日期：2025/12/12 累计净值：1.1234 单位净值：1.0614 日增长率：-0.05% 日期：2025/12/11 累计净值：1.1239 单位净值：1.0619 日增长率：0.08% 日期：2025/12/10 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.04% 日期：2025/12/9 累计净值：1.1227 单位净值：1.0607 日增长率：0.06% 日期：2025/12/8 累计净值：1.1221 单位净值：1.0601 日增长率：0.01% 日期：2025/12/5 累计净值：1.122 单位净值：1.06 日增长率：0.05% 日期：2025/12/4 累计净值：1.1215 单位净值：1.0595 日增长率：-0.17% 日期：2025/12/3 累计净值：1.1233 单位净值：1.0613 日增长率：-0.07% 日期：2025/12/2 累计净值：1.124 单位净值：1.062 日增长率：-0.06% 日期：2025/12/1 累计净值：1.1246 单位净值：1.0626 日增长率：0.05% 日期：2025/11/28 累计净值：1.1241 单位净值：1.0621 日增长率：0.05% 日期：2025/11/27 累计净值：1.1236 单位净值：1.0616 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/26 累计净值：1.124 单位净值：1.062 日增长率：-0.11% 日期：2025/11/25 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/24 累计净值：1.1258 单位净值：1.0638 日增长率：0.02% 日期：2025/11/21 累计净值：1.1256 单位净值：1.0636 日增长率：-0.02% 日期：2025/11/20 累计净值：1.1258 单位净值：1.0638 日增长率：0.02% 日期：2025/11/19 累计净值：1.1256 单位净值：1.0636 日增长率：-0.03% 日期：2025/11/18 累计净值：1.1259 单位净值：1.0639 日增长率：0.00% 日期：2025/11/17 累计净值：1.1259 单位净值：1.0639 日增长率：0.05% 日期：2025/11/14 累计净值：1.1254 单位净值：1.0634 日增长率：0.02% 日期：2025/11/13 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：-0.01% 日期：2025/11/12 累计净值：1.1253 单位净值：1.0633 日增长率：0.06% 日期：2025/11/11 累计净值：1.1247 单位净值：1.0627 日增长率：0.05% 日期：2025/11/10 累计净值：1.1242 单位净值：1.0622 日增长率：0.04% 日期：2025/11/7 累计净值：1.1238 单位净值：1.0618 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/6 累计净值：1.1244 单位净值：1.0624 日增长率：-0.08% 日期：2025/11/5 累计净值：1.1253 单位净值：1.0633 日增长率：-0.01% 日期：2025/11/4 累计净值：1.1254 单位净值：1.0634 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/3 累计净值：1.1258 单位净值：1.0638 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/31 累计净值：1.1259 单位净值：1.0639 日增长率：0.10% 日期：2025/10/30 累计净值：1.1248 单位净值：1.0628 日增长率：0.08% 日期：2025/10/29 累计净值：1.1239 单位净值：1.0619 日增长率：0.08% 日期：2025/10/28 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.14% 日期：2025/10/27 累计净值：1.1216 单位净值：1.0596 日增长率：0.05% 日期：2025/10/24 累计净值：1.1211 单位净值：1.0591 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/23 累计净值：1.1212 单位净值：1.0592 日增长率：0.00% 日期：2025/10/22 累计净值：1.1212 单位净值：1.0592 日增长率：0.00% 日期：2025/10/21 累计净值：1.1212 单位净值：1.0592 日增长率：0.04% 日期：2025/10/20 累计净值：1.1208 单位净值：1.0588 日增长率：-0.07% 日期：2025/10/17 累计净值：1.1215 单位净值：1.0595 日增长率：0.10% 日期：2025/10/16 累计净值：1.1204 单位净值：1.0584 日增长率：0.04% 日期：2025/10/15 累计净值：1.12 单位净值：1.058 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/14 累计净值：1.1201 单位净值：1.0581 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/13 累计净值：1.1202 单位净值：1.0582 日增长率：0.03% 日期：2025/10/10 累计净值：1.1199 单位净值：1.0579 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/9 累计净值：1.1201 单位净值：1.0581 日增长率：0.08% 日期：2025/9/30 累计净值：1.1193 单位净值：1.0573 日增长率：0.08% 日期：2025/9/29 累计净值：1.1185 单位净值：1.0565 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/26 累计净值：1.1186 单位净值：1.0566 日增长率：0.04% 日期：2025/9/25 累计净值：1.1182 单位净值：1.0562 日增长率：0.03% 日期：2025/9/24 累计净值：1.1179 单位净值：1.0559 日增长率：-0.15% 日期：2025/9/23 累计净值：1.1195 单位净值：1.0575 日增长率：-0.09% 日期：2025/9/22 累计净值：1.1204 单位净值：1.0584 日增长率：0.08% 日期：2025/9/19 累计净值：1.1196 单位净值：1.0576 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/18 累计净值：1.1208 单位净值：1.0588 日增长率：-0.05% 日期：2025/9/17 累计净值：1.1213 单位净值：1.0593 日增长率：0.10% 日期：2025/9/16 累计净值：1.1202 单位净值：1.0582 日增长率：0.12% 日期：2025/9/15 累计净值：1.1189 单位净值：1.0569 日增长率：0.04% 日期：2025/9/12 累计净值：1.1185 单位净值：1.0565 日增长率：0.10% 日期：2025/9/11 累计净值：1.1174 单位净值：1.0554 日增长率：0.04% 日期：2025/9/10 累计净值：1.117 单位净值：1.055 日增长率：-0.17% 日期：2025/9/9 累计净值：1.1188 单位净值：1.0568 日增长率：-0.10% 日期：2025/9/8 累计净值：1.1199 单位净值：1.0579 日增长率：-0.12% 日期：2025/9/5 累计净值：1.1212 单位净值：1.0592 日增长率：-0.09% 日期：2025/9/4 累计净值：1.1222 单位净值：1.0602 日增长率：0.00% 日期：2025/9/3 累计净值：1.1222 单位净值：1.0602 日增长率：0.12% 日期：2025/9/2 累计净值：1.1209 单位净值：1.0589 日增长率：0.06% 日期：2025/9/1 累计净值：1.1203 单位净值：1.0583 日增长率：0.06% 日期：2025/8/29 累计净值：1.1197 单位净值：1.0577 日增长率：0.07% 日期：2025/8/28 累计净值：1.119 单位净值：1.057 日增长率：-0.14% 日期：2025/8/27 累计净值：1.1205 单位净值：1.0585 日增长率：-0.02% 日期：2025/8/26 累计净值：1.1207 单位净值：1.0587 日增长率：0.04% 日期：2025/8/25 累计净值：1.1203 单位净值：1.0583 日增长率：0.10% 日期：2025/8/22 累计净值：1.1192 单位净值：1.0572 日增长率：-0.02% 日期：2025/8/21 累计净值：1.1194 单位净值：1.0574 日增长率：0.09% 日期：2025/8/20 累计净值：1.1185 单位净值：1.0565 日增长率：-0.05% 日期：2025/8/19 累计净值：1.119 单位净值：1.057 日增长率：0.10% 日期：2025/8/18 累计净值：1.1179 单位净值：1.0559 日增长率：-0.32% 日期：2025/8/15 累计净值：1.1213 单位净值：1.0593 日增长率：-0.10% 日期：2025/8/14 累计净值：1.1224 单位净值：1.0604 日增长率：-0.08% 日期：2025/8/13 累计净值：1.1232 单位净值：1.0612 日增长率：0.03% 日期：2025/8/12 累计净值：1.1229 单位净值：1.0609 日增长率：-0.11% 日期：2025/8/11 累计净值：1.1241 单位净值：1.0621 日增长率：-0.14% 日期：2025/8/8 累计净值：1.1256 单位净值：1.0636 日增长率：0.06% 日期：2025/8/7 累计净值：1.125 单位净值：1.063 日增长率：0.06% 日期：2025/8/6 累计净值：1.1244 单位净值：1.0624 日增长率：0.02% 日期：2025/8/5 累计净值：1.1242 单位净值：1.0622 日增长率：-0.01% 日期：2025/8/4 累计净值：1.1243 单位净值：1.0623 日增长率：-0.03% 日期：2025/8/1 累计净值：1.1246 单位净值：1.0626 日增长率：0.01% 日期：2025/7/31 累计净值：1.1245 单位净值：1.0625 日增长率：0.08% 日期：2025/7/30 累计净值：1.1236 单位净值：1.0616 日增长率：0.15% 日期：2025/7/29 累计净值：1.122 单位净值：1.06 日增长率：-0.22% 日期：2025/7/28 累计净值：1.1243 单位净值：1.0623 日增长率：0.13% 日期：2025/7/25 累计净值：1.1229 单位净值：1.0609 日增长率：0.05% 日期：2025/7/24 累计净值：1.1224 单位净值：1.0604 日增长率：-0.25% 日期：2025/7/23 累计净值：1.1251 单位净值：1.0631 日增长率：-0.09% 日期：2025/7/22 累计净值：1.1261 单位净值：1.0641 日增长率：-0.08% 日期：2025/7/21 累计净值：1.127 单位净值：1.065 日增长率：-0.08% 日期：2025/7/18 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：0.00% 日期：2025/7/17 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：0.00% 日期：2025/7/16 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：-0.02% 日期：2025/7/15 累计净值：1.1281 单位净值：1.0661 日增长率：0.14% 日期：2025/7/14 累计净值：1.1266 单位净值：1.0646 日增长率：-0.06% 日期：2025/7/11 累计净值：1.1272 单位净值：1.0652 日增长率：-0.02% 日期：2025/7/10 累计净值：1.1274 单位净值：1.0654 日增长率：-0.08% 日期：2025/7/9 累计净值：1.1283 单位净值：1.0663 日增长率：-0.02% 日期：2025/7/8 累计净值：1.1285 单位净值：1.0665 日增长率：-0.07% 日期：2025/7/7 累计净值：1.1292 单位净值：1.0672 日增长率：0.00% 日期：2025/7/4 累计净值：1.1292 单位净值：1.0672 日增长率：0.04% 日期：2025/7/3 累计净值：1.1288 单位净值：1.0668 日增长率：0.03% 日期：2025/7/2 累计净值：1.1285 单位净值：1.0665 日增长率：0.06% 日期：2025/7/1 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：0.04% 日期：2025/6/30 累计净值：1.1275 单位净值：1.0655 日增长率：-0.04% 日期：2025/6/27 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：0.02% 日期：2025/6/26 累计净值：1.1277 单位净值：1.0657 日增长率：0.04% 日期：2025/6/25 累计净值：1.1273 单位净值：1.0653 日增长率：-0.05% 日期：2025/6/24 累计净值：1.1278 单位净值：1.0658 日增长率：-0.07% 日期：2025/6/23 累计净值：1.1285 单位净值：1.0665 日增长率：0.01% 日期：2025/6/20 累计净值：1.1284 单位净值：1.0664 日增长率：0.05% 日期：2025/6/19 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：0.03% 日期：2025/6/18 累计净值：1.1276 单位净值：1.0656 日增长率：0.02% 日期：2025/6/17 累计净值：1.1274 单位净值：1.0654 日增长率：0.08% 日期：2025/6/16 累计净值：1.1265 单位净值：1.0645 日增长率：0.00% 日期：2025/6/13 累计净值：1.1265 单位净值：1.0645 日增长率：0.01% 日期：2025/6/12 累计净值：1.1264 单位净值：1.0644 日增长率：-0.03% 日期：2025/6/11 累计净值：1.1267 单位净值：1.0647 日增长率：0.04% 日期：2025/6/10 累计净值：1.1263 单位净值：1.0643 日增长率：-0.03% 日期：2025/6/9 累计净值：1.1266 单位净值：1.0646 日增长率：0.03% 日期：2025/6/6 累计净值：1.1263 单位净值：1.0643 日增长率：0.11% 日期：2025/6/5 累计净值：1.1251 单位净值：1.0631 日增长率：0.03% 日期：2025/6/4 累计净值：1.1248 单位净值：1.0628 日增长率：0.06% 日期：2025/6/3 累计净值：1.1242 单位净值：1.0622 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/30 累计净值：1.1248 单位净值：1.0628 日增长率：0.13% 日期：2025/5/29 累计净值：1.1234 单位净值：1.0614 日增长率：-0.08% 日期：2025/5/28 累计净值：1.1243 单位净值：1.0623 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/27 累计净值：1.1249 单位净值：1.0629 日增长率：-0.04% 日期：2025/5/26 累计净值：1.1253 单位净值：1.0633 日增长率：0.01% 日期：2025/5/23 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：0.02% 日期：2025/5/22 累计净值：1.125 单位净值：1.063 日增长率：0.01% 日期：2025/5/21 累计净值：1.1249 单位净值：1.0629 日增长率：0.01% 日期：2025/5/20 累计净值：1.1248 单位净值：1.0628 日增长率：-0.02% 日期：2025/5/19 累计净值：1.125 单位净值：1.063 日增长率：0.07% 日期：2025/5/16 累计净值：1.1243 单位净值：1.0623 日增长率：-0.04% 日期：2025/5/15 累计净值：1.1247 单位净值：1.0627 日增长率：-0.08% 日期：2025/5/14 累计净值：1.1256 单位净值：1.0636 日增长率：-0.08% 日期：2025/5/13 累计净值：1.1264 单位净值：1.0644 日增长率：0.08% 日期：2025/5/12 累计净值：1.1255 单位净值：1.0635 日增长率：-0.11% 日期：2025/5/9 累计净值：1.1267 单位净值：1.0647 日增长率：0.01% 日期：2025/5/8 累计净值：1.1266 单位净值：1.0646 日增长率：0.16% 日期：2025/5/7 累计净值：1.1249 单位净值：1.0629 日增长率：0.03% 日期：2025/5/6 累计净值：1.1246 单位净值：1.0626 日增长率：-0.02% 日期：2025/4/30 累计净值：1.1248 单位净值：1.0628 日增长率：0.08% 日期：2025/4/29 累计净值：1.124 单位净值：1.062 日增长率：0.09% 日期：2025/4/28 累计净值：1.123 单位净值：1.061 日增长率：0.04% 日期：2025/4/25 累计净值：1.1226 单位净值：1.0606 日增长率：0.02% 日期：2025/4/24 累计净值：1.1224 单位净值：1.0604 日增长率：-0.01% 日期：2025/4/23 累计净值：1.1225 单位净值：1.0605 日增长率：-0.06% 日期：2025/4/22 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.05% 日期：2025/4/21 累计净值：1.1226 单位净值：1.0606 日增长率：-0.05% 日期：2025/4/18 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.01% 日期：2025/4/17 累计净值：1.123 单位净值：1.061 日增长率：-0.03% 日期：2025/4/16 累计净值：1.1233 单位净值：1.0613 日增长率：0.04% 日期：2025/4/15 累计净值：1.1229 单位净值：1.0609 日增长率：-0.01% 日期：2025/4/14 累计净值：1.123 单位净值：1.061 日增长率：-0.01% 日期：2025/4/11 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.02% 日期：2025/4/10 累计净值：1.1229 单位净值：1.0609 日增长率：0.08% 日期：2025/4/9 累计净值：1.1221 单位净值：1.0601 日增长率：0.05% 日期：2025/4/8 累计净值：1.1216 单位净值：1.0596 日增长率：-0.21% 日期：2025/4/7 累计净值：1.1238 单位净值：1.0618 日增长率：0.22% 日期：2025/4/3 累计净值：1.1215 单位净值：1.0595 日增长率：0.23% 日期：2025/4/2 累计净值：1.1191 单位净值：1.0571 日增长率：0.09% 日期：2025/4/1 累计净值：1.1181 单位净值：1.0561 日增长率：0.01% 日期：2025/3/31 累计净值：1.118 单位净值：1.056 日增长率：0.01% 日期：2025/3/28 累计净值：1.1179 单位净值：1.0559 