日期：2025/12/12 累计净值：1.1234 单位净值：1.0614 日增长率：-0.05% 日期：2025/12/11 累计净值：1.1239 单位净值：1.0619 日增长率：0.08% 日期：2025/12/10 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.04% 日期：2025/12/9 累计净值：1.1227 单位净值：1.0607 日增长率：0.06% 日期：2025/12/8 累计净值：1.1221 单位净值：1.0601 日增长率：0.01% 日期：2025/12/5 累计净值：1.122 单位净值：1.06 日增长率：0.05% 日期：2025/12/4 累计净值：1.1215 单位净值：1.0595 日增长率：-0.17% 日期：2025/12/3 累计净值：1.1233 单位净值：1.0613 日增长率：-0.07% 日期：2025/12/2 累计净值：1.124 单位净值：1.062 日增长率：-0.06% 日期：2025/12/1 累计净值：1.1246 单位净值：1.0626 日增长率：0.05% 日期：2025/11/28 累计净值：1.1241 单位净值：1.0621 日增长率：0.05% 日期：2025/11/27 累计净值：1.1236 单位净值：1.0616 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/26 累计净值：1.124 单位净值：1.062 日增长率：-0.11% 日期：2025/11/25 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/24 累计净值：1.1258 单位净值：1.0638 日增长率：0.02% 日期：2025/11/21 累计净值：1.1256 单位净值：1.0636 日增长率：-0.02% 日期：2025/11/20 累计净值：1.1258 单位净值：1.0638 日增长率：0.02% 日期：2025/11/19 累计净值：1.1256 单位净值：1.0636 日增长率：-0.03% 日期：2025/11/18 累计净值：1.1259 单位净值：1.0639 日增长率：0.00% 日期：2025/11/17 累计净值：1.1259 单位净值：1.0639 日增长率：0.05% 日期：2025/11/14 累计净值：1.1254 单位净值：1.0634 日增长率：0.02% 日期：2025/11/13 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：-0.01% 日期：2025/11/12 累计净值：1.1253 单位净值：1.0633 日增长率：0.06% 日期：2025/11/11 累计净值：1.1247 单位净值：1.0627 日增长率：0.05% 日期：2025/11/10 累计净值：1.1242 单位净值：1.0622 日增长率：0.04% 日期：2025/11/7 累计净值：1.1238 单位净值：1.0618 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/6 累计净值：1.1244 单位净值：1.0624 日增长率：-0.08% 日期：2025/11/5 累计净值：1.1253 单位净值：1.0633 日增长率：-0.01% 日期：2025/11/4 累计净值：1.1254 单位净值：1.0634 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/3 累计净值：1.1258 单位净值：1.0638 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/31 累计净值：1.1259 单位净值：1.0639 日增长率：0.10% 日期：2025/10/30 累计净值：1.1248 单位净值：1.0628 日增长率：0.08% 日期：2025/10/29 累计净值：1.1239 单位净值：1.0619 日增长率：0.08% 日期：2025/10/28 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.14% 日期：2025/10/27 累计净值：1.1216 单位净值：1.0596 日增长率：0.05% 日期：2025/10/24 累计净值：1.1211 单位净值：1.0591 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/23 累计净值：1.1212 单位净值：1.0592 日增长率：0.00% 日期：2025/10/22 累计净值：1.1212 单位净值：1.0592 日增长率：0.00% 日期：2025/10/21 累计净值：1.1212 单位净值：1.0592 日增长率：0.04% 日期：2025/10/20 累计净值：1.1208 单位净值：1.0588 日增长率：-0.07% 日期：2025/10/17 累计净值：1.1215 单位净值：1.0595 日增长率：0.10% 日期：2025/10/16 累计净值：1.1204 单位净值：1.0584 日增长率：0.04% 日期：2025/10/15 累计净值：1.12 单位净值：1.058 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/14 累计净值：1.1201 单位净值：1.0581 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/13 累计净值：1.1202 单位净值：1.0582 日增长率：0.03% 日期：2025/10/10 累计净值：1.1199 单位净值：1.0579 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/9 累计净值：1.1201 单位净值：1.0581 日增长率：0.08% 日期：2025/9/30 累计净值：1.1193 单位净值：1.0573 日增长率：0.08% 日期：2025/9/29 累计净值：1.1185 单位净值：1.0565 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/26 累计净值：1.1186 单位净值：1.0566 日增长率：0.04% 日期：2025/9/25 累计净值：1.1182 单位净值：1.0562 日增长率：0.03% 日期：2025/9/24 累计净值：1.1179 单位净值：1.0559 日增长率：-0.15% 日期：2025/9/23 累计净值：1.1195 单位净值：1.0575 日增长率：-0.09% 日期：2025/9/22 累计净值：1.1204 