日期：2026/2/12 累计净值：2.0795 单位净值：1.7899 日增长率：0.90% 日期：2026/2/11 累计净值：2.0636 单位净值：1.774 日增长率：-0.48% 日期：2026/2/10 累计净值：2.0721 单位净值：1.7825 日增长率：0.03% 日期：2026/2/9 累计净值：2.0715 单位净值：1.7819 日增长率：2.31% 日期：2026/2/6 累计净值：2.0313 单位净值：1.7417 日增长率：-0.13% 日期：2026/2/5 累计净值：2.0336 单位净值：1.744 日增长率：-1.35% 日期：2026/2/4 累计净值：2.0574 单位净值：1.7678 日增长率：0.14% 日期：2026/2/3 累计净值：2.0549 单位净值：1.7653 日增长率：1.84% 日期：2026/2/2 累计净值：2.023 单位净值：1.7334 日增长率：-2.23% 日期：2026/1/30 累计净值：2.0626 单位净值：1.773 日增长率：0.51% 日期：2026/1/29 累计净值：2.0536 单位净值：1.764 日增长率：-0.68% 日期：2026/1/28 累计净值：2.0657 单位净值：1.7761 日增长率：-0.51% 日期：2026/1/27 累计净值：2.0748 单位净值：1.7852 日增长率：0.22% 日期：2026/1/26 累计净值：2.0708 单位净值：1.7812 日增长率：-1.22% 日期：2026/1/23 累计净值：2.0928 单位净值：1.8032 日增长率：0.85% 日期：2026/1/22 累计净值：2.0776 单位净值：1.788 日增长率：0.65% 日期：2026/1/21 累计净值：2.066 单位净值：1.7764 日增长率：0.70% 日期：2026/1/20 累计净值：2.0536 单位净值：1.764 日增长率：-1.31% 日期：2026/1/19 累计净值：2.077 单位净值：1.7874 日增长率：0.01% 日期：2026/1/16 累计净值：2.0768 单位净值：1.7872 日增长率：-0.08% 日期：2026/1/15 累计净值：2.0783 单位净值：1.7887 日增长率：0.51% 日期：2026/1/14 累计净值：2.0693 单位净值：1.7797 日增长率：0.66% 日期：2026/1/13 累计净值：2.0577 单位净值：1.7681 日增长率：-1.10% 日期：2026/1/12 累计净值：2.0774 单位净值：1.7878 日增长率：2.03% 日期：2026/1/9 累计净值：2.0418 单位净值：1.7522 日增长率：1.33% 日期：2026/1/8 累计净值：2.0188 单位净值：1.7292 日增长率：-0.23% 日期：2026/1/7 累计净值：2.0228 单位净值：1.7332 日增长率：0.10% 日期：2026/1/6 累计净值：2.021 单位净值：1.7314 日增长率：1.13% 日期：2026/1/5 累计净值：2.0017 单位净值：1.7121 日增长率：2.72% 日期：2025/12/31 累计净值：1.9564 单位净值：1.6668 日增长率：-0.63% 日期：2025/12/30 累计净值：1.967 单位净值：1.6774 日增长率：0.44% 日期：2025/12/29 累计净值：1.9597 单位净值：1.6701 日增长率：-0.43% 日期：2025/12/26 累计净值：1.9669 单位净值：1.6773 日增长率：-0.26% 日期：2025/12/25 累计净值：1.9713 单位净值：1.6817 日增长率：0.50% 日期：2025/12/24 累计净值：1.963 单位净值：1.6734 日增长率：0.90% 日期：2025/12/23 累计净值：1.948 单位净值：1.6584 日增长率：0.17% 日期：2025/12/22 累计净值：1.9452 单位净值：1.6556 日增长率：1.33% 日期：2025/12/19 累计净值：1.9235 单位净值：1.6339 日增长率：0.86% 日期：2025/12/18 累计净值：1.9096 单位净值：1.62 日增长率：-1.14% 日期：2025/12/17 累计净值：1.9282 单位净值：1.6386 日增长率：2.20% 日期：2025/12/16 累计净值：1.893 单位净值：1.6034 日增长率：-1.62% 日期：2025/12/15 累计净值：1.9194 单位净值：1.6298 