日期：2022/8/18 累计净值：1.0335 单位净值：1.0335 日增长率：0.02% 日期：2022/8/17 累计净值：1.0333 单位净值：1.0333 日增长率：-0.01% 日期：2022/8/16 累计净值：1.0334 单位净值：1.0334 日增长率：0.01% 日期：2022/8/15 累计净值：1.0333 单位净值：1.0333 日增长率：0.02% 日期：2022/8/12 累计净值：1.0331 单位净值：1.0331 日增长率：0.00% 日期：2022/8/11 累计净值：1.0331 单位净值：1.0331 日增长率：0.00% 日期：2022/8/10 累计净值：1.0331 单位净值：1.0331 日增长率：0.00% 日期：2022/8/9 累计净值：1.0331 单位净值：1.0331 日增长率：-0.01% 日期：2022/8/8 累计净值：1.0332 单位净值：1.0332 日增长率：-0.03% 日期：2022/8/5 累计净值：1.0335 单位净值：1.0335 日增长率：0.01% 日期：2022/8/4 累计净值：1.0334 单位净值：1.0334 日增长率：0.01% 日期：2022/8/3 累计净值：1.0333 单位净值：1.0333 日增长率：0.00% 日期：2022/8/2 累计净值：1.0333 单位净值：1.0333 日增长率：0.05% 日期：2022/8/1 累计净值：1.0328 单位净值：1.0328 日增长率：0.03% 日期：2022/7/29 累计净值：1.0325 单位净值：1.0325 日增长率：0.02% 日期：2022/7/28 累计净值：1.0323 单位净值：1.0323 日增长率：-0.01% 日期：2022/7/27 累计净值：1.0324 单位净值：1.0324 日增长率：0.02% 日期：2022/7/26 累计净值：1.0322 单位净值：1.0322 日增长率：0.01% 日期：2022/7/25 累计净值：1.0321 单位净值：1.0321 日增长率：0.01% 日期：2022/7/22 累计净值：1.032 单位净值：1.032 日增长率：0.00% 日期：2022/7/21 累计净值：1.032 单位净值：1.032 日增长率：0.01% 日期：2022/7/20 累计净值：1.0319 单位净值：1.0319 日增长率：0.00% 日期：2022/7/19 累计净值：1.0319 单位净值：1.0319 日增长率：0.03% 日期：2022/7/18 累计净值：1.0316 单位净值：1.0316 日增长率：0.02% 日期：2022/7/15 累计净值：1.0314 单位净值：1.0314 日增长率：0.01% 日期：2022/7/14 累计净值：1.0313 单位净值：1.0313 日增长率：0.01% 日期：2022/7/13 累计净值：1.0312 单位净值：1.0312 日增长率：0.00% 日期：2022/7/12 累计净值：1.0312 单位净值：1.0312 日增长率：0.01% 日期：2022/7/11 累计净值：1.0311 单位净值：1.0311 日增长率：0.02% 日期：2022/7/8 累计净值：1.0309 单位净值：1.0309 日增长率：0.02% 日期：2022/7/7 累计净值：1.0307 单位净值：1.0307 日增长率：0.01% 日期：2022/7/6 累计净值：1.0306 单位净值：1.0306 日增长率：0.03% 日期：2022/7/5 累计净值：1.0303 单位净值：1.0303 日增长率：-0.02% 日期：2022/7/4 累计净值：1.0305 单位净值：1.0305 日增长率：-0.02% 日期：2022/7/1 累计净值：1.0307 单位净值：1.0307 日增长率：0.03% 日期：2022/6/30 累计净值：1.0304 单位净值：1.0304 日增长率：0.03% 日期：2022/6/29 累计净值：1.0301 单位净值：1.0301 日增长率：0.01% 日期：2022/6/28 累计净值：1.03 单位净值：1.03 日增长率：0.00% 日期：2022/6/27 累计净值：1.03 单位净值：1.03 日增长率：0.00% 日期：2022/6/24 累计净值：1.03 单位净值：1.03 日增长率：0.00% 日期：2022/6/23 累计净值：1.03 单位净值：1.03 日增长率：0.02% 日期：2022/6/22 累计净值：1.0298 单位净值：1.0298 日增长率：0.01% 日期：2022/6/21 累计净值：1.0297 单位净值：1.0297 日增长率：0.01% 日期：2022/6/20 累计净值：1.0296 单位净值：1.0296 日增长率：0.00% 日期：2022/6/17 累计净值：1.0296 单位净值：1.0296 日增长率：0.01% 日期：2022/6/16 累计净值：1.0295 单位净值：1.0295 日增长率：0.01% 日期：2022/6/15 累计净值：1.0294 单位净值：1.0294 日增长率：0.01% 日期：2022/6/14 累计净值：1.0293 单位净值：1.0293 日增长率：-0.02% 日期：2022/6/13 累计净值：1.0295 单位净值：1.0295 日增长率：0.01% 日期：2022/6/10 累计净值：1.0294 单位净值：1.0294 日增长率：0.01% 日期：2022/6/9 累计净值：1.0293 单位净值：1.0293 日增长率：0.00% 日期：2022/6/8 累计净值：1.0293 单位净值：1.0293 日增长率：0.01% 日期：2022/6/7 累计净值：1.0292 单位净值：1.0292 日增长率：0.00% 日期：2022/6/6 累计净值：1.0292 单位净值：1.0292 日增长率：-0.01% 日期：2022/6/2 累计净值：1.0293 单位净值：1.0293 日增长率：-0.01% 日期：2022/6/1 累计净值：1.0294 单位净值：1.0294 日增长率：0.00% 日期：2022/5/31 累计净值：1.0294 单位净值：1.0294 日增长率：0.00% 日期：2022/5/30 累计净值：1.0294 单位净值：1.0294 日增长率：0.01% 日期：2022/5/27 累计净值：1.0293 单位净值：1.0293 日增长率：0.02% 日期：2022/5/26 累计净值：1.0291 单位净值：1.0291 日增长率：0.03% 日期：2022/5/25 累计净值：1.0288 单位净值：1.0288 日增长率：-0.01% 日期：2022/5/24 累计净值：1.0289 单位净值：1.0289 日增长率：0.00% 日期：2022/5/23 累计净值：1.0289 单位净值：1.0289 日增长率：0.05% 日期：2022/5/20 累计净值：1.0284 单位净值：1.0284 日增长率：0.00% 日期：2022/5/19 累计净值：1.0284 单位净值：1.0284 日增长率：0.01% 日期：2022/5/18 累计净值：1.0283 单位净值：1.0283 日增长率：0.04% 日期：2022/5/17 累计净值：1.0279 单位净值：1.0279 日增长率：0.02% 日期：2022/5/16 累计净值：1.0277 单位净值：1.0277 日增长率：0.02% 日期：2022/5/13 累计净值：1.0275 单位净值：1.0275 日增长率：0.02% 日期：2022/5/12 累计净值：1.0273 单位净值：1.0273 日增长率：0.01% 日期：2022/5/11 累计净值：1.0272 单位净值：1.0272 日增长率：0.00% 日期：2022/5/10 累计净值：1.0272 单位净值：1.0272 日增长率：0.04% 日期：2022/5/9 累计净值：1.0268 单位净值：1.0268 日增长率：0.03% 日期：2022/5/6 累计净值：1.0265 单位净值：1.0265 日增长率：0.00% 日期：2022/5/5 累计净值：1.0265 单位净值：1.0265 日增长率：0.03% 日期：2022/4/29 累计净值：1.0262 单位净值：1.0262 日增长率：0.02% 日期：2022/4/28 累计净值：1.026 单位净值：1.026 日增长率：-0.01% 日期：2022/4/27 累计净值：1.0261 单位净值：1.0261 日增长率：-0.03% 日期：2022/4/26 累计净值：1.0264 单位净值：1.0264 日增长率：-0.01% 日期：2022/4/25 累计净值：1.0265 单位净值：1.0265 日增长率：0.05% 日期：2022/4/22 累计净值：1.026 单位净值：1.026 日增长率：0.02% 日期：2022/4/21 累计净值：1.0258 单位净值：1.0258 日增长率：0.01% 日期：2022/4/20 累计净值：1.0257 单位净值：1.0257 日增长率：0.00% 日期：2022/4/19 累计净值：1.0257 单位净值：1.0257 日增长率：0.02% 日期：2022/4/18 累计净值：1.0255 单位净值：1.0255 日增长率：0.00% 日期：2022/4/15 累计净值：1.0255 单位净值：1.0255 日增长率：0.03% 日期：2022/4/14 累计净值：1.0252 单位净值：1.0252 日增长率：0.02% 日期：2022/4/13 累计净值：1.025 单位净值：1.025 日增长率：0.01% 日期：2022/4/12 累计净值：1.0249 单位净值：1.0249 日增长率：-0.04% 日期：2022/4/11 累计净值：1.0253 单位净值：1.0253 日增长率：0.01% 日期：2022/4/8 累计净值：1.0252 单位净值：1.0252 日增长率：0.00% 日期：2022/4/7 累计净值：1.0252 单位净值：1.0252 日增长率：0.02% 日期：2022/4/6 累计净值：1.025 单位净值：1.025 日增长率：0.04% 日期：2022/4/1 累计净值：1.0246 单位净值：1.0246 日增长率：0.04% 日期：2022/3/31 累计净值：1.0242 单位净值：1.0242 日增长率：0.03% 日期：2022/3/30 累计净值：1.0239 单位净值：1.0239 日增长率：0.02% 日期：2022/3/29 累计净值：1.0237 单位净值：1.0237 日增长率：0.01% 日期：2022/3/28 累计净值：1.0236 单位净值：1.0236 日增长率：0.01% 日期：2022/3/25 累计净值：1.0235 单位净值：1.0235 日增长率：0.01% 日期：2022/3/24 累计净值：1.0234 单位净值：1.0234 日增长率：-0.01% 日期：2022/3/23 累计净值：1.0235 单位净值：1.0235 日增长率：0.03% 日期：2022/3/22 累计净值：1.0232 单位净值：1.0232 日增长率：-0.01% 日期：2022/3/21 累计净值：1.0233 单位净值：1.0233 