单位净值：1.0584 日增长率：0.08% 日期：2025/9/19 累计净值：1.1196 单位净值：1.0576 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/18 累计净值：1.1208 单位净值：1.0588 日增长率：-0.05% 日期：2025/9/17 累计净值：1.1213 单位净值：1.0593 日增长率：0.10% 日期：2025/9/16 累计净值：1.1202 单位净值：1.0582 日增长率：0.12% 日期：2025/9/15 累计净值：1.1189 单位净值：1.0569 日增长率：0.04% 日期：2025/9/12 累计净值：1.1185 单位净值：1.0565 日增长率：0.10% 日期：2025/9/11 累计净值：1.1174 单位净值：1.0554 日增长率：0.04% 日期：2025/9/10 累计净值：1.117 单位净值：1.055 日增长率：-0.17% 日期：2025/9/9 累计净值：1.1188 单位净值：1.0568 日增长率：-0.10% 日期：2025/9/8 累计净值：1.1199 单位净值：1.0579 日增长率：-0.12% 日期：2025/9/5 累计净值：1.1212 单位净值：1.0592 日增长率：-0.09% 日期：2025/9/4 累计净值：1.1222 单位净值：1.0602 日增长率：0.00% 日期：2025/9/3 累计净值：1.1222 单位净值：1.0602 日增长率：0.12% 日期：2025/9/2 累计净值：1.1209 单位净值：1.0589 日增长率：0.06% 日期：2025/9/1 累计净值：1.1203 单位净值：1.0583 日增长率：0.06% 日期：2025/8/29 累计净值：1.1197 单位净值：1.0577 日增长率：0.07% 日期：2025/8/28 累计净值：1.119 单位净值：1.057 日增长率：-0.14% 日期：2025/8/27 累计净值：1.1205 单位净值：1.0585 日增长率：-0.02% 日期：2025/8/26 累计净值：1.1207 单位净值：1.0587 日增长率：0.04% 日期：2025/8/25 累计净值：1.1203 单位净值：1.0583 日增长率：0.10% 日期：2025/8/22 累计净值：1.1192 单位净值：1.0572 日增长率：-0.02% 日期：2025/8/21 累计净值：1.1194 单位净值：1.0574 日增长率：0.09% 日期：2025/8/20 累计净值：1.1185 单位净值：1.0565 日增长率：-0.05% 日期：2025/8/19 累计净值：1.119 单位净值：1.057 日增长率：0.10% 日期：2025/8/18 累计净值：1.1179 单位净值：1.0559 日增长率：-0.32% 日期：2025/8/15 累计净值：1.1213 单位净值：1.0593 日增长率：-0.10% 日期：2025/8/14 累计净值：1.1224 单位净值：1.0604 日增长率：-0.08% 日期：2025/8/13 累计净值：1.1232 单位净值：1.0612 日增长率：0.03% 日期：2025/8/12 累计净值：1.1229 单位净值：1.0609 日增长率：-0.11% 日期：2025/8/11 累计净值：1.1241 单位净值：1.0621 日增长率：-0.14% 日期：2025/8/8 累计净值：1.1256 单位净值：1.0636 日增长率：0.06% 日期：2025/8/7 累计净值：1.125 单位净值：1.063 日增长率：0.06% 日期：2025/8/6 累计净值：1.1244 单位净值：1.0624 日增长率：0.02% 日期：2025/8/5 累计净值：1.1242 单位净值：1.0622 日增长率：-0.01% 日期：2025/8/4 累计净值：1.1243 单位净值：1.0623 日增长率：-0.03% 日期：2025/8/1 累计净值：1.1246 单位净值：1.0626 日增长率：0.01% 日期：2025/7/31 累计净值：1.1245 单位净值：1.0625 日增长率：0.08% 日期：2025/7/30 累计净值：1.1236 单位净值：1.0616 日增长率：0.15% 日期：2025/7/29 累计净值：1.122 单位净值：1.06 日增长率：-0.22% 日期：2025/7/28 累计净值：1.1243 单位净值：1.0623 日增长率：0.13% 日期：2025/7/25 累计净值：1.1229 单位净值：1.0609 日增长率：0.05% 日期：2025/7/24 累计净值：1.1224 单位净值：1.0604 日增长率：-0.25% 日期：2025/7/23 累计净值：1.1251 单位净值：1.0631 日增长率：-0.09% 日期：2025/7/22 累计净值：1.1261 单位净值：1.0641 日增长率：-0.08% 日期：2025/7/21 累计净值：1.127 单位净值：1.065 日增长率：-0.08% 日期：2025/7/18 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：0.00% 日期：2025/7/17 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：0.00% 日期：2025/7/16 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：-0.02% 日期：2025/7/15 累计净值：1.1281 单位净值：1.0661 日增长率：0.14% 日期：2025/7/14 累计净值：1.1266 单位净值：1.0646 日增长率：-0.06% 日期：2025/7/11 累计净值：1.1272 单位净值：1.0652 日增长率：-0.02% 日期：2025/7/10 累计净值：1.1274 单位净值：1.0654 日增长率：-0.08% 日期：2025/7/9 累计净值：1.1283 单位净值：1.0663 日增长率：-0.02% 日期：2025/7/8 累计净值：1.1285 单位净值：1.0665 日增长率：-0.07% 日期：2025/7/7 累计净值：1.1292 单位净值：1.0672 日增长率：0.00% 日期：2025/7/4 累计净值：1.1292 单位净值：1.0672 日增长率：0.04% 日期：2025/7/3 累计净值：1.1288 单位净值：1.0668 日增长率：0.03% 日期：2025/7/2 累计净值：1.1285 单位净值：1.0665 日增长率：0.06% 日期：2025/7/1 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：0.04% 