日期：2025/3/19 累计净值：0.8876 单位净值：0.8876 日增长率：-0.24% 日期：2025/3/18 累计净值：0.8897 单位净值：0.8897 日增长率：0.28% 日期：2025/3/17 累计净值：0.8872 单位净值：0.8872 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/14 累计净值：0.8875 单位净值：0.8875 日增长率：0.73% 日期：2025/3/13 累计净值：0.8811 单位净值：0.8811 日增长率：-0.65% 日期：2025/3/12 累计净值：0.8869 单位净值：0.8869 日增长率：0.01% 日期：2025/3/11 累计净值：0.8868 单位净值：0.8868 日增长率：-0.52% 日期：2025/3/10 累计净值：0.8914 单位净值：0.8914 日增长率：-0.11% 日期：2025/3/7 累计净值：0.8924 单位净值：0.8924 日增长率：-0.53% 日期：2025/3/6 累计净值：0.8972 单位净值：0.8972 日增长率：0.68% 日期：2025/3/5 累计净值：0.8911 单位净值：0.8911 日增长率：0.20% 日期：2025/3/4 累计净值：0.8893 单位净值：0.8893 日增长率：0.12% 日期：2025/3/3 累计净值：0.8882 单位净值：0.8882 日增长率：0.09% 日期：2025/2/28 累计净值：0.8874 单位净值：0.8874 日增长率：-1.54% 日期：2025/2/27 累计净值：0.9013 单位净值：0.9013 日增长率：-0.25% 日期：2025/2/26 累计净值：0.9036 单位净值：0.9036 日增长率：0.40% 日期：2025/2/25 累计净值：0.9 单位净值：0.9 日增长率：-0.22% 日期：2025/2/24 累计净值：0.902 单位净值：0.902 日增长率：-0.24% 日期：2025/2/21 累计净值：0.9042 单位净值：0.9042 日增长率：0.77% 日期：2025/2/20 累计净值：0.8973 单位净值：0.8973 日增长率：-0.16% 日期：2025/2/19 累计净值：0.8987 单位净值：0.8987 日增长率：0.63% 日期：2025/2/18 累计净值：0.8931 单位净值：0.8931 日增长率：-0.40% 日期：2025/2/17 累计净值：0.8967 单位净值：0.8967 日增长率：0.15% 日期：2025/2/14 累计净值：0.8954 单位净值：0.8954 日增长率：0.21% 日期：2025/2/13 累计净值：0.8935 单位净值：0.8935 日增长率：-0.28% 日期：2025/2/12 累计净值：0.896 单位净值：0.896 日增长率：0.29% 日期：2025/2/11 累计净值：0.8934 单位净值：0.8934 日增长率：-0.08% 日期：2025/2/10 累计净值：0.8941 单位净值：0.8941 日增长率：0.13% 日期：2025/2/7 累计净值：0.8929 单位净值：0.8929 日增长率：0.20% 日期：2025/2/6 累计净值：0.8911 单位净值：0.8911 日增长率：0.51% 日期：2025/2/5 累计净值：0.8866 单位净值：0.8866 日增长率：0.29% 日期：2025/1/27 累计净值：0.884 单位净值：0.884 日增长率：-0.24% 日期：2025/1/24 累计净值：0.8861 单位净值：0.8861 日增长率：0.16% 日期：2025/1/23 累计净值：0.8847 单位净值：0.8847 日增长率：-0.02% 日期：2025/1/22 累计净值：0.8849 单位净值：0.8849 日增长率：-0.08% 日期：2025/1/21 累计净值：0.8856 单位净值：0.8856 日增长率：0.07% 日期：2025/1/20 累计净值：0.885 单位净值：0.885 日增长率：0.05% 日期：2025/1/17 累计净值：0.8846 单位净值：0.8846 日增长率：0.10% 日期：2025/1/16 累计净值：0.8837 单位净值：0.8837 日增长率：0.26% 日期：2025/1/15 累计净值：0.8814 单位净值：0.8814 日增长率：-0.06% 日期：2025/1/14 累计净值：0.8819 单位净值：0.8819 日增长率：0.67% 日期：2025/1/13 累计净值：0.876 单位净值：0.876 日增长率：-0.31% 日期：2025/1/10 累计净值：0.8787 单位净值：0.8787 日增长率：-0.34% 日期：2025/1/9 累计净值：0.8817 单位净值：0.8817 日增长率：-0.14% 日期：2025/1/8 累计净值：0.8829 单位净值：0.8829 日增长率：-0.07% 日期：2025/1/7 累计净值：0.8835 单位净值：0.8835 日增长率：-0.05% 日期：2025/1/6 累计净值：0.8839 单位净值：0.8839 日增长率：0.12% 日期：2025/1/3 累计净值：0.8828 单位净值：0.8828 日增长率：-0.23% 日期：2025/1/2 累计净值：0.8848 单位净值：0.8848 日增长率：-0.26% 日期：2024/12/31 累计净值：0.8871 单位净值：0.8871 日增长率：-0.28% 日期：2024/12/30 累计净值：0.8896 单位净值：0.8896 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/27 累计净值：0.8903 单位净值：0.8903 日增长率：0.03% 日期：2024/12/26 累计净值：0.89 单位净值：0.89 日增长率：0.12% 日期：2024/12/25 累计净值：0.8889 单位净值：0.8889 日增长率：0.06% 日期：2024/12/24 累计净值：0.8884 单位净值：0.8884 日增长率：0.17% 日期：2024/12/23 累计净值：0.8869 单位净值：0.8869 日增长率：0.18% 日期：2024/12/20 累计净值：0.8853 单位净值：0.8853 日增长率：0.01% 日期：2024/12/19 累计净值：0.8852 单位净值：0.8852 日增长率：-0.14% 日期：2024/12/18 累计净值：0.8864 单位净值：0.8864 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/17 累计净值：0.8866 单位净值：0.8866 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/16 累计净值：0.8873 单位净值：0.8873 日增长率：-0.05% 日期：2024/12/13 累计净值：0.8877 单位净值：0.8877 日增长率：-0.18% 日期：2024/12/12 累计净值：0.8893 单位净值：0.8893 日增长率：0.09% 日期：2024/12/11 累计净值：0.8885 单位净值：0.8885 日增长率：0.07% 日期：2024/12/10 累计净值：0.8879 单位净值：0.8879 日增长率：0.27% 日期：2024/12/9 累计净值：0.8855 单位净值：0.8855 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/6 累计净值：0.8862 单位净值：0.8862 日增长率：0.42% 日期：2024/12/5 累计净值：0.8825 单位净值：0.8825 日增长率：0.10% 日期：2024/12/4 累计净值：0.8816 单位净值：0.8816 日增长率：-0.14% 日期：2024/12/3 累计净值：0.8828 单位净值：0.8828 日增长率：0.16% 日期：2024/12/2 累计净值：0.8814 单位净值：0.8814 日增长率：0.52% 日期：2024/11/29 累计净值：0.8768 单位净值：0.8768 日增长率：0.55% 日期：2024/11/28 累计净值：0.872 单位净值：0.872 日增长率：-0.27% 日期：2024/11/27 累计净值：0.8744 单位净值：0.8744 日增长率：0.54% 日期：2024/11/26 累计净值：0.8697 单位净值：0.8697 日增长率：-0.15% 日期：2024/11/25 累计净值：0.871 单位净值：0.871 日增长率：0.00% 日期：2024/11/22 累计净值：0.871 单位净值：0.871 日增长率：-0.82% 日期：2024/11/21 累计净值：0.8782 单位净值：0.8782 日增长率：-0.02% 日期：2024/11/20 累计净值：0.8784 单位净值：0.8784 日增长率：0.26% 日期：2024/11/19 累计净值：0.8761 单位净值：0.8761 日增长率：0.50% 日期：2024/11/18 累计净值：0.8717 单位净值：0.8717 日增长率：-0.17% 日期：2024/11/15 累计净值：0.8732 单位净值：0.8732 日增长率：-0.74% 日期：2024/11/14 累计净值：0.8797 单位净值：0.8797 日增长率：-0.82% 日期：2024/11/13 累计净值：0.887 单位净值：0.887 日增长率：-0.01% 日期：2024/11/12 累计净值：0.8871 单位净值：0.8871 日增长率：-0.43% 日期：2024/11/11 累计净值：0.8909 单位净值：0.8909 日增长率：0.46% 日期：2024/11/8 累计净值：0.8868 单位净值：0.8868 日增长率：-0.02% 日期：2024/11/7 累计净值：0.887 单位净值：0.887 日增长率：0.85% 日期：2024/11/6 累计净值：0.8795 单位净值：0.8795 日增长率：0.37% 日期：2024/11/5 累计净值：0.8763 单位净值：0.8763 日增长率：0.75% 日期：2024/11/4 累计净值：0.8698 单位净值：0.8698 日增长率：0.35% 日期：2024/11/1 累计净值：0.8668 单位净值：0.8668 日增长率：-0.24% 日期：2024/10/31 累计净值：0.8689 单位净值：0.8689 日增长率：-0.25% 日期：2024/10/30 累计净值：0.8711 单位净值：0.8711 日增长率：-0.11% 日期：2024/10/29 累计净值：0.8721 单位净值：0.8721 日增长率：-0.27% 日期：2024/10/28 累计净值：0.8745 单位净值：0.8745 日增长率：0.29% 日期：2024/10/25 累计净值：0.872 单位净值：0.872 日增长率：0.18% 日期：2024/10/24 累计净值：0.8704 单位净值：0.8704 日增长率：-0.40% 日期：2024/10/23 累计净值：0.8739 单位净值：0.8739 日增长率：-0.05% 日期：2024/10/22 累计净值：0.8743 单位净值：0.8743 日增长率：0.13% 日期：2024/10/21 累计净值：0.8732 单位净值：0.8732 日增长率：0.02% 日期：2024/10/18 累计净值：0.873 单位净值：0.873 日增长率：0.90% 日期：2024/10/17 累计净值：0.8652 单位净值：0.8652 日增长率：-0.31% 日期：2024/10/16 累计净值：0.8679 单位净值：0.8679 日增长率：0.12% 日期：2024/10/15 累计净值：0.8669 单位净值：0.8669 日增长率：-0.60% 日期：2024/10/14 累计净值：0.8721 单位净值：0.8721 日增长率：0.67% 日期：2024/10/11 累计净值：0.8663 单位净值：0.8663 日增长率：-0.38% 日期：2024/10/10 累计净值：0.8696 单位净值：0.8696 日增长率：0.75% 日期：2024/10/9 累计净值：0.8631 单位净值：0.8631 日增长率：-1.89% 日期：2024/10/8 累计净值：0.8797 单位净值：0.8797 日增长率：0.85% 日期：2024/9/30 累计净值：0.8723 单位净值：0.8723 日增长率：1.88% 日期：2024/9/27 累计净值：0.8562 单位净值：0.8562 日增长率：0.56% 日期：2024/9/26 累计净值：0.8514 单位净值：0.8514 日增长率：1.01% 日期：2024/9/25 累计净值：0.8429 单位净值：0.8429 日增长率：0.23% 日期：2024/9/24 累计净值：0.841 单位净值：0.841 日增长率：0.75% 日期：2024/9/23 累计净值：0.8347 单位净值：0.8347 日增长率：0.11% 日期：2024/9/20 累计净值：0.8338 单位净值：0.8338 日增长率：0.06% 日期：2024/9/19 累计净值：0.8333 单位净值：0.8333 日增长率：0.49% 日期：2024/9/18 累计净值：0.8292 单位净值：0.8292 