日增长率：0.00% 日期：2025/3/27 累计净值：1.1179 单位净值：1.0559 日增长率：0.00% 日期：2025/3/26 累计净值：1.1179 单位净值：1.0559 日增长率：0.05% 日期：2025/3/25 累计净值：1.1174 单位净值：1.0554 日增长率：0.02% 日期：2025/3/24 累计净值：1.1172 单位净值：1.0552 日增长率：0.01% 日期：2025/3/21 累计净值：1.1171 单位净值：1.0551 日增长率：-0.05% 日期：2025/3/20 累计净值：1.1176 单位净值：1.0556 日增长率：0.14% 日期：2025/3/19 累计净值：1.1161 单位净值：1.0541 日增长率：0.04% 日期：2025/3/18 累计净值：1.1157 单位净值：1.0537 日增长率：0.04% 日期：2025/3/17 累计净值：1.1153 单位净值：1.0533 日增长率：-0.19% 日期：2025/3/14 累计净值：1.1173 单位净值：1.0553 日增长率：0.09% 日期：2025/3/13 累计净值：1.1164 单位净值：1.0544 日增长率：0.05% 日期：2025/3/12 累计净值：1.1159 单位净值：1.0539 日增长率：0.21% 日期：2025/3/11 累计净值：1.1137 单位净值：1.0517 日增长率：-0.16% 日期：2025/3/10 累计净值：1.1154 单位净值：1.0534 日增长率：-0.06% 日期：2025/3/7 累计净值：1.116 单位净值：1.054 日增长率：-0.19% 日期：2025/3/6 累计净值：1.118 单位净值：1.056 日增长率：-0.12% 日期：2025/3/5 累计净值：1.1193 单位净值：1.0573 日增长率：0.05% 日期：2025/3/4 累计净值：1.1188 单位净值：1.0568 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/3 累计净值：1.1191 单位净值：1.0571 日增长率：0.17% 日期：2025/2/28 累计净值：1.1173 单位净值：1.0553 日增长率：0.06% 日期：2025/2/27 累计净值：1.1167 单位净值：1.0547 日增长率：-0.10% 日期：2025/2/26 累计净值：1.1178 单位净值：1.0558 日增长率：0.00% 日期：2025/2/25 累计净值：1.1178 单位净值：1.0558 日增长率：0.07% 日期：2025/2/24 累计净值：1.1171 单位净值：1.0551 日增长率：-0.22% 日期：2025/2/21 累计净值：1.1194 单位净值：1.0574 日增长率：-0.15% 日期：2025/2/20 累计净值：1.121 单位净值：1.059 日增长率：-0.19% 日期：2025/2/19 累计净值：1.123 单位净值：1.061 日增长率：0.08% 日期：2025/2/18 累计净值：1.1222 单位净值：1.0602 日增长率：-0.11% 日期：2025/2/17 累计净值：1.1234 单位净值：1.0614 日增长率：-0.08% 日期：2025/2/14 累计净值：1.1243 单位净值：1.0623 日增长率：-0.16% 日期：2025/2/13 累计净值：1.126 单位净值：1.064 日增长率：-0.02% 日期：2025/2/12 累计净值：1.1262 单位净值：1.0642 日增长率：-0.03% 日期：2025/2/11 累计净值：1.1265 单位净值：1.0645 日增长率：0.02% 日期：2025/2/10 累计净值：1.1263 单位净值：1.0643 日增长率：-0.12% 日期：2025/2/7 累计净值：1.1276 单位净值：1.0656 日增长率：-0.03% 日期：2025/2/6 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：0.10% 日期：2025/2/5 累计净值：1.1268 单位净值：1.0648 日增长率：0.12% 日期：2025/1/27 累计净值：1.1255 单位净值：1.0635 日增长率：0.15% 日期：2025/1/24 累计净值：1.1239 单位净值：1.0619 日增长率：-0.04% 日期：2025/1/23 累计净值：1.1243 单位净值：1.0623 日增长率：-0.07% 日期：2025/1/22 累计净值：1.125 单位净值：1.063 日增长率：-0.02% 日期：2025/1/21 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：0.10% 日期：2025/1/20 累计净值：1.1241 单位净值：1.0621 日增长率：0.01% 日期：2025/1/17 累计净值：1.124 单位净值：1.062 日增长率：-0.06% 日期：2025/1/16 累计净值：1.1246 单位净值：1.0626 日增长率：-0.06% 日期：2025/1/15 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：0.00% 日期：2025/1/14 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：0.15% 日期：2025/1/13 累计净值：1.1236 单位净值：1.0616 日增长率：-0.16% 日期：2025/1/10 累计净值：1.1253 单位净值：1.0633 日增长率：0.01% 日期：2025/1/9 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：-0.12% 日期：2025/1/8 累计净值：1.1265 单位净值：1.0645 日增长率：-0.08% 日期：2025/1/7 累计净值：1.1273 单位净值：1.0653 日增长率：-0.16% 日期：2025/1/6 累计净值：1.129 单位净值：1.067 日增长率：0.01% 日期：2025/1/3 累计净值：1.1289 单位净值：1.0669 日增长率：0.10% 日期：2025/1/2 累计净值：1.1278 单位净值：1.0658 日增长率：0.08% 日期：2024/12/31 累计净值：1.1269 单位净值：1.0649 日增长率：0.03% 日期：2024/12/30 累计净值：1.1266 单位净值：1.0646 日增长率：-0.09% 日期：2024/12/27 累计净值：1.1276 单位净值：1.0656 日增长率：0.15% 日期：2024/12/26 累计净值：1.126 单位净值：1.064 日增长率：0.08% 日期：2024/12/25 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：-0.12% 日期：2024/12/24 累计净值：1.1265 单位净值：1.0645 日增长率：-0.03% 日期：2024/12/23 累计净值：1.1268 单位净值：1.0648 日增长率：0.06% 日期：2024/12/20 累计净值：1.1262 单位净值：1.0642 日增长率：0.19% 日期：2024/12/19 累计净值：1.1242 单位净值：1.0622 日增长率：0.10% 日期：2024/12/18 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/17 累计净值：1.1233 单位净值：1.0613 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/16 累计净值：1.1241 单位净值：1.0621 日增长率：0.12% 日期：2024/12/13 累计净值：1.1228 单位净值：1.0608 日增长率：0.26% 日期：2024/12/12 累计净值：1.1201 单位净值：1.0581 日增长率：0.12% 日期：2024/12/11 累计净值：1.1188 单位净值：1.0568 日增长率：0.06% 日期：2024/12/10 累计净值：1.1182 单位净值：1.0562 日增长率：0.27% 日期：2024/12/9 累计净值：1.1154 单位净值：1.0534 日增长率：0.10% 日期：2024/12/6 累计净值：1.1143 单位净值：1.0523 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/5 累计净值：1.1144 单位净值：1.0524 日增长率：0.01% 日期：2024/12/4 累计净值：1.1143 单位净值：1.0523 日增长率：0.09% 日期：2024/12/3 累计净值：1.1134 单位净值：1.0514 日增长率：-0.03% 日期：2024/12/2 累计净值：1.1137 单位净值：1.0517 日增长率：0.27% 日期：2024/11/29 累计净值：1.1109 单位净值：1.0489 日增长率：0.16% 日期：2024/11/28 累计净值：1.1092 单位净值：1.0472 日增长率：0.09% 日期：2024/11/27 累计净值：1.1083 单位净值：1.0463 日增长率：0.01% 日期：2024/11/26 累计净值：1.1082 单位净值：1.0462 日增长率：0.02% 日期：2024/11/25 累计净值：1.108 单位净值：1.046 日增长率：0.05% 日期：2024/11/22 累计净值：1.1075 单位净值：1.0455 日增长率：0.00% 日期：2024/11/21 累计净值：1.1075 单位净值：1.0455 日增长率：0.06% 日期：2024/11/20 累计净值：1.1069 单位净值：1.0449 日增长率：0.01% 日期：2024/11/19 累计净值：1.1068 单位净值：1.0448 日增长率：0.02% 日期：2024/11/18 累计净值：1.1066 单位净值：1.0446 日增长率：-0.02% 日期：2024/11/15 累计净值：1.1068 单位净值：1.0448 日增长率：0.00% 日期：2024/11/14 累计净值：1.1068 单位净值：1.0448 日增长率：0.02% 日期：2024/11/13 累计净值：1.1066 单位净值：1.0446 日增长率：-0.03% 日期：2024/11/12 累计净值：1.1069 单位净值：1.0449 日增长率：0.05% 日期：2024/11/11 累计净值：1.1064 单位净值：1.0444 日增长率：0.02% 日期：2024/11/8 累计净值：1.1062 单位净值：1.0442 日增长率：0.00% 日期：2024/11/7 累计净值：1.1062 单位净值：1.0442 日增长率：0.09% 日期：2024/11/6 累计净值：1.1053 单位净值：1.0433 日增长率：-0.04% 日期：2024/11/5 累计净值：1.1057 单位净值：1.0437 日增长率：0.02% 日期：2024/11/4 累计净值：1.1055 单位净值：1.0435 日增长率：0.01% 日期：2024/11/1 累计净值：1.1054 单位净值：1.0434 日增长率：0.06% 日期：2024/10/31 累计净值：1.1048 单位净值：1.0428 日增长率：0.05% 日期：2024/10/30 累计净值：1.1043 单位净值：1.0423 日增长率：0.00% 日期：2024/10/29 累计净值：1.1043 单位净值：1.0423 日增长率：0.02% 日期：2024/10/28 累计净值：1.1041 单位净值：1.0421 日增长率：-0.01% 日期：2024/10/25 累计净值：1.1042 单位净值：1.0422 日增长率：0.07% 日期：2024/10/24 累计净值：1.1035 单位净值：1.0415 日增长率：-0.02% 日期：2024/10/23 累计净值：1.1037 单位净值：1.0417 日增长率：-0.04% 日期：2024/10/22 累计净值：1.1041 单位净值：1.0421 日增长率：-0.11% 日期：2024/10/21 累计净值：1.1052 单位净值：1.0432 日增长率：0.00% 日期：2024/10/18 累计净值：1.1052 单位净值：1.0432 日增长率：-0.06% 日期：2024/10/17 累计净值：1.1058 单位净值：1.0438 日增长率：0.10% 日期：2024/10/16 累计净值：1.1048 单位净值：1.0428 日增长率：-0.04% 日期：2024/10/15 累计净值：1.1052 单位净值：1.0432 日增长率：0.03% 日期：2024/10/14 累计净值：1.1049 单位净值：1.0429 日增长率：0.11% 日期：2024/10/11 累计净值：1.1038 单位净值：1.0418 日增长率：0.05% 日期：2024/10/10 累计净值：1.1033 单位净值：1.0413 日增长率：0.23% 日期：2024/10/9 累计净值：1.1009 单位净值：1.0389 日增长率：0.09% 日期：2024/10/8 累计净值：1.1 单位净值：1.038 日增长率：-0.22% 日期：2024/9/30 累计净值：1.1023 单位净值：1.0403 日增长率：-0.16% 日期：2024/9/27 累计净值：1.104 单位净值：1.042 日增长率：-0.32% 日期：2024/9/26 累计净值：1.1073 单位净值：1.0453 日增长率：-0.08% 日期：2024/9/25 累计净值：1.1081 单位净值：1.0461 日增长率：0.24% 日期：2024/9/24 累计净值：1.1056 单位净值：1.0436 日增长率：-0.06% 日期：2024/9/23 累计净值：1.1062 单位净值：1.0442 日增长率：0.02% 日期：2024/9/20 累计净值：1.106 单位净值：1.044 日增长率：0.02% 日期：2024/9/19 累计净值：1.1058 单位净值：1.0438 日增长率：-0.02% 日期：2024/9/18 累计净值：1.106 单位净值：1.044 日增长率：0.07% 日期：2024/9/13 累计净值：1.1053 单位净值：1.0433 日增长率：0.06% 日期：2024/9/12 累计净值：1.1047 单位净值：1.0427 日增长率：0.00% 日期：2024/9/11 累计净值：1.1047 单位净值：1.0427 日增长率：0.08% 日期：2024/9/10 累计净值：1.1039 单位净值：1.0419 日增长率：0.02% 日期：2024/9/9 累计净值：1.1037 单位净值：1.0417 日增长率：0.04% 日期：2024/9/6 累计净值：1.1033 单位净值：1.0413 日增长率：0.00% 日期：2024/9/5 累计净值：1.1033 单位净值：1.0413 日增长率：0.01% 日期：2024/9/4 累计净值：1.1032 单位净值：1.0412 日增长率：0.01% 日期：2024/9/3 累计净值：1.1031 单位净值：1.0411 日增长率：0.05% 日期：2024/9/2 累计净值：1.1026 单位净值：1.0406 日增长率：0.11% 日期：2024/8/30 累计净值：1.1015 单位净值：1.0395 日增长率：0.02% 日期：2024/8/29 累计净值：1.1013 单位净值：1.0393 日增长率：-0.02% 日期：2024/8/28 累计净值：1.1015 单位净值：1.0395 日增长率：0.06% 日期：2024/8/27 累计净值：1.1009 单位净值：1.0389 日增长率：-0.07% 日期：2024/8/26 累计净值：1.1016 单位净值：1.0396 日增长率：0.00% 日期：2024/8/23 累计净值：1.1016 单位净值：1.0396 日增长率：0.04% 日期：2024/8/22 累计净值：1.1012 单位净值：1.0392 日增长率：0.02% 日期：2024/8/21 累计净值：1.101 单位净值：1.039 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/20 累计净值：1.1011 单位净值：1.0391 日增长率：0.00% 日期：2024/8/19 累计净值：1.1011 单位净值：1.0391 日增长率：0.03% 日期：2024/8/16 累计净值：1.1008 单位净值：1.0388 日增长率：0.01% 日期：2024/8/15 累计净值：1.1007 单位净值：1.0387 日增长率：-0.06% 日期：2024/8/14 累计净值：1.1013 单位净值：1.0393 日增长率：0.05% 日期：2024/8/13 累计净值：1.1008 单位净值：1.0388 日增长率：0.07% 日期：2024/8/12 累计净值：1.1001 单位净值：1.0381 日增长率：-0.12% 日期：2024/8/9 累计净值：1.1013 单位净值：1.0393 日增长率：-0.05% 日期：2024/8/8 累计净值：1.1018 单位净值：1.0398 日增长率：-0.05% 日期：2024/8/7 累计净值：1.1023 单位净值：1.0403 日增长率：0.01% 日期：2024/8/6 累计净值：1.1022 单位净值：1.0402 日增长率：-0.02% 日期：2024/8/5 累计净值：1.1024 单位净值：1.0404 日增长率：0.03% 日期：2024/8/2 累计净值：1.1021 单位净值：1.0401 日增长率：0.02% 日期：2024/8/1 累计净值：1.1019 单位净值：1.0399 日增长率：0.04% 日期：2024/7/31 累计净值：1.1015 单位净值：1.0395 日增长率：0.04% 日期：2024/7/30 累计净值：1.1011 单位净值：1.0391 日增长率：0.02% 日期：2024/7/29 累计净值：1.1009 单位净值：1.0389 日增长率：0.02% 日期：2024/7/26 累计净值：1.1007 单位净值：1.0387 日增长率：0.01% 日期：2024/7/25 累计净值：1.1006 单位净值：1.0386 日增长率：0.01% 日期：2024/7/24 累计净值：1.1005 单位净值：1.0385 日增长率：0.00% 日期：2024/7/23 累计净值：1.1005 单位净值：1.0385 日增长率：0.03% 日期：2024/7/22 累计净值：1.1002 单位净值：1.0382 日增长率：0.09% 日期：2024/7/19 累计净值：1.0993 单位净值：1.0373 日增长率：0.02% 日期：2024/7/18 累计净值：1.0991 单位净值：1.0371 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/17 累计净值：1.0992 单位净值：1.0372 日增长率：0.00% 日期：2024/7/16 累计净值：1.0992 单位净值：1.0372 日增长率：0.01% 日期：2024/7/15 累计净值：1.0991 单位净值：1.0371 日增长率：0.02% 日期：2024/7/12 累计净值：1.0989 单位净值：1.0369 日增长率：0.03% 日期：2024/7/11 累计净值：1.0986 单位净值：1.0366 日增长率：0.02% 日期：2024/7/10 累计净值：1.0984 单位净值：1.0364 日增长率：0.01% 日期：2024/7/9 累计净值：1.0983 单位净值：1.0363 日增长率：0.05% 日期：2024/7/8 累计净值：1.0978 单位净值：1.0358 日增长率：-0.05% 日期：2024/7/5 累计净值：1.0983 单位净值：1.0363 日增长率：-0.03% 日期：2024/7/4 累计净值：1.0986 单位净值：1.0366 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/3 累计净值：1.0987 单位净值：1.0367 日增长率：0.03% 日期：2024/7/2 累计净值：1.0984 单位净值：1.0364 日增长率：0.05% 日期：2024/7/1 累计净值：1.0979 单位净值：1.0359 日增长率：-0.04% 日期：2024/6/30 累计净值：1.0983 单位净值：1.0363 日增长率：0.01% 日期：2024/6/28 累计净值：1.0982 