日期：2025/3/19 累计净值：0.8876 单位净值：0.8876 日增长率：-0.24% 日期：2025/3/18 累计净值：0.8897 单位净值：0.8897 日增长率：0.28% 日期：2025/3/17 累计净值：0.8872 单位净值：0.8872 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/14 累计净值：0.8875 单位净值：0.8875 日增长率：0.73% 日期：2025/3/13 累计净值：0.8811 单位净值：0.8811 日增长率：-0.65% 日期：2025/3/12 累计净值：0.8869 单位净值：0.8869 日增长率：0.01% 日期：2025/3/11 累计净值：0.8868 单位净值：0.8868 日增长率：-0.52% 日期：2025/3/10 累计净值：0.8914 单位净值：0.8914 日增长率：-0.11% 日期：2025/3/7 累计净值：0.8924 单位净值：0.8924 日增长率：-0.53% 日期：2025/3/6 累计净值：0.8972 单位净值：0.8972 日增长率：0.68% 日期：2025/3/5 累计净值：0.8911 单位净值：0.8911 日增长率：0.20% 日期：2025/3/4 累计净值：0.8893 单位净值：0.8893 日增长率：0.12% 日期：2025/3/3 累计净值：0.8882 单位净值：0.8882 日增长率：0.09% 日期：2025/2/28 累计净值：0.8874 单位净值：0.8874 日增长率：-1.54% 日期：2025/2/27 累计净值：0.9013 单位净值：0.9013 日增长率：-0.25% 日期：2025/2/26 累计净值：0.9036 单位净值：0.9036 日增长率：0.40% 日期：2025/2/25 累计净值：0.9 单位净值：0.9 日增长率：-0.22% 日期：2025/2/24 累计净值：0.902 单位净值：0.902 日增长率：-0.24% 日期：2025/2/21 累计净值：0.9042 单位净值：0.9042 日增长率：0.77% 日期：2025/2/20 累计净值：0.8973 单位净值：0.8973 日增长率：-0.16% 日期：2025/2/19 累计净值：0.8987 单位净值：0.8987 日增长率：0.63% 日期：2025/2/18 累计净值：0.8931 单位净值：0.8931 日增长率：-0.40% 日期：2025/2/17 累计净值：0.8967 单位净值：0.8967 日增长率：0.15% 日期：2025/2/14 累计净值：0.8954 单位净值：0.8954 日增长率：0.21% 日期：2025/2/13 累计净值：0.8935 单位净值：0.8935 日增长率：-0.28% 日期：2025/2/12 累计净值：0.896 单位净值：0.896 日增长率：0.29% 日期：2025/2/11 累计净值：0.8934 单位净值：0.8934 日增长率：-0.08% 日期：2025/2/10 累计净值：0.8941 单位净值：0.8941 日增长率：0.13% 日期：2025/2/7 累计净值：0.8929 单位净值：0.8929 日增长率：0.20% 日期：2025/2/6 累计净值：0.8911 单位净值：0.8911 日增长率：0.51% 日期：2025/2/5 累计净值：0.8866 单位净值：0.8866 日增长率：0.29% 日期：2025/1/27 累计净值：0.884 单位净值：0.884 日增长率：-0.24% 日期：2025/1/24 累计净值：0.8861 单位净值：0.8861 日增长率：0.16% 日期：2025/1/23 累计净值：0.8847 单位净值：0.8847 日增长率：-0.02% 日期：2025/1/22 累计净值：0.8849 单位净值：0.8849 日增长率：-0.08% 日期：2025/1/21 累计净值：0.8856 单位净值：0.8856 日增长率：0.07% 日期：2025/1/20 累计净值：0.885 单位净值：0.885 日增长率：0.05% 日期：2025/1/17 累计净值：0.8846 单位净值：0.8846 日增长率：0.10% 日期：2025/1/16 累计净值：0.8837 单位净值：0.8837 日增长率：0.26% 日期：2025/1/15 累计净值：0.8814 单位净值：0.8814 