日增长率：0.14% 日期：2024/9/13 累计净值：0.828 单位净值：0.828 日增长率：0.08% 日期：2024/9/12 累计净值：0.8273 单位净值：0.8273 日增长率：0.32% 日期：2024/9/11 累计净值：0.8247 单位净值：0.8247 日增长率：0.05% 日期：2024/9/10 累计净值：0.8243 单位净值：0.8243 日增长率：0.13% 日期：2024/9/9 累计净值：0.8232 单位净值：0.8232 日增长率：-0.34% 日期：2024/9/6 累计净值：0.826 单位净值：0.826 日增长率：-0.31% 日期：2024/9/5 累计净值：0.8286 单位净值：0.8286 日增长率：0.00% 日期：2024/9/4 累计净值：0.8286 单位净值：0.8286 日增长率：-0.74% 日期：2024/9/3 累计净值：0.8348 单位净值：0.8348 日增长率：-0.08% 日期：2024/9/2 累计净值：0.8355 单位净值：0.8355 日增长率：-0.26% 日期：2024/8/30 累计净值：0.8377 单位净值：0.8377 日增长率：0.30% 日期：2024/8/29 累计净值：0.8352 单位净值：0.8352 日增长率：-0.24% 日期：2024/8/28 累计净值：0.8372 单位净值：0.8372 日增长率：-0.19% 日期：2024/8/27 累计净值：0.8388 单位净值：0.8388 日增长率：-0.13% 日期：2024/8/26 累计净值：0.8399 单位净值：0.8399 日增长率：-0.04% 日期：2024/8/23 累计净值：0.8402 单位净值：0.8402 日增长率：0.06% 日期：2024/8/22 累计净值：0.8397 单位净值：0.8397 日增长率：-0.14% 日期：2024/8/21 累计净值：0.8409 单位净值：0.8409 日增长率：0.02% 日期：2024/8/20 累计净值：0.8407 单位净值：0.8407 日增长率：-0.11% 日期：2024/8/19 累计净值：0.8416 单位净值：0.8416 日增长率：0.07% 日期：2024/8/16 累计净值：0.841 单位净值：0.841 日增长率：0.42% 日期：2024/8/15 累计净值：0.8375 单位净值：0.8375 日增长率：0.38% 日期：2024/8/14 累计净值：0.8343 单位净值：0.8343 日增长率：-0.08% 日期：2024/8/13 累计净值：0.835 单位净值：0.835 日增长率：0.37% 日期：2024/8/12 累计净值：0.8319 单位净值：0.8319 日增长率：0.06% 日期：2024/8/9 累计净值：0.8314 单位净值：0.8314 日增长率：0.25% 日期：2024/8/8 累计净值：0.8293 单位净值：0.8293 日增长率：0.01% 日期：2024/8/7 累计净值：0.8292 单位净值：0.8292 日增长率：0.16% 日期：2024/8/6 累计净值：0.8279 单位净值：0.8279 日增长率：0.51% 日期：2024/8/5 累计净值：0.8237 单位净值：0.8237 日增长率：-1.59% 日期：2024/8/2 累计净值：0.837 单位净值：0.837 日增长率：-0.95% 日期：2024/8/1 累计净值：0.845 单位净值：0.845 日增长率：-0.08% 日期：2024/7/31 累计净值：0.8457 单位净值：0.8457 日增长率：0.93% 日期：2024/7/30 累计净值：0.8379 单位净值：0.8379 日增长率：-0.40% 日期：2024/7/29 累计净值：0.8413 单位净值：0.8413 日增长率：0.25% 日期：2024/7/26 累计净值：0.8392 单位净值：0.8392 日增长率：0.36% 日期：2024/7/25 累计净值：0.8362 单位净值：0.8362 日增长率：-0.69% 日期：2024/7/24 累计净值：0.842 单位净值：0.842 日增长率：-0.40% 日期：2024/7/23 累计净值：0.8454 单位净值：0.8454 日增长率：-0.54% 日期：2024/7/22 累计净值：0.85 单位净值：0.85 日增长率：-0.23% 日期：2024/7/19 累计净值：0.852 单位净值：0.852 日增长率：-0.43% 日期：2024/7/18 累计净值：0.8557 单位净值：0.8557 日增长率：0.02% 日期：2024/7/17 累计净值：0.8555 单位净值：0.8555 日增长率：-0.44% 日期：2024/7/16 累计净值：0.8593 单位净值：0.8593 日增长率：0.16% 日期：2024/7/15 累计净值：0.8579 单位净值：0.8579 日增长率：0.23% 日期：2024/7/12 累计净值：0.8559 单位净值：0.8559 日增长率：-0.28% 日期：2024/7/11 累计净值：0.8583 单位净值：0.8583 日增长率：0.47% 日期：2024/7/10 累计净值：0.8543 单位净值：0.8543 日增长率：-0.35% 日期：2024/7/9 累计净值：0.8573 单位净值：0.8573 日增长率：0.48% 日期：2024/7/8 累计净值：0.8532 单位净值：0.8532 日增长率：-0.18% 日期：2024/7/5 累计净值：0.8547 单位净值：0.8547 日增长率：0.16% 日期：2024/7/4 累计净值：0.8533 单位净值：0.8533 日增长率：-0.05% 日期：2024/7/3 累计净值：0.8537 单位净值：0.8537 日增长率：0.07% 日期：2024/7/2 累计净值：0.8531 单位净值：0.8531 日增长率：-0.11% 日期：2024/7/1 累计净值：0.854 单位净值：0.854 日增长率：0.45% 日期：2024/6/30 累计净值：0.8502 单位净值：0.8502 日增长率：0.00% 日期：2024/6/28 累计净值：0.8502 单位净值：0.8502 日增长率：0.41% 日期：2024/6/27 累计净值：0.8467 单位净值：0.8467 日增长率：-0.42% 日期：2024/6/26 累计净值：0.8503 单位净值：0.8503 日增长率：0.26% 日期：2024/6/25 累计净值：0.8481 单位净值：0.8481 日增长率：0.04% 日期：2024/6/24 累计净值：0.8478 单位净值：0.8478 日增长率：-0.52% 日期：2024/6/21 累计净值：0.8522 单位净值：0.8522 日增长率：-0.09% 日期：2024/6/20 累计净值：0.853 单位净值：0.853 日增长率：-0.11% 日期：2024/6/19 累计净值：0.8539 单位净值：0.8539 日增长率：-0.04% 日期：2024/6/18 累计净值：0.8542 单位净值：0.8542 日增长率：0.27% 日期：2024/6/17 累计净值：0.8519 单位净值：0.8519 日增长率：-0.27% 日期：2024/6/14 累计净值：0.8542 单位净值：0.8542 日增长率：0.04% 日期：2024/6/13 累计净值：0.8539 单位净值：0.8539 日增长率：-0.08% 日期：2024/6/12 累计净值：0.8546 单位净值：0.8546 日增长率：0.28% 日期：2024/6/11 累计净值：0.8522 单位净值：0.8522 日增长率：-0.41% 日期：2024/6/7 累计净值：0.8557 单位净值：0.8557 日增长率：0.01% 日期：2024/6/6 累计净值：0.8556 单位净值：0.8556 日增长率：0.25% 日期：2024/6/5 累计净值：0.8535 单位净值：0.8535 日增长率：-0.35% 日期：2024/6/4 累计净值：0.8565 单位净值：0.8565 日增长率：0.30% 日期：2024/6/3 累计净值：0.8539 单位净值：0.8539 日增长率：0.06% 日期：2024/5/31 累计净值：0.8534 单位净值：0.8534 日增长率：0.02% 日期：2024/5/30 累计净值：0.8532 单位净值：0.8532 日增长率：-0.51% 日期：2024/5/29 累计净值：0.8576 单位净值：0.8576 日增长率：0.02% 日期：2024/5/28 累计净值：0.8574 单位净值：0.8574 日增长率：-0.13% 日期：2024/5/27 累计净值：0.8585 单位净值：0.8585 日增长率：0.56% 日期：2024/5/24 累计净值：0.8537 单位净值：0.8537 日增长率：-0.33% 日期：2024/5/23 累计净值：0.8565 单位净值：0.8565 日增长率：-0.46% 日期：2024/5/22 累计净值：0.8605 单位净值：0.8605 日增长率：-0.09% 日期：2024/5/21 累计净值：0.8613 单位净值：0.8613 日增长率：-0.23% 日期：2024/5/20 累计净值：0.8633 单位净值：0.8633 日增长率：0.47% 日期：2024/5/17 累计净值：0.8593 单位净值：0.8593 日增长率：0.24% 日期：2024/5/16 累计净值：0.8572 单位净值：0.8572 日增长率：0.15% 日期：2024/5/15 累计净值：0.8559 单位净值：0.8559 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/14 累计净值：0.856 单位净值：0.856 日增长率：0.02% 日期：2024/5/13 累计净值：0.8558 单位净值：0.8558 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/10 累计净值：0.8559 单位净值：0.8559 日增长率：0.27% 日期：2024/5/9 累计净值：0.8536 单位净值：0.8536 日增长率：0.38% 日期：2024/5/8 累计净值：0.8504 单位净值：0.8504 日增长率：-0.22% 日期：2024/5/7 累计净值：0.8523 单位净值：0.8523 日增长率：0.16% 日期：2024/5/6 累计净值：0.8509 单位净值：0.8509 日增长率：0.59% 日期：2024/4/30 累计净值：0.8459 单位净值：0.8459 日增长率：-0.02% 日期：2024/4/29 累计净值：0.8461 单位净值：0.8461 日增长率：0.09% 日期：2024/4/26 累计净值：0.8453 单位净值：0.8453 日增长率：0.51% 日期：2024/4/25 累计净值：0.841 单位净值：0.841 日增长率：-0.14% 日期：2024/4/24 累计净值：0.8422 单位净值：0.8422 日增长率：0.47% 日期：2024/4/23 累计净值：0.8383 单位净值：0.8383 日增长率：-0.44% 日期：2024/4/22 累计净值：0.842 单位净值：0.842 日增长率：-0.26% 日期：2024/4/19 累计净值：0.8442 单位净值：0.8442 日增长率：-0.21% 日期：2024/4/18 累计净值：0.846 单位净值：0.846 日增长率：0.06% 日期：2024/4/17 累计净值：0.8455 单位净值：0.8455 日增长率：0.42% 日期：2024/4/16 累计净值：0.842 单位净值：0.842 日增长率：-0.72% 日期：2024/4/15 累计净值：0.8481 单位净值：0.8481 日增长率：0.11% 日期：2024/4/12 累计净值：0.8472 单位净值：0.8472 日增长率：0.13% 日期：2024/4/11 累计净值：0.8461 单位净值：0.8461 日增长率：0.06% 日期：2024/4/10 累计净值：0.8456 单位净值：0.8456 日增长率：-0.18% 日期：2024/4/9 累计净值：0.8471 单位净值：0.8471 日增长率：0.05% 日期：2024/4/8 累计净值：0.8467 单位净值：0.8467 日增长率：-0.22% 日期：2024/4/3 累计净值：0.8486 单位净值：0.8486 日增长率：0.05% 日期：2024/4/2 累计净值：0.8482 单位净值：0.8482 日增长率：-0.14% 日期：2024/4/1 累计净值：0.8494 单位净值：0.8494 日增长率：0.34% 日期：2024/3/29 累计净值：0.8465 单位净值：0.8465 日增长率：0.42% 日期：2024/3/28 累计净值：0.843 单位净值：0.843 日增长率：0.21% 日期：2024/3/27 累计净值：0.8412 单位净值：0.8412 日增长率：-0.20% 日期：2024/3/26 累计净值：0.8429 单位净值：0.8429 日增长率：0.02% 日期：2024/3/25 累计净值：0.8427 单位净值：0.8427 日增长率：-0.21% 日期：2024/3/22 累计净值：0.8445 单位净值：0.8445 日增长率：-0.20% 日期：2024/3/21 累计净值：0.8462 单位净值：0.8462 