日期：2025/6/30 累计净值：1.1275 单位净值：1.0655 日增长率：-0.04% 日期：2025/6/27 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：0.02% 日期：2025/6/26 累计净值：1.1277 单位净值：1.0657 日增长率：0.04% 日期：2025/6/25 累计净值：1.1273 单位净值：1.0653 日增长率：-0.05% 日期：2025/6/24 累计净值：1.1278 单位净值：1.0658 日增长率：-0.07% 日期：2025/6/23 累计净值：1.1285 单位净值：1.0665 日增长率：0.01% 日期：2025/6/20 累计净值：1.1284 单位净值：1.0664 日增长率：0.05% 日期：2025/6/19 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：0.03% 日期：2025/6/18 累计净值：1.1276 单位净值：1.0656 日增长率：0.02% 日期：2025/6/17 累计净值：1.1274 单位净值：1.0654 日增长率：0.08% 日期：2025/6/16 累计净值：1.1265 单位净值：1.0645 日增长率：0.00% 日期：2025/6/13 累计净值：1.1265 单位净值：1.0645 日增长率：0.01% 日期：2025/6/12 累计净值：1.1264 单位净值：1.0644 日增长率：-0.03% 日期：2025/6/11 累计净值：1.1267 单位净值：1.0647 日增长率：0.04% 日期：2025/6/10 累计净值：1.1263 单位净值：1.0643 日增长率：-0.03% 日期：2025/6/9 累计净值：1.1266 单位净值：1.0646 日增长率：0.03% 日期：2025/6/6 累计净值：1.1263 单位净值：1.0643 日增长率：0.11% 日期：2025/6/5 累计净值：1.1251 单位净值：1.0631 日增长率：0.03% 日期：2025/6/4 累计净值：1.1248 单位净值：1.0628 日增长率：0.06% 日期：2025/6/3 累计净值：1.1242 单位净值：1.0622 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/30 累计净值：1.1248 单位净值：1.0628 日增长率：0.13% 日期：2025/5/29 累计净值：1.1234 单位净值：1.0614 日增长率：-0.08% 日期：2025/5/28 累计净值：1.1243 单位净值：1.0623 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/27 累计净值：1.1249 单位净值：1.0629 日增长率：-0.04% 日期：2025/5/26 累计净值：1.1253 单位净值：1.0633 日增长率：0.01% 日期：2025/5/23 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：0.02% 日期：2025/5/22 累计净值：1.125 单位净值：1.063 日增长率：0.01% 日期：2025/5/21 累计净值：1.1249 单位净值：1.0629 日增长率：0.01% 日期：2025/5/20 累计净值：1.1248 单位净值：1.0628 日增长率：-0.02% 日期：2025/5/19 累计净值：1.125 单位净值：1.063 日增长率：0.07% 日期：2025/5/16 累计净值：1.1243 单位净值：1.0623 日增长率：-0.04% 日期：2025/5/15 累计净值：1.1247 单位净值：1.0627 日增长率：-0.08% 日期：2025/5/14 累计净值：1.1256 单位净值：1.0636 日增长率：-0.08% 日期：2025/5/13 累计净值：1.1264 单位净值：1.0644 日增长率：0.08% 日期：2025/5/12 累计净值：1.1255 单位净值：1.0635 日增长率：-0.11% 日期：2025/5/9 累计净值：1.1267 单位净值：1.0647 日增长率：0.01% 日期：2025/5/8 累计净值：1.1266 单位净值：1.0646 日增长率：0.16% 日期：2025/5/7 累计净值：1.1249 单位净值：1.0629 日增长率：0.03% 日期：2025/5/6 累计净值：1.1246 单位净值：1.0626 日增长率：-0.02% 日期：2025/4/30 累计净值：1.1248 单位净值：1.0628 日增长率：0.08% 日期：2025/4/29 累计净值：1.124 单位净值：1.062 日增长率：0.09% 日期：2025/4/28 累计净值：1.123 单位净值：1.061 日增长率：0.04% 日期：2025/4/25 累计净值：1.1226 单位净值：1.0606 日增长率：0.02% 日期：2025/4/24 累计净值：1.1224 单位净值：1.0604 日增长率：-0.01% 日期：2025/4/23 累计净值：1.1225 单位净值：1.0605 日增长率：-0.06% 日期：2025/4/22 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.05% 日期：2025/4/21 累计净值：1.1226 单位净值：1.0606 日增长率：-0.05% 日期：2025/4/18 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.01% 日期：2025/4/17 累计净值：1.123 单位净值：1.061 日增长率：-0.03% 日期：2025/4/16 累计净值：1.1233 单位净值：1.0613 日增长率：0.04% 日期：2025/4/15 累计净值：1.1229 单位净值：1.0609 日增长率：-0.01% 日期：2025/4/14 累计净值：1.123 单位净值：1.061 日增长率：-0.01% 日期：2025/4/11 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.02% 日期：2025/4/10 累计净值：1.1229 单位净值：1.0609 日增长率：0.08% 日期：2025/4/9 累计净值：1.1221 单位净值：1.0601 日增长率：0.05% 日期：2025/4/8 累计净值：1.1216 单位净值：1.0596 日增长率：-0.21% 日期：2025/4/7 累计净值：1.1238 单位净值：1.0618 日增长率：0.22% 日期：2025/4/3 