日期：2025/12/12 累计净值：1.1234 单位净值：1.0614 日增长率：-0.05% 日期：2025/12/11 累计净值：1.1239 单位净值：1.0619 日增长率：0.08% 日期：2025/12/10 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.04% 日期：2025/12/9 累计净值：1.1227 单位净值：1.0607 日增长率：0.06% 日期：2025/12/8 累计净值：1.1221 单位净值：1.0601 日增长率：0.01% 日期：2025/12/5 累计净值：1.122 单位净值：1.06 日增长率：0.05% 日期：2025/12/4 累计净值：1.1215 单位净值：1.0595 日增长率：-0.17% 日期：2025/12/3 累计净值：1.1233 单位净值：1.0613 日增长率：-0.07% 日期：2025/12/2 累计净值：1.124 单位净值：1.062 日增长率：-0.06% 日期：2025/12/1 累计净值：1.1246 单位净值：1.0626 日增长率：0.05% 日期：2025/11/28 累计净值：1.1241 单位净值：1.0621 日增长率：0.05% 日期：2025/11/27 累计净值：1.1236 单位净值：1.0616 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/26 累计净值：1.124 单位净值：1.062 日增长率：-0.11% 日期：2025/11/25 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/24 累计净值：1.1258 单位净值：1.0638 日增长率：0.02% 日期：2025/11/21 累计净值：1.1256 单位净值：1.0636 日增长率：-0.02% 日期：2025/11/20 累计净值：1.1258 单位净值：1.0638 日增长率：0.02% 日期：2025/11/19 累计净值：1.1256 单位净值：1.0636 日增长率：-0.03% 日期：2025/11/18 累计净值：1.1259 单位净值：1.0639 日增长率：0.00% 日期：2025/11/17 累计净值：1.1259 单位净值：1.0639 日增长率：0.05% 日期：2025/11/14 累计净值：1.1254 单位净值：1.0634 日增长率：0.02% 日期：2025/11/13 累计净值：1.1252 单位净值：1.0632 日增长率：-0.01% 日期：2025/11/12 累计净值：1.1253 单位净值：1.0633 日增长率：0.06% 日期：2025/11/11 累计净值：1.1247 单位净值：1.0627 日增长率：0.05% 日期：2025/11/10 累计净值：1.1242 单位净值：1.0622 日增长率：0.04% 日期：2025/11/7 累计净值：1.1238 单位净值：1.0618 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/6 累计净值：1.1244 单位净值：1.0624 日增长率：-0.08% 日期：2025/11/5 累计净值：1.1253 单位净值：1.0633 日增长率：-0.01% 日期：2025/11/4 累计净值：1.1254 单位净值：1.0634 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/3 累计净值：1.1258 单位净值：1.0638 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/31 累计净值：1.1259 单位净值：1.0639 日增长率：0.10% 日期：2025/10/30 累计净值：1.1248 单位净值：1.0628 日增长率：0.08% 日期：2025/10/29 累计净值：1.1239 单位净值：1.0619 日增长率：0.08% 日期：2025/10/28 累计净值：1.1231 单位净值：1.0611 日增长率：0.14% 日期：2025/10/27 累计净值：1.1216 单位净值：1.0596 日增长率：0.05% 日期：2025/10/24 累计净值：1.1211 单位净值：1.0591 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/23 累计净值：1.1212 单位净值：1.0592 日增长率：0.00% 日期：2025/10/22 累计净值：1.1212 单位净值：1.0592 日增长率：0.00% 日期：2025/10/21 累计净值：1.1212 单位净值：1.0592 日增长率：0.04% 日期：2025/10/20 累计净值：1.1208 单位净值：1.0588 日增长率：-0.07% 日期：2025/10/17 累计净值：1.1215 单位净值：1.0595 日增长率：0.10% 日期：2025/10/16 累计净值：1.1204 单位净值：1.0584 日增长率：0.04% 日期：2025/10/15 累计净值：1.12 单位净值：1.058 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/14 累计净值：1.1201 单位净值：1.0581 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/13 累计净值：1.1202 单位净值：1.0582 日增长率：0.03% 日期：2025/10/10 累计净值：1.1199 单位净值：1.0579 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/9 累计净值：1.1201 单位净值：1.0581 日增长率：0.08% 日期：2025/9/30 累计净值：1.1193 单位净值：1.0573 日增长率：0.08% 日期：2025/9/29 累计净值：1.1185 单位净值：1.0565 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/26 累计净值：1.1186 单位净值：1.0566 日增长率：0.04% 日期：2025/9/25 累计净值：1.1182 单位净值：1.0562 日增长率：0.03% 日期：2025/9/24 累计净值：1.1179 单位净值：1.0559 日增长率：-0.15% 日期：2025/9/23 累计净值：1.1195 单位净值：1.0575 日增长率：-0.09% 日期：2025/9/22 累计净值：1.1204 单位净值：1.0584 日增长率：0.08% 日期：2025/9/19 累计净值：1.1196 单位净值：1.0576 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/18 累计净值：1.1208 单位净值：1.0588 日增长率：-0.05% 日期：2025/9/17 累计净值：1.1213 单位净值：1.0593 日增长率：0.10% 