日期：2025/2/14 累计净值：1.2678 单位净值：1.2678 日增长率：0.23% 日期：2025/2/13 累计净值：1.2649 单位净值：1.2649 日增长率：-1.09% 日期：2025/2/12 累计净值：1.2789 单位净值：1.2789 日增长率：0.57% 日期：2025/2/11 累计净值：1.2716 单位净值：1.2716 日增长率：0.73% 日期：2025/2/10 累计净值：1.2624 单位净值：1.2624 日增长率：0.90% 日期：2025/2/7 累计净值：1.2511 单位净值：1.2511 日增长率：1.69% 日期：2025/2/6 累计净值：1.2303 单位净值：1.2303 日增长率：1.53% 日期：2025/2/5 累计净值：1.2118 单位净值：1.2118 日增长率：-3.95% 日期：2025/1/27 累计净值：1.2617 单位净值：1.2617 日增长率：-2.00% 日期：2025/1/24 累计净值：1.2874 单位净值：1.2874 日增长率：0.41% 日期：2025/1/23 累计净值：1.2821 单位净值：1.2821 日增长率：-0.59% 日期：2025/1/22 累计净值：1.2897 单位净值：1.2897 日增长率：2.59% 日期：2025/1/21 累计净值：1.2571 单位净值：1.2571 日增长率：1.33% 日期：2025/1/20 累计净值：1.2406 单位净值：1.2406 日增长率：1.30% 日期：2025/1/17 累计净值：1.2247 单位净值：1.2247 日增长率：0.85% 日期：2025/1/16 累计净值：1.2144 单位净值：1.2144 日增长率：0.64% 日期：2025/1/15 累计净值：1.2067 单位净值：1.2067 日增长率：-0.93% 日期：2025/1/14 累计净值：1.218 单位净值：1.218 日增长率：2.47% 日期：2025/1/13 累计净值：1.1886 单位净值：1.1886 日增长率：-0.97% 日期：2025/1/10 累计净值：1.2003 单位净值：1.2003 日增长率：-1.44% 日期：2025/1/9 累计净值：1.2178 单位净值：1.2178 日增长率：1.17% 日期：2025/1/8 累计净值：1.2037 单位净值：1.2037 日增长率：0.01% 日期：2025/1/7 累计净值：1.2036 单位净值：1.2036 日增长率：2.50% 日期：2025/1/6 累计净值：1.1743 单位净值：1.1743 日增长率：0.11% 日期：2025/1/3 累计净值：1.173 单位净值：1.173 日增长率：-0.97% 日期：2025/1/2 累计净值：1.1845 单位净值：1.1845 日增长率：-1.29% 日期：2024/12/31 累计净值：1.2 单位净值：1.2 日增长率：-2.14% 日期：2024/12/30 累计净值：1.2262 单位净值：1.2262 日增长率：-0.67% 日期：2024/12/27 累计净值：1.2345 单位净值：1.2345 日增长率：-0.22% 日期：2024/12/26 累计净值：1.2372 单位净值：1.2372 日增长率：2.54% 日期：2024/12/25 累计净值：1.2066 单位净值：1.2066 日增长率：0.00% 日期：2024/12/24 累计净值：1.2066 单位净值：1.2066 日增长率：0.46% 日期：2024/12/23 累计净值：1.2011 单位净值：1.2011 日增长率：-1.23% 日期：2024/12/20 累计净值：1.2161 单位净值：1.2161 日增长率：0.42% 日期：2024/12/19 累计净值：1.211 单位净值：1.211 日增长率：0.70% 日期：2024/12/18 累计净值：1.2026 单位净值：1.2026 日增长率：-0.48% 日期：2024/12/17 累计净值：1.2084 单位净值：1.2084 日增长率：0.12% 日期：2024/12/16 累计净值：1.2069 单位净值：1.2069 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/13 累计净值：1.2079 单位净值：1.2079 日增长率：-0.91% 日期：2024/12/12 累计净值：1.219 单位净值：1.219 日增长率：0.79% 日期：2024/12/11 累计净值：1.2094 单位净值：1.2094 日增长率：0.72% 日期：2024/12/10 累计净值：1.2007 单位净值：1.2007 日增长率：0.29% 日期：2024/12/9 累计净值：1.1972 单位净值：1.1972 日增长率：-0.43% 日期：2024/12/6 累计净值：1.2024 单位净值：1.2024 日增长率：0.23% 日期：2024/12/5 累计净值：1.1996 单位净值：1.1996 日增长率：1.32% 日期：2024/12/4 累计净值：1.184 单位净值：1.184 日增长率：-0.40% 日期：2024/12/3 累计净值：1.1888 单位净值：1.1888 日增长率：-0.56% 日期：2024/12/2 累计净值：1.1955 单位净值：1.1955 日增长率：1.89% 日期：2024/11/29 累计净值：1.1733 单位净值：1.1733 日增长率：1.66% 日期：2024/11/28 累计净值：1.1541 单位净值：1.1541 日增长率：-1.28% 日期：2024/11/27 累计净值：1.1691 单位净值：1.1691 日增长率：1.48% 日期：2024/11/26 累计净值：1.152 单位净值：1.152 日增长率：-0.44% 日期：2024/11/25 累计净值：1.1571 单位净值：1.1571 日增长率：-0.66% 日期：2024/11/22 累计净值：1.1648 单位净值：1.1648 日增长率：-2.40% 日期：2024/11/21 累计净值：1.1935 单位净值：1.1935 日增长率：-0.38% 日期：2024/11/20 累计净值：1.1981 单位净值：1.1981 