单位净值：1.0362 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/27 累计净值：1.0983 单位净值：1.0363 日增长率：0.04% 日期：2024/6/26 累计净值：1.0979 单位净值：1.0359 日增长率：0.03% 日期：2024/6/25 累计净值：1.0976 单位净值：1.0356 日增长率：0.05% 日期：2024/6/24 累计净值：1.0971 单位净值：1.0351 日增长率：0.03% 日期：2024/6/21 累计净值：1.0968 单位净值：1.0348 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/20 累计净值：1.0969 单位净值：1.0349 日增长率：0.01% 日期：2024/6/19 累计净值：1.0968 单位净值：1.0348 日增长率：0.05% 日期：2024/6/18 累计净值：1.0963 单位净值：1.0343 日增长率：0.03% 日期：2024/6/17 累计净值：1.096 单位净值：1.034 日增长率：0.00% 日期：2024/6/14 累计净值：1.096 单位净值：1.034 日增长率：0.01% 日期：2024/6/13 累计净值：1.0959 单位净值：1.0339 日增长率：0.00% 日期：2024/6/12 累计净值：1.0959 单位净值：1.0339 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/11 累计净值：1.096 单位净值：1.034 日增长率：0.03% 日期：2024/6/7 累计净值：1.0957 单位净值：1.0337 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/6 累计净值：1.0958 单位净值：1.0338 日增长率：0.01% 日期：2024/6/5 累计净值：1.0957 单位净值：1.0337 日增长率：0.03% 日期：2024/6/4 累计净值：1.0954 单位净值：1.0334 日增长率：0.00% 日期：2024/6/3 累计净值：1.0954 单位净值：1.0334 日增长率：0.04% 日期：2024/5/31 累计净值：1.095 单位净值：1.033 日增长率：0.02% 日期：2024/5/30 累计净值：1.0948 单位净值：1.0328 日增长率：0.01% 日期：2024/5/29 累计净值：1.0947 单位净值：1.0327 日增长率：0.02% 日期：2024/5/28 累计净值：1.0945 单位净值：1.0325 日增长率：0.01% 日期：2024/5/27 累计净值：1.0944 单位净值：1.0324 日增长率：0.00% 日期：2024/5/24 累计净值：1.0944 单位净值：1.0324 日增长率：0.00% 日期：2024/5/23 累计净值：1.0944 单位净值：1.0324 日增长率：0.03% 日期：2024/5/22 累计净值：1.0941 单位净值：1.0321 日增长率：0.02% 日期：2024/5/21 累计净值：1.0939 单位净值：1.0319 日增长率：-0.02% 日期：2024/5/20 累计净值：1.0941 单位净值：1.0321 日增长率：0.01% 日期：2024/5/17 累计净值：1.094 单位净值：1.032 日增长率：0.02% 日期：2024/5/16 累计净值：1.0938 单位净值：1.0318 日增长率：0.00% 日期：2024/5/15 累计净值：1.0938 单位净值：1.0318 日增长率：0.01% 日期：2024/5/14 累计净值：1.0937 单位净值：1.0317 日增长率：0.03% 日期：2024/5/13 累计净值：1.0934 单位净值：1.0314 日增长率：0.08% 日期：2024/5/10 累计净值：1.0926 单位净值：1.0306 日增长率：0.02% 日期：2024/5/9 累计净值：1.0924 单位净值：1.0304 日增长率：-0.04% 日期：2024/5/8 累计净值：1.0928 单位净值：1.0308 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/7 累计净值：1.0929 单位净值：1.0309 日增长率：0.05% 日期：2024/5/6 累计净值：1.0924 单位净值：1.0304 日增长率：0.06% 日期：2024/4/30 累计净值：1.0918 单位净值：1.0298 日增长率：0.08% 日期：2024/4/29 累计净值：1.091 单位净值：1.029 日增长率：-0.10% 日期：2024/4/26 累计净值：1.092 单位净值：1.03 日增长率：-0.07% 日期：2024/4/25 累计净值：1.0927 单位净值：1.0307 日增长率：0.03% 日期：2024/4/24 累计净值：1.0924 单位净值：1.0304 日增长率：-0.05% 日期：2024/4/23 累计净值：1.0929 单位净值：1.0309 日增长率：0.04% 日期：2024/4/22 累计净值：1.0925 单位净值：1.0305 日增长率：0.05% 日期：2024/4/19 累计净值：1.092 单位净值：1.03 日增长率：0.03% 日期：2024/4/18 累计净值：1.0917 单位净值：1.0297 日增长率：0.04% 日期：2024/4/17 累计净值：1.0913 单位净值：1.0293 日增长率：0.02% 日期：2024/4/16 累计净值：1.0911 单位净值：1.0291 日增长率：-0.02% 日期：2024/4/15 累计净值：1.0913 单位净值：1.0293 日增长率：-0.02% 日期：2024/4/12 累计净值：1.0915 单位净值：1.0295 日增长率：0.06% 日期：2024/4/11 累计净值：1.0909 单位净值：1.0289 日增长率：0.04% 日期：2024/4/10 累计净值：1.0905 单位净值：1.0285 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/9 累计净值：1.0906 单位净值：1.0286 日增长率：0.02% 日期：2024/4/8 累计净值：1.0904 单位净值：1.0284 日增长率：0.05% 日期：2024/4/3 累计净值：1.0899 单位净值：1.0279 日增长率：0.04% 日期：2024/4/2 累计净值：1.0895 单位净值：1.0275 日增长率：0.04% 日期：2024/4/1 累计净值：1.0891 单位净值：1.0271 日增长率：-0.02% 日期：2024/3/29 累计净值：1.0893 单位净值：1.0273 日增长率：0.04% 日期：2024/3/28 累计净值：1.0889 单位净值：1.0269 日增长率：0.00% 日期：2024/3/27 累计净值：1.0889 单位净值：1.0269 日增长率：0.08% 日期：2024/3/26 累计净值：1.0881 单位净值：1.0261 日增长率：0.03% 日期：2024/3/25 累计净值：1.0878 单位净值：1.0258 日增长率：0.01% 日期：2024/3/22 累计净值：1.0877 单位净值：1.0257 日增长率：0.00% 日期：2024/3/21 累计净值：1.0877 单位净值：1.0257 日增长率：0.04% 日期：2024/3/20 累计净值：1.0873 单位净值：1.0253 日增长率：-0.01% 日期：2024/3/19 累计净值：1.0874 单位净值：1.0254 日增长率：0.04% 日期：2024/3/18 累计净值：1.087 单位净值：1.025 日增长率：0.07% 日期：2024/3/15 累计净值：1.0863 单位净值：1.0243 日增长率：0.05% 日期：2024/3/14 累计净值：1.0858 单位净值：1.0238 日增长率：-0.01% 日期：2024/3/13 累计净值：1.0859 单位净值：1.0239 日增长率：-0.02% 日期：2024/3/12 累计净值：1.0861 单位净值：1.0241 日增长率：-0.05% 日期：2024/3/11 累计净值：1.0866 单位净值：1.0246 日增长率：-0.01% 日期：2024/3/8 累计净值：1.0867 单位净值：1.0247 日增长率：0.00% 日期：2024/3/7 累计净值：1.0867 单位净值：1.0247 日增长率：-0.02% 日期：2024/3/6 累计净值：1.0869 单位净值：1.0249 日增长率：0.11% 日期：2024/3/5 累计净值：1.0858 单位净值：1.0238 日增长率：0.03% 日期：2024/3/4 累计净值：1.0855 单位净值：1.0235 日增长率：0.04% 日期：2024/3/1 累计净值：1.0851 单位净值：1.0231 日增长率：-0.08% 日期：2024/2/29 累计净值：1.0859 单位净值：1.0239 日增长率：0.06% 日期：2024/2/28 累计净值：1.0853 单位净值：1.0233 日增长率：0.02% 日期：2024/2/27 累计净值：1.0851 单位净值：1.0231 日增长率：0.00% 日期：2024/2/26 累计净值：1.0851 单位净值：1.0231 日增长率：0.04% 日期：2024/2/23 累计净值：1.0847 单位净值：1.0227 日增长率：0.04% 日期：2024/2/22 累计净值：1.0843 单位净值：1.0223 日增长率：0.05% 日期：2024/2/21 累计净值：1.0838 单位净值：1.0218 日增长率：0.03% 日期：2024/2/20 累计净值：1.0835 单位净值：1.0215 日增长率：0.10% 日期：2024/2/19 累计净值：1.0825 单位净值：1.0205 日增长率：0.11% 日期：2024/2/8 累计净值：1.0814 单位净值：1.0194 日增长率：0.01% 日期：2024/2/7 累计净值：1.0813 单位净值：1.0193 日增长率：0.07% 日期：2024/2/6 累计净值：1.0806 单位净值：1.0186 日增长率：-0.06% 日期：2024/2/5 累计净值：1.0812 单位净值：1.0192 日增长率：0.03% 日期：2024/2/2 累计净值：1.0809 单位净值：1.0189 日增长率：0.01% 日期：2024/2/1 累计净值：1.0808 单位净值：1.0188 日增长率：0.00% 日期：2024/1/31 累计净值：1.0808 单位净值：1.0188 日增长率：0.00% 日期：2024/1/30 累计净值：1.0808 单位净值：1.0188 日增长率：0.10% 日期：2024/1/29 累计净值：1.0798 单位净值：1.0178 日增长率：0.06% 日期：2024/1/26 累计净值：1.0792 单位净值：1.0172 日增长率：0.01% 日期：2024/1/25 累计净值：1.0791 单位净值：1.0171 日增长率：0.06% 日期：2024/1/24 累计净值：1.0785 单位净值：1.0165 日增长率：0.03% 日期：2024/1/23 累计净值：1.0782 单位净值：1.0162 日增长率：-0.01% 日期：2024/1/22 累计净值：1.0783 单位净值：1.0163 日增长率：0.04% 日期：2024/1/19 累计净值：1.0779 单位净值：1.0159 日增长率：0.05% 日期：2024/1/18 累计净值：1.0774 单位净值：1.0154 日增长率：0.03% 日期：2024/1/17 累计净值：1.0771 单位净值：1.0151 日增长率：0.03% 日期：2024/1/16 累计净值：1.0768 单位净值：1.0148 日增长率：0.00% 日期：2024/1/15 累计净值：1.0768 单位净值：1.0148 日增长率：0.02% 日期：2024/1/12 累计净值：1.0766 单位净值：1.0146 日增长率：0.00% 日期：2024/1/11 累计净值：1.0766 单位净值：1.0146 日增长率：0.01% 日期：2024/1/10 累计净值：1.0765 单位净值：1.0145 日增长率：-0.01% 日期：2024/1/9 累计净值：1.0766 单位净值：1.0146 日增长率：0.04% 日期：2024/1/8 累计净值：1.0762 单位净值：1.0142 日增长率：0.00% 日期：2024/1/5 累计净值：1.0762 单位净值：1.0142 日增长率：0.06% 日期：2024/1/4 累计净值：1.0756 单位净值：1.0136 日增长率：0.00% 日期：2024/1/3 累计净值：1.0756 单位净值：1.0136 日增长率：0.00% 日期：2024/1/2 累计净值：1.0756 单位净值：1.0136 日增长率：-0.07% 日期：2023/12/31 累计净值：1.0763 单位净值：1.0143 日增长率：0.01% 日期：2023/12/29 累计净值：1.0762 单位净值：1.0142 日增长率：0.05% 日期：2023/12/28 累计净值：1.0757 单位净值：1.0137 日增长率：0.02% 日期：2023/12/27 累计净值：1.0755 单位净值：1.0135 日增长率：0.12% 日期：2023/12/26 累计净值：1.0743 单位净值：1.0123 日增长率：0.08% 日期：2023/12/25 累计净值：1.0735 单位净值：1.0115 日增长率：0.08% 日期：2023/12/22 累计净值：1.0727 单位净值：1.0167 日增长率：0.03% 日期：2023/12/21 累计净值：1.0724 单位净值：1.0164 日增长率：0.04% 日期：2023/12/20 累计净值：1.072 单位净值：1.016 日增长率：-0.01% 日期：2023/12/19 累计净值：1.0721 单位净值：1.0161 日增长率：-0.02% 日期：2023/12/18 累计净值：1.0723 单位净值：1.0163 日增长率：0.04% 日期：2023/12/15 累计净值：1.0719 单位净值：1.0159 日增长率：0.06% 日期：2023/12/14 累计净值：1.0713 单位净值：1.0153 日增长率：0.04% 日期：2023/12/13 累计净值：1.0709 单位净值：1.0149 日增长率：0.11% 日期：2023/12/12 累计净值：1.0698 单位净值：1.0138 日增长率：0.05% 日期：2023/12/11 累计净值：1.0693 单位净值：1.0133 日增长率：0.06% 日期：2023/12/8 累计净值：1.0687 单位净值：1.0127 日增长率：0.03% 日期：2023/12/7 累计净值：1.0684 单位净值：1.0124 日增长率：0.04% 日期：2023/12/6 累计净值：1.068 单位净值：1.012 日增长率：-0.02% 日期：2023/12/5 累计净值：1.0682 单位净值：1.0122 日增长率：0.00% 日期：2023/12/4 累计净值：1.0682 单位净值：1.0122 日增长率：-0.02% 日期：2023/12/1 累计净值：1.0684 单位净值：1.0124 日增长率：0.02% 日期：2023/11/30 累计净值：1.0682 单位净值：1.0122 日增长率：0.04% 日期：2023/11/29 累计净值：1.0678 单位净值：1.0118 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/28 累计净值：1.0679 单位净值：1.0119 日增长率：0.03% 日期：2023/11/27 累计净值：1.0676 单位净值：1.0116 日增长率：-0.05% 日期：2023/11/24 累计净值：1.0681 单位净值：1.0121 日增长率：0.00% 日期：2023/11/23 累计净值：1.0681 单位净值：1.0121 日增长率：-0.05% 日期：2023/11/22 累计净值：1.0686 单位净值：1.0126 日增长率：-0.03% 日期：2023/11/21 累计净值：1.0689 单位净值：1.0129 日增长率：-0.02% 日期：2023/11/20 累计净值：1.0691 单位净值：1.0131 日增长率：0.00% 日期：2023/11/17 累计净值：1.0691 单位净值：1.0131 日增长率：0.01% 日期：2023/11/16 累计净值：1.069 单位净值：1.013 日增长率：0.02% 日期：2023/11/15 累计净值：1.0688 单位净值：1.0128 日增长率：0.05% 日期：2023/11/14 累计净值：1.0683 单位净值：1.0123 日增长率：0.01% 日期：2023/11/13 累计净值：1.0682 单位净值：1.0122 日增长率：0.04% 日期：2023/11/10 累计净值：1.0678 单位净值：1.0118 日增长率：0.04% 日期：2023/11/9 累计净值：1.0674 单位净值：1.0114 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/8 累计净值：1.0675 单位净值：1.0115 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/7 累计净值：1.0676 单位净值：1.0116 日增长率：-0.02% 日期：2023/11/6 累计净值：1.0678 单位净值：1.0118 日增长率：0.00% 日期：2023/11/3 累计净值：1.0678 单位净值：1.0118 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/2 累计净值：1.0679 单位净值：1.0119 日增长率：0.06% 日期：2023/11/1 累计净值：1.0673 单位净值：1.0113 日增长率：-0.01% 日期：2023/10/31 累计净值：1.0674 单位净值：1.0114 日增长率：0.03% 日期：2023/10/30 累计净值：1.0671 单位净值：1.0111 日增长率：0.05% 日期：2023/10/27 累计净值：1.0666 单位净值：1.0106 日增长率：0.03% 日期：2023/10/26 累计净值：1.0663 单位净值：1.0103 日增长率：0.02% 日期：2023/10/25 累计净值：1.0661 单位净值：1.0101 日增长率：0.09% 日期：2023/10/24 累计净值：1.0652 单位净值：1.0092 日增长率：0.00% 日期：2023/10/23 累计净值：1.0652 单位净值：1.0092 日增长率：0.06% 日期：2023/10/20 累计净值：1.0646 单位净值：1.0086 日增长率：0.04% 日期：2023/10/19 累计净值：1.0642 单位净值：1.0082 日增长率：-0.09% 日期：2023/10/18 累计净值：1.0651 单位净值：1.0091 日增长率：-0.05% 日期：2023/10/17 累计净值：1.0656 单位净值：1.0096 日增长率：-0.05% 日期：2023/10/16 累计净值：1.0661 单位净值：1.0101 日增长率：-0.01% 日期：2023/10/13 累计净值：1.0662 单位净值：1.0102 日增长率：0.03% 日期：2023/10/12 累计净值：1.0659 单位净值：1.0099 日增长率：0.01% 日期：2023/10/11 累计净值：1.0658 单位净值：1.0098 日增长率：-0.07% 日期：2023/10/10 累计净值：1.0665 单位净值：1.0105 日增长率：-0.06% 日期：2023/10/9 累计净值：1.0671 单位净值：1.0111 日增长率：0.04% 日期：2023/9/28 累计净值：1.0667 单位净值：1.0107 日增长率：0.12% 日期：2023/9/27 累计净值：1.0655 单位净值：1.0095 日增长率：0.03% 日期：2023/9/26 累计净值：1.0652 单位净值：1.0092 日增长率：-0.01% 日期：2023/9/25 累计净值：1.0653 单位净值：1.0093 日增长率：-0.02% 日期：2023/9/22 累计净值：1.0655 单位净值：1.0095 日增长率：-0.01% 日期：2023/9/21 