日增长率：-1.22% 日期：2025/12/12 累计净值：1.9396 单位净值：1.65 日增长率：0.76% 日期：2025/12/11 累计净值：1.9272 单位净值：1.6376 日增长率：-1.19% 日期：2025/12/10 累计净值：1.9469 单位净值：1.6573 日增长率：-0.10% 日期：2025/12/9 累计净值：1.9485 单位净值：1.6589 日增长率：0.13% 日期：2025/12/8 累计净值：1.9464 单位净值：1.6568 日增长率：1.40% 日期：2025/12/5 累计净值：1.9235 单位净值：1.6339 日增长率：1.29% 日期：2025/12/4 累计净值：1.9027 单位净值：1.6131 日增长率：0.42% 日期：2025/12/3 累计净值：1.8959 单位净值：1.6063 日增长率：-0.91% 日期：2025/12/2 累计净值：1.9106 单位净值：1.621 日增长率：-0.79% 日期：2025/12/1 累计净值：1.9235 单位净值：1.6339 日增长率：1.08% 日期：2025/11/28 累计净值：1.9061 单位净值：1.6165 日增长率：0.64% 日期：2025/11/27 累计净值：1.8958 单位净值：1.6062 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/26 累计净值：1.8966 单位净值：1.607 日增长率：0.89% 日期：2025/11/25 累计净值：1.8825 单位净值：1.5929 日增长率：1.42% 日期：2025/11/24 累计净值：1.8602 单位净值：1.5706 日增长率：0.92% 日期：2025/11/21 累计净值：1.8459 单位净值：1.5563 日增长率：-3.50% 日期：2025/11/20 累计净值：1.9024 单位净值：1.6128 日增长率：-0.83% 日期：2025/11/19 累计净值：1.9159 单位净值：1.6263 日增长率：-0.24% 日期：2025/11/18 累计净值：1.9198 单位净值：1.6302 日增长率：-0.95% 日期：2025/11/17 累计净值：1.9354 单位净值：1.6458 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/14 累计净值：1.9397 单位净值：1.6501 日增长率：-1.67% 日期：2025/11/13 累计净值：1.9678 单位净值：1.6782 日增长率：1.56% 日期：2025/11/12 累计净值：1.9421 单位净值：1.6525 日增长率：-0.36% 日期：2025/11/11 累计净值：1.948 单位净值：1.6584 日增长率：-0.65% 日期：2025/11/10 累计净值：1.9589 单位净值：1.6693 日增长率：-0.47% 日期：2025/11/7 累计净值：1.9668 单位净值：1.6772 日增长率：-0.62% 日期：2025/11/6 累计净值：1.9773 单位净值：1.6877 日增长率：1.31% 日期：2025/11/5 累计净值：1.9555 单位净值：1.6659 日增长率：0.74% 日期：2025/11/4 累计净值：1.9433 单位净值：1.6537 日增长率：-1.65% 日期：2025/11/3 累计净值：1.9711 单位净值：1.6815 日增长率：0.35% 日期：2025/10/31 累计净值：1.9653 单位净值：1.6757 日增长率：-0.87% 日期：2025/10/30 累计净值：1.98 单位净值：1.6904 日增长率：-1.80% 日期：2025/10/29 累计净值：2.0109 单位净值：1.7213 日增长率：1.59% 日期：2025/10/28 累计净值：1.984 单位净值：1.6944 日增长率：0.03% 日期：2025/10/27 累计净值：1.9835 单位净值：1.6939 日增长率：1.32% 日期：2025/10/24 累计净值：1.9614 单位净值：1.6718 日增长率：2.14% 日期：2025/10/23 累计净值：1.9264 单位净值：1.6368 日增长率：0.06% 日期：2025/10/22 累计净值：1.9254 单位净值：1.6358 日增长率：-0.55% 日期：2025/10/21 累计净值：1.9345 单位净值：1.6449 日增长率：2.41% 日期：2025/10/20 累计净值：1.8958 