日期：2025/2/14 累计净值：1.2678 单位净值：1.2678 日增长率：0.23% 日期：2025/2/13 累计净值：1.2649 单位净值：1.2649 日增长率：-1.09% 日期：2025/2/12 累计净值：1.2789 单位净值：1.2789 日增长率：0.57% 日期：2025/2/11 累计净值：1.2716 单位净值：1.2716 日增长率：0.73% 日期：2025/2/10 累计净值：1.2624 单位净值：1.2624 日增长率：0.90% 日期：2025/2/7 累计净值：1.2511 单位净值：1.2511 日增长率：1.69% 日期：2025/2/6 累计净值：1.2303 单位净值：1.2303 日增长率：1.53% 日期：2025/2/5 累计净值：1.2118 单位净值：1.2118 日增长率：-3.95% 日期：2025/1/27 累计净值：1.2617 单位净值：1.2617 日增长率：-2.00% 日期：2025/1/24 累计净值：1.2874 单位净值：1.2874 日增长率：0.41% 日期：2025/1/23 累计净值：1.2821 单位净值：1.2821 日增长率：-0.59% 日期：2025/1/22 累计净值：1.2897 单位净值：1.2897 日增长率：2.59% 日期：2025/1/21 累计净值：1.2571 单位净值：1.2571 日增长率：1.33% 日期：2025/1/20 累计净值：1.2406 单位净值：1.2406 日增长率：1.30% 日期：2025/1/17 累计净值：1.2247 单位净值：1.2247 日增长率：0.85% 日期：2025/1/16 累计净值：1.2144 单位净值：1.2144 日增长率：0.64% 日期：2025/1/15 累计净值：1.2067 单位净值：1.2067 日增长率：-0.93% 日期：2025/1/14 累计净值：1.218 单位净值：1.218 日增长率：2.47% 日期：2025/1/13 累计净值：1.1886 单位净值：1.1886 日增长率：-0.97% 日期：2025/1/10 累计净值：1.2003 单位净值：1.2003 日增长率：-1.44% 日期：2025/1/9 累计净值：1.2178 单位净值：1.2178 日增长率：1.17% 日期：2025/1/8 累计净值：1.2037 单位净值：1.2037 日增长率：0.01% 日期：2025/1/7 累计净值：1.2036 单位净值：1.2036 日增长率：2.50% 日期：2025/1/6 累计净值：1.1743 单位净值：1.1743 日增长率：0.11% 日期：2025/1/3 累计净值：1.173 单位净值：1.173 日增长率：-0.97% 日期：2025/1/2 累计净值：1.1845 单位净值：1.1845 日增长率：-1.29% 日期：2024/12/31 累计净值：1.2 单位净值：1.2 日增长率：-2.14% 日期：2024/12/30 累计净值：1.2262 单位净值：1.2262 日增长率：-0.67% 日期：2024/12/27 累计净值：1.2345 单位净值：1.2345 日增长率：-0.22% 日期：2024/12/26 累计净值：1.2372 单位净值：1.2372 日增长率：2.54% 日期：2024/12/25 累计净值：1.2066 单位净值：1.2066 日增长率：0.00% 日期：2024/12/24 累计净值：1.2066 单位净值：1.2066 日增长率：0.46% 日期：2024/12/23 累计净值：1.2011 单位净值：1.2011 日增长率：-1.23% 日期：2024/12/20 累计净值：1.2161 单位净值：1.2161 日增长率：0.42% 日期：2024/12/19 累计净值：1.211 单位净值：1.211 日增长率：0.70% 日期：2024/12/18 累计净值：1.2026 单位净值：1.2026 日增长率：-0.48% 日期：2024/12/17 累计净值：1.2084 单位净值：1.2084 日增长率：0.12% 日期：2024/12/16 累计净值：1.2069 单位净值：1.2069 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/13 