累计净值：1.0656 单位净值：1.0096 日增长率：0.05% 日期：2023/9/20 累计净值：1.0651 单位净值：1.0091 日增长率：0.01% 日期：2023/9/19 累计净值：1.065 单位净值：1.009 日增长率：-0.02% 日期：2023/9/18 累计净值：1.0652 单位净值：1.0092 日增长率：-0.04% 日期：2023/9/15 累计净值：1.0656 单位净值：1.0096 日增长率：-0.01% 日期：2023/9/14 累计净值：1.0657 单位净值：1.0097 日增长率：0.01% 日期：2023/9/13 累计净值：1.0656 单位净值：1.0096 日增长率：0.06% 日期：2023/9/12 累计净值：1.065 单位净值：1.009 日增长率：0.05% 日期：2023/9/11 累计净值：1.0645 单位净值：1.0085 日增长率：-0.02% 日期：2023/9/8 累计净值：1.0647 单位净值：1.0177 日增长率：-0.01% 日期：2023/9/7 累计净值：1.0648 单位净值：1.0178 日增长率：-0.06% 日期：2023/9/6 累计净值：1.0654 单位净值：1.0184 日增长率：-0.07% 日期：2023/9/5 累计净值：1.0661 单位净值：1.0191 日增长率：0.02% 日期：2023/9/4 累计净值：1.0659 单位净值：1.0189 日增长率：-0.05% 日期：2023/9/1 累计净值：1.0664 单位净值：1.0194 日增长率：-0.05% 日期：2023/8/31 累计净值：1.0669 单位净值：1.0199 日增长率：0.04% 日期：2023/8/30 累计净值：1.0665 单位净值：1.0195 日增长率：0.10% 日期：2023/8/29 累计净值：1.0655 单位净值：1.0185 日增长率：-0.04% 日期：2023/8/28 累计净值：1.0659 单位净值：1.0189 日增长率：-0.03% 日期：2023/8/25 累计净值：1.0662 单位净值：1.0192 日增长率：-0.03% 日期：2023/8/24 累计净值：1.0665 单位净值：1.0195 日增长率：0.01% 日期：2023/8/23 累计净值：1.0664 单位净值：1.0194 日增长率：0.01% 日期：2023/8/22 累计净值：1.0663 单位净值：1.0193 日增长率：-0.03% 日期：2023/8/21 累计净值：1.0666 单位净值：1.0196 日增长率：0.04% 日期：2023/8/18 累计净值：1.0662 单位净值：1.0192 日增长率：0.02% 日期：2023/8/17 累计净值：1.066 单位净值：1.019 日增长率：-0.01% 日期：2023/8/16 累计净值：1.0661 单位净值：1.0191 日增长率：0.03% 日期：2023/8/15 累计净值：1.0658 单位净值：1.0188 日增长率：0.06% 日期：2023/8/14 累计净值：1.0652 单位净值：1.0182 日增长率：0.04% 日期：2023/8/11 累计净值：1.0648 单位净值：1.0178 日增长率：0.02% 日期：2023/8/10 累计净值：1.0646 单位净值：1.0176 日增长率：0.00% 日期：2023/8/9 累计净值：1.0646 单位净值：1.0176 日增长率：0.00% 日期：2023/8/8 累计净值：1.0646 单位净值：1.0176 日增长率：0.01% 日期：2023/8/7 累计净值：1.0645 单位净值：1.0175 日增长率：0.01% 日期：2023/8/4 累计净值：1.0644 单位净值：1.0174 日增长率：0.01% 日期：2023/8/3 累计净值：1.0643 单位净值：1.0173 日增长率：0.06% 日期：2023/8/2 累计净值：1.0637 单位净值：1.0167 日增长率：0.03% 日期：2023/8/1 累计净值：1.0634 单位净值：1.0164 日增长率：0.03% 日期：2023/7/31 累计净值：1.0631 单位净值：1.0161 日增长率：-0.02% 日期：2023/7/28 累计净值：1.0633 单位净值：1.0163 日增长率：-0.01% 日期：2023/7/27 累计净值：1.0634 单位净值：1.0164 日增长率：0.06% 日期：2023/7/26 累计净值：1.0628 单位净值：1.0158 日增长率：0.06% 日期：2023/7/25 累计净值：1.0622 单位净值：1.0152 日增长率：-0.15% 日期：2023/7/24 累计净值：1.0637 单位净值：1.0167 日增长率：0.03% 日期：2023/7/21 累计净值：1.0634 单位净值：1.0164 日增长率：0.04% 日期：2023/7/20 累计净值：1.063 单位净值：1.016 日增长率：0.02% 日期：2023/7/19 累计净值：1.0628 单位净值：1.0158 日增长率：0.01% 日期：2023/7/18 累计净值：1.0627 单位净值：1.0157 日增长率：0.04% 日期：2023/7/17 累计净值：1.0623 单位净值：1.0153 日增长率：0.04% 日期：2023/7/14 累计净值：1.0619 单位净值：1.0149 日增长率：0.00% 日期：2023/7/13 累计净值：1.0619 单位净值：1.0149 日增长率：-0.02% 日期：2023/7/12 累计净值：1.0621 单位净值：1.0151 日增长率：-0.01% 日期：2023/7/11 累计净值：1.0622 单位净值：1.0152 日增长率：0.01% 日期：2023/7/10 累计净值：1.0621 单位净值：1.0151 日增长率：0.01% 日期：2023/7/7 累计净值：1.062 单位净值：1.015 日增长率：0.02% 日期：2023/7/6 累计净值：1.0618 单位净值：1.0148 日增长率：0.02% 日期：2023/7/5 累计净值：1.0616 单位净值：1.0146 日增长率：0.02% 日期：2023/7/4 累计净值：1.0614 单位净值：1.0144 日增长率：0.02% 日期：2023/7/3 累计净值：1.0612 单位净值：1.0142 日增长率：0.00% 日期：2023/6/30 累计净值：1.0612 单位净值：1.0142 日增长率：0.07% 日期：2023/6/29 累计净值：1.0605 单位净值：1.0135 日增长率：0.04% 日期：2023/6/28 累计净值：1.0601 单位净值：1.0131 日增长率：0.05% 日期：2023/6/27 累计净值：1.0596 单位净值：1.0126 日增长率：-0.01% 日期：2023/6/26 累计净值：1.0597 单位净值：1.0127 日增长率：0.04% 日期：2023/6/21 累计净值：1.0593 单位净值：1.0123 日增长率：0.05% 日期：2023/6/20 累计净值：1.0588 单位净值：1.0118 日增长率：0.06% 日期：2023/6/19 累计净值：1.0582 单位净值：1.0112 日增长率：-0.08% 日期：2023/6/16 累计净值：1.059 单位净值：1.012 日增长率：-0.05% 日期：2023/6/15 累计净值：1.0595 单位净值：1.0125 日增长率：-0.05% 日期：2023/6/14 累计净值：1.06 单位净值：1.013 日增长率：0.02% 日期：2023/6/13 累计净值：1.0598 单位净值：1.0128 日增长率：0.05% 日期：2023/6/12 累计净值：1.0593 单位净值：1.0123 日增长率：0.01% 日期：2023/6/9 累计净值：1.0592 单位净值：1.0122 日增长率：0.03% 日期：2023/6/8 累计净值：1.0589 单位净值：1.0119 日增长率：-0.01% 日期：2023/6/7 累计净值：1.059 单位净值：1.012 日增长率：0.01% 日期：2023/6/6 累计净值：1.0589 单位净值：1.0319 日增长率：0.04% 日期：2023/6/5 累计净值：1.0585 单位净值：1.0315 日增长率：0.05% 日期：2023/6/2 累计净值：1.058 单位净值：1.031 日增长率：-0.01% 日期：2023/6/1 累计净值：1.0581 单位净值：1.0311 日增长率：0.02% 日期：2023/5/31 累计净值：1.0579 单位净值：1.0309 日增长率：0.05% 日期：2023/5/30 累计净值：1.0574 单位净值：1.0304 日增长率：0.03% 日期：2023/5/29 累计净值：1.0571 单位净值：1.0301 日增长率：0.05% 日期：2023/5/26 累计净值：1.0566 单位净值：1.0296 日增长率：0.00% 日期：2023/5/25 累计净值：1.0566 单位净值：1.0296 日增长率：0.00% 日期：2023/5/24 累计净值：1.0566 单位净值：1.0296 日增长率：-0.03% 日期：2023/5/23 累计净值：1.0569 单位净值：1.0299 日增长率：0.06% 日期：2023/5/22 累计净值：1.0563 单位净值：1.0293 日增长率：0.08% 日期：2023/5/19 累计净值：1.0555 单位净值：1.0285 日增长率：0.05% 日期：2023/5/18 累计净值：1.055 单位净值：1.028 日增长率：0.00% 日期：2023/5/17 累计净值：1.055 单位净值：1.028 日增长率：-0.01% 日期：2023/5/16 累计净值：1.0551 单位净值：1.0281 日增长率：-0.01% 日期：2023/5/15 累计净值：1.0552 单位净值：1.0282 日增长率：-0.01% 日期：2023/5/12 累计净值：1.0553 单位净值：1.0283 日增长率：0.00% 日期：2023/5/11 累计净值：1.0553 单位净值：1.0283 日增长率：0.08% 日期：2023/5/10 累计净值：1.0545 单位净值：1.0275 日增长率：0.05% 日期：2023/5/9 累计净值：1.054 单位净值：1.027 日增长率：0.03% 日期：2023/5/8 累计净值：1.0537 单位净值：1.0267 日增长率：-0.01% 日期：2023/5/5 累计净值：1.0538 单位净值：1.0268 日增长率：0.07% 日期：2023/5/4 累计净值：1.0531 单位净值：1.0261 日增长率：0.07% 日期：2023/4/28 累计净值：1.0524 单位净值：1.0254 日增长率：0.01% 日期：2023/4/27 累计净值：1.0523 单位净值：1.0253 日增长率：0.06% 日期：2023/4/26 累计净值：1.0517 单位净值：1.0247 日增长率：0.03% 日期：2023/4/25 累计净值：1.0514 单位净值：1.0244 日增长率：0.01% 日期：2023/4/24 累计净值：1.0513 单位净值：1.0243 日增长率：0.03% 日期：2023/4/21 累计净值：1.051 单位净值：1.024 日增长率：0.00% 日期：2023/4/20 累计净值：1.051 单位净值：1.024 日增长率：0.01% 日期：2023/4/19 累计净值：1.0509 单位净值：1.0239 日增长率：0.04% 日期：2023/4/18 累计净值：1.0505 单位净值：1.0235 日增长率：0.02% 日期：2023/4/17 累计净值：1.0503 单位净值：1.0233 日增长率：-0.01% 日期：2023/4/14 累计净值：1.0504 单位净值：1.0234 日增长率：0.01% 日期：2023/4/13 累计净值：1.0503 单位净值：1.0233 日增长率：0.00% 日期：2023/4/12 累计净值：1.0503 单位净值：1.0233 日增长率：0.01% 日期：2023/4/11 累计净值：1.0502 单位净值：1.0232 日增长率：0.02% 日期：2023/4/10 累计净值：1.05 单位净值：1.023 日增长率：0.02% 日期：2023/4/7 累计净值：1.0498 单位净值：1.0228 日增长率：0.03% 日期：2023/4/6 累计净值：1.0495 单位净值：1.0225 日增长率：-0.01% 日期：2023/4/4 累计净值：1.0496 单位净值：1.0226 日增长率：-0.02% 日期：2023/4/3 累计净值：1.0498 单位净值：1.0228 日增长率：-0.01% 日期：2023/3/31 累计净值：1.0499 单位净值：1.0229 日增长率：0.06% 日期：2023/3/30 累计净值：1.0493 单位净值：1.0223 日增长率：0.01% 日期：2023/3/29 累计净值：1.0492 单位净值：1.0222 日增长率：0.05% 日期：2023/3/28 累计净值：1.0487 单位净值：1.0217 日增长率：0.00% 日期：2023/3/27 累计净值：1.0487 单位净值：1.0217 日增长率：0.05% 日期：2023/3/24 累计净值：1.0482 单位净值：1.0212 日增长率：-0.01% 日期：2023/3/23 累计净值：1.0483 单位净值：1.0213 日增长率：0.02% 日期：2023/3/22 累计净值：1.0481 单位净值：1.0211 日增长率：0.02% 日期：2023/3/21 累计净值：1.0479 单位净值：1.0209 日增长率：-0.03% 日期：2023/3/20 累计净值：1.0482 单位净值：1.0212 日增长率：0.10% 日期：2023/3/17 累计净值：1.0472 单位净值：1.0202 日增长率：0.03% 日期：2023/3/16 累计净值：1.0469 单位净值：1.0199 日增长率：0.03% 日期：2023/3/15 累计净值：1.0466 单位净值：1.0196 日增长率：0.01% 日期：2023/3/14 累计净值：1.0465 单位净值：1.0195 日增长率：0.01% 日期：2023/3/13 累计净值：1.0464 单位净值：1.0194 日增长率：0.00% 日期：2023/3/10 累计净值：1.0464 单位净值：1.0194 日增长率：0.02% 日期：2023/3/9 累计净值：1.0462 单位净值：1.0192 日增长率：0.02% 日期：2023/3/8 累计净值：1.046 单位净值：1.019 日增长率：0.00% 日期：2023/3/7 累计净值：1.046 单位净值：1.019 日增长率：0.03% 日期：2023/3/6 累计净值：1.0457 单位净值：1.0187 日增长率：0.08% 日期：2023/3/3 累计净值：1.0449 单位净值：1.0179 日增长率：0.00% 日期：2023/3/2 累计净值：1.0449 单位净值：1.0179 日增长率：0.00% 日期：2023/3/1 累计净值：1.0449 单位净值：1.0179 日增长率：0.01% 日期：2023/2/28 累计净值：1.0448 单位净值：1.0178 日增长率：0.01% 日期：2023/2/27 累计净值：1.0447 单位净值：1.0177 日增长率：0.00% 日期：2023/2/24 累计净值：1.0447 单位净值：1.0177 日增长率：0.00% 日期：2023/2/23 累计净值：1.0447 单位净值：1.0177 日增长率：-0.02% 日期：2023/2/22 累计净值：1.0449 单位净值：1.0179 日增长率：0.03% 日期：2023/2/21 累计净值：1.0446 单位净值：1.0176 日增长率：-0.01% 日期：2023/2/20 累计净值：1.0447 单位净值：1.0177 日增长率：-0.08% 日期：2023/2/17 累计净值：1.0455 单位净值：1.0185 日增长率：-0.01% 日期：2023/2/16 累计净值：1.0456 单位净值：1.0186 日增长率：0.01% 日期：2023/2/15 累计净值：1.0455 单位净值：1.0185 日增长率：0.01% 日期：2023/2/14 累计净值：1.0454 单位净值：1.0184 日增长率：0.01% 日期：2023/2/13 累计净值：1.0453 单位净值：1.0183 日增长率：0.03% 日期：2023/2/10 累计净值：1.045 单位净值：1.018 日增长率：0.03% 日期：2023/2/9 累计净值：1.0447 单位净值：1.0177 日增长率：0.03% 日期：2023/2/8 累计净值：1.0444 单位净值：1.0174 日增长率：-0.01% 日期：2023/2/7 累计净值：1.0445 单位净值：1.0175 日增长率：-0.01% 日期：2023/2/6 累计净值：1.0446 单位净值：1.0176 日增长率：-0.01% 日期：2023/2/3 累计净值：1.0447 单位净值：1.0177 日增长率：0.03% 日期：2023/2/2 累计净值：1.0444 单位净值：1.0174 日增长率：0.04% 日期：2023/2/1 累计净值：1.044 单位净值：1.017 日增长率：-0.01% 日期：2023/1/31 累计净值：1.0441 单位净值：1.0171 日增长率：0.04% 日期：2023/1/30 累计净值：1.0437 单位净值：1.0167 日增长率：0.08% 日期：2023/1/20 累计净值：1.0429 单位净值：1.0159 日增长率：0.01% 日期：2023/1/19 累计净值：1.0428 单位净值：1.0158 日增长率：0.01% 日期：2023/1/18 累计净值：1.0427 单位净值：1.0157 日增长率：0.01% 日期：2023/1/17 累计净值：1.0426 单位净值：1.0156 日增长率：0.04% 日期：2023/1/16 累计净值：1.0422 单位净值：1.0152 日增长率：-0.08% 日期：2023/1/13 累计净值：1.043 单位净值：1.016 日增长率：-0.02% 日期：2023/1/12 累计净值：1.0432 单位净值：1.0162 日增长率：0.03% 日期：2023/1/11 累计净值：1.0429 单位净值：1.0159 日增长率：0.06% 日期：2023/1/10 累计净值：1.0423 单位净值：1.0153 日增长率：-0.11% 日期：2023/1/9 累计净值：1.0434 单位净值：1.0164 日增长率：-0.01% 日期：2023/1/6 累计净值：1.0435 单位净值：1.0165 日增长率：-0.07% 日期：2023/1/5 累计净值：1.0442 单位净值：1.0172 日增长率：-0.04% 日期：2023/1/4 累计净值：1.0446 单位净值：1.0176 日增长率：0.03% 日期：2023/1/3 累计净值：1.0443 单位净值：1.0173 日增长率：0.04% 日期：2022/12/31 累计净值：1.0439 单位净值：1.0169 日增长率：0.01% 日期：2022/12/30 累计净值：1.0438 单位净值：1.0168 日增长率：0.05% 日期：2022/12/29 累计净值：1.0433 单位净值：1.0163 日增长率：0.11% 日期：2022/12/28 累计净值：1.0422 单位净值：1.0152 日增长率：0.05% 日期：2022/12/27 累计净值：1.0417 单位净值：1.0147 日增长率：-0.06% 日期：2022/12/26 累计净值：1.0423 单位净值：1.0153 日增长率：-0.01% 日期：2022/12/23 累计净值：1.0424 单位净值：1.0154 日增长率：0.13% 日期：2022/12/22 累计净值：1.0411 单位净值：1.0291 日增长率：0.08% 日期：2022/12/21 累计净值：1.0403 单位净值：1.0283 日增长率：0.01% 日期：2022/12/20 累计净值：1.0402 单位净值：1.0282 日增长率：0.00% 日期：2022/12/19 累计净值：1.0402 单位净值：1.0282 日增长率：0.10% 日期：2022/12/16 累计净值：1.0392 单位净值：1.0272 日增长率：-0.02% 日期：2022/12/15 累计净值：1.0394 单位净值：1.0274 日增长率：0.02% 日期：2022/12/14 累计净值：1.0392 单位净值：1.0272 