日期：2025/9/16 累计净值：1.1202 单位净值：1.0582 日增长率：0.12% 日期：2025/9/15 累计净值：1.1189 单位净值：1.0569 日增长率：0.04% 日期：2025/12/12 单位净值：1.0614 累计净值：1.1234 日增长率：-0.05% 日期：2025/12/11 单位净值：1.0619 累计净值：1.1239 日增长率：0.08% 日期：2025/12/10 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.04% 日期：2025/12/9 单位净值：1.0607 累计净值：1.1227 日增长率：0.06% 日期：2025/12/8 单位净值：1.0601 累计净值：1.1221 日增长率：0.01% 日期：2025/12/5 单位净值：1.06 累计净值：1.122 日增长率：0.05% 日期：2025/12/4 单位净值：1.0595 累计净值：1.1215 日增长率：-0.17% 日期：2025/12/3 单位净值：1.0613 累计净值：1.1233 日增长率：-0.07% 日期：2025/12/2 单位净值：1.062 累计净值：1.124 日增长率：-0.06% 日期：2025/12/1 单位净值：1.0626 累计净值：1.1246 日增长率：0.05% 日期：2025/11/28 单位净值：1.0621 累计净值：1.1241 日增长率：0.05% 日期：2025/11/27 单位净值：1.0616 累计净值：1.1236 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/26 单位净值：1.062 累计净值：1.124 日增长率：-0.11% 日期：2025/11/25 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/24 单位净值：1.0638 累计净值：1.1258 日增长率：0.02% 日期：2025/11/21 单位净值：1.0636 累计净值：1.1256 日增长率：-0.02% 日期：2025/11/20 单位净值：1.0638 累计净值：1.1258 日增长率：0.02% 日期：2025/11/19 单位净值：1.0636 累计净值：1.1256 日增长率：-0.03% 日期：2025/11/18 单位净值：1.0639 累计净值：1.1259 日增长率：0.00% 日期：2025/11/17 单位净值：1.0639 累计净值：1.1259 日增长率：0.05% 日期：2025/11/14 单位净值：1.0634 累计净值：1.1254 日增长率：0.02% 日期：2025/11/13 单位净值：1.0632 累计净值：1.1252 日增长率：-0.01% 日期：2025/11/12 单位净值：1.0633 累计净值：1.1253 日增长率：0.06% 日期：2025/11/11 单位净值：1.0627 累计净值：1.1247 日增长率：0.05% 日期：2025/11/10 单位净值：1.0622 累计净值：1.1242 日增长率：0.04% 日期：2025/11/7 单位净值：1.0618 累计净值：1.1238 日增长率：-0.06% 日期：2025/11/6 单位净值：1.0624 累计净值：1.1244 日增长率：-0.08% 日期：2025/11/5 单位净值：1.0633 累计净值：1.1253 日增长率：-0.01% 日期：2025/11/4 单位净值：1.0634 累计净值：1.1254 日增长率：-0.04% 日期：2025/11/3 单位净值：1.0638 累计净值：1.1258 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/31 单位净值：1.0639 累计净值：1.1259 日增长率：0.10% 日期：2025/10/30 单位净值：1.0628 累计净值：1.1248 日增长率：0.08% 日期：2025/10/29 单位净值：1.0619 累计净值：1.1239 日增长率：0.08% 日期：2025/10/28 单位净值：1.0611 累计净值：1.1231 日增长率：0.14% 日期：2025/10/27 单位净值：1.0596 累计净值：1.1216 日增长率：0.05% 日期：2025/10/24 单位净值：1.0591 累计净值：1.1211 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/23 单位净值：1.0592 累计净值：1.1212 日增长率：0.00% 日期：2025/10/22 单位净值：1.0592 累计净值：1.1212 日增长率：0.00% 日期：2025/10/21 单位净值：1.0592 累计净值：1.1212 日增长率：0.04% 日期：2025/10/20 单位净值：1.0588 累计净值：1.1208 日增长率：-0.07% 日期：2025/10/17 单位净值：1.0595 累计净值：1.1215 日增长率：0.10% 日期：2025/10/16 单位净值：1.0584 累计净值：1.1204 日增长率：0.04% 日期：2025/10/15 单位净值：1.058 累计净值：1.12 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/14 单位净值：1.0581 累计净值：1.1201 日增长率：-0.01% 日期：2025/10/13 单位净值：1.0582 累计净值：1.1202 日增长率：0.03% 日期：2025/10/10 单位净值：1.0579 累计净值：1.1199 日增长率：-0.02% 日期：2025/10/9 单位净值：1.0581 累计净值：1.1201 日增长率：0.08% 日期：2025/9/30 单位净值：1.0573 累计净值：1.1193 日增长率：0.08% 日期：2025/9/29 单位净值：1.0565 累计净值：1.1185 日增长率：-0.01% 日期：2025/9/26 单位净值：1.0566 累计净值：1.1186 日增长率：0.04% 日期：2025/9/25 单位净值：1.0562 累计净值：1.1182 日增长率：0.03% 日期：2025/9/24 单位净值：1.0559 累计净值：1.1179 日增长率：-0.15% 日期：2025/9/23 单位净值：1.0575 累计净值：1.1195 日增长率：-0.09% 日期：2025/9/22 单位净值：1.0584 累计净值：1.1204 日增长率：0.08% 日期：2025/9/19 单位净值：1.0576 累计净值：1.1196 日增长率：-0.11% 日期：2025/9/18 单位净值：1.0588 累计净值：1.1208 日增长率：-0.05% 日期：2025/9/17 单位净值：1.0593 累计净值：1.1213 日增长率：0.10% 日期：2025/9/16 单位净值：1.0582 累计净值：1.1202 日增长率：0.12% 日期：2025/9/15 单位净值：1.0569 累计净值：1.1189 日增长率：0.04%