日增长率：1.72% 日期：2024/11/19 累计净值：1.1778 单位净值：1.1778 日增长率：1.06% 日期：2024/11/18 累计净值：1.1654 单位净值：1.1654 日增长率：-3.17% 日期：2024/11/15 累计净值：1.2036 单位净值：1.2036 日增长率：-1.75% 日期：2024/11/14 累计净值：1.225 单位净值：1.225 日增长率：-2.63% 日期：2024/11/13 累计净值：1.2581 单位净值：1.2581 日增长率：0.16% 日期：2024/11/12 累计净值：1.2561 单位净值：1.2561 日增长率：-0.48% 日期：2024/11/11 累计净值：1.2622 单位净值：1.2622 日增长率：1.45% 日期：2024/11/8 累计净值：1.2442 单位净值：1.2442 日增长率：0.31% 日期：2024/11/7 累计净值：1.2404 单位净值：1.2404 日增长率：2.07% 日期：2024/11/6 累计净值：1.2153 单位净值：1.2153 日增长率：-0.69% 日期：2024/11/5 累计净值：1.2237 单位净值：1.2237 日增长率：3.07% 日期：2024/11/4 累计净值：1.1873 单位净值：1.1873 日增长率：0.11% 日期：2024/11/1 累计净值：1.186 单位净值：1.186 日增长率：-0.14% 日期：2024/10/31 累计净值：1.1877 单位净值：1.1877 日增长率：-0.04% 日期：2024/10/30 累计净值：1.1882 单位净值：1.1882 日增长率：-0.10% 日期：2024/10/29 累计净值：1.1894 单位净值：1.1894 日增长率：-1.11% 日期：2024/10/28 累计净值：1.2027 单位净值：1.2027 日增长率：-6.27% 日期：2024/10/25 累计净值：1.2832 单位净值：1.2832 日增长率：0.86% 日期：2024/10/24 累计净值：1.2722 单位净值：1.2722 日增长率：0.16% 日期：2024/10/23 累计净值：1.2702 单位净值：1.2702 日增长率：1.50% 日期：2024/10/22 累计净值：1.2514 单位净值：1.2514 日增长率：0.02% 日期：2024/10/21 累计净值：1.2511 单位净值：1.2511 日增长率：2.92% 日期：2024/10/18 累计净值：1.2156 单位净值：1.2156 日增长率：5.06% 日期：2024/10/17 累计净值：1.157 单位净值：1.157 日增长率：0.96% 日期：2024/10/16 累计净值：1.146 单位净值：1.146 日增长率：-1.08% 日期：2024/10/15 累计净值：1.1585 单位净值：1.1585 日增长率：-1.94% 日期：2024/10/14 累计净值：1.1814 单位净值：1.1814 日增长率：3.26% 日期：2024/10/11 累计净值：1.1441 单位净值：1.1441 日增长率：-3.40% 日期：2024/10/10 累计净值：1.1844 单位净值：1.1844 日增长率：-1.49% 日期：2024/10/9 累计净值：1.2023 单位净值：1.2023 日增长率：-4.68% 日期：2024/10/8 累计净值：1.2613 单位净值：1.2613 日增长率：9.88% 日期：2024/9/30 累计净值：1.1479 单位净值：1.1479 日增长率：9.36% 日期：2024/9/27 累计净值：1.0497 单位净值：1.0497 日增长率：4.46% 日期：2024/9/26 累计净值：1.0049 单位净值：1.0049 日增长率：2.25% 日期：2024/9/25 累计净值：0.9828 单位净值：0.9828 日增长率：0.09% 日期：2024/9/24 累计净值：0.9819 单位净值：0.9819 日增长率：4.18% 日期：2024/9/23 累计净值：0.9425 单位净值：0.9425 日增长率：-0.12% 日期：2024/9/20 累计净值：0.9436 单位净值：0.9436 日增长率：-0.11% 日期：2024/9/19 累计净值：0.9446 单位净值：0.9446 日增长率：-0.25% 日期：2024/9/18 累计净值：0.947 单位净值：0.947 日增长率：0.03% 日期：2024/9/13 累计净值：0.9467 单位净值：0.9467 日增长率：0.50% 日期：2024/9/12 累计净值：0.942 单位净值：0.942 日增长率：0.01% 日期：2024/9/11 累计净值：0.9419 单位净值：0.9419 日增长率：0.81% 日期：2024/9/10 累计净值：0.9343 单位净值：0.9343 日增长率：0.74% 日期：2024/9/9 累计净值：0.9274 单位净值：0.9274 日增长率：-0.09% 日期：2024/9/6 累计净值：0.9282 单位净值：0.9282 日增长率：-2.03% 日期：2024/9/5 累计净值：0.9474 单位净值：0.9474 日增长率：0.07% 日期：2024/9/4 累计净值：0.9467 单位净值：0.9467 日增长率：-1.28% 日期：2024/9/3 累计净值：0.959 单位净值：0.959 日增长率：0.45% 日期：2024/9/2 累计净值：0.9547 单位净值：0.9547 日增长率：-2.43% 日期：2024/8/30 累计净值：0.9785 单位净值：0.9785 日增长率：1.50% 日期：2024/8/29 累计净值：0.964 单位净值：0.964 日增长率：-0.85% 日期：2024/8/28 累计净值：0.9723 单位净值：0.9723 日增长率：-0.17% 日期：2024/8/27 累计净值：0.974 单位净值：0.974 日增长率：-0.26% 日期：2024/8/26 累计净值：0.9765 单位净值：0.9765 日增长率：-0.38% 日期：2024/8/23 累计净值：0.9802 单位净值：0.9802 日增长率：-0.31% 日期：2024/8/22 