日增长率：0.16% 日期：2022/12/13 累计净值：1.0376 单位净值：1.0256 日增长率：-0.12% 日期：2025/12/12 单位净值：1.0614 累计净值：1.1234 日增长率：-0.05% 日期：2025/12/11 单位净值：1.0619 累计净值：1.1239 日增长率：0.08% 日期：2025/12/10 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.04% 日期：2025/12/9 单位净值：1.0607 累计净值：1.1227 日增长率：0.06% 日期：2025/12/8 单位净值：1.0601 累计净值：1.1221 日增长率：0.01% 日期：2025/12/5 单位净值：1.06 累计净值：1.122 日增长率：0.05% 日期：2025/12/4 单位净值：1.0595 累计净值：1.1215 日增长率：-0.17% 日期：2025/12/3 单位净值：1.0613 累计净值：1.1233 日增长率：-0.07% 日期：2025/12/2 单位净值：1.062 累计净值：1.124 日增长率：-0.06% 日期：2025/12/1 单位净值：1.0626 累计净值：1.1246 日增长率：0.05% 日期：2025/11/28 单位净值：1.0621 累计净值：1.1241 日增长率：0.05% 日期：2025/11/27 单位净值：1.0616 累计净值：1.1236 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/26 单位净值：1.062 累计净值：1.124 日增长率：-0.11% 日期：2025/11/25 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/24 单位净值：1.0638 累计净值：1.1258 日增长率：0.02% 日期：2025/11/21 单位净值：1.0636 累计净值：1.1256 日增长率：-0.02% 日期：2025/11/20 单位净值：1.0638 累计净值：1.1258 日增长率：0.02% 日期：2025/11/19 单位净值：1.0636 累计净值：1.1256 日增长率：-0.03% 日期：2025/11/18 单位净值：1.0639 累计净值：1.1259 日增长率：0.00% 日期：2025/11/17 单位净值：1.0639 累计净值：1.1259 日增长率：0.05% 日期：2025/11/14 单位净值：1.0634 累计净值：1.1254 日增长率：0.02% 日期：2025/11/13 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：-0.01% 日期：2025/11/12 单位净值：1.0633 累计净值：1.1253 日增长率：0.06% 日期：2025/11/11 单位净值：1.0627 累计净值：1.1247 日增长率：0.05% 日期：2025/11/10 单位净值：1.0622 累计净值：1.1242 日增长率：0.04% 日期：2025/11/7 单位净值：1.0618 累计净值：1.1238 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/6 单位净值：1.0624 累计净值：1.1244 日增长率：-0.08% 日期：2025/11/5 单位净值：1.0633 累计净值：1.1253 日增长率：-0.01% 日期：2025/11/4 单位净值：1.0634 累计净值：1.1254 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/3 单位净值：1.0638 累计净值：1.1258 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/31 单位净值：1.0639 累计净值：1.1259 日增长率：0.10% 日期：2025/10/30 单位净值：1.0628 累计净值：1.1248 日增长率：0.08% 日期：2025/10/29 单位净值：1.0619 累计净值：1.1239 日增长率：0.08% 日期：2025/10/28 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.14% 日期：2025/10/27 单位净值：1.0596 累计净值：1.1216 日增长率：0.05% 日期：2025/10/24 单位净值：1.0591 累计净值：1.1211 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/23 单位净值：1.0592 累计净值：1.1212 日增长率：0.00% 日期：2025/10/22 单位净值：1.0592 累计净值：1.1212 日增长率：0.00% 日期：2025/10/21 单位净值：1.0592 累计净值：1.1212 日增长率：0.04% 日期：2025/10/20 单位净值：1.0588 累计净值：1.1208 日增长率：-0.07% 日期：2025/10/17 单位净值：1.0595 累计净值：1.1215 日增长率：0.10% 日期：2025/10/16 单位净值：1.0584 累计净值：1.1204 日增长率：0.04% 日期：2025/10/15 单位净值：1.058 累计净值：1.12 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/14 单位净值：1.0581 累计净值：1.1201 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/13 单位净值：1.0582 累计净值：1.1202 日增长率：0.03% 日期：2025/10/10 单位净值：1.0579 累计净值：1.1199 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/9 单位净值：1.0581 累计净值：1.1201 日增长率：0.08% 日期：2025/9/30 单位净值：1.0573 累计净值：1.1193 日增长率：0.08% 日期：2025/9/29 单位净值：1.0565 累计净值：1.1185 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/26 单位净值：1.0566 累计净值：1.1186 日增长率：0.04% 日期：2025/9/25 单位净值：1.0562 累计净值：1.1182 日增长率：0.03% 日期：2025/9/24 单位净值：1.0559 累计净值：1.1179 日增长率：-0.15% 日期：2025/9/23 单位净值：1.0575 累计净值：1.1195 日增长率：-0.09% 日期：2025/9/22 单位净值：1.0584 累计净值：1.1204 日增长率：0.08% 日期：2025/9/19 单位净值：1.0576 累计净值：1.1196 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/18 单位净值：1.0588 累计净值：1.1208 日增长率：-0.05% 日期：2025/9/17 单位净值：1.0593 累计净值：1.1213 日增长率：0.10% 日期：2025/9/16 单位净值：1.0582 累计净值：1.1202 日增长率：0.12% 日期：2025/9/15 单位净值：1.0569 累计净值：1.1189 日增长率：0.04% 日期：2025/9/12 单位净值：1.0565 累计净值：1.1185 日增长率：0.10% 日期：2025/9/11 单位净值：1.0554 累计净值：1.1174 日增长率：0.04% 日期：2025/9/10 单位净值：1.055 累计净值：1.117 日增长率：-0.17% 日期：2025/9/9 单位净值：1.0568 累计净值：1.1188 日增长率：-0.10% 日期：2025/9/8 单位净值：1.0579 累计净值：1.1199 日增长率：-0.12% 日期：2025/9/5 单位净值：1.0592 累计净值：1.1212 日增长率：-0.09% 日期：2025/9/4 单位净值：1.0602 累计净值：1.1222 日增长率：0.00% 日期：2025/9/3 单位净值：1.0602 累计净值：1.1222 日增长率：0.12% 日期：2025/9/2 单位净值：1.0589 累计净值：1.1209 日增长率：0.06% 日期：2025/9/1 单位净值：1.0583 累计净值：1.1203 日增长率：0.06% 日期：2025/8/29 单位净值：1.0577 累计净值：1.1197 日增长率：0.07% 日期：2025/8/28 单位净值：1.057 累计净值：1.119 日增长率：-0.14% 日期：2025/8/27 单位净值：1.0585 累计净值：1.1205 日增长率：-0.02% 日期：2025/8/26 单位净值：1.0587 累计净值：1.1207 日增长率：0.04% 日期：2025/8/25 单位净值：1.0583 累计净值：1.1203 日增长率：0.10% 日期：2025/8/22 单位净值：1.0572 累计净值：1.1192 日增长率：-0.02% 日期：2025/8/21 单位净值：1.0574 累计净值：1.1194 日增长率：0.09% 日期：2025/8/20 单位净值：1.0565 累计净值：1.1185 日增长率：-0.05% 日期：2025/8/19 单位净值：1.057 累计净值：1.119 日增长率：0.10% 日期：2025/8/18 单位净值：1.0559 累计净值：1.1179 日增长率：-0.32% 日期：2025/8/15 单位净值：1.0593 累计净值：1.1213 日增长率：-0.10% 日期：2025/8/14 单位净值：1.0604 累计净值：1.1224 日增长率：-0.08% 日期：2025/8/13 单位净值：1.0612 累计净值：1.1232 日增长率：0.03% 日期：2025/8/12 单位净值：1.0609 累计净值：1.1229 日增长率：-0.11% 日期：2025/8/11 单位净值：1.0621 累计净值：1.1241 日增长率：-0.14% 日期：2025/8/8 单位净值：1.0636 累计净值：1.1256 日增长率：0.06% 日期：2025/8/7 单位净值：1.063 累计净值：1.125 日增长率：0.06% 日期：2025/8/6 单位净值：1.0624 累计净值：1.1244 日增长率：0.02% 日期：2025/8/5 单位净值：1.0622 累计净值：1.1242 日增长率：-0.01% 日期：2025/8/4 单位净值：1.0623 累计净值：1.1243 日增长率：-0.03% 日期：2025/8/1 单位净值：1.0626 累计净值：1.1246 日增长率：0.01% 日期：2025/7/31 单位净值：1.0625 累计净值：1.1245 日增长率：0.08% 日期：2025/7/30 单位净值：1.0616 累计净值：1.1236 日增长率：0.15% 日期：2025/7/29 单位净值：1.06 累计净值：1.122 日增长率：-0.22% 日期：2025/7/28 单位净值：1.0623 累计净值：1.1243 日增长率：0.13% 日期：2025/7/25 单位净值：1.0609 累计净值：1.1229 日增长率：0.05% 日期：2025/7/24 单位净值：1.0604 累计净值：1.1224 日增长率：-0.25% 日期：2025/7/23 单位净值：1.0631 累计净值：1.1251 日增长率：-0.09% 日期：2025/7/22 单位净值：1.0641 累计净值：1.1261 日增长率：-0.08% 日期：2025/7/21 单位净值：1.065 累计净值：1.127 日增长率：-0.08% 日期：2025/7/18 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：0.00% 日期：2025/7/17 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：0.00% 日期：2025/7/16 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：-0.02% 日期：2025/7/15 单位净值：1.0661 累计净值：1.1281 日增长率：0.14% 日期：2025/7/14 单位净值：1.0646 累计净值：1.1266 日增长率：-0.06% 日期：2025/7/11 单位净值：1.0652 累计净值：1.1272 日增长率：-0.02% 日期：2025/7/10 单位净值：1.0654 累计净值：1.1274 日增长率：-0.08% 日期：2025/7/9 单位净值：1.0663 累计净值：1.1283 日增长率：-0.02% 日期：2025/7/8 单位净值：1.0665 累计净值：1.1285 日增长率：-0.07% 日期：2025/7/7 单位净值：1.0672 累计净值：1.1292 日增长率：0.00% 日期：2025/7/4 单位净值：1.0672 累计净值：1.1292 日增长率：0.04% 日期：2025/7/3 单位净值：1.0668 累计净值：1.1288 日增长率：0.03% 日期：2025/7/2 单位净值：1.0665 累计净值：1.1285 日增长率：0.06% 日期：2025/7/1 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：0.04% 日期：2025/6/30 单位净值：1.0655 累计净值：1.1275 日增长率：-0.04% 日期：2025/6/27 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：0.02% 日期：2025/6/26 单位净值：1.0657 累计净值：1.1277 日增长率：0.04% 日期：2025/6/25 单位净值：1.0653 累计净值：1.1273 日增长率：-0.05% 日期：2025/6/24 单位净值：1.0658 累计净值：1.1278 日增长率：-0.07% 日期：2025/6/23 单位净值：1.0665 累计净值：1.1285 日增长率：0.01% 日期：2025/6/20 单位净值：1.0664 累计净值：1.1284 日增长率：0.05% 日期：2025/6/19 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：0.03% 日期：2025/6/18 单位净值：1.0656 累计净值：1.1276 日增长率：0.02% 日期：2025/6/17 单位净值：1.0654 累计净值：1.1274 日增长率：0.08% 日期：2025/6/16 单位净值：1.0645 累计净值：1.1265 日增长率：0.00% 日期：2025/6/13 单位净值：1.0645 累计净值：1.1265 日增长率：0.01% 日期：2025/6/12 单位净值：1.0644 累计净值：1.1264 日增长率：-0.03% 日期：2025/6/11 单位净值：1.0647 累计净值：1.1267 日增长率：0.04% 日期：2025/6/10 单位净值：1.0643 累计净值：1.1263 日增长率：-0.03% 日期：2025/6/9 单位净值：1.0646 累计净值：1.1266 日增长率：0.03% 日期：2025/6/6 单位净值：1.0643 累计净值：1.1263 日增长率：0.11% 日期：2025/6/5 单位净值：1.0631 累计净值：1.1251 日增长率：0.03% 日期：2025/6/4 单位净值：1.0628 累计净值：1.1248 日增长率：0.06% 日期：2025/6/3 单位净值：1.0622 累计净值：1.1242 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/30 单位净值：1.0628 累计净值：1.1248 日增长率：0.13% 日期：2025/5/29 单位净值：1.0614 累计净值：1.1234 日增长率：-0.08% 日期：2025/5/28 单位净值：1.0623 累计净值：1.1243 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/27 单位净值：1.0629 累计净值：1.1249 日增长率：-0.04% 日期：2025/5/26 单位净值：1.0633 累计净值：1.1253 日增长率：0.01% 日期：2025/5/23 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：0.02% 日期：2025/5/22 单位净值：1.063 累计净值：1.125 日增长率：0.01% 日期：2025/5/21 单位净值：1.0629 累计净值：1.1249 日增长率：0.01% 日期：2025/5/20 单位净值：1.0628 累计净值：1.1248 日增长率：-0.02% 日期：2025/5/19 单位净值：1.063 累计净值：1.125 日增长率：0.07% 日期：2025/5/16 单位净值：1.0623 累计净值：1.1243 日增长率：-0.04% 日期：2025/5/15 单位净值：1.0627 累计净值：1.1247 日增长率：-0.08% 日期：2025/5/14 单位净值：1.0636 累计净值：1.1256 日增长率：-0.08% 日期：2025/5/13 单位净值：1.0644 累计净值：1.1264 日增长率：0.08% 日期：2025/5/12 单位净值：1.0635 累计净值：1.1255 日增长率：-0.11% 日期：2025/5/9 单位净值：1.0647 累计净值：1.1267 日增长率：0.01% 日期：2025/5/8 单位净值：1.0646 累计净值：1.1266 日增长率：0.16% 日期：2025/5/7 单位净值：1.0629 累计净值：1.1249 日增长率：0.03% 日期：2025/5/6 单位净值：1.0626 累计净值：1.1246 日增长率：-0.02% 日期：2025/4/30 单位净值：1.0628 累计净值：1.1248 日增长率：0.08% 日期：2025/4/29 单位净值：1.062 累计净值：1.124 日增长率：0.09% 日期：2025/4/28 单位净值：1.061 累计净值：1.123 日增长率：0.04% 日期：2025/4/25 单位净值：1.0606 累计净值：1.1226 日增长率：0.02% 日期：2025/4/24 单位净值：1.0604 累计净值：1.1224 日增长率：-0.01% 日期：2025/4/23 单位净值：1.0605 累计净值：1.1225 日增长率：-0.06% 日期：2025/4/22 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.05% 日期：2025/4/21 单位净值：1.0606 累计净值：1.1226 日增长率：-0.05% 日期：2025/4/18 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.01% 日期：2025/4/17 单位净值：1.061 累计净值：1.123 日增长率：-0.03% 日期：2025/4/16 单位净值：1.0613 累计净值：1.1233 日增长率：0.04% 日期：2025/4/15 单位净值：1.0609 累计净值：1.1229 日增长率：-0.01% 日期：2025/4/14 单位净值：1.061 累计净值：1.123 日增长率：-0.01% 日期：2025/4/11 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.02% 日期：2025/4/10 单位净值：1.0609 累计净值：1.1229 日增长率：0.08% 日期：2025/4/9 单位净值：1.0601 累计净值：1.1221 日增长率：0.05% 日期：2025/4/8 单位净值：1.0596 累计净值：1.1216 日增长率：-0.21% 日期：2025/4/7 单位净值：1.0618 累计净值：1.1238 日增长率：0.22% 日期：2025/4/3 单位净值：1.0595 累计净值：1.1215 日增长率：0.23% 日期：2025/4/2 单位净值：1.0571 累计净值：1.1191 日增长率：0.09% 日期：2025/4/1 单位净值：1.0561 累计净值：1.1181 日增长率：0.01% 日期：2025/3/31 