日增长率：0.00% 日期：2022/3/18 累计净值：1.0233 单位净值：1.0233 日增长率：0.02% 日期：2022/3/17 累计净值：1.0231 单位净值：1.0231 日增长率：0.00% 日期：2022/3/16 累计净值：1.0231 单位净值：1.0231 日增长率：-0.01% 日期：2022/3/15 累计净值：1.0232 单位净值：1.0232 日增长率：-0.08% 日期：2022/3/14 累计净值：1.024 单位净值：1.024 日增长率：0.07% 日期：2022/3/11 累计净值：1.0233 单位净值：1.0233 日增长率：-0.01% 日期：2022/3/10 累计净值：1.0234 单位净值：1.0234 日增长率：0.01% 日期：2022/3/9 累计净值：1.0233 单位净值：1.0233 日增长率：-0.02% 日期：2022/3/8 累计净值：1.0235 单位净值：1.0235 日增长率：0.01% 日期：2022/3/7 累计净值：1.0234 单位净值：1.0234 日增长率：0.03% 日期：2022/3/4 累计净值：1.0231 单位净值：1.0231 日增长率：0.01% 日期：2022/3/3 累计净值：1.023 单位净值：1.023 日增长率：-0.04% 日期：2022/3/2 累计净值：1.0234 单位净值：1.0234 日增长率：-0.02% 日期：2022/3/1 累计净值：1.0236 单位净值：1.0236 日增长率：-0.02% 日期：2022/2/28 累计净值：1.0238 单位净值：1.0238 日增长率：0.04% 日期：2022/2/25 累计净值：1.0234 单位净值：1.0234 日增长率：0.01% 日期：2022/2/24 累计净值：1.0233 单位净值：1.0233 日增长率：0.01% 日期：2022/2/23 累计净值：1.0232 单位净值：1.0232 日增长率：0.01% 日期：2022/2/22 累计净值：1.0231 单位净值：1.0231 日增长率：-0.06% 日期：2022/2/21 累计净值：1.0237 单位净值：1.0237 日增长率：-0.01% 日期：2022/2/18 累计净值：1.0238 单位净值：1.0238 日增长率：-0.05% 日期：2022/2/17 累计净值：1.0243 单位净值：1.0243 日增长率：-0.01% 日期：2022/2/16 累计净值：1.0244 单位净值：1.0244 日增长率：0.03% 日期：2022/2/15 累计净值：1.0241 单位净值：1.0241 日增长率：-0.02% 日期：2022/2/14 累计净值：1.0243 单位净值：1.0243 日增长率：0.04% 日期：2022/2/11 累计净值：1.0239 单位净值：1.0239 日增长率：-0.05% 日期：2022/2/10 累计净值：1.0244 单位净值：1.0244 日增长率：0.03% 日期：2022/2/9 累计净值：1.0241 单位净值：1.0241 日增长率：0.03% 日期：2022/2/8 累计净值：1.0238 单位净值：1.0238 日增长率：0.01% 日期：2022/2/7 累计净值：1.0237 单位净值：1.0237 日增长率：0.10% 日期：2022/1/28 累计净值：1.0227 单位净值：1.0227 日增长率：0.04% 日期：2022/1/27 累计净值：1.0223 单位净值：1.0223 日增长率：0.00% 日期：2022/1/26 累计净值：1.0223 单位净值：1.0223 日增长率：-0.03% 日期：2022/1/25 累计净值：1.0226 单位净值：1.0226 日增长率：-0.01% 日期：2022/1/24 累计净值：1.0227 单位净值：1.0227 日增长率：0.06% 日期：2022/1/21 累计净值：1.0221 单位净值：1.0221 日增长率：0.03% 日期：2022/1/20 累计净值：1.0218 单位净值：1.0218 日增长率：0.04% 日期：2022/1/19 累计净值：1.0214 单位净值：1.0214 日增长率：0.09% 日期：2022/1/18 累计净值：1.0205 单位净值：1.0205 日增长率：0.05% 日期：2022/1/17 累计净值：1.02 单位净值：1.02 日增长率：0.04% 日期：2022/1/14 累计净值：1.0196 单位净值：1.0196 日增长率：0.00% 日期：2022/1/13 累计净值：1.0196 单位净值：1.0196 日增长率：0.01% 日期：2022/1/12 累计净值：1.0195 单位净值：1.0195 日增长率：0.02% 日期：2022/1/11 累计净值：1.0193 单位净值：1.0193 日增长率：0.00% 日期：2022/1/10 累计净值：1.0193 单位净值：1.0193 日增长率：0.05% 日期：2022/1/7 累计净值：1.0188 单位净值：1.0188 日增长率：0.01% 日期：2022/1/6 累计净值：1.0187 单位净值：1.0187 日增长率：-0.01% 日期：2022/1/5 累计净值：1.0188 单位净值：1.0188 日增长率：0.03% 日期：2022/1/4 累计净值：1.0185 单位净值：1.0185 日增长率：0.02% 日期：2021/12/31 累计净值：1.0183 单位净值：1.0183 日增长率：0.00% 日期：2021/12/30 累计净值：1.0183 单位净值：1.0183 日增长率：-0.14% 日期：2021/12/29 累计净值：1.0197 单位净值：1.0197 日增长率：-0.06% 日期：2021/12/28 累计净值：1.0203 单位净值：1.0203 日增长率：-0.03% 日期：2021/12/27 累计净值：1.0206 单位净值：1.0206 日增长率：-0.13% 日期：2021/12/24 累计净值：1.0219 单位净值：1.0219 日增长率：-0.03% 日期：2021/12/23 累计净值：1.0222 单位净值：1.0222 日增长率：-0.02% 日期：2021/12/22 累计净值：1.0224 单位净值：1.0224 日增长率：-0.04% 日期：2021/12/21 累计净值：1.0228 单位净值：1.0228 日增长率：-0.06% 日期：2021/12/20 累计净值：1.0234 单位净值：1.0234 日增长率：-0.15% 日期：2021/12/17 累计净值：1.0249 单位净值：1.0249 日增长率：0.02% 日期：2021/12/16 累计净值：1.0247 单位净值：1.0247 日增长率：-0.05% 日期：2021/12/15 累计净值：1.0252 单位净值：1.0252 日增长率：-0.05% 日期：2021/12/14 累计净值：1.0257 单位净值：1.0257 日增长率：-0.01% 日期：2021/12/13 累计净值：1.0258 单位净值：1.0258 日增长率：-0.07% 日期：2021/12/10 累计净值：1.0265 单位净值：1.0265 日增长率：0.01% 日期：2021/12/9 累计净值：1.0264 单位净值：1.0264 日增长率：-0.04% 日期：2021/12/8 累计净值：1.0268 单位净值：1.0268 日增长率：-0.01% 日期：2021/12/7 累计净值：1.0269 单位净值：1.0269 日增长率：-0.04% 日期：2021/12/6 累计净值：1.0273 单位净值：1.0273 日增长率：0.06% 日期：2021/12/3 累计净值：1.0267 单位净值：1.0267 日增长率：-0.03% 日期：2021/12/2 累计净值：1.027 单位净值：1.027 日增长率：-0.05% 日期：2021/12/1 累计净值：1.0275 单位净值：1.0275 日增长率：0.03% 日期：2021/11/30 累计净值：1.0272 单位净值：1.0272 日增长率：-0.01% 日期：2021/11/29 累计净值：1.0273 单位净值：1.0273 日增长率：0.00% 日期：2021/11/26 累计净值：1.0273 单位净值：1.0273 日增长率：0.01% 日期：2021/11/25 累计净值：1.0272 单位净值：1.0272 日增长率：0.01% 日期：2021/11/24 累计净值：1.0271 单位净值：1.0271 日增长率：0.01% 日期：2021/11/23 累计净值：1.027 单位净值：1.027 日增长率：0.02% 日期：2021/11/22 累计净值：1.0268 单位净值：1.0268 日增长率：0.05% 日期：2021/11/19 累计净值：1.0263 单位净值：1.0263 日增长率：-0.02% 日期：2021/11/18 累计净值：1.0265 单位净值：1.0265 日增长率：0.01% 日期：2021/11/17 累计净值：1.0264 单位净值：1.0264 日增长率：0.00% 日期：2021/11/16 累计净值：1.0264 单位净值：1.0264 日增长率：0.02% 日期：2021/11/15 累计净值：1.0262 单位净值：1.0262 日增长率：0.00% 日期：2021/11/12 累计净值：1.0262 单位净值：1.0262 日增长率：-0.01% 日期：2021/11/11 累计净值：1.0263 单位净值：1.0263 日增长率：-0.02% 日期：2021/11/10 累计净值：1.0265 单位净值：1.0265 日增长率：0.00% 日期：2021/11/9 累计净值：1.0265 单位净值：1.0265 日增长率：-0.01% 日期：2021/11/8 累计净值：1.0266 单位净值：1.0266 日增长率：0.01% 日期：2021/11/5 累计净值：1.0265 单位净值：1.0265 日增长率：0.08% 日期：2021/11/4 累计净值：1.0257 单位净值：1.0257 日增长率：0.01% 日期：2021/11/3 累计净值：1.0256 单位净值：1.0256 日增长率：0.00% 日期：2021/11/2 累计净值：1.0256 单位净值：1.0256 日增长率：0.05% 日期：2021/11/1 累计净值：1.0251 单位净值：1.0251 日增长率：0.01% 日期：2021/10/29 累计净值：1.025 单位净值：1.025 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/28 累计净值：1.0251 单位净值：1.0251 日增长率：0.02% 日期：2021/10/27 累计净值：1.0249 单位净值：1.0249 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/26 累计净值：1.025 单位净值：1.025 日增长率：0.01% 日期：2021/10/25 累计净值：1.0249 单位净值：1.0249 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/22 