日增长率：0.21% 日期：2024/3/20 累计净值：0.8444 单位净值：0.8444 日增长率：0.18% 日期：2024/3/19 累计净值：0.8429 单位净值：0.8429 日增长率：-0.17% 日期：2024/3/18 累计净值：0.8443 单位净值：0.8443 日增长率：0.21% 日期：2024/3/15 累计净值：0.8425 单位净值：0.8425 日增长率：0.04% 日期：2024/3/14 累计净值：0.8422 单位净值：0.8422 日增长率：-0.05% 日期：2024/3/13 累计净值：0.8426 单位净值：0.8426 日增长率：-0.01% 日期：2024/3/12 累计净值：0.8427 单位净值：0.8427 日增长率：-0.02% 日期：2024/3/11 累计净值：0.8429 单位净值：0.8429 日增长率：-0.02% 日期：2024/3/8 累计净值：0.8431 单位净值：0.8431 日增长率：0.24% 日期：2024/3/7 累计净值：0.8411 单位净值：0.8411 日增长率：-0.04% 日期：2024/3/6 累计净值：0.8414 单位净值：0.8414 日增长率：0.08% 日期：2024/3/5 累计净值：0.8407 单位净值：0.8407 日增长率：0.00% 日期：2024/3/4 累计净值：0.8407 单位净值：0.8407 日增长率：0.21% 日期：2024/3/1 累计净值：0.8389 单位净值：0.8389 日增长率：0.23% 日期：2024/2/29 累计净值：0.837 单位净值：0.837 日增长率：0.50% 日期：2024/2/28 累计净值：0.8328 单位净值：0.8328 日增长率：-0.41% 日期：2024/2/27 累计净值：0.8362 单位净值：0.8362 日增长率：0.38% 日期：2024/2/26 累计净值：0.833 单位净值：0.833 日增长率：-0.07% 日期：2024/2/23 累计净值：0.8336 单位净值：0.8336 日增长率：0.12% 日期：2024/2/22 累计净值：0.8326 单位净值：0.8326 日增长率：0.34% 日期：2024/2/21 累计净值：0.8298 单位净值：0.8298 日增长率：0.07% 日期：2024/2/20 累计净值：0.8292 单位净值：0.8292 日增长率：0.10% 日期：2024/2/19 累计净值：0.8284 单位净值：0.8284 日增长率：0.27% 日期：2024/2/8 累计净值：0.8262 单位净值：0.8262 日增长率：0.36% 日期：2024/2/7 累计净值：0.8232 单位净值：0.8232 日增长率：0.30% 日期：2024/2/6 累计净值：0.8207 单位净值：0.8207 日增长率：0.89% 日期：2024/2/5 累计净值：0.8135 单位净值：0.8135 日增长率：-1.19% 日期：2024/2/2 累计净值：0.8233 单位净值：0.8233 日增长率：-0.65% 日期：2024/2/1 累计净值：0.8287 单位净值：0.8287 日增长率：-0.24% 日期：2024/1/31 累计净值：0.8307 单位净值：0.8307 日增长率：-0.93% 日期：2024/1/30 累计净值：0.8385 单位净值：0.8385 日增长率：-0.69% 日期：2024/1/29 累计净值：0.8443 单位净值：0.8443 日增长率：-0.48% 日期：2024/1/26 累计净值：0.8484 单位净值：0.8484 日增长率：-0.13% 日期：2024/1/25 累计净值：0.8495 单位净值：0.8495 日增长率：1.05% 日期：2024/1/24 累计净值：0.8407 单位净值：0.8407 日增长率：0.50% 日期：2024/1/23 累计净值：0.8365 单位净值：0.8365 日增长率：0.11% 日期：2024/1/22 累计净值：0.8356 单位净值：0.8356 日增长率：-1.36% 日期：2024/1/19 累计净值：0.8471 单位净值：0.8471 日增长率：-0.20% 日期：2024/1/18 累计净值：0.8488 单位净值：0.8488 日增长率：-0.07% 日期：2024/1/17 累计净值：0.8494 单位净值：0.8494 日增长率：-0.89% 日期：2024/1/16 累计净值：0.857 单位净值：0.857 日增长率：-0.12% 日期：2024/1/15 累计净值：0.858 单位净值：0.858 日增长率：0.05% 日期：2024/1/12 累计净值：0.8576 单位净值：0.8576 日增长率：-0.16% 日期：2024/1/11 累计净值：0.859 单位净值：0.859 日增长率：0.37% 日期：2024/1/10 累计净值：0.8558 单位净值：0.8558 日增长率：-0.27% 日期：2024/1/9 累计净值：0.8581 单位净值：0.8581 日增长率：0.22% 日期：2024/1/8 累计净值：0.8562 单位净值：0.8562 日增长率：-0.68% 日期：2024/1/5 累计净值：0.8621 单位净值：0.8621 日增长率：-0.48% 日期：2024/1/4 累计净值：0.8663 单位净值：0.8663 日增长率：-0.15% 日期：2024/1/3 累计净值：0.8676 单位净值：0.8676 日增长率：-0.15% 日期：2024/1/2 累计净值：0.8689 单位净值：0.8689 日增长率：-0.09% 日期：2023/12/31 累计净值：0.8697 单位净值：0.8697 日增长率：0.00% 日期：2023/12/29 累计净值：0.8697 单位净值：0.8697 日增长率：0.42% 日期：2023/12/28 累计净值：0.8661 单位净值：0.8661 日增长率：0.65% 日期：2023/12/27 累计净值：0.8605 单位净值：0.8605 日增长率：0.41% 日期：2023/12/26 累计净值：0.857 单位净值：0.857 日增长率：-0.40% 日期：2023/12/25 累计净值：0.8604 单位净值：0.8604 日增长率：0.00% 日期：2023/12/22 累计净值：0.8604 单位净值：0.8604 日增长率：-0.44% 日期：2023/12/21 累计净值：0.8642 单位净值：0.8642 日增长率：0.22% 日期：2023/12/20 累计净值：0.8623 单位净值：0.8623 日增长率：-0.31% 日期：2023/12/19 累计净值：0.865 单位净值：0.865 日增长率：0.09% 日期：2023/12/18 累计净值：0.8642 单位净值：0.8642 日增长率：-0.40% 日期：2023/12/15 累计净值：0.8677 单位净值：0.8677 日增长率：-0.10% 日期：2023/12/14 累计净值：0.8686 单位净值：0.8686 日增长率：0.02% 日期：2023/12/13 累计净值：0.8684 单位净值：0.8684 日增长率：-0.37% 日期：2023/12/12 累计净值：0.8716 单位净值：0.8716 日增长率：0.17% 日期：2023/12/11 累计净值：0.8701 单位净值：0.8701 日增长率：0.35% 日期：2023/12/8 累计净值：0.8671 单位净值：0.8671 日增长率：-0.12% 日期：2023/12/7 累计净值：0.8681 单位净值：0.8681 日增长率：-0.06% 日期：2023/12/6 累计净值：0.8686 单位净值：0.8686 日增长率：0.24% 日期：2023/12/5 累计净值：0.8665 单位净值：0.8665 日增长率：-0.86% 日期：2023/12/4 累计净值：0.874 单位净值：0.874 日增长率：-0.19% 日期：2023/12/1 累计净值：0.8757 单位净值：0.8757 日增长率：0.14% 日期：2023/11/30 累计净值：0.8745 单位净值：0.8745 日增长率：-0.10% 日期：2023/11/29 累计净值：0.8754 单位净值：0.8754 日增长率：-0.33% 日期：2023/11/28 累计净值：0.8783 单位净值：0.8783 日增长率：0.18% 日期：2023/11/27 累计净值：0.8767 单位净值：0.8767 日增长率：-0.03% 日期：2023/11/24 累计净值：0.877 单位净值：0.877 日增长率：-0.42% 日期：2023/11/23 累计净值：0.8807 单位净值：0.8807 日增长率：0.38% 日期：2023/11/22 累计净值：0.8774 单位净值：0.8774 日增长率：-0.43% 日期：2023/11/21 累计净值：0.8812 单位净值：0.8812 日增长率：-0.10% 日期：2023/11/20 累计净值：0.8821 单位净值：0.8821 日增长率：0.22% 日期：2023/11/17 累计净值：0.8802 单位净值：0.8802 日增长率：0.17% 日期：2023/11/16 累计净值：0.8787 单位净值：0.8787 日增长率：-0.33% 日期：2023/11/15 累计净值：0.8816 单位净值：0.8816 日增长率：0.31% 日期：2023/11/14 累计净值：0.8789 单位净值：0.8789 日增长率：0.14% 日期：2023/11/13 累计净值：0.8777 单位净值：0.8777 日增长率：0.25% 日期：2023/11/10 累计净值：0.8755 单位净值：0.8755 日增长率：-0.26% 日期：2023/11/9 累计净值：0.8778 单位净值：0.8778 日增长率：-0.10% 日期：2023/11/8 累计净值：0.8787 单位净值：0.8787 日增长率：0.00% 日期：2023/11/7 累计净值：0.8787 单位净值：0.8787 日增长率：0.00% 日期：2023/11/6 累计净值：0.8787 单位净值：0.8787 日增长率：0.49% 日期：2023/11/3 累计净值：0.8744 单位净值：0.8744 日增长率：0.32% 日期：2023/11/2 累计净值：0.8716 单位净值：0.8716 日增长率：-0.21% 日期：2023/11/1 累计净值：0.8734 单位净值：0.8734 日增长率：-0.05% 日期：2023/10/31 累计净值：0.8738 单位净值：0.8738 日增长率：-0.15% 日期：2023/10/30 累计净值：0.8751 单位净值：0.8751 日增长率：0.22% 日期：2023/10/27 累计净值：0.8732 单位净值：0.8732 日增长率：0.54% 日期：2023/10/26 累计净值：0.8685 单位净值：0.8685 日增长率：0.13% 日期：2023/10/25 累计净值：0.8674 单位净值：0.8674 日增长率：0.30% 日期：2023/10/24 累计净值：0.8648 单位净值：0.8648 日增长率：0.43% 日期：2023/10/23 累计净值：0.8611 单位净值：0.8611 日增长率：-0.73% 日期：2023/10/20 累计净值：0.8674 单位净值：0.8674 日增长率：-0.45% 日期：2023/10/19 累计净值：0.8713 单位净值：0.8713 日增长率：-0.63% 日期：2023/10/18 累计净值：0.8768 单位净值：0.8768 日增长率：-0.56% 日期：2023/10/17 累计净值：0.8817 单位净值：0.8817 日增长率：0.09% 日期：2023/10/16 累计净值：0.8809 单位净值：0.8809 日增长率：-0.26% 日期：2023/10/13 累计净值：0.8832 单位净值：0.8832 日增长率：-0.30% 日期：2023/10/12 累计净值：0.8859 单位净值：0.8859 日增长率：0.32% 日期：2023/10/11 累计净值：0.8831 单位净值：0.8831 日增长率：0.06% 日期：2023/10/10 累计净值：0.8826 单位净值：0.8826 日增长率：-0.37% 日期：2023/10/9 累计净值：0.8859 单位净值：0.8859 日增长率：-0.11% 日期：2023/9/28 累计净值：0.8869 单位净值：0.8869 日增长率：0.10% 日期：2023/9/27 累计净值：0.886 单位净值：0.886 日增长率：0.08% 日期：2023/9/26 累计净值：0.8853 单位净值：0.8853 日增长率：-0.16% 日期：2023/9/25 累计净值：0.8867 单位净值：0.8867 日增长率：-0.24% 日期：2023/9/22 累计净值：0.8888 单位净值：0.8888 日增长率：0.60% 日期：2023/9/21 累计净值：0.8835 单位净值：0.8835 日增长率：-0.33% 日期：2023/9/20 累计净值：0.8864 单位净值：0.8864 日增长率：-0.23% 日期：2023/9/19 累计净值：0.8884 单位净值：0.8884 日增长率：-0.08% 日期：2023/9/18 累计净值：0.8891 单位净值：0.8891 日增长率：-0.06% 日期：2023/9/15 