累计净值：1.1215 单位净值：1.0595 日增长率：0.23% 日期：2025/4/2 累计净值：1.1191 单位净值：1.0571 日增长率：0.09% 日期：2025/4/1 累计净值：1.1181 单位净值：1.0561 日增长率：0.01% 日期：2025/3/31 累计净值：1.118 单位净值：1.056 日增长率：0.01% 日期：2025/3/28 累计净值：1.1179 单位净值：1.0559 日增长率：0.00% 日期：2025/3/27 累计净值：1.1179 单位净值：1.0559 日增长率：0.00% 日期：2025/3/26 累计净值：1.1179 单位净值：1.0559 日增长率：0.05% 日期：2025/3/25 累计净值：1.1174 单位净值：1.0554 日增长率：0.02% 日期：2025/3/24 累计净值：1.1172 单位净值：1.0552 日增长率：0.01% 日期：2025/3/21 累计净值：1.1171 单位净值：1.0551 日增长率：-0.05% 日期：2025/3/20 累计净值：1.1176 单位净值：1.0556 日增长率：0.14% 日期：2025/3/19 累计净值：1.1161 单位净值：1.0541 日增长率：0.04% 日期：2025/3/18 累计净值：1.1157 单位净值：1.0537 日增长率：0.04% 日期：2025/3/17 累计净值：1.1153 单位净值：1.0533 日增长率：-0.19% 日期：2025/3/14 累计净值：1.1173 单位净值：1.0553 日增长率：0.09% 日期：2025/3/13 累计净值：1.1164 单位净值：1.0544 日增长率：0.05% 日期：2025/3/12 累计净值：1.1159 单位净值：1.0539 日增长率：0.21% 日期：2025/3/11 累计净值：1.1137 单位净值：1.0517 日增长率：-0.16% 日期：2025/3/10 累计净值：1.1154 单位净值：1.0534 日增长率：-0.06% 日期：2025/3/7 累计净值：1.116 单位净值：1.054 日增长率：-0.19% 日期：2025/3/6 累计净值：1.118 单位净值：1.056 日增长率：-0.12% 日期：2025/3/5 累计净值：1.1193 单位净值：1.0573 日增长率：0.05% 日期：2025/3/4 累计净值：1.1188 单位净值：1.0568 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/3 累计净值：1.1191 单位净值：1.0571 日增长率：0.17% 日期：2025/2/28 累计净值：1.1173 单位净值：1.0553 日增长率：0.06% 日期：2025/2/27 累计净值：1.1167 单位净值：1.0547 日增长率：-0.10% 日期：2025/2/26 累计净值：1.1178 单位净值：1.0558 日增长率：0.00% 日期：2025/2/25 累计净值：1.1178 单位净值：1.0558 日增长率：0.07% 日期：2025/2/24 累计净值：1.1171 单位净值：1.0551 日增长率：-0.22% 日期：2025/2/21 累计净值：1.1194 单位净值：1.0574 日增长率：-0.15% 日期：2025/2/20 累计净值：1.121 单位净值：1.059 日增长率：-0.19% 日期：2025/2/19 累计净值：1.123 单位净值：1.061 日增长率：0.08% 日期：2025/2/18 累计净值：1.1222 单位净值：1.0602 日增长率：-0.11% 日期：2025/2/17 累计净值：1.1234 单位净值：1.0614 日增长率：-0.08% 日期：2025/2/14 累计净值：1.1243 单位净值：1.0623 日增长率：-0.16% 日期：2025/2/13 累计净值：1.126 单位净值：1.064 日增长率：-0.02% 日期：2025/2/12 累计净值：1.1262 单位净值：1.0642 日增长率：-0.03% 日期：2025/2/11 累计净值：1.1265 单位净值：1.0645 日增长率：0.02% 日期：2025/2/10 累计净值：1.1263 单位净值：1.0643 日增长率：-0.12% 日期：2025/2/7 累计净值：1.1276 单位净值：1.0656 日增长率：-0.03% 日期：2025/2/6 累计净值：1.1279 单位净值：1.0659 日增长率：0.10% 日期：2025/2/5 累计净值：1.1268 单位净值：1.0648 日增长率：0.12% 日期：2025/1/27 累计净值：1.1255 单位净值：1.0635 日增长率：0.15% 日期：2025/1/24 累计净值：1.1239 单位净值：1.0619 日增长率：-0.04% 日期：2025/1/23 累计净值：1.1243 单位净值：1.0623 日增长率：-0.07% 日期：2025/1/22 累计净值：1.125 单位净值：1.063 日增长率：-0.02% 日期：2025/1/21 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：0.10% 日期：2025/1/20 累计净值：1.1241 单位净值：1.0621 日增长率：0.01% 日期：2025/1/17 累计净值：1.124 单位净值：1.062 日增长率：-0.06% 日期：2025/1/16 累计净值：1.1246 单位净值：1.0626 日增长率：-0.06% 日期：2025/1/15 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：0.00% 日期：2025/1/14 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：0.15% 日期：2025/1/13 累计净值：1.1236 单位净值：1.0616 日增长率：-0.16% 日期：2025/1/10 累计净值：1.1253 单位净值：1.0633 日增长率：0.01% 日期：2025/1/9 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：-0.12% 日期：2025/1/8 累计净值：1.1265 单位净值：1.0645 日增长率：-0.08% 日期：2025/1/7 累计净值：1.1273 单位净值：1.0653 日增长率：-0.16% 日期：2025/1/6 累计净值：1.129 单位净值：1.067 日增长率：0.01% 日期：2025/1/3 累计净值：1.1289 单位净值：1.0669 日增长率：0.10% 日期：2025/1/2 累计净值：1.1278 单位净值：1.0658 