单位净值：1.056 累计净值：1.118 日增长率：0.01% 日期：2025/3/28 单位净值：1.0559 累计净值：1.1179 日增长率：0.00% 日期：2025/3/27 单位净值：1.0559 累计净值：1.1179 日增长率：0.00% 日期：2025/3/26 单位净值：1.0559 累计净值：1.1179 日增长率：0.05% 日期：2025/3/25 单位净值：1.0554 累计净值：1.1174 日增长率：0.02% 日期：2025/3/24 单位净值：1.0552 累计净值：1.1172 日增长率：0.01% 日期：2025/3/21 单位净值：1.0551 累计净值：1.1171 日增长率：-0.05% 日期：2025/3/20 单位净值：1.0556 累计净值：1.1176 日增长率：0.14% 日期：2025/3/19 单位净值：1.0541 累计净值：1.1161 日增长率：0.04% 日期：2025/3/18 单位净值：1.0537 累计净值：1.1157 日增长率：0.04% 日期：2025/3/17 单位净值：1.0533 累计净值：1.1153 日增长率：-0.19% 日期：2025/3/14 单位净值：1.0553 累计净值：1.1173 日增长率：0.09% 日期：2025/3/13 单位净值：1.0544 累计净值：1.1164 日增长率：0.05% 日期：2025/3/12 单位净值：1.0539 累计净值：1.1159 日增长率：0.21% 日期：2025/3/11 单位净值：1.0517 累计净值：1.1137 日增长率：-0.16% 日期：2025/3/10 单位净值：1.0534 累计净值：1.1154 日增长率：-0.06% 日期：2025/3/7 单位净值：1.054 累计净值：1.116 日增长率：-0.19% 日期：2025/3/6 单位净值：1.056 累计净值：1.118 日增长率：-0.12% 日期：2025/3/5 单位净值：1.0573 累计净值：1.1193 日增长率：0.05% 日期：2025/3/4 单位净值：1.0568 累计净值：1.1188 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/3 单位净值：1.0571 累计净值：1.1191 日增长率：0.17% 日期：2025/2/28 单位净值：1.0553 累计净值：1.1173 日增长率：0.06% 日期：2025/2/27 单位净值：1.0547 累计净值：1.1167 日增长率：-0.10% 日期：2025/2/26 单位净值：1.0558 累计净值：1.1178 日增长率：0.00% 日期：2025/2/25 单位净值：1.0558 累计净值：1.1178 日增长率：0.07% 日期：2025/2/24 单位净值：1.0551 累计净值：1.1171 日增长率：-0.22% 日期：2025/2/21 单位净值：1.0574 累计净值：1.1194 日增长率：-0.15% 日期：2025/2/20 单位净值：1.059 累计净值：1.121 日增长率：-0.19% 日期：2025/2/19 单位净值：1.061 累计净值：1.123 日增长率：0.08% 日期：2025/2/18 单位净值：1.0602 累计净值：1.1222 日增长率：-0.11% 日期：2025/2/17 单位净值：1.0614 累计净值：1.1234 日增长率：-0.08% 日期：2025/2/14 单位净值：1.0623 累计净值：1.1243 日增长率：-0.16% 日期：2025/2/13 单位净值：1.064 累计净值：1.126 日增长率：-0.02% 日期：2025/2/12 单位净值：1.0642 累计净值：1.1262 日增长率：-0.03% 日期：2025/2/11 单位净值：1.0645 累计净值：1.1265 日增长率：0.02% 日期：2025/2/10 单位净值：1.0643 累计净值：1.1263 日增长率：-0.12% 日期：2025/2/7 单位净值：1.0656 累计净值：1.1276 日增长率：-0.03% 日期：2025/2/6 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：0.10% 日期：2025/2/5 单位净值：1.0648 累计净值：1.1268 日增长率：0.12% 日期：2025/1/27 单位净值：1.0635 累计净值：1.1255 日增长率：0.15% 日期：2025/1/24 单位净值：1.0619 累计净值：1.1239 日增长率：-0.04% 日期：2025/1/23 单位净值：1.0623 累计净值：1.1243 日增长率：-0.07% 日期：2025/1/22 单位净值：1.063 累计净值：1.125 日增长率：-0.02% 日期：2025/1/21 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：0.10% 日期：2025/1/20 单位净值：1.0621 累计净值：1.1241 日增长率：0.01% 日期：2025/1/17 单位净值：1.062 累计净值：1.124 日增长率：-0.06% 日期：2025/1/16 单位净值：1.0626 累计净值：1.1246 日增长率：-0.06% 日期：2025/1/15 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：0.00% 日期：2025/1/14 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：0.15% 日期：2025/1/13 单位净值：1.0616 累计净值：1.1236 日增长率：-0.16% 日期：2025/1/10 单位净值：1.0633 累计净值：1.1253 日增长率：0.01% 日期：2025/1/9 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：-0.12% 日期：2025/1/8 单位净值：1.0645 累计净值：1.1265 日增长率：-0.08% 日期：2025/1/7 单位净值：1.0653 累计净值：1.1273 日增长率：-0.16% 日期：2025/1/6 单位净值：1.067 累计净值：1.129 日增长率：0.01% 日期：2025/1/3 单位净值：1.0669 累计净值：1.1289 日增长率：0.10% 日期：2025/1/2 单位净值：1.0658 累计净值：1.1278 日增长率：0.08% 日期：2024/12/31 单位净值：1.0649 累计净值：1.1269 日增长率：0.03% 日期：2024/12/30 单位净值：1.0646 累计净值：1.1266 日增长率：-0.09% 日期：2024/12/27 单位净值：1.0656 累计净值：1.1276 日增长率：0.15% 日期：2024/12/26 单位净值：1.064 累计净值：1.126 日增长率：0.08% 日期：2024/12/25 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：-0.12% 日期：2024/12/24 单位净值：1.0645 累计净值：1.1265 日增长率：-0.03% 日期：2024/12/23 单位净值：1.0648 累计净值：1.1268 日增长率：0.06% 日期：2024/12/20 单位净值：1.0642 累计净值：1.1262 日增长率：0.19% 日期：2024/12/19 单位净值：1.0622 累计净值：1.1242 日增长率：0.10% 日期：2024/12/18 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/17 单位净值：1.0613 累计净值：1.1233 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/16 单位净值：1.0621 累计净值：1.1241 日增长率：0.12% 日期：2024/12/13 单位净值：1.0608 累计净值：1.1228 日增长率：0.26% 日期：2024/12/12 单位净值：1.0581 累计净值：1.1201 日增长率：0.12% 日期：2024/12/11 单位净值：1.0568 累计净值：1.1188 日增长率：0.06% 日期：2024/12/10 单位净值：1.0562 累计净值：1.1182 日增长率：0.27% 日期：2024/12/9 单位净值：1.0534 累计净值：1.1154 日增长率：0.10% 日期：2024/12/6 单位净值：1.0523 累计净值：1.1143 日增长率：-0.01% 日期：2024/12/5 单位净值：1.0524 累计净值：1.1144 日增长率：0.01% 日期：2024/12/4 单位净值：1.0523 累计净值：1.1143 日增长率：0.09% 日期：2024/12/3 单位净值：1.0514 累计净值：1.1134 日增长率：-0.03% 日期：2024/12/2 单位净值：1.0517 累计净值：1.1137 日增长率：0.27% 日期：2024/11/29 单位净值：1.0489 累计净值：1.1109 日增长率：0.16% 日期：2024/11/28 单位净值：1.0472 累计净值：1.1092 日增长率：0.09% 日期：2024/11/27 单位净值：1.0463 累计净值：1.1083 日增长率：0.01% 日期：2024/11/26 单位净值：1.0462 累计净值：1.1082 日增长率：0.02% 日期：2024/11/25 单位净值：1.046 累计净值：1.108 日增长率：0.05% 日期：2024/11/22 单位净值：1.0455 累计净值：1.1075 日增长率：0.00% 日期：2024/11/21 单位净值：1.0455 累计净值：1.1075 日增长率：0.06% 日期：2024/11/20 单位净值：1.0449 累计净值：1.1069 日增长率：0.01% 日期：2024/11/19 单位净值：1.0448 累计净值：1.1068 日增长率：0.02% 日期：2024/11/18 单位净值：1.0446 累计净值：1.1066 日增长率：-0.02% 日期：2024/11/15 单位净值：1.0448 累计净值：1.1068 日增长率：0.00% 日期：2024/11/14 单位净值：1.0448 累计净值：1.1068 日增长率：0.02% 日期：2024/11/13 单位净值：1.0446 累计净值：1.1066 日增长率：-0.03% 日期：2024/11/12 单位净值：1.0449 累计净值：1.1069 日增长率：0.05% 日期：2024/11/11 单位净值：1.0444 累计净值：1.1064 日增长率：0.02% 日期：2024/11/8 单位净值：1.0442 累计净值：1.1062 日增长率：0.00% 日期：2024/11/7 单位净值：1.0442 累计净值：1.1062 日增长率：0.09% 日期：2024/11/6 单位净值：1.0433 累计净值：1.1053 日增长率：-0.04% 日期：2024/11/5 单位净值：1.0437 累计净值：1.1057 日增长率：0.02% 日期：2024/11/4 单位净值：1.0435 累计净值：1.1055 日增长率：0.01% 日期：2024/11/1 单位净值：1.0434 累计净值：1.1054 日增长率：0.06% 日期：2024/10/31 单位净值：1.0428 累计净值：1.1048 日增长率：0.05% 日期：2024/10/30 单位净值：1.0423 累计净值：1.1043 日增长率：0.00% 日期：2024/10/29 单位净值：1.0423 累计净值：1.1043 日增长率：0.02% 日期：2024/10/28 单位净值：1.0421 累计净值：1.1041 日增长率：-0.01% 日期：2024/10/25 单位净值：1.0422 累计净值：1.1042 日增长率：0.07% 日期：2024/10/24 单位净值：1.0415 累计净值：1.1035 日增长率：-0.02% 日期：2024/10/23 单位净值：1.0417 累计净值：1.1037 日增长率：-0.04% 日期：2024/10/22 单位净值：1.0421 累计净值：1.1041 日增长率：-0.11% 日期：2024/10/21 单位净值：1.0432 累计净值：1.1052 日增长率：0.00% 日期：2024/10/18 单位净值：1.0432 累计净值：1.1052 日增长率：-0.06% 日期：2024/10/17 单位净值：1.0438 累计净值：1.1058 日增长率：0.10% 日期：2024/10/16 单位净值：1.0428 累计净值：1.1048 日增长率：-0.04% 日期：2024/10/15 单位净值：1.0432 累计净值：1.1052 日增长率：0.03% 日期：2024/10/14 单位净值：1.0429 累计净值：1.1049 日增长率：0.11% 日期：2024/10/11 单位净值：1.0418 累计净值：1.1038 日增长率：0.05% 日期：2024/10/10 单位净值：1.0413 累计净值：1.1033 日增长率：0.23% 日期：2024/10/9 单位净值：1.0389 累计净值：1.1009 日增长率：0.09% 日期：2024/10/8 单位净值：1.038 累计净值：1.1 日增长率：-0.22% 日期：2024/9/30 单位净值：1.0403 累计净值：1.1023 日增长率：-0.16% 日期：2024/9/27 单位净值：1.042 累计净值：1.104 日增长率：-0.32% 日期：2024/9/26 单位净值：1.0453 累计净值：1.1073 日增长率：-0.08% 日期：2024/9/25 单位净值：1.0461 累计净值：1.1081 日增长率：0.24% 日期：2024/9/24 单位净值：1.0436 累计净值：1.1056 日增长率：-0.06% 日期：2024/9/23 单位净值：1.0442 累计净值：1.1062 日增长率：0.02% 日期：2024/9/20 单位净值：1.044 累计净值：1.106 日增长率：0.02% 日期：2024/9/19 单位净值：1.0438 累计净值：1.1058 日增长率：-0.02% 日期：2024/9/18 单位净值：1.044 累计净值：1.106 日增长率：0.07% 日期：2024/9/13 单位净值：1.0433 累计净值：1.1053 日增长率：0.06% 日期：2024/9/12 单位净值：1.0427 累计净值：1.1047 日增长率：0.00% 日期：2024/9/11 单位净值：1.0427 累计净值：1.1047 日增长率：0.08% 日期：2024/9/10 单位净值：1.0419 累计净值：1.1039 日增长率：0.02% 日期：2024/9/9 单位净值：1.0417 累计净值：1.1037 日增长率：0.04% 日期：2024/9/6 单位净值：1.0413 累计净值：1.1033 日增长率：0.00% 日期：2024/9/5 单位净值：1.0413 累计净值：1.1033 日增长率：0.01% 日期：2024/9/4 单位净值：1.0412 累计净值：1.1032 日增长率：0.01% 日期：2024/9/3 单位净值：1.0411 累计净值：1.1031 日增长率：0.05% 日期：2024/9/2 单位净值：1.0406 累计净值：1.1026 日增长率：0.11% 日期：2024/8/30 单位净值：1.0395 累计净值：1.1015 日增长率：0.02% 日期：2024/8/29 单位净值：1.0393 累计净值：1.1013 日增长率：-0.02% 日期：2024/8/28 单位净值：1.0395 累计净值：1.1015 日增长率：0.06% 日期：2024/8/27 单位净值：1.0389 累计净值：1.1009 日增长率：-0.07% 日期：2024/8/26 单位净值：1.0396 累计净值：1.1016 日增长率：0.00% 日期：2024/8/23 单位净值：1.0396 累计净值：1.1016 日增长率：0.04% 日期：2024/8/22 单位净值：1.0392 累计净值：1.1012 日增长率：0.02% 日期：2024/8/21 单位净值：1.039 累计净值：1.101 日增长率：-0.01% 日期：2024/8/20 单位净值：1.0391 累计净值：1.1011 日增长率：0.00% 日期：2024/8/19 单位净值：1.0391 累计净值：1.1011 日增长率：0.03% 日期：2024/8/16 单位净值：1.0388 累计净值：1.1008 日增长率：0.01% 日期：2024/8/15 单位净值：1.0387 累计净值：1.1007 日增长率：-0.06% 日期：2024/8/14 单位净值：1.0393 累计净值：1.1013 日增长率：0.05% 日期：2024/8/13 单位净值：1.0388 累计净值：1.1008 日增长率：0.07% 日期：2024/8/12 单位净值：1.0381 累计净值：1.1001 日增长率：-0.12% 日期：2024/8/9 单位净值：1.0393 累计净值：1.1013 日增长率：-0.05% 日期：2024/8/8 单位净值：1.0398 累计净值：1.1018 日增长率：-0.05% 日期：2024/8/7 单位净值：1.0403 累计净值：1.1023 日增长率：0.01% 日期：2024/8/6 单位净值：1.0402 累计净值：1.1022 日增长率：-0.02% 日期：2024/8/5 单位净值：1.0404 累计净值：1.1024 日增长率：0.03% 日期：2024/8/2 单位净值：1.0401 累计净值：1.1021 日增长率：0.02% 日期：2024/8/1 单位净值：1.0399 累计净值：1.1019 日增长率：0.04% 日期：2024/7/31 单位净值：1.0395 累计净值：1.1015 日增长率：0.04% 日期：2024/7/30 单位净值：1.0391 累计净值：1.1011 日增长率：0.02% 日期：2024/7/29 单位净值：1.0389 累计净值：1.1009 日增长率：0.02% 日期：2024/7/26 单位净值：1.0387 累计净值：1.1007 日增长率：0.01% 日期：2024/7/25 单位净值：1.0386 累计净值：1.1006 日增长率：0.01% 日期：2024/7/24 单位净值：1.0385 累计净值：1.1005 日增长率：0.00% 日期：2024/7/23 单位净值：1.0385 累计净值：1.1005 日增长率：0.03% 日期：2024/7/22 单位净值：1.0382 累计净值：1.1002 日增长率：0.09% 日期：2024/7/19 单位净值：1.0373 累计净值：1.0993 日增长率：0.02% 日期：2024/7/18 单位净值：1.0371 累计净值：1.0991 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/17 单位净值：1.0372 累计净值：1.0992 日增长率：0.00% 日期：2024/7/16 单位净值：1.0372 累计净值：1.0992 日增长率：0.01% 日期：2024/7/15 单位净值：1.0371 累计净值：1.0991 日增长率：0.02% 日期：2024/7/12 单位净值：1.0369 累计净值：1.0989 日增长率：0.03% 日期：2024/7/11 单位净值：1.0366 累计净值：1.0986 日增长率：0.02% 日期：2024/7/10 单位净值：1.0364 累计净值：1.0984 日增长率：0.01% 日期：2024/7/9 单位净值：1.0363 累计净值：1.0983 日增长率：0.05% 日期：2024/7/8 单位净值：1.0358 累计净值：1.0978 日增长率：-0.05% 日期：2024/7/5 单位净值：1.0363 累计净值：1.0983 日增长率：-0.03% 日期：2024/7/4 单位净值：1.0366 累计净值：1.0986 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/3 单位净值：1.0367 累计净值：1.0987 日增长率：0.03% 日期：2024/7/2 单位净值：1.0364 累计净值：1.0984 日增长率：0.05% 日期：2024/7/1 单位净值：1.0359 累计净值：1.0979 日增长率：-0.04% 日期：2024/6/30 单位净值：1.0363 累计净值：1.0983 日增长率：0.01% 日期：2024/6/28 单位净值：1.0362 