日期：2025/12/12 累计净值：1.1234 单位净值：1.0614 日增长率：-0.05% 日期：2025/12/11 累计净值：1.1239 单位净值：1.0619 日增长率：0.08% 日期：2025/12/10 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.04% 日期：2025/12/9 累计净值：1.1227 单位净值：1.0607 日增长率：0.06% 日期：2025/12/8 累计净值：1.1221 单位净值：1.0601 日增长率：0.01% 日期：2025/12/5 累计净值：1.122 单位净值：1.06 日增长率：0.05% 日期：2025/12/4 累计净值：1.1215 单位净值：1.0595 日增长率：-0.17% 日期：2025/12/3 累计净值：1.1233 单位净值：1.0613 日增长率：-0.07% 日期：2025/12/2 累计净值：1.124 单位净值：1.062 日增长率：-0.06% 日期：2025/12/1 累计净值：1.1246 单位净值：1.0626 日增长率：0.05% 日期：2025/11/28 累计净值：1.1241 单位净值：1.0621 日增长率：0.05% 日期：2025/11/27 累计净值：1.1236 单位净值：1.0616 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/26 累计净值：1.124 单位净值：1.062 日增长率：-0.11% 日期：2025/11/25 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/24 累计净值：1.1258 单位净值：1.0638 日增长率：0.02% 日期：2025/11/21 累计净值：1.1256 单位净值：1.0636 日增长率：-0.02% 日期：2025/11/20 累计净值：1.1258 单位净值：1.0638 日增长率：0.02% 日期：2025/11/19 累计净值：1.1256 单位净值：1.0636 日增长率：-0.03% 日期：2025/11/18 累计净值：1.1259 单位净值：1.0639 日增长率：0.00% 日期：2025/11/17 累计净值：1.1259 单位净值：1.0639 日增长率：0.05% 日期：2025/11/14 累计净值：1.1254 单位净值：1.0634 日增长率：0.02% 日期：2025/11/13 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：-0.01% 日期：2025/12/12 单位净值：1.0614 累计净值：1.1234 日增长率：-0.05% 日期：2025/12/11 单位净值：1.0619 累计净值：1.1239 日增长率：0.08% 日期：2025/12/10 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.04% 日期：2025/12/9 单位净值：1.0607 累计净值：1.1227 日增长率：0.06% 日期：2025/12/8 单位净值：1.0601 累计净值：1.1221 日增长率：0.01% 日期：2025/12/5 单位净值：1.06 累计净值：1.122 日增长率：0.05% 日期：2025/12/4 单位净值：1.0595 累计净值：1.1215 日增长率：-0.17% 日期：2025/12/3 单位净值：1.0613 累计净值：1.1233 日增长率：-0.07% 日期：2025/12/2 单位净值：1.062 累计净值：1.124 日增长率：-0.06% 日期：2025/12/1 单位净值：1.0626 累计净值：1.1246 日增长率：0.05% 日期：2025/11/28 单位净值：1.0621 累计净值：1.1241 日增长率：0.05% 日期：2025/11/27 单位净值：1.0616 累计净值：1.1236 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/26 单位净值：1.062 累计净值：1.124 日增长率：-0.11% 日期：2025/11/25 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/24 单位净值：1.0638 累计净值：1.1258 日增长率：0.02% 日期：2025/11/21 单位净值：1.0636 累计净值：1.1256 日增长率：-0.02% 日期：2025/11/20 单位净值：1.0638 累计净值：1.1258 日增长率：0.02% 日期：2025/11/19 单位净值：1.0636 累计净值：1.1256 日增长率：-0.03% 日期：2025/11/18 单位净值：1.0639 累计净值：1.1259 日增长率：0.00% 日期：2025/11/17 单位净值：1.0639 累计净值：1.1259 日增长率：0.05% 日期：2025/11/14 单位净值：1.0634 累计净值：1.1254 日增长率：0.02% 日期：2025/11/13 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：-0.01%