累计净值：0.8896 单位净值：0.8896 日增长率：-0.03% 日期：2023/9/14 累计净值：0.8899 单位净值：0.8899 日增长率：0.04% 日期：2023/9/13 累计净值：0.8895 单位净值：0.8895 日增长率：-0.30% 日期：2023/9/12 累计净值：0.8922 单位净值：0.8922 日增长率：-0.11% 日期：2023/9/11 累计净值：0.8932 单位净值：0.8932 日增长率：0.36% 日期：2023/9/8 累计净值：0.89 单位净值：0.89 日增长率：-0.08% 日期：2023/9/7 累计净值：0.8907 单位净值：0.8907 日增长率：-0.74% 日期：2023/9/6 累计净值：0.8973 单位净值：0.8973 日增长率：0.01% 日期：2023/9/5 累计净值：0.8972 单位净值：0.8972 日增长率：-0.38% 日期：2023/9/4 累计净值：0.9006 单位净值：0.9006 日增长率：0.54% 日期：2023/9/1 累计净值：0.8958 单位净值：0.8958 日增长率：0.17% 日期：2023/8/31 累计净值：0.8943 单位净值：0.8943 日增长率：-0.16% 日期：2023/8/30 累计净值：0.8957 单位净值：0.8957 日增长率：0.28% 日期：2023/8/29 累计净值：0.8932 单位净值：0.8932 日增长率：0.87% 日期：2023/8/28 累计净值：0.8855 单位净值：0.8855 日增长率：0.37% 日期：2023/8/25 累计净值：0.8822 单位净值：0.8822 日增长率：-0.54% 日期：2023/8/24 累计净值：0.887 单位净值：0.887 日增长率：0.17% 日期：2023/8/23 累计净值：0.8855 单位净值：0.8855 日增长率：-0.70% 日期：2023/8/22 累计净值：0.8917 单位净值：0.8917 日增长率：0.47% 日期：2023/8/21 累计净值：0.8875 单位净值：0.8875 日增长率：-0.36% 日期：2023/8/18 累计净值：0.8907 单位净值：0.8907 日增长率：-0.62% 日期：2023/8/17 累计净值：0.8963 单位净值：0.8963 日增长率：0.30% 日期：2023/8/16 累计净值：0.8936 单位净值：0.8936 日增长率：-0.49% 日期：2023/8/15 累计净值：0.898 单位净值：0.898 日增长率：-0.17% 日期：2023/8/14 累计净值：0.8995 单位净值：0.8995 日增长率：0.14% 日期：2023/8/11 累计净值：0.8982 单位净值：0.8982 日增长率：-0.80% 日期：2023/8/10 累计净值：0.9054 单位净值：0.9054 日增长率：0.09% 日期：2023/8/9 累计净值：0.9046 单位净值：0.9046 日增长率：-0.32% 日期：2023/8/8 累计净值：0.9075 单位净值：0.9075 日增长率：-0.10% 日期：2023/8/7 累计净值：0.9084 单位净值：0.9084 日增长率：-0.24% 日期：2023/8/4 累计净值：0.9106 单位净值：0.9106 日增长率：0.15% 日期：2023/8/3 累计净值：0.9092 单位净值：0.9092 日增长率：0.06% 日期：2023/8/2 累计净值：0.9087 单位净值：0.9087 日增长率：-0.16% 日期：2023/8/1 累计净值：0.9102 单位净值：0.9102 日增长率：0.03% 日期：2023/7/31 累计净值：0.9099 单位净值：0.9099 日增长率：0.23% 日期：2023/7/28 累计净值：0.9078 单位净值：0.9078 日增长率：0.40% 日期：2023/7/27 累计净值：0.9042 单位净值：0.9042 日增长率：-0.25% 日期：2023/7/26 累计净值：0.9065 单位净值：0.9065 日增长率：-0.15% 日期：2023/7/25 累计净值：0.9079 单位净值：0.9079 日增长率：0.64% 日期：2023/7/24 累计净值：0.9021 单位净值：0.9021 日增长率：-0.02% 日期：2023/7/21 累计净值：0.9023 单位净值：0.9023 日增长率：-0.09% 日期：2023/7/20 累计净值：0.9031 单位净值：0.9031 日增长率：-0.62% 日期：2023/7/19 累计净值：0.9087 单位净值：0.9087 日增长率：0.08% 日期：2023/7/18 累计净值：0.908 单位净值：0.908 日增长率：-0.11% 日期：2023/7/17 累计净值：0.909 单位净值：0.909 日增长率：-0.12% 日期：2023/7/14 累计净值：0.9101 单位净值：0.9101 日增长率：0.17% 日期：2023/7/13 累计净值：0.9086 单位净值：0.9086 日增长率：0.62% 日期：2023/7/12 累计净值：0.903 单位净值：0.903 日增长率：-0.52% 日期：2023/7/11 累计净值：0.9077 单位净值：0.9077 日增长率：0.39% 日期：2023/7/10 累计净值：0.9042 单位净值：0.9042 日增长率：0.01% 日期：2023/7/7 累计净值：0.9041 单位净值：0.9041 日增长率：-0.15% 日期：2023/7/6 累计净值：0.9055 单位净值：0.9055 日增长率：-0.19% 日期：2023/7/5 累计净值：0.9072 单位净值：0.9072 日增长率：-0.30% 日期：2023/7/4 累计净值：0.9099 单位净值：0.9099 日增长率：0.09% 日期：2023/7/3 累计净值：0.9091 单位净值：0.9091 日增长率：0.28% 日期：2023/6/30 累计净值：0.9066 单位净值：0.9066 日增长率：0.28% 日期：2023/6/29 累计净值：0.9041 单位净值：0.9041 日增长率：0.14% 日期：2023/6/28 累计净值：0.9028 单位净值：0.9028 日增长率：-0.20% 日期：2023/6/27 累计净值：0.9046 单位净值：0.9046 日增长率：0.62% 日期：2023/6/26 累计净值：0.899 单位净值：0.899 日增长率：-0.94% 日期：2023/6/21 累计净值：0.9075 单位净值：0.9075 日增长率：-1.03% 日期：2023/6/20 累计净值：0.9169 单位净值：0.9169 日增长率：0.03% 日期：2023/6/19 累计净值：0.9166 单位净值：0.9166 日增长率：0.08% 日期：2023/6/16 累计净值：0.9159 单位净值：0.9159 日增长率：0.48% 日期：2023/6/15 累计净值：0.9115 单位净值：0.9115 日增长率：0.01% 日期：2023/6/14 累计净值：0.9114 单位净值：0.9114 日增长率：0.15% 日期：2023/6/13 累计净值：0.91 单位净值：0.91 日增长率：0.24% 日期：2023/6/12 累计净值：0.9078 单位净值：0.9078 日增长率：0.03% 日期：2023/6/9 累计净值：0.9075 单位净值：0.9075 日增长率：0.48% 日期：2023/6/8 累计净值：0.9032 单位净值：0.9032 日增长率：-0.01% 日期：2023/6/7 累计净值：0.9033 单位净值：0.9033 日增长率：0.20% 日期：2023/6/6 累计净值：0.9015 单位净值：0.9015 日增长率：-0.73% 日期：2023/6/5 累计净值：0.9081 单位净值：0.9081 日增长率：-0.06% 日期：2023/6/2 累计净值：0.9086 单位净值：0.9086 日增长率：0.44% 日期：2023/6/1 累计净值：0.9046 单位净值：0.9046 日增长率：0.11% 日期：2023/5/31 累计净值：0.9036 单位净值：0.9036 日增长率：-0.03% 日期：2023/5/30 累计净值：0.9039 单位净值：0.9039 日增长率：0.31% 日期：2023/5/29 累计净值：0.9011 单位净值：0.9011 日增长率：0.10% 日期：2023/5/26 累计净值：0.9002 单位净值：0.9002 日增长率：0.45% 日期：2023/5/25 累计净值：0.8962 单位净值：0.8962 日增长率：-0.12% 日期：2023/5/24 累计净值：0.8973 单位净值：0.8973 日增长率：-0.34% 日期：2023/5/23 累计净值：0.9004 单位净值：0.9004 日增长率：-0.57% 日期：2023/5/22 累计净值：0.9056 单位净值：0.9056 日增长率：0.11% 日期：2023/5/19 累计净值：0.9046 单位净值：0.9046 日增长率：0.02% 日期：2023/5/18 累计净值：0.9044 单位净值：0.9044 日增长率：0.29% 日期：2023/5/17 累计净值：0.9018 单位净值：0.9018 日增长率：0.02% 日期：2023/5/16 累计净值：0.9016 单位净值：0.9016 日增长率：-0.36% 日期：2023/5/15 累计净值：0.9049 单位净值：0.9049 日增长率：0.32% 日期：2023/5/12 累计净值：0.902 单位净值：0.902 日增长率：-0.53% 日期：2023/5/11 累计净值：0.9068 单位净值：0.9068 日增长率：-0.15% 日期：2023/5/10 累计净值：0.9082 单位净值：0.9082 日增长率：-0.21% 日期：2023/5/9 累计净值：0.9101 单位净值：0.9101 日增长率：-0.72% 日期：2023/5/8 累计净值：0.9167 单位净值：0.9167 日增长率：0.35% 日期：2023/5/5 累计净值：0.9135 单位净值：0.9135 日增长率：-0.40% 日期：2023/5/4 累计净值：0.9172 单位净值：0.9172 日增长率：0.14% 日期：2023/4/28 累计净值：0.9159 单位净值：0.9159 日增长率：0.57% 日期：2023/4/27 累计净值：0.9107 单位净值：0.9107 日增长率：0.16% 日期：2023/4/26 累计净值：0.9092 单位净值：0.9092 日增长率：-0.09% 日期：2023/4/25 累计净值：0.91 单位净值：0.91 日增长率：-0.47% 日期：2023/4/24 累计净值：0.9143 单位净值：0.9143 日增长率：-0.44% 日期：2023/4/21 累计净值：0.9183 单位净值：0.9183 日增长率：-1.26% 日期：2023/4/20 累计净值：0.93 单位净值：0.93 日增长率：0.09% 日期：2023/4/19 累计净值：0.9292 单位净值：0.9292 日增长率：-0.24% 日期：2023/4/18 累计净值：0.9314 单位净值：0.9314 日增长率：-0.10% 日期：2023/4/17 累计净值：0.9323 单位净值：0.9323 日增长率：0.20% 日期：2023/4/14 累计净值：0.9304 单位净值：0.9304 日增长率：0.33% 日期：2023/4/13 累计净值：0.9273 单位净值：0.9273 日增长率：-0.42% 日期：2023/4/12 累计净值：0.9312 单位净值：0.9312 日增长率：0.13% 日期：2023/4/11 累计净值：0.93 单位净值：0.93 日增长率：0.13% 日期：2023/4/10 累计净值：0.9288 单位净值：0.9288 日增长率：-0.39% 日期：2023/4/7 累计净值：0.9324 单位净值：0.9324 日增长率：0.43% 日期：2023/4/6 累计净值：0.9284 单位净值：0.9284 日增长率：0.23% 日期：2023/4/4 累计净值：0.9263 单位净值：0.9263 日增长率：0.03% 日期：2023/4/3 累计净值：0.926 单位净值：0.926 日增长率：0.38% 日期：2023/3/31 累计净值：0.9225 单位净值：0.9225 日增长率：0.30% 日期：2023/3/30 累计净值：0.9197 单位净值：0.9197 日增长率：0.23% 日期：2023/3/29 累计净值：0.9176 单位净值：0.9176 日增长率：0.04% 日期：2023/3/28 累计净值：0.9172 单位净值：0.9172 日增长率：-0.19% 日期：2023/3/27 累计净值：0.9189 单位净值：0.9189 日增长率：-0.04% 日期：2023/3/24 累计净值：0.9193 单位净值：0.9193 日增长率：-0.14% 日期：2023/3/23 累计净值：0.9206 单位净值：0.9206 日增长率：0.26% 日期：2023/3/22 累计净值：0.9182 单位净值：0.9182 日增长率：0.13% 日期：2023/3/21 累计净值：0.917 单位净值：0.917 日增长率：0.72% 日期：2023/3/20 累计净值：0.9104 单位净值：0.9104 