日增长率：-0.06% 日期：2025/1/14 累计净值：0.8819 单位净值：0.8819 日增长率：0.67% 日期：2025/1/13 累计净值：0.876 单位净值：0.876 日增长率：-0.31% 日期：2025/1/10 累计净值：0.8787 单位净值：0.8787 日增长率：-0.34% 日期：2025/1/9 累计净值：0.8817 单位净值：0.8817 日增长率：-0.14% 日期：2025/1/8 累计净值：0.8829 单位净值：0.8829 日增长率：-0.07% 日期：2025/1/7 累计净值：0.8835 单位净值：0.8835 日增长率：-0.05% 日期：2025/1/6 累计净值：0.8839 单位净值：0.8839 日增长率：0.12% 日期：2025/1/3 累计净值：0.8828 单位净值：0.8828 日增长率：-0.23% 日期：2025/1/2 累计净值：0.8848 单位净值：0.8848 日增长率：-0.26% 日期：2024/12/31 累计净值：0.8871 单位净值：0.8871 日增长率：-0.28% 日期：2024/12/30 累计净值：0.8896 单位净值：0.8896 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/27 累计净值：0.8903 单位净值：0.8903 日增长率：0.03% 日期：2024/12/26 累计净值：0.89 单位净值：0.89 日增长率：0.12% 日期：2024/12/25 累计净值：0.8889 单位净值：0.8889 日增长率：0.06% 日期：2024/12/24 累计净值：0.8884 单位净值：0.8884 日增长率：0.17% 日期：2024/12/23 累计净值：0.8869 单位净值：0.8869 日增长率：0.18% 日期：2024/12/20 累计净值：0.8853 单位净值：0.8853 日增长率：0.01% 日期：2024/12/19 累计净值：0.8852 单位净值：0.8852 日增长率：-0.14% 日期：2024/12/18 累计净值：0.8864 单位净值：0.8864 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/17 累计净值：0.8866 单位净值：0.8866 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/16 累计净值：0.8873 单位净值：0.8873 日增长率：-0.05% 日期：2024/12/13 累计净值：0.8877 单位净值：0.8877 日增长率：-0.18% 日期：2024/12/12 累计净值：0.8893 单位净值：0.8893 日增长率：0.09% 日期：2024/12/11 累计净值：0.8885 单位净值：0.8885 日增长率：0.07% 日期：2024/12/10 累计净值：0.8879 单位净值：0.8879 日增长率：0.27% 日期：2024/12/9 累计净值：0.8855 单位净值：0.8855 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/6 累计净值：0.8862 单位净值：0.8862 日增长率：0.42% 日期：2024/12/5 累计净值：0.8825 单位净值：0.8825 日增长率：0.10% 日期：2024/12/4 累计净值：0.8816 单位净值：0.8816 日增长率：-0.14% 日期：2024/12/3 累计净值：0.8828 单位净值：0.8828 日增长率：0.16% 日期：2024/12/2 累计净值：0.8814 单位净值：0.8814 日增长率：0.52% 日期：2024/11/29 累计净值：0.8768 单位净值：0.8768 日增长率：0.55% 日期：2024/11/28 累计净值：0.872 单位净值：0.872 日增长率：-0.27% 日期：2024/11/27 累计净值：0.8744 单位净值：0.8744 日增长率：0.54% 日期：2024/11/26 累计净值：0.8697 单位净值：0.8697 日增长率：-0.15% 日期：2024/11/25 累计净值：0.871 单位净值：0.871 日增长率：0.00% 日期：2024/11/22 累计净值：0.871 单位净值：0.871 日增长率：-0.82% 