日增长率：-0.81% 日期：2018/5/23 单位净值：1.0291 累计净值：1.0291 日增长率：-0.82% 日期：2018/5/22 单位净值：1.0376 累计净值：1.0376 日增长率：-0.22% 日期：2018/5/21 单位净值：1.0399 累计净值：1.0399 日增长率：0.22% 日期：2018/5/18 单位净值：1.0376 累计净值：1.0376 日增长率：-0.02% 日期：2018/5/17 单位净值：1.0378 累计净值：1.0378 日增长率：-0.70% 日期：2018/5/16 单位净值：1.0451 累计净值：1.0451 日增长率：-0.28% 日期：2018/5/15 单位净值：1.048 累计净值：1.048 日增长率：0.47% 日期：2018/5/14 单位净值：1.0431 累计净值：1.0431 日增长率：0.46% 日期：2018/5/11 单位净值：1.0383 累计净值：1.0383 日增长率：-0.50% 日期：2018/5/10 单位净值：1.0435 累计净值：1.0435 日增长率：2.21% 日期：2018/5/4 单位净值：1.0209 累计净值：1.0209 日增长率：1.28% 日期：2018/4/27 单位净值：1.008 累计净值：1.008 日增长率：0.66% 日期：2018/4/20 单位净值：1.0014 累计净值：1.0014 日增长率：0.17% 日期：2018/4/13 单位净值：0.9997 累计净值：0.9997 日增长率：-0.03%