日期：2025/3/19 累计净值：0.8876 单位净值：0.8876 日增长率：-0.24% 日期：2025/3/18 累计净值：0.8897 单位净值：0.8897 日增长率：0.28% 日期：2025/3/17 累计净值：0.8872 单位净值：0.8872 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/14 累计净值：0.8875 单位净值：0.8875 日增长率：0.73% 日期：2025/3/13 累计净值：0.8811 单位净值：0.8811 日增长率：-0.65% 日期：2025/3/12 累计净值：0.8869 单位净值：0.8869 日增长率：0.01% 日期：2025/3/11 累计净值：0.8868 单位净值：0.8868 日增长率：-0.52% 日期：2025/3/10 累计净值：0.8914 单位净值：0.8914 日增长率：-0.11% 日期：2025/3/7 累计净值：0.8924 单位净值：0.8924 日增长率：-0.53% 日期：2025/3/6 累计净值：0.8972 单位净值：0.8972 日增长率：0.68% 日期：2025/3/5 累计净值：0.8911 单位净值：0.8911 日增长率：0.20% 日期：2025/3/4 累计净值：0.8893 单位净值：0.8893 日增长率：0.12% 日期：2025/3/3 累计净值：0.8882 单位净值：0.8882 日增长率：0.09% 日期：2025/2/28 累计净值：0.8874 单位净值：0.8874 日增长率：-1.54% 日期：2025/2/27 累计净值：0.9013 单位净值：0.9013 日增长率：-0.25% 日期：2025/2/26 累计净值：0.9036 单位净值：0.9036 日增长率：0.40% 日期：2025/2/25 累计净值：0.9 单位净值：0.9 日增长率：-0.22% 日期：2025/2/24 累计净值：0.902 单位净值：0.902 日增长率：-0.24% 日期：2025/2/21 累计净值：0.9042 单位净值：0.9042 日增长率：0.77% 日期：2025/2/20 累计净值：0.8973 单位净值：0.8973 日增长率：-0.16% 日期：2025/3/19 单位净值：0.8876 累计净值：0.8876 日增长率：-0.24% 日期：2025/3/18 单位净值：0.8897 累计净值：0.8897 日增长率：0.28% 日期：2025/3/17 单位净值：0.8872 累计净值：0.8872 日增长率：-0.03% 日期：2025/3/14 单位净值：0.8875 累计净值：0.8875 日增长率：0.73% 日期：2025/3/13 单位净值：0.8811 累计净值：0.8811 日增长率：-0.65% 日期：2025/3/12 单位净值：0.8869 累计净值：0.8869 日增长率：0.01% 日期：2025/3/11 单位净值：0.8868 累计净值：0.8868 日增长率：-0.52% 日期：2025/3/10 单位净值：0.8914 累计净值：0.8914 日增长率：-0.11% 日期：2025/3/7 单位净值：0.8924 累计净值：0.8924 日增长率：-0.53% 日期：2025/3/6 单位净值：0.8972 累计净值：0.8972 日增长率：0.68% 日期：2025/3/5 单位净值：0.8911 累计净值：0.8911 日增长率：0.20% 日期：2025/3/4 单位净值：0.8893 累计净值：0.8893 日增长率：0.12% 日期：2025/3/3 单位净值：0.8882 累计净值：0.8882 日增长率：0.09% 日期：2025/2/28 单位净值：0.8874 累计净值：0.8874 日增长率：-1.54% 日期：2025/2/27 单位净值：0.9013 累计净值：0.9013 日增长率：-0.25% 日期：2025/2/26 单位净值：0.9036 累计净值：0.9036 日增长率：0.40% 日期：2025/2/25 单位净值：0.9 累计净值：0.9 日增长率：-0.22% 日期：2025/2/24 单位净值：0.902 累计净值：0.902 日增长率：-0.24% 日期：2025/2/21 单位净值：0.9042 累计净值：0.9042 日增长率：0.77% 日期：2025/2/20 单位净值：0.8973 累计净值：0.8973 日增长率：-0.16%