累计净值：1.025 单位净值：1.025 日增长率：0.02% 日期：2021/10/21 累计净值：1.0248 单位净值：1.0248 日增长率：0.02% 日期：2021/10/20 累计净值：1.0246 单位净值：1.0246 日增长率：-0.02% 日期：2021/10/19 累计净值：1.0248 单位净值：1.0248 日增长率：-0.02% 日期：2021/10/18 累计净值：1.025 单位净值：1.025 日增长率：0.00% 日期：2021/10/15 累计净值：1.025 单位净值：1.025 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/14 累计净值：1.0251 单位净值：1.0251 日增长率：0.00% 日期：2021/10/13 累计净值：1.0251 单位净值：1.0251 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/12 累计净值：1.0252 单位净值：1.0252 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/11 累计净值：1.0253 单位净值：1.0253 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/8 累计净值：1.0254 单位净值：1.0254 日增长率：-0.14% 日期：2021/9/30 累计净值：1.0268 单位净值：1.0268 日增长率：0.04% 日期：2021/9/29 累计净值：1.0264 单位净值：1.0264 日增长率：0.12% 日期：2021/9/28 累计净值：1.0252 单位净值：1.0252 日增长率：-0.04% 日期：2021/9/27 累计净值：1.0256 单位净值：1.0256 日增长率：-0.06% 日期：2021/9/24 累计净值：1.0262 单位净值：1.0262 日增长率：-0.02% 日期：2021/9/23 累计净值：1.0264 单位净值：1.0264 日增长率：0.07% 日期：2021/9/22 累计净值：1.0257 单位净值：1.0257 日增长率：0.10% 日期：2021/9/17 累计净值：1.0247 单位净值：1.0247 日增长率：0.01% 日期：2021/9/16 累计净值：1.0246 单位净值：1.0246 日增长率：0.00% 日期：2021/9/15 累计净值：1.0246 单位净值：1.0246 日增长率：0.00% 日期：2021/9/14 累计净值：1.0246 单位净值：1.0246 日增长率：-0.04% 日期：2021/9/13 累计净值：1.025 单位净值：1.025 日增长率：-0.01% 日期：2021/9/10 累计净值：1.0251 单位净值：1.0251 日增长率：-0.01% 日期：2021/9/9 累计净值：1.0252 单位净值：1.0252 日增长率：-0.01% 日期：2021/9/8 累计净值：1.0253 单位净值：1.0253 日增长率：0.00% 日期：2021/9/7 累计净值：1.0253 单位净值：1.0253 日增长率：-0.02% 日期：2021/9/6 累计净值：1.0255 单位净值：1.0255 日增长率：-0.03% 日期：2021/9/3 累计净值：1.0258 单位净值：1.0258 日增长率：-0.01% 日期：2021/9/2 累计净值：1.0259 单位净值：1.0259 日增长率：-0.01% 日期：2021/9/1 累计净值：1.026 单位净值：1.026 日增长率：0.05% 日期：2021/8/31 累计净值：1.0255 单位净值：1.0255 日增长率：-0.01% 日期：2021/8/30 累计净值：1.0256 单位净值：1.0256 日增长率：0.00% 日期：2021/8/27 累计净值：1.0256 单位净值：1.0256 日增长率：0.00% 日期：2021/8/26 累计净值：1.0256 单位净值：1.0256 日增长率：-0.05% 日期：2021/8/25 累计净值：1.0261 单位净值：1.0261 日增长率：0.04% 日期：2021/8/24 累计净值：1.0257 单位净值：1.0257 日增长率：0.01% 日期：2021/8/23 累计净值：1.0256 单位净值：1.0256 日增长率：-0.02% 日期：2021/8/20 累计净值：1.0258 单位净值：1.0258 日增长率：-0.01% 日期：2021/8/19 累计净值：1.0259 单位净值：1.0259 日增长率：0.05% 日期：2021/8/18 累计净值：1.0254 单位净值：1.0254 日增长率：0.09% 日期：2021/8/17 累计净值：1.0245 单位净值：1.0245 日增长率：0.01% 日期：2021/8/16 累计净值：1.0244 单位净值：1.0244 日增长率：-0.02% 日期：2021/8/13 累计净值：1.0246 单位净值：1.0246 日增长率：-0.01% 日期：2021/8/12 累计净值：1.0247 单位净值：1.0247 日增长率：0.06% 日期：2021/8/11 累计净值：1.0241 单位净值：1.0241 日增长率：0.02% 日期：2021/8/10 累计净值：1.0239 单位净值：1.0239 日增长率：0.02% 日期：2021/8/9 累计净值：1.0237 单位净值：1.0237 日增长率：-0.14% 日期：2021/8/6 累计净值：1.0251 单位净值：1.0251 日增长率：0.03% 日期：2021/8/5 累计净值：1.0248 单位净值：1.0248 日增长率：0.03% 日期：2021/8/4 累计净值：1.0245 单位净值：1.0245 日增长率：-0.02% 日期：2021/8/3 累计净值：1.0247 单位净值：1.0247 日增长率：-0.05% 日期：2021/8/2 累计净值：1.0252 单位净值：1.0252 日增长率：0.09% 日期：2021/7/30 累计净值：1.0243 单位净值：1.0243 日增长率：0.09% 日期：2021/7/29 累计净值：1.0234 单位净值：1.0234 日增长率：0.04% 日期：2021/7/28 累计净值：1.023 单位净值：1.023 日增长率：0.00% 日期：2021/7/27 累计净值：1.023 单位净值：1.023 日增长率：-0.07% 日期：2021/7/26 累计净值：1.0237 单位净值：1.0237 日增长率：0.22% 日期：2021/7/23 累计净值：1.0215 单位净值：1.0215 日增长率：0.14% 日期：2021/7/22 累计净值：1.0201 单位净值：1.0201 日增长率：0.00% 日期：2021/7/21 累计净值：1.0201 单位净值：1.0201 日增长率：0.07% 日期：2021/7/20 累计净值：1.0194 单位净值：1.0194 日增长率：0.03% 日期：2021/7/19 累计净值：1.0191 单位净值：1.0191 日增长率：0.10% 日期：2021/7/16 累计净值：1.0181 单位净值：1.0181 日增长率：0.00% 日期：2021/7/15 累计净值：1.0181 单位净值：1.0181 日增长率：-0.04% 日期：2021/7/14 累计净值：1.0185 单位净值：1.0185 日增长率：0.04% 日期：2021/7/13 累计净值：1.0181 单位净值：1.0181 日增长率：0.22% 日期：2021/7/12 累计净值：1.0159 单位净值：1.0159 日增长率：0.12% 日期：2021/7/9 累计净值：1.0147 单位净值：1.0147 日增长率：-0.02% 日期：2021/7/8 累计净值：1.0149 单位净值：1.0149 日增长率：0.23% 日期：2021/7/7 累计净值：1.0126 单位净值：1.0126 日增长率：0.00% 日期：2021/7/6 累计净值：1.0126 单位净值：1.0126 日增长率：0.00% 日期：2021/7/5 累计净值：1.0126 单位净值：1.0126 日增长率：0.01% 日期：2021/7/2 累计净值：1.0125 单位净值：1.0125 日增长率：0.02% 日期：2021/7/1 累计净值：1.0123 单位净值：1.0123 日增长率：-0.01% 日期：2021/6/30 累计净值：1.0124 单位净值：1.0124 日增长率：0.11% 日期：2021/6/29 累计净值：1.0113 单位净值：1.0113 日增长率：0.02% 日期：2021/6/28 累计净值：1.0111 单位净值：1.0111 日增长率：-0.03% 日期：2021/6/25 累计净值：1.0114 单位净值：1.0114 日增长率：0.02% 日期：2021/6/24 累计净值：1.0112 单位净值：1.0112 日增长率：0.06% 日期：2021/6/23 累计净值：1.0106 单位净值：1.0106 日增长率：0.08% 日期：2021/6/22 累计净值：1.0098 单位净值：1.0098 日增长率：0.02% 日期：2021/6/21 累计净值：1.0096 单位净值：1.0096 日增长率：0.06% 日期：2021/6/18 累计净值：1.009 单位净值：1.009 日增长率：0.02% 日期：2021/6/17 累计净值：1.0088 单位净值：1.0088 日增长率：-0.01% 日期：2021/6/16 累计净值：1.0089 单位净值：1.0089 日增长率：-0.01% 日期：2021/6/15 累计净值：1.009 单位净值：1.009 日增长率：0.04% 日期：2021/6/11 累计净值：1.0086 单位净值：1.0086 日增长率：-0.04% 日期：2021/6/10 累计净值：1.009 单位净值：1.009 日增长率：0.05% 日期：2021/6/9 累计净值：1.0085 单位净值：1.0085 日增长率：0.00% 日期：2021/6/8 累计净值：1.0085 单位净值：1.0085 日增长率：0.00% 日期：2021/6/7 累计净值：1.0085 单位净值：1.0085 日增长率：0.07% 日期：2021/6/4 累计净值：1.0078 单位净值：1.0078 日增长率：-0.08% 日期：2021/6/3 累计净值：1.0086 单位净值：1.0086 日增长率：0.05% 日期：2021/6/2 累计净值：1.0081 单位净值：1.0081 日增长率：-0.02% 日期：2021/6/1 累计净值：1.0083 单位净值：1.0083 日增长率：0.03% 日期：2021/5/31 累计净值：1.008 单位净值：1.008 日增长率：0.01% 日期：2021/5/28 累计净值：1.0079 单位净值：1.0079 日增长率：-0.01% 日期：2021/5/27 累计净值：1.008 单位净值：1.008 日增长率：-0.01% 日期：2021/5/26 累计净值：1.0081 