日期：2024/11/21 累计净值：0.8782 单位净值：0.8782 日增长率：-0.02% 日期：2024/11/20 累计净值：0.8784 单位净值：0.8784 日增长率：0.26% 日期：2024/11/19 累计净值：0.8761 单位净值：0.8761 日增长率：0.50% 日期：2024/11/18 累计净值：0.8717 单位净值：0.8717 日增长率：-0.17% 日期：2024/11/15 累计净值：0.8732 单位净值：0.8732 日增长率：-0.74% 日期：2024/11/14 累计净值：0.8797 单位净值：0.8797 日增长率：-0.82% 日期：2024/11/13 累计净值：0.887 单位净值：0.887 日增长率：-0.01% 日期：2024/11/12 累计净值：0.8871 单位净值：0.8871 日增长率：-0.43% 日期：2024/11/11 累计净值：0.8909 单位净值：0.8909 日增长率：0.46% 日期：2024/11/8 累计净值：0.8868 单位净值：0.8868 日增长率：-0.02% 日期：2024/11/7 累计净值：0.887 单位净值：0.887 日增长率：0.85% 日期：2024/11/6 累计净值：0.8795 单位净值：0.8795 日增长率：0.37% 日期：2024/11/5 累计净值：0.8763 单位净值：0.8763 日增长率：0.75% 日期：2024/11/4 累计净值：0.8698 单位净值：0.8698 日增长率：0.35% 日期：2024/11/1 累计净值：0.8668 单位净值：0.8668 日增长率：-0.24% 日期：2024/10/31 累计净值：0.8689 单位净值：0.8689 日增长率：-0.25% 日期：2024/10/30 累计净值：0.8711 单位净值：0.8711 日增长率：-0.11% 日期：2024/10/29 累计净值：0.8721 单位净值：0.8721 日增长率：-0.27% 日期：2024/10/28 累计净值：0.8745 单位净值：0.8745 日增长率：0.29% 日期：2024/10/25 累计净值：0.872 单位净值：0.872 日增长率：0.18% 日期：2024/10/24 累计净值：0.8704 单位净值：0.8704 日增长率：-0.40% 日期：2024/10/23 累计净值：0.8739 单位净值：0.8739 日增长率：-0.05% 日期：2024/10/22 累计净值：0.8743 单位净值：0.8743 日增长率：0.13% 日期：2024/10/21 累计净值：0.8732 单位净值：0.8732 日增长率：0.02% 日期：2024/10/18 累计净值：0.873 单位净值：0.873 日增长率：0.90% 日期：2024/10/17 累计净值：0.8652 单位净值：0.8652 日增长率：-0.31% 日期：2024/10/16 累计净值：0.8679 单位净值：0.8679 日增长率：0.12% 日期：2024/10/15 累计净值：0.8669 单位净值：0.8669 日增长率：-0.60% 日期：2024/10/14 累计净值：0.8721 单位净值：0.8721 日增长率：0.67% 日期：2024/10/11 累计净值：0.8663 单位净值：0.8663 日增长率：-0.38% 日期：2024/10/10 累计净值：0.8696 单位净值：0.8696 日增长率：0.75% 日期：2024/10/9 累计净值：0.8631 单位净值：0.8631 日增长率：-1.89% 日期：2024/10/8 累计净值：0.8797 单位净值：0.8797 日增长率：0.85% 日期：2024/9/30 累计净值：0.8723 单位净值：0.8723 日增长率：1.88% 日期：2024/9/27 累计净值：0.8562 单位净值：0.8562 日增长率：0.56% 日期：2024/9/26 累计净值：0.8514 单位净值：0.8514 日增长率：1.01% 日期：2024/9/25 累计净值：0.8429 单位净值：0.8429 日增长率：0.23% 日期：2024/9/24 累计净值：0.841 单位净值：0.841 日增长率：0.75% 日期：2024/9/23 累计净值：0.8347 单位净值：0.8347 日增长率：0.11% 日期：2024/9/20 累计净值：0.8338 单位净值：0.8338 