日增长率：-0.23% 日期：2025/3/19 单位净值：0.8876 累计净值：0.8876 日增长率：-0.24% 日期：2025/3/18 单位净值：0.8897 累计净值：0.8897 日增长率：0.28% 日期：2025/3/17 单位净值：0.8872 累计净值：0.8872 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/14 单位净值：0.8875 累计净值：0.8875 日增长率：0.73% 日期：2025/3/13 单位净值：0.8811 累计净值：0.8811 日增长率：-0.65% 日期：2025/3/12 单位净值：0.8869 累计净值：0.8869 日增长率：0.01% 日期：2025/3/11 单位净值：0.8868 累计净值：0.8868 日增长率：-0.52% 日期：2025/3/10 单位净值：0.8914 累计净值：0.8914 日增长率：-0.11% 日期：2025/3/7 单位净值：0.8924 累计净值：0.8924 日增长率：-0.53% 日期：2025/3/6 单位净值：0.8972 累计净值：0.8972 日增长率：0.68% 日期：2025/3/5 单位净值：0.8911 累计净值：0.8911 日增长率：0.20% 日期：2025/3/4 单位净值：0.8893 累计净值：0.8893 日增长率：0.12% 日期：2025/3/3 单位净值：0.8882 累计净值：0.8882 日增长率：0.09% 日期：2025/2/28 单位净值：0.8874 累计净值：0.8874 日增长率：-1.54% 日期：2025/2/27 单位净值：0.9013 累计净值：0.9013 日增长率：-0.25% 日期：2025/2/26 单位净值：0.9036 累计净值：0.9036 日增长率：0.40% 日期：2025/2/25 单位净值：0.9 累计净值：0.9 日增长率：-0.22% 日期：2025/2/24 单位净值：0.902 累计净值：0.902 日增长率：-0.24% 日期：2025/2/21 单位净值：0.9042 累计净值：0.9042 日增长率：0.77% 日期：2025/2/20 单位净值：0.8973 累计净值：0.8973 日增长率：-0.16% 日期：2025/2/19 单位净值：0.8987 累计净值：0.8987 日增长率：0.63% 日期：2025/2/18 单位净值：0.8931 累计净值：0.8931 日增长率：-0.40% 日期：2025/2/17 单位净值：0.8967 累计净值：0.8967 日增长率：0.15% 日期：2025/2/14 单位净值：0.8954 累计净值：0.8954 日增长率：0.21% 日期：2025/2/13 单位净值：0.8935 累计净值：0.8935 日增长率：-0.28% 日期：2025/2/12 单位净值：0.896 累计净值：0.896 日增长率：0.29% 日期：2025/2/11 单位净值：0.8934 累计净值：0.8934 日增长率：-0.08% 日期：2025/2/10 单位净值：0.8941 累计净值：0.8941 日增长率：0.13% 日期：2025/2/7 单位净值：0.8929 累计净值：0.8929 日增长率：0.20% 日期：2025/2/6 单位净值：0.8911 累计净值：0.8911 日增长率：0.51% 日期：2025/2/5 单位净值：0.8866 累计净值：0.8866 日增长率：0.29% 日期：2025/1/27 单位净值：0.884 累计净值：0.884 日增长率：-0.24% 日期：2025/1/24 单位净值：0.8861 累计净值：0.8861 日增长率：0.16% 日期：2025/1/23 单位净值：0.8847 累计净值：0.8847 日增长率：-0.02% 日期：2025/1/22 单位净值：0.8849 累计净值：0.8849 日增长率：-0.08% 日期：2025/1/21 单位净值：0.8856 累计净值：0.8856 日增长率：0.07% 日期：2025/1/20 单位净值：0.885 累计净值：0.885 日增长率：0.05% 日期：2025/1/17 单位净值：0.8846 累计净值：0.8846 日增长率：0.10% 日期：2025/1/16 单位净值：0.8837 累计净值：0.8837 日增长率：0.26% 日期：2025/1/15 单位净值：0.8814 累计净值：0.8814 日增长率：-0.06% 日期：2025/1/14 单位净值：0.8819 累计净值：0.8819 日增长率：0.67% 日期：2025/1/13 单位净值：0.876 累计净值：0.876 日增长率：-0.31% 日期：2025/1/10 单位净值：0.8787 累计净值：0.8787 日增长率：-0.34% 日期：2025/1/9 单位净值：0.8817 累计净值：0.8817 日增长率：-0.14% 日期：2025/1/8 单位净值：0.8829 累计净值：0.8829 日增长率：-0.07% 日期：2025/1/7 单位净值：0.8835 累计净值：0.8835 日增长率：-0.05% 日期：2025/1/6 单位净值：0.8839 累计净值：0.8839 日增长率：0.12% 日期：2025/1/3 单位净值：0.8828 累计净值：0.8828 日增长率：-0.23% 日期：2025/1/2 单位净值：0.8848 累计净值：0.8848 日增长率：-0.26% 日期：2024/12/31 单位净值：0.8871 累计净值：0.8871 日增长率：-0.28% 日期：2024/12/30 单位净值：0.8896 累计净值：0.8896 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/27 单位净值：0.8903 累计净值：0.8903 日增长率：0.03% 日期：2024/12/26 单位净值：0.89 累计净值：0.89 日增长率：0.12% 日期：2024/12/25 单位净值：0.8889 累计净值：0.8889 日增长率：0.06% 日期：2024/12/24 单位净值：0.8884 累计净值：0.8884 日增长率：0.17% 日期：2024/12/23 单位净值：0.8869 累计净值：0.8869 日增长率：0.18% 日期：2024/12/20 单位净值：0.8853 累计净值：0.8853 日增长率：0.01% 日期：2024/12/19 单位净值：0.8852 累计净值：0.8852 日增长率：-0.14% 日期：2024/12/18 单位净值：0.8864 累计净值：0.8864 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/17 单位净值：0.8866 累计净值：0.8866 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/16 单位净值：0.8873 累计净值：0.8873 日增长率：-0.05% 日期：2024/12/13 单位净值：0.8877 累计净值：0.8877 日增长率：-0.18% 日期：2024/12/12 单位净值：0.8893 累计净值：0.8893 日增长率：0.09% 日期：2024/12/11 单位净值：0.8885 累计净值：0.8885 日增长率：0.07% 日期：2024/12/10 单位净值：0.8879 累计净值：0.8879 日增长率：0.27% 日期：2024/12/9 单位净值：0.8855 累计净值：0.8855 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/6 单位净值：0.8862 累计净值：0.8862 日增长率：0.42% 日期：2024/12/5 单位净值：0.8825 累计净值：0.8825 日增长率：0.10% 日期：2024/12/4 单位净值：0.8816 累计净值：0.8816 日增长率：-0.14% 日期：2024/12/3 单位净值：0.8828 累计净值：0.8828 日增长率：0.16% 日期：2024/12/2 单位净值：0.8814 累计净值：0.8814 日增长率：0.52% 日期：2024/11/29 单位净值：0.8768 累计净值：0.8768 日增长率：0.55% 日期：2024/11/28 单位净值：0.872 累计净值：0.872 日增长率：-0.27% 日期：2024/11/27 单位净值：0.8744 累计净值：0.8744 日增长率：0.54% 日期：2024/11/26 单位净值：0.8697 累计净值：0.8697 日增长率：-0.15% 日期：2024/11/25 单位净值：0.871 累计净值：0.871 日增长率：0.00% 日期：2024/11/22 单位净值：0.871 累计净值：0.871 日增长率：-0.82% 日期：2024/11/21 单位净值：0.8782 累计净值：0.8782 日增长率：-0.02% 日期：2024/11/20 单位净值：0.8784 累计净值：0.8784 日增长率：0.26% 日期：2024/11/19 单位净值：0.8761 累计净值：0.8761 日增长率：0.50% 日期：2024/11/18 单位净值：0.8717 累计净值：0.8717 日增长率：-0.17% 日期：2024/11/15 单位净值：0.8732 累计净值：0.8732 日增长率：-0.74% 日期：2024/11/14 单位净值：0.8797 累计净值：0.8797 日增长率：-0.82% 日期：2024/11/13 单位净值：0.887 累计净值：0.887 日增长率：-0.01% 日期：2024/11/12 单位净值：0.8871 累计净值：0.8871 日增长率：-0.43% 日期：2024/11/11 单位净值：0.8909 累计净值：0.8909 日增长率：0.46% 日期：2024/11/8 单位净值：0.8868 累计净值：0.8868 日增长率：-0.02% 日期：2024/11/7 单位净值：0.887 累计净值：0.887 日增长率：0.85% 日期：2024/11/6 单位净值：0.8795 累计净值：0.8795 日增长率：0.37% 日期：2024/11/5 单位净值：0.8763 累计净值：0.8763 日增长率：0.75% 日期：2024/11/4 单位净值：0.8698 累计净值：0.8698 日增长率：0.35% 日期：2024/11/1 单位净值：0.8668 累计净值：0.8668 日增长率：-0.24% 日期：2024/10/31 单位净值：0.8689 累计净值：0.8689 日增长率：-0.25% 日期：2024/10/30 单位净值：0.8711 累计净值：0.8711 日增长率：-0.11% 日期：2024/10/29 单位净值：0.8721 累计净值：0.8721 日增长率：-0.27% 日期：2024/10/28 单位净值：0.8745 累计净值：0.8745 日增长率：0.29% 日期：2024/10/25 单位净值：0.872 累计净值：0.872 日增长率：0.18% 日期：2024/10/24 单位净值：0.8704 累计净值：0.8704 日增长率：-0.40% 日期：2024/10/23 单位净值：0.8739 累计净值：0.8739 日增长率：-0.05% 日期：2024/10/22 单位净值：0.8743 累计净值：0.8743 日增长率：0.13% 日期：2024/10/21 单位净值：0.8732 累计净值：0.8732 日增长率：0.02% 日期：2024/10/18 单位净值：0.873 累计净值：0.873 日增长率：0.90% 日期：2024/10/17 单位净值：0.8652 累计净值：0.8652 日增长率：-0.31% 日期：2024/10/16 单位净值：0.8679 累计净值：0.8679 日增长率：0.12% 日期：2024/10/15 单位净值：0.8669 累计净值：0.8669 日增长率：-0.60% 日期：2024/10/14 单位净值：0.8721 累计净值：0.8721 日增长率：0.67% 日期：2024/10/11 单位净值：0.8663 累计净值：0.8663 日增长率：-0.38% 日期：2024/10/10 单位净值：0.8696 累计净值：0.8696 日增长率：0.75% 日期：2024/10/9 单位净值：0.8631 累计净值：0.8631 日增长率：-1.89% 日期：2024/10/8 单位净值：0.8797 累计净值：0.8797 日增长率：0.85% 日期：2024/9/30 单位净值：0.8723 累计净值：0.8723 日增长率：1.88% 日期：2024/9/27 单位净值：0.8562 累计净值：0.8562 日增长率：0.56% 日期：2024/9/26 单位净值：0.8514 累计净值：0.8514 日增长率：1.01% 日期：2024/9/25 单位净值：0.8429 累计净值：0.8429 日增长率：0.23% 日期：2024/9/24 单位净值：0.841 累计净值：0.841 日增长率：0.75% 日期：2024/9/23 单位净值：0.8347 累计净值：0.8347 日增长率：0.11% 日期：2024/9/20 单位净值：0.8338 累计净值：0.8338 日增长率：0.06% 日期：2024/9/19 单位净值：0.8333 累计净值：0.8333 日增长率：0.49% 日期：2024/9/18 单位净值：0.8292 