累计净值：0.9832 单位净值：0.9832 日增长率：0.06% 日期：2024/8/21 累计净值：0.9826 单位净值：0.9826 日增长率：0.01% 日期：2024/8/20 累计净值：0.9825 单位净值：0.9825 日增长率：-0.42% 日期：2024/8/19 累计净值：0.9866 单位净值：0.9866 日增长率：0.59% 日期：2024/8/16 累计净值：0.9808 单位净值：0.9808 日增长率：0.92% 日期：2024/8/15 累计净值：0.9719 单位净值：0.9719 日增长率：0.18% 日期：2024/8/14 累计净值：0.9702 单位净值：0.9702 日增长率：-0.47% 日期：2024/8/13 累计净值：0.9748 单位净值：0.9748 日增长率：0.88% 日期：2024/8/12 累计净值：0.9663 单位净值：0.9663 日增长率：0.37% 日期：2024/8/9 累计净值：0.9627 单位净值：0.9627 日增长率：1.09% 日期：2024/8/8 累计净值：0.9523 单位净值：0.9523 日增长率：-0.28% 日期：2024/8/7 累计净值：0.955 单位净值：0.955 日增长率：-0.06% 日期：2024/8/6 累计净值：0.9556 单位净值：0.9556 日增长率：-0.21% 日期：2024/8/5 累计净值：0.9576 单位净值：0.9576 日增长率：-0.81% 日期：2024/8/2 累计净值：0.9654 单位净值：0.9654 日增长率：-0.43% 日期：2024/8/1 累计净值：0.9696 单位净值：0.9696 日增长率：0.03% 日期：2024/7/31 累计净值：0.9693 单位净值：0.9693 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/30 累计净值：0.9694 单位净值：0.9694 日增长率：-0.07% 日期：2024/7/29 累计净值：0.9701 单位净值：0.9701 日增长率：0.03% 日期：2024/7/26 累计净值：0.9698 单位净值：0.9698 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/25 累计净值：0.9699 单位净值：0.9699 日增长率：-0.10% 日期：2024/7/24 累计净值：0.9709 单位净值：0.9709 日增长率：0.01% 日期：2024/7/23 累计净值：0.9708 单位净值：0.9708 日增长率：-0.06% 日期：2024/7/22 累计净值：0.9714 单位净值：0.9714 日增长率：-0.02% 日期：2024/7/19 累计净值：0.9716 单位净值：0.9716 日增长率：0.00% 日期：2024/7/18 累计净值：0.9716 单位净值：0.9716 日增长率：0.04% 日期：2024/7/17 累计净值：0.9712 单位净值：0.9712 日增长率：-0.06% 日期：2024/7/16 累计净值：0.9718 单位净值：0.9718 日增长率：0.02% 日期：2024/7/15 累计净值：0.9716 单位净值：0.9716 日增长率：0.03% 日期：2024/7/12 累计净值：0.9713 单位净值：0.9713 日增长率：0.06% 日期：2024/7/11 累计净值：0.9707 单位净值：0.9707 日增长率：0.04% 日期：2024/7/10 累计净值：0.9703 单位净值：0.9703 日增长率：-0.08% 日期：2024/7/9 累计净值：0.9711 单位净值：0.9711 日增长率：0.10% 日期：2024/7/8 累计净值：0.9701 单位净值：0.9701 日增长率：0.04% 日期：2024/7/5 累计净值：0.9697 单位净值：0.9697 日增长率：-0.08% 日期：2024/7/4 累计净值：0.9705 单位净值：0.9705 日增长率：0.02% 日期：2024/7/3 累计净值：0.9703 单位净值：0.9703 日增长率：-0.08% 日期：2024/7/2 累计净值：0.9711 单位净值：0.9711 日增长率：0.03% 日期：2024/7/1 累计净值：0.9708 单位净值：0.9708 日增长率：0.05% 日期：2024/6/30 累计净值：0.9703 单位净值：0.9703 日增长率：0.00% 日期：2024/6/28 累计净值：0.9703 单位净值：0.9703 日增长率：0.15% 日期：2024/6/27 累计净值：0.9688 单位净值：0.9688 日增长率：-0.72% 日期：2024/6/26 累计净值：0.9758 单位净值：0.9758 日增长率：0.81% 日期：2024/6/25 累计净值：0.968 单位净值：0.968 日增长率：-1.53% 日期：2024/6/24 累计净值：0.983 单位净值：0.983 日增长率：-1.83% 日期：2024/6/21 累计净值：1.0013 单位净值：1.0013 日增长率：-0.07% 日期：2024/6/20 累计净值：1.002 单位净值：1.002 日增长率：-1.41% 日期：2024/6/19 累计净值：1.0163 单位净值：1.0163 日增长率：-1.02% 日期：2024/6/18 累计净值：1.0268 单位净值：1.0268 日增长率：1.40% 日期：2024/6/17 累计净值：1.0126 单位净值：1.0126 日增长率：0.68% 日期：2024/6/14 累计净值：1.0058 单位净值：1.0058 日增长率：2.14% 日期：2024/6/13 累计净值：0.9847 单位净值：0.9847 日增长率：0.91% 日期：2024/6/12 累计净值：0.9758 单位净值：0.9758 日增长率：0.04% 日期：2024/6/11 累计净值：0.9754 单位净值：0.9754 日增长率：-0.19% 日期：2024/6/7 累计净值：0.9773 单位净值：0.9773 日增长率：-1.81% 日期：2024/6/6 累计净值：0.9953 单位净值：0.9953 