日增长率：0.06% 日期：2025/3/19 单位净值：0.8876 累计净值：0.8876 日增长率：-0.24% 日期：2025/3/18 单位净值：0.8897 累计净值：0.8897 日增长率：0.28% 日期：2025/3/17 单位净值：0.8872 累计净值：0.8872 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/14 单位净值：0.8875 累计净值：0.8875 日增长率：0.73% 日期：2025/3/13 单位净值：0.8811 累计净值：0.8811 日增长率：-0.65% 日期：2025/3/12 单位净值：0.8869 累计净值：0.8869 日增长率：0.01% 日期：2025/3/11 单位净值：0.8868 累计净值：0.8868 日增长率：-0.52% 日期：2025/3/10 单位净值：0.8914 累计净值：0.8914 日增长率：-0.11% 日期：2025/3/7 单位净值：0.8924 累计净值：0.8924 日增长率：-0.53% 日期：2025/3/6 单位净值：0.8972 累计净值：0.8972 日增长率：0.68% 日期：2025/3/5 单位净值：0.8911 累计净值：0.8911 日增长率：0.20% 日期：2025/3/4 单位净值：0.8893 累计净值：0.8893 日增长率：0.12% 日期：2025/3/3 单位净值：0.8882 累计净值：0.8882 日增长率：0.09% 日期：2025/2/28 单位净值：0.8874 累计净值：0.8874 日增长率：-1.54% 日期：2025/2/27 单位净值：0.9013 累计净值：0.9013 日增长率：-0.25% 日期：2025/2/26 单位净值：0.9036 累计净值：0.9036 日增长率：0.40% 日期：2025/2/25 单位净值：0.9 累计净值：0.9 日增长率：-0.22% 日期：2025/2/24 单位净值：0.902 累计净值：0.902 日增长率：-0.24% 日期：2025/2/21 单位净值：0.9042 累计净值：0.9042 日增长率：0.77% 日期：2025/2/20 单位净值：0.8973 累计净值：0.8973 日增长率：-0.16% 日期：2025/2/19 单位净值：0.8987 累计净值：0.8987 日增长率：0.63% 日期：2025/2/18 单位净值：0.8931 累计净值：0.8931 日增长率：-0.40% 日期：2025/2/17 单位净值：0.8967 累计净值：0.8967 日增长率：0.15% 日期：2025/2/14 单位净值：0.8954 累计净值：0.8954 日增长率：0.21% 日期：2025/2/13 单位净值：0.8935 累计净值：0.8935 日增长率：-0.28% 日期：2025/2/12 单位净值：0.896 累计净值：0.896 日增长率：0.29% 日期：2025/2/11 单位净值：0.8934 累计净值：0.8934 日增长率：-0.08% 日期：2025/2/10 单位净值：0.8941 累计净值：0.8941 日增长率：0.13% 日期：2025/2/7 单位净值：0.8929 累计净值：0.8929 日增长率：0.20% 日期：2025/2/6 单位净值：0.8911 累计净值：0.8911 日增长率：0.51% 日期：2025/2/5 单位净值：0.8866 累计净值：0.8866 日增长率：0.29% 日期：2025/1/27 单位净值：0.884 累计净值：0.884 日增长率：-0.24% 日期：2025/1/24 单位净值：0.8861 累计净值：0.8861 日增长率：0.16% 日期：2025/1/23 单位净值：0.8847 累计净值：0.8847 日增长率：-0.02% 日期：2025/1/22 单位净值：0.8849 累计净值：0.8849 日增长率：-0.08% 日期：2025/1/21 单位净值：0.8856 累计净值：0.8856 日增长率：0.07% 日期：2025/1/20 单位净值：0.885 累计净值：0.885 日增长率：0.05% 日期：2025/1/17 单位净值：0.8846 累计净值：0.8846 日增长率：0.10% 日期：2025/1/16 单位净值：0.8837 累计净值：0.8837 日增长率：0.26% 日期：2025/1/15 单位净值：0.8814 