单位净值：1.6062 日增长率：1.58% 日期：2025/10/17 累计净值：1.8708 单位净值：1.5812 日增长率：-2.70% 日期：2025/10/16 累计净值：1.9146 单位净值：1.625 日增长率：-0.33% 日期：2025/10/15 累计净值：1.9199 单位净值：1.6303 日增长率：2.33% 日期：2025/10/14 累计净值：1.8828 单位净值：1.5932 日增长率：-2.60% 日期：2025/10/13 累计净值：1.9253 单位净值：1.6357 日增长率：-1.00% 日期：2025/10/10 累计净值：1.9419 单位净值：1.6523 日增长率：-2.57% 日期：2025/10/9 累计净值：1.9854 单位净值：1.6958 日增长率：0.72% 日期：2025/9/30 累计净值：1.9732 单位净值：1.6836 日增长率：0.44% 日期：2025/9/29 累计净值：1.9659 单位净值：1.6763 日增长率：1.58% 日期：2025/9/26 累计净值：1.9399 单位净值：1.6503 日增长率：-1.66% 日期：2025/9/25 累计净值：1.9678 单位净值：1.6782 日增长率：0.84% 日期：2025/9/24 累计净值：1.9539 单位净值：1.6643 日增长率：1.80% 日期：2025/9/23 累计净值：1.9245 单位净值：1.6349 日增长率：-0.67% 日期：2025/9/22 累计净值：1.9355 单位净值：1.6459 日增长率：0.59% 日期：2025/9/19 累计净值：1.9259 单位净值：1.6363 日增长率：-0.29% 日期：2025/9/18 累计净值：1.9306 单位净值：1.641 日增长率：-1.37% 日期：2025/9/17 累计净值：1.9534 单位净值：1.6638 日增长率：1.37% 日期：2025/9/16 累计净值：1.9309 单位净值：1.6413 日增长率：1.06% 日期：2025/9/15 累计净值：1.9137 单位净值：1.6241 日增长率：0.68% 日期：2025/9/12 累计净值：1.9027 单位净值：1.6131 日增长率：-0.71% 日期：2025/9/11 累计净值：1.9143 单位净值：1.6247 日增长率：2.98% 日期：2025/9/10 累计净值：1.8673 单位净值：1.5777 日增长率：0.45% 日期：2025/9/9 累计净值：1.8602 单位净值：1.5706 日增长率：-1.78% 日期：2025/9/8 累计净值：1.8886 单位净值：1.599 日增长率：0.50% 日期：2025/9/5 累计净值：1.8806 单位净值：1.591 日增长率：4.64% 日期：2025/9/4 累计净值：1.8101 单位净值：1.5205 日增长率：-2.07% 日期：2025/9/3 累计净值：1.8422 单位净值：1.5526 日增长率：-0.31% 日期：2025/9/2 累计净值：1.847 单位净值：1.5574 日增长率：-2.12% 日期：2025/9/1 累计净值：1.8808 单位净值：1.5912 日增长率：1.08% 日期：2025/8/29 累计净值：1.8638 单位净值：1.5742 日增长率：1.54% 日期：2025/8/28 累计净值：1.84 单位净值：1.5504 日增长率：1.65% 日期：2025/8/27 累计净值：1.8149 单位净值：1.5253 日增长率：-1.50% 日期：2025/8/26 累计净值：1.8382 单位净值：1.5486 日增长率：-0.19% 日期：2025/8/25 累计净值：1.8411 单位净值：1.5515 日增长率：1.76% 日期：2025/8/22 累计净值：1.8142 单位净值：1.5246 日增长率：1.74% 日期：2025/8/21 累计净值：1.7881 单位净值：1.4985 日增长率：-0.21% 日期：2025/8/20 累计净值：1.7913 单位净值：1.5017 日增长率：0.65% 日期：2025/8/19 累计净值：1.7816 单位净值：1.492 日增长率：0.19% 日期：2025/8/18 累计净值：1.7788 单位净值：1.4892 日增长率：1.79% 日期：2025/8/15 累计净值：1.7526 单位净值：1.463 日增长率：2.21% 日期：2025/8/14 累计净值：1.721 单位净值：1.4314 日增长率：-1.21% 日期：2025/8/13 