日增长率：0.08% 日期：2025/12/12 单位净值：1.0614 累计净值：1.1234 日增长率：-0.05% 日期：2025/12/11 单位净值：1.0619 累计净值：1.1239 日增长率：0.08% 日期：2025/12/10 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.04% 日期：2025/12/9 单位净值：1.0607 累计净值：1.1227 日增长率：0.06% 日期：2025/12/8 单位净值：1.0601 累计净值：1.1221 日增长率：0.01% 日期：2025/12/5 单位净值：1.06 累计净值：1.122 日增长率：0.05% 日期：2025/12/4 单位净值：1.0595 累计净值：1.1215 日增长率：-0.17% 日期：2025/12/3 单位净值：1.0613 累计净值：1.1233 日增长率：-0.07% 日期：2025/12/2 单位净值：1.062 累计净值：1.124 日增长率：-0.06% 日期：2025/12/1 单位净值：1.0626 累计净值：1.1246 日增长率：0.05% 日期：2025/11/28 单位净值：1.0621 累计净值：1.1241 日增长率：0.05% 日期：2025/11/27 单位净值：1.0616 累计净值：1.1236 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/26 单位净值：1.062 累计净值：1.124 日增长率：-0.11% 日期：2025/11/25 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/24 单位净值：1.0638 累计净值：1.1258 日增长率：0.02% 日期：2025/11/21 单位净值：1.0636 累计净值：1.1256 日增长率：-0.02% 日期：2025/11/20 单位净值：1.0638 累计净值：1.1258 日增长率：0.02% 日期：2025/11/19 单位净值：1.0636 累计净值：1.1256 日增长率：-0.03% 日期：2025/11/18 单位净值：1.0639 累计净值：1.1259 日增长率：0.00% 日期：2025/11/17 单位净值：1.0639 累计净值：1.1259 日增长率：0.05% 日期：2025/11/14 单位净值：1.0634 累计净值：1.1254 日增长率：0.02% 日期：2025/11/13 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：-0.01% 日期：2025/11/12 单位净值：1.0633 累计净值：1.1253 日增长率：0.06% 日期：2025/11/11 单位净值：1.0627 累计净值：1.1247 日增长率：0.05% 日期：2025/11/10 单位净值：1.0622 累计净值：1.1242 日增长率：0.04% 日期：2025/11/7 单位净值：1.0618 累计净值：1.1238 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/6 单位净值：1.0624 累计净值：1.1244 日增长率：-0.08% 日期：2025/11/5 单位净值：1.0633 累计净值：1.1253 日增长率：-0.01% 日期：2025/11/4 单位净值：1.0634 累计净值：1.1254 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/3 单位净值：1.0638 累计净值：1.1258 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/31 单位净值：1.0639 累计净值：1.1259 日增长率：0.10% 日期：2025/10/30 单位净值：1.0628 累计净值：1.1248 日增长率：0.08% 日期：2025/10/29 单位净值：1.0619 累计净值：1.1239 日增长率：0.08% 日期：2025/10/28 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.14% 日期：2025/10/27 单位净值：1.0596 累计净值：1.1216 日增长率：0.05% 日期：2025/10/24 单位净值：1.0591 累计净值：1.1211 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/23 单位净值：1.0592 累计净值：1.1212 日增长率：0.00% 日期：2025/10/22 单位净值：1.0592 累计净值：1.1212 日增长率：0.00% 日期：2025/10/21 单位净值：1.0592 累计净值：1.1212 日增长率：0.04% 日期：2025/10/20 单位净值：1.0588 累计净值：1.1208 日增长率：-0.07% 日期：2025/10/17 单位净值：1.0595 累计净值：1.1215 日增长率：0.10% 日期：2025/10/16 单位净值：1.0584 累计净值：1.1204 日增长率：0.04% 日期：2025/10/15 单位净值：1.058 累计净值：1.12 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/14 单位净值：1.0581 累计净值：1.1201 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/13 单位净值：1.0582 累计净值：1.1202 日增长率：0.03% 日期：2025/10/10 单位净值：1.0579 累计净值：1.1199 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/9 单位净值：1.0581 累计净值：1.1201 日增长率：0.08% 日期：2025/9/30 单位净值：1.0573 累计净值：1.1193 日增长率：0.08% 日期：2025/9/29 单位净值：1.0565 累计净值：1.1185 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/26 单位净值：1.0566 累计净值：1.1186 日增长率：0.04% 日期：2025/9/25 单位净值：1.0562 累计净值：1.1182 日增长率：0.03% 日期：2025/9/24 单位净值：1.0559 累计净值：1.1179 日增长率：-0.15% 日期：2025/9/23 单位净值：1.0575 累计净值：1.1195 日增长率：-0.09% 