累计净值：1.2079 单位净值：1.2079 日增长率：-0.91% 日期：2024/12/12 累计净值：1.219 单位净值：1.219 日增长率：0.79% 日期：2024/12/11 累计净值：1.2094 单位净值：1.2094 日增长率：0.72% 日期：2024/12/10 累计净值：1.2007 单位净值：1.2007 日增长率：0.29% 日期：2024/12/9 累计净值：1.1972 单位净值：1.1972 日增长率：-0.43% 日期：2024/12/6 累计净值：1.2024 单位净值：1.2024 日增长率：0.23% 日期：2024/12/5 累计净值：1.1996 单位净值：1.1996 日增长率：1.32% 日期：2024/12/4 累计净值：1.184 单位净值：1.184 日增长率：-0.40% 日期：2024/12/3 累计净值：1.1888 单位净值：1.1888 日增长率：-0.56% 日期：2024/12/2 累计净值：1.1955 单位净值：1.1955 日增长率：1.89% 日期：2024/11/29 累计净值：1.1733 单位净值：1.1733 日增长率：1.66% 日期：2024/11/28 累计净值：1.1541 单位净值：1.1541 日增长率：-1.28% 日期：2024/11/27 累计净值：1.1691 单位净值：1.1691 日增长率：1.48% 日期：2024/11/26 累计净值：1.152 单位净值：1.152 日增长率：-0.44% 日期：2024/11/25 累计净值：1.1571 单位净值：1.1571 日增长率：-0.66% 日期：2024/11/22 累计净值：1.1648 单位净值：1.1648 日增长率：-2.40% 日期：2024/11/21 累计净值：1.1935 单位净值：1.1935 日增长率：-0.38% 日期：2024/11/20 累计净值：1.1981 单位净值：1.1981 日增长率：1.72% 日期：2024/11/19 累计净值：1.1778 单位净值：1.1778 日增长率：1.06% 日期：2024/11/18 累计净值：1.1654 单位净值：1.1654 日增长率：-3.17% 日期：2024/11/15 累计净值：1.2036 单位净值：1.2036 日增长率：-1.75% 日期：2024/11/14 累计净值：1.225 单位净值：1.225 日增长率：-2.63% 日期：2024/11/13 累计净值：1.2581 单位净值：1.2581 日增长率：0.16% 日期：2024/11/12 累计净值：1.2561 单位净值：1.2561 日增长率：-0.48% 日期：2024/11/11 累计净值：1.2622 单位净值：1.2622 日增长率：1.45% 日期：2024/11/8 累计净值：1.2442 单位净值：1.2442 日增长率：0.31% 日期：2024/11/7 累计净值：1.2404 单位净值：1.2404 日增长率：2.07% 日期：2024/11/6 累计净值：1.2153 单位净值：1.2153 日增长率：-0.69% 日期：2024/11/5 累计净值：1.2237 单位净值：1.2237 日增长率：3.07% 日期：2024/11/4 累计净值：1.1873 单位净值：1.1873 日增长率：0.11% 日期：2024/11/1 累计净值：1.186 单位净值：1.186 日增长率：-0.14% 日期：2024/10/31 累计净值：1.1877 单位净值：1.1877 日增长率：-0.04% 日期：2024/10/30 累计净值：1.1882 单位净值：1.1882 日增长率：-0.10% 日期：2024/10/29 累计净值：1.1894 单位净值：1.1894 日增长率：-1.11% 日期：2024/10/28 累计净值：1.2027 单位净值：1.2027 日增长率：-6.27% 日期：2024/10/25 累计净值：1.2832 单位净值：1.2832 日增长率：0.86% 日期：2024/10/24 累计净值：1.2722 单位净值：1.2722 日增长率：0.16% 日期：2024/10/23 累计净值：1.2702 单位净值：1.2702 日增长率：1.50% 日期：2024/10/22 累计净值：1.2514 单位净值：1.2514 