累计净值：0.8292 日增长率：0.14% 日期：2024/9/13 单位净值：0.828 累计净值：0.828 日增长率：0.08% 日期：2024/9/12 单位净值：0.8273 累计净值：0.8273 日增长率：0.32% 日期：2024/9/11 单位净值：0.8247 累计净值：0.8247 日增长率：0.05% 日期：2024/9/10 单位净值：0.8243 累计净值：0.8243 日增长率：0.13% 日期：2024/9/9 单位净值：0.8232 累计净值：0.8232 日增长率：-0.34% 日期：2024/9/6 单位净值：0.826 累计净值：0.826 日增长率：-0.31% 日期：2024/9/5 单位净值：0.8286 累计净值：0.8286 日增长率：0.00% 日期：2024/9/4 单位净值：0.8286 累计净值：0.8286 日增长率：-0.74% 日期：2024/9/3 单位净值：0.8348 累计净值：0.8348 日增长率：-0.08% 日期：2024/9/2 单位净值：0.8355 累计净值：0.8355 日增长率：-0.26% 日期：2024/8/30 单位净值：0.8377 累计净值：0.8377 日增长率：0.30% 日期：2024/8/29 单位净值：0.8352 累计净值：0.8352 日增长率：-0.24% 日期：2024/8/28 单位净值：0.8372 累计净值：0.8372 日增长率：-0.19% 日期：2024/8/27 单位净值：0.8388 累计净值：0.8388 日增长率：-0.13% 日期：2024/8/26 单位净值：0.8399 累计净值：0.8399 日增长率：-0.04% 日期：2024/8/23 单位净值：0.8402 累计净值：0.8402 日增长率：0.06% 日期：2024/8/22 单位净值：0.8397 累计净值：0.8397 日增长率：-0.14% 日期：2024/8/21 单位净值：0.8409 累计净值：0.8409 日增长率：0.02% 日期：2024/8/20 单位净值：0.8407 累计净值：0.8407 日增长率：-0.11% 日期：2024/8/19 单位净值：0.8416 累计净值：0.8416 日增长率：0.07% 日期：2024/8/16 单位净值：0.841 累计净值：0.841 日增长率：0.42% 日期：2024/8/15 单位净值：0.8375 累计净值：0.8375 日增长率：0.38% 日期：2024/8/14 单位净值：0.8343 累计净值：0.8343 日增长率：-0.08% 日期：2024/8/13 单位净值：0.835 累计净值：0.835 日增长率：0.37% 日期：2024/8/12 单位净值：0.8319 累计净值：0.8319 日增长率：0.06% 日期：2024/8/9 单位净值：0.8314 累计净值：0.8314 日增长率：0.25% 日期：2024/8/8 单位净值：0.8293 累计净值：0.8293 日增长率：0.01% 日期：2024/8/7 单位净值：0.8292 累计净值：0.8292 日增长率：0.16% 日期：2024/8/6 单位净值：0.8279 累计净值：0.8279 日增长率：0.51% 日期：2024/8/5 单位净值：0.8237 累计净值：0.8237 日增长率：-1.59% 日期：2024/8/2 单位净值：0.837 累计净值：0.837 日增长率：-0.95% 日期：2024/8/1 单位净值：0.845 累计净值：0.845 日增长率：-0.08% 日期：2024/7/31 单位净值：0.8457 累计净值：0.8457 日增长率：0.93% 日期：2024/7/30 单位净值：0.8379 累计净值：0.8379 日增长率：-0.40% 日期：2024/7/29 单位净值：0.8413 累计净值：0.8413 日增长率：0.25% 日期：2024/7/26 单位净值：0.8392 累计净值：0.8392 日增长率：0.36% 日期：2024/7/25 单位净值：0.8362 累计净值：0.8362 日增长率：-0.69% 日期：2024/7/24 单位净值：0.842 累计净值：0.842 日增长率：-0.40% 日期：2024/7/23 单位净值：0.8454 累计净值：0.8454 日增长率：-0.54% 日期：2024/7/22 单位净值：0.85 累计净值：0.85 日增长率：-0.23% 日期：2024/7/19 单位净值：0.852 累计净值：0.852 日增长率：-0.43% 日期：2024/7/18 单位净值：0.8557 累计净值：0.8557 日增长率：0.02% 日期：2024/7/17 单位净值：0.8555 累计净值：0.8555 日增长率：-0.44% 日期：2024/7/16 单位净值：0.8593 累计净值：0.8593 日增长率：0.16% 日期：2024/7/15 单位净值：0.8579 累计净值：0.8579 日增长率：0.23% 日期：2024/7/12 单位净值：0.8559 累计净值：0.8559 日增长率：-0.28% 日期：2024/7/11 单位净值：0.8583 累计净值：0.8583 日增长率：0.47% 日期：2024/7/10 单位净值：0.8543 累计净值：0.8543 日增长率：-0.35% 日期：2024/7/9 单位净值：0.8573 累计净值：0.8573 日增长率：0.48% 日期：2024/7/8 单位净值：0.8532 累计净值：0.8532 日增长率：-0.18% 日期：2024/7/5 单位净值：0.8547 累计净值：0.8547 日增长率：0.16% 日期：2024/7/4 单位净值：0.8533 累计净值：0.8533 日增长率：-0.05% 日期：2024/7/3 单位净值：0.8537 累计净值：0.8537 日增长率：0.07% 日期：2024/7/2 单位净值：0.8531 累计净值：0.8531 日增长率：-0.11% 日期：2024/7/1 单位净值：0.854 累计净值：0.854 日增长率：0.45% 日期：2024/6/30 单位净值：0.8502 累计净值：0.8502 日增长率：0.00% 日期：2024/6/28 单位净值：0.8502 累计净值：0.8502 日增长率：0.41% 日期：2024/6/27 单位净值：0.8467 累计净值：0.8467 日增长率：-0.42% 日期：2024/6/26 单位净值：0.8503 累计净值：0.8503 日增长率：0.26% 日期：2024/6/25 单位净值：0.8481 累计净值：0.8481 日增长率：0.04% 日期：2024/6/24 单位净值：0.8478 累计净值：0.8478 日增长率：-0.52% 日期：2024/6/21 单位净值：0.8522 累计净值：0.8522 日增长率：-0.09% 日期：2024/6/20 单位净值：0.853 累计净值：0.853 日增长率：-0.11% 日期：2024/6/19 单位净值：0.8539 累计净值：0.8539 日增长率：-0.04% 日期：2024/6/18 单位净值：0.8542 累计净值：0.8542 日增长率：0.27% 日期：2024/6/17 单位净值：0.8519 累计净值：0.8519 日增长率：-0.27% 日期：2024/6/14 单位净值：0.8542 累计净值：0.8542 日增长率：0.04% 日期：2024/6/13 单位净值：0.8539 累计净值：0.8539 日增长率：-0.08% 日期：2024/6/12 单位净值：0.8546 累计净值：0.8546 日增长率：0.28% 日期：2024/6/11 单位净值：0.8522 累计净值：0.8522 日增长率：-0.41% 日期：2024/6/7 单位净值：0.8557 累计净值：0.8557 日增长率：0.01% 日期：2024/6/6 单位净值：0.8556 累计净值：0.8556 日增长率：0.25% 日期：2024/6/5 单位净值：0.8535 累计净值：0.8535 日增长率：-0.35% 日期：2024/6/4 单位净值：0.8565 累计净值：0.8565 日增长率：0.30% 日期：2024/6/3 单位净值：0.8539 累计净值：0.8539 日增长率：0.06% 日期：2024/5/31 单位净值：0.8534 累计净值：0.8534 日增长率：0.02% 日期：2024/5/30 单位净值：0.8532 累计净值：0.8532 日增长率：-0.51% 日期：2024/5/29 单位净值：0.8576 累计净值：0.8576 日增长率：0.02% 日期：2024/5/28 单位净值：0.8574 累计净值：0.8574 日增长率：-0.13% 日期：2024/5/27 单位净值：0.8585 累计净值：0.8585 日增长率：0.56% 日期：2024/5/24 单位净值：0.8537 累计净值：0.8537 日增长率：-0.33% 日期：2024/5/23 单位净值：0.8565 累计净值：0.8565 日增长率：-0.46% 日期：2024/5/22 单位净值：0.8605 累计净值：0.8605 日增长率：-0.09% 日期：2024/5/21 单位净值：0.8613 累计净值：0.8613 日增长率：-0.23% 日期：2024/5/20 单位净值：0.8633 累计净值：0.8633 日增长率：0.47% 日期：2024/5/17 单位净值：0.8593 累计净值：0.8593 日增长率：0.24% 日期：2024/5/16 单位净值：0.8572 累计净值：0.8572 日增长率：0.15% 日期：2024/5/15 单位净值：0.8559 累计净值：0.8559 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/14 单位净值：0.856 累计净值：0.856 日增长率：0.02% 日期：2024/5/13 单位净值：0.8558 累计净值：0.8558 日增长率：-0.01% 日期：2024/5/10 单位净值：0.8559 累计净值：0.8559 日增长率：0.27% 日期：2024/5/9 单位净值：0.8536 累计净值：0.8536 日增长率：0.38% 日期：2024/5/8 单位净值：0.8504 累计净值：0.8504 日增长率：-0.22% 日期：2024/5/7 单位净值：0.8523 累计净值：0.8523 日增长率：0.16% 日期：2024/5/6 单位净值：0.8509 累计净值：0.8509 日增长率：0.59% 日期：2024/4/30 单位净值：0.8459 累计净值：0.8459 日增长率：-0.02% 日期：2024/4/29 单位净值：0.8461 累计净值：0.8461 日增长率：0.09% 日期：2024/4/26 单位净值：0.8453 累计净值：0.8453 日增长率：0.51% 日期：2024/4/25 单位净值：0.841 累计净值：0.841 日增长率：-0.14% 日期：2024/4/24 单位净值：0.8422 累计净值：0.8422 日增长率：0.47% 日期：2024/4/23 单位净值：0.8383 累计净值：0.8383 日增长率：-0.44% 日期：2024/4/22 单位净值：0.842 累计净值：0.842 日增长率：-0.26% 日期：2024/4/19 单位净值：0.8442 累计净值：0.8442 日增长率：-0.21% 日期：2024/4/18 单位净值：0.846 累计净值：0.846 日增长率：0.06% 日期：2024/4/17 单位净值：0.8455 累计净值：0.8455 日增长率：0.42% 日期：2024/4/16 单位净值：0.842 累计净值：0.842 日增长率：-0.72% 日期：2024/4/15 单位净值：0.8481 累计净值：0.8481 日增长率：0.11% 日期：2024/4/12 单位净值：0.8472 累计净值：0.8472 日增长率：0.13% 日期：2024/4/11 单位净值：0.8461 累计净值：0.8461 日增长率：0.06% 日期：2024/4/10 单位净值：0.8456 累计净值：0.8456 日增长率：-0.18% 日期：2024/4/9 单位净值：0.8471 累计净值：0.8471 日增长率：0.05% 日期：2024/4/8 单位净值：0.8467 累计净值：0.8467 日增长率：-0.22% 日期：2024/4/3 单位净值：0.8486 累计净值：0.8486 日增长率：0.05% 日期：2024/4/2 单位净值：0.8482 累计净值：0.8482 日增长率：-0.14% 日期：2024/4/1 单位净值：0.8494 累计净值：0.8494 日增长率：0.34% 日期：2024/3/29 单位净值：0.8465 累计净值：0.8465 日增长率：0.42% 日期：2024/3/28 单位净值：0.843 累计净值：0.843 日增长率：0.21% 日期：2024/3/27 单位净值：0.8412 累计净值：0.8412 日增长率：-0.20% 日期：2024/3/26 单位净值：0.8429 累计净值：0.8429 日增长率：0.02% 日期：2024/3/25 单位净值：0.8427 累计净值：0.8427 日增长率：-0.21% 日期：2024/3/22 单位净值：0.8445 累计净值：0.8445 日增长率：-0.20% 日期：2024/3/21 单位净值：0.8462 累计净值：0.8462 日增长率：0.21% 