日期：2025/9/22 单位净值：1.0584 累计净值：1.1204 日增长率：0.08% 日期：2025/9/19 单位净值：1.0576 累计净值：1.1196 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/18 单位净值：1.0588 累计净值：1.1208 日增长率：-0.05% 日期：2025/9/17 单位净值：1.0593 累计净值：1.1213 日增长率：0.10% 日期：2025/9/16 单位净值：1.0582 累计净值：1.1202 日增长率：0.12% 日期：2025/9/15 单位净值：1.0569 累计净值：1.1189 日增长率：0.04% 日期：2025/9/12 单位净值：1.0565 累计净值：1.1185 日增长率：0.10% 日期：2025/9/11 单位净值：1.0554 累计净值：1.1174 日增长率：0.04% 日期：2025/9/10 单位净值：1.055 累计净值：1.117 日增长率：-0.17% 日期：2025/9/9 单位净值：1.0568 累计净值：1.1188 日增长率：-0.10% 日期：2025/9/8 单位净值：1.0579 累计净值：1.1199 日增长率：-0.12% 日期：2025/9/5 单位净值：1.0592 累计净值：1.1212 日增长率：-0.09% 日期：2025/9/4 单位净值：1.0602 累计净值：1.1222 日增长率：0.00% 日期：2025/9/3 单位净值：1.0602 累计净值：1.1222 日增长率：0.12% 日期：2025/9/2 单位净值：1.0589 累计净值：1.1209 日增长率：0.06% 日期：2025/9/1 单位净值：1.0583 累计净值：1.1203 日增长率：0.06% 日期：2025/8/29 单位净值：1.0577 累计净值：1.1197 日增长率：0.07% 日期：2025/8/28 单位净值：1.057 累计净值：1.119 日增长率：-0.14% 日期：2025/8/27 单位净值：1.0585 累计净值：1.1205 日增长率：-0.02% 日期：2025/8/26 单位净值：1.0587 累计净值：1.1207 日增长率：0.04% 日期：2025/8/25 单位净值：1.0583 累计净值：1.1203 日增长率：0.10% 日期：2025/8/22 单位净值：1.0572 累计净值：1.1192 日增长率：-0.02% 日期：2025/8/21 单位净值：1.0574 累计净值：1.1194 日增长率：0.09% 日期：2025/8/20 单位净值：1.0565 累计净值：1.1185 日增长率：-0.05% 日期：2025/8/19 单位净值：1.057 累计净值：1.119 日增长率：0.10% 日期：2025/8/18 单位净值：1.0559 累计净值：1.1179 日增长率：-0.32% 日期：2025/8/15 单位净值：1.0593 累计净值：1.1213 日增长率：-0.10% 日期：2025/8/14 单位净值：1.0604 累计净值：1.1224 日增长率：-0.08% 日期：2025/8/13 单位净值：1.0612 累计净值：1.1232 日增长率：0.03% 日期：2025/8/12 单位净值：1.0609 累计净值：1.1229 日增长率：-0.11% 日期：2025/8/11 单位净值：1.0621 累计净值：1.1241 日增长率：-0.14% 日期：2025/8/8 单位净值：1.0636 累计净值：1.1256 日增长率：0.06% 日期：2025/8/7 单位净值：1.063 累计净值：1.125 日增长率：0.06% 日期：2025/8/6 单位净值：1.0624 累计净值：1.1244 日增长率：0.02% 日期：2025/8/5 单位净值：1.0622 累计净值：1.1242 日增长率：-0.01% 日期：2025/8/4 单位净值：1.0623 累计净值：1.1243 日增长率：-0.03% 日期：2025/8/1 单位净值：1.0626 累计净值：1.1246 日增长率：0.01% 日期：2025/7/31 单位净值：1.0625 累计净值：1.1245 日增长率：0.08% 日期：2025/7/30 单位净值：1.0616 累计净值：1.1236 日增长率：0.15% 日期：2025/7/29 单位净值：1.06 累计净值：1.122 日增长率：-0.22% 日期：2025/7/28 单位净值：1.0623 累计净值：1.1243 日增长率：0.13% 日期：2025/7/25 单位净值：1.0609 累计净值：1.1229 日增长率：0.05% 日期：2025/7/24 单位净值：1.0604 累计净值：1.1224 日增长率：-0.25% 日期：2025/7/23 单位净值：1.0631 累计净值：1.1251 日增长率：-0.09% 日期：2025/7/22 单位净值：1.0641 累计净值：1.1261 日增长率：-0.08% 日期：2025/7/21 单位净值：1.065 累计净值：1.127 日增长率：-0.08% 日期：2025/7/18 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：0.00% 日期：2025/7/17 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：0.00% 日期：2025/7/16 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：-0.02% 日期：2025/7/15 单位净值：1.0661 累计净值：1.1281 日增长率：0.14% 日期：2025/7/14 单位净值：1.0646 累计净值：1.1266 日增长率：-0.06% 日期：2025/7/11 单位净值：1.0652 累计净值：1.1272 日增长率：-0.02% 日期：2025/7/10 单位净值：1.0654 累计净值：1.1274 日增长率：-0.08% 日期：2025/7/9 单位净值：1.0663 累计净值：1.1283 日增长率：-0.02% 日期：2025/7/8 单位净值：1.0665 累计净值：1.1285 日增长率：-0.07% 日期：2025/7/7 单位净值：1.0672 累计净值：1.1292 日增长率：0.00% 日期：2025/7/4 单位净值：1.0672 累计净值：1.1292 日增长率：0.04% 日期：2025/7/3 单位净值：1.0668 累计净值：1.1288 日增长率：0.03% 日期：2025/7/2 单位净值：1.0665 累计净值：1.1285 日增长率：0.06% 日期：2025/7/1 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：0.04% 