日增长率：0.02% 日期：2024/10/21 累计净值：1.2511 单位净值：1.2511 日增长率：2.92% 日期：2024/10/18 累计净值：1.2156 单位净值：1.2156 日增长率：5.06% 日期：2024/10/17 累计净值：1.157 单位净值：1.157 日增长率：0.96% 日期：2024/10/16 累计净值：1.146 单位净值：1.146 日增长率：-1.08% 日期：2024/10/15 累计净值：1.1585 单位净值：1.1585 日增长率：-1.94% 日期：2024/10/14 累计净值：1.1814 单位净值：1.1814 日增长率：3.26% 日期：2024/10/11 累计净值：1.1441 单位净值：1.1441 日增长率：-3.40% 日期：2024/10/10 累计净值：1.1844 单位净值：1.1844 日增长率：-1.49% 日期：2024/10/9 累计净值：1.2023 单位净值：1.2023 日增长率：-4.68% 日期：2024/10/8 累计净值：1.2613 单位净值：1.2613 日增长率：9.88% 日期：2024/9/30 累计净值：1.1479 单位净值：1.1479 日增长率：9.36% 日期：2024/9/27 累计净值：1.0497 单位净值：1.0497 日增长率：4.46% 日期：2024/9/26 累计净值：1.0049 单位净值：1.0049 日增长率：2.25% 日期：2024/9/25 累计净值：0.9828 单位净值：0.9828 日增长率：0.09% 日期：2024/9/24 累计净值：0.9819 单位净值：0.9819 日增长率：4.18% 日期：2024/9/23 累计净值：0.9425 单位净值：0.9425 日增长率：-0.12% 日期：2024/9/20 累计净值：0.9436 单位净值：0.9436 日增长率：-0.11% 日期：2024/9/19 累计净值：0.9446 单位净值：0.9446 日增长率：-0.25% 日期：2024/9/18 累计净值：0.947 单位净值：0.947 日增长率：0.03% 日期：2024/9/13 累计净值：0.9467 单位净值：0.9467 日增长率：0.50% 日期：2024/9/12 累计净值：0.942 单位净值：0.942 日增长率：0.01% 日期：2024/9/11 累计净值：0.9419 单位净值：0.9419 日增长率：0.81% 日期：2024/9/10 累计净值：0.9343 单位净值：0.9343 日增长率：0.74% 日期：2024/9/9 累计净值：0.9274 单位净值：0.9274 日增长率：-0.09% 日期：2024/9/6 累计净值：0.9282 单位净值：0.9282 日增长率：-2.03% 日期：2024/9/5 累计净值：0.9474 单位净值：0.9474 日增长率：0.07% 日期：2024/9/4 累计净值：0.9467 单位净值：0.9467 日增长率：-1.28% 日期：2024/9/3 累计净值：0.959 单位净值：0.959 日增长率：0.45% 日期：2024/9/2 累计净值：0.9547 单位净值：0.9547 日增长率：-2.43% 日期：2024/8/30 累计净值：0.9785 单位净值：0.9785 日增长率：1.50% 日期：2024/8/29 累计净值：0.964 单位净值：0.964 日增长率：-0.85% 日期：2024/8/28 累计净值：0.9723 单位净值：0.9723 日增长率：-0.17% 日期：2024/8/27 累计净值：0.974 单位净值：0.974 日增长率：-0.26% 日期：2024/8/26 累计净值：0.9765 单位净值：0.9765 日增长率：-0.38% 日期：2024/8/23 累计净值：0.9802 单位净值：0.9802 日增长率：-0.31% 日期：2024/8/22 累计净值：0.9832 单位净值：0.9832 日增长率：0.06% 日期：2024/8/21 累计净值：0.9826 单位净值：0.9826 日增长率：0.01% 日期：2024/8/20 累计净值：0.9825 单位净值：0.9825 日增长率：-0.42% 日期：2024/8/19 累计净值：0.9866 单位净值：0.9866 