累计净值：1.7385 单位净值：1.4489 日增长率：1.44% 日期：2026/2/12 单位净值：1.7899 累计净值：2.0795 日增长率：0.90% 日期：2026/2/11 单位净值：1.774 累计净值：2.0636 日增长率：-0.48% 日期：2026/2/10 单位净值：1.7825 累计净值：2.0721 日增长率：0.03% 日期：2026/2/9 单位净值：1.7819 累计净值：2.0715 日增长率：2.31% 日期：2026/2/6 单位净值：1.7417 累计净值：2.0313 日增长率：-0.13% 日期：2026/2/5 单位净值：1.744 累计净值：2.0336 日增长率：-1.35% 日期：2026/2/4 单位净值：1.7678 累计净值：2.0574 日增长率：0.14% 日期：2026/2/3 单位净值：1.7653 累计净值：2.0549 日增长率：1.84% 日期：2026/2/2 单位净值：1.7334 累计净值：2.023 日增长率：-2.23% 日期：2026/1/30 单位净值：1.773 累计净值：2.0626 日增长率：0.51% 日期：2026/1/29 单位净值：1.764 累计净值：2.0536 日增长率：-0.68% 日期：2026/1/28 单位净值：1.7761 累计净值：2.0657 日增长率：-0.51% 日期：2026/1/27 单位净值：1.7852 累计净值：2.0748 日增长率：0.22% 日期：2026/1/26 单位净值：1.7812 累计净值：2.0708 日增长率：-1.22% 日期：2026/1/23 单位净值：1.8032 累计净值：2.0928 日增长率：0.85% 日期：2026/1/22 单位净值：1.788 累计净值：2.0776 日增长率：0.65% 日期：2026/1/21 单位净值：1.7764 累计净值：2.066 日增长率：0.70% 日期：2026/1/20 单位净值：1.764 累计净值：2.0536 日增长率：-1.31% 日期：2026/1/19 单位净值：1.7874 累计净值：2.077 日增长率：0.01% 日期：2026/1/16 单位净值：1.7872 累计净值：2.0768 日增长率：-0.08% 日期：2026/1/15 单位净值：1.7887 累计净值：2.0783 日增长率：0.51% 日期：2026/1/14 单位净值：1.7797 累计净值：2.0693 日增长率：0.66% 日期：2026/1/13 单位净值：1.7681 累计净值：2.0577 日增长率：-1.10% 日期：2026/1/12 单位净值：1.7878 累计净值：2.0774 日增长率：2.03% 日期：2026/1/9 单位净值：1.7522 累计净值：2.0418 日增长率：1.33% 日期：2026/1/8 单位净值：1.7292 累计净值：2.0188 日增长率：-0.23% 日期：2026/1/7 单位净值：1.7332 累计净值：2.0228 日增长率：0.10% 日期：2026/1/6 单位净值：1.7314 累计净值：2.021 日增长率：1.13% 日期：2026/1/5 单位净值：1.7121 累计净值：2.0017 日增长率：2.72% 日期：2025/12/31 单位净值：1.6668 累计净值：1.9564 日增长率：-0.63% 日期：2025/12/30 单位净值：1.6774 累计净值：1.967 日增长率：0.44% 日期：2025/12/29 单位净值：1.6701 累计净值：1.9597 日增长率：-0.43% 日期：2025/12/26 单位净值：1.6773 累计净值：1.9669 日增长率：-0.26% 日期：2025/12/25 单位净值：1.6817 累计净值：1.9713 日增长率：0.50% 日期：2025/12/24 单位净值：1.6734 累计净值：1.963 日增长率：0.90% 日期：2025/12/23 单位净值：1.6584 累计净值：1.948 日增长率：0.17% 日期：2025/12/22 单位净值：1.6556 累计净值：1.9452 日增长率：1.33% 日期：2025/12/19 单位净值：1.6339 累计净值：1.9235 日增长率：0.86% 日期：2025/12/18 单位净值：1.62 累计净值：1.9096 日增长率：-1.14% 日期：2025/12/17 单位净值：1.6386 累计净值：1.9282 日增长率：2.20% 日期：2025/12/16 单位净值：1.6034 累计净值：1.893 日增长率：-1.62% 日期：2025/12/15 