日期：2025/6/30 单位净值：1.0655 累计净值：1.1275 日增长率：-0.04% 日期：2025/6/27 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：0.02% 日期：2025/6/26 单位净值：1.0657 累计净值：1.1277 日增长率：0.04% 日期：2025/6/25 单位净值：1.0653 累计净值：1.1273 日增长率：-0.05% 日期：2025/6/24 单位净值：1.0658 累计净值：1.1278 日增长率：-0.07% 日期：2025/6/23 单位净值：1.0665 累计净值：1.1285 日增长率：0.01% 日期：2025/6/20 单位净值：1.0664 累计净值：1.1284 日增长率：0.05% 日期：2025/6/19 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：0.03% 日期：2025/6/18 单位净值：1.0656 累计净值：1.1276 日增长率：0.02% 日期：2025/6/17 单位净值：1.0654 累计净值：1.1274 日增长率：0.08% 日期：2025/6/16 单位净值：1.0645 累计净值：1.1265 日增长率：0.00% 日期：2025/6/13 单位净值：1.0645 累计净值：1.1265 日增长率：0.01% 日期：2025/6/12 单位净值：1.0644 累计净值：1.1264 日增长率：-0.03% 日期：2025/6/11 单位净值：1.0647 累计净值：1.1267 日增长率：0.04% 日期：2025/6/10 单位净值：1.0643 累计净值：1.1263 日增长率：-0.03% 日期：2025/6/9 单位净值：1.0646 累计净值：1.1266 日增长率：0.03% 日期：2025/6/6 单位净值：1.0643 累计净值：1.1263 日增长率：0.11% 日期：2025/6/5 单位净值：1.0631 累计净值：1.1251 日增长率：0.03% 日期：2025/6/4 单位净值：1.0628 累计净值：1.1248 日增长率：0.06% 日期：2025/6/3 单位净值：1.0622 累计净值：1.1242 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/30 单位净值：1.0628 累计净值：1.1248 日增长率：0.13% 日期：2025/5/29 单位净值：1.0614 累计净值：1.1234 日增长率：-0.08% 日期：2025/5/28 单位净值：1.0623 累计净值：1.1243 日增长率：-0.06% 日期：2025/5/27 单位净值：1.0629 累计净值：1.1249 日增长率：-0.04% 日期：2025/5/26 单位净值：1.0633 累计净值：1.1253 日增长率：0.01% 日期：2025/5/23 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：0.02% 日期：2025/5/22 单位净值：1.063 累计净值：1.125 日增长率：0.01% 日期：2025/5/21 单位净值：1.0629 累计净值：1.1249 日增长率：0.01% 日期：2025/5/20 单位净值：1.0628 累计净值：1.1248 日增长率：-0.02% 日期：2025/5/19 单位净值：1.063 累计净值：1.125 日增长率：0.07% 日期：2025/5/16 单位净值：1.0623 累计净值：1.1243 日增长率：-0.04% 日期：2025/5/15 单位净值：1.0627 累计净值：1.1247 日增长率：-0.08% 日期：2025/5/14 单位净值：1.0636 累计净值：1.1256 日增长率：-0.08% 日期：2025/5/13 单位净值：1.0644 累计净值：1.1264 日增长率：0.08% 日期：2025/5/12 单位净值：1.0635 累计净值：1.1255 日增长率：-0.11% 日期：2025/5/9 单位净值：1.0647 累计净值：1.1267 日增长率：0.01% 日期：2025/5/8 单位净值：1.0646 累计净值：1.1266 日增长率：0.16% 日期：2025/5/7 单位净值：1.0629 累计净值：1.1249 日增长率：0.03% 日期：2025/5/6 单位净值：1.0626 累计净值：1.1246 日增长率：-0.02% 日期：2025/4/30 单位净值：1.0628 累计净值：1.1248 日增长率：0.08% 日期：2025/4/29 单位净值：1.062 累计净值：1.124 日增长率：0.09% 日期：2025/4/28 单位净值：1.061 累计净值：1.123 日增长率：0.04% 日期：2025/4/25 单位净值：1.0606 累计净值：1.1226 日增长率：0.02% 日期：2025/4/24 单位净值：1.0604 累计净值：1.1224 日增长率：-0.01% 日期：2025/4/23 单位净值：1.0605 累计净值：1.1225 日增长率：-0.06% 日期：2025/4/22 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.05% 日期：2025/4/21 单位净值：1.0606 累计净值：1.1226 日增长率：-0.05% 日期：2025/4/18 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.01% 日期：2025/4/17 单位净值：1.061 累计净值：1.123 日增长率：-0.03% 日期：2025/4/16 单位净值：1.0613 累计净值：1.1233 日增长率：0.04% 日期：2025/4/15 单位净值：1.0609 累计净值：1.1229 日增长率：-0.01% 日期：2025/4/14 单位净值：1.061 累计净值：1.123 日增长率：-0.01% 日期：2025/4/11 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.02% 日期：2025/4/10 单位净值：1.0609 累计净值：1.1229 日增长率：0.08% 日期：2025/4/9 单位净值：1.0601 累计净值：1.1221 日增长率：0.05% 日期：2025/4/8 单位净值：1.0596 累计净值：1.1216 日增长率：-0.21% 日期：2025/4/7 单位净值：1.0618 累计净值：1.1238 日增长率：0.22% 日期：2025/4/3 单位净值：1.0595 累计净值：1.1215 