日增长率：0.45% 日期：2024/6/5 累计净值：0.9908 单位净值：0.9908 日增长率：-1.02% 日期：2024/6/4 累计净值：1.001 单位净值：1.001 日增长率：1.01% 日期：2024/6/3 累计净值：0.991 单位净值：0.991 日增长率：1.78% 日期：2024/5/31 累计净值：0.9737 单位净值：0.9737 日增长率：-0.74% 日期：2024/5/30 累计净值：0.981 单位净值：0.981 日增长率：-0.08% 日期：2024/5/29 累计净值：0.9818 单位净值：0.9818 日增长率：0.28% 日期：2024/5/28 累计净值：0.9791 单位净值：0.9791 日增长率：-1.28% 日期：2024/5/27 累计净值：0.9918 单位净值：0.9918 日增长率：0.91% 日期：2024/5/24 累计净值：0.9829 单位净值：0.9829 日增长率：-1.19% 日期：2024/5/23 累计净值：0.9947 单位净值：0.9947 日增长率：-0.61% 日期：2024/5/22 累计净值：1.0008 单位净值：1.0008 日增长率：-0.40% 日期：2024/5/21 累计净值：1.0048 单位净值：1.0048 日增长率：-0.34% 日期：2024/5/20 累计净值：1.0082 单位净值：1.0082 日增长率：0.59% 日期：2024/5/17 累计净值：1.0023 单位净值：1.0023 日增长率：0.21% 日期：2024/5/16 累计净值：1.0002 单位净值：1.0002 日增长率：0.92% 日期：2024/5/15 累计净值：0.9911 单位净值：0.9911 日增长率：-0.07% 日期：2024/5/14 累计净值：0.9918 单位净值：0.9918 日增长率：-0.94% 日期：2024/5/13 累计净值：1.0012 单位净值：1.0012 日增长率：0.34% 日期：2024/5/10 累计净值：0.9978 单位净值：0.9978 日增长率：-0.21% 日期：2024/5/9 累计净值：0.9999 单位净值：0.9999 日增长率：-0.02% 日期：2024/5/8 累计净值：1.0001 单位净值：1.0001 日增长率：-0.20% 日期：2024/5/7 累计净值：1.0021 单位净值：1.0021 日增长率：0.17% 日期：2024/5/6 累计净值：1.0004 单位净值：1.0004 日增长率：0.12% 日期：2024/4/30 累计净值：0.9992 单位净值：0.9992 日增长率：-0.08% 日期：2024/4/29 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/26 累计净值：1.0001 单位净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/25 累计净值：1.0001 单位净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/24 累计净值：1.0001 单位净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/23 累计净值：1.0001 单位净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/22 累计净值：1.0001 单位净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/19 累计净值：1.0001 单位净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/18 累计净值：1.0001 单位净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/17 累计净值：1.0001 单位净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/16 累计净值：1.0001 单位净值：1.0001 日增长率：0.02% 日期：2024/4/15 累计净值：0.9999 单位净值：0.9999 日增长率：0.02% 日期：2024/4/12 累计净值：0.9997 单位净值：0.9997 日增长率：0.00% 日期：2024/4/11 累计净值：0.9997 单位净值：0.9997 日增长率：0.00% 日期：2024/4/10 累计净值：0.9997 单位净值：0.9997 日增长率：0.00% 日期：2024/4/9 累计净值：0.9997 单位净值：0.9997 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/8 累计净值：0.9998 单位净值：0.9998 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/3 累计净值：0.9999 单位净值：0.9999 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/2 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：0.00% 日期：2024/4/1 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：0.00% 日期：2024/3/29 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：0.00% 日期：2024/3/28 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：0.00% 日期：2024/3/22 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：0.01% 日期：2024/3/15 累计净值：0.9999 单位净值：0.9999 日增长率：0.00% 日期：2024/3/8 累计净值：0.9999 单位净值：0.9999 