日增长率：0.59% 日期：2025/2/14 单位净值：1.2678 累计净值：1.2678 日增长率：0.23% 日期：2025/2/13 单位净值：1.2649 累计净值：1.2649 日增长率：-1.09% 日期：2025/2/12 单位净值：1.2789 累计净值：1.2789 日增长率：0.57% 日期：2025/2/11 单位净值：1.2716 累计净值：1.2716 日增长率：0.73% 日期：2025/2/10 单位净值：1.2624 累计净值：1.2624 日增长率：0.90% 日期：2025/2/7 单位净值：1.2511 累计净值：1.2511 日增长率：1.69% 日期：2025/2/6 单位净值：1.2303 累计净值：1.2303 日增长率：1.53% 日期：2025/2/5 单位净值：1.2118 累计净值：1.2118 日增长率：-3.95% 日期：2025/1/27 单位净值：1.2617 累计净值：1.2617 日增长率：-2.00% 日期：2025/1/24 单位净值：1.2874 累计净值：1.2874 日增长率：0.41% 日期：2025/1/23 单位净值：1.2821 累计净值：1.2821 日增长率：-0.59% 日期：2025/1/22 单位净值：1.2897 累计净值：1.2897 日增长率：2.59% 日期：2025/1/21 单位净值：1.2571 累计净值：1.2571 日增长率：1.33% 日期：2025/1/20 单位净值：1.2406 累计净值：1.2406 日增长率：1.30% 日期：2025/1/17 单位净值：1.2247 累计净值：1.2247 日增长率：0.85% 日期：2025/1/16 单位净值：1.2144 累计净值：1.2144 日增长率：0.64% 日期：2025/1/15 单位净值：1.2067 累计净值：1.2067 日增长率：-0.93% 日期：2025/1/14 单位净值：1.218 累计净值：1.218 日增长率：2.47% 日期：2025/1/13 单位净值：1.1886 累计净值：1.1886 日增长率：-0.97% 日期：2025/1/10 单位净值：1.2003 累计净值：1.2003 日增长率：-1.44% 日期：2025/1/9 单位净值：1.2178 累计净值：1.2178 日增长率：1.17% 日期：2025/1/8 单位净值：1.2037 累计净值：1.2037 日增长率：0.01% 日期：2025/1/7 单位净值：1.2036 累计净值：1.2036 日增长率：2.50% 日期：2025/1/6 单位净值：1.1743 累计净值：1.1743 日增长率：0.11% 日期：2025/1/3 单位净值：1.173 累计净值：1.173 日增长率：-0.97% 日期：2025/1/2 单位净值：1.1845 累计净值：1.1845 日增长率：-1.29% 日期：2024/12/31 单位净值：1.2 累计净值：1.2 日增长率：-2.14% 日期：2024/12/30 单位净值：1.2262 累计净值：1.2262 日增长率：-0.67% 日期：2024/12/27 单位净值：1.2345 累计净值：1.2345 日增长率：-0.22% 日期：2024/12/26 单位净值：1.2372 累计净值：1.2372 日增长率：2.54% 日期：2024/12/25 单位净值：1.2066 累计净值：1.2066 日增长率：0.00% 日期：2024/12/24 单位净值：1.2066 累计净值：1.2066 日增长率：0.46% 日期：2024/12/23 单位净值：1.2011 累计净值：1.2011 日增长率：-1.23% 日期：2024/12/20 单位净值：1.2161 累计净值：1.2161 日增长率：0.42% 日期：2024/12/19 单位净值：1.211 累计净值：1.211 日增长率：0.70% 日期：2024/12/18 单位净值：1.2026 累计净值：1.2026 日增长率：-0.48% 日期：2024/12/17 单位净值：1.2084 累计净值：1.2084 日增长率：0.12% 日期：2024/12/16 单位净值：1.2069 累计净值：1.2069 日增长率：-0.08% 日期：2024/12/13 单位净值：1.2079 