日期：2024/3/20 单位净值：0.8444 累计净值：0.8444 日增长率：0.18% 日期：2024/3/19 单位净值：0.8429 累计净值：0.8429 日增长率：-0.17% 日期：2024/3/18 单位净值：0.8443 累计净值：0.8443 日增长率：0.21% 日期：2024/3/15 单位净值：0.8425 累计净值：0.8425 日增长率：0.04% 日期：2024/3/14 单位净值：0.8422 累计净值：0.8422 日增长率：-0.05% 日期：2024/3/13 单位净值：0.8426 累计净值：0.8426 日增长率：-0.01% 日期：2024/3/12 单位净值：0.8427 累计净值：0.8427 日增长率：-0.02% 日期：2024/3/11 单位净值：0.8429 累计净值：0.8429 日增长率：-0.02% 日期：2024/3/8 单位净值：0.8431 累计净值：0.8431 日增长率：0.24% 日期：2024/3/7 单位净值：0.8411 累计净值：0.8411 日增长率：-0.04% 日期：2024/3/6 单位净值：0.8414 累计净值：0.8414 日增长率：0.08% 日期：2024/3/5 单位净值：0.8407 累计净值：0.8407 日增长率：0.00% 日期：2024/3/4 单位净值：0.8407 累计净值：0.8407 日增长率：0.21% 日期：2024/3/1 单位净值：0.8389 累计净值：0.8389 日增长率：0.23% 日期：2024/2/29 单位净值：0.837 累计净值：0.837 日增长率：0.50% 日期：2024/2/28 单位净值：0.8328 累计净值：0.8328 日增长率：-0.41% 日期：2024/2/27 单位净值：0.8362 累计净值：0.8362 日增长率：0.38% 日期：2024/2/26 单位净值：0.833 累计净值：0.833 日增长率：-0.07% 日期：2024/2/23 单位净值：0.8336 累计净值：0.8336 日增长率：0.12% 日期：2024/2/22 单位净值：0.8326 累计净值：0.8326 日增长率：0.34% 日期：2024/2/21 单位净值：0.8298 累计净值：0.8298 日增长率：0.07% 日期：2024/2/20 单位净值：0.8292 累计净值：0.8292 日增长率：0.10% 日期：2024/2/19 单位净值：0.8284 累计净值：0.8284 日增长率：0.27% 日期：2024/2/8 单位净值：0.8262 累计净值：0.8262 日增长率：0.36% 日期：2024/2/7 单位净值：0.8232 累计净值：0.8232 日增长率：0.30% 日期：2024/2/6 单位净值：0.8207 累计净值：0.8207 日增长率：0.89% 日期：2024/2/5 单位净值：0.8135 累计净值：0.8135 日增长率：-1.19% 日期：2024/2/2 单位净值：0.8233 累计净值：0.8233 日增长率：-0.65% 日期：2024/2/1 单位净值：0.8287 累计净值：0.8287 日增长率：-0.24% 日期：2024/1/31 单位净值：0.8307 累计净值：0.8307 日增长率：-0.93% 日期：2024/1/30 单位净值：0.8385 累计净值：0.8385 日增长率：-0.69% 日期：2024/1/29 单位净值：0.8443 累计净值：0.8443 日增长率：-0.48% 日期：2024/1/26 单位净值：0.8484 累计净值：0.8484 日增长率：-0.13% 日期：2024/1/25 单位净值：0.8495 累计净值：0.8495 日增长率：1.05% 日期：2024/1/24 单位净值：0.8407 累计净值：0.8407 日增长率：0.50% 日期：2024/1/23 单位净值：0.8365 累计净值：0.8365 日增长率：0.11% 日期：2024/1/22 单位净值：0.8356 累计净值：0.8356 日增长率：-1.36% 日期：2024/1/19 单位净值：0.8471 累计净值：0.8471 日增长率：-0.20% 日期：2024/1/18 单位净值：0.8488 累计净值：0.8488 日增长率：-0.07% 日期：2024/1/17 单位净值：0.8494 累计净值：0.8494 日增长率：-0.89% 日期：2024/1/16 单位净值：0.857 累计净值：0.857 日增长率：-0.12% 日期：2024/1/15 单位净值：0.858 累计净值：0.858 日增长率：0.05% 日期：2024/1/12 单位净值：0.8576 累计净值：0.8576 日增长率：-0.16% 日期：2024/1/11 单位净值：0.859 累计净值：0.859 日增长率：0.37% 日期：2024/1/10 单位净值：0.8558 累计净值：0.8558 日增长率：-0.27% 日期：2024/1/9 单位净值：0.8581 累计净值：0.8581 日增长率：0.22% 日期：2024/1/8 单位净值：0.8562 累计净值：0.8562 日增长率：-0.68% 日期：2024/1/5 单位净值：0.8621 累计净值：0.8621 日增长率：-0.48% 日期：2024/1/4 单位净值：0.8663 累计净值：0.8663 日增长率：-0.15% 日期：2024/1/3 单位净值：0.8676 累计净值：0.8676 日增长率：-0.15% 日期：2024/1/2 单位净值：0.8689 累计净值：0.8689 日增长率：-0.09% 日期：2023/12/31 单位净值：0.8697 累计净值：0.8697 日增长率：0.00% 日期：2023/12/29 单位净值：0.8697 累计净值：0.8697 日增长率：0.42% 日期：2023/12/28 单位净值：0.8661 累计净值：0.8661 日增长率：0.65% 日期：2023/12/27 单位净值：0.8605 累计净值：0.8605 日增长率：0.41% 日期：2023/12/26 单位净值：0.857 累计净值：0.857 日增长率：-0.40% 日期：2023/12/25 单位净值：0.8604 累计净值：0.8604 日增长率：0.00% 日期：2023/12/22 单位净值：0.8604 累计净值：0.8604 日增长率：-0.44% 日期：2023/12/21 单位净值：0.8642 累计净值：0.8642 日增长率：0.22% 日期：2023/12/20 单位净值：0.8623 累计净值：0.8623 日增长率：-0.31% 日期：2023/12/19 单位净值：0.865 累计净值：0.865 日增长率：0.09% 日期：2023/12/18 单位净值：0.8642 累计净值：0.8642 日增长率：-0.40% 日期：2023/12/15 单位净值：0.8677 累计净值：0.8677 日增长率：-0.10% 日期：2023/12/14 单位净值：0.8686 累计净值：0.8686 日增长率：0.02% 日期：2023/12/13 单位净值：0.8684 累计净值：0.8684 日增长率：-0.37% 日期：2023/12/12 单位净值：0.8716 累计净值：0.8716 日增长率：0.17% 日期：2023/12/11 单位净值：0.8701 累计净值：0.8701 日增长率：0.35% 日期：2023/12/8 单位净值：0.8671 累计净值：0.8671 日增长率：-0.12% 日期：2023/12/7 单位净值：0.8681 累计净值：0.8681 日增长率：-0.06% 日期：2023/12/6 单位净值：0.8686 累计净值：0.8686 日增长率：0.24% 日期：2023/12/5 单位净值：0.8665 累计净值：0.8665 日增长率：-0.86% 日期：2023/12/4 单位净值：0.874 累计净值：0.874 日增长率：-0.19% 日期：2023/12/1 单位净值：0.8757 累计净值：0.8757 日增长率：0.14% 日期：2023/11/30 单位净值：0.8745 累计净值：0.8745 日增长率：-0.10% 日期：2023/11/29 单位净值：0.8754 累计净值：0.8754 日增长率：-0.33% 日期：2023/11/28 单位净值：0.8783 累计净值：0.8783 日增长率：0.18% 日期：2023/11/27 单位净值：0.8767 累计净值：0.8767 日增长率：-0.03% 日期：2023/11/24 单位净值：0.877 累计净值：0.877 日增长率：-0.42% 日期：2023/11/23 单位净值：0.8807 累计净值：0.8807 日增长率：0.38% 日期：2023/11/22 单位净值：0.8774 累计净值：0.8774 日增长率：-0.43% 日期：2023/11/21 单位净值：0.8812 累计净值：0.8812 日增长率：-0.10% 日期：2023/11/20 单位净值：0.8821 累计净值：0.8821 日增长率：0.22% 日期：2023/11/17 单位净值：0.8802 累计净值：0.8802 日增长率：0.17% 日期：2023/11/16 单位净值：0.8787 累计净值：0.8787 日增长率：-0.33% 日期：2023/11/15 单位净值：0.8816 累计净值：0.8816 日增长率：0.31% 日期：2023/11/14 单位净值：0.8789 累计净值：0.8789 日增长率：0.14% 日期：2023/11/13 单位净值：0.8777 累计净值：0.8777 日增长率：0.25% 日期：2023/11/10 单位净值：0.8755 累计净值：0.8755 日增长率：-0.26% 日期：2023/11/9 单位净值：0.8778 累计净值：0.8778 日增长率：-0.10% 日期：2023/11/8 单位净值：0.8787 累计净值：0.8787 日增长率：0.00% 日期：2023/11/7 单位净值：0.8787 累计净值：0.8787 日增长率：0.00% 日期：2023/11/6 单位净值：0.8787 累计净值：0.8787 日增长率：0.49% 日期：2023/11/3 单位净值：0.8744 累计净值：0.8744 日增长率：0.32% 日期：2023/11/2 单位净值：0.8716 累计净值：0.8716 日增长率：-0.21% 日期：2023/11/1 单位净值：0.8734 累计净值：0.8734 日增长率：-0.05% 日期：2023/10/31 单位净值：0.8738 累计净值：0.8738 日增长率：-0.15% 日期：2023/10/30 单位净值：0.8751 累计净值：0.8751 日增长率：0.22% 日期：2023/10/27 单位净值：0.8732 累计净值：0.8732 日增长率：0.54% 日期：2023/10/26 单位净值：0.8685 累计净值：0.8685 日增长率：0.13% 日期：2023/10/25 单位净值：0.8674 累计净值：0.8674 日增长率：0.30% 日期：2023/10/24 单位净值：0.8648 累计净值：0.8648 日增长率：0.43% 日期：2023/10/23 单位净值：0.8611 累计净值：0.8611 日增长率：-0.73% 日期：2023/10/20 单位净值：0.8674 累计净值：0.8674 日增长率：-0.45% 日期：2023/10/19 单位净值：0.8713 累计净值：0.8713 日增长率：-0.63% 日期：2023/10/18 单位净值：0.8768 累计净值：0.8768 日增长率：-0.56% 日期：2023/10/17 单位净值：0.8817 累计净值：0.8817 日增长率：0.09% 日期：2023/10/16 单位净值：0.8809 累计净值：0.8809 日增长率：-0.26% 日期：2023/10/13 单位净值：0.8832 累计净值：0.8832 日增长率：-0.30% 日期：2023/10/12 单位净值：0.8859 累计净值：0.8859 日增长率：0.32% 日期：2023/10/11 单位净值：0.8831 累计净值：0.8831 日增长率：0.06% 日期：2023/10/10 单位净值：0.8826 累计净值：0.8826 日增长率：-0.37% 日期：2023/10/9 单位净值：0.8859 累计净值：0.8859 日增长率：-0.11% 日期：2023/9/28 单位净值：0.8869 累计净值：0.8869 日增长率：0.10% 日期：2023/9/27 单位净值：0.886 累计净值：0.886 日增长率：0.08% 日期：2023/9/26 单位净值：0.8853 累计净值：0.8853 日增长率：-0.16% 日期：2023/9/25 单位净值：0.8867 累计净值：0.8867 日增长率：-0.24% 日期：2023/9/22 单位净值：0.8888 累计净值：0.8888 日增长率：0.60% 日期：2023/9/21 单位净值：0.8835 累计净值：0.8835 日增长率：-0.33% 日期：2023/9/20 单位净值：0.8864 累计净值：0.8864 日增长率：-0.23% 日期：2023/9/19 单位净值：0.8884 累计净值：0.8884 日增长率：-0.08% 日期：2023/9/18 单位净值：0.8891 累计净值：0.8891 日增长率：-0.06% 日期：2023/9/15 单位净值：0.8896 