日增长率：0.23% 日期：2025/4/2 单位净值：1.0571 累计净值：1.1191 日增长率：0.09% 日期：2025/4/1 单位净值：1.0561 累计净值：1.1181 日增长率：0.01% 日期：2025/3/31 单位净值：1.056 累计净值：1.118 日增长率：0.01% 日期：2025/3/28 单位净值：1.0559 累计净值：1.1179 日增长率：0.00% 日期：2025/3/27 单位净值：1.0559 累计净值：1.1179 日增长率：0.00% 日期：2025/3/26 单位净值：1.0559 累计净值：1.1179 日增长率：0.05% 日期：2025/3/25 单位净值：1.0554 累计净值：1.1174 日增长率：0.02% 日期：2025/3/24 单位净值：1.0552 累计净值：1.1172 日增长率：0.01% 日期：2025/3/21 单位净值：1.0551 累计净值：1.1171 日增长率：-0.05% 日期：2025/3/20 单位净值：1.0556 累计净值：1.1176 日增长率：0.14% 日期：2025/3/19 单位净值：1.0541 累计净值：1.1161 日增长率：0.04% 日期：2025/3/18 单位净值：1.0537 累计净值：1.1157 日增长率：0.04% 日期：2025/3/17 单位净值：1.0533 累计净值：1.1153 日增长率：-0.19% 日期：2025/3/14 单位净值：1.0553 累计净值：1.1173 日增长率：0.09% 日期：2025/3/13 单位净值：1.0544 累计净值：1.1164 日增长率：0.05% 日期：2025/3/12 单位净值：1.0539 累计净值：1.1159 日增长率：0.21% 日期：2025/3/11 单位净值：1.0517 累计净值：1.1137 日增长率：-0.16% 日期：2025/3/10 单位净值：1.0534 累计净值：1.1154 日增长率：-0.06% 日期：2025/3/7 单位净值：1.054 累计净值：1.116 日增长率：-0.19% 日期：2025/3/6 单位净值：1.056 累计净值：1.118 日增长率：-0.12% 日期：2025/3/5 单位净值：1.0573 累计净值：1.1193 日增长率：0.05% 日期：2025/3/4 单位净值：1.0568 累计净值：1.1188 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/3 单位净值：1.0571 累计净值：1.1191 日增长率：0.17% 日期：2025/2/28 单位净值：1.0553 累计净值：1.1173 日增长率：0.06% 日期：2025/2/27 单位净值：1.0547 累计净值：1.1167 日增长率：-0.10% 日期：2025/2/26 单位净值：1.0558 累计净值：1.1178 日增长率：0.00% 日期：2025/2/25 单位净值：1.0558 累计净值：1.1178 日增长率：0.07% 日期：2025/2/24 单位净值：1.0551 累计净值：1.1171 日增长率：-0.22% 日期：2025/2/21 单位净值：1.0574 累计净值：1.1194 日增长率：-0.15% 日期：2025/2/20 单位净值：1.059 累计净值：1.121 日增长率：-0.19% 日期：2025/2/19 单位净值：1.061 累计净值：1.123 日增长率：0.08% 日期：2025/2/18 单位净值：1.0602 累计净值：1.1222 日增长率：-0.11% 日期：2025/2/17 单位净值：1.0614 累计净值：1.1234 日增长率：-0.08% 日期：2025/2/14 单位净值：1.0623 累计净值：1.1243 日增长率：-0.16% 日期：2025/2/13 单位净值：1.064 累计净值：1.126 日增长率：-0.02% 日期：2025/2/12 单位净值：1.0642 累计净值：1.1262 日增长率：-0.03% 日期：2025/2/11 单位净值：1.0645 累计净值：1.1265 日增长率：0.02% 日期：2025/2/10 单位净值：1.0643 累计净值：1.1263 日增长率：-0.12% 日期：2025/2/7 单位净值：1.0656 累计净值：1.1276 日增长率：-0.03% 日期：2025/2/6 单位净值：1.0659 累计净值：1.1279 日增长率：0.10% 日期：2025/2/5 单位净值：1.0648 累计净值：1.1268 日增长率：0.12% 日期：2025/1/27 单位净值：1.0635 累计净值：1.1255 日增长率：0.15% 日期：2025/1/24 单位净值：1.0619 累计净值：1.1239 日增长率：-0.04% 日期：2025/1/23 单位净值：1.0623 累计净值：1.1243 日增长率：-0.07% 日期：2025/1/22 单位净值：1.063 累计净值：1.125 日增长率：-0.02% 日期：2025/1/21 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：0.10% 日期：2025/1/20 单位净值：1.0621 累计净值：1.1241 日增长率：0.01% 日期：2025/1/17 单位净值：1.062 累计净值：1.124 日增长率：-0.06% 日期：2025/1/16 单位净值：1.0626 累计净值：1.1246 日增长率：-0.06% 日期：2025/1/15 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：0.00% 日期：2025/1/14 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：0.15% 日期：2025/1/13 单位净值：1.0616 累计净值：1.1236 日增长率：-0.16% 日期：2025/1/10 单位净值：1.0633 累计净值：1.1253 日增长率：0.01% 日期：2025/1/9 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：-0.12% 日期：2025/1/8 单位净值：1.0645 累计净值：1.1265 日增长率：-0.08% 日期：2025/1/7 单位净值：1.0653 累计净值：1.1273 日增长率：-0.16% 日期：2025/1/6 单位净值：1.067 累计净值：1.129 日增长率：0.01% 日期：2025/1/3 单位净值：1.0669 累计净值：1.1289 日增长率：0.10% 日期：2025/1/2 单位净值：1.0658 累计净值：1.1278 日增长率：0.08%