单位净值：1.0081 日增长率：0.05% 日期：2021/5/25 累计净值：1.0076 单位净值：1.0076 日增长率：0.01% 日期：2021/5/24 累计净值：1.0075 单位净值：1.0075 日增长率：-0.03% 日期：2021/5/21 累计净值：1.0078 单位净值：1.0078 日增长率：0.06% 日期：2021/5/20 累计净值：1.0072 单位净值：1.0072 日增长率：0.07% 日期：2021/5/19 累计净值：1.0065 单位净值：1.0065 日增长率：0.08% 日期：2021/5/18 累计净值：1.0057 单位净值：1.0057 日增长率：-0.01% 日期：2021/5/17 累计净值：1.0058 单位净值：1.0058 日增长率：0.00% 日期：2021/5/14 累计净值：1.0058 单位净值：1.0058 日增长率：0.04% 日期：2021/5/13 累计净值：1.0054 单位净值：1.0054 日增长率：0.02% 日期：2021/5/12 累计净值：1.0052 单位净值：1.0052 日增长率：-0.03% 日期：2021/5/11 累计净值：1.0055 单位净值：1.0055 日增长率：0.00% 日期：2021/5/10 累计净值：1.0055 单位净值：1.0055 日增长率：0.02% 日期：2021/5/7 累计净值：1.0053 单位净值：1.0053 日增长率：-0.01% 日期：2021/5/6 累计净值：1.0054 单位净值：1.0054 日增长率：-0.01% 日期：2021/4/30 累计净值：1.0055 单位净值：1.0055 日增长率：0.01% 日期：2021/4/29 累计净值：1.0054 单位净值：1.0054 日增长率：0.00% 日期：2021/4/28 累计净值：1.0054 单位净值：1.0054 日增长率：0.00% 日期：2021/4/27 累计净值：1.0054 单位净值：1.0054 日增长率：0.00% 日期：2021/4/26 累计净值：1.0054 单位净值：1.0054 日增长率：-0.08% 日期：2021/4/23 累计净值：1.0062 单位净值：1.0062 日增长率：-0.04% 日期：2021/4/22 累计净值：1.0066 单位净值：1.0066 日增长率：0.01% 日期：2021/4/21 累计净值：1.0065 单位净值：1.0065 日增长率：0.07% 日期：2021/4/20 累计净值：1.0058 单位净值：1.0058 日增长率：0.09% 日期：2021/4/19 累计净值：1.0049 单位净值：1.0049 日增长率：0.02% 日期：2021/4/16 累计净值：1.0047 单位净值：1.0047 日增长率：0.01% 日期：2021/4/15 累计净值：1.0046 单位净值：1.0046 日增长率：-0.05% 日期：2021/4/14 累计净值：1.0051 单位净值：1.0051 日增长率：0.00% 日期：2021/4/13 累计净值：1.0051 单位净值：1.0051 日增长率：0.14% 日期：2021/4/12 累计净值：1.0037 单位净值：1.0037 日增长率：0.02% 日期：2021/4/9 累计净值：1.0035 单位净值：1.0035 日增长率：0.01% 日期：2021/4/8 累计净值：1.0034 单位净值：1.0034 日增长率：0.00% 日期：2021/4/7 累计净值：1.0034 单位净值：1.0034 日增长率：0.01% 日期：2021/4/6 累计净值：1.0033 单位净值：1.0033 日增长率：0.01% 日期：2021/4/2 累计净值：1.0032 单位净值：1.0032 日增长率：0.01% 日期：2021/4/1 累计净值：1.0031 单位净值：1.0031 日增长率：0.01% 日期：2021/3/31 累计净值：1.003 单位净值：1.003 日增长率：0.01% 日期：2021/3/30 累计净值：1.0029 单位净值：1.0029 日增长率：0.01% 日期：2021/3/29 累计净值：1.0028 单位净值：1.0028 日增长率：0.01% 日期：2021/3/26 累计净值：1.0027 单位净值：1.0027 日增长率：0.01% 日期：2021/3/25 累计净值：1.0026 单位净值：1.0026 日增长率：0.00% 日期：2021/3/24 累计净值：1.0026 单位净值：1.0026 日增长率：0.01% 日期：2021/3/23 累计净值：1.0025 单位净值：1.0025 日增长率：0.01% 日期：2021/3/22 累计净值：1.0024 单位净值：1.0024 日增长率：0.01% 日期：2021/3/19 累计净值：1.0023 单位净值：1.0023 日增长率：0.00% 日期：2021/3/18 累计净值：1.0023 单位净值：1.0023 日增长率：-0.01% 日期：2021/3/17 累计净值：1.0024 单位净值：1.0024 日增长率：0.01% 日期：2021/3/16 累计净值：1.0023 单位净值：1.0023 日增长率：0.01% 日期：2021/3/15 累计净值：1.0022 单位净值：1.0022 日增长率：0.00% 日期：2021/3/12 累计净值：1.0022 单位净值：1.0022 日增长率：0.01% 日期：2021/3/11 累计净值：1.0021 单位净值：1.0021 日增长率：0.00% 日期：2021/3/10 累计净值：1.0021 单位净值：1.0021 日增长率：0.01% 日期：2021/3/9 累计净值：1.002 单位净值：1.002 日增长率：0.01% 日期：2021/3/8 累计净值：1.0019 单位净值：1.0019 日增长率：0.02% 日期：2021/3/5 累计净值：1.0017 单位净值：1.0017 日增长率：0.01% 日期：2021/3/4 累计净值：1.0016 单位净值：1.0016 日增长率：0.00% 日期：2021/3/3 累计净值：1.0016 单位净值：1.0016 日增长率：0.01% 日期：2021/3/2 累计净值：1.0015 单位净值：1.0015 日增长率：0.00% 日期：2021/3/1 累计净值：1.0015 单位净值：1.0015 日增长率：0.01% 日期：2021/2/26 累计净值：1.0014 单位净值：1.0014 日增长率：0.01% 日期：2021/2/25 累计净值：1.0013 单位净值：1.0013 日增长率：0.00% 日期：2021/2/24 累计净值：1.0013 单位净值：1.0013 日增长率：0.01% 日期：2021/2/23 累计净值：1.0012 单位净值：1.0012 日增长率：0.01% 日期：2021/2/22 累计净值：1.0011 单位净值：1.0011 日增长率：0.00% 日期：2021/2/19 累计净值：1.0011 单位净值：1.0011 日增长率：0.02% 日期：2021/2/18 累计净值：1.0009 单位净值：1.0009 日增长率：0.06% 日期：2021/2/10 累计净值：1.0003 单位净值：1.0003 日增长率：0.03% 日期：2021/2/9 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：0.03% 日期：2021/2/8 累计净值：0.9997 单位净值：0.9997 日增长率：0.03% 日期：2021/2/5 累计净值：0.9994 单位净值：0.9994 日增长率：-0.01% 日期：2021/2/4 累计净值：0.9995 单位净值：0.9995 日增长率：0.00% 日期：2021/2/3 累计净值：0.9995 单位净值：0.9995 日增长率：-0.01% 日期：2021/2/2 累计净值：0.9996 单位净值：0.9996 日增长率：0.01% 日期：2021/2/1 累计净值：0.9995 单位净值：0.9995 日增长率：0.06% 日期：2021/1/29 累计净值：0.9989 单位净值：0.9989 日增长率：0.01% 日期：2021/1/28 累计净值：0.9988 单位净值：0.9988 日增长率：-0.07% 日期：2021/1/27 累计净值：0.9995 单位净值：0.9995 日增长率：-0.01% 日期：2021/1/26 累计净值：0.9996 单位净值：0.9996 日增长率：-0.07% 日期：2021/1/25 累计净值：1.0003 单位净值：1.0003 日增长率：0.00% 日期：2021/1/22 累计净值：1.0003 单位净值：1.0003 日增长率：0.00% 日期：2021/1/21 累计净值：1.0003 单位净值：1.0003 日增长率：0.03% 日期：2021/1/20 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：0.01% 日期：2021/1/19 累计净值：0.9999 单位净值：0.9999 日增长率：-0.02% 日期：2021/1/18 累计净值：1.0001 单位净值：1.0001 日增长率：-0.09% 日期：2021/1/15 累计净值：1.001 单位净值：1.001 日增长率：-0.13% 日期：2021/1/14 累计净值：1.0023 单位净值：1.0023 日增长率：0.01% 日期：2021/1/13 累计净值：1.0022 单位净值：1.0022 日增长率：0.07% 日期：2021/1/12 累计净值：1.0015 单位净值：1.0015 日增长率：0.02% 日期：2021/1/11 累计净值：1.0013 单位净值：1.0013 日增长率：0.01% 日期：2021/1/8 累计净值：1.0012 单位净值：1.0012 日增长率：0.01% 日期：2021/1/7 累计净值：1.0011 单位净值：1.0011 日增长率：0.02% 日期：2021/1/6 累计净值：1.0009 单位净值：1.0009 日增长率：0.01% 日期：2021/1/5 累计净值：1.0008 单位净值：1.0008 日增长率：0.01% 日期：2021/1/4 累计净值：1.0007 单位净值：1.0007 日增长率：0.02% 日期：2020/12/31 累计净值：1.0005 单位净值：1.0005 日增长率：0.01% 日期：2020/12/30 累计净值：1.0004 单位净值：1.0004 日增长率：0.01% 日期：2020/12/29 累计净值：1.0003 单位净值：1.0003 日增长率：0.00% 日期：2020/12/28 累计净值：1.0003 单位净值：1.0003 日增长率：0.02% 日期：2020/12/25 累计净值：1.0001 单位净值：1.0001 日增长率：0.01% 日期：2020/12/24 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：0.00% 日期：2020/12/23 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：0.00% 