累计净值：0.8896 日增长率：-0.03% 日期：2023/9/14 单位净值：0.8899 累计净值：0.8899 日增长率：0.04% 日期：2023/9/13 单位净值：0.8895 累计净值：0.8895 日增长率：-0.30% 日期：2023/9/12 单位净值：0.8922 累计净值：0.8922 日增长率：-0.11% 日期：2023/9/11 单位净值：0.8932 累计净值：0.8932 日增长率：0.36% 日期：2023/9/8 单位净值：0.89 累计净值：0.89 日增长率：-0.08% 日期：2023/9/7 单位净值：0.8907 累计净值：0.8907 日增长率：-0.74% 日期：2023/9/6 单位净值：0.8973 累计净值：0.8973 日增长率：0.01% 日期：2023/9/5 单位净值：0.8972 累计净值：0.8972 日增长率：-0.38% 日期：2023/9/4 单位净值：0.9006 累计净值：0.9006 日增长率：0.54% 日期：2023/9/1 单位净值：0.8958 累计净值：0.8958 日增长率：0.17% 日期：2023/8/31 单位净值：0.8943 累计净值：0.8943 日增长率：-0.16% 日期：2023/8/30 单位净值：0.8957 累计净值：0.8957 日增长率：0.28% 日期：2023/8/29 单位净值：0.8932 累计净值：0.8932 日增长率：0.87% 日期：2023/8/28 单位净值：0.8855 累计净值：0.8855 日增长率：0.37% 日期：2023/8/25 单位净值：0.8822 累计净值：0.8822 日增长率：-0.54% 日期：2023/8/24 单位净值：0.887 累计净值：0.887 日增长率：0.17% 日期：2023/8/23 单位净值：0.8855 累计净值：0.8855 日增长率：-0.70% 日期：2023/8/22 单位净值：0.8917 累计净值：0.8917 日增长率：0.47% 日期：2023/8/21 单位净值：0.8875 累计净值：0.8875 日增长率：-0.36% 日期：2023/8/18 单位净值：0.8907 累计净值：0.8907 日增长率：-0.62% 日期：2023/8/17 单位净值：0.8963 累计净值：0.8963 日增长率：0.30% 日期：2023/8/16 单位净值：0.8936 累计净值：0.8936 日增长率：-0.49% 日期：2023/8/15 单位净值：0.898 累计净值：0.898 日增长率：-0.17% 日期：2023/8/14 单位净值：0.8995 累计净值：0.8995 日增长率：0.14% 日期：2023/8/11 单位净值：0.8982 累计净值：0.8982 日增长率：-0.80% 日期：2023/8/10 单位净值：0.9054 累计净值：0.9054 日增长率：0.09% 日期：2023/8/9 单位净值：0.9046 累计净值：0.9046 日增长率：-0.32% 日期：2023/8/8 单位净值：0.9075 累计净值：0.9075 日增长率：-0.10% 日期：2023/8/7 单位净值：0.9084 累计净值：0.9084 日增长率：-0.24% 日期：2023/8/4 单位净值：0.9106 累计净值：0.9106 日增长率：0.15% 日期：2023/8/3 单位净值：0.9092 累计净值：0.9092 日增长率：0.06% 日期：2023/8/2 单位净值：0.9087 累计净值：0.9087 日增长率：-0.16% 日期：2023/8/1 单位净值：0.9102 累计净值：0.9102 日增长率：0.03% 日期：2023/7/31 单位净值：0.9099 累计净值：0.9099 日增长率：0.23% 日期：2023/7/28 单位净值：0.9078 累计净值：0.9078 日增长率：0.40% 日期：2023/7/27 单位净值：0.9042 累计净值：0.9042 日增长率：-0.25% 日期：2023/7/26 单位净值：0.9065 累计净值：0.9065 日增长率：-0.15% 日期：2023/7/25 单位净值：0.9079 累计净值：0.9079 日增长率：0.64% 日期：2023/7/24 单位净值：0.9021 累计净值：0.9021 日增长率：-0.02% 日期：2023/7/21 单位净值：0.9023 累计净值：0.9023 日增长率：-0.09% 日期：2023/7/20 单位净值：0.9031 累计净值：0.9031 日增长率：-0.62% 日期：2023/7/19 单位净值：0.9087 累计净值：0.9087 日增长率：0.08% 日期：2023/7/18 单位净值：0.908 累计净值：0.908 日增长率：-0.11% 日期：2023/7/17 单位净值：0.909 累计净值：0.909 日增长率：-0.12% 日期：2023/7/14 单位净值：0.9101 累计净值：0.9101 日增长率：0.17% 日期：2023/7/13 单位净值：0.9086 累计净值：0.9086 日增长率：0.62% 日期：2023/7/12 单位净值：0.903 累计净值：0.903 日增长率：-0.52% 日期：2023/7/11 单位净值：0.9077 累计净值：0.9077 日增长率：0.39% 日期：2023/7/10 单位净值：0.9042 累计净值：0.9042 日增长率：0.01% 日期：2023/7/7 单位净值：0.9041 累计净值：0.9041 日增长率：-0.15% 日期：2023/7/6 单位净值：0.9055 累计净值：0.9055 日增长率：-0.19% 日期：2023/7/5 单位净值：0.9072 累计净值：0.9072 日增长率：-0.30% 日期：2023/7/4 单位净值：0.9099 累计净值：0.9099 日增长率：0.09% 日期：2023/7/3 单位净值：0.9091 累计净值：0.9091 日增长率：0.28% 日期：2023/6/30 单位净值：0.9066 累计净值：0.9066 日增长率：0.28% 日期：2023/6/29 单位净值：0.9041 累计净值：0.9041 日增长率：0.14% 日期：2023/6/28 单位净值：0.9028 累计净值：0.9028 日增长率：-0.20% 日期：2023/6/27 单位净值：0.9046 累计净值：0.9046 日增长率：0.62% 日期：2023/6/26 单位净值：0.899 累计净值：0.899 日增长率：-0.94% 日期：2023/6/21 单位净值：0.9075 累计净值：0.9075 日增长率：-1.03% 日期：2023/6/20 单位净值：0.9169 累计净值：0.9169 日增长率：0.03% 日期：2023/6/19 单位净值：0.9166 累计净值：0.9166 日增长率：0.08% 日期：2023/6/16 单位净值：0.9159 累计净值：0.9159 日增长率：0.48% 日期：2023/6/15 单位净值：0.9115 累计净值：0.9115 日增长率：0.01% 日期：2023/6/14 单位净值：0.9114 累计净值：0.9114 日增长率：0.15% 日期：2023/6/13 单位净值：0.91 累计净值：0.91 日增长率：0.24% 日期：2023/6/12 单位净值：0.9078 累计净值：0.9078 日增长率：0.03% 日期：2023/6/9 单位净值：0.9075 累计净值：0.9075 日增长率：0.48% 日期：2023/6/8 单位净值：0.9032 累计净值：0.9032 日增长率：-0.01% 日期：2023/6/7 单位净值：0.9033 累计净值：0.9033 日增长率：0.20% 日期：2023/6/6 单位净值：0.9015 累计净值：0.9015 日增长率：-0.73% 日期：2023/6/5 单位净值：0.9081 累计净值：0.9081 日增长率：-0.06% 日期：2023/6/2 单位净值：0.9086 累计净值：0.9086 日增长率：0.44% 日期：2023/6/1 单位净值：0.9046 累计净值：0.9046 日增长率：0.11% 日期：2023/5/31 单位净值：0.9036 累计净值：0.9036 日增长率：-0.03% 日期：2023/5/30 单位净值：0.9039 累计净值：0.9039 日增长率：0.31% 日期：2023/5/29 单位净值：0.9011 累计净值：0.9011 日增长率：0.10% 日期：2023/5/26 单位净值：0.9002 累计净值：0.9002 日增长率：0.45% 日期：2023/5/25 单位净值：0.8962 累计净值：0.8962 日增长率：-0.12% 日期：2023/5/24 单位净值：0.8973 累计净值：0.8973 日增长率：-0.34% 日期：2023/5/23 单位净值：0.9004 累计净值：0.9004 日增长率：-0.57% 日期：2023/5/22 单位净值：0.9056 累计净值：0.9056 日增长率：0.11% 日期：2023/5/19 单位净值：0.9046 累计净值：0.9046 日增长率：0.02% 日期：2023/5/18 单位净值：0.9044 累计净值：0.9044 日增长率：0.29% 日期：2023/5/17 单位净值：0.9018 累计净值：0.9018 日增长率：0.02% 日期：2023/5/16 单位净值：0.9016 累计净值：0.9016 日增长率：-0.36% 日期：2023/5/15 单位净值：0.9049 累计净值：0.9049 日增长率：0.32% 日期：2023/5/12 单位净值：0.902 累计净值：0.902 日增长率：-0.53% 日期：2023/5/11 单位净值：0.9068 累计净值：0.9068 日增长率：-0.15% 日期：2023/5/10 单位净值：0.9082 累计净值：0.9082 日增长率：-0.21% 日期：2023/5/9 单位净值：0.9101 累计净值：0.9101 日增长率：-0.72% 日期：2023/5/8 单位净值：0.9167 累计净值：0.9167 日增长率：0.35% 日期：2023/5/5 单位净值：0.9135 累计净值：0.9135 日增长率：-0.40% 日期：2023/5/4 单位净值：0.9172 累计净值：0.9172 日增长率：0.14% 日期：2023/4/28 单位净值：0.9159 累计净值：0.9159 日增长率：0.57% 日期：2023/4/27 单位净值：0.9107 累计净值：0.9107 日增长率：0.16% 日期：2023/4/26 单位净值：0.9092 累计净值：0.9092 日增长率：-0.09% 日期：2023/4/25 单位净值：0.91 累计净值：0.91 日增长率：-0.47% 日期：2023/4/24 单位净值：0.9143 累计净值：0.9143 日增长率：-0.44% 日期：2023/4/21 单位净值：0.9183 累计净值：0.9183 日增长率：-1.26% 日期：2023/4/20 单位净值：0.93 累计净值：0.93 日增长率：0.09% 日期：2023/4/19 单位净值：0.9292 累计净值：0.9292 日增长率：-0.24% 日期：2023/4/18 单位净值：0.9314 累计净值：0.9314 日增长率：-0.10% 日期：2023/4/17 单位净值：0.9323 累计净值：0.9323 日增长率：0.20% 日期：2023/4/14 单位净值：0.9304 累计净值：0.9304 日增长率：0.33% 日期：2023/4/13 单位净值：0.9273 累计净值：0.9273 日增长率：-0.42% 日期：2023/4/12 单位净值：0.9312 累计净值：0.9312 日增长率：0.13% 日期：2023/4/11 单位净值：0.93 累计净值：0.93 日增长率：0.13% 日期：2023/4/10 单位净值：0.9288 累计净值：0.9288 日增长率：-0.39% 日期：2023/4/7 单位净值：0.9324 累计净值：0.9324 日增长率：0.43% 日期：2023/4/6 单位净值：0.9284 累计净值：0.9284 日增长率：0.23% 日期：2023/4/4 单位净值：0.9263 累计净值：0.9263 日增长率：0.03% 日期：2023/4/3 单位净值：0.926 累计净值：0.926 日增长率：0.38% 日期：2023/3/31 单位净值：0.9225 累计净值：0.9225 日增长率：0.30% 日期：2023/3/30 单位净值：0.9197 累计净值：0.9197 日增长率：0.23% 日期：2023/3/29 单位净值：0.9176 累计净值：0.9176 日增长率：0.04% 日期：2023/3/28 单位净值：0.9172 累计净值：0.9172 日增长率：-0.19% 日期：2023/3/27 单位净值：0.9189 累计净值：0.9189 日增长率：-0.04% 日期：2023/3/24 单位净值：0.9193 累计净值：0.9193 日增长率：-0.14% 日期：2023/3/23 单位净值：0.9206 累计净值：0.9206 日增长率：0.26% 日期：2023/3/22 单位净值：0.9182 累计净值：0.9182 日增长率：0.13% 日期：2023/3/21 单位净值：0.917 累计净值：0.917 日增长率：0.72% 日期：2023/3/20 单位净值：0.9104 累计净值：0.9104 日增长率：-0.23%