单位净值：1.6298 累计净值：1.9194 日增长率：-1.22% 日期：2025/12/12 单位净值：1.65 累计净值：1.9396 日增长率：0.76% 日期：2025/12/11 单位净值：1.6376 累计净值：1.9272 日增长率：-1.19% 日期：2025/12/10 单位净值：1.6573 累计净值：1.9469 日增长率：-0.10% 日期：2025/12/9 单位净值：1.6589 累计净值：1.9485 日增长率：0.13% 日期：2025/12/8 单位净值：1.6568 累计净值：1.9464 日增长率：1.40% 日期：2025/12/5 单位净值：1.6339 累计净值：1.9235 日增长率：1.29% 日期：2025/12/4 单位净值：1.6131 累计净值：1.9027 日增长率：0.42% 日期：2025/12/3 单位净值：1.6063 累计净值：1.8959 日增长率：-0.91% 日期：2025/12/2 单位净值：1.621 累计净值：1.9106 日增长率：-0.79% 日期：2025/12/1 单位净值：1.6339 累计净值：1.9235 日增长率：1.08% 日期：2025/11/28 单位净值：1.6165 累计净值：1.9061 日增长率：0.64% 日期：2025/11/27 单位净值：1.6062 累计净值：1.8958 日增长率：-0.05% 日期：2025/11/26 单位净值：1.607 累计净值：1.8966 日增长率：0.89% 日期：2025/11/25 单位净值：1.5929 累计净值：1.8825 日增长率：1.42% 日期：2025/11/24 单位净值：1.5706 累计净值：1.8602 日增长率：0.92% 日期：2025/11/21 单位净值：1.5563 累计净值：1.8459 日增长率：-3.50% 日期：2025/11/20 单位净值：1.6128 累计净值：1.9024 日增长率：-0.83% 日期：2025/11/19 单位净值：1.6263 累计净值：1.9159 日增长率：-0.24% 日期：2025/11/18 单位净值：1.6302 累计净值：1.9198 日增长率：-0.95% 日期：2025/11/17 单位净值：1.6458 累计净值：1.9354 日增长率：-0.26% 日期：2025/11/14 单位净值：1.6501 累计净值：1.9397 日增长率：-1.67% 日期：2025/11/13 单位净值：1.6782 累计净值：1.9678 日增长率：1.56% 日期：2025/11/12 单位净值：1.6525 累计净值：1.9421 日增长率：-0.36% 日期：2025/11/11 单位净值：1.6584 累计净值：1.948 日增长率：-0.65% 日期：2025/11/10 单位净值：1.6693 累计净值：1.9589 日增长率：-0.47% 日期：2025/11/7 单位净值：1.6772 累计净值：1.9668 日增长率：-0.62% 日期：2025/11/6 单位净值：1.6877 累计净值：1.9773 日增长率：1.31% 日期：2025/11/5 单位净值：1.6659 累计净值：1.9555 日增长率：0.74% 日期：2025/11/4 单位净值：1.6537 累计净值：1.9433 日增长率：-1.65% 日期：2025/11/3 单位净值：1.6815 累计净值：1.9711 日增长率：0.35% 日期：2025/10/31 单位净值：1.6757 累计净值：1.9653 日增长率：-0.87% 日期：2025/10/30 单位净值：1.6904 累计净值：1.98 日增长率：-1.80% 日期：2025/10/29 单位净值：1.7213 累计净值：2.0109 日增长率：1.59% 日期：2025/10/28 单位净值：1.6944 累计净值：1.984 日增长率：0.03% 日期：2025/10/27 单位净值：1.6939 累计净值：1.9835 日增长率：1.32% 日期：2025/10/24 单位净值：1.6718 累计净值：1.9614 日增长率：2.14% 日期：2025/10/23 单位净值：1.6368 累计净值：1.9264 日增长率：0.06% 日期：2025/10/22 单位净值：1.6358 累计净值：1.9254 日增长率：-0.55% 日期：2025/10/21 单位净值：1.6449 累计净值：1.9345 日增长率：2.41% 日期：2025/10/20 单位净值：1.6062 累计净值：1.8958 日增长率：1.58% 日期：2025/10/17 