日期：2022/8/18 单位净值：1.0335 累计净值：1.0335 日增长率：0.02% 日期：2022/8/17 单位净值：1.0333 累计净值：1.0333 日增长率：-0.01% 日期：2022/8/16 单位净值：1.0334 累计净值：1.0334 日增长率：0.01% 日期：2022/8/15 单位净值：1.0333 累计净值：1.0333 日增长率：0.02% 日期：2022/8/12 单位净值：1.0331 累计净值：1.0331 日增长率：0.00% 日期：2022/8/11 单位净值：1.0331 累计净值：1.0331 日增长率：0.00% 日期：2022/8/10 单位净值：1.0331 累计净值：1.0331 日增长率：0.00% 日期：2022/8/9 单位净值：1.0331 累计净值：1.0331 日增长率：-0.01% 日期：2022/8/8 单位净值：1.0332 累计净值：1.0332 日增长率：-0.03% 日期：2022/8/5 单位净值：1.0335 累计净值：1.0335 日增长率：0.01% 日期：2022/8/4 单位净值：1.0334 累计净值：1.0334 日增长率：0.01% 日期：2022/8/3 单位净值：1.0333 累计净值：1.0333 日增长率：0.00% 日期：2022/8/2 单位净值：1.0333 累计净值：1.0333 日增长率：0.05% 日期：2022/8/1 单位净值：1.0328 累计净值：1.0328 日增长率：0.03% 日期：2022/7/29 单位净值：1.0325 累计净值：1.0325 日增长率：0.02% 日期：2022/7/28 单位净值：1.0323 累计净值：1.0323 日增长率：-0.01% 日期：2022/7/27 单位净值：1.0324 累计净值：1.0324 日增长率：0.02% 日期：2022/7/26 单位净值：1.0322 累计净值：1.0322 日增长率：0.01% 日期：2022/7/25 单位净值：1.0321 累计净值：1.0321 日增长率：0.01% 日期：2022/7/22 单位净值：1.032 累计净值：1.032 日增长率：0.00% 日期：2022/7/21 单位净值：1.032 累计净值：1.032 日增长率：0.01% 日期：2022/7/20 单位净值：1.0319 累计净值：1.0319 日增长率：0.00% 日期：2022/7/19 单位净值：1.0319 累计净值：1.0319 日增长率：0.03% 日期：2022/7/18 单位净值：1.0316 累计净值：1.0316 日增长率：0.02% 日期：2022/7/15 单位净值：1.0314 累计净值：1.0314 日增长率：0.01% 日期：2022/7/14 单位净值：1.0313 累计净值：1.0313 日增长率：0.01% 日期：2022/7/13 单位净值：1.0312 累计净值：1.0312 日增长率：0.00% 日期：2022/7/12 单位净值：1.0312 累计净值：1.0312 日增长率：0.01% 日期：2022/7/11 单位净值：1.0311 累计净值：1.0311 日增长率：0.02% 日期：2022/7/8 单位净值：1.0309 累计净值：1.0309 日增长率：0.02% 日期：2022/7/7 单位净值：1.0307 累计净值：1.0307 日增长率：0.01% 日期：2022/7/6 单位净值：1.0306 累计净值：1.0306 日增长率：0.03% 日期：2022/7/5 单位净值：1.0303 累计净值：1.0303 日增长率：-0.02% 日期：2022/7/4 单位净值：1.0305 累计净值：1.0305 日增长率：-0.02% 日期：2022/7/1 单位净值：1.0307 累计净值：1.0307 日增长率：0.03% 日期：2022/6/30 单位净值：1.0304 累计净值：1.0304 日增长率：0.03% 日期：2022/6/29 单位净值：1.0301 累计净值：1.0301 日增长率：0.01% 日期：2022/6/28 单位净值：1.03 累计净值：1.03 日增长率：0.00% 日期：2022/6/27 单位净值：1.03 累计净值：1.03 日增长率：0.00% 日期：2022/6/24 单位净值：1.03 累计净值：1.03 日增长率：0.00% 日期：2022/6/23 单位净值：1.03 累计净值：1.03 日增长率：0.02% 日期：2022/6/22 单位净值：1.0298 累计净值：1.0298 日增长率：0.01% 日期：2022/6/21 单位净值：1.0297 累计净值：1.0297 日增长率：0.01% 日期：2022/6/20 单位净值：1.0296 累计净值：1.0296 日增长率：0.00% 日期：2022/6/17 单位净值：1.0296 累计净值：1.0296 日增长率：0.01% 日期：2022/6/16 单位净值：1.0295 累计净值：1.0295 日增长率：0.01% 日期：2022/6/15 单位净值：1.0294 累计净值：1.0294 日增长率：0.01% 日期：2022/6/14 单位净值：1.0293 累计净值：1.0293 日增长率：-0.02% 日期：2022/6/13 单位净值：1.0295 累计净值：1.0295 日增长率：0.01% 日期：2022/6/10 单位净值：1.0294 累计净值：1.0294 日增长率：0.01% 日期：2022/6/9 单位净值：1.0293 累计净值：1.0293 日增长率：0.00% 日期：2022/6/8 单位净值：1.0293 累计净值：1.0293 日增长率：0.01% 日期：2022/6/7 单位净值：1.0292 累计净值：1.0292 日增长率：0.00% 日期：2022/6/6 单位净值：1.0292 累计净值：1.0292 日增长率：-0.01% 日期：2022/6/2 单位净值：1.0293 累计净值：1.0293 日增长率：-0.01% 日期：2022/6/1 单位净值：1.0294 累计净值：1.0294 日增长率：0.00% 日期：2022/5/31 单位净值：1.0294 累计净值：1.0294 日增长率：0.00% 日期：2022/5/30 单位净值：1.0294 累计净值：1.0294 日增长率：0.01% 日期：2022/5/27 单位净值：1.0293 累计净值：1.0293 日增长率：0.02% 日期：2022/5/26 单位净值：1.0291 累计净值：1.0291 日增长率：0.03% 日期：2022/5/25 单位净值：1.0288 累计净值：1.0288 日增长率：-0.01% 日期：2022/5/24 单位净值：1.0289 累计净值：1.0289 日增长率：0.00% 日期：2022/5/23 单位净值：1.0289 累计净值：1.0289 日增长率：0.05% 日期：2022/5/20 单位净值：1.0284 累计净值：1.0284 日增长率：0.00% 日期：2022/5/19 单位净值：1.0284 累计净值：1.0284 日增长率：0.01% 日期：2022/5/18 单位净值：1.0283 累计净值：1.0283 日增长率：0.04% 日期：2022/5/17 单位净值：1.0279 累计净值：1.0279 日增长率：0.02% 日期：2022/5/16 单位净值：1.0277 累计净值：1.0277 日增长率：0.02% 日期：2022/5/13 单位净值：1.0275 累计净值：1.0275 日增长率：0.02% 日期：2022/5/12 单位净值：1.0273 累计净值：1.0273 日增长率：0.01% 日期：2022/5/11 单位净值：1.0272 累计净值：1.0272 日增长率：0.00% 日期：2022/5/10 单位净值：1.0272 累计净值：1.0272 日增长率：0.04% 日期：2022/5/9 单位净值：1.0268 累计净值：1.0268 日增长率：0.03% 日期：2022/5/6 单位净值：1.0265 累计净值：1.0265 日增长率：0.00% 日期：2022/5/5 单位净值：1.0265 累计净值：1.0265 日增长率：0.03% 日期：2022/4/29 单位净值：1.0262 累计净值：1.0262 日增长率：0.02% 日期：2022/4/28 单位净值：1.026 累计净值：1.026 日增长率：-0.01% 日期：2022/4/27 单位净值：1.0261 累计净值：1.0261 日增长率：-0.03% 日期：2022/4/26 单位净值：1.0264 累计净值：1.0264 日增长率：-0.01% 日期：2022/4/25 单位净值：1.0265 累计净值：1.0265 日增长率：0.05% 日期：2022/4/22 单位净值：1.026 累计净值：1.026 日增长率：0.02% 日期：2022/4/21 单位净值：1.0258 累计净值：1.0258 日增长率：0.01% 日期：2022/4/20 单位净值：1.0257 累计净值：1.0257 日增长率：0.00% 日期：2022/4/19 单位净值：1.0257 累计净值：1.0257 日增长率：0.02% 日期：2022/4/18 单位净值：1.0255 累计净值：1.0255 日增长率：0.00% 日期：2022/4/15 单位净值：1.0255 累计净值：1.0255 日增长率：0.03% 日期：2022/4/14 单位净值：1.0252 累计净值：1.0252 日增长率：0.02% 日期：2022/4/13 单位净值：1.025 累计净值：1.025 日增长率：0.01% 日期：2022/4/12 单位净值：1.0249 累计净值：1.0249 日增长率：-0.04% 日期：2022/4/11 单位净值：1.0253 累计净值：1.0253 日增长率：0.01% 日期：2022/4/8 单位净值：1.0252 累计净值：1.0252 日增长率：0.00% 日期：2022/4/7 单位净值：1.0252 累计净值：1.0252 日增长率：0.02% 日期：2022/4/6 单位净值：1.025 累计净值：1.025 日增长率：0.04% 日期：2022/4/1 单位净值：1.0246 累计净值：1.0246 日增长率：0.04% 日期：2022/3/31 单位净值：1.0242 累计净值：1.0242 日增长率：0.03% 日期：2022/3/30 单位净值：1.0239 累计净值：1.0239 日增长率：0.02% 日期：2022/3/29 单位净值：1.0237 累计净值：1.0237 日增长率：0.01% 日期：2022/3/28 单位净值：1.0236 累计净值：1.0236 日增长率：0.01% 日期：2022/3/25 单位净值：1.0235 累计净值：1.0235 日增长率：0.01% 日期：2022/3/24 单位净值：1.0234 累计净值：1.0234 日增长率：-0.01% 日期：2022/3/23 单位净值：1.0235 累计净值：1.0235 日增长率：0.03% 日期：2022/3/22 单位净值：1.0232 累计净值：1.0232 日增长率：-0.01% 日期：2022/3/21 单位净值：1.0233 