日期：2025/2/14 累计净值：1.2678 单位净值：1.2678 日增长率：0.23% 日期：2025/2/13 累计净值：1.2649 单位净值：1.2649 日增长率：-1.09% 日期：2025/2/12 累计净值：1.2789 单位净值：1.2789 日增长率：0.57% 日期：2025/2/11 累计净值：1.2716 单位净值：1.2716 日增长率：0.73% 日期：2025/2/10 累计净值：1.2624 单位净值：1.2624 日增长率：0.90% 日期：2025/2/7 累计净值：1.2511 单位净值：1.2511 日增长率：1.69% 日期：2025/2/6 累计净值：1.2303 单位净值：1.2303 日增长率：1.53% 日期：2025/2/5 累计净值：1.2118 单位净值：1.2118 日增长率：-3.95% 日期：2025/1/27 累计净值：1.2617 单位净值：1.2617 日增长率：-2.00% 日期：2025/1/24 累计净值：1.2874 单位净值：1.2874 日增长率：0.41% 日期：2025/1/23 累计净值：1.2821 单位净值：1.2821 日增长率：-0.59% 日期：2025/1/22 累计净值：1.2897 单位净值：1.2897 日增长率：2.59% 日期：2025/1/21 累计净值：1.2571 单位净值：1.2571 日增长率：1.33% 日期：2025/1/20 累计净值：1.2406 单位净值：1.2406 日增长率：1.30% 日期：2025/1/17 累计净值：1.2247 单位净值：1.2247 日增长率：0.85% 日期：2025/1/16 累计净值：1.2144 单位净值：1.2144 日增长率：0.64% 日期：2025/1/15 累计净值：1.2067 单位净值：1.2067 日增长率：-0.93% 日期：2025/1/14 累计净值：1.218 单位净值：1.218 日增长率：2.47% 日期：2025/1/13 累计净值：1.1886 单位净值：1.1886 日增长率：-0.97% 日期：2025/1/10 累计净值：1.2003 单位净值：1.2003 日增长率：-1.44% 日期：2025/1/9 累计净值：1.2178 单位净值：1.2178 日增长率：1.17% 日期：2025/1/8 累计净值：1.2037 单位净值：1.2037 日增长率：0.01% 日期：2025/1/7 累计净值：1.2036 单位净值：1.2036 日增长率：2.50% 日期：2025/1/6 累计净值：1.1743 单位净值：1.1743 日增长率：0.11% 日期：2025/1/3 累计净值：1.173 单位净值：1.173 日增长率：-0.97% 日期：2025/1/2 累计净值：1.1845 单位净值：1.1845 日增长率：-1.29% 日期：2025/2/14 单位净值：1.2678 累计净值：1.2678 日增长率：0.23% 日期：2025/2/13 单位净值：1.2649 累计净值：1.2649 日增长率：-1.09% 日期：2025/2/12 单位净值：1.2789 累计净值：1.2789 日增长率：0.57% 日期：2025/2/11 单位净值：1.2716 累计净值：1.2716 日增长率：0.73% 日期：2025/2/10 单位净值：1.2624 累计净值：1.2624 日增长率：0.90% 日期：2025/2/7 单位净值：1.2511 累计净值：1.2511 日增长率：1.69% 日期：2025/2/6 单位净值：1.2303 累计净值：1.2303 日增长率：1.53% 日期：2025/2/5 单位净值：1.2118 累计净值：1.2118 日增长率：-3.95% 日期：2025/1/27 单位净值：1.2617 累计净值：1.2617 日增长率：-2.00% 日期：2025/1/24 单位净值：1.2874 累计净值：1.2874 日增长率：0.41% 日期：2025/1/23 单位净值：1.2821 累计净值：1.2821 日增长率：-0.59% 日期：2025/1/22 单位净值：1.2897 累计净值：1.2897 日增长率：2.59% 日期：2025/1/21 单位净值：1.2571 累计净值：1.2571 日增长率：1.33% 日期：2025/1/20 单位净值：1.2406 累计净值：1.2406 日增长率：1.30% 日期：2025/1/17 单位净值：1.2247 累计净值：1.2247 日增长率：0.85% 日期：2025/1/16 单位净值：1.2144 累计净值：1.2144 日增长率：0.64% 日期：2025/1/15 单位净值：1.2067 累计净值：1.2067 日增长率：-0.93% 日期：2025/1/14 单位净值：1.218 累计净值：1.218 日增长率：2.47% 日期：2025/1/13 单位净值：1.1886 累计净值：1.1886 日增长率：-0.97% 日期：2025/1/10 单位净值：1.2003 累计净值：1.2003 日增长率：-1.44% 日期：2025/1/9 单位净值：1.2178 累计净值：1.2178 日增长率：1.17% 日期：2025/1/8 单位净值：1.2037 累计净值：1.2037 日增长率：0.01% 日期：2025/1/7 单位净值：1.2036 累计净值：1.2036 日增长率：2.50% 日期：2025/1/6 单位净值：1.1743 累计净值：1.1743 日增长率：0.11% 日期：2025/1/3 单位净值：1.173 累计净值：1.173 日增长率：-0.97% 日期：2025/1/2 单位净值：1.1845 累计净值：1.1845 日增长率：-1.29%