日增长率：-0.01% 日期：2024/3/1 累计净值：1 单位净值：1 日增长率：0.00% 日期：2025/2/14 单位净值：1.2678 累计净值：1.2678 日增长率：0.23% 日期：2025/2/13 单位净值：1.2649 累计净值：1.2649 日增长率：-1.09% 日期：2025/2/12 单位净值：1.2789 累计净值：1.2789 日增长率：0.57% 日期：2025/2/11 单位净值：1.2716 累计净值：1.2716 日增长率：0.73% 日期：2025/2/10 单位净值：1.2624 累计净值：1.2624 日增长率：0.90% 日期：2025/2/7 单位净值：1.2511 累计净值：1.2511 日增长率：1.69% 日期：2025/2/6 单位净值：1.2303 累计净值：1.2303 日增长率：1.53% 日期：2025/2/5 单位净值：1.2118 累计净值：1.2118 日增长率：-3.95% 日期：2025/1/27 单位净值：1.2617 累计净值：1.2617 日增长率：-2.00% 日期：2025/1/24 单位净值：1.2874 累计净值：1.2874 日增长率：0.41% 日期：2025/1/23 单位净值：1.2821 累计净值：1.2821 日增长率：-0.59% 日期：2025/1/22 单位净值：1.2897 累计净值：1.2897 日增长率：2.59% 日期：2025/1/21 单位净值：1.2571 累计净值：1.2571 日增长率：1.33% 日期：2025/1/20 单位净值：1.2406 累计净值：1.2406 日增长率：1.30% 日期：2025/1/17 单位净值：1.2247 累计净值：1.2247 日增长率：0.85% 日期：2025/1/16 单位净值：1.2144 累计净值：1.2144 日增长率：0.64% 日期：2025/1/15 单位净值：1.2067 累计净值：1.2067 日增长率：-0.93% 日期：2025/1/14 单位净值：1.218 累计净值：1.218 日增长率：2.47% 日期：2025/1/13 单位净值：1.1886 累计净值：1.1886 日增长率：-0.97% 日期：2025/1/10 单位净值：1.2003 累计净值：1.2003 日增长率：-1.44% 日期：2025/1/9 单位净值：1.2178 累计净值：1.2178 日增长率：1.17% 日期：2025/1/8 单位净值：1.2037 累计净值：1.2037 日增长率：0.01% 日期：2025/1/7 单位净值：1.2036 累计净值：1.2036 日增长率：2.50% 日期：2025/1/6 单位净值：1.1743 累计净值：1.1743 日增长率：0.11% 日期：2025/1/3 单位净值：1.173 累计净值：1.173 日增长率：-0.97% 日期：2025/1/2 单位净值：1.1845 累计净值：1.1845 日增长率：-1.29% 日期：2024/12/31 单位净值：1.2 累计净值：1.2 日增长率：-2.14% 日期：2024/12/30 单位净值：1.2262 累计净值：1.2262 日增长率：-0.67% 日期：2024/12/27 单位净值：1.2345 累计净值：1.2345 日增长率：-0.22% 日期：2024/12/26 单位净值：1.2372 累计净值：1.2372 日增长率：2.54% 日期：2024/12/25 单位净值：1.2066 累计净值：1.2066 日增长率：0.00% 日期：2024/12/24 单位净值：1.2066 累计净值：1.2066 日增长率：0.46% 日期：2024/12/23 单位净值：1.2011 累计净值：1.2011 日增长率：-1.23% 日期：2024/12/20 单位净值：1.2161 累计净值：1.2161 日增长率：0.42% 日期：2024/12/19 单位净值：1.211 累计净值：1.211 日增长率：0.70% 日期：2024/12/18 单位净值：1.2026 累计净值：1.2026 日增长率：-0.48% 日期：2024/12/17 单位净值：1.2084 累计净值：1.2084 日增长率：0.12% 日期：2024/12/16 单位净值：1.2069 累计净值：1.2069 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/13 单位净值：1.2079 累计净值：1.2079 日增长率：-0.91% 日期：2024/12/12 单位净值：1.219 累计净值：1.219 日增长率：0.79% 日期：2024/12/11 单位净值：1.2094 累计净值：1.2094 日增长率：0.72% 日期：2024/12/10 单位净值：1.2007 累计净值：1.2007 日增长率：0.29% 日期：2024/12/9 单位净值：1.1972 累计净值：1.1972 日增长率：-0.43% 日期：2024/12/6 单位净值：1.2024 累计净值：1.2024 日增长率：0.23% 日期：2024/12/5 单位净值：1.1996 累计净值：1.1996 日增长率：1.32% 日期：2024/12/4 单位净值：1.184 累计净值：1.184 日增长率：-0.40% 日期：2024/12/3 单位净值：1.1888 累计净值：1.1888 日增长率：-0.56% 日期：2024/12/2 单位净值：1.1955 累计净值：1.1955 日增长率：1.89% 日期：2024/11/29 单位净值：1.1733 累计净值：1.1733 日增长率：1.66% 日期：2024/11/28 单位净值：1.1541 累计净值：1.1541 日增长率：-1.28% 日期：2024/11/27 单位净值：1.1691 累计净值：1.1691 日增长率：1.48% 日期：2024/11/26 单位净值：1.152 累计净值：1.152 日增长率：-0.44% 日期：2024/11/25 单位净值：1.1571 累计净值：1.1571 日增长率：-0.66% 日期：2024/11/22 单位净值：1.1648 累计净值：1.1648 日增长率：-2.40% 日期：2024/11/21 单位净值：1.1935 累计净值：1.1935 日增长率：-0.38% 