累计净值：0.8814 日增长率：-0.06% 日期：2025/1/14 单位净值：0.8819 累计净值：0.8819 日增长率：0.67% 日期：2025/1/13 单位净值：0.876 累计净值：0.876 日增长率：-0.31% 日期：2025/1/10 单位净值：0.8787 累计净值：0.8787 日增长率：-0.34% 日期：2025/1/9 单位净值：0.8817 累计净值：0.8817 日增长率：-0.14% 日期：2025/1/8 单位净值：0.8829 累计净值：0.8829 日增长率：-0.07% 日期：2025/1/7 单位净值：0.8835 累计净值：0.8835 日增长率：-0.05% 日期：2025/1/6 单位净值：0.8839 累计净值：0.8839 日增长率：0.12% 日期：2025/1/3 单位净值：0.8828 累计净值：0.8828 日增长率：-0.23% 日期：2025/1/2 单位净值：0.8848 累计净值：0.8848 日增长率：-0.26% 日期：2024/12/31 单位净值：0.8871 累计净值：0.8871 日增长率：-0.28% 日期：2024/12/30 单位净值：0.8896 累计净值：0.8896 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/27 单位净值：0.8903 累计净值：0.8903 日增长率：0.03% 日期：2024/12/26 单位净值：0.89 累计净值：0.89 日增长率：0.12% 日期：2024/12/25 单位净值：0.8889 累计净值：0.8889 日增长率：0.06% 日期：2024/12/24 单位净值：0.8884 累计净值：0.8884 日增长率：0.17% 日期：2024/12/23 单位净值：0.8869 累计净值：0.8869 日增长率：0.18% 日期：2024/12/20 单位净值：0.8853 累计净值：0.8853 日增长率：0.01% 日期：2024/12/19 单位净值：0.8852 累计净值：0.8852 日增长率：-0.14% 日期：2024/12/18 单位净值：0.8864 累计净值：0.8864 日增长率：-0.02% 日期：2024/12/17 单位净值：0.8866 累计净值：0.8866 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/16 单位净值：0.8873 累计净值：0.8873 日增长率：-0.05% 日期：2024/12/13 单位净值：0.8877 累计净值：0.8877 日增长率：-0.18% 日期：2024/12/12 单位净值：0.8893 累计净值：0.8893 日增长率：0.09% 日期：2024/12/11 单位净值：0.8885 累计净值：0.8885 日增长率：0.07% 日期：2024/12/10 单位净值：0.8879 累计净值：0.8879 日增长率：0.27% 日期：2024/12/9 单位净值：0.8855 累计净值：0.8855 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/6 单位净值：0.8862 累计净值：0.8862 日增长率：0.42% 日期：2024/12/5 单位净值：0.8825 累计净值：0.8825 日增长率：0.10% 日期：2024/12/4 单位净值：0.8816 累计净值：0.8816 日增长率：-0.14% 日期：2024/12/3 单位净值：0.8828 累计净值：0.8828 日增长率：0.16% 日期：2024/12/2 单位净值：0.8814 累计净值：0.8814 日增长率：0.52% 日期：2024/11/29 单位净值：0.8768 累计净值：0.8768 日增长率：0.55% 日期：2024/11/28 单位净值：0.872 累计净值：0.872 日增长率：-0.27% 日期：2024/11/27 单位净值：0.8744 累计净值：0.8744 日增长率：0.54% 日期：2024/11/26 单位净值：0.8697 累计净值：0.8697 日增长率：-0.15% 日期：2024/11/25 单位净值：0.871 累计净值：0.871 日增长率：0.00% 日期：2024/11/22 单位净值：0.871 累计净值：0.871 日增长率：-0.82% 日期：2024/11/21 