累计净值：1.0233 日增长率：0.00% 日期：2022/3/18 单位净值：1.0233 累计净值：1.0233 日增长率：0.02% 日期：2022/3/17 单位净值：1.0231 累计净值：1.0231 日增长率：0.00% 日期：2022/3/16 单位净值：1.0231 累计净值：1.0231 日增长率：-0.01% 日期：2022/3/15 单位净值：1.0232 累计净值：1.0232 日增长率：-0.08% 日期：2022/3/14 单位净值：1.024 累计净值：1.024 日增长率：0.07% 日期：2022/3/11 单位净值：1.0233 累计净值：1.0233 日增长率：-0.01% 日期：2022/3/10 单位净值：1.0234 累计净值：1.0234 日增长率：0.01% 日期：2022/3/9 单位净值：1.0233 累计净值：1.0233 日增长率：-0.02% 日期：2022/3/8 单位净值：1.0235 累计净值：1.0235 日增长率：0.01% 日期：2022/3/7 单位净值：1.0234 累计净值：1.0234 日增长率：0.03% 日期：2022/3/4 单位净值：1.0231 累计净值：1.0231 日增长率：0.01% 日期：2022/3/3 单位净值：1.023 累计净值：1.023 日增长率：-0.04% 日期：2022/3/2 单位净值：1.0234 累计净值：1.0234 日增长率：-0.02% 日期：2022/3/1 单位净值：1.0236 累计净值：1.0236 日增长率：-0.02% 日期：2022/2/28 单位净值：1.0238 累计净值：1.0238 日增长率：0.04% 日期：2022/2/25 单位净值：1.0234 累计净值：1.0234 日增长率：0.01% 日期：2022/2/24 单位净值：1.0233 累计净值：1.0233 日增长率：0.01% 日期：2022/2/23 单位净值：1.0232 累计净值：1.0232 日增长率：0.01% 日期：2022/2/22 单位净值：1.0231 累计净值：1.0231 日增长率：-0.06% 日期：2022/2/21 单位净值：1.0237 累计净值：1.0237 日增长率：-0.01% 日期：2022/2/18 单位净值：1.0238 累计净值：1.0238 日增长率：-0.05% 日期：2022/2/17 单位净值：1.0243 累计净值：1.0243 日增长率：-0.01% 日期：2022/2/16 单位净值：1.0244 累计净值：1.0244 日增长率：0.03% 日期：2022/2/15 单位净值：1.0241 累计净值：1.0241 日增长率：-0.02% 日期：2022/2/14 单位净值：1.0243 累计净值：1.0243 日增长率：0.04% 日期：2022/2/11 单位净值：1.0239 累计净值：1.0239 日增长率：-0.05% 日期：2022/2/10 单位净值：1.0244 累计净值：1.0244 日增长率：0.03% 日期：2022/2/9 单位净值：1.0241 累计净值：1.0241 日增长率：0.03% 日期：2022/2/8 单位净值：1.0238 累计净值：1.0238 日增长率：0.01% 日期：2022/2/7 单位净值：1.0237 累计净值：1.0237 日增长率：0.10% 日期：2022/1/28 单位净值：1.0227 累计净值：1.0227 日增长率：0.04% 日期：2022/1/27 单位净值：1.0223 累计净值：1.0223 日增长率：0.00% 日期：2022/1/26 单位净值：1.0223 累计净值：1.0223 日增长率：-0.03% 日期：2022/1/25 单位净值：1.0226 累计净值：1.0226 日增长率：-0.01% 日期：2022/1/24 单位净值：1.0227 累计净值：1.0227 日增长率：0.06% 日期：2022/1/21 单位净值：1.0221 累计净值：1.0221 日增长率：0.03% 日期：2022/1/20 单位净值：1.0218 累计净值：1.0218 日增长率：0.04% 日期：2022/1/19 单位净值：1.0214 累计净值：1.0214 日增长率：0.09% 日期：2022/1/18 单位净值：1.0205 累计净值：1.0205 日增长率：0.05% 日期：2022/1/17 单位净值：1.02 累计净值：1.02 日增长率：0.04% 日期：2022/1/14 单位净值：1.0196 累计净值：1.0196 日增长率：0.00% 日期：2022/1/13 单位净值：1.0196 累计净值：1.0196 日增长率：0.01% 日期：2022/1/12 单位净值：1.0195 累计净值：1.0195 日增长率：0.02% 日期：2022/1/11 单位净值：1.0193 累计净值：1.0193 日增长率：0.00% 日期：2022/1/10 单位净值：1.0193 累计净值：1.0193 日增长率：0.05% 日期：2022/1/7 单位净值：1.0188 累计净值：1.0188 日增长率：0.01% 日期：2022/1/6 单位净值：1.0187 累计净值：1.0187 日增长率：-0.01% 日期：2022/1/5 单位净值：1.0188 累计净值：1.0188 日增长率：0.03% 日期：2022/1/4 单位净值：1.0185 累计净值：1.0185 日增长率：0.02% 日期：2021/12/31 单位净值：1.0183 累计净值：1.0183 日增长率：0.00% 日期：2021/12/30 单位净值：1.0183 累计净值：1.0183 日增长率：-0.14% 日期：2021/12/29 单位净值：1.0197 累计净值：1.0197 日增长率：-0.06% 日期：2021/12/28 单位净值：1.0203 累计净值：1.0203 日增长率：-0.03% 日期：2021/12/27 单位净值：1.0206 累计净值：1.0206 日增长率：-0.13% 日期：2021/12/24 单位净值：1.0219 累计净值：1.0219 日增长率：-0.03% 日期：2021/12/23 单位净值：1.0222 累计净值：1.0222 日增长率：-0.02% 日期：2021/12/22 单位净值：1.0224 累计净值：1.0224 日增长率：-0.04% 日期：2021/12/21 单位净值：1.0228 累计净值：1.0228 日增长率：-0.06% 日期：2021/12/20 单位净值：1.0234 累计净值：1.0234 日增长率：-0.15% 日期：2021/12/17 单位净值：1.0249 累计净值：1.0249 日增长率：0.02% 日期：2021/12/16 单位净值：1.0247 累计净值：1.0247 日增长率：-0.05% 日期：2021/12/15 单位净值：1.0252 累计净值：1.0252 日增长率：-0.05% 日期：2021/12/14 单位净值：1.0257 累计净值：1.0257 日增长率：-0.01% 日期：2021/12/13 单位净值：1.0258 累计净值：1.0258 日增长率：-0.07% 日期：2021/12/10 单位净值：1.0265 累计净值：1.0265 日增长率：0.01% 日期：2021/12/9 单位净值：1.0264 累计净值：1.0264 日增长率：-0.04% 日期：2021/12/8 单位净值：1.0268 累计净值：1.0268 日增长率：-0.01% 日期：2021/12/7 单位净值：1.0269 累计净值：1.0269 日增长率：-0.04% 日期：2021/12/6 单位净值：1.0273 累计净值：1.0273 日增长率：0.06% 日期：2021/12/3 单位净值：1.0267 累计净值：1.0267 日增长率：-0.03% 日期：2021/12/2 单位净值：1.027 累计净值：1.027 日增长率：-0.05% 日期：2021/12/1 单位净值：1.0275 累计净值：1.0275 日增长率：0.03% 日期：2021/11/30 单位净值：1.0272 累计净值：1.0272 日增长率：-0.01% 日期：2021/11/29 单位净值：1.0273 累计净值：1.0273 日增长率：0.00% 日期：2021/11/26 单位净值：1.0273 累计净值：1.0273 日增长率：0.01% 日期：2021/11/25 单位净值：1.0272 累计净值：1.0272 日增长率：0.01% 日期：2021/11/24 单位净值：1.0271 累计净值：1.0271 日增长率：0.01% 日期：2021/11/23 单位净值：1.027 累计净值：1.027 日增长率：0.02% 日期：2021/11/22 单位净值：1.0268 累计净值：1.0268 日增长率：0.05% 日期：2021/11/19 单位净值：1.0263 累计净值：1.0263 日增长率：-0.02% 日期：2021/11/18 单位净值：1.0265 累计净值：1.0265 日增长率：0.01% 日期：2021/11/17 单位净值：1.0264 累计净值：1.0264 日增长率：0.00% 日期：2021/11/16 单位净值：1.0264 累计净值：1.0264 日增长率：0.02% 日期：2021/11/15 单位净值：1.0262 累计净值：1.0262 日增长率：0.00% 日期：2021/11/12 单位净值：1.0262 累计净值：1.0262 日增长率：-0.01% 日期：2021/11/11 单位净值：1.0263 累计净值：1.0263 日增长率：-0.02% 日期：2021/11/10 单位净值：1.0265 累计净值：1.0265 日增长率：0.00% 日期：2021/11/9 单位净值：1.0265 累计净值：1.0265 日增长率：-0.01% 日期：2021/11/8 单位净值：1.0266 累计净值：1.0266 日增长率：0.01% 日期：2021/11/5 单位净值：1.0265 累计净值：1.0265 日增长率：0.08% 日期：2021/11/4 单位净值：1.0257 累计净值：1.0257 日增长率：0.01% 日期：2021/11/3 单位净值：1.0256 累计净值：1.0256 日增长率：0.00% 日期：2021/11/2 单位净值：1.0256 累计净值：1.0256 日增长率：0.05% 日期：2021/11/1 单位净值：1.0251 累计净值：1.0251 日增长率：0.01% 日期：2021/10/29 单位净值：1.025 累计净值：1.025 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/28 单位净值：1.0251 累计净值：1.0251 日增长率：0.02% 日期：2021/10/27 单位净值：1.0249 累计净值：1.0249 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/26 单位净值：1.025 累计净值：1.025 日增长率：0.01% 日期：2021/10/25 单位净值：1.0249 累计净值：1.0249 