累计净值：1.0982 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/27 单位净值：1.0363 累计净值：1.0983 日增长率：0.04% 日期：2024/6/26 单位净值：1.0359 累计净值：1.0979 日增长率：0.03% 日期：2024/6/25 单位净值：1.0356 累计净值：1.0976 日增长率：0.05% 日期：2024/6/24 单位净值：1.0351 累计净值：1.0971 日增长率：0.03% 日期：2024/6/21 单位净值：1.0348 累计净值：1.0968 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/20 单位净值：1.0349 累计净值：1.0969 日增长率：0.01% 日期：2024/6/19 单位净值：1.0348 累计净值：1.0968 日增长率：0.05% 日期：2024/6/18 单位净值：1.0343 累计净值：1.0963 日增长率：0.03% 日期：2024/6/17 单位净值：1.034 累计净值：1.096 日增长率：0.00% 日期：2024/6/14 单位净值：1.034 累计净值：1.096 日增长率：0.01% 日期：2024/6/13 单位净值：1.0339 累计净值：1.0959 日增长率：0.00% 日期：2024/6/12 单位净值：1.0339 累计净值：1.0959 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/11 单位净值：1.034 累计净值：1.096 日增长率：0.03% 日期：2024/6/7 单位净值：1.0337 累计净值：1.0957 日增长率：-0.01% 日期：2024/6/6 单位净值：1.0338 累计净值：1.0958 日增长率：0.01% 日期：2024/6/5 单位净值：1.0337 累计净值：1.0957 日增长率：0.03% 日期：2024/6/4 单位净值：1.0334 累计净值：1.0954 日增长率：0.00% 日期：2024/6/3 单位净值：1.0334 累计净值：1.0954 日增长率：0.04% 日期：2024/5/31 单位净值：1.033 累计净值：1.095 日增长率：0.02% 日期：2024/5/30 单位净值：1.0328 累计净值：1.0948 日增长率：0.01% 日期：2024/5/29 单位净值：1.0327 累计净值：1.0947 日增长率：0.02% 日期：2024/5/28 单位净值：1.0325 累计净值：1.0945 日增长率：0.01% 日期：2024/5/27 单位净值：1.0324 累计净值：1.0944 日增长率：0.00% 日期：2024/5/24 单位净值：1.0324 累计净值：1.0944 日增长率：0.00% 日期：2024/5/23 单位净值：1.0324 累计净值：1.0944 日增长率：0.03% 日期：2024/5/22 单位净值：1.0321 累计净值：1.0941 日增长率：0.02% 日期：2024/5/21 单位净值：1.0319 累计净值：1.0939 日增长率：-0.02% 日期：2024/5/20 单位净值：1.0321 累计净值：1.0941 日增长率：0.01% 日期：2024/5/17 单位净值：1.032 累计净值：1.094 日增长率：0.02% 日期：2024/5/16 单位净值：1.0318 累计净值：1.0938 日增长率：0.00% 日期：2024/5/15 单位净值：1.0318 累计净值：1.0938 日增长率：0.01% 日期：2024/5/14 单位净值：1.0317 累计净值：1.0937 日增长率：0.03% 日期：2024/5/13 单位净值：1.0314 累计净值：1.0934 日增长率：0.08% 日期：2024/5/10 单位净值：1.0306 累计净值：1.0926 日增长率：0.02% 日期：2024/5/9 单位净值：1.0304 累计净值：1.0924 日增长率：-0.04% 日期：2024/5/8 单位净值：1.0308 累计净值：1.0928 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/7 单位净值：1.0309 累计净值：1.0929 日增长率：0.05% 日期：2024/5/6 单位净值：1.0304 累计净值：1.0924 日增长率：0.06% 日期：2024/4/30 单位净值：1.0298 累计净值：1.0918 日增长率：0.08% 日期：2024/4/29 单位净值：1.029 累计净值：1.091 日增长率：-0.10% 日期：2024/4/26 单位净值：1.03 累计净值：1.092 日增长率：-0.07% 日期：2024/4/25 单位净值：1.0307 累计净值：1.0927 日增长率：0.03% 日期：2024/4/24 单位净值：1.0304 累计净值：1.0924 日增长率：-0.05% 日期：2024/4/23 单位净值：1.0309 累计净值：1.0929 日增长率：0.04% 日期：2024/4/22 单位净值：1.0305 累计净值：1.0925 日增长率：0.05% 日期：2024/4/19 单位净值：1.03 累计净值：1.092 日增长率：0.03% 日期：2024/4/18 单位净值：1.0297 累计净值：1.0917 日增长率：0.04% 日期：2024/4/17 单位净值：1.0293 累计净值：1.0913 日增长率：0.02% 日期：2024/4/16 单位净值：1.0291 累计净值：1.0911 日增长率：-0.02% 日期：2024/4/15 单位净值：1.0293 累计净值：1.0913 日增长率：-0.02% 日期：2024/4/12 单位净值：1.0295 累计净值：1.0915 日增长率：0.06% 日期：2024/4/11 单位净值：1.0289 累计净值：1.0909 日增长率：0.04% 日期：2024/4/10 单位净值：1.0285 累计净值：1.0905 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/9 单位净值：1.0286 累计净值：1.0906 日增长率：0.02% 日期：2024/4/8 单位净值：1.0284 累计净值：1.0904 日增长率：0.05% 日期：2024/4/3 单位净值：1.0279 累计净值：1.0899 日增长率：0.04% 日期：2024/4/2 单位净值：1.0275 累计净值：1.0895 日增长率：0.04% 日期：2024/4/1 单位净值：1.0271 累计净值：1.0891 日增长率：-0.02% 日期：2024/3/29 单位净值：1.0273 累计净值：1.0893 日增长率：0.04% 日期：2024/3/28 单位净值：1.0269 累计净值：1.0889 日增长率：0.00% 日期：2024/3/27 单位净值：1.0269 累计净值：1.0889 日增长率：0.08% 日期：2024/3/26 单位净值：1.0261 累计净值：1.0881 日增长率：0.03% 日期：2024/3/25 单位净值：1.0258 累计净值：1.0878 日增长率：0.01% 日期：2024/3/22 单位净值：1.0257 累计净值：1.0877 日增长率：0.00% 日期：2024/3/21 单位净值：1.0257 累计净值：1.0877 日增长率：0.04% 日期：2024/3/20 单位净值：1.0253 累计净值：1.0873 日增长率：-0.01% 日期：2024/3/19 单位净值：1.0254 累计净值：1.0874 日增长率：0.04% 日期：2024/3/18 单位净值：1.025 累计净值：1.087 日增长率：0.07% 日期：2024/3/15 单位净值：1.0243 累计净值：1.0863 日增长率：0.05% 日期：2024/3/14 单位净值：1.0238 累计净值：1.0858 日增长率：-0.01% 日期：2024/3/13 单位净值：1.0239 累计净值：1.0859 日增长率：-0.02% 日期：2024/3/12 单位净值：1.0241 累计净值：1.0861 日增长率：-0.05% 日期：2024/3/11 单位净值：1.0246 累计净值：1.0866 日增长率：-0.01% 日期：2024/3/8 单位净值：1.0247 累计净值：1.0867 日增长率：0.00% 日期：2024/3/7 单位净值：1.0247 累计净值：1.0867 日增长率：-0.02% 日期：2024/3/6 单位净值：1.0249 累计净值：1.0869 日增长率：0.11% 日期：2024/3/5 单位净值：1.0238 累计净值：1.0858 日增长率：0.03% 日期：2024/3/4 单位净值：1.0235 累计净值：1.0855 日增长率：0.04% 日期：2024/3/1 单位净值：1.0231 累计净值：1.0851 日增长率：-0.08% 日期：2024/2/29 单位净值：1.0239 累计净值：1.0859 日增长率：0.06% 日期：2024/2/28 单位净值：1.0233 累计净值：1.0853 日增长率：0.02% 日期：2024/2/27 单位净值：1.0231 累计净值：1.0851 日增长率：0.00% 日期：2024/2/26 单位净值：1.0231 累计净值：1.0851 日增长率：0.04% 日期：2024/2/23 单位净值：1.0227 累计净值：1.0847 日增长率：0.04% 日期：2024/2/22 单位净值：1.0223 累计净值：1.0843 日增长率：0.05% 日期：2024/2/21 单位净值：1.0218 累计净值：1.0838 日增长率：0.03% 日期：2024/2/20 单位净值：1.0215 累计净值：1.0835 日增长率：0.10% 日期：2024/2/19 单位净值：1.0205 累计净值：1.0825 日增长率：0.11% 日期：2024/2/8 单位净值：1.0194 累计净值：1.0814 日增长率：0.01% 日期：2024/2/7 单位净值：1.0193 累计净值：1.0813 日增长率：0.07% 日期：2024/2/6 单位净值：1.0186 累计净值：1.0806 日增长率：-0.06% 日期：2024/2/5 单位净值：1.0192 累计净值：1.0812 日增长率：0.03% 日期：2024/2/2 单位净值：1.0189 累计净值：1.0809 日增长率：0.01% 日期：2024/2/1 单位净值：1.0188 累计净值：1.0808 日增长率：0.00% 日期：2024/1/31 单位净值：1.0188 累计净值：1.0808 日增长率：0.00% 日期：2024/1/30 单位净值：1.0188 累计净值：1.0808 日增长率：0.10% 日期：2024/1/29 单位净值：1.0178 累计净值：1.0798 日增长率：0.06% 日期：2024/1/26 单位净值：1.0172 累计净值：1.0792 日增长率：0.01% 日期：2024/1/25 单位净值：1.0171 累计净值：1.0791 日增长率：0.06% 日期：2024/1/24 单位净值：1.0165 累计净值：1.0785 日增长率：0.03% 日期：2024/1/23 单位净值：1.0162 累计净值：1.0782 日增长率：-0.01% 日期：2024/1/22 单位净值：1.0163 累计净值：1.0783 日增长率：0.04% 日期：2024/1/19 单位净值：1.0159 累计净值：1.0779 日增长率：0.05% 日期：2024/1/18 单位净值：1.0154 累计净值：1.0774 日增长率：0.03% 日期：2024/1/17 单位净值：1.0151 累计净值：1.0771 日增长率：0.03% 日期：2024/1/16 单位净值：1.0148 累计净值：1.0768 日增长率：0.00% 日期：2024/1/15 单位净值：1.0148 累计净值：1.0768 日增长率：0.02% 日期：2024/1/12 单位净值：1.0146 累计净值：1.0766 日增长率：0.00% 日期：2024/1/11 单位净值：1.0146 累计净值：1.0766 日增长率：0.01% 日期：2024/1/10 单位净值：1.0145 累计净值：1.0765 日增长率：-0.01% 日期：2024/1/9 单位净值：1.0146 累计净值：1.0766 日增长率：0.04% 日期：2024/1/8 单位净值：1.0142 累计净值：1.0762 日增长率：0.00% 日期：2024/1/5 单位净值：1.0142 累计净值：1.0762 日增长率：0.06% 日期：2024/1/4 单位净值：1.0136 累计净值：1.0756 日增长率：0.00% 日期：2024/1/3 单位净值：1.0136 累计净值：1.0756 日增长率：0.00% 日期：2024/1/2 单位净值：1.0136 累计净值：1.0756 日增长率：-0.07% 日期：2023/12/31 单位净值：1.0143 累计净值：1.0763 日增长率：0.01% 日期：2023/12/29 单位净值：1.0142 累计净值：1.0762 日增长率：0.05% 日期：2023/12/28 单位净值：1.0137 累计净值：1.0757 日增长率：0.02% 日期：2023/12/27 单位净值：1.0135 累计净值：1.0755 日增长率：0.12% 日期：2023/12/26 单位净值：1.0123 累计净值：1.0743 日增长率：0.08% 日期：2023/12/25 单位净值：1.0115 累计净值：1.0735 日增长率：0.08% 日期：2023/12/22 单位净值：1.0167 累计净值：1.0727 日增长率：0.03% 日期：2023/12/21 单位净值：1.0164 累计净值：1.0724 日增长率：0.04% 日期：2023/12/20 单位净值：1.016 累计净值：1.072 日增长率：-0.01% 日期：2023/12/19 单位净值：1.0161 累计净值：1.0721 日增长率：-0.02% 日期：2023/12/18 单位净值：1.0163 累计净值：1.0723 日增长率：0.04% 日期：2023/12/15 单位净值：1.0159 累计净值：1.0719 日增长率：0.06% 日期：2023/12/14 单位净值：1.0153 累计净值：1.0713 日增长率：0.04% 日期：2023/12/13 单位净值：1.0149 累计净值：1.0709 日增长率：0.11% 日期：2023/12/12 单位净值：1.0138 累计净值：1.0698 日增长率：0.05% 日期：2023/12/11 单位净值：1.0133 累计净值：1.0693 日增长率：0.06% 日期：2023/12/8 单位净值：1.0127 累计净值：1.0687 日增长率：0.03% 日期：2023/12/7 单位净值：1.0124 累计净值：1.0684 日增长率：0.04% 日期：2023/12/6 单位净值：1.012 累计净值：1.068 日增长率：-0.02% 日期：2023/12/5 单位净值：1.0122 累计净值：1.0682 日增长率：0.00% 日期：2023/12/4 单位净值：1.0122 累计净值：1.0682 日增长率：-0.02% 日期：2023/12/1 单位净值：1.0124 累计净值：1.0684 日增长率：0.02% 日期：2023/11/30 单位净值：1.0122 累计净值：1.0682 日增长率：0.04% 日期：2023/11/29 单位净值：1.0118 累计净值：1.0678 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/28 单位净值：1.0119 累计净值：1.0679 日增长率：0.03% 日期：2023/11/27 单位净值：1.0116 累计净值：1.0676 日增长率：-0.05% 日期：2023/11/24 单位净值：1.0121 累计净值：1.0681 日增长率：0.00% 日期：2023/11/23 单位净值：1.0121 累计净值：1.0681 日增长率：-0.05% 日期：2023/11/22 单位净值：1.0126 累计净值：1.0686 日增长率：-0.03% 日期：2023/11/21 单位净值：1.0129 累计净值：1.0689 日增长率：-0.02% 日期：2023/11/20 单位净值：1.0131 累计净值：1.0691 日增长率：0.00% 日期：2023/11/17 单位净值：1.0131 累计净值：1.0691 日增长率：0.01% 日期：2023/11/16 单位净值：1.013 累计净值：1.069 日增长率：0.02% 日期：2023/11/15 单位净值：1.0128 累计净值：1.0688 日增长率：0.05% 日期：2023/11/14 单位净值：1.0123 累计净值：1.0683 日增长率：0.01% 日期：2023/11/13 单位净值：1.0122 累计净值：1.0682 日增长率：0.04% 日期：2023/11/10 单位净值：1.0118 累计净值：1.0678 日增长率：0.04% 日期：2023/11/9 单位净值：1.0114 累计净值：1.0674 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/8 单位净值：1.0115 累计净值：1.0675 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/7 单位净值：1.0116 累计净值：1.0676 日增长率：-0.02% 日期：2023/11/6 单位净值：1.0118 累计净值：1.0678 日增长率：0.00% 日期：2023/11/3 单位净值：1.0118 累计净值：1.0678 日增长率：-0.01% 日期：2023/11/2 单位净值：1.0119 累计净值：1.0679 日增长率：0.06% 日期：2023/11/1 单位净值：1.0113 累计净值：1.0673 日增长率：-0.01% 日期：2023/10/31 单位净值：1.0114 累计净值：1.0674 日增长率：0.03% 日期：2023/10/30 单位净值：1.0111 累计净值：1.0671 日增长率：0.05% 日期：2023/10/27 单位净值：1.0106 累计净值：1.0666 日增长率：0.03% 日期：2023/10/26 单位净值：1.0103 累计净值：1.0663 日增长率：0.02% 日期：2023/10/25 单位净值：1.0101 累计净值：1.0661 日增长率：0.09% 日期：2023/10/24 单位净值：1.0092 累计净值：1.0652 日增长率：0.00% 日期：2023/10/23 单位净值：1.0092 累计净值：1.0652 日增长率：0.06% 日期：2023/10/20 单位净值：1.0086 累计净值：1.0646 日增长率：0.04% 日期：2023/10/19 单位净值：1.0082 累计净值：1.0642 日增长率：-0.09% 日期：2023/10/18 单位净值：1.0091 累计净值：1.0651 日增长率：-0.05% 日期：2023/10/17 单位净值：1.0096 累计净值：1.0656 日增长率：-0.05% 日期：2023/10/16 单位净值：1.0101 累计净值：1.0661 日增长率：-0.01% 日期：2023/10/13 单位净值：1.0102 累计净值：1.0662 日增长率：0.03% 日期：2023/10/12 单位净值：1.0099 累计净值：1.0659 日增长率：0.01% 日期：2023/10/11 单位净值：1.0098 累计净值：1.0658 日增长率：-0.07% 日期：2023/10/10 单位净值：1.0105 累计净值：1.0665 日增长率：-0.06% 日期：2023/10/9 单位净值：1.0111 累计净值：1.0671 日增长率：0.04% 日期：2023/9/28 单位净值：1.0107 累计净值：1.0667 日增长率：0.12% 日期：2023/9/27 单位净值：1.0095 累计净值：1.0655 日增长率：0.03% 日期：2023/9/26 单位净值：1.0092 累计净值：1.0652 日增长率：-0.01% 日期：2023/9/25 单位净值：1.0093 累计净值：1.0653 日增长率：-0.02% 日期：2023/9/22 单位净值：1.0095 累计净值：1.0655 日增长率：-0.01% 日期：2023/9/21 单位净值：1.0096 累计净值：1.0656 日增长率：0.05% 日期：2023/9/20 单位净值：1.0091 