单位净值：0.8782 累计净值：0.8782 日增长率：-0.02% 日期：2024/11/20 单位净值：0.8784 累计净值：0.8784 日增长率：0.26% 日期：2024/11/19 单位净值：0.8761 累计净值：0.8761 日增长率：0.50% 日期：2024/11/18 单位净值：0.8717 累计净值：0.8717 日增长率：-0.17% 日期：2024/11/15 单位净值：0.8732 累计净值：0.8732 日增长率：-0.74% 日期：2024/11/14 单位净值：0.8797 累计净值：0.8797 日增长率：-0.82% 日期：2024/11/13 单位净值：0.887 累计净值：0.887 日增长率：-0.01% 日期：2024/11/12 单位净值：0.8871 累计净值：0.8871 日增长率：-0.43% 日期：2024/11/11 单位净值：0.8909 累计净值：0.8909 日增长率：0.46% 日期：2024/11/8 单位净值：0.8868 累计净值：0.8868 日增长率：-0.02% 日期：2024/11/7 单位净值：0.887 累计净值：0.887 日增长率：0.85% 日期：2024/11/6 单位净值：0.8795 累计净值：0.8795 日增长率：0.37% 日期：2024/11/5 单位净值：0.8763 累计净值：0.8763 日增长率：0.75% 日期：2024/11/4 单位净值：0.8698 累计净值：0.8698 日增长率：0.35% 日期：2024/11/1 单位净值：0.8668 累计净值：0.8668 日增长率：-0.24% 日期：2024/10/31 单位净值：0.8689 累计净值：0.8689 日增长率：-0.25% 日期：2024/10/30 单位净值：0.8711 累计净值：0.8711 日增长率：-0.11% 日期：2024/10/29 单位净值：0.8721 累计净值：0.8721 日增长率：-0.27% 日期：2024/10/28 单位净值：0.8745 累计净值：0.8745 日增长率：0.29% 日期：2024/10/25 单位净值：0.872 累计净值：0.872 日增长率：0.18% 日期：2024/10/24 单位净值：0.8704 累计净值：0.8704 日增长率：-0.40% 日期：2024/10/23 单位净值：0.8739 累计净值：0.8739 日增长率：-0.05% 日期：2024/10/22 单位净值：0.8743 累计净值：0.8743 日增长率：0.13% 日期：2024/10/21 单位净值：0.8732 累计净值：0.8732 日增长率：0.02% 日期：2024/10/18 单位净值：0.873 累计净值：0.873 日增长率：0.90% 日期：2024/10/17 单位净值：0.8652 累计净值：0.8652 日增长率：-0.31% 日期：2024/10/16 单位净值：0.8679 累计净值：0.8679 日增长率：0.12% 日期：2024/10/15 单位净值：0.8669 累计净值：0.8669 日增长率：-0.60% 日期：2024/10/14 单位净值：0.8721 累计净值：0.8721 日增长率：0.67% 日期：2024/10/11 单位净值：0.8663 累计净值：0.8663 日增长率：-0.38% 日期：2024/10/10 单位净值：0.8696 累计净值：0.8696 日增长率：0.75% 日期：2024/10/9 单位净值：0.8631 累计净值：0.8631 日增长率：-1.89% 日期：2024/10/8 单位净值：0.8797 累计净值：0.8797 日增长率：0.85% 日期：2024/9/30 单位净值：0.8723 累计净值：0.8723 日增长率：1.88% 日期：2024/9/27 单位净值：0.8562 累计净值：0.8562 日增长率：0.56% 日期：2024/9/26 单位净值：0.8514 累计净值：0.8514 日增长率：1.01% 日期：2024/9/25 单位净值：0.8429 累计净值：0.8429 日增长率：0.23% 日期：2024/9/24 单位净值：0.841 累计净值：0.841 日增长率：0.75% 日期：2024/9/23 单位净值：0.8347 累计净值：0.8347 日增长率：0.11% 日期：2024/9/20 单位净值：0.8338 累计净值：0.8338 日增长率：0.06%