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/22 单位净值：1.025 累计净值：1.025 日增长率：0.02% 日期：2021/10/21 单位净值：1.0248 累计净值：1.0248 日增长率：0.02% 日期：2021/10/20 单位净值：1.0246 累计净值：1.0246 日增长率：-0.02% 日期：2021/10/19 单位净值：1.0248 累计净值：1.0248 日增长率：-0.02% 日期：2021/10/18 单位净值：1.025 累计净值：1.025 日增长率：0.00% 日期：2021/10/15 单位净值：1.025 累计净值：1.025 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/14 单位净值：1.0251 累计净值：1.0251 日增长率：0.00% 日期：2021/10/13 单位净值：1.0251 累计净值：1.0251 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/12 单位净值：1.0252 累计净值：1.0252 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/11 单位净值：1.0253 累计净值：1.0253 日增长率：-0.01% 日期：2021/10/8 单位净值：1.0254 累计净值：1.0254 日增长率：-0.14% 日期：2021/9/30 单位净值：1.0268 累计净值：1.0268 日增长率：0.04% 日期：2021/9/29 单位净值：1.0264 累计净值：1.0264 日增长率：0.12% 日期：2021/9/28 单位净值：1.0252 累计净值：1.0252 日增长率：-0.04% 日期：2021/9/27 单位净值：1.0256 累计净值：1.0256 日增长率：-0.06% 日期：2021/9/24 单位净值：1.0262 累计净值：1.0262 日增长率：-0.02% 日期：2021/9/23 单位净值：1.0264 累计净值：1.0264 日增长率：0.07% 日期：2021/9/22 单位净值：1.0257 累计净值：1.0257 日增长率：0.10% 日期：2021/9/17 单位净值：1.0247 累计净值：1.0247 日增长率：0.01% 日期：2021/9/16 单位净值：1.0246 累计净值：1.0246 日增长率：0.00% 日期：2021/9/15 单位净值：1.0246 累计净值：1.0246 日增长率：0.00% 日期：2021/9/14 单位净值：1.0246 累计净值：1.0246 日增长率：-0.04% 日期：2021/9/13 单位净值：1.025 累计净值：1.025 日增长率：-0.01% 日期：2021/9/10 单位净值：1.0251 累计净值：1.0251 日增长率：-0.01% 日期：2021/9/9 单位净值：1.0252 累计净值：1.0252 日增长率：-0.01% 日期：2021/9/8 单位净值：1.0253 累计净值：1.0253 日增长率：0.00% 日期：2021/9/7 单位净值：1.0253 累计净值：1.0253 日增长率：-0.02% 日期：2021/9/6 单位净值：1.0255 累计净值：1.0255 日增长率：-0.03% 日期：2021/9/3 单位净值：1.0258 累计净值：1.0258 日增长率：-0.01% 日期：2021/9/2 单位净值：1.0259 累计净值：1.0259 日增长率：-0.01% 日期：2021/9/1 单位净值：1.026 累计净值：1.026 日增长率：0.05% 日期：2021/8/31 单位净值：1.0255 累计净值：1.0255 日增长率：-0.01% 日期：2021/8/30 单位净值：1.0256 累计净值：1.0256 日增长率：0.00% 日期：2021/8/27 单位净值：1.0256 累计净值：1.0256 日增长率：0.00% 日期：2021/8/26 单位净值：1.0256 累计净值：1.0256 日增长率：-0.05% 日期：2021/8/25 单位净值：1.0261 累计净值：1.0261 日增长率：0.04% 日期：2021/8/24 单位净值：1.0257 累计净值：1.0257 日增长率：0.01% 日期：2021/8/23 单位净值：1.0256 累计净值：1.0256 日增长率：-0.02% 日期：2021/8/20 单位净值：1.0258 累计净值：1.0258 日增长率：-0.01% 日期：2021/8/19 单位净值：1.0259 累计净值：1.0259 日增长率：0.05% 日期：2021/8/18 单位净值：1.0254 累计净值：1.0254 日增长率：0.09% 日期：2021/8/17 单位净值：1.0245 累计净值：1.0245 日增长率：0.01% 日期：2021/8/16 单位净值：1.0244 累计净值：1.0244 日增长率：-0.02% 日期：2021/8/13 单位净值：1.0246 累计净值：1.0246 日增长率：-0.01% 日期：2021/8/12 单位净值：1.0247 累计净值：1.0247 日增长率：0.06% 日期：2021/8/11 单位净值：1.0241 累计净值：1.0241 日增长率：0.02% 日期：2021/8/10 单位净值：1.0239 累计净值：1.0239 日增长率：0.02% 日期：2021/8/9 单位净值：1.0237 累计净值：1.0237 日增长率：-0.14% 日期：2021/8/6 单位净值：1.0251 累计净值：1.0251 日增长率：0.03% 日期：2021/8/5 单位净值：1.0248 累计净值：1.0248 日增长率：0.03% 日期：2021/8/4 单位净值：1.0245 累计净值：1.0245 日增长率：-0.02% 日期：2021/8/3 单位净值：1.0247 累计净值：1.0247 日增长率：-0.05% 日期：2021/8/2 单位净值：1.0252 累计净值：1.0252 日增长率：0.09% 日期：2021/7/30 单位净值：1.0243 累计净值：1.0243 日增长率：0.09% 日期：2021/7/29 单位净值：1.0234 累计净值：1.0234 日增长率：0.04% 日期：2021/7/28 单位净值：1.023 累计净值：1.023 日增长率：0.00% 日期：2021/7/27 单位净值：1.023 累计净值：1.023 日增长率：-0.07% 日期：2021/7/26 单位净值：1.0237 累计净值：1.0237 日增长率：0.22% 日期：2021/7/23 单位净值：1.0215 累计净值：1.0215 日增长率：0.14% 日期：2021/7/22 单位净值：1.0201 累计净值：1.0201 日增长率：0.00% 日期：2021/7/21 单位净值：1.0201 累计净值：1.0201 日增长率：0.07% 日期：2021/7/20 单位净值：1.0194 累计净值：1.0194 日增长率：0.03% 日期：2021/7/19 单位净值：1.0191 累计净值：1.0191 日增长率：0.10% 日期：2021/7/16 单位净值：1.0181 累计净值：1.0181 日增长率：0.00% 日期：2021/7/15 单位净值：1.0181 累计净值：1.0181 日增长率：-0.04% 日期：2021/7/14 单位净值：1.0185 累计净值：1.0185 日增长率：0.04% 日期：2021/7/13 单位净值：1.0181 累计净值：1.0181 日增长率：0.22% 日期：2021/7/12 单位净值：1.0159 累计净值：1.0159 日增长率：0.12% 日期：2021/7/9 单位净值：1.0147 累计净值：1.0147 日增长率：-0.02% 日期：2021/7/8 单位净值：1.0149 累计净值：1.0149 日增长率：0.23% 日期：2021/7/7 单位净值：1.0126 累计净值：1.0126 日增长率：0.00% 日期：2021/7/6 单位净值：1.0126 累计净值：1.0126 日增长率：0.00% 日期：2021/7/5 单位净值：1.0126 累计净值：1.0126 日增长率：0.01% 日期：2021/7/2 单位净值：1.0125 累计净值：1.0125 日增长率：0.02% 日期：2021/7/1 单位净值：1.0123 累计净值：1.0123 日增长率：-0.01% 日期：2021/6/30 单位净值：1.0124 累计净值：1.0124 日增长率：0.11% 日期：2021/6/29 单位净值：1.0113 累计净值：1.0113 日增长率：0.02% 日期：2021/6/28 单位净值：1.0111 累计净值：1.0111 日增长率：-0.03% 日期：2021/6/25 单位净值：1.0114 累计净值：1.0114 日增长率：0.02% 日期：2021/6/24 单位净值：1.0112 累计净值：1.0112 日增长率：0.06% 日期：2021/6/23 单位净值：1.0106 累计净值：1.0106 日增长率：0.08% 日期：2021/6/22 单位净值：1.0098 累计净值：1.0098 日增长率：0.02% 日期：2021/6/21 单位净值：1.0096 累计净值：1.0096 日增长率：0.06% 日期：2021/6/18 单位净值：1.009 累计净值：1.009 日增长率：0.02% 日期：2021/6/17 单位净值：1.0088 累计净值：1.0088 日增长率：-0.01% 日期：2021/6/16 单位净值：1.0089 累计净值：1.0089 日增长率：-0.01% 日期：2021/6/15 单位净值：1.009 累计净值：1.009 日增长率：0.04% 日期：2021/6/11 单位净值：1.0086 累计净值：1.0086 日增长率：-0.04% 日期：2021/6/10 单位净值：1.009 累计净值：1.009 日增长率：0.05% 日期：2021/6/9 单位净值：1.0085 累计净值：1.0085 日增长率：0.00% 日期：2021/6/8 单位净值：1.0085 累计净值：1.0085 日增长率：0.00% 日期：2021/6/7 单位净值：1.0085 累计净值：1.0085 日增长率：0.07% 日期：2021/6/4 单位净值：1.0078 累计净值：1.0078 日增长率：-0.08% 日期：2021/6/3 单位净值：1.0086 累计净值：1.0086 日增长率：0.05% 日期：2021/6/2 单位净值：1.0081 累计净值：1.0081 日增长率：-0.02% 日期：2021/6/1 单位净值：1.0083 累计净值：1.0083 日增长率：0.03% 日期：2021/5/31 单位净值：1.008 累计净值：1.008 日增长率：0.01% 日期：2021/5/28 单位净值：1.0079 累计净值：1.0079 日增长率：-0.01% 日期：2021/5/27 单位净值：1.008 累计净值：1.008 日增长率：-0.01% 日期：2021/5/26 单位净值：1.0081 累计净值：1.0081 