累计净值：1.0651 日增长率：0.01% 日期：2023/9/19 单位净值：1.009 累计净值：1.065 日增长率：-0.02% 日期：2023/9/18 单位净值：1.0092 累计净值：1.0652 日增长率：-0.04% 日期：2023/9/15 单位净值：1.0096 累计净值：1.0656 日增长率：-0.01% 日期：2023/9/14 单位净值：1.0097 累计净值：1.0657 日增长率：0.01% 日期：2023/9/13 单位净值：1.0096 累计净值：1.0656 日增长率：0.06% 日期：2023/9/12 单位净值：1.009 累计净值：1.065 日增长率：0.05% 日期：2023/9/11 单位净值：1.0085 累计净值：1.0645 日增长率：-0.02% 日期：2023/9/8 单位净值：1.0177 累计净值：1.0647 日增长率：-0.01% 日期：2023/9/7 单位净值：1.0178 累计净值：1.0648 日增长率：-0.06% 日期：2023/9/6 单位净值：1.0184 累计净值：1.0654 日增长率：-0.07% 日期：2023/9/5 单位净值：1.0191 累计净值：1.0661 日增长率：0.02% 日期：2023/9/4 单位净值：1.0189 累计净值：1.0659 日增长率：-0.05% 日期：2023/9/1 单位净值：1.0194 累计净值：1.0664 日增长率：-0.05% 日期：2023/8/31 单位净值：1.0199 累计净值：1.0669 日增长率：0.04% 日期：2023/8/30 单位净值：1.0195 累计净值：1.0665 日增长率：0.10% 日期：2023/8/29 单位净值：1.0185 累计净值：1.0655 日增长率：-0.04% 日期：2023/8/28 单位净值：1.0189 累计净值：1.0659 日增长率：-0.03% 日期：2023/8/25 单位净值：1.0192 累计净值：1.0662 日增长率：-0.03% 日期：2023/8/24 单位净值：1.0195 累计净值：1.0665 日增长率：0.01% 日期：2023/8/23 单位净值：1.0194 累计净值：1.0664 日增长率：0.01% 日期：2023/8/22 单位净值：1.0193 累计净值：1.0663 日增长率：-0.03% 日期：2023/8/21 单位净值：1.0196 累计净值：1.0666 日增长率：0.04% 日期：2023/8/18 单位净值：1.0192 累计净值：1.0662 日增长率：0.02% 日期：2023/8/17 单位净值：1.019 累计净值：1.066 日增长率：-0.01% 日期：2023/8/16 单位净值：1.0191 累计净值：1.0661 日增长率：0.03% 日期：2023/8/15 单位净值：1.0188 累计净值：1.0658 日增长率：0.06% 日期：2023/8/14 单位净值：1.0182 累计净值：1.0652 日增长率：0.04% 日期：2023/8/11 单位净值：1.0178 累计净值：1.0648 日增长率：0.02% 日期：2023/8/10 单位净值：1.0176 累计净值：1.0646 日增长率：0.00% 日期：2023/8/9 单位净值：1.0176 累计净值：1.0646 日增长率：0.00% 日期：2023/8/8 单位净值：1.0176 累计净值：1.0646 日增长率：0.01% 日期：2023/8/7 单位净值：1.0175 累计净值：1.0645 日增长率：0.01% 日期：2023/8/4 单位净值：1.0174 累计净值：1.0644 日增长率：0.01% 日期：2023/8/3 单位净值：1.0173 累计净值：1.0643 日增长率：0.06% 日期：2023/8/2 单位净值：1.0167 累计净值：1.0637 日增长率：0.03% 日期：2023/8/1 单位净值：1.0164 累计净值：1.0634 日增长率：0.03% 日期：2023/7/31 单位净值：1.0161 累计净值：1.0631 日增长率：-0.02% 日期：2023/7/28 单位净值：1.0163 累计净值：1.0633 日增长率：-0.01% 日期：2023/7/27 单位净值：1.0164 累计净值：1.0634 日增长率：0.06% 日期：2023/7/26 单位净值：1.0158 累计净值：1.0628 日增长率：0.06% 日期：2023/7/25 单位净值：1.0152 累计净值：1.0622 日增长率：-0.15% 日期：2023/7/24 单位净值：1.0167 累计净值：1.0637 日增长率：0.03% 日期：2023/7/21 单位净值：1.0164 累计净值：1.0634 日增长率：0.04% 日期：2023/7/20 单位净值：1.016 累计净值：1.063 日增长率：0.02% 日期：2023/7/19 单位净值：1.0158 累计净值：1.0628 日增长率：0.01% 日期：2023/7/18 单位净值：1.0157 累计净值：1.0627 日增长率：0.04% 日期：2023/7/17 单位净值：1.0153 累计净值：1.0623 日增长率：0.04% 日期：2023/7/14 单位净值：1.0149 累计净值：1.0619 日增长率：0.00% 日期：2023/7/13 单位净值：1.0149 累计净值：1.0619 日增长率：-0.02% 日期：2023/7/12 单位净值：1.0151 累计净值：1.0621 日增长率：-0.01% 日期：2023/7/11 单位净值：1.0152 累计净值：1.0622 日增长率：0.01% 日期：2023/7/10 单位净值：1.0151 累计净值：1.0621 日增长率：0.01% 日期：2023/7/7 单位净值：1.015 累计净值：1.062 日增长率：0.02% 日期：2023/7/6 单位净值：1.0148 累计净值：1.0618 日增长率：0.02% 日期：2023/7/5 单位净值：1.0146 累计净值：1.0616 日增长率：0.02% 日期：2023/7/4 单位净值：1.0144 累计净值：1.0614 日增长率：0.02% 日期：2023/7/3 单位净值：1.0142 累计净值：1.0612 日增长率：0.00% 日期：2023/6/30 单位净值：1.0142 累计净值：1.0612 日增长率：0.07% 日期：2023/6/29 单位净值：1.0135 累计净值：1.0605 日增长率：0.04% 日期：2023/6/28 单位净值：1.0131 累计净值：1.0601 日增长率：0.05% 日期：2023/6/27 单位净值：1.0126 累计净值：1.0596 日增长率：-0.01% 日期：2023/6/26 单位净值：1.0127 累计净值：1.0597 日增长率：0.04% 日期：2023/6/21 单位净值：1.0123 累计净值：1.0593 日增长率：0.05% 日期：2023/6/20 单位净值：1.0118 累计净值：1.0588 日增长率：0.06% 日期：2023/6/19 单位净值：1.0112 累计净值：1.0582 日增长率：-0.08% 日期：2023/6/16 单位净值：1.012 累计净值：1.059 日增长率：-0.05% 日期：2023/6/15 单位净值：1.0125 累计净值：1.0595 日增长率：-0.05% 日期：2023/6/14 单位净值：1.013 累计净值：1.06 日增长率：0.02% 日期：2023/6/13 单位净值：1.0128 累计净值：1.0598 日增长率：0.05% 日期：2023/6/12 单位净值：1.0123 累计净值：1.0593 日增长率：0.01% 日期：2023/6/9 单位净值：1.0122 累计净值：1.0592 日增长率：0.03% 日期：2023/6/8 单位净值：1.0119 累计净值：1.0589 日增长率：-0.01% 日期：2023/6/7 单位净值：1.012 累计净值：1.059 日增长率：0.01% 日期：2023/6/6 单位净值：1.0319 累计净值：1.0589 日增长率：0.04% 日期：2023/6/5 单位净值：1.0315 累计净值：1.0585 日增长率：0.05% 日期：2023/6/2 单位净值：1.031 累计净值：1.058 日增长率：-0.01% 日期：2023/6/1 单位净值：1.0311 累计净值：1.0581 日增长率：0.02% 日期：2023/5/31 单位净值：1.0309 累计净值：1.0579 日增长率：0.05% 日期：2023/5/30 单位净值：1.0304 累计净值：1.0574 日增长率：0.03% 日期：2023/5/29 单位净值：1.0301 累计净值：1.0571 日增长率：0.05% 日期：2023/5/26 单位净值：1.0296 累计净值：1.0566 日增长率：0.00% 日期：2023/5/25 单位净值：1.0296 累计净值：1.0566 日增长率：0.00% 日期：2023/5/24 单位净值：1.0296 累计净值：1.0566 日增长率：-0.03% 日期：2023/5/23 单位净值：1.0299 累计净值：1.0569 日增长率：0.06% 日期：2023/5/22 单位净值：1.0293 累计净值：1.0563 日增长率：0.08% 日期：2023/5/19 单位净值：1.0285 累计净值：1.0555 日增长率：0.05% 日期：2023/5/18 单位净值：1.028 累计净值：1.055 日增长率：0.00% 日期：2023/5/17 单位净值：1.028 累计净值：1.055 日增长率：-0.01% 日期：2023/5/16 单位净值：1.0281 累计净值：1.0551 日增长率：-0.01% 日期：2023/5/15 单位净值：1.0282 累计净值：1.0552 日增长率：-0.01% 日期：2023/5/12 单位净值：1.0283 累计净值：1.0553 日增长率：0.00% 日期：2023/5/11 单位净值：1.0283 累计净值：1.0553 日增长率：0.08% 日期：2023/5/10 单位净值：1.0275 累计净值：1.0545 日增长率：0.05% 日期：2023/5/9 单位净值：1.027 累计净值：1.054 日增长率：0.03% 日期：2023/5/8 单位净值：1.0267 累计净值：1.0537 日增长率：-0.01% 日期：2023/5/5 单位净值：1.0268 累计净值：1.0538 日增长率：0.07% 日期：2023/5/4 单位净值：1.0261 累计净值：1.0531 日增长率：0.07% 日期：2023/4/28 单位净值：1.0254 累计净值：1.0524 日增长率：0.01% 日期：2023/4/27 单位净值：1.0253 累计净值：1.0523 日增长率：0.06% 日期：2023/4/26 单位净值：1.0247 累计净值：1.0517 日增长率：0.03% 日期：2023/4/25 单位净值：1.0244 累计净值：1.0514 日增长率：0.01% 日期：2023/4/24 单位净值：1.0243 累计净值：1.0513 日增长率：0.03% 日期：2023/4/21 单位净值：1.024 累计净值：1.051 日增长率：0.00% 日期：2023/4/20 单位净值：1.024 累计净值：1.051 日增长率：0.01% 日期：2023/4/19 单位净值：1.0239 累计净值：1.0509 日增长率：0.04% 日期：2023/4/18 单位净值：1.0235 累计净值：1.0505 日增长率：0.02% 日期：2023/4/17 单位净值：1.0233 累计净值：1.0503 日增长率：-0.01% 日期：2023/4/14 单位净值：1.0234 累计净值：1.0504 日增长率：0.01% 日期：2023/4/13 单位净值：1.0233 累计净值：1.0503 日增长率：0.00% 日期：2023/4/12 单位净值：1.0233 累计净值：1.0503 日增长率：0.01% 日期：2023/4/11 单位净值：1.0232 累计净值：1.0502 日增长率：0.02% 日期：2023/4/10 单位净值：1.023 累计净值：1.05 日增长率：0.02% 日期：2023/4/7 单位净值：1.0228 累计净值：1.0498 日增长率：0.03% 日期：2023/4/6 单位净值：1.0225 累计净值：1.0495 日增长率：-0.01% 日期：2023/4/4 单位净值：1.0226 累计净值：1.0496 日增长率：-0.02% 日期：2023/4/3 单位净值：1.0228 累计净值：1.0498 日增长率：-0.01% 日期：2023/3/31 单位净值：1.0229 累计净值：1.0499 日增长率：0.06% 日期：2023/3/30 单位净值：1.0223 累计净值：1.0493 日增长率：0.01% 日期：2023/3/29 单位净值：1.0222 累计净值：1.0492 日增长率：0.05% 日期：2023/3/28 单位净值：1.0217 累计净值：1.0487 日增长率：0.00% 日期：2023/3/27 单位净值：1.0217 累计净值：1.0487 日增长率：0.05% 日期：2023/3/24 单位净值：1.0212 累计净值：1.0482 日增长率：-0.01% 日期：2023/3/23 单位净值：1.0213 累计净值：1.0483 日增长率：0.02% 日期：2023/3/22 单位净值：1.0211 累计净值：1.0481 日增长率：0.02% 日期：2023/3/21 单位净值：1.0209 累计净值：1.0479 日增长率：-0.03% 日期：2023/3/20 单位净值：1.0212 累计净值：1.0482 日增长率：0.10% 日期：2023/3/17 单位净值：1.0202 累计净值：1.0472 日增长率：0.03% 日期：2023/3/16 单位净值：1.0199 累计净值：1.0469 日增长率：0.03% 日期：2023/3/15 单位净值：1.0196 累计净值：1.0466 日增长率：0.01% 日期：2023/3/14 单位净值：1.0195 累计净值：1.0465 日增长率：0.01% 日期：2023/3/13 单位净值：1.0194 累计净值：1.0464 日增长率：0.00% 日期：2023/3/10 单位净值：1.0194 累计净值：1.0464 日增长率：0.02% 日期：2023/3/9 单位净值：1.0192 累计净值：1.0462 日增长率：0.02% 日期：2023/3/8 单位净值：1.019 累计净值：1.046 日增长率：0.00% 日期：2023/3/7 单位净值：1.019 累计净值：1.046 日增长率：0.03% 日期：2023/3/6 单位净值：1.0187 累计净值：1.0457 日增长率：0.08% 日期：2023/3/3 单位净值：1.0179 累计净值：1.0449 日增长率：0.00% 日期：2023/3/2 单位净值：1.0179 累计净值：1.0449 日增长率：0.00% 日期：2023/3/1 单位净值：1.0179 累计净值：1.0449 日增长率：0.01% 日期：2023/2/28 单位净值：1.0178 累计净值：1.0448 日增长率：0.01% 日期：2023/2/27 单位净值：1.0177 累计净值：1.0447 日增长率：0.00% 日期：2023/2/24 单位净值：1.0177 累计净值：1.0447 日增长率：0.00% 日期：2023/2/23 单位净值：1.0177 累计净值：1.0447 日增长率：-0.02% 日期：2023/2/22 单位净值：1.0179 累计净值：1.0449 日增长率：0.03% 日期：2023/2/21 单位净值：1.0176 累计净值：1.0446 日增长率：-0.01% 日期：2023/2/20 单位净值：1.0177 累计净值：1.0447 日增长率：-0.08% 日期：2023/2/17 单位净值：1.0185 累计净值：1.0455 日增长率：-0.01% 日期：2023/2/16 单位净值：1.0186 累计净值：1.0456 日增长率：0.01% 日期：2023/2/15 单位净值：1.0185 累计净值：1.0455 日增长率：0.01% 日期：2023/2/14 单位净值：1.0184 累计净值：1.0454 日增长率：0.01% 日期：2023/2/13 单位净值：1.0183 累计净值：1.0453 日增长率：0.03% 日期：2023/2/10 单位净值：1.018 累计净值：1.045 日增长率：0.03% 日期：2023/2/9 单位净值：1.0177 累计净值：1.0447 日增长率：0.03% 日期：2023/2/8 单位净值：1.0174 累计净值：1.0444 日增长率：-0.01% 日期：2023/2/7 单位净值：1.0175 累计净值：1.0445 日增长率：-0.01% 日期：2023/2/6 单位净值：1.0176 累计净值：1.0446 日增长率：-0.01% 日期：2023/2/3 单位净值：1.0177 累计净值：1.0447 日增长率：0.03% 日期：2023/2/2 单位净值：1.0174 累计净值：1.0444 日增长率：0.04% 日期：2023/2/1 单位净值：1.017 累计净值：1.044 日增长率：-0.01% 日期：2023/1/31 单位净值：1.0171 累计净值：1.0441 日增长率：0.04% 日期：2023/1/30 单位净值：1.0167 累计净值：1.0437 日增长率：0.08% 日期：2023/1/20 单位净值：1.0159 累计净值：1.0429 日增长率：0.01% 日期：2023/1/19 单位净值：1.0158 累计净值：1.0428 日增长率：0.01% 日期：2023/1/18 单位净值：1.0157 累计净值：1.0427 日增长率：0.01% 日期：2023/1/17 单位净值：1.0156 累计净值：1.0426 日增长率：0.04% 日期：2023/1/16 单位净值：1.0152 累计净值：1.0422 日增长率：-0.08% 日期：2023/1/13 单位净值：1.016 累计净值：1.043 日增长率：-0.02% 日期：2023/1/12 单位净值：1.0162 累计净值：1.0432 日增长率：0.03% 日期：2023/1/11 单位净值：1.0159 累计净值：1.0429 日增长率：0.06% 日期：2023/1/10 单位净值：1.0153 累计净值：1.0423 日增长率：-0.11% 日期：2023/1/9 单位净值：1.0164 累计净值：1.0434 日增长率：-0.01% 日期：2023/1/6 单位净值：1.0165 累计净值：1.0435 日增长率：-0.07% 日期：2023/1/5 单位净值：1.0172 累计净值：1.0442 日增长率：-0.04% 日期：2023/1/4 单位净值：1.0176 累计净值：1.0446 日增长率：0.03% 日期：2023/1/3 单位净值：1.0173 累计净值：1.0443 日增长率：0.04% 日期：2022/12/31 单位净值：1.0169 累计净值：1.0439 日增长率：0.01% 日期：2022/12/30 单位净值：1.0168 累计净值：1.0438 日增长率：0.05% 日期：2022/12/29 单位净值：1.0163 累计净值：1.0433 日增长率：0.11% 日期：2022/12/28 单位净值：1.0152 累计净值：1.0422 日增长率：0.05% 日期：2022/12/27 单位净值：1.0147 累计净值：1.0417 日增长率：-0.06% 日期：2022/12/26 单位净值：1.0153 累计净值：1.0423 日增长率：-0.01% 日期：2022/12/23 单位净值：1.0154 累计净值：1.0424 日增长率：0.13% 日期：2022/12/22 单位净值：1.0291 累计净值：1.0411 日增长率：0.08% 日期：2022/12/21 单位净值：1.0283 累计净值：1.0403 日增长率：0.01% 日期：2022/12/20 单位净值：1.0282 累计净值：1.0402 日增长率：0.00% 日期：2022/12/19 单位净值：1.0282 累计净值：1.0402 日增长率：0.10% 日期：2022/12/16 单位净值：1.0272 累计净值：1.0392 日增长率：-0.02% 日期：2022/12/15 单位净值：1.0274 累计净值：1.0394 日增长率：0.02% 日期：2022/12/14 单位净值：1.0272 累计净值：1.0392 日增长率：0.16% 日期：2022/12/13 单位净值：1.0256 累计净值：1.0376 日增长率：-0.12%