单位净值：1.5812 累计净值：1.8708 日增长率：-2.70% 日期：2025/10/16 单位净值：1.625 累计净值：1.9146 日增长率：-0.33% 日期：2025/10/15 单位净值：1.6303 累计净值：1.9199 日增长率：2.33% 日期：2025/10/14 单位净值：1.5932 累计净值：1.8828 日增长率：-2.60% 日期：2025/10/13 单位净值：1.6357 累计净值：1.9253 日增长率：-1.00% 日期：2025/10/10 单位净值：1.6523 累计净值：1.9419 日增长率：-2.57% 日期：2025/10/9 单位净值：1.6958 累计净值：1.9854 日增长率：0.72% 日期：2025/9/30 单位净值：1.6836 累计净值：1.9732 日增长率：0.44% 日期：2025/9/29 单位净值：1.6763 累计净值：1.9659 日增长率：1.58% 日期：2025/9/26 单位净值：1.6503 累计净值：1.9399 日增长率：-1.66% 日期：2025/9/25 单位净值：1.6782 累计净值：1.9678 日增长率：0.84% 日期：2025/9/24 单位净值：1.6643 累计净值：1.9539 日增长率：1.80% 日期：2025/9/23 单位净值：1.6349 累计净值：1.9245 日增长率：-0.67% 日期：2025/9/22 单位净值：1.6459 累计净值：1.9355 日增长率：0.59% 日期：2025/9/19 单位净值：1.6363 累计净值：1.9259 日增长率：-0.29% 日期：2025/9/18 单位净值：1.641 累计净值：1.9306 日增长率：-1.37% 日期：2025/9/17 单位净值：1.6638 累计净值：1.9534 日增长率：1.37% 日期：2025/9/16 单位净值：1.6413 累计净值：1.9309 日增长率：1.06% 日期：2025/9/15 单位净值：1.6241 累计净值：1.9137 日增长率：0.68% 日期：2025/9/12 单位净值：1.6131 累计净值：1.9027 日增长率：-0.71% 日期：2025/9/11 单位净值：1.6247 累计净值：1.9143 日增长率：2.98% 日期：2025/9/10 单位净值：1.5777 累计净值：1.8673 日增长率：0.45% 日期：2025/9/9 单位净值：1.5706 累计净值：1.8602 日增长率：-1.78% 日期：2025/9/8 单位净值：1.599 累计净值：1.8886 日增长率：0.50% 日期：2025/9/5 单位净值：1.591 累计净值：1.8806 日增长率：4.64% 日期：2025/9/4 单位净值：1.5205 累计净值：1.8101 日增长率：-2.07% 日期：2025/9/3 单位净值：1.5526 累计净值：1.8422 日增长率：-0.31% 日期：2025/9/2 单位净值：1.5574 累计净值：1.847 日增长率：-2.12% 日期：2025/9/1 单位净值：1.5912 累计净值：1.8808 日增长率：1.08% 日期：2025/8/29 单位净值：1.5742 累计净值：1.8638 日增长率：1.54% 日期：2025/8/28 单位净值：1.5504 累计净值：1.84 日增长率：1.65% 日期：2025/8/27 单位净值：1.5253 累计净值：1.8149 日增长率：-1.50% 日期：2025/8/26 单位净值：1.5486 累计净值：1.8382 日增长率：-0.19% 日期：2025/8/25 单位净值：1.5515 累计净值：1.8411 日增长率：1.76% 日期：2025/8/22 单位净值：1.5246 累计净值：1.8142 日增长率：1.74% 日期：2025/8/21 单位净值：1.4985 累计净值：1.7881 日增长率：-0.21% 日期：2025/8/20 单位净值：1.5017 累计净值：1.7913 日增长率：0.65% 日期：2025/8/19 单位净值：1.492 累计净值：1.7816 日增长率：0.19% 日期：2025/8/18 单位净值：1.4892 累计净值：1.7788 日增长率：1.79% 日期：2025/8/15 单位净值：1.463 累计净值：1.7526 日增长率：2.21% 日期：2025/8/14 单位净值：1.4314 累计净值：1.721 日增长率：-1.21% 日期：2025/8/13 单位净值：1.4489 累计净值：1.7385 日增长率：1.44%