日增长率：0.05% 日期：2021/5/25 单位净值：1.0076 累计净值：1.0076 日增长率：0.01% 日期：2021/5/24 单位净值：1.0075 累计净值：1.0075 日增长率：-0.03% 日期：2021/5/21 单位净值：1.0078 累计净值：1.0078 日增长率：0.06% 日期：2021/5/20 单位净值：1.0072 累计净值：1.0072 日增长率：0.07% 日期：2021/5/19 单位净值：1.0065 累计净值：1.0065 日增长率：0.08% 日期：2021/5/18 单位净值：1.0057 累计净值：1.0057 日增长率：-0.01% 日期：2021/5/17 单位净值：1.0058 累计净值：1.0058 日增长率：0.00% 日期：2021/5/14 单位净值：1.0058 累计净值：1.0058 日增长率：0.04% 日期：2021/5/13 单位净值：1.0054 累计净值：1.0054 日增长率：0.02% 日期：2021/5/12 单位净值：1.0052 累计净值：1.0052 日增长率：-0.03% 日期：2021/5/11 单位净值：1.0055 累计净值：1.0055 日增长率：0.00% 日期：2021/5/10 单位净值：1.0055 累计净值：1.0055 日增长率：0.02% 日期：2021/5/7 单位净值：1.0053 累计净值：1.0053 日增长率：-0.01% 日期：2021/5/6 单位净值：1.0054 累计净值：1.0054 日增长率：-0.01% 日期：2021/4/30 单位净值：1.0055 累计净值：1.0055 日增长率：0.01% 日期：2021/4/29 单位净值：1.0054 累计净值：1.0054 日增长率：0.00% 日期：2021/4/28 单位净值：1.0054 累计净值：1.0054 日增长率：0.00% 日期：2021/4/27 单位净值：1.0054 累计净值：1.0054 日增长率：0.00% 日期：2021/4/26 单位净值：1.0054 累计净值：1.0054 日增长率：-0.08% 日期：2021/4/23 单位净值：1.0062 累计净值：1.0062 日增长率：-0.04% 日期：2021/4/22 单位净值：1.0066 累计净值：1.0066 日增长率：0.01% 日期：2021/4/21 单位净值：1.0065 累计净值：1.0065 日增长率：0.07% 日期：2021/4/20 单位净值：1.0058 累计净值：1.0058 日增长率：0.09% 日期：2021/4/19 单位净值：1.0049 累计净值：1.0049 日增长率：0.02% 日期：2021/4/16 单位净值：1.0047 累计净值：1.0047 日增长率：0.01% 日期：2021/4/15 单位净值：1.0046 累计净值：1.0046 日增长率：-0.05% 日期：2021/4/14 单位净值：1.0051 累计净值：1.0051 日增长率：0.00% 日期：2021/4/13 单位净值：1.0051 累计净值：1.0051 日增长率：0.14% 日期：2021/4/12 单位净值：1.0037 累计净值：1.0037 日增长率：0.02% 日期：2021/4/9 单位净值：1.0035 累计净值：1.0035 日增长率：0.01% 日期：2021/4/8 单位净值：1.0034 累计净值：1.0034 日增长率：0.00% 日期：2021/4/7 单位净值：1.0034 累计净值：1.0034 日增长率：0.01% 日期：2021/4/6 单位净值：1.0033 累计净值：1.0033 日增长率：0.01% 日期：2021/4/2 单位净值：1.0032 累计净值：1.0032 日增长率：0.01% 日期：2021/4/1 单位净值：1.0031 累计净值：1.0031 日增长率：0.01% 日期：2021/3/31 单位净值：1.003 累计净值：1.003 日增长率：0.01% 日期：2021/3/30 单位净值：1.0029 累计净值：1.0029 日增长率：0.01% 日期：2021/3/29 单位净值：1.0028 累计净值：1.0028 日增长率：0.01% 日期：2021/3/26 单位净值：1.0027 累计净值：1.0027 日增长率：0.01% 日期：2021/3/25 单位净值：1.0026 累计净值：1.0026 日增长率：0.00% 日期：2021/3/24 单位净值：1.0026 累计净值：1.0026 日增长率：0.01% 日期：2021/3/23 单位净值：1.0025 累计净值：1.0025 日增长率：0.01% 日期：2021/3/22 单位净值：1.0024 累计净值：1.0024 日增长率：0.01% 日期：2021/3/19 单位净值：1.0023 累计净值：1.0023 日增长率：0.00% 日期：2021/3/18 单位净值：1.0023 累计净值：1.0023 日增长率：-0.01% 日期：2021/3/17 单位净值：1.0024 累计净值：1.0024 日增长率：0.01% 日期：2021/3/16 单位净值：1.0023 累计净值：1.0023 日增长率：0.01% 日期：2021/3/15 单位净值：1.0022 累计净值：1.0022 日增长率：0.00% 日期：2021/3/12 单位净值：1.0022 累计净值：1.0022 日增长率：0.01% 日期：2021/3/11 单位净值：1.0021 累计净值：1.0021 日增长率：0.00% 日期：2021/3/10 单位净值：1.0021 累计净值：1.0021 日增长率：0.01% 日期：2021/3/9 单位净值：1.002 累计净值：1.002 日增长率：0.01% 日期：2021/3/8 单位净值：1.0019 累计净值：1.0019 日增长率：0.02% 日期：2021/3/5 单位净值：1.0017 累计净值：1.0017 日增长率：0.01% 日期：2021/3/4 单位净值：1.0016 累计净值：1.0016 日增长率：0.00% 日期：2021/3/3 单位净值：1.0016 累计净值：1.0016 日增长率：0.01% 日期：2021/3/2 单位净值：1.0015 累计净值：1.0015 日增长率：0.00% 日期：2021/3/1 单位净值：1.0015 累计净值：1.0015 日增长率：0.01% 日期：2021/2/26 单位净值：1.0014 累计净值：1.0014 日增长率：0.01% 日期：2021/2/25 单位净值：1.0013 累计净值：1.0013 日增长率：0.00% 日期：2021/2/24 单位净值：1.0013 累计净值：1.0013 日增长率：0.01% 日期：2021/2/23 单位净值：1.0012 累计净值：1.0012 日增长率：0.01% 日期：2021/2/22 单位净值：1.0011 累计净值：1.0011 日增长率：0.00% 日期：2021/2/19 单位净值：1.0011 累计净值：1.0011 日增长率：0.02% 日期：2021/2/18 单位净值：1.0009 累计净值：1.0009 日增长率：0.06% 日期：2021/2/10 单位净值：1.0003 累计净值：1.0003 日增长率：0.03% 日期：2021/2/9 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：0.03% 日期：2021/2/8 单位净值：0.9997 累计净值：0.9997 日增长率：0.03% 日期：2021/2/5 单位净值：0.9994 累计净值：0.9994 日增长率：-0.01% 日期：2021/2/4 单位净值：0.9995 累计净值：0.9995 日增长率：0.00% 日期：2021/2/3 单位净值：0.9995 累计净值：0.9995 日增长率：-0.01% 日期：2021/2/2 单位净值：0.9996 累计净值：0.9996 日增长率：0.01% 日期：2021/2/1 单位净值：0.9995 累计净值：0.9995 日增长率：0.06% 日期：2021/1/29 单位净值：0.9989 累计净值：0.9989 日增长率：0.01% 日期：2021/1/28 单位净值：0.9988 累计净值：0.9988 日增长率：-0.07% 日期：2021/1/27 单位净值：0.9995 累计净值：0.9995 日增长率：-0.01% 日期：2021/1/26 单位净值：0.9996 累计净值：0.9996 日增长率：-0.07% 日期：2021/1/25 单位净值：1.0003 累计净值：1.0003 日增长率：0.00% 日期：2021/1/22 单位净值：1.0003 累计净值：1.0003 日增长率：0.00% 日期：2021/1/21 单位净值：1.0003 累计净值：1.0003 日增长率：0.03% 日期：2021/1/20 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：0.01% 日期：2021/1/19 单位净值：0.9999 累计净值：0.9999 日增长率：-0.02% 日期：2021/1/18 单位净值：1.0001 累计净值：1.0001 日增长率：-0.09% 日期：2021/1/15 单位净值：1.001 累计净值：1.001 日增长率：-0.13% 日期：2021/1/14 单位净值：1.0023 累计净值：1.0023 日增长率：0.01% 日期：2021/1/13 单位净值：1.0022 累计净值：1.0022 日增长率：0.07% 日期：2021/1/12 单位净值：1.0015 累计净值：1.0015 日增长率：0.02% 日期：2021/1/11 单位净值：1.0013 累计净值：1.0013 日增长率：0.01% 日期：2021/1/8 单位净值：1.0012 累计净值：1.0012 日增长率：0.01% 日期：2021/1/7 单位净值：1.0011 累计净值：1.0011 日增长率：0.02% 日期：2021/1/6 单位净值：1.0009 累计净值：1.0009 日增长率：0.01% 日期：2021/1/5 单位净值：1.0008 累计净值：1.0008 日增长率：0.01% 日期：2021/1/4 单位净值：1.0007 累计净值：1.0007 日增长率：0.02% 日期：2020/12/31 单位净值：1.0005 累计净值：1.0005 日增长率：0.01% 日期：2020/12/30 单位净值：1.0004 累计净值：1.0004 日增长率：0.01% 日期：2020/12/29 单位净值：1.0003 累计净值：1.0003 日增长率：0.00% 日期：2020/12/28 单位净值：1.0003 累计净值：1.0003 日增长率：0.02% 日期：2020/12/25 单位净值：1.0001 累计净值：1.0001 日增长率：0.01% 日期：2020/12/24 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：0.00% 日期：2020/12/23 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：0.00%