日期：2024/11/20 单位净值：1.1981 累计净值：1.1981 日增长率：1.72% 日期：2024/11/19 单位净值：1.1778 累计净值：1.1778 日增长率：1.06% 日期：2024/11/18 单位净值：1.1654 累计净值：1.1654 日增长率：-3.17% 日期：2024/11/15 单位净值：1.2036 累计净值：1.2036 日增长率：-1.75% 日期：2024/11/14 单位净值：1.225 累计净值：1.225 日增长率：-2.63% 日期：2024/11/13 单位净值：1.2581 累计净值：1.2581 日增长率：0.16% 日期：2024/11/12 单位净值：1.2561 累计净值：1.2561 日增长率：-0.48% 日期：2024/11/11 单位净值：1.2622 累计净值：1.2622 日增长率：1.45% 日期：2024/11/8 单位净值：1.2442 累计净值：1.2442 日增长率：0.31% 日期：2024/11/7 单位净值：1.2404 累计净值：1.2404 日增长率：2.07% 日期：2024/11/6 单位净值：1.2153 累计净值：1.2153 日增长率：-0.69% 日期：2024/11/5 单位净值：1.2237 累计净值：1.2237 日增长率：3.07% 日期：2024/11/4 单位净值：1.1873 累计净值：1.1873 日增长率：0.11% 日期：2024/11/1 单位净值：1.186 累计净值：1.186 日增长率：-0.14% 日期：2024/10/31 单位净值：1.1877 累计净值：1.1877 日增长率：-0.04% 日期：2024/10/30 单位净值：1.1882 累计净值：1.1882 日增长率：-0.10% 日期：2024/10/29 单位净值：1.1894 累计净值：1.1894 日增长率：-1.11% 日期：2024/10/28 单位净值：1.2027 累计净值：1.2027 日增长率：-6.27% 日期：2024/10/25 单位净值：1.2832 累计净值：1.2832 日增长率：0.86% 日期：2024/10/24 单位净值：1.2722 累计净值：1.2722 日增长率：0.16% 日期：2024/10/23 单位净值：1.2702 累计净值：1.2702 日增长率：1.50% 日期：2024/10/22 单位净值：1.2514 累计净值：1.2514 日增长率：0.02% 日期：2024/10/21 单位净值：1.2511 累计净值：1.2511 日增长率：2.92% 日期：2024/10/18 单位净值：1.2156 累计净值：1.2156 日增长率：5.06% 日期：2024/10/17 单位净值：1.157 累计净值：1.157 日增长率：0.96% 日期：2024/10/16 单位净值：1.146 累计净值：1.146 日增长率：-1.08% 日期：2024/10/15 单位净值：1.1585 累计净值：1.1585 日增长率：-1.94% 日期：2024/10/14 单位净值：1.1814 累计净值：1.1814 日增长率：3.26% 日期：2024/10/11 单位净值：1.1441 累计净值：1.1441 日增长率：-3.40% 日期：2024/10/10 单位净值：1.1844 累计净值：1.1844 日增长率：-1.49% 日期：2024/10/9 单位净值：1.2023 累计净值：1.2023 日增长率：-4.68% 日期：2024/10/8 单位净值：1.2613 累计净值：1.2613 日增长率：9.88% 日期：2024/9/30 单位净值：1.1479 累计净值：1.1479 日增长率：9.36% 日期：2024/9/27 单位净值：1.0497 累计净值：1.0497 日增长率：4.46% 日期：2024/9/26 单位净值：1.0049 累计净值：1.0049 日增长率：2.25% 日期：2024/9/25 单位净值：0.9828 累计净值：0.9828 日增长率：0.09% 日期：2024/9/24 单位净值：0.9819 累计净值：0.9819 日增长率：4.18% 日期：2024/9/23 单位净值：0.9425 累计净值：0.9425 日增长率：-0.12% 日期：2024/9/20 单位净值：0.9436 累计净值：0.9436 日增长率：-0.11% 日期：2024/9/19 单位净值：0.9446 累计净值：0.9446 日增长率：-0.25% 日期：2024/9/18 单位净值：0.947 累计净值：0.947 日增长率：0.03% 日期：2024/9/13 单位净值：0.9467 累计净值：0.9467 日增长率：0.50% 日期：2024/9/12 单位净值：0.942 累计净值：0.942 日增长率：0.01% 日期：2024/9/11 单位净值：0.9419 累计净值：0.9419 日增长率：0.81% 日期：2024/9/10 单位净值：0.9343 累计净值：0.9343 日增长率：0.74% 日期：2024/9/9 单位净值：0.9274 累计净值：0.9274 日增长率：-0.09% 日期：2024/9/6 单位净值：0.9282 累计净值：0.9282 日增长率：-2.03% 日期：2024/9/5 单位净值：0.9474 累计净值：0.9474 日增长率：0.07% 日期：2024/9/4 单位净值：0.9467 累计净值：0.9467 日增长率：-1.28% 日期：2024/9/3 单位净值：0.959 累计净值：0.959 日增长率：0.45% 日期：2024/9/2 单位净值：0.9547 累计净值：0.9547 日增长率：-2.43% 日期：2024/8/30 单位净值：0.9785 累计净值：0.9785 日增长率：1.50% 日期：2024/8/29 单位净值：0.964 累计净值：0.964 日增长率：-0.85% 日期：2024/8/28 单位净值：0.9723 累计净值：0.9723 日增长率：-0.17% 日期：2024/8/27 单位净值：0.974 累计净值：0.974 日增长率：-0.26% 日期：2024/8/26 单位净值：0.9765 累计净值：0.9765 日增长率：-0.38% 日期：2024/8/23 