日期：2026/2/12 累计净值：2.0795 单位净值：1.7899 日增长率：0.90% 日期：2026/2/11 累计净值：2.0636 单位净值：1.774 日增长率：-0.48% 日期：2026/2/10 累计净值：2.0721 单位净值：1.7825 日增长率：0.03% 日期：2026/2/9 累计净值：2.0715 单位净值：1.7819 日增长率：2.31% 日期：2026/2/6 累计净值：2.0313 单位净值：1.7417 日增长率：-0.13% 日期：2026/2/5 累计净值：2.0336 单位净值：1.744 日增长率：-1.35% 日期：2026/2/4 累计净值：2.0574 单位净值：1.7678 日增长率：0.14% 日期：2026/2/3 累计净值：2.0549 单位净值：1.7653 日增长率：1.84% 日期：2026/2/2 累计净值：2.023 单位净值：1.7334 日增长率：-2.23% 日期：2026/1/30 累计净值：2.0626 单位净值：1.773 日增长率：0.51% 日期：2026/1/29 累计净值：2.0536 单位净值：1.764 日增长率：-0.68% 日期：2026/1/28 累计净值：2.0657 单位净值：1.7761 日增长率：-0.51% 日期：2026/1/27 累计净值：2.0748 单位净值：1.7852 日增长率：0.22% 日期：2026/1/26 累计净值：2.0708 单位净值：1.7812 日增长率：-1.22% 日期：2026/1/23 累计净值：2.0928 单位净值：1.8032 日增长率：0.85% 日期：2026/1/22 累计净值：2.0776 单位净值：1.788 日增长率：0.65% 日期：2026/1/21 累计净值：2.066 单位净值：1.7764 日增长率：0.70% 日期：2026/1/20 累计净值：2.0536 单位净值：1.764 日增长率：-1.31% 日期：2026/1/19 累计净值：2.077 单位净值：1.7874 日增长率：0.01% 日期：2026/1/16 累计净值：2.0768 单位净值：1.7872 日增长率：-0.08% 日期：2026/1/15 累计净值：2.0783 单位净值：1.7887 日增长率：0.51% 日期：2026/1/14 累计净值：2.0693 单位净值：1.7797 日增长率：0.66% 日期：2026/1/13 累计净值：2.0577 单位净值：1.7681 日增长率：-1.10% 日期：2026/2/12 单位净值：1.7899 累计净值：2.0795 日增长率：0.90% 日期：2026/2/11 单位净值：1.774 累计净值：2.0636 日增长率：-0.48% 日期：2026/2/10 单位净值：1.7825 累计净值：2.0721 日增长率：0.03% 日期：2026/2/9 单位净值：1.7819 累计净值：2.0715 日增长率：2.31% 日期：2026/2/6 单位净值：1.7417 累计净值：2.0313 日增长率：-0.13% 日期：2026/2/5 单位净值：1.744 累计净值：2.0336 日增长率：-1.35% 日期：2026/2/4 单位净值：1.7678 累计净值：2.0574 日增长率：0.14% 日期：2026/2/3 单位净值：1.7653 累计净值：2.0549 日增长率：1.84% 日期：2026/2/2 单位净值：1.7334 累计净值：2.023 日增长率：-2.23% 日期：2026/1/30 单位净值：1.773 累计净值：2.0626 日增长率：0.51% 日期：2026/1/29 单位净值：1.764 累计净值：2.0536 日增长率：-0.68% 日期：2026/1/28 单位净值：1.7761 累计净值：2.0657 日增长率：-0.51% 日期：2026/1/27 单位净值：1.7852 累计净值：2.0748 日增长率：0.22% 日期：2026/1/26 单位净值：1.7812 累计净值：2.0708 日增长率：-1.22% 日期：2026/1/23 单位净值：1.8032 累计净值：2.0928 日增长率：0.85% 日期：2026/1/22 单位净值：1.788 累计净值：2.0776 日增长率：0.65% 日期：2026/1/21 单位净值：1.7764 累计净值：2.066 日增长率：0.70% 日期：2026/1/20 单位净值：1.764 累计净值：2.0536 日增长率：-1.31% 日期：2026/1/19 单位净值：1.7874 累计净值：2.077 日增长率：0.01% 日期：2026/1/16 单位净值：1.7872 累计净值：2.0768 日增长率：-0.08% 日期：2026/1/15 单位净值：1.7887 累计净值：2.0783 日增长率：0.51% 日期：2026/1/14 单位净值：1.7797 累计净值：2.0693 日增长率：0.66% 日期：2026/1/13 单位净值：1.7681 累计净值：2.0577 日增长率：-1.10%