累计净值：1.2079 日增长率：-0.91% 日期：2024/12/12 单位净值：1.219 累计净值：1.219 日增长率：0.79% 日期：2024/12/11 单位净值：1.2094 累计净值：1.2094 日增长率：0.72% 日期：2024/12/10 单位净值：1.2007 累计净值：1.2007 日增长率：0.29% 日期：2024/12/9 单位净值：1.1972 累计净值：1.1972 日增长率：-0.43% 日期：2024/12/6 单位净值：1.2024 累计净值：1.2024 日增长率：0.23% 日期：2024/12/5 单位净值：1.1996 累计净值：1.1996 日增长率：1.32% 日期：2024/12/4 单位净值：1.184 累计净值：1.184 日增长率：-0.40% 日期：2024/12/3 单位净值：1.1888 累计净值：1.1888 日增长率：-0.56% 日期：2024/12/2 单位净值：1.1955 累计净值：1.1955 日增长率：1.89% 日期：2024/11/29 单位净值：1.1733 累计净值：1.1733 日增长率：1.66% 日期：2024/11/28 单位净值：1.1541 累计净值：1.1541 日增长率：-1.28% 日期：2024/11/27 单位净值：1.1691 累计净值：1.1691 日增长率：1.48% 日期：2024/11/26 单位净值：1.152 累计净值：1.152 日增长率：-0.44% 日期：2024/11/25 单位净值：1.1571 累计净值：1.1571 日增长率：-0.66% 日期：2024/11/22 单位净值：1.1648 累计净值：1.1648 日增长率：-2.40% 日期：2024/11/21 单位净值：1.1935 累计净值：1.1935 日增长率：-0.38% 日期：2024/11/20 单位净值：1.1981 累计净值：1.1981 日增长率：1.72% 日期：2024/11/19 单位净值：1.1778 累计净值：1.1778 日增长率：1.06% 日期：2024/11/18 单位净值：1.1654 累计净值：1.1654 日增长率：-3.17% 日期：2024/11/15 单位净值：1.2036 累计净值：1.2036 日增长率：-1.75% 日期：2024/11/14 单位净值：1.225 累计净值：1.225 日增长率：-2.63% 日期：2024/11/13 单位净值：1.2581 累计净值：1.2581 日增长率：0.16% 日期：2024/11/12 单位净值：1.2561 累计净值：1.2561 日增长率：-0.48% 日期：2024/11/11 单位净值：1.2622 累计净值：1.2622 日增长率：1.45% 日期：2024/11/8 单位净值：1.2442 累计净值：1.2442 日增长率：0.31% 日期：2024/11/7 单位净值：1.2404 累计净值：1.2404 日增长率：2.07% 日期：2024/11/6 单位净值：1.2153 累计净值：1.2153 日增长率：-0.69% 日期：2024/11/5 单位净值：1.2237 累计净值：1.2237 日增长率：3.07% 日期：2024/11/4 单位净值：1.1873 累计净值：1.1873 日增长率：0.11% 日期：2024/11/1 单位净值：1.186 累计净值：1.186 日增长率：-0.14% 日期：2024/10/31 单位净值：1.1877 累计净值：1.1877 日增长率：-0.04% 日期：2024/10/30 单位净值：1.1882 累计净值：1.1882 日增长率：-0.10% 日期：2024/10/29 单位净值：1.1894 累计净值：1.1894 日增长率：-1.11% 日期：2024/10/28 单位净值：1.2027 累计净值：1.2027 日增长率：-6.27% 日期：2024/10/25 单位净值：1.2832 累计净值：1.2832 日增长率：0.86% 日期：2024/10/24 单位净值：1.2722 累计净值：1.2722 日增长率：0.16% 日期：2024/10/23 单位净值：1.2702 累计净值：1.2702 日增长率：1.50% 日期：2024/10/22 单位净值：1.2514 累计净值：1.2514 日增长率：0.02% 