单位净值：0.9802 累计净值：0.9802 日增长率：-0.31% 日期：2024/8/22 单位净值：0.9832 累计净值：0.9832 日增长率：0.06% 日期：2024/8/21 单位净值：0.9826 累计净值：0.9826 日增长率：0.01% 日期：2024/8/20 单位净值：0.9825 累计净值：0.9825 日增长率：-0.42% 日期：2024/8/19 单位净值：0.9866 累计净值：0.9866 日增长率：0.59% 日期：2024/8/16 单位净值：0.9808 累计净值：0.9808 日增长率：0.92% 日期：2024/8/15 单位净值：0.9719 累计净值：0.9719 日增长率：0.18% 日期：2024/8/14 单位净值：0.9702 累计净值：0.9702 日增长率：-0.47% 日期：2024/8/13 单位净值：0.9748 累计净值：0.9748 日增长率：0.88% 日期：2024/8/12 单位净值：0.9663 累计净值：0.9663 日增长率：0.37% 日期：2024/8/9 单位净值：0.9627 累计净值：0.9627 日增长率：1.09% 日期：2024/8/8 单位净值：0.9523 累计净值：0.9523 日增长率：-0.28% 日期：2024/8/7 单位净值：0.955 累计净值：0.955 日增长率：-0.06% 日期：2024/8/6 单位净值：0.9556 累计净值：0.9556 日增长率：-0.21% 日期：2024/8/5 单位净值：0.9576 累计净值：0.9576 日增长率：-0.81% 日期：2024/8/2 单位净值：0.9654 累计净值：0.9654 日增长率：-0.43% 日期：2024/8/1 单位净值：0.9696 累计净值：0.9696 日增长率：0.03% 日期：2024/7/31 单位净值：0.9693 累计净值：0.9693 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/30 单位净值：0.9694 累计净值：0.9694 日增长率：-0.07% 日期：2024/7/29 单位净值：0.9701 累计净值：0.9701 日增长率：0.03% 日期：2024/7/26 单位净值：0.9698 累计净值：0.9698 日增长率：-0.01% 日期：2024/7/25 单位净值：0.9699 累计净值：0.9699 日增长率：-0.10% 日期：2024/7/24 单位净值：0.9709 累计净值：0.9709 日增长率：0.01% 日期：2024/7/23 单位净值：0.9708 累计净值：0.9708 日增长率：-0.06% 日期：2024/7/22 单位净值：0.9714 累计净值：0.9714 日增长率：-0.02% 日期：2024/7/19 单位净值：0.9716 累计净值：0.9716 日增长率：0.00% 日期：2024/7/18 单位净值：0.9716 累计净值：0.9716 日增长率：0.04% 日期：2024/7/17 单位净值：0.9712 累计净值：0.9712 日增长率：-0.06% 日期：2024/7/16 单位净值：0.9718 累计净值：0.9718 日增长率：0.02% 日期：2024/7/15 单位净值：0.9716 累计净值：0.9716 日增长率：0.03% 日期：2024/7/12 单位净值：0.9713 累计净值：0.9713 日增长率：0.06% 日期：2024/7/11 单位净值：0.9707 累计净值：0.9707 日增长率：0.04% 日期：2024/7/10 单位净值：0.9703 累计净值：0.9703 日增长率：-0.08% 日期：2024/7/9 单位净值：0.9711 累计净值：0.9711 日增长率：0.10% 日期：2024/7/8 单位净值：0.9701 累计净值：0.9701 日增长率：0.04% 日期：2024/7/5 单位净值：0.9697 累计净值：0.9697 日增长率：-0.08% 日期：2024/7/4 单位净值：0.9705 累计净值：0.9705 日增长率：0.02% 日期：2024/7/3 单位净值：0.9703 累计净值：0.9703 日增长率：-0.08% 日期：2024/7/2 单位净值：0.9711 累计净值：0.9711 日增长率：0.03% 日期：2024/7/1 单位净值：0.9708 累计净值：0.9708 日增长率：0.05% 日期：2024/6/30 单位净值：0.9703 累计净值：0.9703 日增长率：0.00% 日期：2024/6/28 单位净值：0.9703 累计净值：0.9703 日增长率：0.15% 日期：2024/6/27 单位净值：0.9688 累计净值：0.9688 日增长率：-0.72% 日期：2024/6/26 单位净值：0.9758 累计净值：0.9758 日增长率：0.81% 日期：2024/6/25 单位净值：0.968 累计净值：0.968 日增长率：-1.53% 日期：2024/6/24 单位净值：0.983 累计净值：0.983 日增长率：-1.83% 日期：2024/6/21 单位净值：1.0013 累计净值：1.0013 日增长率：-0.07% 日期：2024/6/20 单位净值：1.002 累计净值：1.002 日增长率：-1.41% 日期：2024/6/19 单位净值：1.0163 累计净值：1.0163 日增长率：-1.02% 日期：2024/6/18 单位净值：1.0268 累计净值：1.0268 日增长率：1.40% 日期：2024/6/17 单位净值：1.0126 累计净值：1.0126 日增长率：0.68% 日期：2024/6/14 单位净值：1.0058 累计净值：1.0058 日增长率：2.14% 日期：2024/6/13 单位净值：0.9847 累计净值：0.9847 日增长率：0.91% 日期：2024/6/12 单位净值：0.9758 累计净值：0.9758 日增长率：0.04% 日期：2024/6/11 单位净值：0.9754 累计净值：0.9754 日增长率：-0.19% 日期：2024/6/7 单位净值：0.9773 累计净值：0.9773 日增长率：-1.81% 日期：2024/6/6 单位净值：0.9953 累计净值：0.9953 日增长率：0.45% 日期：2024/6/5 单位净值：0.9908 累计净值：0.9908 日增长率：-1.02% 日期：2024/6/4 单位净值：1.001 累计净值：1.001 日增长率：1.01% 日期：2024/6/3 单位净值：0.991 累计净值：0.991 日增长率：1.78% 日期：2024/5/31 单位净值：0.9737 累计净值：0.9737 日增长率：-0.74% 日期：2024/5/30 单位净值：0.981 累计净值：0.981 日增长率：-0.08% 日期：2024/5/29 单位净值：0.9818 累计净值：0.9818 日增长率：0.28% 日期：2024/5/28 单位净值：0.9791 累计净值：0.9791 日增长率：-1.28% 日期：2024/5/27 单位净值：0.9918 累计净值：0.9918 日增长率：0.91% 日期：2024/5/24 单位净值：0.9829 累计净值：0.9829 日增长率：-1.19% 日期：2024/5/23 单位净值：0.9947 累计净值：0.9947 日增长率：-0.61% 日期：2024/5/22 单位净值：1.0008 累计净值：1.0008 日增长率：-0.40% 日期：2024/5/21 单位净值：1.0048 累计净值：1.0048 日增长率：-0.34% 日期：2024/5/20 单位净值：1.0082 累计净值：1.0082 日增长率：0.59% 日期：2024/5/17 单位净值：1.0023 累计净值：1.0023 日增长率：0.21% 日期：2024/5/16 单位净值：1.0002 累计净值：1.0002 日增长率：0.92% 日期：2024/5/15 单位净值：0.9911 累计净值：0.9911 日增长率：-0.07% 日期：2024/5/14 单位净值：0.9918 累计净值：0.9918 日增长率：-0.94% 日期：2024/5/13 单位净值：1.0012 累计净值：1.0012 日增长率：0.34% 日期：2024/5/10 单位净值：0.9978 累计净值：0.9978 日增长率：-0.21% 日期：2024/5/9 单位净值：0.9999 累计净值：0.9999 日增长率：-0.02% 日期：2024/5/8 单位净值：1.0001 累计净值：1.0001 日增长率：-0.20% 日期：2024/5/7 单位净值：1.0021 累计净值：1.0021 日增长率：0.17% 日期：2024/5/6 单位净值：1.0004 累计净值：1.0004 日增长率：0.12% 日期：2024/4/30 单位净值：0.9992 累计净值：0.9992 日增长率：-0.08% 日期：2024/4/29 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/26 单位净值：1.0001 累计净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/25 单位净值：1.0001 累计净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/24 单位净值：1.0001 累计净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/23 单位净值：1.0001 累计净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/22 单位净值：1.0001 累计净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/19 单位净值：1.0001 累计净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/18 单位净值：1.0001 累计净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/17 单位净值：1.0001 累计净值：1.0001 日增长率：0.00% 日期：2024/4/16 单位净值：1.0001 累计净值：1.0001 日增长率：0.02% 日期：2024/4/15 单位净值：0.9999 累计净值：0.9999 日增长率：0.02% 日期：2024/4/12 单位净值：0.9997 累计净值：0.9997 日增长率：0.00% 日期：2024/4/11 单位净值：0.9997 累计净值：0.9997 日增长率：0.00% 日期：2024/4/10 单位净值：0.9997 累计净值：0.9997 日增长率：0.00% 日期：2024/4/9 单位净值：0.9997 累计净值：0.9997 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/8 单位净值：0.9998 累计净值：0.9998 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/3 单位净值：0.9999 累计净值：0.9999 日增长率：-0.01% 日期：2024/4/2 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：0.00% 日期：2024/4/1 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：0.00% 日期：2024/3/29 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：0.00% 日期：2024/3/28 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：0.00% 日期：2024/3/22 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：0.01% 日期：2024/3/15 单位净值：0.9999 累计净值：0.9999 日增长率：0.00% 日期：2024/3/8 单位净值：0.9999 累计净值：0.9999 日增长率：-0.01% 日期：2024/3/1 单位净值：1 累计净值：1 日增长率：0.00%