日期：2024/10/21 单位净值：1.2511 累计净值：1.2511 日增长率：2.92% 日期：2024/10/18 单位净值：1.2156 累计净值：1.2156 日增长率：5.06% 日期：2024/10/17 单位净值：1.157 累计净值：1.157 日增长率：0.96% 日期：2024/10/16 单位净值：1.146 累计净值：1.146 日增长率：-1.08% 日期：2024/10/15 单位净值：1.1585 累计净值：1.1585 日增长率：-1.94% 日期：2024/10/14 单位净值：1.1814 累计净值：1.1814 日增长率：3.26% 日期：2024/10/11 单位净值：1.1441 累计净值：1.1441 日增长率：-3.40% 日期：2024/10/10 单位净值：1.1844 累计净值：1.1844 日增长率：-1.49% 日期：2024/10/9 单位净值：1.2023 累计净值：1.2023 日增长率：-4.68% 日期：2024/10/8 单位净值：1.2613 累计净值：1.2613 日增长率：9.88% 日期：2024/9/30 单位净值：1.1479 累计净值：1.1479 日增长率：9.36% 日期：2024/9/27 单位净值：1.0497 累计净值：1.0497 日增长率：4.46% 日期：2024/9/26 单位净值：1.0049 累计净值：1.0049 日增长率：2.25% 日期：2024/9/25 单位净值：0.9828 累计净值：0.9828 日增长率：0.09% 日期：2024/9/24 单位净值：0.9819 累计净值：0.9819 日增长率：4.18% 日期：2024/9/23 单位净值：0.9425 累计净值：0.9425 日增长率：-0.12% 日期：2024/9/20 单位净值：0.9436 累计净值：0.9436 日增长率：-0.11% 日期：2024/9/19 单位净值：0.9446 累计净值：0.9446 日增长率：-0.25% 日期：2024/9/18 单位净值：0.947 累计净值：0.947 日增长率：0.03% 日期：2024/9/13 单位净值：0.9467 累计净值：0.9467 日增长率：0.50% 日期：2024/9/12 单位净值：0.942 累计净值：0.942 日增长率：0.01% 日期：2024/9/11 单位净值：0.9419 累计净值：0.9419 日增长率：0.81% 日期：2024/9/10 单位净值：0.9343 累计净值：0.9343 日增长率：0.74% 日期：2024/9/9 单位净值：0.9274 累计净值：0.9274 日增长率：-0.09% 日期：2024/9/6 单位净值：0.9282 累计净值：0.9282 日增长率：-2.03% 日期：2024/9/5 单位净值：0.9474 累计净值：0.9474 日增长率：0.07% 日期：2024/9/4 单位净值：0.9467 累计净值：0.9467 日增长率：-1.28% 日期：2024/9/3 单位净值：0.959 累计净值：0.959 日增长率：0.45% 日期：2024/9/2 单位净值：0.9547 累计净值：0.9547 日增长率：-2.43% 日期：2024/8/30 单位净值：0.9785 累计净值：0.9785 日增长率：1.50% 日期：2024/8/29 单位净值：0.964 累计净值：0.964 日增长率：-0.85% 日期：2024/8/28 单位净值：0.9723 累计净值：0.9723 日增长率：-0.17% 日期：2024/8/27 单位净值：0.974 累计净值：0.974 日增长率：-0.26% 日期：2024/8/26 单位净值：0.9765 累计净值：0.9765 日增长率：-0.38% 日期：2024/8/23 单位净值：0.9802 累计净值：0.9802 日增长率：-0.31% 日期：2024/8/22 单位净值：0.9832 累计净值：0.9832 日增长率：0.06% 日期：2024/8/21 单位净值：0.9826 累计净值：0.9826 日增长率：0.01% 日期：2024/8/20 单位净值：0.9825 累计净值：0.9825 日增长率：-0.42% 日期：2024/8/19 单位净值：0.9866 累计净值：0.9866 日增长率：0.59%